ReaLy Development & Construction Corp. 2596.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 813.007 M -10.95 % | 912.980 M 121.23 % | 412.681 M -72.03 % | 1.475 B 36.57 % | 1.080 B 225.57 % | 331.820 M |
| Bénéfice net | 66.968 M -18.64 % | 82.315 M 41.30 % | 58.255 M -80.88 % | 304.714 M 109.56 % | 145.409 M 251.41 % | 41.379 M |
| Bénéfice avant impôt | 96.715 M 65.10 % | 58.578 M -27.05 % | 80.298 M -77.16 % | 351.550 M 43.80 % | 244.478 M 355.33 % | 53.692 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 85.41 % | 0.06 -67.03 % | 0.19 -18.34 % | 0.24 5.29 % | 0.23 39.86 % | 0.16 |
| EBITDA | 100.896 M 59.57 % | 63.230 M -25.58 % | 84.969 M -76.00 % | 353.975 M 43.57 % | 246.544 M 365.23 % | 52.994 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 -8.64 % | 0.09 -36.13 % | 0.14 -31.65 % | 0.21 53.44 % | 0.13 7.94 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.12 79.19 % | 0.07 -66.36 % | 0.21 -14.18 % | 0.24 5.13 % | 0.23 42.90 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.20 20.77 % | 0.17 -54.40 % | 0.37 11.31 % | 0.33 5.55 % | 0.31 -9.10 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.023 M 0.00 % | 100.027 M -0.04 % | 100.071 M -0.10 % | 100.172 M 0.08 % | 100.092 M 0.04 % | 100.049 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.000 M -0.38 % | 100.384 M 0.38 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -0.92 % | 100.924 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.67 -18.29 % | 0.82 41.38 % | 0.58 -80.92 % | 3.04 109.66 % | 1.45 253.66 % | 0.41 |
| Bénéfice par action | 0.67 -18.29 % | 0.82 41.38 % | 0.58 -80.98 % | 3.05 110.34 % | 1.45 253.66 % | 0.41 |
| Bénéfice brut | 164.920 M 7.55 % | 153.344 M 0.89 % | 151.989 M -68.87 % | 488.180 M 44.15 % | 338.664 M 195.94 % | 114.437 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 32.046 M 249.88 % | -21.381 M -184.60 % | 25.274 M -49.70 % | 50.245 M -10.84 % | 56.353 M 365.80 % | 12.098 M |
| Coût des revenus | 648.087 M -14.68 % | 759.636 M 191.39 % | 260.692 M -73.59 % | 987.231 M 33.12 % | 741.631 M 241.16 % | 217.383 M |
| Dépenses générales et administratives | 55.117 M 1.50 % | 54.303 M 2.45 % | 53.002 M -16.68 % | 63.612 M 0.96 % | 63.009 M 24.62 % | 50.561 M |
| Frais de vente et de marketing | 28.321 M -35.30 % | 43.776 M 110.75 % | 20.772 M -72.69 % | 76.047 M 125.14 % | 33.777 M 79.75 % | 18.791 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 648.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 83.438 M -14.93 % | 98.079 M 32.95 % | 73.774 M -47.18 % | 139.659 M 44.30 % | 96.786 M 52.77 % | 63.352 M |
| Coût et dépenses | 731.525 M -14.71 % | 857.715 M 156.44 % | 334.466 M -70.32 % | 1.127 B 34.41 % | 838.417 M 198.65 % | 280.735 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 83.438 M -14.93 % | 98.079 M 32.95 % | 73.774 M -47.18 % | 139.659 M 44.30 % | 96.786 M 39.56 % | 69.352 M |
| Revenu d'intérêts | 3.994 M -11.22 % | 4.499 M 12.87 % | 3.986 M 158.66 % | 1.541 M 75.11 % | 880.000 K -73.38 % | 3.306 M |
| Frais d'intérêts | 2.890 M 12.63 % | 2.566 M 0.59 % | 2.551 M 468.15 % | 449.000 K 45.78 % | 308.000 K 280.25 % | 81.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.291 M -38.11 % | 2.086 M -1.60 % | 2.120 M 7.29 % | 1.976 M 12.40 % | 1.758 M -7.91 % | 1.909 M |
| Résultat d'exploitation | 81.482 M 47.44 % | 55.265 M -33.29 % | 82.849 M -76.46 % | 351.999 M 43.80 % | 244.786 M 379.17 % | 51.085 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 65.57 % | 0.06 -69.85 % | 0.20 -15.85 % | 0.24 5.29 % | 0.23 47.18 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 15.233 M 359.79 % | 3.313 M 229.87 % | -2.551 M -184.22 % | 3.029 M 1 083.44 % | -308.000 K -103.58 % | 8.607 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.957 B 119.41 % | 891.781 M 44.64 % | 616.539 M 259.44 % | -386.680 M -186.65 % | 446.265 M 206.21 % | -420.169 M |
| Investissements totaux | 111.556 M -69.41 % | 364.723 M 3 518.28 % | 10.080 M 0.00 % | 10.080 M -25.75 % | 13.575 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.299 B 100.52 % | 1.147 B 34.45 % | 852.884 M 49.40 % | 570.865 M -36.09 % | 893.268 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 830.655 M -3.82 % | 863.687 M -2.01 % | 881.372 M -9.43 % | 973.117 M 23.43 % | 788.403 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.382 B -1.46 % | 2.417 B -0.82 % | 2.437 B -3.75 % | 2.532 B 5.76 % | 2.394 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 920.556 M 556.83 % | 140.151 M -34.20 % | 212.983 M 136.65 % | 89.998 M 16.89 % | 76.994 M -51.39 % | 158.405 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 458.967 M 41.75 % | 323.788 M -5.30 % | 341.921 M 59.45 % | 214.438 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.299 B 101.19 % | 1.143 B 146.94 % | 462.826 M 41.42 % | 327.282 M -62.03 % | 862.000 M 56.07 % | 552.300 M |
| Total des passifs courants | 3.446 B 84.12 % | 1.871 B 48.16 % | 1.263 B 25.25 % | 1.008 B -15.04 % | 1.187 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 3.446 B 84.12 % | 1.871 B 48.16 % | 1.263 B 25.25 % | 1.008 B -15.04 % | 1.187 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 29.345 M -63.93 % | 81.349 M 1 630.83 % | 4.700 M 0.00 % | 4.700 M 0.00 % | 4.700 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 51.856 M | 0.000 100.00 % | -655.900 M -179.34 % | -234.807 M -100.17 % | -117.301 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.536 M 192.37 % | 31.650 M -18.59 % | 38.875 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 739.758 M 91.46 % | 386.376 M 33.98 % | 288.387 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 43.869 M -2.54 % | 45.012 M -4.13 % | 46.950 M -3.50 % | 48.653 M 0.79 % | 48.272 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 146.411 M -10.03 % | 162.730 M 18.88 % | 136.884 M -36.80 % | 216.574 M -3.66 % | 224.794 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 705.470 M 33.77 % | 527.371 M 11.01 % | 475.078 M 155.92 % | 185.632 M -12.10 % | 211.190 M 72.54 % | 122.401 M |
| Investissements à court terme | 59.700 M -83.63 % | 364.723 M -45.24 % | 665.980 M 171.95 % | 244.887 M 87.11 % | 130.876 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 342.746 M 34.44 % | 254.951 M 7.87 % | 236.345 M -75.32 % | 957.545 M 114.21 % | 447.003 M 6.39 % | 420.169 M |
| Liquidités et placements à court terme | 402.446 M -8.96 % | 442.051 M -51.01 % | 902.325 M -24.96 % | 1.202 B 108.08 % | 577.879 M 37.53 % | 420.169 M |
| Total des actifs courants | 5.681 B 37.70 % | 4.126 B 15.79 % | 3.563 B 7.20 % | 3.324 B -0.97 % | 3.356 B 698.80 % | 420.169 M |
| Inventaire | 4.158 B 34.82 % | 3.084 B 29.51 % | 2.382 B 17.28 % | 2.031 B -23.64 % | 2.659 B | 0.000 |
| Créances nettes | 414.693 M 477.45 % | 71.815 M -22.39 % | 92.536 M 192.37 % | 31.650 M -18.59 % | 38.875 M -82.64 % | 223.898 M |
| Actifs fiscaux | 21.341 M -41.32 % | 36.369 M 2 543.10 % | 1.376 M -88.19 % | 11.652 M 1 483.15 % | 736.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 216.455 M 79.48 % | 120.599 M 68.38 % | 71.621 M -15.66 % | 84.922 M 12.44 % | 75.524 M 1.01 % | 74.770 M |
| Impôts à payer | 9.187 M 4.54 % | 8.788 M -6.57 % | 9.406 M -76.49 % | 40.009 M -21.85 % | 51.194 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 361.671 M -0.63 % | 363.970 M -0.64 % | 366.326 M -0.87 % | 369.557 M -11.26 % | 416.436 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 100.00 % | -253.118 M -3.91 % | -243.583 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.827 B 35.89 % | 4.288 B 15.90 % | 3.700 B 4.51 % | 3.540 B -1.14 % | 3.581 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.150 B -140.74 % | -477.635 M 16.89 % | -574.719 M -167.85 % | 846.988 M 715.10 % | -137.700 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -458.627 M -245.14 % | -132.882 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -1.042 B -51.96 % | -685.912 M -98.38 % | -345.749 M -154.28 % | 636.922 M 335.68 % | -270.248 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 57.042 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 351.097 M 23.57 % | 284.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -47.628 M -203.11 % | 46.191 M 3 401.72 % | -1.399 M -28.11 % | -1.092 M -90.91 % | -572.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.099 B -216.81 % | -347.043 M 36.08 % | -542.895 M -148.85 % | 1.111 B 1 181.69 % | 86.704 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -305.000 K 86.19 % | -2.209 M -669.69 % | -287.000 K -97.93 % | -145.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -194.000 M -57.65 % | -123.055 M -806.48 % | -13.575 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 127.400 M -11.24 % | 143.530 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.719 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.350 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 127.400 M -12.29 % | 145.249 M 174.75 % | -194.305 M -55.12 % | -125.264 M -803.65 % | -13.862 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 1.160 B 262.00 % | 320.400 M 93.01 % | 166.000 M 151.33 % | -323.393 M -204.42 % | 309.700 M -40.93 % | 524.300 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -100.000 M 0.00 % | -100.000 M 33.33 % | -150.000 M -25.00 % | -120.000 M -20.00 % | -100.000 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.077 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.060 B 380.88 % | 220.400 M 1 277.50 % | 16.000 M 103.37 % | -475.470 M -326.74 % | 209.700 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 87.795 M 371.86 % | 18.606 M 102.58 % | -721.200 M -241.26 % | 510.542 M 80.70 % | 282.542 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 254.951 M 7.87 % | 236.345 M -75.32 % | 957.545 M 114.21 % | 447.003 M 171.80 % | 164.461 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 342.746 M 34.44 % | 254.951 M 7.87 % | 236.345 M -75.32 % | 957.545 M 114.21 % | 447.003 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -1.099 B -216.81 % | -347.043 M 36.08 % | -542.895 M -148.85 % | 1.111 B 1 181.69 % | 86.704 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -305.000 K 86.19 % | -2.209 M -669.69 % | -287.000 K -97.93 % | -145.000 K |
| Cash-flow disponible | -1.099 B -216.81 % | -347.043 M 36.11 % | -543.200 M -148.98 % | 1.109 B 1 183.39 % | 86.417 M 59 697.93 % | -145.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 476.631 M 34.41 % | 354.607 M -32.78 % | 527.495 M 421.04 % | 101.239 M 18.17 % | 85.670 M -13.12 % | 98.603 M -71.83 % | 349.995 M -24.19 % | 461.649 M 790.56 % | 51.838 M 4.73 % | 49.498 M -48.05 % | 95.280 M |
| Bénéfice net | 68.473 M 48.85 % | 46.002 M -53.37 % | 98.645 M 2 172.81 % | -4.759 M 69.15 % | -15.428 M -34.27 % | -11.490 M -119.75 % | 58.174 M 20.66 % | 48.215 M 511.78 % | -11.709 M 5.31 % | -12.365 M -486.85 % | -2.107 M |
| Bénéfice avant impôt | 83.577 M 51.64 % | 55.117 M -54.47 % | 121.063 M 6 153.15 % | -2.000 M 82.81 % | -11.635 M -8.61 % | -10.713 M -143.31 % | 24.733 M -56.80 % | 57.248 M 602.79 % | -11.386 M 5.25 % | -12.017 M -234.81 % | 8.914 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 12.81 % | 0.16 -32.28 % | 0.23 1 261.75 % | -0.02 85.45 % | -0.14 -25.00 % | -0.11 -253.75 % | 0.07 -43.01 % | 0.12 156.46 % | -0.22 9.53 % | -0.24 -359.50 % | 0.09 |
| EBITDA | 86.068 M 53.05 % | 56.235 M -54.15 % | 122.648 M 10 555.92 % | -1.173 M 89.01 % | -10.674 M -6.96 % | -9.979 M -138.03 % | 26.239 M -53.86 % | 56.866 M 664.82 % | -10.068 M 10.21 % | -11.213 M -217.76 % | 9.522 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 10.74 % | 0.13 -30.63 % | 0.19 497.82 % | -0.05 73.90 % | -0.18 -54.54 % | -0.12 -170.11 % | 0.17 59.15 % | 0.10 146.24 % | -0.23 9.58 % | -0.25 -1 029.65 % | -0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.18 13.87 % | 0.16 -31.79 % | 0.23 2 106.74 % | -0.01 90.70 % | -0.12 -23.11 % | -0.10 -234.99 % | 0.07 -39.14 % | 0.12 163.42 % | -0.19 14.26 % | -0.23 -326.68 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.25 -3.76 % | 0.26 -6.93 % | 0.27 142.73 % | 0.11 194.08 % | 0.04 -32.95 % | 0.06 -62.64 % | 0.15 -24.71 % | 0.20 430.05 % | 0.04 -48.89 % | 0.08 -59.48 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.696 M 0.69 % | 100.004 M -0.01 % | 100.016 M -2.44 % | 102.520 M -0.32 % | 102.853 M 2.85 % | 100.000 M -0.01 % | 100.014 M -0.43 % | 100.448 M 2.94 % | 97.575 M -2.43 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.696 M 0.69 % | 100.004 M 0.00 % | 100.000 M -2.46 % | 102.520 M -0.32 % | 102.853 M 2.85 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -0.45 % | 100.448 M 2.94 % | 97.575 M -2.43 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.68 47.83 % | 0.46 -53.54 % | 0.99 2 233.62 % | -0.05 69.07 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 -118.97 % | 0.58 20.83 % | 0.48 500.00 % | -0.12 0.00 % | -0.12 -468.72 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | 0.68 47.83 % | 0.46 -53.54 % | 0.99 2 233.62 % | -0.05 69.07 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 -118.97 % | 0.58 20.83 % | 0.48 500.00 % | -0.12 0.00 % | -0.12 -468.72 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 116.995 M 29.36 % | 90.439 M -37.44 % | 144.555 M 1 164.70 % | 11.430 M 247.52 % | 3.289 M -41.75 % | 5.646 M -89.48 % | 53.649 M -42.92 % | 93.984 M 4 620.44 % | 1.991 M -46.48 % | 3.720 M -78.95 % | 17.673 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 15.696 M 53.76 % | 10.208 M -56.19 % | 23.299 M 645.33 % | 3.126 M -26.19 % | 4.235 M 205.56 % | 1.386 M 104.23 % | -32.776 M -440.71 % | 9.620 M 1 014.72 % | 863.000 K -5.37 % | 912.000 K -92.28 % | 11.807 M |
| Coût des revenus | 359.636 M 36.14 % | 264.168 M -31.02 % | 382.940 M 326.39 % | 89.809 M 9.02 % | 82.381 M -11.38 % | 92.957 M -68.63 % | 296.346 M -19.40 % | 367.665 M 637.59 % | 49.847 M 8.89 % | 45.778 M -41.01 % | 77.607 M |
| Dépenses générales et administratives | 15.577 M -17.50 % | 18.881 M 39.28 % | 13.556 M 7.26 % | 12.639 M -10.53 % | 14.126 M -4.53 % | 14.796 M 7.20 % | 13.802 M 2.31 % | 13.491 M 8.98 % | 12.379 M -15.39 % | 14.631 M 105.87 % | 7.107 M |
| Frais de vente et de marketing | 22.440 M 42.12 % | 15.789 M -29.92 % | 22.529 M 794.72 % | 2.518 M 84.06 % | 1.368 M -28.23 % | 1.906 M -88.45 % | 16.500 M -31.66 % | 24.143 M 1 370.34 % | 1.642 M 10.13 % | 1.491 M -6.05 % | 1.587 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.000 K 12.50 % | -16.000 K | 0.000 100.00 % | -46.000 K -150.00 % | 92.000 K 235.29 % | -68.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 38.017 M 9.65 % | 34.670 M -3.92 % | 36.085 M 138.07 % | 15.157 M -2.18 % | 15.494 M -7.23 % | 16.702 M -44.88 % | 30.302 M -19.48 % | 37.634 M 168.41 % | 14.021 M -13.03 % | 16.122 M 85.44 % | 8.694 M |
| Coût et dépenses | 397.653 M 33.07 % | 298.838 M -28.68 % | 419.025 M 299.20 % | 104.966 M 7.24 % | 97.875 M -10.75 % | 109.659 M -66.43 % | 326.648 M -19.41 % | 405.299 M 534.59 % | 63.868 M 3.18 % | 61.900 M -28.27 % | 86.301 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 38.017 M 9.65 % | 34.670 M -3.92 % | 36.085 M 138.07 % | 15.157 M -2.18 % | 15.494 M -7.23 % | 16.702 M -44.88 % | 30.302 M -19.48 % | 37.634 M 168.41 % | 14.021 M -13.03 % | 16.122 M 85.44 % | 8.694 M |
| Revenu d'intérêts | 2.403 M 706.38 % | 298.000 K -78.59 % | 1.392 M 97.73 % | 704.000 K -44.04 % | 1.258 M 96.56 % | 640.000 K -59.49 % | 1.580 M 103.61 % | 776.000 K -43.77 % | 1.380 M 80.87 % | 763.000 K -36.42 % | 1.200 M |
| Frais d'intérêts | 2.254 M 156.14 % | 880.000 K -34.77 % | 1.349 M 130.20 % | 586.000 K -13.06 % | 674.000 K 139.86 % | 281.000 K -71.73 % | 994.000 K 129.03 % | 434.000 K -47.58 % | 828.000 K 167.10 % | 310.000 K -63.27 % | 844.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 237.000 K -0.42 % | 238.000 K 0.85 % | 236.000 K -2.07 % | 241.000 K -25.62 % | 324.000 K -33.88 % | 490.000 K -4.30 % | 512.000 K -0.78 % | 516.000 K -2.09 % | 527.000 K -0.75 % | 531.000 K -2.21 % | 543.000 K |
| Résultat d'exploitation | 78.978 M 41.62 % | 55.769 M -48.59 % | 108.470 M 3 010.38 % | -3.727 M 66.00 % | -10.961 M -5.07 % | -10.432 M -140.55 % | 25.727 M -55.40 % | 57.682 M 646.33 % | -10.558 M 9.81 % | -11.707 M -230.38 % | 8.979 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 5.36 % | 0.16 -23.52 % | 0.21 658.57 % | -0.04 71.23 % | -0.13 -20.93 % | -0.11 -243.93 % | 0.07 -41.17 % | 0.12 161.35 % | -0.20 13.89 % | -0.24 -350.98 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.599 M 805.37 % | -652.000 K -105.18 % | 12.593 M 629.18 % | 1.727 M 202.98 % | 570.000 K 66.18 % | 343.000 K 134.51 % | -994.000 K -210.69 % | 898.000 K 39.44 % | 644.000 K 67.27 % | 385.000 K 692.31 % | -65.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.347 B -5.81 % | 1.430 B -26.93 % | 1.957 B 14.85 % | 1.704 B 31.49 % | 1.296 B 13.44 % | 1.142 B 28.07 % | 891.781 M 4.18 % | 855.989 M -13.00 % | 983.919 M 33.73 % | 735.745 M 53.41 % | 479.599 M |
| Investissements totaux | 238.626 M 113.98 % | 111.519 M -0.03 % | 111.556 M -47.99 % | 214.493 M -22.30 % | 276.045 M -13.66 % | 319.729 M -12.34 % | 364.723 M 3 518.28 % | 10.080 M 0.00 % | 10.080 M 0.00 % | 10.080 M -96.86 % | 320.550 M |
| Dette totale | 1.837 B -6.23 % | 1.959 B -14.81 % | 2.299 B 12.64 % | 2.041 B 40.52 % | 1.453 B 7.05 % | 1.357 B 18.34 % | 1.147 B -14.31 % | 1.338 B 17.60 % | 1.138 B 34.53 % | 845.781 M 18.14 % | 715.944 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 845.130 M -3.60 % | 876.657 M 5.54 % | 830.655 M 13.48 % | 732.010 M -0.65 % | 736.769 M -13.54 % | 852.197 M -1.33 % | 863.687 M 7.22 % | 805.513 M 6.37 % | 757.298 M -12.85 % | 869.007 M -1.40 % | 881.372 M |
| Actions ordinaires | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B 0.00 % | 1.000 B |
| Capitaux propres totaux | 2.394 B -1.32 % | 2.426 B 1.89 % | 2.382 B 4.28 % | 2.284 B -0.22 % | 2.289 B -4.82 % | 2.405 B -0.50 % | 2.417 B 2.44 % | 2.359 B 2.06 % | 2.312 B -4.63 % | 2.424 B -0.53 % | 2.437 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.206 B 2.45 % | 1.177 B 27.90 % | 920.556 M -5.78 % | 976.996 M 330.56 % | 226.914 M 84.77 % | 122.807 M -14.70 % | 143.974 M -15.21 % | 169.808 M -26.40 % | 230.716 M 164.47 % | 87.238 M -75.84 % | 361.149 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 737.487 M 6.15 % | 694.779 M 15.07 % | 603.762 M 36.24 % | 443.175 M -14.30 % | 517.138 M 50.49 % | 343.627 M 28 727.77 % | 1.192 M |
| Dette à court terme | 1.837 B -6.23 % | 1.959 B -14.81 % | 2.299 B 12.64 % | 2.041 B 187.60 % | 709.765 M -6.19 % | 756.613 M 12.07 % | 675.154 M -49.55 % | 1.338 B 65.04 % | 810.844 M -4.13 % | 845.781 M 1.85 % | 830.399 M |
| Total des passifs courants | 3.290 B -2.20 % | 3.365 B -2.35 % | 3.446 B 7.57 % | 3.203 B 23.99 % | 2.583 B 17.67 % | 2.195 B 17.32 % | 1.871 B -4.28 % | 1.955 B 10.38 % | 1.771 B 38.88 % | 1.275 B 0.97 % | 1.263 B |
| Passifs totaux | 3.290 B -2.20 % | 3.365 B -2.35 % | 3.446 B 7.57 % | 3.203 B 23.99 % | 2.583 B 17.67 % | 2.195 B 17.32 % | 1.871 B -4.28 % | 1.955 B 10.38 % | 1.771 B 38.88 % | 1.275 B 0.97 % | 1.263 B |
| Autres actifs non courants | 95.400 M 118.72 % | 43.618 M 48.64 % | 29.345 M 0.00 % | 29.345 M -63.89 % | 81.275 M -0.05 % | 81.312 M -0.05 % | 81.349 M 1 630.83 % | 4.700 M 0.00 % | 4.700 M 0.00 % | 4.700 M -94.77 % | 89.934 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 51.819 M -0.07 % | 51.856 M -0.07 % | 51.893 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -502.115 M 21.46 % | -639.281 M -7.04 % | -597.210 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.914 M 110.99 % | 66.788 M 139.99 % | 27.830 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 584.745 M -19.00 % | 721.948 M 6.01 % | 681.031 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 43.468 M -0.46 % | 43.668 M -0.46 % | 43.869 M -0.45 % | 44.068 M -0.46 % | 44.272 M -0.64 % | 44.559 M -1.01 % | 45.012 M -1.04 % | 45.487 M -1.04 % | 45.966 M -1.05 % | 46.456 M -1.05 % | 46.950 M |
| Total des actifs non courants | 160.209 M -0.15 % | 160.446 M 9.59 % | 146.411 M -9.44 % | 161.675 M -0.15 % | 161.916 M -0.20 % | 162.240 M -0.30 % | 162.730 M 21.27 % | 134.193 M -0.38 % | 134.709 M -1.21 % | 136.353 M -0.39 % | 136.884 M |
| Autres actifs circulants | 451.941 M -38.96 % | 740.447 M 4.96 % | 705.470 M -4.92 % | 742.013 M 26.23 % | 587.833 M 30.78 % | 449.493 M 14.94 % | 391.084 M -36.48 % | 615.713 M -14.95 % | 723.935 M 50.03 % | 482.517 M -14.99 % | 567.614 M |
| Investissements à court terme | 238.626 M 299.71 % | 59.700 M 0.00 % | 59.700 M -63.28 % | 162.600 M -41.10 % | 276.045 M -13.66 % | 319.729 M -12.34 % | 364.723 M -28.79 % | 512.195 M -21.12 % | 649.361 M 6.93 % | 607.290 M 89.45 % | 320.550 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 490.129 M -7.35 % | 529.034 M 54.35 % | 342.746 M 1.50 % | 337.673 M 115.06 % | 157.015 M -26.94 % | 214.901 M -15.71 % | 254.951 M -47.13 % | 482.197 M 213.22 % | 153.948 M 39.91 % | 110.036 M -53.44 % | 236.345 M |
| Liquidités et placements à court terme | 728.755 M 23.78 % | 588.734 M 46.29 % | 402.446 M -19.55 % | 500.273 M 45.38 % | 344.115 M -35.63 % | 534.630 M -13.72 % | 619.674 M -37.68 % | 994.392 M 23.79 % | 803.309 M 11.99 % | 717.326 M 28.81 % | 556.895 M |
| Total des actifs courants | 5.525 B -1.88 % | 5.631 B -0.88 % | 5.681 B 6.68 % | 5.325 B 13.05 % | 4.710 B 6.14 % | 4.438 B 7.57 % | 4.126 B -1.31 % | 4.180 B 5.88 % | 3.948 B 10.81 % | 3.563 B 0.00 % | 3.563 B |
| Inventaire | 4.273 B 1.06 % | 4.228 B 1.69 % | 4.158 B 2.80 % | 4.045 B 9.39 % | 3.698 B 9.10 % | 3.389 B 9.89 % | 3.084 B 9.77 % | 2.810 B -0.58 % | 2.826 B 10.54 % | 2.556 B 7.35 % | 2.382 B |
| Créances nettes | 70.601 M -3.35 % | 73.045 M -82.39 % | 414.693 M 993.74 % | 37.915 M -52.92 % | 80.531 M -39.80 % | 133.765 M -1.85 % | 136.287 M -3.28 % | 140.914 M 110.99 % | 66.788 M 139.99 % | 27.830 M -51.20 % | 57.034 M |
| Actifs fiscaux | 21.341 M 0.00 % | 21.341 M 0.00 % | 21.341 M -41.32 % | 36.369 M 0.00 % | 36.369 M 0.00 % | 36.369 M 0.00 % | 36.369 M 2 543.10 % | 1.376 M 0.00 % | 1.376 M 0.00 % | 1.376 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 221.708 M 6.06 % | 209.037 M -3.43 % | 216.455 M 18.43 % | 182.769 M 11.61 % | 163.762 M 19.50 % | 137.036 M 17.35 % | 116.776 M 6.11 % | 110.052 M 27.39 % | 86.389 M 25.09 % | 69.063 M 15.62 % | 59.734 M |
| Impôts à payer | 25.696 M 32.49 % | 19.395 M 111.11 % | 9.187 M 373.56 % | 1.940 M -51.10 % | 3.967 M -61.01 % | 10.174 M 15.77 % | 8.788 M 31.14 % | 6.701 M 299.82 % | 1.676 M -83.75 % | 10.317 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 359.986 M -0.16 % | 360.578 M -0.30 % | 361.671 M -0.24 % | 362.552 M -0.10 % | 362.919 M -0.12 % | 363.361 M -0.17 % | 363.970 M -0.18 % | 364.635 M -0.16 % | 365.222 M -0.15 % | 365.762 M -0.15 % | 366.326 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -741.454 M -25.77 % | -589.515 M -26.03 % | -467.755 M | 0.000 100.00 % | -321.649 M | 0.000 100.00 % | -10.598 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M 0.00 % | 189.208 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.685 B -1.84 % | 5.791 B -0.62 % | 5.827 B 6.20 % | 5.487 B 12.61 % | 4.872 B 5.91 % | 4.600 B 7.28 % | 4.288 B -0.61 % | 4.314 B 5.67 % | 4.083 B 10.37 % | 3.699 B -0.02 % | 3.700 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 64.857 M -85.99 % | 462.846 M 200.14 % | -462.190 M -59.05 % | -290.587 M -66.22 % | -174.819 M 21.34 % | -222.247 M -445.07 % | -40.774 M -131.61 % | 129.007 M 156.24 % | -229.372 M 5.74 % | -243.343 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 21.737 M -93.63 % | 341.374 M 191.95 % | -371.278 M -7 947.77 % | 4.731 M 127.61 % | -17.134 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -36.906 M 36.93 % | -58.515 M 42.97 % | -102.595 M 69.67 % | -338.292 M -12.00 % | -302.034 M -0.88 % | -299.392 M -10.85 % | -270.081 M -1 337.94 % | 21.817 M 108.21 % | -265.730 M -54.57 % | -171.918 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.855 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 80.026 M -55.54 % | 179.987 M 1 440.59 % | 11.683 M -72.81 % | 42.974 M -67.57 % | 132.494 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -17.576 M -51.35 % | -11.613 M -5.23 % | -11.036 M 22.59 % | -14.256 M 14.92 % | -16.756 M -4 567.41 % | -359.000 K 38.74 % | -586.000 K -71.35 % | -342.000 K 38.04 % | -552.000 K -21.85 % | -453.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 131.095 M -74.12 % | 506.588 M 243.95 % | -351.927 M -14.78 % | -306.602 M -51.12 % | -202.886 M 14.77 % | -238.050 M -1 071.16 % | -20.326 M -111.55 % | 176.030 M 171.82 % | -245.088 M 4.88 % | -257.659 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -134.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.400 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.900 M 320.00 % | 24.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.080 M -75.47 % | 41.100 M 58.08 % | 26.000 M -60.81 % | 66.350 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.900 M 320.00 % | 24.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.080 M -76.46 % | 42.819 M 64.69 % | 26.000 M -60.81 % | 66.350 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -85.000 M 73.46 % | -320.300 M -226.05 % | 254.100 M -54.85 % | 562.760 M 288.11 % | 145.000 M -26.77 % | 198.000 M 203.42 % | -191.444 M -191.43 % | 209.400 M -20.38 % | 263.000 M 304.62 % | 65.000 M -52.90 % | 138.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.556 M 74.44 % | -100.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -85.000 M 73.46 % | -320.300 M -226.05 % | 254.100 M -45.09 % | 462.760 M 219.14 % | 145.000 M -26.77 % | 198.000 M 191.24 % | -217.000 M -298.35 % | 109.400 M -58.40 % | 263.000 M 304.62 % | 65.000 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -38.905 M -120.88 % | 186.288 M 3 572.15 % | 5.073 M -97.19 % | 180.658 M 412.09 % | -57.886 M -44.53 % | -40.050 M 82.38 % | -227.246 M -169.23 % | 328.249 M 647.52 % | 43.912 M 134.77 % | -126.309 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 529.034 M 54.35 % | 342.746 M 1.50 % | 337.673 M 115.06 % | 157.015 M -26.94 % | 214.901 M -15.71 % | 254.951 M -47.13 % | 482.197 M 213.22 % | 153.948 M 39.91 % | 110.036 M -53.44 % | 236.345 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 490.129 M -7.35 % | 529.034 M 54.35 % | 342.746 M 1.50 % | 337.673 M 115.06 % | 157.015 M -26.94 % | 214.901 M -15.71 % | 254.951 M -47.13 % | 482.197 M 213.22 % | 153.948 M 39.91 % | 110.036 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 131.095 M -74.12 % | 506.588 M 243.95 % | -351.927 M -14.78 % | -306.602 M -51.12 % | -202.886 M 14.77 % | -238.050 M -1 071.16 % | -20.326 M -111.55 % | 176.030 M 171.82 % | -245.088 M 4.88 % | -257.659 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -134.000 K |
| Cash-flow disponible | 131.095 M -74.12 % | 506.588 M 243.95 % | -351.927 M -14.78 % | -306.602 M -51.12 % | -202.886 M 14.77 % | -238.050 M -1 071.16 % | -20.326 M -111.55 % | 176.030 M 171.82 % | -245.088 M 4.88 % | -257.659 M -192 182.84 % | -134.000 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |