PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation 2889.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.557 B 70.94 % | 1.496 B 22.83 % | 1.218 B |
| Bénéfice net | -541.238 M -90.65 % | -283.891 M 37.21 % | -452.095 M |
| Bénéfice avant impôt | -540.793 M -90.63 % | -283.694 M 37.26 % | -452.150 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.21 -11.51 % | -0.19 48.92 % | -0.37 |
| EBITDA | -416.776 M -113.22 % | -195.466 M 48.52 % | -379.658 M |
| Ratio de revenu net | -0.21 -11.53 % | -0.19 48.88 % | -0.37 |
| Ratio EBITDA | -0.16 -24.73 % | -0.13 58.09 % | -0.31 |
| Taux de profit brut | 0.12 -23.80 % | 0.15 9.94 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 149.991 M 0.00 % | 149.991 M 0.00 % | 149.991 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 149.991 M 0.00 % | 149.991 M 0.00 % | 149.991 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.61 -91.01 % | -1.89 37.21 % | -3.01 |
| Bénéfice par action | -3.61 -91.01 % | -1.89 37.21 % | -3.01 |
| Bénéfice brut | 301.002 M 30.25 % | 231.088 M 35.04 % | 171.122 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 27.000 K -59.70 % | 67.000 K 2 133.33 % | 3.000 K |
| Coût des revenus | 2.256 B 78.38 % | 1.265 B 20.84 % | 1.047 B |
| Dépenses générales et administratives | 61.275 M -6.35 % | 65.431 M 13.55 % | 57.621 M |
| Frais de vente et de marketing | 66.049 M 29.90 % | 50.847 M 17.93 % | 43.116 M |
| Autres dépenses | 313.955 M 43.31 % | 219.067 M 4.92 % | 208.800 M |
| Dépenses de fonctionnement | 669.926 M 14.50 % | 585.102 M -2.02 % | 597.179 M |
| Coût et dépenses | 2.926 B 58.17 % | 1.850 B 12.53 % | 1.644 B |
| Frais de recherche et de développement | 228.647 M -8.45 % | 249.757 M -13.17 % | 287.642 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 127.324 M 9.50 % | 116.278 M 15.43 % | 100.737 M |
| Revenu d'intérêts | 1.956 M 11.39 % | 1.756 M -61.79 % | 4.596 M |
| Frais d'intérêts | 44.074 M 58.61 % | 27.788 M 2.49 % | 27.113 M |
| Dépréciation et amortissement | 79.943 M 32.27 % | 60.440 M 33.19 % | 45.379 M |
| Résultat d'exploitation | -368.924 M -4.21 % | -354.014 M 16.91 % | -426.057 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.14 39.04 % | -0.24 32.36 % | -0.35 |
| Total autres revenus dépenses net | -171.869 M -344.41 % | 70.320 M 369.50 % | -26.093 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 735.380 M -13.02 % | 845.467 M 954.54 % | 80.174 M |
| Investissements totaux | 112.260 M -75.44 % | 457.139 M 176.58 % | 165.281 M |
| Dette totale | 1.712 B 55.32 % | 1.103 B 65.04 % | 668.037 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.555 B -53.40 % | -1.013 B -38.91 % | -729.583 M |
| Actions ordinaires | 139.554 M 18.30 % | 117.968 M 0.00 % | 117.968 M |
| Capitaux propres totaux | 1.546 B 158.15 % | 598.904 M -26.72 % | 817.262 M |
| Autres passifs non courants | 39.181 M 16.33 % | 33.681 M 7.18 % | 31.426 M |
| Dette à long terme | 307.151 M 33.66 % | 229.802 M 199.37 % | 76.762 M |
| Total des passifs non courants | 429.925 M 61.52 % | 266.168 M 70.55 % | 156.065 M |
| Autres passifs courants | 315.241 M 26.07 % | 250.051 M -0.13 % | 250.383 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.405 B 61.02 % | 872.703 M 47.60 % | 591.275 M |
| Total des passifs courants | 2.332 B 35.91 % | 1.716 B 30.61 % | 1.314 B |
| Passifs totaux | 2.762 B 39.35 % | 1.982 B 34.85 % | 1.470 B |
| Autres actifs non courants | 126.132 M 1 885.08 % | 6.354 M -42.26 % | 11.005 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 600.399 M 31.08 % | 458.033 M 65.14 % | 277.354 M |
| Total des actifs non courants | 726.531 M 56.45 % | 464.387 M 61.04 % | 288.359 M |
| Autres actifs circulants | 258.873 M 27.49 % | 203.049 M 11.87 % | 181.504 M |
| Investissements à court terme | 487.785 M 6.70 % | 457.139 M 176.58 % | 165.281 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 977.006 M 280.10 % | 257.038 M -56.28 % | 587.863 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.465 B 105.10 % | 714.177 M -5.17 % | 753.144 M |
| Total des actifs courants | 3.581 B 69.22 % | 2.116 B 5.90 % | 1.999 B |
| Inventaire | 503.915 M 3.24 % | 488.097 M 4.46 % | 467.276 M |
| Créances nettes | 1.354 B 90.37 % | 711.041 M 19.18 % | 596.618 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 603.352 M 2.96 % | 586.029 M 31.10 % | 447.017 M |
| Impôts à payer | 7.941 M 15.15 % | 6.896 M -72.30 % | 24.899 M |
| Revenu différé non Courant | 83.593 M 3 013.33 % | 2.685 M -94.39 % | 47.877 M |
| Intérêts minoritaires | 1.279 M 48.55 % | 861.000 K 17.46 % | 733.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 116.935 M 23.55 % | 94.647 M 22.83 % | 77.053 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.960 B 98.18 % | 1.494 B 4.58 % | 1.428 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.308 B 66.92 % | 2.581 B 12.85 % | 2.287 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 157.186 M 140.48 % | 65.363 M 6.04 % | 61.638 M |
| Variation du fonds de roulement | -615.008 M -586.35 % | -89.605 M 53.84 % | -194.139 M |
| Comptes débiteurs | -835.121 M -759.29 % | -97.187 M 58.44 % | -233.875 M |
| Inventaire | -51.019 M -9.97 % | -46.395 M 75.78 % | -191.575 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 271.132 M 402.31 % | 53.977 M -76.66 % | 231.311 M |
| Autres éléments non monétaires | 212.883 M 1 022.57 % | -23.075 M -130.54 % | 75.547 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -705.789 M -160.85 % | -270.571 M 41.65 % | -463.725 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -175.612 M 4.01 % | -182.945 M -3.09 % | -177.455 M |
| Acquisitions nettes | -113.003 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -85.000 M 58.83 % | -206.465 M -30.67 % | -158.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 2.000 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 58.317 M 347.32 % | -23.580 M 44.74 % | -42.674 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -315.298 M 23.28 % | -410.990 M -8.69 % | -378.129 M |
| Remboursement de dette | 501.306 M 19.36 % | 420.005 M 1 016.00 % | 37.635 M |
| Actions ordinaires émises | 1.331 B | 0.000 -100.00 % | 1.345 B |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -91.034 M -31.47 % | -69.245 M -67.16 % | -41.424 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.741 B 396.37 % | 350.760 M -73.86 % | 1.342 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -10.000 K 58.33 % | -24.000 K -141.38 % | 58.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 719.968 M 317.63 % | -330.825 M -166.19 % | 499.845 M |
| Trésorerie au début de la période | 257.038 M -56.28 % | 587.863 M 567.89 % | 88.018 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 977.006 M 280.10 % | 257.038 M -56.28 % | 587.863 M |
| Trésorerie d'exploitation | -705.789 M -160.85 % | -270.571 M 41.65 % | -463.725 M |
| Dépenses en capital | -175.612 M 4.01 % | -182.945 M -3.09 % | -177.455 M |
| Cash-flow disponible | -881.401 M -94.35 % | -453.516 M 29.27 % | -641.180 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2025-05-31 | |
|---|---|
| Dette nette | 922.383 M |
| Investissements totaux | 106.574 M |
| Dette totale | 1.823 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.774 B |
| Actions ordinaires | 139.554 M |
| Capitaux propres totaux | 1.372 B |
| Autres passifs non courants | 40.907 M |
| Dette à long terme | 359.391 M |
| Total des passifs non courants | 483.929 M |
| Autres passifs courants | 273.222 M |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.464 B |
| Total des passifs courants | 2.272 B |
| Passifs totaux | 2.756 B |
| Autres actifs non courants | 116.828 M |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 660.945 M |
| Total des actifs non courants | 777.773 M |
| Autres actifs circulants | 440.972 M |
| Investissements à court terme | 591.659 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 900.734 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.492 B |
| Total des actifs courants | 3.350 B |
| Inventaire | 591.599 M |
| Créances nettes | 825.048 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 530.766 M |
| Impôts à payer | 4.216 M |
| Revenu différé non Courant | 83.631 M |
| Intérêts minoritaires | 1.083 M |
| Obligations de location-acquisition | 63.865 M |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.006 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.128 B |
| 2025-05-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |