ICP Das Co., Ltd. ^3577.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.071 B ^{5.12 %}	1.019 B ^{-16.72 %}	1.223 B ^{17.40 %}	1.042 B ^{37.46 %}	757.992 M ^{-3.04 %}	781.725 M
Bénéfice net	103.780 M ^{26.48 %}	82.052 M ^{-64.53 %}	231.346 M ^{35.59 %}	170.627 M ^{326.75 %}	39.983 M ^{-17.91 %}	48.708 M
Bénéfice avant impôt	132.160 M ^{28.20 %}	103.085 M ^{-64.39 %}	289.444 M ^{35.00 %}	214.398 M ^{336.79 %}	49.085 M ^{-20.17 %}	61.487 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.12 ^{21.96 %}	0.10 ^{-57.23 %}	0.24 ^{15.00 %}	0.21 ^{217.77 %}	0.06 ^{-17.67 %}	0.08
EBITDA	194.179 M ^{17.91 %}	164.689 M ^{-52.07 %}	343.607 M ^{28.94 %}	266.486 M ^{157.45 %}	103.508 M ^{-0.88 %}	104.428 M
Ratio de revenu net	0.10 ^{20.32 %}	0.08 ^{-57.41 %}	0.19 ^{15.50 %}	0.16 ^{210.46 %}	0.05 ^{-15.34 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.18 ^{12.16 %}	0.16 ^{-42.45 %}	0.28 ^{9.83 %}	0.26 ^{87.30 %}	0.14 ^{2.22 %}	0.13
Taux de profit brut	0.53 ^{0.83 %}	0.52 ^{-11.19 %}	0.59 ^{-1.80 %}	0.60 ^{10.31 %}	0.54 ^{-2.59 %}	0.56
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	64.245 M ^{0.11 %}	64.172 M ^{-0.36 %}	64.406 M ^{0.00 %}	64.405 M ^{0.31 %}	64.204 M ^{-0.01 %}	64.210 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	63.966 M ^{-0.21 %}	64.103 M ^{0.21 %}	63.966 M ^{0.00 %}	63.966 M ^{0.00 %}	63.965 M ^{-0.15 %}	64.064 M
Bénéfice par action diluée	1.62 ^{26.56 %}	1.28 ^{-64.35 %}	3.59 ^{35.47 %}	2.65 ^{327.42 %}	0.62 ^{-18.42 %}	0.76
Bénéfice par action	1.62 ^{26.56 %}	1.28 ^{-64.64 %}	3.62 ^{36.09 %}	2.66 ^{322.22 %}	0.63 ^{-17.11 %}	0.76
Bénéfice brut	564.860 M ^{6.00 %}	532.889 M ^{-26.04 %}	720.538 M ^{15.29 %}	625.004 M ^{51.63 %}	412.179 M ^{-5.55 %}	436.378 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	28.380 M ^{34.93 %}	21.033 M ^{-63.80 %}	58.098 M ^{32.73 %}	43.771 M ^{380.89 %}	9.102 M ^{-28.77 %}	12.779 M
Coût des revenus	505.931 M ^{4.16 %}	485.723 M ^{-3.36 %}	502.607 M ^{20.56 %}	416.901 M ^{20.56 %}	345.813 M ^{0.13 %}	345.347 M
Dépenses générales et administratives	106.354 M ^{1.99 %}	104.276 M ^{-0.74 %}	105.056 M ^{18.60 %}	88.582 M ^{19.23 %}	74.298 M ^{-8.44 %}	81.144 M
Frais de vente et de marketing	128.252 M ^{0.05 %}	128.187 M ^{5.04 %}	122.034 M ^{18.49 %}	102.994 M ^{14.15 %}	90.227 M ^{-13.50 %}	104.303 M
Autres dépenses	-1.985 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.588 M
Dépenses de fonctionnement	446.575 M ^{3.03 %}	433.461 M ^{-1.56 %}	440.325 M ^{5.05 %}	419.142 M ^{15.12 %}	364.106 M ^{-4.31 %}	380.514 M
Coût et dépenses	952.506 M ^{3.63 %}	919.184 M ^{-2.52 %}	942.932 M ^{12.79 %}	836.043 M ^{17.77 %}	709.919 M ^{-2.20 %}	725.861 M
Frais de recherche et de développement	213.954 M ^{5.19 %}	203.404 M ^{-5.92 %}	216.194 M ^{-6.27 %}	230.655 M ^{14.15 %}	202.060 M ^{2.12 %}	197.863 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	234.606 M ^{0.92 %}	232.463 M ^{2.37 %}	227.090 M ^{18.54 %}	191.576 M ^{16.44 %}	164.525 M ^{-11.18 %}	185.239 M
Revenu d'intérêts	884.000 K ^{5.62 %}	837.000 K ^{26.63 %}	661.000 K ^{104.01 %}	324.000 K ^{20.00 %}	270.000 K ^{-35.87 %}	421.000 K
Frais d'intérêts	3.331 M ^{-11.13 %}	3.748 M ^{83.91 %}	2.038 M ^{31.74 %}	1.547 M ^{-36.49 %}	2.436 M ^{-6.24 %}	2.598 M
Dépréciation et amortissement	58.688 M ^{1.44 %}	57.856 M ^{10.07 %}	52.561 M ^{3.12 %}	50.969 M ^{-2.63 %}	52.346 M ^{54.45 %}	33.891 M
Résultat d'exploitation	118.285 M ^{18.97 %}	99.428 M ^{-65.89 %}	291.462 M ^{35.57 %}	214.994 M ^{310.14 %}	52.420 M ^{-6.16 %}	55.864 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.11 ^{13.17 %}	0.10 ^{-59.04 %}	0.24 ^{15.48 %}	0.21 ^{198.38 %}	0.07 ^{-3.23 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	13.875 M ^{279.41 %}	3.657 M ^{281.22 %}	-2.018 M ^{-238.59 %}	-596.000 K ^{82.13 %}	-3.335 M ^{-159.31 %}	5.623 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-108.248 M ^{-203.45 %}	104.636 M ^{414.61 %}	20.333 M ^{125.31 %}	-80.322 M ^{-711.65 %}	13.132 M ^{167.13 %}	-19.561 M
Investissements totaux	8.105 M ^{-50.30 %}	16.307 M ^{13.77 %}	14.333 M ^{12.50 %}	12.741 M ^{3.86 %}	12.267 M	0.000
Dette totale	45.186 M ^{-76.93 %}	195.874 M ^{82.19 %}	107.511 M ^{52.67 %}	70.420 M ^{-45.79 %}	129.905 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	201.520 M ^{6.66 %}	188.938 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	418.921 M ^{11.29 %}	376.431 M ^{-16.31 %}	449.774 M ^{20.27 %}	373.983 M ^{51.95 %}	246.128 M	0.000
Actions ordinaires	639.657 M ^{0.00 %}	639.657 M ^{10.00 %}	581.506 M ^{10.00 %}	528.642 M ^{0.00 %}	528.642 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.329 B ^{4.32 %}	1.274 B ^{0.33 %}	1.270 B ^{13.26 %}	1.121 B ^{13.23 %}	989.914 M	0.000
Autres passifs non courants	29.076 M ^{-11.22 %}	32.749 M ^{4 915.16 %}	653.000 K ^{20.26 %}	543.000 K ^{-32.80 %}	808.000 K ^{-98.14 %}	43.515 M
Dette à long terme	12.098 M ^{-83.21 %}	72.063 M ^{263.55 %}	-44.062 M ^{-225.80 %}	35.025 M ^{-45.82 %}	64.643 M ^{-33.97 %}	97.906 M
Total des passifs non courants	42.299 M ^{-60.11 %}	106.026 M ^{107.22 %}	51.166 M ^{-34.73 %}	78.390 M ^{-25.38 %}	105.049 M	0.000
Autres passifs courants	127.832 M ^{21.99 %}	104.787 M ^{-16.88 %}	126.064 M ^{-0.23 %}	126.351 M ^{90.89 %}	66.190 M ^{-21.22 %}	84.019 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.767 M ^{5.91 %}	165.959 M ^{86.50 %}	88.988 M	0.000
Dette à court terme	33.088 M ^{-73.28 %}	123.811 M ^{17.48 %}	105.391 M ^{197.76 %}	35.395 M ^{-51.17 %}	72.484 M ^{-24.48 %}	95.974 M
Total des passifs courants	266.608 M ^{-10.51 %}	297.932 M ^{-17.20 %}	359.814 M ^{22.06 %}	294.790 M ^{40.72 %}	209.485 M	0.000
Passifs totaux	308.907 M ^{-23.53 %}	403.958 M ^{-1.71 %}	410.980 M ^{10.13 %}	373.180 M ^{18.65 %}	314.534 M	0.000
Autres actifs non courants	22.493 M ^{-1.26 %}	22.779 M ^{18.19 %}	19.273 M ^{-4.11 %}	20.099 M ^{42.63 %}	14.092 M	0.000
Investissements à long terme	8.105 M ^{-50.30 %}	16.307 M ^{-26.90 %}	22.307 M ^{6.08 %}	21.028 M ^{6.58 %}	19.730 M	0.000
Immobilisations incorporelles	2.499 M ^{-26.56 %}	3.403 M ^{-96.37 %}	93.803 M ^{-11.17 %}	105.598 M ^{13.98 %}	92.644 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.499 M ^{-26.56 %}	3.403 M ^{-12.41 %}	3.885 M ^{-18.45 %}	4.764 M ^{16.31 %}	4.096 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	745.377 M ^{-2.49 %}	764.421 M ^{-0.44 %}	767.773 M ^{12.66 %}	681.474 M ^{-4.80 %}	715.837 M	0.000
Total des actifs non courants	831.603 M ^{-2.20 %}	850.288 M ^{-0.24 %}	852.374 M ^{11.97 %}	761.246 M ^{-3.59 %}	789.553 M	0.000
Autres actifs circulants	10.892 M ^{39.78 %}	7.792 M ^{-32.84 %}	11.602 M ^{-51.16 %}	23.754 M ^{145.14 %}	9.690 M ^{-21.56 %}	12.354 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.974 M ^{3.78 %}	-8.287 M ^{-11.04 %}	-7.463 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	153.434 M ^{68.17 %}	91.238 M ^{4.66 %}	87.178 M ^{-42.17 %}	150.742 M ^{29.09 %}	116.773 M ^{496.97 %}	19.561 M
Liquidités et placements à court terme	153.434 M ^{68.17 %}	91.238 M ^{4.66 %}	87.178 M ^{-42.17 %}	150.742 M ^{29.09 %}	116.773 M ^{496.97 %}	19.561 M
Total des actifs courants	806.032 M ^{-2.57 %}	827.326 M ^{-0.10 %}	828.125 M ^{13.01 %}	732.811 M ^{42.32 %}	514.895 M ^{2 532.25 %}	19.561 M
Inventaire	505.122 M ^{-20.06 %}	631.908 M ^{-0.57 %}	635.542 M ^{40.38 %}	452.717 M ^{53.05 %}	295.788 M	0.000
Créances nettes	136.584 M ^{41.70 %}	96.388 M ^{2.76 %}	93.803 M ^{-11.17 %}	105.598 M ^{13.98 %}	92.644 M	0.000
Actifs fiscaux	53.129 M ^{22.48 %}	43.378 M ^{10.84 %}	39.136 M ^{15.51 %}	33.881 M ^{-5.36 %}	35.798 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	80.661 M ^{112.83 %}	37.899 M ^{-50.03 %}	75.850 M ^{-16.65 %}	91.002 M ^{71.35 %}	53.108 M ^{18.56 %}	44.795 M
Impôts à payer	25.027 M ^{-20.38 %}	31.435 M ^{-29.35 %}	44.491 M ^{40.45 %}	31.678 M ^{317.97 %}	7.579 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.182 M ^{12.59 %}	41.017 M ^{4.72 %}	39.168 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	5.186 M ^{-11.71 %}	5.874 M ^{6.59 %}	5.511 M ^{-14.16 %}	6.420 M ^{64.40 %}	3.905 M ^{-31.49 %}	5.700 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	4.882 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	68.630 M ^{152.76 %}	-130.072 M ^{-154.60 %}	238.239 M ^{247.14 %}	68.630 M ^{0.00 %}	68.630 M ^{-68.24 %}	216.089 M
Impôts différés passifs non courants	1.125 M ^{-7.33 %}	1.214 M ^{-45.09 %}	2.211 M ^{22.49 %}	1.805 M ^{319.77 %}	430.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.638 B ^{-2.38 %}	1.678 B ^{-0.17 %}	1.680 B ^{12.48 %}	1.494 B ^{14.54 %}	1.304 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	142.146 M ^{322.26 %}	-63.954 M ^{62.51 %}	-170.574 M ^{-79.53 %}	-95.014 M ^{-8 598.57 %}	1.118 M	0.000
Comptes débiteurs	-40.156 M ^{-1 756.50 %}	-2.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	126.786 M ^{3 388.88 %}	3.634 M ^{101.99 %}	-182.825 M ^{-16.50 %}	-156.929 M ^{-669.51 %}	27.555 M	0.000
Comptes à payer	42.762 M ^{212.68 %}	-37.951 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	12.754 M ^{146.42 %}	-27.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-45.919 M ^{-122.03 %}	-20.681 M ^{-722.55 %}	3.322 M ^{171.63 %}	1.223 M ^{-43.54 %}	2.166 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	287.075 M ^{419.38 %}	55.273 M ^{-55.19 %}	123.356 M ^{-20.10 %}	154.391 M ^{65.08 %}	93.523 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-26.525 M ^{16.50 %}	-31.766 M ^{74.57 %}	-124.900 M ^{-1 273.43 %}	-9.094 M ^{52.92 %}	-19.316 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	17.853 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-621.000 K ^{95.64 %}	-14.247 M ^{-26.22 %}	-11.287 M ^{-87.87 %}	-6.008 M ^{-469.72 %}	1.625 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.293 M ^{79.80 %}	-46.013 M ^{66.21 %}	-136.187 M ^{-801.78 %}	-15.102 M ^{14.63 %}	-17.691 M	0.000
Remboursement de dette	-150.000 M ^{-270.45 %}	88.000 M ^{131.58 %}	38.000 M ^{161.29 %}	-62.000 M ^{-14.81 %}	-54.000 M ^{-277.40 %}	30.440 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-63.966 M ^{26.67 %}	-87.226 M ^{-10.00 %}	-79.296 M ^{-114.28 %}	-37.005 M ^{0.00 %}	-37.005 M	0.000
Autres activités de financement	-4.482 M ^{-2.12 %}	-4.389 M ^{61.53 %}	-11.409 M ^{-142.54 %}	-4.704 M ^{15.92 %}	-5.595 M ^{-53.12 %}	-3.654 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-218.448 M ^{-5 942.82 %}	-3.615 M ^{93.14 %}	-52.705 M ^{49.18 %}	-103.709 M ^{-7.36 %}	-96.600 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.862 M ^{280.57 %}	-1.585 M ^{-180.38 %}	1.972 M ^{222.41 %}	-1.611 M ^{-246.19 %}	1.102 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	62.196 M ^{1 431.92 %}	4.060 M ^{106.39 %}	-63.564 M ^{-287.12 %}	33.969 M ^{272.73 %}	-19.666 M	0.000
Trésorerie au début de la période	91.238 M ^{4.66 %}	87.178 M ^{-42.17 %}	150.742 M ^{29.09 %}	116.773 M ^{-14.41 %}	136.439 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	153.434 M ^{68.17 %}	91.238 M ^{4.66 %}	87.178 M ^{-42.17 %}	150.742 M ^{29.09 %}	116.773 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	287.075 M ^{419.38 %}	55.273 M ^{-55.19 %}	123.356 M ^{-20.10 %}	154.391 M ^{65.08 %}	93.523 M	0.000
Dépenses en capital	-27.225 M ^{16.44 %}	-32.582 M ^{73.91 %}	-124.900 M ^{-1 273.43 %}	-9.094 M ^{52.92 %}	-19.316 M	0.000
Cash-flow disponible	259.850 M ^{1 045.17 %}	22.691 M ^{1 569.62 %}	-1.544 M ^{-101.06 %}	145.297 M ^{95.80 %}	74.207 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	293.099 M ^{-7.16 %}	315.715 M ^{20.99 %}	260.938 M ^{-19.29 %}	323.308 M ^{28.45 %}	251.690 M ^{7.17 %}	234.855 M ^{-6.62 %}	251.513 M ^{-9.89 %}	279.110 M ^{28.82 %}	216.668 M ^{-20.14 %}	271.321 M ^{-4.62 %}	284.450 M
Bénéfice net	34.173 M ^{-31.06 %}	49.567 M ^{296.82 %}	12.491 M ^{-77.12 %}	54.593 M ^{102.05 %}	27.020 M ^{179.25 %}	9.676 M ^{-11.60 %}	10.946 M ^{-65.69 %}	31.900 M ^{1 210.06 %}	2.435 M ^{-93.38 %}	36.771 M ^{-21.40 %}	46.784 M
Bénéfice avant impôt	44.150 M ^{-28.70 %}	61.919 M ^{251.29 %}	17.626 M ^{-74.18 %}	68.270 M ^{99.80 %}	34.169 M ^{182.51 %}	12.095 M ^{-16.02 %}	14.403 M ^{-63.88 %}	39.875 M ^{1 302.57 %}	2.843 M ^{-93.81 %}	45.964 M ^{-21.43 %}	58.501 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.15 ^{-23.20 %}	0.20 ^{190.34 %}	0.07 ^{-68.01 %}	0.21 ^{55.54 %}	0.14 ^{163.61 %}	0.05 ^{-10.07 %}	0.06 ^{-59.92 %}	0.14 ^{988.79 %}	0.01 ^{-92.25 %}	0.17 ^{-17.63 %}	0.21
EBITDA	59.152 M ^{-23.44 %}	77.260 M ^{134.73 %}	32.914 M ^{-51.79 %}	68.269 M ^{36.65 %}	49.960 M ^{78.17 %}	28.040 M ^{-8.41 %}	30.616 M ^{-44.62 %}	55.284 M ^{212.37 %}	17.698 M ^{-70.94 %}	60.894 M ^{-16.26 %}	72.718 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{-25.74 %}	0.16 ^{227.97 %}	0.05 ^{-71.65 %}	0.17 ^{57.29 %}	0.11 ^{160.57 %}	0.04 ^{-5.33 %}	0.04 ^{-61.92 %}	0.11 ^{916.98 %}	0.01 ^{-91.71 %}	0.14 ^{-17.60 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.20 ^{-17.53 %}	0.24 ^{94.01 %}	0.13 ^{-40.26 %}	0.21 ^{6.38 %}	0.20 ^{66.26 %}	0.12 ^{-1.92 %}	0.12 ^{-38.54 %}	0.20 ^{142.49 %}	0.08 ^{-63.61 %}	0.22 ^{-12.21 %}	0.26
Taux de profit brut	0.56 ^{4.47 %}	0.53 ^{5.98 %}	0.50 ^{-9.25 %}	0.55 ^{-1.93 %}	0.56 ^{16.83 %}	0.48 ^{3.96 %}	0.46 ^{-16.82 %}	0.56 ^{11.90 %}	0.50 ^{-11.20 %}	0.56 ^{-4.92 %}	0.59
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	64.477 M ^{0.16 %}	64.373 M ^{0.64 %}	63.966 M ^{0.33 %}	63.755 M ^{-0.90 %}	64.333 M ^{0.37 %}	64.094 M ^{0.17 %}	63.986 M ^{0.29 %}	63.800 M ^{4.80 %}	60.875 M ^{-5.41 %}	64.358 M ^{0.02 %}	64.343 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	64.477 M ^{0.16 %}	64.373 M ^{0.64 %}	63.966 M ^{0.33 %}	63.755 M ^{-0.90 %}	64.333 M ^{0.57 %}	63.966 M ^{0.13 %}	63.883 M ^{0.13 %}	63.800 M ^{4.80 %}	60.875 M ^{-4.83 %}	63.966 M ^{-0.22 %}	64.107 M
Bénéfice par action diluée	0.53 ^{-31.17 %}	0.77 ^{285.00 %}	0.20 ^{-76.74 %}	0.86 ^{104.76 %}	0.42 ^{180.00 %}	0.15 ^{-11.76 %}	0.17 ^{-66.00 %}	0.50 ^{1 150.00 %}	0.04 ^{-92.98 %}	0.57 ^{-21.92 %}	0.73
Bénéfice par action	0.53 ^{-31.17 %}	0.77 ^{285.00 %}	0.20 ^{-76.47 %}	0.85 ^{102.38 %}	0.42 ^{180.00 %}	0.15 ^{-11.76 %}	0.17 ^{-66.00 %}	0.50 ^{1 150.00 %}	0.04 ^{-92.98 %}	0.57 ^{-21.92 %}	0.73
Bénéfice brut	162.803 M ^{-3.02 %}	167.868 M ^{28.23 %}	130.911 M ^{-26.76 %}	178.742 M ^{25.98 %}	141.886 M ^{25.21 %}	113.321 M ^{-2.92 %}	116.734 M ^{-25.05 %}	155.743 M ^{44.15 %}	108.043 M ^{-29.09 %}	152.369 M ^{-9.31 %}	168.007 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	9.977 M ^{-19.23 %}	12.352 M ^{140.55 %}	5.135 M ^{-62.46 %}	13.677 M ^{91.31 %}	7.149 M ^{195.54 %}	2.419 M ^{-30.03 %}	3.457 M ^{-56.65 %}	7.975 M ^{1 854.66 %}	408.000 K ^{-95.56 %}	9.193 M ^{-21.54 %}	11.717 M
Coût des revenus	130.296 M ^{-11.87 %}	147.847 M ^{13.70 %}	130.027 M ^{-10.06 %}	144.566 M ^{31.66 %}	109.804 M ^{-9.65 %}	121.534 M ^{-9.83 %}	134.779 M ^{9.25 %}	123.367 M ^{13.57 %}	108.625 M ^{-8.68 %}	118.952 M ^{2.15 %}	116.443 M
Dépenses générales et administratives	27.118 M ^{-2.30 %}	27.757 M ^{-5.70 %}	29.436 M ^{17.63 %}	25.025 M ^{-5.24 %}	26.408 M ^{3.62 %}	25.485 M ^{0.32 %}	25.403 M ^{-5.71 %}	26.941 M ^{5.25 %}	25.598 M ^{-2.79 %}	26.334 M ^{4.56 %}	25.186 M
Frais de vente et de marketing	31.917 M ^{3.27 %}	30.906 M ^{-8.24 %}	33.681 M ^{4.32 %}	32.286 M ^{0.45 %}	32.142 M ^{6.63 %}	30.143 M ^{3.08 %}	29.241 M ^{-15.42 %}	34.571 M ^{3.48 %}	33.407 M ^{7.88 %}	30.968 M ^{8.24 %}	28.610 M
Autres dépenses	-627.000 K ^{-11.37 %}	-563.000 K ^{-0.90 %}	-558.000 K ^{-34.78 %}	-414.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	318.000 K ^{154.27 %}	-586.000 K
Dépenses de fonctionnement	110.521 M ^{0.53 %}	109.941 M ^{-7.79 %}	119.223 M ^{7.92 %}	110.473 M ^{-0.55 %}	111.085 M ^{4.97 %}	105.830 M ^{2.61 %}	103.136 M ^{-12.63 %}	118.049 M ^{11.05 %}	106.306 M ^{0.26 %}	106.028 M ^{-0.20 %}	106.238 M
Coût et dépenses	240.817 M ^{-6.58 %}	257.788 M ^{3.43 %}	249.250 M ^{-2.27 %}	255.039 M ^{15.46 %}	220.889 M ^{-2.85 %}	227.364 M ^{-4.43 %}	237.915 M ^{-1.45 %}	241.416 M ^{12.32 %}	214.931 M ^{-4.47 %}	224.980 M ^{1.03 %}	222.681 M
Frais de recherche et de développement	52.113 M ^{0.52 %}	51.841 M ^{-8.51 %}	56.664 M ^{5.76 %}	53.576 M ^{0.94 %}	53.076 M ^{4.81 %}	50.638 M ^{2.93 %}	49.196 M ^{-13.87 %}	57.117 M ^{19.29 %}	47.882 M ^{-2.70 %}	49.209 M ^{-7.11 %}	52.973 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	59.035 M ^{0.63 %}	58.663 M ^{-7.06 %}	63.117 M ^{10.13 %}	57.311 M ^{-2.12 %}	58.550 M ^{5.25 %}	55.628 M ^{1.80 %}	54.644 M ^{-11.17 %}	61.512 M ^{4.25 %}	59.005 M ^{2.97 %}	57.302 M ^{6.41 %}	53.851 M
Revenu d'intérêts	382.000 K ^{496.88 %}	64.000 K ^{-82.75 %}	371.000 K ^{321.59 %}	88.000 K ^{-73.17 %}	328.000 K ^{238.14 %}	97.000 K ^{-68.20 %}	305.000 K ^{193.27 %}	104.000 K ^{-68.67 %}	332.000 K ^{245.83 %}	96.000 K ^{-66.90 %}	290.000 K
Frais d'intérêts	87.000 K ^{-23.68 %}	114.000 K ^{-80.87 %}	596.000 K ^{-27.58 %}	823.000 K ^{-9.26 %}	907.000 K ^{-9.75 %}	1.005 M ^{-19.28 %}	1.245 M ^{48.57 %}	838.000 K ^{4.10 %}	805.000 K ^{-6.40 %}	860.000 K ^{10.12 %}	781.000 K
Dépréciation et amortissement	14.915 M ^{-2.05 %}	15.227 M ^{3.64 %}	14.692 M ^{15.14 %}	12.760 M ^{-14.90 %}	14.995 M ^{-0.35 %}	15.047 M ^{0.53 %}	14.968 M ^{2.88 %}	14.549 M ^{2.75 %}	14.159 M ^{-0.15 %}	14.180 M ^{17.71 %}	12.047 M
Résultat d'exploitation	52.282 M ^{-9.75 %}	57.927 M ^{395.61 %}	11.688 M ^{-82.88 %}	68.269 M ^{94.73 %}	35.059 M ^{167.54 %}	13.104 M ^{-16.26 %}	15.649 M ^{-61.58 %}	40.735 M ^{1 020.32 %}	3.636 M ^{-92.22 %}	46.755 M ^{-24.31 %}	61.769 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.18 ^{-2.78 %}	0.18 ^{309.62 %}	0.04 ^{-78.79 %}	0.21 ^{51.59 %}	0.14 ^{149.65 %}	0.06 ^{-10.32 %}	0.06 ^{-57.37 %}	0.15 ^{769.69 %}	0.02 ^{-90.26 %}	0.17 ^{-20.64 %}	0.22
Total autres revenus dépenses net	-8.132 M ^{-303.71 %}	3.992 M ^{-32.77 %}	5.938 M ^{593 700.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.351 M ^{432.11 %}	-1.009 M ^{19.02 %}	-1.246 M ^{-156.56 %}	2.203 M ^{101.37 %}	1.094 M ^{238.31 %}	-791.000 K ^{75.80 %}	-3.268 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-163.723 M ^{8.15 %}	-178.256 M ^{-64.67 %}	-108.248 M ^{-17 881.40 %}	-602.000 K ^{-106.58 %}	9.152 M ^{-85.59 %}	63.516 M ^{-39.30 %}	104.636 M ^{80.90 %}	57.843 M ^{-3.53 %}	59.957 M ^{26.00 %}	47.586 M ^{221.05 %}	14.822 M
Investissements totaux	8.138 M ^{2.92 %}	7.907 M ^{-2.44 %}	8.105 M ^{-55.96 %}	18.403 M ^{5.91 %}	17.376 M ^{4.99 %}	16.550 M ^{1.49 %}	16.307 M ^{0.34 %}	16.251 M ^{8.75 %}	14.944 M ^{-4.32 %}	15.619 M ^{8.97 %}	14.333 M
Dette totale	12.827 M ^{-47.12 %}	24.256 M ^{-46.32 %}	45.186 M ^{-66.06 %}	133.121 M ^{-7.66 %}	144.163 M ^{-22.16 %}	185.215 M ^{-5.44 %}	195.874 M ^{-4.28 %}	204.640 M ^{46.20 %}	139.976 M ^{1.03 %}	138.547 M ^{35.83 %}	102.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	203.190 M ^{0.83 %}	201.520 M ^{-1.46 %}	204.506 M ^{1.24 %}	202.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.549 M
Bénéfices non répartis	398.196 M ^{-15.00 %}	468.488 M ^{11.83 %}	418.921 M ^{6.26 %}	394.251 M ^{16.07 %}	339.658 M ^{-12.03 %}	386.107 M ^{2.57 %}	376.431 M ^{5.79 %}	355.841 M ^{9.85 %}	323.941 M ^{-33.42 %}	486.545 M ^{-22.02 %}	623.932 M
Actions ordinaires	639.657 M ^{0.00 %}	639.657 M ^{0.00 %}	639.657 M ^{0.00 %}	639.657 M ^{0.00 %}	639.657 M ^{0.00 %}	639.657 M ^{0.00 %}	639.657 M ^{0.00 %}	639.657 M ^{0.00 %}	639.657 M ^{10.00 %}	581.506 M ^{0.00 %}	581.506 M
Capitaux propres totaux	1.309 B ^{-5.13 %}	1.380 B ^{3.86 %}	1.329 B ^{1.66 %}	1.307 B ^{4.57 %}	1.250 B ^{-2.76 %}	1.285 B ^{0.92 %}	1.274 B ^{1.48 %}	1.255 B ^{2.96 %}	1.219 B ^{-6.80 %}	1.308 B ^{3.02 %}	1.270 B
Autres passifs non courants	19.316 M ^{-14.66 %}	22.633 M ^{-22.16 %}	29.076 M ^{-10.97 %}	32.657 M ^{7 477.03 %}	431.000 K ^{-18.68 %}	530.000 K ^{-17.32 %}	641.000 K ^{-1.84 %}	653.000 K ^{3.00 %}	634.000 K ^{-3.35 %}	656.000 K ^{-98.60 %}	46.835 M
Dette à long terme	1.190 M ^{-30.29 %}	1.707 M ^{-85.89 %}	12.098 M ^{-80.03 %}	60.594 M ^{-14.58 %}	70.936 M ^{-0.93 %}	71.603 M ^{-0.64 %}	72.063 M ^{-29.75 %}	102.578 M ^{328.39 %}	-44.913 M ^{-0.43 %}	-44.719 M ^{-2 209.39 %}	2.120 M
Total des passifs non courants	21.637 M ^{-14.90 %}	25.425 M ^{-39.89 %}	42.299 M ^{-55.42 %}	94.884 M ^{-9.65 %}	105.013 M ^{-0.57 %}	105.614 M ^{-0.39 %}	106.026 M ^{-29.66 %}	150.738 M ^{205.94 %}	49.271 M ^{-3.23 %}	50.917 M ^{-0.49 %}	51.166 M
Autres passifs courants	236.319 M ^{76.40 %}	133.971 M ^{4.80 %}	127.832 M ^{-2.95 %}	131.716 M ^{-29.33 %}	186.379 M ^{94.77 %}	95.694 M ^{-1.90 %}	97.551 M ^{-54.06 %}	212.324 M ^{-0.58 %}	213.556 M ^{102.86 %}	105.274 M ^{-38.28 %}	170.555 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.898 M ^{3.99 %}	126.835 M ^{-45.21 %}	231.512 M ^{-0.63 %}	232.984 M ^{42.73 %}	163.229 M ^{1 935.78 %}	8.018 M
Dette à court terme	11.637 M ^{-48.39 %}	22.549 M ^{-31.85 %}	33.088 M ^{-54.38 %}	72.527 M ^{-0.96 %}	73.227 M ^{-35.55 %}	113.612 M ^{-8.24 %}	123.811 M ^{21.31 %}	102.062 M ^{-26.35 %}	138.585 M ^{1.19 %}	136.962 M ^{29.96 %}	105.391 M
Total des passifs courants	346.096 M ^{25.84 %}	275.027 M ^{3.16 %}	266.608 M ^{-3.43 %}	276.065 M ^{-10.65 %}	308.966 M ^{12.18 %}	275.414 M ^{-7.56 %}	297.932 M ^{-27.21 %}	409.307 M ^{-7.76 %}	443.760 M ^{16.91 %}	379.577 M ^{5.49 %}	359.814 M
Passifs totaux	367.733 M ^{22.39 %}	300.452 M ^{-2.74 %}	308.907 M ^{-16.73 %}	370.949 M ^{-10.39 %}	413.979 M ^{8.65 %}	381.028 M ^{-5.68 %}	403.958 M ^{-27.87 %}	560.045 M ^{13.59 %}	493.031 M ^{14.53 %}	430.494 M ^{4.75 %}	410.980 M
Autres actifs non courants	29.615 M ^{-1.51 %}	30.069 M ^{33.68 %}	22.493 M ^{-3.07 %}	23.206 M ^{1.49 %}	22.865 M ^{47.80 %}	15.470 M ^{0.59 %}	15.379 M ^{-13.44 %}	17.766 M ^{16.87 %}	15.202 M ^{-15.68 %}	18.028 M ^{-33.83 %}	27.247 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	7.907 M ^{-2.44 %}	8.105 M ^{-55.96 %}	18.403 M ^{5.91 %}	17.376 M ^{-27.54 %}	23.980 M ^{1.15 %}	23.707 M ^{-0.85 %}	23.911 M ^{6.37 %}	22.479 M ^{-4.45 %}	23.525 M ^{64.13 %}	14.333 M
Immobilisations incorporelles	175.570 M ^{6 603.70 %}	2.619 M ^{4.80 %}	2.499 M ^{-11.45 %}	2.822 M ^{-13.44 %}	3.260 M ^{-96.97 %}	107.622 M ^{11.65 %}	96.388 M ^{-15.63 %}	114.251 M ^{42.85 %}	79.978 M ^{-31.35 %}	116.506 M ^{2 898.87 %}	3.885 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.216 M ^{-15.39 %}	2.619 M ^{4.80 %}	2.499 M ^{-11.45 %}	2.822 M ^{-13.44 %}	3.260 M ^{-11.87 %}	3.699 M ^{8.70 %}	3.403 M ^{11.10 %}	3.063 M ^{-9.24 %}	3.375 M ^{-8.59 %}	3.692 M ^{-4.97 %}	3.885 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	731.977 M ^{-0.71 %}	737.189 M ^{-1.10 %}	745.377 M ^{0.48 %}	741.824 M ^{-0.60 %}	746.292 M ^{-1.38 %}	756.740 M ^{-1.00 %}	764.421 M ^{-0.55 %}	768.611 M ^{0.01 %}	768.525 M ^{-0.07 %}	769.092 M ^{0.17 %}	767.773 M
Total des actifs non courants	823.052 M ^{-1.27 %}	833.668 M ^{0.25 %}	831.603 M ^{-0.58 %}	836.455 M ^{-0.13 %}	837.559 M ^{-1.07 %}	846.595 M ^{-0.43 %}	850.288 M ^{-0.56 %}	855.097 M ^{0.32 %}	852.339 M ^{-0.18 %}	853.867 M ^{0.18 %}	852.374 M
Autres actifs circulants	11.518 M ^{15.62 %}	9.962 M ^{-8.54 %}	10.892 M ^{0.96 %}	10.788 M ^{0.42 %}	10.743 M ^{9.96 %}	9.770 M ^{25.39 %}	7.792 M ^{-30.38 %}	11.192 M ^{-24.93 %}	14.909 M ^{5.34 %}	14.153 M ^{21.99 %}	11.602 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.430 M ^{-0.41 %}	-7.400 M ^{3.39 %}	-7.660 M ^{-1.66 %}	-7.535 M ^{4.69 %}	-7.906 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	176.550 M ^{-12.82 %}	202.512 M ^{31.99 %}	153.434 M ^{14.74 %}	133.723 M ^{-0.95 %}	135.011 M ^{10.94 %}	121.699 M ^{33.39 %}	91.238 M ^{-37.85 %}	146.797 M ^{83.45 %}	80.019 M ^{-12.03 %}	90.961 M ^{4.34 %}	87.178 M
Liquidités et placements à court terme	176.550 M ^{-12.82 %}	202.512 M ^{31.99 %}	153.434 M ^{14.74 %}	133.723 M ^{-0.95 %}	135.011 M ^{10.94 %}	121.699 M ^{33.39 %}	91.238 M ^{-37.85 %}	146.797 M ^{83.45 %}	80.019 M ^{-12.03 %}	90.961 M ^{4.34 %}	87.178 M
Total des actifs courants	853.815 M ^{0.83 %}	846.749 M ^{5.05 %}	806.032 M ^{-4.22 %}	841.538 M ^{1.84 %}	826.371 M ^{0.80 %}	819.833 M ^{-0.91 %}	827.326 M ^{-13.82 %}	960.017 M ^{11.67 %}	859.669 M ^{-2.81 %}	884.531 M ^{6.81 %}	828.125 M
Inventaire	490.177 M ^{-2.19 %}	501.159 M ^{-0.78 %}	505.122 M ^{-0.41 %}	507.214 M ^{-7.98 %}	551.215 M ^{-5.08 %}	580.742 M ^{-8.10 %}	631.908 M ^{-8.12 %}	687.777 M ^{0.44 %}	684.763 M ^{3.30 %}	662.911 M ^{4.31 %}	635.542 M
Créances nettes	175.570 M ^{31.89 %}	133.116 M ^{-2.54 %}	136.584 M ^{-28.04 %}	189.813 M ^{46.68 %}	129.402 M ^{20.24 %}	107.622 M ^{11.65 %}	96.388 M ^{-15.63 %}	114.251 M ^{42.85 %}	79.978 M ^{-31.35 %}	116.506 M ^{24.20 %}	93.803 M
Actifs fiscaux	59.244 M ^{6.01 %}	55.884 M ^{5.19 %}	53.129 M ^{5.83 %}	50.200 M ^{5.10 %}	47.766 M ^{2.27 %}	46.706 M ^{7.67 %}	43.378 M ^{3.91 %}	41.746 M ^{-2.37 %}	42.758 M ^{8.17 %}	39.530 M ^{1.01 %}	39.136 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	72.078 M ^{-7.49 %}	77.915 M ^{-3.40 %}	80.661 M ^{46.34 %}	55.119 M ^{61.49 %}	34.131 M ^{49.56 %}	22.821 M ^{-39.78 %}	37.899 M ^{-38.40 %}	61.522 M ^{-10.94 %}	69.077 M ^{-9.45 %}	76.288 M ^{0.58 %}	75.850 M
Impôts à payer	26.062 M ^{-35.80 %}	40.592 M ^{62.19 %}	25.027 M ^{49.84 %}	16.703 M ^{9.68 %}	15.229 M ^{-59.55 %}	37.650 M ^{19.77 %}	31.435 M ^{28.50 %}	24.463 M ^{46.21 %}	16.731 M ^{-69.20 %}	54.321 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.218 M ^{0.00 %}	32.218 M ^{0.34 %}	32.108 M ^{-30.66 %}	46.304 M ^{0.00 %}	46.304 M ^{0.00 %}	46.304 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.827 M ^{-33.58 %}	4.256 M ^{-17.93 %}	5.186 M ^{66.16 %}	3.121 M ^{-25.03 %}	4.163 M ^{-20.17 %}	5.215 M ^{-11.22 %}	5.874 M ^{-11.54 %}	6.640 M ^{67.00 %}	3.976 M ^{-12.56 %}	4.547 M ^{-17.49 %}	5.511 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.317 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.630 M
Autres total actionnaires capitaux propres	271.281 M ^{295.28 %}	68.630 M ^{0.00 %}	68.630 M ^{0.00 %}	68.630 M ^{1.96 %}	67.313 M ^{-1.92 %}	68.630 M ^{0.00 %}	68.630 M ^{0.00 %}	68.630 M ^{0.00 %}	68.630 M ^{-71.39 %}	239.853 M ^{249.49 %}	68.630 M
Impôts différés passifs non courants	1.131 M ^{4.24 %}	1.085 M ^{-3.56 %}	1.125 M ^{-31.11 %}	1.633 M ^{14.36 %}	1.428 M ^{13.06 %}	1.263 M ^{4.04 %}	1.214 M ^{0.91 %}	1.203 M ^{27.71 %}	942.000 K ^{-60.29 %}	2.372 M ^{7.28 %}	2.211 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.677 B ^{-0.21 %}	1.680 B ^{2.61 %}	1.638 B ^{-2.41 %}	1.678 B ^{0.85 %}	1.664 B ^{-0.15 %}	1.666 B ^{-0.67 %}	1.678 B ^{-7.58 %}	1.815 B ^{6.02 %}	1.712 B ^{-1.52 %}	1.738 B ^{3.45 %}	1.680 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-37.850 M ^{-449.62 %}	10.826 M ^{-84.31 %}	68.995 M ^{382.28 %}	14.306 M ^{-66.37 %}	42.544 M ^{160.99 %}	16.301 M ^{-30.10 %}	23.320 M ^{155.91 %}	-41.707 M ^{-231.53 %}	31.710 M ^{141.03 %}	-77.277 M	0.000
Comptes débiteurs	-42.456 M ^{-1 325.99 %}	3.463 M ^{-93.50 %}	53.254 M ^{188.80 %}	-59.970 M ^{-184.22 %}	-21.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	10.982 M ^{177.11 %}	3.963 M ^{89.44 %}	2.092 M ^{-95.25 %}	44.001 M ^{49.02 %}	29.527 M ^{-42.29 %}	51.166 M ^{-8.42 %}	55.869 M ^{1 953.65 %}	-3.014 M ^{86.21 %}	-21.852 M ^{20.16 %}	-27.369 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-2.746 M ^{-110.75 %}	25.542 M ^{21.70 %}	20.988 M ^{85.57 %}	11.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-6.376 M ^{-203.74 %}	6.146 M ^{151.68 %}	-11.893 M ^{-228.06 %}	9.287 M ^{-59.28 %}	22.807 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-25.555 M ^{-426 016.67 %}	6.000 K ^{112.77 %}	-47.000 K ^{99.69 %}	-15.020 M ^{36.64 %}	-23.707 M ^{-2 710.90 %}	908.000 K ^{-3.40 %}	940.000 K ^{28.07 %}	734.000 K ^{55.18 %}	473.000 K ^{-38.09 %}	764.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-4.340 M ^{-104.93 %}	87.978 M ^{-12.84 %}	100.937 M ^{23.34 %}	81.839 M ^{34.49 %}	60.852 M ^{40.06 %}	43.447 M ^{-17.49 %}	52.659 M ^{313.37 %}	12.739 M ^{80.01 %}	7.077 M ^{141.14 %}	-17.202 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-11.034 M ^{3.03 %}	-11.379 M ^{-40.50 %}	-8.099 M ^{11.14 %}	-9.114 M ^{-29.76 %}	-7.024 M ^{-170.88 %}	-2.593 M ^{79.40 %}	-12.585 M ^{-250.95 %}	-3.586 M ^{70.94 %}	-12.339 M ^{-203.02 %}	-4.072 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	7.725 M ^{196.12 %}	-8.037 M ^{-144.44 %}	18.087 M ^{7 531.65 %}	237.000 K ^{3 485.71 %}	-7.000 K ^{99.10 %}	-780.000 K ^{-132.68 %}	2.387 M ^{140.38 %}	-5.911 M ^{-66.55 %}	-3.549 M ^{44.18 %}	-6.358 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.309 M ^{82.96 %}	-19.416 M ^{-294.39 %}	9.988 M ^{212.52 %}	-8.877 M ^{-26.26 %}	-7.031 M ^{-108.45 %}	-3.373 M ^{66.92 %}	-10.198 M ^{-7.38 %}	-9.497 M ^{40.23 %}	-15.888 M ^{-52.33 %}	-10.430 M	0.000
Remboursement de dette	-10.000 M ^{50.00 %}	-20.000 M ^{77.78 %}	-90.000 M ^{-800.00 %}	-10.000 M ^{75.00 %}	-40.000 M ^{-300.00 %}	-10.000 M ^{-25.00 %}	-8.000 M ^{-112.90 %}	62.000 M ^{3 000.00 %}	2.000 M ^{-93.75 %}	32.000 M ^{-48.39 %}	62.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.966 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-899.000 K ^{11.52 %}	-1.016 M ^{-2.21 %}	-994.000 K ^{9.80 %}	-1.102 M ^{8.09 %}	-1.199 M ^{-1.01 %}	-1.187 M ^{-8.30 %}	-1.096 M ^{-2.53 %}	-1.069 M ^{4.98 %}	-1.125 M ^{-2.37 %}	-1.099 M ^{72.59 %}	-4.009 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-10.899 M ^{48.14 %}	-21.016 M ^{76.90 %}	-90.994 M ^{-21.22 %}	-75.068 M ^{-82.21 %}	-41.199 M ^{-268.28 %}	-11.187 M ^{88.39 %}	-96.322 M ^{-258.08 %}	60.931 M ^{6 863.54 %}	875.000 K ^{-97.17 %}	30.901 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-7.414 M ^{-583.94 %}	1.532 M ^{796.36 %}	-220.000 K ^{-126.89 %}	818.000 K ^{18.55 %}	690.000 K ^{-56.16 %}	1.574 M ^{192.70 %}	-1.698 M ^{-165.18 %}	2.605 M ^{186.66 %}	-3.006 M ^{-684.82 %}	514.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-25.962 M ^{-152.90 %}	49.078 M ^{148.99 %}	19.711 M ^{1 630.36 %}	-1.288 M ^{-109.68 %}	13.312 M ^{-56.30 %}	30.461 M ^{154.83 %}	-55.559 M ^{-183.20 %}	66.778 M ^{710.29 %}	-10.942 M ^{-389.24 %}	3.783 M	0.000
Trésorerie au début de la période	202.512 M ^{31.99 %}	153.434 M ^{14.74 %}	133.723 M ^{-0.95 %}	135.011 M ^{10.94 %}	121.699 M ^{33.39 %}	91.238 M ^{-37.85 %}	146.797 M ^{83.45 %}	80.019 M ^{-12.03 %}	90.961 M ^{4.34 %}	87.178 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	176.550 M ^{-12.82 %}	202.512 M ^{31.99 %}	153.434 M ^{14.74 %}	133.723 M ^{-0.95 %}	135.011 M ^{10.94 %}	121.699 M ^{33.39 %}	91.238 M ^{-37.85 %}	146.797 M ^{83.45 %}	80.019 M ^{-12.03 %}	90.961 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-4.340 M ^{-104.93 %}	87.978 M ^{-12.84 %}	100.937 M ^{23.34 %}	81.839 M ^{34.49 %}	60.852 M ^{40.06 %}	43.447 M ^{-17.49 %}	52.659 M ^{313.37 %}	12.739 M ^{80.01 %}	7.077 M ^{141.14 %}	-17.202 M	0.000
Dépenses en capital	-11.034 M ^{7.13 %}	-11.881 M ^{-39.88 %}	-8.494 M ^{6.80 %}	-9.114 M ^{-29.76 %}	-7.024 M ^{-170.88 %}	-2.593 M ^{79.40 %}	-12.585 M ^{-250.95 %}	-3.586 M ^{70.94 %}	-12.339 M ^{-203.02 %}	-4.072 M	0.000
Cash-flow disponible	-15.374 M ^{-120.20 %}	76.097 M ^{-17.68 %}	92.443 M ^{27.11 %}	72.725 M ^{35.11 %}	53.828 M ^{31.76 %}	40.854 M ^{1.95 %}	40.074 M ^{337.82 %}	9.153 M ^{273.95 %}	-5.262 M ^{75.27 %}	-21.274 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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