Dutch Lady Milk Industries Berhad ^3026.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.445 B ^{0.16 %}	1.443 B ^{7.72 %}	1.339 B ^{18.14 %}	1.134 B ^{3.00 %}	1.101 B ^{3.19 %}	1.067 B
Bénéfice net	96.647 M ^{33.50 %}	72.394 M ^{56.46 %}	46.271 M ^{-81.34 %}	248.000 M ^{238.05 %}	73.363 M ^{-28.74 %}	102.958 M
Bénéfice avant impôt	125.045 M ^{29.59 %}	96.493 M ^{76.86 %}	54.559 M ^{-80.82 %}	284.525 M ^{191.79 %}	97.511 M ^{-29.13 %}	137.600 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{29.39 %}	0.07 ^{64.18 %}	0.04 ^{-83.77 %}	0.25 ^{183.28 %}	0.09 ^{-31.32 %}	0.13
EBITDA	148.413 M ^{46.91 %}	101.021 M ^{73.52 %}	58.219 M ^{-79.78 %}	287.899 M ^{185.94 %}	100.684 M ^{-36.17 %}	157.750 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{33.29 %}	0.05 ^{45.24 %}	0.03 ^{-84.21 %}	0.22 ^{228.18 %}	0.07 ^{-30.95 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.10 ^{46.68 %}	0.07 ^{61.08 %}	0.04 ^{-82.88 %}	0.25 ^{177.60 %}	0.09 ^{-38.15 %}	0.15
Taux de profit brut	0.34 ^{13.72 %}	0.30 ^{11.86 %}	0.27 ^{-24.71 %}	0.35 ^{8.67 %}	0.32 ^{-14.50 %}	0.38
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M
Bénéfice par action diluée	1.51 ^{33.63 %}	1.13 ^{56.94 %}	0.72 ^{-81.44 %}	3.88 ^{237.39 %}	1.15 ^{-28.57 %}	1.61
Bénéfice par action	1.51 ^{33.63 %}	1.13 ^{56.94 %}	0.72 ^{-81.44 %}	3.88 ^{237.39 %}	1.15 ^{-28.57 %}	1.61
Bénéfice brut	487.929 M ^{13.90 %}	428.397 M ^{20.50 %}	355.517 M ^{-11.05 %}	399.703 M ^{11.94 %}	357.077 M ^{-11.77 %}	404.720 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	28.398 M ^{17.84 %}	24.099 M ^{190.77 %}	8.288 M ^{-77.31 %}	36.525 M ^{51.25 %}	24.148 M ^{-30.29 %}	34.642 M
Coût des revenus	957.142 M ^{-5.65 %}	1.014 B ^{3.10 %}	983.893 M ^{34.04 %}	734.030 M ^{-1.28 %}	743.582 M ^{12.33 %}	661.942 M
Dépenses générales et administratives	38.442 M ^{-9.17 %}	42.324 M ^{-15.47 %}	50.068 M ^{78.62 %}	28.030 M ^{-9.14 %}	30.850 M ^{9.57 %}	28.156 M
Frais de vente et de marketing	197.385 M ^{16.00 %}	170.160 M ^{3.53 %}	164.363 M ^{3.20 %}	159.273 M ^{2.18 %}	155.875 M ^{-7.32 %}	168.191 M
Autres dépenses	120.708 M ^{4.13 %}	115.916 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	356.535 M ^{8.57 %}	328.400 M ^{9.80 %}	299.092 M ^{164.17 %}	113.221 M ^{-55.96 %}	257.076 M ^{-2.58 %}	263.878 M
Coût et dépenses	1.314 B ^{-2.17 %}	1.343 B ^{4.66 %}	1.283 B ^{51.43 %}	847.251 M ^{-15.33 %}	1.001 B ^{8.08 %}	925.820 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	235.827 M ^{10.99 %}	212.484 M ^{-0.91 %}	214.431 M ^{14.48 %}	187.303 M ^{0.31 %}	186.725 M ^{-4.90 %}	196.347 M
Revenu d'intérêts	367.000 K ^{-64.16 %}	1.024 M ^{-42.92 %}	1.794 M ^{26.61 %}	1.417 M ^{107.47 %}	683.000 K ^{50.11 %}	455.000 K
Frais d'intérêts	6.716 M ^{48.32 %}	4.528 M ^{23.72 %}	3.660 M ^{8.48 %}	3.374 M ^{6.33 %}	3.173 M ^{-14.17 %}	3.697 M
Dépréciation et amortissement	17.019 M ^{1 562.01 %}	1.024 M ^{-42.92 %}	1.794 M ^{26.61 %}	1.417 M ^{107.47 %}	683.000 K ^{-95.62 %}	15.604 M
Résultat d'exploitation	131.394 M ^{31.40 %}	99.997 M ^{77.22 %}	56.425 M ^{-80.30 %}	286.482 M ^{186.48 %}	100.001 M ^{-29.65 %}	142.146 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.09 ^{31.19 %}	0.07 ^{64.52 %}	0.04 ^{-83.33 %}	0.25 ^{178.12 %}	0.09 ^{-31.82 %}	0.13
Total autres revenus dépenses net	-6.349 M ^{-81.19 %}	-3.504 M ^{-87.78 %}	-1.866 M ^{4.65 %}	-1.957 M ^{21.41 %}	-2.490 M ^{23.20 %}	-3.242 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	27.462 M ^{149.75 %}	-55.197 M ^{42.71 %}	-96.350 M ^{6.60 %}	-103.161 M ^{-218.23 %}	-32.417 M ^{27.10 %}	-44.468 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	3.830 M ^{20.14 %}	3.188 M ^{24.87 %}	2.553 M ^{159.45 %}	984.000 K ^{-50.53 %}	1.989 M
Dette totale	75.258 M ^{586.97 %}	10.955 M ^{27.52 %}	8.591 M ^{-43.25 %}	15.139 M ^{-34.71 %}	23.188 M ^{35.89 %}	17.064 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	437.892 M ^{17.32 %}	373.245 M ^{12.14 %}	332.851 M ^{4.48 %}	318.580 M ^{210.57 %}	102.580 M ^{27.56 %}	80.417 M
Actions ordinaires	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M
Capitaux propres totaux	501.892 M ^{14.79 %}	437.245 M ^{10.18 %}	396.851 M ^{3.73 %}	382.580 M ^{129.67 %}	166.580 M ^{15.35 %}	144.417 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 K ^{-96.75 %}	11.523 M	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	71.661 M ^{1 694.22 %}	3.994 M ^{90.83 %}	2.093 M ^{-68.54 %}	6.652 M ^{85.29 %}	3.590 M ^{955.88 %}	340.000 K
Total des passifs non courants	71.661 M ^{1 540.22 %}	4.369 M ^{-67.91 %}	13.616 M ^{7.89 %}	12.620 M ^{56.11 %}	8.084 M ^{13.32 %}	7.134 M
Autres passifs courants	2.185 M ^{-98.81 %}	183.762 M ^{-11.64 %}	207.981 M ^{158.98 %}	80.309 M ^{55.79 %}	51.551 M ^{-12.74 %}	59.074 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	3.597 M ^{-48.33 %}	6.961 M ^{7.13 %}	6.498 M ^{-23.44 %}	8.487 M ^{-56.69 %}	19.598 M ^{12.90 %}	17.358 M
Total des passifs courants	500.179 M ^{-1.01 %}	505.262 M ^{16.50 %}	433.707 M ^{41.72 %}	306.032 M ^{-5.60 %}	324.181 M ^{11.00 %}	292.043 M
Passifs totaux	571.840 M ^{12.21 %}	509.631 M ^{13.93 %}	447.323 M ^{40.38 %}	318.652 M ^{-4.10 %}	332.265 M ^{11.06 %}	299.177 M
Autres actifs non courants	2.029 M ^{-51.77 %}	4.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	25.032 M ^{-8.95 %}	27.492 M ^{108.57 %}	13.181 M ^{55.64 %}	8.469 M ^{784.95 %}	957.000 K ^{-42.87 %}	1.675 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	25.032 M ^{-8.95 %}	27.492 M ^{108.57 %}	13.181 M ^{55.64 %}	8.469 M ^{784.95 %}	957.000 K ^{-42.87 %}	1.675 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	623.917 M ^{21.94 %}	511.679 M ^{47.35 %}	347.248 M ^{64.88 %}	210.612 M ^{0.55 %}	209.453 M ^{64.33 %}	127.459 M
Total des actifs non courants	654.404 M ^{20.43 %}	543.378 M ^{50.76 %}	360.429 M ^{64.52 %}	219.081 M ^{4.12 %}	210.410 M ^{62.94 %}	129.134 M
Autres actifs circulants	12.094 M ^{723.28 %}	1.469 M ^{-97.46 %}	57.747 M ^{-57.16 %}	134.784 M ^{1 984.18 %}	6.467 M ^{-53.78 %}	13.993 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	3.830 M ^{20.14 %}	3.188 M ^{24.87 %}	2.553 M ^{159.45 %}	984.000 K ^{-50.53 %}	1.989 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	47.796 M ^{-27.75 %}	66.152 M ^{-36.96 %}	104.941 M ^{-11.29 %}	118.300 M ^{112.75 %}	55.605 M ^{-9.63 %}	61.532 M
Liquidités et placements à court terme	47.796 M ^{-32.28 %}	70.577 M ^{-32.75 %}	104.941 M ^{-11.29 %}	118.300 M ^{112.75 %}	55.605 M ^{-12.46 %}	63.521 M
Total des actifs courants	419.328 M ^{3.92 %}	403.498 M ^{-16.59 %}	483.745 M ^{0.33 %}	482.151 M ^{67.16 %}	288.435 M ^{-8.28 %}	314.460 M
Inventaire	236.756 M ^{-1.80 %}	241.098 M ^{5.34 %}	228.882 M ^{42.11 %}	161.055 M ^{6.65 %}	151.016 M ^{11.84 %}	135.024 M
Créances nettes	122.682 M ^{35.78 %}	90.354 M ^{-1.98 %}	92.175 M ^{35.53 %}	68.012 M ^{-9.73 %}	75.347 M ^{-27.49 %}	103.911 M
Actifs fiscaux	3.426 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	488.158 M ^{55.75 %}	313.416 M ^{42.96 %}	219.228 M ^{8.13 %}	202.750 M ^{-17.68 %}	246.309 M ^{14.24 %}	215.611 M
Impôts à payer	6.239 M ^{455.57 %}	1.123 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.486 M ^{115.47 %}	6.723 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.968 M ^{-32.80 %}	-4.494 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.994 M ^{-63.54 %}	10.955 M ^{27.52 %}	8.591 M ^{-43.25 %}	15.139 M ^{133.52 %}	6.483 M ^{565.61 %}	974.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.322 M ^{-61.09 %}	5.968 M ^{32.80 %}	4.494 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.074 B ^{13.40 %}	946.876 M ^{12.17 %}	844.174 M ^{20.38 %}	701.232 M ^{40.57 %}	498.845 M ^{12.46 %}	443.594 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-33.517 M ^{-128.52 %}	117.536 M ^{34.93 %}	87.107 M ^{130.61 %}	-284.611 M ^{-648.69 %}	51.871 M ^{1 577.39 %}	-3.511 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	84.840 M ^{-58.94 %}	206.607 M ^{34.53 %}	153.581 M ^{1 136.10 %}	-14.823 M ^{-110.27 %}	144.277 M ^{22.49 %}	117.787 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-128.089 M ^{32.34 %}	-189.308 M ^{-51.99 %}	-124.551 M ^{-101.89 %}	-61.692 M ^{33.83 %}	-93.228 M ^{-369.76 %}	-19.846 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-3.959 M ^{65.45 %}	-11.458 M ^{-255.18 %}	-3.226 M ^{-101.72 %}	187.648 M ^{82 564.32 %}	227.000 K ^{-32.44 %}	336.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-132.048 M ^{34.23 %}	-200.766 M ^{-63.55 %}	-122.757 M ^{-191.80 %}	133.726 M ^{244.71 %}	-92.408 M ^{-373.64 %}	-19.510 M
Remboursement de dette	66.229 M ^{871.09 %}	-8.589 M ^{2.15 %}	-8.778 M ^{-88.77 %}	-4.650 M ^{-27.22 %}	-3.655 M ^{-32.14 %}	-2.766 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-32.000 M ^{0.00 %}	-32.000 M ^{0.00 %}	-32.000 M ^{0.00 %}	-32.000 M ^{37.50 %}	-51.200 M ^{20.00 %}	-64.000 M
Autres activités de financement	-5.377 M ^{-33.06 %}	-4.041 M ^{-18.68 %}	-3.405 M ^{-19.35 %}	-2.853 M ^{2.36 %}	-2.922 M ^{19.73 %}	-3.640 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	28.852 M ^{164.65 %}	-44.630 M ^{-1.01 %}	-44.183 M ^{-11.85 %}	-39.503 M ^{31.63 %}	-57.777 M ^{17.94 %}	-70.406 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-18.356 M ^{52.68 %}	-38.789 M ^{-190.36 %}	-13.359 M ^{-116.82 %}	79.400 M ^{1 443.94 %}	-5.908 M ^{-121.20 %}	27.871 M
Trésorerie au début de la période	66.152 M ^{-36.96 %}	104.941 M ^{-11.29 %}	118.300 M ^{204.11 %}	38.900 M ^{-13.19 %}	44.808 M ^{164.56 %}	16.937 M
Trésorerie à la fin de la période	47.796 M ^{-27.75 %}	66.152 M ^{-36.96 %}	104.941 M ^{-11.29 %}	118.300 M ^{204.11 %}	38.900 M ^{-13.19 %}	44.808 M
Trésorerie d'exploitation	84.840 M ^{-58.94 %}	206.607 M ^{34.53 %}	153.581 M ^{1 136.10 %}	-14.823 M ^{-110.27 %}	144.277 M ^{22.49 %}	117.787 M
Dépenses en capital	-128.089 M ^{36.67 %}	-202.266 M ^{-62.40 %}	-124.551 M ^{-101.89 %}	-61.692 M ^{33.83 %}	-93.228 M ^{-369.76 %}	-19.846 M
Cash-flow disponible	-43.249 M ^{-1 096.29 %}	4.341 M ^{-85.05 %}	29.030 M ^{137.94 %}	-76.515 M ^{-249.89 %}	51.049 M ^{-47.88 %}	97.941 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	375.606 M ^{0.59 %}	373.397 M ^{2.03 %}	365.974 M ^{2.96 %}	355.452 M ^{-1.50 %}	360.872 M ^{-0.52 %}	362.773 M ^{-0.48 %}	364.531 M ^{-2.21 %}	372.785 M ^{6.15 %}	351.193 M ^{-0.88 %}	354.314 M ^{-2.04 %}	361.687 M ^{7.08 %}	337.768 M
Bénéfice net	23.396 M ^{-6.54 %}	25.032 M ^{-18.54 %}	30.730 M ^{78.44 %}	17.221 M ^{-21.86 %}	22.039 M ^{-17.33 %}	26.658 M ^{16.78 %}	22.828 M ^{35.93 %}	16.794 M ^{-30.75 %}	24.253 M ^{184.69 %}	8.519 M ^{142.10 %}	-20.233 M ^{-182.91 %}	24.404 M
Bénéfice avant impôt	31.976 M ^{-2.90 %}	32.932 M ^{-20.57 %}	41.460 M ^{114.83 %}	19.299 M ^{-33.56 %}	29.046 M ^{-17.58 %}	35.241 M ^{34.40 %}	26.221 M ^{3.60 %}	25.309 M ^{-23.25 %}	32.977 M ^{175.15 %}	11.985 M ^{136.57 %}	-32.769 M ^{-204.43 %}	31.379 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{-3.47 %}	0.09 ^{-22.15 %}	0.11 ^{108.65 %}	0.05 ^{-32.54 %}	0.08 ^{-17.14 %}	0.10 ^{35.05 %}	0.07 ^{5.95 %}	0.07 ^{-27.70 %}	0.09 ^{177.60 %}	0.03 ^{137.34 %}	-0.09 ^{-197.52 %}	0.09
EBITDA	34.026 M ^{-2.43 %}	34.872 M ^{-18.85 %}	42.971 M ^{95.83 %}	21.943 M ^{-28.13 %}	30.530 M ^{-15.94 %}	36.319 M ^{32.34 %}	27.443 M ^{3.99 %}	26.391 M ^{-22.67 %}	34.128 M ^{161.34 %}	13.059 M ^{145.08 %}	-28.969 M ^{-189.59 %}	32.336 M
Ratio de revenu net	0.06 ^{-7.09 %}	0.07 ^{-20.16 %}	0.08 ^{73.31 %}	0.05 ^{-20.67 %}	0.06 ^{-16.89 %}	0.07 ^{17.34 %}	0.06 ^{39.01 %}	0.05 ^{-34.77 %}	0.07 ^{187.22 %}	0.02 ^{142.98 %}	-0.06 ^{-177.43 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.09 ^{-3.00 %}	0.09 ^{-20.46 %}	0.12 ^{90.20 %}	0.06 ^{-27.03 %}	0.08 ^{-15.50 %}	0.10 ^{32.98 %}	0.08 ^{6.34 %}	0.07 ^{-27.15 %}	0.10 ^{163.66 %}	0.04 ^{146.02 %}	-0.08 ^{-183.66 %}	0.10
Taux de profit brut	0.36 ^{2.76 %}	0.35 ^{3.35 %}	0.34 ^{1.51 %}	0.34 ^{4.01 %}	0.32 ^{-7.38 %}	0.35 ^{7.97 %}	0.32 ^{4.05 %}	0.31 ^{1.76 %}	0.31 ^{23.89 %}	0.25 ^{51.99 %}	0.16 ^{-43.67 %}	0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M
Bénéfice par action diluée	0.37 ^{-5.13 %}	0.39 ^{-18.75 %}	0.48 ^{77.78 %}	0.27 ^{-20.59 %}	0.34 ^{-19.05 %}	0.42 ^{16.67 %}	0.36 ^{38.46 %}	0.26 ^{-31.58 %}	0.38 ^{192.31 %}	0.13 ^{140.63 %}	-0.32 ^{-184.21 %}	0.38
Bénéfice par action	0.37 ^{-5.13 %}	0.39 ^{-18.75 %}	0.48 ^{77.78 %}	0.27 ^{-20.59 %}	0.34 ^{-19.05 %}	0.42 ^{16.67 %}	0.36 ^{38.46 %}	0.26 ^{-31.58 %}	0.38 ^{192.31 %}	0.13 ^{140.63 %}	-0.32 ^{-184.21 %}	0.38
Bénéfice brut	136.207 M ^{3.36 %}	131.773 M ^{5.45 %}	124.966 M ^{4.51 %}	119.571 M ^{2.45 %}	116.711 M ^{-7.87 %}	126.681 M ^{7.45 %}	117.894 M ^{1.75 %}	115.872 M ^{8.01 %}	107.275 M ^{22.80 %}	87.356 M ^{48.89 %}	58.670 M ^{-39.68 %}	97.258 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	8.580 M ^{8.61 %}	7.900 M ^{-26.37 %}	10.730 M ^{416.36 %}	2.078 M ^{-70.34 %}	7.007 M ^{-18.36 %}	8.583 M ^{152.96 %}	3.393 M ^{-60.15 %}	8.515 M ^{-2.40 %}	8.724 M ^{151.70 %}	3.466 M ^{-72.35 %}	12.536 M ^{79.73 %}	6.975 M
Coût des revenus	239.399 M ^{-0.92 %}	241.624 M ^{0.26 %}	241.008 M ^{2.17 %}	235.881 M ^{-3.39 %}	244.161 M ^{3.42 %}	236.092 M ^{-4.28 %}	246.637 M ^{-4.00 %}	256.913 M ^{5.33 %}	243.918 M ^{-8.63 %}	266.958 M ^{-11.90 %}	303.017 M ^{25.99 %}	240.510 M
Dépenses générales et administratives	11.842 M ^{0.15 %}	11.824 M ^{28.98 %}	9.167 M ^{-10.73 %}	10.269 M ^{13.73 %}	9.029 M ^{-9.49 %}	9.976 M ^{-36.02 %}	15.593 M ^{78.78 %}	8.722 M ^{1.01 %}	8.635 M ^{-7.88 %}	9.374 M ^{-63.11 %}	25.414 M ^{228.73 %}	7.731 M
Frais de vente et de marketing	55.196 M ^{11.75 %}	49.392 M ^{-2.73 %}	50.779 M ^{10.02 %}	46.156 M ^{-6.73 %}	49.486 M ^{-2.90 %}	50.964 M ^{51.63 %}	33.610 M ^{-28.05 %}	46.713 M ^{4.25 %}	44.810 M ^{-0.48 %}	45.027 M ^{7.11 %}	42.037 M ^{4.29 %}	40.309 M
Autres dépenses	35.229 M ^{-1.55 %}	35.785 M ^{61.42 %}	22.169 M ^{-46.34 %}	41.316 M ^{48.96 %}	27.737 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	102.267 M ^{5.43 %}	97.001 M ^{18.13 %}	82.115 M ^{-15.99 %}	97.741 M ^{13.32 %}	86.252 M ^{-4.61 %}	90.424 M ^{-0.36 %}	90.749 M ^{1.14 %}	89.729 M ^{22.32 %}	73.358 M ^{-1.62 %}	74.564 M ^{-18.18 %}	91.134 M ^{39.85 %}	65.164 M
Coût et dépenses	341.666 M ^{0.90 %}	338.625 M ^{4.80 %}	323.123 M ^{-3.15 %}	333.622 M ^{0.97 %}	330.413 M ^{1.19 %}	326.516 M ^{-3.22 %}	337.386 M ^{-2.67 %}	346.642 M ^{9.26 %}	317.276 M ^{-7.10 %}	341.522 M ^{-13.35 %}	394.151 M ^{28.94 %}	305.674 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	67.038 M ^{9.51 %}	61.216 M ^{2.12 %}	59.946 M ^{6.24 %}	56.425 M ^{-3.57 %}	58.515 M ^{-3.98 %}	60.940 M ^{23.85 %}	49.203 M ^{-11.24 %}	55.435 M ^{3.72 %}	53.445 M ^{-1.76 %}	54.401 M ^{-19.35 %}	67.451 M ^{40.41 %}	48.040 M
Revenu d'intérêts	86.000 K ^{-14.00 %}	100.000 K ^{-16.67 %}	120.000 K ^{6.19 %}	113.000 K ^{59.15 %}	71.000 K ^{14.52 %}	62.000 K ^{-79.19 %}	298.000 K ^{20.16 %}	248.000 K ^{17.54 %}	211.000 K ^{-20.97 %}	267.000 K ^{-12.46 %}	305.000 K ^{-57.34 %}	715.000 K
Frais d'intérêts	2.050 M ^{5.67 %}	1.940 M ^{28.39 %}	1.511 M ^{-42.85 %}	2.644 M ^{78.17 %}	1.484 M ^{37.66 %}	1.078 M ^{-11.78 %}	1.222 M ^{12.94 %}	1.082 M ^{-5.99 %}	1.151 M ^{7.17 %}	1.074 M ^{5.40 %}	1.019 M ^{6.48 %}	957.000 K
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K ^{59.15 %}	71.000 K ^{14.52 %}	62.000 K ^{-79.19 %}	298.000 K ^{20.16 %}	248.000 K ^{17.54 %}	211.000 K ^{-20.97 %}	267.000 K ^{-92.36 %}	3.496 M ^{-20.74 %}	4.411 M
Résultat d'exploitation	33.940 M ^{-2.39 %}	34.772 M ^{-18.85 %}	42.851 M ^{96.29 %}	21.830 M ^{-28.33 %}	30.459 M ^{-15.99 %}	36.257 M ^{33.57 %}	27.145 M ^{3.83 %}	26.143 M ^{-22.92 %}	33.917 M ^{165.14 %}	12.792 M ^{139.40 %}	-32.465 M ^{-201.16 %}	32.094 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.09 ^{-2.97 %}	0.09 ^{-20.47 %}	0.12 ^{90.65 %}	0.06 ^{-27.24 %}	0.08 ^{-15.55 %}	0.10 ^{34.22 %}	0.07 ^{6.18 %}	0.07 ^{-27.39 %}	0.10 ^{167.50 %}	0.04 ^{140.22 %}	-0.09 ^{-194.47 %}	0.10
Total autres revenus dépenses net	-1.964 M ^{-6.74 %}	-1.840 M ^{-32.28 %}	-1.391 M ^{45.04 %}	-2.531 M ^{-79.12 %}	-1.413 M ^{-39.07 %}	-1.016 M ^{-9.96 %}	-924.000 K ^{-10.79 %}	-834.000 K ^{11.28 %}	-940.000 K ^{-16.48 %}	-807.000 K ^{-165.46 %}	-304.000 K ^{57.48 %}	-715.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	47.994 M ^{9.49 %}	43.834 M ^{59.62 %}	27.462 M ^{-28.58 %}	38.452 M ^{259.35 %}	-24.131 M ^{38.62 %}	-39.315 M ^{28.77 %}	-55.197 M ^{47.18 %}	-104.493 M ^{-129.37 %}	-45.557 M ^{61.09 %}	-117.094 M ^{-13.85 %}	-102.848 M ^{34.15 %}	-156.177 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K ^{-66.91 %}	1.094 M ^{-71.44 %}	3.830 M ^{-25.69 %}	5.154 M ^{7.89 %}	4.777 M ^{28.73 %}	3.711 M ^{16.41 %}	3.188 M ^{150.43 %}	1.273 M
Dette totale	96.269 M ^{2.97 %}	93.488 M ^{24.22 %}	75.258 M ^{-3.01 %}	77.594 M ^{119.43 %}	35.361 M ^{299.69 %}	8.847 M ^{-19.24 %}	10.955 M ^{-16.01 %}	13.043 M ^{-13.76 %}	15.124 M ^{128.05 %}	6.632 M ^{216.87 %}	2.093 M ^{30.08 %}	1.609 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	470.320 M ^{1.60 %}	462.924 M ^{5.72 %}	437.892 M ^{3.48 %}	423.161 M ^{4.24 %}	405.942 M ^{1.51 %}	399.903 M ^{7.14 %}	373.245 M ^{1.86 %}	366.417 M ^{4.80 %}	349.623 M ^{2.42 %}	341.370 M ^{2.56 %}	332.851 M ^{-9.82 %}	369.084 M
Actions ordinaires	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M ^{0.00 %}	64.000 M
Capitaux propres totaux	534.320 M ^{1.40 %}	526.924 M ^{4.99 %}	501.892 M ^{3.02 %}	487.161 M ^{3.66 %}	469.942 M ^{1.30 %}	463.903 M ^{6.10 %}	437.245 M ^{1.59 %}	430.417 M ^{4.06 %}	413.623 M ^{2.04 %}	405.370 M ^{2.15 %}	396.851 M ^{-8.37 %}	433.084 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 K ^{0.00 %}	375.000 K ^{0.00 %}	375.000 K ^{0.00 %}	375.000 K ^{-97.09 %}	12.900 M ^{-0.71 %}	12.992 M ^{17.26 %}	11.080 M ^{-3.84 %}	11.523 M	0.000
Dette à long terme	716.000 K ^{-99.21 %}	90.222 M ^{25.90 %}	71.661 M ^{-4.54 %}	75.069 M ^{2 652.81 %}	2.727 M ^{-18.91 %}	3.363 M ^{-15.80 %}	3.994 M ^{-13.55 %}	4.620 M ^{-31.40 %}	6.735 M ^{1 100.53 %}	561.000 K ^{-73.20 %}	2.093 M ^{30.08 %}	1.609 M
Total des passifs non courants	6.952 M ^{-92.29 %}	90.222 M ^{25.90 %}	71.661 M ^{-9.90 %}	79.538 M ^{2 464.09 %}	3.102 M ^{-17.01 %}	3.738 M ^{-14.44 %}	4.369 M ^{-75.06 %}	17.520 M ^{-11.19 %}	19.727 M ^{69.46 %}	11.641 M ^{-14.50 %}	13.616 M ^{75.22 %}	7.771 M
Autres passifs courants	8.361 M ^{312.89 %}	2.025 M ^{-7.32 %}	2.185 M ^{-84.90 %}	14.473 M ^{25.60 %}	11.523 M ^{0.63 %}	11.451 M ^{-94.79 %}	219.613 M ^{30 486.77 %}	718.000 K ^{-25.90 %}	969.000 K ^{-89.36 %}	9.107 M ^{-95.62 %}	207.981 M ^{2 327.70 %}	8.567 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	95.553 M ^{2 825.69 %}	3.266 M ^{-9.20 %}	3.597 M ^{42.46 %}	2.525 M ^{-92.26 %}	32.634 M ^{495.08 %}	5.484 M ^{-21.22 %}	6.961 M ^{-17.36 %}	8.423 M ^{0.41 %}	8.389 M ^{38.18 %}	6.071 M ^{-6.57 %}	6.498 M ^{-8.58 %}	7.108 M
Total des passifs courants	513.933 M ^{7.84 %}	476.555 M ^{-4.72 %}	500.179 M ^{10.44 %}	452.909 M ^{-14.21 %}	527.928 M ^{3.48 %}	510.166 M ^{0.97 %}	505.262 M ^{6.31 %}	475.283 M ^{11.20 %}	427.402 M ^{-2.44 %}	438.090 M ^{1.01 %}	433.707 M ^{-1.08 %}	438.462 M
Passifs totaux	520.885 M ^{-8.10 %}	566.777 M ^{-0.89 %}	571.840 M ^{7.40 %}	532.447 M ^{0.27 %}	531.030 M ^{3.33 %}	513.904 M ^{0.84 %}	509.631 M ^{3.41 %}	492.803 M ^{10.21 %}	447.129 M ^{-0.58 %}	449.731 M ^{0.54 %}	447.323 M ^{0.24 %}	446.233 M
Autres actifs non courants	3.715 M ^{0.00 %}	3.715 M ^{83.10 %}	2.029 M ^{-46.65 %}	3.803 M ^{-43.81 %}	6.768 M ^{77.22 %}	3.819 M ^{92.20 %}	1.987 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-347.248 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	25.046 M ^{0.06 %}	25.032 M ^{-23.71 %}	32.813 M ^{4.95 %}	31.264 M ^{10.76 %}	28.226 M ^{2.67 %}	27.492 M ^{-16.59 %}	32.960 M ^{10.75 %}	29.760 M ^{94.24 %}	15.321 M ^{16.24 %}	13.181 M ^{52.82 %}	8.625 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	24.878 M ^{-0.67 %}	25.046 M ^{0.06 %}	25.032 M ^{-23.71 %}	32.813 M ^{4.95 %}	31.264 M ^{10.76 %}	28.226 M ^{2.67 %}	27.492 M ^{-16.59 %}	32.960 M ^{10.75 %}	29.760 M ^{94.24 %}	15.321 M ^{16.24 %}	13.181 M ^{52.82 %}	8.625 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	635.727 M ^{0.31 %}	633.756 M ^{1.58 %}	623.917 M ^{7.57 %}	579.991 M ^{4.76 %}	553.622 M ^{4.13 %}	531.669 M ^{3.91 %}	511.679 M ^{20.43 %}	424.894 M ^{4.03 %}	408.446 M ^{12.31 %}	363.679 M ^{4.73 %}	347.248 M ^{14.10 %}	304.324 M
Total des actifs non courants	664.320 M ^{-0.25 %}	665.994 M ^{1.77 %}	654.404 M ^{6.13 %}	616.607 M ^{4.22 %}	591.654 M ^{4.29 %}	567.328 M ^{4.41 %}	543.378 M ^{18.68 %}	457.854 M ^{4.48 %}	438.206 M ^{15.62 %}	379.000 M ^{2 775.35 %}	13.181 M ^{-95.79 %}	312.949 M
Autres actifs circulants	2.923 M ^{-58.24 %}	7.000 M ^{-42.12 %}	12.094 M ^{28.13 %}	9.439 M ^{215.05 %}	2.996 M ^{30.20 %}	2.301 M ^{56.64 %}	1.469 M ^{-71.20 %}	5.101 M ^{-27.50 %}	7.036 M ^{-37.36 %}	11.233 M ^{-80.55 %}	57.747 M ^{29.19 %}	44.700 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K ^{-66.91 %}	1.094 M ^{-71.44 %}	3.830 M ^{-25.69 %}	5.154 M ^{7.89 %}	4.777 M ^{28.73 %}	3.711 M ^{16.41 %}	3.188 M ^{150.43 %}	1.273 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	48.275 M ^{-2.78 %}	49.654 M ^{3.89 %}	47.796 M ^{22.11 %}	39.142 M ^{-34.21 %}	59.492 M ^{23.52 %}	48.162 M ^{-27.19 %}	66.152 M ^{-43.72 %}	117.536 M ^{93.69 %}	60.681 M ^{-50.96 %}	123.726 M ^{17.90 %}	104.941 M ^{-33.49 %}	157.786 M
Liquidités et placements à court terme	48.275 M ^{-2.78 %}	49.654 M ^{3.89 %}	47.796 M ^{22.11 %}	39.142 M ^{-34.60 %}	59.854 M ^{24.28 %}	48.162 M ^{-27.19 %}	66.152 M ^{-43.72 %}	117.536 M ^{93.69 %}	60.681 M ^{-50.96 %}	123.726 M ^{14.42 %}	108.129 M ^{-32.02 %}	159.059 M
Total des actifs courants	390.885 M ^{-8.61 %}	427.707 M ^{2.00 %}	419.328 M ^{4.05 %}	403.001 M ^{-1.54 %}	409.318 M ^{-0.28 %}	410.479 M ^{1.73 %}	403.498 M ^{-13.29 %}	465.366 M ^{10.13 %}	422.546 M ^{-11.25 %}	476.101 M ^{-1.58 %}	483.745 M ^{-14.59 %}	566.368 M
Inventaire	213.545 M ^{-10.67 %}	239.044 M ^{0.97 %}	236.756 M ^{-0.10 %}	236.985 M ^{3.95 %}	227.981 M ^{-2.07 %}	232.799 M ^{-3.44 %}	241.098 M ^{15.32 %}	209.072 M ^{-6.67 %}	224.005 M ^{1.63 %}	220.415 M ^{-19.45 %}	273.653 M ^{9.49 %}	249.942 M
Créances nettes	126.142 M ^{-4.44 %}	132.009 M ^{7.60 %}	122.682 M ^{4.47 %}	117.435 M ^{-0.89 %}	118.487 M ^{-6.05 %}	126.123 M ^{39.59 %}	90.354 M ^{-29.69 %}	128.503 M ^{1.95 %}	126.047 M ^{7.72 %}	117.016 M ^{26.95 %}	92.175 M ^{-18.19 %}	112.667 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	3.477 M ^{1.49 %}	3.426 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.614 M ^{62.79 %}	2.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.248 M	0.000
Compte à payer	408.926 M ^{-11.81 %}	463.668 M ^{-5.02 %}	488.158 M ^{11.99 %}	435.911 M ^{-7.96 %}	473.588 M ^{-2.34 %}	484.944 M ^{74.71 %}	277.565 M ^{-40.45 %}	466.142 M ^{11.51 %}	418.044 M ^{-1.15 %}	422.912 M ^{92.91 %}	219.228 M ^{-48.15 %}	422.787 M
Impôts à payer	1.093 M ^{-85.61 %}	7.596 M ^{21.75 %}	6.239 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.183 M ^{22.88 %}	8.287 M ^{637.93 %}	1.123 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.728 M ^{-18.88 %}	3.363 M ^{-15.80 %}	3.994 M ^{-13.55 %}	4.620 M ^{-31.39 %}	6.734 M ^{-23.88 %}	8.847 M ^{-19.24 %}	10.955 M ^{-16.01 %}	13.043 M ^{-13.76 %}	15.124 M ^{128.05 %}	6.632 M ^{-22.80 %}	8.591 M ^{-1.45 %}	8.717 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	6.236 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.094 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.824 M ^{-4.85 %}	1.917 M ^{2.02 %}	1.879 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.055 B ^{-3.52 %}	1.094 B ^{1.86 %}	1.074 B ^{5.31 %}	1.020 B ^{1.86 %}	1.001 B ^{2.37 %}	977.807 M ^{3.27 %}	946.876 M ^{2.56 %}	923.220 M ^{7.26 %}	860.752 M ^{0.66 %}	855.101 M ^{1.29 %}	844.174 M ^{-4.00 %}	879.317 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	32.345 M ^{554.36 %}	4.943 M ^{-66.36 %}	14.692 M ^{144.82 %}	-32.780 M ^{-1 262.00 %}	2.821 M ^{115.46 %}	-18.252 M ^{-154.95 %}	33.216 M ^{-49.61 %}	65.917 M ^{587.59 %}	-13.519 M ^{-138.59 %}	35.032 M ^{296.07 %}	-17.867 M ^{-120.46 %}	87.334 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	32.345 M ^{554.36 %}	4.943 M ^{-91.04 %}	55.144 M ^{603.46 %}	-10.953 M ^{-139.24 %}	27.913 M ^{119.17 %}	12.736 M ^{-77.96 %}	57.795 M ^{-33.83 %}	87.344 M ^{583.71 %}	12.775 M ^{-73.76 %}	48.693 M ^{247.06 %}	-33.111 M ^{-128.36 %}	116.772 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-23.411 M ^{-39.05 %}	-16.836 M ^{42.13 %}	-29.093 M ^{39.92 %}	-48.426 M ^{-103.68 %}	-23.775 M ^{13.86 %}	-27.602 M ^{69.70 %}	-91.106 M ^{-234.92 %}	-27.202 M ^{52.13 %}	-56.824 M ^{-109.42 %}	-27.134 M ^{-2 768.04 %}	1.017 M ^{103.14 %}	-32.395 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-408.000 K ^{50.18 %}	-819.000 K ^{-0.49 %}	-815.000 K ^{-45.28 %}	-561.000 K ^{69.48 %}	-1.838 M ^{-146.71 %}	-745.000 K ^{-109.10 %}	8.184 M ^{340.99 %}	-3.396 M ^{76.25 %}	-14.296 M ^{-633.13 %}	-1.950 M ^{-19.56 %}	-1.631 M ^{-379.71 %}	-340.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-23.819 M ^{-34.91 %}	-17.655 M ^{40.97 %}	-29.908 M ^{38.95 %}	-48.987 M ^{-91.26 %}	-25.613 M ^{7.00 %}	-27.540 M ^{69.38 %}	-89.952 M ^{-229.08 %}	-27.334 M ^{51.72 %}	-56.613 M ^{-110.72 %}	-26.867 M ^{-4 275.73 %}	-614.000 K ^{98.12 %}	-32.735 M
Remboursement de dette	8.644 M ^{-46.93 %}	16.289 M ^{3 184.07 %}	496.000 K ^{-98.88 %}	44.347 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.206 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.221 M ^{-2.30 %}	-2.171 M ^{-0.93 %}	-2.151 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M	0.000
Autres activités de financement	-18.549 M ^{-979.06 %}	-1.719 M ^{-59.61 %}	-1.077 M ^{77.36 %}	-4.757 M ^{-152.68 %}	9.030 M ^{1 021.43 %}	-980.000 K ^{69.63 %}	-3.227 M ^{-2.28 %}	-3.155 M ^{1.62 %}	-3.207 M ^{-291.10 %}	-820.000 K ^{13.59 %}	-949.000 K ^{-4.63 %}	-907.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.905 M ^{-167.98 %}	14.570 M ^{187.87 %}	-16.582 M ^{-141.88 %}	39.590 M ^{338.43 %}	9.030 M ^{383.43 %}	-3.186 M ^{83.43 %}	-19.227 M ^{-509.41 %}	-3.155 M ^{83.57 %}	-19.207 M ^{-531.60 %}	-3.041 M ^{84.10 %}	-19.120 M ^{-525.25 %}	-3.058 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.379 M ^{-174.22 %}	1.858 M ^{-78.53 %}	8.654 M ^{142.53 %}	-20.350 M ^{-279.61 %}	11.330 M ^{162.98 %}	-17.990 M ^{64.99 %}	-51.384 M ^{-190.38 %}	56.855 M ^{190.18 %}	-63.045 M ^{-435.61 %}	18.785 M ^{135.55 %}	-52.845 M ^{-165.26 %}	80.979 M
Trésorerie au début de la période	49.654 M ^{3.89 %}	47.796 M ^{22.11 %}	39.142 M ^{-34.21 %}	59.492 M ^{23.52 %}	48.162 M ^{-27.19 %}	66.152 M ^{-43.72 %}	117.536 M ^{93.69 %}	60.681 M ^{-50.96 %}	123.726 M ^{17.90 %}	104.941 M ^{-33.49 %}	157.786 M ^{105.43 %}	76.807 M
Trésorerie à la fin de la période	48.275 M ^{-2.78 %}	49.654 M ^{3.89 %}	47.796 M ^{22.11 %}	39.142 M ^{-34.21 %}	59.492 M ^{23.52 %}	48.162 M ^{-27.19 %}	66.152 M ^{-43.72 %}	117.536 M ^{93.69 %}	60.681 M ^{-50.96 %}	123.726 M ^{17.90 %}	104.941 M ^{-33.49 %}	157.786 M
Trésorerie d'exploitation	32.345 M ^{554.36 %}	4.943 M ^{-91.04 %}	55.144 M ^{603.46 %}	-10.953 M ^{-139.24 %}	27.913 M ^{119.17 %}	12.736 M ^{-77.96 %}	57.795 M ^{-33.83 %}	87.344 M ^{583.71 %}	12.775 M ^{-73.76 %}	48.693 M ^{247.06 %}	-33.111 M ^{-128.36 %}	116.772 M
Dépenses en capital	-23.905 M ^{-34.64 %}	-17.755 M ^{40.87 %}	-30.029 M ^{38.84 %}	-49.100 M ^{-91.17 %}	-25.684 M ^{6.95 %}	-27.602 M ^{69.70 %}	-91.106 M ^{-234.92 %}	-27.202 M ^{52.13 %}	-56.824 M ^{-109.42 %}	-27.134 M ^{-2 768.04 %}	1.017 M ^{103.14 %}	-32.395 M
Cash-flow disponible	8.440 M ^{165.88 %}	-12.812 M ^{-151.02 %}	25.114 M ^{141.82 %}	-60.053 M ^{-2 794.17 %}	2.229 M ^{114.99 %}	-14.866 M ^{55.37 %}	-33.311 M ^{-155.39 %}	60.142 M ^{236.53 %}	-44.049 M ^{-304.32 %}	21.559 M ^{167.17 %}	-32.094 M ^{-138.04 %}	84.377 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
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Dutch Lady Milk Industries Berhad 3026.KL

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Dutch Lady Milk Industries Berhad ^3026.KL