Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. ^2734.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.602 B ^{-25.47 %}	2.149 B ^{393.34 %}	435.558 M ^{119.69 %}	198.263 M ^{-53.33 %}	424.819 M ^{-56.35 %}	973.176 M
Bénéfice net	43.322 M ^{81.46 %}	23.874 M ^{150.34 %}	-47.422 M ^{33.99 %}	-71.840 M ^{5.41 %}	-75.945 M ^{-82.24 %}	-41.674 M
Bénéfice avant impôt	44.356 M ^{40.75 %}	31.514 M ^{163.06 %}	-49.977 M ^{33.66 %}	-75.335 M ^{-1.09 %}	-74.525 M ^{-56.87 %}	-47.508 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.03 ^{88.84 %}	0.01 ^{112.78 %}	-0.11 ^{69.80 %}	-0.38 ^{-116.60 %}	-0.18 ^{-259.35 %}	-0.05
EBITDA	69.817 M ^{34.96 %}	51.732 M ^{256.59 %}	-33.037 M ^{41.92 %}	-56.885 M ^{-33.90 %}	-42.483 M ^{-321.79 %}	-10.072 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{143.46 %}	0.01 ^{110.20 %}	-0.11 ^{69.95 %}	-0.36 ^{-102.69 %}	-0.18 ^{-317.47 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.04 ^{81.07 %}	0.02 ^{131.74 %}	-0.08 ^{73.56 %}	-0.29 ^{-186.91 %}	-0.10 ^{-866.24 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.10 ^{-25.18 %}	0.14 ^{-37.64 %}	0.22 ^{11.11 %}	0.20 ^{37.19 %}	0.15 ^{-6.21 %}	0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	43.510 M ^{2.96 %}	42.260 M ^{12.16 %}	37.677 M ^{16.58 %}	32.318 M ^{3.86 %}	31.118 M ^{-4.37 %}	32.541 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	43.510 M ^{2.06 %}	42.632 M ^{13.15 %}	37.677 M ^{16.58 %}	32.318 M ^{3.86 %}	31.118 M ^{-4.37 %}	32.541 M
Bénéfice par action diluée	1.00 ^{78.57 %}	0.56 ^{144.44 %}	-1.26 ^{43.24 %}	-2.22 ^{9.02 %}	-2.44 ^{-90.63 %}	-1.28
Bénéfice par action	1.00 ^{78.57 %}	0.56 ^{144.44 %}	-1.26 ^{43.24 %}	-2.22 ^{9.02 %}	-2.44 ^{-90.63 %}	-1.28
Bénéfice brut	167.607 M ^{-44.23 %}	300.541 M ^{207.65 %}	97.689 M ^{144.09 %}	40.021 M ^{-35.97 %}	62.506 M ^{-59.06 %}	152.676 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	2.005 M ^{178.47 %}	-2.555 M ^{-245.09 %}	1.761 M ^{-53.58 %}	3.794 M ^{389.84 %}	-1.309 M
Coût des revenus	1.434 B ^{-22.41 %}	1.848 B ^{447.03 %}	337.869 M ^{113.51 %}	158.242 M ^{-56.32 %}	362.313 M ^{-55.84 %}	820.500 M
Dépenses générales et administratives	65.068 M ^{7.92 %}	60.294 M ^{6.00 %}	56.883 M ^{59.64 %}	35.632 M ^{-11.01 %}	40.039 M	0.000
Frais de vente et de marketing	154.464 M ^{-28.48 %}	215.964 M ^{102.34 %}	106.734 M ^{13.78 %}	93.808 M ^{-26.35 %}	127.363 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	219.532 M ^{-20.54 %}	276.296 M ^{68.87 %}	163.617 M ^{26.40 %}	129.440 M ^{-22.68 %}	167.402 M ^{-28.67 %}	234.673 M
Coût et dépenses	1.654 B ^{-22.17 %}	2.125 B ^{323.65 %}	501.486 M ^{74.32 %}	287.682 M ^{-45.69 %}	529.715 M ^{-49.80 %}	1.055 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	219.532 M ^{-20.53 %}	276.258 M ^{68.84 %}	163.617 M ^{26.40 %}	129.440 M ^{-22.68 %}	167.402 M ^{-28.67 %}	234.673 M
Revenu d'intérêts	3.140 M ^{-39.89 %}	5.224 M ^{571.47 %}	778.000 K ^{463.77 %}	138.000 K ^{-31.34 %}	201.000 K ^{-64.61 %}	568.000 K
Frais d'intérêts	4.033 M ^{-32.55 %}	5.979 M ^{41.92 %}	4.213 M ^{45.38 %}	2.898 M ^{54.15 %}	1.880 M ^{8.42 %}	1.734 M
Dépréciation et amortissement	16.269 M ^{5.80 %}	15.377 M ^{20.81 %}	12.728 M ^{-18.11 %}	15.543 M ^{-46.62 %}	29.118 M ^{-18.44 %}	35.702 M
Résultat d'exploitation	-51.925 M ^{-314.17 %}	24.245 M ^{152.96 %}	-45.782 M ^{36.10 %}	-71.645 M ^{-1.36 %}	-70.686 M ^{13.79 %}	-81.997 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.03 ^{-387.34 %}	0.01 ^{110.73 %}	-0.11 ^{70.91 %}	-0.36 ^{-117.18 %}	-0.17 ^{-97.48 %}	-0.08
Total autres revenus dépenses net	96.281 M ^{1 224.54 %}	7.269 M ^{-54.43 %}	15.951 M ^{13.26 %}	14.084 M ^{-53.63 %}	30.371 M ^{-12.28 %}	34.622 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-259.011 M ^{-128.54 %}	-113.333 M ^{-75.23 %}	-64.676 M ^{-228.27 %}	50.420 M ^{-56.12 %}	114.905 M ^{902.63 %}	-14.316 M
Investissements totaux	192.156 M ^{6 721.30 %}	2.817 M ^{2 050.38 %}	131.000 K ^{-90.79 %}	1.423 M ^{-29.87 %}	2.029 M	0.000
Dette totale	220.974 M ^{-16.72 %}	265.347 M ^{8.98 %}	243.478 M ^{0.30 %}	242.740 M ^{20.99 %}	200.636 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-3.007 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-115.712 M ^{27.24 %}	-159.034 M ^{13.05 %}	-182.908 M ^{3.46 %}	-189.459 M ^{-61.08 %}	-117.619 M	0.000
Actions ordinaires	572.598 M ^{35.49 %}	422.598 M ^{0.00 %}	422.598 M ^{13.42 %}	372.598 M ^{23.13 %}	302.598 M	0.000
Capitaux propres totaux	729.324 M ^{74.48 %}	418.002 M ^{24.73 %}	335.136 M ^{33.07 %}	251.852 M ^{26.14 %}	199.667 M	0.000
Autres passifs non courants	6.314 M ^{-23.96 %}	8.303 M ^{1 137.41 %}	671.000 K ^{-69.56 %}	2.204 M ^{55.98 %}	1.413 M ^{41.58 %}	998.000 K
Dette à long terme	134.583 M ^{-27.45 %}	185.492 M ^{-6.04 %}	197.418 M ^{-1.90 %}	201.247 M ^{20.31 %}	167.277 M ^{178.25 %}	60.118 M
Total des passifs non courants	140.897 M ^{-27.30 %}	193.795 M ^{-2.17 %}	198.089 M ^{-2.64 %}	203.451 M ^{20.61 %}	168.690 M ^{455 818.92 %}	37.000 K
Autres passifs courants	193.146 M ^{-15.09 %}	227.474 M ^{664.76 %}	-40.278 M ^{-253.61 %}	26.221 M ^{31.24 %}	19.979 M ^{-79.02 %}	95.232 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.647 M ^{205.29 %}	32.640 M ^{-33.58 %}	49.142 M	0.000
Dette à court terme	86.391 M ^{8.18 %}	79.855 M ^{73.37 %}	46.060 M ^{11.01 %}	41.493 M ^{24.38 %}	33.359 M ^{-17.27 %}	40.325 M
Total des passifs courants	352.682 M ^{-36.14 %}	552.302 M ^{127.08 %}	243.215 M ^{164.19 %}	92.059 M ^{-13.52 %}	106.453 M	0.000
Passifs totaux	493.579 M ^{-33.85 %}	746.097 M ^{69.07 %}	441.304 M ^{49.34 %}	295.510 M ^{7.40 %}	275.143 M ^{743 529.73 %}	37.000 K
Autres actifs non courants	47.371 M ^{29.96 %}	36.450 M ^{-65.35 %}	105.192 M ^{13.24 %}	92.893 M ^{-11.08 %}	104.468 M ^{960.67 %}	-12.138 M
Investissements à long terme	162.426 M ^{5 682.34 %}	2.809 M ^{103.06 %}	-91.853 M ^{-13.59 %}	-80.863 M ^{8.83 %}	-88.699 M	0.000
Immobilisations incorporelles	15.035 M ^{312.60 %}	3.644 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.976 M ^{-74.15 %}	34.717 M ^{186.02 %}	12.138 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	15.035 M ^{312.60 %}	3.644 M ^{82.02 %}	2.002 M ^{1.93 %}	1.964 M ^{-25.63 %}	2.641 M ^{-78.24 %}	12.138 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	205.077 M ^{7.11 %}	191.455 M ^{11.72 %}	171.376 M ^{-6.84 %}	183.949 M ^{1.14 %}	181.883 M	0.000
Total des actifs non courants	435.302 M ^{81.11 %}	240.356 M ^{24.00 %}	193.832 M ^{-5.95 %}	206.092 M ^{-1.70 %}	209.658 M ^{1 627.29 %}	12.138 M
Autres actifs circulants	206.498 M ^{-19.43 %}	256.295 M ^{341 626.67 %}	75.000 K ^{-99.67 %}	22.540 M ^{-19.80 %}	28.104 M ^{-86.75 %}	212.139 M
Investissements à court terme	29.730 M ^{371 525.00 %}	8.000 K ^{-99.99 %}	91.984 M ^{11.79 %}	82.286 M ^{-9.30 %}	90.728 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	479.985 M ^{26.75 %}	378.680 M ^{22.89 %}	308.154 M ^{60.23 %}	192.320 M ^{124.33 %}	85.731 M ^{498.85 %}	14.316 M
Liquidités et placements à court terme	509.715 M ^{11.58 %}	456.819 M ^{14.17 %}	400.138 M ^{45.71 %}	274.606 M ^{55.62 %}	176.459 M ^{1 132.60 %}	14.316 M
Total des actifs courants	787.601 M ^{-14.74 %}	923.743 M ^{58.55 %}	582.608 M ^{70.72 %}	341.270 M ^{28.71 %}	265.152 M ^{1 752.14 %}	14.316 M
Inventaire	16.020 M ^{-83.78 %}	98.776 M ^{139.49 %}	41.244 M ^{17.34 %}	35.148 M ^{35.85 %}	25.872 M	0.000
Créances nettes	55.368 M ^{-50.50 %}	111.853 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.976 M ^{-74.15 %}	34.717 M ^{-48.24 %}	67.069 M
Actifs fiscaux	5.393 M ^{-10.09 %}	5.998 M ^{-15.70 %}	7.115 M ^{-12.69 %}	8.149 M ^{-12.98 %}	9.365 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	73.145 M ^{-70.14 %}	244.973 M ^{161.39 %}	93.719 M ^{570.91 %}	13.969 M ^{-31.11 %}	20.277 M ^{-66.05 %}	59.731 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	2.315 M ^{-97.59 %}	96.101 M ^{112.71 %}	45.179 M ^{191.59 %}	15.494 M ^{1 284.56 %}	-1.308 M	0.000
Obligations de location-acquisition	46.167 M ^{49.33 %}	30.917 M ^{125.92 %}	13.685 M ^{-38.95 %}	22.416 M ^{11.37 %}	20.128 M ^{-1.54 %}	20.443 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	270.123 M ^{340.34 %}	61.344 M ^{15.15 %}	53.274 M ^{-5.57 %}	56.415 M ^{205.18 %}	18.486 M ^{0.00 %}	18.486 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.223 B ^{5.05 %}	1.164 B ^{49.93 %}	776.440 M ^{41.85 %}	547.362 M ^{15.28 %}	474.810 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.572 M ^{633.47 %}	487.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-114.013 M ^{-1 393.40 %}	8.815 M ^{-78.92 %}	41.826 M ^{330.13 %}	9.724 M ^{127.76 %}	-35.034 M	0.000
Comptes débiteurs	-2.950 M ^{95.73 %}	-69.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-18.741 M ^{68.11 %}	-58.771 M ^{-375.53 %}	-12.359 M ^{-20.53 %}	-10.254 M ^{-257.27 %}	6.520 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	48.732 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-92.322 M ^{-204.91 %}	88.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-84.149 M ^{-4 078.68 %}	2.115 M ^{-80.56 %}	10.881 M ^{191.09 %}	3.738 M ^{53.26 %}	2.439 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-141.734 M ^{-345.13 %}	57.821 M ^{287.77 %}	14.911 M ^{127.14 %}	-54.942 M ^{24.79 %}	-73.055 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.852 M ^{77.61 %}	-35.074 M ^{-1 508.90 %}	-2.180 M ^{57.47 %}	-5.126 M ^{-70.70 %}	-3.003 M	0.000
Acquisitions nettes	-35.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.050 M
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-6.463 M ^{75.68 %}	-26.575 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.360 M	0.000
Ventes échéances des investissements	19.682 M ^{404.53 %}	-6.463 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.398 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-229.656 M ^{-6 417.91 %}	3.635 M ^{239.75 %}	-2.601 M ^{-213.68 %}	2.288 M ^{-4.63 %}	2.399 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-253.135 M ^{-470.57 %}	-44.365 M ^{-41.49 %}	-31.356 M ^{-2 110.00 %}	1.560 M ^{-95.64 %}	35.756 M	0.000
Remboursement de dette	39.000 M ^{741.06 %}	4.637 M ^{-51.03 %}	9.469 M ^{-76.22 %}	39.816 M ^{-60.39 %}	100.508 M ^{333.78 %}	-42.992 M
Actions ordinaires émises	352.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	104.674 M ^{99.63 %}	52.433 M ^{-57.14 %}	122.328 M ^{1.72 %}	120.264 M ^{1 211.29 %}	-10.822 M ^{-2 141.89 %}	530.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	496.174 M ^{769.41 %}	57.070 M ^{-56.70 %}	131.797 M ^{-17.67 %}	160.080 M ^{78.49 %}	89.686 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	482.000 K ^{542.20 %}	-109.000 K ^{67.94 %}	-340.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	101.305 M ^{43.64 %}	70.526 M ^{-39.11 %}	115.834 M ^{8.67 %}	106.589 M ^{104.79 %}	52.047 M	0.000
Trésorerie au début de la période	378.680 M ^{22.89 %}	308.154 M ^{60.23 %}	192.320 M ^{124.33 %}	85.731 M ^{154.52 %}	33.684 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	479.985 M ^{26.75 %}	378.680 M ^{22.89 %}	308.154 M ^{60.23 %}	192.320 M ^{124.33 %}	85.731 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-141.734 M ^{-345.13 %}	57.821 M ^{287.77 %}	14.911 M ^{127.14 %}	-54.942 M ^{24.79 %}	-73.055 M	0.000
Dépenses en capital	-9.403 M ^{34.30 %}	-14.312 M ^{-556.51 %}	-2.180 M ^{57.47 %}	-5.126 M ^{-70.70 %}	-3.003 M	0.000
Cash-flow disponible	-151.137 M ^{-447.37 %}	43.509 M ^{241.76 %}	12.731 M ^{121.19 %}	-60.068 M ^{21.02 %}	-76.058 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	398.424 M ^{-1.18 %}	403.169 M ^{18.43 %}	340.427 M ^{-14.70 %}	399.095 M ^{12.50 %}	354.738 M ^{-47.08 %}	670.351 M ^{16.39 %}	575.958 M ^{-10.19 %}	641.302 M ^{12.42 %}	570.476 M ^{58.00 %}	361.056 M ^{136.12 %}	152.914 M
Bénéfice net	-16.514 M ^{13.83 %}	-19.164 M ^{41.66 %}	-32.849 M ^{-665.48 %}	5.809 M ^{-91.16 %}	65.727 M ^{1 485.69 %}	4.145 M ^{138.71 %}	-10.707 M ^{-244.07 %}	7.432 M ^{-66.59 %}	22.244 M ^{353.50 %}	4.905 M ^{117.19 %}	-28.533 M
Bénéfice avant impôt	-14.044 M ^{26.72 %}	-19.164 M ^{41.86 %}	-32.960 M ^{-668.77 %}	5.795 M ^{-91.46 %}	67.825 M ^{1 223.41 %}	5.125 M ^{162.98 %}	-8.137 M ^{-173.50 %}	11.070 M ^{-51.98 %}	23.052 M ^{316.93 %}	5.529 M ^{118.19 %}	-30.393 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.04 ^{25.84 %}	-0.05 ^{50.91 %}	-0.10 ^{-766.79 %}	0.01 ^{-92.41 %}	0.19 ^{2 400.87 %}	0.01 ^{154.12 %}	-0.01 ^{-181.84 %}	0.02 ^{-57.28 %}	0.04 ^{163.88 %}	0.02 ^{107.70 %}	-0.20
EBITDA	-8.665 M ^{37.92 %}	-13.958 M ^{49.48 %}	-27.631 M ^{-369.18 %}	10.265 M ^{-85.80 %}	72.285 M ^{511.34 %}	11.824 M ^{839.92 %}	-1.598 M ^{-109.40 %}	17.005 M ^{-39.59 %}	28.147 M ^{185.18 %}	9.870 M ^{137.91 %}	-26.038 M
Ratio de revenu net	-0.04 ^{12.80 %}	-0.05 ^{50.74 %}	-0.10 ^{-762.94 %}	0.01 ^{-92.14 %}	0.19 ^{2 896.50 %}	0.01 ^{133.26 %}	-0.02 ^{-260.41 %}	0.01 ^{-70.28 %}	0.04 ^{187.02 %}	0.01 ^{107.28 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-0.02 ^{37.18 %}	-0.03 ^{57.35 %}	-0.08 ^{-415.57 %}	0.03 ^{-87.38 %}	0.20 ^{1 055.26 %}	0.02 ^{735.74 %}	0.00 ^{-110.46 %}	0.03 ^{-46.26 %}	0.05 ^{80.49 %}	0.03 ^{116.05 %}	-0.17
Taux de profit brut	0.17 ^{49.23 %}	0.11 ^{5.08 %}	0.11 ^{-17.82 %}	0.13 ^{48.04 %}	0.09 ^{-27.21 %}	0.12 ^{-3.04 %}	0.12 ^{-15.31 %}	0.15 ^{-3.59 %}	0.15 ^{11.68 %}	0.14 ^{-15.04 %}	0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	56.945 M ^{-1.94 %}	58.073 M ^{1.42 %}	57.260 M ^{38.00 %}	41.493 M ^{-1.82 %}	42.260 M ^{1.95 %}	41.450 M ^{-0.97 %}	41.855 M ^{1.37 %}	41.289 M ^{-1.62 %}	41.970 M ^{2.68 %}	40.875 M ^{16.79 %}	34.998 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	56.945 M ^{-1.94 %}	58.073 M ^{1.42 %}	57.260 M ^{38.00 %}	41.493 M ^{-1.52 %}	42.133 M ^{1.65 %}	41.450 M ^{-0.97 %}	41.855 M ^{1.37 %}	41.289 M ^{-1.62 %}	41.970 M ^{2.68 %}	40.875 M ^{16.79 %}	34.998 M
Bénéfice par action diluée	-0.29 ^{12.12 %}	-0.33 ^{42.11 %}	-0.57 ^{-507.14 %}	0.14 ^{-91.03 %}	1.56 ^{1 460.00 %}	0.10 ^{138.46 %}	-0.26 ^{-244.44 %}	0.18 ^{-66.04 %}	0.53 ^{341.67 %}	0.12 ^{114.63 %}	-0.82
Bénéfice par action	-0.29 ^{12.12 %}	-0.33 ^{42.11 %}	-0.57 ^{-507.14 %}	0.14 ^{-91.03 %}	1.56 ^{1 460.00 %}	0.10 ^{138.46 %}	-0.26 ^{-244.44 %}	0.18 ^{-66.04 %}	0.53 ^{341.67 %}	0.12 ^{114.63 %}	-0.82
Bénéfice brut	66.407 M ^{47.48 %}	45.029 M ^{24.45 %}	36.182 M ^{-29.90 %}	51.618 M ^{66.55 %}	30.993 M ^{-61.48 %}	80.456 M ^{12.85 %}	71.297 M ^{-23.94 %}	93.740 M ^{8.38 %}	86.489 M ^{76.45 %}	49.015 M ^{100.61 %}	24.433 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.598 M	0.000 ^{100.00 %}	-103.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	103.000 K ^{-89.49 %}	980.000 K ^{-46.97 %}	1.848 M ^{-49.20 %}	3.638 M ^{2 217.20 %}	157.000 K ^{-74.84 %}	624.000 K	0.000
Coût des revenus	332.017 M ^{-7.29 %}	358.140 M ^{17.71 %}	304.245 M ^{-12.44 %}	347.477 M ^{7.33 %}	323.745 M ^{-45.12 %}	589.895 M ^{16.89 %}	504.661 M ^{-7.83 %}	547.562 M ^{13.14 %}	483.987 M ^{55.10 %}	312.041 M ^{142.87 %}	128.481 M
Dépenses générales et administratives	15.215 M ^{-2.88 %}	15.666 M ^{-30.05 %}	22.396 M ^{44.85 %}	15.461 M ^{14.79 %}	13.469 M ^{-35.09 %}	20.750 M ^{-3.16 %}	21.427 M ^{29.77 %}	16.511 M ^{37.43 %}	12.014 M ^{16.17 %}	10.342 M ^{-52.95 %}	21.979 M
Frais de vente et de marketing	43.776 M ^{9.33 %}	40.041 M ^{-3.60 %}	41.535 M ^{4.05 %}	39.918 M ^{-0.04 %}	39.932 M ^{-28.73 %}	56.027 M ^{-7.13 %}	60.329 M ^{-0.71 %}	60.761 M ^{11.18 %}	54.651 M ^{35.87 %}	40.223 M ^{12.80 %}	35.659 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.205 M
Dépenses de fonctionnement	58.991 M ^{5.90 %}	55.707 M ^{-12.86 %}	63.931 M ^{15.44 %}	55.379 M ^{3.70 %}	53.401 M ^{-30.45 %}	76.777 M ^{-6.09 %}	81.756 M ^{5.80 %}	77.272 M ^{15.91 %}	66.665 M ^{31.84 %}	50.565 M ^{106.95 %}	24.433 M
Coût et dépenses	391.008 M ^{-5.52 %}	413.847 M ^{12.40 %}	368.176 M ^{-8.61 %}	402.856 M ^{6.82 %}	377.146 M ^{-43.43 %}	666.672 M ^{13.69 %}	586.417 M ^{-6.15 %}	624.834 M ^{13.47 %}	550.652 M ^{51.86 %}	362.606 M ^{94.82 %}	186.119 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	58.991 M ^{5.90 %}	55.707 M ^{-12.86 %}	63.931 M ^{15.44 %}	55.379 M ^{3.70 %}	53.401 M ^{-30.45 %}	76.777 M ^{-6.09 %}	81.756 M ^{5.80 %}	77.272 M ^{15.91 %}	66.665 M ^{31.84 %}	50.565 M ^{-12.27 %}	57.638 M
Revenu d'intérêts	1.337 M ^{34.51 %}	994.000 K ^{70.50 %}	583.000 K ^{-5.66 %}	618.000 K ^{-43.46 %}	1.093 M ^{-29.53 %}	1.551 M ^{-17.85 %}	1.888 M ^{2.83 %}	1.836 M ^{141.58 %}	760.000 K ^{122.87 %}	341.000 K ^{-15.59 %}	404.000 K
Frais d'intérêts	417.000 K ^{-38.04 %}	673.000 K ^{-49.17 %}	1.324 M ^{31.74 %}	1.005 M ^{21.97 %}	824.000 K ^{-46.35 %}	1.536 M ^{0.13 %}	1.534 M ^{-6.35 %}	1.638 M ^{51.67 %}	1.080 M ^{-17.93 %}	1.316 M ^{12.67 %}	1.168 M
Dépréciation et amortissement	4.962 M ^{9.46 %}	4.533 M ^{13.18 %}	4.005 M ^{15.58 %}	3.465 M ^{-4.70 %}	3.636 M ^{-29.58 %}	5.163 M ^{12.41 %}	4.593 M ^{9.15 %}	4.208 M ^{18.50 %}	3.551 M ^{17.39 %}	3.025 M ^{-5.08 %}	3.187 M
Résultat d'exploitation	7.416 M ^{169.45 %}	-10.678 M ^{61.52 %}	-27.749 M ^{-637.81 %}	-3.761 M ^{83.22 %}	-22.408 M ^{-436.41 %}	6.661 M ^{199.31 %}	-6.707 M ^{-152.41 %}	12.797 M ^{-47.97 %}	24.596 M ^{259.33 %}	6.845 M ^{120.61 %}	-33.205 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{170.28 %}	-0.03 ^{67.51 %}	-0.08 ^{-764.96 %}	-0.01 ^{85.08 %}	-0.06 ^{-735.71 %}	0.01 ^{185.33 %}	-0.01 ^{-158.36 %}	0.02 ^{-53.72 %}	0.04 ^{127.42 %}	0.02 ^{108.73 %}	-0.22
Total autres revenus dépenses net	-21.460 M ^{-152.89 %}	-8.486 M ^{-62.85 %}	-5.211 M ^{-154.53 %}	9.556 M ^{-89.41 %}	90.233 M ^{5 974.54 %}	-1.536 M ^{-166.15 %}	2.322 M ^{143.02 %}	-5.398 M ^{-101.64 %}	-2.677 M ^{-137.82 %}	7.079 M ^{151.74 %}	2.812 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-281.859 M ^{-3.49 %}	-272.352 M ^{-5.15 %}	-259.011 M ^{-4 764.06 %}	-5.325 M ^{84.05 %}	-33.393 M ^{66.14 %}	-98.609 M ^{12.99 %}	-113.333 M ^{25.06 %}	-151.236 M ^{8.99 %}	-166.167 M ^{-281.55 %}	-43.551 M ^{32.66 %}	-64.676 M
Investissements totaux	181.438 M ^{-19.09 %}	224.241 M ^{16.70 %}	192.156 M ^{18.72 %}	161.857 M ^{2.30 %}	158.218 M ^{4 377.02 %}	3.534 M ^{25.45 %}	2.817 M ^{26.89 %}	2.220 M ^{-37.38 %}	3.545 M ^{2.52 %}	3.458 M ^{2 539.69 %}	131.000 K
Dette totale	74.054 M ^{-0.11 %}	74.136 M ^{-66.45 %}	220.974 M ^{-3.74 %}	229.570 M ^{63.48 %}	140.425 M ^{-45.74 %}	258.800 M ^{-2.47 %}	265.347 M ^{-2.00 %}	270.769 M ^{-3.53 %}	280.690 M ^{13.07 %}	248.253 M ^{1.96 %}	243.478 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-151.390 M ^{-12.24 %}	-134.876 M ^{-16.56 %}	-115.712 M ^{-39.64 %}	-82.863 M ^{6.55 %}	-88.672 M ^{42.75 %}	-154.889 M ^{2.61 %}	-159.034 M ^{-7.22 %}	-148.327 M ^{4.77 %}	-155.759 M ^{12.50 %}	-178.003 M ^{2.68 %}	-182.908 M
Actions ordinaires	572.598 M ^{0.00 %}	572.598 M ^{0.00 %}	572.598 M ^{35.49 %}	422.598 M ^{0.00 %}	422.598 M ^{0.00 %}	422.598 M ^{0.00 %}	422.598 M ^{0.00 %}	422.598 M ^{0.00 %}	422.598 M ^{0.00 %}	422.598 M ^{0.00 %}	422.598 M
Capitaux propres totaux	693.400 M ^{-2.36 %}	710.160 M ^{-2.63 %}	729.324 M ^{82.09 %}	400.538 M ^{1.44 %}	394.866 M ^{-6.72 %}	423.313 M ^{1.27 %}	418.002 M ^{-2.39 %}	428.217 M ^{2.69 %}	416.980 M ^{22.42 %}	340.625 M ^{1.64 %}	335.136 M
Autres passifs non courants	5.429 M ^{-9.05 %}	5.969 M ^{-5.46 %}	6.314 M ^{-13.11 %}	7.267 M ^{-4.53 %}	7.612 M ^{-5.72 %}	8.074 M ^{-2.76 %}	8.303 M ^{227.15 %}	2.538 M ^{-2.42 %}	2.601 M ^{254.36 %}	734.000 K ^{9.39 %}	671.000 K
Dette à long terme	59.277 M ^{-5.47 %}	62.706 M ^{-53.41 %}	134.583 M ^{-8.68 %}	147.373 M ^{47.73 %}	99.760 M ^{-42.02 %}	172.052 M ^{-7.25 %}	185.492 M ^{-2.48 %}	190.215 M ^{10.42 %}	172.268 M ^{-10.06 %}	191.544 M ^{-2.98 %}	197.418 M
Total des passifs non courants	64.901 M ^{-5.50 %}	68.675 M ^{-51.26 %}	140.897 M ^{-8.89 %}	154.640 M ^{44.02 %}	107.372 M ^{-40.39 %}	180.126 M ^{-7.05 %}	193.795 M ^{0.54 %}	192.753 M ^{10.23 %}	174.869 M ^{-9.05 %}	192.278 M ^{-2.93 %}	198.089 M
Autres passifs courants	197.406 M ^{4.01 %}	189.793 M ^{-1.74 %}	193.146 M ^{10.77 %}	174.366 M ^{-10.61 %}	195.065 M ^{337.68 %}	-82.069 M ^{25.18 %}	-109.694 M ^{-15.56 %}	-94.927 M ^{20.90 %}	-120.006 M ^{21.71 %}	-153.282 M ^{-248.19 %}	103.436 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.072 M ^{-17.29 %}	220.121 M ^{4.06 %}	211.534 M ^{-2.59 %}	217.160 M ^{37.51 %}	157.922 M	0.000
Dette à court terme	14.777 M ^{29.28 %}	11.430 M ^{-86.77 %}	86.391 M ^{5.10 %}	82.197 M ^{102.13 %}	40.665 M ^{-53.12 %}	86.748 M ^{8.63 %}	79.855 M ^{-0.87 %}	80.554 M ^{-25.70 %}	108.422 M ^{91.19 %}	56.709 M ^{23.12 %}	46.060 M
Total des passifs courants	282.284 M ^{9.75 %}	257.215 M ^{-27.07 %}	352.682 M ^{-0.53 %}	354.573 M ^{6.08 %}	334.248 M ^{-25.26 %}	447.217 M ^{-19.03 %}	552.302 M ^{1.03 %}	546.664 M ^{-11.15 %}	615.251 M ^{56.06 %}	394.238 M ^{62.09 %}	243.215 M
Passifs totaux	347.185 M ^{6.53 %}	325.890 M ^{-33.97 %}	493.579 M ^{-3.07 %}	509.213 M ^{15.31 %}	441.620 M ^{-29.60 %}	627.343 M ^{-15.92 %}	746.097 M ^{0.90 %}	739.417 M ^{-6.42 %}	790.120 M ^{34.71 %}	586.516 M ^{32.91 %}	441.304 M
Autres actifs non courants	201.792 M ^{1 041.16 %}	17.683 M ^{-62.67 %}	47.371 M ^{-27.94 %}	65.740 M ^{423.24 %}	12.564 M ^{-89.50 %}	119.665 M ^{4.44 %}	114.581 M ^{16.08 %}	98.711 M ^{-27.59 %}	136.315 M ^{18.15 %}	115.379 M ^{773.55 %}	13.208 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	175.863 M ^{8.27 %}	162.426 M ^{53.21 %}	106.016 M ^{-32.99 %}	158.218 M ^{322.13 %}	-71.228 M ^{5.44 %}	-75.322 M ^{-1.52 %}	-74.195 M ^{34.16 %}	-112.693 M ^{-17.53 %}	-95.884 M ^{-73 293.89 %}	131.000 K
Immobilisations incorporelles	57.169 M ^{311.32 %}	13.899 M ^{-7.56 %}	15.035 M ^{-7.02 %}	16.171 M ^{1.28 %}	15.967 M ^{-82.79 %}	92.776 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.485 M ^{3 820.33 %}	2.002 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	13.206 M ^{-4.99 %}	13.899 M ^{-7.56 %}	15.035 M ^{-7.02 %}	16.171 M ^{1.28 %}	15.967 M ^{-16.81 %}	19.193 M ^{426.70 %}	3.644 M ^{36.07 %}	2.678 M ^{140.83 %}	1.112 M ^{-25.77 %}	1.498 M ^{-25.17 %}	2.002 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	215.585 M ^{-0.05 %}	215.685 M ^{5.17 %}	205.077 M ^{1.26 %}	202.519 M ^{23.49 %}	163.994 M ^{-13.50 %}	189.599 M ^{-0.97 %}	191.455 M ^{-1.42 %}	194.203 M ^{8.13 %}	179.600 M ^{4.53 %}	171.821 M ^{0.26 %}	171.376 M
Total des actifs non courants	435.976 M ^{1.74 %}	428.523 M ^{-1.56 %}	435.302 M ^{9.81 %}	396.397 M ^{11.13 %}	356.694 M ^{35.51 %}	263.227 M ^{9.52 %}	240.356 M ^{5.18 %}	228.512 M ^{8.07 %}	211.449 M ^{5.76 %}	199.929 M ^{3.15 %}	193.832 M
Autres actifs circulants	157.827 M ^{6.23 %}	148.565 M ^{-28.05 %}	206.498 M ^{40.96 %}	146.489 M ^{-16.20 %}	174.813 M ^{22.69 %}	142.484 M ^{20 792.08 %}	682.000 K ^{-18.91 %}	841.000 K ^{56.03 %}	539.000 K ^{-99.73 %}	198.761 M ^{100.85 %}	98.962 M
Investissements à court terme	771.000 K ^{-98.41 %}	48.378 M ^{62.72 %}	29.730 M ^{-46.76 %}	55.841 M ^{-12.85 %}	64.076 M ^{-14.29 %}	74.762 M ^{-4.32 %}	78.139 M ^{2.26 %}	76.415 M ^{-34.26 %}	116.238 M ^{17.01 %}	99.342 M ^{202 638.78 %}	49.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	355.913 M ^{2.72 %}	346.488 M ^{-27.81 %}	479.985 M ^{104.34 %}	234.895 M ^{35.14 %}	173.818 M ^{-51.37 %}	357.409 M ^{-5.62 %}	378.680 M ^{-10.27 %}	422.005 M ^{-5.56 %}	446.857 M ^{53.14 %}	291.804 M ^{-5.31 %}	308.154 M
Liquidités et placements à court terme	356.684 M ^{-10.38 %}	397.993 M ^{-21.92 %}	509.715 M ^{75.32 %}	290.736 M ^{22.21 %}	237.894 M ^{-44.95 %}	432.171 M ^{-5.40 %}	456.819 M ^{-8.35 %}	498.420 M ^{-11.49 %}	563.095 M ^{43.96 %}	391.146 M ^{-2.25 %}	400.138 M
Total des actifs courants	604.609 M ^{-0.48 %}	607.527 M ^{-22.86 %}	787.601 M ^{53.42 %}	513.354 M ^{7.00 %}	479.792 M ^{-39.07 %}	787.429 M ^{-14.76 %}	923.743 M ^{-1.64 %}	939.122 M ^{-5.68 %}	995.651 M ^{36.91 %}	727.212 M ^{24.82 %}	582.608 M
Inventaire	32.929 M ^{70.77 %}	19.283 M ^{20.37 %}	16.020 M ^{-15.26 %}	18.904 M ^{-23.60 %}	24.745 M ^{-79.38 %}	119.998 M ^{21.48 %}	98.776 M ^{14.97 %}	85.911 M ^{4.79 %}	81.987 M ^{39.39 %}	58.820 M ^{42.61 %}	41.244 M
Créances nettes	57.169 M ^{37.14 %}	41.686 M ^{-24.71 %}	55.368 M ^{-3.25 %}	57.225 M ^{35.16 %}	42.340 M ^{-54.36 %}	92.776 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.485 M ^{85.70 %}	42.264 M
Actifs fiscaux	5.393 M ^{0.00 %}	5.393 M ^{0.00 %}	5.393 M ^{-9.38 %}	5.951 M ^{0.00 %}	5.951 M ^{-0.78 %}	5.998 M ^{0.00 %}	5.998 M ^{-15.70 %}	7.115 M ^{0.00 %}	7.115 M ^{0.00 %}	7.115 M ^{0.00 %}	7.115 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	69.918 M ^{24.87 %}	55.992 M ^{-23.45 %}	73.145 M ^{-25.37 %}	98.010 M ^{-0.52 %}	98.518 M ^{-42.13 %}	170.232 M ^{-30.51 %}	244.973 M ^{-0.35 %}	245.841 M ^{-12.91 %}	282.285 M ^{61.34 %}	174.967 M ^{86.69 %}	93.719 M
Impôts à payer	183.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	2.187 M ^{-5.53 %}	2.315 M ^{0.00 %}	2.315 M ^{-0.34 %}	2.323 M ^{-0.60 %}	2.337 M ^{-97.59 %}	97.072 M ^{1.01 %}	96.101 M ^{0.77 %}	95.370 M ^{3.96 %}	91.738 M ^{100.29 %}	45.803 M ^{1.38 %}	45.179 M
Obligations de location-acquisition	53.055 M ^{-2.00 %}	54.136 M ^{17.26 %}	46.167 M ^{1.49 %}	45.490 M ^{508.48 %}	7.476 M ^{-75.42 %}	30.415 M ^{-1.62 %}	30.917 M ^{-6.79 %}	33.169 M ^{79.88 %}	18.440 M ^{20.78 %}	15.268 M ^{11.57 %}	13.685 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	270.005 M ^{-0.04 %}	270.123 M ^{0.00 %}	270.123 M ^{361.91 %}	58.480 M ^{-4.67 %}	61.344 M ^{0.00 %}	61.344 M ^{0.00 %}	61.344 M ^{0.00 %}	61.344 M ^{0.00 %}	61.344 M ^{15.15 %}	53.274 M ^{5.98 %}	50.267 M
Impôts différés passifs non courants	195.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.041 B ^{0.44 %}	1.036 B ^{-15.28 %}	1.223 B ^{34.42 %}	909.751 M ^{8.76 %}	836.486 M ^{-20.38 %}	1.051 B ^{-9.75 %}	1.164 B ^{-0.30 %}	1.168 B ^{-3.27 %}	1.207 B ^{30.20 %}	927.141 M ^{19.41 %}	776.440 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	27.402 M ^{-11.76 %}	31.053 M ^{170.22 %}	-44.223 M ^{-439.08 %}	13.042 M ^{114.75 %}	-88.419 M ^{-25 454.62 %}	-346.000 K ^{98.30 %}	-20.394 M ^{15.72 %}	-24.197 M ^{-135.34 %}	68.474 M ^{554.43 %}	-15.068 M	0.000
Comptes débiteurs	10.654 M ^{-22.91 %}	13.821 M ^{562.88 %}	2.085 M ^{113.91 %}	-14.991 M ^{-65.85 %}	-9.039 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-13.646 M ^{-318.20 %}	-3.263 M ^{-214.77 %}	2.843 M ^{-46.06 %}	5.271 M ^{193.57 %}	-5.633 M ^{73.46 %}	-21.222 M ^{-50.47 %}	-14.104 M ^{-259.43 %}	-3.924 M ^{83.06 %}	-23.167 M ^{-31.81 %}	-17.576 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.306 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	30.394 M ^{48.30 %}	20.495 M ^{141.70 %}	-49.151 M ^{-315.93 %}	22.762 M ^{137.05 %}	-61.441 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	17.820 M ^{42.87 %}	12.473 M ^{-3.17 %}	12.882 M ^{289.69 %}	-6.791 M ^{91.88 %}	-83.673 M ^{-34 192.21 %}	-244.000 K ^{-107.87 %}	3.100 M ^{1 665.66 %}	-198.000 K ^{-159.64 %}	332.000 K ^{-65.95 %}	975.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	36.140 M ^{25.07 %}	28.895 M ^{147.92 %}	-60.296 M ^{-488.73 %}	15.511 M ^{114.60 %}	-106.257 M ^{-1 241.57 %}	9.308 M ^{140.26 %}	-23.119 M ^{-1 200.90 %}	2.100 M ^{-97.68 %}	90.670 M ^{866.44 %}	-11.830 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.946 M ^{32.38 %}	-4.357 M ^{31.67 %}	-6.376 M ^{-303.03 %}	-1.582 M ^{-31.83 %}	-1.200 M ^{-89.27 %}	-634.000 K ^{87.41 %}	-5.034 M ^{-44.99 %}	-3.472 M ^{38.13 %}	-5.612 M ^{-2 792.78 %}	-194.000 K	0.000
Acquisitions nettes	-25.001 M ^{-4 862.10 %}	525.000 K ^{-61.25 %}	1.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-591.000 K	0.000
Achats d'investissements	-27.608 M ^{-1 536.51 %}	-1.687 M	0.000 ^{100.00 %}	-220.591 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-399.000 K ^{-107.32 %}	5.454 M ^{164.58 %}	-8.445 M ^{-174.81 %}	-3.073 M	0.000
Ventes échéances des investissements	33.975 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.136 M ^{1 719.92 %}	502.000 K ^{-92.78 %}	6.954 M ^{125.05 %}	3.090 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-2.961 M ^{-6 950.00 %}	-42.000 K ^{99.90 %}	-42.709 M ^{-119.63 %}	217.587 M ^{212.25 %}	-193.850 M ^{-681.12 %}	-24.817 M ^{-75.43 %}	-14.146 M ^{-537.49 %}	-2.219 M ^{45.07 %}	-4.040 M ^{-42.81 %}	-2.829 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-24.541 M ^{-341.31 %}	-5.561 M ^{85.59 %}	-38.594 M ^{-845.00 %}	-4.084 M ^{97.83 %}	-188.096 M ^{-741.18 %}	-22.361 M ^{-14.21 %}	-19.579 M ^{-8 161.18 %}	-237.000 K ^{98.69 %}	-18.097 M ^{-180.49 %}	-6.452 M	0.000
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-154.807 M ^{-1 569.44 %}	-9.273 M ^{-118.14 %}	51.131 M ^{1 504.36 %}	3.187 M ^{152.72 %}	-6.045 M ^{-90.69 %}	-3.170 M ^{87.14 %}	-24.650 M ^{-184.23 %}	29.265 M ^{816.82 %}	3.192 M ^{245.49 %}	-2.194 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	352.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.174 M ^{-7.41 %}	-2.024 M ^{-325.89 %}	896.000 K ^{165.98 %}	-1.358 M ^{-101.26 %}	107.504 M ^{4 639.86 %}	-2.368 M ^{-185.12 %}	2.782 M ^{224.31 %}	-2.238 M ^{-104.21 %}	53.109 M ^{4 453.20 %}	-1.220 M ^{-101.30 %}	93.504 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.174 M ^{98.61 %}	-156.831 M ^{-145.57 %}	344.123 M ^{591.38 %}	49.773 M ^{-55.03 %}	110.691 M ^{1 415.71 %}	-8.413 M ^{-2 068.30 %}	-388.000 K ^{98.56 %}	-26.888 M ^{-132.64 %}	82.374 M ^{4 077.18 %}	1.972 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-143.000 K ^{-16.26 %}	-123.000 K ^{-273.24 %}	71.000 K ^{-63.59 %}	195.000 K ^{181.59 %}	-239.000 K ^{-238.15 %}	173.000 K ^{63.21 %}	106.000 K ^{365.00 %}	-40.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	9.425 M ^{107.06 %}	-133.497 M ^{-154.47 %}	245.090 M ^{301.28 %}	61.077 M ^{133.27 %}	-183.591 M ^{-763.10 %}	-21.271 M ^{50.90 %}	-43.325 M ^{-74.33 %}	-24.852 M ^{-116.03 %}	155.053 M ^{1 048.34 %}	-16.350 M	0.000
Trésorerie au début de la période	346.488 M ^{-27.81 %}	479.985 M ^{104.34 %}	234.895 M ^{35.14 %}	173.818 M ^{-51.37 %}	357.409 M ^{-5.62 %}	378.680 M ^{-10.27 %}	422.005 M ^{-5.56 %}	446.857 M ^{53.14 %}	291.804 M ^{-5.31 %}	308.154 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	355.913 M ^{2.72 %}	346.488 M ^{-27.81 %}	479.985 M ^{104.34 %}	234.895 M ^{35.14 %}	173.818 M ^{-51.37 %}	357.409 M ^{-5.62 %}	378.680 M ^{-10.27 %}	422.005 M ^{-5.56 %}	446.857 M ^{53.14 %}	291.804 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	36.140 M ^{25.07 %}	28.895 M ^{147.92 %}	-60.296 M ^{-488.73 %}	15.511 M ^{114.60 %}	-106.257 M ^{-1 241.57 %}	9.308 M ^{140.26 %}	-23.119 M ^{-1 200.90 %}	2.100 M ^{-97.68 %}	90.670 M ^{866.44 %}	-11.830 M	0.000
Dépenses en capital	-3.416 M ^{21.60 %}	-4.357 M ^{6.88 %}	-4.679 M ^{-64.46 %}	-2.845 M ^{-128.51 %}	-1.245 M ^{-96.37 %}	-634.000 K ^{87.41 %}	-5.034 M ^{-44.99 %}	-3.472 M ^{38.13 %}	-5.612 M ^{-2 792.78 %}	-194.000 K	0.000
Cash-flow disponible	32.724 M ^{33.36 %}	24.538 M ^{137.77 %}	-64.975 M ^{-612.99 %}	12.666 M ^{111.78 %}	-107.502 M ^{-1 339.36 %}	8.674 M ^{130.81 %}	-28.153 M ^{-1 951.97 %}	-1.372 M ^{-101.61 %}	85.058 M ^{807.40 %}	-12.024 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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