Fujing Holdings Co., Limited 2497.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 182.247 M 15.45 % | 157.860 M 24.60 % | 126.694 M -18.23 % | 154.946 M 27.63 % | 121.405 M |
| Bénéfice net | 51.754 M 5.13 % | 49.230 M 54.75 % | 31.812 M -32.75 % | 47.303 M 8.05 % | 43.778 M |
| Bénéfice avant impôt | 51.754 M 5.13 % | 49.230 M 54.75 % | 31.812 M -32.75 % | 47.303 M 8.05 % | 43.778 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.28 -8.94 % | 0.31 24.20 % | 0.25 -17.75 % | 0.31 -15.34 % | 0.36 |
| EBITDA | 77.641 M 25.88 % | 61.680 M 40.80 % | 43.806 M -25.82 % | 59.057 M 9.27 % | 54.048 M |
| Ratio de revenu net | 0.28 -8.94 % | 0.31 24.20 % | 0.25 -17.75 % | 0.31 -15.34 % | 0.36 |
| Ratio EBITDA | 0.43 9.03 % | 0.39 13.00 % | 0.35 -9.28 % | 0.38 -14.39 % | 0.45 |
| Taux de profit brut | 0.43 0.14 % | 0.43 4.69 % | 0.41 -2.31 % | 0.42 -3.60 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 476.230 M 16.08 % | 410.250 M 3.17 % | 397.650 M 0.88 % | 394.192 M -0.95 % | 397.982 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 476.232 M 16.08 % | 410.250 M 3.17 % | 397.650 M 0.88 % | 394.192 M -0.95 % | 397.982 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.11 -8.33 % | 0.12 50.00 % | 0.08 -33.33 % | 0.12 9.09 % | 0.11 |
| Bénéfice par action | 0.11 -8.33 % | 0.12 50.00 % | 0.08 -33.33 % | 0.12 9.09 % | 0.11 |
| Bénéfice brut | 79.231 M 15.61 % | 68.534 M 30.44 % | 52.539 M -20.12 % | 65.773 M 23.04 % | 53.458 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 103.016 M 15.33 % | 89.326 M 20.46 % | 74.155 M -16.84 % | 89.173 M 31.24 % | 67.947 M |
| Dépenses générales et administratives | 14.596 M 12.55 % | 12.968 M 4.97 % | 12.354 M 86.98 % | 6.607 M 44.57 % | 4.570 M |
| Frais de vente et de marketing | 182.000 K -41.48 % | 311.000 K -25.95 % | 420.000 K -8.10 % | 457.000 K -8.60 % | 500.000 K |
| Autres dépenses | 11.496 M 123.09 % | 5.153 M 3.06 % | 5.000 M -63.92 % | 13.860 M 304.44 % | 3.427 M |
| Dépenses de fonctionnement | 26.257 M 42.45 % | 18.432 M 3.70 % | 17.774 M -15.05 % | 20.924 M 146.25 % | 8.497 M |
| Coût et dépenses | 129.273 M 19.97 % | 107.758 M 14.66 % | 93.982 M -11.96 % | 106.746 M 39.64 % | 76.444 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.761 M 11.16 % | 13.279 M 3.95 % | 12.774 M 80.83 % | 7.064 M 39.33 % | 5.070 M |
| Revenu d'intérêts | 21.000 K -52.27 % | 44.000 K 158.82 % | 17.000 K 112.50 % | 8.000 K -57.89 % | 19.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.220 M 39.91 % | 872.000 K -3.11 % | 900.000 K 0.33 % | 897.000 K -24.18 % | 1.183 M |
| Dépréciation et amortissement | 11.826 M 2.14 % | 11.578 M 4.36 % | 11.094 M 2.18 % | 10.857 M 19.48 % | 9.087 M |
| Résultat d'exploitation | 52.974 M 5.73 % | 50.102 M 53.16 % | 32.712 M -32.13 % | 48.200 M 7.20 % | 44.961 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.29 -8.42 % | 0.32 22.92 % | 0.26 -17.00 % | 0.31 -16.00 % | 0.37 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.220 M -39.91 % | -872.000 K 3.11 % | -900.000 K -0.33 % | -897.000 K 24.18 % | -1.183 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -181.920 M -163.73 % | -68.980 M -36.52 % | -50.527 M -2 110.28 % | -2.286 M -116.62 % | 13.753 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 44.209 M 116.19 % | 20.449 M -0.50 % | 20.552 M -0.60 % | 20.677 M -0.21 % | 20.721 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 441.678 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.165 M 0.00 % | 72.164 M |
| Bénéfices non répartis | 286.116 M 18.73 % | 240.984 M 22.52 % | 196.683 M 5.49 % | 186.442 M 34.00 % | 139.139 M |
| Actions ordinaires | 36.289 M 362 790.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 477.967 M 40.72 % | 339.653 M 16.95 % | 290.426 M 12.30 % | 258.617 M 22.39 % | 211.313 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 8.827 M 2 443.80 % | 347.000 K -23.57 % | 454.000 K -17.90 % | 553.000 K -13.73 % | 641.000 K |
| Total des passifs non courants | 11.647 M 243.27 % | 3.393 M -8.96 % | 3.727 M -8.04 % | 4.053 M -7.19 % | 4.367 M |
| Autres passifs courants | 14.769 M 139.06 % | 6.178 M 242.65 % | 1.803 M -8.76 % | 1.976 M -44.21 % | 3.542 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 35.382 M 76.01 % | 20.102 M 0.02 % | 20.098 M -0.13 % | 20.124 M 0.22 % | 20.080 M |
| Total des passifs courants | 103.007 M 207.30 % | 33.520 M -10.50 % | 37.453 M 36.58 % | 27.423 M -16.32 % | 32.771 M |
| Passifs totaux | 114.654 M 210.61 % | 36.913 M -10.36 % | 41.180 M 30.83 % | 31.476 M -15.25 % | 37.138 M |
| Autres actifs non courants | 16.749 M -21.08 % | 21.223 M 245.93 % | 6.135 M -4.59 % | 6.430 M -4.39 % | 6.725 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 216.131 M 17.72 % | 183.601 M -0.63 % | 184.759 M -5.27 % | 195.046 M 2.04 % | 191.150 M |
| Total des actifs non courants | 232.880 M 13.70 % | 204.824 M 7.30 % | 190.894 M -5.25 % | 201.476 M 1.82 % | 197.875 M |
| Autres actifs circulants | 76.922 M 9.69 % | 70.127 M 1 120.45 % | 5.746 M -36.75 % | 9.084 M 196.77 % | 3.061 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 226.129 M 152.86 % | 89.429 M 25.82 % | 71.079 M 209.54 % | 22.963 M 229.55 % | 6.968 M |
| Liquidités et placements à court terme | 226.129 M 152.86 % | 89.429 M 25.82 % | 71.079 M 209.54 % | 22.963 M 229.55 % | 6.968 M |
| Total des actifs courants | 359.741 M 109.47 % | 171.742 M 22.05 % | 140.712 M 58.79 % | 88.617 M 75.22 % | 50.576 M |
| Inventaire | 7.057 M -38.02 % | 11.386 M 14.69 % | 9.928 M -0.52 % | 9.980 M 5.88 % | 9.426 M |
| Créances nettes | 49.633 M 6 104.13 % | 800.000 K -98.52 % | 53.959 M 15.82 % | 46.590 M 49.71 % | 31.121 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 52.856 M 630.06 % | 7.240 M -53.45 % | 15.552 M 192.17 % | 5.323 M -41.82 % | 9.149 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.820 M -7.42 % | 3.046 M -6.94 % | 3.273 M -6.49 % | 3.500 M -6.07 % | 3.726 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.209 M 827.09 % | 454.000 K -17.75 % | 552.000 K -18.46 % | 677.000 K -6.10 % | 721.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 49.732 M -49.59 % | 98.659 M 5.26 % | 93.733 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 592.621 M 57.38 % | 376.566 M 13.56 % | 331.606 M 14.31 % | 290.093 M 16.76 % | 248.451 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 518.000 K 103.21 % | -16.117 M -65.88 % | -9.716 M 54.12 % | -21.175 M -727.47 % | -2.559 M |
| Comptes débiteurs | 12.302 M 243.41 % | -8.578 M -22.30 % | -7.014 M 55.06 % | -15.609 M -1 465.62 % | 1.143 M |
| Inventaire | 2.853 M 563.90 % | -615.000 K 54.71 % | -1.358 M -708.33 % | -168.000 K -209.80 % | 153.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -14.637 M -111.40 % | -6.924 M -415.18 % | -1.344 M 75.10 % | -5.398 M -40.03 % | -3.855 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.119 M 7 164.29 % | 98.000 K -99.43 % | 17.045 M 638.21 % | -3.167 M -342.50 % | 1.306 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 72.195 M 61.19 % | 44.789 M -10.84 % | 50.235 M 48.55 % | 33.818 M -34.48 % | 51.612 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -40.605 M -205.62 % | -13.286 M -772.93 % | -1.522 M 90.95 % | -16.820 M 69.55 % | -55.241 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 21.000 K 100.17 % | -12.178 M -2 925.52 % | 431.000 K 5 287.50 % | 8.000 K -57.89 % | 19.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -40.584 M -59.38 % | -25.464 M -2 234.01 % | -1.091 M 93.51 % | -16.812 M 69.56 % | -55.222 M |
| Remboursement de dette | 20.005 M 400 200.00 % | -5.000 K 96.00 % | -125.000 K -8.70 % | -115.000 K -102.30 % | 5.000 M |
| Actions ordinaires émises | 100.190 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.778 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -15.402 M -1 487.84 % | -970.000 K -7.78 % | -900.000 K -0.33 % | -897.000 K 30.09 % | -1.283 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 104.793 M 10 848.00 % | -975.000 K 4.88 % | -1.025 M -1.28 % | -1.012 M -118.42 % | 5.495 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 296.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K -400.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 136.700 M 644.96 % | 18.350 M -61.86 % | 48.116 M 200.82 % | 15.995 M 748.54 % | 1.885 M |
| Trésorerie au début de la période | 89.429 M 25.82 % | 71.079 M 209.54 % | 22.963 M 229.55 % | 6.968 M 37.08 % | 5.083 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 226.129 M 152.86 % | 89.429 M 25.82 % | 71.079 M 209.54 % | 22.963 M 229.55 % | 6.968 M |
| Trésorerie d'exploitation | 72.195 M 61.19 % | 44.789 M -10.84 % | 50.235 M 48.55 % | 33.818 M -34.48 % | 51.612 M |
| Dépenses en capital | -40.605 M -205.62 % | -13.286 M -772.93 % | -1.522 M 90.95 % | -16.820 M 69.55 % | -55.241 M |
| Cash-flow disponible | 31.590 M 0.28 % | 31.503 M -35.33 % | 48.713 M 186.58 % | 16.998 M 568.39 % | -3.629 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 88.252 M -17.70 % | 107.236 M 42.96 % | 75.011 M -25.01 % | 100.032 M 180.68 % | 35.639 M -6.38 % | 38.068 M -57.05 % | 88.626 M |
| Bénéfice net | 31.607 M -14.29 % | 36.877 M 147.88 % | 14.877 M -52.91 % | 31.590 M 149.51 % | 12.661 M -60.20 % | 31.812 M | 0.000 |
| Bénéfice avant impôt | 31.607 M -14.29 % | 36.877 M 147.88 % | 14.877 M -52.91 % | 31.590 M 149.51 % | 12.661 M 4.54 % | 12.111 M -38.53 % | 19.701 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.36 4.15 % | 0.34 73.39 % | 0.20 -37.20 % | 0.32 -11.11 % | 0.36 11.67 % | 0.32 43.12 % | 0.22 |
| EBITDA | 39.126 M -18.33 % | 47.908 M 63.83 % | 29.243 M -8.71 % | 32.032 M 94.00 % | 16.512 M 9.24 % | 15.115 M -47.32 % | 28.691 M |
| Ratio de revenu net | 0.36 4.15 % | 0.34 73.39 % | 0.20 -37.20 % | 0.32 -11.11 % | 0.36 -57.49 % | 0.84 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.44 -0.76 % | 0.45 14.60 % | 0.39 21.75 % | 0.32 -30.88 % | 0.46 16.68 % | 0.40 22.65 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.47 2.87 % | 0.46 12.42 % | 0.41 -11.00 % | 0.46 0.13 % | 0.45 0.71 % | 0.45 13.16 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M -0.05 % | 500.261 M 10.63 % | 452.198 M 11.94 % | 403.950 M 0.99 % | 400.000 M 0.59 % | 397.650 M 0.00 % | 397.650 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M -0.05 % | 500.271 M 10.63 % | 452.216 M 11.95 % | 403.950 M 0.99 % | 400.006 M 0.59 % | 397.650 M 0.00 % | 397.650 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.06 -14.36 % | 0.07 125.00 % | 0.03 -57.95 % | 0.08 146.06 % | 0.03 -60.38 % | 0.08 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.06 -14.36 % | 0.07 125.00 % | 0.03 -57.95 % | 0.08 146.06 % | 0.03 -60.38 % | 0.08 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 41.349 M -15.34 % | 48.842 M 60.72 % | 30.389 M -33.26 % | 45.536 M 181.05 % | 16.202 M -5.71 % | 17.184 M -51.40 % | 35.355 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.701 M -200.00 % | 19.701 M |
| Coût des revenus | 46.903 M -19.68 % | 58.394 M 30.86 % | 44.622 M -18.12 % | 54.496 M 180.37 % | 19.437 M -6.93 % | 20.884 M -60.80 % | 53.271 M |
| Dépenses générales et administratives | 11.360 M 47.57 % | 7.698 M 11.60 % | 6.898 M 246.39 % | -4.712 M -300.34 % | 2.352 M 134.50 % | 1.003 M -91.16 % | 11.351 M |
| Frais de vente et de marketing | 98.000 K 16.67 % | 84.000 K -14.29 % | 98.000 K -19.67 % | 122.000 K 35.56 % | 90.000 K -20.35 % | 113.000 K -63.19 % | 307.000 K |
| Autres dépenses | -434.000 K -112.23 % | 3.548 M -55.36 % | 7.948 M 1 309.22 % | 564.000 K -33.06 % | 842.500 K 360.84 % | -323.000 K -106.07 % | 5.323 M |
| Dépenses de fonctionnement | 8.136 M -26.45 % | 11.062 M -27.20 % | 15.195 M 7.98 % | 14.072 M 323.79 % | 3.321 M -26.80 % | 4.536 M -65.74 % | 13.238 M |
| Coût et dépenses | 55.039 M -20.76 % | 69.456 M 16.11 % | 59.817 M -12.76 % | 68.568 M 201.30 % | 22.758 M -10.47 % | 25.420 M -62.92 % | 68.562 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.570 M 14.05 % | 7.514 M 3.68 % | 7.247 M 257.89 % | -4.590 M -285.23 % | 2.478 M 122.04 % | 1.116 M -90.43 % | 11.658 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 442.000 K | 0.000 -100.00 % | 212.000 K -69.19 % | 688.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.913 M 4.32 % | 5.668 M 0.00 % | 5.668 M | 0.000 -100.00 % | 2.579 M -7.63 % | 2.792 M -66.37 % | 8.302 M |
| Résultat d'exploitation | 33.213 M -12.09 % | 37.780 M 148.65 % | 15.194 M -52.57 % | 32.032 M 148.67 % | 12.882 M 4.53 % | 12.323 M -39.56 % | 20.389 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.38 6.82 % | 0.35 73.93 % | 0.20 -36.74 % | 0.32 -11.41 % | 0.36 11.66 % | 0.32 40.71 % | 0.23 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.606 M -77.85 % | -903.000 K -184.86 % | -317.000 K 28.28 % | -442.000 K -100.45 % | -220.500 K -4.01 % | -212.000 K 69.19 % | -688.000 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -137.316 M 24.52 % | -181.920 M -1.83 % | -178.644 M -158.98 % | -68.980 M 0.80 % | -69.538 M -37.63 % | -50.527 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 147.746 M 234.20 % | 44.209 M 185.62 % | 15.478 M -24.31 % | 20.449 M -0.62 % | 20.576 M 0.12 % | 20.552 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 472.940 M 7.08 % | 441.678 M 512.48 % | 72.113 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 282.361 M 17.17 % | 240.984 M 13.02 % | 213.215 M 8.41 % | 196.683 M |
| Actions ordinaires | 36.289 M 0.00 % | 36.289 M 0.00 % | 36.289 M 362 790.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 509.229 M 6.54 % | 477.967 M 8.51 % | 440.496 M 29.69 % | 339.653 M 9.99 % | 308.793 M 6.32 % | 290.426 M |
| Autres passifs non courants | 2.706 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 17.354 M 96.60 % | 8.827 M 64.96 % | 5.351 M 1 442.07 % | 347.000 K -26.79 % | 474.000 K 4.41 % | 454.000 K |
| Total des passifs non courants | 20.060 M 72.23 % | 11.647 M 40.60 % | 8.284 M 144.15 % | 3.393 M -7.12 % | 3.653 M -1.99 % | 3.727 M |
| Autres passifs courants | 12.581 M -14.81 % | 14.769 M 569.49 % | 2.206 M -64.29 % | 6.178 M 296.03 % | 1.560 M -13.48 % | 1.803 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 130.392 M 268.53 % | 35.382 M 249.38 % | 10.127 M -49.62 % | 20.102 M 0.00 % | 20.102 M 0.02 % | 20.098 M |
| Total des passifs courants | 180.518 M 75.25 % | 103.007 M 202.53 % | 34.048 M 1.58 % | 33.520 M -12.52 % | 38.318 M 2.31 % | 37.453 M |
| Passifs totaux | 200.578 M 74.94 % | 114.654 M 170.84 % | 42.332 M 14.68 % | 36.913 M -12.05 % | 41.971 M 1.92 % | 41.180 M |
| Autres actifs non courants | 16.262 M -2.91 % | 16.749 M -23.65 % | 21.936 M 3.36 % | 21.223 M 9.79 % | 19.331 M 215.09 % | 6.135 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 233.559 M 8.06 % | 216.131 M 14.42 % | 188.885 M 2.88 % | 183.601 M 1.15 % | 181.514 M -1.76 % | 184.759 M |
| Total des actifs non courants | 249.821 M 7.27 % | 232.880 M 10.46 % | 210.821 M 2.93 % | 204.824 M 1.98 % | 200.845 M 5.21 % | 190.894 M |
| Autres actifs circulants | 104.585 M 35.96 % | 76.922 M 2 505.76 % | 2.952 M -64.08 % | 8.218 M 8.86 % | 7.549 M 31.38 % | 5.746 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 285.062 M 26.06 % | 226.129 M 16.49 % | 194.122 M 117.07 % | 89.429 M -0.76 % | 90.114 M 26.78 % | 71.079 M |
| Liquidités et placements à court terme | 285.062 M 26.06 % | 226.129 M 16.49 % | 194.122 M 117.07 % | 89.429 M -0.76 % | 90.114 M 26.78 % | 71.079 M |
| Total des actifs courants | 459.986 M 27.87 % | 359.741 M 32.25 % | 272.007 M 58.38 % | 171.742 M 14.56 % | 149.919 M 6.54 % | 140.712 M |
| Inventaire | 10.078 M 42.81 % | 7.057 M -14.08 % | 8.213 M -27.87 % | 11.386 M 28.13 % | 8.886 M -10.50 % | 9.928 M |
| Créances nettes | 60.261 M 21.41 % | 49.633 M -25.61 % | 66.720 M 6.40 % | 62.709 M 44.59 % | 43.370 M -19.62 % | 53.959 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 37.545 M -28.97 % | 52.856 M 143.41 % | 21.715 M 199.93 % | 7.240 M -56.53 % | 16.656 M 7.10 % | 15.552 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 2.820 M -3.85 % | 2.933 M -3.71 % | 3.046 M -4.18 % | 3.179 M -2.87 % | 3.273 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.846 M -8.62 % | 4.209 M 780.54 % | 478.000 K 5.29 % | 454.000 K -21.18 % | 576.000 K 4.35 % | 552.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 49.732 M 0.00 % | 49.733 M -49.59 % | 98.659 M 3.23 % | 95.568 M 1.96 % | 93.733 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 709.807 M 19.77 % | 592.621 M 22.74 % | 482.828 M 28.22 % | 376.566 M 7.36 % | 350.764 M 5.78 % | 331.606 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -44.872 M | 0.000 100.00 % | -17.632 M | 0.000 100.00 % | -8.472 M -581.03 % | -1.244 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 12.293 M | 0.000 100.00 % | -7.414 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.014 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.853 M | 0.000 100.00 % | -2.206 M | 0.000 -100.00 % | 173.000 K 111.30 % | -1.531 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -60.018 M | 0.000 100.00 % | -8.012 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.344 M |
| Autres éléments non monétaires | -31.607 M -161.66 % | 51.260 M 537.48 % | 8.041 M 1 473.58 % | 511.000 K -82.60 % | 2.936 M 322.45 % | 695.000 K -95.75 % | 16.350 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 43.265 M 49.55 % | 28.930 M 458.71 % | 5.178 M -84.66 % | 33.763 M 364.03 % | 7.276 M -83.06 % | 42.959 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -28.593 M -138.04 % | -12.012 M -140.34 % | -4.998 M -107.39 % | -2.410 M | 0.000 100.00 % | -1.522 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -95.00 % | 20.000 K | 0.000 100.00 % | -12.179 M | 0.000 -100.00 % | 431.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -28.592 M -138.43 % | -11.992 M -139.94 % | -4.998 M 65.74 % | -14.589 M | 0.000 100.00 % | -1.091 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.960 M 17 084.38 % | -512.000 K -16.10 % | -441.000 K -72.94 % | -255.000 K 60.47 % | -645.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.960 M 17 084.38 % | -512.000 K -16.10 % | -441.000 K -72.94 % | -255.000 K 66.88 % | -770.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 795.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.347 M 31 634.04 % | -166.000 K -101.77 % | 9.367 M 33.41 % | 7.021 M -85.41 % | 48.116 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.429 M -0.19 % | 89.595 M 11.37 % | 80.446 M 25.58 % | 64.058 M 178.96 % | 22.963 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.347 M -41.47 % | 89.429 M -0.43 % | 89.812 M 26.36 % | 71.079 M 0.00 % | 71.079 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 43.265 M 49.55 % | 28.930 M 458.71 % | 5.178 M -84.66 % | 33.763 M 364.03 % | 7.276 M -83.06 % | 42.959 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -28.593 M -138.04 % | -12.012 M -140.34 % | -4.998 M -107.39 % | -2.410 M | 0.000 100.00 % | -1.522 M |
| Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 14.672 M -13.28 % | 16.918 M 9 298.89 % | 180.000 K -99.43 % | 31.353 M 330.91 % | 7.276 M -82.44 % | 41.437 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |