Herbs Generation Group Holdings Ltd. 2593.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 245.490 M -2.28 % | 251.224 M 20.76 % | 208.028 M 10.28 % | 188.638 M |
| Bénéfice net | 12.965 M -67.18 % | 39.502 M 41.22 % | 27.972 M 20.67 % | 23.181 M |
| Bénéfice avant impôt | 18.677 M -60.50 % | 47.282 M 44.21 % | 32.786 M 19.14 % | 27.519 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -59.58 % | 0.19 19.42 % | 0.16 8.03 % | 0.15 |
| EBITDA | 40.811 M -35.57 % | 63.346 M 38.03 % | 45.894 M 25.78 % | 36.488 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -66.41 % | 0.16 16.94 % | 0.13 9.42 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.17 -34.07 % | 0.25 14.29 % | 0.22 14.05 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.66 -3.25 % | 0.68 -5.70 % | 0.72 -0.12 % | 0.72 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.10 -67.60 % | 0.30 42.86 % | 0.21 23.53 % | 0.17 |
| Bénéfice par action | 0.10 -67.60 % | 0.30 42.86 % | 0.21 23.53 % | 0.17 |
| Bénéfice brut | 161.058 M -5.45 % | 170.350 M 13.88 % | 149.586 M 10.15 % | 135.802 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.712 M -26.58 % | 7.780 M 61.61 % | 4.814 M 10.97 % | 4.338 M |
| Coût des revenus | 84.432 M 4.40 % | 80.874 M 38.38 % | 58.442 M 10.61 % | 52.836 M |
| Dépenses générales et administratives | 39.202 M 25.99 % | 31.116 M 956.57 % | 2.945 M 24.21 % | 2.371 M |
| Frais de vente et de marketing | 105.651 M -0.89 % | 106.598 M 176.26 % | 38.586 M -4.58 % | 40.439 M |
| Autres dépenses | -20.970 M -37.64 % | -15.235 M -120.52 % | 74.249 M 14.83 % | 64.661 M |
| Dépenses de fonctionnement | 123.883 M 1.15 % | 122.479 M 5.79 % | 115.780 M 7.73 % | 107.471 M |
| Coût et dépenses | 208.315 M 2.63 % | 202.972 M 16.50 % | 174.222 M 8.68 % | 160.307 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 144.853 M 5.18 % | 137.714 M 231.59 % | 41.531 M -2.99 % | 42.810 M |
| Revenu d'intérêts | 431.000 K 452.56 % | 78.000 K 333.33 % | 18.000 K 5.88 % | 17.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.136 M 17.11 % | 970.000 K -4.90 % | 1.020 M 25.62 % | 812.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 20.998 M 39.11 % | 15.094 M 24.87 % | 12.088 M 48.19 % | 8.157 M |
| Résultat d'exploitation | 37.175 M -22.34 % | 47.871 M 41.61 % | 33.806 M 19.33 % | 28.331 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 -20.53 % | 0.19 17.26 % | 0.16 8.20 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -18.498 M -1 807.01 % | -970.000 K 4.90 % | -1.020 M -25.62 % | -812.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -86.997 M -1 438.21 % | 6.501 M -57.53 % | 15.309 M -48.31 % | 29.619 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 32.218 M 11.16 % | 28.983 M 2.62 % | 28.243 M -16.48 % | 33.816 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.510 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 72.089 M -19.11 % | 89.124 M 29.96 % | 68.577 M 36.87 % | 50.105 M |
| Actions ordinaires | 1.333 M -11.72 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M |
| Capitaux propres totaux | 187.183 M 106.53 % | 90.634 M 29.32 % | 70.087 M 35.79 % | 51.615 M |
| Autres passifs non courants | 1.877 M 73.64 % | 1.081 M 2.66 % | 1.053 M 78.17 % | 591.000 K |
| Dette à long terme | 15.398 M 54.85 % | 9.944 M 22.33 % | 8.129 M -15.88 % | 9.664 M |
| Total des passifs non courants | 17.275 M 56.59 % | 11.032 M 19.97 % | 9.196 M -10.33 % | 10.255 M |
| Autres passifs courants | 119.000 K -98.44 % | 7.607 M -23.79 % | 9.982 M -26.90 % | 13.656 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 33.640 M 76.69 % | 19.039 M -5.34 % | 20.114 M -16.72 % | 24.152 M |
| Total des passifs courants | 37.541 M -4.69 % | 39.387 M -12.13 % | 44.824 M -14.13 % | 52.201 M |
| Passifs totaux | 54.816 M 8.72 % | 50.419 M -6.67 % | 54.020 M -13.51 % | 62.456 M |
| Autres actifs non courants | 3.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 39.450 M 39.70 % | 28.239 M 28.62 % | 21.956 M -1.86 % | 22.372 M |
| Total des actifs non courants | 44.529 M 53.53 % | 29.004 M 29.55 % | 22.388 M -0.61 % | 22.526 M |
| Autres actifs circulants | 25.324 M 82.29 % | 13.892 M 46.48 % | 9.484 M 5.64 % | 8.978 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 119.215 M 430.27 % | 22.482 M 73.82 % | 12.934 M 208.17 % | 4.197 M |
| Liquidités et placements à court terme | 119.215 M 430.27 % | 22.482 M 73.82 % | 12.934 M 208.17 % | 4.197 M |
| Total des actifs courants | 197.470 M 76.24 % | 112.049 M 10.16 % | 101.719 M 11.11 % | 91.545 M |
| Inventaire | 26.543 M -30.19 % | 38.020 M 20.22 % | 31.625 M 16.56 % | 27.133 M |
| Créances nettes | 26.388 M -29.92 % | 37.655 M -21.02 % | 47.676 M -6.95 % | 51.237 M |
| Actifs fiscaux | 1.879 M 145.62 % | 765.000 K 77.08 % | 432.000 K 180.52 % | 154.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.782 M -70.32 % | 12.741 M -13.49 % | 14.728 M 2.33 % | 14.393 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 32.218 M 43.13 % | 22.510 M 26.63 % | 17.776 M 0.14 % | 17.752 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 112.251 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 7.000 K -50.00 % | 14.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 241.999 M 71.57 % | 141.053 M 13.65 % | 124.107 M 8.80 % | 114.071 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.811 M 150.13 % | -15.582 M -108.20 % | -7.484 M 34.64 % | -11.450 M |
| Comptes débiteurs | -8.451 M -21.18 % | -6.974 M -80.67 % | -3.860 M -37.32 % | -2.811 M |
| Inventaire | 11.477 M 279.47 % | -6.395 M -41.58 % | -4.517 M 47.92 % | -8.673 M |
| Comptes à payer | 4.996 M 324.34 % | -2.227 M -510.13 % | 543.000 K 1 080.43 % | 46.000 K |
| Autre fonds de roulement | -211.000 K -1 607.14 % | 14.000 K -96.00 % | 350.000 K 3 016.67 % | -12.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.137 M 133.31 % | -9.419 M -101.69 % | -4.670 M -789.81 % | 677.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 37.428 M 0.14 % | 37.375 M 14.23 % | 32.720 M 31.39 % | 24.903 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.466 M -16.25 % | -4.702 M -114.12 % | -2.196 M 47.49 % | -4.182 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 341.000 K 75.77 % | 194.000 K -96.07 % | 4.933 M 563.04 % | 744.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.125 M -13.69 % | -4.508 M -264.71 % | 2.737 M 179.61 % | -3.438 M |
| Remboursement de dette | -6.473 M -62.07 % | -3.994 M 18.47 % | -4.899 M 49.21 % | -9.645 M |
| Actions ordinaires émises | 125.001 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -24.824 M -282.85 % | -6.484 M 35.99 % | -10.130 M -102.60 % | -5.000 M |
| Autres activités de financement | -29.274 M -127.97 % | -12.841 M -16.81 % | -10.993 M -62.00 % | -6.786 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 64.430 M 376.30 % | -23.319 M 10.39 % | -26.022 M -21.42 % | -21.431 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 96.733 M 913.12 % | 9.548 M 1.20 % | 9.435 M 27 650.00 % | 34.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 22.482 M 73.82 % | 12.934 M 269.65 % | 3.499 M 0.98 % | 3.465 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 119.215 M 430.27 % | 22.482 M 73.82 % | 12.934 M 269.65 % | 3.499 M |
| Trésorerie d'exploitation | 37.428 M 0.14 % | 37.375 M 14.23 % | 32.720 M 31.39 % | 24.903 M |
| Dépenses en capital | -5.466 M -16.25 % | -4.702 M -114.12 % | -2.196 M 47.49 % | -4.182 M |
| Cash-flow disponible | 31.962 M -2.18 % | 32.673 M 7.04 % | 30.524 M 47.31 % | 20.721 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 117.292 M -8.14 % | 127.679 M 8.38 % | 117.811 M -3.23 % | 121.741 M |
| Bénéfice net | -7.535 M -237.45 % | 5.482 M -26.74 % | 7.483 M -59.10 % | 18.295 M |
| Bénéfice avant impôt | -9.086 M -213.82 % | 7.983 M -25.35 % | 10.694 M -50.66 % | 21.675 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.08 -223.90 % | 0.06 -31.12 % | 0.09 -49.02 % | 0.18 |
| EBITDA | 2.268 M -88.63 % | 19.956 M -4.31 % | 20.855 M -27.83 % | 28.897 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 -249.62 % | 0.04 -32.40 % | 0.06 -57.73 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -87.63 % | 0.16 -11.71 % | 0.18 -25.42 % | 0.24 |
| Taux de profit brut | 0.61 -6.09 % | 0.65 -1.12 % | 0.66 -2.28 % | 0.68 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M 0.00 % | 133.334 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.06 -237.47 % | 0.04 -26.74 % | 0.06 -59.93 % | 0.14 |
| Bénéfice par action | -0.06 -237.47 % | 0.04 -26.74 % | 0.06 -59.93 % | 0.14 |
| Bénéfice brut | 71.872 M -13.73 % | 83.314 M 7.16 % | 77.744 M -5.43 % | 82.209 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.551 M -162.02 % | 2.501 M -22.11 % | 3.211 M -5.00 % | 3.380 M |
| Coût des revenus | 45.420 M 2.38 % | 44.365 M 10.73 % | 40.067 M 1.35 % | 39.532 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 82.266 M 24.97 % | 65.826 M 13.38 % | 58.057 M -3.43 % | 60.122 M |
| Coût et dépenses | 127.686 M 15.88 % | 110.191 M 12.30 % | 98.124 M 198.46 % | -99.654 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 82.266 M 24.97 % | 65.826 M 13.38 % | 58.057 M -3.43 % | 60.122 M |
| Revenu d'intérêts | 1.120 M 247.83 % | 322.000 K 195.41 % | 109.000 K 230.30 % | 33.000 K |
| Frais d'intérêts | 583.000 K -11.26 % | 657.000 K 37.16 % | 479.000 K 4.81 % | 457.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 10.771 M -4.82 % | 11.316 M 16.88 % | 9.682 M 43.12 % | 6.765 M |
| Résultat d'exploitation | -10.394 M -159.44 % | 17.488 M -11.17 % | 19.687 M -10.87 % | 22.087 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.09 -164.70 % | 0.14 -18.04 % | 0.17 -7.89 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.308 M | 0.000 100.00 % | -8.993 M -2 082.77 % | -412.000 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -63.025 M 27.55 % | -86.997 M -2 445.56 % | 3.709 M -42.95 % | 6.501 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 26.730 M -17.03 % | 32.218 M 6.49 % | 30.255 M 4.39 % | 28.983 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M 0.00 % | 1.510 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 44.554 M -38.20 % | 72.089 M 8.23 % | 66.607 M -25.26 % | 89.124 M |
| Actions ordinaires | 1.333 M 0.00 % | 1.333 M | 0.000 -100.00 % | 1.510 M |
| Capitaux propres totaux | 159.648 M -14.71 % | 187.183 M 174.80 % | 68.117 M -24.84 % | 90.634 M |
| Autres passifs non courants | 1.999 M 6.50 % | 1.877 M 42.41 % | 1.318 M 21.92 % | 1.081 M |
| Dette à long terme | 9.575 M -37.82 % | 15.398 M 29.42 % | 11.898 M 19.65 % | 9.944 M |
| Total des passifs non courants | 11.574 M -33.00 % | 17.275 M 30.68 % | 13.219 M 19.82 % | 11.032 M |
| Autres passifs courants | 14.361 M 11 968.07 % | 119.000 K -99.59 % | 28.687 M 277.11 % | 7.607 M |
| Revenus reportés | 1.647 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 17.155 M -49.00 % | 33.640 M 83.25 % | 18.357 M -3.58 % | 19.039 M |
| Total des passifs courants | 37.840 M 0.80 % | 37.541 M -36.62 % | 59.231 M 50.38 % | 39.387 M |
| Passifs totaux | 49.414 M -9.85 % | 54.816 M -24.34 % | 72.450 M 43.70 % | 50.419 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 30.982 M -21.47 % | 39.450 M 25.85 % | 31.347 M 11.01 % | 28.239 M |
| Total des actifs non courants | 34.412 M -22.72 % | 44.529 M 38.07 % | 32.252 M 11.20 % | 29.004 M |
| Autres actifs circulants | 12.662 M -50.00 % | 25.324 M 41.28 % | 17.925 M 29.03 % | 13.892 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 89.755 M -24.71 % | 119.215 M 349.09 % | 26.546 M 18.08 % | 22.482 M |
| Liquidités et placements à court terme | 89.755 M -24.71 % | 119.215 M 349.09 % | 26.546 M 18.08 % | 22.482 M |
| Total des actifs courants | 174.650 M -11.56 % | 197.470 M 82.31 % | 108.315 M -3.33 % | 112.049 M |
| Inventaire | 37.947 M 42.96 % | 26.543 M -23.30 % | 34.608 M -8.97 % | 38.020 M |
| Créances nettes | 34.286 M 29.93 % | 26.388 M -9.74 % | 29.236 M -22.36 % | 37.655 M |
| Actifs fiscaux | 3.430 M 82.54 % | 1.879 M 107.62 % | 905.000 K 18.30 % | 765.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.677 M 23.66 % | 3.782 M -68.97 % | 12.187 M -4.35 % | 12.741 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.575 M -70.28 % | 32.218 M 32.91 % | 24.240 M 7.69 % | 22.510 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 112.251 M 0.00 % | 112.251 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -57.14 % | 7.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 209.062 M -13.61 % | 241.999 M 72.16 % | 140.567 M -0.34 % | 141.053 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 3.792 M -5.65 % | 4.019 M 130.91 % | -13.002 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -10.662 M -582.23 % | 2.211 M 1 057.14 % | -231.000 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 8.095 M 139.36 % | 3.382 M 123.47 % | -14.412 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 5.853 M 782.96 % | -857.000 K -129.50 % | 2.905 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 505.999 K 170.57 % | -717.000 K 43.28 % | -1.264 M |
| Autres éléments non monétaires | -3.388 M 53.89 % | -7.348 M -408.22 % | 2.384 M 197.19 % | -2.453 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -152.000 K -101.15 % | 13.242 M -43.81 % | 23.568 M 145.37 % | 9.605 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -245.000 K 89.39 % | -2.309 M 26.86 % | -3.157 M -84.40 % | -1.712 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.012 M -200.00 % | 1.012 M 2 876.47 % | 34.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -245.000 K 92.62 % | -3.321 M -54.83 % | -2.145 M -27.83 % | -1.678 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -6.015 M -1 213.32 % | -458.000 K 82.40 % | -2.603 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 125.001 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -20.000 M -5.37 % | -18.981 M -224.85 % | -5.843 M -291.88 % | -1.491 M |
| Autres activités de financement | -9.063 M 47.48 % | -17.257 M -56.06 % | -11.058 M -102.31 % | -5.466 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -29.063 M -135.12 % | 82.748 M 576.69 % | -17.359 M -81.58 % | -9.560 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.482 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -29.460 M -131.79 % | 92.669 M 249.09 % | 26.546 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 119.215 M 349.09 % | 26.546 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 89.755 M -24.71 % | 119.215 M 349.09 % | 26.546 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -152.000 K -101.15 % | 13.242 M -43.81 % | 23.568 M 145.37 % | 9.605 M |
| Dépenses en capital | -245.000 K 89.39 % | -2.309 M 26.86 % | -3.157 M -84.40 % | -1.712 M |
| Cash-flow disponible | -397.000 K -103.63 % | 10.933 M -46.44 % | 20.411 M 158.60 % | 7.893 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |