Jiangxi Rimag Group Co., Ltd. 2522.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 760.591 M -18.12 % | 928.914 M 18.42 % | 784.444 M 32.50 % | 592.013 M |
| Bénéfice net | -45.919 M -203.39 % | 44.415 M 12 101.92 % | 364.000 K 100.10 % | -360.731 M |
| Bénéfice avant impôt | -51.331 M -218.33 % | 43.381 M 4 539.68 % | 935.000 K 100.26 % | -362.660 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 -244.51 % | 0.05 3 818.09 % | 0.00 100.19 % | -0.61 |
| EBITDA | 169.299 M -33.92 % | 256.203 M 23.26 % | 207.856 M 240.97 % | -147.445 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 -226.27 % | 0.05 10 204.21 % | 0.00 100.08 % | -0.61 |
| Ratio EBITDA | 0.22 -19.30 % | 0.28 4.09 % | 0.26 206.39 % | -0.25 |
| Taux de profit brut | 0.36 1.84 % | 0.36 18.54 % | 0.30 2.08 % | 0.30 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 348.659 M 3.00 % | 338.496 M 0.00 % | 338.496 M 9.99 % | 307.764 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 348.659 M 2.84 % | 339.046 M -6.86 % | 364.000 M 18.27 % | 307.764 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 -200.00 % | 0.13 12 900.00 % | 0.00 100.09 % | -1.17 |
| Bénéfice par action | -0.13 -200.00 % | 0.13 12 900.00 % | 0.00 100.09 % | -1.17 |
| Bénéfice brut | 277.332 M -16.62 % | 332.597 M 40.37 % | 236.950 M 35.25 % | 175.188 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.527 M 10.58 % | 6.807 M -57.44 % | 15.993 M -17.13 % | 19.300 M |
| Coût des revenus | 483.259 M -18.96 % | 596.317 M 8.92 % | 547.494 M 31.35 % | 416.825 M |
| Dépenses générales et administratives | 223.635 M 364.19 % | 48.177 M 38.55 % | 34.772 M 0.54 % | 34.585 M |
| Frais de vente et de marketing | 66.423 M 1.31 % | 65.562 M 83.82 % | 35.667 M -6.11 % | 37.987 M |
| Autres dépenses | 2.841 M -98.11 % | 150.594 M 29.73 % | 116.079 M -70.13 % | 388.606 M |
| Dépenses de fonctionnement | 304.438 M 16.93 % | 260.353 M 31.49 % | 198.001 M -58.14 % | 473.047 M |
| Coût et dépenses | 787.697 M -8.05 % | 856.670 M 14.91 % | 745.495 M -16.22 % | 889.872 M |
| Frais de recherche et de développement | 11.539 M -10.16 % | 12.844 M 11.85 % | 11.483 M -3.25 % | 11.869 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 290.058 M 199.29 % | 96.915 M 37.59 % | 70.439 M -2.94 % | 72.572 M |
| Revenu d'intérêts | 6.750 M 11.74 % | 6.041 M -12.19 % | 6.880 M 134.73 % | 2.931 M |
| Frais d'intérêts | 25.272 M 1.94 % | 24.791 M -33.60 % | 37.338 M -39.94 % | 62.170 M |
| Dépréciation et amortissement | 195.358 M 3.90 % | 188.031 M 10.88 % | 169.583 M 10.81 % | 153.045 M |
| Résultat d'exploitation | -27.106 M -137.52 % | 72.244 M 85.48 % | 38.949 M 113.08 % | -297.859 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.04 -145.82 % | 0.08 56.64 % | 0.05 109.87 % | -0.50 |
| Total autres revenus dépenses net | -24.225 M 16.07 % | -28.863 M 24.07 % | -38.014 M 41.34 % | -64.801 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 316.223 M 60.37 % | 197.184 M 37.96 % | 142.927 M 80.19 % | 79.319 M |
| Investissements totaux | 107.829 M 20.61 % | 89.401 M -2.85 % | 92.019 M 97.06 % | 46.695 M |
| Dette totale | 578.610 M 49.89 % | 386.019 M -21.07 % | 489.066 M -14.91 % | 574.762 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 258.340 M -2.86 % | 265.956 M -8.42 % | 290.414 M 1.10 % | 287.261 M |
| Bénéfices non répartis | -490.558 M -9.54 % | -447.843 M 9.02 % | -492.258 M 0.07 % | -492.622 M |
| Actions ordinaires | 356.312 M 5.26 % | 338.496 M 0.00 % | 338.496 M 0.00 % | 338.496 M |
| Capitaux propres totaux | 1.484 B 11.15 % | 1.335 B 1.43 % | 1.316 B 1.00 % | 1.303 B |
| Autres passifs non courants | 320.000 K -81.18 % | 1.700 M | 0.000 -100.00 % | 7.303 M |
| Dette à long terme | 374.078 M 69.08 % | 221.246 M -19.23 % | 273.932 M -27.45 % | 377.553 M |
| Total des passifs non courants | 378.770 M 66.59 % | 227.360 M -17.65 % | 276.083 M -28.26 % | 384.856 M |
| Autres passifs courants | 113.052 M 38.07 % | 81.883 M -30.02 % | 117.008 M 6.16 % | 110.217 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 204.532 M 23.60 % | 165.475 M -23.08 % | 215.134 M 9.09 % | 197.209 M |
| Total des passifs courants | 400.987 M 26.82 % | 316.184 M -20.38 % | 397.096 M 8.02 % | 367.621 M |
| Passifs totaux | 779.757 M 43.46 % | 543.544 M -19.26 % | 673.179 M -10.54 % | 752.477 M |
| Autres actifs non courants | 73.480 M -67.35 % | 225.029 M 99.25 % | 112.940 M 10.06 % | 102.621 M |
| Investissements à long terme | 107.429 M 25.05 % | 85.910 M 12.16 % | 76.593 M 183.34 % | 27.032 M |
| Immobilisations incorporelles | 36.293 M 34.50 % | 26.983 M 21.08 % | 22.286 M 5.62 % | 21.100 M |
| GoodWill | 19.231 M 0.00 % | 19.231 M 61.08 % | 11.939 M 0.00 % | 11.939 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 55.524 M 20.15 % | 46.214 M 35.03 % | 34.225 M 3.59 % | 33.039 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.098 B 21.85 % | 901.026 M -12.11 % | 1.025 B -1.48 % | 1.041 B |
| Total des actifs non courants | 1.367 B 8.63 % | 1.258 B 0.16 % | 1.256 B 3.99 % | 1.208 B |
| Autres actifs circulants | 142.062 M 128.73 % | 62.110 M -34.86 % | 95.344 M -32.67 % | 141.607 M |
| Investissements à court terme | 400.000 K -88.54 % | 3.491 M -77.37 % | 15.426 M -21.55 % | 19.663 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 262.387 M 38.95 % | 188.835 M -44.49 % | 340.194 M -30.57 % | 490.007 M |
| Liquidités et placements à court terme | 262.787 M 21.78 % | 215.791 M -39.32 % | 355.620 M -30.23 % | 509.670 M |
| Total des actifs courants | 896.975 M 44.56 % | 620.479 M -15.38 % | 733.239 M -13.51 % | 847.752 M |
| Inventaire | 6.745 M -36.07 % | 10.550 M 57.84 % | 6.684 M -3.86 % | 6.952 M |
| Créances nettes | 485.381 M 46.19 % | 332.028 M 20.48 % | 275.591 M 45.41 % | 189.523 M |
| Actifs fiscaux | 32.509 M | 0.000 -100.00 % | 7.197 M 53.78 % | 4.680 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 26.485 M 12.79 % | 23.482 M 21.90 % | 19.264 M -28.72 % | 27.026 M |
| Impôts à payer | 56.918 M 25.52 % | 45.344 M -0.76 % | 45.690 M 37.75 % | 33.169 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 28.383 M -33.20 % | 42.487 M -2.48 % | 43.569 M 27.76 % | 34.102 M |
| Obligations de location-acquisition | 369.191 M 58.18 % | 233.397 M 78.39 % | 130.837 M -30.09 % | 187.153 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.332 B 17.21 % | 1.136 B 0.00 % | 1.136 B 0.00 % | 1.136 B |
| Impôts différés passifs non courants | 4.372 M -0.95 % | 4.414 M 105.21 % | 2.151 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.264 B 20.50 % | 1.879 B -5.57 % | 1.989 B -3.23 % | 2.056 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 472.000 K -81.85 % | 2.600 M -19.13 % | 3.215 M -98.90 % | 291.117 M |
| Variation du fonds de roulement | -166.781 M -2 048.60 % | 8.559 M 137.99 % | -22.530 M 82.53 % | -128.967 M |
| Comptes débiteurs | -205.986 M -2 952.20 % | 7.222 M 131.73 % | -22.758 M 82.21 % | -127.961 M |
| Inventaire | -1.412 M -205.61 % | 1.337 M 486.40 % | 228.000 K 122.66 % | -1.006 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 40.617 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 35.024 M 185.14 % | -41.136 M -187.59 % | 46.966 M -26.08 % | 63.536 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 12.742 M -93.67 % | 201.435 M 1.65 % | 198.169 M 1 000.94 % | 18.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -300.464 M -225.46 % | -92.320 M 65.45 % | -267.193 M -87.27 % | -142.679 M |
| Acquisitions nettes | -10.500 M 44.59 % | -18.950 M -152.86 % | 35.849 M 534.11 % | -8.258 M |
| Achats d'investissements | -3.000 M -400.00 % | -600.000 K 97.40 % | -23.100 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -13.087 M -151.58 % | -5.202 M -278.89 % | 2.908 M 3 129.17 % | -96.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -327.051 M -179.36 % | -117.072 M 53.46 % | -251.536 M -66.54 % | -151.033 M |
| Remboursement de dette | 129.713 M 392.36 % | -44.367 M 19.86 % | -55.363 M 58.18 % | -132.396 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -14.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 268.062 M 240.09 % | -191.355 M -365.78 % | -41.083 M -107.02 % | 585.317 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 383.738 M 262.79 % | -235.722 M -144.41 % | -96.446 M -121.29 % | 452.921 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 4.123 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 73.552 M 148.59 % | -151.359 M -1.03 % | -149.813 M -146.83 % | 319.888 M |
| Trésorerie au début de la période | 188.835 M -44.49 % | 340.194 M -30.57 % | 490.007 M 188.04 % | 170.119 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 262.387 M 38.95 % | 188.835 M -44.49 % | 340.194 M -30.57 % | 490.007 M |
| Trésorerie d'exploitation | 12.742 M -93.67 % | 201.435 M 1.65 % | 198.169 M 1 000.94 % | 18.000 M |
| Dépenses en capital | -311.496 M -222.74 % | -96.517 M 64.47 % | -271.633 M -90.38 % | -142.679 M |
| Cash-flow disponible | -298.754 M -384.75 % | 104.918 M 242.82 % | -73.464 M 41.08 % | -124.679 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 467.049 M 34.64 % | 346.878 M -16.15 % | 413.713 M 3.65 % | 399.135 M -24.66 % | 529.779 M |
| Bénéfice net | 16.443 M 133.05 % | -49.755 M -1 397.05 % | 3.836 M 167.13 % | 1.436 M -96.66 % | 42.979 M |
| Bénéfice avant impôt | 24.490 M 143.96 % | -55.705 M -1 373.55 % | 4.374 M 137.17 % | -11.766 M -121.34 % | 55.147 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 132.65 % | -0.16 -1 618.93 % | 0.01 135.86 % | -0.03 -128.32 % | 0.10 |
| EBITDA | 115.134 M 366.99 % | 24.655 M -73.44 % | 92.816 M 39.78 % | 66.403 M -54.04 % | 144.467 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 124.54 % | -0.14 -1 646.97 % | 0.01 157.72 % | 0.00 -95.57 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.25 246.83 % | 0.07 -68.32 % | 0.22 34.85 % | 0.17 -38.99 % | 0.27 |
| Taux de profit brut | 0.29 -13.38 % | 0.34 -12.10 % | 0.39 6.99 % | 0.36 1.30 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 357.963 M 0.42 % | 356.460 M 4.58 % | 340.858 M 0.70 % | 338.496 M 0.00 % | 338.496 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 357.970 M 0.46 % | 356.340 M 2.18 % | 348.727 M 3.02 % | 338.520 M -1.96 % | 345.284 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 132.95 % | -0.14 -1 346.43 % | 0.01 166.67 % | 0.00 -96.67 % | 0.13 |
| Bénéfice par action | 0.05 132.95 % | -0.14 -1 369.09 % | 0.01 161.90 % | 0.00 -96.61 % | 0.12 |
| Bénéfice brut | 137.246 M 16.63 % | 117.673 M -26.30 % | 159.659 M 10.90 % | 143.966 M -23.68 % | 188.631 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.656 M 110.35 % | 4.115 M 20.60 % | 3.412 M 225.57 % | 1.048 M -86.66 % | 7.855 M |
| Coût des revenus | 329.803 M 43.89 % | 229.205 M -9.78 % | 254.054 M -0.44 % | 255.169 M -25.20 % | 341.148 M |
| Dépenses générales et administratives | 74.986 M -33.37 % | 112.543 M 1.31 % | 111.092 M 10.46 % | 100.573 M 24.01 % | 81.102 M |
| Frais de vente et de marketing | 26.892 M -19.63 % | 33.462 M 1.52 % | 32.961 M 6.11 % | 31.062 M -9.97 % | 34.500 M |
| Autres dépenses | -9.557 M 29.96 % | -13.645 M -148.68 % | -5.487 M 47.79 % | -10.510 M -77.20 % | -5.931 M |
| Dépenses de fonctionnement | 99.925 M -37.61 % | 160.157 M 11.00 % | 144.281 M -0.36 % | 144.801 M 25.31 % | 115.552 M |
| Coût et dépenses | 429.728 M 10.37 % | 389.362 M -2.25 % | 398.335 M -0.41 % | 399.970 M -12.42 % | 456.700 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.604 M 30.56 % | 5.824 M 1.91 % | 5.715 M -17.92 % | 6.963 M 18.40 % | 5.881 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 101.878 M -39.35 % | 167.978 M 16.61 % | 144.053 M -2.90 % | 148.348 M 28.33 % | 115.602 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 77.813 M 1.93 % | 76.342 M -1.42 % | 77.438 M 1.44 % | 76.341 M 6.94 % | 71.388 M |
| Résultat d'exploitation | 37.321 M 187.85 % | -42.484 M -376.26 % | 15.378 M 1 941.68 % | -835.000 K -101.14 % | 73.079 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 165.24 % | -0.12 -429.49 % | 0.04 1 876.78 % | 0.00 -101.52 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.831 M 2.95 % | -13.221 M -20.15 % | -11.004 M -0.67 % | -10.931 M 39.04 % | -17.932 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 163.641 M -48.25 % | 316.223 M 149.46 % | 126.761 M -35.71 % | 197.184 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 145.353 M 34.80 % | 107.829 M 1.96 % | 105.759 M 18.30 % | 89.401 M | 0.000 |
| Dette totale | 528.370 M -8.68 % | 578.610 M 33.85 % | 432.296 M 11.99 % | 386.019 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 259.971 M 0.63 % | 258.340 M -3.03 % | 266.420 M 0.17 % | 265.956 M -79.10 % | 1.273 B |
| Bénéfices non répartis | -474.115 M 3.35 % | -490.558 M -10.48 % | -444.007 M 0.86 % | -447.843 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 366.062 M 2.74 % | 356.312 M 0.00 % | 356.312 M 5.26 % | 338.496 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.626 B 9.54 % | 1.484 B -5.06 % | 1.563 B 17.08 % | 1.335 B 1.43 % | 1.316 B |
| Autres passifs non courants | 20.397 M 6 274.06 % | 320.000 K -93.43 % | 4.868 M 186.35 % | 1.700 M 100.13 % | -1.316 B |
| Dette à long terme | 339.673 M -9.20 % | 374.078 M 57.47 % | 237.552 M 7.37 % | 221.246 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 360.070 M -4.94 % | 378.770 M 56.25 % | 242.420 M 6.62 % | 227.360 M 117.27 % | -1.316 B |
| Autres passifs courants | 190.402 M 68.42 % | 113.052 M 28.33 % | 88.098 M 6.68 % | 82.585 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 188.697 M -7.74 % | 204.532 M 5.03 % | 194.744 M 18.19 % | 164.773 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 438.076 M 9.25 % | 400.987 M 7.37 % | 373.453 M 18.11 % | 316.184 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 798.146 M 2.36 % | 779.757 M 26.61 % | 615.873 M 13.31 % | 543.544 M 141.30 % | -1.316 B |
| Autres actifs non courants | 266.900 M 263.23 % | 73.480 M -75.41 % | 298.801 M 169.93 % | 110.694 M 131.13 % | -355.620 M |
| Investissements à long terme | 128.376 M 19.50 % | 107.429 M 21.04 % | 88.755 M 3.31 % | 85.910 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 121.326 M 234.30 % | 36.293 M -19.20 % | 44.916 M 54.14 % | 29.140 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 19.231 M | 0.000 -100.00 % | 19.231 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 121.326 M 118.51 % | 55.524 M 23.62 % | 44.916 M -7.14 % | 48.371 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 848.724 M -22.69 % | 1.098 B 18.70 % | 924.932 M -6.48 % | 988.996 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.365 B -0.11 % | 1.367 B 0.69 % | 1.357 B 7.89 % | 1.258 B 453.80 % | -355.620 M |
| Autres actifs circulants | 93.688 M -34.05 % | 142.062 M 307.42 % | 34.869 M -60.13 % | 87.447 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 16.977 M 4 144.25 % | 400.000 K -97.65 % | 17.004 M 387.08 % | 3.491 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 364.729 M 39.00 % | 262.387 M -14.12 % | 305.535 M 61.80 % | 188.835 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 381.706 M 45.25 % | 262.787 M -18.53 % | 322.539 M 67.70 % | 192.326 M -45.92 % | 355.620 M |
| Total des actifs courants | 1.058 B 18.01 % | 896.975 M 9.18 % | 821.573 M 32.41 % | 620.479 M 74.48 % | 355.620 M |
| Inventaire | 12.914 M 91.46 % | 6.745 M -78.51 % | 31.389 M 488.58 % | 5.333 M | 0.000 |
| Créances nettes | 570.179 M 17.47 % | 485.381 M 12.16 % | 432.776 M 29.04 % | 335.373 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 32.509 M | 0.000 -100.00 % | 24.208 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 58.977 M 122.68 % | 26.485 M -36.73 % | 41.860 M 78.26 % | 23.482 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 56.918 M 16.75 % | 48.751 M 7.51 % | 45.344 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 31.980 M 12.67 % | 28.383 M -26.83 % | 38.788 M -8.71 % | 42.487 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 112.023 M -69.66 % | 369.191 M 121.18 % | 166.920 M -45.51 % | 306.313 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.442 B 8.28 % | 1.332 B -1.04 % | 1.346 B 18.45 % | 1.136 B 2 507.40 % | 43.569 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.372 M | 0.000 -100.00 % | 4.414 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.424 B 7.07 % | 2.264 B 3.89 % | 2.179 B 15.99 % | 1.879 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 472.000 K -57.09 % | 1.100 M -26.67 % | 1.500 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -207.398 M | 0.000 -100.00 % | 8.559 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -205.986 M | 0.000 -100.00 % | 7.222 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -1.412 M | 0.000 -100.00 % | 1.337 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 76.577 M 89.50 % | 40.410 M 35.52 % | 29.819 M 131.35 % | -95.107 M -279.66 % | 52.937 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 93.020 M 534.98 % | -21.385 M -162.66 % | 34.127 M -67.19 % | 104.019 M 6.78 % | 97.416 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -18.883 M 84.79 % | -124.156 M 30.76 % | -179.308 M -293.52 % | -45.565 M 2.55 % | -46.755 M |
| Acquisitions nettes | -27.828 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.304 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -17.360 M 36.89 % | -27.506 M -801.86 % | 3.919 M 210.49 % | -3.547 M 81.23 % | -18.901 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -64.071 M 57.75 % | -151.662 M 13.53 % | -175.389 M -241.12 % | -51.416 M 21.69 % | -65.656 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -49.329 M -251.42 % | -14.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 122.722 M -12.22 % | 139.813 M -45.80 % | 257.962 M 361.49 % | -98.651 M 28.03 % | -137.071 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 73.393 M -41.65 % | 125.776 M -51.24 % | 257.962 M 361.49 % | -98.651 M 28.03 % | -137.071 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 4.123 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -305.535 M -623.62 % | 58.350 M | 0.000 100.00 % | -52.656 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 305.535 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 287.539 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.350 M | 0.000 -100.00 % | 234.883 M |
| Trésorerie d'exploitation | 93.020 M 534.98 % | -21.385 M -162.66 % | 34.127 M -67.19 % | 104.019 M 6.78 % | 97.416 M |
| Dépenses en capital | -18.883 M 84.79 % | -124.156 M 30.76 % | -179.308 M -293.52 % | -45.565 M 2.55 % | -46.755 M |
| Cash-flow disponible | 74.137 M 150.94 % | -145.541 M -0.25 % | -145.181 M -348.37 % | 58.454 M 15.38 % | 50.661 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |