Saimo 2571.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 221.883 M 26.28 % | 175.703 M 20.85 % | 145.385 M 35.99 % | 106.906 M 33.62 % | 80.010 M 774.80 % | 9.146 M |
| Bénéfice net | 53.666 M -3.27 % | 55.479 M 10.23 % | 50.330 M 33.34 % | 37.747 M -34.87 % | 57.959 M 813.73 % | 6.343 M |
| Bénéfice avant impôt | 56.968 M 12.24 % | 50.755 M 4.25 % | 48.686 M 24.42 % | 39.131 M -33.69 % | 59.010 M 830.29 % | 6.343 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.26 -11.12 % | 0.29 -13.74 % | 0.33 -8.51 % | 0.37 -50.37 % | 0.74 6.34 % | 0.69 |
| EBITDA | 115.384 M 27.29 % | 90.645 M 21.19 % | 74.798 M 60.01 % | 46.745 M -26.41 % | 63.518 M 710.66 % | 7.835 M |
| Ratio de revenu net | 0.24 -23.40 % | 0.32 -8.79 % | 0.35 -1.95 % | 0.35 -51.26 % | 0.72 4.45 % | 0.69 |
| Ratio EBITDA | 0.52 0.80 % | 0.52 0.28 % | 0.51 17.66 % | 0.44 -44.92 % | 0.79 -7.33 % | 0.86 |
| Taux de profit brut | 0.68 -3.50 % | 0.71 8.07 % | 0.66 9.51 % | 0.60 -13.83 % | 0.70 -16.57 % | 0.83 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.40 -4.76 % | 0.42 10.53 % | 0.38 35.71 % | 0.28 -34.88 % | 0.43 803.36 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | 0.40 -4.76 % | 0.42 10.53 % | 0.38 35.71 % | 0.28 -34.88 % | 0.43 803.36 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 151.795 M 21.86 % | 124.564 M 30.60 % | 95.376 M 48.92 % | 64.044 M 15.13 % | 55.627 M 629.81 % | 7.622 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.874 M 170.03 % | -2.676 M | 0.000 -100.00 % | 1.560 M 48.48 % | 1.051 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 70.088 M 37.05 % | 51.139 M 2.26 % | 50.009 M 16.67 % | 42.862 M 75.79 % | 24.383 M 1 499.95 % | 1.524 M |
| Dépenses générales et administratives | 29.949 M -4.84 % | 31.472 M 531.84 % | 4.981 M 20.14 % | 4.146 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 10.916 M 41.20 % | 7.731 M 1 261.09 % | 568.000 K 114.34 % | 265.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -27.660 M 21.06 % | -35.039 M -417.21 % | 11.046 M 288.24 % | -5.868 M -2 901.24 % | -195.519 K -52.59 % | -128.130 K |
| Dépenses de fonctionnement | 99.076 M 31.24 % | 75.495 M 58.94 % | 47.498 M 85.03 % | 25.670 M 42.33 % | 18.035 M 149.89 % | 7.217 M |
| Coût et dépenses | 169.164 M 33.58 % | 126.634 M 29.87 % | 97.507 M 42.28 % | 68.532 M 61.56 % | 42.418 M 385.26 % | 8.741 M |
| Frais de recherche et de développement | 85.871 M 20.38 % | 71.331 M 130.82 % | 30.903 M 13.92 % | 27.127 M 279.10 % | 7.156 M 302.72 % | 1.777 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 40.865 M 4.24 % | 39.203 M 606.49 % | 5.549 M 25.80 % | 4.411 M -60.17 % | 11.075 M 98.88 % | 5.569 M |
| Revenu d'intérêts | 7.036 M 75.16 % | 4.017 M 16.20 % | 3.457 M 69.79 % | 2.036 M 529.13 % | 323.623 K 19.42 % | 271.006 K |
| Frais d'intérêts | 1.180 M -18.51 % | 1.448 M -8.70 % | 1.586 M 485.24 % | 271.000 K 143.61 % | 111.245 K 4 807.15 % | 2.267 K |
| Dépréciation et amortissement | 57.236 M 48.89 % | 38.442 M 56.74 % | 24.526 M 234.01 % | 7.343 M 67.00 % | 4.397 M 195.11 % | 1.490 M |
| Résultat d'exploitation | 52.719 M 7.44 % | 49.069 M 2.49 % | 47.878 M 24.77 % | 38.374 M 2.08 % | 37.592 M 9 186.39 % | 404.808 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 -14.92 % | 0.28 -15.20 % | 0.33 -8.26 % | 0.36 -23.60 % | 0.47 961.55 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.249 M 152.02 % | 1.686 M 108.66 % | 808.000 K 6.74 % | 757.000 K -96.47 % | 21.418 M 260.67 % | 5.938 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -145.997 M -87.39 % | -77.911 M 31.37 % | -113.516 M -48.96 % | -76.205 M -85.35 % | -41.114 M -78.45 % | -23.040 M |
| Investissements totaux | 29.052 M 8.56 % | 26.761 M -81.09 % | 141.537 M -3.34 % | 146.435 M 782.51 % | 16.593 M | 0.000 |
| Dette totale | 62.328 M 53.82 % | 40.520 M 7.97 % | 37.530 M 566.37 % | 5.632 M -35.89 % | 8.784 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 201.293 M 1 144.05 % | 16.180 M 72.00 % | 9.407 M |
| Bénéfices non répartis | 176.024 M 37.97 % | 127.580 M 64.38 % | 77.615 M -16.15 % | 92.560 M 42.09 % | 65.140 M 1 487.62 % | 4.103 M |
| Actions ordinaires | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 5 734.31 % | 1.714 M -0.78 % | 1.727 M 11.26 % | 1.553 M |
| Capitaux propres totaux | 557.708 M 11.23 % | 501.412 M 12.21 % | 446.843 M 68.61 % | 265.022 M 219.12 % | 83.048 M 451.34 % | 15.063 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 30.065 M 35.17 % | 22.242 M 57.12 % | 14.156 M 473.12 % | 2.470 M -56.81 % | 5.718 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 44.775 M 6.23 % | 42.149 M 68.19 % | 25.061 M 173.32 % | 9.169 M 60.34 % | 5.718 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 26.568 M 147.89 % | 10.718 M 15 679.59 % | -68.794 K -102.05 % | 3.358 M -68.76 % | 10.750 M 1 172.90 % | 844.541 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.672 M 161.29 % | 1.023 M -95.95 % | 25.234 M -45.43 % | 46.243 M |
| Dette à court terme | 32.263 M -15.99 % | 38.402 M -22.60 % | 49.617 M 605.79 % | 7.030 M 129.28 % | 3.066 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 65.477 M 14.36 % | 57.253 M -30.01 % | 81.797 M 95.81 % | 41.773 M 0.37 % | 41.620 M -18.61 % | 51.139 M |
| Passifs totaux | 110.252 M 10.92 % | 99.402 M 1.52 % | 97.916 M 92.21 % | 50.942 M 7.61 % | 47.338 M -7.43 % | 51.139 M |
| Autres actifs non courants | 32.194 M 13.38 % | 28.396 M 1 225.51 % | -2.523 M 69.44 % | -8.255 M -1 495.30 % | 591.635 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.594 M 20.19 % | 23.791 M 43.38 % | 16.593 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 52.279 M 64.70 % | 31.742 M 98.64 % | 15.980 M 76.32 % | 9.063 M -0.02 % | 9.065 M -8.67 % | 9.926 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 52.279 M 64.70 % | 31.742 M 98.64 % | 15.980 M 76.32 % | 9.063 M -0.02 % | 9.065 M -8.67 % | 9.926 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 86.932 M -1.96 % | 88.667 M 47.61 % | 60.067 M 285.67 % | 15.575 M 18.23 % | 13.174 M 215.91 % | 4.170 M |
| Total des actifs non courants | 172.251 M 13.71 % | 151.481 M 48.34 % | 102.118 M 154.19 % | 40.174 M 1.90 % | 39.424 M 179.67 % | 14.097 M |
| Autres actifs circulants | 14.611 M 106.22 % | 7.085 M 18.42 % | 5.983 M -78.80 % | 28.227 M 214.66 % | 8.971 M -8.35 % | 9.788 M |
| Investissements à court terme | 7.029 M -93.74 % | 112.201 M 11.54 % | 100.596 M 0.34 % | 100.259 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 208.325 M 75.90 % | 118.431 M -21.59 % | 151.046 M 84.57 % | 81.837 M 64.01 % | 49.899 M 116.58 % | 23.040 M |
| Liquidités et placements à court terme | 215.354 M -6.62 % | 230.632 M -8.35 % | 251.642 M 38.19 % | 182.096 M 264.93 % | 49.899 M 116.58 % | 23.040 M |
| Total des actifs courants | 495.709 M 10.32 % | 449.333 M 1.51 % | 442.641 M 60.50 % | 275.790 M 203.19 % | 90.962 M 74.57 % | 52.105 M |
| Inventaire | 22.071 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 243.673 M 15.15 % | 211.616 M 14.38 % | 185.016 M 182.61 % | 65.467 M 103.99 % | 32.093 M 66.48 % | 19.278 M |
| Actifs fiscaux | 846.000 K -68.39 % | 2.676 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.136 M -28.29 % | 7.162 M -63.65 % | 19.703 M -23.72 % | 25.829 M 905.30 % | 2.569 M -36.59 % | 4.052 M |
| Impôts à payer | 1.510 M 55.51 % | 971.000 K -90.17 % | 9.874 M 117.82 % | 4.533 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 14.710 M -26.11 % | 19.907 M 82.55 % | 10.905 M 62.79 % | 6.699 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 4.130 M 38.83 % | 2.975 M -34.62 % | 4.550 M -26.54 % | 6.194 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 61.751 M 52.40 % | 40.520 M 7.97 % | 37.530 M 566.37 % | 5.632 M -1.51 % | 5.718 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 277.554 M 2.37 % | 271.130 M 2.44 % | 264.678 M 60.85 % | 164.554 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 667.960 M 11.18 % | 600.814 M 10.29 % | 544.759 M 72.41 % | 315.964 M 142.33 % | 130.386 M 96.95 % | 66.202 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.202 M 28.14 % | 938.000 K -17.36 % | 1.135 M 9.56 % | 1.036 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -66.915 M -50.63 % | -44.423 M 40.89 % | -75.156 M -72.42 % | -43.589 M -77.31 % | -24.583 M -229.67 % | 18.958 M |
| Comptes débiteurs | -21.343 M 35.58 % | -33.131 M 64.39 % | -93.035 M -155.27 % | -36.446 M -230.45 % | -11.029 M 43.18 % | -19.412 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.635 M -142.15 % | 3.879 M |
| Autre fonds de roulement | -45.572 M -303.58 % | -11.292 M -163.16 % | 17.879 M 350.30 % | -7.143 M 40.07 % | -11.919 M -134.56 % | 34.490 M |
| Autres éléments non monétaires | -404.000 K -108.50 % | 4.754 M 184.89 % | -5.600 M 2.27 % | -5.730 M 49.02 % | -11.240 M -52 268.88 % | 21.546 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 44.785 M -11.26 % | 50.466 M 887.42 % | -6.409 M -254.28 % | -1.809 M -106.82 % | 26.533 M -1.04 % | 26.813 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -43.645 M 37.08 % | -69.365 M -41.05 % | -49.177 M -344.24 % | -11.070 M -372.94 % | -2.341 M 81.91 % | -12.940 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.469 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -246.000 M -16.04 % | -212.000 M 3.64 % | -220.000 M -2.33 % | -215.000 M -6 277.78 % | -3.371 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 351.000 M 75.50 % | 200.000 M -9.09 % | 220.000 M 91.30 % | 115.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 12.500 M -56.61 % | 28.808 M 238.10 % | 8.521 M 111.17 % | 4.035 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 73.855 M 240.52 % | -52.557 M -29.46 % | -40.596 M 62.07 % | -107.035 M -1 773.95 % | -5.712 M 55.86 % | -12.940 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.000 M -12.00 % | 150.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -28.746 M 5.82 % | -30.524 M -93.36 % | -15.786 M -1 023.56 % | -1.405 M -142.24 % | 3.326 M -12.02 % | 3.780 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -28.746 M 5.82 % | -30.524 M -126.27 % | 116.214 M -21.79 % | 148.595 M 4 367.50 % | 3.326 M -12.02 % | 3.780 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 89.894 M 375.62 % | -32.615 M -147.13 % | 69.209 M 74.11 % | 39.751 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 118.431 M -21.59 % | 151.046 M 84.57 % | 81.837 M 94.45 % | 42.086 M 82.67 % | 23.040 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 208.325 M 75.90 % | 118.431 M -21.59 % | 151.046 M 84.57 % | 81.837 M 94.45 % | 42.086 M 82.67 % | 23.040 M |
| Trésorerie d'exploitation | 44.785 M -11.26 % | 50.466 M 887.42 % | -6.409 M -254.28 % | -1.809 M -106.82 % | 26.533 M -1.04 % | 26.813 M |
| Dépenses en capital | -43.645 M 37.08 % | -69.365 M -41.05 % | -49.177 M -344.24 % | -11.070 M -372.94 % | -2.341 M 81.91 % | -12.940 M |
| Cash-flow disponible | 1.140 M 106.03 % | -18.899 M 66.00 % | -55.586 M -331.60 % | -12.879 M -153.24 % | 24.192 M 74.39 % | 13.872 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 97.704 M -45.85 % | 180.429 M 199.69 % | 60.206 M -63.83 % | 166.454 M 580.54 % | 24.459 M -84.32 % | 155.954 M 1 918.62 % | 7.726 M -94.00 % | 128.737 M 19 768.15 % | 647.959 K |
| Bénéfice net | 1.414 M -97.77 % | 63.363 M 1 332.83 % | -5.140 M -107.28 % | 70.629 M 730.95 % | -11.194 M -113.26 % | 84.438 M 380.58 % | -30.094 M -144.49 % | 67.644 M 410.73 % | -21.769 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.491 M -97.84 % | 69.005 M 1 043.96 % | -7.310 M -110.55 % | 69.261 M 557.40 % | -15.142 M -118.03 % | 84.006 M 362.16 % | -32.044 M -146.23 % | 69.319 M 418.43 % | -21.769 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -96.01 % | 0.38 414.98 % | -0.12 -129.18 % | 0.42 167.21 % | -0.62 -214.93 % | 0.54 112.99 % | -4.15 -870.30 % | 0.54 101.60 % | -33.60 |
| EBITDA | 44.941 M -56.62 % | 103.604 M 367.41 % | 22.166 M -76.50 % | 94.333 M 2 568.27 % | 3.535 M -96.44 % | 99.333 M 675.78 % | -17.252 M -123.20 % | 74.359 M 522.28 % | -17.609 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -95.88 % | 0.35 511.37 % | -0.09 -120.12 % | 0.42 192.71 % | -0.46 -184.53 % | 0.54 113.90 % | -3.90 -841.34 % | 0.53 101.56 % | -33.60 |
| Ratio EBITDA | 0.46 -19.89 % | 0.57 55.97 % | 0.37 -35.04 % | 0.57 292.08 % | 0.14 -77.31 % | 0.64 128.52 % | -2.23 -486.61 % | 0.58 102.13 % | -27.18 |
| Taux de profit brut | 0.31 -43.19 % | 0.54 36.40 % | 0.40 -36.09 % | 0.62 368.74 % | 0.13 -80.24 % | 0.67 134.40 % | -1.96 -434.17 % | 0.59 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 129.006 M -3.25 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 129.006 M -3.25 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M 0.00 % | 133.333 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 -97.71 % | 0.48 1 346.75 % | -0.04 -107.26 % | 0.53 730.95 % | -0.08 -113.33 % | 0.63 373.91 % | -0.23 -145.10 % | 0.51 418.75 % | -0.16 |
| Bénéfice par action | 0.01 -97.71 % | 0.48 1 346.75 % | -0.04 -107.26 % | 0.53 730.95 % | -0.08 -113.33 % | 0.63 373.91 % | -0.23 -145.10 % | 0.51 418.75 % | -0.16 |
| Bénéfice brut | 30.154 M -69.23 % | 98.012 M 308.77 % | 23.977 M -76.88 % | 103.722 M 3 089.99 % | 3.251 M -96.90 % | 104.908 M 794.31 % | -15.110 M -120.05 % | 75.344 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.073 M -75.40 % | 4.362 M 287.49 % | -2.327 M -22.15 % | -1.905 M -84.46 % | -1.033 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.888 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 67.550 M -18.04 % | 82.418 M 127.49 % | 36.229 M -42.25 % | 62.732 M 195.80 % | 21.208 M -58.45 % | 51.045 M 123.53 % | 22.836 M -57.23 % | 53.393 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 77.341 K -52.79 % | 163.811 K 111.75 % | -1.395 M -199.52 % | -465.620 K -105.38 % | 8.654 M 540.58 % | 1.351 M -40.74 % | 2.280 M 655.65 % | -410.299 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 46.211 M -5.81 % | 49.064 M 10.91 % | 44.239 M -19.98 % | 55.287 M 52.71 % | 36.205 M 4.07 % | 34.788 M 48.10 % | 23.489 M -20.66 % | 29.606 M 52.28 % | 19.441 M |
| Coût et dépenses | 113.761 M -13.48 % | 131.482 M 63.40 % | 80.468 M -31.82 % | 118.019 M 305.56 % | -57.413 M -166.89 % | 85.833 M 285.29 % | -46.324 M -155.81 % | 82.999 M 454.39 % | -23.420 M |
| Frais de recherche et de développement | 27.990 M 38.64 % | 20.189 M -46.23 % | 37.549 M 35.45 % | 27.721 M -15.42 % | 32.774 M 238.76 % | 9.675 M -53.38 % | 20.754 M 28.92 % | 16.099 M 29.05 % | 12.474 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.143 M -36.81 % | 28.711 M 255.11 % | 8.085 M -71.16 % | 28.031 M 131.95 % | 12.085 M -49.14 % | 23.762 M 373.83 % | 5.015 M -63.97 % | 13.918 M 99.77 % | 6.967 M |
| Revenu d'intérêts | 4.636 M -10.59 % | 5.185 M 112.11 % | 2.445 M 52.28 % | 1.605 M -43.92 % | 2.862 M 61.25 % | 1.775 M -21.60 % | 2.264 M -2.82 % | 2.330 M 1 649.27 % | 133.191 K |
| Frais d'intérêts | 1.044 M 87.61 % | 556.509 K -24.92 % | 741.198 K -10.43 % | 827.537 K 3.94 % | 796.190 K -7.97 % | 865.120 K -21.18 % | 1.098 M 561.97 % | 165.814 K -8.49 % | 181.188 K |
| Dépréciation et amortissement | 42.443 M 24.68 % | 34.043 M 21.51 % | 28.017 M 15.56 % | 24.244 M 35.58 % | 17.881 M 23.65 % | 14.461 M 5.60 % | 13.695 M 180.97 % | 4.874 M 22.49 % | 3.979 M |
| Résultat d'exploitation | -16.057 M -132.81 % | 48.948 M 341.58 % | -20.262 M -141.83 % | 48.435 M 246.98 % | -32.954 M -147.00 % | 70.121 M 281.67 % | -38.599 M -184.39 % | 45.738 M 300.85 % | -22.772 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.16 -160.58 % | 0.27 180.61 % | -0.34 -215.66 % | 0.29 121.60 % | -1.35 -399.65 % | 0.45 109.00 % | -5.00 -1 506.23 % | 0.36 101.01 % | -35.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 17.548 M -13.00 % | 20.170 M | 0.000 -100.00 % | 20.827 M 16.93 % | 17.811 M 28.27 % | 13.886 M 111.85 % | 6.554 M -72.20 % | 23.581 M 2 250.70 % | 1.003 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -145.997 M -2 045.12 % | -6.806 M 91.26 % | -77.911 M 40.78 % | -131.558 M 45.09 % | -239.604 M -103.59 % | -117.688 M |
| Investissements totaux | 29.052 M 13.26 % | 25.651 M -4.15 % | 26.761 M -81.09 % | 141.537 M 70.52 % | 83.001 M -43.32 % | 146.435 M |
| Dette totale | 62.328 M 128.44 % | 27.284 M -32.67 % | 40.520 M -3.84 % | 42.136 M -5.02 % | 44.361 M 543.90 % | 6.889 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 295.376 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 297.165 M -14.64 % | 348.128 M 72.95 % | 201.293 M |
| Bénéfices non répartis | 176.024 M 43.30 % | 122.837 M -3.72 % | 127.580 M 46.41 % | 87.141 M 9.91 % | 79.284 M -29.98 % | 113.225 M |
| Actions ordinaires | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -10.93 % | 112.274 M 5 171.43 % | 2.130 M 1.58 % | 2.097 M |
| Capitaux propres totaux | 557.708 M 12.12 % | 497.417 M -0.80 % | 501.412 M -0.06 % | 501.688 M 15.12 % | 435.786 M 34.42 % | 324.192 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 30.065 M 433.35 % | 5.637 M -74.66 % | 22.242 M 39.94 % | 15.894 M -48.65 % | 30.953 M 924.43 % | 3.021 M |
| Total des passifs non courants | 44.775 M 158.64 % | 17.312 M -58.93 % | 42.149 M 165.20 % | 15.894 M -48.65 % | 30.953 M 924.43 % | 3.021 M |
| Autres passifs courants | 26.568 M 812.30 % | 2.912 M -72.83 % | 10.718 M -67.70 % | 33.179 M 141.27 % | 13.752 M -39.70 % | 22.808 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.672 M 16.84 % | 2.287 M 123.63 % | 1.023 M |
| Dette à court terme | 32.263 M -28.16 % | 44.907 M 16.94 % | 38.402 M 46.33 % | 26.243 M 95.72 % | 13.409 M 246.66 % | 3.868 M |
| Total des passifs courants | 65.477 M 29.91 % | 50.400 M -11.97 % | 57.253 M -30.01 % | 81.797 M 150.20 % | 32.692 M -44.86 % | 59.294 M |
| Passifs totaux | 110.252 M 62.82 % | 67.712 M -31.88 % | 99.402 M 1.75 % | 97.691 M 53.49 % | 63.645 M 2.13 % | 62.316 M |
| Autres actifs non courants | 32.194 M 7 144.67 % | -456.998 K 57.21 % | -1.068 M -257.75 % | 677.012 K -1.10 % | 684.555 K -4.18 % | 714.387 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 30.171 M 2.40 % | 29.464 M 3.04 % | 28.594 M 17.92 % | 24.249 M 1.92 % | 23.791 M |
| Immobilisations incorporelles | 52.279 M 45.22 % | 35.999 M 13.41 % | 31.742 M 76.92 % | 17.941 M 64.10 % | 10.933 M 20.63 % | 9.063 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 52.279 M 45.22 % | 35.999 M 13.41 % | 31.742 M 76.92 % | 17.941 M 64.10 % | 10.933 M 20.63 % | 9.063 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 86.932 M 29.16 % | 67.306 M -24.09 % | 88.667 M 31.48 % | 67.440 M 18.80 % | 56.765 M 264.47 % | 15.575 M |
| Total des actifs non courants | 172.251 M 24.96 % | 137.842 M -9.00 % | 151.481 M 32.12 % | 114.652 M 23.77 % | 92.632 M 88.49 % | 49.143 M |
| Autres actifs circulants | 14.611 M 31.52 % | 11.109 M 56.80 % | 7.085 M -80.42 % | 36.192 M 89.71 % | 19.077 M 9.63 % | 17.401 M |
| Investissements à court terme | 7.029 M -95.80 % | 167.168 M 48.99 % | 112.201 M -0.66 % | 112.943 M 92.24 % | 58.752 M -52.10 % | 122.643 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 208.325 M 511.10 % | 34.090 M -71.22 % | 118.431 M -31.82 % | 173.695 M -38.83 % | 283.965 M 127.94 % | 124.577 M |
| Liquidités et placements à court terme | 215.354 M 7.00 % | 201.258 M -12.74 % | 230.632 M -19.54 % | 286.638 M -16.36 % | 342.717 M 38.63 % | 247.221 M |
| Total des actifs courants | 495.709 M 16.01 % | 427.287 M -4.91 % | 449.333 M -9.59 % | 496.971 M 22.17 % | 406.799 M 20.58 % | 337.364 M |
| Inventaire | 22.071 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 243.673 M 13.38 % | 214.920 M 1.56 % | 211.616 M 21.52 % | 174.141 M 286.94 % | 45.005 M -38.13 % | 72.743 M |
| Actifs fiscaux | 846.000 K -82.46 % | 4.823 M 80.23 % | 2.676 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.136 M 128.47 % | 2.248 M -68.61 % | 7.162 M -63.65 % | 19.703 M 507.25 % | 3.245 M -89.73 % | 31.596 M |
| Impôts à payer | 1.510 M 353.45 % | 333.000 K -65.71 % | 971.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 14.710 M 26.00 % | 11.675 M -41.35 % | 19.907 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 4.130 M 45.12 % | 2.846 M 5.33 % | 2.702 M -47.11 % | 5.108 M -18.19 % | 6.244 M -17.59 % | 7.577 M |
| Obligations de location-acquisition | 61.751 M 126.33 % | 27.284 M -32.67 % | 40.520 M 154.95 % | 15.894 M -48.65 % | 30.953 M 924.43 % | 3.021 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 271.734 M 0.22 % | 271.130 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 667.960 M 18.20 % | 565.129 M -5.94 % | 600.814 M -1.77 % | 611.623 M 22.46 % | 499.431 M 29.22 % | 386.508 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 15.171 M 128.66 % | -52.929 M -177.91 % | -19.046 M 65.47 % | -55.155 M -868.97 % | 7.173 M 107.18 % | -99.836 M -3 424.21 % | -2.833 M 95.23 % | -59.433 M -624.52 % | 11.331 M |
| Comptes débiteurs | 34.785 M 240.58 % | -24.744 M -1 655.48 % | 1.591 M 102.19 % | -72.667 M -267.80 % | 43.305 M 131.49 % | -137.532 M -590.72 % | 28.027 M 157.68 % | -48.590 M -636.63 % | 9.055 M |
| Inventaire | 1.699 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 559.632 K -85.09 % | 3.753 M 170.48 % | -5.325 M -258.70 % | 3.355 M 123.02 % | -14.577 M -178.56 % | 18.556 M 166.64 % | -27.847 M -197.23 % | 28.639 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -21.873 M 31.52 % | -31.939 M -108.59 % | -15.312 M -208.16 % | 14.157 M 165.67 % | -21.556 M -212.62 % | 19.140 M 735.31 % | -3.013 M 92.37 % | -39.482 M -1 834.50 % | 2.276 M |
| Autres éléments non monétaires | -711.087 K -111.38 % | 6.250 M 333.70 % | -2.674 M -168.44 % | 3.908 M 365.17 % | -1.474 M 43.93 % | -2.628 M -128.13 % | -1.152 M 74.65 % | -4.544 M -842.46 % | 611.962 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 58.317 M 14.96 % | 50.726 M 4 283.10 % | 1.157 M -97.35 % | 43.626 M 252.21 % | 12.386 M 447.52 % | -3.564 M 82.52 % | -20.384 M -338.65 % | 8.541 M 246.08 % | -5.847 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -100.134 M -194.56 % | -33.994 M -154.59 % | -13.352 M 67.27 % | -40.794 M -19.48 % | -34.143 M 7.85 % | -37.050 M -104.36 % | -18.130 M -93.51 % | -9.369 M -132.52 % | -4.029 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.123 K -104.48 % | 226.190 K 287.66 % | 58.347 K | 0.000 -100.00 % | 7.710 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -587.041 M -705.32 % | -72.895 M 62.42 % | -193.969 M -67.31 % | -115.936 M -2.51 % | -113.095 M 10.29 % | -126.062 M -3.89 % | -121.345 M 49.90 % | -242.221 M -1 245.76 % | -17.999 M |
| Ventes échéances des investissements | 342.884 M 39.16 % | 246.400 M 83.38 % | 134.369 M 30.49 % | 102.972 M -8.95 % | 113.095 M 72.07 % | 65.727 M -63.71 % | 181.129 M 42.41 % | 127.188 M 959.97 % | 11.999 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 10.875 M | 0.000 -100.00 % | 1.542 M -94.51 % | 28.099 M 229.06 % | 8.539 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -344.291 M -328.94 % | 150.386 M 306.14 % | -72.952 M -39.68 % | -52.227 M -797.56 % | -5.819 M 93.45 % | -88.788 M -313.15 % | 41.655 M 135.70 % | -116.692 M -1 063.55 % | -10.029 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 429.410 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 148.114 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -45.651 M -294.07 % | -11.585 M 40.89 % | -19.600 M -147.72 % | -7.912 M 68.70 % | -25.280 M 84.77 % | -165.995 M -211.95 % | 148.282 M -14.14 % | 172.702 M 30 722.91 % | -563.965 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 383.759 M 3 412.68 % | -11.585 M 40.89 % | -19.600 M -147.72 % | -7.912 M 68.70 % | -25.280 M -41.38 % | -17.881 M -112.06 % | 148.282 M -14.14 % | 172.702 M 30 722.91 % | -563.965 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 6.495 M 266.98 % | -3.889 M -57.68 % | -2.467 M -101.63 % | 150.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 104.279 M -43.83 % | 185.638 M 297.78 % | -93.861 M -169.82 % | 134.433 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 226.210 M 457.55 % | 40.572 M -69.82 % | 134.433 M | 0.000 -100.00 % | 173.695 M -38.83 % | 283.965 M 127.94 % | 124.577 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 330.489 M 46.10 % | 226.210 M 457.55 % | 40.572 M -69.82 % | 134.433 M | 0.000 -100.00 % | 173.695 M -38.83 % | 283.965 M 127.94 % | 124.577 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 58.317 M 14.96 % | 50.726 M 4 283.10 % | 1.157 M -97.35 % | 43.626 M 252.21 % | 12.386 M 447.52 % | -3.564 M 82.52 % | -20.384 M -338.65 % | 8.541 M 246.08 % | -5.847 M |
| Dépenses en capital | -100.134 M -194.56 % | -33.994 M -154.59 % | -13.352 M 67.27 % | -40.794 M -19.48 % | -34.143 M 7.85 % | -37.050 M -104.36 % | -18.130 M -93.51 % | -9.369 M -132.52 % | -4.029 M |
| Cash-flow disponible | -41.818 M -349.93 % | 16.732 M 237.20 % | -12.195 M -530.63 % | 2.832 M 113.02 % | -21.757 M 46.43 % | -40.615 M -5.45 % | -38.514 M -4 554.11 % | -827.530 K 91.62 % | -9.877 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |