Sunflex Tech Co., Ltd. ^3390.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	856.028 M ^{5.86 %}	808.645 M ^{-18.59 %}	993.246 M ^{10.49 %}	898.920 M ^{36.82 %}	657.014 M ^{-8.44 %}	717.603 M
Bénéfice net	97.076 M ^{40.89 %}	68.902 M ^{-10.21 %}	76.735 M ^{135.24 %}	32.620 M ^{126.37 %}	-123.696 M ^{-190.95 %}	-42.515 M
Bénéfice avant impôt	121.640 M ^{40.91 %}	86.323 M ^{-9.85 %}	95.754 M ^{134.07 %}	40.908 M ^{126.54 %}	-154.156 M ^{-188.80 %}	-53.379 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.14 ^{33.11 %}	0.11 ^{10.73 %}	0.10 ^{111.84 %}	0.05 ^{119.40 %}	-0.23 ^{-215.43 %}	-0.07
EBITDA	157.956 M ^{27.45 %}	123.939 M ^{0.08 %}	123.846 M ^{73.78 %}	71.264 M ^{165.84 %}	-108.234 M ^{-1 466.11 %}	-6.911 M
Ratio de revenu net	0.11 ^{33.09 %}	0.09 ^{10.29 %}	0.08 ^{112.90 %}	0.04 ^{119.27 %}	-0.19 ^{-217.78 %}	-0.06
Ratio EBITDA	0.18 ^{20.39 %}	0.15 ^{22.92 %}	0.12 ^{57.28 %}	0.08 ^{148.12 %}	-0.16 ^{-1 610.54 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.19 ^{3.55 %}	0.19 ^{42.72 %}	0.13 ^{-30.33 %}	0.19 ^{8 253.66 %}	0.00 ^{-97.02 %}	0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	71.253 M ^{3.58 %}	68.793 M ^{0.39 %}	68.528 M ^{1.05 %}	67.814 M ^{0.46 %}	67.505 M ^{0.52 %}	67.153 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	70.529 M ^{2.36 %}	68.902 M ^{1.36 %}	67.978 M ^{0.70 %}	67.505 M ^{0.00 %}	67.505 M ^{0.52 %}	67.153 M
Bénéfice par action diluée	1.36 ^{36.00 %}	1.00 ^{-10.71 %}	1.12 ^{133.33 %}	0.48 ^{126.23 %}	-1.83 ^{-190.48 %}	-0.63
Bénéfice par action	1.38 ^{38.00 %}	1.00 ^{-11.50 %}	1.13 ^{135.42 %}	0.48 ^{126.23 %}	-1.83 ^{-190.48 %}	-0.63
Bénéfice brut	164.293 M ^{9.62 %}	149.873 M ^{16.20 %}	128.980 M ^{-23.02 %}	167.555 M ^{11 329.40 %}	1.466 M ^{-97.28 %}	53.800 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	24.564 M ^{41.00 %}	17.421 M ^{-8.40 %}	19.019 M ^{129.48 %}	8.288 M ^{127.21 %}	-30.460 M ^{-380.38 %}	10.864 M
Coût des revenus	691.735 M ^{5.00 %}	658.772 M ^{-23.78 %}	864.266 M ^{18.17 %}	731.365 M ^{11.57 %}	655.548 M ^{-1.24 %}	663.803 M
Dépenses générales et administratives	78.413 M ^{13.08 %}	69.345 M ^{-1.65 %}	70.506 M ^{19.49 %}	59.006 M ^{7.94 %}	54.667 M ^{2.29 %}	53.443 M
Frais de vente et de marketing	24.573 M ^{14.36 %}	21.487 M ^{-14.21 %}	25.046 M ^{8.49 %}	23.085 M ^{6.93 %}	21.588 M ^{-11.92 %}	24.509 M
Autres dépenses	-9.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	745.000 K ^{91.03 %}	390.000 K ^{168.66 %}	-568.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	137.184 M ^{7.34 %}	127.809 M ^{-8.82 %}	140.165 M ^{12.06 %}	125.083 M ^{8.85 %}	114.912 M ^{3.47 %}	111.055 M
Coût et dépenses	828.919 M ^{5.38 %}	786.581 M ^{-21.69 %}	1.004 B ^{17.28 %}	856.448 M ^{11.16 %}	770.460 M ^{-0.57 %}	774.858 M
Frais de recherche et de développement	43.250 M ^{14.48 %}	37.779 M ^{-15.32 %}	44.613 M ^{3.77 %}	42.992 M ^{11.21 %}	38.657 M ^{5.63 %}	36.598 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	102.986 M ^{13.38 %}	90.832 M ^{-4.94 %}	95.552 M ^{16.40 %}	82.091 M ^{7.65 %}	76.255 M ^{-2.18 %}	77.952 M
Revenu d'intérêts	37.708 M ^{-23.70 %}	49.422 M ^{177.65 %}	17.800 M ^{25.94 %}	14.134 M ^{-21.11 %}	17.915 M ^{-42.23 %}	31.009 M
Frais d'intérêts	5.745 M ^{-40.17 %}	9.602 M ^{21.74 %}	7.887 M ^{26.05 %}	6.257 M ^{6.87 %}	5.855 M ^{10.49 %}	5.299 M
Dépréciation et amortissement	30.571 M ^{9.13 %}	28.014 M ^{-18.84 %}	34.516 M ^{2.56 %}	33.653 M ^{-16.01 %}	40.067 M ^{25.65 %}	31.887 M
Résultat d'exploitation	27.109 M ^{22.87 %}	22.064 M ^{-75.30 %}	89.330 M ^{137.51 %}	37.611 M ^{126.98 %}	-139.390 M ^{-143.45 %}	-57.255 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{16.06 %}	0.03 ^{-69.66 %}	0.09 ^{114.95 %}	0.04 ^{119.72 %}	-0.21 ^{-165.91 %}	-0.08
Total autres revenus dépenses net	94.531 M ^{47.11 %}	64.259 M ^{-39.70 %}	106.564 M ^{958.49 %}	-12.413 M ^{69.51 %}	-40.710 M ^{-1 150.31 %}	3.876 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-406.491 M ^{17.91 %}	-495.154 M ^{-254.92 %}	319.619 M ^{81.47 %}	176.130 M ^{-63.41 %}	481.371 M ^{520.16 %}	-114.569 M
Investissements totaux	282.264 M ^{98.68 %}	142.070 M ^{-82.65 %}	818.797 M ^{36.61 %}	599.375 M ^{-36.49 %}	943.727 M	0.000
Dette totale	11.008 M ^{-97.53 %}	445.633 M ^{-28.17 %}	620.386 M ^{-1.03 %}	626.828 M ^{-1.09 %}	633.751 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	143.681 M ^{41.02 %}	101.888 M ^{16.09 %}	87.763 M ^{130.59 %}	38.061 M ^{130.63 %}	-124.279 M	0.000
Actions ordinaires	689.583 M ^{0.44 %}	686.551 M ^{0.00 %}	686.551 M ^{1.70 %}	675.051 M ^{0.00 %}	675.051 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.245 B ^{6.07 %}	1.174 B ^{4.34 %}	1.125 B ^{3.88 %}	1.083 B ^{7.57 %}	1.007 B	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.000 K ^{-70.94 %}	874.000 K ^{103.73 %}	429.000 K
Dette à long terme	3.936 M ^{-67.36 %}	12.058 M ^{859.27 %}	1.257 M ^{-78.50 %}	5.846 M ^{-55.08 %}	13.015 M ^{68.92 %}	7.705 M
Total des passifs non courants	6.387 M ^{-48.49 %}	12.399 M ^{266.18 %}	3.386 M ^{-44.49 %}	6.100 M ^{-56.09 %}	13.893 M	0.000
Autres passifs courants	83.630 M ^{11.51 %}	74.996 M ^{6.44 %}	70.459 M ^{-30.63 %}	101.567 M ^{21.42 %}	83.652 M ^{-4.44 %}	87.537 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 K ^{-99.01 %}	69.714 M ^{-30.97 %}	100.991 M ^{21.72 %}	82.967 M	0.000
Dette à court terme	7.072 M ^{-98.37 %}	433.575 M ^{-29.97 %}	619.129 M ^{-0.30 %}	620.982 M ^{0.04 %}	620.736 M ^{13.67 %}	546.101 M
Total des passifs courants	227.115 M ^{-64.55 %}	640.584 M ^{-17.85 %}	779.754 M ^{-10.73 %}	873.461 M ^{5.16 %}	830.596 M	0.000
Passifs totaux	233.502 M ^{-64.24 %}	652.983 M ^{-16.62 %}	783.140 M ^{-10.96 %}	879.561 M ^{4.15 %}	844.489 M	0.000
Autres actifs non courants	4.214 M ^{8.38 %}	3.888 M ^{-2.07 %}	3.970 M ^{106.45 %}	1.923 M ^{3.72 %}	1.854 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	105.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	384.363 M ^{-7.21 %}	414.241 M ^{44.21 %}	287.242 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	105.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	244.000 K ^{-92.26 %}	3.151 M ^{29.19 %}	2.439 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	256.876 M ^{25.39 %}	204.868 M ^{3.17 %}	198.578 M ^{-7.59 %}	214.877 M ^{-7.02 %}	231.095 M	0.000
Total des actifs non courants	311.745 M ^{19.00 %}	261.974 M ^{-0.74 %}	263.924 M ^{-11.55 %}	298.373 M ^{-7.32 %}	321.922 M	0.000
Autres actifs circulants	6.435 M ^{-21.50 %}	8.197 M ^{60.76 %}	5.099 M ^{-34.84 %}	7.825 M ^{-55.96 %}	17.766 M ^{-34.10 %}	26.958 M
Investissements à court terme	282.264 M ^{98.68 %}	142.070 M ^{-82.65 %}	818.797 M ^{36.61 %}	599.375 M ^{-36.49 %}	943.727 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	417.499 M ^{-55.62 %}	940.787 M ^{212.80 %}	300.767 M ^{-33.27 %}	450.698 M ^{195.77 %}	152.380 M ^{33.00 %}	114.569 M
Liquidités et placements à court terme	699.763 M ^{-35.38 %}	1.083 B ^{-3.28 %}	1.120 B ^{6.62 %}	1.050 B ^{-4.20 %}	1.096 B ^{856.72 %}	114.569 M
Total des actifs courants	1.167 B ^{-25.43 %}	1.565 B ^{-4.83 %}	1.644 B ^{-1.20 %}	1.664 B ^{8.82 %}	1.529 B ^{1 234.97 %}	114.569 M
Inventaire	110.978 M ^{15.36 %}	96.199 M ^{-27.44 %}	132.580 M ^{-31.02 %}	192.189 M ^{49.74 %}	128.346 M	0.000
Créances nettes	349.812 M ^{-6.20 %}	372.923 M ^{-2.98 %}	384.363 M ^{-7.21 %}	414.241 M ^{44.21 %}	287.242 M ^{-10.82 %}	322.082 M
Actifs fiscaux	50.550 M ^{-5.01 %}	53.218 M ^{-12.95 %}	61.132 M ^{-22.05 %}	78.422 M ^{-9.37 %}	86.534 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	122.894 M ^{-1.47 %}	124.728 M ^{39.83 %}	89.202 M ^{-40.61 %}	150.208 M ^{19.58 %}	125.618 M ^{-1.98 %}	128.162 M
Impôts à payer	13.519 M ^{104.99 %}	6.595 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	10.787 M ^{-45.64 %}	19.845 M ^{168.68 %}	7.386 M ^{-46.59 %}	13.828 M ^{-33.36 %}	20.751 M ^{50.30 %}	13.806 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	411.967 M ^{6.85 %}	385.573 M ^{9.89 %}	350.868 M ^{-5.18 %}	370.028 M ^{-18.88 %}	456.122 M ^{26.63 %}	360.212 M
Impôts différés passifs non courants	2.451 M ^{618.77 %}	341.000 K ^{-83.98 %}	2.129 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.479 B ^{-19.06 %}	1.827 B ^{-4.26 %}	1.908 B ^{-2.77 %}	1.963 B ^{6.01 %}	1.851 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	2.136 M ^{4.40 %}	2.046 M ^{17.18 %}	1.746 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.048 M ^{-20.91 %}	1.325 M
Variation du fonds de roulement	29.056 M ^{-62.58 %}	77.650 M ^{676.58 %}	9.999 M ^{107.61 %}	-131.414 M ^{-301.16 %}	65.328 M ^{-56.24 %}	149.287 M
Comptes débiteurs	30.472 M ^{1 165.45 %}	-2.860 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.223 M
Inventaire	-16.644 M ^{-143.52 %}	38.246 M ^{-35.84 %}	59.609 M ^{193.37 %}	-63.843 M ^{-255.97 %}	40.933 M ^{60.38 %}	25.522 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	38.126 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	15.228 M ^{268.00 %}	4.138 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.542 M
Autres éléments non monétaires	-28.308 M ^{-3 124.15 %}	-878.000 K ^{91.15 %}	-9.916 M ^{-25.89 %}	-7.877 M ^{34.05 %}	-11.944 M ^{-633.45 %}	2.239 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	155.095 M ^{-19.70 %}	193.155 M ^{53.55 %}	125.793 M ^{757.47 %}	-19.133 M ^{-220.03 %}	15.940 M ^{-89.48 %}	151.505 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-83.562 M ^{-563.93 %}	-12.586 M ^{8.12 %}	-13.698 M ^{22.69 %}	-17.719 M ^{-17.30 %}	-15.106 M ^{63.35 %}	-41.218 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	526.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-310.571 M ^{75.23 %}	-1.254 B ^{10.71 %}	-1.404 B ^{-148.89 %}	-564.255 M ^{64.89 %}	-1.607 B	0.000
Ventes échéances des investissements	184.254 M ^{-90.58 %}	1.957 B ^{68.50 %}	1.161 B ^{24.67 %}	931.381 M ^{-28.79 %}	1.308 B	0.000
Autres activités d'investissement	-338.000 K ^{-550.67 %}	75.000 K ^{494.74 %}	-19.000 K ^{72.46 %}	-69.000 K ^{4.17 %}	-72.000 K ^{99.98 %}	-408.345 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-210.217 M ^{-130.44 %}	690.609 M ^{368.84 %}	-256.884 M ^{-173.53 %}	349.338 M ^{211.10 %}	-314.431 M ^{30.06 %}	-449.563 M
Remboursement de dette	-425.000 M ^{-126.06 %}	-188.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 M ^{21.67 %}	60.000 M
Actions ordinaires émises	6.549 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.330 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.860 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-48.271 M ^{-3.40 %}	-46.685 M ^{-81.99 %}	-25.652 M ^{-90.00 %}	-13.501 M ^{60.00 %}	-33.753 M ^{54.19 %}	-73.679 M
Autres activités de financement	-7.818 M ^{5.51 %}	-8.274 M ^{3.99 %}	-8.618 M ^{-5.42 %}	-8.175 M ^{-8.36 %}	-7.544 M ^{-1.75 %}	-7.414 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-474.540 M ^{-95.32 %}	-242.959 M ^{-1 254.29 %}	-17.940 M ^{17.24 %}	-21.676 M ^{-168.37 %}	31.703 M ^{339.58 %}	-13.233 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	6.374 M ^{911.97 %}	-785.000 K ^{12.78 %}	-900.000 K ^{91.19 %}	-10.211 M ^{-63.04 %}	-6.263 M ^{37.98 %}	-10.099 M
Variation nette de la trésorerie	-523.288 M ^{-181.76 %}	640.020 M ^{526.88 %}	-149.931 M ^{-150.26 %}	298.318 M ^{209.25 %}	-273.051 M ^{15.04 %}	-321.390 M
Trésorerie au début de la période	940.787 M ^{212.80 %}	300.767 M ^{-33.27 %}	450.698 M ^{195.77 %}	152.380 M ^{-64.18 %}	425.431 M ^{-43.03 %}	746.821 M
Trésorerie à la fin de la période	417.499 M ^{-55.62 %}	940.787 M ^{212.80 %}	300.767 M ^{-33.27 %}	450.698 M ^{195.77 %}	152.380 M ^{-64.18 %}	425.431 M
Trésorerie d'exploitation	155.095 M ^{-19.70 %}	193.155 M ^{53.55 %}	125.793 M ^{757.47 %}	-19.133 M ^{-220.03 %}	15.940 M ^{-89.48 %}	151.505 M
Dépenses en capital	-83.702 M ^{-565.04 %}	-12.586 M ^{8.12 %}	-13.698 M ^{22.69 %}	-17.719 M ^{-17.30 %}	-15.106 M ^{63.35 %}	-41.218 M
Cash-flow disponible	71.393 M ^{-60.46 %}	180.569 M ^{61.09 %}	112.095 M ^{404.18 %}	-36.852 M ^{-4 518.71 %}	834.000 K ^{-99.24 %}	110.287 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	182.615 M ^{-6.35 %}	195.002 M ^{-6.71 %}	209.018 M ^{-7.16 %}	225.137 M ^{-7.29 %}	242.847 M ^{35.65 %}	179.026 M ^{-21.72 %}	228.687 M ^{5.53 %}	216.699 M ^{23.80 %}	175.036 M ^{-7.01 %}	188.223 M ^{5.40 %}	178.583 M
Bénéfice net	-66.010 M ^{-1 310.08 %}	5.455 M ^{-66.37 %}	16.220 M ^{1 531.79 %}	994.000 K ^{-97.72 %}	43.510 M ^{19.69 %}	36.352 M ^{319.92 %}	-16.530 M ^{-129.72 %}	55.626 M ^{110.09 %}	26.477 M ^{695.34 %}	3.329 M ^{109.17 %}	-36.307 M
Bénéfice avant impôt	-82.712 M ^{-1 225.33 %}	7.350 M ^{-65.64 %}	21.390 M ^{3 165.65 %}	655.000 K ^{-98.73 %}	51.718 M ^{8.02 %}	47.877 M ^{323.28 %}	-21.443 M ^{-131.07 %}	69.005 M ^{99.66 %}	34.561 M ^{722.88 %}	4.200 M ^{109.28 %}	-45.274 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.45 ^{-1 301.67 %}	0.04 ^{-63.17 %}	0.10 ^{3 417.49 %}	0.00 ^{-98.63 %}	0.21 ^{-20.37 %}	0.27 ^{385.21 %}	-0.09 ^{-129.45 %}	0.32 ^{61.27 %}	0.20 ^{784.88 %}	0.02 ^{108.80 %}	-0.25
EBITDA	-73.404 M ^{-554.20 %}	16.161 M ^{-44.84 %}	29.296 M ^{198.27 %}	9.822 M ^{-84.09 %}	61.730 M ^{8.09 %}	57.108 M ^{565.05 %}	-12.280 M ^{-115.68 %}	78.329 M ^{78.90 %}	43.783 M ^{210.36 %}	14.107 M ^{142.35 %}	-33.308 M
Ratio de revenu net	-0.36 ^{-1 392.16 %}	0.03 ^{-63.95 %}	0.08 ^{1 657.63 %}	0.00 ^{-97.54 %}	0.18 ^{-11.76 %}	0.20 ^{380.92 %}	-0.07 ^{-128.16 %}	0.26 ^{69.70 %}	0.15 ^{755.26 %}	0.02 ^{108.70 %}	-0.20
Ratio EBITDA	-0.40 ^{-585.01 %}	0.08 ^{-40.87 %}	0.14 ^{221.27 %}	0.04 ^{-82.84 %}	0.25 ^{-20.31 %}	0.32 ^{694.05 %}	-0.05 ^{-114.86 %}	0.36 ^{44.51 %}	0.25 ^{233.75 %}	0.07 ^{140.18 %}	-0.19
Taux de profit brut	0.08 ^{-49.20 %}	0.17 ^{-15.41 %}	0.20 ^{15.57 %}	0.17 ^{-28.15 %}	0.24 ^{54.44 %}	0.15 ^{-30.48 %}	0.22 ^{6.76 %}	0.21 ^{26.09 %}	0.16 ^{18.39 %}	0.14 ^{37.28 %}	0.10
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	78.583 M ^{15.25 %}	68.188 M ^{-9.26 %}	75.150 M ^{8.98 %}	68.958 M ^{-0.15 %}	69.063 M ^{-1.21 %}	69.908 M ^{0.80 %}	69.350 M ^{0.98 %}	68.674 M ^{1.16 %}	67.890 M ^{1.97 %}	66.580 M ^{-3.04 %}	68.665 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	78.583 M ^{15.25 %}	68.188 M ^{-3.36 %}	70.555 M ^{2.32 %}	68.958 M ^{-0.15 %}	69.063 M ^{0.69 %}	68.589 M ^{-0.05 %}	68.622 M ^{-0.08 %}	68.674 M ^{1.16 %}	67.890 M ^{1.97 %}	66.580 M ^{-3.04 %}	68.665 M
Bénéfice par action diluée	-0.84 ^{-1 150.00 %}	0.08 ^{-63.64 %}	0.22 ^{1 427.78 %}	0.01 ^{-97.71 %}	0.63 ^{21.15 %}	0.52 ^{316.67 %}	-0.24 ^{-129.63 %}	0.81 ^{107.69 %}	0.39 ^{680.00 %}	0.05 ^{109.43 %}	-0.53
Bénéfice par action	-0.84 ^{-1 150.00 %}	0.08 ^{-65.22 %}	0.23 ^{1 497.22 %}	0.01 ^{-97.71 %}	0.63 ^{18.87 %}	0.53 ^{320.83 %}	-0.24 ^{-129.63 %}	0.81 ^{107.69 %}	0.39 ^{680.00 %}	0.05 ^{109.43 %}	-0.53
Bénéfice brut	15.422 M ^{-52.43 %}	32.420 M ^{-21.08 %}	41.082 M ^{7.29 %}	38.290 M ^{-33.39 %}	57.483 M ^{109.50 %}	27.438 M ^{-45.58 %}	50.416 M ^{12.66 %}	44.750 M ^{56.10 %}	28.668 M ^{10.10 %}	26.039 M ^{44.69 %}	17.997 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-16.702 M ^{-981.37 %}	1.895 M ^{-63.35 %}	5.170 M ^{1 625.07 %}	-339.000 K ^{-104.13 %}	8.208 M ^{-28.78 %}	11.525 M ^{334.58 %}	-4.913 M ^{-136.72 %}	13.379 M ^{65.50 %}	8.084 M ^{828.13 %}	871.000 K ^{-90.29 %}	8.967 M
Coût des revenus	167.193 M ^{2.84 %}	162.582 M ^{-3.19 %}	167.936 M ^{-10.12 %}	186.847 M ^{0.80 %}	185.364 M ^{22.28 %}	151.588 M ^{-14.97 %}	178.271 M ^{3.68 %}	171.949 M ^{17.48 %}	146.368 M ^{-9.75 %}	162.184 M ^{1.00 %}	160.586 M
Dépenses générales et administratives	17.443 M ^{-18.02 %}	21.278 M ^{11.59 %}	19.068 M ^{6.35 %}	17.929 M ^{-13.98 %}	20.843 M ^{1.31 %}	20.573 M ^{31.40 %}	15.657 M ^{-22.44 %}	20.188 M ^{14.79 %}	17.587 M ^{10.52 %}	15.913 M ^{4.87 %}	15.174 M
Frais de vente et de marketing	5.819 M ^{-1.87 %}	5.930 M ^{-6.72 %}	6.357 M ^{1.86 %}	6.241 M ^{-6.81 %}	6.697 M ^{26.89 %}	5.278 M ^{-6.35 %}	5.636 M ^{-1.73 %}	5.735 M ^{11.64 %}	5.137 M ^{3.17 %}	4.979 M ^{-5.18 %}	5.251 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.768 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	293.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	35.657 M ^{-4.53 %}	37.348 M ^{4.18 %}	35.851 M ^{41.94 %}	25.258 M ^{-33.21 %}	37.818 M ^{0.45 %}	37.649 M ^{24.44 %}	30.254 M ^{-15.61 %}	35.851 M ^{10.84 %}	32.344 M ^{7.23 %}	30.162 M ^{-3.01 %}	31.099 M
Coût et dépenses	202.850 M ^{1.46 %}	199.930 M ^{-1.89 %}	203.787 M ^{-3.92 %}	212.105 M ^{-4.96 %}	223.182 M ^{17.94 %}	189.237 M ^{-9.25 %}	208.525 M ^{0.35 %}	207.800 M ^{16.28 %}	178.712 M ^{-7.09 %}	192.346 M ^{0.34 %}	191.685 M
Frais de recherche et de développement	12.395 M ^{22.24 %}	10.140 M ^{-2.74 %}	10.426 M ^{-3.96 %}	10.856 M ^{6.75 %}	10.170 M ^{-13.80 %}	11.798 M ^{31.66 %}	8.961 M ^{-9.74 %}	9.928 M ^{3.20 %}	9.620 M ^{3.78 %}	9.270 M ^{-13.17 %}	10.676 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	23.262 M ^{-14.50 %}	27.208 M ^{7.01 %}	25.425 M ^{5.19 %}	24.170 M ^{-12.58 %}	27.648 M ^{6.95 %}	25.851 M ^{21.41 %}	21.293 M ^{-17.86 %}	25.923 M ^{14.08 %}	22.724 M ^{8.77 %}	20.892 M ^{2.30 %}	20.423 M
Revenu d'intérêts	3.273 M ^{4.67 %}	3.127 M ^{-17.67 %}	3.798 M ^{-56.45 %}	8.721 M ^{-33.22 %}	13.060 M ^{7.68 %}	12.129 M ^{-17.67 %}	14.732 M ^{36.61 %}	10.784 M ^{-15.53 %}	12.766 M ^{14.60 %}	11.140 M ^{134.67 %}	4.747 M
Frais d'intérêts	1.319 M ^{51.09 %}	873.000 K ^{615.57 %}	122.000 K ^{-92.04 %}	1.532 M ^{-25.38 %}	2.053 M ^{0.74 %}	2.038 M ^{0.20 %}	2.034 M ^{-17.18 %}	2.456 M ^{3.94 %}	2.363 M ^{-14.04 %}	2.749 M ^{21.69 %}	2.259 M
Dépréciation et amortissement	7.989 M ^{0.64 %}	7.938 M ^{1.98 %}	7.784 M ^{1.95 %}	7.635 M ^{-4.07 %}	7.959 M ^{10.65 %}	7.193 M ^{0.90 %}	7.129 M ^{3.80 %}	6.868 M ^{0.13 %}	6.859 M ^{-4.18 %}	7.158 M ^{3.89 %}	6.890 M
Résultat d'exploitation	-20.235 M ^{-310.61 %}	-4.928 M ^{-206.60 %}	4.623 M ^{-64.53 %}	13.032 M ^{-33.73 %}	19.665 M ^{-60.60 %}	49.915 M ^{324.16 %}	-22.268 M ^{-131.16 %}	71.461 M ^{105.41 %}	34.790 M ^{400.65 %}	6.949 M ^{153.04 %}	-13.102 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.11 ^{-338.47 %}	-0.03 ^{-214.26 %}	0.02 ^{-61.79 %}	0.06 ^{-28.52 %}	0.08 ^{-70.96 %}	0.28 ^{386.34 %}	-0.10 ^{-129.53 %}	0.33 ^{65.91 %}	0.20 ^{438.37 %}	0.04 ^{150.32 %}	-0.07
Total autres revenus dépenses net	-62.477 M ^{-608.85 %}	12.278 M ^{-26.77 %}	16.767 M ^{235.47 %}	-12.377 M ^{-138.61 %}	32.053 M ^{-44.82 %}	58.088 M ^{6 940.97 %}	825.000 K ^{-98.63 %}	60.106 M ^{57.19 %}	38.237 M ^{359.41 %}	8.323 M ^{125.87 %}	-32.172 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-429.876 M ^{17.52 %}	-521.174 M ^{-28.21 %}	-406.491 M ^{34.84 %}	-623.867 M ^{-10.28 %}	-565.691 M ^{10.97 %}	-635.413 M ^{-28.33 %}	-495.154 M ^{3.97 %}	-515.629 M ^{-510.27 %}	125.679 M ^{-58.75 %}	304.659 M ^{197.57 %}	-312.233 M
Investissements totaux	120.000 K ^{-99.85 %}	77.771 M ^{-72.45 %}	282.264 M ^{223.89 %}	87.148 M ^{-60.27 %}	219.328 M ^{216.33 %}	69.336 M ^{-51.20 %}	142.070 M ^{13.07 %}	125.648 M ^{-83.42 %}	757.680 M ^{-14.66 %}	887.861 M	0.000
Dette totale	194.930 M ^{-31.92 %}	286.305 M ^{2 500.88 %}	11.008 M ^{-15.23 %}	12.985 M ^{-96.66 %}	389.209 M ^{-12.55 %}	445.089 M ^{-0.12 %}	445.633 M ^{-4.49 %}	466.571 M ^{-19.75 %}	581.385 M ^{-6.01 %}	618.541 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-5.525 M ^{-103.70 %}	149.136 M ^{3.80 %}	143.681 M ^{12.59 %}	127.609 M ^{0.79 %}	126.615 M ^{-8.41 %}	138.240 M ^{35.68 %}	101.888 M ^{-14.15 %}	118.676 M ^{88.23 %}	63.050 M ^{-30.78 %}	91.092 M	0.000
Actions ordinaires	789.583 M ^{0.00 %}	789.583 M ^{14.50 %}	689.583 M ^{0.00 %}	689.583 M ^{0.00 %}	689.583 M ^{0.00 %}	689.583 M ^{0.44 %}	686.551 M ^{0.00 %}	686.551 M ^{0.00 %}	686.551 M ^{0.00 %}	686.551 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.350 B ^{-10.25 %}	1.504 B ^{20.81 %}	1.245 B ^{0.95 %}	1.234 B ^{-1.37 %}	1.251 B ^{2.65 %}	1.218 B ^{3.78 %}	1.174 B ^{0.42 %}	1.169 B ^{5.03 %}	1.113 B ^{-2.35 %}	1.140 B	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	189.237 M ^{-0.28 %}	189.767 M ^{4 721.32 %}	3.936 M ^{-27.59 %}	5.436 M ^{-20.79 %}	6.863 M ^{-33.72 %}	10.354 M ^{-14.13 %}	12.058 M ^{-14.42 %}	14.089 M ^{242.88 %}	4.109 M ^{378.90 %}	858.000 K ^{-31.74 %}	1.257 M
Total des passifs non courants	189.696 M ^{-1.72 %}	193.009 M ^{2 921.90 %}	6.387 M ^{8.46 %}	5.889 M ^{-64.12 %}	16.413 M ^{-14.14 %}	19.117 M ^{54.18 %}	12.399 M ^{-54.11 %}	27.017 M ^{143.20 %}	11.109 M ^{556.17 %}	1.693 M	0.000
Autres passifs courants	155.078 M ^{115.44 %}	71.982 M ^{-13.93 %}	83.630 M ^{-10.31 %}	93.240 M ^{-17.90 %}	113.569 M ^{79.19 %}	63.379 M ^{-6.40 %}	67.711 M ^{-6.16 %}	72.153 M ^{-32.99 %}	107.674 M ^{85.79 %}	57.955 M ^{-18.86 %}	71.423 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.226 M ^{-98.34 %}	73.952 M ^{-8.62 %}	80.924 M ^{14.57 %}	70.632 M ^{-33.53 %}	106.257 M ^{84.63 %}	57.550 M	0.000
Dette à court terme	5.693 M ^{-94.10 %}	96.538 M ^{1 265.07 %}	7.072 M ^{-6.32 %}	7.549 M ^{-98.03 %}	382.346 M ^{-12.05 %}	434.735 M ^{0.27 %}	433.575 M ^{-4.18 %}	452.482 M ^{-21.59 %}	577.074 M ^{-6.54 %}	617.451 M ^{-0.27 %}	619.129 M
Total des passifs courants	254.731 M ^{-11.49 %}	287.810 M ^{26.72 %}	227.115 M ^{-4.21 %}	237.104 M ^{-63.49 %}	649.477 M ^{5.49 %}	615.658 M ^{-3.89 %}	640.584 M ^{-0.05 %}	640.902 M ^{-16.30 %}	765.725 M ^{-0.27 %}	767.807 M	0.000
Passifs totaux	444.427 M ^{-7.57 %}	480.819 M ^{105.92 %}	233.502 M ^{-3.91 %}	242.993 M ^{-63.51 %}	665.890 M ^{4.90 %}	634.775 M ^{-2.79 %}	652.983 M ^{-2.24 %}	667.919 M ^{-14.02 %}	776.834 M ^{0.95 %}	769.500 M	0.000
Autres actifs non courants	4.308 M ^{1.99 %}	4.224 M ^{0.24 %}	4.214 M ^{-2.09 %}	4.304 M ^{1.92 %}	4.223 M ^{16.95 %}	3.611 M ^{-7.12 %}	3.888 M ^{-6.04 %}	4.138 M ^{1.07 %}	4.094 M ^{1.19 %}	4.046 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	288.123 M ^{112 010.12 %}	257.000 K ^{144.76 %}	105.000 K ^{-13.93 %}	122.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	282.000 K ^{9.73 %}	257.000 K ^{144.76 %}	105.000 K ^{-13.93 %}	122.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	577.000 M ^{-0.08 %}	577.443 M ^{124.79 %}	256.876 M ^{14.37 %}	224.604 M ^{0.71 %}	223.023 M ^{2.19 %}	218.244 M ^{6.53 %}	204.868 M ^{-1.01 %}	206.956 M ^{7.23 %}	192.999 M ^{-0.02 %}	193.029 M	0.000
Total des actifs non courants	644.827 M ^{2.05 %}	631.880 M ^{102.69 %}	311.745 M ^{13.64 %}	274.319 M ^{-1.33 %}	278.016 M ^{1.96 %}	272.677 M ^{4.09 %}	261.974 M ^{-0.07 %}	262.157 M ^{2.67 %}	255.332 M ^{-0.28 %}	256.041 M	0.000
Autres actifs circulants	9.395 M ^{8.49 %}	8.660 M ^{34.58 %}	6.435 M ^{-37.54 %}	10.302 M ^{21.24 %}	8.497 M ^{-41.63 %}	14.558 M ^{11.62 %}	13.042 M ^{69.64 %}	7.688 M ^{27.92 %}	6.010 M ^{-25.80 %}	8.100 M ^{-97.04 %}	273.717 M
Investissements à court terme	133.076 M ^{71.55 %}	77.571 M ^{-72.52 %}	282.264 M ^{223.89 %}	87.148 M ^{-60.27 %}	219.328 M ^{216.33 %}	69.336 M ^{-51.20 %}	142.070 M ^{13.07 %}	125.648 M ^{-83.42 %}	757.680 M ^{-14.66 %}	887.861 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	624.806 M ^{-22.62 %}	807.479 M ^{93.41 %}	417.499 M ^{-34.44 %}	636.852 M ^{-33.31 %}	954.900 M ^{-11.62 %}	1.081 B ^{14.85 %}	940.787 M ^{-4.22 %}	982.200 M ^{115.53 %}	455.706 M ^{45.18 %}	313.882 M ^{0.53 %}	312.233 M
Liquidités et placements à court terme	757.882 M ^{-14.37 %}	885.050 M ^{26.48 %}	699.763 M ^{-3.35 %}	724.000 M ^{-38.34 %}	1.174 B ^{2.12 %}	1.150 B ^{6.19 %}	1.083 B ^{-2.26 %}	1.108 B ^{-8.70 %}	1.213 B ^{0.97 %}	1.202 B ^{284.89 %}	312.233 M
Total des actifs courants	1.150 B ^{-15.04 %}	1.353 B ^{15.97 %}	1.167 B ^{-2.93 %}	1.202 B ^{-26.63 %}	1.639 B ^{3.67 %}	1.581 B ^{0.99 %}	1.565 B ^{-0.63 %}	1.575 B ^{-3.65 %}	1.635 B ^{-1.13 %}	1.653 B ^{429.54 %}	312.233 M
Inventaire	94.415 M ^{-6.49 %}	100.964 M ^{-9.02 %}	110.978 M ^{18.59 %}	93.584 M ^{-9.63 %}	103.555 M ^{11.95 %}	92.504 M ^{-1.94 %}	94.334 M ^{-4.57 %}	98.855 M ^{-0.48 %}	99.335 M ^{-13.98 %}	115.479 M	0.000
Créances nettes	288.123 M ^{-19.67 %}	358.681 M ^{2.54 %}	349.812 M ^{-6.54 %}	374.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	329.407 M ^{-13.14 %}	379.255 M ^{5.20 %}	360.520 M ^{14.12 %}	315.921 M ^{-3.71 %}	328.090 M ^{-14.43 %}	383.402 M
Actifs fiscaux	63.237 M ^{27.09 %}	49.756 M ^{-1.57 %}	50.550 M ^{11.62 %}	45.289 M ^{-10.80 %}	50.770 M ^{-0.10 %}	50.822 M ^{-4.50 %}	53.218 M ^{4.22 %}	51.063 M ^{-12.32 %}	58.239 M ^{-1.23 %}	58.966 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	93.960 M ^{-11.17 %}	105.771 M ^{-13.93 %}	122.894 M ^{-6.10 %}	130.872 M ^{-3.47 %}	135.578 M ^{31.18 %}	103.350 M ^{-17.14 %}	124.728 M ^{8.69 %}	114.756 M ^{43.57 %}	79.929 M ^{-12.49 %}	91.335 M ^{2.39 %}	89.202 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	13.519 M ^{0.00 %}	13.519 M ^{148.37 %}	5.443 M ^{-29.91 %}	7.766 M ^{17.76 %}	6.595 M ^{0.00 %}	6.595 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.623 M ^{-26.98 %}	9.070 M ^{-15.92 %}	10.787 M ^{-15.49 %}	12.764 M ^{-10.17 %}	14.209 M ^{-21.31 %}	18.058 M ^{-9.00 %}	19.845 M ^{-10.41 %}	22.150 M ^{170.68 %}	8.183 M ^{54.13 %}	5.309 M ^{-28.12 %}	7.386 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	566.157 M ^{0.08 %}	565.697 M ^{37.32 %}	411.967 M ^{-1.05 %}	416.327 M ^{-4.18 %}	434.479 M ^{11.23 %}	390.610 M ^{1.31 %}	385.573 M ^{5.95 %}	363.922 M ^{0.10 %}	363.549 M ^{0.34 %}	362.310 M ^{13.01 %}	320.610 M
Impôts différés passifs non courants	459.000 K ^{-85.84 %}	3.242 M ^{32.27 %}	2.451 M ^{441.06 %}	453.000 K ^{-95.26 %}	9.550 M ^{8.98 %}	8.763 M ^{2 469.79 %}	341.000 K ^{-97.36 %}	12.928 M ^{84.69 %}	7.000 M ^{738.32 %}	835.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.795 B ^{-9.60 %}	1.985 B ^{34.25 %}	1.479 B ^{0.15 %}	1.477 B ^{-22.96 %}	1.917 B ^{3.42 %}	1.853 B ^{1.43 %}	1.827 B ^{-0.55 %}	1.837 B ^{-2.80 %}	1.890 B ^{-1.02 %}	1.909 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	432.000 K ^{-91.13 %}	4.869 M ^{829.20 %}	524.000 K ^{0.19 %}	523.000 K ^{0.97 %}	518.000 K ^{-9.28 %}	571.000 K ^{-14.65 %}	669.000 K ^{44.18 %}	464.000 K ^{1.09 %}	459.000 K ^{1.10 %}	454.000 K
Variation du fonds de roulement	50.314 M ^{296.90 %}	-25.553 M ^{-525.25 %}	6.009 M ^{204.25 %}	-5.764 M ^{-253.75 %}	3.749 M ^{-85.04 %}	25.062 M ^{237.70 %}	-18.200 M ^{-829.46 %}	2.495 M ^{-91.95 %}	30.981 M ^{-50.33 %}	62.374 M
Comptes débiteurs	49.603 M ^{1 712.06 %}	-3.077 M ^{-108.30 %}	37.060 M ^{203.64 %}	-35.758 M ^{-43.73 %}	-24.879 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	6.549 M ^{-34.60 %}	10.014 M ^{157.57 %}	-17.394 M ^{-274.45 %}	9.971 M ^{190.23 %}	-11.051 M ^{-703.88 %}	1.830 M ^{-59.52 %}	4.521 M ^{841.88 %}	480.000 K ^{-97.03 %}	16.144 M ^{-5.60 %}	17.101 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.446 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-5.838 M ^{82.03 %}	-32.490 M ^{-137.90 %}	-13.657 M ^{-168.21 %}	20.023 M ^{176.83 %}	7.233 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	15.503 M ^{213.01 %}	-13.718 M ^{-26.61 %}	-10.835 M ^{-132.32 %}	33.521 M ^{504.21 %}	-8.293 M ^{17.82 %}	-10.091 M ^{20.53 %}	-12.698 M ^{-52.44 %}	-8.330 M ^{19.93 %}	-10.403 M ^{-23.98 %}	-8.391 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-8.474 M ^{55.67 %}	-19.114 M ^{-176.85 %}	24.872 M ^{-31.99 %}	36.570 M ^{-34.29 %}	55.651 M ^{46.44 %}	38.002 M ^{18.26 %}	32.134 M ^{-35.26 %}	49.639 M ^{22.84 %}	40.410 M ^{-43.06 %}	70.972 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.951 M ^{97.88 %}	-327.804 M ^{-658.03 %}	-43.244 M ^{-714.39 %}	-5.310 M ^{72.33 %}	-19.193 M ^{-21.36 %}	-15.815 M ^{-117.78 %}	-7.262 M ^{-312.15 %}	-1.762 M ^{42.00 %}	-3.038 M ^{-479.77 %}	-524.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 M ^{-6 368.31 %}	-3.092 M ^{97.04 %}	-104.387 M ^{-3 276.03 %}	-3.092 M ^{96.81 %}	-97.011 M ^{56.02 %}	-220.583 M ^{8.55 %}	-241.214 M ^{65.30 %}	-695.151 M
Ventes échéances des investissements	-65.170 M ^{-132.59 %}	200.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.571 M ^{3 676.03 %}	-3.092 M ^{-104.03 %}	76.775 M ^{-20.86 %}	97.011 M ^{-88.48 %}	841.862 M ^{123.53 %}	376.617 M ^{-41.25 %}	641.063 M
Autres activités d'investissement	75.000 K ^{138.86 %}	-193.000 K ^{-739.13 %}	-23.000 K ^{84.46 %}	-148.000 K ^{72.64 %}	-541.000 K ^{-244.65 %}	374.000 K ^{1 235.71 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K ^{16.67 %}	24.000 K ^{580.00 %}	-5.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-72.046 M ^{43.71 %}	-127.997 M ^{47.38 %}	-243.267 M ^{-338.45 %}	102.021 M ^{180.20 %}	-127.213 M ^{-318.42 %}	58.242 M ^{968.25 %}	-6.708 M ^{-101.08 %}	619.545 M ^{367.97 %}	132.389 M ^{342.40 %}	-54.617 M
Remboursement de dette	-89.898 M ^{-128.84 %}	311.739 M ^{140 958.37 %}	221.000 K ^{100.06 %}	-375.000 M ^{-650.00 %}	-50.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 M ^{85.27 %}	-129.000 M ^{-222.50 %}	-40.000 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	217.974 M ^{3 228.36 %}	6.549 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.549 M ^{-200.00 %}	6.549 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.271 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.763 M ^{7.26 %}	-1.901 M ^{77.99 %}	-8.638 M ^{-349.90 %}	-1.920 M ^{3.81 %}	-1.996 M ^{1.87 %}	-2.034 M ^{-0.84 %}	-2.017 M ^{2.98 %}	-2.079 M ^{0.38 %}	-2.087 M ^{0.19 %}	-2.091 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-91.661 M ^{-117.37 %}	527.812 M ^{28 355.46 %}	-1.868 M ^{99.56 %}	-425.191 M ^{-717.74 %}	-51.996 M ^{-1 251.63 %}	4.515 M ^{121.48 %}	-21.017 M ^{88.18 %}	-177.764 M ^{-322.37 %}	-42.087 M ^{-1 912.77 %}	-2.091 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-10.492 M ^{-213.07 %}	9.279 M ^{919.67 %}	910.000 K ^{102.89 %}	-31.448 M ^{-1 438.55 %}	-2.044 M ^{-105.25 %}	38.956 M ^{185.02 %}	-45.822 M ^{-230.64 %}	35.074 M ^{215.64 %}	11.112 M ^{1 067.10 %}	-1.149 M
Variation nette de la trésorerie	-182.673 M ^{-146.84 %}	389.980 M ^{277.79 %}	-219.353 M ^{31.03 %}	-318.048 M ^{-153.22 %}	-125.602 M ^{-189.90 %}	139.715 M ^{437.37 %}	-41.413 M ^{-107.87 %}	526.494 M ^{271.23 %}	141.824 M ^{981.39 %}	13.115 M
Trésorerie au début de la période	807.479 M ^{93.41 %}	417.499 M ^{-34.44 %}	636.852 M ^{-33.31 %}	954.900 M ^{-11.62 %}	1.081 B ^{14.85 %}	940.787 M ^{-4.22 %}	982.200 M ^{115.53 %}	455.706 M ^{45.18 %}	313.882 M ^{4.36 %}	300.767 M
Trésorerie à la fin de la période	624.806 M ^{-22.62 %}	807.479 M ^{93.41 %}	417.499 M ^{-34.44 %}	636.852 M ^{-33.31 %}	954.900 M ^{-11.62 %}	1.081 B ^{14.85 %}	940.787 M ^{-4.22 %}	982.200 M ^{115.53 %}	455.706 M ^{45.18 %}	313.882 M
Trésorerie d'exploitation	-8.474 M ^{55.67 %}	-19.114 M ^{-176.85 %}	24.872 M ^{-31.99 %}	36.570 M ^{-34.29 %}	55.651 M ^{46.44 %}	38.002 M ^{18.26 %}	32.134 M ^{-35.26 %}	49.639 M ^{22.84 %}	40.410 M ^{-43.06 %}	70.972 M
Dépenses en capital	-6.999 M ^{97.87 %}	-327.979 M ^{-658.44 %}	-43.244 M ^{-693.47 %}	-5.450 M ^{71.60 %}	-19.193 M ^{-21.36 %}	-15.815 M ^{-117.78 %}	-7.262 M ^{-312.15 %}	-1.762 M ^{42.00 %}	-3.038 M ^{-479.77 %}	-524.000 K
Cash-flow disponible	-15.473 M ^{95.54 %}	-347.093 M ^{-1 789.25 %}	-18.372 M ^{-159.04 %}	31.120 M ^{-14.64 %}	36.458 M ^{64.32 %}	22.187 M ^{-10.80 %}	24.872 M ^{-48.05 %}	47.877 M ^{28.11 %}	37.372 M ^{-46.95 %}	70.448 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Sunflex Tech Co., Ltd. 3390.TWO

Finances

Sunflex Tech Co., Ltd. ^3390.TWO