Chi Cheng Enterprise Co., Ltd. ^3095.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	590.406 M ^{32.14 %}	446.797 M ^{3.76 %}	430.605 M ^{-5.49 %}	455.608 M ^{13.23 %}	402.377 M ^{-23.80 %}	528.051 M
Bénéfice net	8.411 M ^{172.46 %}	-11.607 M ^{63.73 %}	-32.004 M ^{-3.93 %}	-30.794 M ^{52.62 %}	-64.997 M ^{-435.69 %}	19.362 M
Bénéfice avant impôt	11.218 M ^{232.69 %}	-8.454 M ^{75.45 %}	-34.441 M ^{-18.53 %}	-29.058 M ^{55.70 %}	-65.593 M ^{-811.65 %}	9.217 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{200.42 %}	-0.02 ^{76.34 %}	-0.08 ^{-25.41 %}	-0.06 ^{60.88 %}	-0.16 ^{-1 033.92 %}	0.02
EBITDA	61.940 M ^{40.77 %}	44.001 M ^{202.27 %}	14.557 M ^{-10.24 %}	16.217 M ^{177.91 %}	-20.814 M ^{-137.42 %}	55.618 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{154.84 %}	-0.03 ^{65.05 %}	-0.07 ^{-9.96 %}	-0.07 ^{58.16 %}	-0.16 ^{-540.54 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.10 ^{6.53 %}	0.10 ^{191.31 %}	0.03 ^{-5.02 %}	0.04 ^{168.81 %}	-0.05 ^{-149.11 %}	0.11
Taux de profit brut	0.21 ^{-7.19 %}	0.22 ^{56.68 %}	0.14 ^{1.28 %}	0.14 ^{20.72 %}	0.12 ^{-41.01 %}	0.20
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	14.114 M ^{41.14 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	9.967 M ^{-0.33 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Bénéfice par action diluée	0.60 ^{151.72 %}	-1.16 ^{63.75 %}	-3.20 ^{-3.90 %}	-3.08 ^{52.62 %}	-6.50 ^{-435.05 %}	1.94
Bénéfice par action	0.84 ^{172.41 %}	-1.16 ^{63.75 %}	-3.20 ^{-3.90 %}	-3.08 ^{52.62 %}	-6.50 ^{-435.05 %}	1.94
Bénéfice brut	122.398 M ^{22.64 %}	99.803 M ^{62.57 %}	61.389 M ^{-4.28 %}	64.134 M ^{36.69 %}	46.921 M ^{-55.05 %}	104.378 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.807 M ^{-10.97 %}	3.153 M ^{229.38 %}	-2.437 M ^{-240.38 %}	1.736 M ^{391.28 %}	-596.000 K ^{44.14 %}	-1.067 M
Coût des revenus	468.008 M ^{34.87 %}	346.994 M ^{-6.02 %}	369.216 M ^{-5.69 %}	391.474 M ^{10.13 %}	355.456 M ^{-16.10 %}	423.673 M
Dépenses générales et administratives	86.383 M ^{16.47 %}	74.167 M ^{-4.43 %}	77.602 M ^{0.17 %}	77.471 M ^{-3.34 %}	80.149 M	0.000
Frais de vente et de marketing	18.354 M ^{-15.70 %}	21.771 M ^{30.05 %}	16.741 M ^{20.46 %}	13.897 M ^{-13.17 %}	16.004 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	104.737 M ^{10.04 %}	95.178 M ^{0.89 %}	94.343 M ^{3.26 %}	91.368 M ^{-4.98 %}	96.153 M ^{6.77 %}	90.055 M
Coût et dépenses	572.745 M ^{29.53 %}	442.172 M ^{-4.61 %}	463.559 M ^{-3.99 %}	482.842 M ^{6.92 %}	451.609 M ^{-12.09 %}	513.728 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	104.737 M ^{9.17 %}	95.938 M ^{1.69 %}	94.343 M ^{3.26 %}	91.368 M ^{-4.98 %}	96.153 M ^{6.77 %}	90.055 M
Revenu d'intérêts	1.553 M ^{27.82 %}	1.215 M ^{160.73 %}	466.000 K ^{194.94 %}	158.000 K ^{-44.95 %}	287.000 K ^{1.06 %}	284.000 K
Frais d'intérêts	18.724 M ^{-10.92 %}	21.020 M ^{25.85 %}	16.703 M ^{31.02 %}	12.748 M ^{16.01 %}	10.989 M ^{-8.62 %}	12.025 M
Dépréciation et amortissement	31.998 M ^{1.79 %}	31.435 M ^{-2.66 %}	32.295 M ^{0.13 %}	32.252 M ^{-4.55 %}	33.790 M ^{-1.70 %}	34.376 M
Résultat d'exploitation	17.661 M ^{356.95 %}	3.865 M ^{121.79 %}	-17.738 M ^{-8.76 %}	-16.310 M ^{70.13 %}	-54.604 M ^{-481.23 %}	14.323 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{245.80 %}	0.01 ^{121.00 %}	-0.04 ^{-15.07 %}	-0.04 ^{73.62 %}	-0.14 ^{-600.30 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-6.443 M ^{47.70 %}	-12.319 M ^{-728.45 %}	-1.487 M ^{18.48 %}	-1.824 M ^{88.85 %}	-16.361 M ^{-220.43 %}	-5.106 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	541.945 M ^{2.39 %}	529.318 M ^{-12.71 %}	606.366 M ^{11.06 %}	545.977 M ^{5.14 %}	519.294 M	0.000
Investissements totaux	47.027 M ^{-3.06 %}	48.509 M ^{-4.93 %}	51.023 M ^{46.53 %}	34.822 M ^{2 957.24 %}	1.139 M	0.000
Dette totale	657.124 M ^{-0.58 %}	660.956 M ^{-8.62 %}	723.295 M ^{21.27 %}	596.409 M ^{-1.18 %}	603.513 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	18.277 M ^{377.21 %}	3.830 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-84.666 M ^{9.45 %}	-93.498 M ^{-15.50 %}	-80.953 M ^{92.24 %}	-1.043 B ^{-3.05 %}	-1.012 B	0.000
Actions ordinaires	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-90.85 %}	1.093 B ^{0.00 %}	1.093 B	0.000
Capitaux propres totaux	129.851 M ^{75.07 %}	74.172 M ^{87.31 %}	39.599 M ^{-24.75 %}	52.623 M ^{-42.85 %}	92.075 M	0.000
Autres passifs non courants	9.080 M ^{-7.66 %}	9.833 M ^{2 631.39 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{-98.42 %}	22.771 M
Dette à long terme	564.279 M ^{-5.54 %}	597.382 M ^{-7.37 %}	644.911 M ^{34.39 %}	479.894 M ^{640.76 %}	64.784 M ^{-88.19 %}	548.519 M
Total des passifs non courants	576.454 M ^{-5.28 %}	608.600 M ^{-7.22 %}	655.939 M ^{17.70 %}	557.319 M ^{273.85 %}	149.076 M	0.000
Autres passifs courants	50.824 M ^{2.52 %}	49.577 M ^{-13.07 %}	57.034 M ^{13.35 %}	50.317 M ^{-30.02 %}	71.907 M ^{-44.98 %}	130.681 M
Revenus reportés	9.990 M ^{64.74 %}	6.064 M ^{-86.53 %}	45.028 M ^{-20.49 %}	56.630 M ^{10.24 %}	51.372 M	0.000
Dette à court terme	92.845 M ^{46.04 %}	63.574 M ^{4.61 %}	60.775 M ^{27.06 %}	47.831 M ^{-89.94 %}	475.575 M ^{1 010.59 %}	42.822 M
Total des passifs courants	216.287 M ^{23.50 %}	175.131 M ^{-1.38 %}	177.585 M ^{-14.58 %}	207.900 M ^{-64.88 %}	591.963 M	0.000
Passifs totaux	792.741 M ^{1.15 %}	783.731 M ^{-5.97 %}	833.524 M ^{8.93 %}	765.219 M ^{3.26 %}	741.039 M	0.000
Autres actifs non courants	5.951 M ^{27.70 %}	4.660 M ^{-77.06 %}	20.316 M ^{266.71 %}	5.540 M ^{-5.73 %}	5.877 M	0.000
Investissements à long terme	45.857 M ^{-5.47 %}	48.509 M ^{-2.95 %}	49.984 M ^{47.30 %}	33.933 M ^{17 949.47 %}	188.000 K	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{100.00 %}	-48.509 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	546.868 M ^{9.61 %}	498.915 M ^{-4.34 %}	521.524 M ^{3.39 %}	504.441 M ^{-1.91 %}	514.240 M	0.000
Total des actifs non courants	600.856 M ^{8.46 %}	553.978 M ^{-6.67 %}	593.556 M ^{8.88 %}	545.138 M ^{4.56 %}	521.368 M	0.000
Autres actifs circulants	3.667 M ^{60.20 %}	2.289 M ^{-82.22 %}	12.876 M ^{-69.32 %}	41.967 M ^{1 218.47 %}	3.183 M ^{-98.18 %}	175.364 M
Investissements à court terme	1.170 M ^{15.27 %}	1.015 M ^{-2.31 %}	1.039 M ^{16.87 %}	889.000 K ^{-6.52 %}	951.000 K	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	115.179 M ^{-12.50 %}	131.638 M ^{12.58 %}	116.929 M ^{131.85 %}	50.432 M ^{-40.12 %}	84.219 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	116.349 M ^{-12.29 %}	132.653 M ^{12.45 %}	117.968 M ^{129.86 %}	51.321 M ^{-39.74 %}	85.170 M	0.000
Total des actifs courants	321.736 M ^{5.86 %}	303.925 M ^{8.71 %}	279.567 M ^{2.52 %}	272.704 M ^{-12.52 %}	311.746 M ^{56 171.84 %}	554.000 K
Inventaire	66.107 M ^{13.22 %}	58.386 M ^{5.92 %}	55.122 M ^{-35.66 %}	85.679 M ^{81.60 %}	47.179 M	0.000
Créances nettes	135.613 M ^{23.85 %}	109.499 M ^{9.66 %}	99.852 M ^{-25.10 %}	133.307 M ^{-24.35 %}	176.214 M ^{-32.69 %}	261.776 M
Actifs fiscaux	2.180 M ^{15.10 %}	1.894 M ^{9.35 %}	1.732 M ^{41.50 %}	1.224 M ^{15.15 %}	1.063 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	62.301 M ^{3.82 %}	60.010 M ^{13.20 %}	53.012 M ^{-25.86 %}	71.506 M ^{69.18 %}	42.267 M ^{-20.53 %}	53.189 M
Impôts à payer	327.000 K ^{-83.40 %}	1.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.665 M ^{-77.18 %}	37.969 M ^{-8.47 %}	41.482 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	75.096 M ^{181.93 %}	26.636 M ^{-21.04 %}	33.735 M ^{149.12 %}	-68.684 M ^{-95.19 %}	-35.188 M ^{-395.20 %}	11.920 M
Actions spécifiques	46.800 M ^{62.50 %}	28.800 M ^{700.00 %}	3.600 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	49.440 M ^{41.10 %}	35.040 M ^{106.70 %}	16.952 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	3.095 M ^{123.47 %}	1.385 M ^{-30.85 %}	2.003 M ^{77.73 %}	1.127 M ^{16.43 %}	968.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	922.592 M ^{7.54 %}	857.903 M ^{-1.74 %}	873.123 M ^{6.76 %}	817.842 M ^{-1.83 %}	833.114 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-12.326 M ^{-67.59 %}	-7.355 M ^{83.30 %}	-44.047 M ^{-198.84 %}	44.565 M ^{-26.50 %}	60.635 M	0.000
Comptes débiteurs	-25.021 M ^{-77.76 %}	-14.076 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.388 M	0.000
Inventaire	-7.721 M ^{-136.55 %}	-3.264 M ^{-110.68 %}	30.557 M ^{177.54 %}	-39.408 M ^{-549.71 %}	8.763 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	6.998 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	20.416 M ^{583.50 %}	2.987 M ^{104.04 %}	-73.871 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.516 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-8.073 M ^{-162.42 %}	12.933 M ^{-20.35 %}	16.237 M ^{8.36 %}	14.985 M ^{844.83 %}	1.586 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	22.817 M ^{-10.19 %}	25.406 M ^{160.03 %}	-42.325 M ^{-191.44 %}	46.289 M ^{52.18 %}	30.418 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-20.816 M ^{-78.83 %}	-11.640 M ^{-28.99 %}	-9.024 M ^{68.87 %}	-28.991 M ^{-126.12 %}	-12.821 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.201 M ^{51.81 %}	-33.621 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	1.327 M ^{-47.22 %}	2.514 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.801 M	0.000
Autres activités d'investissement	1.582 M ^{-90.56 %}	16.767 M ^{-22.30 %}	21.578 M ^{7 746.55 %}	275.000 K ^{-87.51 %}	2.202 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-17.907 M ^{-334.35 %}	7.641 M ^{309.51 %}	-3.647 M ^{94.10 %}	-61.849 M ^{-601.39 %}	-8.818 M	0.000
Remboursement de dette	-60.801 M ^{0.02 %}	-60.813 M ^{-159.55 %}	102.114 M ^{1 888.34 %}	-5.710 M ^{41.93 %}	-9.833 M ^{33.52 %}	-14.790 M
Actions ordinaires émises	32.400 M ^{-38.91 %}	53.040 M ^{391.11 %}	10.800 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-6.229 M ^{-7.90 %}	-5.773 M ^{-7.58 %}	-5.366 M ^{10.63 %}	-6.004 M ^{-192.17 %}	-2.055 M ^{95.20 %}	-42.823 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-34.630 M ^{-155.65 %}	-13.546 M ^{-112.60 %}	107.548 M ^{1 018.12 %}	-11.714 M ^{1.46 %}	-11.888 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	13.261 M ^{376.73 %}	-4.792 M ^{-197.38 %}	4.921 M ^{175.56 %}	-6.513 M ^{-188.57 %}	-2.257 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-16.459 M ^{-211.90 %}	14.709 M ^{-77.88 %}	66.497 M ^{296.81 %}	-33.787 M ^{-553.21 %}	7.455 M	0.000
Trésorerie au début de la période	131.638 M ^{12.58 %}	116.929 M ^{131.85 %}	50.432 M ^{-40.12 %}	84.219 M ^{9.71 %}	76.764 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	115.179 M ^{-12.50 %}	131.638 M ^{12.58 %}	116.929 M ^{131.85 %}	50.432 M ^{-40.12 %}	84.219 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	22.817 M ^{-10.19 %}	25.406 M ^{160.03 %}	-42.325 M ^{-191.44 %}	46.289 M ^{52.18 %}	30.418 M	0.000
Dépenses en capital	-20.816 M ^{-78.83 %}	-11.640 M ^{-28.99 %}	-9.024 M ^{68.87 %}	-28.991 M ^{-126.12 %}	-12.821 M	0.000
Cash-flow disponible	2.001 M ^{-85.46 %}	13.766 M ^{126.81 %}	-51.349 M ^{-396.85 %}	17.298 M ^{-1.70 %}	17.597 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	160.829 M ^{13.81 %}	141.318 M ^{-1.12 %}	142.912 M ^{-9.81 %}	158.455 M ^{3.70 %}	152.802 M ^{12.16 %}	136.237 M ^{9.66 %}	124.232 M ^{-3.90 %}	129.268 M ^{24.56 %}	103.778 M ^{15.93 %}	89.519 M ^{-0.70 %}	90.147 M
Bénéfice net	-17.175 M ^{-76.77 %}	-9.716 M ^{-29 542.42 %}	33.000 K ^{100.36 %}	-9.170 M ^{-192.63 %}	9.900 M ^{29.45 %}	7.648 M ^{-4.24 %}	7.987 M ^{-18.85 %}	9.842 M ^{177.02 %}	-12.779 M ^{23.28 %}	-16.657 M ^{35.40 %}	-25.785 M
Bénéfice avant impôt	-17.167 M ^{-76.69 %}	-9.716 M ^{-2 541.21 %}	398.000 K ^{104.02 %}	-9.896 M ^{-177.70 %}	12.736 M ^{59.60 %}	7.980 M ^{-15.92 %}	9.491 M ^{-8.87 %}	10.415 M ^{188.80 %}	-11.728 M ^{29.49 %}	-16.632 M ^{43.67 %}	-29.528 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.11 ^{-55.25 %}	-0.07 ^{-2 568.74 %}	0.00 ^{104.46 %}	-0.06 ^{-174.93 %}	0.08 ^{42.30 %}	0.06 ^{-23.33 %}	0.08 ^{-5.18 %}	0.08 ^{171.29 %}	-0.11 ^{39.17 %}	-0.19 ^{43.28 %}	-0.33
EBITDA	-3.334 M ^{-163.17 %}	5.278 M ^{-59.60 %}	13.063 M ^{374.67 %}	2.752 M ^{-89.19 %}	25.462 M ^{23.23 %}	20.663 M ^{-8.89 %}	22.680 M ^{-3.40 %}	23.478 M ^{1 616.23 %}	1.368 M ^{138.81 %}	-3.525 M ^{78.05 %}	-16.058 M
Ratio de revenu net	-0.11 ^{-55.33 %}	-0.07 ^{-29 874.52 %}	0.00 ^{100.40 %}	-0.06 ^{-189.32 %}	0.06 ^{15.41 %}	0.06 ^{-12.68 %}	0.06 ^{-15.56 %}	0.08 ^{161.83 %}	-0.12 ^{33.82 %}	-0.19 ^{34.95 %}	-0.29
Ratio EBITDA	-0.02 ^{-155.50 %}	0.04 ^{-59.14 %}	0.09 ^{426.30 %}	0.02 ^{-89.58 %}	0.17 ^{9.87 %}	0.15 ^{-16.92 %}	0.18 ^{0.52 %}	0.18 ^{1 277.81 %}	0.01 ^{133.48 %}	-0.04 ^{77.89 %}	-0.18
Taux de profit brut	0.18 ^{23.19 %}	0.15 ^{0.05 %}	0.15 ^{-31.36 %}	0.21 ^{-13.02 %}	0.25 ^{10.28 %}	0.22 ^{-17.14 %}	0.27 ^{-3.19 %}	0.28 ^{88.06 %}	0.15 ^{-14.31 %}	0.17 ^{626.53 %}	0.02
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	9.985 M ^{-0.31 %}	10.016 M ^{0.49 %}	9.967 M ^{0.00 %}	9.967 M ^{-29.52 %}	14.143 M ^{9.10 %}	12.963 M ^{12.90 %}	11.481 M ^{-2.01 %}	11.717 M ^{17.36 %}	9.984 M ^{0.09 %}	9.974 M ^{-0.26 %}	10.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	9.985 M ^{-0.31 %}	10.016 M ^{0.49 %}	9.967 M ^{0.00 %}	9.967 M ^{-0.33 %}	10.000 M ^{-0.63 %}	10.063 M ^{0.31 %}	10.032 M ^{-0.11 %}	10.043 M ^{0.59 %}	9.984 M ^{0.09 %}	9.974 M ^{-0.26 %}	10.000 M
Bénéfice par action diluée	-1.72 ^{-77.32 %}	-0.97 ^{-29 493.94 %}	0.00 ^{100.36 %}	-0.92 ^{-231.43 %}	0.70 ^{18.64 %}	0.59 ^{-15.71 %}	0.70 ^{-16.67 %}	0.84 ^{165.63 %}	-1.28 ^{23.35 %}	-1.67 ^{35.27 %}	-2.58
Bénéfice par action	-1.72 ^{-77.32 %}	-0.97 ^{-29 493.94 %}	0.00 ^{100.36 %}	-0.92 ^{-192.93 %}	0.99 ^{30.26 %}	0.76 ^{-5.00 %}	0.80 ^{-18.37 %}	0.98 ^{176.56 %}	-1.28 ^{23.35 %}	-1.67 ^{35.27 %}	-2.58
Bénéfice brut	29.001 M ^{40.20 %}	20.685 M ^{-1.07 %}	20.908 M ^{-38.09 %}	33.772 M ^{-9.81 %}	37.444 M ^{23.68 %}	30.274 M ^{-9.13 %}	33.317 M ^{-6.96 %}	35.810 M ^{134.25 %}	15.287 M ^{-0.66 %}	15.389 M ^{621.47 %}	2.133 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	365.000 K ^{150.28 %}	-726.000 K ^{-125.60 %}	2.836 M ^{754.22 %}	332.000 K ^{-77.93 %}	1.504 M ^{162.48 %}	573.000 K ^{-45.48 %}	1.051 M ^{4 104.00 %}	25.000 K ^{100.67 %}	-3.743 M
Coût des revenus	131.828 M ^{9.28 %}	120.633 M ^{-1.12 %}	122.004 M ^{-2.15 %}	124.683 M ^{8.08 %}	115.358 M ^{8.87 %}	105.963 M ^{16.55 %}	90.915 M ^{-2.72 %}	93.458 M ^{5.61 %}	88.491 M ^{19.37 %}	74.130 M ^{-15.77 %}	88.014 M
Dépenses générales et administratives	21.513 M ^{-1.61 %}	21.864 M ^{-18.90 %}	26.959 M ^{21.04 %}	22.273 M ^{18.97 %}	18.721 M ^{1.58 %}	18.430 M ^{-19.05 %}	22.767 M ^{37.13 %}	16.602 M ^{10.89 %}	14.972 M ^{-24.48 %}	19.826 M	0.000
Frais de vente et de marketing	6.648 M ^{57.27 %}	4.227 M ^{39.60 %}	3.028 M ^{-50.84 %}	6.160 M ^{18.26 %}	5.209 M ^{31.64 %}	3.957 M ^{197.27 %}	-4.068 M ^{-154.92 %}	7.407 M ^{-32.80 %}	11.023 M ^{48.78 %}	7.409 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	28.161 M ^{7.93 %}	26.091 M ^{-12.99 %}	29.987 M ^{5.47 %}	28.433 M ^{18.82 %}	23.930 M ^{6.89 %}	22.387 M ^{19.72 %}	18.699 M ^{-22.12 %}	24.009 M ^{-7.64 %}	25.995 M ^{-4.55 %}	27.235 M ^{25.77 %}	21.654 M
Coût et dépenses	159.989 M ^{9.04 %}	146.724 M ^{-3.47 %}	151.991 M ^{-1.74 %}	154.679 M ^{11.05 %}	139.288 M ^{8.52 %}	128.350 M ^{17.09 %}	109.614 M ^{-6.69 %}	117.467 M ^{2.60 %}	114.486 M ^{12.94 %}	101.365 M ^{-7.57 %}	109.668 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	28.161 M ^{7.93 %}	26.091 M ^{-12.99 %}	29.987 M ^{5.47 %}	28.433 M ^{18.82 %}	23.930 M ^{6.89 %}	22.387 M ^{19.72 %}	18.699 M ^{-22.12 %}	24.009 M ^{-7.64 %}	25.995 M ^{-4.55 %}	27.235 M ^{25.77 %}	21.654 M
Revenu d'intérêts	540.000 K ^{153.52 %}	213.000 K ^{-60.63 %}	541.000 K ^{142.60 %}	223.000 K ^{-62.83 %}	600.000 K ^{217.46 %}	189.000 K ^{-56.35 %}	433.000 K ^{137.91 %}	182.000 K ^{-62.47 %}	485.000 K ^{321.74 %}	115.000 K ^{-53.06 %}	245.000 K
Frais d'intérêts	5.031 M ^{-3.68 %}	5.223 M ^{16.74 %}	4.474 M ^{-1.30 %}	4.533 M ^{-6.21 %}	4.833 M ^{-1.04 %}	4.884 M ^{-8.20 %}	5.320 M ^{2.39 %}	5.196 M ^{-1.52 %}	5.276 M ^{0.92 %}	5.228 M ^{-7.63 %}	5.660 M
Dépréciation et amortissement	8.802 M ^{-9.92 %}	9.771 M ^{19.29 %}	8.191 M ^{0.94 %}	8.115 M ^{2.81 %}	7.893 M ^{1.21 %}	7.799 M ^{-0.89 %}	7.869 M ^{0.03 %}	7.867 M ^{0.60 %}	7.820 M ^{-0.75 %}	7.879 M ^{0.88 %}	7.810 M
Résultat d'exploitation	840.000 K ^{115.54 %}	-5.406 M ^{40.46 %}	-9.079 M ^{-340.44 %}	3.776 M ^{-72.06 %}	13.514 M ^{5.05 %}	12.864 M ^{-13.15 %}	14.811 M ^{-5.12 %}	15.611 M ^{341.96 %}	-6.452 M ^{46.96 %}	-12.164 M ^{37.69 %}	-19.521 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.01 ^{113.65 %}	-0.04 ^{39.78 %}	-0.06 ^{-366.59 %}	0.02 ^{-73.06 %}	0.09 ^{-6.34 %}	0.09 ^{-20.80 %}	0.12 ^{-1.28 %}	0.12 ^{294.25 %}	-0.06 ^{54.25 %}	-0.14 ^{37.25 %}	-0.22
Total autres revenus dépenses net	-18.007 M ^{-317.80 %}	-4.310 M ^{-154.31 %}	7.936 M ^{158.05 %}	-13.672 M ^{-1 657.33 %}	-778.000 K ^{-936.56 %}	93.000 K ^{101.81 %}	-5.127 M ^{-269.91 %}	-1.386 M ^{-35.88 %}	-1.020 M ^{78.69 %}	-4.786 M ^{52.17 %}	-10.007 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	516.332 M ^{1.17 %}	510.345 M ^{-5.83 %}	541.945 M ^{8.78 %}	498.212 M ^{2.27 %}	487.137 M ^{-9.62 %}	539.005 M ^{1.83 %}	529.318 M ^{-8.32 %}	577.377 M ^{-4.08 %}	601.958 M ^{-3.60 %}	624.406 M	0.000
Investissements totaux	45.000 M ^{-4.31 %}	47.027 M ^{0.00 %}	47.027 M ^{0.01 %}	47.020 M ^{0.00 %}	47.020 M ^{-3.20 %}	48.572 M ^{0.13 %}	48.509 M ^{-0.12 %}	48.568 M ^{-5.74 %}	51.526 M ^{0.09 %}	51.481 M ^{4 854.86 %}	1.039 M
Dette totale	661.190 M ^{12.00 %}	590.357 M ^{-10.16 %}	657.124 M ^{11.82 %}	587.664 M ^{-5.73 %}	623.400 M ^{-4.29 %}	651.374 M ^{-1.45 %}	660.956 M ^{-2.89 %}	680.645 M ^{-2.80 %}	700.286 M ^{-2.27 %}	716.555 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.277 M ^{-30.09 %}	26.145 M ^{223.94 %}	8.071 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-111.557 M ^{-18.20 %}	-94.382 M ^{-11.48 %}	-84.666 M ^{0.53 %}	-85.120 M ^{-12.07 %}	-75.950 M ^{11.53 %}	-85.850 M ^{8.18 %}	-93.498 M ^{7.01 %}	-100.547 M ^{8.92 %}	-110.389 M ^{-13.09 %}	-97.610 M	0.000
Actions ordinaires	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M	0.000
Capitaux propres totaux	128.881 M ^{-18.28 %}	157.704 M ^{21.45 %}	129.851 M ^{-5.40 %}	137.265 M ^{6.94 %}	128.361 M ^{53.30 %}	83.734 M ^{12.89 %}	74.172 M ^{59.16 %}	46.603 M ^{41.57 %}	32.918 M ^{54.11 %}	21.360 M	0.000
Autres passifs non courants	9.496 M ^{2.24 %}	9.288 M ^{2.29 %}	9.080 M ^{-8.78 %}	9.954 M ^{2 665.00 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{-96.74 %}	11.028 M
Dette à long terme	568.449 M ^{11.89 %}	508.022 M ^{-9.97 %}	564.279 M ^{11.00 %}	508.343 M ^{-8.52 %}	555.680 M ^{-5.62 %}	588.755 M ^{-1.44 %}	597.382 M ^{-1.64 %}	607.349 M ^{-1.39 %}	615.923 M ^{-2.54 %}	631.997 M ^{-2.00 %}	644.911 M
Total des passifs non courants	580.983 M ^{11.60 %}	520.583 M ^{-9.69 %}	576.454 M ^{10.91 %}	519.727 M ^{-8.33 %}	566.938 M ^{-5.51 %}	599.992 M ^{-1.41 %}	608.600 M ^{-2.27 %}	622.715 M ^{-0.71 %}	627.142 M ^{-2.30 %}	641.887 M	0.000
Autres passifs courants	53.039 M ^{-8.64 %}	58.053 M ^{14.22 %}	50.824 M ^{17.77 %}	43.157 M ^{-40.82 %}	72.930 M ^{-2.96 %}	75.154 M ^{-7.32 %}	81.093 M ^{40.84 %}	57.580 M ^{31.49 %}	43.789 M ^{-22.68 %}	56.637 M ^{-11.22 %}	63.798 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.990 M ^{101.74 %}	4.952 M ^{107.20 %}	2.390 M ^{-94.85 %}	46.405 M ^{-8.03 %}	50.458 M ^{30.91 %}	38.544 M ^{9.83 %}	35.095 M ^{-15.34 %}	41.452 M	0.000
Dette à court terme	92.741 M ^{12.64 %}	82.335 M ^{-11.32 %}	92.845 M ^{17.05 %}	79.321 M ^{105.57 %}	38.586 M ^{-5.58 %}	40.865 M ^{1.17 %}	40.392 M ^{-26.60 %}	55.031 M ^{-20.21 %}	68.970 M ^{6.83 %}	64.561 M ^{6.23 %}	60.775 M
Total des passifs courants	228.499 M ^{11.15 %}	205.574 M ^{-4.95 %}	216.287 M ^{-0.46 %}	217.287 M ^{10.46 %}	196.718 M ^{8.29 %}	181.652 M ^{3.72 %}	175.131 M ^{-0.31 %}	175.675 M ^{10.95 %}	158.330 M ^{-7.37 %}	170.929 M	0.000
Passifs totaux	809.482 M ^{11.47 %}	726.157 M ^{-8.40 %}	792.741 M ^{7.56 %}	737.014 M ^{-3.49 %}	763.656 M ^{-2.30 %}	781.644 M ^{-0.27 %}	783.731 M ^{-1.84 %}	798.390 M ^{1.64 %}	785.472 M ^{-3.36 %}	812.816 M	0.000
Autres actifs non courants	51.749 M ^{-4.56 %}	54.219 M ^{811.09 %}	5.951 M ^{-7.74 %}	6.450 M ^{31.79 %}	4.894 M ^{-14.28 %}	5.709 M ^{0.60 %}	5.675 M ^{-71.98 %}	20.256 M ^{0.62 %}	20.131 M ^{-71.53 %}	70.717 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.857 M ^{0.03 %}	45.845 M ^{-2.50 %}	47.020 M ^{-1.10 %}	47.543 M ^{0.10 %}	47.494 M ^{-0.07 %}	47.527 M ^{-5.92 %}	50.515 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	520.500 M ^{-1.65 %}	529.227 M ^{-3.23 %}	546.868 M ^{10.38 %}	495.432 M ^{0.97 %}	490.696 M ^{-0.79 %}	494.587 M ^{-0.87 %}	498.915 M ^{-1.48 %}	506.431 M ^{-0.65 %}	509.720 M ^{-1.70 %}	518.531 M	0.000
Total des actifs non courants	574.421 M ^{-1.92 %}	585.653 M ^{-2.53 %}	600.856 M ^{9.32 %}	549.621 M ^{0.94 %}	544.504 M ^{-0.95 %}	549.733 M ^{-0.77 %}	553.978 M ^{-3.81 %}	575.946 M ^{-1.06 %}	582.098 M ^{-1.50 %}	590.981 M	0.000
Autres actifs circulants	2.533 M ^{-34.75 %}	3.882 M ^{5.86 %}	3.667 M ^{-11.57 %}	4.147 M ^{41.01 %}	2.941 M ^{-45.17 %}	5.364 M ^{134.34 %}	2.289 M ^{-38.85 %}	3.743 M ^{106.80 %}	1.810 M ^{-79.92 %}	9.012 M ^{-30.01 %}	12.876 M
Investissements à court terme	1.148 M ^{-7.19 %}	1.237 M ^{5.73 %}	1.170 M ^{-0.43 %}	1.175 M ^{12.44 %}	1.045 M ^{1.55 %}	1.029 M ^{1.38 %}	1.015 M ^{-2.50 %}	1.041 M ^{2.97 %}	1.011 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.039 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	144.858 M ^{81.05 %}	80.012 M ^{-30.53 %}	115.179 M ^{28.76 %}	89.452 M ^{-34.35 %}	136.263 M ^{21.26 %}	112.369 M ^{-14.64 %}	131.638 M ^{27.47 %}	103.268 M ^{5.02 %}	98.328 M ^{6.71 %}	92.149 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	146.006 M ^{79.70 %}	81.249 M ^{-30.17 %}	116.349 M ^{28.38 %}	90.627 M ^{-34.00 %}	137.308 M ^{21.09 %}	113.398 M ^{-14.52 %}	132.653 M ^{27.17 %}	104.309 M ^{5.00 %}	99.339 M ^{7.80 %}	92.149 M ^{8 769.01 %}	1.039 M
Total des actifs courants	363.942 M ^{22.04 %}	298.208 M ^{-7.31 %}	321.736 M ^{-0.90 %}	324.658 M ^{-6.58 %}	347.513 M ^{10.10 %}	315.645 M ^{3.86 %}	303.925 M ^{12.96 %}	269.047 M ^{13.86 %}	236.292 M ^{-2.84 %}	243.195 M ^{23 306.64 %}	1.039 M
Inventaire	72.640 M ^{7.74 %}	67.420 M ^{1.99 %}	66.107 M ^{-15.96 %}	78.662 M ^{20.48 %}	65.292 M ^{5.97 %}	61.611 M ^{5.52 %}	58.386 M ^{3.07 %}	56.645 M ^{13.46 %}	49.924 M ^{-20.18 %}	62.544 M	0.000
Créances nettes	142.763 M ^{-1.99 %}	145.657 M ^{7.41 %}	135.613 M ^{-10.32 %}	151.222 M ^{6.52 %}	141.972 M ^{3.21 %}	137.560 M ^{24.38 %}	110.597 M ^{5.99 %}	104.350 M ^{28.27 %}	81.352 M ^{-3.70 %}	84.475 M ^{-10.74 %}	94.640 M
Actifs fiscaux	2.172 M ^{-1.59 %}	2.207 M ^{1.24 %}	2.180 M ^{15.10 %}	1.894 M ^{0.00 %}	1.894 M ^{0.00 %}	1.894 M ^{0.00 %}	1.894 M ^{9.35 %}	1.732 M ^{0.00 %}	1.732 M ^{-0.06 %}	1.733 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	82.398 M ^{27.08 %}	64.840 M ^{4.08 %}	62.301 M ^{-29.06 %}	87.816 M ^{12.14 %}	78.311 M ^{9.23 %}	71.691 M ^{19.47 %}	60.010 M ^{-2.14 %}	61.322 M ^{63.11 %}	37.595 M ^{-13.77 %}	43.601 M ^{-17.75 %}	53.012 M
Impôts à payer	321.000 K ^{-7.23 %}	346.000 K ^{5.81 %}	327.000 K ^{-83.98 %}	2.041 M ^{-54.65 %}	4.501 M ^{129.53 %}	1.961 M ^{-0.46 %}	1.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.473 M ^{-0.01 %}	9.474 M ^{0.01 %}	9.473 M ^{9.39 %}	8.660 M ^{0.00 %}	8.660 M ^{9.23 %}	7.928 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	53.542 M ^{-10.56 %}	59.862 M ^{-20.29 %}	75.096 M ^{192.86 %}	25.642 M ^{5.25 %}	24.363 M ^{-4.46 %}	25.500 M ^{-4.26 %}	26.636 M ^{-7.50 %}	28.797 M ^{-1.99 %}	29.382 M ^{-7.91 %}	31.905 M ^{-5.42 %}	33.735 M
Actions spécifiques	46.800 M ^{0.00 %}	46.800 M ^{0.00 %}	46.800 M ^{0.00 %}	46.800 M ^{0.00 %}	46.800 M ^{62.50 %}	28.800 M ^{0.00 %}	28.800 M ^{71.43 %}	16.800 M ^{0.00 %}	16.800 M ^{366.67 %}	3.600 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	93.638 M ^{-11.06 %}	105.286 M ^{112.96 %}	49.440 M ^{0.00 %}	49.440 M ^{0.00 %}	49.440 M ^{21.22 %}	40.784 M ^{16.39 %}	35.040 M ^{15.45 %}	30.350 M ^{31.73 %}	23.040 M ^{49.90 %}	15.370 M ^{113.47 %}	7.200 M
Impôts différés passifs non courants	3.038 M ^{-7.18 %}	3.273 M ^{5.75 %}	3.095 M ^{116.43 %}	1.430 M ^{0.35 %}	1.425 M ^{1.57 %}	1.403 M ^{1.30 %}	1.385 M ^{-78.18 %}	6.346 M ^{188.59 %}	2.199 M ^{37.27 %}	1.602 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	938.363 M ^{6.17 %}	883.861 M ^{-4.20 %}	922.592 M ^{5.53 %}	874.279 M ^{-1.99 %}	892.017 M ^{3.08 %}	865.378 M ^{0.87 %}	857.903 M ^{1.53 %}	844.993 M ^{3.25 %}	818.390 M ^{-1.89 %}	834.176 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	14.170 M ^{169.62 %}	-20.353 M ^{-219.17 %}	17.079 M ^{244.97 %}	-11.781 M ^{-271.68 %}	6.862 M ^{127.55 %}	-24.906 M ^{-1 185.80 %}	-1.937 M ^{-151.75 %}	3.743 M ^{256.41 %}	-2.393 M ^{-46.81 %}	-1.630 M ^{95.40 %}	-35.418 M
Comptes débiteurs	-5.536 M ^{46.85 %}	-10.416 M ^{-160.67 %}	17.169 M ^{257.69 %}	-10.888 M ^{-148.64 %}	-4.379 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.201 M
Inventaire	-5.220 M ^{-297.56 %}	-1.313 M ^{-110.46 %}	12.555 M ^{193.90 %}	-13.370 M ^{-263.22 %}	-3.681 M ^{-14.14 %}	-3.225 M ^{-85.24 %}	-1.741 M ^{74.10 %}	-6.721 M ^{-153.26 %}	12.620 M ^{270.04 %}	-7.422 M ^{31.46 %}	-10.829 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.515 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.620 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.240 M
Autre fonds de roulement	24.926 M ^{389.03 %}	-8.624 M ^{-167.01 %}	12.870 M ^{3.15 %}	12.477 M ^{50.29 %}	8.302 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.127 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.628 M
Autres éléments non monétaires	8.528 M ^{1 097.75 %}	712.000 K ^{113.46 %}	-5.290 M ^{-557.96 %}	-804.000 K ^{19.03 %}	-993.000 K ^{-121.15 %}	4.695 M ^{-3.93 %}	4.887 M ^{53.92 %}	3.175 M ^{1 883.71 %}	-178.000 K ^{-103.48 %}	5.113 M ^{32.70 %}	3.853 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	14.333 M ^{173.18 %}	-19.586 M ^{-196.11 %}	20.378 M ^{241.85 %}	-14.366 M ^{-154.22 %}	26.498 M ^{373.37 %}	-9.693 M ^{-154.51 %}	17.782 M ^{-27.26 %}	24.445 M ^{477.30 %}	-6.479 M ^{37.35 %}	-10.342 M ^{79.12 %}	-49.540 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.522 M ^{-100.74 %}	-3.249 M ^{65.92 %}	-9.534 M ^{-85.56 %}	-5.138 M ^{-56.55 %}	-3.282 M ^{-14.68 %}	-2.862 M ^{-74.62 %}	-1.639 M ^{43.79 %}	-2.916 M ^{-95.57 %}	-1.491 M ^{75.14 %}	-5.998 M ^{-265.06 %}	-1.643 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K
Achats d'investissements	67.000 K ^{200.00 %}	-67.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 K ^{200.00 %}	-77.000 K ^{96.86 %}	-2.453 M ^{-183.78 %}	2.928 M ^{716.42 %}	-475.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.568 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{98.46 %}	-130.000 K ^{-108.91 %}	1.459 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.453 M ^{522.20 %}	-581.000 K ^{-200.00 %}	581.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	3.262 M ^{235.30 %}	-2.411 M ^{-180.91 %}	2.980 M ^{252.59 %}	-1.953 M ^{-605.96 %}	386.000 K ^{2 030.00 %}	-20.000 K ^{-100.11 %}	17.518 M ^{18 540.00 %}	-95.000 K ^{-108.14 %}	1.167 M ^{2 746.34 %}	41.000 K ^{-99.80 %}	20.568 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.193 M ^{44.25 %}	-5.727 M ^{12.64 %}	-6.556 M ^{9.21 %}	-7.221 M ^{-430.96 %}	-1.360 M ^{50.90 %}	-2.770 M ^{-120.63 %}	13.426 M ^{18 809.86 %}	71.000 K ^{105.14 %}	-1.380 M ^{69.17 %}	-4.476 M ^{-161.16 %}	7.318 M
Remboursement de dette	66.970 M ^{544.39 %}	-15.070 M ^{-176.94 %}	19.586 M ^{150.03 %}	-39.152 M ^{-45.89 %}	-26.837 M ^{-282.40 %}	-7.018 M ^{68.73 %}	-22.445 M ^{-17.78 %}	-19.056 M ^{-51.62 %}	-12.568 M ^{-72.21 %}	-7.298 M ^{-108.59 %}	84.927 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.800 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.062 M ^{17.55 %}	-2.501 M ^{-46.86 %}	-1.703 M ^{-10.87 %}	-1.536 M ^{-106.54 %}	23.492 M ^{1 706.84 %}	-1.462 M ^{0.20 %}	-1.465 M ^{66.17 %}	-4.330 M ^{-316.07 %}	2.004 M ^{240.34 %}	-1.428 M ^{86.69 %}	-10.729 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	64.908 M ^{469.40 %}	-17.571 M ^{-198.26 %}	17.883 M ^{143.95 %}	-40.688 M ^{-1 116.38 %}	-3.345 M ^{60.55 %}	-8.480 M ^{-9 522.22 %}	90.000 K ^{100.38 %}	-23.386 M ^{-226.58 %}	18.476 M ^{311.74 %}	-8.726 M ^{-109.17 %}	95.161 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-11.202 M ^{-245.16 %}	7.717 M ^{229.09 %}	-5.978 M ^{-138.66 %}	15.464 M ^{636.03 %}	2.101 M ^{25.51 %}	1.674 M ^{157.17 %}	-2.928 M ^{-176.85 %}	3.810 M ^{185.85 %}	-4.438 M ^{-259.06 %}	-1.236 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	64.846 M ^{284.39 %}	-35.167 M ^{-236.69 %}	25.727 M ^{154.96 %}	-46.811 M ^{-295.91 %}	23.894 M ^{224.00 %}	-19.269 M ^{-167.92 %}	28.370 M ^{474.29 %}	4.940 M ^{-20.05 %}	6.179 M ^{124.94 %}	-24.780 M ^{-142.64 %}	58.115 M
Trésorerie au début de la période	80.012 M ^{-30.53 %}	115.179 M ^{28.76 %}	89.452 M ^{-34.35 %}	136.263 M ^{21.26 %}	112.369 M ^{-14.64 %}	131.638 M ^{27.47 %}	103.268 M ^{5.02 %}	98.328 M ^{6.71 %}	92.149 M ^{-21.19 %}	116.929 M ^{98.81 %}	58.814 M
Trésorerie à la fin de la période	144.858 M ^{81.05 %}	80.012 M ^{-30.53 %}	115.179 M ^{28.76 %}	89.452 M ^{-34.35 %}	136.263 M ^{21.26 %}	112.369 M ^{-14.64 %}	131.638 M ^{27.47 %}	103.268 M ^{5.02 %}	98.328 M ^{6.71 %}	92.149 M ^{-21.19 %}	116.929 M
Trésorerie d'exploitation	14.333 M ^{173.18 %}	-19.586 M ^{-196.11 %}	20.378 M ^{241.85 %}	-14.366 M ^{-154.22 %}	26.498 M ^{373.37 %}	-9.693 M ^{-154.51 %}	17.782 M ^{-27.26 %}	24.445 M ^{477.30 %}	-6.479 M ^{37.35 %}	-10.342 M ^{79.12 %}	-49.540 M
Dépenses en capital	-6.522 M ^{-100.74 %}	-3.249 M ^{65.92 %}	-9.534 M ^{-85.56 %}	-5.138 M ^{-56.55 %}	-3.282 M ^{-14.68 %}	-2.862 M ^{-74.62 %}	-1.639 M ^{43.79 %}	-2.916 M ^{-95.57 %}	-1.491 M ^{75.14 %}	-5.998 M ^{-265.06 %}	-1.643 M
Cash-flow disponible	7.811 M ^{134.21 %}	-22.835 M ^{-310.58 %}	10.844 M ^{155.60 %}	-19.504 M ^{-184.01 %}	23.216 M ^{284.91 %}	-12.555 M ^{-177.77 %}	16.143 M ^{-25.02 %}	21.529 M ^{370.13 %}	-7.970 M ^{51.22 %}	-16.340 M ^{68.08 %}	-51.183 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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