Niching Industrial Corporation ^3444.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.153 B ^{18.14 %}	976.397 M ^{-7.92 %}	1.060 B ^{-13.01 %}	1.219 B ^{26.38 %}	964.457 M ^{19.98 %}	803.840 M
Bénéfice net	107.452 M ^{14.87 %}	93.545 M ^{-52.27 %}	195.976 M ^{45.79 %}	134.428 M ^{26.31 %}	106.431 M ^{1.58 %}	104.772 M
Bénéfice avant impôt	143.478 M ^{28.28 %}	111.844 M ^{-52.23 %}	234.124 M ^{41.16 %}	165.862 M ^{32.48 %}	125.195 M ^{-1.96 %}	127.695 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.12 ^{8.59 %}	0.11 ^{-48.12 %}	0.22 ^{62.26 %}	0.14 ^{4.83 %}	0.13 ^{-18.29 %}	0.16
EBITDA	130.079 M ^{0.58 %}	129.326 M ^{-48.68 %}	252.010 M ^{42.77 %}	176.512 M ^{29.70 %}	136.092 M ^{37.13 %}	99.246 M
Ratio de revenu net	0.09 ^{-2.77 %}	0.10 ^{-48.16 %}	0.18 ^{67.58 %}	0.11 ^{-0.06 %}	0.11 ^{-15.33 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.11 ^{-14.86 %}	0.13 ^{-44.27 %}	0.24 ^{64.12 %}	0.14 ^{2.62 %}	0.14 ^{14.29 %}	0.12
Taux de profit brut	0.25 ^{-5.70 %}	0.26 ^{-10.67 %}	0.29 ^{15.13 %}	0.25 ^{-8.84 %}	0.28 ^{-9.22 %}	0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	45.149 M ^{4.21 %}	43.324 M ^{10.08 %}	39.356 M ^{-2.58 %}	40.398 M ^{-0.15 %}	40.458 M ^{0.71 %}	40.173 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	44.997 M ^{1.98 %}	44.125 M ^{12.81 %}	39.115 M ^{-2.73 %}	40.211 M ^{0.00 %}	40.211 M ^{0.09 %}	40.176 M
Bénéfice par action diluée	2.38 ^{10.19 %}	2.16 ^{-56.63 %}	4.98 ^{49.55 %}	3.33 ^{26.62 %}	2.63 ^{0.77 %}	2.61
Bénéfice par action	2.39 ^{12.74 %}	2.12 ^{-57.68 %}	5.01 ^{49.55 %}	3.35 ^{26.42 %}	2.65 ^{0.76 %}	2.63
Bénéfice brut	284.926 M ^{11.41 %}	255.756 M ^{-17.75 %}	310.949 M ^{0.16 %}	310.457 M ^{15.21 %}	269.474 M ^{8.92 %}	247.412 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	36.026 M ^{96.87 %}	18.299 M ^{-52.03 %}	38.148 M ^{21.36 %}	31.434 M ^{67.52 %}	18.764 M ^{-18.14 %}	22.923 M
Coût des revenus	868.560 M ^{20.53 %}	720.641 M ^{-3.84 %}	749.449 M ^{-17.50 %}	908.462 M ^{30.72 %}	694.983 M ^{24.90 %}	556.428 M
Dépenses générales et administratives	67.660 M ^{-1.42 %}	68.632 M ^{-4.72 %}	72.029 M ^{16.65 %}	61.746 M ^{8.41 %}	56.955 M ^{-5.53 %}	60.291 M
Frais de vente et de marketing	103.056 M ^{34.05 %}	76.877 M ^{-7.39 %}	83.014 M ^{6.30 %}	78.091 M ^{4.65 %}	74.624 M ^{-6.69 %}	79.972 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	203.474 M ^{12.74 %}	180.477 M ^{-3.12 %}	186.292 M ^{12.50 %}	165.591 M ^{8.40 %}	152.766 M ^{-2.51 %}	156.696 M
Coût et dépenses	1.072 B ^{18.97 %}	901.118 M ^{-3.70 %}	935.741 M ^{-12.88 %}	1.074 B ^{26.69 %}	847.749 M ^{18.88 %}	713.124 M
Frais de recherche et de développement	32.758 M ^{-5.63 %}	34.714 M ^{11.09 %}	31.249 M ^{21.34 %}	25.754 M ^{21.56 %}	21.187 M ^{33.32 %}	15.892 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	170.716 M ^{17.32 %}	145.509 M ^{-6.15 %}	155.043 M ^{10.87 %}	139.837 M ^{6.28 %}	131.579 M ^{-6.55 %}	140.804 M
Revenu d'intérêts	6.097 M ^{-16.74 %}	7.323 M ^{190.94 %}	2.517 M ^{279.64 %}	663.000 K ^{-33.10 %}	991.000 K ^{-28.65 %}	1.389 M
Frais d'intérêts	523.000 K ^{-50.94 %}	1.066 M ^{-47.85 %}	2.044 M ^{-26.34 %}	2.775 M ^{3.85 %}	2.672 M ^{214.72 %}	849.000 K
Dépréciation et amortissement	17.748 M ^{8.11 %}	16.416 M ^{7.70 %}	15.242 M ^{12.41 %}	13.559 M ^{26.76 %}	10.697 M ^{25.40 %}	8.530 M
Résultat d'exploitation	78.293 M ^{4.00 %}	75.279 M ^{-68.21 %}	236.768 M ^{45.30 %}	162.953 M ^{29.95 %}	125.395 M ^{38.23 %}	90.716 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-11.96 %}	0.08 ^{-65.47 %}	0.22 ^{67.02 %}	0.13 ^{2.82 %}	0.13 ^{15.21 %}	0.11
Total autres revenus dépenses net	65.185 M ^{78.27 %}	36.565 M ^{-27.01 %}	50.095 M ^{35 428.37 %}	141.000 K ^{101.03 %}	-13.652 M ^{-136.92 %}	36.979 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-324.311 M ^{16.56 %}	-388.666 M ^{-125.61 %}	-172.274 M ^{-16.84 %}	-147.440 M ^{-355.34 %}	57.743 M	0.000
Investissements totaux	252.910 M ^{-3.99 %}	263.434 M ^{2.41 %}	257.247 M ^{23.42 %}	208.440 M ^{9.87 %}	189.717 M	0.000
Dette totale	8.848 M ^{-12.66 %}	10.131 M ^{-93.47 %}	155.157 M ^{17.25 %}	132.325 M ^{-41.92 %}	227.831 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	140.129 M ^{5.00 %}	133.457 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	223.147 M ^{-11.01 %}	250.760 M ^{-26.93 %}	343.159 M ^{41.24 %}	242.962 M ^{32.66 %}	183.147 M	0.000
Actions ordinaires	449.969 M ^{2.00 %}	441.146 M ^{12.78 %}	391.146 M ^{0.00 %}	391.146 M ^{0.00 %}	391.146 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.074 B ^{-1.12 %}	1.086 B ^{18.06 %}	920.263 M ^{14.01 %}	807.164 M ^{9.53 %}	736.913 M	0.000
Autres passifs non courants	23.518 M ^{8.72 %}	21.632 M ^{2 593.90 %}	803.000 K ^{-36.17 %}	1.258 M ^{-0.87 %}	1.269 M ^{-95.37 %}	27.402 M
Dette à long terme	2.720 M ^{-46.22 %}	5.058 M ^{125.02 %}	-20.212 M ^{11.24 %}	-22.772 M ^{-2 321.66 %}	1.025 M ^{-14.87 %}	1.204 M
Total des passifs non courants	32.690 M ^{10.58 %}	29.561 M ^{-0.02 %}	29.566 M ^{-3.61 %}	30.673 M ^{5.48 %}	29.079 M	0.000
Autres passifs courants	69.490 M ^{26.55 %}	54.911 M ^{-27.38 %}	75.618 M ^{23.36 %}	61.301 M ^{5.14 %}	58.306 M ^{-24.87 %}	77.605 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.914 M ^{19.87 %}	76.679 M ^{22.43 %}	62.629 M	0.000
Dette à court terme	6.128 M ^{20.80 %}	5.073 M ^{-96.68 %}	152.680 M ^{17.21 %}	130.261 M ^{-42.35 %}	225.935 M ^{27.56 %}	177.121 M
Total des passifs courants	405.531 M ^{29.04 %}	314.270 M ^{-34.50 %}	479.837 M ^{0.72 %}	476.420 M ^{-11.11 %}	535.990 M	0.000
Passifs totaux	438.221 M ^{27.45 %}	343.831 M ^{-32.50 %}	509.403 M ^{0.46 %}	507.093 M ^{-10.26 %}	565.069 M	0.000
Autres actifs non courants	7.600 M ^{10.40 %}	6.884 M ^{15.72 %}	5.949 M ^{34.17 %}	4.434 M ^{-90.83 %}	48.330 M	0.000
Investissements à long terme	252.910 M ^{-3.99 %}	263.434 M ^{2.41 %}	257.247 M ^{23.42 %}	208.440 M ^{43.30 %}	145.460 M	0.000
Immobilisations incorporelles	102.000 K ^{-83.63 %}	623.000 K ^{-7.01 %}	670.000 K ^{160.70 %}	257.000 K ^{56.71 %}	164.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	102.000 K ^{-83.63 %}	623.000 K ^{-7.01 %}	670.000 K ^{160.70 %}	257.000 K ^{56.71 %}	164.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	294.303 M ^{25.74 %}	234.064 M ^{0.63 %}	232.610 M ^{-0.45 %}	233.667 M ^{-0.64 %}	235.180 M	0.000
Total des actifs non courants	561.225 M ^{9.60 %}	512.086 M ^{1.86 %}	502.737 M ^{11.01 %}	452.865 M ^{3.83 %}	436.162 M	0.000
Autres actifs circulants	5.646 M ^{-36.82 %}	8.936 M ^{29.47 %}	6.902 M ^{35.15 %}	5.107 M ^{-3.42 %}	5.288 M ^{-97.11 %}	182.886 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.257 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	333.159 M ^{-16.46 %}	398.797 M ^{21.80 %}	327.431 M ^{17.04 %}	279.765 M ^{64.48 %}	170.088 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	333.159 M ^{-16.46 %}	398.797 M ^{21.80 %}	327.431 M ^{17.04 %}	279.765 M ^{30.52 %}	214.345 M	0.000
Total des actifs courants	951.281 M ^{3.60 %}	918.214 M ^{-0.94 %}	926.929 M ^{7.61 %}	861.392 M ^{-0.51 %}	865.820 M	0.000
Inventaire	60.611 M ^{-9.55 %}	67.008 M ^{11.59 %}	60.048 M ^{-10.06 %}	66.764 M ^{39.86 %}	47.736 M	0.000
Créances nettes	551.865 M ^{24.44 %}	443.473 M ^{-16.73 %}	532.548 M ^{4.47 %}	509.756 M ^{-14.82 %}	598.451 M ^{93.99 %}	308.491 M
Actifs fiscaux	6.310 M ^{-10.89 %}	7.081 M ^{13.10 %}	6.261 M ^{3.20 %}	6.067 M ^{-13.67 %}	7.028 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	315.611 M ^{35.13 %}	233.559 M ^{2.45 %}	227.968 M ^{-13.99 %}	265.051 M ^{10.11 %}	240.718 M ^{50.62 %}	159.823 M
Impôts à payer	14.302 M ^{-31.00 %}	20.727 M ^{-12.07 %}	23.571 M ^{19.00 %}	19.807 M ^{79.56 %}	11.031 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.689 M ^{-8.64 %}	24.836 M ^{-1.30 %}	25.164 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	7.558 M ^{-17.75 %}	9.189 M ^{92.40 %}	4.776 M ^{-5.50 %}	5.054 M ^{132.05 %}	2.178 M ^{-34.59 %}	3.330 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	10.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	261.040 M ^{144.61 %}	106.717 M ^{88.51 %}	56.611 M ^{0.00 %}	56.611 M ^{-65.19 %}	162.620 M ^{559.56 %}	-35.386 M
Impôts différés passifs non courants	6.452 M ^{124.73 %}	2.871 M ^{-20.18 %}	3.597 M ^{43.02 %}	2.515 M ^{55.15 %}	1.621 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.513 B ^{5.75 %}	1.430 B ^{0.04 %}	1.430 B ^{8.78 %}	1.314 B ^{0.94 %}	1.302 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-882.000 K ^{-101.39 %}	63.281 M ^{1 101.12 %}	-6.321 M ^{-106.05 %}	104.464 M ^{389.10 %}	-36.134 M	0.000
Comptes débiteurs	-91.705 M ^{-211.97 %}	81.903 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	3.240 M ^{154.79 %}	-5.913 M ^{-186.71 %}	6.819 M ^{132.88 %}	-20.742 M ^{-295.54 %}	-5.244 M	0.000
Comptes à payer	76.232 M ^{787.76 %}	8.587 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	11.351 M ^{153.30 %}	-21.296 M ^{12.01 %}	-24.202 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-71.868 M ^{-257.94 %}	-20.078 M ^{78.58 %}	-93.720 M ^{-2 662.76 %}	3.657 M ^{5.12 %}	3.479 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	88.476 M ^{-44.24 %}	158.664 M ^{40.49 %}	112.935 M ^{-52.71 %}	238.823 M ^{367.40 %}	51.096 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-76.302 M ^{-709.57 %}	-9.425 M ^{21.43 %}	-11.996 M ^{-81.21 %}	-6.620 M ^{51.09 %}	-13.536 M	0.000
Acquisitions nettes	-35.628 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.220 M
Achats d'investissements	-12.705 M ^{53.29 %}	-27.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 M ^{92.33 %}	-45.617 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-99.46 %}	2.610 M ^{-94.10 %}	44.257 M ^{8 681.15 %}	504.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	74.489 M ^{235.58 %}	22.197 M ^{1 894.42 %}	-1.237 M ^{35.27 %}	-1.911 M ^{-115.69 %}	-886.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-50.146 M ^{-247.90 %}	-14.414 M ^{-1 066.09 %}	1.492 M ^{-96.42 %}	41.643 M ^{203.69 %}	-40.161 M	0.000
Remboursement de dette	348.000 K ^{100.23 %}	-149.439 M ^{-753.49 %}	22.868 M ^{123.52 %}	-97.223 M ^{-291.14 %}	50.865 M ^{-67.81 %}	158.000 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	248.995 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-101.464 M ^{39.47 %}	-167.635 M ^{-86.34 %}	-89.964 M ^{-27.78 %}	-70.406 M ^{0.00 %}	-70.406 M	0.000
Autres activités de financement	-4.565 M ^{-3.12 %}	-4.427 M ^{-27.47 %}	-3.473 M ^{-35.82 %}	-2.557 M ^{-36.66 %}	-1.871 M ^{38.07 %}	-3.021 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-105.681 M ^{-45.75 %}	-72.506 M ^{-3.42 %}	-70.108 M ^{58.81 %}	-170.186 M ^{-694.82 %}	-21.412 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.061 M ^{645.24 %}	-378.000 K ^{-111.29 %}	3.347 M ^{655.06 %}	-603.000 K ^{36.06 %}	-943.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-65.638 M ^{-191.97 %}	71.366 M ^{49.72 %}	47.666 M ^{-56.54 %}	109.677 M ^{1 060.39 %}	-11.420 M	0.000
Trésorerie au début de la période	398.797 M ^{21.80 %}	327.431 M ^{17.04 %}	279.765 M ^{64.48 %}	170.088 M ^{-6.29 %}	181.508 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	333.159 M ^{-16.46 %}	398.797 M ^{21.80 %}	327.431 M ^{17.04 %}	279.765 M ^{64.48 %}	170.088 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	88.476 M ^{-44.24 %}	158.664 M ^{40.49 %}	112.935 M ^{-52.71 %}	238.823 M ^{367.40 %}	51.096 M	0.000
Dépenses en capital	-76.302 M ^{-709.57 %}	-9.425 M ^{21.43 %}	-11.996 M ^{-81.21 %}	-6.620 M ^{51.09 %}	-13.536 M	0.000
Cash-flow disponible	12.174 M ^{-91.84 %}	149.239 M ^{47.85 %}	100.939 M ^{-56.53 %}	232.203 M ^{518.22 %}	37.560 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	322.585 M ^{7.12 %}	301.151 M ^{-2.69 %}	309.476 M ^{1.62 %}	304.539 M ^{1.04 %}	301.397 M ^{26.60 %}	238.074 M ^{-3.21 %}	245.959 M ^{-5.15 %}	259.319 M ^{-0.39 %}	260.322 M ^{23.49 %}	210.797 M ^{-11.28 %}	237.598 M
Bénéfice net	18.657 M ^{-47.67 %}	35.650 M ^{-1.21 %}	36.087 M ^{396.18 %}	7.273 M ^{-77.97 %}	33.013 M ^{6.22 %}	31.079 M ^{1 087.13 %}	2.618 M ^{-93.11 %}	37.991 M ^{19.91 %}	31.684 M ^{49.09 %}	21.252 M ^{-10.21 %}	23.668 M
Bénéfice avant impôt	14.951 M ^{-64.52 %}	42.136 M ^{-0.89 %}	42.515 M ^{54.50 %}	27.518 M ^{-24.41 %}	36.403 M ^{-1.73 %}	37.042 M ^{829.54 %}	3.985 M ^{-91.38 %}	46.225 M ^{16.74 %}	39.595 M ^{79.66 %}	22.039 M ^{-17.83 %}	26.821 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{-66.87 %}	0.14 ^{1.85 %}	0.14 ^{52.03 %}	0.09 ^{-25.19 %}	0.12 ^{-22.37 %}	0.16 ^{860.32 %}	0.02 ^{-90.91 %}	0.18 ^{17.20 %}	0.15 ^{45.48 %}	0.10 ^{-7.38 %}	0.11
EBITDA	19.766 M ^{-57.87 %}	46.917 M ^{23.53 %}	37.981 M ^{18.11 %}	32.158 M ^{-22.81 %}	41.659 M ^{-6.98 %}	44.787 M ^{451.36 %}	8.123 M ^{-83.88 %}	50.406 M ^{16.11 %}	43.413 M ^{57.08 %}	27.638 M ^{52.33 %}	18.143 M
Ratio de revenu net	0.06 ^{-51.14 %}	0.12 ^{1.52 %}	0.12 ^{388.26 %}	0.02 ^{-78.20 %}	0.11 ^{-16.09 %}	0.13 ^{1 126.45 %}	0.01 ^{-92.73 %}	0.15 ^{20.37 %}	0.12 ^{20.72 %}	0.10 ^{1.21 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.06 ^{-60.67 %}	0.16 ^{26.94 %}	0.12 ^{16.22 %}	0.11 ^{-23.60 %}	0.14 ^{-26.53 %}	0.19 ^{469.62 %}	0.03 ^{-83.01 %}	0.19 ^{16.56 %}	0.17 ^{27.19 %}	0.13 ^{71.70 %}	0.08
Taux de profit brut	0.22 ^{-8.75 %}	0.24 ^{8.36 %}	0.22 ^{-14.41 %}	0.26 ^{6.02 %}	0.25 ^{-7.41 %}	0.26 ^{1.79 %}	0.26 ^{-0.72 %}	0.26 ^{1.61 %}	0.26 ^{-4.13 %}	0.27 ^{-10.30 %}	0.30
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	45.505 M ^{0.84 %}	45.127 M ^{-0.28 %}	45.254 M ^{-0.44 %}	45.456 M ^{-1.07 %}	45.949 M ^{4.01 %}	44.176 M ^{0.97 %}	43.750 M ^{-0.96 %}	44.176 M ^{0.39 %}	44.006 M ^{8.13 %}	40.698 M ^{1.59 %}	40.060 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	45.505 M ^{0.84 %}	45.127 M ^{0.29 %}	44.997 M ^{-1.01 %}	45.456 M ^{-0.96 %}	45.897 M ^{4.04 %}	44.115 M ^{1.02 %}	43.670 M ^{-1.15 %}	44.176 M ^{0.39 %}	44.006 M ^{8.65 %}	40.503 M ^{0.38 %}	40.350 M
Bénéfice par action diluée	0.41 ^{-48.10 %}	0.79 ^{-1.25 %}	0.80 ^{400.00 %}	0.16 ^{-77.78 %}	0.72 ^{2.86 %}	0.70 ^{1 066.67 %}	0.06 ^{-93.02 %}	0.86 ^{19.44 %}	0.72 ^{38.46 %}	0.52 ^{-11.86 %}	0.59
Bénéfice par action	0.41 ^{-48.10 %}	0.79 ^{-1.25 %}	0.80 ^{400.00 %}	0.16 ^{-77.78 %}	0.72 ^{2.86 %}	0.70 ^{1 066.67 %}	0.06 ^{-93.02 %}	0.86 ^{19.44 %}	0.72 ^{38.46 %}	0.52 ^{-11.86 %}	0.59
Bénéfice brut	70.956 M ^{-2.26 %}	72.596 M ^{5.45 %}	68.847 M ^{-13.02 %}	79.153 M ^{7.12 %}	73.889 M ^{17.22 %}	63.037 M ^{-1.48 %}	63.982 M ^{-5.84 %}	67.949 M ^{1.22 %}	67.128 M ^{18.40 %}	56.697 M ^{-20.42 %}	71.247 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-3.706 M ^{-157.14 %}	6.486 M ^{0.90 %}	6.428 M ^{-68.25 %}	20.245 M ^{497.20 %}	3.390 M ^{-43.15 %}	5.963 M ^{336.21 %}	1.367 M ^{-83.40 %}	8.234 M ^{4.08 %}	7.911 M ^{905.21 %}	787.000 K ^{-75.04 %}	3.153 M
Coût des revenus	251.629 M ^{10.10 %}	228.555 M ^{-5.02 %}	240.629 M ^{6.76 %}	225.386 M ^{-0.93 %}	227.508 M ^{29.98 %}	175.037 M ^{-3.81 %}	181.977 M ^{-4.91 %}	191.370 M ^{-0.94 %}	193.194 M ^{25.37 %}	154.100 M ^{-7.36 %}	166.351 M
Dépenses générales et administratives	17.293 M ^{10.22 %}	15.689 M ^{-16.72 %}	18.838 M ^{16.39 %}	16.185 M ^{-13.44 %}	18.698 M ^{34.14 %}	13.939 M ^{-20.88 %}	17.617 M ^{1.51 %}	17.355 M ^{2.70 %}	16.898 M ^{0.81 %}	16.762 M ^{32.92 %}	12.611 M
Frais de vente et de marketing	18.230 M ^{-26.62 %}	24.842 M ^{-7.21 %}	26.772 M ^{2.89 %}	26.019 M ^{2.08 %}	25.490 M ^{2.89 %}	24.775 M ^{48.38 %}	16.697 M ^{-20.03 %}	20.880 M ^{7.29 %}	19.461 M ^{-1.91 %}	19.839 M ^{-9.15 %}	21.836 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	43.701 M ^{-12.84 %}	50.139 M ^{-7.17 %}	54.014 M ^{6.08 %}	50.919 M ^{-31.09 %}	73.889 M ^{58.57 %}	46.597 M ^{13.80 %}	40.946 M ^{-11.92 %}	46.488 M ^{2.79 %}	45.227 M ^{-4.91 %}	47.562 M ^{6.67 %}	44.589 M
Coût et dépenses	295.330 M ^{5.97 %}	278.694 M ^{-5.41 %}	294.643 M ^{6.64 %}	276.305 M ^{-1.13 %}	279.452 M ^{26.09 %}	221.634 M ^{-0.58 %}	222.923 M ^{-6.28 %}	237.858 M ^{-0.24 %}	238.421 M ^{18.23 %}	201.662 M ^{-4.40 %}	210.940 M
Frais de recherche et de développement	8.178 M ^{-14.88 %}	9.608 M ^{14.33 %}	8.404 M ^{-3.57 %}	8.715 M ^{12.36 %}	7.756 M ^{-1.61 %}	7.883 M ^{18.86 %}	6.632 M ^{-19.64 %}	8.253 M ^{-6.94 %}	8.868 M ^{-19.09 %}	10.961 M ^{12.09 %}	9.779 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	35.523 M ^{-12.36 %}	40.531 M ^{-11.14 %}	45.610 M ^{8.07 %}	42.204 M ^{-4.49 %}	44.188 M ^{14.14 %}	38.714 M ^{12.82 %}	34.314 M ^{-10.26 %}	38.235 M ^{5.16 %}	36.359 M ^{-0.66 %}	36.601 M ^{6.25 %}	34.447 M
Revenu d'intérêts	1.822 M ^{38.87 %}	1.312 M ^{-28.31 %}	1.830 M ^{31.47 %}	1.392 M ^{-21.75 %}	1.779 M ^{62.32 %}	1.096 M ^{-58.12 %}	2.617 M ^{104.45 %}	1.280 M ^{-43.56 %}	2.268 M ^{95.85 %}	1.158 M ^{-25.48 %}	1.554 M
Frais d'intérêts	114.000 K ^{-6.56 %}	122.000 K ^{-25.61 %}	164.000 K ^{8.61 %}	151.000 K ^{55.67 %}	97.000 K ^{-12.61 %}	111.000 K ^{-7.50 %}	120.000 K ^{13.21 %}	106.000 K ^{1.92 %}	104.000 K ^{-85.87 %}	736.000 K ^{16.09 %}	634.000 K
Dépréciation et amortissement	4.701 M ^{0.90 %}	4.659 M ^{6.13 %}	4.390 M ^{-2.21 %}	4.489 M ^{1.24 %}	4.434 M ^{-0.02 %}	4.435 M ^{10.32 %}	4.020 M ^{-2.26 %}	4.113 M ^{-0.05 %}	4.115 M ^{-1.27 %}	4.168 M ^{31.32 %}	3.174 M
Résultat d'exploitation	27.255 M ^{21.37 %}	22.457 M ^{51.40 %}	14.833 M ^{-47.46 %}	28.234 M ^{28.47 %}	21.977 M ^{-45.54 %}	40.352 M ^{883.48 %}	4.103 M ^{-91.14 %}	46.293 M ^{17.80 %}	39.298 M ^{67.44 %}	23.470 M ^{-11.96 %}	26.658 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.08 ^{13.30 %}	0.07 ^{55.58 %}	0.05 ^{-48.30 %}	0.09 ^{27.15 %}	0.07 ^{-56.98 %}	0.17 ^{916.05 %}	0.02 ^{-90.66 %}	0.18 ^{18.26 %}	0.15 ^{35.58 %}	0.11 ^{-0.77 %}	0.11
Total autres revenus dépenses net	-12.304 M ^{-162.52 %}	19.679 M ^{-28.91 %}	27.682 M ^{3 966.20 %}	-716.000 K ^{-104.96 %}	14.426 M ^{-0.07 %}	14.436 M ^{175.77 %}	-19.053 M ^{-202.16 %}	18.650 M ^{6 179.46 %}	297.000 K ^{120.75 %}	-1.431 M ^{-977.91 %}	163.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-486.395 M ^{-107.35 %}	-234.572 M ^{27.67 %}	-324.311 M ^{-15.54 %}	-280.686 M ^{12.09 %}	-319.294 M ^{-25.46 %}	-254.507 M ^{34.52 %}	-388.666 M ^{-9.11 %}	-356.203 M ^{18.44 %}	-436.743 M ^{4.28 %}	-456.275 M	0.000
Investissements totaux	86.602 M ^{-67.29 %}	264.746 M ^{4.68 %}	252.910 M ^{6.86 %}	236.669 M ^{-18.29 %}	289.645 M ^{-1.78 %}	294.880 M ^{11.94 %}	263.434 M ^{-3.04 %}	271.688 M ^{2.66 %}	264.636 M ^{-1.13 %}	267.666 M	0.000
Dette totale	7.389 M ^{-23.96 %}	9.717 M ^{9.82 %}	8.848 M ^{-53.39 %}	18.982 M ^{150.13 %}	7.589 M ^{-16.21 %}	9.057 M ^{-10.60 %}	10.131 M ^{20.21 %}	8.428 M ^{-1.01 %}	8.514 M ^{50.21 %}	5.668 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.129 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.457 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	163.834 M ^{-2.94 %}	168.804 M ^{-24.35 %}	223.147 M ^{16.30 %}	191.870 M ^{3.94 %}	184.597 M ^{2.34 %}	180.375 M ^{-28.07 %}	250.760 M ^{1.69 %}	246.603 M ^{18.21 %}	208.612 M ^{6.01 %}	196.776 M	0.000
Actions ordinaires	449.969 M ^{0.00 %}	449.969 M ^{0.00 %}	449.969 M ^{0.00 %}	449.969 M ^{2.00 %}	441.146 M ^{0.00 %}	441.146 M ^{0.00 %}	441.146 M ^{0.00 %}	441.146 M ^{0.00 %}	441.146 M ^{0.00 %}	441.146 M	0.000
Capitaux propres totaux	997.130 M ^{-2.38 %}	1.021 B ^{-4.92 %}	1.074 B ^{2.63 %}	1.047 B ^{1.04 %}	1.036 B ^{3.22 %}	1.004 B ^{-7.62 %}	1.086 B ^{-0.17 %}	1.088 B ^{3.86 %}	1.048 B ^{2.11 %}	1.026 B	0.000
Autres passifs non courants	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K ^{-96.60 %}	23.518 M ^{34.94 %}	17.428 M ^{2 062.28 %}	806.000 K ^{0.88 %}	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K ^{0.13 %}	798.000 K ^{-0.62 %}	803.000 K ^{-97.04 %}	27.089 M
Dette à long terme	2.674 M ^{-21.95 %}	3.426 M ^{25.96 %}	2.720 M ^{-30.56 %}	3.917 M ^{126.62 %}	-14.717 M ^{-6.89 %}	-13.768 M ^{-372.20 %}	5.058 M ^{6.69 %}	4.741 M ^{-4.40 %}	4.959 M ^{124.17 %}	-20.516 M ^{-928.26 %}	2.477 M
Total des passifs non courants	8.105 M ^{-29.64 %}	11.519 M ^{-64.76 %}	32.690 M ^{17.13 %}	27.910 M ^{11.85 %}	24.953 M ^{-7.02 %}	26.836 M ^{-9.22 %}	29.561 M ^{-14.71 %}	34.658 M ^{3.44 %}	33.506 M ^{14.13 %}	29.357 M	0.000
Autres passifs courants	152.812 M ^{-15.10 %}	179.984 M ^{159.01 %}	69.490 M ^{23.77 %}	56.144 M ^{-63.93 %}	155.645 M ^{8.82 %}	143.032 M ^{459.92 %}	25.545 M ^{-50.10 %}	51.191 M ^{-77.58 %}	228.302 M ^{6.77 %}	213.829 M ^{115.58 %}	99.189 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.914 M ^{-106.11 %}	162.334 M ^{127.14 %}	71.468 M ^{15.54 %}	61.858 M ^{-73.26 %}	231.361 M ^{-0.40 %}	232.294 M	0.000
Dette à court terme	4.715 M ^{-25.05 %}	6.291 M ^{2.66 %}	6.128 M ^{-59.32 %}	15.065 M ^{240.76 %}	4.421 M ^{-10.52 %}	4.941 M ^{-2.60 %}	5.073 M ^{37.59 %}	3.687 M ^{3.71 %}	3.555 M ^{1.43 %}	3.505 M ^{-97.70 %}	152.680 M
Total des passifs courants	453.612 M ^{-1.61 %}	461.015 M ^{13.68 %}	405.531 M ^{16.80 %}	347.191 M ^{-19.92 %}	433.529 M ^{14.40 %}	378.959 M ^{20.58 %}	314.270 M ^{2.42 %}	306.850 M ^{-30.92 %}	444.172 M ^{1.65 %}	436.965 M	0.000
Passifs totaux	461.717 M ^{-2.29 %}	472.534 M ^{7.83 %}	438.221 M ^{16.83 %}	375.101 M ^{-18.19 %}	458.482 M ^{12.98 %}	405.795 M ^{18.02 %}	343.831 M ^{0.68 %}	341.508 M ^{-28.51 %}	477.678 M ^{2.44 %}	466.322 M	0.000
Autres actifs non courants	94.417 M ^{983.01 %}	8.718 M ^{14.71 %}	7.600 M ^{9.10 %}	6.966 M ^{5.45 %}	6.606 M ^{-1.48 %}	6.705 M ^{-2.60 %}	6.884 M ^{23.41 %}	5.578 M ^{-6.09 %}	5.940 M ^{3.34 %}	5.748 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	264.746 M ^{4.68 %}	252.910 M ^{6.86 %}	236.669 M ^{-18.29 %}	289.645 M ^{-1.78 %}	294.880 M ^{11.94 %}	263.434 M ^{-3.04 %}	271.688 M ^{2.66 %}	264.636 M ^{-1.13 %}	267.666 M	0.000
Immobilisations incorporelles	88.000 K ^{0.00 %}	88.000 K ^{-13.73 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{-82.26 %}	575.000 K ^{-7.70 %}	623.000 K ^{0.00 %}	623.000 K ^{0.00 %}	623.000 K ^{0.00 %}	623.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	88.000 K ^{0.00 %}	88.000 K ^{-13.73 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{-82.26 %}	575.000 K ^{-7.70 %}	623.000 K ^{0.00 %}	623.000 K ^{0.00 %}	623.000 K ^{0.00 %}	623.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	293.557 M ^{-1.33 %}	297.523 M ^{1.09 %}	294.303 M ^{-0.41 %}	295.510 M ^{0.53 %}	293.954 M ^{0.04 %}	293.841 M ^{25.54 %}	234.064 M ^{0.95 %}	231.851 M ^{-0.66 %}	233.403 M ^{1.10 %}	230.858 M	0.000
Total des actifs non courants	400.853 M ^{-30.53 %}	577.045 M ^{2.82 %}	561.225 M ^{2.92 %}	545.314 M ^{-8.52 %}	596.095 M ^{-0.86 %}	601.257 M ^{17.41 %}	512.086 M ^{-0.64 %}	515.361 M ^{1.00 %}	510.264 M ^{-0.07 %}	510.639 M	0.000
Autres actifs circulants	8.595 M ^{85.76 %}	4.627 M ^{-18.05 %}	5.646 M ^{-21.52 %}	7.194 M ^{3.47 %}	6.953 M ^{-15.78 %}	8.256 M ^{-7.61 %}	8.936 M ^{67.12 %}	5.347 M ^{-7.09 %}	5.755 M ^{-37.89 %}	9.266 M ^{34.25 %}	6.902 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	493.784 M ^{102.13 %}	244.289 M ^{-26.67 %}	333.159 M ^{11.18 %}	299.668 M ^{-8.33 %}	326.883 M ^{24.02 %}	263.564 M ^{-33.91 %}	398.797 M ^{9.37 %}	364.631 M ^{-18.11 %}	445.257 M ^{-3.61 %}	461.943 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	493.784 M ^{102.13 %}	244.289 M ^{-26.67 %}	333.159 M ^{11.18 %}	299.668 M ^{-8.33 %}	326.883 M ^{24.02 %}	263.564 M ^{-33.91 %}	398.797 M ^{9.37 %}	364.631 M ^{-18.11 %}	445.257 M ^{-3.61 %}	461.943 M	0.000
Total des actifs courants	1.058 B ^{15.38 %}	916.946 M ^{-3.61 %}	951.281 M ^{8.53 %}	876.508 M ^{-2.43 %}	898.312 M ^{11.15 %}	808.171 M ^{-11.98 %}	918.214 M ^{0.41 %}	914.451 M ^{-9.93 %}	1.015 B ^{3.40 %}	981.865 M	0.000
Inventaire	50.390 M ^{-7.09 %}	54.235 M ^{-10.52 %}	60.611 M ^{13.79 %}	53.267 M ^{8.73 %}	48.992 M ^{-19.13 %}	60.584 M ^{-9.59 %}	67.008 M ^{29.18 %}	51.871 M ^{-14.27 %}	60.502 M ^{-14.75 %}	70.970 M	0.000
Créances nettes	505.225 M ^{-17.69 %}	613.795 M ^{11.22 %}	551.865 M ^{6.87 %}	516.379 M ^{0.17 %}	515.484 M ^{8.35 %}	475.767 M ^{6.83 %}	445.348 M ^{-9.59 %}	492.602 M ^{-2.21 %}	503.731 M ^{14.57 %}	439.686 M ^{-17.44 %}	532.548 M
Actifs fiscaux	12.791 M ^{114.25 %}	5.970 M ^{-5.39 %}	6.310 M ^{4.01 %}	6.067 M ^{4.82 %}	5.788 M ^{10.12 %}	5.256 M ^{-25.77 %}	7.081 M ^{25.97 %}	5.621 M ^{-0.72 %}	5.662 M ^{-1.43 %}	5.744 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	286.909 M ^{12.58 %}	254.850 M ^{-19.25 %}	315.611 M ^{18.79 %}	265.694 M ^{0.81 %}	263.549 M ^{27.13 %}	207.300 M ^{-11.24 %}	233.559 M ^{-1.56 %}	237.249 M ^{16.03 %}	204.464 M ^{4.85 %}	195.004 M ^{-14.46 %}	227.968 M
Impôts à payer	9.176 M ^{-53.87 %}	19.890 M ^{39.07 %}	14.302 M ^{39.02 %}	10.288 M ^{3.77 %}	9.914 M ^{-58.14 %}	23.686 M ^{14.28 %}	20.727 M ^{40.78 %}	14.723 M ^{87.53 %}	7.851 M ^{-68.12 %}	24.627 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.885 M ^{0.01 %}	17.884 M ^{-14.16 %}	20.833 M ^{-8.14 %}	22.678 M ^{0.00 %}	22.678 M ^{0.00 %}	22.679 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	7.262 M ^{-17.83 %}	8.838 M ^{16.94 %}	7.558 M ^{-14.38 %}	8.827 M ^{23.47 %}	7.149 M ^{-12.81 %}	8.199 M ^{-10.77 %}	9.189 M ^{9.34 %}	8.404 M ^{0.12 %}	8.394 M ^{115.62 %}	3.893 M ^{-18.49 %}	4.776 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.815 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	383.327 M ^{-4.81 %}	402.684 M ^{54.26 %}	261.040 M ^{-35.53 %}	404.882 M ^{64.44 %}	246.225 M ^{-5.68 %}	261.040 M ^{-33.84 %}	394.563 M ^{51.11 %}	261.106 M ^{0.03 %}	261.040 M ^{0.00 %}	261.040 M ^{486.62 %}	-67.518 M
Impôts différés passifs non courants	4.632 M ^{-36.50 %}	7.294 M ^{13.05 %}	6.452 M ^{-1.72 %}	6.565 M ^{112.18 %}	3.094 M ^{-23.36 %}	4.037 M ^{40.61 %}	2.871 M ^{-55.42 %}	6.440 M ^{27.00 %}	5.071 M ^{36.61 %}	3.712 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.459 B ^{-2.35 %}	1.494 B ^{-1.22 %}	1.513 B ^{6.38 %}	1.422 B ^{-4.86 %}	1.494 B ^{6.03 %}	1.409 B ^{-1.46 %}	1.430 B ^{0.03 %}	1.430 B ^{-6.27 %}	1.526 B ^{2.21 %}	1.493 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 M
Variation du fonds de roulement	94.796 M ^{180.49 %}	-117.774 M ^{-468.06 %}	31.999 M ^{398.33 %}	-10.726 M ^{-129.14 %}	36.803 M ^{163.24 %}	-58.192 M ^{-466.36 %}	15.884 M ^{-66.35 %}	47.197 M ^{310.66 %}	-22.404 M ^{-198.70 %}	22.700 M
Comptes débiteurs	82.474 M ^{263.86 %}	-50.333 M ^{-131.92 %}	-21.703 M ^{-146.09 %}	-8.819 M ^{79.75 %}	-43.557 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.827 M	0.000	0.000
Inventaire	4.522 M ^{-26.92 %}	6.188 M ^{182.66 %}	-7.486 M ^{-71.50 %}	-4.365 M ^{-148.84 %}	8.938 M ^{45.26 %}	6.153 M ^{141.33 %}	-14.887 M ^{-268.33 %}	8.844 M ^{-18.59 %}	10.864 M ^{201.21 %}	-10.734 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.172 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	7.800 M ^{110.59 %}	-73.629 M ^{-220.33 %}	61.188 M ^{2 389.34 %}	2.458 M ^{-82.75 %}	14.250 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.329 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-27.424 M ^{-175.51 %}	-9.954 M ^{46.30 %}	-18.538 M ^{-7.50 %}	-17.245 M ^{7.73 %}	-18.690 M ^{-4 741.97 %}	-386.000 K ^{81.29 %}	-2.063 M ^{-163.81 %}	-782.000 K ^{55.34 %}	-1.751 M ^{-1 500.80 %}	125.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	87.024 M ^{207.53 %}	-80.933 M ^{-234.07 %}	60.366 M ^{1 395.69 %}	4.036 M ^{-93.15 %}	58.950 M ^{269.03 %}	-34.876 M ^{-181.74 %}	42.665 M ^{-51.53 %}	88.032 M ^{878.29 %}	-11.311 M ^{-128.80 %}	39.278 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.675 M ^{67.76 %}	-5.196 M ^{-86.24 %}	-2.790 M ^{36.04 %}	-4.362 M ^{9.39 %}	-4.814 M ^{92.52 %}	-64.336 M ^{-1 408.46 %}	-4.265 M ^{-174.10 %}	-1.556 M ^{-25.99 %}	-1.235 M ^{47.87 %}	-2.369 M
Acquisitions nettes	159.780 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.798 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.705 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.200 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	10.994 M ^{634.21 %}	-2.058 M ^{-242.43 %}	-601.000 K ^{-100.92 %}	65.678 M ^{568.95 %}	9.818 M ^{2 518.23 %}	-406.000 K ^{76.89 %}	-1.757 M ^{-58 466.67 %}	-3.000 K ^{99.53 %}	-635.000 K ^{-86.76 %}	-340.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	169.099 M ^{2 431.11 %}	-7.254 M ^{54.93 %}	-16.096 M ^{-126.18 %}	61.486 M ^{1 128.74 %}	5.004 M ^{104.98 %}	-100.540 M ^{-1 569.55 %}	-6.022 M ^{-286.27 %}	-1.559 M ^{62.20 %}	-4.124 M ^{-52.23 %}	-2.709 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-411.000 K ^{95.89 %}	-10.000 M ^{-200.00 %}	10.000 M ^{2 492.34 %}	-418.000 K ^{-397.62 %}	-84.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-961.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-148.606 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.995 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.464 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-167.635 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.410 M ^{-44.91 %}	-973.000 K ^{22.16 %}	-1.250 M ^{-5.13 %}	-1.189 M ^{-82.08 %}	-653.000 K ^{32.75 %}	-971.000 K ^{-2.00 %}	-952.000 K ^{99.44 %}	-168.595 M ^{-17 370.98 %}	-965.000 K ^{59.50 %}	-2.383 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.410 M ^{-1.88 %}	-1.384 M ^{87.70 %}	-11.250 M ^{87.86 %}	-92.653 M ^{-8 551.07 %}	-1.071 M ^{-1.52 %}	-1.055 M ^{-10.82 %}	-952.000 K ^{99.44 %}	-168.595 M ^{-17 370.98 %}	-965.000 K ^{-100.98 %}	98.006 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-5.218 M ^{-844.37 %}	701.000 K ^{48.83 %}	471.000 K ^{660.71 %}	-84.000 K ^{-119.27 %}	436.000 K ^{-64.78 %}	1.238 M ^{181.18 %}	-1.525 M ^{-201.94 %}	1.496 M ^{623.08 %}	-286.000 K ^{-353.97 %}	-63.000 K
Variation nette de la trésorerie	249.495 M ^{380.74 %}	-88.870 M ^{-365.35 %}	33.491 M ^{223.06 %}	-27.215 M ^{-142.98 %}	63.319 M ^{146.82 %}	-135.233 M ^{-495.81 %}	34.166 M ^{142.38 %}	-80.626 M ^{-383.20 %}	-16.686 M ^{-112.40 %}	134.512 M
Trésorerie au début de la période	244.289 M ^{-26.67 %}	333.159 M ^{11.18 %}	299.668 M ^{-8.33 %}	326.883 M ^{24.02 %}	263.564 M ^{-33.91 %}	398.797 M ^{9.37 %}	364.631 M ^{-18.11 %}	445.257 M ^{-3.61 %}	461.943 M ^{41.08 %}	327.431 M
Trésorerie à la fin de la période	493.784 M ^{102.13 %}	244.289 M ^{-26.67 %}	333.159 M ^{11.18 %}	299.668 M ^{-8.33 %}	326.883 M ^{24.02 %}	263.564 M ^{-33.91 %}	398.797 M ^{9.37 %}	364.631 M ^{-18.11 %}	445.257 M ^{-3.61 %}	461.943 M
Trésorerie d'exploitation	87.024 M ^{207.53 %}	-80.933 M ^{-234.07 %}	60.366 M ^{1 395.69 %}	4.036 M ^{-93.15 %}	58.950 M ^{269.03 %}	-34.876 M ^{-181.74 %}	42.665 M ^{-51.53 %}	88.032 M ^{878.29 %}	-11.311 M ^{-128.80 %}	39.278 M
Dépenses en capital	-1.675 M ^{67.76 %}	-5.196 M ^{-86.24 %}	-2.790 M ^{36.04 %}	-4.362 M ^{9.39 %}	-4.814 M ^{92.52 %}	-64.336 M ^{-1 408.46 %}	-4.265 M ^{-174.10 %}	-1.556 M ^{-25.99 %}	-1.235 M ^{47.87 %}	-2.369 M
Cash-flow disponible	85.349 M ^{199.09 %}	-86.129 M ^{-249.59 %}	57.576 M ^{17 761.35 %}	-326.000 K ^{-100.60 %}	54.136 M ^{154.57 %}	-99.212 M ^{-358.36 %}	38.400 M ^{-55.59 %}	86.476 M ^{789.27 %}	-12.546 M ^{-133.99 %}	36.909 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
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2021
2020
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