Forcera Materials Co., Ltd. 3467.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 617.308 M 9.58 % | 563.365 M -13.56 % | 651.728 M 15.39 % | 564.799 M 23.24 % | 458.285 M |
| Bénéfice net | 28.852 M 30.10 % | 22.176 M -53.74 % | 47.942 M 202.82 % | 15.832 M 139.70 % | 6.605 M |
| Bénéfice avant impôt | 31.175 M 38.53 % | 22.504 M -47.14 % | 42.571 M 168.89 % | 15.832 M 139.70 % | 6.605 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 26.43 % | 0.04 -38.85 % | 0.07 133.03 % | 0.03 94.49 % | 0.01 |
| EBITDA | 98.062 M 1.54 % | 96.578 M -14.82 % | 113.386 M 29.21 % | 87.751 M 13.05 % | 77.620 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 18.74 % | 0.04 -46.49 % | 0.07 162.43 % | 0.03 94.49 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.16 -7.34 % | 0.17 -1.46 % | 0.17 11.98 % | 0.16 -8.27 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.18 12.38 % | 0.16 0.05 % | 0.16 20.88 % | 0.14 -0.79 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.329 M 1.41 % | 27.936 M 2.67 % | 27.209 M 13.25 % | 24.025 M 1.85 % | 23.589 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.207 M 1.76 % | 27.720 M 3.94 % | 26.668 M 12.00 % | 23.811 M 0.94 % | 23.589 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.02 29.11 % | 0.79 -55.11 % | 1.76 166.67 % | 0.66 135.71 % | 0.28 |
| Bénéfice par action | 1.02 27.50 % | 0.80 -55.56 % | 1.80 172.73 % | 0.66 135.71 % | 0.28 |
| Bénéfice brut | 113.437 M 23.14 % | 92.117 M -13.51 % | 106.511 M 39.49 % | 76.359 M 22.27 % | 62.449 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.323 M 608.23 % | 328.000 K 106.11 % | -5.371 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 503.871 M 6.92 % | 471.248 M -13.57 % | 545.217 M 11.62 % | 488.440 M 23.39 % | 395.836 M |
| Dépenses générales et administratives | 57.984 M 27.47 % | 45.489 M -2.73 % | 46.766 M 42.39 % | 32.843 M 7.13 % | 30.657 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.571 M 2.69 % | 5.425 M 13.42 % | 4.783 M 16.15 % | 4.118 M 20.09 % | 3.429 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -187.000 K 57.50 % | -440.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 87.631 M -4.87 % | 92.117 M 27.29 % | 72.368 M 25.02 % | 57.886 M 9.37 % | 52.927 M |
| Coût et dépenses | 591.502 M 8.63 % | 544.535 M -11.83 % | 617.585 M 13.04 % | 546.326 M 21.74 % | 448.763 M |
| Frais de recherche et de développement | 24.076 M 7.34 % | 22.430 M 7.74 % | 20.819 M -0.51 % | 20.925 M 11.06 % | 18.841 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 63.555 M 24.83 % | 50.914 M -1.23 % | 51.549 M 39.47 % | 36.961 M 8.43 % | 34.086 M |
| Revenu d'intérêts | 1.125 M 38.38 % | 813.000 K 484.89 % | 139.000 K 768.75 % | 16.000 K -50.00 % | 32.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.336 M -20.19 % | 2.927 M 14.56 % | 2.555 M 3.90 % | 2.459 M -8.76 % | 2.695 M |
| Dépréciation et amortissement | 64.551 M -9.27 % | 71.147 M 4.23 % | 68.260 M -1.73 % | 69.460 M 1.67 % | 68.320 M |
| Résultat d'exploitation | 25.806 M 37.05 % | 18.830 M -58.31 % | 45.172 M 146.81 % | 18.302 M 100.81 % | 9.114 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 25.07 % | 0.03 -51.78 % | 0.07 113.89 % | 0.03 62.94 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.369 M 46.14 % | 3.674 M 241.25 % | -2.601 M -5.30 % | -2.470 M 1.55 % | -2.509 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 23.934 M -49.75 % | 47.632 M -3.62 % | 49.423 M -34.08 % | 74.977 M -49.45 % | 148.325 M |
| Investissements totaux | 1.148 M 6.79 % | 1.075 M 0.00 % | 1.075 M 781.15 % | 122.000 K | 0.000 |
| Dette totale | 153.671 M -4.92 % | 161.622 M 6.67 % | 151.516 M -7.10 % | 163.090 M -12.34 % | 186.040 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 92.871 M 11.58 % | 83.235 M -12.54 % | 95.164 M 56.75 % | 60.710 M 17.90 % | 51.491 M |
| Actions ordinaires | 282.066 M 0.00 % | 282.066 M 18.46 % | 238.105 M 0.00 % | 238.105 M 0.00 % | 238.105 M |
| Capitaux propres totaux | 453.934 M 2.68 % | 442.080 M 11.69 % | 395.820 M 10.43 % | 358.430 M 2.83 % | 348.550 M |
| Autres passifs non courants | 405.000 K 912.50 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 104.565 M -8.86 % | 114.726 M 5.00 % | 109.260 M -9.15 % | 120.261 M -20.95 % | 152.128 M |
| Total des passifs non courants | 105.111 M -8.48 % | 114.846 M 5.03 % | 109.346 M -9.09 % | 120.274 M -20.95 % | 152.141 M |
| Autres passifs courants | 91.785 M -42.45 % | 159.486 M -25.84 % | 215.049 M 94.22 % | 110.725 M 85.86 % | 59.576 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.931 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 49.106 M 4.71 % | 46.896 M 10.98 % | 42.256 M -1.34 % | 42.829 M 26.29 % | 33.912 M |
| Total des passifs courants | 165.862 M 13.02 % | 146.759 M -29.18 % | 207.227 M 5.07 % | 197.219 M 78.94 % | 110.216 M |
| Passifs totaux | 270.973 M 3.58 % | 261.605 M -17.36 % | 316.573 M -0.29 % | 317.493 M 21.02 % | 262.357 M |
| Autres actifs non courants | 3.432 M 79.03 % | 1.917 M -22.98 % | 2.489 M 23.46 % | 2.016 M 12.25 % | 1.796 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 326.695 M -5.82 % | 346.883 M -3.86 % | 360.817 M 7.12 % | 336.845 M -7.24 % | 363.145 M |
| Total des actifs non courants | 332.994 M -5.91 % | 353.910 M -4.02 % | 368.750 M 8.82 % | 338.861 M -7.15 % | 364.941 M |
| Autres actifs circulants | 19.899 M 23.70 % | 16.087 M 251.63 % | 4.575 M -48.80 % | 8.935 M -86.78 % | 67.581 M |
| Investissements à court terme | 1.148 M 6.79 % | 1.075 M 0.00 % | 1.075 M 781.15 % | 122.000 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 129.737 M 13.81 % | 113.990 M 11.65 % | 102.093 M 15.87 % | 88.113 M 133.63 % | 37.715 M |
| Liquidités et placements à court terme | 130.885 M 13.75 % | 115.065 M 11.53 % | 103.168 M 16.92 % | 88.235 M 133.95 % | 37.715 M |
| Total des actifs courants | 391.913 M 12.05 % | 349.775 M 1.78 % | 343.643 M 1.95 % | 337.062 M 37.04 % | 245.966 M |
| Inventaire | 161.925 M 5.92 % | 152.882 M -1.22 % | 154.768 M 3.38 % | 149.710 M 6.43 % | 140.670 M |
| Créances nettes | 79.204 M 20.48 % | 65.741 M -18.97 % | 81.132 M -10.04 % | 90.182 M 44.71 % | 62.321 M |
| Actifs fiscaux | 2.867 M -43.89 % | 5.110 M -6.14 % | 5.444 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 24.971 M 30.50 % | 19.135 M -49.32 % | 37.759 M -13.53 % | 43.665 M 161.03 % | 16.728 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.858 M 23.97 % | 5.532 M 130.02 % | 2.405 M 50.88 % | 1.594 M 43.73 % | 1.109 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 78.997 M 2.89 % | 76.779 M 22.75 % | 62.551 M 4.92 % | 59.615 M 1.12 % | 58.954 M |
| Impôts différés passifs non courants | 141.000 K 76.25 % | 80.000 K -6.98 % | 86.000 K 561.54 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 724.907 M 3.02 % | 703.685 M -1.22 % | 712.393 M 5.40 % | 675.923 M 10.64 % | 610.907 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 749.000 K -44.64 % | 1.353 M | 0.000 -100.00 % | 227.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -6.355 M 86.69 % | -47.739 M -364.61 % | 18.041 M -19.32 % | 22.360 M 301.64 % | -11.089 M |
| Comptes débiteurs | -11.233 M -179.68 % | 14.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -10.306 M -646.45 % | 1.886 M 126.90 % | -7.012 M 22.43 % | -9.040 M -42.59 % | -6.340 M |
| Comptes à payer | 5.424 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 9.760 M 115.32 % | -63.722 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.786 M 144.99 % | 729.000 K -67.76 % | 2.261 M -7.45 % | 2.443 M -8.26 % | 2.663 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 88.834 M 87.45 % | 47.390 M -64.23 % | 132.486 M 23.15 % | 107.583 M 68.61 % | 63.804 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -42.854 M 32.67 % | -63.647 M 29.63 % | -90.447 M -244.55 % | -26.251 M 12.56 % | -30.022 M |
| Acquisitions nettes | 18.000 K -89.35 % | 169.000 K 76.04 % | 96.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -12.900 M | 0.000 100.00 % | -1.075 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 12.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.967 M -287.20 % | -508.000 K 49.10 % | -998.000 K -36.15 % | -733.000 K 35.08 % | -1.129 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -44.803 M 29.98 % | -63.986 M 30.84 % | -92.520 M -242.87 % | -26.984 M 13.38 % | -31.151 M |
| Remboursement de dette | -9.277 M -232.93 % | 6.979 M 156.35 % | -12.385 M 47.15 % | -23.435 M -0.06 % | -23.422 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 23.335 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -16.924 M | 0.000 100.00 % | -11.905 M -100.02 % | -5.952 M 16.50 % | -7.128 M |
| Autres activités de financement | -2.083 M -14.39 % | -1.821 M -7.37 % | -1.696 M -108.35 % | -814.000 K 23.93 % | -1.070 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -28.284 M -199.27 % | 28.493 M 209.65 % | -25.986 M 13.96 % | -30.201 M 2.95 % | -31.120 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 15.747 M 32.36 % | 11.897 M -14.90 % | 13.980 M -72.26 % | 50.398 M 3 187.54 % | 1.533 M |
| Trésorerie au début de la période | 113.990 M 11.65 % | 102.093 M 15.87 % | 88.113 M 133.63 % | 37.715 M 4.24 % | 36.182 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 129.737 M 13.81 % | 113.990 M 11.65 % | 102.093 M 15.87 % | 88.113 M 133.63 % | 37.715 M |
| Trésorerie d'exploitation | 88.834 M 87.45 % | 47.390 M -64.23 % | 132.486 M 23.15 % | 107.583 M 68.61 % | 63.804 M |
| Dépenses en capital | -42.854 M 32.67 % | -63.647 M 29.63 % | -90.447 M -244.55 % | -26.251 M 12.56 % | -30.022 M |
| Cash-flow disponible | 45.980 M 382.83 % | -16.257 M -138.67 % | 42.039 M -48.31 % | 81.332 M 140.76 % | 33.782 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 155.055 M 1.13 % | 153.328 M -0.24 % | 153.699 M -2.54 % | 157.702 M -48.45 % | 305.907 M 119.93 % | 139.093 M -45.67 % | 256.015 M 102.10 % | 126.678 M -58.78 % | 307.350 M -8.08 % | 334.365 M |
| Bénéfice net | 842.000 K -85.82 % | 5.939 M -28.37 % | 8.291 M 6.23 % | 7.805 M -38.81 % | 12.756 M 293.34 % | 3.243 M -33.13 % | 4.850 M 96.67 % | 2.466 M -85.77 % | 17.326 M -24.99 % | 23.097 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.054 M -85.32 % | 7.180 M -14.98 % | 8.445 M -0.81 % | 8.514 M -40.11 % | 14.216 M 264.23 % | 3.903 M -3.08 % | 4.027 M 18.09 % | 3.410 M -81.54 % | 18.477 M -24.92 % | 24.609 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -85.48 % | 0.05 -14.77 % | 0.05 1.77 % | 0.05 16.17 % | 0.05 65.61 % | 0.03 78.39 % | 0.02 -41.57 % | 0.03 -55.22 % | 0.06 -18.32 % | 0.07 |
| EBITDA | 14.761 M -30.04 % | 21.100 M -9.75 % | 23.380 M -4.79 % | 24.557 M -11.50 % | 27.747 M 23.99 % | 22.378 M 21.42 % | 18.431 M -14.78 % | 21.628 M -61.73 % | 56.519 M -6.14 % | 60.215 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -85.98 % | 0.04 -28.19 % | 0.05 8.99 % | 0.05 18.69 % | 0.04 78.85 % | 0.02 23.07 % | 0.02 -2.68 % | 0.02 -65.47 % | 0.06 -18.39 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.10 -30.82 % | 0.14 -9.53 % | 0.15 -2.31 % | 0.16 71.68 % | 0.09 -43.62 % | 0.16 123.48 % | 0.07 -57.83 % | 0.17 -7.16 % | 0.18 2.11 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.19 4.36 % | 0.19 -4.56 % | 0.20 -2.15 % | 0.20 97.93 % | 0.10 -33.04 % | 0.15 21.11 % | 0.12 -18.29 % | 0.15 -3.43 % | 0.16 -2.50 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.067 M -0.76 % | 28.281 M -0.44 % | 28.406 M 1.91 % | 27.875 M -1.38 % | 28.266 M -4.12 % | 29.482 M 4.52 % | 28.207 M 2.95 % | 27.400 M -2.86 % | 28.207 M 0.00 % | 28.207 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.067 M -0.76 % | 28.281 M 0.26 % | 28.207 M 1.19 % | 27.875 M -1.18 % | 28.207 M 4.37 % | 27.025 M -4.19 % | 28.207 M 2.95 % | 27.400 M -2.86 % | 28.207 M 0.00 % | 28.207 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 -85.71 % | 0.21 -27.59 % | 0.29 3.57 % | 0.28 -37.78 % | 0.45 309.09 % | 0.11 -35.29 % | 0.17 88.89 % | 0.09 -85.25 % | 0.61 -25.61 % | 0.82 |
| Bénéfice par action | 0.03 -85.71 % | 0.21 -27.59 % | 0.29 3.57 % | 0.28 -37.78 % | 0.45 275.00 % | 0.12 -29.41 % | 0.17 88.89 % | 0.09 -85.25 % | 0.61 -25.61 % | 0.82 |
| Bénéfice brut | 30.202 M 5.53 % | 28.618 M -4.79 % | 30.057 M -4.63 % | 31.517 M 2.04 % | 30.888 M 47.26 % | 20.975 M -34.20 % | 31.877 M 65.13 % | 19.304 M -60.20 % | 48.497 M -10.38 % | 54.114 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 212.000 K -82.92 % | 1.241 M 705.84 % | 154.000 K -78.28 % | 709.000 K -51.44 % | 1.460 M 121.21 % | 660.000 K 180.19 % | -823.000 K -187.18 % | 944.000 K -17.98 % | 1.151 M -23.88 % | 1.512 M |
| Coût des revenus | 124.853 M 0.11 % | 124.710 M 0.86 % | 123.642 M -2.02 % | 126.185 M -51.63 % | 260.874 M 120.86 % | 118.118 M -47.30 % | 224.138 M 108.75 % | 107.374 M -58.52 % | 258.853 M -7.64 % | 280.251 M |
| Dépenses générales et administratives | 12.804 M -21.67 % | 16.347 M -2.46 % | 16.759 M 9.24 % | 15.342 M 10.87 % | 13.838 M 14.89 % | 12.045 M 12.00 % | 10.754 M -2.82 % | 11.066 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.711 M 23.54 % | 1.385 M -2.88 % | 1.426 M -5.75 % | 1.513 M 15.67 % | 1.308 M -1.21 % | 1.324 M 9.15 % | 1.213 M -12.92 % | 1.393 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 22.293 M -6.35 % | 23.805 M -0.80 % | 23.998 M 5.41 % | 22.766 M 5.38 % | 21.604 M 12.15 % | 19.263 M -36.29 % | 30.237 M 56.64 % | 19.304 M -38.34 % | 31.307 M -8.57 % | 34.241 M |
| Coût et dépenses | 147.146 M -0.92 % | 148.515 M 0.59 % | 147.640 M -0.88 % | 148.951 M -49.49 % | 294.911 M 114.67 % | 137.381 M -45.99 % | 254.375 M 102.15 % | 125.837 M -56.63 % | 290.160 M -7.74 % | 314.492 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.778 M 28.08 % | 6.073 M 4.47 % | 5.813 M -1.66 % | 5.911 M -52.15 % | 12.352 M 109.57 % | 5.894 M -52.60 % | 12.434 M 107.10 % | 6.004 M -39.94 % | 9.996 M 6.90 % | 9.351 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.515 M -18.14 % | 17.732 M -2.49 % | 18.185 M 7.89 % | 16.855 M 11.28 % | 15.146 M 13.29 % | 13.369 M -24.91 % | 17.803 M 42.89 % | 12.459 M -41.54 % | 21.311 M -14.38 % | 24.890 M |
| Revenu d'intérêts | 952.000 K 1 186.49 % | 74.000 K -83.74 % | 455.000 K 266.94 % | 124.000 K -77.29 % | 546.000 K 457.14 % | 98.000 K -79.92 % | 488.000 K 403.09 % | 97.000 K -70.15 % | 325.000 K 168.60 % | 121.000 K |
| Frais d'intérêts | 481.000 K -11.25 % | 542.000 K 16.06 % | 467.000 K -18.50 % | 573.000 K -55.79 % | 1.296 M 99.38 % | 650.000 K -54.61 % | 1.432 M 105.45 % | 697.000 K -53.38 % | 1.495 M 12.07 % | 1.334 M |
| Dépréciation et amortissement | 13.226 M -1.14 % | 13.378 M -7.53 % | 14.468 M -6.48 % | 15.470 M -55.31 % | 34.613 M 94.18 % | 17.825 M -48.48 % | 34.600 M 97.48 % | 17.521 M -52.06 % | 36.547 M 6.64 % | 34.272 M |
| Résultat d'exploitation | 7.909 M 64.33 % | 4.813 M -20.56 % | 6.059 M -30.76 % | 8.751 M -20.42 % | 10.996 M 542.29 % | 1.712 M 4.39 % | 1.640 M 95.01 % | 841.000 K -95.11 % | 17.190 M -13.50 % | 19.873 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 62.50 % | 0.03 -20.37 % | 0.04 -28.96 % | 0.06 54.37 % | 0.04 192.04 % | 0.01 92.14 % | 0.01 -3.51 % | 0.01 -88.13 % | 0.06 -5.90 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.855 M -389.61 % | 2.367 M -0.80 % | 2.386 M 1 106.75 % | -237.000 K -107.36 % | 3.220 M 46.96 % | 2.191 M -8.21 % | 2.387 M -30.00 % | 3.410 M 164.96 % | 1.287 M -72.83 % | 4.736 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -103.298 M 4.11 % | -107.723 M -550.08 % | 23.934 M -44.07 % | 42.789 M 2 010.95 % | 2.027 M -95.74 % | 47.632 M -26.05 % | 64.407 M 30.32 % | 49.423 M |
| Investissements totaux | 8.360 M 2.43 % | 8.162 M 610.98 % | 1.148 M -91.85 % | 14.091 M 0.39 % | 14.036 M 1 205.67 % | 1.075 M -1.38 % | 1.090 M 1.40 % | 1.075 M |
| Dette totale | 141.277 M 7.35 % | 131.598 M -14.36 % | 153.671 M -7.11 % | 165.435 M 8.71 % | 152.177 M -5.84 % | 161.622 M 12.12 % | 144.151 M -4.86 % | 151.516 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 17.773 M 0.00 % | 17.773 M 0.00 % | 17.773 M 0.00 % | 17.773 M 14.26 % | 15.555 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 71.388 M -27.75 % | 98.810 M 6.39 % | 92.871 M 9.71 % | 84.654 M 10.16 % | 76.849 M -7.67 % | 83.235 M 6.19 % | 78.385 M -17.63 % | 95.164 M |
| Actions ordinaires | 311.066 M 0.00 % | 311.066 M 10.28 % | 282.066 M 0.00 % | 282.066 M 0.00 % | 282.066 M 0.00 % | 282.066 M 3.11 % | 273.566 M 14.89 % | 238.105 M |
| Capitaux propres totaux | 583.624 M -4.04 % | 608.168 M 33.98 % | 453.934 M 1.84 % | 445.717 M 1.78 % | 437.912 M -0.94 % | 442.080 M 4.67 % | 422.371 M 6.71 % | 395.820 M |
| Autres passifs non courants | 552.000 K 15.97 % | 476.000 K 17.53 % | 405.000 K 52.83 % | 265.000 K 22.69 % | 216.000 K 440.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 87.341 M 1.84 % | 85.761 M -17.98 % | 104.565 M -11.23 % | 117.797 M 17.15 % | 100.555 M -12.35 % | 114.726 M 14.37 % | 100.310 M -8.19 % | 109.260 M |
| Total des passifs non courants | 87.996 M 1.86 % | 86.386 M -17.81 % | 105.111 M -11.01 % | 118.116 M 17.14 % | 100.833 M -12.20 % | 114.846 M 14.33 % | 100.452 M -8.13 % | 109.346 M |
| Autres passifs courants | 105.430 M 40.08 % | 75.263 M -18.00 % | 91.785 M 6.94 % | 85.827 M 0.16 % | 85.686 M 6.14 % | 80.728 M -7.82 % | 87.574 M -31.16 % | 127.212 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.661 M -68.69 % | 78.758 M | 0.000 -100.00 % | 125.931 M |
| Dette à court terme | 53.936 M 17.67 % | 45.837 M -6.66 % | 49.106 M 3.08 % | 47.638 M -11.00 % | 53.526 M 14.14 % | 46.896 M 6.97 % | 43.841 M 3.75 % | 42.256 M |
| Total des passifs courants | 182.945 M 28.12 % | 142.794 M -13.91 % | 165.862 M 0.79 % | 164.563 M -20.91 % | 208.076 M 41.78 % | 146.759 M -7.04 % | 157.881 M -23.81 % | 207.227 M |
| Passifs totaux | 270.941 M 18.22 % | 229.180 M -15.42 % | 270.973 M -4.14 % | 282.679 M -8.49 % | 308.909 M 18.08 % | 261.605 M 1.27 % | 258.333 M -18.40 % | 316.573 M |
| Autres actifs non courants | 4.911 M -4.62 % | 5.149 M 50.03 % | 3.432 M 8.75 % | 3.156 M -1.65 % | 3.209 M 67.40 % | 1.917 M -13.45 % | 2.215 M -11.01 % | 2.489 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 332.790 M 3.01 % | 323.075 M -1.11 % | 326.695 M 3.96 % | 314.260 M -1.52 % | 319.097 M -8.01 % | 346.883 M -1.15 % | 350.905 M -2.75 % | 360.817 M |
| Total des actifs non courants | 339.688 M 2.95 % | 329.942 M -0.92 % | 332.994 M 3.37 % | 322.147 M -1.56 % | 327.253 M -7.53 % | 353.910 M -1.00 % | 357.469 M -3.06 % | 368.750 M |
| Autres actifs circulants | 20.676 M -10.48 % | 23.096 M 16.07 % | 19.899 M 2.85 % | 19.348 M 9.58 % | 17.656 M 9.75 % | 16.087 M -81.27 % | 85.909 M 1 777.79 % | 4.575 M |
| Investissements à court terme | 8.360 M 2.43 % | 8.162 M 610.98 % | 1.148 M -91.85 % | 14.091 M 0.39 % | 14.036 M 1 205.67 % | 1.075 M -1.38 % | 1.090 M 1.40 % | 1.075 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 244.575 M 2.20 % | 239.321 M 84.47 % | 129.737 M 5.78 % | 122.646 M -25.30 % | 164.186 M 44.04 % | 113.990 M 42.94 % | 79.744 M -21.89 % | 102.093 M |
| Liquidités et placements à court terme | 252.935 M 2.20 % | 247.483 M 89.08 % | 130.885 M -4.28 % | 136.737 M -16.72 % | 164.186 M 42.69 % | 115.065 M 42.35 % | 80.834 M -21.65 % | 103.168 M |
| Total des actifs courants | 514.877 M 1.47 % | 507.406 M 29.47 % | 391.913 M -3.53 % | 406.249 M -3.17 % | 419.568 M 19.95 % | 349.775 M 8.21 % | 323.235 M -5.94 % | 343.643 M |
| Inventaire | 150.810 M -3.31 % | 155.976 M -3.67 % | 161.925 M -3.30 % | 167.458 M 10.02 % | 152.211 M -0.44 % | 152.882 M -2.31 % | 156.492 M 1.11 % | 154.768 M |
| Créances nettes | 90.456 M 11.88 % | 80.851 M 2.08 % | 79.204 M -4.23 % | 82.706 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.657 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 1.987 M 15.66 % | 1.718 M -40.08 % | 2.867 M -39.40 % | 4.731 M -4.37 % | 4.947 M -3.19 % | 5.110 M 17.50 % | 4.349 M -20.11 % | 5.444 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.032 M 6.58 % | 21.610 M -13.46 % | 24.971 M -14.78 % | 29.303 M -31.71 % | 42.909 M 124.24 % | 19.135 M -27.70 % | 26.466 M -29.91 % | 37.759 M |
| Impôts à payer | 547.000 K 551.19 % | 84.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.795 M 38.72 % | 1.294 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.464 M -11.34 % | 6.163 M -10.13 % | 6.858 M 59.16 % | 4.309 M -3.64 % | 4.472 M -19.16 % | 5.532 M 293.18 % | 1.407 M -41.50 % | 2.405 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 201.170 M 11.44 % | 180.519 M 194.85 % | 61.224 M 0.00 % | 61.224 M 0.00 % | 61.224 M 0.00 % | 61.224 M -13.06 % | 70.420 M 35.97 % | 51.790 M |
| Impôts différés passifs non courants | 103.000 K -30.87 % | 149.000 K 5.67 % | 141.000 K 161.11 % | 54.000 K -12.90 % | 62.000 K -22.50 % | 80.000 K -43.66 % | 142.000 K 65.12 % | 86.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 854.565 M 2.06 % | 837.348 M 15.51 % | 724.907 M -0.48 % | 728.396 M -2.47 % | 746.821 M 6.13 % | 703.685 M 3.38 % | 680.704 M -4.45 % | 712.393 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 1.374 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.656 M 114.17 % | -18.740 M -244.88 % | 12.935 M 130.59 % | -42.281 M -283.90 % | 22.991 M 191.51 % | 7.887 M 315.67 % | -3.657 M 70.29 % | -12.309 M 72.09 % | -44.108 M -215.42 % | 38.216 M |
| Comptes débiteurs | -11.871 M -673.86 % | -1.534 M -131.12 % | 4.930 M 179.80 % | 1.762 M 109.83 % | -17.925 M -63.22 % | -10.982 M -770.45 % | 1.638 M 123.50 % | -6.969 M -135.87 % | 19.428 M 27.25 % | 15.268 M |
| Inventaire | 5.166 M -13.16 % | 5.949 M 16.10 % | 5.124 M 131.82 % | -16.101 M -2 499.55 % | 671.000 K -85.81 % | 4.728 M 30.97 % | 3.610 M 125.57 % | -14.118 M -718.91 % | -1.724 M 70.88 % | -5.920 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -3.319 M 27.55 % | -4.581 M | 0.000 -100.00 % | 23.407 M | 0.000 100.00 % | -6.958 M | 0.000 100.00 % | -11.326 M -331.96 % | -2.622 M |
| Autre fonds de roulement | 9.361 M 147.19 % | -19.836 M -365.83 % | 7.462 M 126.71 % | -27.942 M -265.95 % | 16.838 M 19.07 % | 14.141 M 181.58 % | 5.022 M -42.79 % | 8.778 M 117.39 % | -50.486 M -260.32 % | 31.490 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.772 M 1 089.94 % | -179.000 K 71.27 % | -623.000 K -143.44 % | 1.434 M 1 180.36 % | 112.000 K 106.09 % | -1.838 M -190.36 % | 2.034 M 229.13 % | 618.000 K 20 500.00 % | 3.000 K -99.94 % | 5.093 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 18.708 M 520.91 % | 3.013 M -91.45 % | 35.225 M 308.89 % | -16.863 M -123.93 % | 70.472 M 153.71 % | 27.777 M -26.17 % | 37.622 M 307.16 % | 9.240 M -5.41 % | 9.768 M -90.30 % | 100.678 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.133 M -138.56 % | -9.697 M 63.05 % | -26.247 M -302.13 % | -6.527 M 45.46 % | -11.967 M -738.61 % | -1.427 M 95.17 % | -29.516 M -182.58 % | -10.445 M 69.40 % | -34.131 M 25.98 % | -46.113 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K | 0.000 -100.00 % | 160.000 K 841.18 % | 17.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -7.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.075 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.580 M | 0.000 100.00 % | -80.000 K -8 100.00 % | 1.000 K 100.07 % | -1.477 M -497.98 % | -247.000 K -0.41 % | -246.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -23.133 M -26.57 % | -18.277 M -37.12 % | -13.329 M -101.74 % | -6.607 M 73.43 % | -24.867 M -756.30 % | -2.904 M 90.32 % | -30.009 M -180.69 % | -10.691 M 68.53 % | -33.977 M 29.22 % | -48.004 M |
| Remboursement de dette | 10.378 M 148.55 % | -21.378 M -49.36 % | -14.313 M -206.65 % | 13.421 M 449.82 % | 2.441 M 122.55 % | -10.826 M -181.12 % | 13.346 M 1 648.26 % | -862.000 K 86.46 % | -6.367 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 146.921 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.110 M 0.00 % | 14.110 M 52.95 % | 9.225 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.905 M |
| Autres activités de financement | -699.000 K -0.58 % | -695.000 K -41.26 % | -492.000 K 97.18 % | -17.455 M -3 336.02 % | -508.000 K 7.97 % | -552.000 K 32.93 % | -823.000 K -93.19 % | -426.000 K 57.31 % | -998.000 K 89.88 % | -9.866 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.679 M -92.25 % | 124.848 M 943.28 % | -14.805 M -267.01 % | -4.034 M -308.69 % | 1.933 M 116.99 % | -11.378 M -142.72 % | 26.633 M 107.71 % | 12.822 M 589.35 % | 1.860 M 108.54 % | -21.771 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.254 M -95.21 % | 109.584 M 1 445.40 % | 7.091 M 125.78 % | -27.504 M -221.35 % | 22.665 M 67.95 % | 13.495 M -60.58 % | 34.231 M 201.04 % | 11.371 M 150.91 % | -22.334 M -169.84 % | 31.978 M |
| Trésorerie au début de la période | 239.321 M 84.47 % | 129.737 M 5.78 % | 122.646 M -18.32 % | 150.150 M 30.49 % | 115.065 M 0.94 % | 113.990 M 41.02 % | 80.834 M 1.37 % | 79.744 M -22.70 % | 103.168 M 44.92 % | 71.190 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 244.575 M 2.20 % | 239.321 M 84.47 % | 129.737 M 5.78 % | 122.646 M -18.32 % | 150.150 M 17.78 % | 127.485 M 10.79 % | 115.065 M 26.29 % | 91.115 M 12.72 % | 80.834 M -21.65 % | 103.168 M |
| Trésorerie d'exploitation | 18.708 M 520.91 % | 3.013 M -91.45 % | 35.225 M 308.89 % | -16.863 M -123.93 % | 70.472 M 153.71 % | 27.777 M -26.17 % | 37.622 M 307.16 % | 9.240 M -5.41 % | 9.768 M -90.30 % | 100.678 M |
| Dépenses en capital | -23.133 M -138.56 % | -9.697 M 62.47 % | -25.836 M -295.83 % | -6.527 M 37.78 % | -10.491 M -635.18 % | -1.427 M 95.17 % | -29.516 M -182.58 % | -10.445 M 69.40 % | -34.131 M 25.98 % | -46.113 M |
| Cash-flow disponible | -4.425 M 33.80 % | -6.684 M -171.19 % | 9.389 M 140.14 % | -23.390 M -139.00 % | 59.981 M 127.63 % | 26.350 M 225.07 % | 8.106 M 772.70 % | -1.205 M 95.05 % | -24.363 M -144.65 % | 54.565 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |