Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. 2555.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.918 B -13.78 % | 5.704 B 34.80 % | 4.232 B 16.12 % | 3.644 B |
| Bénéfice net | 472.184 M -58.55 % | 1.139 B 19.37 % | 954.316 M 26.26 % | 755.816 M |
| Bénéfice avant impôt | 621.835 M -54.47 % | 1.366 B 18.69 % | 1.151 B 24.85 % | 921.668 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -47.19 % | 0.24 -11.95 % | 0.27 7.52 % | 0.25 |
| EBITDA | 715.612 M -50.19 % | 1.437 B 25.71 % | 1.143 B 20.26 % | 950.188 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 -51.92 % | 0.20 -11.44 % | 0.23 8.73 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.15 -42.22 % | 0.25 -6.74 % | 0.27 3.57 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.31 -9.36 % | 0.34 0.04 % | 0.34 -3.61 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.408 B 21.22 % | 1.161 B 16.11 % | 1.000 B 0.79 % | 992.210 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.404 B 20.86 % | 1.161 B 16.13 % | 1.000 B 0.79 % | 992.210 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.34 -65.31 % | 0.98 3.16 % | 0.95 25.00 % | 0.76 |
| Bénéfice par action | 0.34 -65.31 % | 0.98 3.16 % | 0.95 25.00 % | 0.76 |
| Bénéfice brut | 1.535 B -21.85 % | 1.964 B 34.86 % | 1.456 B 11.92 % | 1.301 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 142.109 M -33.92 % | 215.068 M 15.64 % | 185.986 M 29.92 % | 143.151 M |
| Coût des revenus | 3.383 B -9.55 % | 3.741 B 34.77 % | 2.775 B 18.45 % | 2.343 B |
| Dépenses générales et administratives | 510.245 M 241.09 % | 149.594 M 39.50 % | 107.238 M -15.62 % | 127.085 M |
| Frais de vente et de marketing | 395.139 M 201.64 % | 130.996 M 219.80 % | 40.962 M 177.75 % | 14.748 M |
| Autres dépenses | -61.592 M -36.99 % | -44.961 M -122.00 % | 204.330 M -14.57 % | 239.172 M |
| Dépenses de fonctionnement | 877.556 M 67.82 % | 522.906 M 46.84 % | 356.111 M -6.96 % | 382.758 M |
| Coût et dépenses | 4.261 B -0.06 % | 4.263 B 37.74 % | 3.095 B 13.55 % | 2.726 B |
| Frais de recherche et de développement | 33.764 M 105.66 % | 16.417 M 358.45 % | 3.581 M 104.28 % | 1.753 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 905.384 M 64.18 % | 551.450 M 272.10 % | 148.200 M 4.49 % | 141.833 M |
| Revenu d'intérêts | 43.852 M 530.60 % | 6.954 M 334.08 % | 1.602 M 18.40 % | 1.353 M |
| Frais d'intérêts | 4.305 M 16.60 % | 3.692 M -19.19 % | 4.569 M 71.00 % | 2.672 M |
| Dépréciation et amortissement | 89.472 M 33.53 % | 67.007 M 972.97 % | 6.245 M -75.84 % | 25.848 M |
| Résultat d'exploitation | 657.123 M -54.38 % | 1.440 B 30.94 % | 1.100 B 19.65 % | 919.421 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 -47.09 % | 0.25 -2.86 % | 0.26 3.04 % | 0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | -35.288 M 52.71 % | -74.615 M -247.27 % | 50.667 M 2 896.19 % | -1.812 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.454 B -300.53 % | -862.465 M -475.15 % | -149.956 M -113.01 % | -70.397 M |
| Investissements totaux | 892.352 M 35 594.08 % | 2.500 M -99.68 % | 772.804 M 99.32 % | 387.728 M |
| Dette totale | 105.509 M 26.32 % | 83.524 M 9.79 % | 76.075 M 31.75 % | 57.741 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -153.533 M -206.87 % | 143.670 M 25.07 % | 114.876 M 0.00 % | 114.876 M |
| Bénéfices non répartis | 494.003 M -10.79 % | 553.767 M 27.09 % | 435.739 M 435.15 % | 81.423 M |
| Actions ordinaires | 147.763 M 17.61 % | 125.639 M 25.64 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 3.934 B 364.62 % | 846.646 M 27.77 % | 662.616 M 120.12 % | 301.025 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.021 B | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 64.766 M 52.12 % | 42.576 M 10.36 % | 38.579 M 32.63 % | 29.087 M |
| Total des passifs non courants | 149.061 M -87.71 % | 1.212 B 530.12 % | 192.408 M -10.66 % | 215.371 M |
| Autres passifs courants | 1.075 B 94.49 % | 552.972 M 35.51 % | 408.067 M 22.07 % | 334.280 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 40.743 M -0.50 % | 40.948 M 9.21 % | 37.496 M 30.86 % | 28.654 M |
| Total des passifs courants | 1.411 B 37.49 % | 1.026 B 23.99 % | 827.880 M 55.63 % | 531.944 M |
| Passifs totaux | 1.560 B -30.31 % | 2.239 B 119.43 % | 1.020 B 36.53 % | 747.315 M |
| Autres actifs non courants | 180.112 M -87.06 % | 1.392 B | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 720.887 M 151.90 % | -1.389 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 98.833 M 93.04 % | 51.197 M 211.27 % | 16.448 M 138.24 % | 6.904 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 98.833 M 93.04 % | 51.197 M 211.27 % | 16.448 M 138.24 % | 6.904 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 356.439 M 2.84 % | 346.586 M 38.25 % | 250.701 M 111.51 % | 118.530 M |
| Total des actifs non courants | 1.356 B 180.42 % | 483.650 M 44.97 % | 333.631 M 66.57 % | 200.299 M |
| Autres actifs circulants | 159.097 M 184.43 % | 55.935 M -1.47 % | 56.772 M -6.02 % | 60.411 M |
| Investissements à court terme | 171.465 M -87.68 % | 1.392 B 80.07 % | 772.804 M 99.32 % | 387.728 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.560 B 276.32 % | 945.989 M 318.52 % | 226.031 M 76.40 % | 128.138 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.731 B 59.63 % | 2.338 B 134.03 % | 998.835 M 93.62 % | 515.866 M |
| Total des actifs courants | 4.138 B 59.03 % | 2.602 B 92.83 % | 1.349 B 59.10 % | 848.041 M |
| Inventaire | 237.953 M 18.28 % | 201.171 M 4.52 % | 192.479 M 70.21 % | 113.084 M |
| Créances nettes | 9.274 M 28.97 % | 7.191 M -92.89 % | 101.187 M -36.23 % | 158.680 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 83.367 M 25.40 % | 66.482 M -11.20 % | 74.865 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 295.017 M -16.82 % | 354.672 M 1.00 % | 351.149 M 202.13 % | 116.224 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 77.861 M 149.81 % | 31.168 M -40.95 % | 52.786 M |
| Revenu différé non Courant | 82.423 M -44.13 % | 147.530 M -3.75 % | 153.271 M -17.71 % | 186.261 M |
| Intérêts minoritaires | 24.512 M 4.00 % | 23.570 M 96.40 % | 12.001 M 153.94 % | 4.726 M |
| Obligations de location-acquisition | 105.509 M 26.32 % | 83.524 M 9.79 % | 76.075 M 31.75 % | 57.741 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.421 B 1 306.52 % | 243.220 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.872 M 44.78 % | 1.293 M 131.72 % | 558.000 K 2 326.09 % | 23.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.494 B 78.06 % | 3.085 B 83.34 % | 1.683 B 60.53 % | 1.048 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 12.826 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.876 M |
| Variation du fonds de roulement | -299.910 M -325.94 % | 132.739 M 287.51 % | -70.790 M 28.25 % | -98.656 M |
| Comptes débiteurs | -156.234 M -3 108.55 % | 5.193 M -35.39 % | 8.038 M 108.88 % | -90.512 M |
| Inventaire | -5.653 M 34.96 % | -8.692 M 89.05 % | -79.395 M -224.30 % | -24.482 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -138.023 M -201.31 % | 136.238 M 23 927.87 % | 567.000 K -96.53 % | 16.338 M |
| Autres éléments non monétaires | -80.200 M 54.85 % | -177.629 M -169.79 % | 254.530 M -46.10 % | 472.209 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 344.023 M -75.21 % | 1.388 B 17.04 % | 1.186 B -6.63 % | 1.270 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -64.663 M 23.95 % | -85.027 M -32.33 % | -64.255 M 10.67 % | -71.928 M |
| Acquisitions nettes | -52.000 M -2 500.00 % | -2.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -5.332 B 24.38 % | -7.051 B -43.16 % | -4.925 B -233.23 % | -1.478 B |
| Ventes échéances des investissements | 5.727 B -7.70 % | 6.205 B 36.63 % | 4.541 B 260.45 % | 1.260 B |
| Autres activités d'investissement | 7.939 M -24.52 % | 10.518 M -67.61 % | 32.468 M 108.09 % | -401.125 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 286.872 M 131.10 % | -922.544 M -122.02 % | -415.523 M 39.88 % | -691.141 M |
| Remboursement de dette | -55.828 M -23.46 % | -45.220 M -5.17 % | -42.996 M -121.56 % | -19.406 M |
| Actions ordinaires émises | 2.345 B 128.91 % | 1.024 B | 0.000 -100.00 % | 108.070 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -13.200 M 98.61 % | -949.496 M -57.42 % | -603.168 M -47.71 % | -408.355 M |
| Autres activités de financement | -62.977 M -1 115.77 % | -5.180 M 80.35 % | -26.359 M 89.84 % | -259.361 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.213 B 8 919.17 % | 24.537 M 103.65 % | -672.523 M -16.14 % | -579.052 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.844 B 480.44 % | 489.958 M 400.50 % | 97.893 M 97 993.00 % | -100.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 715.989 M 216.77 % | 226.031 M 76.40 % | 128.138 M -0.08 % | 128.238 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.560 B 397.20 % | 715.989 M 216.77 % | 226.031 M 76.40 % | 128.138 M |
| Trésorerie d'exploitation | 344.023 M -75.21 % | 1.388 B 17.04 % | 1.186 B -6.63 % | 1.270 B |
| Dépenses en capital | -130.931 M -26.47 % | -103.528 M 2.05 % | -105.697 M -46.95 % | -71.928 M |
| Cash-flow disponible | 213.092 M -83.41 % | 1.284 B 18.90 % | 1.080 B -9.84 % | 1.198 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.500 B -0.90 % | 2.522 B 5.27 % | 2.396 B -21.28 % | 3.044 B 14.39 % | 2.661 B |
| Bénéfice net | 325.903 M 38.60 % | 235.137 M -0.81 % | 237.047 M -56.98 % | 551.059 M -6.31 % | 588.152 M |
| Bénéfice avant impôt | 413.567 M 32.36 % | 312.455 M 0.99 % | 309.380 M -53.16 % | 660.472 M -6.37 % | 705.376 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 33.56 % | 0.12 -4.07 % | 0.13 -40.49 % | 0.22 -18.15 % | 0.27 |
| EBITDA | 410.282 M 125.56 % | 181.892 M -58.18 % | 434.921 M -38.45 % | 706.578 M 0.39 % | 703.826 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 39.86 % | 0.09 -5.77 % | 0.10 -45.35 % | 0.18 -18.09 % | 0.22 |
| Ratio EBITDA | 0.16 127.60 % | 0.07 -60.27 % | 0.18 -21.80 % | 0.23 -12.24 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.33 6.13 % | 0.31 -3.19 % | 0.32 -6.25 % | 0.34 -3.58 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.476 B -0.09 % | 1.478 B 10.49 % | 1.337 B 6.86 % | 1.251 B 16.73 % | 1.072 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.475 B -0.34 % | 1.480 B 10.49 % | 1.339 B 6.90 % | 1.253 B 16.94 % | 1.071 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.22 38.36 % | 0.16 -10.17 % | 0.18 -59.77 % | 0.44 -18.52 % | 0.54 |
| Bénéfice par action | 0.22 37.84 % | 0.16 -10.14 % | 0.18 -59.64 % | 0.44 -18.52 % | 0.54 |
| Bénéfice brut | 814.762 M 5.18 % | 774.623 M 1.92 % | 760.056 M -26.21 % | 1.030 B 10.30 % | 933.812 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 80.654 M 13.03 % | 71.357 M 0.86 % | 70.752 M -32.65 % | 105.054 M -4.51 % | 110.014 M |
| Coût des revenus | 1.685 B -3.59 % | 1.748 B 6.83 % | 1.636 B -18.77 % | 2.014 B 16.60 % | 1.727 B |
| Dépenses générales et administratives | 257.375 M -11.82 % | 291.881 M 33.67 % | 218.364 M -6.63 % | 233.873 M 25.35 % | 186.581 M |
| Frais de vente et de marketing | 150.149 M -48.21 % | 289.910 M 175.50 % | 105.229 M 20.73 % | 87.159 M 98.83 % | 43.837 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 421.650 M -29.85 % | 601.036 M 77.76 % | 338.112 M 1.92 % | 331.739 M 40.49 % | 236.128 M |
| Coût et dépenses | 2.106 B -10.31 % | 2.349 B 18.98 % | 1.974 B -15.84 % | 2.345 B 19.48 % | 1.963 B |
| Frais de recherche et de développement | 14.126 M -26.60 % | 19.245 M 32.55 % | 14.519 M 35.60 % | 10.707 M 87.51 % | 5.710 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 407.524 M -29.95 % | 581.791 M 79.79 % | 323.593 M 0.80 % | 321.032 M 39.33 % | 230.418 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 11.748 M 10.40 % | 10.641 M 0.00 % | 10.641 M 31.51 % | 8.092 M 26.49 % | 6.397 M |
| Résultat d'exploitation | 393.112 M 126.46 % | 173.587 M -58.86 % | 421.944 M -39.57 % | 698.231 M 0.08 % | 697.684 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 128.51 % | 0.07 -60.92 % | 0.18 -23.23 % | 0.23 -12.51 % | 0.26 |
| Total autres revenus dépenses net | 20.455 M -85.27 % | 138.868 M 223.37 % | -112.564 M -198.11 % | -37.759 M -590.89 % | 7.692 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.159 B 8.56 % | -3.454 B -13.69 % | -3.039 B -380.42 % | -632.465 M |
| Investissements totaux | 564.846 M -36.70 % | 892.352 M -30.73 % | 1.288 B 454.10 % | 232.500 M |
| Dette totale | 85.253 M -19.20 % | 105.509 M 9.38 % | 96.461 M 15.49 % | 83.524 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -157.846 M -2.81 % | -153.533 M -218.21 % | 129.878 M -81.38 % | 697.437 M |
| Bénéfices non répartis | 390.031 M -21.05 % | 494.003 M 31.01 % | 377.076 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 147.763 M 0.00 % | 147.763 M 0.00 % | 147.763 M 17.61 % | 125.639 M |
| Capitaux propres totaux | 3.835 B -2.52 % | 3.934 B -3.92 % | 4.094 B 383.58 % | 846.646 M |
| Autres passifs non courants | 54.279 M -35.61 % | 84.295 M -32.37 % | 124.649 M -87.79 % | 1.021 B |
| Dette à long terme | 45.306 M -30.05 % | 64.766 M 12.79 % | 57.423 M 34.87 % | 42.576 M |
| Total des passifs non courants | 99.585 M -33.19 % | 149.061 M -18.13 % | 182.072 M -84.98 % | 1.212 B |
| Autres passifs courants | 727.640 M -32.34 % | 1.075 B 22.10 % | 880.809 M 39.63 % | 630.833 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 39.947 M -1.95 % | 40.743 M 4.37 % | 39.038 M -4.66 % | 40.948 M |
| Total des passifs courants | 1.055 B -25.21 % | 1.411 B 18.05 % | 1.195 B 16.46 % | 1.026 B |
| Passifs totaux | 1.155 B -25.98 % | 1.560 B 13.27 % | 1.377 B -38.47 % | 2.239 B |
| Autres actifs non courants | 203.891 M 13.20 % | 180.112 M 15.67 % | 155.712 M 86.11 % | 83.667 M |
| Investissements à long terme | 564.846 M -21.65 % | 720.887 M 5.06 % | 686.168 M 27 346.72 % | 2.500 M |
| Immobilisations incorporelles | 99.957 M 1.14 % | 98.833 M 97.55 % | 50.030 M -2.28 % | 51.197 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 99.957 M 1.14 % | 98.833 M 97.55 % | 50.030 M -2.28 % | 51.197 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 342.843 M -3.81 % | 356.439 M 3.17 % | 345.500 M -0.23 % | 346.286 M |
| Total des actifs non courants | 1.212 B -10.67 % | 1.356 B 9.61 % | 1.237 B 155.85 % | 483.650 M |
| Autres actifs circulants | 103.462 M -34.97 % | 159.097 M -44.99 % | 289.219 M 733.92 % | 34.682 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 171.465 M -71.52 % | 602.125 M -62.87 % | 1.622 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.244 B -8.88 % | 3.560 B 13.55 % | 3.135 B 337.85 % | 715.989 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.418 B -8.41 % | 3.731 B -0.15 % | 3.737 B 59.87 % | 2.338 B |
| Total des actifs courants | 3.778 B -8.69 % | 4.138 B -2.28 % | 4.234 B 62.74 % | 2.602 B |
| Inventaire | 239.111 M 0.49 % | 237.953 M 18.40 % | 200.978 M -9.64 % | 222.424 M |
| Créances nettes | 17.910 M 93.12 % | 9.274 M 32.79 % | 6.984 M -2.88 % | 7.191 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 287.807 M -2.44 % | 295.017 M 7.06 % | 275.556 M -22.31 % | 354.672 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 147.530 M |
| Intérêts minoritaires | 33.680 M 37.40 % | 24.512 M 32.13 % | 18.551 M -21.29 % | 23.570 M |
| Obligations de location-acquisition | 85.253 M -19.20 % | 105.509 M 9.38 % | 96.461 M 15.49 % | 83.524 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.421 B 0.00 % | 3.421 B 0.00 % | 3.421 B | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.293 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.990 B -9.18 % | 5.494 B 0.41 % | 5.472 B 77.34 % | 3.085 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.433 M -17.36 % | 8.994 M 134.71 % | 3.832 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -170.968 M -172.34 % | 236.345 M 159.35 % | -398.232 M -10 322.19 % | -3.821 M -1 286.65 % | 322.000 K |
| Comptes débiteurs | 15.783 M -64.57 % | 44.541 M 122.18 % | -200.775 M -8 483.80 % | -2.339 M -131.05 % | 7.532 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -5.653 M | 0.000 100.00 % | -8.692 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -186.751 M -194.58 % | 197.457 M 200.00 % | -197.457 M -2 838.65 % | 7.210 M 200.00 % | -7.210 M |
| Autres éléments non monétaires | 71.636 M 137.66 % | -190.230 M -212.53 % | 169.051 M 47.25 % | 114.802 M 7.63 % | 106.665 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 280.295 M -3.43 % | 290.246 M 439.72 % | 53.777 M -91.88 % | 662.040 M -8.80 % | 725.925 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -19.072 M -1 023.20 % | -1.698 M 97.30 % | -62.965 M -3.95 % | -60.574 M -147.72 % | -24.453 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 10.335 M -93.69 % | 163.865 M -12.68 % | 187.670 M 136.76 % | -510.480 M -56.09 % | -327.037 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.737 M -105.39 % | 162.167 M 30.04 % | 124.705 M 121.84 % | -571.054 M -62.47 % | -351.490 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -565.283 M -4 182.45 % | -13.200 M | 0.000 100.00 % | -449.496 M 10.10 % | -500.000 M |
| Autres activités de financement | -22.272 M -56.06 % | -14.271 M -100.64 % | 2.241 B 32 522.36 % | 6.868 M -99.29 % | 967.165 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -587.555 M -2 038.82 % | -27.471 M -101.23 % | 2.241 B 606.18 % | -442.628 M -194.75 % | 467.165 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.135 B | 0.000 -100.00 % | 1.068 B |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.135 B | 0.000 -100.00 % | 1.068 B |
| Trésorerie d'exploitation | 280.295 M -3.43 % | 290.246 M 439.72 % | 53.777 M -91.88 % | 662.040 M -8.80 % | 725.925 M |
| Dépenses en capital | -19.072 M -1 023.20 % | -1.698 M 97.30 % | -62.965 M -3.95 % | -60.574 M -147.72 % | -24.453 M |
| Cash-flow disponible | 261.223 M -9.47 % | 288.548 M 3 240.49 % | -9.188 M -101.53 % | 601.466 M -14.26 % | 701.472 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |