GI Innovation, Inc. ^358570.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	24.281 M ^{-99.54 %}	5.319 B ^{51.97 %}	3.500 B ^{-37.50 %}	5.600 B ^{-49.17 %}	11.017 B ^{213.55 %}	3.514 B
Bénéfice net	-58.784 B ^{-5.93 %}	-55.495 B ^{30.49 %}	-79.833 B ^{47.04 %}	-150.742 B ^{-98.52 %}	-75.933 B ^{-54.35 %}	-49.196 B
Bénéfice avant impôt	-59.007 B ^{-23.52 %}	-47.769 B ^{31.86 %}	-70.106 B ^{53.49 %}	-150.742 B ^{-118.10 %}	-69.117 B ^{-38.33 %}	-49.965 B
Ratio bénéfice avant impôt	-2 430.15 ^{-26 958.54 %}	-8.98 ^{55.16 %}	-20.03 ^{25.59 %}	-26.92 ^{-329.06 %}	-6.27 ^{55.88 %}	-14.22
EBITDA	-54.917 B ^{-6.99 %}	-51.330 B ^{22.88 %}	-66.560 B ^{48.81 %}	-130.031 B ^{-91.99 %}	-67.729 B ^{-37.89 %}	-49.116 B
Ratio de revenu net	-2 421.01 ^{-23 103.71 %}	-10.43 ^{54.26 %}	-22.81 ^{15.26 %}	-26.92 ^{-290.54 %}	-6.89 ^{50.77 %}	-14.00
Ratio EBITDA	-2 261.72 ^{-23 335.94 %}	-9.65 ^{49.25 %}	-19.02 ^{18.10 %}	-23.22 ^{-277.69 %}	-6.15 ^{56.02 %}	-13.98
Taux de profit brut	-126.72 ^{-33 979.71 %}	0.37 ^{281.64 %}	0.10 ^{-84.11 %}	0.62 ^{-30.95 %}	0.89 ^{12.48 %}	0.79
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	52.155 M ^{18.21 %}	44.119 M ^{0.25 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	52.155 M ^{18.21 %}	44.119 M ^{0.25 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M
Bénéfice par action diluée	-1 127.58 ^{10.36 %}	-1 257.87 ^{30.66 %}	-1 814.04 ^{47.04 %}	-3 425.30 ^{-98.52 %}	-1 725.42 ^{-54.35 %}	-1 117.89
Bénéfice par action	-1 127.58 ^{10.36 %}	-1 257.87 ^{30.66 %}	-1 814.04 ^{47.04 %}	-3 425.30 ^{-98.52 %}	-1 725.42 ^{-54.35 %}	-1 117.89
Bénéfice brut	-3.077 B ^{-254.66 %}	1.989 B ^{479.96 %}	343.026 M ^{-90.07 %}	3.453 B ^{-64.90 %}	9.839 B ^{252.69 %}	2.790 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	-222.105 M ^{-146.95 %}	473.095 M ^{-95.14 %}	9.727 B ^{-46.80 %}	18.283 B ^{168.23 %}	6.816 B ^{986.83 %}	-768.588 M
Coût des revenus	3.101 B ^{-6.85 %}	3.329 B ^{5.46 %}	3.157 B ^{47.06 %}	2.147 B ^{82.20 %}	1.178 B ^{62.73 %}	724.023 M
Dépenses générales et administratives	1.381 B ^{-89.86 %}	13.630 B ^{-44.74 %}	24.665 B ^{1 830.97 %}	1.277 B ^{-15.28 %}	1.508 B	0.000
Frais de vente et de marketing	1.319 B ^{-13.13 %}	1.519 B ^{-96.47 %}	43.030 B ^{4 055.40 %}	1.036 B ^{13.19 %}	914.852 M	0.000
Autres dépenses	8.527 B	0.000 ^{100.00 %}	-55.404 B ^{-2 606.92 %}	2.210 B ^{47.12 %}	1.502 B ^{3 813.38 %}	38.386 M
Dépenses de fonctionnement	45.542 B ^{-20.92 %}	57.593 B ^{-18.54 %}	70.697 B ^{98.23 %}	35.665 B ^{8.91 %}	32.748 B ^{76.11 %}	18.595 B
Coût et dépenses	48.284 B ^{-20.74 %}	60.923 B ^{-17.51 %}	73.854 B ^{95.32 %}	37.812 B ^{11.45 %}	33.926 B ^{75.61 %}	19.319 B
Frais de recherche et de développement	34.314 B ^{-19.16 %}	42.444 B ^{-27.33 %}	58.406 B ^{150.25 %}	23.339 B ^{-6.26 %}	24.899 B ^{91.84 %}	12.979 B
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.701 B ^{-82.17 %}	15.149 B ^{-77.62 %}	67.695 B ^{569.23 %}	10.115 B ^{59.38 %}	6.347 B ^{13.78 %}	5.578 B
Revenu d'intérêts	1.018 B ^{-49.15 %}	2.003 B ^{13.12 %}	1.770 B ^{123.05 %}	793.770 M ^{225.23 %}	244.067 M ^{-50.51 %}	493.116 M
Frais d'intérêts	988.544 M ^{172.74 %}	362.444 M ^{-6.78 %}	388.795 M ^{38.07 %}	281.602 M ^{33.90 %}	210.308 M ^{68.68 %}	124.679 M
Dépréciation et amortissement	3.101 B ^{-6.85 %}	3.329 B ^{5.46 %}	3.157 B ^{47.06 %}	2.147 B ^{82.20 %}	1.178 B ^{62.73 %}	724.023 M
Résultat d'exploitation	-48.619 B ^{12.56 %}	-55.604 B ^{20.97 %}	-70.354 B ^{-118.41 %}	-32.212 B ^{-40.60 %}	-22.909 B ^{-44.94 %}	-15.806 B
Ratio de résultat d'exploitation	-2 002.33 ^{-19 053.62 %}	-10.45 ^{47.99 %}	-20.10 ^{-249.46 %}	-5.75 ^{-176.61 %}	-2.08 ^{53.77 %}	-4.50
Total autres revenus dépenses net	-10.747 B ^{-237.17 %}	7.835 B ^{3 054.92 %}	248.328 M ^{100.21 %}	-118.530 B ^{-156.52 %}	-46.208 B ^{-35.27 %}	-34.159 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	10.988 B ^{327.86 %}	-4.822 B ^{-350.20 %}	1.927 B ^{-20.24 %}	2.416 B ^{-98.51 %}	162.552 B ^{45.82 %}	111.473 B
Investissements totaux	3.686 B ^{-93.03 %}	52.867 B ^{-34.78 %}	81.054 B ^{-49.26 %}	159.740 B ^{264.63 %}	43.809 B ^{13.07 %}	38.745 B
Dette totale	11.972 B ^{221.75 %}	3.721 B ^{-12.93 %}	4.273 B ^{-2.00 %}	4.361 B ^{60.71 %}	2.713 B ^{-97.59 %}	112.755 B
Cumul des autres pertes du résultat global	19.429 B ^{16.09 %}	16.737 B ^{60.32 %}	10.440 B ^{71.73 %}	6.079 B ^{103.58 %}	2.986 B ^{75.47 %}	1.702 B
Bénéfices non répartis	-291.491 B ^{32.60 %}	-432.473 B ^{-14.84 %}	-376.601 B ^{-26.83 %}	-296.923 B ^{-102.90 %}	-146.340 B ^{-108.48 %}	-70.195 B
Actions ordinaires	22.154 B ^{100.76 %}	11.035 B ^{10.33 %}	10.002 B ^{0.16 %}	9.986 B ^{151.65 %}	3.968 B ^{19.32 %}	3.326 B
Capitaux propres totaux	29.051 B ^{-59.49 %}	71.704 B ^{-25.03 %}	95.646 B ^{-43.88 %}	170.431 B ^{251.68 %}	-112.360 B ^{-84.32 %}	-60.960 B
Autres passifs non courants	897.112 M ^{2.63 %}	874.093 M ^{49.32 %}	585.396 M ^{4.58 %}	559.778 M ^{7.96 %}	518.487 M ^{-32.13 %}	763.904 M
Dette à long terme	11.103 B ^{282.35 %}	2.904 B ^{-16.35 %}	3.471 B ^{-4.48 %}	3.634 B ^{62.19 %}	2.241 B ^{-98.01 %}	112.399 B
Total des passifs non courants	12.000 B ^{212.47 %}	3.841 B ^{-5.33 %}	4.057 B ^{-3.27 %}	4.194 B ^{52.00 %}	2.759 B ^{-97.56 %}	113.163 B
Autres passifs courants	2.921 B ^{-29.82 %}	4.162 B ^{-17.22 %}	5.028 B ^{32.66 %}	3.790 B ^{85.63 %}	2.042 B ^{226.43 %}	625.525 M
Revenus reportés	62.465 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 K ^{-23.00 %}	300.000 K
Dette à court terme	1.737 B ^{6.31 %}	1.634 B ^{1.88 %}	1.604 B ^{10.41 %}	1.452 B ^{-99.13 %}	166.984 B ^{46 868.89 %}	355.521 M
Total des passifs courants	4.720 B ^{-18.56 %}	5.796 B ^{-12.61 %}	6.632 B ^{26.49 %}	5.243 B ^{-96.90 %}	169.028 B ^{17 008.90 %}	987.954 M
Passifs totaux	16.721 B ^{73.52 %}	9.636 B ^{-9.84 %}	10.688 B ^{13.26 %}	9.437 B ^{-94.51 %}	171.787 B ^{50.49 %}	114.151 B
Autres actifs non courants	5.967 B ^{-4.37 %}	6.240 B ^{324.09 %}	1.471 B ^{66.54 %}	883.426 M ^{39.60 %}	632.830 M ^{-88.69 %}	5.598 B
Investissements à long terme	-10.741 B ^{-164.40 %}	16.680 B ^{-12.71 %}	19.108 B ^{-39.75 %}	31.716 B ^{-8.79 %}	34.771 B ^{983.94 %}	3.208 B
Immobilisations incorporelles	1.527 B ^{-5.72 %}	1.619 B ^{5.09 %}	1.541 B ^{-3.35 %}	1.594 B ^{209.71 %}	514.737 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.527 B ^{-5.72 %}	1.619 B ^{5.09 %}	1.541 B ^{-3.35 %}	1.594 B ^{209.71 %}	514.737 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.145 B ^{-28.60 %}	8.607 B ^{-24.19 %}	11.353 B ^{-1.08 %}	11.477 B ^{51.80 %}	7.561 B ^{117.56 %}	3.475 B
Total des actifs non courants	25.930 B ^{-21.77 %}	33.145 B ^{-0.98 %}	33.473 B ^{-26.71 %}	45.670 B ^{5.04 %}	43.479 B ^{254.05 %}	12.281 B
Autres actifs circulants	2.997 B ^{102.31 %}	1.482 B ^{-59.74 %}	3.680 B ^{45.03 %}	2.537 B ^{9 830.77 %}	25.552 M ^{-81.86 %}	140.849 M
Investissements à court terme	14.428 B ^{-60.13 %}	36.187 B ^{-41.58 %}	61.946 B ^{-51.61 %}	128.024 B ^{1 316.63 %}	9.037 B ^{-74.57 %}	35.537 B
Trésorerie et équivalents de trésorerie	983.431 M ^{-88.49 %}	8.543 B ^{264.20 %}	2.346 B ^{20.66 %}	1.944 B ^{-68.65 %}	6.201 B ^{383.78 %}	1.282 B
Liquidités et placements à court terme	15.411 B ^{-65.55 %}	44.730 B ^{-30.43 %}	64.292 B ^{-50.53 %}	129.968 B ^{752.94 %}	15.238 B ^{-58.61 %}	36.819 B
Total des actifs courants	19.841 B ^{-58.83 %}	48.195 B ^{-33.85 %}	72.862 B ^{-45.71 %}	134.197 B ^{741.48 %}	15.948 B ^{-61.02 %}	40.910 B
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.432 B ^{-27.77 %}	1.983 B ^{-59.45 %}	4.890 B ^{189.10 %}	1.691 B ^{147.14 %}	684.358 M ^{-82.68 %}	3.950 B
Actifs fiscaux	23.034 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.679 M ^{-74.59 %}	6.608 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	62.465 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.433 B ^{-7.72 %}	3.721 B ^{-12.93 %}	4.273 B ^{-2.00 %}	4.361 B ^{60.71 %}	2.713 B ^{25.94 %}	2.154 B
Actions spécifiques	429.186 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.040 B	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	278.529 B ^{-41.54 %}	476.405 B ^{5.44 %}	451.805 B ^{0.11 %}	451.288 B ^{1 569.87 %}	27.025 B ^{542.42 %}	4.207 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	45.771 B ^{-43.73 %}	81.340 B ^{-23.51 %}	106.335 B ^{-40.88 %}	179.868 B ^{202.67 %}	59.427 B ^{11.73 %}	53.190 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	3.155 B ^{-51.82 %}	6.547 B ^{45.89 %}	4.488 B ^{18.96 %}	3.772 B ^{86.10 %}	2.027 B	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.432 B ^{-806.59 %}	485.685 M ^{110.35 %}	-4.692 B ^{-61.77 %}	-2.900 B ^{-172.64 %}	3.993 B ^{205.88 %}	-3.771 B
Comptes débiteurs	-368.169 M ^{-111.46 %}	3.213 B ^{199.27 %}	-3.237 B ^{-365.56 %}	-695.182 M ^{-121.27 %}	3.269 B ^{198.19 %}	-3.329 B
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-3.064 B ^{-12.34 %}	-2.727 B ^{-87.38 %}	-1.455 B ^{34.00 %}	-2.205 B ^{-404.69 %}	723.752 M ^{263.79 %}	-441.874 M
Autres éléments non monétaires	12.756 B ^{265.98 %}	3.485 B ^{-75.68 %}	14.330 B ^{-88.17 %}	121.146 B ^{126.22 %}	53.553 B ^{49.51 %}	35.819 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-43.427 B ^{-5.47 %}	-41.174 B ^{34.17 %}	-62.550 B ^{-135.35 %}	-26.577 B ^{-75.06 %}	-15.182 B ^{7.56 %}	-16.424 B
Investissements dans les immobilisations corporelles	-24.741 M ^{95.73 %}	-579.151 M ^{80.50 %}	-2.970 B ^{39.66 %}	-4.922 B ^{-53.20 %}	-3.213 B ^{-140.19 %}	-1.338 B
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.273 M ^{35 400.04 %}	90.909 K ^{-98.78 %}	7.448 M ^{-99.35 %}	1.147 B
Achats d'investissements	-41.000 B ^{-156.17 %}	-16.005 B ^{88.14 %}	-135.000 B ^{25.41 %}	-180.999 B ^{-200.31 %}	-60.270 B ^{-39.16 %}	-43.310 B
Ventes échéances des investissements	65.443 B ^{365.51 %}	14.058 B ^{-93.01 %}	201.047 B ^{327.37 %}	47.043 B ^{-10.45 %}	52.530 B ^{162.65 %}	20.000 B
Autres activités d'investissement	-9.169 B ^{-136.99 %}	24.789 B ^{19 871.72 %}	-125.375 M ^{57.24 %}	-293.218 M ^{24.55 %}	-388.605 M ^{-222.52 %}	317.178 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	15.250 B ^{-31.50 %}	22.263 B ^{-64.65 %}	62.984 B ^{145.26 %}	-139.171 B ^{-1 127.94 %}	-11.334 B ^{51.11 %}	-23.184 B
Remboursement de dette	10.000 B ^{1 992.45 %}	-528.416 M ^{-20.54 %}	-438.388 M ^{-16.30 %}	-376.947 M ^{-101.24 %}	30.434 B	0.000
Actions ordinaires émises	11.302 B ^{-57.25 %}	26.439 B ^{6 406.99 %}	406.315 M ^{-99.75 %}	161.932 B ^{16 081.23 %}	1.001 B	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-684.932 M ^{14.53 %}	-801.334 M ^{-20 033 349 900.00 %}	-4.000 ^{100.00 %}	-62.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.236 B
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	20.617 B ^{-17.89 %}	25.109 B ^{78 385.32 %}	-32.074 M ^{-100.02 %}	161.492 B ^{413.74 %}	31.435 B ^{-15.58 %}	37.236 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-7.560 B ^{-221.98 %}	6.198 B ^{1 442.94 %}	401.670 M ^{109.44 %}	-4.256 B ^{-186.53 %}	4.919 B ^{307.40 %}	-2.372 B
Trésorerie au début de la période	8.543 B ^{264.20 %}	2.346 B ^{20.66 %}	1.944 B ^{-68.65 %}	6.201 B ^{383.78 %}	1.282 B ^{-64.92 %}	3.653 B
Trésorerie à la fin de la période	983.431 M ^{-88.49 %}	8.543 B ^{264.20 %}	2.346 B ^{20.66 %}	1.944 B ^{-68.65 %}	6.201 B ^{383.78 %}	1.282 B
Trésorerie d'exploitation	-43.427 B ^{-5.47 %}	-41.174 B ^{34.17 %}	-62.550 B ^{-135.35 %}	-26.577 B ^{-75.06 %}	-15.182 B ^{7.56 %}	-16.424 B
Dépenses en capital	-24.741 M ^{95.73 %}	-579.151 M ^{80.50 %}	-2.970 B ^{39.66 %}	-4.922 B ^{-53.20 %}	-3.213 B ^{-140.19 %}	-1.338 B
Cash-flow disponible	-43.451 B ^{-4.07 %}	-41.754 B ^{36.27 %}	-65.520 B ^{-108.01 %}	-31.499 B ^{-71.24 %}	-18.395 B ^{-3.56 %}	-17.762 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	125.821 M ^{-40.72 %}	212.266 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.281 M ^{-99.49 %}	4.731 B	0.000 ^{-100.00 %}	587.899 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M ^{-98.18 %}	5.500 B
Bénéfice net	-9.763 B ^{23.83 %}	-12.818 B ^{35.77 %}	-19.956 B ^{-40.26 %}	-14.228 B ^{-39.47 %}	-10.201 B ^{29.16 %}	-14.400 B ^{-24.29 %}	-11.586 B ^{-9.60 %}	-10.571 B ^{48.75 %}	-20.628 B ^{-62.29 %}	-12.710 B ^{63.86 %}	-35.165 B ^{-110.23 %}	-16.727 B ^{-11.97 %}	-14.938 B ^{-14.89 %}	-13.002 B ^{-23.89 %}	-10.495 B ^{45.34 %}	-19.199 B
Bénéfice avant impôt	-9.763 B ^{23.83 %}	-12.818 B ^{36.48 %}	-20.178 B ^{-41.82 %}	-14.228 B ^{-37.97 %}	-10.312 B ^{24.38 %}	-13.636 B ^{-122.57 %}	-6.127 B ^{38.47 %}	-9.957 B ^{50.19 %}	-19.990 B ^{-70.91 %}	-11.696 B ^{52.99 %}	-24.877 B ^{-61.23 %}	-15.429 B ^{11.47 %}	-17.428 B ^{-40.87 %}	-12.372 B ^{-15.20 %}	-10.740 B ^{-147.78 %}	-4.334 B
Ratio bénéfice avant impôt	-77.59 ^{-28.50 %}	-60.38	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-561.59 ^{-43 265.89 %}	-1.30	0.00 ^{100.00 %}	-34.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-4.41	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-107.40 ^{-13 527.79 %}	-0.79
EBITDA	125.821 M ^{101.09 %}	-11.550 B ^{38.96 %}	-18.922 B ^{-43.77 %}	-13.161 B ^{-39.50 %}	-9.434 B ^{25.99 %}	-12.747 B ^{-143.55 %}	-5.234 B ^{42.21 %}	-9.056 B ^{54.01 %}	-19.690 B ^{-67.58 %}	-11.750 B ^{47.25 %}	-22.275 B ^{-53.53 %}	-14.509 B ^{14.09 %}	-16.889 B ^{-42.45 %}	-11.856 B ^{-21.73 %}	-9.739 B ^{-139.92 %}	-4.059 B
Ratio de revenu net	-77.59 ^{-28.50 %}	-60.38	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-593.05 ^{-24 116.74 %}	-2.45	0.00 ^{100.00 %}	-35.09	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-4.78	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-104.95 ^{-2 906.49 %}	-3.49
Ratio EBITDA	1.00 ^{101.84 %}	-54.41	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-524.95 ^{-47 352.35 %}	-1.11	0.00 ^{100.00 %}	-33.49	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-4.15	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-97.39 ^{-13 095.64 %}	-0.74
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-31.43 ^{-3 875.19 %}	0.83	0.00 ^{100.00 %}	-0.48	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.76	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.67 ^{-734.52 %}	0.89
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	49.316 M ^{0.00 %}	49.316 M ^{-5.55 %}	52.213 M ^{0.15 %}	52.133 M ^{18.05 %}	44.161 M ^{0.05 %}	44.137 M ^{0.01 %}	44.135 M ^{0.07 %}	44.103 M ^{0.03 %}	44.091 M ^{0.20 %}	44.002 M ^{-0.01 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	49.316 M ^{0.00 %}	49.316 M ^{-5.55 %}	52.213 M ^{0.15 %}	52.133 M ^{18.05 %}	44.161 M ^{0.05 %}	44.137 M ^{0.01 %}	44.135 M ^{0.07 %}	44.103 M ^{0.03 %}	44.091 M ^{0.20 %}	44.002 M ^{-0.01 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M ^{0.00 %}	44.008 M
Bénéfice par action diluée	-197.96 ^{23.84 %}	-259.91 ^{32.10 %}	-382.78 ^{-40.26 %}	-272.91 ^{-18.14 %}	-231.00 ^{29.20 %}	-326.26 ^{-24.28 %}	-262.51 ^{-9.52 %}	-239.69 ^{48.77 %}	-467.85 ^{-61.96 %}	-288.86 ^{63.85 %}	-799.06 ^{-110.23 %}	-380.09 ^{-11.97 %}	-339.45 ^{-14.89 %}	-295.45 ^{-23.89 %}	-238.47 ^{45.34 %}	-436.25
Bénéfice par action	-197.96 ^{23.84 %}	-259.91 ^{32.10 %}	-382.78 ^{-40.26 %}	-272.91 ^{-18.14 %}	-231.00 ^{29.20 %}	-326.26 ^{-24.28 %}	-262.51 ^{-9.52 %}	-239.69 ^{48.77 %}	-467.85 ^{-61.96 %}	-288.86 ^{63.85 %}	-799.06 ^{-110.23 %}	-380.09 ^{-11.97 %}	-339.45 ^{-14.89 %}	-295.45 ^{-23.89 %}	-238.47 ^{45.34 %}	-436.25
Bénéfice brut	125.821 M ^{-40.72 %}	212.266 M ^{127.77 %}	-764.419 M ^{0.76 %}	-770.289 M ^{1.13 %}	-779.086 M ^{-2.09 %}	-763.123 M ^{-119.38 %}	3.938 B ^{591.44 %}	-801.414 M ^{-185.63 %}	-280.579 M ^{67.64 %}	-867.070 M ^{-7.99 %}	-802.947 M ^{-130.08 %}	2.669 B ^{449.35 %}	-764.081 M ^{-0.63 %}	-759.297 M ^{-33.81 %}	-567.437 M ^{-111.54 %}	4.919 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-222.105 M ^{65.96 %}	-652.564 M ^{-486.39 %}	-111.285 M ^{-114.57 %}	763.849 M ^{61.46 %}	473.095 M ^{-22.98 %}	614.259 M ^{-3.75 %}	638.203 M ^{-37.10 %}	1.015 B ^{-90.14 %}	10.288 B	0.000 ^{100.00 %}	-2.489 B ^{-494.96 %}	630.316 M ^{357.20 %}	-245.070 M ^{-101.65 %}	14.864 B
Coût des revenus	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	764.419 M ^{-0.76 %}	770.289 M ^{-1.13 %}	779.086 M ^{-1.06 %}	787.404 M ^{-0.64 %}	792.464 M ^{-1.12 %}	801.414 M ^{-7.72 %}	868.478 M ^{0.16 %}	867.070 M ^{7.99 %}	802.947 M ^{-3.33 %}	830.649 M ^{8.71 %}	764.081 M ^{0.63 %}	759.297 M ^{13.76 %}	667.437 M ^{14.78 %}	581.496 M
Dépenses générales et administratives	11.017 B ^{352.30 %}	2.436 B ^{347.08 %}	544.840 M ^{-77.98 %}	2.475 B ^{-73.68 %}	9.403 B ^{-26.98 %}	12.877 B ^{348.93 %}	2.868 B ^{946.72 %}	274.040 M ^{-26.07 %}	370.686 M ^{60.59 %}	230.828 M ^{-92.12 %}	2.929 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	6.042 B ^{1 631.40 %}	348.994 M ^{-6.43 %}	372.964 M ^{32.36 %}	281.790 M ^{103.22 %}	-8.759 B ^{-2 871.45 %}	316.043 M ^{-34.55 %}	482.859 M ^{52.50 %}	316.634 M ^{-12.03 %}	359.925 M ^{-8.27 %}	392.379 M ^{62.13 %}	242.010 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-8.193 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.860 B ^{271.30 %}	770.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.218 M ^{1.57 %}	-11.397 M ^{-10.16 %}	-10.346 M ^{2.17 %}	-10.576 M ^{33.62 %}	-15.932 M ^{-104.05 %}	-7.808 M ^{99.47 %}	-1.464 B ^{-17 787.63 %}	-8.187 M
Dépenses de fonctionnement	11.017 B ^{-2.24 %}	11.270 B ^{-7.49 %}	12.183 B ^{-11.85 %}	13.821 B ^{57.02 %}	8.802 B ^{-27.19 %}	12.090 B ^{-7.07 %}	13.009 B ^{12.82 %}	11.531 B ^{-44.35 %}	20.720 B ^{68.00 %}	12.333 B ^{-44.63 %}	22.275 B ^{13.20 %}	19.678 B ^{16.52 %}	16.889 B ^{42.45 %}	11.856 B ^{17.41 %}	10.097 B ^{5.63 %}	9.559 B
Coût et dépenses	11.017 B ^{-8.55 %}	12.048 B ^{-2.56 %}	12.363 B ^{-10.55 %}	13.821 B ^{44.25 %}	9.581 B ^{-25.59 %}	12.877 B ^{-6.70 %}	13.802 B ^{11.92 %}	12.332 B ^{-42.87 %}	21.588 B ^{63.54 %}	13.200 B ^{-42.80 %}	23.078 B ^{12.53 %}	20.509 B ^{16.18 %}	17.653 B ^{39.94 %}	12.615 B ^{17.19 %}	10.765 B ^{6.15 %}	10.141 B
Frais de recherche et de développement	8.193 B ^{-3.44 %}	8.485 B ^{0.95 %}	8.405 B ^{-18.35 %}	10.294 B ^{61.35 %}	6.380 B ^{-32.22 %}	9.413 B ^{-2.54 %}	9.658 B ^{6.17 %}	9.097 B ^{-37.41 %}	14.533 B ^{58.71 %}	9.157 B ^{-52.04 %}	19.094 B ^{16.75 %}	16.355 B ^{15.96 %}	14.104 B ^{59.29 %}	8.854 B ^{60.19 %}	5.527 B ^{-8.67 %}	6.052 B
Frais de vente, frais généraux et administratifs	11.017 B ^{295.62 %}	2.785 B ^{203.43 %}	917.804 M ^{-66.70 %}	2.756 B ^{13.80 %}	2.422 B ^{-9.53 %}	2.677 B ^{-20.11 %}	3.351 B ^{37.66 %}	2.434 B ^{-60.58 %}	6.175 B ^{95.12 %}	3.165 B ^{-0.18 %}	3.171 B ^{-4.29 %}	3.313 B ^{19.63 %}	2.769 B ^{-7.50 %}	2.994 B ^{-3.60 %}	3.106 B ^{-11.24 %}	3.499 B
Revenu d'intérêts	619.421 M ^{293.43 %}	157.440 M ^{-53.06 %}	335.389 M ^{45.16 %}	231.044 M ^{22.73 %}	188.249 M ^{-28.64 %}	263.792 M ^{-36.59 %}	416.035 M ^{-15.27 %}	491.017 M ^{-14.93 %}	577.205 M ^{11.32 %}	518.487 M ^{-15.20 %}	611.416 M ^{36.48 %}	448.006 M ^{28.87 %}	347.649 M ^{-4.34 %}	363.423 M ^{1.58 %}	357.782 M ^{3.69 %}	345.060 M
Frais d'intérêts	502.396 M ^{2.62 %}	489.572 M ^{-0.27 %}	490.913 M ^{65.73 %}	296.218 M ^{199.18 %}	99.010 M ^{-3.31 %}	102.404 M ^{1.90 %}	100.497 M ^{0.92 %}	99.579 M ^{44.15 %}	69.080 M ^{-25.95 %}	93.287 M ^{-25.44 %}	125.117 M ^{39.75 %}	89.529 M ^{4.09 %}	86.014 M ^{-2.41 %}	88.134 M ^{-0.13 %}	88.250 M ^{27.12 %}	69.420 M
Dépréciation et amortissement	790.713 M ^{1.64 %}	777.939 M ^{1.77 %}	764.419 M ^{-0.76 %}	770.289 M ^{-1.13 %}	779.086 M ^{-1.06 %}	787.404 M ^{-0.64 %}	792.464 M ^{-1.12 %}	801.414 M ^{-7.72 %}	868.478 M ^{0.16 %}	867.070 M ^{7.99 %}	802.947 M ^{-3.33 %}	830.649 M ^{8.71 %}	764.081 M ^{0.63 %}	759.297 M ^{13.76 %}	667.437 M ^{14.78 %}	581.496 M
Résultat d'exploitation	-10.892 B ^{7.97 %}	-11.835 B ^{4.27 %}	-12.363 B ^{10.55 %}	-13.821 B ^{-44.25 %}	-9.581 B ^{25.45 %}	-12.853 B ^{-41.69 %}	-9.071 B ^{26.45 %}	-12.332 B ^{41.27 %}	-21.000 B ^{-59.09 %}	-13.200 B ^{42.80 %}	-23.078 B ^{-35.68 %}	-17.009 B ^{3.65 %}	-17.653 B ^{-39.94 %}	-12.615 B ^{-18.28 %}	-10.665 B ^{-129.81 %}	-4.641 B
Ratio de résultat d'exploitation	-86.56 ^{-55.25 %}	-55.76	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-529.33 ^{-27 507.34 %}	-1.92	0.00 ^{100.00 %}	-35.72	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-4.86	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-106.65 ^{-12 539.49 %}	-0.84
Total autres revenus dépenses net	1.129 B ^{214.94 %}	-982.260 M ^{87.43 %}	-7.814 B ^{-1 821.19 %}	-406.736 M ^{44.36 %}	-731.072 M ^{6.67 %}	-783.360 M ^{-126.61 %}	2.944 B ^{23.95 %}	2.375 B ^{135.09 %}	1.010 B ^{-32.83 %}	1.504 B ^{183.62 %}	-1.799 B ^{-213.90 %}	1.579 B ^{602.81 %}	224.729 M ^{-7.58 %}	243.158 M ^{424.69 %}	-74.890 M ^{-124.45 %}	306.325 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	-33.166 B ^{67.02 %}	-100.562 B ^{-1 015.18 %}	10.988 B ^{3 500.19 %}	-323.167 M ^{-168.80 %}	469.709 M ^{-74.55 %}	1.846 B ^{138.28 %}	-4.822 B ^{-382.00 %}	1.710 B ^{4 935.41 %}	33.961 M ^{100.14 %}	-23.976 B ^{-1 343.93 %}	1.927 B ^{23.85 %}	1.556 B ^{117.53 %}	-8.880 B ^{-367.41 %}	-1.900 B ^{-178.62 %}	2.416 B ^{244.07 %}	-1.677 B
Investissements totaux	52.756 B ^{420.27 %}	10.140 B ^{175.07 %}	3.686 B ^{-65.22 %}	10.598 B ^{-70.56 %}	35.998 B ^{-21.96 %}	46.127 B ^{-12.75 %}	52.867 B ^{-22.71 %}	68.405 B ^{-12.56 %}	78.228 B ^{13.34 %}	69.020 B ^{-14.85 %}	81.054 B ^{-34.38 %}	123.525 B ^{-2.55 %}	126.757 B ^{-10.62 %}	141.810 B ^{-11.22 %}	159.740 B ^{-4.99 %}	168.128 B
Dette totale	12.298 B ^{0.23 %}	12.270 B ^{2.49 %}	11.972 B ^{0.81 %}	11.876 B ^{226.16 %}	3.641 B ^{0.19 %}	3.634 B ^{-2.33 %}	3.721 B ^{-3.44 %}	3.853 B ^{-1.01 %}	3.893 B ^{-6.90 %}	4.181 B ^{-2.15 %}	4.273 B ^{0.63 %}	4.247 B ^{1.32 %}	4.191 B ^{-2.16 %}	4.284 B ^{-1.76 %}	4.361 B ^{9.09 %}	3.997 B
Cumul des autres pertes du résultat global	19.961 B ^{-1.75 %}	20.316 B ^{4.57 %}	19.429 B ^{3.59 %}	18.756 B ^{3.53 %}	18.116 B ^{3.03 %}	17.583 B ^{5.06 %}	16.737 B ^{4.14 %}	16.072 B ^{3.58 %}	15.515 B ^{33.25 %}	11.644 B ^{11.54 %}	10.440 B ^{12.45 %}	9.284 B ^{14.17 %}	8.131 B ^{13.41 %}	7.170 B ^{17.95 %}	6.079 B ^{21.59 %}	4.999 B
Bénéfices non répartis	-314.071 B ^{-3.21 %}	-304.308 B ^{-4.40 %}	-291.491 B ^{-7.43 %}	-271.325 B ^{-5.52 %}	-257.123 B ^{-4.15 %}	-246.885 B ^{42.91 %}	-432.473 B ^{-2.83 %}	-420.590 B ^{-2.59 %}	-409.969 B ^{-5.29 %}	-389.362 B ^{-3.39 %}	-376.601 B ^{-10.28 %}	-341.500 B ^{-5.14 %}	-324.810 B ^{-4.80 %}	-309.920 B ^{-4.38 %}	-296.923 B ^{-3.61 %}	-286.585 B
Actions ordinaires	30.903 B ^{8.67 %}	28.437 B ^{28.36 %}	22.154 B ^{0.20 %}	22.110 B ^{0.05 %}	22.100 B ^{0.13 %}	22.070 B ^{100.00 %}	11.035 B ^{0.07 %}	11.027 B ^{0.03 %}	11.024 B ^{0.20 %}	11.002 B ^{10.00 %}	10.002 B ^{0.00 %}	10.002 B ^{0.00 %}	10.002 B ^{0.05 %}	9.998 B ^{0.11 %}	9.986 B ^{0.10 %}	9.976 B
Capitaux propres totaux	119.391 B ^{-6.15 %}	127.216 B ^{337.91 %}	29.051 B ^{-38.93 %}	47.573 B ^{-2.79 %}	48.940 B ^{-15.78 %}	58.106 B ^{-18.96 %}	71.704 B ^{-13.37 %}	82.773 B ^{-10.79 %}	92.782 B ^{-14.91 %}	109.036 B ^{14.00 %}	95.646 B ^{-26.19 %}	129.592 B ^{-10.71 %}	145.129 B ^{-8.66 %}	158.881 B ^{-6.78 %}	170.431 B ^{-4.98 %}	179.370 B
Autres passifs non courants	968.475 M ^{5.63 %}	916.899 M ^{2.21 %}	897.112 M ^{-43.52 %}	1.588 B ^{18.70 %}	1.338 B ^{22.03 %}	1.097 B ^{25.46 %}	874.093 M ^{-27.80 %}	1.211 B ^{19.28 %}	1.015 B ^{32.36 %}	766.877 M ^{31.00 %}	585.396 M ^{-53.45 %}	1.257 B ^{28.67 %}	977.274 M ^{27.00 %}	769.493 M ^{37.46 %}	559.778 M ^{-46.27 %}	1.042 B
Dette à long terme	2.130 B ^{-13.12 %}	2.452 B ^{-77.92 %}	11.103 B ^{0.79 %}	11.016 B ^{295.14 %}	2.788 B ^{-0.84 %}	2.812 B ^{-3.18 %}	2.904 B ^{-4.48 %}	3.040 B ^{-2.32 %}	3.112 B ^{-7.55 %}	3.367 B ^{-3.02 %}	3.471 B ^{0.15 %}	3.466 B ^{0.71 %}	3.442 B ^{-3.50 %}	3.567 B ^{-1.86 %}	3.634 B ^{9.05 %}	3.333 B
Total des passifs non courants	3.099 B ^{-8.02 %}	3.369 B ^{-71.93 %}	12.000 B ^{-4.79 %}	12.605 B ^{205.48 %}	4.126 B ^{3.91 %}	3.971 B ^{3.39 %}	3.841 B ^{-9.65 %}	4.251 B ^{2.99 %}	4.127 B ^{-0.15 %}	4.134 B ^{1.89 %}	4.057 B ^{-14.12 %}	4.724 B ^{6.89 %}	4.419 B ^{1.92 %}	4.336 B ^{3.38 %}	4.194 B ^{-4.13 %}	4.375 B
Autres passifs courants	4.195 B ^{3.15 %}	4.067 B ^{39.23 %}	2.921 B ^{-0.01 %}	2.921 B ^{72.35 %}	1.695 B ^{-44.96 %}	3.080 B ^{-26.01 %}	4.162 B ^{22.84 %}	3.388 B ^{-21.34 %}	4.307 B ^{13.83 %}	3.784 B ^{-35.09 %}	5.830 B ^{-45.09 %}	10.618 B ^{33.11 %}	7.977 B ^{143.53 %}	3.275 B ^{-27.48 %}	4.516 B ^{82.85 %}	2.470 B
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	62.465 M ^{0.00 %}	62.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.465 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K
Dette à court terme	10.168 B ^{3.56 %}	9.819 B ^{465.33 %}	1.737 B ^{1.01 %}	1.719 B ^{0.77 %}	1.706 B ^{3.74 %}	1.645 B ^{0.69 %}	1.634 B ^{100.93 %}	813.027 M ^{4.21 %}	780.211 M ^{-4.21 %}	814.509 M ^{1.59 %}	801.760 M ^{2.76 %}	780.219 M ^{4.12 %}	749.313 M ^{4.50 %}	717.025 M ^{-1.26 %}	726.155 M ^{9.34 %}	664.121 M
Total des passifs courants	14.363 B ^{2.97 %}	13.948 B ^{195.50 %}	4.720 B ^{1.71 %}	4.641 B ^{33.98 %}	3.464 B ^{-26.68 %}	4.724 B ^{-18.48 %}	5.796 B ^{37.95 %}	4.201 B ^{-17.42 %}	5.087 B ^{10.64 %}	4.598 B ^{-30.66 %}	6.632 B ^{-41.82 %}	11.398 B ^{30.62 %}	8.726 B ^{118.56 %}	3.993 B ^{-23.84 %}	5.243 B ^{67.26 %}	3.134 B
Passifs totaux	17.461 B ^{0.84 %}	17.317 B ^{3.56 %}	16.721 B ^{-3.04 %}	17.245 B ^{127.22 %}	7.590 B ^{-12.71 %}	8.695 B ^{-9.77 %}	9.636 B ^{14.01 %}	8.452 B ^{-8.28 %}	9.215 B ^{5.53 %}	8.732 B ^{-18.30 %}	10.688 B ^{-33.70 %}	16.122 B ^{22.65 %}	13.145 B ^{57.83 %}	8.329 B ^{-11.74 %}	9.437 B ^{25.67 %}	7.509 B
Autres actifs non courants	11.013 B ^{110.39 %}	5.234 B ^{-12.27 %}	5.967 B ^{-83.83 %}	36.905 B ^{602.21 %}	5.256 B ^{-27.44 %}	7.243 B ^{16.09 %}	6.240 B ^{-11.17 %}	7.024 B ^{46.09 %}	4.808 B ^{241.77 %}	1.407 B ^{-4.38 %}	1.471 B ^{-45.65 %}	2.707 B ^{5.65 %}	2.562 B ^{-1.71 %}	2.607 B ^{5.22 %}	2.478 B ^{76.09 %}	1.407 B
Investissements à long terme	52.755 B ^{535.07 %}	8.307 B ^{177.34 %}	-10.741 B ^{-100.47 %}	-5.358 B ^{-135.64 %}	15.032 B ^{-1.68 %}	15.289 B ^{-8.34 %}	16.680 B ^{2.31 %}	16.304 B ^{-5.15 %}	17.189 B ^{-4.61 %}	18.020 B ^{-5.69 %}	19.108 B ^{-41.50 %}	32.663 B ^{-3.46 %}	33.835 B ^{8.07 %}	31.309 B ^{-1.28 %}	31.716 B ^{-1.27 %}	32.123 B
Immobilisations incorporelles	1.739 B ^{9.61 %}	1.586 B ^{3.90 %}	1.527 B ^{2.62 %}	1.488 B ^{-4.09 %}	1.551 B ^{-2.10 %}	1.584 B ^{-2.16 %}	1.619 B ^{-1.00 %}	1.636 B ^{-4.14 %}	1.706 B ^{-3.88 %}	1.775 B ^{15.21 %}	1.541 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.739 B ^{9.61 %}	1.586 B ^{3.90 %}	1.527 B ^{2.62 %}	1.488 B ^{-4.09 %}	1.551 B ^{-2.10 %}	1.584 B ^{-2.16 %}	1.619 B ^{-1.00 %}	1.636 B ^{-4.14 %}	1.706 B ^{-3.88 %}	1.775 B ^{15.21 %}	1.541 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	10.300 B ^{66.96 %}	6.169 B ^{0.40 %}	6.145 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.422 B ^{-6.80 %}	7.964 B ^{-7.47 %}	8.607 B ^{-7.54 %}	9.309 B ^{-3.83 %}	9.679 B ^{-8.40 %}	10.567 B ^{-6.92 %}	11.353 B ^{-4.53 %}	11.892 B ^{2.09 %}	11.648 B ^{-1.19 %}	11.788 B ^{2.71 %}	11.477 B ^{4.92 %}	10.938 B
Total des actifs non courants	75.807 B ^{255.95 %}	21.297 B ^{-17.87 %}	25.930 B ^{-21.50 %}	33.034 B ^{12.90 %}	29.261 B ^{-4.05 %}	30.496 B ^{-7.99 %}	33.145 B ^{-3.29 %}	34.272 B ^{2.66 %}	33.383 B ^{5.08 %}	31.768 B ^{-5.09 %}	33.473 B ^{-29.18 %}	47.261 B ^{-1.63 %}	48.045 B ^{5.12 %}	45.704 B ^{0.07 %}	45.670 B ^{2.70 %}	44.468 B
Autres actifs circulants	2.361 B ^{62.10 %}	1.457 B ^{-51.41 %}	2.997 B ^{22.28 %}	2.451 B ^{26.08 %}	1.944 B ^{12.16 %}	1.733 B ^{16.99 %}	1.482 B ^{155.96 %}	578.850 M ^{-28.14 %}	805.525 M ^{-79.56 %}	3.941 B ^{7.08 %}	3.680 B ^{108.73 %}	1.763 B ^{-4.19 %}	1.840 B ^{-30.41 %}	2.644 B ^{4.21 %}	2.537 B ^{1 781.76 %}	134.846 M
Investissements à court terme	600.000 K ^{-99.97 %}	1.833 B ^{-87.29 %}	14.428 B ^{-9.58 %}	15.956 B ^{-23.89 %}	20.966 B ^{-32.01 %}	30.838 B ^{-14.78 %}	36.187 B ^{-30.54 %}	52.101 B ^{-14.64 %}	61.039 B ^{19.68 %}	51.000 B ^{-17.67 %}	61.946 B ^{-31.82 %}	90.862 B ^{-2.22 %}	92.922 B ^{-15.91 %}	110.501 B ^{-13.69 %}	128.024 B ^{-5.87 %}	136.005 B
Trésorerie et équivalents de trésorerie	45.464 B ^{-59.71 %}	112.833 B ^{11 373.37 %}	983.431 M ^{-91.94 %}	12.199 B ^{284.66 %}	3.171 B ^{77.35 %}	1.788 B ^{-79.07 %}	8.543 B ^{298.62 %}	2.143 B ^{-44.46 %}	3.859 B ^{-86.30 %}	28.158 B ^{1 100.35 %}	2.346 B ^{-12.81 %}	2.690 B ^{-79.42 %}	13.071 B ^{111.39 %}	6.184 B ^{218.07 %}	1.944 B ^{-65.74 %}	5.674 B
Liquidités et placements à court terme	51.274 B ^{-55.28 %}	114.666 B ^{644.04 %}	15.411 B ^{-45.26 %}	28.156 B ^{16.65 %}	24.137 B ^{-26.02 %}	32.626 B ^{-27.06 %}	44.730 B ^{-17.54 %}	54.244 B ^{-16.41 %}	64.897 B ^{-18.02 %}	79.158 B ^{23.12 %}	64.292 B ^{-31.28 %}	93.552 B ^{-11.74 %}	105.994 B ^{-9.16 %}	116.685 B ^{-10.22 %}	129.968 B ^{-8.27 %}	141.679 B
Total des actifs courants	61.046 B ^{-50.46 %}	123.236 B ^{521.11 %}	19.841 B ^{-37.58 %}	31.784 B ^{16.56 %}	27.269 B ^{-24.89 %}	36.305 B ^{-24.67 %}	48.195 B ^{-15.38 %}	56.953 B ^{-17.00 %}	68.614 B ^{-20.22 %}	86.000 B ^{18.03 %}	72.862 B ^{-25.99 %}	98.453 B ^{-10.68 %}	110.229 B ^{-9.28 %}	121.506 B ^{-9.46 %}	134.197 B ^{-5.77 %}	142.411 B
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	7.411 B ^{4.19 %}	7.113 B ^{396.62 %}	1.432 B ^{21.67 %}	1.177 B ^{-0.85 %}	1.187 B ^{-38.98 %}	1.946 B ^{-1.87 %}	1.983 B ^{-6.89 %}	2.130 B ^{-26.85 %}	2.911 B ^{0.34 %}	2.901 B ^{-40.66 %}	4.890 B ^{55.87 %}	3.137 B ^{30.97 %}	2.395 B ^{10.04 %}	2.177 B ^{28.70 %}	1.691 B ^{183.50 %}	596.596 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.034 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.584 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.465 M ^{0.00 %}	62.465 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.939 B ^{-11.81 %}	3.332 B ^{-2.95 %}	3.433 B ^{-3.19 %}	3.547 B ^{-2.59 %}	3.641 B ^{0.19 %}	3.634 B ^{-2.33 %}	3.721 B ^{-3.44 %}	3.853 B ^{-1.01 %}	3.893 B ^{-6.90 %}	4.181 B ^{-2.15 %}	4.273 B ^{0.63 %}	4.247 B ^{1.32 %}	4.191 B ^{-2.16 %}	4.284 B ^{-1.76 %}	4.361 B ^{9.09 %}	3.997 B
Actions spécifiques	472.104 M ^{10.00 %}	429.186 M ^{0.00 %}	429.186 M ^{0.00 %}	429.186 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	382.126 B ^{-0.17 %}	382.770 B ^{37.43 %}	278.529 B ^{0.33 %}	277.603 B ^{4.42 %}	265.847 B ^{0.19 %}	265.338 B ^{-44.30 %}	476.405 B ^{0.03 %}	476.264 B ^{0.01 %}	476.211 B ^{0.10 %}	475.752 B ^{5.30 %}	451.805 B ^{0.00 %}	451.805 B ^{0.00 %}	451.805 B ^{0.04 %}	451.633 B ^{0.08 %}	451.288 B ^{0.07 %}	450.980 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	136.852 B ^{-5.31 %}	144.532 B ^{215.77 %}	45.771 B ^{-29.39 %}	64.818 B ^{14.66 %}	56.530 B ^{-15.38 %}	66.801 B ^{-17.87 %}	81.340 B ^{-10.84 %}	91.225 B ^{-10.56 %}	101.997 B ^{-13.39 %}	117.768 B ^{10.75 %}	106.335 B ^{-27.02 %}	145.714 B ^{-7.94 %}	158.274 B ^{-5.34 %}	167.210 B ^{-7.04 %}	179.868 B ^{-3.75 %}	186.879 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	338.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	922.789 M ^{32.62 %}	695.791 M	0.000 ^{-100.00 %}	852.491 M ^{18.61 %}	718.711 M ^{23.07 %}	583.986 M ^{-85.55 %}	4.040 B ^{235.46 %}	1.204 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-919.527 M ^{-235.86 %}	676.835 M ^{123.61 %}	-2.867 B ^{-348.90 %}	1.152 B ^{231.71 %}	-874.639 M ^{-3.89 %}	-841.863 M ^{-162.04 %}	1.357 B ^{300.42 %}	-677.100 M ^{-387.67 %}	235.372 M ^{154.78 %}	-429.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.952 B ^{-456.29 %}	828.414 M
Comptes débiteurs	82.432 M ^{105.71 %}	-1.443 B ^{-183.35 %}	-509.353 M ^{-4 512.03 %}	-11.044 M ^{-104.50 %}	245.499 M ^{363.21 %}	-93.271 M ^{-123.71 %}	393.391 M ^{-56.28 %}	899.776 M ^{863.32 %}	93.404 M ^{-94.89 %}	1.826 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-612.287 M ^{-206.80 %}	573.298 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-919.527 M ^{-143.37 %}	2.120 B ^{189.91 %}	-2.358 B ^{-302.74 %}	1.163 B ^{203.83 %}	-1.120 B ^{-49.63 %}	-748.592 M ^{-177.68 %}	963.654 M ^{161.11 %}	-1.577 B ^{-1 210.73 %}	141.968 M ^{106.29 %}	-2.256 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.339 B ^{-1 016.93 %}	255.116 M
Autres éléments non monétaires	-1.526 B ^{-165.67 %}	2.324 B ^{-72.57 %}	8.472 B ^{966.82 %}	794.160 M ^{-63.00 %}	2.147 B ^{5.94 %}	2.026 B ^{-22.70 %}	2.621 B ^{263.01 %}	722.115 M ^{-88.69 %}	6.385 B ^{176.00 %}	2.313 B ^{-66.45 %}	6.895 B ^{6.31 %}	6.486 B ^{22.62 %}	5.289 B ^{198.85 %}	1.770 B ^{-63.02 %}	4.786 B ^{-70.91 %}	16.454 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-11.080 B ^{-22.58 %}	-9.039 B ^{29.85 %}	-12.885 B ^{-19.14 %}	-10.815 B ^{-32.70 %}	-8.150 B ^{29.59 %}	-11.576 B ^{-89.89 %}	-6.096 B ^{41.54 %}	-10.428 B ^{29.46 %}	-14.783 B ^{-49.81 %}	-9.868 B ^{66.06 %}	-29.073 B ^{-162.58 %}	-11.072 B ^{-6.33 %}	-10.413 B ^{13.16 %}	-11.991 B ^{-20.64 %}	-9.940 B ^{-416.54 %}	-1.924 B
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.789 B ^{-502.21 %}	-795.239 M ^{-9 852.93 %}	-7.990 M ^{-41.67 %}	-5.640 M ^{-123.41 %}	-2.525 M ^{70.60 %}	-8.587 M ^{-405.10 %}	-1.700 M ^{99.32 %}	-248.650 M ^{-635.00 %}	-33.830 M ^{88.53 %}	-294.971 M ^{-182.97 %}	-104.242 M ^{91.51 %}	-1.228 B ^{-474.56 %}	-213.656 M ^{85.00 %}	-1.424 B ^{25.90 %}	-1.922 B ^{-135.96 %}	-814.600 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.273 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.909 K
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 B ^{84.62 %}	-13.000 B ^{-1 400.00 %}	1.000 B ^{109.09 %}	-11.000 B ^{-110.48 %}	105.000 B ^{488.89 %}	-27.000 B ^{37.22 %}	-43.005 B ^{15.68 %}	-51.000 B ^{-24.39 %}	-41.000 B ^{19.61 %}	-51.000 B ^{-121.74 %}	-23.000 B ^{-15.00 %}	-20.000 B ^{-25.00 %}	-16.000 B ^{88.32 %}	-136.999 B
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	4.036 B ^{34.55 %}	3.000 B ^{-83.49 %}	18.166 B ^{268.75 %}	-10.765 B ^{-153.71 %}	20.043 B ^{117.13 %}	-117.000 B ^{-425.00 %}	36.000 B ^{9.07 %}	33.005 B ^{-46.81 %}	62.053 B ^{-11.35 %}	70.000 B ^{31.96 %}	53.047 B ^{30.98 %}	40.500 B ^{8.00 %}	37.500 B ^{56.25 %}	24.000 B ^{71.43 %}	14.000 B
Autres activités d'investissement	-52.955 B ^{-771.90 %}	7.881 B ^{15 530.71 %}	50.422 M ^{100.97 %}	-5.199 B ^{-127.32 %}	19.028 B ^{570.11 %}	-4.048 B ^{-116.53 %}	24.493 B ^{612 419.81 %}	-4.000 M ^{-102.00 %}	200.000 M ^{100.00 %}	100.000 M ^{192.70 %}	-107.875 M ^{-1 098.61 %}	-9.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-176.018 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-57.744 B ^{-619.16 %}	11.122 B ^{966.97 %}	1.042 B ^{2 783.84 %}	-38.841 M ^{-100.42 %}	9.260 B ^{85.70 %}	4.986 B ^{-60.08 %}	12.491 B ^{42.80 %}	8.747 B ^{188.95 %}	-9.834 B ^{-190.57 %}	10.858 B ^{-62.32 %}	28.820 B ^{3 455.56 %}	810.565 M ^{-95.31 %}	17.286 B ^{7.59 %}	16.067 B ^{164.35 %}	6.078 B ^{104.90 %}	-123.990 B
Remboursement de dette	-153.160 M ^{-2.30 %}	-149.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 B ^{7 525.54 %}	-134.670 M ^{-6.05 %}	-126.988 M ^{-1.01 %}	-125.724 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	1.733 B ^{-98.42 %}	109.915 B ^{14 511.30 %}	752.257 M ^{-92.58 %}	10.142 B ^{2 512.86 %}	388.152 M ^{1 970.83 %}	18.744 M ^{-81.00 %}	98.676 M ^{253.51 %}	27.914 M ^{-91.06 %}	312.248 M ^{-98.80 %}	26.000 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.838 M ^{-53.04 %}	276.477 M ^{11.88 %}	247.127 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	-132.988 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	1.741 B ^{290 932.74 %}	598.290 K ^{100.48 %}	-124.994 M ^{51.89 %}	-259.798 M ^{-1 413.06 %}	19.786 M ^{134.40 %}	-57.519 M ^{-278.54 %}	32.217 M ^{151.22 %}	-62.905 M ^{-1 217.60 %}	5.629 M ^{100.48 %}	-1.179 B ^{-1 192.04 %}	-91.249 M ^{23.49 %}	-119.266 M ^{-3.54 %}	-115.191 M ^{-2.23 %}	-112.683 M ^{2.19 %}	-115.203 M ^{24.80 %}	-153.196 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.455 B ^{-98.67 %}	109.765 B ^{17 399.10 %}	627.263 M ^{-96.85 %}	19.882 B ^{7 175.68 %}	273.267 M ^{264.85 %}	-165.762 M ^{-3 306.82 %}	5.169 M ^{114.77 %}	-34.991 M ^{-111.01 %}	317.877 M ^{-98.72 %}	24.821 B ^{27 301.54 %}	-91.249 M ^{23.49 %}	-119.266 M ^{-914.27 %}	14.647 M ^{-91.06 %}	163.793 M ^{24.16 %}	131.923 M ^{186.11 %}	-153.196 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-67.368 B ^{-160.23 %}	111.849 B ^{1 097.25 %}	-11.216 B ^{-224.24 %}	9.028 B ^{552.66 %}	1.383 B ^{120.48 %}	-6.755 B ^{-205.55 %}	6.400 B ^{473.09 %}	-1.715 B ^{92.94 %}	-24.299 B ^{-194.14 %}	25.812 B ^{7 590.83 %}	-344.578 M ^{96.68 %}	-10.381 B ^{-250.72 %}	6.888 B ^{62.47 %}	4.239 B ^{213.65 %}	-3.730 B ^{97.04 %}	-126.067 B
Trésorerie au début de la période	112.833 B ^{11 373.37 %}	983.431 M ^{-91.94 %}	12.199 B ^{284.66 %}	3.171 B ^{77.35 %}	1.788 B ^{-79.07 %}	8.543 B ^{298.62 %}	2.143 B ^{-44.46 %}	3.859 B ^{-86.30 %}	28.158 B ^{1 100.35 %}	2.346 B ^{-12.81 %}	2.690 B ^{-79.42 %}	13.071 B ^{111.39 %}	6.184 B ^{218.07 %}	1.944 B ^{-65.74 %}	5.674 B ^{-95.69 %}	131.742 B
Trésorerie à la fin de la période	45.464 B ^{-59.71 %}	112.833 B ^{11 373.37 %}	983.431 M ^{-91.94 %}	12.199 B ^{284.66 %}	3.171 B ^{77.35 %}	1.788 B ^{-79.07 %}	8.543 B ^{298.62 %}	2.143 B ^{-44.46 %}	3.859 B ^{-86.30 %}	28.158 B ^{1 100.35 %}	2.346 B ^{-12.81 %}	2.690 B ^{-79.42 %}	13.071 B ^{111.39 %}	6.184 B ^{218.07 %}	1.944 B ^{-65.74 %}	5.674 B
Trésorerie d'exploitation	-11.080 B ^{-22.58 %}	-9.039 B ^{29.85 %}	-12.885 B ^{-19.14 %}	-10.815 B ^{-32.70 %}	-8.150 B ^{29.59 %}	-11.576 B ^{-89.89 %}	-6.096 B ^{41.54 %}	-10.428 B ^{29.46 %}	-14.783 B ^{-49.81 %}	-9.868 B ^{66.06 %}	-29.073 B ^{-162.58 %}	-11.072 B ^{-6.33 %}	-10.413 B ^{13.16 %}	-11.991 B ^{-20.64 %}	-9.940 B ^{-416.54 %}	-1.924 B
Dépenses en capital	-4.789 B ^{-633.16 %}	-653.199 M ^{-8 075.21 %}	-7.990 M ^{-41.67 %}	-5.640 M ^{-123.41 %}	-2.525 M ^{70.60 %}	-8.587 M ^{-405.10 %}	-1.700 M ^{99.32 %}	-248.650 M ^{-635.00 %}	-33.830 M ^{88.53 %}	-294.971 M ^{-182.97 %}	-104.242 M ^{91.51 %}	-1.228 B ^{-474.56 %}	-213.656 M ^{85.00 %}	-1.424 B ^{25.90 %}	-1.922 B ^{-135.96 %}	-814.600 M
Cash-flow disponible	-15.869 B ^{-63.73 %}	-9.692 B ^{24.83 %}	-12.893 B ^{-19.15 %}	-10.821 B ^{-32.73 %}	-8.153 B ^{29.62 %}	-11.584 B ^{-89.97 %}	-6.098 B ^{42.88 %}	-10.676 B ^{27.94 %}	-14.817 B ^{-45.80 %}	-10.163 B ^{65.17 %}	-29.178 B ^{-137.22 %}	-12.300 B ^{-15.74 %}	-10.627 B ^{20.79 %}	-13.416 B ^{-13.10 %}	-11.862 B ^{-333.09 %}	-2.739 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

GI Innovation, Inc. 358570.KQ

Finances

GI Innovation, Inc. ^358570.KQ