EDA Group Holdings Limited 2505.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.690 B 39.76 % | 1.209 B 70.65 % | 708.665 M | 0.000 |
| Bénéfice net | 47.068 M -32.18 % | 69.403 M 91.23 % | 36.292 M 1 091.46 % | 3.046 M |
| Bénéfice avant impôt | 66.026 M -17.90 % | 80.424 M 98.13 % | 40.591 M 1 232.60 % | 3.046 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -41.26 % | 0.07 16.11 % | 0.06 | 0.00 |
| EBITDA | 81.831 M -13.92 % | 95.060 M -0.57 % | 95.604 M 3 038.67 % | 3.046 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -51.47 % | 0.06 12.07 % | 0.05 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -38.40 % | 0.08 -41.73 % | 0.13 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.15 -8.88 % | 0.16 8.46 % | 0.15 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 423.962 M -3.63 % | 439.940 M 28.52 % | 342.315 M 0.00 % | 342.315 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 427.891 M 23.31 % | 347.015 M 1.37 % | 342.316 M 0.00 % | 342.316 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.11 -31.25 % | 0.16 45.45 % | 0.11 1 135.96 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.12 -40.00 % | 0.20 81.82 % | 0.11 1 135.96 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 250.995 M 27.34 % | 197.104 M 85.08 % | 106.494 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 18.958 M 72.02 % | 11.021 M 156.36 % | 4.299 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.439 B 42.17 % | 1.012 B 68.09 % | 602.171 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 114.677 M 88.28 % | 60.909 M 1 436.55 % | 3.964 M 4 734.15 % | 82.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 13.885 M 21.02 % | 11.473 M 1 475.96 % | 728.000 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.443 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 175.344 M 62.02 % | 108.224 M 104.31 % | 52.971 M 64 498.78 % | 82.000 K |
| Coût et dépenses | 1.614 B 44.09 % | 1.120 B 71.02 % | 655.142 M 798 853.66 % | 82.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 32.265 M -3.19 % | 33.327 M 59.95 % | 20.836 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 143.079 M 91.03 % | 74.897 M 1 496.27 % | 4.692 M 5 621.95 % | 82.000 K |
| Revenu d'intérêts | 3.155 M 210.23 % | 1.017 M 63.77 % | 621.000 K 3 781.25 % | 16.000 K |
| Frais d'intérêts | 22.231 M 112.70 % | 10.452 M -5.36 % | 11.044 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.180 M 0.00 % | 6.180 M -85.94 % | 43.969 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 75.651 M -14.88 % | 88.880 M 66.06 % | 53.523 M 65 371.95 % | -82.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -39.10 % | 0.07 -2.69 % | 0.08 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.625 M -13.82 % | -8.456 M 34.61 % | -12.932 M -513.43 % | 3.128 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 584.105 M 1 409.48 % | -44.606 M -153.70 % | 83.065 M -38.34 % | 134.723 M |
| Investissements totaux | 103.174 M 374.28 % | 21.754 M 89.94 % | 11.453 M 294.39 % | 2.904 M |
| Dette totale | 879.986 M 397.67 % | 176.821 M -9.70 % | 195.810 M 3.40 % | 189.363 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 564.718 M 164.32 % | 213.649 M 11.62 % | 191.401 M 56.73 % | 122.119 M |
| Bénéfices non répartis | 138.288 M 25.28 % | 110.380 M 169.37 % | 40.977 M 774.64 % | 4.685 M |
| Actions ordinaires | 31.493 M 209 853.33 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K |
| Capitaux propres totaux | 596.211 M 83.99 % | 324.044 M 39.44 % | 232.393 M 83.25 % | 126.819 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 675.872 M 652.87 % | 89.773 M -26.80 % | 122.636 M -14.67 % | 143.728 M |
| Total des passifs non courants | 685.241 M 595.19 % | 98.569 M -25.63 % | 132.532 M -14.36 % | 154.756 M |
| Autres passifs courants | 71.499 M 105.23 % | 34.839 M -38.75 % | 56.878 M -52.82 % | 120.564 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 204.114 M 134.48 % | 87.048 M 18.96 % | 73.174 M 60.35 % | 45.635 M |
| Total des passifs courants | 423.874 M 65.33 % | 256.386 M 28.52 % | 199.485 M -21.26 % | 253.338 M |
| Passifs totaux | 1.109 B 212.47 % | 354.955 M 6.91 % | 332.017 M -18.64 % | 408.094 M |
| Autres actifs non courants | 124.888 M | 0.000 -100.00 % | 3.061 M -90.02 % | 30.665 M |
| Investissements à long terme | 50.461 M | 0.000 -100.00 % | 8.392 M 130.78 % | -27.261 M |
| Immobilisations incorporelles | 51.310 M -12.50 % | 58.640 M -11.11 % | 65.970 M -10.00 % | 73.300 M |
| GoodWill | 76.443 M 0.00 % | 76.443 M 0.00 % | 76.443 M 0.00 % | 76.443 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 127.753 M -5.43 % | 135.083 M -5.15 % | 142.413 M -4.90 % | 149.743 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 749.998 M 562.98 % | 113.125 M -22.99 % | 146.901 M -14.25 % | 171.322 M |
| Total des actifs non courants | 1.053 B 311.01 % | 256.221 M -17.14 % | 309.213 M -6.54 % | 330.842 M |
| Autres actifs circulants | 106.266 M 81.18 % | 58.652 M 6.27 % | 55.189 M -15.09 % | 64.995 M |
| Investissements à court terme | 52.713 M 142.31 % | 21.754 M 610.68 % | 3.061 M -89.85 % | 30.165 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 295.881 M 33.62 % | 221.427 M 96.40 % | 112.745 M 106.34 % | 54.640 M |
| Liquidités et placements à court terme | 348.594 M 57.43 % | 221.427 M 70.84 % | 129.607 M 36.62 % | 94.870 M |
| Total des actifs courants | 652.226 M 54.27 % | 422.778 M 65.67 % | 255.197 M 25.05 % | 204.071 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 197.366 M 38.31 % | 142.699 M 102.69 % | 70.401 M 59.26 % | 44.206 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 8.013 M -5.13 % | 8.446 M 32.53 % | 6.373 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 148.261 M 15.94 % | 127.875 M 106.89 % | 61.809 M -26.36 % | 83.932 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 6.624 M -13.12 % | 7.624 M 137.73 % | 3.207 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 761.048 M 511.78 % | 124.399 M -19.11 % | 153.791 M -10.08 % | 171.023 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 154.761 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 9.369 M 6.51 % | 8.796 M -11.12 % | 9.896 M -10.26 % | 11.028 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.705 B 151.15 % | 678.999 M 20.30 % | 564.410 M 5.51 % | 534.913 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 56.381 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -90.842 M -407.64 % | -17.895 M -18.47 % | -15.105 M -60 520.00 % | 25.000 K |
| Comptes débiteurs | -71.326 M 5.03 % | -75.101 M -162.24 % | -28.638 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -19.516 M -134.12 % | 57.206 M 322.71 % | 13.533 M 54 032.00 % | 25.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 17.884 M 1 196.51 % | -1.631 M -115.29 % | 10.668 M 443.24 % | -3.108 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 128.398 M 21.37 % | 105.789 M 32.03 % | 80.123 M 216 648.65 % | -37.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.845 M -778.59 % | -1.462 M 14.00 % | -1.700 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -45.450 M -478.75 % | 12.000 M 206.97 % | -11.218 M 47.38 % | -21.320 M |
| Achats d'investissements | -551.425 M -2 666.53 % | -19.932 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 425.671 M 1 756.23 % | 22.932 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -21.979 M -184.21 % | 26.101 M 483.13 % | 4.476 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -206.028 M -619.76 % | 39.639 M 569.55 % | -8.442 M 60.40 % | -21.320 M |
| Remboursement de dette | 66.858 M 534.87 % | 10.531 M 206.05 % | -9.930 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 204.808 M 924.04 % | 20.000 M | 0.000 -100.00 % | 8.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -9.200 M 60.00 % | -23.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -111.784 M -148.44 % | -44.994 M -5 012.01 % | 916.000 K -97.39 % | 35.069 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 150.682 M 502.22 % | -37.463 M -315.61 % | -9.014 M -125.70 % | 35.077 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.726 M 74.70 % | 988.000 K 52.47 % | 648.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 74.778 M -31.37 % | 108.953 M 72.08 % | 63.315 M 361.48 % | 13.720 M |
| Trésorerie au début de la période | 221.009 M 97.23 % | 112.056 M 129.90 % | 48.741 M 39.18 % | 35.021 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 295.787 M 33.83 % | 221.009 M 97.23 % | 112.056 M 129.90 % | 48.741 M |
| Trésorerie d'exploitation | 128.398 M 21.37 % | 105.789 M 32.03 % | 80.123 M 216 648.65 % | -37.000 K |
| Dépenses en capital | -12.845 M -778.59 % | -1.462 M 14.00 % | -1.700 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 115.553 M 10.76 % | 104.327 M 33.03 % | 78.423 M 212 054.05 % | -37.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 918.661 M -2.75 % | 944.686 M 26.74 % | 745.396 M -0.34 % | 747.942 M 62.12 % | 461.364 M |
| Bénéfice net | 19.303 M 12.82 % | 17.110 M -42.89 % | 29.958 M -25.96 % | 40.460 M 39.79 % | 28.944 M |
| Bénéfice avant impôt | 19.714 M -32.49 % | 29.202 M -20.70 % | 36.824 M -19.09 % | 45.510 M 30.34 % | 34.916 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -30.58 % | 0.03 -37.43 % | 0.05 -18.81 % | 0.06 -19.60 % | 0.08 |
| EBITDA | 45.382 M 7.20 % | 42.334 M -3.49 % | 43.864 M -25.10 % | 58.560 M 41.94 % | 41.256 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 16.01 % | 0.02 -54.94 % | 0.04 -25.70 % | 0.05 -13.77 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.05 10.24 % | 0.04 -23.85 % | 0.06 -24.84 % | 0.08 -12.44 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.10 -27.45 % | 0.14 -10.00 % | 0.16 4.20 % | 0.15 -17.28 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 474.703 M -0.86 % | 478.840 M 29.74 % | 369.084 M 7.82 % | 342.315 M 0.00 % | 342.315 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 482.575 M 0.77 % | 478.869 M 27.88 % | 374.475 M 6.85 % | 350.461 M 2.38 % | 342.318 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 11.73 % | 0.04 -55.91 % | 0.08 -29.64 % | 0.12 36.41 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | 0.04 12.89 % | 0.04 -51.50 % | 0.08 -32.32 % | 0.12 39.72 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 94.355 M -29.45 % | 133.742 M 14.06 % | 117.254 M 3.85 % | 112.908 M 34.10 % | 84.196 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 411.000 K -96.60 % | 12.092 M 76.11 % | 6.866 M 35.96 % | 5.050 M -15.44 % | 5.972 M |
| Coût des revenus | 824.306 M 1.65 % | 810.944 M 29.10 % | 628.142 M -1.09 % | 635.034 M 68.37 % | 377.168 M |
| Dépenses générales et administratives | 36.301 M -45.59 % | 66.714 M 39.09 % | 47.964 M 46.33 % | 32.778 M 16.52 % | 28.132 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.811 M 63.68 % | 5.994 M -24.05 % | 7.892 M 23.43 % | 6.394 M 25.87 % | 5.080 M |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 52.318 M -45.89 % | 96.680 M 22.90 % | 78.664 M 31.51 % | 59.816 M 23.57 % | 48.408 M |
| Coût et dépenses | 876.624 M -3.42 % | 907.624 M 28.41 % | 706.806 M 1.72 % | 694.850 M 63.27 % | 425.576 M |
| Frais de recherche et de développement | 10.583 M -28.39 % | 14.778 M -15.50 % | 17.488 M -18.36 % | 21.422 M 79.93 % | 11.906 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 41.735 M -49.04 % | 81.904 M 33.88 % | 61.176 M 59.34 % | 38.394 M 5.18 % | 36.504 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.345 M -36.58 % | 5.274 M 0.00 % | 5.274 M -3.55 % | 5.468 M 0.00 % | 5.468 M |
| Résultat d'exploitation | 42.037 M 13.42 % | 37.062 M -3.96 % | 38.590 M -27.31 % | 53.092 M 48.35 % | 35.788 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 16.64 % | 0.04 -24.22 % | 0.05 -27.07 % | 0.07 -8.49 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -22.323 M -184.08 % | -7.858 M -344.96 % | -1.766 M 76.71 % | -7.582 M -769.50 % | -872.000 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.120 B 91.69 % | 584.105 M 10 148.25 % | -5.813 M 83.20 % | -34.606 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 158.900 M 54.01 % | 103.174 M 203.44 % | 34.002 M 240.02 % | 10.000 M | 0.000 |
| Dette totale | 1.120 B 27.23 % | 879.986 M 186.99 % | 306.623 M 73.41 % | 176.821 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 572.214 M 1.33 % | 564.718 M 145.97 % | 229.590 M -29.15 % | 324.029 M 39.43 % | 232.393 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.338 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 31.493 M 0.00 % | 31.493 M 0.68 % | 31.279 M 208 426.67 % | 15.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 587.664 M -1.43 % | 596.211 M 8.35 % | 550.273 M 69.81 % | 324.044 M 39.44 % | 232.393 M |
| Autres passifs non courants | 34.727 M 270.66 % | 9.369 M 13.62 % | 8.246 M | 0.000 100.00 % | -232.393 M |
| Dette à long terme | 813.032 M 20.29 % | 675.872 M 335.95 % | 155.036 M 72.70 % | 89.773 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 847.759 M 23.72 % | 685.241 M 319.67 % | 163.282 M 65.65 % | 98.569 M 142.41 % | -232.393 M |
| Autres passifs courants | 74.653 M 4.41 % | 71.499 M 40.01 % | 51.068 M 23.17 % | 41.463 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 306.618 M 50.22 % | 204.114 M 34.65 % | 151.587 M 74.14 % | 87.048 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 499.440 M 17.83 % | 423.874 M 26.98 % | 333.810 M 30.20 % | 256.386 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.347 B 21.47 % | 1.109 B 123.12 % | 497.092 M 40.04 % | 354.955 M 252.74 % | -232.393 M |
| Autres actifs non courants | 72.943 M -41.59 % | 124.888 M 1 545.21 % | 7.591 M | 0.000 100.00 % | -129.607 M |
| Investissements à long terme | 109.622 M 117.24 % | 50.461 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 47.645 M -7.14 % | 51.310 M -6.67 % | 54.975 M -6.25 % | 58.640 M | 0.000 |
| GoodWill | 76.443 M 0.00 % | 76.443 M 0.00 % | 76.443 M 0.00 % | 76.443 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 124.088 M -2.87 % | 127.753 M -2.79 % | 131.418 M -2.71 % | 135.083 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 895.991 M 19.47 % | 749.998 M 263.90 % | 206.098 M 82.19 % | 113.125 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.203 B 14.20 % | 1.053 B 205.15 % | 345.107 M 34.69 % | 256.221 M 297.69 % | -129.607 M |
| Autres actifs circulants | 515.122 M 384.75 % | 106.266 M 12.40 % | 94.542 M 61.19 % | 58.652 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 49.278 M -6.52 % | 52.713 M 55.03 % | 34.002 M 240.02 % | 10.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 -100.00 % | 295.881 M -5.30 % | 312.436 M 47.77 % | 211.427 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 49.278 M -85.86 % | 348.594 M -23.15 % | 453.628 M 104.87 % | 221.427 M 70.84 % | 129.607 M |
| Total des actifs courants | 732.219 M 12.26 % | 652.226 M -7.12 % | 702.258 M 66.11 % | 422.778 M 226.20 % | 129.607 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 167.819 M -14.97 % | 197.366 M 28.09 % | 154.088 M 7.98 % | 142.699 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.013 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 118.169 M -20.30 % | 148.261 M 13.04 % | 131.155 M 2.57 % | 127.875 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 919.596 M 20.83 % | 761.048 M 263.82 % | 209.182 M 68.15 % | 124.399 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -16.043 M -110.37 % | 154.761 M 3.82 % | 149.066 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.796 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.935 B 13.46 % | 1.705 B 62.82 % | 1.047 B 54.25 % | 678.999 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.865 M -92.87 % | 40.201 M 148.46 % | 16.180 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -72.983 M -83.89 % | -39.688 M -283.57 % | -10.347 M 86.97 % | -79.397 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -53.835 M -207.79 % | -17.491 M 52.25 % | -36.630 M 4.79 % | -38.471 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -19.148 M 13.74 % | -22.197 M -184.45 % | 26.283 M 164.22 % | -40.926 M |
| Autres éléments non monétaires | -22.168 M -123.16 % | 95.708 M 573.48 % | 14.211 M -77.98 % | 64.541 M 64.41 % | 39.256 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 80.036 M 65.49 % | 48.362 M -48.91 % | 94.654 M 750.06 % | 11.135 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -3.875 M 56.80 % | -8.970 M -919.32 % | -880.000 K -51.20 % | -582.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -43.317 M 71.10 % | -149.866 M -2 838.78 % | 5.472 M -84.64 % | 35.629 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -47.192 M 70.29 % | -158.836 M -3 558.97 % | 4.592 M -86.90 % | 35.047 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -9.200 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.000 M |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -40.124 M -120.06 % | 200.006 M | 0.000 100.00 % | -1.855 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -49.324 M -124.66 % | 200.006 M | 0.000 100.00 % | -24.855 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 801.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.364 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.167 M | 0.000 -100.00 % | 11.346 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.402 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.167 M | 0.000 -100.00 % | 134.747 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 80.036 M 65.49 % | 48.362 M -48.91 % | 94.654 M 750.06 % | 11.135 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -3.875 M 56.80 % | -8.970 M -919.32 % | -880.000 K -51.20 % | -582.000 K |
| Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 76.161 M 93.34 % | 39.392 M -57.99 % | 93.774 M 788.60 % | 10.553 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |