301211.SZ

Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. 301211.SZ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 445.864 M -32.75 % 663.026 M 28.76 % 514.912 M -4.76 % 540.623 M -8.82 % 592.924 M -10.17 % 660.019 M 27.63 % 517.144 M 41.14 % 366.409 M
Bénéfice net 91.547 M -48.02 % 176.116 M 40.00 % 125.793 M 3.41 % 121.649 M -27.62 % 168.073 M 67.59 % 100.289 M 110.09 % 47.735 M 364.91 % 10.268 M
Bénéfice avant impôt 100.419 M -50.49 % 202.816 M 37.56 % 147.442 M 5.93 % 139.185 M -29.93 % 198.632 M -8.46 % 217.000 M 103.53 % 106.620 M 295.99 % 26.925 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.23 -26.37 % 0.31 6.83 % 0.29 11.22 % 0.26 -23.15 % 0.34 1.89 % 0.33 59.47 % 0.21 180.57 % 0.07
EBITDA 126.164 M -43.96 % 225.152 M 32.62 % 169.774 M 6.83 % 158.925 M -27.54 % 219.334 M -7.39 % 236.828 M 82.72 % 129.611 M 185.09 % 45.464 M
Ratio de revenu net 0.21 -22.70 % 0.27 8.73 % 0.24 8.57 % 0.23 -20.62 % 0.28 86.55 % 0.15 64.61 % 0.09 229.40 % 0.03
Ratio EBITDA 0.28 -16.67 % 0.34 2.99 % 0.33 12.16 % 0.29 -20.53 % 0.37 3.09 % 0.36 43.17 % 0.25 101.99 % 0.12
Taux de profit brut 0.29 -28.21 % 0.40 39.11 % 0.29 -14.36 % 0.34 -32.08 % 0.50 -3.84 % 0.52 20.54 % 0.43 55.81 % 0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 288.000 M -0.25 % 288.715 M 0.25 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 35.75 % 212.157 M 3.31 % 205.351 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 288.000 M -0.25 % 288.715 M 0.25 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 35.75 % 212.157 M 3.31 % 205.351 M
Bénéfice par action diluée 0.32 -47.54 % 0.61 38.64 % 0.44 4.76 % 0.42 -27.59 % 0.58 65.71 % 0.35 59.09 % 0.22 340.00 % 0.05
Bénéfice par action 0.32 -47.54 % 0.61 38.64 % 0.44 4.76 % 0.42 -27.59 % 0.58 65.71 % 0.35 59.09 % 0.22 340.00 % 0.05
Bénéfice brut 128.591 M -51.72 % 266.351 M 79.13 % 148.694 M -18.43 % 182.296 M -38.08 % 294.385 M -13.62 % 340.792 M 53.84 % 221.518 M 119.91 % 100.733 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 8.872 M -66.77 % 26.700 M 22.94 % 21.718 M 23.86 % 17.535 M -42.62 % 30.559 M -5.61 % 32.376 M 113.80 % 15.143 M 380.24 % 3.153 M
Coût des revenus 317.274 M -20.02 % 396.675 M 8.32 % 366.218 M 2.55 % 357.120 M 19.62 % 298.540 M -6.48 % 319.227 M 7.98 % 295.626 M 11.27 % 265.676 M
Dépenses générales et administratives 12.467 M -6.63 % 13.351 M 50.59 % 8.866 M -7.25 % 9.559 M 173.25 % -13.050 M 61.60 % -33.985 M 28.02 % -47.212 M -645.63 % 8.653 M
Frais de vente et de marketing 17.480 M -6.24 % 18.643 M 25.07 % 14.906 M 24.50 % 11.972 M -15.74 % 14.209 M -72.36 % 51.415 M 6.44 % 48.303 M 102.24 % 23.884 M
Autres dépenses -35.175 M -48.09 % -23.752 M 66.18 % -70.225 M -2 296.54 % 3.197 M -95.52 % 71.290 M -15.78 % 84.643 M 375.15 % 17.814 M 55 373.03 % -32.229 K
Dépenses de fonctionnement 27.709 M -54.59 % 61.017 M 1 795.73 % -3.598 M -108.37 % 43.009 M -54.93 % 95.424 M -24.90 % 127.068 M 17.74 % 107.919 M 67.84 % 64.300 M
Coût et dépenses 344.982 M -24.63 % 457.692 M 24.99 % 366.186 M -8.76 % 401.336 M 1.87 % 393.964 M -11.73 % 446.295 M 10.59 % 403.545 M 22.30 % 329.976 M
Frais de recherche et de développement 32.937 M -37.59 % 52.775 M 165.94 % 19.845 M 8.55 % 18.281 M -20.43 % 22.976 M -8.08 % 24.995 M 19.76 % 20.870 M 17.88 % 17.705 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 29.947 M -6.40 % 31.995 M -31.61 % 46.781 M 117.27 % 21.531 M 1 758.98 % 1.158 M -93.35 % 17.430 M 1 497.78 % 1.091 M -96.65 % 32.536 M
Revenu d'intérêts 46.877 M -2.01 % 47.836 M -21.60 % 61.020 M 2 445.56 % 2.397 M -30.60 % 3.454 M 922.03 % 337.953 K 61.76 % 208.920 K -24.91 % 278.222 K
Frais d'intérêts 534.453 K -7.26 % 576.273 K 67.32 % 344.411 K -7.56 % 372.562 K -85.17 % 2.512 M -41.12 % 4.266 M -38.56 % 6.943 M 150.54 % 2.771 M
Dépréciation et amortissement 25.432 M 16.88 % 21.759 M -0.01 % 21.762 M 12.36 % 19.368 M 6.47 % 18.190 M -16.40 % 21.758 M 35.58 % 16.048 M 1.78 % 15.768 M
Résultat d'exploitation 100.882 M -50.87 % 205.334 M 38.06 % 148.726 M 6.78 % 139.287 M -29.99 % 198.960 M -8.78 % 218.102 M 102.99 % 107.447 M 298.58 % 26.957 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.23 -26.94 % 0.31 7.22 % 0.29 12.11 % 0.26 -23.22 % 0.34 1.55 % 0.33 59.05 % 0.21 182.41 % 0.07
Total autres revenus dépenses net -462.998 K 81.61 % -2.518 M -96.17 % -1.284 M -1 154.92 % -102.280 K 68.85 % -328.301 K 70.20 % -1.102 M -33.33 % -826.417 K -2 464.20 % -32.229 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette -539.515 M 68.06 % -1.689 B 8.73 % -1.851 B -1.17 % -1.829 B -1 766.51 % -98.010 M -91.96 % -51.057 M -192.20 % 55.375 M 4.12 % 53.182 M
Investissements totaux 9.643 M -92.55 % 129.400 M 24.45 % 103.976 M 0.000 -100.00 % 240.000 M -17.53 % 291.000 M 0.000 0.000
Dette totale 19.237 M 273.17 % 5.155 M -30.31 % 7.396 M -75.56 % 30.260 M 317.03 % 7.256 M -63.72 % 20.000 M -82.91 % 117.000 M 14.71 % 102.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global 57.622 M 0.000 -100.00 % 33.550 M 51.63 % 22.126 M 0.000 -100.00 % 226.905 M 81.47 % 125.037 M 0.000
Bénéfices non répartis 207.555 M -20.84 % 262.200 M 32.13 % 198.438 M 27.09 % 156.137 M 238.13 % 46.177 M -43.23 % 81.345 M 529.39 % -18.944 M 71.59 % -66.680 M
Actions ordinaires 288.000 M 0.00 % 288.000 M 20.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 33.33 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M
Capitaux propres totaux 2.310 B -1.99 % 2.357 B 3.52 % 2.276 B 2.42 % 2.223 B 217.36 % 700.394 M 43.45 % 488.250 M 22.10 % 399.874 M 29.98 % 307.648 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 3.625 M -29.68 % 5.155 M -19.84 % 6.431 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.500 M 172.84 % 40.500 M
Total des passifs non courants 14.583 M -1.09 % 14.745 M 10.42 % 13.353 M 195.23 % 4.523 M 20.10 % 3.766 M -13.91 % 4.375 M -96.09 % 111.905 M 114.58 % 52.152 M
Autres passifs courants 27.950 M 18.55 % 23.577 M 300.61 % -11.752 M -174.30 % 15.818 M -6.66 % 16.947 M 175.18 % 6.159 M -91.11 % 69.288 M -0.70 % 69.775 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 104.291 M 1 544.58 % 6.341 M -54.81 % 14.032 M -91.21 % 159.706 M 284.37 % 41.551 M 37.01 % 30.327 M
Dette à court terme 15.612 M -20.36 % 19.603 M 47.17 % 13.320 M -55.98 % 30.260 M 317.03 % 7.256 M -63.72 % 20.000 M 207.69 % 6.500 M -88.60 % 57.000 M
Total des passifs courants 164.384 M -6.14 % 175.141 M -16.16 % 208.909 M 102.81 % 103.006 M 3.95 % 99.087 M -60.83 % 252.940 M 96.91 % 128.457 M -26.64 % 175.099 M
Passifs totaux 178.967 M -5.75 % 189.886 M -14.16 % 221.222 M 105.73 % 107.528 M 4.55 % 102.853 M -60.03 % 257.315 M 7.05 % 240.362 M 5.77 % 227.251 M
Autres actifs non courants 1.099 B 8 789.87 % 12.365 M 7.81 % 11.469 M 824.90 % 1.240 M 0.000 -100.00 % 1.317 M 439.28 % 244.164 K -96.18 % 6.386 M
Investissements à long terme -1.084 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 68.938 M -3.00 % 71.071 M -3.01 % 73.275 M 9.91 % 66.666 M 8.49 % 61.449 M 53.39 % 40.061 M 25.23 % 31.989 M -25.72 % 43.068 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 68.938 M -3.00 % 71.071 M -3.01 % 73.275 M 9.91 % 66.666 M 8.49 % 61.449 M 53.39 % 40.061 M 25.23 % 31.989 M -25.72 % 43.068 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 527.752 M 45.79 % 361.991 M 95.88 % 184.804 M 40.32 % 131.703 M -3.70 % 136.761 M 7.76 % 126.910 M 6.98 % 118.627 M -11.75 % 134.425 M
Total des actifs non courants 614.039 M 37.18 % 447.622 M 65.28 % 270.826 M 34.65 % 201.133 M 0.77 % 199.594 M 17.32 % 170.125 M 12.60 % 151.082 M -17.95 % 184.125 M
Autres actifs circulants 19.387 M -26.40 % 26.341 M 16.28 % 22.654 M 97.73 % 11.457 M 19.49 % 9.588 M -29.77 % 13.651 M -91.84 % 167.352 M 26.48 % 132.315 M
Investissements à court terme 1.094 B 745.10 % 129.400 M 24.45 % 103.976 M 0.000 -100.00 % 240.000 M -17.53 % 291.000 M 347.69 % 65.000 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 543.140 M -67.94 % 1.694 B -8.81 % 1.858 B -0.08 % 1.860 B 1 666.60 % 105.265 M 48.14 % 71.057 M 15.31 % 61.625 M 26.24 % 48.818 M
Liquidités et placements à court terme 1.637 B -10.26 % 1.824 B -7.05 % 1.962 B 5.51 % 1.860 B 438.60 % 345.265 M -4.64 % 362.057 M 487.51 % 61.625 M 26.24 % 48.818 M
Total des actifs courants 1.875 B -10.69 % 2.099 B -5.75 % 2.227 B 4.59 % 2.129 B 252.71 % 603.652 M 4.90 % 575.439 M 17.64 % 489.154 M 39.45 % 350.773 M
Inventaire 137.851 M -20.69 % 173.805 M 51.53 % 114.702 M 28.16 % 89.495 M -33.51 % 134.590 M 81.62 % 74.105 M -22.92 % 96.139 M 8.03 % 88.996 M
Créances nettes 80.683 M 7.47 % 75.077 M -41.10 % 127.475 M -24.39 % 168.604 M 47.63 % 114.209 M -9.09 % 125.626 M 26.85 % 99.039 M 22.81 % 80.645 M
Actifs fiscaux 2.047 M -6.74 % 2.195 M 71.59 % 1.279 M -16.09 % 1.524 M 10.14 % 1.384 M -24.69 % 1.838 M 728.19 % 221.879 K -9.60 % 245.429 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 116.042 M -1.40 % 117.695 M 42.45 % 82.621 M 128.71 % 36.126 M -2.04 % 36.879 M -8.56 % 40.330 M 6.37 % 37.914 M -13.81 % 43.988 M
Impôts à payer 4.780 M -66.49 % 14.266 M -30.17 % 20.429 M 41.28 % 14.461 M -39.68 % 23.973 M -10.37 % 26.745 M 81.25 % 14.756 M 240.35 % 4.335 M
Revenu différé non Courant 2.040 M -2.77 % 2.098 M 843.36 % 222.370 K -20.69 % 280.380 K -17.14 % 338.390 K -14.63 % 396.400 K -12.77 % 454.410 K -96.10 % 11.652 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 113.782 M 62.45 % 70.040 M
Obligations de location-acquisition 3.625 M -29.68 % 5.155 M -19.84 % 6.431 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.757 B -2.77 % 1.806 B 0.11 % 1.805 B 0.00 % 1.805 B 280.52 % 474.217 M 122.05 % 213.565 M 91.20 % 111.697 M -10.13 % 124.287 M
Impôts différés passifs non courants 8.919 M 19.04 % 7.492 M 11.83 % 6.700 M 57.91 % 4.243 M 23.78 % 3.428 M -13.84 % 3.978 M 318.49 % 950.590 K 108.16 % -11.652 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.489 B -2.27 % 2.547 B 1.96 % 2.498 B 7.18 % 2.330 B 190.11 % 803.247 M 7.74 % 745.565 M 16.45 % 640.236 M 19.69 % 534.898 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 1.662 M 146.36 % 674.635 K 0.000 -100.00 % 1.412 M 44.93 % 974.200 K 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 100.00 % -1.662 M -146.36 % -674.635 K 0.000 100.00 % -1.412 M 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -2.213 M 95.98 % -55.097 M -150.55 % 109.003 M 1 020.21 % -11.845 M 81.72 % -64.801 M -138.54 % 168.142 M 519.08 % -40.122 M 64.26 % -112.251 M
Comptes débiteurs 1.274 M -97.42 % 49.307 M 55.78 % 31.651 M 151.44 % -61.533 M -555.45 % 13.511 M -89.03 % 123.107 M 338.20 % -51.683 M 49.19 % -101.713 M
Inventaire 35.954 M 160.83 % -59.103 M -134.48 % -25.206 M -155.90 % 45.095 M 174.56 % -60.485 M -371.83 % 22.251 M 586.17 % -4.577 M 37.53 % -7.327 M
Comptes à payer -39.441 M 14.79 % -46.287 M -145.88 % 100.896 M 2 474.79 % 3.919 M 122.10 % -17.730 M -182.96 % 21.373 M 40.95 % 15.164 M 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 -100.00 % 986.355 K -40.65 % 1.662 M 146.36 % 674.636 K 796.38 % -96.877 K -106.86 % 1.412 M 103.97 % -35.545 M 66.12 % -104.924 M
Autres éléments non monétaires -18.693 M -232.65 % -5.620 M 1.32 % -5.695 M -9.77 % -5.188 M -2 561.94 % 210.716 K -98.61 % 15.194 M -36.46 % 23.912 M 228.75 % 7.274 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 96.073 M -29.91 % 137.063 M -45.35 % 250.795 M 102.28 % 123.984 M 1.90 % 121.672 M -67.32 % 372.325 M 388.74 % 76.181 M 216.42 % -65.438 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -164.430 M 11.85 % -186.532 M -145.59 % -75.951 M -260.53 % -21.066 M -57.36 % -13.387 M 58.61 % -32.341 M -28.98 % -25.075 M -91.09 % -13.122 M
Acquisitions nettes 94.556 K -79.73 % 466.409 K 640.33 % 63.000 K 578.15 % 9.290 K -99.93 % 13.446 M -58.42 % 32.341 M 54.85 % 20.886 M 59.16 % 13.122 M
Achats d'investissements -1.044 B -4 779.38 % -21.403 M 79.42 % -103.976 M 78.34 % -480.000 M 37.82 % -771.914 M -127.65 % -339.086 M -208.26 % -110.000 M -135.04 % -46.800 M
Ventes échéances des investissements 99.219 M 0.000 100.00 % -63.000 K -100.01 % 730.704 M -11.92 % 829.593 M 618.88 % 115.401 M 155.45 % 45.175 M -3.77 % 46.944 M
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 62.999 K 0.000 100.00 % -13.387 M 58.61 % -32.341 M -22 546.47 % 144.081 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.109 B -434.76 % -207.469 M -15.35 % -179.865 M -178.32 % 229.647 M 417.79 % 44.351 M 117.32 % -256.026 M -271.75 % -68.870 M -430.66 % -12.978 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 100.00 % -1.334 M 0.000 100.00 % -20.000 M 79.38 % -97.000 M -746.67 % 15.000 M -71.15 % 52.000 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 100.00 % -4.057 M 63.19 % -11.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -138.240 M -44.00 % -96.000 M -33.33 % -72.000 M 0.000 100.00 % -2.282 M 41.78 % -3.920 M 39.23 % -6.451 M -132.76 % -2.771 M
Autres activités de financement -1.631 M -39.73 % -1.168 M 0.000 -100.00 % 1.416 B 1 500.94 % -101.086 M -1 177.39 % -7.914 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -139.871 M -43.95 % -97.168 M -25.56 % -77.390 M -105.51 % 1.405 B 1 238.98 % -123.369 M -13.36 % -108.833 M -1 373.00 % 8.549 M -82.63 % 49.229 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 2.073 M -45.59 % 3.810 M -22.78 % 4.935 M 211.62 % -4.421 M -60.18 % -2.760 M -339.93 % 1.150 M 9 325.20 % -12.469 K 98.98 % -1.226 M
Variation nette de la trésorerie -1.151 B -602.96 % -163.762 M -10 631.56 % -1.526 M -100.09 % 1.754 B 4 297.45 % 39.895 M 363.06 % 8.615 M -45.64 % 15.848 M 152.11 % -30.413 M
Trésorerie au début de la période 1.694 B -8.81 % 1.858 B -0.08 % 1.860 B 1 668.18 % 105.165 M 61.12 % 65.271 M 15.21 % 56.655 M 38.83 % 40.808 M -42.70 % 71.221 M
Trésorerie à la fin de la période 543.040 M -67.95 % 1.694 B -8.81 % 1.858 B -0.08 % 1.860 B 1 668.18 % 105.165 M 61.12 % 65.271 M 15.21 % 56.655 M 38.83 % 40.808 M
Trésorerie d'exploitation 96.073 M -29.91 % 137.063 M -45.35 % 250.795 M 102.28 % 123.984 M 1.90 % 121.672 M -67.32 % 372.325 M 388.74 % 76.181 M 216.42 % -65.438 M
Dépenses en capital -164.430 M 11.85 % -186.532 M -145.59 % -75.951 M -260.53 % -21.066 M -57.36 % -13.387 M 58.61 % -32.341 M -28.98 % -25.075 M -91.09 % -13.122 M
Cash-flow disponible -68.356 M -38.18 % -49.468 M -128.29 % 174.843 M 69.89 % 102.918 M -4.96 % 108.285 M -68.15 % 339.984 M 565.26 % 51.106 M 165.05 % -78.560 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Chiffre d'affaire 120.322 M 5.13 % 114.446 M 2.30 % 111.871 M 21.43 % 92.127 M -9.84 % 102.180 M -25.68 % 137.484 M 14.02 % 120.580 M -11.78 % 136.687 M -35.67 % 212.472 M 9.93 % 193.287 M 14.20 % 169.255 M 60.77 % 105.281 M -6.11 % 112.130 M -12.57 % 128.246 M 4.88 % 122.279 M -13.60 % 141.519 M -9.19 % 155.848 M 28.82 % 120.977 M -28.99 % 170.363 M 32.54 % 128.537 M -43.04 % 225.681 M 230.22 % 68.343 M
Bénéfice net 8.221 M -20.39 % 10.326 M -38.85 % 16.886 M 173.87 % 6.166 M -80.18 % 31.114 M -16.77 % 37.382 M 18.29 % 31.601 M 0.40 % 31.476 M -56.95 % 73.116 M 83.14 % 39.923 M -15.49 % 47.242 M 95.60 % 24.152 M -8.63 % 26.434 M -5.47 % 27.965 M 25.42 % 22.297 M -28.89 % 31.355 M -0.36 % 31.469 M -13.85 % 36.529 M -5.23 % 38.546 M 2.87 % 37.471 M -49.93 % 74.837 M 334.64 % 17.218 M
Bénéfice avant impôt 8.021 M -35.83 % 12.500 M -29.93 % 17.838 M 952.18 % 1.695 M -95.36 % 36.562 M -17.51 % 44.324 M 38.38 % 32.030 M -13.76 % 37.141 M -56.67 % 85.707 M 78.79 % 47.938 M -11.03 % 53.879 M 91.00 % 28.208 M -10.77 % 31.613 M -6.31 % 33.743 M 35.35 % 24.929 M -34.31 % 37.949 M 3.89 % 36.530 M -8.16 % 39.777 M -18.29 % 48.680 M 20.70 % 40.333 M -55.16 % 89.946 M 357.22 % 19.673 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.07 -38.96 % 0.11 -31.50 % 0.16 766.48 % 0.02 -94.86 % 0.36 10.99 % 0.32 21.37 % 0.27 -2.24 % 0.27 -32.64 % 0.40 62.64 % 0.25 -22.09 % 0.32 18.81 % 0.27 -4.97 % 0.28 7.16 % 0.26 29.05 % 0.20 -23.97 % 0.27 14.40 % 0.23 -28.71 % 0.33 15.07 % 0.29 -8.94 % 0.31 -21.27 % 0.40 38.46 % 0.29
EBITDA 8.072 M -35.67 % 12.548 M -30.16 % 17.968 M 93.78 % 9.272 M -77.90 % 41.964 M -5.46 % 44.387 M 18.35 % 37.503 M 0.78 % 37.211 M -59.24 % 91.291 M 70.61 % 53.507 M 43.52 % 37.282 M 240.04 % 10.964 M -3.21 % 11.328 M -40.73 % 19.114 M 33.30 % 14.339 M -65.51 % 41.579 M 0.57 % 41.342 M -7.28 % 44.589 M -17.56 % 54.087 M 28.86 % 41.974 M -1.63 % 42.668 M -37.57 % 68.343 M
Ratio de revenu net 0.07 -24.27 % 0.09 -40.22 % 0.15 125.54 % 0.07 -78.02 % 0.30 11.99 % 0.27 3.75 % 0.26 13.81 % 0.23 -33.08 % 0.34 66.61 % 0.21 -26.00 % 0.28 21.67 % 0.23 -2.69 % 0.24 8.12 % 0.22 19.58 % 0.18 -17.70 % 0.22 9.73 % 0.20 -33.13 % 0.30 33.45 % 0.23 -22.39 % 0.29 -12.09 % 0.33 31.62 % 0.25
Ratio EBITDA 0.07 -38.81 % 0.11 -31.74 % 0.16 59.58 % 0.10 -75.49 % 0.41 27.21 % 0.32 3.80 % 0.31 14.25 % 0.27 -36.64 % 0.43 55.21 % 0.28 25.68 % 0.22 111.51 % 0.10 3.08 % 0.10 -32.22 % 0.15 27.10 % 0.12 -60.09 % 0.29 10.75 % 0.27 -28.03 % 0.37 16.09 % 0.32 -2.78 % 0.33 72.72 % 0.19 -81.09 % 1.00
Taux de profit brut 0.22 -2.41 % 0.22 -10.17 % 0.25 63.72 % 0.15 -51.60 % 0.31 -17.26 % 0.38 6.91 % 0.35 -21.26 % 0.45 -2.62 % 0.46 42.58 % 0.32 26.39 % 0.25 -17.93 % 0.31 11.97 % 0.28 -6.79 % 0.30 11.88 % 0.27 -21.98 % 0.34 13.99 % 0.30 -29.28 % 0.42 -10.52 % 0.47 -9.02 % 0.52 48.90 % 0.35 564.94 % -0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 258.152 M 0.00 % 258.152 M -10.36 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 6.36 % 270.783 M -5.98 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 2.99 % 279.645 M -2.90 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 36.96 % 210.285 M -4.05 % 219.172 M -23.90 % 288.000 M 34.31 % 214.430 M -1.00 % 216.601 M 0.00 % 216.601 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 258.152 M 0.00 % 258.152 M -10.36 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 6.36 % 270.783 M -5.98 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 2.99 % 279.645 M -2.90 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 36.96 % 210.286 M -4.05 % 219.172 M -23.90 % 288.000 M 34.31 % 214.431 M -1.00 % 216.601 M 0.00 % 216.601 M
Bénéfice par action diluée 0.03 -20.50 % 0.04 -31.74 % 0.06 173.83 % 0.02 -80.55 % 0.11 -15.38 % 0.13 18.18 % 0.11 0.00 % 0.11 -56.00 % 0.25 78.57 % 0.14 -17.65 % 0.17 102.62 % 0.08 -8.61 % 0.09 -8.20 % 0.10 29.20 % 0.08 -29.64 % 0.11 -26.67 % 0.15 -11.76 % 0.17 30.77 % 0.13 -23.53 % 0.17 -19.05 % 0.21 163.49 % 0.08
Bénéfice par action 0.03 -20.50 % 0.04 -31.74 % 0.06 173.83 % 0.02 -80.55 % 0.11 -15.38 % 0.13 18.18 % 0.11 0.00 % 0.11 -56.00 % 0.25 78.57 % 0.14 -17.65 % 0.17 102.62 % 0.08 -8.61 % 0.09 -8.20 % 0.10 29.20 % 0.08 -29.64 % 0.11 -26.67 % 0.15 -11.76 % 0.17 30.77 % 0.13 -23.53 % 0.17 -19.05 % 0.21 163.49 % 0.08
Bénéfice brut 26.041 M 2.61 % 25.380 M -8.11 % 27.618 M 98.80 % 13.892 M -56.36 % 31.837 M -38.50 % 51.771 M 21.89 % 42.473 M -30.54 % 61.147 M -37.35 % 97.607 M 56.73 % 62.277 M 44.34 % 43.148 M 31.94 % 32.703 M 5.13 % 31.107 M -18.50 % 38.170 M 17.34 % 32.530 M -32.58 % 48.252 M 3.51 % 46.616 M -8.90 % 51.169 M -36.46 % 80.526 M 20.59 % 66.777 M -15.19 % 78.739 M 1 635.31 % -5.129 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -199.578 K -109.18 % 2.174 M 128.23 % 952.619 K 121.31 % -4.470 M -182.06 % 5.447 M -21.53 % 6.942 M 1 520.69 % 428.336 K -92.44 % 5.665 M -55.01 % 12.591 M 57.10 % 8.015 M 20.77 % 6.637 M 63.64 % 4.056 M -21.69 % 5.179 M -10.37 % 5.778 M 119.52 % 2.632 M -60.08 % 6.594 M 30.31 % 5.061 M 55.82 % 3.248 M -67.95 % 10.134 M 254.07 % 2.862 M -81.06 % 15.109 M 515.57 % 2.455 M
Coût des revenus 94.281 M 5.85 % 89.067 M 5.71 % 84.252 M 7.69 % 78.235 M 11.22 % 70.343 M -17.93 % 85.712 M 11.81 % 76.659 M 1.48 % 75.541 M -34.24 % 114.865 M -12.32 % 131.010 M 3.89 % 126.107 M 73.76 % 72.578 M -10.42 % 81.023 M -10.05 % 90.077 M 0.37 % 89.748 M -3.77 % 93.266 M -14.62 % 109.232 M 56.48 % 69.808 M -22.29 % 89.837 M 45.46 % 61.760 M -57.97 % 146.943 M 100.00 % 73.471 M
Dépenses générales et administratives -3.091 M -129.62 % 10.436 M 162.27 % -16.760 M -171.59 % 23.412 M 165.38 % 8.822 M -8.14 % 9.603 M 259.98 % 2.668 M -90.95 % 29.478 M 856.94 % -3.894 M -139.91 % 9.757 M 121.21 % 4.411 M -82.65 % 25.415 M 10 032.32 % 250.834 K -97.86 % 11.743 M 1 543.64 % -813.432 K -107.12 % 11.423 M 148.13 % 4.604 M -47.64 % 8.793 M 115.93 % -55.194 M -407.10 % 17.973 M 12.03 % 16.044 M 0.00 % 16.044 M
Frais de vente et de marketing 3.060 M -50.42 % 6.171 M 577.25 % 911.247 K -89.57 % 8.738 M 93.28 % 4.521 M -23.11 % 5.880 M -11.08 % 6.612 M 61.29 % 4.099 M -39.62 % 6.790 M 3.15 % 6.583 M 490.16 % 1.115 M -75.54 % 4.560 M 62.61 % 2.804 M -56.36 % 6.426 M 80.12 % 3.568 M 21.59 % 2.934 M 332.10 % 679.026 K -85.83 % 4.791 M 19.29 % 4.017 M -13.91 % 4.665 M 68.84 % 2.763 M 0.00 % 2.763 M
Autres dépenses 9.479 M 191.82 % -10.324 M -154.69 % 18.875 M 169.75 % -27.059 M -15 575.11 % -172.622 K 99.08 % -18.746 M -11.27 % -16.846 M -7 030.71 % -236.253 K -930.24 % 28.456 K 116.38 % -173.721 K 99.14 % -20.181 M -187 138.17 % 10.790 K -78.03 % 49.120 K 147.73 % -102.902 K -333.15 % 44.135 K 102.35 % -1.875 M 98.43 % -119.318 M -46.94 % -81.201 M -386.53 % 28.340 M 56 834.73 % -49.951 K -100.44 % 11.329 M 123.28 % -48.670 M
Dépenses de fonctionnement 18.121 M 40.87 % 12.863 M 32.69 % 9.694 M -19.64 % 12.064 M -43.95 % 21.524 M 168.84 % 8.006 M -22.09 % 10.276 M -71.12 % 35.582 M 30.10 % 27.349 M 10.86 % 24.669 M 306.06 % -11.971 M -155.07 % 21.739 M 9.91 % 19.779 M 3.80 % 19.056 M 77.68 % 10.725 M -12.98 % 12.325 M 110.33 % -119.318 M -46.94 % -81.201 M -403.68 % 26.739 M 25.55 % 21.298 M 88.00 % 11.329 M 123.28 % -48.670 M
Coût et dépenses 112.402 M 10.27 % 101.930 M 8.50 % 93.947 M 4.04 % 90.298 M -1.71 % 91.867 M -1.98 % 93.718 M 8.45 % 86.414 M -22.24 % 111.122 M -21.86 % 142.214 M -8.65 % 155.678 M 36.40 % 114.136 M 21.01 % 94.317 M -6.43 % 100.802 M -7.63 % 109.132 M 8.62 % 100.473 M -4.85 % 105.591 M 188.50 % -119.318 M -46.94 % -81.201 M -169.65 % 116.576 M 40.35 % 83.058 M -47.52 % 158.272 M 425.19 % -48.670 M
Frais de recherche et de développement 8.673 M 31.82 % 6.579 M -1.34 % 6.669 M -4.36 % 6.973 M -16.53 % 8.353 M -23.66 % 10.942 M -38.67 % 17.842 M 21.23 % 14.717 M 12.37 % 13.097 M 84.00 % 7.118 M 50.21 % 4.739 M -13.97 % 5.508 M 10.78 % 4.972 M 7.50 % 4.625 M -21.48 % 5.890 M 29.92 % 4.534 M -5.75 % 4.811 M 72.56 % 2.788 M -73.29 % 10.436 M 59.01 % 6.563 M 119.60 % 2.988 M 0.00 % 2.988 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs -31.280 K -100.19 % 16.608 M 204.79 % -15.849 M -149.30 % 32.150 M 140.95 % 13.343 M -15.60 % 15.810 M 70.36 % 9.280 M -72.36 % 33.578 M 1 059.64 % 2.896 M -82.28 % 16.340 M 370.72 % 3.471 M -88.42 % 29.975 M 881.16 % 3.055 M -83.19 % 18.169 M 559.69 % 2.754 M -80.82 % 14.357 M 122.98 % 6.439 M -52.60 % 13.585 M 126.54 % -51.177 M -326.06 % 22.638 M 20.55 % 18.779 M 0.00 % 18.779 M
Revenu d'intérêts 3.558 M 13.04 % 3.147 M -54.06 % 6.850 M 74.63 % 3.923 M -83.25 % 23.412 M 36.59 % 17.140 M 48.49 % 11.543 M -1.42 % 11.709 M -4.72 % 12.289 M -0.05 % 12.295 M -18.00 % 14.995 M -2.00 % 15.300 M -5.64 % 16.214 M 11.74 % 14.510 M 537.40 % 2.277 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.271 M -71.38 % 11.429 M 1 497.68 % 715.377 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 50.885 K 6.64 % 47.717 K -63.07 % 129.226 K 122.83 % 57.994 K -6.16 % 61.801 K -2.29 % 63.250 K -39.05 % 103.778 K 47.67 % 70.278 K -4.66 % 73.712 K 23.54 % 59.665 K -89.53 % 569.831 K 0.000 0.000 -100.00 % 758.416 K 550.57 % 116.577 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.012 M 867.76 % 724.581 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 -100.00 % 6.011 M -20.05 % 7.519 M 40.79 % 5.340 M 0.000 -100.00 % 5.370 M 0.00 % 5.370 M -2.53 % 5.510 M 0.00 % 5.510 M 8.16 % 5.094 M -13.82 % 5.911 M 18.91 % 4.971 M 0.00 % 4.971 M -72.37 % 17.987 M 3 616.19 % 484.006 K -89.94 % 4.813 M 0.00 % 4.813 M 972.83 % 448.597 K 106.40 % -7.010 M -271.25 % 4.093 M 0.00 % 4.093 M
Résultat d'exploitation 7.920 M -36.72 % 12.516 M -30.17 % 17.924 M 880.39 % 1.828 M -82.27 % 10.313 M -76.74 % 44.341 M 29.78 % 34.166 M -8.59 % 37.377 M -56.38 % 85.679 M 78.08 % 48.112 M -12.71 % 55.119 M 95.48 % 28.197 M -10.67 % 31.564 M -6.74 % 33.846 M 36.01 % 24.885 M -34.68 % 38.095 M 4.28 % 36.530 M -8.16 % 39.777 M -18.55 % 48.837 M 20.94 % 40.383 M -55.16 % 90.068 M 357.83 % 19.673 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.07 -39.81 % 0.11 -31.74 % 0.16 707.36 % 0.02 -80.34 % 0.10 -68.71 % 0.32 13.82 % 0.28 3.62 % 0.27 -32.19 % 0.40 62.00 % 0.25 -23.57 % 0.33 21.59 % 0.27 -4.86 % 0.28 6.66 % 0.26 29.68 % 0.20 -24.40 % 0.27 14.84 % 0.23 -28.71 % 0.33 14.70 % 0.29 -8.76 % 0.31 -21.28 % 0.40 38.65 % 0.29
Total autres revenus dépenses net 101.448 K 733.77 % -16.007 K 81.29 % -85.532 K 35.63 % -132.870 K -100.51 % 26.248 M 152 956.27 % -17.172 K 99.20 % -2.136 M -804.31 % -236.252 K -930.24 % 28.456 K 116.38 % -173.721 K 86.00 % -1.241 M -11 596.09 % 10.791 K -78.03 % 49.120 K 147.73 % -102.902 K -333.14 % 44.138 K 130.26 % -145.865 K -26 277.03 % -553.000 0.000 100.00 % -157.059 K -214.43 % -49.951 K 58.82 % -121.293 K 99.66 % -35.198 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
Dette nette -537.794 M -9.52 % -491.052 M 8.98 % -539.515 M -4.35 % -517.029 M 48.90 % -1.012 B 38.65 % -1.649 B 1.21 % -1.670 B 3.07 % -1.722 B 0.03 % -1.723 B 5.24 % -1.818 B 1.76 % -1.851 B 2.04 % -1.889 B 2.16 % -1.931 B -0.98 % -1.912 B -4.53 % -1.829 B -571.98 % -272.232 M -47.72 % -184.294 M -153.34 % 345.519 M 452.54 % -98.010 M -123.83 % 411.310 M 370.05 % -152.310 M 0.00 % -152.310 M -198.31 % -51.057 M 78.58 % -238.400 M
Investissements totaux 9.585 M -0.60 % 9.643 M 0.00 % 9.643 M -99.13 % 1.107 B 85.06 % 598.066 M 401.28 % 119.308 M -7.80 % 129.400 M 3.21 % 125.380 M 0.00 % 125.380 M 20.58 % 103.976 M 0.00 % 103.976 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 140.313 M -33.36 % 210.552 M -69.53 % 691.037 M 187.93 % 240.000 M -70.82 % 822.620 M 357.01 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M -38.14 % 291.000 M 0.000
Dette totale 2.375 M -54.93 % 5.270 M -72.61 % 19.237 M 268.20 % 5.225 M -52.04 % 10.894 M -21.14 % 13.815 M -44.20 % 24.758 M 256.89 % 6.937 M -2.75 % 7.134 M -4.56 % 7.475 M 1.06 % 7.396 M 0.000 -100.00 % 12.312 M 0.000 -100.00 % 30.260 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.256 M 0.000 -100.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M 295.00 % 20.000 M -81.90 % 110.500 M
Cumul des autres pertes du résultat global 58.275 M -96.79 % 1.815 B 3 049.91 % 57.622 M -96.81 % 1.809 B 3 429.07 % 51.255 M -97.16 % 1.807 B 0.000 -100.00 % 35.259 M 2.03 % 34.559 M -98.12 % 1.838 B 0.000 -100.00 % 1.827 B 8 155.69 % 22.126 M -98.79 % 1.827 B 8 155.69 % 22.126 M 0.000 0.000 -100.00 % 700.394 M 47.69 % 474.217 M -24.05 % 624.376 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 154.102 M -29.27 % 217.881 M 4.98 % 207.555 M 4.50 % 198.622 M 3.20 % 192.456 M -35.76 % 299.582 M 14.26 % 262.200 M 6.17 % 246.953 M 14.61 % 215.477 M -9.60 % 238.361 M 2.72 % 232.056 M 42.64 % 162.689 M -22.73 % 210.536 M 14.36 % 184.102 M 17.91 % 156.137 M 7.29 % 145.529 M 27.46 % 114.174 M 0.000 -100.00 % 46.177 M 0.000 100.00 % -19.403 M 0.00 % -19.403 M -123.85 % 81.345 M 3.84 % 78.336 M
Actions ordinaires 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 0.00 % 288.000 M 20.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 0.00 % 240.000 M 33.33 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M 0.000 -100.00 % 180.000 M 0.000 -100.00 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M 0.00 % 180.009 M
Capitaux propres totaux 2.257 B -2.76 % 2.321 B 0.49 % 2.310 B 0.62 % 2.295 B 0.31 % 2.288 B -4.46 % 2.395 B 1.62 % 2.357 B 1.29 % 2.327 B 1.40 % 2.295 B -0.96 % 2.317 B 1.76 % 2.277 B 2.12 % 2.229 B -2.10 % 2.277 B 1.17 % 2.251 B 1.26 % 2.223 B 177.94 % 799.746 M 4.08 % 768.391 M 4.27 % 736.923 M 5.22 % 700.394 M 12.17 % 624.376 M 0.00 % 624.376 M 0.00 % 624.376 M 27.88 % 488.250 M -6.79 % 523.794 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.922 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.931 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 2.375 M -35.41 % 3.678 M 1.46 % 3.625 M -2.46 % 3.716 M -8.55 % 4.064 M -7.80 % 4.407 M -14.50 % 5.155 M -19.84 % 6.431 M 0.00 % 6.431 M 0.00 % 6.431 M 0.00 % 6.431 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.500 M
Total des passifs non courants 14.905 M 1.90 % 14.627 M 0.30 % 14.583 M 9.82 % 13.279 M -2.61 % 13.635 M -2.52 % 13.988 M -5.13 % 14.745 M 20.02 % 12.285 M -0.07 % 12.294 M -0.07 % 12.303 M -7.86 % 13.353 M 197.02 % 4.496 M -0.20 % 4.505 M -0.20 % 4.514 M -0.20 % 4.523 M -4.61 % 4.742 M -4.49 % 4.965 M -94.54 % 90.931 M 2 314.51 % 3.766 M 0.000 -100.00 % 4.119 M 0.000 -100.00 % 4.375 M -95.57 % 98.786 M
Autres passifs courants 32.555 M 4.69 % 31.096 M 11.26 % 27.950 M -13.21 % 32.205 M 142.40 % 13.286 M 10.52 % 12.021 M 40.26 % 8.571 M 268.36 % -5.091 M -181.06 % -1.811 M -103.41 % 53.053 M -57.67 % 125.322 M 250.56 % 35.749 M 15.99 % 30.820 M -33.37 % 46.252 M 0.38 % 46.078 M 5.13 % 43.831 M 24.64 % 35.165 M 0.000 -100.00 % 24.203 M 0.000 -100.00 % 36.501 M -35.70 % 56.763 M -65.78 % 165.865 M 110.04 % 78.968 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.863 M -5.38 % 10.423 M -30.54 % 15.006 M -73.11 % 55.815 M -19.37 % 69.226 M 8.09 % 64.045 M 0.000 -100.00 % 10.779 M -4.97 % 11.342 M 7.80 % 10.522 M 65.92 % 6.341 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.032 M 0.000 -100.00 % 52.283 M 0.000 -100.00 % 159.706 M 157.16 % 62.103 M
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 1.592 M -89.80 % 15.612 M 935.14 % 1.508 M -77.92 % 6.831 M -27.40 % 9.408 M -52.01 % 19.603 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 965.612 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M 295.00 % 20.000 M 0.000
Total des passifs courants 120.380 M -11.51 % 136.031 M -17.25 % 164.384 M 28.06 % 128.361 M 1.10 % 126.961 M -4.78 % 133.340 M -23.87 % 175.141 M 9.55 % 159.874 M -13.89 % 185.666 M 22.36 % 151.736 M -27.37 % 208.909 M 163.39 % 79.315 M -21.08 % 100.503 M -5.03 % 105.830 M 2.74 % 103.006 M 2.76 % 100.240 M 13.02 % 88.696 M 0.000 -100.00 % 99.087 M 0.000 -100.00 % 183.669 M 0.00 % 183.669 M -27.39 % 252.940 M 100.72 % 126.015 M
Passifs totaux 135.285 M -10.20 % 150.658 M -15.82 % 178.967 M 26.35 % 141.640 M 2.26 % 138.517 M -5.98 % 147.328 M -21.55 % 187.788 M 9.08 % 172.160 M -13.03 % 197.960 M 20.68 % 164.040 M -26.20 % 222.262 M 165.20 % 83.811 M -20.19 % 105.008 M -4.84 % 110.344 M 2.62 % 107.528 M 2.43 % 104.982 M 12.09 % 93.661 M 3.00 % 90.931 M -11.59 % 102.853 M 0.000 -100.00 % 187.787 M 2.24 % 183.669 M -28.62 % 257.315 M 14.46 % 224.801 M
Autres actifs non courants 2.718 M -99.76 % 1.130 B 2.83 % 1.099 B 28 938.82 % 3.785 M -74.96 % 15.117 M 63.31 % 9.257 M -25.14 % 12.365 M -55.62 % 27.863 M -23.41 % 36.381 M 127.65 % 15.981 M 15.33 % 13.857 M 705.65 % 1.720 M 0.00 % 1.720 M 38.71 % 1.240 M 0.00 % 1.240 M 0.000 -100.00 % 6.804 M -99.18 % 827.853 M 59 719.70 % 1.384 M 100.34 % -411.310 M -31 248.14 % 1.320 M 0.00 % 1.320 M 0.29 % 1.317 M -66.79 % 3.964 M
Investissements à long terme 9.585 M 100.86 % -1.119 B -3.27 % -1.084 B -10 939.13 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.700 M 46.57 % 1.160 M 169.80 % 429.816 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.384 M 0.000 100.00 % -1.320 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 68.506 M 0.14 % 68.410 M -0.77 % 68.938 M -0.75 % 69.458 M -0.80 % 70.021 M -0.79 % 70.577 M -0.70 % 71.071 M -0.74 % 71.604 M -0.77 % 72.161 M -0.80 % 72.745 M -0.72 % 73.275 M -0.48 % 73.629 M 12.08 % 65.692 M -0.74 % 66.179 M -0.73 % 66.666 M -0.72 % 67.150 M 10.90 % 60.552 M 0.000 -100.00 % 61.449 M 0.000 -100.00 % 62.099 M 0.00 % 62.099 M 55.01 % 40.061 M -1.42 % 40.636 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 68.506 M 0.14 % 68.410 M -0.77 % 68.938 M -0.75 % 69.458 M -0.80 % 70.021 M -0.79 % 70.577 M -0.70 % 71.071 M -0.74 % 71.604 M -0.77 % 72.161 M -0.80 % 72.745 M -0.72 % 73.275 M -0.48 % 73.629 M 12.08 % 65.692 M -0.74 % 66.179 M -0.73 % 66.666 M -0.72 % 67.150 M 10.90 % 60.552 M 0.000 -100.00 % 61.449 M 0.000 -100.00 % 62.099 M 0.00 % 62.099 M 55.01 % 40.061 M -1.42 % 40.636 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 528.247 M -0.46 % 530.662 M 0.55 % 527.752 M 11.15 % 474.802 M 7.80 % 440.460 M 10.80 % 397.521 M 9.82 % 361.991 M 30.56 % 277.251 M 16.08 % 238.845 M 24.24 % 192.247 M 4.03 % 184.804 M 31.20 % 140.859 M 7.32 % 131.250 M 1.45 % 129.380 M -1.76 % 131.703 M -1.58 % 133.820 M 1.10 % 132.361 M 0.000 -100.00 % 136.761 M 0.000 -100.00 % 140.745 M 0.00 % 140.745 M 10.90 % 126.910 M 8.31 % 117.177 M
Total des actifs non courants 611.251 M -0.13 % 612.060 M -0.32 % 614.039 M 9.60 % 560.240 M 6.15 % 527.793 M 10.06 % 479.549 M 7.13 % 447.622 M 17.89 % 379.696 M 8.54 % 349.826 M 23.75 % 282.683 M 3.95 % 271.936 M 24.89 % 217.732 M 8.76 % 200.186 M 0.94 % 198.323 M -1.40 % 201.133 M -0.68 % 202.516 M 0.65 % 201.212 M -75.69 % 827.853 M 314.77 % 199.594 M 148.53 % -411.310 M -301.46 % 204.164 M 0.00 % 204.164 M 20.01 % 170.125 M 4.90 % 162.185 M
Autres actifs circulants 16.395 M -14.76 % 19.234 M -0.79 % 19.387 M 46.45 % 13.238 M -35.85 % 20.636 M 44.84 % 14.248 M -34.83 % 21.863 M 13.78 % 19.214 M -51.48 % 39.603 M -15.83 % 47.051 M 108.62 % 22.553 M -18.59 % 27.703 M 42.53 % 19.437 M -23.02 % 25.248 M 32.78 % 19.016 M 15.17 % 16.511 M 13.00 % 14.612 M 0.000 -100.00 % 9.588 M 0.000 -100.00 % 18.761 M 0.00 % 18.761 M 309.90 % 4.577 M -62.14 % 12.089 M
Investissements à court terme 1.030 B -8.78 % 1.129 B 3.24 % 1.094 B -0.30 % 1.097 B 83.39 % 598.066 M 401.28 % 119.308 M -7.80 % 129.400 M 3.21 % 125.380 M 0.00 % 125.380 M 20.58 % 103.976 M 0.00 % 103.976 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 140.313 M -33.36 % 210.552 M -69.53 % 691.037 M 187.93 % 240.000 M -70.82 % 822.620 M 357.01 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M -38.14 % 291.000 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 540.169 M 9.18 % 494.730 M -8.91 % 543.140 M 4.30 % 520.745 M -49.08 % 1.023 B -38.51 % 1.663 B -1.84 % 1.694 B -2.03 % 1.729 B -0.05 % 1.730 B -5.23 % 1.826 B -1.75 % 1.858 B -1.65 % 1.889 B -2.78 % 1.943 B 1.63 % 1.912 B 2.83 % 1.860 B 583.10 % 272.232 M 47.72 % 184.294 M 153.34 % -345.519 M -428.24 % 105.265 M 125.59 % -411.310 M -277.82 % 231.310 M 0.00 % 231.310 M 225.53 % 71.057 M -79.63 % 348.900 M
Liquidités et placements à court terme 1.570 B -3.31 % 1.624 B -0.79 % 1.637 B 1.18 % 1.618 B -0.20 % 1.621 B -9.07 % 1.782 B -2.27 % 1.824 B -1.67 % 1.855 B -0.04 % 1.856 B -3.84 % 1.930 B -1.65 % 1.962 B 3.85 % 1.889 B -2.78 % 1.943 B 1.63 % 1.912 B 2.83 % 1.860 B 350.77 % 412.545 M 4.48 % 394.846 M 14.28 % 345.519 M 0.07 % 345.265 M -16.06 % 411.310 M 0.00 % 411.310 M 0.00 % 411.310 M 13.60 % 362.057 M 3.77 % 348.900 M
Total des actifs courants 1.781 B -4.23 % 1.860 B -0.81 % 1.875 B -0.12 % 1.877 B -1.27 % 1.901 B -7.84 % 2.063 B -1.73 % 2.099 B -0.95 % 2.119 B -1.10 % 2.143 B -2.52 % 2.198 B -1.29 % 2.227 B 6.28 % 2.095 B -3.97 % 2.182 B 0.89 % 2.163 B 1.58 % 2.129 B 203.21 % 702.212 M 6.26 % 660.841 M 91.26 % 345.519 M -42.76 % 603.652 M 46.76 % 411.310 M -32.35 % 608.000 M 0.00 % 608.000 M 5.66 % 575.439 M -1.87 % 586.410 M
Inventaire 115.896 M -13.33 % 133.728 M -2.99 % 137.851 M -11.11 % 155.088 M -13.92 % 180.162 M 7.49 % 167.614 M -3.56 % 173.805 M 30.90 % 132.774 M 6.59 % 124.563 M 2.06 % 122.046 M 6.40 % 114.702 M 18.32 % 96.939 M -16.34 % 115.870 M 27.44 % 90.922 M 1.59 % 89.495 M -6.49 % 95.710 M -13.93 % 111.197 M 0.000 -100.00 % 134.590 M 0.000 -100.00 % 85.890 M 0.00 % 85.890 M 15.90 % 74.105 M -38.70 % 120.882 M
Créances nettes 78.621 M -5.07 % 82.817 M 2.65 % 80.683 M -11.29 % 90.952 M 14.40 % 79.501 M -19.24 % 98.443 M 23.74 % 79.555 M -29.24 % 112.423 M -8.56 % 122.944 M 23.82 % 99.292 M -22.11 % 127.475 M 37.36 % 92.803 M -10.14 % 103.276 M -23.10 % 134.300 M -20.35 % 168.604 M -4.98 % 177.446 M 26.58 % 140.186 M 0.000 -100.00 % 114.209 M 0.000 -100.00 % 92.039 M 0.00 % 92.039 M -31.67 % 134.700 M 28.85 % 104.539 M
Actifs fiscaux 2.195 M 7.26 % 2.047 M 0.00 % 2.047 M -6.74 % 2.195 M 0.00 % 2.195 M 0.00 % 2.195 M 0.00 % 2.195 M 71.59 % 1.279 M 0.00 % 1.279 M 0.00 % 1.279 M 0.000 -100.00 % 1.524 M 0.00 % 1.524 M 0.00 % 1.524 M 0.00 % 1.524 M -1.44 % 1.546 M 3.47 % 1.495 M 0.000 -100.00 % 1.384 M 0.000 -100.00 % 1.320 M 0.000 -100.00 % 1.838 M 350.90 % 407.537 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -345.519 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 85.319 M -13.72 % 98.888 M -14.78 % 116.042 M 30.45 % 88.954 M 4.41 % 85.196 M -7.13 % 91.732 M -22.06 % 117.695 M 33.86 % 87.924 M -7.60 % 95.161 M 58.09 % 60.195 M -27.14 % 82.621 M 211.23 % 26.547 M -41.38 % 45.282 M 15.72 % 39.132 M 8.32 % 36.126 M -3.81 % 37.556 M -6.87 % 40.328 M 0.000 -100.00 % 36.879 M 0.000 -100.00 % 47.905 M 0.00 % 47.905 M 18.78 % 40.330 M 56.89 % 25.707 M
Impôts à payer 2.507 M -43.73 % 4.455 M -6.82 % 4.780 M -16.05 % 5.694 M -51.68 % 11.786 M 20.81 % 9.756 M -31.62 % 14.266 M -32.79 % 21.226 M -8.08 % 23.091 M 119.52 % 10.519 M 0.000 -100.00 % 17.019 M 30.33 % 13.059 M -36.13 % 20.446 M 41.39 % 14.461 M -23.30 % 18.853 M 42.79 % 13.204 M 0.000 -100.00 % 23.973 M 0.000 -100.00 % 20.262 M 0.000 -100.00 % 26.745 M 25.33 % 21.340 M
Revenu différé non Courant 2.022 M -0.45 % 2.031 M -0.45 % 2.040 M -1.48 % 2.070 M -0.44 % 2.080 M -0.44 % 2.089 M -0.43 % 2.098 M 975.59 % 195.031 K -4.46 % 204.144 K -4.27 % 213.257 K 0.000 -100.00 % 253.040 K -3.48 % 262.154 K -3.36 % 271.267 K -3.25 % 280.380 K -4.92 % 294.883 K -4.69 % 309.385 K 0.000 -100.00 % 338.390 K 0.000 -100.00 % 367.395 K 0.000 -100.00 % 396.400 K -4.40 % 414.626 K
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 169.175 M
Obligations de location-acquisition 2.375 M -35.41 % 3.678 M 1.46 % 3.625 M -2.46 % 3.716 M -8.55 % 4.064 M -7.80 % 4.407 M -14.50 % 5.155 M -19.84 % 6.431 M 0.00 % 6.431 M 0.00 % 6.431 M -13.06 % 7.396 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.757 B 0.000 -100.00 % 1.757 B 0.000 -100.00 % 1.757 B 0.000 -100.00 % 1.806 B 2.84 % 1.757 B 0.00 % 1.757 B 0.000 -100.00 % 1.805 B 0.000 -100.00 % 1.805 B 0.000 -100.00 % 1.805 B 289.09 % 463.780 M -2.20 % 474.217 M 1 198.21 % 36.529 M -92.30 % 474.217 M 0.000 -100.00 % 463.780 M 0.00 % 463.780 M 104.39 % 226.905 M 135.69 % 96.274 M
Impôts différés passifs non courants 10.508 M 17.82 % 8.919 M 0.00 % 8.919 M 19.04 % 7.492 M 0.00 % 7.492 M 0.00 % 7.492 M 0.00 % 7.492 M 32.38 % 5.659 M 0.00 % 5.659 M 0.00 % 5.659 M 0.000 -100.00 % 4.243 M 0.00 % 4.243 M 0.00 % 4.243 M 0.00 % 4.243 M -4.59 % 4.447 M -4.48 % 4.655 M 0.000 -100.00 % 3.428 M 0.000 -100.00 % 3.752 M 0.000 -100.00 % 3.978 M 356.53 % 871.395 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.392 B -3.21 % 2.472 B -0.69 % 2.489 B 2.12 % 2.437 B 0.34 % 2.429 B -4.46 % 2.542 B -0.17 % 2.547 B 1.91 % 2.499 B 0.26 % 2.493 B 0.47 % 2.481 B -0.72 % 2.499 B 8.03 % 2.313 B -2.90 % 2.382 B 0.89 % 2.361 B 1.32 % 2.330 B 157.57 % 904.728 M 4.95 % 862.053 M 4.13 % 827.853 M 3.06 % 803.247 M 0.000 -100.00 % 812.164 M 0.00 % 812.164 M 8.93 % 745.565 M -0.40 % 748.595 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.490 M 0.00 % 5.490 M
Variation du fonds de roulement 24.066 M 0.000 -100.00 % 37.227 M 1 935.08 % -2.029 M -200.00 % 2.029 M 0.000 100.00 % -9.796 M -126.28 % 37.275 M 200.00 % -37.275 M 0.000 -100.00 % 6.444 M 180.68 % -7.988 M -200.00 % 7.988 M 0.000 -100.00 % 23.067 M 225.62 % -18.362 M -133.52 % -7.863 M 0.000 100.00 % -5.031 M 92.03 % -63.120 M -737.47 % 9.902 M 0.00 % 9.902 M
Comptes débiteurs 4.141 M 0.000 -100.00 % 1.274 M 115.19 % -8.386 M -200.00 % 8.386 M 0.000 -100.00 % 49.307 M 79.86 % 27.413 M 200.00 % -27.413 M 0.000 -100.00 % 31.651 M 192.11 % -34.362 M -200.00 % 34.362 M 0.000 100.00 % -61.533 M -296.87 % 31.256 M 200.00 % -31.256 M 0.000 100.00 % -4.535 M 66.52 % -13.543 M -185.75 % 15.794 M 0.00 % 15.794 M
Inventaire 19.926 M 0.000 -100.00 % 35.954 M 465.51 % 6.358 M 200.00 % -6.358 M 0.000 100.00 % -59.103 M -699.33 % 9.861 M 200.00 % -9.861 M 0.000 100.00 % -25.206 M -195.57 % 26.374 M 200.00 % -26.374 M 0.000 -100.00 % 6.215 M -59.87 % 15.487 M -33.80 % 23.393 M 0.000 -100.00 % 1.127 M 102.26 % -49.827 M -745.61 % -5.892 M 0.00 % -5.892 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.852 M 149.79 % -33.849 M 0.000 0.000 100.00 % -6.158 M 53.67 % -13.293 M 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -52.623 M -2 378.98 % -2.123 M 93.51 % -32.717 M -270.11 % 19.232 M 191.78 % -20.956 M 4.64 % -21.976 M -309.08 % 10.511 M 151.69 % 4.176 M 126.88 % -15.538 M 74.60 % -61.184 M -218.82 % 51.493 M 3 759.16 % 1.334 M -39.76 % 2.215 M -93.82 % 35.842 M 341.40 % -14.847 M -688.18 % 2.524 M 745.33 % -391.160 K 78.56 % -1.824 M -126.63 % 6.850 M -50.73 % 13.903 M 188.52 % -15.705 M 0.00 % -15.705 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2.344 M -71.42 % 8.203 M -82.59 % 47.115 M 173.86 % 17.204 M -1.85 % 17.528 M 13.78 % 15.405 M -71.51 % 54.075 M 51.67 % 35.652 M -43.49 % 63.088 M 500.52 % -15.752 M -112.41 % 126.942 M 304.31 % 31.397 M -6.61 % 33.620 M -42.86 % 58.836 M 21.30 % 48.503 M 203.13 % 16.001 M -51.28 % 32.840 M 9.86 % 29.892 M -26.76 % 40.813 M 317.61 % -18.756 M -137.66 % 49.807 M 0.00 % 49.807 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 1.106 M 104.13 % -26.764 M 40.92 % -45.303 M -65.77 % -27.329 M 20.96 % -34.577 M 39.57 % -57.221 M 35.25 % -88.367 M -144.56 % -36.133 M 21.92 % -46.278 M -193.76 % -15.754 M 73.31 % -59.035 M -310.68 % -14.375 M -710.34 % -1.774 M -131.24 % -767.135 K 90.55 % -8.120 M -831.79 % -871.432 K 88.80 % -7.783 M -81.33 % -4.292 M -75.68 % -2.443 M 23.40 % -3.189 M 17.71 % -3.876 M 0.00 % -3.876 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.615 K -53.31 % 39.868 K -55.15 % 88.898 K -73.96 % 341.451 K 1 060.73 % 29.417 K 342.92 % 6.642 K 0.000 -100.00 % 43.000 K 115.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 9.290 K -98.93 % 871.431 K 0.000 -100.00 % 9.090 K -99.63 % 2.443 M -23.40 % 3.189 M 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -50.000 M -600.00 % 10.000 M 101.99 % -502.111 M 9.08 % -552.235 M 0.000 100.00 % -1.403 M -200.00 % 1.403 M 106.56 % -21.403 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -99.448 M 0.000 100.00 % -290.000 M -45.00 % -200.000 M 4.76 % -210.000 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 22.146 M 100.96 % 11.020 M 0.14 % 11.005 M -83.38 % 66.219 M 562.19 % 10.000 M 0.000 100.00 % -1.745 M -108.16 % 21.374 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 143.493 M -16.64 % 172.137 M 0.000 -100.00 % 240.000 M 139.96 % 100.017 M -60.18 % 251.177 M 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 105.766 M 5 031.75 % -2.145 M -6 824.31 % 31.893 K 663.36 % 4.178 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.405 M 311.54 % 341.451 K 101.60 % -21.376 M -321 976.26 % 6.641 K 100.01 % -102.805 M -246 045.14 % -41.766 K 96.16 % -1.088 M -2 483.56 % -42.097 K -21 148.50 % 200.000 0.000 -100.00 % 73.489 M 244.00 % -51.034 M -1 988.86 % -2.443 M 23.40 % -3.189 M 95.09 % -64.977 M -137.39 % 173.767 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 106.871 M 288.28 % -56.762 M -134.06 % -24.251 M 95.32 % -518.431 M 0.41 % -520.575 M -1 003.36 % -47.181 M 46.55 % -88.276 M -146.64 % -35.792 M 47.10 % -67.654 M -329.63 % -15.747 M 90.27 % -161.840 M -1 025.95 % -14.374 M -405.84 % -2.842 M -251.14 % -809.232 K -100.60 % 135.373 M 88.49 % 71.818 M -2.27 % 73.489 M 244.00 % -51.034 M 50.18 % -102.426 M -369.63 % 37.988 M 158.46 % -64.977 M -137.39 % 173.767 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.500 M -50.79 % -31.500 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -72.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -138.240 M 0.000 0.000 100.00 % -2.142 M 97.77 % -96.000 M 0.000 0.000 100.00 % -72.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -165.392 K 77.17 % -724.582 K 0.000 0.000
Autres activités de financement -815.730 K 0.000 100.00 % -1.631 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.168 M 0.000 -100.00 % 2.142 M 0.000 100.00 % -1.087 M 98.49 % -72.003 M 0.000 100.00 % -4.300 M -100.31 % 1.405 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.863 M 95.52 % -41.616 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -72.816 M 0.000 100.00 % -1.631 M 0.000 100.00 % -138.240 M 0.000 100.00 % -1.168 M 45.49 % -2.142 M 97.72 % -93.858 M 0.000 100.00 % -1.087 M 98.49 % -72.003 M 0.000 100.00 % -4.300 M -100.31 % 1.405 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.665 M -47.92 % -32.225 M -1 629.46 % -1.863 M 95.52 % -41.616 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 239.700 K 60.86 % 149.007 K -87.18 % 1.162 M 338.86 % -486.633 K -157.49 % 846.533 K 53.64 % 551.000 K 84.72 % 298.287 K -79.92 % 1.485 M -48.38 % 2.878 M 438.20 % -850.844 K -118.03 % 4.719 M 413.08 % 919.828 K 166.24 % 345.489 K 132.90 % -1.050 M 35.68 % -1.633 M -1 470.15 % 119.162 K 102.62 % -4.541 M -378.00 % 1.633 M 177.53 % -2.107 M -26.33 % -1.668 M -429.79 % 505.633 K 0.00 % 505.633 K
Variation nette de la trésorerie 36.540 M 175.48 % -48.410 M -317.14 % 22.295 M 104.44 % -501.917 M 21.63 % -640.440 M -1 951.08 % -31.224 M 10.97 % -35.070 M -4 306.58 % -795.858 K 99.17 % -95.547 M -195.36 % -32.349 M -3.14 % -31.366 M 41.98 % -54.060 M -273.69 % 31.124 M -40.92 % 52.676 M -96.68 % 1.587 B 1 705.11 % 87.938 M 1 086.02 % -8.918 M 94.29 % -156.199 M -40.23 % -111.385 M -659.79 % -14.660 M 11.30 % -16.528 M -109.06 % 182.464 M
Trésorerie au début de la période 494.730 M -8.91 % 543.140 M 4.30 % 520.745 M -49.08 % 1.023 B -38.51 % 1.663 B -1.84 % 1.694 B -2.03 % 1.729 B -0.05 % 1.730 B -5.23 % 1.826 B -1.74 % 1.858 B -1.65 % 1.889 B -2.78 % 1.943 B 1.63 % 1.912 B 2.83 % 1.860 B 583.35 % 272.132 M 47.74 % 184.194 M 123.52 % 82.407 M -21.64 % 105.165 M -51.44 % 216.550 M -6.34 % 231.210 M 559.54 % -50.313 M 0.00 % -50.313 M
Trésorerie à la fin de la période 531.269 M 7.39 % 494.730 M -8.90 % 543.040 M 4.28 % 520.745 M -49.08 % 1.023 B -38.51 % 1.663 B -1.84 % 1.694 B -2.03 % 1.729 B -0.05 % 1.730 B -5.23 % 1.826 B -1.74 % 1.858 B -1.66 % 1.889 B -2.78 % 1.943 B 1.63 % 1.912 B 2.84 % 1.860 B 583.31 % 272.132 M 270.30 % 73.489 M 244.00 % -51.034 M -148.53 % 105.165 M -51.44 % 216.550 M 423.98 % -66.841 M -150.58 % 132.151 M
Trésorerie d'exploitation 2.344 M -71.42 % 8.203 M -82.59 % 47.115 M 173.86 % 17.204 M -1.85 % 17.528 M 13.78 % 15.405 M -71.51 % 54.075 M 51.67 % 35.652 M -43.49 % 63.088 M 500.52 % -15.752 M -112.41 % 126.942 M 304.31 % 31.397 M -6.61 % 33.620 M -42.86 % 58.836 M 21.30 % 48.503 M 203.13 % 16.001 M -51.28 % 32.840 M 9.86 % 29.892 M -26.76 % 40.813 M 317.61 % -18.756 M -137.66 % 49.807 M 0.00 % 49.807 M
Dépenses en capital 1.106 M 104.13 % -26.764 M 40.92 % -45.303 M -65.77 % -27.329 M 20.96 % -34.577 M 39.57 % -57.221 M 35.25 % -88.367 M -144.56 % -36.133 M 21.92 % -46.278 M -193.76 % -15.754 M 73.31 % -59.035 M -310.68 % -14.375 M -710.34 % -1.774 M -131.24 % -767.135 K 90.55 % -8.120 M -831.79 % -871.432 K 88.80 % -7.783 M -81.33 % -4.292 M -75.68 % -2.443 M 23.40 % -3.189 M 17.71 % -3.876 M 0.00 % -3.876 M
Cash-flow disponible 3.450 M 116.66 % -20.707 M -1 242.79 % 1.812 M 117.54 % -10.328 M 39.42 % -17.050 M 59.23 % -41.815 M -21.94 % -34.292 M -7 032.66 % -480.769 K -102.86 % 16.809 M 153.35 % -31.505 M -146.40 % 67.907 M 298.93 % 17.022 M -46.55 % 31.846 M -45.16 % 58.069 M 43.79 % 40.383 M 166.92 % 15.129 M -39.62 % 25.057 M -2.12 % 25.600 M -33.28 % 38.370 M 274.85 % -21.945 M -147.78 % 45.931 M 0.00 % 45.931 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020
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