Shenzhen SOFARSOLAR Co Ltd 301658.SZ
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.711 B -27.58 % | 3.743 B -16.01 % | 4.457 B 144.12 % | 1.826 B 78.40 % | 1.023 B 94.58 % | 525.925 M |
| Bénéfice net | 258.878 M -24.09 % | 341.012 M -59.83 % | 848.871 M 354.30 % | 186.851 M -4.77 % | 196.206 M 270.01 % | 53.027 M |
| Bénéfice avant impôt | 277.113 M -27.97 % | 384.741 M -61.09 % | 988.743 M 338.81 % | 225.322 M -1.41 % | 228.551 M 254.82 % | 64.413 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -0.54 % | 0.10 -53.67 % | 0.22 79.75 % | 0.12 -44.74 % | 0.22 82.35 % | 0.12 |
| EBITDA | 418.423 M -14.79 % | 491.076 M -53.39 % | 1.054 B 303.73 % | 260.949 M 11.39 % | 234.258 M 248.93 % | 67.135 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 4.83 % | 0.09 -52.17 % | 0.19 86.10 % | 0.10 -46.62 % | 0.19 90.16 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.15 17.66 % | 0.13 -44.50 % | 0.24 65.38 % | 0.14 -37.56 % | 0.23 79.33 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.36 13.39 % | 0.32 -11.01 % | 0.35 6.22 % | 0.33 -11.06 % | 0.37 6.62 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 369.826 M -0.23 % | 370.665 M -0.01 % | 370.686 M 3.16 % | 359.329 M 0.73 % | 356.738 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 369.826 M -0.23 % | 370.665 M -0.01 % | 370.686 M 3.16 % | 359.329 M 0.73 % | 356.738 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.70 -23.91 % | 0.92 -59.83 % | 2.29 340.38 % | 0.52 -5.45 % | 0.55 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.70 -23.91 % | 0.92 -59.83 % | 2.29 340.38 % | 0.52 -5.45 % | 0.55 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 968.539 M -17.88 % | 1.179 B -25.26 % | 1.578 B 159.30 % | 608.582 M 58.66 % | 383.573 M 107.47 % | 184.883 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 18.235 M -58.30 % | 43.729 M -68.74 % | 139.872 M 263.58 % | 38.471 M 18.94 % | 32.345 M 184.09 % | 11.386 M |
| Coût des revenus | 1.742 B -32.04 % | 2.564 B -10.94 % | 2.879 B 136.53 % | 1.217 B 90.23 % | 639.776 M 87.59 % | 341.042 M |
| Dépenses générales et administratives | 65.741 M -24.36 % | 86.907 M -29.05 % | 122.496 M 3.20 % | 118.703 M 482.46 % | 20.380 M -28.03 % | 28.317 M |
| Frais de vente et de marketing | 99.305 M -37.51 % | 158.921 M 97.81 % | 80.342 M 110.30 % | 38.203 M 57.76 % | 24.215 M -20.07 % | 30.295 M |
| Autres dépenses | 251.184 M 5.93 % | 237.124 M 23.27 % | 192.368 M 45.95 % | 131.802 M 96.43 % | 67.098 M 67.04 % | 40.168 M |
| Dépenses de fonctionnement | 688.442 M -13.00 % | 791.297 M 34.63 % | 587.740 M 53.48 % | 382.933 M 147.50 % | 154.722 M 28.42 % | 120.477 M |
| Coût et dépenses | 2.431 B -27.55 % | 3.355 B -3.21 % | 3.466 B 116.65 % | 1.600 B 101.38 % | 794.498 M 72.15 % | 461.519 M |
| Frais de recherche et de développement | 272.212 M -11.72 % | 308.345 M 60.15 % | 192.534 M 104.33 % | 94.225 M 118.98 % | 43.029 M 98.32 % | 21.697 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 165.046 M -32.86 % | 245.828 M 21.19 % | 202.838 M 29.27 % | 156.906 M 251.85 % | 44.595 M -23.92 % | 58.612 M |
| Revenu d'intérêts | 25.796 M -3.92 % | 26.849 M 139.40 % | 11.215 M 226.59 % | 3.434 M 340.80 % | 779.033 K 36.06 % | 572.567 K |
| Frais d'intérêts | 22.449 M 111.26 % | 10.626 M 70.23 % | 6.242 M 40.93 % | 4.429 M 547.82 % | 683.720 K 38.37 % | 494.121 K |
| Dépréciation et amortissement | 120.900 M 26.32 % | 95.709 M 63.50 % | 58.536 M 87.63 % | 31.198 M 521.04 % | 5.023 M 125.40 % | 2.229 M |
| Résultat d'exploitation | 280.097 M -27.84 % | 388.157 M -60.80 % | 990.316 M 338.87 % | 225.649 M -1.40 % | 228.851 M 255.33 % | 64.406 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -0.35 % | 0.10 -53.33 % | 0.22 79.78 % | 0.12 -44.73 % | 0.22 82.61 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.984 M 12.63 % | -3.416 M -117.13 % | -1.573 M -380.17 % | -327.632 K -9.04 % | -300.467 K -4 354.76 % | 7.062 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -811.129 M -43.20 % | -566.431 M 60.42 % | -1.431 B -88.18 % | -760.591 M -198.11 % | -255.137 M -520.74 % | -41.102 M |
| Investissements totaux | 147.474 M | 0.000 -100.00 % | 852.115 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 381.539 M -23.40 % | 498.100 M 119.18 % | 227.253 M 55.39 % | 146.249 M 455.71 % | 26.318 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.553 B 18.18 % | 1.314 B 29.21 % | 1.017 B 296.14 % | 256.763 M 181.95 % | 91.066 M 1 660.22 % | -5.837 M |
| Actions ordinaires | 371.134 M 0.00 % | 371.134 M 0.00 % | 371.134 M 0.00 % | 371.134 M 642.27 % | 50.000 M 5.26 % | 47.500 M |
| Capitaux propres totaux | 2.651 B 12.63 % | 2.353 B 18.69 % | 1.983 B 86.70 % | 1.062 B 337.38 % | 242.810 M 263.63 % | 66.773 M |
| Autres passifs non courants | 16.233 M -8.99 % | 17.837 M -16.33 % | 21.320 M 81.64 % | 11.737 M 6.45 % | 11.026 M 118.27 % | 5.051 M |
| Dette à long terme | 9.800 M -95.94 % | 241.268 M 6.17 % | 227.253 M 374.53 % | 47.890 M 184.28 % | 16.846 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 28.289 M -89.21 % | 262.069 M 4.82 % | 250.007 M 316.24 % | 60.064 M 115.50 % | 27.872 M 451.76 % | 5.051 M |
| Autres passifs courants | 327.223 M 73.66 % | 188.432 M 9.94 % | 171.401 M 47.96 % | 115.841 M 37.40 % | 84.308 M 55.34 % | 54.273 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 371.739 M 44.74 % | 256.832 M | 0.000 -100.00 % | 98.359 M 938.46 % | 9.472 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.746 B -24.00 % | 2.298 B -15.99 % | 2.735 B 130.61 % | 1.186 B 116.17 % | 548.716 M 107.68 % | 264.218 M |
| Passifs totaux | 1.775 B -30.67 % | 2.560 B -14.25 % | 2.985 B 139.56 % | 1.246 B 116.14 % | 576.587 M 114.13 % | 269.269 M |
| Autres actifs non courants | 66.464 M -12.88 % | 76.291 M 4.61 % | 72.928 M 179.53 % | 26.090 M 132.66 % | 11.214 M 90.61 % | 5.883 M |
| Investissements à long terme | 81.717 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 85.570 M 1.52 % | 84.288 M -1.32 % | 85.418 M 203.48 % | 28.146 M 335.58 % | 6.462 M 3 439.43 % | 182.565 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 85.570 M 1.52 % | 84.288 M -1.32 % | 85.418 M 203.48 % | 28.146 M 335.58 % | 6.462 M 3 439.43 % | 182.565 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 757.813 M -9.05 % | 833.236 M 40.53 % | 592.936 M 147.87 % | 239.215 M 238.11 % | 70.751 M 325.35 % | 16.634 M |
| Total des actifs non courants | 1.016 B -0.64 % | 1.022 B 32.75 % | 769.875 M 155.11 % | 301.787 M 226.13 % | 92.537 M 263.98 % | 25.424 M |
| Autres actifs circulants | 186.295 M 29.11 % | 144.286 M 0.80 % | 143.144 M -12.47 % | 163.540 M 119.83 % | 74.393 M 73.21 % | 42.950 M |
| Investissements à court terme | 65.757 M | 0.000 -100.00 % | 852.115 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.193 B 12.04 % | 1.065 B -35.82 % | 1.659 B 82.89 % | 906.840 M 222.20 % | 281.455 M 584.77 % | 41.102 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.193 B 12.04 % | 1.065 B -35.85 % | 1.659 B 82.99 % | 906.840 M 222.20 % | 281.455 M 584.77 % | 41.102 M |
| Total des actifs courants | 3.410 B -12.37 % | 3.891 B -7.31 % | 4.198 B 109.24 % | 2.006 B 176.04 % | 726.861 M 134.00 % | 310.619 M |
| Inventaire | 879.213 M -29.04 % | 1.239 B -2.17 % | 1.267 B 180.30 % | 451.838 M 121.79 % | 203.722 M 103.61 % | 100.055 M |
| Créances nettes | 1.152 B -20.22 % | 1.443 B 27.83 % | 1.129 B 133.20 % | 484.234 M 189.46 % | 167.291 M 32.23 % | 126.511 M |
| Actifs fiscaux | 23.941 M -15.16 % | 28.219 M 51.77 % | 18.594 M 123.02 % | 8.337 M 102.84 % | 4.110 M 50.85 % | 2.725 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.039 B -43.54 % | 1.841 B -24.62 % | 2.442 B 157.43 % | 948.701 M 118.46 % | 434.259 M 118.88 % | 198.403 M |
| Impôts à payer | 8.224 M -30.49 % | 11.830 M -90.28 % | 121.759 M 423.35 % | 23.265 M 12.52 % | 20.677 M 79.15 % | 11.541 M |
| Revenu différé non Courant | 1.733 M -23.96 % | 2.279 M 482.54 % | 391.300 K -10.34 % | 436.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.800 M -76.37 % | 41.468 M -17.87 % | 50.488 M 5.43 % | 47.890 M 184.28 % | 16.846 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 726.135 M 8.71 % | 667.926 M 12.35 % | 594.483 M 36.94 % | 434.113 M 326.67 % | 101.745 M 305.20 % | 25.110 M |
| Impôts différés passifs non courants | 522.291 K -23.63 % | 683.894 K -34.42 % | 1.043 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.425 B -9.93 % | 4.913 B -1.10 % | 4.968 B 115.24 % | 2.308 B 181.70 % | 819.398 M 143.84 % | 336.042 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 37.933 M 25.48 % | 30.229 M -58.10 % | 72.149 M -15.65 % | 85.536 M 1 023.38 % | 7.614 M -60.43 % | 19.242 M |
| Variation du fonds de roulement | -126.566 M 88.65 % | -1.115 B -2 256.09 % | 51.729 M 299.59 % | -25.918 M -127.38 % | 94.662 M 15 877.02 % | 592.486 K |
| Comptes débiteurs | 303.325 M 186.66 % | -350.014 M 46.83 % | -658.343 M -101.30 % | -327.050 M -539.29 % | -51.158 M 29.28 % | -72.340 M |
| Inventaire | 359.805 M 1 544.90 % | 21.874 M 102.66 % | -821.712 M -225.74 % | -252.258 M -139.46 % | -105.345 M -115.00 % | -48.998 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -789.697 M -0.32 % | -787.182 M -151.39 % | 1.532 B 176.80 % | 553.390 M 120.33 % | 251.165 M 105.99 % | 121.931 M |
| Autres éléments non monétaires | 48.630 M -43.70 % | 86.369 M 10.27 % | 78.325 M 88.39 % | 41.576 M 435.71 % | 7.761 M -43.69 % | 13.782 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 339.774 M 160.46 % | -562.003 M -150.65 % | 1.110 B 247.58 % | 319.243 M 2.56 % | 311.266 M 250.24 % | 88.872 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -136.626 M 56.26 % | -312.393 M 22.49 % | -403.039 M -143.77 % | -165.333 M -304.50 % | -40.873 M -117.05 % | -18.831 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.674 K | 0.000 -100.00 % | 83.400 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -144.257 M -48 576.47 % | 297.582 K 101.72 % | -17.272 M -8 062.40 % | 216.925 K -98.94 % | 20.459 M 267.52 % | -12.213 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -280.883 M 10.00 % | -312.096 M 25.74 % | -420.300 M -154.55 % | -165.116 M -712.15 % | -20.331 M 34.51 % | -31.044 M |
| Remboursement de dette | 30.299 M -88.01 % | 252.736 M 243.20 % | 73.640 M -17.23 % | 88.969 M 840.48 % | 9.460 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -16.762 M -65.85 % | -10.107 M -216.66 % | -3.192 M -120.44 % | -1.448 M 97.11 % | -50.060 M 28.99 % | -70.494 M |
| Autres activités de financement | 59.117 M -85.27 % | 401.249 M 3 857.87 % | -10.678 M -109.15 % | 116.748 M 188.00 % | -132.664 M -484.49 % | 34.503 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 72.653 M -88.72 % | 643.879 M 977.24 % | 59.771 M -70.74 % | 204.270 M 217.90 % | -173.264 M -381.41 % | -35.991 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.407 M -112.11 % | 28.134 M 11.63 % | 25.203 M 253.78 % | -16.389 M -195.78 % | -5.541 M -421.96 % | 1.721 M |
| Variation nette de la trésorerie | 128.137 M 163.41 % | -202.085 M -126.10 % | 774.284 M 126.39 % | 342.008 M 205.01 % | 112.131 M 375.98 % | 23.558 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.065 B -15.95 % | 1.267 B 157.27 % | 492.332 M 227.52 % | 150.323 M 293.59 % | 38.192 M 160.98 % | 14.634 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.193 B 12.04 % | 1.065 B -15.95 % | 1.267 B 157.27 % | 492.332 M 227.52 % | 150.323 M 293.59 % | 38.192 M |
| Trésorerie d'exploitation | 339.774 M 160.46 % | -562.003 M -150.65 % | 1.110 B 247.58 % | 319.243 M 2.56 % | 311.266 M 250.24 % | 88.872 M |
| Dépenses en capital | -136.626 M 56.26 % | -312.393 M 22.49 % | -403.039 M -143.77 % | -165.333 M -304.50 % | -40.873 M -117.05 % | -18.831 M |
| Cash-flow disponible | 203.149 M 123.23 % | -874.396 M -223.75 % | 706.571 M 359.08 % | 153.911 M -43.08 % | 270.393 M 286.05 % | 70.041 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 457.983 M -30.06 % | 654.790 M -1.55 % | 665.077 M 15.36 % | 576.523 M -23.06 % | 749.351 M 4.10 % | 719.825 M -0.23 % | 721.462 M |
| Bénéfice net | 38.741 M -26.19 % | 52.484 M 27.30 % | 41.229 M -52.64 % | 87.057 M 6.76 % | 81.544 M 66.26 % | 49.047 M 168.96 % | -71.122 M |
| Bénéfice avant impôt | 34.183 M -47.07 % | 64.579 M 50.89 % | 42.800 M -52.64 % | 90.371 M -2.80 % | 92.975 M 82.42 % | 50.967 M 157.05 % | -89.344 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 -24.32 % | 0.10 53.26 % | 0.06 -58.95 % | 0.16 26.34 % | 0.12 75.24 % | 0.07 157.18 % | -0.12 |
| EBITDA | 36.366 M -47.14 % | 68.801 M 103.94 % | -1.748 B -192.41 % | 1.892 B 1 817.31 % | 98.664 M 78.28 % | 55.341 M 102.11 % | -2.626 B |
| Ratio de revenu net | 0.08 5.53 % | 0.08 29.30 % | 0.06 -58.95 % | 0.15 38.77 % | 0.11 59.70 % | 0.07 169.12 % | -0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -24.43 % | 0.11 104.00 % | -2.63 -180.11 % | 3.28 2 392.08 % | 0.13 71.26 % | 0.08 102.11 % | -3.64 |
| Taux de profit brut | 0.34 19.93 % | 0.28 117.27 % | -1.62 -160.92 % | 2.66 695.85 % | 0.33 -8.49 % | 0.37 114.29 % | -2.55 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 374.887 M 0.00 % | 374.887 M 0.68 % | 372.356 M -0.24 % | 373.257 M -0.08 % | 373.557 M -0.99 % | 377.288 M 2.11 % | 369.492 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 374.887 M 0.00 % | 374.887 M 0.68 % | 372.356 M -0.24 % | 373.257 M -0.08 % | 373.557 M -0.99 % | 377.288 M 2.11 % | 369.492 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.10 -28.57 % | 0.14 26.44 % | 0.11 -52.53 % | 0.23 6.85 % | 0.22 67.92 % | 0.13 167.54 % | -0.19 |
| Bénéfice par action | 0.10 -28.57 % | 0.14 26.44 % | 0.11 -52.53 % | 0.23 6.85 % | 0.22 67.92 % | 0.13 167.54 % | -0.19 |
| Bénéfice brut | 153.649 M -16.12 % | 183.176 M 117.01 % | -1.077 B -170.28 % | 1.533 B 512.30 % | 250.309 M -4.74 % | 262.751 M 114.26 % | -1.842 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.558 M -137.69 % | 12.094 M -33.67 % | 18.235 M 236.58 % | -13.351 M -216.79 % | 11.431 M 495.56 % | 1.919 M -95.61 % | 43.729 M |
| Coût des revenus | 304.333 M -35.47 % | 471.614 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 499.042 M 9.18 % | 457.074 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | -15.199 M -126.91 % | 56.490 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.845 M -135.00 % | 56.701 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | -2.089 M -104.79 % | 43.587 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.252 M -116.36 % | 50.450 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 91.567 M 297.34 % | -46.401 M -107.46 % | 621.881 M 28.03 % | 485.743 M 369.19 % | 103.527 M 238.42 % | 30.591 M -96.23 % | 810.607 M |
| Dépenses de fonctionnement | 119.090 M 0.72 % | 118.239 M -80.99 % | 621.881 M 28.03 % | 485.743 M 212.15 % | 155.611 M -26.37 % | 211.329 M -73.93 % | 810.607 M |
| Coût et dépenses | 423.424 M -28.22 % | 589.852 M -5.15 % | 621.881 M 28.03 % | 485.743 M -25.80 % | 654.653 M -2.06 % | 668.403 M -17.54 % | 810.607 M |
| Frais de recherche et de développement | 44.812 M -30.59 % | 64.563 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.180 M 8.96 % | 73.587 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -17.288 M -117.27 % | 100.077 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.097 M -126.22 % | 107.151 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 6.848 M 1.97 % | 6.715 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.505 M -1.18 % | 6.583 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.183 M -48.31 % | 4.223 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.689 M 30.03 % | 4.375 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 34.559 M -46.78 % | 64.938 M 50.33 % | 43.197 M -52.42 % | 90.780 M -4.14 % | 94.698 M 84.16 % | 51.422 M 157.68 % | -89.145 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -23.91 % | 0.10 52.69 % | 0.06 -58.75 % | 0.16 24.60 % | 0.13 76.90 % | 0.07 157.81 % | -0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -375.762 K -4.70 % | -358.907 K 9.64 % | -397.195 K 2.89 % | -409.011 K 76.26 % | -1.723 M -278.55 % | -455.161 K -128.98 % | -198.780 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -922.076 M 10.39 % | -1.029 B -26.86 % | -811.129 M | 0.000 100.00 % | -382.131 M 32.54 % | -566.431 M 60.42 % | -1.431 B -59.47 % | -897.541 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 832.131 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.028 M | 0.000 -100.00 % | 852.115 K -77.28 % | 3.751 M |
| Dette totale | 425.777 M -18.35 % | 521.435 M 36.67 % | 381.539 M | 0.000 -100.00 % | 646.928 M 29.88 % | 498.100 M 119.18 % | 227.253 M 72.18 % | 131.982 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.593 B -0.82 % | 1.606 B 3.38 % | 1.553 B | 0.000 -100.00 % | 1.445 B 9.94 % | 1.314 B 29.21 % | 1.017 B 90.16 % | 534.894 M |
| Actions ordinaires | 412.371 M 0.00 % | 412.371 M 11.11 % | 371.134 M | 0.000 -100.00 % | 371.134 M 0.00 % | 371.134 M 0.00 % | 371.134 M 0.00 % | 371.134 M |
| Capitaux propres totaux | 3.125 B -0.06 % | 3.127 B 17.97 % | 2.651 B 1.59 % | 2.609 B 3.98 % | 2.509 B 6.63 % | 2.353 B 18.69 % | 1.983 B 44.34 % | 1.374 B |
| Autres passifs non courants | 9.234 M -41.00 % | 15.651 M -3.59 % | 16.233 M -99.23 % | 2.099 B 10 775.08 % | 19.297 M 8.19 % | 17.837 M -16.33 % | 21.320 M 0.72 % | 21.167 M |
| Dette à long terme | 2.871 M -38.18 % | 4.644 M -52.61 % | 9.800 M | 0.000 -100.00 % | 21.609 M -91.04 % | 241.268 M 6.17 % | 227.253 M 305.12 % | 56.095 M |
| Total des passifs non courants | 14.181 M -37.37 % | 22.642 M -19.96 % | 28.289 M -98.65 % | 2.099 B 4 708.15 % | 43.647 M -83.35 % | 262.069 M 4.82 % | 250.007 M 219.54 % | 78.239 M |
| Autres passifs courants | 170.636 M -28.00 % | 237.010 M -27.57 % | 327.223 M | 0.000 -100.00 % | 396.612 M 110.48 % | 188.432 M 9.94 % | 171.401 M 4.85 % | 163.465 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 422.906 M -18.17 % | 516.791 M 39.02 % | 371.739 M | 0.000 -100.00 % | 625.320 M 143.47 % | 256.832 M | 0.000 -100.00 % | 75.887 M |
| Total des passifs courants | 1.692 B -1.94 % | 1.726 B -1.20 % | 1.746 B | 0.000 -100.00 % | 2.194 B -4.52 % | 2.298 B -15.99 % | 2.735 B 35.26 % | 2.022 B |
| Passifs totaux | 1.706 B -2.39 % | 1.748 B -1.50 % | 1.775 B -15.43 % | 2.099 B -6.22 % | 2.238 B -12.59 % | 2.560 B -14.25 % | 2.985 B 42.13 % | 2.101 B |
| Autres actifs non courants | 150.925 M 4.22 % | 144.819 M -2.27 % | 148.181 M -96.85 % | 4.708 B 5 858.82 % | 79.005 M 3.56 % | 76.291 M 4.61 % | 72.928 M 180.11 % | 26.036 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 86.194 M 1.44 % | 84.968 M -0.70 % | 85.570 M | 0.000 -100.00 % | 83.496 M -0.94 % | 84.288 M -1.32 % | 85.418 M 205.10 % | 27.996 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 86.194 M 1.44 % | 84.968 M -0.70 % | 85.570 M | 0.000 -100.00 % | 83.496 M -0.94 % | 84.288 M -1.32 % | 85.418 M 205.10 % | 27.996 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 746.531 M 0.06 % | 746.046 M -1.55 % | 757.813 M | 0.000 -100.00 % | 799.715 M -4.02 % | 833.236 M 40.53 % | 592.936 M 60.32 % | 369.854 M |
| Total des actifs non courants | 1.012 B 1.54 % | 996.835 M -1.84 % | 1.016 B -78.43 % | 4.708 B 375.90 % | 989.228 M -3.21 % | 1.022 B 32.75 % | 769.875 M 75.60 % | 438.433 M |
| Autres actifs circulants | 151.921 M -20.60 % | 191.335 M 2.71 % | 186.295 M | 0.000 -100.00 % | 211.651 M 46.69 % | 144.286 M 0.80 % | 143.144 M -1.43 % | 145.227 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 832.131 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.028 M | 0.000 -100.00 % | 852.115 K -77.28 % | 3.751 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.348 B -13.07 % | 1.550 B 30.00 % | 1.193 B | 0.000 -100.00 % | 1.029 B -3.33 % | 1.065 B -35.82 % | 1.659 B 61.10 % | 1.030 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.348 B -13.11 % | 1.551 B 30.07 % | 1.193 B | 0.000 -100.00 % | 1.031 B -3.14 % | 1.065 B -35.85 % | 1.659 B 60.60 % | 1.033 B |
| Total des actifs courants | 3.819 B -1.53 % | 3.878 B 13.74 % | 3.410 B | 0.000 -100.00 % | 3.758 B -3.43 % | 3.891 B -7.31 % | 4.198 B 38.29 % | 3.036 B |
| Inventaire | 798.555 M 18.39 % | 674.514 M -23.28 % | 879.213 M | 0.000 -100.00 % | 945.789 M -23.67 % | 1.239 B -2.17 % | 1.267 B 25.48 % | 1.009 B |
| Créances nettes | 1.521 B 4.07 % | 1.461 B 26.87 % | 1.152 B | 0.000 -100.00 % | 1.569 B 8.72 % | 1.443 B 27.83 % | 1.129 B 33.17 % | 847.953 M |
| Actifs fiscaux | 28.567 M 36.02 % | 21.002 M -12.28 % | 23.941 M | 0.000 -100.00 % | 27.013 M -4.28 % | 28.219 M 51.77 % | 18.594 M 27.82 % | 14.547 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.081 B 12.61 % | 960.261 M -7.60 % | 1.039 B | 0.000 -100.00 % | 1.160 B -37.00 % | 1.841 B -24.62 % | 2.442 B 40.99 % | 1.732 B |
| Impôts à payer | 17.220 M 49.85 % | 11.492 M 39.74 % | 8.224 M | 0.000 -100.00 % | 12.310 M 4.06 % | 11.830 M -90.28 % | 121.759 M 140.18 % | 50.694 M |
| Revenu différé non Courant | 1.633 M -10.47 % | 1.824 M 5.25 % | 1.733 M | 0.000 -100.00 % | 1.833 M -19.57 % | 2.279 M 482.54 % | 391.300 K -5.45 % | 413.875 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.871 M -38.18 % | 4.644 M -52.61 % | 9.800 M | 0.000 -100.00 % | 21.609 M -47.89 % | 41.468 M -17.87 % | 50.488 M -10.00 % | 56.095 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.120 B 1.01 % | 1.109 B 52.68 % | 726.135 M -72.17 % | 2.609 B 276.30 % | 693.375 M 3.81 % | 667.926 M 12.35 % | 594.483 M 27.12 % | 467.642 M |
| Impôts différés passifs non courants | 441.849 K -15.40 % | 522.291 K 0.00 % | 522.291 K | 0.000 -100.00 % | 907.336 K 32.67 % | 683.894 K -34.42 % | 1.043 M 85.36 % | 562.607 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.831 B -0.90 % | 4.875 B 10.16 % | 4.425 B -6.00 % | 4.708 B -0.83 % | 4.747 B -3.38 % | 4.913 B -1.10 % | 4.968 B 43.00 % | 3.474 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -23.314 M 75.21 % | -94.030 M -134.38 % | 273.526 M -20.96 % | 346.048 M 485.43 % | -89.782 M 52.75 % | -190.019 M 19.86 % | -237.114 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -23.314 M 75.21 % | -94.030 M -134.38 % | 273.526 M -20.96 % | 346.048 M 485.43 % | -89.782 M 52.75 % | -190.019 M 19.86 % | -237.114 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.387 M 73.16 % | -23.796 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.571 M 26.22 % | -59.058 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 25.725 M 743.69 % | 3.049 M 105.39 % | -56.523 M 54.07 % | -123.055 M -13 104.11 % | 946.281 K 150.12 % | 378.327 K 100.68 % | -55.905 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 19.338 M 193.21 % | -20.747 M 63.29 % | -56.523 M 54.07 % | -123.055 M -188.70 % | -42.625 M 27.36 % | -58.680 M -4.96 % | -55.905 M |
| Remboursement de dette | -109.750 M 19.33 % | -136.050 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 M -85.38 % | 341.900 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -49.432 M -2 051.93 % | -2.297 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.775 M -36.14 % | -2.773 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -66.502 M -111.51 % | 577.583 M 405.29 % | -189.191 M -152.29 % | -74.990 M -46.27 % | -51.270 M -1 963.14 % | 2.752 M -81.44 % | 14.827 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -225.684 M -151.38 % | 439.236 M 332.17 % | -189.191 M -152.29 % | -74.990 M -1 386.51 % | -5.045 M -101.48 % | 341.879 M 2 205.80 % | 14.827 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 25.077 M -24.73 % | 33.315 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.058 M 312.09 % | -5.214 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -204.583 M -157.18 % | 357.774 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -126.393 M -243.68 % | 87.966 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.550 B 30.00 % | 1.193 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.152 B 8.26 % | 1.065 B | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.346 B -13.20 % | 1.550 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.026 B -10.97 % | 1.152 B | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -23.314 M 75.21 % | -94.030 M -134.38 % | 273.526 M -20.96 % | 346.048 M 485.43 % | -89.782 M 52.75 % | -190.019 M 19.86 % | -237.114 M |
| Dépenses en capital | -6.387 M 73.16 % | -23.796 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.571 M 26.22 % | -59.058 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -29.701 M 74.79 % | -117.826 M -186.07 % | 136.901 M -69.49 % | 448.678 M 436.46 % | -133.353 M 46.46 % | -249.077 M 54.67 % | -549.507 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |