Mr. Onion International Co., Ltd ^2740.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	236.287 M ^{44.42 %}	163.608 M ^{85.76 %}	88.075 M ^{-19.73 %}	109.727 M ^{-30.59 %}	158.088 M ^{-7.72 %}	171.310 M
Bénéfice net	-59.332 M ^{-19.23 %}	-49.763 M ^{18.43 %}	-61.005 M ^{-74.64 %}	-34.932 M ^{13.62 %}	-40.440 M ^{48.73 %}	-78.873 M
Bénéfice avant impôt	-59.332 M ^{-23.62 %}	-47.997 M ^{21.32 %}	-61.005 M ^{-74.64 %}	-34.932 M ^{13.62 %}	-40.440 M ^{48.11 %}	-77.941 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.25 ^{14.41 %}	-0.29 ^{57.65 %}	-0.69 ^{-117.57 %}	-0.32 ^{-24.45 %}	-0.26 ^{43.78 %}	-0.45
EBITDA	-24.419 M ^{-17.30 %}	-20.818 M ^{43.08 %}	-36.572 M ^{-591.47 %}	-5.289 M ^{30.48 %}	-7.608 M ^{86.50 %}	-56.372 M
Ratio de revenu net	-0.25 ^{17.44 %}	-0.30 ^{56.09 %}	-0.69 ^{-117.57 %}	-0.32 ^{-24.45 %}	-0.26 ^{44.44 %}	-0.46
Ratio EBITDA	-0.10 ^{18.78 %}	-0.13 ^{69.36 %}	-0.42 ^{-761.46 %}	-0.05 ^{-0.16 %}	-0.05 ^{85.38 %}	-0.33
Taux de profit brut	0.36 ^{-13.41 %}	0.41 ^{8.14 %}	0.38 ^{-10.20 %}	0.43 ^{0.71 %}	0.42 ^{23.78 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	22.987 M ^{-0.85 %}	23.185 M ^{26.75 %}	18.292 M ^{38.72 %}	13.186 M ^{9.41 %}	12.052 M ^{0.00 %}	12.052 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	22.987 M ^{9.18 %}	21.054 M ^{15.10 %}	18.292 M ^{38.72 %}	13.186 M ^{9.41 %}	12.052 M ^{0.00 %}	12.052 M
Bénéfice par action diluée	-2.58 ^{-20.00 %}	-2.15 ^{35.63 %}	-3.34 ^{-26.04 %}	-2.65 ^{21.13 %}	-3.36 ^{61.02 %}	-8.62
Bénéfice par action	-2.58 ^{63.61 %}	-7.09 ^{-112.28 %}	-3.34 ^{-26.04 %}	-2.65 ^{21.13 %}	-3.36 ^{61.02 %}	-8.62
Bénéfice brut	84.454 M ^{25.06 %}	67.532 M ^{100.89 %}	33.617 M ^{-27.92 %}	46.637 M ^{-30.10 %}	66.715 M ^{14.23 %}	58.406 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	1.766 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	932.000 K
Coût des revenus	151.833 M ^{58.03 %}	96.076 M ^{76.42 %}	54.458 M ^{-13.68 %}	63.090 M ^{-30.95 %}	91.373 M ^{-19.07 %}	112.904 M
Dépenses générales et administratives	33.903 M ^{1.77 %}	33.312 M ^{11.94 %}	29.758 M ^{33.37 %}	22.312 M ^{-27.07 %}	30.594 M ^{-15.94 %}	36.396 M
Frais de vente et de marketing	101.572 M ^{23.63 %}	82.155 M ^{42.07 %}	57.827 M ^{-13.59 %}	66.922 M ^{-20.55 %}	84.227 M ^{-13.42 %}	97.283 M
Autres dépenses	-51.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	84.454 M ^{-27.06 %}	115.784 M ^{31.97 %}	87.736 M ^{-2.32 %}	89.821 M ^{-21.87 %}	114.970 M ^{-14.96 %}	135.196 M
Coût et dépenses	236.287 M ^{11.53 %}	211.860 M ^{48.99 %}	142.194 M ^{-7.01 %}	152.911 M ^{-25.89 %}	206.343 M ^{-16.83 %}	248.100 M
Frais de recherche et de développement	333.000 K ^{5.05 %}	317.000 K ^{109.93 %}	151.000 K ^{-74.28 %}	587.000 K ^{293.96 %}	149.000 K ^{-90.18 %}	1.517 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	135.475 M ^{17.33 %}	115.467 M ^{31.83 %}	87.585 M ^{-1.85 %}	89.234 M ^{-22.28 %}	114.821 M ^{-14.11 %}	133.679 M
Revenu d'intérêts	730.000 K ^{-52.93 %}	1.551 M ^{501.16 %}	258.000 K ^{975.00 %}	24.000 K ^{-71.76 %}	85.000 K ^{73.47 %}	49.000 K
Frais d'intérêts	1.623 M ^{132.19 %}	699.000 K ^{-17.47 %}	847.000 K ^{-32.78 %}	1.260 M ^{18.53 %}	1.063 M ^{-48.22 %}	2.053 M
Dépréciation et amortissement	33.290 M ^{25.73 %}	26.477 M ^{12.26 %}	23.586 M ^{-16.90 %}	28.383 M ^{-10.66 %}	31.769 M ^{55.59 %}	20.418 M
Résultat d'exploitation	-51.354 M ^{-6.43 %}	-48.252 M ^{7.51 %}	-52.172 M ^{-54.94 %}	-33.672 M ^{14.49 %}	-39.377 M ^{48.72 %}	-76.790 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.22 ^{26.31 %}	-0.29 ^{50.21 %}	-0.59 ^{-93.03 %}	-0.31 ^{-23.20 %}	-0.25 ^{44.43 %}	-0.45
Total autres revenus dépenses net	-7.923 M ^{-3 207.06 %}	255.000 K ^{103.70 %}	-6.886 M ^{-446.51 %}	-1.260 M ^{-116.12 %}	7.815 M ^{778.97 %}	-1.151 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	26.834 M ^{140.63 %}	-66.044 M ^{57.51 %}	-155.434 M ^{-393.89 %}	52.888 M ^{232.09 %}	15.926 M ^{138.68 %}	-41.175 M
Investissements totaux	2.012 M ^{9.71 %}	1.834 M ^{-9.21 %}	2.020 M ^{126.97 %}	890.000 K ^{0.00 %}	890.000 K ^{-56.78 %}	2.059 M
Dette totale	40.036 M ^{-30.19 %}	57.354 M ^{148.40 %}	23.089 M ^{-61.32 %}	59.687 M ^{-2.73 %}	61.365 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	19.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-313.989 M ^{12.29 %}	-357.992 M ^{-16.14 %}	-308.229 M ^{-24.68 %}	-247.224 M ^{-16.45 %}	-212.292 M	0.000
Actions ordinaires	127.520 M ^{-45.00 %}	231.855 M ^{0.00 %}	231.855 M ^{75.84 %}	131.855 M ^{0.00 %}	131.855 M	0.000
Capitaux propres totaux	86.737 M ^{-40.55 %}	145.891 M ^{-25.63 %}	196.164 M ^{764.65 %}	22.687 M ^{-59.07 %}	55.425 M	0.000
Autres passifs non courants	2.693 M ^{-24.52 %}	3.568 M ^{44.39 %}	2.471 M ^{-9.05 %}	2.717 M ^{-22.83 %}	3.521 M ^{-6.73 %}	3.775 M
Dette à long terme	25.654 M ^{-38.11 %}	41.448 M ^{305.60 %}	10.219 M ^{-74.99 %}	40.867 M ^{2.25 %}	39.967 M ^{-49.19 %}	78.661 M
Total des passifs non courants	28.347 M ^{-37.03 %}	45.016 M ^{254.74 %}	12.690 M ^{-70.88 %}	43.584 M ^{0.22 %}	43.488 M	0.000
Autres passifs courants	41.881 M ^{8.82 %}	38.487 M ^{124.96 %}	17.108 M ^{238.04 %}	5.061 M ^{-51.93 %}	10.529 M ^{-59.56 %}	26.034 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	3.157 M ^{-82.53 %}	18.075 M ^{204.34 %}	5.939 M ^{-46.17 %}	11.033 M	0.000
Dette à court terme	14.382 M ^{-9.58 %}	15.906 M ^{23.59 %}	12.870 M ^{-31.39 %}	18.758 M ^{-12.15 %}	21.352 M ^{-1.11 %}	21.591 M
Total des passifs courants	53.088 M ^{-23.59 %}	69.480 M ^{79.73 %}	38.658 M ^{18.90 %}	32.514 M ^{-19.08 %}	40.181 M	0.000
Passifs totaux	81.435 M ^{-28.88 %}	114.496 M ^{122.98 %}	51.348 M ^{-32.52 %}	76.098 M ^{-9.05 %}	83.669 M	0.000
Autres actifs non courants	2.806 M ^{-42.61 %}	4.889 M ^{49.15 %}	3.278 M ^{-20.55 %}	4.126 M ^{-60.69 %}	10.497 M	0.000
Investissements à long terme	2.012 M ^{9.71 %}	1.834 M ^{-57.92 %}	4.358 M ^{-13.26 %}	5.024 M ^{465.13 %}	889.000 K	0.000
Immobilisations incorporelles	2.034 M ^{-20.39 %}	2.555 M ^{-59.59 %}	6.322 M ^{-29.36 %}	8.950 M ^{27.26 %}	7.033 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.034 M ^{-20.39 %}	2.555 M ^{154.74 %}	1.003 M ^{38.15 %}	726.000 K ^{-20.83 %}	917.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	66.051 M ^{-29.63 %}	93.864 M ^{93.36 %}	48.544 M ^{-25.22 %}	64.913 M ^{-3.99 %}	67.609 M	0.000
Total des actifs non courants	72.903 M ^{-29.32 %}	103.142 M ^{74.97 %}	58.949 M ^{-23.00 %}	76.555 M ^{-6.57 %}	81.934 M	0.000
Autres actifs circulants	13.870 M ^{-32.30 %}	20.486 M ^{1 984.03 %}	983.000 K ^{-79.39 %}	4.769 M ^{20.86 %}	3.946 M ^{-95.02 %}	79.172 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.338 M ^{43.44 %}	-4.134 M ^{-413 500.00 %}	1.000 K ^{-99.95 %}	2.059 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13.202 M ^{-89.30 %}	123.398 M ^{-30.88 %}	178.523 M ^{2 525.72 %}	6.799 M ^{-85.04 %}	45.439 M ^{10.36 %}	41.175 M
Liquidités et placements à court terme	13.202 M ^{-89.30 %}	123.398 M ^{-30.88 %}	178.523 M ^{2 525.72 %}	6.799 M ^{-85.04 %}	45.440 M ^{5.10 %}	43.234 M
Total des actifs courants	95.269 M ^{-39.41 %}	157.245 M ^{-16.61 %}	188.563 M ^{748.24 %}	22.230 M ^{-61.11 %}	57.160 M ^{32.21 %}	43.234 M
Inventaire	3.470 M ^{30.84 %}	2.652 M ^{-3.32 %}	2.743 M ^{-32.29 %}	4.051 M ^{127.71 %}	1.779 M	0.000
Créances nettes	64.727 M ^{480.51 %}	11.150 M ^{76.37 %}	6.322 M ^{-29.36 %}	8.950 M ^{27.26 %}	7.033 M ^{-25.28 %}	9.413 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.766 M ^{0.00 %}	1.766 M ^{-12.66 %}	2.022 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	15.231 M ^{27.67 %}	11.930 M ^{63.22 %}	7.309 M ^{-0.10 %}	7.316 M ^{6.34 %}	6.880 M ^{-28.45 %}	9.615 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	37.547 M ^{-33.35 %}	56.331 M ^{159.09 %}	21.742 M ^{-32.35 %}	32.139 M ^{-2.74 %}	33.045 M ^{-27.47 %}	45.559 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	966.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	273.206 M ^{16.43 %}	234.648 M ^{-13.90 %}	272.538 M ^{128.81 %}	119.110 M ^{1.30 %}	117.586 M ^{5.82 %}	111.115 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	168.172 M ^{-35.41 %}	260.387 M ^{5.20 %}	247.512 M ^{150.56 %}	98.785 M ^{-28.98 %}	139.094 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{100.00 %}	-324.000 K ^{-723.08 %}	52.000 K ^{-95.54 %}	1.166 M ^{-19.70 %}	1.452 M	0.000
Variation du fonds de roulement	-48.957 M ^{-435.69 %}	-9.139 M ^{-174.73 %}	12.230 M ^{226.19 %}	-9.692 M ^{0.88 %}	-9.778 M	0.000
Comptes débiteurs	-53.577 M ^{-1 009.71 %}	-4.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-818.000 K ^{-998.90 %}	91.000 K ^{-93.04 %}	1.308 M ^{157.57 %}	-2.272 M ^{-366.98 %}	851.000 K	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	4.621 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	5.438 M ^{160.27 %}	-9.023 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	9.289 M ^{99.42 %}	4.658 M ^{58 125.00 %}	8.000 K ^{-61.90 %}	21.000 K ^{124.71 %}	-85.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-65.655 M ^{-133.75 %}	-28.088 M ^{-59.38 %}	-17.623 M ^{9.08 %}	-19.382 M ^{-5.50 %}	-18.371 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-28.819 M ^{-230.19 %}	-8.728 M ^{-74.42 %}	-5.004 M ^{43.29 %}	-8.824 M ^{62.50 %}	-23.529 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.255 M ^{-222.59 %}	-1.319 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.191 M	0.000
Autres activités d'investissement	-137.000 K ^{96.08 %}	-3.495 M ^{-294.60 %}	1.796 M ^{233.33 %}	-1.347 M ^{-101.85 %}	72.902 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-28.956 M ^{-136.90 %}	-12.223 M ^{-281.02 %}	-3.208 M ^{-21.42 %}	-2.642 M ^{-105.11 %}	51.737 M	0.000
Remboursement de dette	2.489 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.486 M ^{-67.30 %}	-16.429 M ^{63.67 %}	-45.223 M ^{-1 241.13 %}	-3.372 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.500 M ^{233.33 %}	11.250 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.016 M ^{280.32 %}	-5.000 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-18.074 M ^{-22.01 %}	-14.814 M ^{-11.73 %}	-13.259 M ^{-10 178.29 %}	-129.000 K ^{-13 000.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-22.112 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-15.585 M ^{-5.20 %}	-14.814 M ^{-107.69 %}	192.555 M ^{1 262.91 %}	-16.558 M ^{-1 379.60 %}	1.294 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.000 K ^{-130.37 %}	191.000 K ^{164.75 %}	-295.000 K
Variation nette de la trésorerie	-110.196 M ^{-99.90 %}	-55.125 M ^{-132.10 %}	171.724 M ^{544.42 %}	-38.640 M ^{-210.87 %}	34.851 M ^{11 913.90 %}	-295.000 K
Trésorerie au début de la période	123.398 M ^{-30.88 %}	178.523 M ^{2 525.72 %}	6.799 M ^{-85.04 %}	45.439 M ^{329.16 %}	10.588 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	13.202 M ^{-89.30 %}	123.398 M ^{-30.88 %}	178.523 M ^{2 525.72 %}	6.799 M ^{-85.04 %}	45.439 M ^{15 503.05 %}	-295.000 K
Trésorerie d'exploitation	-65.655 M ^{-133.75 %}	-28.088 M ^{-59.38 %}	-17.623 M ^{9.08 %}	-19.382 M ^{-5.50 %}	-18.371 M	0.000
Dépenses en capital	-28.819 M ^{-168.78 %}	-10.722 M ^{-114.27 %}	-5.004 M ^{43.29 %}	-8.824 M ^{62.50 %}	-23.529 M	0.000
Cash-flow disponible	-94.680 M ^{-143.96 %}	-38.810 M ^{-71.52 %}	-22.627 M ^{19.78 %}	-28.206 M ^{32.68 %}	-41.900 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	29.128 M ^{-38.90 %}	47.674 M ^{-13.07 %}	54.839 M ^{-35.67 %}	85.249 M ^{78.53 %}	47.750 M ^{-1.44 %}	48.449 M ^{10.94 %}	43.670 M ^{5.51 %}	41.391 M ^{5.02 %}	39.413 M ^{0.71 %}	39.134 M ^{59.71 %}	24.503 M
Bénéfice net	-20.700 M ^{-203.96 %}	-6.810 M ^{44.21 %}	-12.207 M ^{-39.75 %}	-8.735 M ^{42.39 %}	-15.163 M ^{34.72 %}	-23.227 M ^{-14.08 %}	-20.361 M ^{-71.98 %}	-11.839 M ^{-40.77 %}	-8.410 M ^{8.12 %}	-9.153 M ^{61.77 %}	-23.941 M
Bénéfice avant impôt	-20.700 M ^{-203.96 %}	-6.810 M ^{44.21 %}	-12.207 M ^{-39.75 %}	-8.735 M ^{42.39 %}	-15.163 M ^{34.72 %}	-23.227 M ^{-24.91 %}	-18.595 M ^{-57.07 %}	-11.839 M ^{-40.77 %}	-8.410 M ^{8.12 %}	-9.153 M ^{61.77 %}	-23.941 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.71 ^{-397.50 %}	-0.14 ^{35.83 %}	-0.22 ^{-117.24 %}	-0.10 ^{67.73 %}	-0.32 ^{33.76 %}	-0.48 ^{-12.59 %}	-0.43 ^{-48.87 %}	-0.29 ^{-34.05 %}	-0.21 ^{8.77 %}	-0.23 ^{76.06 %}	-0.98
EBITDA	-14.827 M ^{-9 719.21 %}	-151.000 K ^{96.83 %}	-4.768 M ^{-1 254.48 %}	413.000 K ^{106.75 %}	-6.120 M ^{56.11 %}	-13.944 M ^{-38.66 %}	-10.056 M ^{-91.47 %}	-5.252 M ^{-118.92 %}	-2.399 M ^{22.89 %}	-3.111 M ^{83.02 %}	-18.326 M
Ratio de revenu net	-0.71 ^{-397.50 %}	-0.14 ^{35.83 %}	-0.22 ^{-117.24 %}	-0.10 ^{67.73 %}	-0.32 ^{33.76 %}	-0.48 ^{-2.82 %}	-0.47 ^{-63.01 %}	-0.29 ^{-34.05 %}	-0.21 ^{8.77 %}	-0.23 ^{76.06 %}	-0.98
Ratio EBITDA	-0.51 ^{-15 971.16 %}	0.00 ^{96.36 %}	-0.09 ^{-1 894.68 %}	0.00 ^{103.78 %}	-0.13 ^{55.47 %}	-0.29 ^{-24.99 %}	-0.23 ^{-81.48 %}	-0.13 ^{-108.46 %}	-0.06 ^{23.43 %}	-0.08 ^{89.37 %}	-0.75
Taux de profit brut	0.37 ^{-3.59 %}	0.39 ^{6.64 %}	0.36 ^{14.96 %}	0.32 ^{-22.78 %}	0.41 ^{10.91 %}	0.37 ^{3.46 %}	0.36 ^{-13.89 %}	0.42 ^{-7.63 %}	0.45 ^{3.19 %}	0.44 ^{20.26 %}	0.36
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	13.355 M ^{-41.90 %}	22.987 M ^{0.00 %}	22.987 M ^{0.00 %}	22.987 M ^{-1.46 %}	23.328 M ^{0.43 %}	23.227 M ^{0.12 %}	23.199 M ^{-0.06 %}	23.214 M ^{-0.63 %}	23.361 M ^{-0.46 %}	23.469 M ^{0.99 %}	23.239 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	13.355 M ^{-41.90 %}	22.987 M ^{0.00 %}	22.987 M ^{0.00 %}	22.987 M ^{-1.46 %}	23.328 M ^{0.43 %}	23.227 M ^{0.12 %}	23.199 M ^{-0.06 %}	23.214 M ^{-0.63 %}	23.361 M ^{-0.46 %}	23.469 M ^{0.99 %}	23.239 M
Bénéfice par action diluée	-1.55 ^{-416.67 %}	-0.30 ^{45.45 %}	-0.55 ^{-44.74 %}	-0.38 ^{41.54 %}	-0.65 ^{35.00 %}	-1.00 ^{-13.64 %}	-0.88 ^{-72.55 %}	-0.51 ^{-41.67 %}	-0.36 ^{7.69 %}	-0.39 ^{62.14 %}	-1.03
Bénéfice par action	-1.55 ^{-416.67 %}	-0.30 ^{45.45 %}	-0.55 ^{-44.74 %}	-0.38 ^{41.54 %}	-0.65 ^{35.00 %}	-1.00 ^{-13.64 %}	-0.88 ^{-72.55 %}	-0.51 ^{-41.67 %}	-0.36 ^{7.69 %}	-0.39 ^{62.14 %}	-1.03
Bénéfice brut	10.902 M ^{-41.09 %}	18.507 M ^{-7.29 %}	19.963 M ^{-26.05 %}	26.995 M ^{37.86 %}	19.582 M ^{9.31 %}	17.914 M ^{14.78 %}	15.607 M ^{-9.15 %}	17.178 M ^{-2.99 %}	17.708 M ^{3.93 %}	17.039 M ^{92.08 %}	8.871 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.766 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	18.226 M ^{-37.51 %}	29.167 M ^{-16.37 %}	34.876 M ^{-40.13 %}	58.254 M ^{106.81 %}	28.168 M ^{-7.75 %}	30.535 M ^{8.81 %}	28.063 M ^{15.90 %}	24.213 M ^{11.55 %}	21.705 M ^{-1.77 %}	22.095 M ^{41.34 %}	15.632 M
Dépenses générales et administratives	5.442 M ^{-19.72 %}	6.779 M ^{-3.68 %}	7.038 M ^{-13.65 %}	8.151 M ^{3.13 %}	7.904 M ^{-26.88 %}	10.810 M ^{20.90 %}	8.941 M ^{1.38 %}	8.819 M ^{19.79 %}	7.362 M ^{-10.11 %}	8.190 M ^{-26.32 %}	11.115 M
Frais de vente et de marketing	16.105 M ^{-11.39 %}	18.175 M ^{-10.05 %}	20.206 M ^{-21.45 %}	25.724 M ^{-3.53 %}	26.665 M ^{-7.98 %}	28.977 M ^{21.04 %}	23.940 M ^{15.23 %}	20.775 M ^{8.23 %}	19.196 M ^{5.22 %}	18.244 M ^{12.84 %}	16.168 M
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.304 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{60.61 %}	66.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	21.552 M ^{-13.67 %}	24.964 M ^{25.05 %}	19.963 M ^{-41.28 %}	33.999 M ^{-1.90 %}	34.659 M ^{-13.10 %}	39.883 M ^{20.97 %}	32.969 M ^{10.85 %}	29.741 M ^{11.81 %}	26.600 M ^{0.48 %}	26.474 M ^{-3.35 %}	27.391 M
Coût et dépenses	39.778 M ^{-26.52 %}	54.131 M ^{-1.29 %}	54.839 M ^{-40.56 %}	92.253 M ^{46.84 %}	62.827 M ^{-10.78 %}	70.418 M ^{15.38 %}	61.032 M ^{13.12 %}	53.954 M ^{11.69 %}	48.305 M ^{-0.54 %}	48.569 M ^{12.89 %}	43.023 M
Frais de recherche et de développement	5.000 K ^{-50.00 %}	10.000 K ^{-56.52 %}	23.000 K ^{-81.45 %}	124.000 K ^{37.78 %}	90.000 K ^{-6.25 %}	96.000 K ^{9.09 %}	88.000 K ^{-40.14 %}	147.000 K ^{250.00 %}	42.000 K ^{5.00 %}	40.000 K ^{-62.96 %}	108.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	21.547 M ^{-13.65 %}	24.954 M ^{-8.41 %}	27.244 M ^{-19.57 %}	33.875 M ^{-2.01 %}	34.569 M ^{-13.11 %}	39.787 M ^{21.00 %}	32.881 M ^{11.11 %}	29.594 M ^{11.43 %}	26.558 M ^{0.47 %}	26.434 M ^{-3.11 %}	27.283 M
Revenu d'intérêts	86.000 K ^{207.14 %}	28.000 K ^{-72.28 %}	101.000 K ^{-22.90 %}	131.000 K ^{-50.57 %}	265.000 K ^{13.73 %}	233.000 K ^{-34.73 %}	357.000 K ^{-11.19 %}	402.000 K ^{-8.84 %}	441.000 K ^{25.64 %}	351.000 K ^{75.50 %}	200.000 K
Frais d'intérêts	239.000 K ^{-12.13 %}	272.000 K ^{-17.82 %}	331.000 K ^{-24.08 %}	436.000 K ^{5.57 %}	413.000 K ^{-6.77 %}	443.000 K ^{3.50 %}	428.000 K ^{502.82 %}	71.000 K ^{9.23 %}	65.000 K ^{-51.85 %}	135.000 K ^{16.38 %}	116.000 K
Dépréciation et amortissement	5.634 M ^{-11.79 %}	6.387 M ^{-10.14 %}	7.108 M ^{-18.41 %}	8.712 M ^{0.95 %}	8.630 M ^{-2.38 %}	8.840 M ^{8.99 %}	8.111 M ^{24.48 %}	6.516 M ^{9.59 %}	5.946 M ^{0.66 %}	5.907 M ^{134.03 %}	2.524 M
Résultat d'exploitation	-10.650 M ^{-64.94 %}	-6.457 M ^{11.60 %}	-7.304 M ^{-4.28 %}	-7.004 M ^{53.55 %}	-15.077 M ^{33.83 %}	-22.784 M ^{-25.41 %}	-18.167 M ^{-54.38 %}	-11.768 M ^{-41.02 %}	-8.345 M ^{7.46 %}	-9.018 M ^{51.31 %}	-18.520 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.37 ^{-169.95 %}	-0.14 ^{-1.69 %}	-0.13 ^{-62.11 %}	-0.08 ^{73.98 %}	-0.32 ^{32.86 %}	-0.47 ^{-13.04 %}	-0.42 ^{-46.32 %}	-0.28 ^{-34.28 %}	-0.21 ^{8.12 %}	-0.23 ^{69.51 %}	-0.76
Total autres revenus dépenses net	-10.050 M ^{-2 747.03 %}	-353.000 K ^{92.79 %}	-4.898 M ^{-182.96 %}	-1.731 M ^{-1 912.79 %}	-86.000 K ^{93.16 %}	-1.258 M ^{-2.03 %}	-1.233 M ^{-270.30 %}	724.000 K ^{50.21 %}	482.000 K ^{70.92 %}	282.000 K ^{105.20 %}	-5.421 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-45.894 M ^{-616.82 %}	8.880 M ^{-66.91 %}	26.834 M ^{3.84 %}	25.842 M ^{610.51 %}	-5.062 M ^{84.69 %}	-33.073 M ^{49.92 %}	-66.044 M ^{46.57 %}	-123.603 M ^{8.30 %}	-134.788 M ^{-0.83 %}	-133.674 M ^{19.30 %}	-165.653 M
Investissements totaux	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M ^{9.71 %}	1.834 M ^{0.00 %}	1.834 M ^{0.00 %}	1.834 M ^{0.00 %}	1.834 M ^{-9.21 %}	2.020 M ^{0.00 %}	2.020 M ^{0.00 %}	2.020 M ^{0.00 %}	2.020 M
Dette totale	23.095 M ^{-32.55 %}	34.238 M ^{-14.48 %}	40.036 M ^{-35.06 %}	61.651 M ^{13.08 %}	54.522 M ^{-6.80 %}	58.503 M ^{2.00 %}	57.354 M ^{137.45 %}	24.154 M ^{40.62 %}	17.177 M ^{-19.58 %}	21.360 M ^{65.97 %}	12.870 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-780.000 K
Bénéfices non répartis	-341.499 M ^{-6.45 %}	-320.799 M ^{-2.17 %}	-313.989 M ^{22.49 %}	-405.117 M ^{-2.20 %}	-396.382 M ^{-3.98 %}	-381.219 M ^{-6.49 %}	-357.992 M ^{-6.03 %}	-337.631 M ^{-3.63 %}	-325.792 M ^{-2.65 %}	-317.382 M ^{-8.93 %}	-291.370 M
Actions ordinaires	139.520 M ^{9.41 %}	127.520 M ^{0.00 %}	127.520 M ^{-45.00 %}	231.855 M ^{0.00 %}	231.855 M ^{0.00 %}	231.855 M ^{0.00 %}	231.855 M ^{0.00 %}	231.855 M ^{0.00 %}	231.855 M ^{0.00 %}	231.855 M ^{0.00 %}	231.855 M
Capitaux propres totaux	87.883 M ^{9.95 %}	79.927 M ^{-7.85 %}	86.737 M ^{-12.18 %}	98.766 M ^{-8.13 %}	107.501 M ^{-12.36 %}	122.664 M ^{-15.92 %}	145.891 M ^{-12.54 %}	166.813 M ^{-6.62 %}	178.635 M ^{-4.49 %}	187.028 M ^{-4.66 %}	196.164 M
Autres passifs non courants	1.888 M ^{-30.23 %}	2.706 M ^{0.48 %}	2.693 M ^{-15.58 %}	3.190 M ^{-10.59 %}	3.568 M ^{0.22 %}	3.560 M ^{-0.22 %}	3.568 M ^{28.35 %}	2.780 M ^{10.62 %}	2.513 M ^{-0.40 %}	2.523 M ^{2.10 %}	2.471 M
Dette à long terme	13.941 M ^{-38.68 %}	22.734 M ^{-11.38 %}	25.654 M ^{-38.92 %}	42.001 M ^{8.97 %}	38.545 M ^{-8.72 %}	42.228 M ^{1.88 %}	41.448 M ^{195.95 %}	14.005 M ^{52.11 %}	9.207 M ^{0.48 %}	9.163 M ^{-10.33 %}	10.219 M
Total des passifs non courants	15.829 M ^{-37.78 %}	25.440 M ^{-10.26 %}	28.347 M ^{-37.27 %}	45.191 M ^{7.31 %}	42.113 M ^{-8.03 %}	45.788 M ^{1.71 %}	45.016 M ^{168.19 %}	16.785 M ^{43.22 %}	11.720 M ^{0.29 %}	11.686 M ^{-7.91 %}	12.690 M
Autres passifs courants	14.316 M ^{113.39 %}	6.709 M ^{-83.98 %}	41.881 M ^{64.16 %}	25.513 M ^{6.24 %}	24.015 M ^{-28.08 %}	33.390 M ^{-13.24 %}	38.487 M ^{78.33 %}	21.582 M ^{43.98 %}	14.990 M ^{68.73 %}	8.884 M ^{-48.07 %}	17.108 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.991 M ^{-87.01 %}	38.423 M ^{-6.38 %}	41.043 M ^{57.40 %}	26.076 M ^{30.32 %}	20.009 M ^{28.58 %}	15.562 M ^{1 035.08 %}	1.371 M
Dette à court terme	9.154 M ^{-60.21 %}	23.008 M ^{59.98 %}	14.382 M ^{-26.81 %}	19.650 M ^{22.99 %}	15.977 M ^{-1.83 %}	16.275 M ^{2.32 %}	15.906 M ^{56.72 %}	10.149 M ^{27.34 %}	7.970 M ^{-34.66 %}	12.197 M ^{-5.23 %}	12.870 M
Total des passifs courants	29.827 M ^{-36.99 %}	47.336 M ^{-10.83 %}	53.088 M ^{-9.81 %}	58.860 M ^{3.20 %}	57.036 M ^{-15.88 %}	67.803 M ^{-2.41 %}	69.480 M ^{45.83 %}	47.646 M ^{34.27 %}	35.485 M ^{0.06 %}	35.463 M ^{-8.26 %}	38.658 M
Passifs totaux	45.656 M ^{-37.27 %}	72.776 M ^{-10.63 %}	81.435 M ^{-21.74 %}	104.051 M ^{4.94 %}	99.149 M ^{-12.71 %}	113.591 M ^{-0.79 %}	114.496 M ^{77.70 %}	64.431 M ^{36.49 %}	47.205 M ^{0.12 %}	47.149 M ^{-8.18 %}	51.348 M
Autres actifs non courants	3.725 M ^{70.40 %}	2.186 M ^{-22.10 %}	2.806 M ^{-44.71 %}	5.075 M ^{31.78 %}	3.851 M ^{-38.07 %}	6.218 M ^{-7.51 %}	6.723 M ^{177.81 %}	2.420 M ^{-85.87 %}	17.122 M ^{-2.82 %}	17.619 M ^{213.73 %}	5.616 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	2.012 M ^{0.00 %}	2.012 M ^{9.71 %}	1.834 M ^{0.00 %}	1.834 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.371 M ^{154.77 %}	-7.980 M ^{0.00 %}	-7.980 M ^{-495.05 %}	2.020 M
Immobilisations incorporelles	16.895 M ^{811.76 %}	1.853 M ^{-8.90 %}	2.034 M ^{-8.21 %}	2.216 M ^{-7.59 %}	2.398 M ^{-75.62 %}	9.834 M ^{-11.80 %}	11.150 M ^{29.32 %}	8.622 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.003 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.671 M ^{-9.82 %}	1.853 M ^{-8.90 %}	2.034 M ^{-8.21 %}	2.216 M ^{-7.59 %}	2.398 M ^{-7.05 %}	2.580 M ^{0.98 %}	2.555 M ^{4.67 %}	2.441 M ^{185.83 %}	854.000 K ^{-7.78 %}	926.000 K ^{-7.68 %}	1.003 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	37.252 M ^{-38.65 %}	60.724 M ^{-8.06 %}	66.051 M ^{-27.85 %}	91.543 M ^{-0.60 %}	92.099 M ^{-7.10 %}	99.134 M ^{5.61 %}	93.864 M ^{92.38 %}	48.790 M ^{20.09 %}	40.628 M ^{-7.62 %}	43.977 M ^{-9.41 %}	48.544 M
Total des actifs non courants	42.648 M ^{-36.13 %}	66.775 M ^{-8.41 %}	72.903 M ^{-27.58 %}	100.668 M ^{0.49 %}	100.182 M ^{-7.18 %}	107.932 M ^{4.64 %}	103.142 M ^{72.51 %}	59.788 M ^{14.12 %}	52.390 M ^{-6.96 %}	56.308 M ^{-4.48 %}	58.949 M
Autres actifs circulants	1.398 M ^{-88.99 %}	12.698 M ^{-8.45 %}	13.870 M ^{-9.56 %}	15.336 M ^{-34.36 %}	23.365 M ^{1.87 %}	22.937 M ^{11.96 %}	20.486 M ^{68.65 %}	12.147 M ^{876.45 %}	1.244 M ^{37.76 %}	903.000 K ^{-8.14 %}	983.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.351 M ^{-123.51 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	68.989 M ^{172.06 %}	25.358 M ^{92.08 %}	13.202 M ^{-63.13 %}	35.809 M ^{-39.90 %}	59.584 M ^{-34.93 %}	91.576 M ^{-25.79 %}	123.398 M ^{-16.49 %}	147.757 M ^{-2.77 %}	151.965 M ^{-1.98 %}	155.034 M ^{-13.16 %}	178.523 M
Liquidités et placements à court terme	68.989 M ^{172.06 %}	25.358 M ^{92.08 %}	13.202 M ^{-63.13 %}	35.809 M ^{-39.90 %}	59.584 M ^{-34.93 %}	91.576 M ^{-25.79 %}	123.398 M ^{-16.49 %}	147.757 M ^{-8.77 %}	161.965 M ^{-1.86 %}	165.034 M ^{-7.56 %}	178.523 M
Total des actifs courants	90.891 M ^{5.78 %}	85.928 M ^{-9.80 %}	95.269 M ^{-6.74 %}	102.149 M ^{-4.06 %}	106.468 M ^{-17.03 %}	128.323 M ^{-18.39 %}	157.245 M ^{-8.29 %}	171.456 M ^{-1.15 %}	173.450 M ^{-2.48 %}	177.869 M ^{-5.67 %}	188.563 M
Inventaire	3.609 M ^{-35.63 %}	5.607 M ^{61.59 %}	3.470 M ^{-1.89 %}	3.537 M ^{-70.70 %}	12.071 M ^{201.78 %}	4.000 M ^{50.83 %}	2.652 M ^{-10.34 %}	2.958 M ^{25.13 %}	2.364 M ^{-18.57 %}	2.903 M ^{5.83 %}	2.743 M
Créances nettes	16.895 M ^{-60.03 %}	42.265 M ^{-34.70 %}	64.727 M ^{36.36 %}	47.467 M ^{309.73 %}	11.585 M ^{17.81 %}	9.834 M ^{-11.80 %}	11.150 M ^{29.32 %}	8.622 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.322 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.766 M ^{0.00 %}	1.766 M ^{0.00 %}	1.766 M ^{0.00 %}	1.766 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	6.357 M ^{-63.92 %}	17.619 M ^{15.68 %}	15.231 M ^{11.20 %}	13.697 M ^{13.64 %}	12.053 M ^{-3.35 %}	12.471 M ^{4.53 %}	11.930 M ^{8.93 %}	10.952 M ^{55.26 %}	7.054 M ^{-2.54 %}	7.238 M ^{-0.97 %}	7.309 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	23.095 M ^{-32.55 %}	34.238 M ^{-8.81 %}	37.547 M ^{-36.25 %}	58.895 M ^{8.55 %}	54.257 M ^{-7.23 %}	58.485 M ^{3.82 %}	56.331 M ^{145.35 %}	22.959 M ^{36.66 %}	16.800 M ^{-8.77 %}	18.414 M ^{-15.31 %}	21.742 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	966.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.459 M
Autres total actionnaires capitaux propres	289.862 M ^{6.10 %}	273.206 M ^{0.00 %}	273.206 M ^{0.43 %}	272.028 M ^{8.16 %}	251.507 M ^{-0.38 %}	252.473 M ^{0.00 %}	252.473 M ^{0.00 %}	252.473 M ^{0.00 %}	252.473 M ^{-7.37 %}	272.555 M ^{6.28 %}	256.459 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	133.539 M ^{-12.55 %}	152.703 M ^{-9.20 %}	168.172 M ^{-17.08 %}	202.817 M ^{-1.85 %}	206.650 M ^{-12.53 %}	236.255 M ^{-9.27 %}	260.387 M ^{12.60 %}	231.244 M ^{2.39 %}	225.840 M ^{-3.56 %}	234.177 M ^{-5.39 %}	247.512 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-375.000 K ^{-2 305.88 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K
Variation du fonds de roulement	23.757 M ^{17.84 %}	20.161 M ^{229.99 %}	-15.510 M ^{20.95 %}	-19.620 M ^{-56.42 %}	-12.543 M ^{-876.87 %}	-1.284 M ^{82.52 %}	-7.345 M ^{-182.98 %}	8.852 M ^{193.11 %}	3.020 M ^{122.10 %}	-13.666 M
Comptes débiteurs	25.594 M ^{13.94 %}	22.462 M ^{230.14 %}	-17.260 M ^{51.90 %}	-35.882 M ^{-2 090.60 %}	-1.638 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	1.998 M ^{193.50 %}	-2.137 M ^{-3 289.55 %}	67.000 K ^{-99.21 %}	8.534 M ^{205.74 %}	-8.071 M ^{-498.74 %}	-1.348 M ^{-540.52 %}	306.000 K ^{151.52 %}	-594.000 K ^{-210.20 %}	539.000 K ^{436.88 %}	-160.000 K
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	2.388 M ^{55.67 %}	1.534 M	0.000 ^{100.00 %}	-418.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-3.835 M ^{-50.27 %}	-2.552 M ^{-1 812.75 %}	149.000 K ^{-98.07 %}	7.728 M ^{419.87 %}	-2.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	9.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.769 M ^{135.18 %}	2.453 M	0.000 ^{-100.00 %}	932.000 K ^{172.51 %}	342.000 K ^{156.81 %}	-602.000 K ^{-149.79 %}	-241.000 K ^{31.34 %}	-351.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	17.830 M ^{-9.67 %}	19.738 M ^{233.01 %}	-14.840 M ^{13.67 %}	-17.190 M ^{9.89 %}	-19.076 M ^{-31.12 %}	-14.549 M ^{4.99 %}	-15.313 M ^{-531.84 %}	3.546 M ^{518.85 %}	573.000 K ^{103.39 %}	-16.894 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	131.000 K ^{106.10 %}	-2.149 M ^{53.39 %}	-4.611 M ^{-23.55 %}	-3.732 M ^{54.29 %}	-8.165 M ^{34.77 %}	-12.517 M ^{-225.71 %}	-3.843 M ^{34.65 %}	-5.881 M ^{-2 070.11 %}	-271.000 K ^{62.72 %}	-727.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	95.000 K ^{-73.97 %}	365.000 K ^{-55.54 %}	821.000 K ^{204.59 %}	-785.000 K ^{-3 825.00 %}	-20.000 K ^{-137.74 %}	53.000 K ^{106.56 %}	-808.000 K ^{-145.39 %}	1.780 M ^{6 033.33 %}	-30.000 K ^{98.82 %}	-2.540 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	226.000 K ^{112.67 %}	-1.784 M ^{52.93 %}	-3.790 M ^{16.09 %}	-4.517 M ^{44.81 %}	-8.185 M ^{34.33 %}	-12.464 M ^{-173.69 %}	-4.554 M ^{-11.05 %}	-4.101 M ^{-1 262.46 %}	-301.000 K ^{90.79 %}	-3.267 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-2.489 M ^{-832.21 %}	-267.000 K ^{-110.72 %}	2.491 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.005 M ^{-484.30 %}	-172.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.569 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	25.575 M ^{872.89 %}	-3.309 M ^{10.81 %}	-3.710 M ^{18.62 %}	-4.559 M ^{3.64 %}	-4.731 M ^{-24.37 %}	-3.804 M ^{11.94 %}	-4.320 M ^{-18.26 %}	-3.653 M ^{-373.19 %}	-772.000 K ^{76.80 %}	-3.328 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	25.575 M ^{541.10 %}	-5.798 M ^{-45.79 %}	-3.977 M ^{-92.31 %}	-2.068 M ^{56.29 %}	-4.731 M ^{1.62 %}	-4.809 M ^{-7.06 %}	-4.492 M ^{-22.97 %}	-3.653 M ^{-9.34 %}	-3.341 M ^{-0.39 %}	-3.328 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	43.631 M ^{258.93 %}	12.156 M ^{153.77 %}	-22.607 M ^{4.91 %}	-23.775 M ^{25.68 %}	-31.992 M ^{-0.53 %}	-31.822 M ^{-30.64 %}	-24.359 M ^{-478.87 %}	-4.208 M ^{-37.11 %}	-3.069 M ^{86.93 %}	-23.489 M
Trésorerie au début de la période	25.358 M ^{92.08 %}	13.202 M ^{-63.13 %}	35.809 M ^{-39.90 %}	59.584 M ^{-34.93 %}	91.576 M ^{-25.79 %}	123.398 M ^{-16.49 %}	147.757 M ^{-2.77 %}	151.965 M ^{-1.98 %}	155.034 M ^{-13.16 %}	178.523 M
Trésorerie à la fin de la période	68.989 M ^{172.06 %}	25.358 M ^{92.08 %}	13.202 M ^{-63.13 %}	35.809 M ^{-39.90 %}	59.584 M ^{-34.93 %}	91.576 M ^{-25.79 %}	123.398 M ^{-16.49 %}	147.757 M ^{-2.77 %}	151.965 M ^{-1.98 %}	155.034 M
Trésorerie d'exploitation	17.830 M ^{-9.67 %}	19.738 M ^{233.01 %}	-14.840 M ^{13.67 %}	-17.190 M ^{9.89 %}	-19.076 M ^{-31.12 %}	-14.549 M ^{4.99 %}	-15.313 M ^{-531.84 %}	3.546 M ^{518.85 %}	573.000 K ^{103.39 %}	-16.894 M
Dépenses en capital	131.000 K ^{106.10 %}	-2.149 M ^{53.39 %}	-4.611 M ^{-23.55 %}	-3.732 M ^{54.29 %}	-8.165 M ^{34.77 %}	-12.517 M ^{-225.71 %}	-3.843 M ^{34.65 %}	-5.881 M ^{-2 070.11 %}	-271.000 K ^{62.72 %}	-727.000 K
Cash-flow disponible	17.961 M ^{2.11 %}	17.589 M ^{190.43 %}	-19.451 M ^{7.03 %}	-20.922 M ^{23.20 %}	-27.241 M ^{-0.65 %}	-27.066 M ^{-41.29 %}	-19.156 M ^{-720.39 %}	-2.335 M ^{-873.18 %}	302.000 K ^{101.71 %}	-17.621 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Mr. Onion International Co., Ltd 2740.TWO

Finances

Mr. Onion International Co., Ltd ^2740.TWO