Cirrus Aircraft Limited 2507.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.197 B 12.12 % | 1.068 B 19.42 % | 894.082 M 21.13 % | 738.130 M |
| Bénéfice net | 120.746 M 32.48 % | 91.143 M 3.48 % | 88.076 M 21.65 % | 72.403 M |
| Bénéfice avant impôt | 147.624 M 24.49 % | 118.585 M 8.86 % | 108.934 M 26.37 % | 86.200 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 11.03 % | 0.11 -8.84 % | 0.12 4.33 % | 0.12 |
| EBITDA | 183.158 M 13.98 % | 160.689 M 10.37 % | 145.590 M 16.58 % | 124.885 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 18.16 % | 0.09 -13.35 % | 0.10 0.43 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.15 1.66 % | 0.15 -7.58 % | 0.16 -3.76 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.35 1.14 % | 0.34 2.43 % | 0.33 1.59 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 336.811 M 118.03 % | 154.480 M -0.03 % | 154.519 M 0.31 % | 154.049 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 336.812 M 118.03 % | 154.480 M -0.03 % | 154.519 M 0.31 % | 154.049 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.36 -38.98 % | 0.59 3.51 % | 0.57 21.28 % | 0.47 |
| Bénéfice par action | 0.36 -38.98 % | 0.59 3.51 % | 0.57 21.28 % | 0.47 |
| Bénéfice brut | 413.550 M 13.40 % | 364.692 M 22.33 % | 298.130 M 23.05 % | 242.275 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 26.878 M -2.06 % | 27.442 M 31.57 % | 20.858 M 51.18 % | 13.797 M |
| Coût des revenus | 783.583 M 11.46 % | 703.016 M 17.97 % | 595.952 M 20.19 % | 495.855 M |
| Dépenses générales et administratives | 141.279 M 137.16 % | 59.570 M 41.11 % | 42.214 M 9.92 % | 38.403 M |
| Frais de vente et de marketing | 123.530 M 201.46 % | 40.977 M 1.89 % | 40.218 M 31.07 % | 30.685 M |
| Autres dépenses | -17.474 M -112.48 % | 140.031 M 50.09 % | 93.300 M 19.74 % | 77.922 M |
| Dépenses de fonctionnement | 260.781 M 8.40 % | 240.578 M 29.35 % | 185.997 M 21.91 % | 152.566 M |
| Coût et dépenses | 1.044 B 10.68 % | 943.594 M 20.67 % | 781.949 M 20.59 % | 648.421 M |
| Frais de recherche et de développement | 13.446 M | 0.000 -100.00 % | 10.265 M 84.76 % | 5.556 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 264.809 M 163.37 % | 100.547 M 21.98 % | 82.432 M 19.31 % | 69.088 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 5.145 M -6.95 % | 5.529 M 72.84 % | 3.199 M -8.83 % | 3.509 M |
| Dépréciation et amortissement | 33.913 M -7.28 % | 36.575 M 9.32 % | 33.457 M -4.89 % | 35.176 M |
| Résultat d'exploitation | 152.769 M 23.09 % | 124.114 M 10.68 % | 112.133 M 25.00 % | 89.709 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 9.78 % | 0.12 -7.31 % | 0.13 3.19 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.145 M 6.95 % | -5.529 M -72.84 % | -3.199 M 8.83 % | -3.509 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -321.492 M -95.91 % | -164.099 M -10.01 % | -149.168 M -56.52 % | -95.303 M |
| Investissements totaux | 103.492 M 21 872.82 % | 471.000 K 119.07 % | 215.000 K -16.34 % | 257.000 K |
| Dette totale | 70.345 M -15.01 % | 82.770 M -12.03 % | 94.086 M 9.30 % | 86.078 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -113.479 M 0.00 % | -113.478 M |
| Bénéfices non répartis | 552.118 M 27.99 % | 431.372 M 24.41 % | 346.729 M 34.05 % | 258.654 M |
| Actions ordinaires | 343.315 M 120.81 % | 155.482 M 0.00 % | 155.482 M 0.00 % | 155.482 M |
| Capitaux propres totaux | 781.951 M 65.19 % | 473.376 M 21.77 % | 388.732 M 29.29 % | 300.658 M |
| Autres passifs non courants | 12.099 M 64.32 % | 7.363 M 50.11 % | 4.905 M 21.32 % | 4.043 M |
| Dette à long terme | 51.264 M -24.63 % | 68.019 M -14.52 % | 79.570 M 16.88 % | 68.077 M |
| Total des passifs non courants | 133.236 M -9.72 % | 147.589 M 0.00 % | 147.596 M 6.87 % | 138.113 M |
| Autres passifs courants | 378.214 M 17.73 % | 321.250 M -6.11 % | 342.171 M 22.11 % | 280.220 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 19.081 M 29.35 % | 14.751 M 1.62 % | 14.516 M -19.36 % | 18.001 M |
| Total des passifs courants | 448.034 M 15.78 % | 386.970 M -6.40 % | 413.409 M 18.74 % | 348.151 M |
| Passifs totaux | 581.270 M 8.74 % | 534.559 M -4.71 % | 561.005 M 15.37 % | 486.264 M |
| Autres actifs non courants | 12.491 M 39.66 % | 8.944 M 55.57 % | 5.749 M 37.70 % | 4.175 M |
| Investissements à long terme | 492.000 K 142.89 % | -1.147 M -43.02 % | -802.000 K 9.68 % | -888.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 265.701 M 8.37 % | 245.173 M 5.99 % | 231.320 M 2.58 % | 225.501 M |
| GoodWill | 115.923 M 0.00 % | 115.923 M 0.00 % | 115.923 M 0.00 % | 115.923 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 381.624 M 5.68 % | 361.096 M 3.99 % | 347.243 M 1.70 % | 341.424 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 245.024 M 16.19 % | 210.882 M 18.12 % | 178.534 M 42.22 % | 125.531 M |
| Total des actifs non courants | 639.631 M 10.02 % | 581.393 M 9.55 % | 530.724 M 12.86 % | 470.242 M |
| Autres actifs circulants | 16.084 M -22.87 % | 20.854 M 291.92 % | 5.321 M -18.44 % | 6.524 M |
| Investissements à court terme | 105.266 M 6 405.93 % | 1.618 M 59.10 % | 1.017 M -11.18 % | 1.145 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 391.837 M 58.72 % | 246.869 M 1.49 % | 243.254 M 34.11 % | 181.381 M |
| Liquidités et placements à court terme | 497.103 M 100.05 % | 248.487 M 1.73 % | 244.271 M 33.83 % | 182.526 M |
| Total des actifs courants | 723.590 M 69.64 % | 426.542 M 1.80 % | 419.013 M 32.31 % | 316.680 M |
| Inventaire | 167.353 M 24.36 % | 134.566 M 19.07 % | 113.017 M 12.22 % | 100.708 M |
| Créances nettes | 43.050 M 90.19 % | 22.635 M -59.87 % | 56.404 M 109.51 % | 26.922 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 1.618 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 50.739 M 19.59 % | 42.428 M -5.88 % | 45.078 M 8.23 % | 41.651 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 8.541 M -26.65 % | 11.644 M 40.65 % | 8.279 M |
| Revenu différé non Courant | 66.859 M 17.20 % | 57.047 M 24.09 % | 45.971 M 11.70 % | 41.155 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.397 M -4.15 % | 15.020 M -18.33 % | 18.392 M 27.68 % | 14.405 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -113.482 M 0.00 % | -113.478 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 3.014 M -80.12 % | 15.160 M -11.60 % | 17.150 M -30.95 % | 24.838 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.363 B 35.25 % | 1.008 B 6.13 % | 949.737 M 20.69 % | 786.922 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -57.365 M -559.67 % | -8.696 M 79.27 % | -41.943 M -50.29 % | -27.908 M |
| Comptes débiteurs | -10.935 M -140.69 % | 26.875 M 191.26 % | -29.448 M -217.84 % | -9.265 M |
| Inventaire | -44.300 M -85.22 % | -23.918 M -26.56 % | -18.898 M 27.65 % | -26.122 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.130 M 81.72 % | -11.653 M -281.99 % | 6.403 M -14.39 % | 7.479 M |
| Autres éléments non monétaires | 56.178 M 1 080.25 % | -5.731 M -110.76 % | 53.269 M -55.09 % | 118.606 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 164.535 M 45.23 % | 113.291 M -14.73 % | 132.859 M -32.99 % | 198.277 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -54.351 M 10.65 % | -60.828 M 14.07 % | -70.787 M -44.00 % | -49.157 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -424.000 K -6.80 % | -397.000 K 24.67 % | -527.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 118.000 K -21.85 % | 151.000 K -93.03 % | 2.165 M |
| Autres activités d'investissement | -139.034 M -371.25 % | -29.503 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -193.385 M -113.36 % | -90.637 M -27.60 % | -71.033 M -49.48 % | -47.519 M |
| Remboursement de dette | -15.729 M -95.54 % | -8.044 M -300.05 % | 4.021 M 103.25 % | -123.619 M |
| Actions ordinaires émises | 194.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -6.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.670 M -3.89 % | -4.495 M -13.11 % | -3.974 M -57.45 % | -2.524 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 173.818 M 1 012.96 % | -19.039 M -40 608.51 % | 47.000 K 100.04 % | -126.143 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 144.968 M 3 910.18 % | 3.615 M -94.16 % | 61.873 M 151.36 % | 24.615 M |
| Trésorerie au début de la période | 246.869 M 1.49 % | 243.254 M 34.11 % | 181.381 M 15.70 % | 156.766 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 391.837 M 58.72 % | 246.869 M 1.49 % | 243.254 M 34.11 % | 181.381 M |
| Trésorerie d'exploitation | 164.535 M 45.23 % | 113.291 M -14.73 % | 132.859 M -32.99 % | 198.277 M |
| Dépenses en capital | -94.352 M -4.45 % | -90.331 M -27.61 % | -70.787 M -44.00 % | -49.157 M |
| Cash-flow disponible | 70.183 M 205.68 % | 22.960 M -63.01 % | 62.072 M -58.37 % | 149.120 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 594.488 M -17.63 % | 721.747 M 51.82 % | 475.386 M -25.92 % | 641.702 M 50.63 % | 426.006 M |
| Bénéfice net | 64.966 M -23.69 % | 85.139 M 139.11 % | 35.607 M -42.91 % | 62.373 M 116.80 % | 28.770 M |
| Bénéfice avant impôt | 82.108 M -20.71 % | 103.556 M 134.99 % | 44.068 M -43.19 % | 77.568 M 89.11 % | 41.017 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -3.74 % | 0.14 54.78 % | 0.09 -23.31 % | 0.12 25.55 % | 0.10 |
| EBITDA | 106.266 M -11.20 % | 119.673 M 88.51 % | 63.485 M -33.63 % | 95.652 M 65.53 % | 57.787 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 -7.36 % | 0.12 57.49 % | 0.07 -22.94 % | 0.10 43.93 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.18 7.81 % | 0.17 24.16 % | 0.13 -10.41 % | 0.15 9.89 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.36 4.37 % | 0.35 0.79 % | 0.34 2.11 % | 0.34 -3.49 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 365.989 M 0.92 % | 362.659 M 16.62 % | 310.963 M 0.00 % | 310.963 M 0.00 % | 310.963 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 365.989 M 0.92 % | 362.661 M 16.62 % | 310.967 M 0.00 % | 310.966 M 0.00 % | 310.967 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.18 -26.00 % | 0.24 109.42 % | 0.11 -42.70 % | 0.20 115.98 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.18 -26.00 % | 0.24 109.42 % | 0.11 -42.70 % | 0.20 115.98 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 215.003 M -14.04 % | 250.109 M 53.03 % | 163.441 M -24.36 % | 216.067 M 45.38 % | 148.625 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.142 M -6.92 % | 18.417 M 117.67 % | 8.461 M -44.32 % | 15.195 M 24.07 % | 12.247 M |
| Coût des revenus | 379.485 M -19.54 % | 471.638 M 51.19 % | 311.945 M -26.71 % | 425.635 M 53.45 % | 277.381 M |
| Dépenses générales et administratives | 70.001 M -13.55 % | 80.969 M 34.25 % | 60.310 M -22.98 % | 78.301 M 37.65 % | 56.883 M |
| Frais de vente et de marketing | 63.599 M -4.44 % | 66.555 M 16.81 % | 56.975 M -2.41 % | 58.384 M 20.67 % | 48.382 M |
| Autres dépenses | -10.804 M -18.78 % | -9.096 M -8.57 % | -8.378 M -34.41 % | -6.233 M -35.68 % | -4.594 M |
| Dépenses de fonctionnement | 130.925 M -9.14 % | 144.096 M 23.49 % | 116.685 M -13.99 % | 135.668 M 29.32 % | 104.910 M |
| Coût et dépenses | 510.410 M -17.11 % | 615.734 M 43.65 % | 428.630 M -23.64 % | 561.303 M 46.83 % | 382.291 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.129 M 43.42 % | 5.668 M -27.13 % | 7.778 M 49.12 % | 5.216 M 23.05 % | 4.239 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 133.600 M -9.44 % | 147.524 M 25.78 % | 117.285 M -14.19 % | 136.685 M 29.85 % | 105.265 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 22.188 M 29.12 % | 17.184 M 2.72 % | 16.729 M 9.68 % | 15.253 M 8.39 % | 14.072 M |
| Résultat d'exploitation | 84.078 M -20.69 % | 106.013 M 126.74 % | 46.756 M -41.85 % | 80.399 M 83.92 % | 43.715 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 -3.71 % | 0.15 49.34 % | 0.10 -21.50 % | 0.13 22.10 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.970 M 19.82 % | -2.457 M 8.59 % | -2.688 M 5.05 % | -2.831 M -4.93 % | -2.698 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -277.102 M 13.81 % | -321.492 M -136.99 % | -135.656 M 17.33 % | -164.099 M |
| Investissements totaux | 134.769 M 30.22 % | 103.492 M 3 889.67 % | 2.594 M 24.17 % | 2.089 M |
| Dette totale | 63.309 M -10.00 % | 70.345 M -10.87 % | 78.923 M -4.65 % | 82.770 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -113.478 M 0.00 % | -113.482 M 0.00 % | -113.479 M 0.00 % | -113.478 M |
| Bénéfices non répartis | 617.084 M 11.77 % | 552.118 M 18.23 % | 466.979 M 8.25 % | 431.372 M |
| Actions ordinaires | 306.715 M -10.66 % | 343.315 M 120.81 % | 155.482 M 0.00 % | 155.482 M |
| Capitaux propres totaux | 810.321 M 3.63 % | 781.951 M 53.63 % | 508.982 M 7.52 % | 473.376 M |
| Autres passifs non courants | 79.826 M 559.77 % | 12.099 M -84.74 % | 79.284 M 976.79 % | 7.363 M |
| Dette à long terme | 44.074 M -14.03 % | 51.264 M -14.94 % | 60.270 M -11.39 % | 68.019 M |
| Total des passifs non courants | 123.900 M -7.01 % | 133.236 M -4.53 % | 139.554 M -5.44 % | 147.589 M |
| Autres passifs courants | 406.731 M 7.54 % | 378.214 M 3.57 % | 365.176 M 10.73 % | 329.791 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 19.235 M 0.81 % | 19.081 M 2.29 % | 18.653 M 26.45 % | 14.751 M |
| Total des passifs courants | 502.851 M 12.24 % | 448.034 M 3.62 % | 432.393 M 11.74 % | 386.970 M |
| Passifs totaux | 626.751 M 7.82 % | 581.270 M 1.63 % | 571.947 M 6.99 % | 534.559 M |
| Autres actifs non courants | 19.140 M 53.23 % | 12.491 M 19.14 % | 10.484 M 17.22 % | 8.944 M |
| Investissements à long terme | 503.000 K 2.24 % | 492.000 K 2.07 % | 482.000 K 2.34 % | 471.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 276.506 M 4.07 % | 265.701 M 3.21 % | 257.447 M 5.01 % | 245.173 M |
| GoodWill | 115.923 M 0.00 % | 115.923 M 0.00 % | 115.923 M 0.00 % | 115.923 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 392.429 M 2.83 % | 381.624 M 2.21 % | 373.370 M 3.40 % | 361.096 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 250.538 M 2.25 % | 245.024 M 11.34 % | 220.072 M 4.36 % | 210.882 M |
| Total des actifs non courants | 662.610 M 3.59 % | 639.631 M 5.83 % | 604.408 M 3.96 % | 581.393 M |
| Autres actifs circulants | 40.960 M 154.66 % | 16.084 M -66.18 % | 47.555 M 32.56 % | 35.875 M |
| Investissements à court terme | 134.266 M 27.55 % | 105.266 M 4 884.19 % | 2.112 M 30.53 % | 1.618 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 340.411 M -13.12 % | 391.837 M 82.61 % | 214.579 M -13.08 % | 246.869 M |
| Liquidités et placements à court terme | 477.025 M -4.04 % | 497.103 M 129.41 % | 216.691 M -12.80 % | 248.487 M |
| Total des actifs courants | 774.462 M 7.03 % | 723.590 M 51.85 % | 476.521 M 11.72 % | 426.542 M |
| Inventaire | 247.744 M 48.04 % | 167.353 M -16.61 % | 200.694 M 49.14 % | 134.566 M |
| Créances nettes | 8.733 M -79.71 % | 43.050 M 271.73 % | 11.581 M 52.10 % | 7.614 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 76.885 M 51.53 % | 50.739 M 4.48 % | 48.564 M 14.46 % | 42.428 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 66.859 M | 0.000 -100.00 % | 57.047 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.861 M 3.22 % | 14.397 M -3.52 % | 14.923 M -0.65 % | 15.020 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.014 M | 0.000 -100.00 % | 15.160 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.437 B 5.42 % | 1.363 B 26.12 % | 1.081 B 7.24 % | 1.008 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -65.626 M -2 397.18 % | -2.628 M 95.20 % | -54.737 M -196.73 % | 56.587 M 182.90 % | -68.258 M |
| Comptes débiteurs | 335.000 K -96.66 % | 10.037 M 147.86 % | -20.972 M -202.55 % | 20.451 M 218.35 % | 6.424 M |
| Inventaire | -73.085 M -519.35 % | 17.428 M 128.23 % | -61.728 M -221.77 % | 50.693 M 159.12 % | -85.751 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 7.124 M 123.67 % | -30.093 M -207.62 % | 27.963 M 292.09 % | -14.557 M -231.51 % | 11.069 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.060 M -86.30 % | 44.218 M 269.72 % | 11.960 M -35.98 % | 18.682 M 187.14 % | -21.438 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 29.715 M -80.55 % | 152.809 M 1 203.16 % | 11.726 M -92.59 % | 158.211 M 452.21 % | -44.920 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -22.248 M 34.83 % | -34.141 M -68.93 % | -20.210 M 57.23 % | -47.254 M -248.12 % | -13.574 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -49.219 M 59.29 % | -120.908 M -567.04 % | -18.126 M -20.61 % | -15.028 M -1.67 % | -14.781 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -71.467 M 53.91 % | -155.049 M -304.45 % | -38.336 M 38.45 % | -62.282 M -119.65 % | -28.355 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.500 M |
| Autres activités de financement | -9.674 M -105.39 % | 179.498 M 3 260.18 % | -5.680 M 19.65 % | -7.069 M -29.23 % | -5.470 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -9.674 M -105.39 % | 179.498 M 3 260.18 % | -5.680 M 19.65 % | -7.069 M 40.94 % | -11.970 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -214.579 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 158.009 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 158.009 M |
| Trésorerie d'exploitation | 29.715 M -80.55 % | 152.809 M 1 203.16 % | 11.726 M -92.59 % | 158.211 M 452.21 % | -44.920 M |
| Dépenses en capital | -22.248 M 34.83 % | -34.141 M -68.93 % | -20.210 M 57.23 % | -47.254 M -248.12 % | -13.574 M |
| Cash-flow disponible | 7.467 M -93.71 % | 118.668 M 1 498.73 % | -8.484 M -107.65 % | 110.957 M 289.69 % | -58.494 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |