RoyalTek Company Ltd. ^3306.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	980.063 M ^{-24.11 %}	1.291 B ^{5.96 %}	1.219 B ^{-10.31 %}	1.359 B ^{28.33 %}	1.059 B ^{-24.67 %}	1.406 B
Bénéfice net	148.291 M ^{59.73 %}	92.837 M ^{625.91 %}	12.789 M ^{-75.95 %}	53.168 M ^{197.41 %}	17.877 M ^{-64.99 %}	51.068 M
Bénéfice avant impôt	148.845 M ^{54.46 %}	96.366 M ^{414.83 %}	18.718 M ^{-69.15 %}	60.668 M ^{198.78 %}	20.305 M ^{-62.05 %}	53.500 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.15 ^{103.53 %}	0.07 ^{385.89 %}	0.02 ^{-65.60 %}	0.04 ^{132.82 %}	0.02 ^{-49.62 %}	0.04
EBITDA	168.418 M ^{47.32 %}	114.320 M ^{207.77 %}	37.145 M ^{-53.81 %}	80.417 M ^{115.20 %}	37.369 M ^{-54.46 %}	82.052 M
Ratio de revenu net	0.15 ^{110.48 %}	0.07 ^{585.11 %}	0.01 ^{-73.18 %}	0.04 ^{131.75 %}	0.02 ^{-53.53 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.17 ^{94.13 %}	0.09 ^{190.47 %}	0.03 ^{-48.50 %}	0.06 ^{67.68 %}	0.04 ^{-39.54 %}	0.06
Taux de profit brut	0.34 ^{40.89 %}	0.24 ^{72.09 %}	0.14 ^{-29.03 %}	0.20 ^{-3.20 %}	0.20 ^{5.35 %}	0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	50.927 M ^{0.15 %}	50.849 M ^{0.18 %}	50.756 M ^{-0.13 %}	50.822 M ^{0.20 %}	50.722 M ^{-0.36 %}	50.904 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	50.608 M ^{-0.24 %}	50.731 M ^{0.24 %}	50.608 M ^{0.00 %}	50.608 M ^{0.00 %}	50.608 M ^{0.00 %}	50.608 M
Bénéfice par action diluée	2.91 ^{59.02 %}	1.83 ^{632.00 %}	0.25 ^{-76.19 %}	1.05 ^{200.00 %}	0.35 ^{-65.00 %}	1.00
Bénéfice par action	2.93 ^{60.11 %}	1.83 ^{632.00 %}	0.25 ^{-76.19 %}	1.05 ^{200.00 %}	0.35 ^{-65.35 %}	1.01
Bénéfice brut	329.531 M ^{6.92 %}	308.205 M ^{82.33 %}	169.033 M ^{-36.35 %}	265.566 M ^{24.22 %}	213.779 M ^{-20.64 %}	269.387 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	554.000 K ^{-84.30 %}	3.529 M ^{-40.48 %}	5.929 M ^{-20.95 %}	7.500 M ^{208.90 %}	2.428 M ^{-0.16 %}	2.432 M
Coût des revenus	650.532 M ^{-33.84 %}	983.249 M ^{-6.34 %}	1.050 B ^{-3.99 %}	1.093 B ^{29.37 %}	845.184 M ^{-25.63 %}	1.136 B
Dépenses générales et administratives	86.024 M ^{7.84 %}	79.772 M ^{27.07 %}	62.776 M ^{0.65 %}	62.368 M ^{14.17 %}	54.625 M	0.000
Frais de vente et de marketing	19.475 M ^{-9.62 %}	21.549 M ^{-27.74 %}	29.821 M ^{-31.61 %}	43.607 M ^{3.70 %}	42.053 M	0.000
Autres dépenses	-1.835 M ^{-292.35 %}	954.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	288.320 M ^{7.10 %}	269.209 M ^{18.65 %}	226.893 M ^{-12.82 %}	260.265 M ^{9.35 %}	238.017 M ^{-9.42 %}	262.768 M
Coût et dépenses	938.852 M ^{-25.04 %}	1.252 B ^{-1.90 %}	1.277 B ^{-5.69 %}	1.354 B ^{24.97 %}	1.083 B ^{-22.58 %}	1.399 B
Frais de recherche et de développement	184.656 M ^{10.62 %}	166.934 M ^{22.66 %}	136.090 M ^{-12.78 %}	156.034 M ^{9.07 %}	143.064 M ^{-13.59 %}	165.567 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	105.499 M ^{4.12 %}	101.321 M ^{9.42 %}	92.597 M ^{-12.62 %}	105.975 M ^{9.62 %}	96.678 M ^{-0.54 %}	97.201 M
Revenu d'intérêts	7.805 M ^{2.58 %}	7.609 M ^{183.49 %}	2.684 M ^{2.68 %}	2.614 M ^{-18.74 %}	3.217 M ^{-36.15 %}	5.038 M
Frais d'intérêts	109.000 K ^{-23.24 %}	142.000 K ^{2.90 %}	138.000 K ^{58.62 %}	87.000 K ^{-10.31 %}	97.000 K ^{-35.76 %}	151.000 K
Dépréciation et amortissement	19.464 M ^{9.27 %}	17.812 M ^{-6.35 %}	19.019 M ^{5.06 %}	18.103 M ^{2.58 %}	17.648 M ^{-37.86 %}	28.401 M
Résultat d'exploitation	41.211 M ^{5.68 %}	38.996 M ^{106.38 %}	18.895 M ^{-69.68 %}	62.314 M ^{212.57 %}	19.936 M ^{201.19 %}	6.619 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{39.26 %}	0.03 ^{94.78 %}	0.02 ^{-66.19 %}	0.05 ^{143.56 %}	0.02 ^{299.85 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	107.634 M ^{87.61 %}	57.370 M ^{-25.12 %}	76.617 M ^{34.59 %}	56.926 M ^{29.15 %}	44.077 M ^{-5.98 %}	46.881 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-464.926 M ^{-138.86 %}	-194.640 M ^{58.78 %}	-472.148 M ^{6.34 %}	-504.093 M ^{22.88 %}	-653.637 M	0.000
Investissements totaux	2.662 B ^{26.36 %}	2.107 B ^{154.50 %}	827.901 M ^{-18.44 %}	1.015 B ^{21.00 %}	838.913 M ^{458.51 %}	150.205 M
Dette totale	10.603 M ^{53.11 %}	6.925 M ^{-57.73 %}	16.383 M ^{-35.64 %}	25.454 M ^{88.58 %}	13.498 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	2.217 B ^{30.82 %}	1.695 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	197.556 M ^{57.31 %}	125.585 M ^{269.07 %}	34.027 M ^{-49.24 %}	67.041 M ^{62.41 %}	41.278 M	0.000
Actions ordinaires	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M	0.000
Capitaux propres totaux	3.402 B ^{21.16 %}	2.808 B ^{90.72 %}	1.472 B ^{-12.99 %}	1.692 B ^{11.70 %}	1.515 B	0.000
Autres passifs non courants	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-79.41 %}	2.914 M ^{-5.67 %}	3.089 M
Dette à long terme	2.795 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.763 M ^{-57.85 %}	16.044 M ^{95.44 %}	8.209 M ^{13.54 %}	7.230 M
Total des passifs non courants	3.395 M ^{465.83 %}	600.000 K ^{-91.85 %}	7.363 M ^{-55.76 %}	16.644 M ^{49.64 %}	11.123 M	0.000
Autres passifs courants	203.115 M ^{28.85 %}	157.632 M ^{41.04 %}	111.767 M ^{-11.36 %}	126.087 M ^{26.32 %}	99.815 M ^{-30.29 %}	143.194 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	29.334 M ^{-74.32 %}	114.217 M ^{-8.19 %}	124.407 M ^{34.52 %}	92.479 M	0.000
Dette à court terme	15.616 M ^{125.50 %}	6.925 M ^{-28.01 %}	9.620 M ^{2.23 %}	9.410 M ^{77.92 %}	5.289 M ^{0.74 %}	5.250 M
Total des passifs courants	370.315 M ^{27.92 %}	289.494 M ^{-2.53 %}	297.005 M ^{-33.72 %}	448.114 M ^{68.18 %}	266.453 M	0.000
Passifs totaux	373.710 M ^{28.82 %}	290.094 M ^{-4.69 %}	304.368 M ^{-34.51 %}	464.758 M ^{67.43 %}	277.576 M	0.000
Autres actifs non courants	328.325 M ^{362.07 %}	71.055 M ^{-45.37 %}	130.066 M ^{6.19 %}	122.480 M ^{-86.54 %}	909.680 M ^{5 863.67 %}	-15.783 M
Investissements à long terme	2.404 B ^{14.12 %}	2.107 B ^{173.77 %}	769.620 M ^{-20.26 %}	965.118 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	8.140 M ^{-16.59 %}	9.759 M ^{-89.90 %}	96.622 M ^{-19.47 %}	119.986 M ^{170.07 %}	44.427 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	8.140 M ^{-16.59 %}	9.759 M ^{381.93 %}	2.025 M ^{20.82 %}	1.676 M ^{0.66 %}	1.665 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	22.941 M ^{28.20 %}	17.894 M ^{-39.86 %}	29.753 M ^{-30.90 %}	43.056 M ^{55.02 %}	27.774 M	0.000
Total des actifs non courants	2.764 B ^{25.31 %}	2.206 B ^{136.80 %}	931.464 M ^{-18.10 %}	1.137 B ^{19.52 %}	951.551 M ^{5 928.96 %}	15.783 M
Autres actifs circulants	25.947 M ^{-94.12 %}	441.179 M ^{2 655.65 %}	16.010 M ^{-41.93 %}	27.568 M ^{111.28 %}	13.048 M ^{17.91 %}	11.066 M
Investissements à court terme	258.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.281 M ^{16.55 %}	50.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.205 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	475.529 M ^{135.92 %}	201.565 M ^{-58.74 %}	488.531 M ^{-7.75 %}	529.547 M ^{-20.62 %}	667.135 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	733.529 M ^{263.92 %}	201.565 M ^{-63.14 %}	546.812 M ^{-5.65 %}	579.552 M ^{-13.13 %}	667.135 M ^{344.15 %}	150.205 M
Total des actifs courants	1.012 B ^{13.42 %}	892.306 M ^{5.58 %}	845.173 M ^{-17.11 %}	1.020 B ^{21.25 %}	840.983 M ^{459.89 %}	150.205 M
Inventaire	151.497 M ^{77.56 %}	85.320 M ^{-54.77 %}	188.651 M ^{-36.34 %}	296.335 M ^{151.57 %}	117.796 M	0.000
Créances nettes	101.053 M ^{-39.74 %}	167.688 M ^{73.55 %}	96.622 M ^{-19.47 %}	119.986 M ^{170.07 %}	44.427 M ^{-41.22 %}	75.583 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.932 M ^{-60.33 %}	12.432 M ^{-21.23 %}	15.783 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	151.517 M ^{64.94 %}	91.862 M ^{-34.70 %}	140.673 M ^{-50.77 %}	285.759 M ^{111.01 %}	135.426 M ^{-22.78 %}	175.373 M
Impôts à payer	67.000 K ^{-98.21 %}	3.741 M ^{319.39 %}	892.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	325.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	10.603 M ^{53.11 %}	6.925 M ^{-57.73 %}	16.383 M ^{-35.64 %}	25.454 M ^{88.58 %}	13.498 M ^{8.16 %}	12.480 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	481.430 M ^{0.00 %}	481.430 M ^{-4.99 %}	506.734 M ^{0.00 %}	506.734 M ^{0.00 %}	506.734 M ^{-17.09 %}	611.174 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.776 B ^{21.88 %}	3.098 B ^{74.38 %}	1.777 B ^{-17.63 %}	2.157 B ^{20.33 %}	1.793 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	76.108 M ^{-3.27 %}	78.683 M ^{794.53 %}	-11.329 M ^{92.51 %}	-151.242 M ^{-238.86 %}	108.915 M
Comptes débiteurs	66.941 M ^{190.64 %}	-73.852 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-66.177 M ^{-164.04 %}	103.331 M ^{-4.04 %}	107.684 M ^{160.31 %}	-178.539 M ^{-1 127.58 %}	-14.544 M
Comptes à payer	59.655 M ^{222.22 %}	-48.811 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	15.689 M ^{-83.99 %}	98.015 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-7.169 M ^{-620.62 %}	1.377 M ^{154.08 %}	-2.546 M ^{0.90 %}	-2.569 M ^{17.66 %}	-3.120 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	237.248 M ^{22.14 %}	194.238 M ^{637.37 %}	26.342 M ^{136.94 %}	-71.308 M ^{-148.66 %}	146.547 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.402 M ^{42.81 %}	-12.943 M ^{-4.51 %}	-12.384 M ^{-147.73 %}	-4.999 M ^{-2.42 %}	-4.881 M
Acquisitions nettes	48.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-67.513 M ^{84.42 %}	-433.255 M ^{-8 491.22 %}	-5.043 M ^{82.80 %}	-29.318 M ^{-55.38 %}	-18.868 M
Ventes échéances des investissements	188.814 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.704 M
Autres activités d'investissement	-1.475 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	112.472 M ^{125.21 %}	-446.198 M ^{-2 460.38 %}	-17.427 M ^{49.22 %}	-34.317 M ^{-763.97 %}	-3.972 M
Remboursement de dette	-9.966 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-65.790 M ^{-160.00 %}	-25.304 M ^{37.50 %}	-40.486 M ^{-60.00 %}	-25.304 M ^{28.57 %}	-35.425 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-9.710 M ^{-2.52 %}	-9.471 M ^{-41.95 %}	-6.672 M ^{-26.94 %}	-5.256 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-75.756 M ^{-116.36 %}	-35.014 M ^{29.91 %}	-49.957 M ^{-56.23 %}	-31.976 M ^{21.40 %}	-40.681 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-69.23 %}	26.000 K ^{100.00 %}	13.000 K ^{225.00 %}	4.000 K
Variation nette de la trésorerie	273.964 M ^{195.47 %}	-286.966 M ^{-599.64 %}	-41.016 M ^{70.19 %}	-137.588 M ^{-235.03 %}	101.898 M
Trésorerie au début de la période	201.565 M ^{-58.74 %}	488.531 M ^{-7.75 %}	529.547 M ^{-20.62 %}	667.135 M ^{18.03 %}	565.237 M
Trésorerie à la fin de la période	475.529 M ^{135.92 %}	201.565 M ^{-58.74 %}	488.531 M ^{-7.75 %}	529.547 M ^{-20.62 %}	667.135 M
Trésorerie d'exploitation	237.248 M ^{22.14 %}	194.238 M ^{637.37 %}	26.342 M ^{136.94 %}	-71.308 M ^{-148.66 %}	146.547 M
Dépenses en capital	-8.877 M ^{31.41 %}	-12.943 M ^{-4.51 %}	-12.384 M ^{-147.73 %}	-4.999 M ^{-2.42 %}	-4.881 M
Cash-flow disponible	228.371 M ^{25.97 %}	181.295 M ^{1 198.86 %}	13.958 M ^{118.29 %}	-76.307 M ^{-153.86 %}	141.666 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	296.249 M ^{34.19 %}	220.762 M ^{-16.64 %}	264.828 M ^{12.58 %}	235.230 M ^{-14.05 %}	273.688 M ^{32.65 %}	206.317 M ^{-50.82 %}	419.535 M ^{31.90 %}	318.070 M ^{2.52 %}	310.253 M ^{27.36 %}	243.596 M ^{-16.32 %}	291.107 M
Bénéfice net	93.711 M ^{1 339.40 %}	-7.561 M ^{-123.38 %}	32.343 M ^{36.45 %}	23.703 M ^{-70.32 %}	79.874 M ^{545.66 %}	12.371 M ^{-53.59 %}	26.655 M ^{79.99 %}	14.809 M ^{-69.73 %}	48.931 M ^{1 903.73 %}	2.442 M ^{118.46 %}	-13.226 M
Bénéfice avant impôt	93.711 M ^{1 336.13 %}	-7.581 M ^{-137.88 %}	20.014 M ^{-24.01 %}	26.336 M ^{-70.33 %}	88.750 M ^{545.69 %}	13.745 M ^{-41.87 %}	23.644 M ^{43.69 %}	16.455 M ^{-69.27 %}	53.554 M ^{1 873.98 %}	2.713 M ^{125.06 %}	-10.825 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.32 ^{1 021.15 %}	-0.03 ^{-145.44 %}	0.08 ^{-32.50 %}	0.11 ^{-65.47 %}	0.32 ^{386.75 %}	0.07 ^{18.21 %}	0.06 ^{8.94 %}	0.05 ^{-70.03 %}	0.17 ^{1 449.87 %}	0.01 ^{129.95 %}	-0.04
EBITDA	99.332 M ^{4 739.51 %}	-2.141 M ^{-108.51 %}	25.160 M ^{84.82 %}	13.613 M ^{-85.49 %}	93.843 M ^{436.22 %}	17.501 M ^{-39.43 %}	28.892 M ^{30.67 %}	22.110 M ^{-62.39 %}	58.781 M ^{706.32 %}	7.290 M ^{212.53 %}	-6.478 M
Ratio de revenu net	0.32 ^{1 023.59 %}	-0.03 ^{-128.04 %}	0.12 ^{21.20 %}	0.10 ^{-65.47 %}	0.29 ^{386.72 %}	0.06 ^{-5.62 %}	0.06 ^{36.46 %}	0.05 ^{-70.48 %}	0.16 ^{1 473.23 %}	0.01 ^{122.06 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.34 ^{3 557.32 %}	-0.01 ^{-110.21 %}	0.10 ^{64.17 %}	0.06 ^{-83.12 %}	0.34 ^{304.22 %}	0.08 ^{23.17 %}	0.07 ^{-0.93 %}	0.07 ^{-63.31 %}	0.19 ^{533.09 %}	0.03 ^{234.48 %}	-0.02
Taux de profit brut	0.27 ^{-1.28 %}	0.27 ^{-20.97 %}	0.34 ^{3.11 %}	0.33 ^{-7.92 %}	0.36 ^{21.25 %}	0.30 ^{22.12 %}	0.24 ^{-3.48 %}	0.25 ^{11.86 %}	0.23 ^{-0.36 %}	0.23 ^{68.25 %}	0.13
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	50.930 M ^{1.04 %}	50.407 M ^{-1.10 %}	50.966 M ^{1.06 %}	50.432 M ^{-0.24 %}	50.553 M ^{-0.48 %}	50.796 M ^{-0.05 %}	50.823 M ^{-0.48 %}	51.066 M ^{0.19 %}	50.970 M ^{0.56 %}	50.685 M ^{0.15 %}	50.608 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	50.655 M ^{0.49 %}	50.407 M ^{-0.05 %}	50.432 M ^{0.00 %}	50.432 M ^{-0.24 %}	50.553 M ^{-0.11 %}	50.608 M ^{0.00 %}	50.608 M ^{-0.90 %}	51.066 M ^{1.23 %}	50.444 M ^{-0.32 %}	50.608 M ^{0.00 %}	50.608 M
Bénéfice par action diluée	1.84 ^{1 326.67 %}	-0.15 ^{-123.81 %}	0.63 ^{34.04 %}	0.47 ^{-70.25 %}	1.58 ^{558.33 %}	0.24 ^{-53.85 %}	0.52 ^{79.31 %}	0.29 ^{-69.79 %}	0.96 ^{1 820.00 %}	0.05 ^{119.23 %}	-0.26
Bénéfice par action	1.85 ^{1 333.33 %}	-0.15 ^{-123.44 %}	0.64 ^{36.17 %}	0.47 ^{-70.25 %}	1.58 ^{558.33 %}	0.24 ^{-54.72 %}	0.53 ^{82.76 %}	0.29 ^{-70.10 %}	0.97 ^{1 840.00 %}	0.05 ^{119.23 %}	-0.26
Bénéfice brut	79.301 M ^{32.47 %}	59.862 M ^{-34.12 %}	90.864 M ^{16.08 %}	78.274 M ^{-20.86 %}	98.904 M ^{60.85 %}	61.489 M ^{-39.95 %}	102.390 M ^{27.31 %}	80.423 M ^{14.68 %}	70.129 M ^{26.90 %}	55.263 M ^{40.79 %}	39.252 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{99.84 %}	-12.329 M ^{-568.25 %}	2.633 M ^{-70.34 %}	8.876 M ^{546.00 %}	1.374 M ^{145.63 %}	-3.011 M ^{-282.93 %}	1.646 M ^{-64.40 %}	4.623 M ^{1 605.90 %}	271.000 K ^{-88.71 %}	2.401 M
Coût des revenus	216.948 M ^{34.83 %}	160.900 M ^{-7.51 %}	173.964 M ^{10.84 %}	156.956 M ^{-10.20 %}	174.784 M ^{20.68 %}	144.828 M ^{-54.33 %}	317.145 M ^{33.45 %}	237.647 M ^{-1.03 %}	240.124 M ^{27.50 %}	188.333 M ^{-25.22 %}	251.855 M
Dépenses générales et administratives	25.258 M ^{34.21 %}	18.820 M ^{-14.76 %}	22.079 M ^{19.42 %}	18.488 M ^{-29.52 %}	26.230 M ^{36.42 %}	19.227 M ^{-11.53 %}	21.733 M ^{-1.77 %}	22.124 M ^{7.94 %}	20.497 M ^{32.94 %}	15.418 M	0.000
Frais de vente et de marketing	15.040 M ^{114.37 %}	7.016 M ^{8.51 %}	6.466 M ^{21.06 %}	5.341 M ^{7.40 %}	4.973 M ^{84.53 %}	2.695 M ^{-37.57 %}	4.317 M ^{-29.92 %}	6.160 M ^{0.44 %}	6.133 M ^{24.17 %}	4.939 M	0.000
Autres dépenses	-465.000 K ^{0.00 %}	-465.000 K ^{0.00 %}	-465.000 K ^{18.56 %}	-571.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-356.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	89.992 M ^{27.74 %}	70.451 M ^{-7.18 %}	75.903 M ^{17.39 %}	64.661 M ^{-26.41 %}	87.868 M ^{46.97 %}	59.787 M ^{-17.25 %}	72.253 M ^{-1.39 %}	73.274 M ^{7.76 %}	67.997 M ^{28.46 %}	52.932 M ^{7.86 %}	49.075 M
Coût et dépenses	306.940 M ^{32.67 %}	231.351 M ^{-7.41 %}	249.867 M ^{12.75 %}	221.617 M ^{-15.62 %}	262.652 M ^{28.36 %}	204.615 M ^{-47.45 %}	389.398 M ^{25.24 %}	310.921 M ^{0.91 %}	308.121 M ^{27.71 %}	241.265 M ^{-19.83 %}	300.930 M
Frais de recherche et de développement	50.159 M ^{11.27 %}	45.080 M ^{-5.74 %}	47.823 M ^{15.51 %}	41.403 M ^{-27.51 %}	57.115 M ^{49.07 %}	38.315 M ^{-17.87 %}	46.653 M ^{2.67 %}	45.440 M ^{8.67 %}	41.816 M ^{26.62 %}	33.025 M ^{12.88 %}	29.256 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	40.298 M ^{55.98 %}	25.836 M ^{-9.49 %}	28.545 M ^{19.79 %}	23.829 M ^{-23.63 %}	31.203 M ^{42.34 %}	21.922 M ^{-15.85 %}	26.050 M ^{-7.90 %}	28.284 M ^{6.21 %}	26.630 M ^{30.81 %}	20.357 M ^{2.71 %}	19.819 M
Revenu d'intérêts	1.548 M ^{-25.11 %}	2.067 M ^{14.14 %}	1.811 M ^{5.91 %}	1.710 M ^{-31.87 %}	2.510 M ^{41.49 %}	1.774 M ^{-22.63 %}	2.293 M ^{3.99 %}	2.205 M ^{5.15 %}	2.097 M ^{106.80 %}	1.014 M ^{-17.36 %}	1.227 M
Frais d'intérêts	22.000 K ^{-24.14 %}	29.000 K ^{-6.45 %}	31.000 K ^{3.33 %}	30.000 K ^{20.00 %}	25.000 K ^{8.70 %}	23.000 K ^{-8.00 %}	25.000 K ^{-21.88 %}	32.000 K ^{-17.95 %}	39.000 K ^{-15.22 %}	46.000 K ^{-9.80 %}	51.000 K
Dépréciation et amortissement	5.599 M ^{3.47 %}	5.411 M ^{5.79 %}	5.115 M ^{6.83 %}	4.788 M ^{0.46 %}	4.766 M ^{-0.60 %}	4.795 M ^{1.33 %}	4.732 M ^{6.10 %}	4.460 M ^{3.26 %}	4.319 M ^{0.42 %}	4.301 M ^{0.12 %}	4.296 M
Résultat d'exploitation	-10.691 M ^{-0.96 %}	-10.589 M ^{-170.78 %}	14.961 M ^{9.90 %}	13.613 M ^{-84.72 %}	89.077 M ^{601.06 %}	12.706 M ^{-47.41 %}	24.160 M ^{36.88 %}	17.650 M ^{-67.59 %}	54.462 M ^{1 722.08 %}	2.989 M ^{130.43 %}	-9.823 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.04 ^{24.76 %}	-0.05 ^{-184.91 %}	0.06 ^{-2.38 %}	0.06 ^{-82.22 %}	0.33 ^{428.49 %}	0.06 ^{6.94 %}	0.06 ^{3.78 %}	0.06 ^{-68.39 %}	0.18 ^{1 330.61 %}	0.01 ^{136.36 %}	-0.03
Total autres revenus dépenses net	104.402 M ^{3 370.81 %}	3.008 M ^{-40.47 %}	5.053 M ^{-60.28 %}	12.723 M ^{-83.69 %}	78.016 M ^{610.46 %}	10.981 M ^{282.96 %}	-6.002 M ^{-154.97 %}	10.919 M ^{-79.12 %}	52.291 M ^{8 444.28 %}	612.000 K ^{192.31 %}	-663.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-252.721 M ^{9.86 %}	-280.372 M ^{39.70 %}	-464.926 M ^{-337.28 %}	-106.323 M ^{35.44 %}	-164.680 M ^{-79.71 %}	-91.634 M ^{52.92 %}	-194.640 M ^{-10.78 %}	-175.701 M ^{56.44 %}	-403.365 M ^{16.28 %}	-481.811 M	0.000
Investissements totaux	2.602 B ^{20.17 %}	2.165 B ^{-18.67 %}	2.662 B ^{7.03 %}	2.488 B ^{-13.44 %}	2.874 B ^{7.12 %}	2.683 B ^{27.33 %}	2.107 B ^{-4.91 %}	2.216 B ^{46.86 %}	1.509 B ^{54.24 %}	978.189 M	0.000
Dette totale	5.550 M ^{-31.32 %}	8.081 M ^{-23.79 %}	10.603 M ^{-18.91 %}	13.076 M ^{107.49 %}	6.302 M ^{-28.54 %}	8.819 M ^{27.35 %}	6.925 M ^{-35.30 %}	10.703 M ^{-7.62 %}	11.586 M ^{-17.17 %}	13.988 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	1.720 B ^{-22.42 %}	2.217 B ^{8.56 %}	2.042 B ^{-15.90 %}	2.428 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	162.725 M ^{94.37 %}	83.719 M ^{-57.62 %}	197.556 M ^{19.58 %}	165.213 M ^{16.75 %}	141.510 M ^{2.58 %}	137.956 M ^{9.85 %}	125.585 M ^{26.94 %}	98.930 M ^{17.60 %}	84.121 M ^{130.66 %}	36.469 M	0.000
Actions ordinaires	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M ^{0.00 %}	506.077 M	0.000
Capitaux propres totaux	3.317 B ^{18.85 %}	2.791 B ^{-17.96 %}	3.402 B ^{6.48 %}	3.195 B ^{-10.19 %}	3.557 B ^{5.02 %}	3.387 B ^{20.64 %}	2.808 B ^{-2.87 %}	2.891 B ^{33.03 %}	2.173 B ^{34.02 %}	1.621 B	0.000
Autres passifs non courants	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K
Dette à long terme	2.361 M ^{-8.45 %}	2.579 M ^{-7.73 %}	2.795 M ^{-6.33 %}	2.984 M ^{-6.63 %}	3.196 M ^{-7.15 %}	3.442 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.211 M ^{-49.92 %}	4.415 M ^{-34.72 %}	6.763 M
Total des passifs non courants	2.961 M ^{-6.86 %}	3.179 M ^{-6.36 %}	3.395 M ^{-5.27 %}	3.584 M ^{-5.58 %}	3.796 M ^{-6.09 %}	4.042 M ^{573.67 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-78.66 %}	2.811 M ^{-43.95 %}	5.015 M	0.000
Autres passifs courants	278.727 M ^{7.81 %}	258.538 M ^{27.29 %}	203.115 M ^{8.44 %}	187.299 M ^{-17.99 %}	228.383 M ^{86.33 %}	122.572 M ^{-22.24 %}	157.632 M ^{65.87 %}	95.034 M ^{-28.45 %}	132.827 M ^{57.49 %}	84.340 M ^{-42.51 %}	146.712 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.010 M ^{-70.33 %}	104.504 M ^{-26.82 %}	142.796 M ^{11.86 %}	127.652 M ^{-2.69 %}	131.180 M ^{52.68 %}	85.920 M	0.000
Dette à court terme	3.189 M ^{-71.02 %}	11.004 M ^{-29.53 %}	15.616 M ^{-22.63 %}	20.184 M ^{549.84 %}	3.106 M ^{-42.24 %}	5.377 M ^{-22.35 %}	6.925 M ^{-35.30 %}	10.703 M ^{14.17 %}	9.375 M ^{-2.07 %}	9.573 M ^{-0.49 %}	9.620 M
Total des passifs courants	467.580 M ^{5.73 %}	442.252 M ^{19.43 %}	370.315 M ^{-11.43 %}	418.109 M ^{-4.16 %}	436.273 M ^{54.50 %}	282.383 M ^{-2.46 %}	289.494 M ^{-29.86 %}	412.742 M ^{-11.10 %}	464.265 M ^{89.49 %}	245.013 M	0.000
Passifs totaux	470.541 M ^{5.64 %}	445.431 M ^{19.19 %}	373.710 M ^{-11.38 %}	421.693 M ^{-4.18 %}	440.069 M ^{53.64 %}	286.425 M ^{-1.26 %}	290.094 M ^{-29.82 %}	413.342 M ^{-11.50 %}	467.076 M ^{86.81 %}	250.028 M	0.000
Autres actifs non courants	2.672 B ^{89 629.35 %}	2.978 M ^{-99.09 %}	328.325 M ^{10 925.02 %}	2.978 M ^{0.00 %}	2.978 M ^{-99.58 %}	702.074 M ^{42.10 %}	494.055 M ^{19.24 %}	414.323 M ^{38.38 %}	299.420 M ^{130.26 %}	130.037 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	2.233 B ^{-7.15 %}	2.404 B ^{-5.90 %}	2.555 B ^{-13.13 %}	2.941 B ^{43.38 %}	2.052 B ^{21.83 %}	1.684 B ^{-10.08 %}	1.873 B ^{46.22 %}	1.281 B ^{39.25 %}	919.754 M	0.000
Immobilisations incorporelles	213.266 M ^{2 851.78 %}	7.225 M ^{-11.24 %}	8.140 M ^{-10.36 %}	9.081 M ^{5.21 %}	8.631 M ^{-89.69 %}	83.742 M ^{-50.06 %}	167.688 M ^{21.65 %}	137.844 M ^{20.32 %}	114.561 M ^{47.06 %}	77.900 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	6.979 M ^{-3.40 %}	7.225 M ^{-11.24 %}	8.140 M ^{-10.36 %}	9.081 M ^{5.21 %}	8.631 M ^{-4.43 %}	9.031 M ^{-7.46 %}	9.759 M ^{-7.15 %}	10.511 M ^{411.73 %}	2.054 M ^{4.11 %}	1.973 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	24.118 M ^{-5.90 %}	25.630 M ^{11.72 %}	22.941 M ^{-2.63 %}	23.560 M ^{39.87 %}	16.844 M ^{-13.97 %}	19.580 M ^{9.42 %}	17.894 M ^{-11.01 %}	20.107 M ^{-19.93 %}	25.111 M ^{-3.65 %}	26.061 M	0.000
Total des actifs non courants	2.703 B ^{19.17 %}	2.268 B ^{-17.93 %}	2.764 B ^{6.68 %}	2.591 B ^{-12.77 %}	2.970 B ^{6.75 %}	2.782 B ^{26.14 %}	2.206 B ^{-4.83 %}	2.318 B ^{44.19 %}	1.607 B ^{49.13 %}	1.078 B	0.000
Autres actifs circulants	11.988 M ^{-13.53 %}	13.864 M ^{-46.57 %}	25.947 M ^{54.68 %}	16.775 M ^{-0.13 %}	16.797 M ^{-97.15 %}	589.409 M ^{33.60 %}	441.179 M ^{2 992.09 %}	14.268 M ^{-13.61 %}	16.516 M ^{5.37 %}	15.674 M ^{-2.10 %}	16.010 M
Investissements à court terme	435.547 M ^{18.84 %}	366.493 M ^{42.05 %}	258.000 M ^{-60.13 %}	647.124 M ^{-4.59 %}	678.272 M ^{7.46 %}	631.201 M ^{49.22 %}	423.000 M ^{23.29 %}	343.085 M ^{50.48 %}	228.000 M ^{290.18 %}	58.435 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	258.271 M ^{-10.46 %}	288.453 M ^{-39.34 %}	475.529 M ^{298.27 %}	119.399 M ^{-30.17 %}	170.982 M ^{70.21 %}	100.453 M ^{-50.16 %}	201.565 M ^{8.13 %}	186.404 M ^{-55.08 %}	414.951 M ^{-16.31 %}	495.799 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	693.818 M ^{5.94 %}	654.946 M ^{-10.71 %}	733.529 M ^{-4.30 %}	766.523 M ^{-9.74 %}	849.254 M ^{16.07 %}	731.654 M ^{17.15 %}	624.565 M ^{17.96 %}	529.489 M ^{-17.65 %}	642.951 M ^{16.01 %}	554.234 M	0.000
Total des actifs courants	1.085 B ^{12.01 %}	968.318 M ^{-4.32 %}	1.012 B ^{-1.35 %}	1.026 B ^{-0.16 %}	1.028 B ^{15.26 %}	891.546 M ^{-0.09 %}	892.306 M ^{-9.55 %}	986.515 M ^{-4.49 %}	1.033 B ^{30.14 %}	793.680 M	0.000
Inventaire	165.503 M ^{-9.09 %}	182.053 M ^{20.17 %}	151.497 M ^{-1.00 %}	153.028 M ^{116.10 %}	70.814 M ^{14.98 %}	61.589 M ^{-27.81 %}	85.320 M ^{-72.02 %}	304.914 M ^{16.50 %}	261.724 M ^{76.89 %}	147.962 M	0.000
Créances nettes	213.266 M ^{81.57 %}	117.455 M ^{16.23 %}	101.053 M ^{12.79 %}	89.597 M ^{-1.23 %}	90.715 M ^{8.33 %}	83.742 M ^{-50.06 %}	167.688 M ^{21.65 %}	137.844 M ^{20.32 %}	114.561 M ^{47.06 %}	77.900 M ^{-19.38 %}	96.622 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	185.664 M ^{7.50 %}	172.710 M ^{13.99 %}	151.517 M ^{-24.50 %}	200.684 M ^{22.60 %}	163.687 M ^{38.69 %}	118.023 M ^{28.48 %}	91.862 M ^{-61.35 %}	237.687 M ^{-17.57 %}	288.356 M ^{147.70 %}	116.412 M ^{-17.25 %}	140.673 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K ^{-99.33 %}	9.942 M ^{-1.44 %}	10.087 M ^{101.74 %}	5.000 M ^{33.65 %}	3.741 M ^{-45.87 %}	6.911 M ^{27.37 %}	5.426 M ^{366.55 %}	1.163 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	5.550 M ^{-31.32 %}	8.081 M ^{-23.79 %}	10.603 M ^{-18.91 %}	13.076 M ^{107.49 %}	6.302 M ^{-28.54 %}	8.819 M ^{27.35 %}	6.925 M ^{-26.28 %}	9.394 M ^{-18.92 %}	11.586 M ^{-17.17 %}	13.988 M ^{-14.62 %}	16.383 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.648 B ^{450.13 %}	481.430 M ^{0.00 %}	481.430 M ^{0.00 %}	481.430 M ^{0.00 %}	481.430 M ^{0.00 %}	481.430 M ^{0.00 %}	481.430 M ^{0.00 %}	481.430 M ^{-69.59 %}	1.583 B ^{212.38 %}	506.734 M ^{-18.75 %}	623.699 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.788 B ^{17.03 %}	3.237 B ^{-14.28 %}	3.776 B ^{4.40 %}	3.617 B ^{-9.53 %}	3.998 B ^{8.81 %}	3.674 B ^{18.59 %}	3.098 B ^{-6.24 %}	3.304 B ^{25.15 %}	2.640 B ^{41.07 %}	1.872 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-11.187 M ^{96.58 %}	-327.425 M ^{-238.12 %}	237.052 M ^{4 399.09 %}	-5.514 M ^{97.25 %}	-200.488 M ^{-544.96 %}	45.058 M ^{-50.53 %}	91.082 M ^{177.71 %}	-117.203 M ^{-220.79 %}	97.030 M ^{1 148.13 %}	7.774 M
Comptes débiteurs	10.136 M ^{157.91 %}	-17.503 M ^{-45.72 %}	-12.011 M ^{-1 085.32 %}	1.219 M ^{116.76 %}	-7.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	16.550 M ^{154.16 %}	-30.556 M ^{-2 095.82 %}	1.531 M ^{101.86 %}	-82.214 M ^{-791.21 %}	-9.225 M ^{-138.87 %}	23.731 M ^{-89.19 %}	219.594 M ^{608.44 %}	-43.190 M ^{62.03 %}	-113.762 M ^{-379.59 %}	40.689 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.664 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-37.873 M ^{86.44 %}	-279.366 M ^{-212.86 %}	247.532 M ^{227.94 %}	75.481 M ^{132.87 %}	-229.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-106.054 M ^{-11 033.40 %}	970.000 K ^{108.11 %}	-11.955 M ^{-315.25 %}	-2.879 M ^{-153.42 %}	5.389 M ^{407.77 %}	-1.751 M ^{22.80 %}	-2.268 M ^{-4.37 %}	-2.173 M ^{-5.59 %}	-2.058 M ^{-112.60 %}	-968.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-17.931 M ^{94.54 %}	-328.625 M ^{-225.16 %}	262.555 M ^{1 055.05 %}	22.731 M ^{120.58 %}	-110.459 M ^{-276.96 %}	62.421 M ^{-47.57 %}	119.057 M ^{224.95 %}	-95.282 M ^{-161.28 %}	155.494 M ^{938.77 %}	14.969 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.495 M ^{24.19 %}	-5.929 M ^{-50.03 %}	-3.952 M ^{-2 307.82 %}	179.000 K ^{111.71 %}	-1.529 M ^{35.62 %}	-2.375 M ^{-70.01 %}	-1.397 M ^{78.02 %}	-6.355 M ^{-86.53 %}	-3.407 M ^{-90.98 %}	-1.784 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-4.505 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.173 M ^{157.45 %}	-158.686 M ^{-58.69 %}	-100.000 M ^{-0.79 %}	-99.214 M ^{56.96 %}	-230.506 M ^{-6 420.68 %}	-3.535 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M ^{50.00 %}	100.000 M ^{2 100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-720.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{104.00 %}	-1.200 M ^{-101.28 %}	93.814 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.720 M ^{-106.75 %}	144.071 M ^{49.92 %}	96.096 M ^{1 696.01 %}	-6.021 M ^{-103.28 %}	183.458 M ^{213.91 %}	-161.061 M ^{-58.84 %}	-101.397 M ^{3.95 %}	-105.569 M ^{54.87 %}	-233.913 M ^{-4 297.69 %}	-5.319 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-2.522 M ^{-0.04 %}	-2.521 M ^{-0.72 %}	-2.503 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.309 M ^{46.44 %}	-2.444 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.790 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.531 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.470 M ^{0.08 %}	-2.472 M ^{-113.10 %}	-1.160 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.402 M ^{-0.29 %}	-2.395 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.531 M ^{-0.36 %}	-2.522 M ^{-0.04 %}	-2.521 M ^{96.31 %}	-68.293 M ^{-2 664.90 %}	-2.470 M ^{0.08 %}	-2.472 M ^{-0.12 %}	-2.469 M ^{91.10 %}	-27.748 M ^{-1 055.20 %}	-2.402 M ^{-0.29 %}	-2.395 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K ^{-157.69 %}	52.000 K ^{292.59 %}	-27.000 K ^{-307.69 %}	13.000 K
Variation nette de la trésorerie	-30.182 M ^{83.87 %}	-187.076 M ^{-152.53 %}	356.130 M ^{790.40 %}	-51.583 M ^{-173.14 %}	70.529 M ^{169.75 %}	-101.112 M ^{-766.92 %}	15.161 M ^{106.63 %}	-228.547 M ^{-182.69 %}	-80.848 M ^{-1 212.38 %}	7.268 M
Trésorerie au début de la période	288.453 M ^{-39.34 %}	475.529 M ^{298.27 %}	119.399 M ^{-30.17 %}	170.982 M ^{70.21 %}	100.453 M ^{-50.16 %}	201.565 M ^{8.13 %}	186.404 M ^{-55.08 %}	414.951 M ^{-16.31 %}	495.799 M ^{1.49 %}	488.531 M
Trésorerie à la fin de la période	258.271 M ^{-10.46 %}	288.453 M ^{-39.34 %}	475.529 M ^{298.27 %}	119.399 M ^{-30.17 %}	170.982 M ^{70.21 %}	100.453 M ^{-50.16 %}	201.565 M ^{8.13 %}	186.404 M ^{-55.08 %}	414.951 M ^{-16.31 %}	495.799 M
Trésorerie d'exploitation	-17.931 M ^{94.54 %}	-328.625 M ^{-225.16 %}	262.555 M ^{1 055.05 %}	22.731 M ^{120.58 %}	-110.459 M ^{-276.96 %}	62.421 M ^{-47.57 %}	119.057 M ^{224.95 %}	-95.282 M ^{-161.28 %}	155.494 M ^{938.77 %}	14.969 M
Dépenses en capital	-5.215 M ^{12.04 %}	-5.929 M ^{-50.03 %}	-3.952 M ^{-287.07 %}	-1.021 M ^{33.22 %}	-1.529 M ^{35.62 %}	-2.375 M ^{-70.01 %}	-1.397 M ^{78.02 %}	-6.355 M ^{-86.53 %}	-3.407 M ^{-90.98 %}	-1.784 M
Cash-flow disponible	-23.146 M ^{93.08 %}	-334.554 M ^{-229.37 %}	258.603 M ^{1 091.17 %}	21.710 M ^{119.39 %}	-111.988 M ^{-286.50 %}	60.046 M ^{-48.97 %}	117.660 M ^{215.76 %}	-101.637 M ^{-166.83 %}	152.087 M ^{1 053.49 %}	13.185 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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