Papago Inc. ^3632.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	371.639 M ^{-5.53 %}	393.412 M ^{3.79 %}	379.053 M ^{7.85 %}	351.460 M ^{-13.79 %}	407.701 M ^{-34.66 %}	623.945 M
Bénéfice net	-11.985 M ^{-370.79 %}	4.426 M ^{53.84 %}	2.877 M ^{109.95 %}	-28.913 M ^{85.85 %}	-204.288 M ^{-20.24 %}	-169.900 M
Bénéfice avant impôt	-12.456 M ^{-281.60 %}	6.859 M ^{179.46 %}	-8.632 M ^{75.48 %}	-35.211 M ^{83.77 %}	-216.997 M ^{-15.85 %}	-187.314 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.03 ^{-292.24 %}	0.02 ^{176.56 %}	-0.02 ^{77.27 %}	-0.10 ^{81.18 %}	-0.53 ^{-77.29 %}	-0.30
EBITDA	10.333 M ^{-62.07 %}	27.245 M ^{59.96 %}	17.032 M ^{-6.25 %}	18.167 M ^{112.07 %}	-150.487 M ^{-2.16 %}	-147.299 M
Ratio de revenu net	-0.03 ^{-386.65 %}	0.01 ^{48.23 %}	0.01 ^{109.23 %}	-0.08 ^{83.58 %}	-0.50 ^{-84.02 %}	-0.27
Ratio EBITDA	0.03 ^{-59.85 %}	0.07 ^{54.13 %}	0.04 ^{-13.07 %}	0.05 ^{114.00 %}	-0.37 ^{-56.35 %}	-0.24
Taux de profit brut	0.58 ^{-1.24 %}	0.59 ^{19.17 %}	0.49 ^{83.25 %}	0.27 ^{0.31 %}	0.27 ^{58.82 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	40.889 M ^{0.00 %}	40.889 M ^{0.00 %}	40.889 M ^{0.00 %}	40.889 M ^{-0.02 %}	40.899 M ^{0.02 %}	40.889 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	40.889 M ^{1.62 %}	40.236 M ^{-1.60 %}	40.889 M ^{0.00 %}	40.889 M ^{-0.02 %}	40.899 M ^{0.14 %}	40.841 M
Bénéfice par action diluée	-0.29 ^{-363.64 %}	0.11 ^{57.14 %}	0.07 ^{109.86 %}	-0.71 ^{85.77 %}	-4.99 ^{-19.95 %}	-4.16
Bénéfice par action	-0.29 ^{-363.64 %}	0.11 ^{57.14 %}	0.07 ^{109.86 %}	-0.71 ^{85.77 %}	-4.99 ^{-19.95 %}	-4.16
Bénéfice brut	214.786 M ^{-6.70 %}	230.214 M ^{23.68 %}	186.131 M ^{97.63 %}	94.180 M ^{-13.52 %}	108.909 M ^{3.78 %}	104.944 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-9.000 K ^{94.94 %}	-178.000 K ^{-119.06 %}	934.000 K ^{-87.59 %}	7.525 M ^{62.42 %}	4.633 M ^{652.11 %}	616.000 K
Coût des revenus	156.853 M ^{-3.89 %}	163.198 M ^{-15.41 %}	192.922 M ^{-25.01 %}	257.280 M ^{-13.89 %}	298.792 M ^{-42.43 %}	519.001 M
Dépenses générales et administratives	86.321 M ^{8.88 %}	79.282 M ^{10.01 %}	72.067 M ^{18.48 %}	60.825 M ^{-18.32 %}	74.465 M ^{-31.81 %}	109.208 M
Frais de vente et de marketing	106.815 M ^{-5.13 %}	112.596 M ^{2.64 %}	109.703 M ^{-13.60 %}	126.967 M ^{-3.99 %}	132.243 M ^{12.42 %}	117.631 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K
Dépenses de fonctionnement	231.610 M ^{3.66 %}	223.436 M ^{8.70 %}	205.561 M ^{-11.73 %}	232.875 M ^{-6.19 %}	248.254 M ^{-5.27 %}	262.067 M
Coût et dépenses	388.463 M ^{0.47 %}	386.634 M ^{-2.97 %}	398.483 M ^{-18.70 %}	490.155 M ^{-10.40 %}	547.046 M ^{-29.96 %}	781.068 M
Frais de recherche et de développement	38.474 M ^{22.32 %}	31.453 M ^{32.21 %}	23.791 M ^{-47.23 %}	45.083 M ^{8.51 %}	41.546 M ^{37.23 %}	30.274 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	193.136 M ^{0.66 %}	191.878 M ^{5.56 %}	181.770 M ^{-3.21 %}	187.792 M ^{-9.15 %}	206.708 M ^{-8.87 %}	226.839 M
Revenu d'intérêts	272.000 K ^{-53.42 %}	584.000 K ^{374.80 %}	123.000 K ^{156.25 %}	48.000 K ^{-18.64 %}	59.000 K ^{-56.30 %}	135.000 K
Frais d'intérêts	3.664 M ^{20.25 %}	3.047 M ^{-5.64 %}	3.229 M ^{-56.59 %}	7.438 M ^{-6.89 %}	7.988 M ^{-21.42 %}	10.165 M
Dépréciation et amortissement	17.827 M ^{-0.52 %}	17.921 M ^{-20.12 %}	22.435 M ^{-9.15 %}	24.695 M ^{6.16 %}	23.261 M ^{16.91 %}	19.897 M
Résultat d'exploitation	-16.824 M ^{-344.43 %}	6.883 M ^{135.86 %}	-19.193 M ^{87.49 %}	-153.478 M ^{26.34 %}	-208.358 M ^{-32.61 %}	-157.123 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.05 ^{-358.75 %}	0.02 ^{134.55 %}	-0.05 ^{88.40 %}	-0.44 ^{14.55 %}	-0.51 ^{-102.94 %}	-0.25
Total autres revenus dépenses net	5.614 M ^{23 491.67 %}	-24.000 K ^{-100.23 %}	10.561 M ^{-89.79 %}	103.484 M ^{233.27 %}	-77.652 M ^{-157.20 %}	-30.191 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	86.518 M ^{61.30 %}	53.639 M ^{-12.35 %}	61.200 M ^{-16.25 %}	73.076 M ^{-76.16 %}	306.537 M	0.000
Investissements totaux	59.856 M ^{20.31 %}	49.753 M ^{1.52 %}	49.008 M ^{-11.32 %}	55.262 M ^{-28.95 %}	77.780 M ^{1 028.06 %}	6.895 M
Dette totale	105.604 M ^{-14.34 %}	123.287 M ^{-9.58 %}	136.354 M ^{-6.58 %}	145.963 M ^{-63.17 %}	396.275 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-30.666 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-244.560 M ^{-5.75 %}	-231.271 M ^{0.94 %}	-233.454 M ^{1.29 %}	-236.516 M ^{-13.92 %}	-207.608 M	0.000
Actions ordinaires	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M	0.000
Capitaux propres totaux	149.214 M ^{-13.76 %}	173.028 M ^{2.74 %}	168.418 M ^{-3.23 %}	174.046 M ^{-20.51 %}	218.966 M	0.000
Autres passifs non courants	19.972 M ^{3.99 %}	19.206 M ^{-1.19 %}	19.437 M ^{1 146.76 %}	1.559 M ^{-11.17 %}	1.755 M ^{-59.53 %}	4.337 M
Dette à long terme	87.707 M ^{7.05 %}	81.930 M ^{-6.97 %}	88.065 M ^{-9.37 %}	97.165 M ^{-63.33 %}	264.936 M ^{13.39 %}	233.648 M
Total des passifs non courants	107.679 M ^{6.47 %}	101.136 M ^{-5.92 %}	107.502 M ^{8.32 %}	99.246 M ^{-62.90 %}	267.488 M	0.000
Autres passifs courants	32.656 M ^{-15.11 %}	38.468 M ^{-2.83 %}	39.589 M ^{120.71 %}	17.937 M ^{-61.40 %}	46.463 M ^{-12.31 %}	52.986 M
Revenus reportés	12.930 M ^{-23.50 %}	16.903 M ^{-67.51 %}	52.032 M ^{-29.26 %}	73.556 M ^{43.18 %}	51.373 M	0.000
Dette à court terme	17.897 M ^{-56.73 %}	41.357 M ^{-10.20 %}	46.053 M ^{-2.48 %}	47.226 M ^{-64.03 %}	131.288 M ^{2.27 %}	128.378 M
Total des passifs courants	71.930 M ^{-30.45 %}	103.422 M ^{-6.39 %}	110.483 M ^{-25.80 %}	148.907 M ^{-28.33 %}	207.768 M	0.000
Passifs totaux	179.609 M ^{-12.20 %}	204.558 M ^{-6.16 %}	217.985 M ^{-12.16 %}	248.153 M ^{-47.79 %}	475.256 M	0.000
Autres actifs non courants	13.514 M ^{-22.57 %}	17.454 M ^{-75.28 %}	70.614 M ^{-1.24 %}	71.501 M ^{6 172.02 %}	1.140 M ^{144.71 %}	-2.550 M
Investissements à long terme	59.656 M ^{19.90 %}	49.753 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.230 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.998 M ^{3 871.33 %}	2.518 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.500 M ^{429.41 %}	2.550 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	101.642 M ^{9.02 %}	93.235 M ^{4.79 %}	88.970 M ^{-18.58 %}	109.278 M ^{-59.57 %}	270.264 M	0.000
Total des actifs non courants	231.581 M ^{6.59 %}	217.271 M ^{0.62 %}	215.924 M ^{-9.54 %}	238.699 M ^{-42.32 %}	413.845 M ^{16 129.22 %}	2.550 M
Autres actifs circulants	8.839 M ^{-1.11 %}	8.938 M ^{-10.54 %}	9.991 M ^{-81.21 %}	53.168 M ^{55.43 %}	34.208 M ^{-27.61 %}	47.257 M
Investissements à court terme	200.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.550 M ^{-5.00 %}	6.895 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	19.086 M ^{-72.60 %}	69.648 M ^{-7.33 %}	75.154 M ^{3.11 %}	72.887 M ^{-18.78 %}	89.738 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	19.286 M ^{-72.31 %}	69.648 M ^{-7.33 %}	75.154 M ^{3.11 %}	72.887 M ^{-24.30 %}	96.288 M ^{1 296.49 %}	6.895 M
Total des actifs courants	97.242 M ^{-39.34 %}	160.315 M ^{-5.96 %}	170.479 M ^{-7.10 %}	183.500 M ^{-34.55 %}	280.377 M ^{3 966.38 %}	6.895 M
Inventaire	26.558 M ^{-15.87 %}	31.567 M ^{-10.45 %}	35.251 M ^{27.51 %}	27.646 M ^{-44.58 %}	49.883 M	0.000
Créances nettes	42.559 M ^{-15.16 %}	50.162 M ^{-0.85 %}	50.593 M ^{69.78 %}	29.799 M ^{-70.20 %}	99.998 M ^{-26.26 %}	135.601 M
Actifs fiscaux	56.769 M ^{-0.11 %}	56.829 M ^{0.87 %}	56.340 M ^{-2.73 %}	57.920 M ^{0.36 %}	57.711 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	8.228 M ^{31.71 %}	6.247 M ^{-29.64 %}	8.878 M ^{-1.59 %}	9.021 M ^{-14.64 %}	10.568 M ^{-42.17 %}	18.274 M
Impôts à payer	219.000 K ^{-51.01 %}	447.000 K ^{233.58 %}	134.000 K ^{-88.52 %}	1.167 M ^{1.39 %}	1.151 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	381.000 K ^{15.81 %}	329.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	13.735 M ^{-45.12 %}	25.026 M ^{11.78 %}	22.389 M ^{-29.36 %}	31.695 M ^{-31.27 %}	46.118 M	0.000
Obligations de location-acquisition	40.486 M ^{52.43 %}	26.561 M ^{22.63 %}	21.659 M ^{-38.66 %}	35.311 M ^{374.29 %}	7.445 M ^{-20.59 %}	9.375 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	31.473 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.808 M ^{102.96 %}	-61.097 M ^{-107.71 %}	-29.414 M ^{2.05 %}	-30.030 M ^{-5.59 %}	-28.441 M ^{-120.87 %}	136.301 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 K ^{-69.87 %}	468.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	328.823 M ^{-12.91 %}	377.586 M ^{-2.28 %}	386.403 M ^{-8.48 %}	422.199 M ^{-39.18 %}	694.222 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.161 M ^{-351.87 %}	1.255 M ^{-4.20 %}	1.310 M ^{-98.69 %}	100.351 M ^{89.46 %}	52.967 M	0.000
Comptes débiteurs	3.704 M ^{3 149.12 %}	114.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	56.687 M ^{55.21 %}	36.522 M	0.000
Inventaire	2.603 M ^{40.25 %}	1.856 M ^{-70.73 %}	6.340 M ^{-78.42 %}	29.373 M ^{162.96 %}	11.170 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-9.468 M ^{-1 224.20 %}	-715.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.978 M ^{183.94 %}	5.275 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-353.000 K ^{-115.72 %}	2.245 M ^{119.55 %}	-11.486 M ^{90.91 %}	-126.376 M ^{-231.05 %}	96.432 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.857 M ^{-93.43 %}	28.280 M ^{613.99 %}	-5.502 M ^{81.59 %}	-29.888 M ^{32.59 %}	-44.337 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.596 M ^{-96.03 %}	-3.875 M ^{40.48 %}	-6.510 M ^{7.82 %}	-7.062 M ^{59.68 %}	-17.515 M	0.000
Acquisitions nettes	-12.486 M ^{-1 338.48 %}	-868.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.018 M	0.000
Achats d'investissements	-20.810 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.740 M	0.000
Ventes échéances des investissements	720.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.042 M ^{-68.82 %}	6.550 M ^{364.21 %}	1.411 M	0.000
Autres activités d'investissement	1.039 M ^{-78.30 %}	4.788 M ^{-27.78 %}	6.630 M ^{-97.64 %}	281.255 M ^{1 520.41 %}	17.357 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-39.133 M ^{-87 062.22 %}	45.000 K ^{-94.15 %}	769.000 K ^{-99.73 %}	280.743 M ^{11 307.31 %}	-2.505 M	0.000
Remboursement de dette	-1.700 M ^{90.53 %}	-17.957 M ^{-959.19 %}	2.090 M ^{100.81 %}	-256.757 M ^{-821.45 %}	35.589 M ^{156.73 %}	-62.736 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-12.073 M ^{24.13 %}	-15.913 M ^{-425.75 %}	4.885 M ^{146.71 %}	-10.459 M ^{-116.95 %}	-4.821 M ^{12.66 %}	-5.520 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-13.773 M ^{59.34 %}	-33.870 M ^{-585.59 %}	6.975 M ^{102.61 %}	-267.216 M ^{-968.49 %}	30.768 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	487.000 K ^{1 148.72 %}	39.000 K ^{56.00 %}	25.000 K ^{105.10 %}	-490.000 K ^{93.32 %}	-7.334 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-50.562 M ^{-818.31 %}	-5.506 M ^{-342.88 %}	2.267 M ^{113.45 %}	-16.851 M ^{28.01 %}	-23.408 M	0.000
Trésorerie au début de la période	69.648 M ^{-7.33 %}	75.154 M ^{3.11 %}	72.887 M ^{-18.78 %}	89.738 M ^{-20.69 %}	113.146 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	19.086 M ^{-72.60 %}	69.648 M ^{-7.33 %}	75.154 M ^{3.11 %}	72.887 M ^{-18.78 %}	89.738 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	1.857 M ^{-93.43 %}	28.280 M ^{613.99 %}	-5.502 M ^{81.59 %}	-29.888 M ^{32.59 %}	-44.337 M	0.000
Dépenses en capital	-7.596 M ^{-96.03 %}	-3.875 M ^{40.48 %}	-6.510 M ^{7.82 %}	-7.062 M ^{59.68 %}	-17.515 M	0.000
Cash-flow disponible	-5.739 M ^{-123.52 %}	24.405 M ^{303.17 %}	-12.012 M ^{67.49 %}	-36.950 M ^{40.26 %}	-61.852 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	60.399 M ^{-5.70 %}	64.047 M ^{-25.61 %}	86.092 M ^{-13.60 %}	99.638 M ^{3.97 %}	95.829 M ^{6.38 %}	90.080 M ^{-18.49 %}	110.520 M ^{23.29 %}	89.645 M ^{-9.24 %}	98.774 M ^{4.55 %}	94.473 M ^{-23.80 %}	123.977 M
Bénéfice net	-7.865 M ^{-143.80 %}	-3.226 M ^{67.12 %}	-9.811 M ^{-692.81 %}	1.655 M ^{135.24 %}	-4.696 M ^{-641.64 %}	867.000 K ^{6.51 %}	814.000 K ^{-9.56 %}	900.000 K ^{-47.03 %}	1.699 M ^{67.72 %}	1.013 M ^{6 653.33 %}	15.000 K
Bénéfice avant impôt	-9.032 M ^{-134.84 %}	-3.846 M ^{62.39 %}	-10.226 M ^{-400.85 %}	3.399 M ^{169.35 %}	-4.901 M ^{-573.21 %}	-728.000 K ^{-133.39 %}	2.180 M ^{25.36 %}	1.739 M ^{18.87 %}	1.463 M ^{-0.95 %}	1.477 M ^{1 000.61 %}	-164.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.15 ^{-149.03 %}	-0.06 ^{49.44 %}	-0.12 ^{-448.19 %}	0.03 ^{166.70 %}	-0.05 ^{-532.83 %}	-0.01 ^{-140.97 %}	0.02 ^{1.68 %}	0.02 ^{30.97 %}	0.01 ^{-5.26 %}	0.02 ^{1 281.87 %}	0.00
EBITDA	-3.255 M ^{-282.35 %}	1.785 M ^{140.47 %}	-4.411 M ^{-151.72 %}	8.529 M ^{734.54 %}	1.022 M ^{-77.50 %}	4.543 M ^{-37.33 %}	7.249 M ^{0.37 %}	7.222 M ^{16.54 %}	6.197 M ^{-11.28 %}	6.985 M ^{50.96 %}	4.627 M
Ratio de revenu net	-0.13 ^{-158.53 %}	-0.05 ^{55.80 %}	-0.11 ^{-786.08 %}	0.02 ^{133.90 %}	-0.05 ^{-609.14 %}	0.01 ^{30.68 %}	0.01 ^{-26.64 %}	0.01 ^{-41.63 %}	0.02 ^{60.42 %}	0.01 ^{8 762.40 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-293.37 %}	0.03 ^{154.40 %}	-0.05 ^{-159.86 %}	0.09 ^{702.64 %}	0.01 ^{-78.85 %}	0.05 ^{-23.11 %}	0.07 ^{-18.58 %}	0.08 ^{28.41 %}	0.06 ^{-15.14 %}	0.07 ^{98.11 %}	0.04
Taux de profit brut	0.57 ^{6.69 %}	0.54 ^{1.19 %}	0.53 ^{-9.85 %}	0.59 ^{-0.21 %}	0.59 ^{-0.24 %}	0.59 ^{5.55 %}	0.56 ^{-5.03 %}	0.59 ^{6.82 %}	0.55 ^{-13.31 %}	0.64 ^{26.27 %}	0.51
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	41.395 M ^{2.65 %}	40.325 M ^{-1.38 %}	40.889 M ^{0.00 %}	40.889 M ^{-4.22 %}	42.691 M ^{-1.52 %}	43.350 M ^{0.94 %}	42.945 M ^{-4.57 %}	45.000 M ^{32.43 %}	33.980 M ^{-32.91 %}	50.650 M ^{23.87 %}	40.889 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	41.395 M ^{2.65 %}	40.325 M ^{-1.38 %}	40.889 M ^{0.00 %}	40.889 M ^{-4.22 %}	42.691 M ^{-1.52 %}	43.350 M ^{0.94 %}	42.945 M ^{-4.57 %}	45.000 M ^{32.43 %}	33.980 M ^{-32.91 %}	50.650 M ^{23.87 %}	40.889 M
Bénéfice par action diluée	-0.19 ^{-137.50 %}	-0.08 ^{66.67 %}	-0.24 ^{-692.59 %}	0.04 ^{136.82 %}	-0.11 ^{-650.00 %}	0.02 ^{5.26 %}	0.02 ^{-5.00 %}	0.02 ^{-60.00 %}	0.05 ^{150.00 %}	0.02 ^{4 900.00 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.19 ^{-137.50 %}	-0.08 ^{66.67 %}	-0.24 ^{-692.59 %}	0.04 ^{136.82 %}	-0.11 ^{-650.00 %}	0.02 ^{5.26 %}	0.02 ^{-5.00 %}	0.02 ^{-60.00 %}	0.05 ^{150.00 %}	0.02 ^{4 900.00 %}	0.00
Bénéfice brut	34.708 M ^{0.61 %}	34.496 M ^{-24.72 %}	45.825 M ^{-22.11 %}	58.832 M ^{3.76 %}	56.702 M ^{6.13 %}	53.427 M ^{-13.97 %}	62.101 M ^{17.08 %}	53.040 M ^{-3.05 %}	54.710 M ^{-9.37 %}	60.363 M ^{-3.78 %}	62.734 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-969.000 K ^{-87.07 %}	-518.000 K ^{-51.02 %}	-343.000 K ^{-134.86 %}	984.000 K ^{361.70 %}	-376.000 K ^{-37.23 %}	-274.000 K ^{54.41 %}	-601.000 K ^{-7 412.50 %}	-8.000 K ^{-116.00 %}	50.000 K ^{-86.88 %}	381.000 K ^{-51.77 %}	790.000 K
Coût des revenus	25.691 M ^{-13.06 %}	29.551 M ^{-26.61 %}	40.267 M ^{-1.32 %}	40.806 M ^{4.29 %}	39.127 M ^{6.75 %}	36.653 M ^{-24.30 %}	48.419 M ^{32.27 %}	36.605 M ^{-16.93 %}	44.064 M ^{29.18 %}	34.110 M ^{-44.30 %}	61.243 M
Dépenses générales et administratives	18.992 M ^{1.68 %}	18.679 M ^{-17.44 %}	22.626 M ^{18.18 %}	19.145 M ^{-7.45 %}	20.687 M ^{-13.31 %}	23.863 M ^{20.03 %}	19.881 M ^{8.03 %}	18.404 M ^{-3.61 %}	19.094 M ^{-12.82 %}	21.903 M ^{7.04 %}	20.463 M
Frais de vente et de marketing	11.876 M ^{-11.45 %}	13.411 M ^{-38.48 %}	21.801 M ^{-19.25 %}	26.999 M ^{-14.06 %}	31.416 M ^{18.11 %}	26.599 M ^{-14.58 %}	31.140 M ^{12.55 %}	27.668 M ^{3.96 %}	26.613 M ^{-2.07 %}	27.175 M ^{-9.59 %}	30.056 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-170.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-273.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-215.000 K ^{-216.85 %}	184.000 K ^{101.02 %}	-18.117 M
Dépenses de fonctionnement	38.448 M ^{-3.06 %}	39.661 M ^{-26.77 %}	54.161 M ^{-3.73 %}	56.259 M ^{-8.96 %}	61.793 M ^{4.11 %}	59.351 M ^{-0.02 %}	59.361 M ^{12.81 %}	52.622 M ^{-1.70 %}	53.532 M ^{-7.41 %}	57.816 M ^{-4.28 %}	60.404 M
Coût et dépenses	64.139 M ^{-7.33 %}	69.212 M ^{-26.70 %}	94.428 M ^{-2.72 %}	97.065 M ^{-3.82 %}	100.920 M ^{5.12 %}	96.004 M ^{-10.93 %}	107.780 M ^{20.79 %}	89.227 M ^{-8.58 %}	97.596 M ^{6.17 %}	91.926 M ^{-24.43 %}	121.647 M
Frais de recherche et de développement	7.580 M ^{0.12 %}	7.571 M ^{-22.22 %}	9.734 M ^{-5.36 %}	10.285 M ^{7.52 %}	9.566 M ^{7.62 %}	8.889 M ^{6.58 %}	8.340 M ^{27.33 %}	6.550 M ^{-16.29 %}	7.825 M ^{-10.45 %}	8.738 M ^{-65.94 %}	25.651 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	30.868 M ^{-3.81 %}	32.090 M ^{-27.77 %}	44.427 M ^{-3.72 %}	46.144 M ^{-11.65 %}	52.227 M ^{3.50 %}	50.462 M ^{-1.10 %}	51.021 M ^{10.74 %}	46.072 M ^{0.80 %}	45.707 M ^{-6.87 %}	49.078 M ^{-2.85 %}	50.519 M
Revenu d'intérêts	108.000 K ^{248.39 %}	31.000 K ^{110.58 %}	-293.000 K ^{-225.56 %}	-90.000 K ^{-120.27 %}	444.000 K ^{110.43 %}	211.000 K ^{-42.03 %}	364.000 K ^{323.26 %}	86.000 K ^{-25.86 %}	116.000 K ^{544.44 %}	18.000 K ^{-78.82 %}	85.000 K
Frais d'intérêts	746.000 K ^{11.34 %}	670.000 K ^{-20.71 %}	845.000 K ^{-8.94 %}	928.000 K ^{-1.90 %}	946.000 K ^{0.11 %}	945.000 K ^{60.71 %}	588.000 K ^{-28.64 %}	824.000 K ^{-1.67 %}	838.000 K ^{5.14 %}	797.000 K ^{-16.28 %}	952.000 K
Dépréciation et amortissement	5.031 M ^{1.41 %}	4.961 M ^{-0.18 %}	4.970 M ^{18.28 %}	4.202 M ^{-2.48 %}	4.309 M ^{-0.85 %}	4.346 M ^{-2.01 %}	4.435 M ^{1.14 %}	4.385 M ^{-3.92 %}	4.564 M ^{0.60 %}	4.537 M ^{97.52 %}	2.297 M
Résultat d'exploitation	-3.740 M ^{27.59 %}	-5.165 M ^{46.47 %}	-9.648 M ^{-501.50 %}	2.403 M ^{147.20 %}	-5.091 M ^{-2 684.26 %}	197.000 K ^{-93.00 %}	2.814 M ^{-0.81 %}	2.837 M ^{73.73 %}	1.633 M ^{-33.29 %}	2.448 M ^{5.06 %}	2.330 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.06 ^{23.22 %}	-0.08 ^{28.04 %}	-0.11 ^{-564.67 %}	0.02 ^{145.40 %}	-0.05 ^{-2 529.23 %}	0.00 ^{-91.41 %}	0.03 ^{-19.55 %}	0.03 ^{91.42 %}	0.02 ^{-36.20 %}	0.03 ^{37.88 %}	0.02
Total autres revenus dépenses net	-5.292 M ^{-2 596.23 %}	212.000 K ^{136.68 %}	-578.000 K ^{-169.98 %}	826.000 K ^{334.74 %}	190.000 K ^{-96.34 %}	5.196 M ^{1 027.86 %}	-560.000 K ^{49.00 %}	-1.098 M ^{-545.88 %}	-170.000 K ^{84.11 %}	-1.070 M ^{57.10 %}	-2.494 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	92.730 M ^{2.39 %}	90.565 M ^{4.68 %}	86.518 M ^{16.24 %}	74.429 M ^{-0.28 %}	74.639 M ^{30.52 %}	57.186 M ^{6.61 %}	53.639 M ^{1.14 %}	53.035 M ^{7.31 %}	49.422 M ^{-8.40 %}	53.954 M	0.000
Investissements totaux	52.103 M ^{-13.87 %}	60.494 M ^{1.07 %}	59.856 M ^{8.26 %}	55.291 M ^{-1.69 %}	56.243 M ^{0.94 %}	55.717 M ^{11.99 %}	49.753 M ^{-0.09 %}	49.797 M ^{3.41 %}	48.157 M ^{-1.54 %}	48.909 M	0.000
Dette totale	111.949 M ^{2.80 %}	108.904 M ^{3.12 %}	105.604 M ^{-6.53 %}	112.982 M ^{-3.51 %}	117.096 M ^{-2.21 %}	119.742 M ^{-2.88 %}	123.287 M ^{-3.08 %}	127.203 M ^{-1.74 %}	129.450 M ^{-3.03 %}	133.492 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-255.651 M ^{-3.17 %}	-247.786 M ^{-1.32 %}	-244.560 M ^{-4.76 %}	-233.445 M ^{0.70 %}	-235.100 M ^{-2.04 %}	-230.404 M ^{0.37 %}	-231.271 M ^{-0.62 %}	-229.842 M ^{0.39 %}	-230.742 M ^{0.73 %}	-232.441 M	0.000
Actions ordinaires	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M ^{0.00 %}	408.897 M	0.000
Capitaux propres totaux	136.397 M ^{-6.77 %}	146.308 M ^{-1.95 %}	149.214 M ^{-13.06 %}	171.620 M ^{1.60 %}	168.921 M ^{-2.62 %}	173.470 M ^{0.26 %}	173.028 M ^{-0.12 %}	173.238 M ^{1.42 %}	170.808 M ^{0.76 %}	169.514 M	0.000
Autres passifs non courants	17.783 M ^{-10.62 %}	19.896 M ^{-0.38 %}	19.972 M ^{0.31 %}	19.910 M ^{-1.13 %}	20.138 M ^{1.18 %}	19.904 M ^{3.63 %}	19.206 M ^{-3.24 %}	19.849 M ^{4.71 %}	18.957 M ^{-2.41 %}	19.426 M ^{-0.06 %}	19.437 M
Dette à long terme	83.402 M ^{-2.25 %}	85.323 M ^{-2.72 %}	87.707 M ^{17.57 %}	74.599 M ^{-2.91 %}	76.832 M ^{-4.79 %}	80.698 M ^{-1.50 %}	81.930 M ^{1.77 %}	80.507 M ^{-4.88 %}	84.638 M ^{-6.54 %}	90.559 M ^{2.83 %}	88.065 M
Total des passifs non courants	101.226 M ^{-3.96 %}	105.405 M ^{-2.11 %}	107.679 M ^{13.94 %}	94.509 M ^{-2.54 %}	96.970 M ^{-3.61 %}	100.602 M ^{-0.53 %}	101.136 M ^{0.78 %}	100.356 M ^{-3.13 %}	103.595 M ^{-5.81 %}	109.985 M	0.000
Autres passifs courants	39.820 M ^{10.67 %}	35.982 M ^{10.18 %}	32.656 M ^{-26.96 %}	44.710 M ^{40.84 %}	31.745 M ^{-4.53 %}	33.250 M ^{-16.72 %}	39.926 M ^{4.63 %}	38.159 M ^{3.44 %}	36.889 M ^{-4.19 %}	38.504 M ^{-30.69 %}	55.552 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.038 M ^{-57.56 %}	49.572 M ^{-9.47 %}	54.757 M ^{14.84 %}	47.681 M ^{-1.20 %}	48.260 M ^{-12.49 %}	55.147 M	0.000
Dette à court terme	28.547 M ^{21.06 %}	23.581 M ^{31.76 %}	17.897 M ^{-53.37 %}	38.383 M ^{-1.12 %}	38.819 M ^{0.84 %}	38.495 M ^{-3.52 %}	39.899 M ^{-12.12 %}	45.402 M ^{2.57 %}	44.263 M ^{6.01 %}	41.754 M ^{-9.33 %}	46.053 M
Total des passifs courants	72.655 M ^{10.00 %}	66.050 M ^{-8.17 %}	71.930 M ^{-19.71 %}	89.584 M ^{-9.48 %}	98.970 M ^{-1.68 %}	100.657 M ^{-2.67 %}	103.422 M ^{-2.04 %}	105.577 M ^{1.38 %}	104.145 M ^{-4.08 %}	108.577 M	0.000
Passifs totaux	173.881 M ^{1.41 %}	171.455 M ^{-4.54 %}	179.609 M ^{-2.44 %}	184.093 M ^{-6.05 %}	195.940 M ^{-2.64 %}	201.259 M ^{-1.61 %}	204.558 M ^{-0.67 %}	205.933 M ^{-0.87 %}	207.740 M ^{-4.95 %}	218.562 M	0.000
Autres actifs non courants	65.336 M ^{359.17 %}	14.229 M ^{5.29 %}	13.514 M ^{-16.21 %}	16.129 M ^{-3.68 %}	16.746 M ^{1 559.66 %}	1.009 M ^{-98.50 %}	67.207 M ^{0.73 %}	66.722 M ^{3.24 %}	64.626 M ^{2.07 %}	63.314 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	60.494 M ^{1.40 %}	59.656 M ^{7.89 %}	55.291 M ^{-1.69 %}	56.243 M ^{1.31 %}	55.517 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	26.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.845 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	914.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.147 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	100.583 M ^{1.33 %}	99.266 M ^{-2.34 %}	101.642 M ^{16.62 %}	87.159 M ^{-4.15 %}	90.932 M ^{-0.30 %}	91.206 M ^{-2.18 %}	93.235 M ^{-3.66 %}	96.781 M ^{-1.73 %}	98.486 M ^{-1.21 %}	99.696 M	0.000
Total des actifs non courants	226.247 M ^{-2.41 %}	231.837 M ^{0.11 %}	231.581 M ^{7.61 %}	215.198 M ^{-2.68 %}	221.128 M ^{0.66 %}	219.670 M ^{1.10 %}	217.271 M ^{-0.98 %}	219.420 M ^{0.16 %}	219.075 M ^{0.04 %}	218.984 M	0.000
Autres actifs circulants	5.218 M ^{-30.71 %}	7.531 M ^{-14.80 %}	8.839 M ^{4.81 %}	8.433 M ^{-59.29 %}	20.717 M ^{36.17 %}	15.214 M ^{70.22 %}	8.938 M ^{-24.17 %}	11.787 M ^{-7.17 %}	12.697 M ^{23.87 %}	10.250 M ^{2.59 %}	9.991 M
Investissements à court terme	3.408 M ^{31.08 %}	2.600 M ^{1 200.00 %}	200.000 K ^{-99.03 %}	20.575 M ^{10 187.50 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	19.219 M ^{4.80 %}	18.339 M ^{-3.91 %}	19.086 M ^{-50.49 %}	38.553 M ^{-9.20 %}	42.457 M ^{-32.13 %}	62.556 M ^{-10.18 %}	69.648 M ^{-6.09 %}	74.168 M ^{-7.32 %}	80.028 M ^{0.62 %}	79.538 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	22.627 M ^{8.06 %}	20.939 M ^{8.57 %}	19.286 M ^{-67.38 %}	59.128 M ^{38.61 %}	42.657 M ^{-32.03 %}	62.756 M ^{-9.90 %}	69.648 M ^{-6.09 %}	74.168 M ^{-7.32 %}	80.028 M ^{0.62 %}	79.538 M	0.000
Total des actifs courants	84.031 M ^{-2.21 %}	85.926 M ^{-11.64 %}	97.242 M ^{-30.80 %}	140.515 M ^{-2.24 %}	143.733 M ^{-7.30 %}	155.059 M ^{-3.28 %}	160.315 M ^{0.35 %}	159.751 M ^{0.17 %}	159.473 M ^{-5.69 %}	169.092 M	0.000
Inventaire	29.959 M ^{-0.02 %}	29.966 M ^{12.83 %}	26.558 M ^{-6.62 %}	28.441 M ^{-10.34 %}	31.722 M ^{-4.15 %}	33.096 M ^{4.84 %}	31.567 M ^{-13.37 %}	36.438 M ^{17.93 %}	30.897 M ^{-13.77 %}	35.829 M	0.000
Créances nettes	26.227 M ^{-4.59 %}	27.490 M ^{-35.41 %}	42.559 M ^{-4.39 %}	44.513 M ^{-8.48 %}	48.637 M ^{8.46 %}	44.845 M ^{-11.73 %}	50.803 M ^{31.49 %}	38.635 M ^{4.95 %}	36.812 M ^{-16.81 %}	44.253 M ^{-12.53 %}	50.593 M
Actifs fiscaux	59.414 M ^{2.71 %}	57.848 M ^{1.90 %}	56.769 M ^{0.26 %}	56.619 M ^{-1.03 %}	57.207 M ^{0.73 %}	56.791 M ^{-0.07 %}	56.829 M ^{1.63 %}	55.917 M ^{-0.08 %}	55.963 M ^{-0.02 %}	55.974 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.454 M ^{-40.31 %}	5.787 M ^{-29.67 %}	8.228 M ^{35.78 %}	6.060 M ^{-16.59 %}	7.265 M ^{-33.23 %}	10.881 M ^{74.18 %}	6.247 M ^{-10.10 %}	6.949 M ^{-30.37 %}	9.980 M ^{6.76 %}	9.348 M ^{5.29 %}	8.878 M
Impôts à payer	834.000 K ^{19.14 %}	700.000 K ^{219.63 %}	219.000 K ^{-49.19 %}	431.000 K ^{318.45 %}	103.000 K ^{-67.09 %}	313.000 K ^{-29.98 %}	447.000 K ^{233.58 %}	134.000 K ^{0.00 %}	134.000 K ^{0.00 %}	134.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	13.125 M ^{-3.75 %}	13.636 M ^{-0.72 %}	13.735 M ^{-44.23 %}	24.627 M ^{2.16 %}	24.106 M ^{0.25 %}	24.045 M ^{-3.92 %}	25.026 M ^{5.28 %}	23.771 M ^{6.06 %}	22.413 M ^{-0.20 %}	22.458 M	0.000
Obligations de location-acquisition	39.540 M ^{4.13 %}	37.970 M ^{-6.21 %}	40.486 M ^{86.61 %}	21.695 M ^{-14.63 %}	25.412 M ^{10.29 %}	23.042 M ^{-13.25 %}	26.561 M ^{-11.80 %}	30.114 M ^{-5.62 %}	31.906 M ^{-2.58 %}	32.750 M ^{51.21 %}	21.659 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.793 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-29.974 M ^{-5.40 %}	-28.439 M ^{1.45 %}	-28.858 M ^{-1 693.48 %}	1.811 M ^{103.03 %}	-59.775 M ^{-105.64 %}	-29.068 M ^{1.88 %}	-29.624 M ^{-0.12 %}	-29.588 M ^{0.58 %}	-29.760 M ^{-1.22 %}	-29.400 M ^{-1 721.62 %}	1.813 M
Impôts différés passifs non courants	41.000 K ^{-77.96 %}	186.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	310.278 M ^{-2.36 %}	317.763 M ^{-3.36 %}	328.823 M ^{-7.56 %}	355.713 M ^{-2.51 %}	364.861 M ^{-2.63 %}	374.729 M ^{-0.76 %}	377.586 M ^{-0.42 %}	379.171 M ^{0.16 %}	378.548 M ^{-2.46 %}	388.076 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.430 M ^{242.66 %}	1.001 M ^{1 217.11 %}	76.000 K ^{-99.32 %}	11.216 M ^{192.37 %}	-12.142 M ^{-341.37 %}	-2.751 M ^{4.31 %}	-2.875 M ^{50.68 %}	-5.829 M ^{-340.87 %}	2.420 M ^{-67.90 %}	7.539 M	0.000
Comptes débiteurs	2.890 M ^{-81.77 %}	15.854 M ^{3 678.78 %}	-443.000 K ^{-111.22 %}	3.947 M ^{227.16 %}	-3.104 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.286 M	0.000	0.000
Inventaire	347.000 K ^{108.01 %}	-4.332 M ^{-582.94 %}	897.000 K ^{-68.16 %}	2.817 M ^{236.56 %}	837.000 K ^{142.97 %}	-1.948 M ^{-139.66 %}	4.912 M ^{178.05 %}	-6.293 M ^{-246.96 %}	4.282 M ^{509.76 %}	-1.045 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.894 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	193.000 K ^{101.83 %}	-10.521 M ^{-2 683.33 %}	-378.000 K ^{-108.49 %}	4.452 M ^{163.77 %}	-6.981 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.381 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	9.619 M ^{659.24 %}	-1.720 M ^{-138.33 %}	4.487 M ^{645.35 %}	602.000 K ^{678.85 %}	-104.000 K ^{-113.37 %}	778.000 K ^{97.46 %}	394.000 K ^{-65.32 %}	1.136 M ^{-48.03 %}	2.186 M ^{68.54 %}	1.297 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.048 M ^{2 184.85 %}	396.000 K ^{157.14 %}	-693.000 K ^{-103.57 %}	19.419 M ^{253.72 %}	-12.633 M ^{-198.23 %}	-4.236 M ^{-182.82 %}	5.115 M ^{554.67 %}	-1.125 M ^{-110.35 %}	10.869 M ^{-19.01 %}	13.421 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.030 M ^{24.21 %}	-1.359 M ^{-5.35 %}	-1.290 M ^{-72.92 %}	-746.000 K ^{78.88 %}	-3.532 M ^{-74.16 %}	-2.028 M ^{-77.12 %}	-1.145 M ^{-46.98 %}	-779.000 K ^{4.18 %}	-813.000 K ^{28.56 %}	-1.138 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	386.000 K ^{-46.39 %}	720.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-968.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-808.000 K ^{66.33 %}	-2.400 M ^{-921.28 %}	-235.000 K ^{98.85 %}	-20.375 M	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	795.000 K ^{211.19 %}	-715.000 K ^{93.31 %}	-10.688 M ^{-1 213.33 %}	960.000 K ^{128.71 %}	-3.344 M ^{-328.88 %}	1.461 M ^{569.77 %}	-311.000 K ^{31.65 %}	-455.000 K ^{77.03 %}	-1.981 M ^{-127.51 %}	7.201 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.043 M ^{74.49 %}	-4.088 M ^{64.43 %}	-11.493 M ^{42.99 %}	-20.161 M ^{-193.21 %}	-6.876 M ^{-1 040.30 %}	-603.000 K ^{71.94 %}	-2.149 M ^{-93.08 %}	-1.113 M ^{60.16 %}	-2.794 M ^{-145.80 %}	6.101 M	0.000
Remboursement de dette	1.037 M ^{-83.91 %}	6.446 M ^{589.07 %}	-1.318 M ^{-306.91 %}	637.000 K ^{173.30 %}	-869.000 K ^{17.94 %}	-1.059 M ^{-243.50 %}	738.000 K ^{133.17 %}	-2.225 M ^{31.48 %}	-3.247 M ^{75.95 %}	-13.502 M ^{-257.13 %}	8.593 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-7.845 M ^{-121.92 %}	-3.535 M ^{42.50 %}	-6.148 M ^{-69.04 %}	-3.637 M ^{-1 807.51 %}	213.000 K ^{113.38 %}	-1.592 M ^{78.19 %}	-7.298 M ^{-300.55 %}	-1.822 M ^{52.49 %}	-3.835 M ^{-87.16 %}	-2.049 M ^{-229.93 %}	1.577 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-6.808 M ^{-333.87 %}	2.911 M ^{138.99 %}	-7.466 M ^{-148.87 %}	-3.000 M ^{-357.32 %}	-656.000 K ^{75.25 %}	-2.651 M ^{59.59 %}	-6.560 M ^{-62.10 %}	-4.047 M ^{47.52 %}	-7.712 M ^{50.41 %}	-15.551 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-317.000 K ^{-1 032.35 %}	34.000 K ^{-81.62 %}	185.000 K ^{214.20 %}	-162.000 K ^{-345.45 %}	66.000 K ^{-83.42 %}	398.000 K ^{142.98 %}	-926.000 K ^{-317.88 %}	425.000 K ^{234.65 %}	127.000 K ^{-69.25 %}	413.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	880.000 K ^{217.80 %}	-747.000 K ^{96.16 %}	-19.467 M ^{-398.64 %}	-3.904 M ^{80.58 %}	-20.099 M ^{-183.40 %}	-7.092 M ^{-56.90 %}	-4.520 M ^{22.87 %}	-5.860 M ^{-1 295.92 %}	490.000 K ^{-88.82 %}	4.384 M	0.000
Trésorerie au début de la période	18.339 M ^{-3.91 %}	19.086 M ^{-50.49 %}	38.553 M ^{-9.20 %}	42.457 M ^{-32.13 %}	62.556 M ^{-10.18 %}	69.648 M ^{-6.09 %}	74.168 M ^{-7.32 %}	80.028 M ^{0.62 %}	79.538 M ^{5.83 %}	75.154 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	19.219 M ^{4.80 %}	18.339 M ^{-3.91 %}	19.086 M ^{-50.49 %}	38.553 M ^{-9.20 %}	42.457 M ^{-32.13 %}	62.556 M ^{-10.18 %}	69.648 M ^{-6.09 %}	74.168 M ^{-7.32 %}	80.028 M ^{0.62 %}	79.538 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	9.048 M ^{2 184.85 %}	396.000 K ^{157.14 %}	-693.000 K ^{-103.57 %}	19.419 M ^{253.72 %}	-12.633 M ^{-198.23 %}	-4.236 M ^{-182.82 %}	5.115 M ^{554.67 %}	-1.125 M ^{-110.35 %}	10.869 M ^{-19.01 %}	13.421 M	0.000
Dépenses en capital	-1.970 M ^{-44.96 %}	-1.359 M ^{-5.35 %}	-1.290 M ^{-72.92 %}	-746.000 K ^{78.88 %}	-3.532 M ^{-74.16 %}	-2.028 M ^{-77.12 %}	-1.145 M ^{-46.98 %}	-779.000 K ^{4.18 %}	-813.000 K ^{28.56 %}	-1.138 M	0.000
Cash-flow disponible	7.078 M ^{834.99 %}	-963.000 K ^{51.44 %}	-1.983 M ^{-110.62 %}	18.673 M ^{215.52 %}	-16.165 M ^{-158.06 %}	-6.264 M ^{-257.78 %}	3.970 M ^{308.51 %}	-1.904 M ^{-118.93 %}	10.056 M ^{-18.13 %}	12.283 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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