Tecnisco, Ltd. 2962.T
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.362 B -28.21 % | 4.683 B -12.42 % | 5.347 B -2.44 % | 5.481 B 26.09 % | 4.347 B |
| Bénéfice net | -2.977 B -393.15 % | -603.632 M -371.49 % | 222.341 M -72.30 % | 802.787 M 189.47 % | 277.328 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.024 B -620.76 % | -419.530 M -242.24 % | 294.935 M -66.63 % | 883.941 M 204.76 % | 290.043 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.90 -903.94 % | -0.09 -262.41 % | 0.06 -65.80 % | 0.16 141.70 % | 0.07 |
| EBITDA | -2.460 B -1 779.43 % | 146.505 M -83.48 % | 886.623 M -38.65 % | 1.445 B 69.66 % | 851.854 M |
| Ratio de revenu net | -0.89 -586.91 % | -0.13 -409.97 % | 0.04 -71.61 % | 0.15 129.57 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | -0.73 -2 439.25 % | 0.03 -81.13 % | 0.17 -37.12 % | 0.26 34.55 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.04 -84.55 % | 0.25 -31.15 % | 0.36 -9.40 % | 0.40 11.53 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.167 M 2.48 % | 8.946 M 37.27 % | 6.517 M 0.00 % | 6.517 M 0.00 % | 6.517 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.167 M 2.48 % | 8.946 M 37.27 % | 6.517 M 0.00 % | 6.517 M 0.00 % | 6.517 M |
| Bénéfice par action diluée | -324.72 -381.71 % | -67.41 -366.76 % | 25.27 -79.49 % | 123.18 290.80 % | 31.52 |
| Bénéfice par action | -324.72 -381.71 % | -67.41 -366.76 % | 25.27 -79.49 % | 123.18 290.80 % | 31.52 |
| Bénéfice brut | 130.453 M -88.91 % | 1.176 B -39.69 % | 1.950 B -11.61 % | 2.206 B 40.64 % | 1.569 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -46.985 M -125.52 % | 184.102 M 153.61 % | 72.593 M -10.55 % | 81.154 M 538.30 % | 12.714 M |
| Coût des revenus | 3.232 B -7.86 % | 3.507 B 3.24 % | 3.397 B 3.74 % | 3.275 B 17.88 % | 2.778 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.586 B 12.18 % | 1.414 B |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -284.149 M -19.27 % | -238.238 M 54.88 % | -528.000 M 6.38 % | -564.000 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.574 B -4.80 % | 1.653 B -1.43 % | 1.677 B 5.69 % | 1.586 B 12.18 % | 1.414 B |
| Coût et dépenses | 4.805 B -6.86 % | 5.159 B 1.68 % | 5.074 B 4.38 % | 4.861 B 15.96 % | 4.192 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 454.000 M 10.19 % | 412.000 M -21.97 % | 528.000 M -6.38 % | 564.000 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.574 B 6.11 % | 1.483 B -1.33 % | 1.503 B -5.26 % | 1.586 B 12.18 % | 1.414 B |
| Revenu d'intérêts | 3.879 M -69.85 % | 12.867 M 261.13 % | 3.563 M 47.05 % | 2.423 M 65.73 % | 1.462 M |
| Frais d'intérêts | 33.305 M 43.80 % | 23.161 M 5.03 % | 22.051 M -9.30 % | 24.313 M -2.05 % | 24.821 M |
| Dépréciation et amortissement | 530.065 M -2.36 % | 542.874 M -4.70 % | 569.637 M 6.08 % | 536.990 M 0.00 % | 536.990 M |
| Résultat d'exploitation | -1.443 B -202.58 % | -476.938 M -274.61 % | 273.140 M -55.92 % | 619.590 M 301.40 % | 154.357 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.43 -321.46 % | -0.10 -299.36 % | 0.05 -54.81 % | 0.11 218.34 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.581 B -2 853.43 % | 57.408 M 163.40 % | 21.795 M -91.76 % | 264.351 M 94.83 % | 135.686 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.319 B 29.64 % | 1.789 B -24.43 % | 2.367 B 24.29 % | 1.904 B -19.30 % | 2.359 B |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 3.921 M 0.00 % | 3.921 M 0.00 % | 3.921 M 0.00 % | 3.921 M |
| Dette totale | 4.232 B 6.62 % | 3.969 B 23.55 % | 3.212 B 17.23 % | 2.740 B -7.82 % | 2.972 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 608.308 M -13.59 % | 704.000 M 36.70 % | 515.000 M -0.39 % | 517.000 M 124.78 % | 230.000 M |
| Bénéfices non répartis | -2.798 B -1 660.07 % | 179.320 M -77.10 % | 782.953 M 39.66 % | 560.612 M 331.49 % | -242.175 M |
| Actions ordinaires | 785.739 M 0.51 % | 781.768 M 681.77 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.624 B -65.36 % | 4.688 B 25.37 % | 3.740 B 6.28 % | 3.519 B 44.80 % | 2.430 B |
| Autres passifs non courants | 112.330 M 0.10 % | 112.220 M 10.75 % | 101.324 M 11.57 % | 90.813 M 7.75 % | 84.283 M |
| Dette à long terme | 1.648 B -35.86 % | 2.569 B 20.94 % | 2.124 B 130.79 % | 920.401 M -9.17 % | 1.013 B |
| Total des passifs non courants | 1.778 B -35.27 % | 2.746 B 23.40 % | 2.226 B 120.08 % | 1.011 B -7.87 % | 1.098 B |
| Autres passifs courants | 428.673 M -6.26 % | 457.283 M 29.04 % | 354.377 M 111.21 % | 167.783 M 941.87 % | 16.104 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 888.000 K -99.83 % | 527.809 M -35.42 % | 817.239 M 53.53 % | 532.295 M |
| Dette à court terme | 2.584 B 84.60 % | 1.400 B 28.66 % | 1.088 B -40.18 % | 1.819 B -7.17 % | 1.959 B |
| Total des passifs courants | 3.167 B 52.64 % | 2.075 B -10.04 % | 2.306 B -36.13 % | 3.611 B 18.73 % | 3.041 B |
| Passifs totaux | 4.945 B 2.56 % | 4.821 B 6.38 % | 4.532 B -1.96 % | 4.622 B 11.68 % | 4.139 B |
| Autres actifs non courants | 132.216 M 7.07 % | 123.482 M 18.41 % | 104.282 M 50.75 % | 69.175 M 35.33 % | 51.114 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.921 M 0.00 % | 3.921 M 0.00 % | 3.921 M 0.00 % | 3.921 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.208 B 226.73 % | 369.602 M -2.00 % | 377.140 M -2.50 % | 386.810 M -1.28 % | 391.835 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.492 M -62.94 % | 74.176 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 369.285 M -0.09 % | 369.602 M -2.00 % | 377.140 M -8.97 % | 414.302 M -11.10 % | 466.011 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.925 B -46.35 % | 3.588 B -6.92 % | 3.855 B 6.11 % | 3.633 B 20.40 % | 3.017 B |
| Total des actifs non courants | 2.426 B -40.60 % | 4.085 B -8.18 % | 4.449 B 3.88 % | 4.283 B 18.89 % | 3.602 B |
| Autres actifs circulants | 223.822 M -32.52 % | 331.692 M -25.75 % | 446.695 M 17.49 % | 380.187 M 24.19 % | 306.124 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.913 B -12.26 % | 2.180 B 157.85 % | 845.479 M 1.15 % | 835.848 M 36.36 % | 612.993 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.913 B -12.26 % | 2.180 B 157.85 % | 845.479 M 1.15 % | 835.848 M 36.36 % | 612.993 M |
| Total des actifs courants | 4.143 B -23.63 % | 5.424 B 41.91 % | 3.822 B -0.93 % | 3.858 B 30.05 % | 2.967 B |
| Inventaire | 798.244 M -39.73 % | 1.324 B 22.86 % | 1.078 B -1.83 % | 1.098 B 119.09 % | 501.152 M |
| Créances nettes | 1.208 B -23.96 % | 1.588 B 9.36 % | 1.452 B -5.94 % | 1.544 B -0.15 % | 1.546 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.954 M -32.98 % | 162.563 M 153.88 % | 64.032 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 154.341 M -15.66 % | 183.000 M -45.07 % | 333.169 M -45.95 % | 616.400 M 27.65 % | 482.871 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 33.879 M 1 039.56 % | 2.973 M -98.44 % | 190.873 M 275.32 % | 50.856 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.299 M -29.40 % | -52.009 M 18.84 % | -64.084 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 44.498 M -24.54 % | 58.966 M -24.15 % | 77.745 M 54.12 % | 50.445 M -17.73 % | 61.315 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.028 B 0.13 % | 3.024 B 29.11 % | 2.342 B 0.00 % | 2.342 B 0.00 % | 2.342 B |
| Impôts différés passifs non courants | 17.729 M -72.79 % | 65.154 M -3.19 % | 67.299 M 29.40 % | 52.009 M -18.84 % | 64.084 M |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 4.001 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.569 B -30.92 % | 9.509 B 14.97 % | 8.271 B 1.60 % | 8.141 B 23.93 % | 6.569 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 967.468 M 250.50 % | -642.820 M -199.29 % | -214.784 M -254.54 % | 138.982 M -50.34 % | 279.874 M |
| Comptes débiteurs | 315.017 M -39.44 % | 520.161 M 566.87 % | 78.000 M -45.86 % | 144.080 M 733.10 % | -22.758 M |
| Inventaire | 507.880 M 349.57 % | -203.502 M -1 011.38 % | 22.329 M 103.96 % | -564.532 M -3 293.44 % | -16.636 M |
| Comptes à payer | -15.274 M 98.21 % | -853.956 M -102.18 % | -422.380 M -192.82 % | 455.052 M 7 284.28 % | -6.334 M |
| Autre fonds de roulement | 159.845 M 251.48 % | -105.523 M -198.63 % | 106.990 M 2.50 % | 104.382 M -67.94 % | 325.602 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.223 B 286.50 % | 316.310 M 209.59 % | -288.640 M 44.21 % | -517.409 M -116.62 % | -238.861 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -256.771 M 33.59 % | -386.636 M -207.06 % | 361.148 M -65.36 % | 1.043 B 24.54 % | 837.108 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -166.275 M 61.45 % | -431.304 M 34.12 % | -654.672 M 15.46 % | -774.424 M -95.59 % | -395.943 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 258.000 K -99.81 % | 132.942 M 127.44 % | 58.452 M |
| Achats d'investissements | -244.685 M -144.69 % | -100.000 M 13.79 % | -115.992 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 244.685 M 103.96 % | 119.968 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -18.302 M 21.29 % | -23.253 M -3.93 % | -22.373 M -414.40 % | 7.116 M 4 690.97 % | -155.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -184.577 M 57.53 % | -434.589 M 45.18 % | -792.779 M -24.97 % | -634.366 M -87.88 % | -337.646 M |
| Remboursement de dette | 226.270 M -70.70 % | 772.136 M 74.29 % | 443.030 M 291.40 % | -231.463 M 36.99 % | -367.326 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.351 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.000 K 100.00 % | -30.807 M -14.25 % | -26.964 M -64.52 % | -16.389 M -21.72 % | -13.464 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 226.269 M -89.19 % | 2.093 B 402.99 % | 416.066 M 267.87 % | -247.852 M 34.91 % | -380.790 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 47.887 M -39.45 % | 79.084 M 187.10 % | -90.795 M -245.12 % | 62.567 M -87.34 % | 494.321 M |
| Variation nette de la trésorerie | -167.192 M -112.38 % | 1.351 B 1 369.84 % | -106.361 M -147.73 % | 222.855 M -63.64 % | 612.993 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.080 B 185.15 % | 729.487 M -12.72 % | 835.848 M 36.36 % | 612.993 M 65.86 % | 369.585 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.913 B -8.04 % | 2.080 B 185.15 % | 729.487 M -12.72 % | 835.848 M 36.36 % | 612.993 M |
| Trésorerie d'exploitation | -256.771 M 33.59 % | -386.636 M -207.06 % | 361.148 M -65.36 % | 1.043 B 24.54 % | 837.108 M |
| Dépenses en capital | -166.275 M 61.45 % | -431.304 M 34.12 % | -654.672 M 15.46 % | -774.424 M -95.59 % | -395.943 M |
| Cash-flow disponible | -423.046 M 48.28 % | -817.940 M -178.66 % | -293.524 M -209.49 % | 268.080 M -39.23 % | 441.165 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 865.807 M 5.34 % | 821.911 M 2.36 % | 803.000 M -7.81 % | 871.000 M -26.90 % | 1.191 B 7.44 % | 1.109 B -5.77 % | 1.177 B -2.39 % | 1.206 B -16.59 % | 1.446 B |
| Bénéfice net | -2.052 B -293.05 % | -522.030 M -815.84 % | -57.000 M 83.48 % | -345.000 M 18.51 % | -423.364 M -410.30 % | -82.963 M 43.92 % | -147.950 M -392.13 % | 50.645 M 48.21 % | 34.170 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.079 B -297.29 % | -523.213 M -925.91 % | -51.000 M 86.18 % | -369.000 M -76.66 % | -208.871 M -79.66 % | -116.257 M 28.77 % | -163.216 M -337.18 % | 68.814 M 60.60 % | 42.847 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.40 -277.15 % | -0.64 -902.30 % | -0.06 85.01 % | -0.42 -141.66 % | -0.18 -67.23 % | -0.10 24.41 % | -0.14 -343.00 % | 0.06 92.55 % | 0.03 |
| EBITDA | -1.935 B -402.29 % | -385.225 M -927.27 % | -37.500 M 83.79 % | -231.369 M -285.23 % | -60.060 M -380.55 % | 21.408 M 206.31 % | -20.137 M -109.81 % | 205.294 M 149.73 % | 82.208 M |
| Ratio de revenu net | -2.37 -273.12 % | -0.64 -794.77 % | -0.07 82.08 % | -0.40 -11.47 % | -0.36 -374.98 % | -0.07 40.49 % | -0.13 -399.29 % | 0.04 77.69 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | -2.23 -376.82 % | -0.47 -903.63 % | -0.05 82.42 % | -0.27 -426.96 % | -0.05 -361.13 % | 0.02 212.83 % | -0.02 -110.05 % | 0.17 199.39 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | -0.27 -4 178.50 % | -0.01 -102.57 % | 0.25 24.19 % | 0.20 8.17 % | 0.18 -11.22 % | 0.21 -22.25 % | 0.26 -23.90 % | 0.35 -6.62 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.167 M -0.08 % | 9.175 M 0.12 % | 9.164 M 0.09 % | 9.156 M 0.02 % | 9.154 M 9.94 % | 8.327 M -8.99 % | 9.149 M 9.87 % | 8.327 M 27.77 % | 6.517 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.167 M -0.08 % | 9.175 M 0.12 % | 9.164 M 0.09 % | 9.156 M 0.02 % | 9.154 M 9.94 % | 8.327 M -8.99 % | 9.149 M 9.87 % | 8.327 M 27.77 % | 6.517 M |
| Bénéfice par action diluée | -223.82 -293.36 % | -56.90 -814.79 % | -6.22 83.49 % | -37.68 18.53 % | -46.25 -364.36 % | -9.96 38.02 % | -16.07 -364.31 % | 6.08 56.70 % | 3.88 |
| Bénéfice par action | -223.82 -293.36 % | -56.90 -814.79 % | -6.22 83.49 % | -37.68 18.53 % | -46.25 -364.36 % | -9.96 38.02 % | -16.07 -364.31 % | 6.08 56.70 % | 3.88 |
| Bénéfice brut | -233.553 M -4 407.01 % | -5.182 M -102.63 % | 196.925 M 14.49 % | 172.000 M -20.92 % | 217.507 M -4.62 % | 228.046 M -26.74 % | 311.283 M -25.72 % | 419.076 M -22.11 % | 538.052 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -26.833 M -2 170.14 % | -1.182 M -119.70 % | 6.000 M 125.00 % | -24.000 M -111.19 % | 214.492 M 744.26 % | -33.293 M -118.10 % | -15.265 M -184.03 % | 18.167 M 109.37 % | 8.677 M |
| Coût des revenus | 1.099 B 32.92 % | 827.093 M 36.26 % | 607.000 M -13.16 % | 699.000 M -28.23 % | 973.950 M 10.56 % | 880.937 M 1.76 % | 865.665 M 10.03 % | 786.718 M -13.31 % | 907.556 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -284.624 M | 0.000 100.00 % | -52.618 M 37.44 % | -84.107 M -188.00 % | 95.573 M |
| Dépenses de fonctionnement | 415.839 M 0.25 % | 414.804 M 13.64 % | 365.000 M -2.93 % | 376.000 M -5.38 % | 397.376 M -7.31 % | 428.724 M 6.69 % | 401.858 M -5.42 % | 424.893 M -19.04 % | 524.832 M |
| Coût et dépenses | 1.515 B 22.01 % | 1.242 B 27.77 % | 972.000 M -9.58 % | 1.075 B -21.61 % | 1.371 B 4.71 % | 1.310 B 3.32 % | 1.268 B 4.61 % | 1.212 B -15.41 % | 1.432 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 454.000 M 125.28 % | 201.525 M 284.03 % | 52.476 M -38.26 % | 85.000 M 10.02 % | 77.259 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 415.839 M 0.25 % | 414.804 M 13.33 % | 366.000 M -2.66 % | 376.000 M 64.91 % | 228.000 M 0.35 % | 227.199 M -43.48 % | 402.000 M -5.19 % | 424.000 M 20.45 % | 352.000 M |
| Revenu d'intérêts | 53.000 K -89.55 % | 507.000 K -65.74 % | 1.480 M -19.52 % | 1.839 M -28.61 % | 2.576 M -20.44 % | 3.238 M -24.54 % | 4.291 M 55.36 % | 2.762 M 253.20 % | 782.000 K |
| Frais d'intérêts | 8.971 M 8.87 % | 8.240 M 4.28 % | 7.902 M -3.54 % | 8.192 M 34.32 % | 6.099 M 10.65 % | 5.512 M -8.77 % | 6.042 M 9.69 % | 5.508 M 1.16 % | 5.445 M |
| Dépréciation et amortissement | 134.769 M 3.87 % | 129.748 M -2.08 % | 132.500 M 1.54 % | 130.488 M -8.56 % | 142.708 M 7.98 % | 132.158 M -3.56 % | 137.035 M 4.63 % | 130.973 M 89.85 % | 68.987 M |
| Résultat d'exploitation | -649.392 M -54.62 % | -419.986 M -148.51 % | -169.000 M 17.16 % | -204.000 M -13.42 % | -179.868 M 10.37 % | -200.679 M -121.56 % | -90.574 M -1 457.06 % | -5.817 M -144.00 % | 13.221 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.75 -46.78 % | -0.51 -142.79 % | -0.21 10.14 % | -0.23 -55.14 % | -0.15 16.57 % | -0.18 -135.14 % | -0.08 -1 495.22 % | 0.00 -152.75 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.429 B -1 284.61 % | -103.227 M -187.48 % | 118.000 M 171.52 % | -165.000 M -468.91 % | -29.003 M -134.35 % | 84.422 M 216.22 % | -72.642 M -197.33 % | 74.631 M 151.91 % | 29.626 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.319 B 22.24 % | 1.897 B 5.97 % | 1.790 B -1.49 % | 1.817 B 1.59 % | 1.789 B 26.24 % | 1.417 B 22.40 % | 1.158 B 15.24 % | 1.004 B -57.56 % | 2.367 B 3.29 % | 2.291 B |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 115.000 M -5.74 % | 122.000 M -3.94 % | 127.000 M 3 138.97 % | 3.921 M -98.60 % | 280.076 M 19.90 % | 233.586 M 9.04 % | 214.211 M 5 363.17 % | 3.921 M -98.08 % | 204.458 M |
| Dette totale | 4.232 B 53.35 % | 2.759 B -14.12 % | 3.213 B -6.22 % | 3.426 B -13.68 % | 3.969 B 36.63 % | 2.905 B -1.99 % | 2.964 B -7.79 % | 3.214 B 0.06 % | 3.212 B 4.17 % | 3.084 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 608.308 M 5.92 % | 574.319 M -11.64 % | 650.000 M 16.49 % | 558.000 M -20.74 % | 704.000 M 15.79 % | 608.000 M 18.06 % | 515.000 M -10.43 % | 575.000 M 11.65 % | 515.000 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.798 B -275.17 % | -745.662 M -233.43 % | -223.631 M -34.72 % | -166.000 M -192.57 % | 179.320 M -70.25 % | 602.685 M -12.10 % | 685.648 M -17.75 % | 833.599 M 6.47 % | 782.953 M 4.56 % | 748.784 M |
| Actions ordinaires | 785.739 M 0.00 % | 785.739 M 0.09 % | 785.000 M 0.51 % | 781.000 M -0.10 % | 781.768 M 0.00 % | 781.768 M 0.00 % | 781.768 M 0.78 % | 775.710 M 675.71 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.624 B -55.40 % | 3.642 B -14.08 % | 4.239 B 1.02 % | 4.196 B -10.50 % | 4.688 B -6.50 % | 5.014 B 0.18 % | 5.005 B -3.78 % | 5.202 B 39.10 % | 3.740 B 3.55 % | 3.611 B |
| Autres passifs non courants | 112.330 M -45.65 % | 206.669 M 8.20 % | 191.000 M 4.95 % | 182.000 M 62.18 % | 112.220 M -30.68 % | 161.898 M 2.48 % | 157.982 M 2.80 % | 153.673 M 51.66 % | 101.324 M -35.19 % | 156.347 M |
| Dette à long terme | 1.648 B -10.18 % | 1.834 B -11.21 % | 2.066 B -11.02 % | 2.322 B -9.61 % | 2.569 B 45.07 % | 1.771 B -9.15 % | 1.949 B -5.98 % | 2.073 B -2.41 % | 2.124 B 21.77 % | 1.744 B |
| Total des passifs non courants | 1.778 B -12.90 % | 2.041 B -9.57 % | 2.257 B -9.86 % | 2.504 B -8.82 % | 2.746 B 42.09 % | 1.933 B -8.27 % | 2.107 B -5.37 % | 2.227 B 0.06 % | 2.226 B 17.08 % | 1.901 B |
| Autres passifs courants | 428.673 M -6.64 % | 459.153 M 25.11 % | 367.000 M -12.28 % | 418.355 M -8.51 % | 457.283 M 18.39 % | 386.244 M 4.36 % | 370.094 M -34.45 % | 564.580 M 59.32 % | 354.377 M -58.87 % | 861.515 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 888.000 K -99.23 % | 115.262 M -16.11 % | 137.397 M 35.47 % | 101.419 M -80.78 % | 527.809 M 490.77 % | 89.343 M |
| Dette à court terme | 2.584 B 179.33 % | 925.060 M -19.35 % | 1.147 B 3.89 % | 1.104 B -21.13 % | 1.400 B 23.45 % | 1.134 B 11.75 % | 1.015 B -11.07 % | 1.141 B 4.87 % | 1.088 B -18.75 % | 1.339 B |
| Total des passifs courants | 3.167 B 105.45 % | 1.541 B -5.61 % | 1.633 B 0.55 % | 1.624 B -21.73 % | 2.075 B 10.97 % | 1.870 B 7.81 % | 1.734 B -23.88 % | 2.279 B -1.20 % | 2.306 B -6.86 % | 2.476 B |
| Passifs totaux | 4.945 B 38.02 % | 3.583 B -7.90 % | 3.890 B -5.77 % | 4.128 B -14.38 % | 4.821 B 26.79 % | 3.803 B -1.01 % | 3.841 B -14.74 % | 4.505 B -0.59 % | 4.532 B 3.54 % | 4.377 B |
| Autres actifs non courants | 132.216 M 17 815.47 % | 737.999 K -63.10 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M -98.38 % | 123.482 M -55.91 % | 280.077 M 19.90 % | 233.588 M 9.05 % | 214.212 M 198.56 % | 71.749 M -64.91 % | 204.460 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 115.000 M -5.74 % | 122.000 M -3.94 % | 127.000 M 3 138.97 % | 3.921 M -98.60 % | 280.000 M 20.17 % | 233.000 M 8.88 % | 214.000 M 487.04 % | 36.454 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.208 B 226.93 % | 369.374 M 0.10 % | 369.000 M 0.00 % | 369.000 M -0.16 % | 369.602 M -0.38 % | 371.000 M -0.54 % | 373.000 M -0.53 % | 375.000 M -0.57 % | 377.140 M -73.64 % | 1.431 B |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.000 K 664.29 % | 14.000 K -93.24 % | 207.000 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 369.285 M -0.02 % | 369.374 M 0.10 % | 369.000 M 0.00 % | 369.000 M -0.16 % | 369.602 M -0.41 % | 371.107 M -0.51 % | 373.014 M -0.58 % | 375.207 M -0.51 % | 377.140 M -0.55 % | 379.224 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.925 B -40.20 % | 3.219 B -3.26 % | 3.327 B 0.76 % | 3.302 B -7.97 % | 3.588 B -1.57 % | 3.645 B 0.11 % | 3.641 B -4.44 % | 3.810 B -1.15 % | 3.855 B 4.91 % | 3.674 B |
| Total des actifs non courants | 2.426 B -34.49 % | 3.704 B -3.04 % | 3.820 B 0.53 % | 3.800 B -6.98 % | 4.085 B -4.92 % | 4.297 B 1.15 % | 4.248 B -3.45 % | 4.400 B -1.11 % | 4.449 B 4.48 % | 4.258 B |
| Autres actifs circulants | 223.822 M -18.77 % | 275.539 M -0.89 % | 278.000 M -4.47 % | 291.000 M -12.27 % | 331.692 M 7.96 % | 307.232 M 42.40 % | 215.757 M -49.36 % | 426.081 M -4.61 % | 446.695 M 4.84 % | 426.084 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 M 131 478.95 % | 76.000 K | 0.000 -100.00 % | 211.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.913 B 121.77 % | 862.577 M -39.38 % | 1.423 B -11.56 % | 1.609 B -26.20 % | 2.180 B 46.52 % | 1.488 B -17.62 % | 1.806 B -18.25 % | 2.210 B 161.34 % | 845.479 M 6.73 % | 792.195 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.913 B 121.77 % | 862.577 M -39.38 % | 1.423 B -11.56 % | 1.609 B -26.20 % | 2.180 B 46.52 % | 1.488 B -17.62 % | 1.806 B -18.25 % | 2.210 B 161.34 % | 845.479 M 6.73 % | 792.195 M |
| Total des actifs courants | 4.143 B 17.66 % | 3.521 B -18.29 % | 4.309 B -4.75 % | 4.524 B -16.60 % | 5.424 B 20.00 % | 4.520 B -1.71 % | 4.599 B -13.35 % | 5.307 B 38.85 % | 3.822 B 2.48 % | 3.730 B |
| Inventaire | 798.244 M -33.69 % | 1.204 B -4.31 % | 1.258 B 0.16 % | 1.256 B -5.16 % | 1.324 B 6.79 % | 1.240 B 4.44 % | 1.187 B -4.77 % | 1.247 B 15.67 % | 1.078 B -0.26 % | 1.081 B |
| Créances nettes | 1.208 B 2.44 % | 1.179 B -12.68 % | 1.350 B -1.32 % | 1.368 B -13.87 % | 1.588 B 6.96 % | 1.485 B 6.88 % | 1.389 B -2.49 % | 1.425 B -1.90 % | 1.452 B 1.49 % | 1.431 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -280.000 M -20.17 % | -233.000 M -8.88 % | -214.000 M -296.41 % | 108.954 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 154.341 M -1.85 % | 157.257 M 32.15 % | 119.000 M 17.07 % | 101.645 M -44.46 % | 183.000 M -13.68 % | 212.000 M 10.99 % | 191.000 M -58.30 % | 458.000 M 37.47 % | 333.169 M 79.83 % | 185.272 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.879 M 51.64 % | 22.342 M 5.38 % | 21.202 M 55.61 % | 13.625 M 358.29 % | 2.973 M 264.34 % | 816.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.299 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 44.498 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.966 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.745 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.028 B 0.00 % | 3.028 B 0.02 % | 3.027 B 0.13 % | 3.023 B -0.02 % | 3.024 B 0.07 % | 3.022 B -0.07 % | 3.024 B 0.20 % | 3.018 B 28.85 % | 2.342 B -15.22 % | 2.762 B |
| Impôts différés passifs non courants | 17.729 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.154 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.299 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.001 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.569 B -9.08 % | 7.225 B -11.13 % | 8.129 B -2.34 % | 8.324 B -12.47 % | 9.509 B 7.86 % | 8.817 B -0.34 % | 8.846 B -8.87 % | 9.707 B 17.36 % | 8.271 B 3.55 % | 7.988 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 522.000 M 815.79 % | 57.000 M -83.48 % | 345.000 M -18.44 % | 423.000 M 409.64 % | 83.000 M -43.54 % | 147.000 M 394.00 % | -50.000 M -47.06 % | -34.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.080 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 729.487 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |