Skardin Industrial Corporation ^3466.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	278.731 M ^{-64.35 %}	781.755 M ^{-32.98 %}	1.166 B ^{12.09 %}	1.041 B ^{2.67 %}	1.013 B ^{-53.09 %}	2.160 B
Bénéfice net	-157.539 M ^{14.49 %}	-184.233 M ^{-4 464.68 %}	4.221 M ^{105.31 %}	-79.566 M ^{47.52 %}	-151.619 M ^{-326.16 %}	67.040 M
Bénéfice avant impôt	-151.242 M ^{17.91 %}	-184.233 M ^{-2 589.30 %}	7.401 M ^{109.39 %}	-78.816 M ^{47.99 %}	-151.536 M ^{-333.27 %}	64.961 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.54 ^{-130.25 %}	-0.24 ^{-3 814.09 %}	0.01 ^{108.38 %}	-0.08 ^{49.34 %}	-0.15 ^{-597.26 %}	0.03
EBITDA	-105.071 M ^{26.95 %}	-143.832 M ^{-485.86 %}	37.276 M ^{169.59 %}	-53.567 M ^{56.25 %}	-122.430 M ^{-204.80 %}	116.827 M
Ratio de revenu net	-0.57 ^{-139.83 %}	-0.24 ^{-6 612.19 %}	0.00 ^{104.73 %}	-0.08 ^{48.89 %}	-0.15 ^{-582.11 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.38 ^{-104.89 %}	-0.18 ^{-675.71 %}	0.03 ^{162.08 %}	-0.05 ^{57.39 %}	-0.12 ^{-323.39 %}	0.05
Taux de profit brut	0.11 ^{-57.30 %}	0.25 ^{20.33 %}	0.21 ^{5.07 %}	0.20 ^{-10.03 %}	0.22 ^{24.22 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	63.248 M ^{3.47 %}	61.130 M ^{0.40 %}	60.888 M ^{0.00 %}	60.888 M ^{0.00 %}	60.888 M ^{0.00 %}	60.888 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	63.248 M ^{0.42 %}	62.986 M ^{3.45 %}	60.888 M ^{0.00 %}	60.888 M ^{0.00 %}	60.888 M ^{0.00 %}	60.888 M
Bénéfice par action diluée	-2.49 ^{17.28 %}	-3.01 ^{-4 400.00 %}	0.07 ^{105.34 %}	-1.31 ^{47.39 %}	-2.49 ^{-326.36 %}	1.10
Bénéfice par action	-2.49 ^{14.73 %}	-2.92 ^{-4 271.43 %}	0.07 ^{105.34 %}	-1.31 ^{47.39 %}	-2.49 ^{-326.36 %}	1.10
Bénéfice brut	30.291 M ^{-84.78 %}	198.983 M ^{-19.35 %}	246.718 M ^{17.77 %}	209.493 M ^{-7.63 %}	226.790 M ^{-41.73 %}	389.181 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.297 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.180 M ^{324.00 %}	750.000 K ^{803.61 %}	83.000 K ^{103.99 %}	-2.079 M
Coût des revenus	248.440 M ^{-57.37 %}	582.772 M ^{-36.63 %}	919.677 M ^{10.66 %}	831.114 M ^{5.64 %}	786.709 M ^{-55.59 %}	1.771 B
Dépenses générales et administratives	97.234 M ^{28.96 %}	75.400 M ^{36.26 %}	55.335 M ^{15.20 %}	48.034 M ^{-12.65 %}	54.992 M	0.000
Frais de vente et de marketing	73.460 M ^{-40.06 %}	122.554 M ^{-11.87 %}	139.059 M ^{-4.01 %}	144.866 M ^{2.63 %}	141.149 M	0.000
Autres dépenses	3.291 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.031 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	237.249 M ^{-19.05 %}	293.094 M ^{1.18 %}	289.681 M ^{-0.17 %}	290.188 M ^{-0.71 %}	292.276 M ^{-11.48 %}	330.172 M
Coût et dépenses	485.689 M ^{-44.55 %}	875.866 M ^{-27.58 %}	1.209 B ^{7.85 %}	1.121 B ^{3.92 %}	1.079 B ^{-48.66 %}	2.101 B
Frais de recherche et de développement	63.264 M ^{-33.50 %}	95.140 M ^{-0.15 %}	95.287 M ^{-2.06 %}	97.288 M ^{1.20 %}	96.135 M ^{-3.94 %}	100.083 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	170.694 M ^{-13.77 %}	197.954 M ^{1.83 %}	194.394 M ^{0.77 %}	192.900 M ^{-1.65 %}	196.141 M ^{-14.75 %}	230.089 M
Revenu d'intérêts	21.629 M ^{48.57 %}	14.558 M ^{245.63 %}	4.212 M ^{85.96 %}	2.265 M ^{-37.15 %}	3.604 M ^{-62.76 %}	9.677 M
Frais d'intérêts	11.487 M ^{27.12 %}	9.036 M ^{380.38 %}	1.881 M ^{50.12 %}	1.253 M ^{-50.04 %}	2.508 M ^{-66.14 %}	7.407 M
Dépréciation et amortissement	34.684 M ^{10.58 %}	31.365 M ^{24.29 %}	25.235 M ^{5.16 %}	23.996 M ^{-9.78 %}	26.598 M ^{-40.17 %}	44.459 M
Résultat d'exploitation	-206.958 M ^{-119.91 %}	-94.111 M ^{-881.59 %}	12.041 M ^{115.56 %}	-77.399 M ^{49.59 %}	-153.536 M ^{-360.19 %}	59.009 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.74 ^{-516.78 %}	-0.12 ^{-1 266.15 %}	0.01 ^{113.88 %}	-0.07 ^{50.90 %}	-0.15 ^{-654.64 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	55.716 M ^{161.82 %}	-90.122 M ^{-269.65 %}	53.123 M ^{2 727.20 %}	1.879 M ^{102.18 %}	-86.050 M ^{-1 545.73 %}	5.952 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	246.591 M ^{45.17 %}	169.867 M ^{365.09 %}	-64.080 M ^{84.75 %}	-420.153 M ^{-33.60 %}	-314.483 M	0.000
Investissements totaux	105.856 M ^{18.09 %}	89.640 M ^{994.24 %}	8.192 M ^{144.39 %}	3.352 M ^{-0.45 %}	3.367 M	0.000
Dette totale	470.775 M ^{-8.31 %}	513.447 M ^{99.03 %}	257.975 M ^{129.14 %}	112.586 M ^{-33.60 %}	169.558 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	128.101 M ^{7.46 %}	119.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-565.353 M ^{-38.39 %}	-408.526 M ^{-82.07 %}	-224.373 M ^{2.79 %}	-230.823 M ^{-52.24 %}	-151.614 M	0.000
Actions ordinaires	614.921 M ^{0.48 %}	612.006 M ^{0.51 %}	608.876 M ^{0.00 %}	608.876 M ^{0.00 %}	608.876 M	0.000
Capitaux propres totaux	708.148 M ^{-16.92 %}	852.324 M ^{-17.77 %}	1.037 B ^{1.50 %}	1.021 B ^{-7.13 %}	1.100 B	0.000
Autres passifs non courants	7.500 M ^{1 007.83 %}	677.000 K ^{-11.62 %}	766.000 K ^{-92.61 %}	10.363 M ^{-4.21 %}	10.818 M ^{-19.84 %}	13.496 M
Dette à long terme	138.388 M ^{-37.75 %}	222.314 M ^{115.29 %}	103.263 M ^{2 388.86 %}	4.149 M ^{80.71 %}	2.296 M ^{-47.76 %}	4.395 M
Total des passifs non courants	145.888 M ^{-34.58 %}	222.991 M ^{114.35 %}	104.029 M ^{616.85 %}	14.512 M ^{10.66 %}	13.114 M	0.000
Autres passifs courants	89.672 M ^{-26.57 %}	122.115 M ^{-15.57 %}	144.639 M ^{-2.86 %}	148.893 M ^{98.58 %}	74.977 M ^{-47.71 %}	143.396 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	9.400 M ^{-93.50 %}	144.511 M ^{-8.48 %}	157.893 M ^{11.18 %}	142.011 M	0.000
Dette à court terme	332.387 M ^{14.17 %}	291.133 M ^{88.18 %}	154.712 M ^{42.67 %}	108.437 M ^{-35.17 %}	167.262 M ^{-22.99 %}	217.189 M
Total des passifs courants	456.848 M ^{-18.58 %}	561.115 M ^{-18.32 %}	686.944 M ^{41.17 %}	486.598 M ^{-10.89 %}	546.049 M	0.000
Passifs totaux	602.736 M ^{-23.13 %}	784.106 M ^{-0.87 %}	790.973 M ^{57.84 %}	501.110 M ^{-10.38 %}	559.163 M	0.000
Autres actifs non courants	311.906 M ^{1 171.32 %}	24.534 M ^{-87.85 %}	201.956 M ^{60.25 %}	126.022 M ^{216.72 %}	39.790 M	0.000
Investissements à long terme	-206.007 M ^{-416.42 %}	65.106 M ^{133.60 %}	-193.764 M ^{-57.96 %}	-122.670 M ^{-236.79 %}	-36.423 M	0.000
Immobilisations incorporelles	17.498 M ^{-43.96 %}	31.224 M ^{-93.68 %}	494.214 M ^{109.17 %}	236.274 M ^{-45.34 %}	432.238 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	17.498 M ^{-43.96 %}	31.224 M ^{525.73 %}	4.990 M ^{73.20 %}	2.881 M ^{-34.07 %}	4.370 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	492.144 M ^{-14.25 %}	573.940 M ^{11.81 %}	513.339 M ^{27.05 %}	404.042 M ^{-3.92 %}	420.522 M	0.000
Total des actifs non courants	618.828 M ^{-11.35 %}	698.091 M ^{31.76 %}	529.808 M ^{27.10 %}	416.829 M ^{-4.32 %}	435.652 M	0.000
Autres actifs circulants	23.050 M ^{-89.25 %}	214.420 M ^{37.72 %}	155.693 M ^{412.11 %}	30.402 M ^{7.67 %}	28.235 M ^{-26.09 %}	38.202 M
Investissements à court terme	311.863 M ^{1 556.91 %}	18.822 M ^{-90.68 %}	201.956 M ^{60.25 %}	126.022 M ^{216.72 %}	39.790 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	224.184 M ^{-34.75 %}	343.580 M ^{6.68 %}	322.055 M ^{-39.55 %}	532.739 M ^{10.06 %}	484.041 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	536.047 M ^{38.54 %}	386.936 M ^{-26.16 %}	524.011 M ^{-20.46 %}	658.761 M ^{25.76 %}	523.831 M	0.000
Total des actifs courants	692.056 M ^{-26.25 %}	938.339 M ^{-27.69 %}	1.298 B ^{17.39 %}	1.105 B ^{-9.62 %}	1.223 B	0.000
Inventaire	39.448 M ^{-68.95 %}	127.047 M ^{-50.77 %}	258.088 M ^{36.04 %}	189.716 M ^{-22.84 %}	245.881 M	0.000
Créances nettes	93.511 M ^{-56.75 %}	216.191 M ^{-56.26 %}	494.214 M ^{109.17 %}	236.274 M ^{-45.34 %}	432.238 M ^{-12.84 %}	495.905 M
Actifs fiscaux	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{-49.85 %}	6.554 M ^{-11.35 %}	7.393 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	34.789 M ^{-74.88 %}	138.467 M ^{-63.54 %}	379.793 M ^{74.74 %}	217.343 M ^{-6.54 %}	232.562 M ^{-19.70 %}	289.605 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.317 M ^{-94.03 %}	105.762 M ^{-2.45 %}	108.416 M ^{1 734.45 %}	5.910 M ^{44.08 %}	4.102 M ^{-35.42 %}	6.352 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	530.479 M ^{0.16 %}	529.634 M ^{0.17 %}	528.726 M ^{0.00 %}	528.726 M ^{0.00 %}	528.726 M ^{-33.82 %}	798.896 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.311 B ^{-19.89 %}	1.636 B ^{-10.46 %}	1.828 B ^{20.05 %}	1.522 B ^{-8.23 %}	1.659 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	75.534 M ^{630.57 %}	10.339 M ^{105.02 %}	-205.752 M ^{-220.55 %}	170.680 M ^{363.15 %}	-64.861 M ^{-122.33 %}	290.405 M
Comptes débiteurs	119.369 M ^{-20.09 %}	149.375 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.627 M
Inventaire	89.899 M ^{-30.98 %}	130.256 M ^{307.24 %}	-62.853 M ^{-210.00 %}	57.138 M ^{166.35 %}	-86.113 M ^{-127.33 %}	315.074 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-133.734 M ^{50.34 %}	-269.292 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-269.296 M
Autres éléments non monétaires	-2.171 M ^{-101.76 %}	123.327 M ^{3 673.66 %}	-3.451 M ^{1.06 %}	-3.488 M ^{-14.32 %}	-3.051 M ^{-788.71 %}	443.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-43.195 M ^{-124.95 %}	-19.202 M ^{88.04 %}	-160.598 M ^{-244.27 %}	111.315 M ^{197.30 %}	-114.403 M ^{-128.58 %}	400.268 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-57.653 M ^{-85.58 %}	-31.067 M ^{-253.19 %}	-8.796 M ^{-334.58 %}	-2.024 M ^{94.30 %}	-35.519 M ^{-127.29 %}	-15.627 M
Acquisitions nettes	7.016 M ^{122.01 %}	-31.872 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-118.515 M ^{-17.02 %}	-101.279 M ^{30.20 %}	-145.102 M ^{-580 508.00 %}	25.000 K ^{100.01 %}	-178.412 M ^{-7 940.20 %}	-2.219 M
Ventes échéances des investissements	206.000 K ^{-99.42 %}	35.435 M ^{-33.57 %}	53.340 M	0.000 ^{-100.00 %}	148.763 M ^{1 305.28 %}	10.586 M
Autres activités d'investissement	28.774 M ^{3 777.90 %}	742.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.596 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-140.172 M ^{-9.47 %}	-128.041 M ^{-28.60 %}	-99.565 M ^{-5 258.72 %}	-1.858 M ^{97.14 %}	-65.032 M ^{-729.18 %}	10.336 M
Remboursement de dette	55.238 M ^{-70.81 %}	189.255 M ^{330.96 %}	43.915 M ^{174.57 %}	-58.892 M ^{-18.96 %}	-49.504 M ^{-192.36 %}	53.598 M
Actions ordinaires émises	3.760 M ^{-6.88 %}	4.038 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.767 M	0.000
Autres activités de financement	4.098 M ^{116.69 %}	-24.557 M ^{-1 120.53 %}	-2.012 M ^{-250.52 %}	-574.000 K ^{73.79 %}	-2.190 M ^{-8.15 %}	-2.025 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	63.096 M ^{-62.61 %}	168.736 M ^{302.68 %}	41.903 M ^{170.47 %}	-59.466 M ^{26.09 %}	-80.461 M ^{-256.01 %}	51.573 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	875.000 K ^{2 634.38 %}	32.000 K ^{-99.58 %}	7.576 M ^{685.92 %}	-1.293 M ^{93.44 %}	-19.709 M ^{-644.02 %}	-2.649 M
Variation nette de la trésorerie	-119.396 M ^{-654.69 %}	21.525 M ^{110.22 %}	-210.684 M ^{-532.63 %}	48.698 M ^{117.42 %}	-279.605 M ^{-160.85 %}	459.528 M
Trésorerie au début de la période	343.580 M ^{6.68 %}	322.055 M ^{-39.55 %}	532.739 M ^{10.06 %}	484.041 M ^{-36.61 %}	763.646 M ^{151.10 %}	304.118 M
Trésorerie à la fin de la période	224.184 M ^{-34.75 %}	343.580 M ^{6.68 %}	322.055 M ^{-39.55 %}	532.739 M ^{10.06 %}	484.041 M ^{-36.61 %}	763.646 M
Trésorerie d'exploitation	-43.195 M ^{-124.95 %}	-19.202 M ^{88.04 %}	-160.598 M ^{-244.27 %}	111.315 M ^{197.30 %}	-114.403 M ^{-128.58 %}	400.268 M
Dépenses en capital	-57.653 M ^{-82.07 %}	-31.666 M ^{-260.00 %}	-8.796 M ^{-334.58 %}	-2.024 M ^{94.30 %}	-35.519 M ^{-127.29 %}	-15.627 M
Cash-flow disponible	-100.848 M ^{-98.25 %}	-50.868 M ^{69.97 %}	-169.394 M ^{-254.99 %}	109.291 M ^{172.90 %}	-149.922 M ^{-138.98 %}	384.641 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	26.824 M ^{153.87 %}	10.566 M ^{-83.56 %}	64.271 M ^{13.60 %}	56.579 M ^{33.61 %}	42.346 M ^{-63.35 %}	115.535 M ^{-13.44 %}	133.468 M ^{54.54 %}	86.362 M ^{-64.05 %}	240.234 M ^{-25.32 %}	321.691 M ^{-29.44 %}	455.885 M
Bénéfice net	3.350 M ^{105.22 %}	-64.220 M ^{-209.20 %}	-20.770 M ^{66.49 %}	-61.985 M ^{-14.01 %}	-54.370 M ^{-166.34 %}	-20.414 M ^{85.74 %}	-143.123 M ^{-296.07 %}	-36.136 M ^{-338.88 %}	15.127 M ^{175.25 %}	-20.101 M ^{-443.31 %}	5.855 M
Bénéfice avant impôt	3.350 M ^{105.22 %}	-64.220 M ^{-209.23 %}	-20.768 M ^{66.47 %}	-61.938 M ^{-14.05 %}	-54.306 M ^{-281.63 %}	-14.230 M ^{90.06 %}	-143.123 M ^{-296.07 %}	-36.136 M ^{-338.88 %}	15.127 M ^{175.25 %}	-20.101 M ^{-334.72 %}	8.564 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.12 ^{102.05 %}	-6.08 ^{-1 780.96 %}	-0.32 ^{70.48 %}	-1.09 ^{14.64 %}	-1.28 ^{-941.22 %}	-0.12 ^{88.51 %}	-1.07 ^{-156.28 %}	-0.42 ^{-764.51 %}	0.06 ^{200.77 %}	-0.06 ^{-432.63 %}	0.02
EBITDA	15.630 M ^{129.63 %}	-52.752 M ^{-370.79 %}	-11.205 M ^{77.69 %}	-50.213 M ^{-18.50 %}	-42.373 M ^{-3 210.39 %}	-1.280 M ^{99.03 %}	-131.532 M ^{-436.21 %}	-24.530 M ^{-199.97 %}	24.538 M ^{307.58 %}	-11.821 M ^{-171.16 %}	16.611 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{102.05 %}	-6.08 ^{-1 780.78 %}	-0.32 ^{70.50 %}	-1.10 ^{14.67 %}	-1.28 ^{-626.66 %}	-0.18 ^{83.52 %}	-1.07 ^{-156.28 %}	-0.42 ^{-764.51 %}	0.06 ^{200.77 %}	-0.06 ^{-586.53 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.58 ^{111.67 %}	-4.99 ^{-2 763.73 %}	-0.17 ^{80.36 %}	-0.89 ^{11.31 %}	-1.00 ^{-8 931.93 %}	-0.01 ^{98.88 %}	-0.99 ^{-246.96 %}	-0.28 ^{-378.08 %}	0.10 ^{377.96 %}	-0.04 ^{-200.85 %}	0.04
Taux de profit brut	0.13 ^{103.90 %}	-3.29 ^{-2 472.30 %}	0.14 ^{4.85 %}	0.13 ^{164.96 %}	-0.20 ^{-204.28 %}	0.19 ^{-39.05 %}	0.32 ^{11.88 %}	0.29 ^{2.21 %}	0.28 ^{39.80 %}	0.20 ^{-17.97 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	83.750 M ^{35.63 %}	61.750 M ^{-2.42 %}	63.279 M ^{3.11 %}	61.371 M ^{-0.67 %}	61.784 M ^{-0.12 %}	61.861 M ^{1.10 %}	61.189 M ^{-0.10 %}	61.247 M ^{1.22 %}	60.508 M ^{-0.66 %}	60.912 M ^{0.04 %}	60.888 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	83.750 M ^{35.63 %}	61.750 M ^{-2.42 %}	63.279 M ^{3.11 %}	61.371 M ^{-0.67 %}	61.784 M ^{-0.12 %}	61.861 M ^{1.10 %}	61.189 M ^{-0.10 %}	61.247 M ^{1.22 %}	60.508 M ^{-0.66 %}	60.912 M ^{0.04 %}	60.888 M
Bénéfice par action diluée	0.04 ^{103.85 %}	-1.04 ^{-215.15 %}	-0.33 ^{67.33 %}	-1.01 ^{-14.77 %}	-0.88 ^{-166.67 %}	-0.33 ^{85.90 %}	-2.34 ^{-296.61 %}	-0.59 ^{-336.00 %}	0.25 ^{175.76 %}	-0.33 ^{-443.04 %}	0.10
Bénéfice par action	0.04 ^{103.85 %}	-1.04 ^{-215.15 %}	-0.33 ^{67.33 %}	-1.01 ^{-14.77 %}	-0.88 ^{-166.67 %}	-0.33 ^{85.90 %}	-2.34 ^{-296.61 %}	-0.59 ^{-336.00 %}	0.25 ^{175.76 %}	-0.33 ^{-443.04 %}	0.10
Bénéfice brut	3.439 M ^{109.91 %}	-34.714 M ^{-490.00 %}	8.901 M ^{19.11 %}	7.473 M ^{186.79 %}	-8.610 M ^{-138.22 %}	22.527 M ^{-47.24 %}	42.700 M ^{72.91 %}	24.695 M ^{-63.26 %}	67.211 M ^{4.40 %}	64.377 M ^{-42.12 %}	111.216 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-95.74 %}	47.000 K ^{-26.56 %}	64.000 K ^{-98.97 %}	6.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.709 M
Coût des revenus	23.385 M ^{-48.35 %}	45.280 M ^{-18.22 %}	55.370 M ^{12.76 %}	49.106 M ^{-3.63 %}	50.956 M ^{-45.21 %}	93.008 M ^{2.47 %}	90.768 M ^{47.19 %}	61.667 M ^{-64.36 %}	173.023 M ^{-32.76 %}	257.314 M ^{-25.34 %}	344.669 M
Dépenses générales et administratives	28.816 M ^{32.82 %}	21.696 M ^{-27.37 %}	29.871 M ^{29.23 %}	23.114 M ^{2.56 %}	22.536 M ^{3.79 %}	21.713 M ^{-6.75 %}	23.285 M ^{68.60 %}	13.811 M ^{-28.17 %}	19.227 M ^{0.79 %}	19.077 M	0.000
Frais de vente et de marketing	11.624 M ^{36.62 %}	8.508 M ^{-52.97 %}	18.089 M ^{22.85 %}	14.724 M ^{-3.48 %}	15.255 M ^{-39.92 %}	25.392 M ^{63.79 %}	15.503 M ^{-50.90 %}	31.577 M ^{-5.73 %}	33.498 M ^{-20.20 %}	41.976 M	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.429 M ^{-25.26 %}	3.250 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-746.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	46.238 M ^{19.48 %}	38.699 M ^{-34.31 %}	58.911 M ^{14.95 %}	51.250 M ^{-13.16 %}	59.019 M ^{-13.24 %}	68.028 M ^{5.54 %}	64.455 M ^{-3.79 %}	66.997 M ^{-12.41 %}	76.492 M ^{-10.17 %}	85.150 M ^{9.62 %}	77.679 M
Coût et dépenses	69.623 M ^{-17.09 %}	83.979 M ^{-26.52 %}	114.281 M ^{13.88 %}	100.356 M ^{-8.75 %}	109.975 M ^{-31.71 %}	161.036 M ^{3.74 %}	155.223 M ^{20.64 %}	128.664 M ^{-48.43 %}	249.515 M ^{-27.14 %}	342.464 M ^{-18.91 %}	422.348 M
Frais de recherche et de développement	5.798 M ^{-4.42 %}	6.066 M ^{-21.23 %}	7.701 M ^{-42.58 %}	13.412 M ^{-36.82 %}	21.228 M ^{1.46 %}	20.923 M ^{-18.48 %}	25.667 M ^{18.78 %}	21.609 M ^{-9.08 %}	23.767 M ^{-1.37 %}	24.097 M ^{-5.13 %}	25.401 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	40.440 M ^{33.89 %}	30.204 M ^{-37.02 %}	47.960 M ^{26.75 %}	37.838 M ^{0.12 %}	37.791 M ^{-19.77 %}	47.105 M ^{21.44 %}	38.788 M ^{-14.54 %}	45.388 M ^{-13.92 %}	52.725 M ^{-13.64 %}	61.053 M ^{16.79 %}	52.278 M
Revenu d'intérêts	5.877 M ^{43.83 %}	4.086 M ^{-28.29 %}	5.698 M ^{8.08 %}	5.272 M ^{-8.60 %}	5.768 M ^{17.93 %}	4.891 M ^{-23.17 %}	6.366 M ^{117.64 %}	2.925 M ^{8.09 %}	2.706 M ^{5.66 %}	2.561 M ^{10.34 %}	2.321 M
Frais d'intérêts	2.065 M ^{-27.11 %}	2.833 M ^{-0.07 %}	2.835 M ^{1.91 %}	2.782 M ^{-5.95 %}	2.958 M ^{1.58 %}	2.912 M ^{7.37 %}	2.712 M ^{-5.93 %}	2.883 M ^{34.66 %}	2.141 M ^{64.69 %}	1.300 M ^{83.88 %}	707.000 K
Dépréciation et amortissement	10.215 M ^{18.30 %}	8.635 M ^{28.34 %}	6.728 M ^{-24.77 %}	8.943 M ^{-0.36 %}	8.975 M ^{-10.59 %}	10.038 M ^{13.05 %}	8.879 M ^{1.79 %}	8.723 M ^{28.60 %}	6.783 M ^{-2.82 %}	6.980 M ^{-4.90 %}	7.340 M
Résultat d'exploitation	-42.799 M ^{41.70 %}	-73.413 M ^{-57.00 %}	-46.760 M ^{-6.71 %}	-43.818 M ^{35.21 %}	-67.629 M ^{-497.53 %}	-11.318 M ^{71.45 %}	-39.646 M ^{-1 655.02 %}	-2.259 M ^{-112.72 %}	17.755 M ^{193.65 %}	-18.958 M ^{-156.53 %}	33.537 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.60 ^{77.04 %}	-6.95 ^{-855.00 %}	-0.73 ^{6.06 %}	-0.77 ^{51.51 %}	-1.60 ^{-1 530.29 %}	-0.10 ^{67.02 %}	-0.30 ^{-1 035.61 %}	-0.03 ^{-135.39 %}	0.07 ^{225.41 %}	-0.06 ^{-180.11 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	46.149 M ^{402.00 %}	9.193 M ^{-68.56 %}	29.242 M ^{261.38 %}	-18.120 M ^{-236.01 %}	13.323 M ^{-57.40 %}	31.271 M ^{251.78 %}	-20.603 M ^{-434.14 %}	6.166 M ^{-75.23 %}	24.895 M ^{3 604.61 %}	672.000 K ^{102.69 %}	-24.973 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-749.725 M ^{-26.99 %}	-590.400 M ^{-339.42 %}	246.591 M ^{82.55 %}	135.085 M ^{210.58 %}	43.495 M ^{-82.32 %}	246.023 M ^{44.83 %}	169.867 M ^{25.67 %}	135.168 M ^{-36.12 %}	211.602 M ^{68.55 %}	125.544 M ^{142.26 %}	-297.090 M
Investissements totaux	104.827 M ^{-25.48 %}	140.662 M ^{32.88 %}	105.856 M ^{4.36 %}	101.435 M ^{-2.56 %}	104.095 M ^{-2.82 %}	107.115 M ^{19.49 %}	89.640 M ^{240.94 %}	26.292 M ^{61.91 %}	16.239 M ^{0.44 %}	16.168 M ^{-73.38 %}	60.738 M
Dette totale	293.741 M ^{-37.48 %}	469.857 M ^{-0.19 %}	470.775 M ^{6.11 %}	443.652 M ^{4.16 %}	425.953 M ^{-14.44 %}	497.835 M ^{-3.04 %}	513.447 M ^{2.58 %}	500.526 M ^{7.32 %}	466.372 M ^{35.24 %}	344.858 M ^{122.90 %}	154.712 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.101 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.301 M
Bénéfices non répartis	-626.223 M ^{0.53 %}	-629.573 M ^{-11.36 %}	-565.353 M ^{-3.68 %}	-545.295 M ^{-12.83 %}	-483.310 M ^{-12.68 %}	-428.940 M ^{-5.00 %}	-408.526 M ^{-53.88 %}	-265.483 M ^{-15.76 %}	-229.347 M ^{6.19 %}	-244.474 M ^{-8.96 %}	-224.373 M
Actions ordinaires	778.921 M ^{0.00 %}	778.921 M ^{26.67 %}	614.921 M ^{0.00 %}	614.921 M ^{0.00 %}	614.921 M ^{0.02 %}	614.821 M ^{0.46 %}	612.006 M ^{0.00 %}	612.006 M ^{0.00 %}	612.006 M ^{0.00 %}	612.006 M ^{0.51 %}	608.876 M
Capitaux propres totaux	1.459 B ^{-0.65 %}	1.468 B ^{107.36 %}	708.148 M ^{-3.30 %}	732.300 M ^{-7.25 %}	789.584 M ^{-6.15 %}	841.348 M ^{-1.29 %}	852.324 M ^{-14.91 %}	1.002 B ^{-2.69 %}	1.029 B ^{0.72 %}	1.022 B ^{-1.40 %}	1.037 B
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M ^{-8.18 %}	8.168 M ^{44.11 %}	5.668 M ^{737.22 %}	677.000 K ^{0.00 %}	677.000 K ^{-10.57 %}	757.000 K ^{0.00 %}	757.000 K ^{0.00 %}	757.000 K ^{-1.17 %}	766.000 K
Dette à long terme	104.588 M ^{-20.73 %}	131.933 M ^{-4.66 %}	138.388 M ^{31.57 %}	105.183 M ^{-4.82 %}	110.507 M ^{-47.57 %}	210.790 M ^{-5.18 %}	222.314 M ^{-7.74 %}	240.964 M ^{95.07 %}	123.528 M ^{-0.26 %}	123.845 M ^{19.93 %}	103.263 M
Total des passifs non courants	104.588 M ^{-20.73 %}	131.933 M ^{-9.57 %}	145.888 M ^{28.70 %}	113.351 M ^{-2.43 %}	116.175 M ^{-45.06 %}	211.467 M ^{-5.17 %}	222.991 M ^{-7.75 %}	241.721 M ^{94.49 %}	124.285 M ^{-0.25 %}	124.602 M ^{19.78 %}	104.029 M
Autres passifs courants	61.738 M ^{-18.78 %}	76.011 M ^{-15.23 %}	89.672 M ^{5.07 %}	85.341 M ^{-56.49 %}	196.124 M ^{90.84 %}	102.771 M ^{-17.03 %}	123.860 M ^{8.46 %}	114.202 M ^{-17.12 %}	137.791 M ^{23.97 %}	111.150 M ^{-23.15 %}	144.639 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.332 M ^{-48.03 %}	118.014 M ^{-7.32 %}	127.331 M ^{11.42 %}	114.284 M ^{-19.69 %}	142.295 M ^{20.04 %}	118.537 M ^{1 419.71 %}	7.800 M
Dette à court terme	189.153 M ^{-44.02 %}	337.924 M ^{1.67 %}	332.387 M ^{-1.80 %}	338.469 M ^{7.30 %}	315.446 M ^{9.91 %}	287.007 M ^{-0.82 %}	289.388 M ^{11.51 %}	259.506 M ^{-24.30 %}	342.807 M ^{55.41 %}	220.578 M ^{42.57 %}	154.712 M
Total des passifs courants	266.877 M ^{-38.63 %}	434.853 M ^{-4.81 %}	456.848 M ^{-0.81 %}	460.587 M ^{-16.98 %}	554.766 M ^{15.16 %}	481.749 M ^{-14.14 %}	561.115 M ^{37.36 %}	408.498 M ^{-31.92 %}	599.989 M ^{-7.24 %}	646.842 M ^{-5.84 %}	686.944 M
Passifs totaux	371.465 M ^{-34.46 %}	566.786 M ^{-5.96 %}	602.736 M ^{5.02 %}	573.938 M ^{-14.46 %}	670.941 M ^{-3.21 %}	693.216 M ^{-11.59 %}	784.106 M ^{20.59 %}	650.219 M ^{-10.22 %}	724.274 M ^{-6.11 %}	771.444 M ^{-2.47 %}	790.973 M
Autres actifs non courants	104.870 M ^{243 783.72 %}	43.000 K ^{-99.99 %}	311.906 M ^{30.60 %}	238.825 M ^{201.19 %}	79.294 M ^{-58.55 %}	191.282 M ^{-5.39 %}	202.174 M ^{-6.10 %}	215.308 M ^{4.90 %}	205.260 M ^{19.66 %}	171.531 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	109.949 M ^{153.37 %}	-206.007 M ^{-49.94 %}	-137.390 M ^{-313.18 %}	64.448 M ^{176.57 %}	-84.167 M ^{25.21 %}	-112.534 M ^{40.46 %}	-189.016 M ^{0.00 %}	-189.021 M ^{-21.66 %}	-155.363 M ^{-1 996.52 %}	8.192 M
Immobilisations incorporelles	85.816 M ^{421.55 %}	16.454 M ^{-5.97 %}	17.498 M ^{14.40 %}	15.295 M ^{-28.60 %}	21.423 M ^{-89.25 %}	199.339 M ^{-7.79 %}	216.191 M ^{-35.24 %}	333.843 M	0.000 ^{-100.00 %}	634.455 M ^{12 614.53 %}	4.990 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	14.741 M ^{-10.41 %}	16.454 M ^{-5.97 %}	17.498 M ^{14.40 %}	15.295 M ^{-28.60 %}	21.423 M ^{-27.89 %}	29.707 M ^{-4.86 %}	31.224 M ^{-0.44 %}	31.363 M ^{712.72 %}	3.859 M ^{-11.69 %}	4.370 M ^{-12.42 %}	4.990 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	460.501 M ^{-8.69 %}	504.334 M ^{2.48 %}	492.144 M ^{5.76 %}	465.352 M ^{-5.19 %}	490.831 M ^{-14.26 %}	572.486 M ^{-0.25 %}	573.940 M ^{-3.64 %}	595.632 M ^{16.75 %}	510.177 M ^{-0.53 %}	512.874 M ^{-0.09 %}	513.339 M
Total des actifs non courants	583.399 M ^{-7.99 %}	634.067 M ^{2.46 %}	618.828 M ^{5.72 %}	585.369 M ^{-5.53 %}	619.636 M ^{-13.05 %}	712.595 M ^{2.08 %}	698.091 M ^{6.32 %}	656.574 M ^{23.05 %}	533.562 M ^{-0.58 %}	536.699 M ^{1.30 %}	529.808 M
Autres actifs circulants	24.441 M ^{-89.05 %}	223.150 M ^{868.11 %}	23.050 M ^{48.83 %}	15.487 M ^{-94.35 %}	274.261 M ^{13.78 %}	241.045 M ^{12.42 %}	214.420 M ^{8.81 %}	197.062 M ^{669.71 %}	25.602 M ^{-82.80 %}	148.829 M ^{-4.41 %}	155.693 M
Investissements à court terme	86.171 M ^{180.57 %}	30.713 M ^{-90.15 %}	311.863 M ^{30.58 %}	238.825 M ^{502.38 %}	39.647 M ^{-79.27 %}	191.282 M ^{-5.39 %}	202.174 M ^{-6.10 %}	215.308 M ^{4.90 %}	205.260 M ^{19.66 %}	171.531 M ^{226.44 %}	52.546 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.043 B ^{-1.58 %}	1.060 B ^{372.94 %}	224.184 M ^{-27.35 %}	308.567 M ^{-19.32 %}	382.458 M ^{51.88 %}	251.812 M ^{-26.71 %}	343.580 M ^{-5.96 %}	365.358 M ^{43.41 %}	254.770 M ^{16.17 %}	219.314 M ^{-51.46 %}	451.802 M
Liquidités et placements à court terme	1.130 B ^{3.54 %}	1.091 B ^{103.52 %}	536.047 M ^{-2.07 %}	547.392 M ^{28.59 %}	425.688 M ^{-3.93 %}	443.094 M ^{-18.81 %}	545.754 M ^{-6.01 %}	580.666 M ^{26.22 %}	460.030 M ^{17.70 %}	390.845 M ^{-22.50 %}	504.348 M
Total des actifs courants	1.247 B ^{-11.01 %}	1.401 B ^{102.46 %}	692.056 M ^{-4.00 %}	720.869 M ^{-14.27 %}	840.889 M ^{2.30 %}	821.969 M ^{-12.40 %}	938.339 M ^{-5.73 %}	995.353 M ^{-18.42 %}	1.220 B ^{-2.91 %}	1.257 B ^{-3.16 %}	1.298 B
Inventaire	7.016 M ^{36.18 %}	5.152 M ^{-86.94 %}	39.448 M ^{-31.27 %}	57.394 M ^{-32.43 %}	84.941 M ^{-9.42 %}	93.774 M ^{-26.19 %}	127.047 M ^{116.35 %}	58.724 M ^{-38.94 %}	96.175 M ^{-48.13 %}	185.411 M ^{-28.16 %}	258.088 M
Créances nettes	85.816 M ^{4.83 %}	81.859 M ^{-12.46 %}	93.511 M ^{-7.04 %}	100.596 M ^{52.80 %}	65.834 M ^{-66.97 %}	199.339 M ^{-7.79 %}	216.191 M ^{-35.24 %}	333.843 M	0.000 ^{-100.00 %}	634.455 M ^{28.38 %}	494.214 M
Actifs fiscaux	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M ^{0.00 %}	3.287 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	15.986 M ^{-23.58 %}	20.918 M ^{-39.87 %}	34.789 M ^{-5.41 %}	36.777 M ^{-14.86 %}	43.196 M ^{-40.84 %}	73.019 M ^{-47.27 %}	138.467 M ^{350.43 %}	30.741 M ^{-72.37 %}	111.253 M ^{-62.87 %}	299.634 M ^{-21.11 %}	379.793 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.782 M ^{-34.23 %}	7.271 M ^{15.10 %}	6.317 M ^{-10.81 %}	7.083 M ^{-6.42 %}	7.569 M ^{-92.76 %}	104.517 M ^{-1.18 %}	105.762 M ^{-7.01 %}	113.729 M ^{-0.78 %}	114.626 M ^{4.97 %}	109.195 M ^{0.72 %}	108.416 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.306 B ^{-0.98 %}	1.319 B ^{148.66 %}	530.479 M ^{-19.95 %}	662.674 M ^{0.71 %}	657.973 M ^{0.38 %}	655.467 M ^{23.76 %}	529.634 M ^{-19.16 %}	655.185 M ^{23.71 %}	529.634 M ^{0.00 %}	529.634 M ^{0.17 %}	528.726 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.830 B ^{-10.07 %}	2.035 B ^{55.25 %}	1.311 B ^{0.36 %}	1.306 B ^{-10.56 %}	1.461 B ^{-4.82 %}	1.535 B ^{-6.22 %}	1.636 B ^{-0.94 %}	1.652 B ^{-5.80 %}	1.754 B ^{-2.22 %}	1.793 B ^{-1.86 %}	1.828 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	89.024 M ^{532.45 %}	14.076 M ^{26.20 %}	11.154 M ^{147.45 %}	-23.506 M ^{-114.58 %}	161.214 M ^{319.85 %}	-73.328 M ^{-254.54 %}	47.448 M ^{-77.02 %}	206.435 M ^{576.54 %}	-43.320 M ^{78.22 %}	-198.938 M	0.000
Comptes débiteurs	77.603 M ^{820.89 %}	8.427 M ^{83.55 %}	4.591 M ^{112.83 %}	-35.791 M ^{-126.69 %}	134.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-3.311 M ^{-109.54 %}	34.721 M ^{122.83 %}	15.582 M ^{-49.44 %}	30.821 M ^{240.56 %}	9.050 M ^{-73.73 %}	34.446 M ^{150.11 %}	-68.735 M ^{-274.27 %}	39.441 M ^{-54.17 %}	86.056 M ^{17.09 %}	73.494 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	14.732 M ^{150.67 %}	-29.072 M ^{-281.12 %}	-7.628 M ^{58.85 %}	-18.536 M ^{-202.49 %}	18.086 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-100.487 M ^{-3 185.26 %}	3.257 M ^{2 294.85 %}	136.000 K ^{-97.81 %}	6.210 M ^{304.03 %}	1.537 M ^{159.41 %}	-2.587 M ^{40.42 %}	-4.342 M ^{-10 238.10 %}	-42.000 K ^{90.54 %}	-444.000 K ^{68.47 %}	-1.408 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	2.102 M ^{105.50 %}	-38.252 M ^{-1 290.98 %}	-2.750 M ^{96.09 %}	-70.291 M ^{-159.86 %}	117.420 M ^{234.08 %}	-87.574 M ^{-874.31 %}	11.310 M ^{-94.58 %}	208.610 M ^{954.01 %}	-24.427 M ^{88.62 %}	-214.695 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.926 M ^{75.96 %}	-12.170 M ^{65.61 %}	-35.385 M ^{-982.44 %}	-3.269 M ^{82.67 %}	-18.868 M ^{-14 303.05 %}	-131.000 K ^{90.69 %}	-1.407 M ^{-324.04 %}	628.000 K ^{102.25 %}	-27.892 M ^{-831.29 %}	-2.995 M ^{-45.25 %}	-2.062 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	435.000 K ^{-98.71 %}	33.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-69.232 M ^{-187.61 %}	79.026 M ^{181.61 %}	-96.828 M ^{-4 208.10 %}	2.357 M ^{283.14 %}	-1.287 M ^{94.34 %}	-22.757 M ^{54.65 %}	-50.181 M ^{1.79 %}	-51.098 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.738 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	80.120 M ^{275.04 %}	21.363 M ^{139.56 %}	-53.999 M ^{-1 957.55 %}	2.907 M ^{-90.29 %}	29.935 M ^{21 750.36 %}	137.000 K ^{-99.66 %}	40.764 M ^{236.98 %}	-29.760 M ^{-222.50 %}	24.294 M	0.000
Autres activités d'investissement	217.652 M ^{371.66 %}	-80.120 M ^{-18 064.13 %}	446.000 K ^{200.00 %}	-446.000 K ^{-127.53 %}	1.620 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	145.494 M ^{117.62 %}	66.856 M ^{160.80 %}	-109.969 M ^{-408.60 %}	-21.622 M ^{-38.35 %}	-15.628 M ^{-321.77 %}	7.047 M ^{113.64 %}	-51.676 M ^{-24.45 %}	-41.522 M ^{27.98 %}	-57.655 M ^{-352.74 %}	22.812 M	0.000
Remboursement de dette	-161.427 M ^{-3 415.40 %}	-4.592 M ^{-115.78 %}	29.109 M ^{78.31 %}	16.325 M ^{-32.77 %}	24.284 M ^{250.02 %}	-16.187 M ^{-176.88 %}	21.055 M ^{155.98 %}	-37.612 M ^{-131.73 %}	118.545 M ^{37.84 %}	86.000 M ^{93.31 %}	44.488 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	820.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{-96.45 %}	3.631 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.038 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-288.000 K ^{96.71 %}	-8.747 M ^{-1 041.91 %}	-766.000 K ^{-144.77 %}	1.711 M ^{-58.48 %}	4.121 M ^{457.65 %}	739.000 K ^{171.96 %}	-1.027 M ^{94.94 %}	-20.290 M ^{-2 049.36 %}	-944.000 K ^{8.26 %}	-1.029 M ^{-55.91 %}	-660.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-161.715 M ^{-120.05 %}	806.661 M ^{2 746.07 %}	28.343 M ^{57.15 %}	18.036 M ^{-36.79 %}	28.534 M ^{341.47 %}	-11.817 M ^{-159.00 %}	20.028 M ^{134.59 %}	-57.902 M ^{-149.24 %}	117.601 M ^{32.12 %}	89.009 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-2.672 M ^{-430.69 %}	808.000 K ^{11 642.86 %}	-7.000 K ^{86.54 %}	-52.000 K ^{-114.53 %}	358.000 K ^{-37.85 %}	576.000 K ^{140.00 %}	-1.440 M ^{-202.71 %}	1.402 M ^{2 325.40 %}	-63.000 K ^{-147.37 %}	133.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-16.791 M ^{-102.01 %}	836.073 M ^{1 090.81 %}	-84.383 M ^{-14.14 %}	-73.929 M ^{-156.57 %}	130.684 M ^{242.41 %}	-91.768 M ^{-321.38 %}	-21.778 M ^{-119.69 %}	110.588 M ^{211.90 %}	35.456 M ^{134.51 %}	-102.741 M	0.000
Trésorerie au début de la période	1.060 B ^{372.94 %}	224.184 M ^{-27.35 %}	308.567 M ^{-19.33 %}	382.496 M ^{51.90 %}	251.812 M ^{-26.71 %}	343.580 M ^{-5.96 %}	365.358 M ^{43.41 %}	254.770 M ^{16.17 %}	219.314 M ^{-31.90 %}	322.055 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.043 B ^{-1.58 %}	1.060 B ^{372.94 %}	224.184 M ^{-27.35 %}	308.567 M ^{-19.33 %}	382.496 M ^{51.90 %}	251.812 M ^{-26.71 %}	343.580 M ^{-5.96 %}	365.358 M ^{43.41 %}	254.770 M ^{16.17 %}	219.314 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	2.102 M ^{105.50 %}	-38.252 M ^{-1 290.98 %}	-2.750 M ^{96.09 %}	-70.291 M ^{-159.86 %}	117.420 M ^{234.08 %}	-87.574 M ^{-874.31 %}	11.310 M ^{-94.58 %}	208.610 M ^{954.01 %}	-24.427 M ^{88.62 %}	-214.695 M	0.000
Dépenses en capital	-2.926 M ^{75.96 %}	-12.170 M ^{64.84 %}	-34.614 M ^{-756.78 %}	-4.040 M ^{78.59 %}	-18.868 M ^{-14 303.05 %}	-131.000 K ^{90.69 %}	-1.407 M ^{-324.04 %}	628.000 K ^{102.25 %}	-27.892 M ^{-831.29 %}	-2.995 M ^{-45.25 %}	-2.062 M
Cash-flow disponible	-824.000 K ^{98.37 %}	-50.422 M ^{-34.95 %}	-37.364 M ^{49.73 %}	-74.331 M ^{-175.42 %}	98.552 M ^{212.37 %}	-87.705 M ^{-985.64 %}	9.903 M ^{-95.27 %}	209.238 M ^{499.93 %}	-52.319 M ^{75.97 %}	-217.690 M ^{-10 457.23 %}	-2.062 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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