Maiyue Technology Ltd 2501.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 274.722 M 6.04 % | 259.085 M 6.51 % | 243.255 M 20.58 % | 201.742 M -2.57 % | 207.074 M |
| Bénéfice net | 433.000 K -98.11 % | 22.881 M -53.09 % | 48.774 M 6.08 % | 45.978 M 16.58 % | 39.438 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.757 M -106.42 % | 27.386 M -51.27 % | 56.197 M 2.58 % | 54.781 M 22.19 % | 44.834 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -106.05 % | 0.11 -54.25 % | 0.23 -14.92 % | 0.27 25.42 % | 0.22 |
| EBITDA | 11.479 M -75.09 % | 46.076 M -37.09 % | 73.242 M 5.41 % | 69.484 M 29.81 % | 53.527 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -98.22 % | 0.09 -55.95 % | 0.20 -12.02 % | 0.23 19.66 % | 0.19 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -76.50 % | 0.18 -40.93 % | 0.30 -12.58 % | 0.34 33.24 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.25 -24.31 % | 0.33 -23.33 % | 0.43 -12.24 % | 0.49 34.65 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 24.04 % | 403.082 M -19.38 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M 24.04 % | 403.083 M -19.38 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -98.42 % | 0.06 -41.74 % | 0.10 5.98 % | 0.09 16.60 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | 0.00 -98.42 % | 0.06 -41.74 % | 0.10 5.98 % | 0.09 16.60 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 68.573 M -19.74 % | 85.440 M -18.34 % | 104.631 M 5.82 % | 98.879 M 31.19 % | 75.373 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.867 M -139.40 % | 4.739 M -33.64 % | 7.141 M -15.97 % | 8.498 M 57.49 % | 5.396 M |
| Coût des revenus | 206.149 M 18.72 % | 173.645 M 25.26 % | 138.624 M 34.77 % | 102.863 M -21.90 % | 131.701 M |
| Dépenses générales et administratives | 25.567 M -38.71 % | 41.713 M 195.98 % | 14.093 M -11.39 % | 15.904 M 70.81 % | 9.311 M |
| Frais de vente et de marketing | 6.461 M -9.10 % | 7.108 M 4.10 % | 6.828 M 93.48 % | 3.529 M 43.69 % | 2.456 M |
| Autres dépenses | 18.664 M 367.09 % | -6.988 M -386.86 % | 2.436 M -75.94 % | 10.123 M 14.10 % | 8.872 M |
| Dépenses de fonctionnement | 56.917 M 18.93 % | 47.858 M 21.35 % | 39.439 M 8.29 % | 36.419 M 33.37 % | 27.307 M |
| Coût et dépenses | 263.066 M 18.76 % | 221.503 M 24.40 % | 178.063 M 28.46 % | 138.617 M -12.08 % | 157.655 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.225 M 3.32 % | 6.025 M 4.82 % | 5.748 M -16.25 % | 6.863 M 2.92 % | 6.668 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 32.028 M -34.40 % | 48.821 M 56.20 % | 31.255 M 60.83 % | 19.433 M 65.15 % | 11.767 M |
| Revenu d'intérêts | 960.000 K -46.10 % | 1.781 M 2 726.98 % | 63.000 K 26.00 % | 50.000 K -25.37 % | 67.000 K |
| Frais d'intérêts | 12.082 M 15.24 % | 10.484 M 17.71 % | 8.907 M 11.98 % | 7.954 M 53.97 % | 5.166 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.032 M -87.42 % | 8.206 M 0.84 % | 8.138 M 20.58 % | 6.749 M 91.35 % | 3.527 M |
| Résultat d'exploitation | 11.656 M -68.99 % | 37.582 M -42.35 % | 65.192 M 3.27 % | 63.125 M 27.73 % | 49.419 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -70.75 % | 0.15 -45.87 % | 0.27 -14.35 % | 0.31 31.11 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -13.413 M -31.55 % | -10.196 M -13.35 % | -8.995 M -7.80 % | -8.344 M -81.98 % | -4.585 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 182.843 M 33.64 % | 136.818 M 42.70 % | 95.877 M 32.79 % | 72.202 M 83.72 % | 39.299 M |
| Investissements totaux | 115.302 M -28.57 % | 161.412 M 176.18 % | 58.445 M 61.89 % | 36.101 M 75.14 % | 20.613 M |
| Dette totale | 223.340 M 20.97 % | 184.626 M 16.50 % | 158.478 M 30.59 % | 121.358 M 27.19 % | 95.415 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -38.839 M 1.98 % | -39.623 M -7.48 % | -36.866 M -2.61 % | -35.930 M 0.32 % | -36.047 M |
| Bénéfices non répartis | 237.654 M 0.18 % | 237.221 M 10.68 % | 214.340 M 29.46 % | 165.566 M 38.45 % | 119.588 M |
| Actions ordinaires | 4.590 M 0.00 % | 4.590 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 319.361 M 0.20 % | 318.713 M 77.61 % | 179.443 M 36.64 % | 131.323 M 57.20 % | 83.541 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 535.000 K -98.88 % | 47.811 M -33.60 % | 72.000 M 39.50 % | 51.613 M -4.57 % | 54.085 M |
| Total des passifs non courants | 1.421 M -97.19 % | 50.621 M -31.65 % | 74.060 M 37.17 % | 53.993 M -2.60 % | 55.435 M |
| Autres passifs courants | 72.059 M 54.32 % | 46.694 M -48.47 % | 90.613 M 0.03 % | 90.582 M 170.73 % | 33.458 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 222.805 M 62.85 % | 136.815 M 58.21 % | 86.478 M 23.99 % | 69.745 M 68.75 % | 41.330 M |
| Total des passifs courants | 370.251 M 60.42 % | 230.798 M 0.91 % | 228.708 M -0.07 % | 228.864 M 68.63 % | 135.723 M |
| Passifs totaux | 371.672 M 32.07 % | 281.419 M -7.05 % | 302.768 M 7.04 % | 282.857 M 47.97 % | 191.158 M |
| Autres actifs non courants | 39.304 M 259.66 % | 10.928 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 41.265 M 0.36 % | 41.116 M 2 148.00 % | 1.829 M -4.59 % | 1.917 M -75.36 % | 7.779 M |
| Immobilisations incorporelles | 15.808 M 14.87 % | 13.762 M 27.97 % | 10.754 M 25.15 % | 8.593 M 35.77 % | 6.329 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.808 M 14.87 % | 13.762 M 27.97 % | 10.754 M 25.15 % | 8.593 M 35.77 % | 6.329 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.933 M -11.07 % | 11.169 M -29.94 % | 15.942 M -84.98 % | 106.153 M 161.88 % | 40.535 M |
| Total des actifs non courants | 106.310 M 38.11 % | 76.975 M 138.93 % | 32.216 M -73.10 % | 119.777 M 110.98 % | 56.773 M |
| Autres actifs circulants | 881.000 K -85.68 % | 6.152 M -94.14 % | 105.028 M 407.95 % | -34.105 M -165.74 % | -12.834 M |
| Investissements à court terme | 74.037 M -38.45 % | 120.296 M 112.48 % | 56.616 M 65.62 % | 34.184 M 166.35 % | 12.834 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.497 M -15.29 % | 47.808 M -23.63 % | 62.601 M 27.35 % | 49.156 M -12.40 % | 56.116 M |
| Liquidités et placements à court terme | 40.497 M -75.91 % | 168.104 M 41.01 % | 119.217 M 43.05 % | 83.340 M 20.87 % | 68.950 M |
| Total des actifs courants | 584.723 M 11.77 % | 523.157 M 16.26 % | 449.995 M 52.85 % | 294.403 M 35.09 % | 217.926 M |
| Inventaire | 4.002 M 35.29 % | 2.958 M -33.68 % | 4.460 M 95.02 % | 2.287 M -31.65 % | 3.346 M |
| Créances nettes | 539.343 M 55.91 % | 345.943 M 56.33 % | 221.290 M -8.89 % | 242.881 M 53.27 % | 158.464 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.691 M 18.53 % | 3.114 M 46.20 % | 2.130 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 75.387 M 73.10 % | 43.551 M -6.24 % | 46.448 M -22.58 % | 59.993 M 15.60 % | 51.895 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 3.738 M -27.68 % | 5.169 M -39.50 % | 8.544 M -5.49 % | 9.040 M |
| Revenu différé non Courant | 886.000 K -68.47 % | 2.810 M 36.41 % | 2.060 M -13.45 % | 2.380 M 76.30 % | 1.350 M |
| Intérêts minoritaires | 1.166 M -32.80 % | 1.735 M -11.88 % | 1.969 M 16.72 % | 1.687 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 976.000 K -34.36 % | 1.487 M 171.85 % | 547.000 K -51.51 % | 1.128 M -15.82 % | 1.340 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 114.790 M 0.00 % | 114.790 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 691.033 M 15.15 % | 600.132 M 24.45 % | 482.211 M 16.43 % | 414.180 M 50.78 % | 274.699 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -92.826 M 48.53 % | -180.352 M -209.78 % | -58.220 M -7.83 % | -53.993 M -7.60 % | -50.179 M |
| Comptes débiteurs | -91.782 M 52.58 % | -193.564 M -327.11 % | -45.319 M 42.68 % | -79.058 M -26.90 % | -62.300 M |
| Inventaire | -1.044 M -169.51 % | 1.502 M 169.12 % | -2.173 M -305.19 % | 1.059 M -46.11 % | 1.965 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 11.710 M 209.15 % | -10.728 M -144.69 % | 24.006 M 136.37 % | 10.156 M |
| Autres éléments non monétaires | 85.128 M 1 104.93 % | 7.065 M 76.67 % | 3.999 M 563.92 % | -862.000 K -111.78 % | 7.315 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.043 M 102.14 % | -142.200 M -1 505.97 % | 10.114 M 51.52 % | 6.675 M 21.43 % | 5.497 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -24.943 M -655.62 % | -3.301 M 78.83 % | -15.595 M 16.04 % | -18.574 M 38.62 % | -30.259 M |
| Acquisitions nettes | 21.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 288.000 K 158.78 % | -490.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -13.992 M -116.76 % | -6.455 M -177.52 % | -2.326 M -893.86 % | 293.000 K -93.09 % | 4.240 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -38.914 M -298.87 % | -9.756 M 45.56 % | -17.921 M 0.40 % | -17.993 M 32.12 % | -26.509 M |
| Remboursement de dette | 38.294 M 51.02 % | 25.357 M -23.95 % | 33.344 M 117.11 % | 15.358 M -63.29 % | 41.836 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 135.402 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.060 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.725 M 55.51 % | -21.860 M -80.78 % | -12.092 M -9.93 % | -11.000 M -107.31 % | -5.306 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 28.569 M -79.43 % | 138.899 M 553.58 % | 21.252 M 387.65 % | 4.358 M -89.26 % | 40.590 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -9.000 K 99.48 % | -1.736 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.311 M 50.58 % | -14.793 M -210.03 % | 13.445 M 293.18 % | -6.960 M -135.55 % | 19.578 M |
| Trésorerie au début de la période | 47.808 M -23.63 % | 62.601 M 27.35 % | 49.156 M -12.40 % | 56.116 M 53.58 % | 36.538 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.497 M -15.29 % | 47.808 M -23.63 % | 62.601 M 27.35 % | 49.156 M -12.40 % | 56.116 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.043 M 102.14 % | -142.200 M -1 505.97 % | 10.114 M 51.52 % | 6.675 M 21.43 % | 5.497 M |
| Dépenses en capital | -24.943 M -99.70 % | -12.490 M 19.91 % | -15.595 M 16.04 % | -18.574 M 38.62 % | -30.259 M |
| Cash-flow disponible | -21.900 M 85.84 % | -154.690 M -2 722.30 % | -5.481 M 53.94 % | -11.899 M 51.95 % | -24.762 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 24.083 M -90.47 % | 252.682 M 1 046.47 % | 22.040 M -90.80 % | 239.445 M 1 066.77 % | 20.522 M |
| Bénéfice net | -10.545 M -168.81 % | 15.325 M 202.91 % | -14.892 M -144.77 % | 33.260 M 406.68 % | -10.845 M |
| Bénéfice avant impôt | -9.705 M -159.77 % | 16.237 M 190.24 % | -17.994 M -145.25 % | 39.764 M 407.79 % | -12.919 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.40 -727.12 % | 0.06 107.87 % | -0.82 -591.62 % | 0.17 126.38 % | -0.63 |
| EBITDA | -868.500 K -103.66 % | 23.700 M 222.37 % | -19.367 M -140.28 % | 48.075 M 1 311.72 % | -3.968 M |
| Ratio de revenu net | -0.44 -821.95 % | 0.06 108.98 % | -0.68 -586.44 % | 0.14 126.28 % | -0.53 |
| Ratio EBITDA | -0.04 -138.45 % | 0.09 110.67 % | -0.88 -537.66 % | 0.20 203.85 % | -0.19 |
| Taux de profit brut | 0.28 15.45 % | 0.24 180.19 % | -0.30 -187.58 % | 0.34 92.89 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 15.97 % | 431.164 M -13.77 % | 500.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 15.97 % | 431.164 M -13.77 % | 500.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -168.63 % | 0.03 147.37 % | -0.06 -183.68 % | 0.08 455.56 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.02 -168.63 % | 0.03 147.37 % | -0.06 -183.68 % | 0.08 455.56 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 6.684 M -89.00 % | 60.743 M 1 019.38 % | -6.607 M -108.06 % | 81.955 M 2 150.58 % | 3.642 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 971.000 K -11.32 % | 1.095 M -63.03 % | 2.962 M -54.19 % | 6.466 M 458.32 % | -1.805 M |
| Coût des revenus | 17.399 M -90.94 % | 191.939 M 570.01 % | 28.647 M -81.81 % | 157.490 M 832.97 % | 16.880 M |
| Dépenses générales et administratives | 13.986 M 12.92 % | 12.386 M -6.03 % | 13.181 M -52.75 % | 27.896 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 3.760 M -6.65 % | 4.028 M 65.56 % | 2.433 M -36.64 % | 3.840 M | 0.000 |
| Autres dépenses | -6.630 M -44.89 % | -4.576 M -52.79 % | -2.995 M -51.42 % | -1.978 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.811 M -78.96 % | 37.121 M 87.52 % | 19.796 M -45.82 % | 36.539 M 132.01 % | 15.749 M |
| Coût et dépenses | 25.210 M -88.99 % | 229.060 M 573.59 % | 34.006 M -82.47 % | 194.029 M 494.65 % | 32.629 M |
| Frais de recherche et de développement | 855.000 K -81.90 % | 4.723 M 55.98 % | 3.028 M -33.70 % | 4.567 M 199.78 % | 1.523 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.586 M -63.26 % | 36.974 M 87.09 % | 19.763 M -41.79 % | 33.950 M 138.66 % | 14.225 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 559.306 K | 0.000 -100.00 % | 1.137 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.320 M | 0.000 -100.00 % | 4.733 M |
| Dépréciation et amortissement | 518.500 K 0.48 % | 516.000 K 107.78 % | -6.630 M -285.09 % | 3.582 M -15.08 % | 4.218 M |
| Résultat d'exploitation | -1.127 M -104.77 % | 23.622 M 297.41 % | -11.966 M -126.35 % | 45.416 M 475.11 % | -12.107 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 -150.06 % | 0.09 117.22 % | -0.54 -386.24 % | 0.19 132.15 % | -0.59 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.578 M -16.15 % | -7.385 M -22.51 % | -6.028 M -6.65 % | -5.652 M -596.15 % | -811.893 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 212.946 M 16.46 % | 182.843 M 10.46 % | 165.531 M 20.99 % | 136.818 M 2.53 % | 133.443 M |
| Investissements totaux | 166.024 M 43.99 % | 115.302 M -37.15 % | 183.443 M 13.65 % | 161.412 M 286.39 % | 41.774 M |
| Dette totale | 238.929 M 6.98 % | 223.340 M 23.29 % | 181.157 M -1.88 % | 184.626 M 34.46 % | 137.307 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 302.920 M 879.94 % | -38.839 M 1.09 % | -39.266 M -112.57 % | 312.388 M 76.02 % | 177.474 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 237.654 M 6.89 % | 222.329 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 4.590 M 0.00 % | 4.590 M 0.00 % | 4.590 M 0.00 % | 4.590 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 308.545 M -3.39 % | 319.361 M 5.04 % | 304.038 M -4.60 % | 318.713 M 95.87 % | 162.718 M |
| Autres passifs non courants | 560.000 K -36.79 % | 886.000 K -68.47 % | 2.810 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 20.581 M 3 746.92 % | 535.000 K -97.33 % | 20.026 M -58.11 % | 47.811 M -36.14 % | 74.866 M |
| Total des passifs non courants | 21.141 M 1 387.76 % | 1.421 M -93.78 % | 22.836 M -54.89 % | 50.621 M -34.83 % | 77.676 M |
| Autres passifs courants | 64.875 M -9.97 % | 72.059 M 57.11 % | 45.865 M -9.06 % | 50.432 M 70.13 % | 29.643 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 218.348 M -2.00 % | 222.805 M 38.28 % | 161.131 M 17.77 % | 136.815 M 119.11 % | 62.441 M |
| Total des passifs courants | 335.208 M -9.46 % | 370.251 M 56.48 % | 236.616 M 2.52 % | 230.798 M 83.36 % | 125.874 M |
| Passifs totaux | 356.349 M -4.12 % | 371.672 M 43.25 % | 259.452 M -7.81 % | 281.419 M 38.26 % | 203.550 M |
| Autres actifs non courants | 38.344 M -2.44 % | 39.304 M 183.46 % | 13.866 M 26.89 % | 10.928 M -73.84 % | 41.774 M |
| Investissements à long terme | 40.760 M -1.22 % | 41.265 M -0.48 % | 41.463 M 0.84 % | 41.116 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 15.423 M -2.44 % | 15.808 M 5.73 % | 14.951 M 8.64 % | 13.762 M 14.34 % | 12.036 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.423 M -2.44 % | 15.808 M 5.73 % | 14.951 M 8.64 % | 13.762 M 14.34 % | 12.036 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.894 M -0.39 % | 9.933 M -1.12 % | 10.046 M -10.05 % | 11.169 M -28.53 % | 15.628 M |
| Total des actifs non courants | 104.421 M -1.78 % | 106.310 M 32.35 % | 80.326 M 4.35 % | 76.975 M 1.14 % | 76.106 M |
| Autres actifs circulants | 6.285 M 108.59 % | -73.156 M -1 290.69 % | 6.144 M -0.13 % | 6.152 M -96.36 % | 168.821 M |
| Investissements à court terme | 125.264 M 69.19 % | 74.037 M -47.85 % | 141.980 M 18.03 % | 120.296 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.983 M -35.84 % | 40.497 M 159.16 % | 15.626 M -67.32 % | 47.808 M 1 137.27 % | 3.864 M |
| Liquidités et placements à court terme | 151.247 M 32.05 % | 114.534 M -27.33 % | 157.606 M -6.24 % | 168.104 M 4 250.52 % | 3.864 M |
| Total des actifs courants | 560.473 M -4.15 % | 584.723 M 21.02 % | 483.164 M -7.64 % | 523.157 M 80.30 % | 290.162 M |
| Inventaire | 6.689 M 67.14 % | 4.002 M -6.03 % | 4.259 M 43.98 % | 2.958 M -65.44 % | 8.559 M |
| Créances nettes | 396.252 M -26.53 % | 539.343 M 71.14 % | 315.155 M -8.90 % | 345.943 M 217.62 % | 108.918 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.668 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 51.985 M -31.04 % | 75.387 M 154.51 % | 29.620 M -31.99 % | 43.551 M 50.01 % | 29.033 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.757 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.810 M 0.00 % | 2.810 M |
| Intérêts minoritaires | 1.035 M -11.24 % | 1.166 M -26.90 % | 1.595 M -8.07 % | 1.735 M -1.48 % | 1.761 M |
| Obligations de location-acquisition | 815.000 K -16.50 % | 976.000 K -5.24 % | 1.030 M -30.73 % | 1.487 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 114.790 M 0.00 % | 114.790 M 31.44 % | 87.331 M 628.73 % | -16.517 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 179.443 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 664.894 M -3.78 % | 691.033 M 22.63 % | 563.490 M -6.11 % | 600.132 M 63.85 % | 366.268 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -92.826 M | 0.000 100.00 % | -192.062 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -91.782 M | 0.000 100.00 % | -193.564 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -1.044 M | 0.000 -100.00 % | 1.502 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 10.545 M -88.63 % | 92.783 M 1 312.06 % | -7.655 M -113.61 % | 56.240 M 250.81 % | -37.292 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 20.963 M 216.98 % | -17.920 M 82.53 % | -102.562 M -133.53 % | -43.919 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -24.734 M -11 734.45 % | -209.000 K 93.18 % | -3.064 M -1 137.26 % | -247.644 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 21.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -8.801 M -69.54 % | -5.191 M -51.16 % | -3.434 M -219.85 % | 2.865 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -33.514 M -520.63 % | -5.400 M 16.90 % | -6.498 M -90.88 % | -3.404 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.030 M | 0.000 100.00 % | -6.998 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -941.462 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 37.431 M 234.20 % | -27.892 M | 0.000 100.00 % | -206.892 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 37.431 M 522.38 % | -8.862 M | 0.000 100.00 % | -7.614 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.439 M | 0.000 100.00 % | -54.937 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.058 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.619 M | 0.000 100.00 % | -54.937 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 20.963 M 216.98 % | -17.920 M 82.53 % | -102.562 M -133.53 % | -43.919 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -24.734 M -11 734.45 % | -209.000 K 93.18 % | -3.064 M -1 137.26 % | -247.644 K |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -3.771 M 79.20 % | -18.129 M 82.84 % | -105.626 M -139.16 % | -44.166 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |