Shanghai REFIRE Group Ltd 2570.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 648.775 M -27.53 % | 895.278 M 48.07 % | 604.648 M 15.37 % | 524.109 M |
| Bénéfice net | -737.301 M -39.25 % | -529.472 M -4.65 % | -505.966 M 11.67 % | -572.802 M |
| Bénéfice avant impôt | -779.606 M -34.47 % | -579.768 M -6.29 % | -545.473 M 16.12 % | -650.302 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.20 -85.56 % | -0.65 28.22 % | -0.90 27.29 % | -1.24 |
| EBITDA | -600.131 M -45.94 % | -411.222 M -5.42 % | -390.084 M 24.08 % | -513.778 M |
| Ratio de revenu net | -1.14 -92.16 % | -0.59 29.32 % | -0.84 23.43 % | -1.09 |
| Ratio EBITDA | -0.93 -101.39 % | -0.46 28.80 % | -0.65 34.19 % | -0.98 |
| Taux de profit brut | 0.17 -14.13 % | 0.20 143.48 % | 0.08 -30.10 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 81.642 M -5.22 % | 86.139 M 0.00 % | 86.139 M 0.00 % | 86.139 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 81.642 M -5.22 % | 86.139 M 0.00 % | 86.139 M 0.00 % | 86.139 M |
| Bénéfice par action diluée | -9.03 -46.83 % | -6.15 -4.77 % | -5.87 11.73 % | -6.65 |
| Bénéfice par action | -9.03 -46.83 % | -6.15 -4.77 % | -5.87 11.73 % | -6.65 |
| Bénéfice brut | 111.766 M -37.78 % | 179.616 M 260.51 % | 49.823 M -19.36 % | 61.785 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.847 M 17.43 % | -2.237 M -457.35 % | 626.000 K -84.31 % | 3.990 M |
| Coût des revenus | 537.009 M -24.96 % | 715.662 M 28.99 % | 554.824 M 20.01 % | 462.324 M |
| Dépenses générales et administratives | 454.886 M 33.92 % | 339.670 M 440.46 % | 62.848 M -5.14 % | 66.252 M |
| Frais de vente et de marketing | 139.485 M 3.45 % | 134.833 M 158.71 % | 52.118 M -0.10 % | 52.170 M |
| Autres dépenses | -31.972 M 20.29 % | -40.111 M -120.60 % | 194.711 M 23.17 % | 158.077 M |
| Dépenses de fonctionnement | 781.767 M 19.30 % | 655.272 M 28.99 % | 508.007 M 0.12 % | 507.390 M |
| Coût et dépenses | 1.319 B -3.80 % | 1.371 B 28.99 % | 1.063 B 9.60 % | 969.714 M |
| Frais de recherche et de développement | 219.368 M -0.68 % | 220.880 M 11.37 % | 198.330 M -14.10 % | 230.891 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 594.371 M 25.26 % | 474.503 M 312.73 % | 114.966 M -2.92 % | 118.422 M |
| Revenu d'intérêts | 6.101 M -62.26 % | 16.166 M -10.29 % | 18.021 M 141.18 % | 7.472 M |
| Frais d'intérêts | 57.168 M 19.28 % | 47.926 M -2.23 % | 49.019 M -2.08 % | 50.058 M |
| Dépréciation et amortissement | 122.307 M 1.40 % | 120.620 M 13.40 % | 106.370 M 23.02 % | 86.466 M |
| Résultat d'exploitation | -670.001 M -40.86 % | -475.656 M -3.81 % | -458.183 M -2.82 % | -445.605 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.03 -94.38 % | -0.53 29.89 % | -0.76 10.87 % | -0.85 |
| Total autres revenus dépenses net | -109.605 M -5.28 % | -104.112 M -19.27 % | -87.290 M 57.36 % | -204.697 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 719.059 M 2.67 % | 700.362 M 14 393.10 % | -4.900 M -100.56 % | 872.545 M |
| Investissements totaux | 265.296 M -61.53 % | 689.556 M -17.85 % | 839.365 M 1 013.47 % | 75.383 M |
| Dette totale | 1.602 B 17.40 % | 1.365 B 27.02 % | 1.075 B -6.46 % | 1.149 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 209.204 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.908 B -21.72 % | -2.389 B -45.83 % | -1.638 B -44.73 % | -1.132 B |
| Actions ordinaires | 86.139 M -3.78 % | 89.524 M 10.10 % | 81.311 M 25.10 % | 64.996 M |
| Capitaux propres totaux | 1.939 B 10.78 % | 1.750 B -21.82 % | 2.239 B 317.39 % | 536.455 M |
| Autres passifs non courants | 31.064 M 46.40 % | 21.219 M 6.56 % | 19.913 M -52.63 % | 42.036 M |
| Dette à long terme | 527.298 M -39.77 % | 875.508 M 10.83 % | 789.954 M 64.91 % | 479.030 M |
| Total des passifs non courants | 619.406 M -36.07 % | 968.852 M 10.86 % | 873.935 M 49.61 % | 584.126 M |
| Autres passifs courants | 180.832 M 21.97 % | 148.259 M 3.03 % | 143.905 M 36.86 % | 105.146 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.075 B 119.70 % | 489.364 M 71.95 % | 284.602 M -57.51 % | 669.735 M |
| Total des passifs courants | 2.134 B 61.98 % | 1.317 B 28.13 % | 1.028 B -25.16 % | 1.374 B |
| Passifs totaux | 2.753 B 20.42 % | 2.286 B 20.19 % | 1.902 B -2.85 % | 1.958 B |
| Autres actifs non courants | 581.957 M 12 462.04 % | 4.633 M -75.64 % | 19.020 M -94.78 % | 364.611 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 689.556 M 70.74 % | 403.873 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.484 M -17.69 % | 22.456 M -25.64 % | 30.201 M -10.07 % | 33.584 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.484 M -17.69 % | 22.456 M -25.64 % | 30.201 M -10.07 % | 33.584 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 516.475 M -1.10 % | 522.220 M 3.38 % | 505.154 M -3.99 % | 526.174 M |
| Total des actifs non courants | 1.132 B -9.61 % | 1.252 B 29.19 % | 968.917 M 3.77 % | 933.711 M |
| Autres actifs circulants | 244.476 M -18.86 % | 301.299 M 83.86 % | 163.871 M 61.01 % | 101.774 M |
| Investissements à court terme | 91.035 M | 0.000 -100.00 % | 387.883 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 883.356 M 32.93 % | 664.510 M -38.44 % | 1.079 B 290.80 % | 276.220 M |
| Liquidités et placements à court terme | 974.391 M 46.63 % | 664.510 M -54.71 % | 1.467 B 431.22 % | 276.220 M |
| Total des actifs courants | 3.561 B 27.86 % | 2.785 B -12.21 % | 3.172 B 103.28 % | 1.561 B |
| Inventaire | 296.875 M 23.76 % | 239.872 M -13.38 % | 276.934 M 6.53 % | 259.968 M |
| Créances nettes | 2.045 B 29.49 % | 1.579 B 24.92 % | 1.264 B 37.02 % | 922.570 M |
| Actifs fiscaux | 14.634 M 13.28 % | 12.919 M 21.09 % | 10.669 M 14.20 % | 9.342 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 873.823 M 34.28 % | 650.741 M 14.92 % | 566.255 M 0.84 % | 561.533 M |
| Impôts à payer | 3.864 M -86.63 % | 28.895 M -13.24 % | 33.305 M -10.59 % | 37.248 M |
| Revenu différé non Courant | 61.044 M -15.36 % | 72.125 M 12.58 % | 64.068 M 1.60 % | 63.060 M |
| Intérêts minoritaires | -97.061 M -19.23 % | -81.404 M -123.67 % | -36.395 M -23.08 % | -29.569 M |
| Obligations de location-acquisition | 43.405 M -29.31 % | 61.404 M -19.61 % | 76.386 M -15.79 % | 90.712 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.858 B 18.52 % | 4.099 B 7.07 % | 3.829 B 134.45 % | 1.633 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.692 B 16.24 % | 4.037 B -2.52 % | 4.141 B 66.03 % | 2.494 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 339.833 M 290.32 % | 87.066 M 221.35 % | 27.094 M -13.51 % | 31.326 M |
| Variation du fonds de roulement | -227.105 M 54.43 % | -498.312 M -1.50 % | -490.968 M -0.84 % | -486.887 M |
| Comptes débiteurs | -394.567 M 29.40 % | -558.913 M -57.96 % | -353.828 M 25.78 % | -476.725 M |
| Inventaire | -91.583 M -1 828.96 % | 5.297 M 105.35 % | -99.079 M 9.57 % | -109.563 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 259.045 M 368.40 % | 55.304 M 245.30 % | -38.061 M -138.29 % | 99.401 M |
| Autres éléments non monétaires | 151.350 M -0.42 % | 151.989 M -13.11 % | 174.916 M -30.36 % | 251.186 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -393.221 M 45.26 % | -718.405 M 1.33 % | -728.061 M 5.23 % | -768.211 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -60.630 M 57.34 % | -142.120 M -16.49 % | -122.003 M 21.17 % | -154.765 M |
| Acquisitions nettes | -54.186 M -100.69 % | -27.000 M 46.75 % | -50.700 M -2 435.00 % | -2.000 M |
| Achats d'investissements | -103.860 M 2.97 % | -107.037 M 91.28 % | -1.227 B -7 165.52 % | -16.890 M |
| Ventes échéances des investissements | 686.000 K -99.82 % | 390.363 M -53.58 % | 840.920 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 7.959 M 206.35 % | 2.598 M 284.26 % | -1.410 M 88.06 % | -11.810 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -210.031 M -279.81 % | 116.804 M 120.85 % | -560.340 M -202.13 % | -185.465 M |
| Remboursement de dette | 243.627 M -17.60 % | 295.676 M 524.66 % | -69.626 M -117.43 % | 399.461 M |
| Actions ordinaires émises | 626.089 M | 0.000 -100.00 % | 2.183 B | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -48.096 M 57.91 % | -114.264 M -361.04 % | -24.784 M 20.33 % | -31.107 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 821.620 M 352.90 % | 181.412 M -91.31 % | 2.088 B 466.95 % | 368.354 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 478.000 K -90.88 % | 5.243 M 61.52 % | 3.246 M 588.86 % | -664.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 218.846 M 152.74 % | -414.946 M -151.66 % | 803.236 M 237.07 % | -585.986 M |
| Trésorerie au début de la période | 664.510 M -38.44 % | 1.079 B 290.80 % | 276.220 M -67.96 % | 862.206 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 883.356 M 32.93 % | 664.510 M -38.44 % | 1.079 B 290.80 % | 276.220 M |
| Trésorerie d'exploitation | -393.221 M 45.26 % | -718.405 M 1.33 % | -728.061 M 5.23 % | -768.211 M |
| Dépenses en capital | -61.680 M 57.18 % | -144.052 M -13.88 % | -126.500 M 24.06 % | -166.575 M |
| Cash-flow disponible | -454.901 M 47.26 % | -862.457 M -0.92 % | -854.561 M 8.58 % | -934.786 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 730.581 M 35.87 % | 537.710 M |
| Bénéfice net | -113.877 M -10.77 % | -102.807 M |
| Bénéfice avant impôt | -126.462 M -17.49 % | -107.636 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.17 13.53 % | -0.20 |
| EBITDA | -77.709 M -23.38 % | -62.981 M |
| Ratio de revenu net | -0.16 18.48 % | -0.19 |
| Ratio EBITDA | -0.11 9.19 % | -0.12 |
| Taux de profit brut | 0.19 64.27 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 86.139 M 0.00 % | 86.139 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 86.139 M 0.00 % | 86.139 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.32 -10.92 % | -1.19 |
| Bénéfice par action | -1.32 -10.92 % | -1.19 |
| Bénéfice brut | 135.907 M 123.20 % | 60.891 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 666.982 K -87.31 % | 5.255 M |
| Coût des revenus | 594.675 M 24.72 % | 476.819 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 53.815 M 777.85 % | -7.939 M |
| Dépenses de fonctionnement | 265.598 M 59.71 % | 166.305 M |
| Coût et dépenses | 860.273 M 233.76 % | -643.124 M |
| Frais de recherche et de développement | 46.202 M -15.96 % | 54.980 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 165.581 M 60.16 % | 103.387 M |
| Revenu d'intérêts | 3.014 M -45.86 % | 5.567 M |
| Frais d'intérêts | 12.740 M -1.58 % | 12.944 M |
| Dépréciation et amortissement | 35.150 M 10.85 % | 31.710 M |
| Résultat d'exploitation | -129.692 M -23.03 % | -105.414 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.18 9.45 % | -0.20 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.230 M 245.41 % | -2.221 M |
| 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-05-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 658.413 M -8.43 % | 719.059 M -23.51 % | 940.088 M 19.02 % | 789.848 M 40 094.35 % | -1.975 M |
| Investissements totaux | 304.145 M 14.64 % | 265.296 M 15.67 % | 229.357 M -66.74 % | 689.556 M -17.85 % | 839.365 M |
| Dette totale | 1.710 B 6.68 % | 1.602 B 16.47 % | 1.376 B -9.62 % | 1.522 B 19.19 % | 1.277 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.204 M 76.91 % | 118.256 M |
| Bénéfices non répartis | -3.242 B -11.47 % | -2.908 B -13.36 % | -2.565 B -7.37 % | -2.389 B -29.89 % | -1.839 B |
| Actions ordinaires | 86.162 M 0.03 % | 86.139 M 5.94 % | 81.311 M -9.17 % | 89.524 M -1.94 % | 91.291 M |
| Capitaux propres totaux | 1.611 B -16.93 % | 1.939 B 32.71 % | 1.461 B -24.18 % | 1.927 B -23.34 % | 2.514 B |
| Autres passifs non courants | 33.411 M 7.56 % | 31.064 M 45.79 % | 21.307 M -8.80 % | 23.362 M 4.50 % | 22.357 M |
| Dette à long terme | 507.991 M -3.66 % | 527.298 M -3.25 % | 545.016 M -43.46 % | 963.939 M 8.68 % | 886.913 M |
| Total des passifs non courants | 589.088 M -4.89 % | 619.406 M -2.18 % | 633.187 M -36.84 % | 1.003 B 9.71 % | 913.784 M |
| Autres passifs courants | 519.995 M 187.56 % | 180.832 M -20.31 % | 226.923 M 25.36 % | 181.021 M -0.56 % | 182.042 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.027 M -17.09 % | 16.919 M |
| Dette à court terme | 1.202 B 11.76 % | 1.075 B 29.41 % | 830.782 M 48.79 % | 558.359 M 43.05 % | 390.315 M |
| Total des passifs courants | 2.410 B 12.96 % | 2.134 B 26.24 % | 1.690 B 16.54 % | 1.450 B 25.65 % | 1.154 B |
| Passifs totaux | 2.999 B 8.94 % | 2.753 B 18.49 % | 2.323 B -5.28 % | 2.453 B 18.61 % | 2.068 B |
| Autres actifs non courants | 607.786 M -0.87 % | 613.120 M 1.22 % | 605.732 M 710.35 % | 74.749 M 5.39 % | 70.926 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 689.556 M 70.74 % | 403.873 M |
| Immobilisations incorporelles | 14.922 M -19.27 % | 18.484 M -21.17 % | 23.448 M -5.16 % | 24.724 M -27.08 % | 33.908 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.922 M -19.27 % | 18.484 M -21.17 % | 23.448 M -5.16 % | 24.724 M -27.08 % | 33.908 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 480.321 M -1.03 % | 485.312 M -8.61 % | 531.005 M -7.65 % | 574.967 M 1.38 % | 567.156 M |
| Total des actifs non courants | 1.118 B -1.21 % | 1.132 B -3.71 % | 1.175 B -14.73 % | 1.378 B 26.69 % | 1.088 B |
| Autres actifs circulants | 233.520 M -4.48 % | 244.476 M 9.54 % | 223.181 M 1 140.10 % | 17.997 M -26.95 % | 24.635 M |
| Investissements à court terme | 14.608 M -83.95 % | 91.035 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 435.492 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.051 B 18.99 % | 883.356 M 102.74 % | 435.710 M -40.51 % | 732.450 M -42.74 % | 1.279 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.066 B 9.37 % | 974.391 M 123.63 % | 435.710 M -40.51 % | 732.450 M -57.28 % | 1.715 B |
| Total des actifs courants | 3.492 B -1.92 % | 3.561 B 36.45 % | 2.609 B -14.89 % | 3.066 B -13.91 % | 3.562 B |
| Inventaire | 293.431 M -1.16 % | 296.875 M -11.74 % | 336.364 M 1.73 % | 330.650 M -11.27 % | 372.667 M |
| Créances nettes | 1.900 B -7.11 % | 2.045 B 26.68 % | 1.614 B -18.68 % | 1.985 B 36.93 % | 1.450 B |
| Actifs fiscaux | 14.879 M 1.67 % | 14.634 M -2.22 % | 14.967 M 5.22 % | 14.224 M 18.75 % | 11.979 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 686.609 M -21.42 % | 873.823 M 39.59 % | 626.013 M -10.17 % | 696.902 M 23.35 % | 564.976 M |
| Impôts à payer | 2.074 M -46.33 % | 3.864 M -40.41 % | 6.484 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 47.686 M -21.88 % | 61.044 M -8.70 % | 66.864 M 338.77 % | 15.239 M 237.55 % | 4.515 M |
| Intérêts minoritaires | -114.348 M -17.81 % | -97.061 M -21.09 % | -80.158 M 1.53 % | -81.404 M -123.67 % | -36.395 M |
| Obligations de location-acquisition | 33.975 M -21.73 % | 43.405 M -16.26 % | 51.831 M 10.81 % | 46.774 M -31.55 % | 68.333 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.881 B 0.46 % | 4.858 B 20.69 % | 4.025 B -1.80 % | 4.099 B -1.94 % | 4.180 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.610 B -1.75 % | 4.692 B 23.98 % | 3.785 B -6.24 % | 4.037 B -13.18 % | 4.649 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-05-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |