Dahon Tech (Shenzhen) Co., Ltd. 2543.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 450.720 M 50.16 % | 300.156 M 18.08 % | 254.188 M |
| Bénéfice net | 52.299 M 50.07 % | 34.850 M 10.87 % | 31.434 M |
| Bénéfice avant impôt | 61.744 M 53.09 % | 40.333 M 10.45 % | 36.518 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 1.95 % | 0.13 -6.47 % | 0.14 |
| EBITDA | 69.477 M 47.47 % | 47.112 M 12.76 % | 41.780 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 -0.06 % | 0.12 -6.11 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.15 -1.79 % | 0.16 -4.51 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.33 -2.40 % | 0.34 10.29 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.668 M 0.00 % | 31.668 M 0.00 % | 31.668 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 31.668 M 0.00 % | 31.668 M 0.00 % | 31.668 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.65 50.00 % | 1.10 11.11 % | 0.99 |
| Bénéfice par action | 1.65 50.00 % | 1.10 11.11 % | 0.99 |
| Bénéfice brut | 148.748 M 46.56 % | 101.494 M 30.23 % | 77.932 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.445 M 72.26 % | 5.483 M 7.85 % | 5.084 M |
| Coût des revenus | 301.972 M 52.00 % | 198.662 M 12.71 % | 176.256 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.879 M -15.23 % | 6.935 M 15.33 % | 6.013 M |
| Frais de vente et de marketing | 28.427 M 81.97 % | 15.622 M 144.44 % | 6.391 M |
| Autres dépenses | 35.183 M 23.44 % | 28.501 M 28.99 % | 22.096 M |
| Dépenses de fonctionnement | 87.042 M 41.02 % | 61.725 M 41.85 % | 43.513 M |
| Coût et dépenses | 389.014 M 49.40 % | 260.387 M 18.48 % | 219.769 M |
| Frais de recherche et de développement | 17.553 M 64.55 % | 10.667 M 18.35 % | 9.013 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 34.306 M 52.09 % | 22.557 M 81.85 % | 12.404 M |
| Revenu d'intérêts | 1.161 M 317.63 % | 278.000 K -26.06 % | 376.000 K |
| Frais d'intérêts | 872.000 K -5.73 % | 925.000 K -28.90 % | 1.301 M |
| Dépréciation et amortissement | 6.861 M 17.20 % | 5.854 M 47.79 % | 3.961 M |
| Résultat d'exploitation | 61.706 M 55.16 % | 39.769 M 15.54 % | 34.419 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 3.33 % | 0.13 -2.15 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 38.000 K -93.26 % | 564.000 K -73.13 % | 2.099 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -85.506 M -198.55 % | -28.640 M 19.97 % | -35.785 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 16.282 M -5.64 % | 17.255 M -17.79 % | 20.988 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 56.651 M 125.57 % | 25.115 M -36.35 % | 39.456 M |
| Actions ordinaires | 23.748 M 1.62 % | 23.369 M 68.86 % | 13.839 M |
| Capitaux propres totaux | 125.754 M 40.26 % | 89.655 M 63.59 % | 54.805 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 11.802 M -15.98 % | 14.047 M -18.59 % | 17.254 M |
| Total des passifs non courants | 17.243 M -20.02 % | 21.558 M -19.07 % | 26.639 M |
| Autres passifs courants | 68.245 M 43.65 % | 47.509 M -20.10 % | 59.460 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.480 M 39.65 % | 3.208 M -14.09 % | 3.734 M |
| Total des passifs courants | 158.468 M 94.15 % | 81.622 M -21.75 % | 104.305 M |
| Passifs totaux | 175.711 M 70.30 % | 103.180 M -21.20 % | 130.944 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.443 M -15.52 % | 13.545 M 1 990.28 % | 648.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.443 M -15.52 % | 13.545 M 1 990.28 % | 648.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.377 M -10.03 % | 19.314 M -17.81 % | 23.500 M |
| Total des actifs non courants | 32.402 M -10.26 % | 36.105 M 37.18 % | 26.320 M |
| Autres actifs circulants | 33.266 M 352.78 % | 7.347 M -19.51 % | 9.128 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 101.788 M 121.78 % | 45.895 M -19.16 % | 56.773 M |
| Liquidités et placements à court terme | 101.788 M 121.78 % | 45.895 M -19.16 % | 56.773 M |
| Total des actifs courants | 269.063 M 71.67 % | 156.730 M -1.69 % | 159.429 M |
| Inventaire | 112.595 M 41.89 % | 79.354 M 37.44 % | 57.739 M |
| Créances nettes | 21.414 M -11.27 % | 24.134 M -32.57 % | 35.789 M |
| Actifs fiscaux | 3.582 M 10.35 % | 3.246 M 61.90 % | 2.005 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 82.049 M 198.28 % | 27.507 M -20.13 % | 34.439 M |
| Impôts à payer | 3.694 M 8.71 % | 3.398 M -49.07 % | 6.672 M |
| Revenu différé non Courant | 5.441 M -27.56 % | 7.511 M -19.97 % | 9.385 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 16.282 M -5.64 % | 17.255 M -17.79 % | 20.988 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 45.355 M 10.16 % | 41.171 M 2 626.56 % | 1.510 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 301.465 M 56.33 % | 192.835 M 3.81 % | 185.749 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 21.629 M 301.95 % | -10.710 M -156.48 % | 18.961 M |
| Comptes débiteurs | -15.127 M -207.22 % | 14.109 M 345.72 % | -5.742 M |
| Inventaire | -31.202 M -54.90 % | -20.143 M -9 173.42 % | 222.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 67.958 M 1 553.34 % | -4.676 M -119.10 % | 24.481 M |
| Autres éléments non monétaires | -11.292 M -31.12 % | -8.612 M -385.46 % | -1.774 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 78.942 M 193.85 % | 26.865 M -53.41 % | 57.666 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -955.000 K 32.84 % | -1.422 M -37.39 % | -1.035 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 973.000 K 106.95 % | -13.997 M -1 643.22 % | 907.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 18.000 K 100.12 % | -15.419 M -11 946.09 % | -128.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.012 M |
| Actions ordinaires émises | 3.032 M -30.22 % | 4.345 M 13.18 % | 3.839 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -16.200 M 26.37 % | -22.001 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.899 M -112.06 % | -4.668 M 0.19 % | -4.677 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -23.067 M -3.33 % | -22.324 M -73.73 % | -12.850 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 55.893 M 613.82 % | -10.878 M -124.34 % | 44.688 M |
| Trésorerie au début de la période | 45.895 M -19.16 % | 56.773 M 369.78 % | 12.085 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 101.788 M 121.78 % | 45.895 M -19.16 % | 56.773 M |
| Trésorerie d'exploitation | 78.942 M 193.85 % | 26.865 M -53.41 % | 57.666 M |
| Dépenses en capital | -1.310 M 91.99 % | -16.363 M -1 206.95 % | -1.252 M |
| Cash-flow disponible | 77.632 M 639.21 % | 10.502 M -81.38 % | 56.414 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 106.500 M 25.85 % | 84.627 M |
| Bénéfice net | 6.987 M -24.33 % | 9.234 M |
| Bénéfice avant impôt | 9.024 M -14.51 % | 10.555 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -32.07 % | 0.12 |
| EBITDA | 11.712 M -8.26 % | 12.767 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -39.87 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -27.10 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.30 -5.79 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.668 M 0.00 % | 31.668 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 31.668 M 0.00 % | 31.668 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.22 -24.14 % | 0.29 |
| Bénéfice par action | 0.22 -24.14 % | 0.29 |
| Bénéfice brut | 31.701 M 18.56 % | 26.738 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.036 M 54.15 % | 1.321 M |
| Coût des revenus | 74.799 M 29.21 % | 57.889 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 23.708 M 44.77 % | 16.376 M |
| Coût et dépenses | 98.507 M 32.64 % | 74.265 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.815 M 350.14 % | 1.292 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.893 M 18.62 % | 15.084 M |
| Revenu d'intérêts | 535.311 K 739.32 % | 63.779 K |
| Frais d'intérêts | 222.776 K -1.87 % | 227.011 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.466 M 24.23 % | 1.985 M |
| Résultat d'exploitation | 7.993 M -22.86 % | 10.361 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -38.70 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.031 M 432.61 % | 193.500 K |
| 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| 2025-04-30 | |
|---|---|
| Dette nette | -43.346 M |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 15.678 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 60.466 M |
| Actions ordinaires | 23.748 M |
| Capitaux propres totaux | 129.569 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 |
| Dette à long terme | 10.691 M |
| Total des passifs non courants | 15.717 M |
| Autres passifs courants | 90.218 M |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.987 M |
| Total des passifs courants | 207.204 M |
| Passifs totaux | 222.921 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.883 M |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.883 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.217 M |
| Total des actifs non courants | 32.587 M |
| Autres actifs circulants | 92.298 M |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 59.024 M |
| Liquidités et placements à court terme | 59.024 M |
| Total des actifs courants | 319.903 M |
| Inventaire | 143.460 M |
| Créances nettes | 25.121 M |
| Actifs fiscaux | 4.487 M |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 105.174 M |
| Impôts à payer | 6.825 M |
| Revenu différé non Courant | 5.026 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.678 M |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 45.355 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 352.490 M |
| 2025-04-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |