Trust-Search Corp.,Ltd. 3115.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.903 M 140.63 % | 1.622 M -97.18 % | 57.439 M -86.36 % | 421.249 M 19.39 % | 352.826 M -24.51 % | 467.352 M |
| Bénéfice net | -23.381 M 21.69 % | -29.856 M -102.32 % | -14.757 M -2.84 % | -14.349 M 67.45 % | -44.086 M 3.35 % | -45.613 M |
| Bénéfice avant impôt | -23.386 M 21.67 % | -29.856 M -102.32 % | -14.757 M -2.84 % | -14.349 M 64.79 % | -40.757 M 5.07 % | -42.934 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.99 67.45 % | -18.41 -7 064.56 % | -0.26 -654.24 % | -0.03 70.51 % | -0.12 -25.74 % | -0.09 |
| EBITDA | -18.556 M 27.35 % | -25.541 M -182.78 % | -9.032 M -30.35 % | -6.929 M 69.83 % | -22.970 M 9.51 % | -25.384 M |
| Ratio de revenu net | -5.99 67.46 % | -18.41 -7 064.56 % | -0.26 -654.24 % | -0.03 72.74 % | -0.12 -28.03 % | -0.10 |
| Ratio EBITDA | -4.75 69.81 % | -15.75 -9 914.06 % | -0.16 -855.97 % | -0.02 74.73 % | -0.07 -19.86 % | -0.05 |
| Taux de profit brut | 0.93 193.74 % | 0.32 4 114.99 % | 0.01 -48.49 % | 0.01 -22.46 % | 0.02 -11.51 % | 0.02 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.198 M -26.32 % | 43.698 M 0.00 % | 43.698 M 0.00 % | 43.698 M 0.00 % | 43.698 M 0.00 % | 43.698 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.198 M -26.32 % | 43.698 M 0.00 % | 43.698 M 0.00 % | 43.698 M 0.00 % | 43.698 M 0.00 % | 43.698 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.73 -7.35 % | -0.68 -100.00 % | -0.34 -3.03 % | -0.33 67.33 % | -1.01 2.88 % | -1.04 |
| Bénéfice par action | -0.73 -7.35 % | -0.68 -100.00 % | -0.34 -3.03 % | -0.33 67.33 % | -1.01 2.88 % | -1.04 |
| Bénéfice brut | 3.626 M 606.82 % | 513.000 K 19.03 % | 431.000 K -92.98 % | 6.137 M -7.42 % | 6.629 M -33.20 % | 9.923 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.329 M 24.26 % | 2.679 M |
| Coût des revenus | 277.000 K -75.02 % | 1.109 M -98.05 % | 57.008 M -86.27 % | 415.112 M 19.91 % | 346.197 M -24.32 % | 457.429 M |
| Dépenses générales et administratives | 31.850 M -0.73 % | 32.085 M 24.26 % | 25.821 M 61.42 % | 15.996 M -41.58 % | 27.379 M -5.87 % | 29.087 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 741.000 K -91.42 % | 8.641 M -6.57 % | 9.249 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 31.850 M -0.73 % | 32.085 M 24.26 % | 25.821 M 54.27 % | 16.737 M -59.34 % | 41.162 M -18.00 % | 50.200 M |
| Coût et dépenses | 32.127 M -3.21 % | 33.194 M -59.92 % | 82.829 M -80.82 % | 431.849 M 11.49 % | 387.359 M -23.69 % | 507.629 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.142 M 5.56 % | 4.871 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 31.850 M -0.73 % | 32.085 M 24.26 % | 25.821 M 54.27 % | 16.737 M -53.53 % | 36.020 M -6.04 % | 38.336 M |
| Revenu d'intérêts | 2.653 M -23.12 % | 3.451 M 188.30 % | 1.197 M 73.48 % | 690.000 K 2.53 % | 673.000 K -35.04 % | 1.036 M |
| Frais d'intérêts | 167.000 K 255.32 % | 47.000 K -51.55 % | 97.000 K -72.68 % | 355.000 K -83.29 % | 2.125 M -42.46 % | 3.693 M |
| Dépréciation et amortissement | 4.663 M 9.25 % | 4.268 M -24.16 % | 5.628 M -20.34 % | 7.065 M -54.89 % | 15.662 M 68.35 % | 9.303 M |
| Résultat d'exploitation | -28.224 M 10.60 % | -31.572 M -102.67 % | -15.578 M -72.48 % | -9.032 M 72.49 % | -32.829 M 15.09 % | -38.662 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -7.23 62.85 % | -19.46 -7 077.06 % | -0.27 -1 164.91 % | -0.02 76.96 % | -0.09 -12.48 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.838 M 181.93 % | 1.716 M -83.86 % | 10.633 M 383.62 % | -3.749 M 52.71 % | -7.928 M -85.58 % | -4.272 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -161.922 M 22.01 % | -207.609 M 10.29 % | -231.428 M -6.58 % | -217.147 M -31.02 % | -165.730 M -477.24 % | -28.711 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.009 M -77.03 % | 21.808 M |
| Dette totale | 4.805 M 1 128.90 % | 391.000 K -85.54 % | 2.704 M | 0.000 -100.00 % | 11.282 M -91.55 % | 133.493 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -159.000 K 94.95 % | -3.149 M -89.24 % | -1.664 M 43.32 % | -2.936 M -24.09 % | -2.366 M 32.21 % | -3.490 M |
| Bénéfices non répartis | -139.382 M 39.66 % | -231.001 M -14.84 % | -201.145 M -7.92 % | -186.388 M -8.34 % | -172.039 M -34.45 % | -127.953 M |
| Actions ordinaires | 321.976 M -26.32 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M |
| Capitaux propres totaux | 182.435 M -10.05 % | 202.826 M -13.38 % | 234.167 M -5.45 % | 247.652 M -5.68 % | 262.571 M -14.06 % | 305.533 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.047 M | 0.000 -100.00 % | 587.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.354 M -31.46 % | 10.730 M |
| Total des passifs non courants | 1.047 M | 0.000 -100.00 % | 587.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.354 M -31.46 % | 10.730 M |
| Autres passifs courants | 9.533 M -1.12 % | 9.641 M -40.44 % | 16.188 M 247.83 % | 4.654 M 46.03 % | 3.187 M -67.54 % | 9.819 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.922 M | 0.000 -100.00 % | 3.594 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.758 M 861.13 % | 391.000 K -81.53 % | 2.117 M | 0.000 -100.00 % | 3.900 M -96.94 % | 127.478 M |
| Total des passifs courants | 32.758 M 222.83 % | 10.147 M -45.56 % | 18.638 M -44.64 % | 33.664 M 15.94 % | 29.035 M -79.66 % | 142.772 M |
| Passifs totaux | 33.805 M 233.15 % | 10.147 M -47.22 % | 19.225 M -42.89 % | 33.664 M -7.49 % | 36.389 M -76.29 % | 153.502 M |
| Autres actifs non courants | 1.231 M 57.02 % | 784.000 K -0.38 % | 787.000 K 33.84 % | 588.000 K -36.36 % | 924.000 K -89.40 % | 8.713 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 191.000 K 558.62 % | 29.000 K -70.71 % | 99.000 K -71.79 % | 351.000 K -51.59 % | 725.000 K -38.14 % | 1.172 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 191.000 K 558.62 % | 29.000 K -70.71 % | 99.000 K -71.79 % | 351.000 K -51.59 % | 725.000 K -38.14 % | 1.172 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.540 M 180.65 % | 1.974 M -67.87 % | 6.144 M -3.46 % | 6.364 M -76.48 % | 27.054 M -54.62 % | 59.613 M |
| Total des actifs non courants | 7.001 M 95.89 % | 3.574 M -52.00 % | 7.446 M -7.35 % | 8.037 M -72.56 % | 29.294 M -57.85 % | 69.498 M |
| Autres actifs circulants | 1.426 M 67.17 % | 853.000 K -92.66 % | 11.623 M 504.42 % | 1.923 M 399.48 % | 385.000 K -99.17 % | 46.560 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.009 M -77.03 % | 21.808 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 166.727 M -19.84 % | 208.000 M -11.16 % | 234.132 M 7.82 % | 217.147 M 22.67 % | 177.012 M 9.13 % | 162.204 M |
| Liquidités et placements à court terme | 166.727 M -19.84 % | 208.000 M -11.16 % | 234.132 M 7.82 % | 217.147 M 19.30 % | 182.021 M 734.65 % | 21.808 M |
| Total des actifs courants | 209.239 M -0.08 % | 209.399 M -14.86 % | 245.946 M -10.00 % | 273.279 M 1.34 % | 269.666 M 882.03 % | 27.460 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 270.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.661 M 1 367.62 % | 522.000 K -98.63 % | 38.088 M |
| Créances nettes | 41.086 M 14 786.23 % | 276.000 K -97.55 % | 11.253 M -76.06 % | 47.007 M -45.81 % | 86.738 M -39.36 % | 143.036 M |
| Actifs fiscaux | 39.000 K -95.04 % | 787.000 K 89.18 % | 416.000 K -43.32 % | 734.000 K 24.20 % | 591.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 362.077 M |
| Compte à payer | 19.467 M 16 827.83 % | 115.000 K 0.00 % | 115.000 K -99.60 % | 29.010 M 35.45 % | 21.418 M 291.20 % | 5.475 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.805 M 1 128.90 % | 391.000 K -85.54 % | 2.704 M | 0.000 -100.00 % | 11.282 M -24.51 % | 14.946 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 3.149 M 89.24 % | 1.664 M -43.32 % | 2.936 M 24.09 % | 2.366 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -3.149 M 5.38 % | -3.328 M -13.35 % | -2.936 M 37.95 % | -4.732 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 216.240 M 1.53 % | 212.973 M -15.95 % | 253.392 M -9.93 % | 281.316 M -5.90 % | 298.960 M -34.87 % | 459.035 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -21.639 M -685.95 % | 3.693 M -86.82 % | 28.027 M -30.24 % | 40.176 M -74.54 % | 157.829 M 164.07 % | 59.768 M |
| Comptes débiteurs | -40.859 M -470.77 % | 11.020 M -71.80 % | 39.083 M 40.21 % | 27.874 M -66.17 % | 82.404 M 14.98 % | 71.671 M |
| Inventaire | 270.000 K 200.00 % | -270.000 K -103.55 % | 7.599 M 206.44 % | -7.139 M -119.00 % | 37.566 M 203.07 % | 12.395 M |
| Comptes à payer | 19.240 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -290.000 K 95.89 % | -7.057 M -170.42 % | 10.022 M -18.86 % | 12.351 M -42.32 % | 21.414 M 188.13 % | -24.298 M |
| Autres éléments non monétaires | -7.895 M -66.95 % | -4.729 M -328.35 % | -1.104 M -135.90 % | -468.000 K -137.08 % | 1.262 M 245.90 % | -865.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -48.257 M -81.25 % | -26.624 M -289.82 % | 14.026 M -63.84 % | 38.792 M -71.77 % | 137.391 M 410.27 % | 26.925 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -61.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K 98.11 % | -15.846 M -210.10 % | -5.110 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -59.740 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.009 M -93.32 % | 74.955 M 6.66 % | 70.276 M |
| Autres activités d'investissement | -678.000 K | 0.000 100.00 % | -199.000 K -159.23 % | 336.000 K -92.62 % | 4.550 M 221.55 % | 1.415 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -739.000 K | 0.000 100.00 % | -174.000 K -103.45 % | 5.045 M 23.35 % | 4.090 M -93.86 % | 66.581 M |
| Remboursement de dette | -3.739 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -122.763 M -643.97 % | -16.501 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -2.313 M 5.75 % | -2.454 M -27.48 % | -1.925 M 63.73 % | -5.307 M -26.54 % | -4.194 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.739 M -61.65 % | -2.313 M 5.75 % | -2.454 M -27.48 % | -1.925 M 98.50 % | -128.070 M -518.85 % | -20.695 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 11.462 M 308.63 % | 2.805 M -49.79 % | 5.587 M 414.41 % | -1.777 M -227.20 % | 1.397 M 229.83 % | -1.076 M |
| Variation nette de la trésorerie | -41.273 M -57.94 % | -26.132 M -253.85 % | 16.985 M -57.68 % | 40.135 M 171.04 % | 14.808 M -79.36 % | 71.735 M |
| Trésorerie au début de la période | 208.000 M -11.16 % | 234.132 M 7.82 % | 217.147 M 22.67 % | 177.012 M 9.13 % | 162.204 M 79.29 % | 90.469 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 166.727 M -19.84 % | 208.000 M -11.16 % | 234.132 M 7.82 % | 217.147 M 22.67 % | 177.012 M 9.13 % | 162.204 M |
| Trésorerie d'exploitation | -48.257 M -81.25 % | -26.624 M -289.82 % | 14.026 M -63.84 % | 38.792 M -71.77 % | 137.391 M 410.27 % | 26.925 M |
| Dépenses en capital | -298.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K 98.11 % | -15.846 M -210.10 % | -5.110 M |
| Cash-flow disponible | -48.555 M -82.37 % | -26.624 M -289.82 % | 14.026 M -63.56 % | 38.492 M -68.33 % | 121.545 M 457.16 % | 21.815 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 324.000 K -65.53 % | 940.000 K -60.95 % | 2.407 M 124.53 % | 1.072 M 368.12 % | 229.000 K 17.44 % | 195.000 K 16.07 % | 168.000 K 57.01 % | 107.000 K -72.35 % | 387.000 K -59.69 % | 960.000 K 295.06 % | 243.000 K 99.18 % | 122.000 K |
| Bénéfice net | -11.957 M -125.73 % | -5.297 M -58.40 % | -3.344 M 58.56 % | -8.070 M -29.91 % | -6.212 M -7.94 % | -5.755 M 44.95 % | -10.455 M -93.75 % | -5.396 M 1.03 % | -5.452 M 36.26 % | -8.553 M 8.71 % | -9.369 M -178.09 % | -3.369 M |
| Bénéfice avant impôt | -11.957 M -125.73 % | -5.297 M -58.40 % | -3.344 M 58.56 % | -8.070 M -29.81 % | -6.217 M -8.03 % | -5.755 M 44.95 % | -10.455 M -93.75 % | -5.396 M 1.03 % | -5.452 M 36.26 % | -8.553 M 8.71 % | -9.369 M -178.09 % | -3.369 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -36.90 -554.90 % | -5.64 -305.61 % | -1.39 81.55 % | -7.53 72.27 % | -27.15 8.01 % | -29.51 52.58 % | -62.23 -23.40 % | -50.43 -257.97 % | -14.09 -58.12 % | -8.91 76.89 % | -38.56 -39.62 % | -27.61 |
| EBITDA | -10.846 M -159.47 % | -4.180 M -88.46 % | -2.218 M 68.35 % | -7.009 M -51.74 % | -4.619 M 1.93 % | -4.710 M 49.93 % | -9.406 M -116.53 % | -4.344 M 0.91 % | -4.384 M 40.81 % | -7.407 M 7.34 % | -7.994 M -313.55 % | -1.933 M |
| Ratio de revenu net | -36.90 -554.90 % | -5.64 -305.61 % | -1.39 81.55 % | -7.53 72.25 % | -27.13 8.09 % | -29.51 52.58 % | -62.23 -23.40 % | -50.43 -257.97 % | -14.09 -58.12 % | -8.91 76.89 % | -38.56 -39.62 % | -27.61 |
| Ratio EBITDA | -33.48 -652.79 % | -4.45 -382.57 % | -0.92 85.91 % | -6.54 67.58 % | -20.17 16.49 % | -24.15 56.86 % | -55.99 -37.91 % | -40.60 -258.38 % | -11.33 -46.82 % | -7.72 76.55 % | -32.90 -107.63 % | -15.84 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.19 % | 1.00 58.73 % | 0.63 2 352.40 % | 0.03 7.69 % | 0.02 | 0.00 -100.00 % | 0.29 -30.02 % | 0.41 -58.47 % | 1.00 -0.41 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 51.987 M 61.46 % | 32.198 M 0.00 % | 32.198 M -25.75 % | 43.364 M -2.27 % | 44.371 M 0.23 % | 44.269 M 1.31 % | 43.698 M -2.82 % | 44.967 M -1.03 % | 45.433 M 6.24 % | 42.765 M -2.14 % | 43.698 M 0.00 % | 43.698 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 51.987 M 61.46 % | 32.198 M 0.00 % | 32.198 M -25.75 % | 43.364 M -2.27 % | 44.371 M 0.23 % | 44.269 M 2.99 % | 42.983 M -4.41 % | 44.967 M -1.03 % | 45.433 M 6.24 % | 42.765 M -2.14 % | 43.698 M 0.00 % | 43.698 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.23 -43.75 % | -0.16 -60.00 % | -0.10 47.37 % | -0.19 -35.71 % | -0.14 -7.69 % | -0.13 45.83 % | -0.24 -100.00 % | -0.12 0.00 % | -0.12 40.00 % | -0.20 4.76 % | -0.21 -172.37 % | -0.08 |
| Bénéfice par action | -0.23 -43.75 % | -0.16 -60.00 % | -0.10 47.37 % | -0.19 -35.71 % | -0.14 -7.69 % | -0.13 45.83 % | -0.24 -100.00 % | -0.12 0.00 % | -0.12 40.00 % | -0.20 4.76 % | -0.21 -172.37 % | -0.08 |
| Bénéfice brut | 324.000 K -65.53 % | 940.000 K -60.95 % | 2.407 M 124.95 % | 1.070 M 643.06 % | 144.000 K 2 780.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 112.000 K -71.79 % | 397.000 K 64.05 % | 242.000 K 98.36 % | 122.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -97.65 % | 85.000 K -55.26 % | 190.000 K 15.85 % | 164.000 K 53.27 % | 107.000 K -61.09 % | 275.000 K -51.15 % | 563.000 K 56 200.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 8.161 M 6.35 % | 7.674 M -8.48 % | 8.385 M 5.66 % | 7.936 M 5.15 % | 7.547 M -5.45 % | 7.982 M -6.20 % | 8.510 M 16.80 % | 7.286 M -6.66 % | 7.806 M -7.98 % | 8.483 M 7.38 % | 7.900 M 25.80 % | 6.280 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.161 M 6.35 % | 7.674 M -8.48 % | 8.385 M 5.66 % | 7.936 M 5.15 % | 7.547 M -5.45 % | 7.982 M -6.20 % | 8.510 M 16.80 % | 7.286 M -6.66 % | 7.806 M -7.98 % | 8.483 M -16.91 % | 10.209 M 179.55 % | 3.652 M |
| Coût et dépenses | 8.161 M 6.35 % | 7.674 M -8.48 % | 8.385 M 5.63 % | 7.938 M 4.01 % | 7.632 M -6.61 % | 8.172 M -5.79 % | 8.674 M 17.33 % | 7.393 M -8.51 % | 8.081 M -10.67 % | 9.046 M -11.40 % | 10.210 M 179.57 % | 3.652 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.161 M 6.35 % | 7.674 M -8.48 % | 8.385 M 5.66 % | 7.936 M 5.15 % | 7.547 M -5.45 % | 7.982 M -6.20 % | 8.510 M 16.80 % | 7.286 M -6.66 % | 7.806 M -7.98 % | 8.483 M 7.37 % | 7.901 M 25.83 % | 6.279 M |
| Revenu d'intérêts | 791.000 K 51.24 % | 523.000 K -4.21 % | 546.000 K 6.64 % | 512.000 K -47.81 % | 981.000 K 59.77 % | 614.000 K -37.98 % | 990.000 K 27.09 % | 779.000 K -28.33 % | 1.087 M 82.69 % | 595.000 K -3.41 % | 616.000 K 236.61 % | 183.000 K |
| Frais d'intérêts | 32.000 K -15.79 % | 38.000 K -20.83 % | 48.000 K -9.43 % | 53.000 K -15.87 % | 63.000 K 2 000.00 % | 3.000 K -57.14 % | 7.000 K -22.22 % | 9.000 K -40.00 % | 15.000 K -6.25 % | 16.000 K -15.79 % | 19.000 K -17.39 % | 23.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.079 M 0.00 % | 1.079 M 0.09 % | 1.078 M 6.94 % | 1.008 M -34.33 % | 1.535 M 47.31 % | 1.042 M 0.00 % | 1.042 M -0.10 % | 1.043 M -0.95 % | 1.053 M -6.81 % | 1.130 M 54.37 % | 732.000 K -5.30 % | 773.000 K |
| Résultat d'exploitation | -7.837 M -16.38 % | -6.734 M -12.65 % | -5.978 M 12.93 % | -6.866 M -11.57 % | -6.154 M -6.99 % | -5.752 M 44.95 % | -10.448 M -93.95 % | -5.387 M 0.92 % | -5.437 M 36.31 % | -8.537 M -11.46 % | -7.659 M -24.39 % | -6.157 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -24.19 -237.64 % | -7.16 -188.45 % | -2.48 61.22 % | -6.40 76.17 % | -26.87 8.90 % | -29.50 52.57 % | -62.19 -23.53 % | -50.35 -258.36 % | -14.05 -57.98 % | -8.89 71.79 % | -31.52 37.55 % | -50.47 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.120 M -386.71 % | 1.437 M -45.44 % | 2.634 M 318.77 % | -1.204 M -201.52 % | 1.186 M -46.62 % | 2.222 M 214.01 % | -1.949 M -21 555.56 % | -9.000 K -100.40 % | 2.242 M 14 112.50 % | -16.000 K 99.06 % | -1.710 M -161.33 % | 2.788 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -398.734 M 7.46 % | -430.883 M -166.11 % | -161.922 M -18.64 % | -136.486 M 28.53 % | -190.967 M 2.95 % | -196.774 M 5.22 % | -207.609 M 4.41 % | -217.183 M 0.43 % | -218.123 M 13.50 % | -252.172 M -7.98 % | -233.545 M 3.22 % | -241.311 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.767 M -26.99 % | 3.790 M -21.12 % | 4.805 M -17.33 % | 5.812 M -14.68 % | 6.812 M -12.70 % | 7.803 M 1 895.65 % | 391.000 K -59.86 % | 974.000 K -37.32 % | 1.554 M -27.04 % | 2.130 M 262.86 % | 587.000 K -49.83 % | 1.170 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 242.082 M 152 353.79 % | -158.999 K -130.99 % | 513.000 K 166.80 % | -768.000 K 48.35 % | -1.487 M 52.78 % | -3.149 M -148.15 % | -1.269 M 66.64 % | -3.804 M -187.75 % | -1.322 M 20.55 % | -1.664 M -507.30 % | -274.000 K |
| Bénéfices non répartis | -166.136 M -14.83 % | -144.679 M -3.80 % | -139.382 M 44.48 % | -251.038 M -3.32 % | -242.968 M -2.62 % | -236.756 M -2.49 % | -231.001 M -4.74 % | -220.546 M -2.51 % | -215.150 M -2.60 % | -209.698 M -4.25 % | -201.145 M -4.89 % | -191.776 M |
| Actions ordinaires | 571.976 M 1.69 % | 562.476 M 74.70 % | 321.976 M -26.32 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M 0.00 % | 436.976 M |
| Capitaux propres totaux | 398.531 M -4.97 % | 419.379 M 129.88 % | 182.435 M -2.15 % | 186.451 M -3.51 % | 193.240 M -2.76 % | 198.733 M -2.02 % | 202.826 M -5.73 % | 215.161 M -1.31 % | 218.022 M -3.51 % | 225.956 M -3.51 % | 234.167 M -4.39 % | 244.926 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.047 M -49.81 % | 2.086 M -33.08 % | 3.117 M -24.71 % | 4.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 587.000 K -49.83 % | 1.170 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 396.000 K -62.18 % | 1.047 M -52.71 % | 2.214 M -28.97 % | 3.117 M -24.71 % | 4.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 587.000 K -49.83 % | 1.170 M |
| Autres passifs courants | 25.373 M 306.16 % | 6.247 M 8.17 % | 5.775 M 20.66 % | 4.786 M -46.88 % | 9.010 M -10.37 % | 10.052 M 4.26 % | 9.641 M 31.35 % | 7.340 M 7.18 % | 6.848 M -94.26 % | 119.374 M 627.62 % | 16.406 M 360.84 % | 3.560 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.211 M 1.58 % | 3.161 M 68.77 % | 1.873 M -19.20 % | 2.318 M -98.00 % | 115.938 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.767 M -63.50 % | 7.580 M 0.85 % | 7.516 M 0.86 % | 7.452 M 101.68 % | 3.695 M 0.87 % | 3.663 M 836.83 % | 391.000 K -59.86 % | 974.000 K -37.32 % | 1.554 M -27.04 % | 2.130 M 0.61 % | 2.117 M 0.67 % | 2.103 M |
| Total des passifs courants | 28.140 M 24.34 % | 22.632 M -30.91 % | 32.758 M 163.82 % | 12.417 M -55.45 % | 27.874 M 101.49 % | 13.834 M 36.34 % | 10.147 M 20.31 % | 8.434 M -0.99 % | 8.518 M -93.00 % | 121.728 M 553.12 % | 18.638 M 222.35 % | 5.782 M |
| Passifs totaux | 28.140 M 22.20 % | 23.028 M -31.88 % | 33.805 M 131.05 % | 14.631 M -52.79 % | 30.991 M 72.42 % | 17.974 M 77.14 % | 10.147 M 20.31 % | 8.434 M -0.99 % | 8.518 M -93.00 % | 121.728 M 533.18 % | 19.225 M 176.54 % | 6.952 M |
| Autres actifs non courants | 1.251 M 1.38 % | 1.234 M 0.24 % | 1.231 M -0.32 % | 1.235 M -0.24 % | 1.238 M 59.95 % | 774.000 K -1.28 % | 784.000 K -0.38 % | 787.000 K 0.64 % | 782.000 K -0.64 % | 787.000 K -34.58 % | 1.203 M 71.61 % | 701.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 171.000 K -10.47 % | 191.000 K -9.05 % | 210.000 K -8.70 % | 230.000 K 1 816.67 % | 12.000 K -58.62 % | 29.000 K -38.30 % | 47.000 K -26.56 % | 64.000 K -21.95 % | 82.000 K -17.17 % | 99.000 K -34.00 % | 150.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 151.000 K -11.70 % | 171.000 K -10.47 % | 191.000 K -9.05 % | 210.000 K -8.70 % | 230.000 K 1 816.67 % | 12.000 K -58.62 % | 29.000 K -38.30 % | 47.000 K -26.56 % | 64.000 K -21.95 % | 82.000 K -17.17 % | 99.000 K -34.00 % | 150.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.422 M -23.63 % | 4.481 M -19.12 % | 5.540 M -16.05 % | 6.599 M -20.61 % | 8.312 M -8.15 % | 9.050 M 358.46 % | 1.974 M -33.20 % | 2.955 M -27.06 % | 4.051 M -19.43 % | 5.028 M -18.16 % | 6.144 M -17.17 % | 7.418 M |
| Total des actifs non courants | 6.651 M 13.00 % | 5.886 M -15.93 % | 7.001 M -12.97 % | 8.044 M -19.33 % | 9.972 M -2.31 % | 10.208 M 185.62 % | 3.574 M -12.96 % | 4.106 M -29.79 % | 5.848 M -6.09 % | 6.227 M -16.37 % | 7.446 M -9.95 % | 8.269 M |
| Autres actifs circulants | 18.519 M 1 249.78 % | 1.372 M -3.79 % | 1.426 M -1.72 % | 1.451 M 13.54 % | 1.278 M -21.01 % | 1.618 M 44.08 % | 1.123 M 58.17 % | 710.000 K 2.01 % | 696.000 K -99.20 % | 86.684 M 645.80 % | 11.623 M 1 149.78 % | 930.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 401.501 M -7.63 % | 434.673 M 160.71 % | 166.727 M 17.17 % | 142.298 M -28.05 % | 197.779 M -3.32 % | 204.577 M -1.65 % | 208.000 M -4.66 % | 218.157 M -0.69 % | 219.677 M -13.62 % | 254.302 M 8.61 % | 234.132 M -3.44 % | 242.481 M |
| Liquidités et placements à court terme | 401.501 M -7.63 % | 434.673 M 160.71 % | 166.727 M 17.17 % | 142.298 M -28.05 % | 197.779 M -3.32 % | 204.577 M -1.65 % | 208.000 M -4.66 % | 218.157 M -0.69 % | 219.677 M -13.62 % | 254.302 M 8.61 % | 234.132 M -3.44 % | 242.481 M |
| Total des actifs courants | 420.020 M -3.78 % | 436.521 M 108.62 % | 209.239 M 8.39 % | 193.038 M -9.90 % | 214.259 M 3.76 % | 206.499 M -1.38 % | 209.399 M -4.60 % | 219.489 M -0.55 % | 220.692 M -35.37 % | 341.457 M 38.83 % | 245.946 M 0.96 % | 243.609 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.000 K -69.63 % | 270.000 K 63.64 % | 165.000 K -76.26 % | 695.000 K 147.33 % | 281.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 476.000 K -98.84 % | 41.086 M -16.64 % | 49.289 M 224.23 % | 15.202 M 6 567.54 % | 228.000 K 3 700.00 % | 6.000 K -98.70 % | 463.000 K 45.14 % | 319.000 K -99.63 % | 86.212 M 666.12 % | 11.253 M 5 258.57 % | 210.000 K |
| Actifs fiscaux | 1.827 M | 0.000 -100.00 % | 39.000 K | 0.000 -100.00 % | 192.000 K -48.39 % | 372.000 K -52.73 % | 787.000 K 148.26 % | 317.000 K -66.67 % | 951.000 K 188.18 % | 330.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 8.805 M -54.77 % | 19.467 M 10 775.42 % | 179.000 K -98.82 % | 15.169 M 12 647.06 % | 119.000 K 3.48 % | 115.000 K -4.17 % | 120.000 K 3.45 % | 116.000 K 1.75 % | 114.000 K -0.87 % | 115.000 K -3.36 % | 119.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.767 M -26.99 % | 3.790 M -21.12 % | 4.805 M -17.33 % | 5.812 M -14.68 % | 6.812 M -12.70 % | 7.803 M 1 895.65 % | 391.000 K -59.86 % | 974.000 K -37.32 % | 1.554 M -27.04 % | 2.130 M -21.23 % | 2.704 M -17.38 % | 3.273 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 768.000 K -48.35 % | 1.487 M -52.78 % | 3.149 M 148.15 % | 1.269 M -66.64 % | 3.804 M 187.75 % | 1.322 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -7.309 M -562.01 % | 1.582 M | 0.000 -100.00 % | 513.000 K 166.80 % | -768.000 K 74.18 % | -2.974 M 5.56 % | -3.149 M -148.15 % | -1.269 M 66.64 % | -3.804 M -187.75 % | -1.322 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 396.000 K | 0.000 -100.00 % | 128.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 426.671 M -3.56 % | 442.407 M 104.59 % | 216.240 M 7.54 % | 201.082 M -10.32 % | 224.231 M 3.47 % | 216.707 M 1.75 % | 212.973 M -4.75 % | 223.595 M -1.30 % | 226.540 M -34.84 % | 347.684 M 37.21 % | 253.392 M 0.60 % | 251.878 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -10.930 M -135.74 % | 30.581 M 9.98 % | 27.806 M 156.94 % | -48.836 M -8 943.70 % | -540.000 K -682.61 % | -69.000 K -103.39 % | 2.036 M 766.38 % | 235.000 K 100.89 % | -26.331 M -194.88 % | 27.753 M 1 084.00 % | 2.344 M 787.88 % | 264.000 K |
| Comptes débiteurs | -19.424 M -146.93 % | 41.391 M 448.08 % | 7.552 M 122.66 % | -33.323 M -124.13 % | -14.868 M -6 658.18 % | -220.000 K -215.18 % | 191.000 K 238.41 % | -138.000 K -245.00 % | -40.000 K -207.69 % | -13.000 K -128.26 % | 46.000 K 239.39 % | -33.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.000 K -56.38 % | 188.000 K 279.05 % | -105.000 K 36.36 % | -165.000 K -158.72 % | 281.000 K 200.00 % | -281.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -10.926 M -156.96 % | 19.181 M 228.93 % | -14.877 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 8.494 M 7 222.41 % | 116.000 K -89.19 % | 1.073 M 268.71 % | -636.000 K -104.46 % | 14.246 M 38 602.70 % | -37.000 K -101.89 % | 1.955 M 266.10 % | 534.000 K 102.02 % | -26.464 M -193.99 % | 28.156 M 1 125.24 % | 2.298 M 673.74 % | 297.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 6.004 M 175.36 % | -7.967 M -217.28 % | -2.511 M -255.29 % | 1.617 M 318.81 % | -739.000 K -20.95 % | -611.000 K 38.35 % | -991.000 K -28.70 % | -770.000 K 28.17 % | -1.072 M -85.15 % | -579.000 K -138.07 % | 1.521 M 151.18 % | -2.972 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.804 M -185.91 % | 18.396 M -20.12 % | 23.029 M 142.43 % | -54.281 M -811.37 % | -5.956 M 46.09 % | -11.049 M -109.70 % | -5.269 M 8.81 % | -5.778 M 82.18 % | -32.430 M -292.43 % | 16.853 M 501.36 % | -4.199 M 11.24 % | -4.731 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K 395.36 % | -237.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -37.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -40.00 % | 5.000 K 100.41 % | -1.223 M -9 507.69 % | 13.000 K | 0.000 100.00 % | -5.000 K -200.00 % | 5.000 K | 0.000 100.00 % | -154.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -37.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -99.57 % | 705.000 K 148.29 % | -1.460 M -11 330.77 % | 13.000 K | 0.000 100.00 % | -5.000 K -200.00 % | 5.000 K | 0.000 100.00 % | -154.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -1.015 M -0.79 % | -1.007 M -0.70 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 240.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.023 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -991.000 K -33.74 % | -741.000 K -27.10 % | -583.000 K -0.52 % | -580.000 K -0.69 % | -576.000 K -0.35 % | -574.000 K -0.88 % | -569.000 K 25.43 % | -763.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.023 M -100.43 % | 239.485 M 23 882.03 % | -1.007 M -0.70 % | -1.000 M -0.91 % | -991.000 K -33.74 % | -741.000 K -27.10 % | -583.000 K -0.52 % | -580.000 K -0.69 % | -576.000 K -0.35 % | -574.000 K -0.88 % | -569.000 K 25.43 % | -763.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -16.308 M -262.03 % | 10.065 M 318.68 % | 2.404 M 365.64 % | -905.000 K -156.25 % | 1.609 M -80.74 % | 8.354 M 294.05 % | -4.305 M -188.89 % | 4.843 M 398.21 % | -1.624 M -141.74 % | 3.891 M 213.54 % | -3.427 M -173.60 % | 4.656 M |
| Variation nette de la trésorerie | -33.172 M -112.38 % | 267.946 M 996.84 % | 24.429 M 144.03 % | -55.481 M -716.14 % | -6.798 M -98.60 % | -3.423 M 66.30 % | -10.157 M -568.22 % | -1.520 M 95.61 % | -34.625 M -271.67 % | 20.170 M 341.59 % | -8.349 M -896.30 % | -838.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 434.673 M 160.71 % | 166.727 M 17.17 % | 142.298 M -28.05 % | 197.779 M -3.32 % | 204.577 M -1.65 % | 208.000 M -4.66 % | 218.157 M -0.69 % | 219.677 M -13.62 % | 254.302 M 8.61 % | 234.132 M -3.44 % | 242.481 M -0.34 % | 243.319 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 401.501 M -7.63 % | 434.673 M 160.71 % | 166.727 M 17.17 % | 142.298 M -28.05 % | 197.779 M -3.32 % | 204.577 M -1.65 % | 208.000 M -4.66 % | 218.157 M -0.69 % | 219.677 M -13.62 % | 254.302 M 8.61 % | 234.132 M -3.44 % | 242.481 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.804 M -185.91 % | 18.396 M -20.12 % | 23.029 M 142.43 % | -54.281 M -811.37 % | -5.956 M 46.09 % | -11.049 M -109.70 % | -5.269 M 8.81 % | -5.778 M 82.18 % | -32.430 M -292.43 % | 16.853 M 501.36 % | -4.199 M 11.24 % | -4.731 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K 191.98 % | -761.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -15.804 M -185.91 % | 18.396 M -20.12 % | 23.029 M 142.98 % | -53.581 M -697.69 % | -6.717 M 39.21 % | -11.049 M -109.70 % | -5.269 M 8.81 % | -5.778 M 82.18 % | -32.430 M -292.43 % | 16.853 M 501.36 % | -4.199 M 11.24 % | -4.731 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |