Lesi Group 2540.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 681.511 M 8.52 % | 628.026 M 27.50 % | 492.570 M 4.76 % | 470.180 M 10.79 % | 424.382 M 0.07 % | 424.098 M |
| Bénéfice net | 72.489 M 11.13 % | 65.231 M -3.06 % | 67.290 M 17.05 % | 57.488 M 15.50 % | 49.773 M 1.64 % | 48.971 M |
| Bénéfice avant impôt | 75.514 M 10.38 % | 68.415 M -3.66 % | 71.013 M 19.01 % | 59.669 M 15.47 % | 51.674 M 1.77 % | 50.776 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 1.71 % | 0.11 -24.44 % | 0.14 13.60 % | 0.13 4.22 % | 0.12 1.70 % | 0.12 |
| EBITDA | 75.992 M 4.38 % | 72.805 M -2.31 % | 74.526 M 15.09 % | 64.754 M 15.00 % | 56.310 M 0.82 % | 55.852 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 2.41 % | 0.10 -23.97 % | 0.14 11.73 % | 0.12 4.25 % | 0.12 1.57 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -3.81 % | 0.12 -23.38 % | 0.15 9.86 % | 0.14 3.79 % | 0.13 0.75 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.15 -10.12 % | 0.17 -31.60 % | 0.24 1.22 % | 0.24 17.93 % | 0.20 14.69 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 477.397 M 27.31 % | 375.000 M 200.00 % | 125.000 M 0.00 % | 125.000 M 0.00 % | 125.000 M 0.00 % | 125.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 477.398 M 27.31 % | 375.001 M 0.00 % | 375.000 M 0.00 % | 375.001 M 0.00 % | 375.000 M 0.00 % | 375.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.15 -11.76 % | 0.17 -73.02 % | 0.63 14.55 % | 0.55 22.22 % | 0.45 15.38 % | 0.39 |
| Bénéfice par action | 0.15 -11.76 % | 0.17 -5.56 % | 0.18 20.00 % | 0.15 15.38 % | 0.13 -66.67 % | 0.39 |
| Bénéfice brut | 101.438 M -2.46 % | 103.998 M -12.78 % | 119.243 M 6.04 % | 112.451 M 30.65 % | 86.068 M 14.76 % | 74.996 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.303 M -8.17 % | 2.508 M -7.32 % | 2.706 M 24.07 % | 2.181 M 14.73 % | 1.901 M 5.33 % | 1.805 M |
| Coût des revenus | 580.073 M 10.70 % | 524.028 M 15.54 % | 453.556 M -0.15 % | 454.215 M 34.26 % | 338.314 M -3.09 % | 349.102 M |
| Dépenses générales et administratives | 27.146 M -6.46 % | 29.020 M 11.38 % | 26.054 M 124.87 % | 11.586 M 103.30 % | 5.699 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 3.102 M -7.51 % | 3.354 M -20.97 % | 4.244 M 534.38 % | 669.000 K 156.32 % | 261.000 K | 0.000 |
| Autres dépenses | -7.087 M -835.17 % | 964.000 K 113.16 % | -7.327 M -166.59 % | 11.003 M 124.22 % | 4.907 M 202.11 % | -4.806 M |
| Dépenses de fonctionnement | 23.161 M -30.53 % | 33.338 M 9.49 % | 30.449 M -1.11 % | 30.790 M 23.67 % | 24.897 M 21.29 % | 20.526 M |
| Coût et dépenses | 603.234 M 8.23 % | 557.366 M 32.72 % | 419.966 M 3.12 % | 407.279 M 12.13 % | 363.210 M -1.74 % | 369.629 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.478 M -0.72 % | 7.532 M -46.31 % | 14.029 M 2.46 % | 13.692 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 30.248 M -6.57 % | 32.374 M 6.85 % | 30.298 M 147.23 % | 12.255 M 105.62 % | 5.960 M -48.80 % | 11.641 M |
| Revenu d'intérêts | 2.477 M 1 694.93 % | 138.000 K -5.48 % | 146.000 K -30.48 % | 210.000 K -44.59 % | 379.000 K 196.46 % | 127.840 K |
| Frais d'intérêts | 2.763 M 23.07 % | 2.245 M 41.11 % | 1.591 M -50.77 % | 3.232 M 7.09 % | 3.018 M -20.52 % | 3.797 M |
| Dépréciation et amortissement | 192.000 K -91.05 % | 2.145 M -4.03 % | 2.235 M 20.62 % | 1.853 M 1.92 % | 1.818 M 31.44 % | 1.383 M |
| Résultat d'exploitation | 78.277 M 10.78 % | 70.660 M -2.68 % | 72.604 M 15.43 % | 62.901 M 15.01 % | 54.692 M 0.41 % | 54.469 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 2.09 % | 0.11 -23.67 % | 0.15 10.18 % | 0.13 3.81 % | 0.13 0.34 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.763 M -23.07 % | -2.245 M -41.11 % | -1.591 M 50.77 % | -3.232 M -7.09 % | -3.018 M 18.29 % | -3.693 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -109.460 M -483.13 % | -18.771 M 27.83 % | -26.009 M -72.11 % | -15.112 M -157.75 % | 26.167 M 418.21 % | 5.049 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 39.961 M -31.19 % | 58.075 M 61.17 % | 36.034 M -17.27 % | 43.554 M -9.99 % | 48.389 M 19.34 % | 40.548 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 608.479 M 2 742.56 % | 21.406 M -8.50 % | 23.395 M -0.84 % | 23.593 M 3.17 % | 22.869 M 20.36 % | 19.001 M |
| Bénéfices non répartis | 473.471 M 18.08 % | 400.982 M 19.43 % | 335.751 M 2.24 % | 328.399 M 31.29 % | 250.138 M 57.49 % | 158.824 M |
| Actions ordinaires | 3.537 M 2 620.77 % | 130.000 K 0.00 % | 130.000 K -98.17 % | 7.090 M 3.17 % | 6.872 M 22.06 % | 5.630 M |
| Capitaux propres totaux | 612.016 M 43.70 % | 425.887 M 4.85 % | 406.178 M 13.12 % | 359.082 M 28.30 % | 279.879 M 52.56 % | 183.455 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.000 K -28.43 % | 417.751 K |
| Dette à long terme | 640.000 K | 0.000 -100.00 % | 572.000 K -72.38 % | 2.071 M 3 470.69 % | 58.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.168 M 136.92 % | 493.000 K -53.00 % | 1.049 M -62.63 % | 2.807 M 686.27 % | 357.000 K -30.18 % | 511.350 K |
| Autres passifs courants | 78.824 M 12.82 % | 69.869 M 51.16 % | 46.221 M -17.33 % | 55.910 M 6.67 % | 52.414 M -43.56 % | 92.869 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.179 M -63.63 % | 19.739 M 24.06 % | 15.910 M -7.38 % | 17.178 M |
| Dette à court terme | 39.321 M -32.29 % | 58.075 M 63.77 % | 35.462 M -14.51 % | 41.483 M -14.17 % | 48.331 M 20.43 % | 40.131 M |
| Total des passifs courants | 202.477 M 27.20 % | 159.186 M 13.87 % | 139.802 M -17.03 % | 168.492 M 14.89 % | 146.650 M -15.49 % | 173.536 M |
| Passifs totaux | 203.645 M 27.53 % | 159.679 M 0.97 % | 158.139 M -24.53 % | 209.544 M 20.22 % | 174.297 M 0.14 % | 174.048 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.352 M 220.94 % | 1.356 M -63.87 % | 3.753 M -27.24 % | 5.159 M 214.14 % | 1.642 M -30.26 % | 2.355 M |
| Total des actifs non courants | 4.749 M 219.80 % | 1.485 M -62.55 % | 3.966 M -34.12 % | 6.020 M 242.36 % | 1.758 M -27.19 % | 2.415 M |
| Autres actifs circulants | 209.684 M -40.39 % | 351.771 M 28.62 % | 273.489 M 29.53 % | 211.135 M 17.55 % | 179.619 M -24.94 % | 239.309 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 149.421 M 94.44 % | 76.846 M 15.62 % | 66.466 M -2.81 % | 68.390 M 119.17 % | 31.205 M -12.10 % | 35.499 M |
| Liquidités et placements à court terme | 149.421 M 94.44 % | 76.846 M 29.82 % | 59.195 M 5.88 % | 55.908 M 115.89 % | 25.896 M -27.05 % | 35.499 M |
| Total des actifs courants | 810.912 M 38.88 % | 583.886 M 16.99 % | 499.093 M 8.52 % | 459.922 M 20.53 % | 381.581 M 7.46 % | 355.087 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 451.807 M 190.98 % | 155.269 M -6.69 % | 166.409 M -13.72 % | 192.879 M 9.55 % | 176.066 M 119.32 % | 80.279 M |
| Actifs fiscaux | 397.000 K 207.75 % | 129.000 K -39.21 % | 212.197 K -75.36 % | 861.179 K 641.17 % | 116.192 K 93.33 % | 60.100 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 84.332 M 224.74 % | 25.969 M -41.61 % | 44.478 M -4.09 % | 46.377 M 68.98 % | 27.446 M 22.81 % | 22.348 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 5.273 M -18.41 % | 6.462 M 29.68 % | 4.984 M 95.50 % | 2.549 M 152.17 % | 1.011 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 2.126 M 50.89 % | 1.409 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.304 M 474.61 % | 575.000 K -79.85 % | 2.854 M -22.40 % | 3.678 M 421.70 % | 705.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 107.670 M 8 562.11 % | 1.243 M 0.00 % | 1.243 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 528.000 K 7.10 % | 493.000 K 3.35 % | 477.000 K -35.19 % | 736.000 K | 0.000 -100.00 % | 93.599 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 815.661 M 39.34 % | 585.371 M 3.73 % | 564.317 M -0.76 % | 568.626 M 25.20 % | 454.176 M 27.04 % | 357.502 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -90.924 M -26.86 % | -71.670 M 4.25 % | -74.854 M -160.57 % | -28.727 M 59.81 % | -71.479 M -207.11 % | -23.275 M |
| Comptes débiteurs | -158.428 M -117.25 % | -72.925 M -60.28 % | -45.498 M 30.86 % | -65.808 M -56.08 % | -42.163 M 21.25 % | -53.537 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -4.725 M 73.79 % | -18.028 M -165.79 % | 27.402 M 182.57 % | -33.185 M -204.15 % | 31.863 M |
| Autre fonds de roulement | 67.504 M 1 028.75 % | 5.980 M 152.79 % | -11.329 M -445.96 % | 3.275 M 172.56 % | -4.513 M -181.87 % | -1.601 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.658 M -220.23 % | 1.379 M -85.02 % | 9.206 M 1 004.11 % | 833.833 K -78.51 % | 3.880 M 55.33 % | 2.498 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.242 M -5 394.42 % | 269.000 K -98.15 % | 14.524 M -66.41 % | 43.245 M 402.26 % | -14.307 M -148.37 % | 29.577 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -295.000 K -77.71 % | -166.000 K -275.66 % | -44.189 K 90.53 % | -466.416 K -133.19 % | -200.017 K 29.73 % | -284.645 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.280 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.029 M 49.90 % | -105.852 M 41.45 % | -180.775 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.029 M -50.17 % | 106.414 M -41.13 % | 180.775 M |
| Autres activités d'investissement | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.909 K -98.74 % | 311.416 K 1 089.93 % | 26.171 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -290.000 K -74.70 % | -166.000 K -591.67 % | -24.000 K 84.52 % | -155.000 K -139.95 % | 388.000 K 236.31 % | -284.645 K |
| Remboursement de dette | -20.843 M -186.49 % | 24.100 M 1 393.61 % | -1.863 M -36.18 % | -1.368 M -117.29 % | 7.910 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 124.802 M 5 130.88 % | -2.481 M -101.63 % | -1.230 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -16.633 M -154.02 % | -6.548 M 29.92 % | -9.344 M 20.20 % | -11.709 M -185.17 % | -4.106 M 83.75 % | -25.269 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 87.326 M 397.53 % | 17.552 M 256.62 % | -11.207 M 14.30 % | -13.077 M -443.77 % | 3.804 M 115.05 % | -25.269 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -219.000 K -5 375.00 % | -4.000 K 33.33 % | -6.000 K -500.00 % | -1.000 K 80.00 % | -5.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 72.575 M 311.17 % | 17.651 M 436.99 % | 3.287 M -89.05 % | 30.012 M 396.56 % | -10.120 M -351.49 % | 4.024 M |
| Trésorerie au début de la période | 76.846 M 29.82 % | 59.195 M -13.45 % | 68.390 M 119.17 % | 31.205 M -22.57 % | 40.303 M 28.05 % | 31.475 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 149.421 M 94.44 % | 76.846 M 15.62 % | 66.466 M -2.81 % | 68.390 M 119.17 % | 31.205 M -12.10 % | 35.499 M |
| Trésorerie d'exploitation | -14.242 M -5 394.42 % | 269.000 K -98.27 % | 15.516 M -68.60 % | 49.421 M 374.30 % | -18.017 M -160.92 % | 29.577 M |
| Dépenses en capital | -295.000 K -77.71 % | -166.000 K -275.66 % | -44.189 K 90.53 % | -466.416 K -133.19 % | -200.017 K 29.73 % | -284.645 K |
| Cash-flow disponible | -14.537 M -14 213.59 % | 103.000 K -99.33 % | 15.472 M -68.39 % | 48.954 M 368.72 % | -18.217 M -162.19 % | 29.293 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 341.470 M 0.00 % | 341.470 M 79.25 % | 190.496 M 0.00 % | 190.496 M 26.78 % | 150.260 M 0.00 % | 150.260 M 14.91 % | 130.765 M -26.51 % | 177.932 M 11.44 % | 159.665 M 0.00 % | 159.665 M 2.37 % | 155.966 M |
| Bénéfice net | 5.326 M 0.00 % | 5.326 M -75.91 % | 22.108 M 0.00 % | 22.108 M 56.38 % | 14.137 M 0.00 % | 14.137 M -13.38 % | 16.320 M -16.21 % | 19.478 M 32.35 % | 14.717 M 0.00 % | 14.717 M -51.14 % | 30.117 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.570 M 0.00 % | 5.570 M -75.68 % | 22.902 M 0.00 % | 22.902 M 54.17 % | 14.855 M 0.00 % | 14.855 M -17.20 % | 17.940 M -9.11 % | 19.738 M 28.43 % | 15.369 M 0.00 % | 15.369 M -52.85 % | 32.591 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 0.00 % | 0.02 -86.43 % | 0.12 0.00 % | 0.12 21.61 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -27.94 % | 0.14 23.67 % | 0.11 15.25 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -53.94 % | 0.21 |
| EBITDA | 6.669 M 0.00 % | 6.669 M -71.24 % | 23.187 M 0.00 % | 23.186 M 56.58 % | 14.808 M 0.00 % | 14.808 M -23.48 % | 19.351 M 0.10 % | 19.332 M 22.38 % | 15.797 M 0.00 % | 15.797 M -48.37 % | 30.594 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 0.00 % | 0.02 -86.56 % | 0.12 0.00 % | 0.12 23.35 % | 0.09 0.00 % | 0.09 -24.61 % | 0.12 14.01 % | 0.11 18.77 % | 0.09 0.00 % | 0.09 -52.27 % | 0.19 |
| Ratio EBITDA | 0.02 0.00 % | 0.02 -83.95 % | 0.12 0.00 % | 0.12 23.51 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -33.40 % | 0.15 36.20 % | 0.11 9.81 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -49.56 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.05 0.00 % | 0.05 -68.26 % | 0.15 0.00 % | 0.15 7.21 % | 0.14 0.00 % | 0.14 -34.52 % | 0.22 63.13 % | 0.13 -19.60 % | 0.17 0.00 % | 0.17 -37.13 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M -0.21 % | 501.065 M 0.00 % | 501.065 M 10.43 % | 453.729 M 0.00 % | 453.729 M 20.99 % | 375.000 M 0.00 % | 375.000 M 0.00 % | 375.000 M 0.00 % | 375.000 M 200.00 % | 125.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M -0.21 % | 501.065 M 0.00 % | 501.065 M 10.43 % | 453.734 M 0.00 % | 453.734 M 21.00 % | 375.000 M 0.00 % | 375.000 M 0.00 % | 375.000 M 0.00 % | 375.000 M 0.00 % | 375.002 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 0.00 % | 0.01 -75.74 % | 0.04 0.00 % | 0.04 41.35 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -30.36 % | 0.04 -72.00 % | 0.16 308.16 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -83.67 % | 0.24 |
| Bénéfice par action | 0.01 0.00 % | 0.01 -75.74 % | 0.04 0.00 % | 0.04 41.35 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -30.36 % | 0.04 -72.00 % | 0.16 308.16 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -46.37 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 16.625 M 0.00 % | 16.625 M -43.11 % | 29.220 M 0.00 % | 29.220 M 35.91 % | 21.499 M 0.00 % | 21.499 M -24.75 % | 28.571 M 19.89 % | 23.832 M -10.40 % | 26.598 M 0.00 % | 26.598 M -35.64 % | 41.328 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 244.000 K 0.00 % | 244.000 K -57.68 % | 576.500 K 0.00 % | 576.500 K 0.26 % | 575.000 K 0.00 % | 575.000 K -39.09 % | 944.000 K 70.09 % | 555.000 K 10.01 % | 504.499 K 0.00 % | 504.499 K -65.77 % | 1.474 M |
| Coût des revenus | 324.845 M 0.00 % | 324.845 M 101.42 % | 161.276 M 0.00 % | 161.276 M 25.25 % | 128.761 M 0.00 % | 128.761 M 14.16 % | 112.787 M -26.81 % | 154.100 M 15.81 % | 133.067 M 0.00 % | 133.067 M 16.08 % | 114.637 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.431 M 0.00 % | 7.431 M -8.99 % | 8.165 M 0.00 % | 8.165 M 50.96 % | 5.409 M 0.00 % | 5.409 M -51.56 % | 11.166 M 167.19 % | 4.179 M -38.88 % | 6.838 M 0.00 % | 6.838 M 310.45 % | -3.249 M |
| Frais de vente et de marketing | 851.500 K 0.00 % | 851.500 K -5.49 % | 901.000 K 0.00 % | 901.000 K 38.62 % | 650.000 K 0.00 % | 650.000 K -25.54 % | 873.000 K -14.75 % | 1.024 M 40.56 % | 728.500 K 0.00 % | 728.500 K 125.84 % | -2.819 M |
| Autres dépenses | 88.500 K 0.00 % | 88.500 K 103.03 % | -2.926 M 0.00 % | -2.926 M -56.40 % | -1.871 M 0.00 % | -1.871 M -594.93 % | 377.929 K | 0.000 100.00 % | -294.500 K 0.00 % | -294.500 K -117.65 % | 1.668 M |
| Dépenses de fonctionnement | 9.953 M 0.00 % | 9.953 M 76.71 % | 5.633 M 0.00 % | 5.633 M -5.30 % | 5.948 M 0.00 % | 5.948 M -27.12 % | 8.161 M 106.03 % | 3.961 M -63.28 % | 10.788 M 0.00 % | 10.788 M 24.34 % | 8.677 M |
| Coût et dépenses | 334.798 M 0.00 % | 334.798 M 100.59 % | 166.909 M 0.00 % | 166.909 M 23.90 % | 134.709 M 0.00 % | 134.709 M 20.32 % | 111.955 M -29.17 % | 158.061 M 9.88 % | 143.855 M 0.00 % | 143.855 M 16.66 % | 123.314 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.256 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.117 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.865 M 0.00 % | 9.865 M 15.27 % | 8.558 M 0.00 % | 8.558 M 9.46 % | 7.819 M 0.00 % | 7.819 M -35.06 % | 12.039 M 131.39 % | 5.203 M -53.05 % | 11.083 M 0.00 % | 11.083 M 53.33 % | 7.228 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K 71.43 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 870.000 K 76.47 % | 493.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 380.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 47.000 K 0.00 % | 47.000 K -2.08 % | 48.000 K 2.13 % | 47.000 K 0.00 % | 47.000 K 0.00 % | 47.000 K -91.96 % | 584.825 K 165.05 % | -899.000 K -2 012.77 % | 47.000 K 0.00 % | 47.000 K -92.39 % | 617.712 K |
| Résultat d'exploitation | 6.672 M 0.00 % | 6.672 M -71.72 % | 23.588 M 0.00 % | 23.588 M 51.68 % | 15.551 M 0.00 % | 15.551 M -17.33 % | 18.810 M -7.02 % | 20.231 M 27.97 % | 15.810 M 0.00 % | 15.810 M -51.58 % | 32.652 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 0.00 % | 0.02 -84.22 % | 0.12 0.00 % | 0.12 19.64 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -28.05 % | 0.14 26.51 % | 0.11 14.83 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -52.70 % | 0.21 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.102 M 0.00 % | -1.102 M -60.76 % | -685.500 K 0.00 % | -685.500 K 1.51 % | -696.000 K 0.00 % | -696.000 K 20.00 % | -870.000 K -76.47 % | -493.000 K -11.79 % | -441.000 K 0.00 % | -441.000 K -16.05 % | -380.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 20.309 M 0.00 % | 20.309 M 118.55 % | -109.460 M 0.00 % | -109.460 M -217.76 % | -34.447 M 11.22 % | -38.802 M -87.68 % | -20.675 M -155.90 % | 36.987 M | 0.000 100.00 % | -26.009 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 126.655 M 0.00 % | 126.655 M 216.95 % | 39.961 M 0.00 % | 39.961 M -33.01 % | 59.655 M 0.00 % | 59.655 M 2.72 % | 58.075 M 12.50 % | 51.622 M | 0.000 -100.00 % | 40.457 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 618.846 M 0.00 % | 618.846 M 1.70 % | 608.479 M 0.00 % | 608.479 M 2 409.92 % | 24.243 M 0.00 % | 24.243 M 13.25 % | 21.406 M | 0.000 -100.00 % | 360.519 M 1 272.54 % | 26.266 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 473.471 M 0.00 % | 473.471 M 10.30 % | 429.256 M 0.00 % | 429.256 M 7.05 % | 400.982 M 4.38 % | 384.170 M | 0.000 -100.00 % | 376.961 M |
| Actions ordinaires | 3.537 M 0.00 % | 3.537 M 0.00 % | 3.537 M 0.00 % | 3.537 M 0.00 % | 3.537 M 0.00 % | 3.537 M 2 620.77 % | 130.000 K 0.00 % | 130.000 K | 0.000 -100.00 % | 145.956 K |
| Capitaux propres totaux | 622.383 M 0.00 % | 622.383 M 1.69 % | 612.016 M 0.00 % | 612.016 M 7.95 % | 566.923 M 0.00 % | 566.923 M 20.96 % | 468.689 M 14.08 % | 410.854 M 13.57 % | 361.774 M -10.93 % | 406.178 M |
| Autres passifs non courants | 471.000 K 0.00 % | 471.000 K | 0.000 -100.00 % | 528.000 K 2.52 % | 515.000 K 0.00 % | 515.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -361.774 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 28.673 M 0.00 % | 28.673 M 4 380.16 % | 640.000 K 0.00 % | 640.000 K -61.40 % | 1.658 M 0.00 % | 1.658 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 572.000 K |
| Total des passifs non courants | 29.144 M 0.00 % | 29.144 M 2 395.21 % | 1.168 M 0.00 % | 1.168 M -46.25 % | 2.173 M 0.00 % | 2.173 M 340.77 % | 493.000 K 2.92 % | 479.000 K 100.13 % | -361.774 M -30 817.28 % | 1.178 M |
| Autres passifs courants | 112.768 M 0.00 % | 112.768 M 43.06 % | 78.824 M 0.00 % | 78.824 M 69.03 % | 46.634 M 6.42 % | 43.820 M -31.92 % | 64.366 M 3.85 % | 61.982 M | 0.000 -100.00 % | 70.559 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.663 M 348.19 % | 5.503 M -93.34 % | 82.610 M | 0.000 -100.00 % | 7.179 M |
| Dette à court terme | 97.982 M 0.00 % | 97.982 M 149.18 % | 39.321 M 0.00 % | 39.321 M -32.20 % | 57.997 M 0.00 % | 57.997 M -0.13 % | 58.075 M 12.50 % | 51.622 M | 0.000 -100.00 % | 35.462 M |
| Total des passifs courants | 325.456 M 0.00 % | 325.456 M 60.74 % | 202.477 M 0.00 % | 202.477 M -17.17 % | 244.438 M 0.00 % | 244.438 M 53.55 % | 159.186 M -0.81 % | 160.482 M | 0.000 -100.00 % | 156.961 M |
| Passifs totaux | 354.600 M 0.00 % | 354.600 M 74.13 % | 203.645 M 0.00 % | 203.645 M -17.42 % | 246.611 M 0.00 % | 246.611 M 40.27 % | 175.807 M 9.22 % | 160.961 M 144.49 % | -361.774 M -328.77 % | 158.139 M |
| Autres actifs non courants | 480.000 K 0.00 % | 480.000 K | 0.000 -100.00 % | 397.000 K | 0.000 -100.00 % | 527.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -59.195 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 272.000 K 0.00 % | 272.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 272.000 K 0.00 % | 272.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 33.993 M 0.00 % | 33.993 M 681.09 % | 4.352 M 0.00 % | 4.352 M -16.48 % | 5.211 M 0.00 % | 5.211 M 249.04 % | 1.493 M -20.16 % | 1.870 M | 0.000 -100.00 % | 3.753 M |
| Total des actifs non courants | 34.745 M 0.00 % | 34.745 M 631.63 % | 4.749 M 0.00 % | 4.749 M -17.24 % | 5.738 M 0.00 % | 5.738 M 250.95 % | 1.635 M -31.22 % | 2.377 M 104.02 % | -59.195 M -1 592.74 % | 3.966 M |
| Autres actifs circulants | 114.400 M 0.00 % | 114.400 M -45.44 % | 209.684 M 0.00 % | 209.684 M -40.78 % | 354.075 M -1.01 % | 357.690 M 1.68 % | 351.771 M -1.90 % | 358.573 M | 0.000 -100.00 % | 282.065 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 106.346 M 0.00 % | 106.346 M -28.83 % | 149.421 M 0.00 % | 149.421 M 58.79 % | 94.102 M 0.00 % | 94.102 M 11.21 % | 84.616 M 478.17 % | 14.635 M | 0.000 -100.00 % | 66.466 M |
| Liquidités et placements à court terme | 106.346 M 0.00 % | 106.346 M -28.83 % | 149.421 M 0.00 % | 149.421 M 58.79 % | 94.102 M 0.00 % | 94.102 M 22.46 % | 76.846 M 425.08 % | 14.635 M -75.28 % | 59.195 M -10.94 % | 66.466 M |
| Total des actifs courants | 942.238 M 0.00 % | 942.238 M 16.19 % | 810.912 M 0.00 % | 810.912 M 0.39 % | 807.796 M 0.00 % | 807.796 M 38.35 % | 583.886 M 2.54 % | 569.438 M 861.97 % | 59.195 M -89.44 % | 560.352 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 721.492 M 0.00 % | 721.492 M 59.69 % | 451.807 M 0.00 % | 451.807 M 25.63 % | 359.619 M 1.02 % | 356.004 M 129.28 % | 155.269 M -20.87 % | 196.230 M | 0.000 -100.00 % | 166.409 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 397.000 K | 0.000 -100.00 % | 527.000 K | 0.000 -100.00 % | 142.029 K -71.99 % | 507.000 K | 0.000 -100.00 % | 212.197 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 114.706 M 0.00 % | 114.706 M 36.02 % | 84.332 M 0.00 % | 84.332 M -28.51 % | 117.958 M 0.00 % | 117.958 M 354.23 % | 25.969 M 2.14 % | 25.424 M | 0.000 -100.00 % | 44.478 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.849 M | 0.000 -100.00 % | 5.273 M -75.42 % | 21.454 M | 0.000 -100.00 % | 6.462 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.217 M 0.00 % | 2.217 M 4.28 % | 2.126 M 21.70 % | 1.747 M | 0.000 -100.00 % | 1.409 M |
| Obligations de location-acquisition | 31.936 M 0.00 % | 31.936 M 866.59 % | 3.304 M 0.00 % | 3.304 M -24.13 % | 4.355 M 0.00 % | 4.355 M 657.39 % | 575.000 K -50.52 % | 1.162 M | 0.000 -100.00 % | 2.854 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.670 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.670 M 0.00 % | 107.670 M 0.00 % | 107.670 M 0.00 % | 107.670 M 8 562.11 % | 1.243 M -94.99 % | 24.807 M 1 876.65 % | 1.255 M -97.24 % | 45.493 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 528.000 K | 0.000 -100.00 % | 515.000 K | 0.000 -100.00 % | 493.000 K 2.92 % | 479.000 K | 0.000 -100.00 % | 535.546 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 976.983 M 0.00 % | 976.983 M 19.78 % | 815.661 M 0.00 % | 815.661 M 0.26 % | 813.534 M 0.00 % | 813.534 M 26.23 % | 644.497 M 12.71 % | 571.815 M | 0.000 -100.00 % | 564.317 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -79.214 M 0.00 % | -79.214 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.691 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.583 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -79.214 M 0.00 % | -79.214 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.691 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -5.326 M 0.00 % | -5.326 M -105.54 % | 96.045 M 0.00 % | 96.045 M 257.79 % | -60.868 M 0.00 % | -60.868 M -411.84 % | -11.892 M 63.15 % | -32.269 M 0.00 % | -32.269 M -8 591.84 % | 380.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.939 M 0.00 % | 38.939 M 184.54 % | -46.060 M 0.00 % | -46.060 M -179.88 % | 57.660 M 438.76 % | -17.021 M 0.00 % | -17.021 M -1 238.53 % | 1.495 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -135.500 K 0.00 % | -135.500 K -1 029.17 % | -12.000 K 0.00 % | -12.000 K 64.71 % | -34.000 K -11.48 % | -30.500 K 0.00 % | -30.500 K -2 950.00 % | -1.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K 0.00 % | 2.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -133.000 K 0.00 % | -133.000 K -1 008.33 % | -12.000 K 0.00 % | -12.000 K 64.71 % | -34.000 K -11.48 % | -30.500 K 0.00 % | -30.500 K -334.62 % | 13.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.450 M 0.00 % | 54.450 M 2 356.53 % | -2.413 M -6.94 % | -2.257 M 0.00 % | -2.257 M -75.88 % | -1.283 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.450 M 0.00 % | 54.450 M 1 087.05 % | 4.587 M 303.28 % | -2.257 M 0.00 % | -2.257 M -160.71 % | 3.717 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 249.500 K 0.00 % | 249.500 K 12 575.00 % | -2.000 K -300.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.628 M 0.00 % | 8.628 M -86.13 % | 62.211 M 422.22 % | -19.307 M 0.00 % | -19.307 M -469.44 % | 5.226 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.474 M 11.23 % | 76.846 M 425.08 % | 14.635 M -63.31 % | 39.888 M -32.62 % | 59.195 M 9.68 % | 53.969 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.628 M -89.91 % | 85.474 M 11.23 % | 76.846 M 273.38 % | 20.581 M -48.40 % | 39.888 M -32.62 % | 59.195 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.939 M 0.00 % | 38.939 M 184.54 % | -46.060 M 0.00 % | -46.060 M -179.88 % | 57.660 M 438.76 % | -17.021 M 0.00 % | -17.021 M -1 238.53 % | 1.495 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -135.500 K 0.00 % | -135.500 K -1 029.17 % | -12.000 K 0.00 % | -12.000 K 64.71 % | -34.000 K -11.48 % | -30.500 K 0.00 % | -30.500 K -2 950.00 % | -1.000 K |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.803 M 0.00 % | 38.803 M 184.22 % | -46.072 M 0.00 % | -46.072 M -179.95 % | 57.626 M 437.95 % | -17.052 M 0.00 % | -17.052 M -1 241.33 % | 1.494 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |