Wuhan YZY Biopharma Co Ltd 2496.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 107.813 M 804.31 % | 11.922 M 426.87 % | 2.263 M -81.42 % | 12.178 M |
| Bénéfice net | -97.599 M 48.90 % | -190.983 M -1.12 % | -188.866 M -27.17 % | -148.518 M |
| Bénéfice avant impôt | -97.599 M 48.90 % | -190.983 M -1.12 % | -188.866 M -27.17 % | -148.518 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.91 94.35 % | -16.02 80.81 % | -83.46 -584.36 % | -12.20 |
| EBITDA | -86.949 M 45.10 % | -158.389 M 6.41 % | -169.233 M -35.17 % | -125.198 M |
| Ratio de revenu net | -0.91 94.35 % | -16.02 80.81 % | -83.46 -584.36 % | -12.20 |
| Ratio EBITDA | -0.81 93.93 % | -13.29 82.24 % | -74.79 -627.44 % | -10.28 |
| Taux de profit brut | 0.79 -21.10 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 193.849 M 4.72 % | 185.112 M -4.09 % | 193.001 M 0.00 % | 193.001 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 193.850 M 4.72 % | 185.112 M -4.09 % | 193.001 M 0.00 % | 193.001 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.50 56.14 % | -1.14 -16.33 % | -0.98 -27.27 % | -0.77 |
| Bénéfice par action | -0.50 56.14 % | -1.14 -16.33 % | -0.98 -27.27 % | -0.77 |
| Bénéfice brut | 85.069 M 613.54 % | 11.922 M 426.87 % | 2.263 M -81.42 % | 12.178 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 19.915 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 22.744 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 14.383 M -35.29 % | 22.227 M 148.44 % | 8.947 M 23.55 % | 7.241 M |
| Frais de vente et de marketing | 512.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.189 M 379.60 % | 664.934 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 183.070 M 3.22 % | 177.365 M -0.27 % | 177.854 M 23.18 % | 144.390 M |
| Coût et dépenses | 205.814 M 16.04 % | 177.365 M 7.80 % | 164.533 M 49.39 % | 110.134 M |
| Frais de recherche et de développement | 164.986 M 6.81 % | 154.473 M -1.82 % | 157.329 M 39.36 % | 112.893 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.895 M -32.99 % | 22.227 M 8.29 % | 20.525 M -34.84 % | 31.497 M |
| Revenu d'intérêts | 2.566 M 92.07 % | 1.336 M 372.07 % | 283.000 K 74.69 % | 162.000 K |
| Frais d'intérêts | 4.078 M | 0.000 -100.00 % | 2.468 M -83.52 % | 14.972 M |
| Dépréciation et amortissement | 6.572 M 2.86 % | 6.389 M 0.71 % | 6.344 M -9.73 % | 7.028 M |
| Résultat d'exploitation | -98.001 M 44.75 % | -177.365 M -1.02 % | -175.577 M -32.79 % | -132.226 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.91 93.89 % | -14.88 80.83 % | -77.59 -614.60 % | -10.86 |
| Total autres revenus dépenses net | 402.000 K 102.80 % | -14.337 M -7.89 % | -13.289 M 18.43 % | -16.292 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.079 M 101.01 % | -106.570 M -57.92 % | -67.483 M -51.45 % | -44.558 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.271 M 159.36 % | 15.912 M |
| Dette totale | 127.354 M 41.33 % | 90.114 M 33.85 % | 67.323 M 189.69 % | 23.240 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.064 M 30.30 % | 1.584 M 0.00 % | 1.584 M -98.45 % | 102.000 M |
| Bénéfices non répartis | -510.387 M -23.64 % | -412.788 M -86.71 % | -221.086 M 61.38 % | -572.436 M |
| Actions ordinaires | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 6.51 % | 182.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 30.535 M -76.08 % | 127.654 M -6.74 % | 136.879 M 17.17 % | 116.823 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 51.172 M 34 014.67 % | 150.000 K | 0.000 -100.00 % | 83.000 K |
| Total des passifs non courants | 51.172 M 34 014.67 % | 150.000 K | 0.000 -100.00 % | 83.000 K |
| Autres passifs courants | 102.968 M 23.74 % | 83.210 M 105.15 % | 40.561 M 73.61 % | 23.364 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.255 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 76.182 M -15.32 % | 89.964 M 17.34 % | 76.669 M 169.99 % | 28.397 M |
| Total des passifs courants | 186.136 M 7.09 % | 173.820 M 18.28 % | 146.960 M 158.24 % | 56.908 M |
| Passifs totaux | 237.308 M 36.41 % | 173.970 M 34.81 % | 129.045 M 177.49 % | 46.505 M |
| Autres actifs non courants | 959.000 K -16.17 % | 1.144 M -85.85 % | 8.085 M -31.21 % | 11.753 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 45.549 M -9.59 % | 50.379 M 4.93 % | 48.013 M -2.12 % | 49.054 M |
| Total des actifs non courants | 46.508 M -9.73 % | 51.523 M -8.15 % | 56.097 M -7.74 % | 60.807 M |
| Autres actifs circulants | 32.375 M -31.05 % | 46.955 M 72.90 % | 27.157 M -17.04 % | 32.735 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.271 M 159.36 % | 15.912 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 126.275 M -35.80 % | 196.684 M 45.90 % | 134.805 M 98.83 % | 67.798 M |
| Liquidités et placements à court terme | 126.275 M -35.80 % | 196.684 M -1.91 % | 200.520 M 139.54 % | 83.710 M |
| Total des actifs courants | 221.335 M -11.50 % | 250.101 M 4.66 % | 238.957 M 90.19 % | 125.638 M |
| Inventaire | 4.260 M -26.17 % | 5.770 M -45.68 % | 10.623 M 19.17 % | 8.914 M |
| Créances nettes | 58.425 M 8 342.92 % | 692.000 K 5.33 % | 657.000 K 135.48 % | 279.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.516 M 3 276.17 % | 193.000 K 150.65 % | 77.000 K -98.41 % | 4.852 M |
| Impôts à payer | 470.000 K 3.80 % | 452.785 K 13.58 % | 398.655 K 34.96 % | 295.395 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 454.000 K -26.06 % | 614.000 K 263.31 % | 169.000 K -64.79 % | 480.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 345.009 M 0.00 % | 345.009 M 78.41 % | 193.384 M -68.48 % | 613.600 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 267.843 M -11.20 % | 301.624 M 13.42 % | 265.925 M 62.82 % | 163.328 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -586.568 K -0.39 % | -584.263 K |
| Rémunération à base d'actions | 480.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.391 M -95.70 % | 32.352 M |
| Variation du fonds de roulement | -9.789 M -227.07 % | -2.993 M -260.93 % | 1.860 M 119.73 % | -9.424 M |
| Comptes débiteurs | 15.951 M 323.73 % | -7.130 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.510 M -65.64 % | 4.395 M 392.85 % | -1.501 M -257.09 % | -420.245 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -27.250 M -10 458.46 % | -258.087 K -107.68 % | 3.360 M 137.32 % | -9.004 M |
| Autres éléments non monétaires | -380.000 K 97.73 % | -16.739 M -972.45 % | 1.919 M -84.12 % | 12.085 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -100.716 M 45.86 % | -186.016 M -19.88 % | -155.162 M -92.63 % | -80.548 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.506 M 13.83 % | -1.748 M -41.06 % | -1.239 M 20.21 % | -1.553 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -402.074 M -20.98 % | -332.360 M 15.43 % | -392.990 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 492.608 M 59.52 % | 308.801 M -18.33 % | 378.107 M |
| Autres activités d'investissement | -3.162 M 90.69 % | -33.980 M -213.67 % | 29.894 M 17 428.26 % | 170.547 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.668 M -108.52 % | 54.807 M 975.39 % | 5.096 M 131.33 % | -16.266 M |
| Remboursement de dette | 37.400 M 187.69 % | 13.000 M -73.20 % | 48.500 M 175.70 % | -64.070 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 173.956 M -13.02 % | 200.000 M 33.41 % | 149.910 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.377 M 58.96 % | -10.664 M -48.81 % | -7.166 M -49.11 % | -4.806 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 33.023 M -81.27 % | 176.292 M -26.95 % | 241.334 M 197.82 % | 81.034 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.952 M 201.72 % | -1.919 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -70.409 M -263.12 % | 43.164 M -30.21 % | 61.849 M 301.53 % | -30.689 M |
| Trésorerie au début de la période | 196.684 M 28.12 % | 153.520 M 110.43 % | 72.957 M -25.92 % | 98.488 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 126.275 M -35.80 % | 196.684 M 45.90 % | 134.805 M 98.83 % | 67.798 M |
| Trésorerie d'exploitation | -100.716 M 45.86 % | -186.016 M -19.88 % | -155.162 M -92.63 % | -80.548 M |
| Dépenses en capital | -1.506 M 21.97 % | -1.930 M -55.77 % | -1.239 M 20.21 % | -1.553 M |
| Cash-flow disponible | -102.222 M 45.61 % | -187.946 M -20.17 % | -156.401 M -90.50 % | -82.101 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 22.185 M 0.00 % | 22.185 M -57.73 % | 52.489 M 0.00 % | 52.489 M 3 603.35 % | 1.417 M -0.15 % | 1.419 M 142.14 % | -3.369 M -229.16 % | 2.608 M -22.41 % | 3.361 M -0.27 % | 3.370 M 488.77 % | 572.412 K -0.95 % | 577.930 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -29.417 M 0.00 % | -29.417 M -206.38 % | -9.602 M 0.00 % | -9.602 M 75.49 % | -39.179 M 0.15 % | -39.237 M 25.36 % | -52.567 M -0.27 % | -52.425 M 42.04 % | -90.456 M -108.88 % | -43.305 M 55.71 % | -97.778 M -96.40 % | -49.785 M 46.10 % | -92.365 M -1.73 % | -90.791 M -60.68 % | -56.506 M |
| Bénéfice avant impôt | -29.417 M 0.00 % | -29.417 M -206.38 % | -9.602 M 0.00 % | -9.602 M 75.49 % | -39.179 M 0.15 % | -39.237 M 25.36 % | -52.567 M -0.27 % | -52.425 M 42.04 % | -90.456 M -108.88 % | -43.305 M 55.71 % | -97.778 M -96.40 % | -49.785 M 46.10 % | -92.365 M -1.73 % | -90.791 M -60.68 % | -56.506 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.33 0.00 % | -1.33 -624.89 % | -0.18 0.00 % | -0.18 99.34 % | -27.64 0.00 % | -27.64 -277.14 % | 15.61 177.63 % | -20.10 25.30 % | -26.91 -109.44 % | -12.85 92.48 % | -170.82 -98.29 % | -86.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -27.669 M 0.00 % | -27.669 M -275.50 % | -7.369 M 0.00 % | -7.369 M 80.92 % | -38.617 M 0.15 % | -38.674 M 13.09 % | -44.497 M -0.27 % | -44.377 M 47.92 % | -85.204 M -143.35 % | -35.013 M 62.44 % | -93.211 M -123.05 % | -41.790 M 52.23 % | -87.488 M -3.75 % | -84.324 M -63.52 % | -51.568 M |
| Ratio de revenu net | -1.33 0.00 % | -1.33 -624.89 % | -0.18 0.00 % | -0.18 99.34 % | -27.64 0.00 % | -27.64 -277.14 % | 15.61 177.63 % | -20.10 25.30 % | -26.91 -109.44 % | -12.85 92.48 % | -170.82 -98.29 % | -86.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.25 0.00 % | -1.25 -788.44 % | -0.14 0.00 % | -0.14 99.48 % | -27.25 0.00 % | -27.25 -306.26 % | 13.21 177.63 % | -17.02 32.87 % | -25.35 -144.00 % | -10.39 93.62 % | -162.84 -125.20 % | -72.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.33 0.00 % | 0.33 -57.27 % | 0.78 0.00 % | 0.78 -21.67 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 959.35 % | -0.12 -111.64 % | 1.00 120.31 % | -4.92 -592.47 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 2.99 % | 188.224 M -2.48 % | 193.001 M 6.04 % | 182.000 M -5.70 % | 193.001 M 9.60 % | 176.088 M -8.76 % | 193.001 M 0.00 % | 193.001 M 0.00 % | 193.001 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.852 M 0.00 % | 193.852 M 0.00 % | 193.850 M 0.00 % | 193.850 M 0.00 % | 193.849 M 2.99 % | 188.225 M -2.47 % | 193.001 M 6.04 % | 182.000 M -5.70 % | 193.001 M 9.60 % | 176.088 M -8.76 % | 193.001 M 0.00 % | 193.001 M 0.00 % | 193.001 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.15 0.00 % | -0.15 -203.03 % | -0.05 0.00 % | -0.05 77.50 % | -0.22 -10.00 % | -0.20 28.57 % | -0.28 -0.38 % | -0.28 40.80 % | -0.47 -99.38 % | -0.24 53.60 % | -0.51 -80.65 % | -0.28 41.01 % | -0.48 -0.98 % | -0.47 -62.51 % | -0.29 |
| Bénéfice par action | -0.15 0.00 % | -0.15 -203.03 % | -0.05 0.00 % | -0.05 77.50 % | -0.22 -10.00 % | -0.20 28.57 % | -0.28 -0.38 % | -0.28 40.80 % | -0.47 -99.38 % | -0.24 53.60 % | -0.51 -80.65 % | -0.28 41.01 % | -0.48 -0.98 % | -0.47 -62.51 % | -0.29 |
| Bénéfice brut | 7.426 M 0.00 % | 7.426 M -81.94 % | 41.117 M 0.00 % | 41.117 M 2 800.99 % | 1.417 M -0.15 % | 1.419 M 142.14 % | -3.369 M -229.16 % | 2.608 M 766.78 % | -391.126 K -111.61 % | 3.370 M 219.55 % | -2.819 M -587.77 % | 577.930 K 116.22 % | -3.563 M -0.14 % | -3.557 M 10.26 % | -3.964 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.630 | 0.000 -100.00 % | 2.560 257.06 % | -1.630 -139.18 % | 4.160 |
| Coût des revenus | 14.759 M 0.00 % | 14.759 M 29.78 % | 11.372 M 0.00 % | 11.372 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.601 M | 0.000 -100.00 % | 3.752 M | 0.000 -100.00 % | 3.391 M | 0.000 -100.00 % | 3.563 M 0.14 % | 3.557 M -10.26 % | 3.964 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.044 M 0.00 % | 6.044 M -10.64 % | 6.764 M 0.00 % | 6.764 M 3.60 % | 6.529 M -0.15 % | 6.538 M -6.28 % | 6.976 M -0.11 % | 6.984 M 68.53 % | 4.144 M -0.27 % | 4.155 M -33.87 % | 6.283 M -0.95 % | 6.344 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.917 M | 0.000 -100.00 % | 3.780 M | 0.000 -100.00 % | 5.597 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -42.996 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 36.137 M 0.00 % | 36.137 M -33.22 % | 54.112 M 0.00 % | 54.112 M 29.90 % | 41.657 M -0.15 % | 41.718 M -14.39 % | 48.731 M -11.38 % | 54.989 M -31.04 % | 79.740 M 73.16 % | 46.049 M -44.48 % | 82.937 M 67.11 % | 49.630 M -44.50 % | 89.430 M -2.38 % | 91.610 M 108.23 % | 43.994 M |
| Coût et dépenses | 50.896 M 0.00 % | 50.896 M -22.28 % | 65.484 M 0.00 % | 65.484 M 57.20 % | 41.657 M -0.15 % | 41.718 M -14.39 % | 48.731 M -11.38 % | 54.989 M -34.14 % | 83.492 M 81.31 % | 46.049 M -46.66 % | 86.328 M 73.94 % | 49.630 M -46.63 % | 92.992 M -2.29 % | 95.168 M 98.44 % | 47.958 M |
| Frais de recherche et de développement | 30.093 M 0.00 % | 30.093 M -36.44 % | 47.348 M 0.00 % | 47.348 M 34.79 % | 35.128 M -0.15 % | 35.180 M -55.37 % | 78.833 M 89.43 % | 41.616 M -42.05 % | 71.817 M 100.51 % | 35.817 M -49.59 % | 71.057 M 88.92 % | 37.612 M -54.09 % | 81.916 M 20.41 % | 68.032 M 81.12 % | 37.562 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.044 M 0.00 % | 6.044 M -10.64 % | 6.764 M 0.00 % | 6.764 M 3.60 % | 6.529 M -0.15 % | 6.538 M -49.29 % | 12.893 M 84.62 % | 6.984 M -11.86 % | 7.924 M 90.70 % | 4.155 M -65.02 % | 11.880 M 87.27 % | 6.344 M -15.57 % | 7.514 M -68.13 % | 23.578 M 266.56 % | 6.432 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.966 M | 0.000 -100.00 % | 868.749 K 1 879.79 % | 43.881 K -76.93 % | 190.173 K -69.66 % | 626.810 K 163.97 % | 237.455 K -67.60 % | 732.947 K 1 593.41 % | 43.282 K -59.42 % | 106.665 K 97.83 % | 53.918 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.045 M | 0.000 -100.00 % | 932.340 K | 0.000 -100.00 % | 1.499 M | 0.000 -100.00 % | 1.677 M | 0.000 -100.00 % | 789.388 K 190.64 % | 271.600 K -72.10 % | 973.527 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.043 M 0.00 % | 1.043 M -23.46 % | 1.362 M 0.00 % | 1.362 M -16.07 % | 1.623 M -0.15 % | 1.625 M 0.41 % | 1.619 M 0.27 % | 1.614 M -56.98 % | 3.752 M 136.17 % | 1.589 M -53.15 % | 3.391 M 113.66 % | 1.587 M -55.44 % | 3.563 M 0.14 % | 3.557 M -10.26 % | 3.964 M |
| Résultat d'exploitation | -28.712 M 0.00 % | -28.712 M -120.93 % | -12.996 M 0.00 % | -12.996 M 67.70 % | -40.240 M 0.15 % | -40.299 M 22.65 % | -52.099 M -13.28 % | -45.991 M 44.92 % | -83.492 M -128.11 % | -36.602 M 57.60 % | -86.328 M -99.02 % | -43.377 M 53.35 % | -92.992 M 2.29 % | -95.168 M -98.44 % | -47.958 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.29 0.00 % | -1.29 -422.73 % | -0.25 0.00 % | -0.25 99.13 % | -28.39 0.00 % | -28.39 -283.57 % | 15.47 187.70 % | -17.63 29.01 % | -24.84 -128.72 % | -10.86 92.80 % | -150.81 -100.94 % | -75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -705.500 K 0.00 % | -705.500 K -120.79 % | 3.394 M 0.00 % | 3.394 M 220.04 % | 1.060 M -0.15 % | 1.062 M 326.93 % | -468.000 K 92.73 % | -6.434 M 7.60 % | -6.963 M -3.87 % | -6.704 M 41.45 % | -11.450 M -78.69 % | -6.408 M -1 121.03 % | 627.595 K -85.66 % | 4.377 M 151.21 % | -8.547 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -9.517 M 0.00 % | -9.517 M -982.02 % | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 102.59 % | -41.720 M -6.66 % | -39.115 M 59.70 % | -97.063 M 2.47 % | -99.524 M -231.33 % | -30.038 M 25.64 % | -40.395 M 40.27 % | -67.631 M 3.44 % | -70.043 M -200.95 % | 69.382 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.626 M 158.50 % | 8.753 M -33.55 % | 13.171 M -3.44 % | 13.641 M -90.17 % | 138.764 M |
| Dette totale | 156.665 M 0.00 % | 156.665 M 23.02 % | 127.354 M 0.00 % | 127.354 M 6.01 % | 120.131 M 0.00 % | 120.131 M 33.31 % | 90.114 M 8.10 % | 83.360 M 125.93 % | 36.896 M 39.14 % | 26.517 M -60.53 % | 67.174 M -3.44 % | 69.570 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.918 M 0.00 % | 2.918 M 41.38 % | 2.064 M 0.00 % | 2.064 M 7.78 % | 1.915 M 0.00 % | 1.915 M 20.90 % | 1.584 M 7.55 % | 1.473 M 2.74 % | 1.434 M 3.40 % | 1.386 M -0.32 % | 1.391 M -3.44 % | 1.441 M -98.76 % | 116.060 M |
| Bénéfices non répartis | -569.221 M 0.00 % | -569.221 M -11.53 % | -510.387 M 0.00 % | -510.387 M -3.91 % | -491.184 M 0.00 % | -491.184 M -18.99 % | -412.788 M -7.55 % | -383.826 M -43.02 % | -268.369 M 0.34 % | -269.287 M -38.71 % | -194.135 M 3.44 % | -201.057 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 0.00 % | 193.849 M 7.55 % | 180.248 M 9.43 % | 164.719 M 3.40 % | 159.303 M -0.32 % | 159.814 M -3.44 % | 165.512 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -27.445 M 0.00 % | -27.445 M -189.88 % | 30.535 M 0.00 % | 30.535 M -38.42 % | 49.589 M 8.27 % | 45.800 M -60.38 % | 115.600 M -2.61 % | 118.698 M 63.03 % | 72.806 M 20.00 % | 60.670 M -55.68 % | 136.879 M -3.44 % | 141.760 M 22.14 % | 116.060 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 54.620 M 0.00 % | 54.620 M 6.74 % | 51.172 M 0.00 % | 51.172 M 27.06 % | 40.275 M 0.00 % | 40.275 M 26 750.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K -66.52 % | 448.000 K 51.86 % | 295.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 54.620 M 0.00 % | 54.620 M 6.74 % | 51.172 M 0.00 % | 51.172 M 27.06 % | 40.275 M 8.27 % | 37.198 M 24 698.66 % | 150.000 K 7.55 % | 139.476 K -65.60 % | 405.462 K 57.03 % | 258.211 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 110.313 M 0.00 % | 110.313 M 7.13 % | 102.968 M -6.24 % | 109.815 M 21.10 % | 90.682 M 165.60 % | 34.142 M -30.15 % | 48.879 M -39.26 % | 80.469 M 20.61 % | 66.716 M -4.17 % | 69.617 M 8.16 % | 64.367 M -2.28 % | 65.869 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.102 M -102.57 % | 42.810 M 23.07 % | 34.784 M | 0.000 -100.00 % | 29.562 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 102.045 M 0.00 % | 102.045 M 33.95 % | 76.182 M 0.00 % | 76.182 M -4.60 % | 79.856 M 0.00 % | 79.856 M -11.24 % | 89.964 M 7.50 % | 83.685 M 127.34 % | 36.810 M 37.19 % | 26.831 M -60.16 % | 67.343 M -3.43 % | 69.739 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 212.452 M 0.00 % | 212.452 M 14.14 % | 186.136 M 0.00 % | 186.136 M 9.43 % | 170.093 M 8.27 % | 157.098 M -9.62 % | 173.820 M 7.55 % | 161.624 M 52.86 % | 105.734 M 12.39 % | 94.078 M -27.10 % | 129.045 M -3.44 % | 133.646 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 267.072 M 0.00 % | 267.072 M 12.54 % | 237.308 M 0.00 % | 237.308 M 12.81 % | 210.368 M 8.27 % | 194.296 M 23.33 % | 157.542 M -2.61 % | 161.764 M 52.41 % | 106.140 M 12.51 % | 94.336 M -26.90 % | 129.045 M -3.44 % | 133.646 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 1.164 M 0.00 % | 1.164 M 21.38 % | 959.000 K -12.34 % | 1.094 M 11.75 % | 979.000 K -12.25 % | 1.116 M 7.70 % | 1.036 M -2.61 % | 1.064 M 15.80 % | 918.624 K -40.16 % | 1.535 M -81.27 % | 8.198 M -3.44 % | 8.490 M 112.24 % | -69.382 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 43.168 M 0.00 % | 43.168 M -5.23 % | 45.549 M 0.30 % | 45.414 M -5.46 % | 48.039 M 8.79 % | 44.157 M -3.21 % | 45.622 M -2.61 % | 46.844 M -3.73 % | 48.658 M 5.01 % | 46.339 M -3.26 % | 47.899 M -3.44 % | 49.607 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 44.332 M 0.00 % | 44.332 M -4.68 % | 46.508 M 0.00 % | 46.508 M -5.12 % | 49.018 M 8.27 % | 45.273 M -2.97 % | 46.658 M -2.61 % | 47.908 M -3.37 % | 49.577 M 3.56 % | 47.874 M -14.66 % | 56.097 M -3.44 % | 58.097 M 183.74 % | -69.382 M |
| Autres actifs circulants | 20.433 M 0.00 % | 20.433 M -36.89 % | 32.375 M -18.43 % | 39.692 M 9.37 % | 36.291 M -10.10 % | 40.369 M -4.92 % | 42.456 M -4.17 % | 44.304 M 66.54 % | 26.603 M 5.82 % | 25.140 M -52.13 % | 52.522 M -3.44 % | 54.395 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.626 M 158.50 % | 8.753 M -33.55 % | 13.171 M -3.44 % | 13.641 M -90.17 % | 138.764 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 166.182 M 0.00 % | 166.182 M 31.60 % | 126.275 M 0.00 % | 126.275 M -21.98 % | 161.851 M 8.27 % | 149.486 M -16.07 % | 178.111 M -2.61 % | 182.884 M 173.23 % | 66.934 M 0.03 % | 66.912 M -50.36 % | 134.805 M -3.44 % | 139.612 M 301.22 % | -69.382 M |
| Liquidités et placements à court terme | 166.182 M 0.00 % | 166.182 M 31.60 % | 126.275 M 0.00 % | 126.275 M -21.98 % | 161.851 M 8.27 % | 149.486 M -16.07 % | 178.111 M -2.61 % | 182.884 M 104.20 % | 89.560 M 18.36 % | 75.665 M -48.87 % | 147.977 M -3.44 % | 153.253 M 120.88 % | 69.382 M |
| Total des actifs courants | 195.295 M 0.00 % | 195.295 M -11.76 % | 221.335 M 0.00 % | 221.335 M 4.93 % | 210.939 M 8.27 % | 194.823 M -13.98 % | 226.484 M -2.61 % | 232.553 M 79.76 % | 129.369 M 20.76 % | 107.132 M -48.94 % | 209.827 M -3.44 % | 217.309 M 213.21 % | 69.382 M |
| Inventaire | 3.680 M 0.00 % | 3.680 M -13.62 % | 4.260 M 0.00 % | 4.260 M -20.82 % | 5.380 M 8.27 % | 4.969 M -4.90 % | 5.225 M -2.61 % | 5.365 M -22.79 % | 6.949 M 9.82 % | 6.327 M -32.17 % | 9.328 M -3.44 % | 9.661 M | 0.000 |
| Créances nettes | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M -91.44 % | 58.425 M 14.32 % | 51.108 M 589.07 % | 7.417 M | 0.000 -100.00 % | 692.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.699 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 94.000 K 0.00 % | 94.000 K -98.56 % | 6.516 M 4 587.77 % | 139.000 K -52.07 % | 290.000 K 0.00 % | 290.000 K 50.26 % | 193.000 K 7.55 % | 179.459 K -93.39 % | 2.716 M 1 413.67 % | 179.435 K 165.38 % | 67.613 K -3.44 % | 70.024 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 470.000 K | 0.000 -100.00 % | 367.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 185.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 275.000 K 0.00 % | 275.000 K -39.43 % | 454.000 K 0.00 % | 454.000 K -28.05 % | 631.000 K 0.00 % | 631.000 K 2.77 % | 614.000 K 0.00 % | 614.000 K -19.95 % | 767.000 K -11.53 % | 867.000 K 413.02 % | 169.000 K 0.00 % | 169.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 345.009 M 0.00 % | 345.009 M 0.00 % | 345.009 M 0.00 % | 345.009 M 0.00 % | 345.009 M 0.00 % | 345.009 M 0.00 % | 345.009 M 0.00 % | 345.009 M 78.41 % | 193.384 M 0.00 % | 193.384 M 0.00 % | 193.384 M 0.00 % | 193.384 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 239.627 M 0.00 % | 239.627 M -10.53 % | 267.843 M 0.00 % | 267.843 M 3.03 % | 259.957 M 8.27 % | 240.096 M -12.10 % | 273.142 M -2.61 % | 280.462 M 56.73 % | 178.945 M 15.44 % | 155.006 M -41.71 % | 265.925 M -3.44 % | 275.407 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.000 K 0.00 % | 240.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 787.067 K -0.95 % | 794.653 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.631 M 0.00 % | -18.631 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.719 M 0.11 % | -6.726 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.263 M -58.28 % | -4.589 M -150.50 % | 9.087 M 310.11 % | -4.325 M 40.11 % | -7.221 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.152 M | 0.000 -100.00 % | 11.884 M 360.31 % | -4.565 M -212.11 % | -1.463 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 755.000 K 0.00 % | 755.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.417 M -0.11 % | 2.420 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.213 M 241.47 % | -857.363 K 69.55 % | -2.815 M -4.20 % | -2.702 M -220.80 % | 2.237 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.255 M | 0.000 -100.00 % | 6.794 M 15.53 % | 5.881 M 348.73 % | -2.364 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.386 M 0.00 % | -19.386 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.137 M 0.11 % | -9.146 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 931.817 K 124.97 % | -3.731 M 44.93 % | -6.776 M -130.57 % | -2.939 M 47.81 % | -5.630 M |
| Autres éléments non monétaires | 34.333 M 0.00 % | 34.333 M 558.16 % | 5.217 M 0.00 % | 5.217 M -20.04 % | 6.524 M -21.76 % | 8.338 M 1 268.70 % | 609.206 K -0.11 % | 609.851 K -96.49 % | 17.358 M 226.24 % | 5.321 M -77.00 % | 23.129 M 1 066.00 % | 1.984 M 121.02 % | -9.437 M -119.08 % | 49.455 M 180.23 % | 17.648 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.102 M 0.00 % | 6.102 M 128.68 % | -21.272 M 0.00 % | -21.272 M 26.87 % | -29.087 M 0.10 % | -29.115 M 48.59 % | -56.636 M 0.11 % | -56.696 M 26.23 % | -76.850 M -112.43 % | -36.177 M 61.31 % | -93.499 M -87.53 % | -49.858 M 38.00 % | -80.414 M -58.91 % | -50.604 M 1.99 % | -51.633 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -105.500 K 0.00 % | -105.500 K 62.59 % | -282.000 K 0.00 % | -282.000 K 40.10 % | -470.776 K 0.15 % | -471.463 K -83.07 % | -257.530 K 0.11 % | -257.803 K 82.54 % | -1.476 M -108.88 % | -706.850 K 17.20 % | -853.719 K -88.04 % | -454.016 K 12.93 % | -521.449 K 54.85 % | -1.155 M -56.30 % | -738.883 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 398.850 -99.15 % | 46.929 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.231 M | 0.000 100.00 % | -458.714 M | 0.000 100.00 % | -350.135 M | 0.000 100.00 % | -22.156 M 93.81 % | -357.658 M -197.26 % | -120.318 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.946 M | 0.000 -100.00 % | 498.779 M | 0.000 -100.00 % | 307.039 M | 0.000 -100.00 % | 38.350 M -88.72 % | 339.913 M 183.16 % | 120.044 M |
| Autres activités d'investissement | 251.000 K 0.00 % | 251.000 K 23.95 % | 202.500 K 0.00 % | 202.500 K 111.36 % | -1.783 M 0.15 % | -1.785 M 35.23 % | -2.756 M -149.80 % | 5.535 M -25.54 % | 7.432 M -67.44 % | 22.830 M -31.37 % | 33.264 M 876.33 % | -4.285 M -502 075 241.57 % | -0.853 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 145.500 K 0.00 % | 145.500 K 283.02 % | -79.500 K 0.00 % | -79.500 K 96.47 % | -2.253 M 0.15 % | -2.257 M -142.81 % | 5.271 M -0.11 % | 5.277 M -88.53 % | 46.021 M 108.02 % | 22.123 M 307.04 % | -10.686 M -125.49 % | -4.739 M -130.24 % | 15.672 M 182.92 % | -18.900 M -1 857.43 % | -965.540 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -52.589 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.660 M 6 352.46 % | -666.294 K 99.13 % | -76.879 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 163.399 M | 0.000 100.00 % | -557.980 K | 0.000 -100.00 % | 192.859 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.289 M 133.66 % | 44.633 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 13.464 M 0.00 % | 13.464 M 420.43 % | 2.587 M 0.00 % | 2.587 M -81.41 % | 13.918 M -0.15 % | 13.938 M -87.58 % | 112.215 M -0.11 % | 112.333 M 20 119.65 % | -561.116 K 97.71 % | -24.503 M -307.87 % | 11.788 M -88.73 % | 104.629 M 645.66 % | -19.175 M -2 991.91 % | -620.163 K -177.28 % | -223.662 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.464 M 0.00 % | 13.464 M 420.43 % | 2.587 M 0.00 % | 2.587 M -81.41 % | 13.918 M -0.15 % | 13.938 M -87.58 % | 112.215 M -0.11 % | 112.333 M 325.99 % | -49.707 M -102.86 % | -24.503 M -111.97 % | 204.647 M 95.59 % | 104.629 M 202.83 % | 34.551 M -66.50 % | 103.125 M 627.10 % | -19.564 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 243.000 K 0.00 % | 243.000 K -75.10 % | 976.000 K 0.00 % | 976.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -955.902 K 0.11 % | -956.913 K 61.98 % | -2.517 M | 0.000 100.00 % | -4.475 M | 0.000 100.00 % | -2.738 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -161.851 M -308.05 % | -39.664 M -127.52 % | -17.434 M -114.36 % | 121.419 M 102.51 % | 59.957 M 172.19 % | -83.053 M -115.41 % | -38.557 M -140.17 % | 95.987 M 91.85 % | 50.033 M 251.94 % | -32.929 M -197.94 % | 33.621 M 146.59 % | -72.163 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 161.851 M -19.65 % | 201.435 M 2.72 % | 196.102 M 162.58 % | 74.683 M | 0.000 -100.00 % | 159.249 M | 0.000 -100.00 % | 55.365 M -3.36 % | 57.288 M -33.95 % | 86.738 M 75.89 % | 49.314 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 161.771 M 1 027.92 % | -17.434 M -108.89 % | 196.102 M 227.07 % | 59.957 M -21.31 % | 76.196 M 297.62 % | -38.557 M -125.47 % | 151.351 M 41.03 % | 107.320 M 99.45 % | 53.809 M -35.12 % | 82.935 M 214.93 % | -72.163 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.102 M 0.00 % | 6.102 M 128.68 % | -21.272 M 0.00 % | -21.272 M 26.83 % | -29.073 M 0.15 % | -29.115 M 48.59 % | -56.636 M 0.11 % | -56.696 M 26.23 % | -76.850 M -112.43 % | -36.177 M 61.31 % | -93.499 M -87.53 % | -49.858 M 38.00 % | -80.414 M -58.91 % | -50.604 M 1.99 % | -51.633 M |
| Dépenses en capital | -105.500 K 0.00 % | -105.500 K 62.59 % | -282.000 K 0.00 % | -282.000 K 40.10 % | -470.776 K 0.15 % | -471.463 K -83.07 % | -257.530 K 0.11 % | -257.803 K 82.54 % | -1.476 M -108.88 % | -706.850 K 17.20 % | -853.719 K -88.04 % | -454.016 K 12.93 % | -521.449 K 54.85 % | -1.155 M -56.30 % | -738.883 K |
| Cash-flow disponible | 5.996 M 0.00 % | 5.996 M 127.82 % | -21.554 M 0.00 % | -21.554 M 27.04 % | -29.543 M 0.15 % | -29.587 M 48.00 % | -56.893 M 0.11 % | -56.954 M 27.29 % | -78.326 M -112.36 % | -36.884 M 60.91 % | -94.352 M -87.53 % | -50.312 M 37.84 % | -80.935 M -56.37 % | -51.759 M 1.17 % | -52.372 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |