Cloud Factory Technology Holdings Limited 2512.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 707.629 M 1.68 % | 695.949 M 26.82 % | 548.753 M 18.20 % | 464.276 M |
| Bénéfice net | 12.091 M -13.16 % | 13.923 M 73.30 % | 8.034 M -36.67 % | 12.685 M |
| Bénéfice avant impôt | 13.831 M -5.73 % | 14.671 M 91.45 % | 7.663 M -47.99 % | 14.733 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -7.28 % | 0.02 50.96 % | 0.01 -55.99 % | 0.03 |
| EBITDA | 16.103 M -27.77 % | 22.294 M 91.53 % | 11.640 M -36.75 % | 18.404 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -14.59 % | 0.02 36.65 % | 0.01 -46.42 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -28.96 % | 0.03 51.02 % | 0.02 -46.49 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.13 0.57 % | 0.13 0.23 % | 0.13 3.36 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 421.575 M -9.16 % | 464.100 M 0.00 % | 464.100 M 0.00 % | 464.100 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 421.583 M -9.16 % | 464.100 M 0.00 % | 464.100 M 0.00 % | 464.100 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 -4.33 % | 0.03 73.41 % | 0.02 -36.63 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 0.03 -4.33 % | 0.03 73.41 % | 0.02 -36.63 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 89.622 M 2.26 % | 87.641 M 27.12 % | 68.943 M 22.16 % | 56.436 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.459 M 226.40 % | 447.000 K 220.49 % | -371.000 K -118.12 % | 2.048 M |
| Coût des revenus | 618.007 M 1.59 % | 608.308 M 26.78 % | 479.810 M 17.65 % | 407.840 M |
| Dépenses générales et administratives | 44.132 M 142.35 % | 18.210 M 33.03 % | 13.689 M 0.60 % | 13.608 M |
| Frais de vente et de marketing | 7.759 M -4.74 % | 8.145 M 439.05 % | 1.511 M 24.88 % | 1.210 M |
| Autres dépenses | -3.727 M -116.63 % | 22.407 M 14.68 % | 19.538 M 82.91 % | 10.682 M |
| Dépenses de fonctionnement | 71.979 M 8.91 % | 66.093 M 13.34 % | 58.312 M 37.13 % | 42.524 M |
| Coût et dépenses | 689.986 M 2.31 % | 674.401 M 25.20 % | 538.679 M 19.49 % | 450.810 M |
| Frais de recherche et de développement | 23.815 M 7.13 % | 22.231 M -5.70 % | 23.574 M 38.48 % | 17.024 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 51.891 M 141.86 % | 21.455 M 41.15 % | 15.200 M 2.58 % | 14.818 M |
| Revenu d'intérêts | 5.652 M 2 541.12 % | 214.000 K 135.16 % | 91.000 K 106.82 % | 44.000 K |
| Frais d'intérêts | 8.549 M 114.42 % | 3.987 M 68.80 % | 2.362 M 3.14 % | 2.290 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.876 M -20.90 % | 3.636 M 113.51 % | 1.703 M 23.32 % | 1.381 M |
| Résultat d'exploitation | 17.643 M -18.12 % | 21.548 M 108.17 % | 10.351 M -25.60 % | 13.912 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -19.47 % | 0.03 64.14 % | 0.02 -37.05 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.812 M 44.57 % | -6.877 M -155.84 % | -2.688 M -427.41 % | 821.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -107.711 M -2 005.71 % | 5.652 M 152.43 % | -10.781 M -118.99 % | -4.923 M |
| Investissements totaux | 863.000 K 82.84 % | 472.000 K 131.37 % | 204.000 K -84.32 % | 1.301 M |
| Dette totale | 263.305 M 56.74 % | 167.993 M 149.97 % | 67.205 M 59.70 % | 42.083 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 21.558 M 86.47 % | 11.561 M -60.67 % | 29.394 M 31.23 % | 22.399 M |
| Actions ordinaires | 33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 405.920 M 639.37 % | 54.901 M 20.19 % | 45.677 M 21.34 % | 37.643 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.000 K -98.64 % | 664.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 9.000 K -98.64 % | 664.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 31.675 M 52.41 % | 20.783 M 29.52 % | 16.046 M 55.08 % | 10.347 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 263.296 M 57.35 % | 167.329 M 148.98 % | 67.205 M 59.70 % | 42.083 M |
| Total des passifs courants | 505.477 M 13.29 % | 446.176 M 66.73 % | 267.600 M 24.30 % | 215.292 M |
| Passifs totaux | 505.486 M 13.12 % | 446.840 M 66.98 % | 267.600 M 24.30 % | 215.292 M |
| Autres actifs non courants | 55.751 M -29.29 % | 78.846 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 230.000 K 38.55 % | 166.000 K -46.10 % | 308.000 K 862.50 % | 32.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 230.000 K 38.55 % | 166.000 K -46.10 % | 308.000 K 862.50 % | 32.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 33.238 M 45.39 % | 22.861 M 58.22 % | 14.449 M 13.84 % | 12.692 M |
| Total des actifs non courants | 89.219 M -14.06 % | 103.811 M 551.92 % | 15.924 M 19.23 % | 13.356 M |
| Autres actifs circulants | 125.005 M 1 146.31 % | 10.030 M -49.98 % | 20.050 M 86.32 % | 10.761 M |
| Investissements à court terme | 863.000 K 82.84 % | 472.000 K 131.37 % | 204.000 K -84.32 % | 1.301 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 371.016 M 128.54 % | 162.341 M 108.17 % | 77.986 M 65.91 % | 47.006 M |
| Liquidités et placements à court terme | 371.879 M 129.07 % | 162.341 M 108.17 % | 77.986 M 65.91 % | 47.006 M |
| Total des actifs courants | 822.187 M 106.62 % | 397.930 M 33.82 % | 297.353 M 24.11 % | 239.579 M |
| Inventaire | 129.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 325.174 M 44.16 % | 225.559 M 13.17 % | 199.317 M 9.63 % | 181.812 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 1.938 M 66.07 % | 1.167 M 84.65 % | 632.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 199.598 M -18.24 % | 244.135 M 42.52 % | 171.303 M 12.75 % | 151.931 M |
| Impôts à payer | 10.908 M -21.69 % | 13.929 M 6.77 % | 13.046 M 19.35 % | 10.931 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.478 M 355.83 % | 763.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 494.000 K -60.76 % | 1.259 M 555.73 % | 192.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 380.851 M 794.50 % | 42.577 M 161.48 % | 16.283 M 6.82 % | 15.244 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 911.406 M 81.65 % | 501.741 M 60.16 % | 313.277 M 23.86 % | 252.935 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -264.548 M -3 570.85 % | 7.622 M 157.36 % | -13.287 M 27.80 % | -18.402 M |
| Comptes débiteurs | -38.573 M 53.91 % | -83.682 M -365.70 % | -17.969 M -13.69 % | -15.805 M |
| Inventaire | -129.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -225.846 M -347.36 % | 91.304 M 1 850.11 % | 4.682 M 280.28 % | -2.597 M |
| Autres éléments non monétaires | 14.471 M 81.20 % | 7.986 M -60.50 % | 20.220 M -71.35 % | 70.567 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -237.986 M -801.71 % | 33.915 M 104.87 % | 16.554 M -75.76 % | 68.279 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -16.919 M -33.16 % | -12.706 M -49.43 % | -8.503 M -48.97 % | -5.708 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 32.455 M 129.88 % | -108.616 M -9 850.09 % | 1.114 M 211.17 % | 358.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 15.536 M 112.81 % | -121.322 M -1 541.93 % | -7.389 M -38.11 % | -5.350 M |
| Remboursement de dette | 96.000 M -4.00 % | 100.000 M 300.00 % | 25.000 M 555.46 % | -5.489 M |
| Actions ordinaires émises | 344.480 M 1 277.92 % | 25.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -30.000 M | 0.000 100.00 % | -2.000 M |
| Autres activités de financement | -15.704 M -120.46 % | 76.762 M 2 510.11 % | -3.185 M 65.87 % | -9.331 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 424.776 M 147.30 % | 171.762 M 687.36 % | 21.815 M 229.70 % | -16.820 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 6.349 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 208.675 M 147.38 % | 84.355 M 172.29 % | 30.980 M -32.81 % | 46.109 M |
| Trésorerie au début de la période | 162.341 M 108.17 % | 77.986 M 65.91 % | 47.006 M 5 140.36 % | 897.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 371.016 M 128.54 % | 162.341 M 108.17 % | 77.986 M 65.91 % | 47.006 M |
| Trésorerie d'exploitation | -237.986 M -801.71 % | 33.915 M 104.87 % | 16.554 M -75.76 % | 68.279 M |
| Dépenses en capital | -17.281 M -34.10 % | -12.887 M -51.56 % | -8.503 M -48.97 % | -5.708 M |
| Cash-flow disponible | -255.267 M -1 313.94 % | 21.028 M 161.18 % | 8.051 M -87.13 % | 62.571 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 406.759 M 20.37 % | 337.933 M -8.59 % | 369.696 M -6.19 % | 394.087 M 30.55 % | 301.862 M |
| Bénéfice net | 14.687 M 6 513.54 % | -229.000 K -101.86 % | 12.320 M 1 103.13 % | 1.024 M -92.06 % | 12.899 M |
| Bénéfice avant impôt | 16.507 M 1 719.92 % | -1.019 M -106.86 % | 14.850 M 3 812.50 % | -400.000 K -102.65 % | 15.071 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 1 445.82 % | 0.00 -107.51 % | 0.04 4 057.44 % | 0.00 -102.03 % | 0.05 |
| EBITDA | 20.615 M 777.23 % | 2.350 M -85.41 % | 16.103 M 503.56 % | 2.668 M -84.70 % | 17.434 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 5 428.33 % | 0.00 -102.03 % | 0.03 1 182.50 % | 0.00 -93.92 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.05 628.80 % | 0.01 -84.03 % | 0.04 543.38 % | 0.01 -88.28 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.12 -6.80 % | 0.13 -1.28 % | 0.13 25.95 % | 0.10 -36.07 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 460.000 M -0.23 % | 461.067 M 20.67 % | 382.083 M 1.89 % | 375.000 M 0.00 % | 375.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 460.004 M -0.37 % | 461.694 M 20.83 % | 382.087 M 1.86 % | 375.092 M 0.02 % | 375.015 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 8 100.00 % | 0.00 -101.24 % | 0.03 1 050.00 % | 0.00 -91.86 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 0.03 8 100.00 % | 0.00 -101.24 % | 0.03 1 050.00 % | 0.00 -91.86 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 47.690 M 12.18 % | 42.512 M -9.76 % | 47.110 M 18.16 % | 39.870 M -16.54 % | 47.771 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.584 M 86.79 % | 848.000 K -63.24 % | 2.307 M 60.43 % | 1.438 M -23.71 % | 1.885 M |
| Coût des revenus | 359.069 M 21.54 % | 295.421 M -8.42 % | 322.586 M -8.93 % | 354.217 M 39.41 % | 254.091 M |
| Dépenses générales et administratives | 17.289 M -25.38 % | 23.169 M 10.52 % | 20.963 M 16.23 % | 18.036 M 2.22 % | 17.645 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.147 M -23.62 % | 4.120 M 13.22 % | 3.639 M -26.99 % | 4.984 M 57.67 % | 3.161 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 31.396 M -26.60 % | 42.775 M 27.23 % | 33.620 M -12.99 % | 38.640 M 22.39 % | 31.572 M |
| Coût et dépenses | 390.465 M 15.46 % | 338.196 M -5.06 % | 356.206 M -9.33 % | 392.857 M 37.52 % | 285.663 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.270 M -45.89 % | 17.132 M 156.35 % | 6.683 M -50.22 % | 13.426 M 52.48 % | 8.805 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.126 M -13.72 % | 25.643 M -4.80 % | 26.937 M 6.83 % | 25.214 M 10.75 % | 22.767 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.321 M 65.37 % | 2.613 M 0.00 % | 2.613 M 81.71 % | 1.438 M 16.44 % | 1.235 M |
| Résultat d'exploitation | 16.294 M 6 295.44 % | -263.000 K -101.95 % | 13.490 M 996.75 % | 1.230 M -92.41 % | 16.199 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 5 247.13 % | 0.00 -102.13 % | 0.04 1 069.11 % | 0.00 -94.18 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | 213.000 K 128.17 % | -756.000 K -155.59 % | 1.360 M | 0.000 100.00 % | -1.128 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -53.226 M 50.58 % | -107.711 M -229.32 % | 83.293 M 1 373.69 % | 5.652 M |
| Investissements totaux | 1.156 M 33.95 % | 863.000 K 88.84 % | 457.000 K -3.18 % | 472.000 K |
| Dette totale | 294.829 M 11.97 % | 263.305 M 6.20 % | 247.932 M 47.58 % | 167.993 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 35.599 M -4.95 % | 37.453 M 5.49 % | 35.505 M -34.42 % | 54.138 M |
| Bénéfices non répartis | 47.378 M 44.93 % | 32.691 M -0.70 % | 32.920 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 418.989 M 3.22 % | 405.920 M -0.71 % | 408.829 M 644.67 % | 54.901 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -97.60 % | 375.000 K -43.52 % | 664.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -97.60 % | 375.000 K -43.52 % | 664.000 K |
| Autres passifs courants | 30.624 M -3.32 % | 31.675 M 6.39 % | 29.773 M -14.23 % | 34.712 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 294.829 M 11.98 % | 263.296 M 6.36 % | 247.557 M 47.95 % | 167.329 M |
| Total des passifs courants | 541.762 M 7.18 % | 505.477 M 7.76 % | 469.093 M 5.14 % | 446.176 M |
| Passifs totaux | 541.762 M 7.18 % | 505.486 M 7.67 % | 469.468 M 5.06 % | 446.840 M |
| Autres actifs non courants | 44.431 M -20.30 % | 55.751 M -42.52 % | 96.985 M 20.05 % | 80.784 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 248.000 K 7.83 % | 230.000 K -37.16 % | 366.000 K 120.48 % | 166.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 248.000 K 7.83 % | 230.000 K -37.16 % | 366.000 K 120.48 % | 166.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 40.914 M 23.09 % | 33.238 M 9.90 % | 30.245 M 32.30 % | 22.861 M |
| Total des actifs non courants | 85.593 M -4.06 % | 89.219 M -30.08 % | 127.596 M 22.91 % | 103.811 M |
| Autres actifs circulants | 224.691 M 79.75 % | 125.005 M -52.26 % | 261.830 M 598.40 % | 37.490 M |
| Investissements à court terme | 1.156 M 33.95 % | 863.000 K 88.84 % | 457.000 K -3.18 % | 472.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 348.055 M -6.19 % | 371.016 M 125.35 % | 164.639 M 1.42 % | 162.341 M |
| Liquidités et placements à court terme | 349.211 M -6.10 % | 371.879 M 125.25 % | 165.096 M 1.40 % | 162.813 M |
| Total des actifs courants | 875.158 M 6.44 % | 822.187 M 9.52 % | 750.701 M 88.65 % | 397.930 M |
| Inventaire | 771.000 K 497.67 % | 129.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 300.485 M -7.59 % | 325.174 M 0.43 % | 323.775 M 63.83 % | 197.627 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 216.309 M 8.37 % | 199.598 M 4.09 % | 191.763 M -21.45 % | 244.135 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 10.908 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.714 M 6.79 % | 3.478 M 1.46 % | 3.428 M 349.28 % | 763.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 262.000 K -46.96 % | 494.000 K -45.53 % | 907.000 K -27.96 % | 1.259 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 332.265 M 0.00 % | 332.265 M -1.39 % | 336.943 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 960.751 M 5.41 % | 911.406 M 3.77 % | 878.297 M 75.05 % | 501.741 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -92.369 M -162.33 % | 148.186 M 140.23 % | -368.352 M -1 619.92 % | 24.235 M 127.64 % | -87.672 M |
| Comptes débiteurs | -67.615 M -175.59 % | 89.446 M 169.87 % | -128.019 M -667.13 % | -16.688 M 75.09 % | -66.994 M |
| Inventaire | -642.000 K -397.67 % | -129.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -24.112 M -140.96 % | 58.869 M 124.49 % | -240.333 M -687.28 % | 40.923 M 297.91 % | -20.678 M |
| Autres éléments non monétaires | 18.730 M 58.06 % | 11.850 M 126.53 % | -44.668 M -143.46 % | 102.771 M 594.09 % | -20.800 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -54.411 M -134.05 % | 159.807 M 140.17 % | -397.793 M -410.70 % | 128.030 M 236.04 % | -94.115 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.913 M -32.24 % | -6.740 M 33.79 % | -10.179 M -156.33 % | -3.971 M 54.54 % | -8.735 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 14.194 M -69.92 % | 47.191 M 420.24 % | -14.736 M 82.43 % | -83.863 M -238.80 % | -24.753 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 5.281 M -86.94 % | 40.451 M 262.36 % | -24.915 M 71.63 % | -87.834 M -162.28 % | -33.488 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -11.686 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.000 M |
| Autres activités de financement | 28.023 M 76.63 % | 15.865 M -96.23 % | 420.597 M | 0.000 -100.00 % | 140.868 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 28.023 M 570.57 % | 4.179 M -99.01 % | 420.597 M | 0.000 -100.00 % | 110.868 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.854 M | 0.000 -100.00 % | 4.409 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 164.639 M | 0.000 -100.00 % | 61.251 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 164.639 M | 0.000 -100.00 % | 61.251 M |
| Trésorerie d'exploitation | -54.411 M -134.05 % | 159.807 M 140.17 % | -397.793 M -410.70 % | 128.030 M 236.04 % | -94.115 M |
| Dépenses en capital | -8.913 M -32.24 % | -6.740 M 33.79 % | -10.179 M -156.33 % | -3.971 M 54.54 % | -8.735 M |
| Cash-flow disponible | -63.324 M -141.37 % | 153.067 M 137.52 % | -407.972 M -428.85 % | 124.059 M 220.62 % | -102.850 M |
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