
Hsinjing Holding Co., Ltd. 3713.TWO
Finances
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Chiffre d'affaire | 352.989 M -53.56 % | 760.169 M -40.42 % | 1.276 B 88.84 % | 675.649 M 299.74 % | 169.021 M -39.80 % | 280.755 M -26.56 % | 382.271 M 12.60 % | 339.509 M 12.53 % | 301.695 M -68.65 % | 962.462 M -52.54 % | 2.028 B 50.62 % | 1.347 B 286.55 % | 348.346 M -52.79 % | 737.877 M -60.29 % | 1.858 B 105.99 % | 902.029 M -69.35 % | 2.943 B 149.56 % | 1.179 B 805.06 % | 130.317 M |
Bénéfice net | -41.604 M -96.50 % | -21.172 M -130.82 % | 68.697 M 104.56 % | 33.583 M 556.05 % | 5.119 M 108.54 % | -59.970 M 18.38 % | -73.478 M 25.28 % | -98.333 M -40.25 % | -70.115 M -1 132.17 % | 6.793 M -14.45 % | 7.940 M 108.58 % | -92.511 M 60.04 % | -231.526 M 16.77 % | -278.191 M -91.73 % | -145.095 M 19.10 % | -179.340 M -127.70 % | -78.760 M -378.03 % | 28.328 M 738.85 % | 3.377 M |
Bénéfice avant impôt | -42.345 M -76.75 % | -23.958 M -133.29 % | 71.970 M 117.49 % | 33.091 M 615.79 % | 4.623 M 137.20 % | -12.426 M 82.93 % | -72.790 M 25.98 % | -98.333 M -40.25 % | -70.115 M -1 132.17 % | 6.793 M -14.45 % | 7.940 M 108.58 % | -92.511 M 60.04 % | -231.526 M 16.77 % | -278.191 M -97.19 % | -141.078 M 24.97 % | -188.033 M -65.54 % | -113.590 M -526.13 % | 26.656 M 487.27 % | 4.539 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.12 -280.63 % | -0.03 -155.87 % | 0.06 15.17 % | 0.05 79.06 % | 0.03 161.80 % | -0.04 76.76 % | -0.19 34.26 % | -0.29 -24.63 % | -0.23 -3 392.80 % | 0.01 80.28 % | 0.00 105.70 % | -0.07 89.66 % | -0.66 -76.29 % | -0.38 -396.56 % | -0.08 63.58 % | -0.21 -440.17 % | -0.04 -270.75 % | 0.02 -35.11 % | 0.03 |
EBITDA | 38.285 M 2.57 % | 37.327 M -67.59 % | 115.182 M 81.51 % | 63.456 M 143.84 % | 26.024 M 240.94 % | 7.633 M 114.62 % | -52.215 M 42.70 % | -91.123 M -40.23 % | -64.982 M -422.73 % | 20.135 M -65.77 % | 58.830 M 250.56 % | -39.075 M 78.26 % | -179.721 M 22.33 % | -231.397 M -135.66 % | -98.189 M 30.07 % | -140.419 M -83.80 % | -76.397 M -259.92 % | 47.771 M 638.69 % | 6.467 M |
Ratio de revenu net | -0.12 -323.18 % | -0.03 -151.73 % | 0.05 8.33 % | 0.05 64.12 % | 0.03 114.18 % | -0.21 -11.13 % | -0.19 33.64 % | -0.29 -24.63 % | -0.23 -3 392.80 % | 0.01 80.28 % | 0.00 105.70 % | -0.07 89.66 % | -0.66 -76.29 % | -0.38 -382.81 % | -0.08 60.72 % | -0.20 -643.04 % | -0.03 -211.41 % | 0.02 -7.32 % | 0.03 |
Ratio EBITDA | 0.11 120.88 % | 0.05 -45.61 % | 0.09 -3.88 % | 0.09 -39.00 % | 0.15 466.32 % | 0.03 119.90 % | -0.14 49.11 % | -0.27 -24.61 % | -0.22 -1 129.57 % | 0.02 -27.88 % | 0.03 199.96 % | -0.03 94.38 % | -0.52 -64.52 % | -0.31 -493.45 % | -0.05 66.05 % | -0.16 -499.77 % | -0.03 -164.08 % | 0.04 -18.38 % | 0.05 |
Taux de profit brut | 0.29 70.70 % | 0.17 3.08 % | 0.17 -13.58 % | 0.19 -21.31 % | 0.24 0.36 % | 0.24 665.49 % | 0.03 29.56 % | 0.02 153.59 % | -0.05 -155.04 % | 0.08 90.69 % | 0.04 358.09 % | -0.02 94.77 % | -0.32 -55.57 % | -0.21 -466.04 % | -0.04 69.19 % | -0.12 -477.59 % | 0.03 -55.04 % | 0.07 -8.88 % | 0.08 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 23.28 % | 63.343 M 34.08 % | 47.241 M 184.33 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.090 M -0.41 % | 78.415 M 0.42 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 23.28 % | 63.343 M 34.08 % | 47.241 M 184.33 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M 13.30 % | 14.664 M 58.94 % | 9.226 M 13.89 % | 8.101 M -7.16 % | 8.726 M |
Bénéfice par action diluée | -0.53 -96.30 % | -0.27 -130.68 % | 0.88 104.65 % | 0.43 555.49 % | 0.07 108.52 % | -0.77 33.62 % | -1.16 44.23 % | -2.08 61.19 % | -5.36 -1 407.32 % | 0.41 -12.77 % | 0.47 108.42 % | -5.58 59.94 % | -13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.74 -378.82 % | 1.70 750.00 % | 0.20 |
Bénéfice par action | -0.53 -96.30 % | -0.27 -130.68 % | 0.88 104.65 % | 0.43 514.29 % | 0.07 109.09 % | -0.77 33.62 % | -1.16 44.23 % | -2.08 61.19 % | -5.36 -1 407.32 % | 0.41 -12.77 % | 0.47 108.42 % | -5.58 59.94 % | -13.93 16.74 % | -16.73 -91.64 % | -8.73 28.62 % | -12.23 -43.21 % | -8.54 -344.00 % | 3.50 797.44 % | 0.39 |
Bénéfice brut | 102.956 M -20.73 % | 129.884 M -38.59 % | 211.492 M 63.20 % | 129.592 M 214.56 % | 41.198 M -39.58 % | 68.184 M 462.20 % | 12.128 M 45.87 % | 8.314 M 160.31 % | -13.785 M -117.25 % | 79.897 M -9.51 % | 88.290 M 488.74 % | -22.712 M 79.80 % | -112.443 M 26.56 % | -153.104 M -124.78 % | -68.112 M 36.54 % | -107.336 M -215.71 % | 92.760 M 12.21 % | 82.663 M 724.73 % | 10.023 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 666.000 K 15.22 % | 578.000 K -75.97 % | 2.405 M | 0.000 -100.00 % | 827.000 K -98.25 % | 47.291 M 6 773.69 % | 688.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.017 M 164.79 % | -6.200 M 82.54 % | -35.500 M -526.94 % | 8.315 M 615.58 % | 1.162 M |
Coût des revenus | 250.033 M -60.33 % | 630.285 M -40.78 % | 1.064 B 94.92 % | 546.057 M 327.20 % | 127.823 M -39.87 % | 212.571 M -42.57 % | 370.143 M 11.76 % | 331.195 M 4.98 % | 315.480 M -64.25 % | 882.565 M -54.50 % | 1.940 B 41.67 % | 1.369 B 197.15 % | 460.789 M -48.28 % | 890.981 M -53.74 % | 1.926 B 90.83 % | 1.009 B -64.59 % | 2.851 B 159.91 % | 1.097 B 811.76 % | 120.294 M |
Dépenses générales et administratives | 105.358 M -11.30 % | 118.775 M 50.51 % | 78.916 M 23.09 % | 64.113 M 26.82 % | 50.556 M | 0.000 -100.00 % | 64.172 M 12.52 % | 57.031 M 138.67 % | 23.895 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 7.702 M -38.25 % | 12.472 M -28.26 % | 17.384 M 47.12 % | 11.816 M 71.54 % | 6.888 M | 0.000 -100.00 % | 8.991 M -52.96 % | 19.115 M -21.78 % | 24.438 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -1.363 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.246 M -201.77 % | 15.964 M 532.74 % | 2.523 M 185.27 % | -2.959 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 113.060 M -10.02 % | 125.651 M 30.48 % | 96.300 M 26.83 % | 75.929 M 84.30 % | 41.198 M -39.58 % | 68.184 M -14.15 % | 79.423 M 0.76 % | 78.822 M 42.05 % | 55.488 M -27.02 % | 76.031 M 3.44 % | 73.503 M 13.94 % | 64.508 M 16.04 % | 55.589 M -2.35 % | 56.929 M -14.37 % | 66.481 M -51.86 % | 138.111 M 73.77 % | 79.479 M 83.06 % | 43.418 M 527.25 % | 6.922 M |
Coût et dépenses | 363.093 M -52.24 % | 760.169 M -34.51 % | 1.161 B 86.61 % | 621.986 M 267.99 % | 169.021 M -42.19 % | 292.371 M -34.97 % | 449.566 M 9.65 % | 410.017 M 10.53 % | 370.968 M -61.30 % | 958.596 M -52.39 % | 2.013 B 240.43 % | -1.434 B -377.66 % | 516.378 M -45.52 % | 947.910 M 147.57 % | -1.993 B -273.66 % | 1.147 B 139.16 % | -2.930 B -356.99 % | 1.140 B 796.28 % | 127.216 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 523.000 K -86.00 % | 3.737 M -33.68 % | 5.635 M -21.24 % | 7.155 M 60.71 % | 4.452 M -0.38 % | 4.469 M -30.52 % | 6.432 M -3.63 % | 6.674 M -48.97 % | 13.079 M -5.33 % | 13.816 M 0.07 % | 13.806 M 23.91 % | 11.142 M 11.97 % | 9.951 M 463.16 % | 1.767 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 113.060 M -13.86 % | 131.247 M 36.29 % | 96.300 M 26.83 % | 75.929 M 32.18 % | 57.444 M 11.12 % | 51.697 M -29.34 % | 73.163 M -3.92 % | 76.146 M 57.54 % | 48.333 M -32.48 % | 71.579 M 3.69 % | 69.034 M 18.87 % | 58.076 M 18.73 % | 48.915 M 11.55 % | 43.850 M -16.74 % | 52.665 M -57.63 % | 124.305 M 81.90 % | 68.337 M 104.19 % | 33.467 M 549.21 % | 5.155 M |
Revenu d'intérêts | 2.928 M 33.94 % | 2.186 M 322.01 % | 518.000 K 137.61 % | 218.000 K 230.30 % | 66.000 K -92.70 % | 904.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.000 K -97.01 % | 3.976 M | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 26.892 M 53.26 % | 17.547 M 65.07 % | 10.630 M 49.61 % | 7.105 M 999.85 % | 646.000 K -24.80 % | 859.000 K -65.94 % | 2.522 M 30.13 % | 1.938 M -36.42 % | 3.048 M -26.36 % | 4.139 M -47.69 % | 7.912 M -13.48 % | 9.145 M 57.94 % | 5.790 M 27.59 % | 4.538 M -15.78 % | 5.388 M -56.45 % | 12.371 M -31.05 % | 17.943 M 46.39 % | 12.257 M 2 770.49 % | 427.000 K |
Dépréciation et amortissement | 53.738 M 22.86 % | 43.738 M 34.24 % | 32.582 M 40.08 % | 23.260 M 12.07 % | 20.755 M 8.10 % | 19.200 M 6.35 % | 18.053 M 242.43 % | 5.272 M 152.85 % | 2.085 M -77.34 % | 9.203 M -78.59 % | 42.978 M -2.96 % | 44.291 M -3.75 % | 46.015 M 8.90 % | 42.256 M 12.68 % | 37.501 M 6.41 % | 35.243 M 83.08 % | 19.250 M 117.32 % | 8.858 M 490.14 % | 1.501 M |
Résultat d'exploitation | -10.104 M -641.31 % | -1.363 M -101.18 % | 115.192 M 165.81 % | 43.336 M 1 228.92 % | 3.261 M 853.51 % | 342.000 K 100.51 % | -67.295 M 4.56 % | -70.508 M -1.78 % | -69.273 M -1 891.85 % | 3.866 M -73.86 % | 14.787 M 116.95 % | -87.220 M 48.09 % | -168.032 M 20.00 % | -210.033 M -56.05 % | -134.593 M 45.16 % | -245.447 M -1 948.25 % | 13.280 M -66.16 % | 39.245 M 1 165.56 % | 3.101 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 -1 496.42 % | 0.00 -101.99 % | 0.09 40.76 % | 0.06 232.44 % | 0.02 1 483.84 % | 0.00 100.69 % | -0.18 15.23 % | -0.21 9.55 % | -0.23 -5 816.33 % | 0.00 -44.91 % | 0.01 111.26 % | -0.06 86.57 % | -0.48 -69.46 % | -0.28 -292.96 % | -0.07 73.38 % | -0.27 -6 131.12 % | 0.00 -86.44 % | 0.03 39.83 % | 0.02 |
Total autres revenus dépenses net | -32.241 M -42.69 % | -22.595 M 46.60 % | -42.309 M -312.97 % | -10.245 M -321.61 % | 4.623 M 136.21 % | -12.768 M -132.36 % | -5.495 M 80.25 % | -27.825 M -3 204.63 % | -842.000 K -128.77 % | 2.927 M 142.75 % | -6.847 M -29.41 % | -5.291 M 91.67 % | -63.494 M 6.84 % | -68.158 M -951.01 % | -6.485 M -111.30 % | 57.414 M 145.25 % | -126.870 M -907.78 % | -12.589 M -975.45 % | 1.438 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 1.745 B 10.03 % | 1.586 B 35.61 % | 1.170 B 176.91 % | 422.396 M 1 211.34 % | 32.211 M | 0.000 |
Investissements totaux | 135.371 M 37.66 % | 98.335 M 76.48 % | 55.719 M -15.59 % | 66.013 M 173.78 % | 24.112 M 11 777.83 % | 203.000 K |
Dette totale | 1.927 B 11.92 % | 1.722 B 23.41 % | 1.395 B 107.16 % | 673.422 M 709.51 % | 83.189 M | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -310.616 M -15.47 % | -269.012 M -8.34 % | -248.294 M 21.68 % | -317.030 M 9.52 % | -350.384 M | 0.000 |
Actions ordinaires | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 624.497 M -6.57 % | 668.397 M -3.39 % | 691.827 M 11.42 % | 620.935 M 24.29 % | 499.583 M | 0.000 |
Autres passifs non courants | 26.428 M -9.18 % | 29.098 M 32.59 % | 21.946 M 112.59 % | 10.323 M 19.85 % | 8.613 M 1.70 % | 8.469 M |
Dette à long terme | 941.560 M 3.70 % | 907.957 M 26.64 % | 716.969 M 41.27 % | 507.512 M 1 701.86 % | 28.166 M 94.34 % | 14.493 M |
Total des passifs non courants | 967.988 M 3.30 % | 937.055 M 26.81 % | 738.915 M 42.69 % | 517.835 M 1 307.96 % | 36.779 M 2 408.80 % | 1.466 M |
Autres passifs courants | 295.511 M 171.98 % | 108.650 M 159.78 % | -181.740 M -73.90 % | -104.506 M -59.97 % | -65.328 M -305.21 % | 31.834 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 229.141 M 74.96 % | 130.966 M 52.33 % | 85.978 M | 0.000 |
Dette à court terme | 985.284 M 21.09 % | 813.704 M 20.00 % | 678.113 M 308.72 % | 165.910 M 201.53 % | 55.023 M 159.75 % | 21.183 M |
Total des passifs courants | 1.390 B 22.31 % | 1.137 B 11.75 % | 1.017 B 160.63 % | 390.227 M 91.10 % | 204.204 M | 0.000 |
Passifs totaux | 2.358 B 13.72 % | 2.074 B 18.09 % | 1.756 B 93.38 % | 908.062 M 276.82 % | 240.983 M 16 338.13 % | 1.466 M |
Autres actifs non courants | 176.654 M -48.55 % | 343.350 M -22.97 % | 445.748 M 8.99 % | 408.991 M 263.38 % | 112.551 M | 0.000 |
Investissements à long terme | 135.371 M 37.66 % | 98.335 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 5.587 M -7.41 % | 6.034 M -98.46 % | 392.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.587 M -7.41 % | 6.034 M -11.17 % | 6.793 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.000 B 41.01 % | 1.418 B 156.80 % | 552.362 M 99.44 % | 276.963 M -4.61 % | 290.342 M | 0.000 |
Total des actifs non courants | 2.318 B 24.20 % | 1.866 B 85.71 % | 1.005 B 46.50 % | 685.954 M 70.26 % | 402.893 M | 0.000 |
Autres actifs circulants | 212.602 M -17.34 % | 257.207 M 81.68 % | 141.570 M 19.64 % | 118.328 M 382.07 % | 24.546 M 20.55 % | 20.361 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.000 K |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 181.554 M 33.97 % | 135.522 M -39.88 % | 225.422 M -10.20 % | 251.026 M 392.42 % | 50.978 M | 0.000 |
Liquidités et placements à court terme | 181.554 M 33.97 % | 135.522 M -39.88 % | 225.422 M -10.20 % | 251.026 M 392.42 % | 50.978 M 25 012.32 % | 203.000 K |
Total des actifs courants | 664.912 M -24.09 % | 875.902 M -39.30 % | 1.443 B 71.15 % | 843.043 M 149.66 % | 337.673 M 166 241.38 % | 203.000 K |
Inventaire | 113.174 M -12.95 % | 130.016 M -80.98 % | 683.705 M 82.58 % | 374.461 M 60.12 % | 233.861 M | 0.000 |
Créances nettes | 157.582 M -55.38 % | 353.157 M -10.09 % | 392.800 M 295.78 % | 99.246 M 250.57 % | 28.310 M -69.47 % | 92.717 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 108.837 M -49.09 % | 213.772 M 99.29 % | 107.267 M 15.49 % | 92.877 M 48.36 % | 62.601 M 15 788.58 % | 394.000 K |
Impôts à payer | 548.000 K 10.48 % | 496.000 K -79.38 % | 2.405 M | 0.000 -100.00 % | 815.000 K | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 5.199 M -21.30 % | 6.606 M -33.96 % | 10.003 M 9.50 % | 9.135 M 67.98 % | 5.438 M | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 85.646 M -34.11 % | 129.989 M -7.86 % | 141.081 M 798.78 % | 15.697 M -12.09 % | 17.856 M 4.16 % | 17.143 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 149.014 M -0.59 % | 149.903 M 0.25 % | 149.527 M 0.86 % | 148.249 M 131.92 % | 63.922 M 0.01 % | 63.918 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 2.983 B 8.77 % | 2.742 B 12.02 % | 2.448 B 60.09 % | 1.529 B 106.46 % | 740.566 M | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | -243.000 K -126.30 % | 924.000 K -27.70 % | 1.278 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 309.773 M 333.93 % | 71.388 M 112.16 % | -587.051 M -163.16 % | -223.078 M -1 931.49 % | -10.981 M | 0.000 |
Comptes débiteurs | 191.930 M 4 713.90 % | 3.987 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 24.159 M -82.72 % | 139.846 M 134.31 % | -407.624 M -189.92 % | -140.600 M 28.18 % | -195.779 M | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 118.445 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 93.684 M 149.08 % | -190.890 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 4.467 M 323.81 % | 1.054 M -91.88 % | 12.981 M -22.37 % | 16.721 M 4 198.46 % | 389.000 K | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 325.390 M 249.33 % | 93.146 M 120.62 % | -451.644 M -199.54 % | -150.777 M -2 120.57 % | -6.790 M | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -648.728 M -42.36 % | -455.704 M -1 129.84 % | -37.054 M -305.05 % | -9.148 M -10.64 % | -8.268 M | 0.000 |
Acquisitions nettes | -36.630 M 2.42 % | -37.538 M -188.02 % | -13.033 M 85.10 % | -87.467 M -283.63 % | -22.800 M | 0.000 |
Achats d'investissements | -15.189 M -96.24 % | -7.740 M 67.87 % | -24.087 M -301.45 % | -6.000 M -9.95 % | -5.457 M | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.553 M 959.34 % | 241.000 K |
Autres activités d'investissement | 202.135 M 329.25 % | 47.090 M 199.78 % | -47.192 M 78.33 % | -217.785 M -2 195.62 % | -9.487 M | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -498.412 M -9.81 % | -453.892 M -274.45 % | -121.215 M 62.11 % | -319.924 M -1 981.48 % | -15.370 M | 0.000 |
Remboursement de dette | 252.834 M -20.77 % | 319.115 M -44.33 % | 573.233 M -14.57 % | 670.972 M 1 333.70 % | 46.800 M 365.53 % | 10.053 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -33.780 M 30.02 % | -48.269 M -85.81 % | -25.978 M -11 549.33 % | -223.000 K -106.16 % | 3.619 M 219.68 % | -3.024 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 219.054 M -19.12 % | 270.846 M -50.51 % | 547.255 M -18.41 % | 670.749 M 1 230.35 % | 50.419 M | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -219.000 K |
Variation nette de la trésorerie | 46.032 M 151.20 % | -89.900 M -251.12 % | -25.604 M -112.80 % | 200.048 M 607.91 % | 28.259 M 13 003.65 % | -219.000 K |
Trésorerie au début de la période | 135.522 M -39.88 % | 225.422 M -10.20 % | 251.026 M 392.42 % | 50.978 M 124.38 % | 22.719 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 181.554 M 33.97 % | 135.522 M -39.88 % | 225.422 M -10.20 % | 251.026 M 392.42 % | 50.978 M 23 377.63 % | -219.000 K |
Trésorerie d'exploitation | 325.390 M 249.33 % | 93.146 M 120.62 % | -451.644 M -199.54 % | -150.777 M -2 120.57 % | -6.790 M | 0.000 |
Dépenses en capital | -648.728 M -42.36 % | -455.704 M -1 129.84 % | -37.054 M -305.05 % | -9.148 M -10.64 % | -8.268 M | 0.000 |
Cash-flow disponible | -323.338 M 10.82 % | -362.558 M 25.81 % | -488.698 M -205.58 % | -159.925 M -962.06 % | -15.058 M | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 73.407 M -4.25 % | 76.664 M -20.39 % | 96.297 M 12.47 % | 85.623 M 13.36 % | 75.530 M -20.94 % | 95.539 M -70.49 % | 323.738 M 111.95 % | 152.740 M -7.57 % | 165.249 M 39.52 % | 118.442 M -77.36 % | 523.239 M 83.97 % | 284.416 M -5.76 % | 301.793 M 81.34 % | 166.422 M -21.72 % | 212.593 M 179.92 % | 75.949 M -50.37 % | 153.042 M -34.62 % | 234.065 M 194.30 % | 79.533 M 142.88 % | 32.746 M 4.60 % | 31.307 M 23.09 % | 25.435 M -21.53 % | 32.414 M 16.48 % | 27.827 M -85.61 % | 193.368 M 612.33 % | 27.146 M -33.50 % | 40.821 M -55.16 % | 91.035 M -27.12 % | 124.914 M -0.47 % | 125.501 M 9.70 % | 114.401 M -15.39 % | 135.214 M 110.93 % | 64.103 M 148.55 % | 25.791 M -73.45 % | 97.133 M -1.72 % | 98.829 M |
Bénéfice net | -34.793 M -435.68 % | 10.365 M 243.82 % | -7.207 M 54.28 % | -15.765 M -43.70 % | -10.971 M -43.21 % | -7.661 M -272.90 % | 4.431 M 24.15 % | 3.569 M 126.93 % | -13.251 M 16.77 % | -15.921 M -143.75 % | 36.388 M 214.64 % | 11.565 M -39.44 % | 19.097 M 1 059.50 % | 1.647 M 134.52 % | -4.771 M -79.83 % | -2.653 M -113.27 % | 19.994 M -4.85 % | 21.013 M 240.90 % | 6.164 M 247.86 % | 1.772 M 148.94 % | -3.621 M -550.37 % | 804.000 K 101.40 % | -57.347 M -139.07 % | -23.988 M -294.03 % | 12.363 M 37.34 % | 9.002 M -84.85 % | 59.431 M 147.40 % | -125.393 M -3 520.43 % | 3.666 M 132.78 % | -11.182 M 77.54 % | -49.785 M -1 067.29 % | -4.265 M 78.72 % | -20.039 M 17.34 % | -24.244 M -129.87 % | -10.547 M 45.09 % | -19.209 M |
Bénéfice avant impôt | -31.752 M -397.00 % | 10.691 M 261.25 % | -6.630 M 56.44 % | -15.222 M -15.20 % | -13.214 M -81.54 % | -7.279 M -243.46 % | 5.074 M 1 738.41 % | 276.000 K 102.08 % | -13.256 M 17.42 % | -16.052 M -142.11 % | 38.120 M 218.86 % | 11.955 M -41.57 % | 20.462 M 1 327.91 % | 1.433 M 129.63 % | -4.836 M -56.71 % | -3.086 M -116.26 % | 18.984 M -13.82 % | 22.029 M 270.67 % | 5.943 M 285.66 % | 1.541 M 142.05 % | -3.665 M -555.85 % | 804.000 K 103.98 % | -20.196 M 16.17 % | -24.093 M -289.40 % | 12.721 M -33.54 % | 19.142 M -68.16 % | 60.119 M 147.94 % | -125.393 M -3 520.43 % | 3.666 M 132.78 % | -11.182 M 77.54 % | -49.785 M -1 067.29 % | -4.265 M 78.72 % | -20.039 M 17.34 % | -24.244 M -129.87 % | -10.547 M 45.09 % | -19.209 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.43 -410.17 % | 0.14 302.55 % | -0.07 61.27 % | -0.18 -1.62 % | -0.17 -129.63 % | -0.08 -586.11 % | 0.02 767.36 % | 0.00 102.25 % | -0.08 40.81 % | -0.14 -286.02 % | 0.07 73.32 % | 0.04 -38.01 % | 0.07 687.41 % | 0.01 137.85 % | -0.02 44.02 % | -0.04 -132.76 % | 0.12 31.80 % | 0.09 25.95 % | 0.07 58.79 % | 0.05 140.20 % | -0.12 -470.35 % | 0.03 105.07 % | -0.62 28.04 % | -0.87 -1 416.10 % | 0.07 -90.67 % | 0.71 -52.12 % | 1.47 206.92 % | -1.38 -4 793.36 % | 0.03 132.94 % | -0.09 79.53 % | -0.44 -1 279.66 % | -0.03 89.91 % | -0.31 66.74 % | -0.94 -765.71 % | -0.11 44.13 % | -0.19 |
EBITDA | 2.433 M -93.13 % | 35.401 M 121.06 % | 16.014 M 82.56 % | 8.772 M 85.38 % | 4.732 M -39.33 % | 7.799 M -67.96 % | 24.342 M 58.51 % | 15.357 M 756.98 % | 1.792 M 147.62 % | -3.763 M -107.63 % | 49.349 M 106.78 % | 23.866 M -25.78 % | 32.154 M 226.34 % | 9.853 M 201.68 % | 3.266 M -34.05 % | 4.952 M -81.78 % | 27.180 M -3.16 % | 28.068 M 142.74 % | 11.563 M 65.64 % | 6.981 M 467.56 % | 1.230 M -80.24 % | 6.224 M 141.16 % | -15.120 M 22.84 % | -19.596 M -206.55 % | 18.391 M -23.24 % | 23.958 M -63.94 % | 66.444 M 153.45 % | -124.309 M -1 757.90 % | 7.498 M 196.66 % | -7.757 M 83.69 % | -47.571 M -1 828.29 % | -2.467 M 86.68 % | -18.515 M 17.97 % | -22.570 M -130.97 % | -9.772 M 45.91 % | -18.067 M |
Ratio de revenu net | -0.47 -450.57 % | 0.14 280.65 % | -0.07 59.35 % | -0.18 -26.76 % | -0.15 -81.14 % | -0.08 -685.86 % | 0.01 -41.42 % | 0.02 129.14 % | -0.08 40.35 % | -0.13 -293.29 % | 0.07 71.03 % | 0.04 -35.74 % | 0.06 539.40 % | 0.01 144.10 % | -0.02 35.75 % | -0.03 -126.74 % | 0.13 45.52 % | 0.09 15.83 % | 0.08 43.22 % | 0.05 146.79 % | -0.12 -465.90 % | 0.03 101.79 % | -1.77 -105.23 % | -0.86 -1 448.31 % | 0.06 -80.72 % | 0.33 -77.22 % | 1.46 205.70 % | -1.38 -4 793.36 % | 0.03 132.94 % | -0.09 79.53 % | -0.44 -1 279.66 % | -0.03 89.91 % | -0.31 66.74 % | -0.94 -765.71 % | -0.11 44.13 % | -0.19 |
Ratio EBITDA | 0.03 -92.82 % | 0.46 177.68 % | 0.17 62.32 % | 0.10 63.52 % | 0.06 -23.25 % | 0.08 8.57 % | 0.08 -25.22 % | 0.10 827.16 % | 0.01 134.13 % | -0.03 -133.69 % | 0.09 12.40 % | 0.08 -21.24 % | 0.11 79.96 % | 0.06 285.38 % | 0.02 -76.44 % | 0.07 -63.29 % | 0.18 48.10 % | 0.12 -17.52 % | 0.15 -31.80 % | 0.21 442.62 % | 0.04 -83.94 % | 0.24 152.46 % | -0.47 33.76 % | -0.70 -840.42 % | 0.10 -89.22 % | 0.88 -45.78 % | 1.63 219.20 % | -1.37 -2 374.89 % | 0.06 197.12 % | -0.06 85.14 % | -0.42 -2 179.11 % | -0.02 93.68 % | -0.29 66.99 % | -0.88 -769.85 % | -0.10 44.97 % | -0.18 |
Taux de profit brut | 0.06 -69.83 % | 0.20 -50.61 % | 0.40 3.16 % | 0.39 66.22 % | 0.23 68.02 % | 0.14 -29.31 % | 0.20 -0.12 % | 0.20 42.17 % | 0.14 26.34 % | 0.11 -27.15 % | 0.15 4.29 % | 0.14 -23.79 % | 0.19 7.68 % | 0.18 30.11 % | 0.14 -63.97 % | 0.38 25.02 % | 0.30 87.48 % | 0.16 -21.63 % | 0.20 -40.13 % | 0.34 57.43 % | 0.22 -20.43 % | 0.27 215.26 % | 0.09 -9.98 % | 0.10 -66.07 % | 0.28 -2.94 % | 0.29 152.05 % | -0.56 -608.52 % | 0.11 -23.31 % | 0.14 575.06 % | 0.02 140.85 % | -0.05 -134.05 % | 0.15 1 140.88 % | -0.01 94.98 % | -0.29 -1 642.78 % | 0.02 149.52 % | -0.04 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 81.788 M 2.58 % | 79.731 M 2.10 % | 78.090 M -0.93 % | 78.825 M 0.59 % | 78.364 M 2.29 % | 76.610 M 2.51 % | 74.735 M -4.30 % | 78.090 M 0.18 % | 77.947 M -2.08 % | 79.605 M 1.94 % | 78.090 M 1.28 % | 77.100 M 0.93 % | 76.388 M -2.18 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M -11.70 % | 88.433 M 6.15 % | 83.308 M 3.67 % | 80.362 M 1.43 % | 79.226 M 1.45 % | 78.090 M 7.83 % | 72.420 M -7.26 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 0.92 % | 77.381 M 0.14 % | 77.269 M -1.05 % | 78.090 M 10.43 % | 70.717 M 19.50 % | 59.177 M 1.53 % | 58.283 M 0.00 % | 58.283 M 0.00 % | 58.283 M 0.00 % | 58.283 M 0.00 % | 58.283 M 327.45 % | 13.635 M -17.94 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 81.788 M 2.58 % | 79.731 M 2.10 % | 78.090 M -0.93 % | 78.825 M 0.59 % | 78.364 M 2.29 % | 76.610 M 2.51 % | 74.735 M -4.30 % | 78.090 M 0.18 % | 77.947 M -2.08 % | 79.605 M 1.94 % | 78.090 M 1.28 % | 77.100 M 0.93 % | 76.388 M -7.24 % | 82.350 M 2.66 % | 80.220 M -9.29 % | 88.433 M 15.00 % | 76.900 M -1.52 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 0.00 % | 78.090 M 7.83 % | 72.420 M -9.93 % | 80.400 M 1.46 % | 79.245 M 2.41 % | 77.381 M 0.14 % | 77.269 M -1.05 % | 78.090 M 10.43 % | 70.717 M 19.50 % | 59.177 M 1.53 % | 58.283 M 0.00 % | 58.283 M 0.00 % | 58.283 M 0.00 % | 58.283 M 0.00 % | 58.283 M 327.45 % | 13.635 M -17.94 % | 16.615 M 0.00 % | 16.615 M |
Bénéfice par action diluée | -0.43 -430.77 % | 0.13 240.85 % | -0.09 53.85 % | -0.20 -42.86 % | -0.14 -40.00 % | -0.10 -269.49 % | 0.06 18.00 % | 0.05 129.41 % | -0.17 15.00 % | -0.20 -142.55 % | 0.47 213.33 % | 0.15 -40.00 % | 0.25 1 150.00 % | 0.02 132.73 % | -0.06 -103.67 % | -0.03 -112.50 % | 0.24 -7.69 % | 0.26 234.19 % | 0.08 289.00 % | 0.02 140.00 % | -0.05 -600.00 % | 0.01 101.37 % | -0.73 -135.48 % | -0.31 -293.75 % | 0.16 33.33 % | 0.12 -85.71 % | 0.84 139.62 % | -2.12 -3 645.15 % | 0.06 131.47 % | -0.19 77.65 % | -0.85 -1 117.77 % | -0.07 79.47 % | -0.34 80.79 % | -1.77 -176.56 % | -0.64 44.83 % | -1.16 |
Bénéfice par action | -0.43 -430.77 % | 0.13 240.85 % | -0.09 53.85 % | -0.20 -42.86 % | -0.14 -40.00 % | -0.10 -269.49 % | 0.06 18.00 % | 0.05 129.41 % | -0.17 15.00 % | -0.20 -142.55 % | 0.47 213.33 % | 0.15 -40.00 % | 0.25 1 150.00 % | 0.02 133.61 % | -0.06 -98.33 % | -0.03 -111.54 % | 0.26 -3.70 % | 0.27 242.21 % | 0.08 294.50 % | 0.02 140.00 % | -0.05 -600.00 % | 0.01 101.39 % | -0.72 -132.26 % | -0.31 -293.75 % | 0.16 33.33 % | 0.12 -85.71 % | 0.84 139.62 % | -2.12 -3 645.15 % | 0.06 131.47 % | -0.19 77.65 % | -0.85 -1 117.77 % | -0.07 79.47 % | -0.34 80.79 % | -1.77 -176.56 % | -0.64 44.83 % | -1.16 |
Bénéfice brut | 4.391 M -71.11 % | 15.199 M -60.68 % | 38.652 M 16.02 % | 33.314 M 88.43 % | 17.680 M 32.83 % | 13.310 M -79.14 % | 63.801 M 111.70 % | 30.138 M 31.41 % | 22.934 M 76.27 % | 13.011 M -83.51 % | 78.897 M 91.87 % | 41.121 M -28.18 % | 57.255 M 95.28 % | 29.320 M 1.85 % | 28.787 M 0.86 % | 28.541 M -37.96 % | 46.002 M 22.58 % | 37.528 M 130.63 % | 16.272 M 45.40 % | 11.191 M 64.67 % | 6.796 M -2.06 % | 6.939 M 147.38 % | 2.805 M 4.86 % | 2.675 M -95.12 % | 54.781 M 591.42 % | 7.923 M 134.61 % | -22.889 M -328.02 % | 10.038 M -44.11 % | 17.960 M 571.90 % | 2.673 M 144.82 % | -5.964 M -128.81 % | 20.704 M 2 295.55 % | -943.000 K 87.53 % | -7.562 M -509.64 % | 1.846 M 148.67 % | -3.793 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.645 M | 0.000 -100.00 % | 666.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 382.000 K -41.68 % | 655.000 K | 0.000 100.00 % | -77.000 K 41.22 % | -131.000 K -105.45 % | 2.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 815.000 K | 0.000 -100.00 % | 12.000 K | 0.000 -100.00 % | 37.151 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 69.016 M 12.29 % | 61.465 M 6.63 % | 57.645 M 10.20 % | 52.309 M -9.58 % | 57.850 M -29.65 % | 82.229 M -68.37 % | 259.937 M 112.02 % | 122.602 M -13.85 % | 142.315 M 34.98 % | 105.431 M -76.01 % | 439.443 M 80.62 % | 243.295 M -0.51 % | 244.538 M 78.36 % | 137.102 M -25.41 % | 183.806 M 287.71 % | 47.408 M -55.71 % | 107.040 M -45.54 % | 196.537 M 210.68 % | 63.261 M 193.49 % | 21.555 M -12.06 % | 24.511 M 32.52 % | 18.496 M -37.53 % | 29.609 M 17.72 % | 25.152 M -81.85 % | 138.587 M 620.94 % | 19.223 M -69.83 % | 63.710 M -21.34 % | 80.997 M -24.27 % | 106.954 M -12.92 % | 122.828 M 2.05 % | 120.365 M 5.11 % | 114.510 M 76.04 % | 65.046 M 95.02 % | 33.353 M -65.00 % | 95.287 M -7.15 % | 102.622 M |
Dépenses générales et administratives | 26.324 M 27.76 % | 20.605 M -6.58 % | 22.057 M -44.68 % | 39.873 M 77.90 % | 22.413 M 6.65 % | 21.015 M -53.98 % | 45.668 M 83.35 % | 24.907 M 0.11 % | 24.880 M 6.69 % | 23.320 M 7.77 % | 21.639 M 14.72 % | 18.863 M -5.20 % | 19.897 M 7.45 % | 18.517 M 7.07 % | 17.295 M 4.46 % | 16.556 M 3.99 % | 15.921 M 11.02 % | 14.341 M -4.79 % | 15.062 M 17.68 % | 12.799 M 7.96 % | 11.855 M 9.36 % | 10.840 M -3.21 % | 11.200 M 12.49 % | 9.956 M -21.98 % | 12.761 M 42.87 % | 8.932 M -67.35 % | 27.357 M 117.97 % | 12.551 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 1.251 M -16.77 % | 1.503 M -17.82 % | 1.829 M -4.84 % | 1.922 M 8.77 % | 1.767 M -19.09 % | 2.184 M -1.40 % | 2.215 M -54.11 % | 4.827 M 62.53 % | 2.970 M 20.73 % | 2.460 M -28.36 % | 3.434 M -18.39 % | 4.208 M -28.87 % | 5.916 M 54.63 % | 3.826 M -18.04 % | 4.668 M 40.01 % | 3.334 M 46.87 % | 2.270 M 47.02 % | 1.544 M -60.84 % | 3.943 M 189.50 % | 1.362 M 38.27 % | 985.000 K 64.72 % | 598.000 K -76.40 % | 2.534 M 120.35 % | 1.150 M -70.61 % | 3.913 M 212.79 % | 1.251 M -57.32 % | 2.931 M 42.84 % | 2.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -27.160 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -106.000 K -0.95 % | -105.000 K 0.00 % | -105.000 K | 0.000 100.00 % | -4.916 M -4 537.74 % | -106.000 K -103.82 % | 2.775 M -84.63 % | 18.050 M -42.59 % | 31.442 M 350.65 % | 6.977 M 2.24 % | 6.824 M -21.12 % | 8.651 M -68.89 % | 27.811 M 28.50 % | 21.643 M 891.91 % | -2.733 M 7.98 % | -2.970 M 50.86 % | -6.044 M -34.34 % | -4.499 M 58.83 % | -10.929 M -168.55 % | 15.942 M -58.08 % | 38.033 M 1 503.95 % | -2.709 M -15 150.00 % | 18.000 K -99.47 % | 3.424 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 27.575 M 645.82 % | -5.052 M -121.15 % | 23.886 M -42.85 % | 41.795 M 73.61 % | 24.074 M 3.77 % | 23.199 M -51.55 % | 47.883 M 61.04 % | 29.734 M 29.65 % | 22.934 M 76.27 % | 13.011 M -53.28 % | 27.848 M -32.28 % | 41.121 M -28.18 % | 57.255 M 95.28 % | 29.320 M 1.85 % | 28.787 M 0.86 % | 28.541 M -37.96 % | 46.002 M 22.58 % | 37.528 M 254.94 % | 10.573 M -5.52 % | 11.191 M 64.67 % | 6.796 M -2.06 % | 6.939 M 147.38 % | 2.805 M -89.63 % | 27.048 M -50.63 % | 54.781 M 591.42 % | 7.923 M -75.87 % | 32.830 M 77.78 % | 18.467 M 49.25 % | 12.373 M 0.38 % | 12.326 M -46.00 % | 22.828 M -3.14 % | 23.569 M 39.88 % | 16.849 M 2.39 % | 16.456 M 18.81 % | 13.851 M -7.65 % | 14.998 M |
Coût et dépenses | 96.591 M 15.58 % | 83.573 M 2.50 % | 81.531 M -13.26 % | 93.998 M 14.74 % | 81.924 M -22.29 % | 105.428 M -65.75 % | 307.820 M 102.07 % | 152.336 M -10.48 % | 170.165 M 29.69 % | 131.211 M -71.92 % | 467.291 M 75.43 % | 266.366 M -1.07 % | 269.258 M 69.62 % | 158.745 M -22.52 % | 204.877 M 169.76 % | 75.949 M -41.73 % | 130.350 M -44.31 % | 234.065 M 194.30 % | 79.533 M 149.45 % | 31.883 M -10.39 % | 35.580 M 45.44 % | 24.463 M -24.53 % | 32.414 M -37.90 % | 52.200 M -71.07 % | 180.430 M 688.01 % | 22.897 M -76.28 % | 96.540 M -2.94 % | 99.464 M -16.65 % | 119.327 M -11.71 % | 135.154 M -5.61 % | 143.193 M 3.70 % | 138.079 M 68.60 % | 81.895 M 64.42 % | 49.809 M -54.36 % | 109.138 M -7.21 % | 117.620 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.000 K -83.52 % | 449.000 K -82.21 % | 2.524 M 473.64 % | 440.000 K 88.84 % | 233.000 K -56.85 % | 540.000 K 373.68 % | 114.000 K -89.03 % | 1.039 M -55.52 % | 2.336 M 8.85 % | 2.146 M 72.79 % | 1.242 M -59.06 % | 3.034 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.575 M 24.73 % | 22.108 M -7.44 % | 23.886 M -42.85 % | 41.795 M 72.85 % | 24.180 M 4.23 % | 23.199 M -51.55 % | 47.883 M 61.04 % | 29.734 M 6.76 % | 27.850 M 8.03 % | 25.780 M 2.82 % | 25.073 M 8.68 % | 23.071 M -10.62 % | 25.813 M 15.53 % | 22.343 M 1.73 % | 21.963 M 10.42 % | 19.890 M 9.34 % | 18.191 M 14.52 % | 15.885 M -16.42 % | 19.005 M 34.21 % | 14.161 M 10.29 % | 12.840 M 12.26 % | 11.438 M -16.72 % | 13.734 M 23.66 % | 11.106 M -33.39 % | 16.674 M 63.74 % | 10.183 M -66.38 % | 30.288 M 107.41 % | 14.603 M 20.29 % | 12.140 M 3.00 % | 11.786 M -48.11 % | 22.714 M 0.82 % | 22.530 M 55.24 % | 14.513 M 1.42 % | 14.310 M 13.49 % | 12.609 M 5.39 % | 11.964 M |
Revenu d'intérêts | 787.000 K 108.75 % | 377.000 K -53.23 % | 806.000 K 142.77 % | 332.000 K -74.16 % | 1.285 M 154.46 % | 505.000 K -43.64 % | 896.000 K 156.00 % | 350.000 K -56.74 % | 809.000 K 517.56 % | 131.000 K -61.01 % | 336.000 K 479.31 % | 58.000 K -18.31 % | 71.000 K 33.96 % | 53.000 K -33.75 % | 80.000 K 29.03 % | 62.000 K -12.68 % | 71.000 K 1 320.00 % | 5.000 K -81.48 % | 27.000 K 800.00 % | 3.000 K -91.67 % | 36.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 257.000 K -5.51 % | 272.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -98.11 % | 53.000 K 2 550.00 % | 2.000 K -96.92 % | 65.000 K 282.35 % | 17.000 K -69.09 % | 55.000 K 1 000.00 % | 5.000 K -58.33 % | 12.000 K -14.29 % | 14.000 K |
Frais d'intérêts | 10.993 M 23.16 % | 8.926 M 5.58 % | 8.454 M 13.19 % | 7.469 M 7.51 % | 6.947 M 72.73 % | 4.022 M -18.58 % | 4.940 M 7.46 % | 4.597 M 8.14 % | 4.251 M 13.09 % | 3.759 M 10.98 % | 3.387 M 13.58 % | 2.982 M 32.53 % | 2.250 M 11.88 % | 2.011 M -4.33 % | 2.102 M -0.52 % | 2.113 M -12.65 % | 2.419 M 413.59 % | 471.000 K 273.81 % | 126.000 K -23.17 % | 164.000 K -0.61 % | 165.000 K -13.61 % | 191.000 K -16.96 % | 230.000 K 78.29 % | 129.000 K -70.68 % | 440.000 K 633.33 % | 60.000 K -87.68 % | 487.000 K -55.07 % | 1.084 M 36.87 % | 792.000 K 398.11 % | 159.000 K -39.31 % | 262.000 K 129.82 % | 114.000 K -81.31 % | 610.000 K -35.92 % | 952.000 K 27.44 % | 747.000 K 2.33 % | 730.000 K |
Dépréciation et amortissement | 23.192 M 46.93 % | 15.784 M 12.62 % | 14.015 M -21.14 % | 17.773 M 61.59 % | 10.999 M -0.52 % | 11.056 M -14.57 % | 12.941 M 22.20 % | 10.590 M -1.92 % | 10.797 M 26.58 % | 8.530 M 9.33 % | 7.802 M -12.62 % | 8.929 M 67.62 % | 5.327 M -16.88 % | 6.409 M 6.82 % | 6.000 M 1.27 % | 5.925 M 2.56 % | 5.777 M 3.75 % | 5.568 M 1.35 % | 5.494 M 4.13 % | 5.276 M 11.54 % | 4.730 M -9.54 % | 5.229 M 7.90 % | 4.846 M 10.94 % | 4.368 M -16.48 % | 5.230 M 9.97 % | 4.756 M -18.53 % | 5.838 M -1.20 % | 5.909 M 94.38 % | 3.040 M -6.92 % | 3.266 M 67.32 % | 1.952 M 15.91 % | 1.684 M 84.25 % | 914.000 K 26.59 % | 722.000 K 2 478.57 % | 28.000 K -93.20 % | 412.000 K |
Résultat d'exploitation | -23.184 M -240.79 % | -6.803 M -146.07 % | 14.766 M 274.11 % | -8.481 M -32.64 % | -6.394 M 34.65 % | -9.784 M -161.47 % | 15.918 M 3 021.18 % | 510.000 K 110.37 % | -4.916 M 61.50 % | -12.769 M -122.82 % | 55.948 M 209.96 % | 18.050 M -42.59 % | 31.442 M 350.65 % | 6.977 M 9.91 % | 6.348 M -26.62 % | 8.651 M -69.42 % | 28.287 M 30.70 % | 21.643 M 279.77 % | 5.699 M 738.09 % | 680.000 K 115.91 % | -4.273 M -539.61 % | 972.000 K 104.85 % | -20.052 M 17.73 % | -24.373 M -288.38 % | 12.938 M 204.50 % | 4.249 M 107.63 % | -55.719 M -561.04 % | -8.429 M -250.87 % | 5.587 M 157.88 % | -9.653 M 66.47 % | -28.792 M -904.96 % | -2.865 M 83.90 % | -17.792 M 25.92 % | -24.018 M -100.07 % | -12.005 M 36.11 % | -18.791 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.32 -255.91 % | -0.09 -157.87 % | 0.15 254.81 % | -0.10 -17.00 % | -0.08 17.34 % | -0.10 -308.28 % | 0.05 1 372.58 % | 0.00 111.22 % | -0.03 72.41 % | -0.11 -200.82 % | 0.11 68.49 % | 0.06 -39.09 % | 0.10 148.51 % | 0.04 40.40 % | 0.03 -73.79 % | 0.11 -38.37 % | 0.18 99.89 % | 0.09 29.04 % | 0.07 245.06 % | 0.02 115.21 % | -0.14 -457.16 % | 0.04 106.18 % | -0.62 29.37 % | -0.88 -1 409.06 % | 0.07 -57.25 % | 0.16 111.47 % | -1.36 -1 374.19 % | -0.09 -307.01 % | 0.04 158.15 % | -0.08 69.44 % | -0.25 -1 087.79 % | -0.02 92.37 % | -0.28 70.20 % | -0.93 -653.48 % | -0.12 35.00 % | -0.19 |
Total autres revenus dépenses net | -8.568 M -148.98 % | 17.494 M 181.76 % | -21.396 M -217.40 % | -6.741 M 1.16 % | -6.820 M -372.26 % | 2.505 M 124.23 % | -10.337 M -4 317.52 % | -234.000 K 98.36 % | -14.231 M -333.48 % | -3.283 M 81.59 % | -17.828 M -192.50 % | -6.095 M 44.49 % | -10.980 M -98.05 % | -5.544 M 50.43 % | -11.184 M 4.71 % | -11.737 M -26.16 % | -9.303 M -2 510.10 % | 386.000 K 58.20 % | 244.000 K -71.66 % | 861.000 K 41.61 % | 608.000 K 461.90 % | -168.000 K 98.42 % | -10.613 M -3 890.36 % | 280.000 K 229.03 % | -217.000 K -101.46 % | 14.893 M -87.14 % | 115.838 M 199.04 % | -116.964 M -5 988.70 % | -1.921 M -25.64 % | -1.529 M 92.72 % | -20.993 M -1 399.50 % | -1.400 M 37.69 % | -2.247 M -894.25 % | -226.000 K -115.50 % | 1.458 M 448.80 % | -418.000 K |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
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Dette nette | 1.980 B 4.58 % | 1.893 B 8.47 % | 1.745 B 2.48 % | 1.703 B 2.44 % | 1.663 B -6.22 % | 1.773 B 11.77 % | 1.586 B 9.18 % | 1.453 B 12.40 % | 1.293 B 5.56 % | 1.225 B 19.05 % | 1.029 B |
Investissements totaux | 124.614 M -7.92 % | 135.327 M -0.03 % | 135.371 M -0.07 % | 135.461 M -0.47 % | 136.098 M 0.66 % | 135.209 M 37.50 % | 98.335 M 10.74 % | 88.798 M 10.39 % | 80.438 M 0.83 % | 79.775 M 43.17 % | 55.719 M |
Dette totale | 2.057 B 5.51 % | 1.950 B 1.19 % | 1.927 B 2.38 % | 1.882 B -1.66 % | 1.914 B 1.04 % | 1.894 B 10.02 % | 1.722 B 5.00 % | 1.640 B 9.33 % | 1.500 B 6.96 % | 1.402 B 11.81 % | 1.254 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -1.194 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -309.000 K |
Bénéfices non répartis | -335.044 M -11.59 % | -300.251 M 3.34 % | -310.616 M -2.38 % | -303.409 M -5.48 % | -287.644 M -3.97 % | -276.673 M -2.85 % | -269.012 M 1.78 % | -273.897 M 1.29 % | -277.466 M -5.02 % | -264.215 M -6.41 % | -248.294 M |
Actions ordinaires | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M 0.00 % | 780.900 M |
Capitaux propres totaux | 601.346 M -5.33 % | 635.174 M 1.71 % | 624.497 M -1.14 % | 631.685 M -2.40 % | 647.206 M -2.02 % | 660.559 M -1.17 % | 668.397 M 0.73 % | 663.559 M 0.07 % | 663.080 M -1.93 % | 676.122 M -2.27 % | 691.827 M |
Autres passifs non courants | 26.942 M 1.12 % | 26.643 M 0.81 % | 26.428 M 57.03 % | 16.830 M 26.11 % | 13.346 M 2.20 % | 13.059 M -55.12 % | 29.098 M 22.32 % | 23.788 M -2.41 % | 24.375 M 22.91 % | 19.832 M -9.63 % | 21.946 M |
Dette à long terme | 1.175 B 29.26 % | 909.231 M -3.43 % | 941.560 M -1.38 % | 954.752 M 1.39 % | 941.679 M 80.70 % | 521.125 M -42.60 % | 907.957 M 0.98 % | 899.175 M 15.17 % | 780.730 M 6.84 % | 730.735 M 1.92 % | 716.969 M |
Total des passifs non courants | 1.202 B 28.46 % | 935.874 M -3.32 % | 967.988 M -0.37 % | 971.582 M 1.73 % | 955.025 M 78.78 % | 534.184 M -42.99 % | 937.055 M 1.53 % | 922.963 M 14.64 % | 805.105 M 7.27 % | 750.567 M 1.58 % | 738.915 M |
Autres passifs courants | 170.308 M -16.76 % | 204.598 M -30.76 % | 295.511 M 18.38 % | 249.635 M 13.21 % | 220.514 M 266.05 % | -132.799 M -143.47 % | -54.544 M 52.14 % | -113.961 M 15.16 % | -134.318 M 29.98 % | -191.833 M -8.42 % | -176.930 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.498 M 40.49 % | 107.837 M -31.53 % | 157.492 M -2.11 % | 160.888 M -30.89 % | 232.804 M 13.95 % | 204.309 M |
Dette à court terme | 881.901 M -15.25 % | 1.041 B 5.61 % | 985.284 M 6.25 % | 927.332 M -4.61 % | 972.188 M -29.18 % | 1.373 B 71.22 % | 801.764 M 8.26 % | 740.580 M 3.00 % | 719.038 M 7.09 % | 671.411 M -0.99 % | 678.113 M |
Total des passifs courants | 1.152 B -15.46 % | 1.363 B -1.94 % | 1.390 B 7.86 % | 1.289 B 1.85 % | 1.266 B -23.55 % | 1.655 B 45.64 % | 1.137 B 18.01 % | 963.181 M -1.07 % | 973.587 M -1.29 % | 986.262 M -3.03 % | 1.017 B |
Passifs totaux | 2.355 B 2.42 % | 2.299 B -2.51 % | 2.358 B 4.32 % | 2.260 B 1.80 % | 2.221 B 1.42 % | 2.190 B 5.59 % | 2.074 B 9.94 % | 1.886 B 6.04 % | 1.779 B 2.41 % | 1.737 B -1.09 % | 1.756 B |
Autres actifs non courants | 408.153 M 43.42 % | 284.594 M 61.10 % | 176.654 M -6.73 % | 189.405 M 6.90 % | 177.176 M -65.27 % | 510.109 M 15.49 % | 441.685 M -3.24 % | 456.468 M 4.09 % | 438.521 M -10.81 % | 491.646 M 26.05 % | 390.029 M |
Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 135.327 M -0.03 % | 135.371 M -0.07 % | 135.461 M -0.47 % | 136.098 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.719 M |
Immobilisations incorporelles | 103.111 M 1 783.31 % | 5.475 M -2.00 % | 5.587 M -1.95 % | 5.698 M -1.93 % | 5.810 M -98.21 % | 324.743 M -16.57 % | 389.254 M 70.47 % | 228.345 M 21.60 % | 187.780 M -32.65 % | 278.832 M | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.793 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.363 M -2.05 % | 5.475 M -2.00 % | 5.587 M -1.95 % | 5.698 M -1.93 % | 5.810 M -1.89 % | 5.922 M -1.86 % | 6.034 M -1.81 % | 6.145 M -1.79 % | 6.257 M -7.89 % | 6.793 M 0.00 % | 6.793 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.071 B 5.60 % | 1.961 B -1.95 % | 2.000 B 13.87 % | 1.757 B 7.58 % | 1.633 B 5.70 % | 1.545 B 8.91 % | 1.418 B 15.72 % | 1.226 B 8.81 % | 1.127 B 105.54 % | 548.102 M -0.77 % | 552.362 M |
Total des actifs non courants | 2.485 B 4.11 % | 2.387 B 2.97 % | 2.318 B 11.05 % | 2.087 B 6.93 % | 1.952 B -5.28 % | 2.061 B 10.43 % | 1.866 B 10.53 % | 1.688 B 7.45 % | 1.571 B 50.15 % | 1.047 B 4.14 % | 1.005 B |
Autres actifs circulants | 228.056 M 9.00 % | 209.225 M -1.59 % | 212.602 M 15.65 % | 183.840 M -10.74 % | 205.952 M -10.60 % | 230.376 M -10.43 % | 257.207 M 33.65 % | 192.454 M -14.84 % | 225.981 M 33.58 % | 169.174 M 19.50 % | 141.570 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 77.380 M 36.43 % | 56.717 M -68.76 % | 181.554 M 1.44 % | 178.976 M -28.77 % | 251.268 M 107.06 % | 121.351 M -10.46 % | 135.522 M -27.50 % | 186.922 M -9.78 % | 207.176 M 16.66 % | 177.595 M -21.22 % | 225.422 M |
Liquidités et placements à court terme | 77.380 M 36.43 % | 56.717 M -68.76 % | 181.554 M 1.44 % | 178.976 M -28.77 % | 251.268 M 107.06 % | 121.351 M -10.46 % | 135.522 M -27.50 % | 186.922 M -9.78 % | 207.176 M 16.66 % | 177.595 M -21.22 % | 225.422 M |
Total des actifs courants | 471.383 M -13.92 % | 547.641 M -17.64 % | 664.912 M -17.41 % | 805.037 M -12.10 % | 915.810 M 16.03 % | 789.297 M -9.89 % | 875.902 M 1.70 % | 861.295 M -1.05 % | 870.417 M -36.30 % | 1.366 B -5.30 % | 1.443 B |
Inventaire | 62.836 M -12.35 % | 71.690 M -36.66 % | 113.174 M -5.73 % | 120.058 M -5.57 % | 127.139 M -8.49 % | 138.940 M 6.86 % | 130.016 M -48.97 % | 254.782 M 2.00 % | 249.789 M -66.29 % | 741.103 M 8.40 % | 683.705 M |
Créances nettes | 103.111 M -50.90 % | 210.009 M 33.27 % | 157.582 M -51.09 % | 322.163 M -2.80 % | 331.451 M 2.07 % | 324.743 M -16.57 % | 389.254 M 70.47 % | 228.345 M 21.60 % | 187.780 M -32.65 % | 278.832 M -28.91 % | 392.210 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 97.445 M -17.02 % | 117.427 M 7.89 % | 108.837 M -2.77 % | 111.934 M 53.73 % | 72.812 M -43.96 % | 129.931 M -39.22 % | 213.772 M 328.16 % | 49.928 M -46.16 % | 92.733 M 17.10 % | 79.188 M -26.18 % | 107.267 M |
Impôts à payer | 2.707 M 393.98 % | 548.000 K 0.00 % | 548.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.000 K 0.00 % | 496.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.405 M | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 5.921 M 7.17 % | 5.525 M 6.27 % | 5.199 M -1.68 % | 5.288 M 11.44 % | 4.745 M -32.10 % | 6.988 M 5.78 % | 6.606 M -0.68 % | 6.651 M -33.12 % | 9.944 M 0.73 % | 9.872 M -1.31 % | 10.003 M |
Obligations de location-acquisition | 147.790 M 69.60 % | 87.139 M 1.74 % | 85.646 M -7.18 % | 92.275 M -17.25 % | 111.504 M -11.35 % | 125.773 M -3.24 % | 129.989 M 0.99 % | 128.719 M -19.05 % | 159.019 M 15.08 % | 138.184 M -2.05 % | 141.081 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.527 M |
Autres total actionnaires capitaux propres | 149.569 M -0.42 % | 150.194 M 0.79 % | 149.014 M 0.07 % | 148.906 M 160.61 % | 57.138 M -61.74 % | 149.344 M -0.74 % | 150.451 M 0.16 % | 150.214 M 0.14 % | 150.011 M 0.09 % | 149.874 M 0.23 % | 149.527 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 2.956 B 0.74 % | 2.934 B -1.62 % | 2.983 B 3.13 % | 2.892 B 0.85 % | 2.868 B 0.62 % | 2.850 B 3.94 % | 2.742 B 7.54 % | 2.550 B 4.42 % | 2.442 B 1.19 % | 2.413 B -1.42 % | 2.448 B |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 566.000 K 4 142.86 % | -14.000 K -110.94 % | 128.000 K 141.56 % | -308.000 K -121.58 % | -139.000 K -282.89 % | 76.000 K -67.93 % | 237.000 K 16.75 % | 203.000 K 48.18 % | 137.000 K -60.52 % | 347.000 K 0.00 % | 347.000 K |
Variation du fonds de roulement | -7.107 M 71.87 % | -25.261 M -113.39 % | 188.714 M 75.40 % | 107.593 M 694.96 % | -18.084 M -157.32 % | 31.550 M -1.60 % | 32.063 M 3.66 % | 30.932 M 1 046.48 % | 2.698 M -52.63 % | 5.695 M -94.16 % | 97.541 M |
Comptes débiteurs | 43.829 M 311.85 % | 10.642 M -93.39 % | 160.936 M 1 632.73 % | 9.288 M 132.91 % | -28.222 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -128.638 M |
Inventaire | 9.966 M -76.60 % | 42.593 M 380.95 % | 8.856 M 6.05 % | 8.351 M -39.70 % | 13.848 M 300.81 % | -6.896 M -105.48 % | 125.869 M 88.18 % | 66.887 M 705.29 % | 8.306 M 113.57 % | -61.216 M -141.38 % | 147.920 M |
Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 8.590 M 377.37 % | -3.097 M -107.37 % | 42.015 M 170.01 % | -60.011 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.411 M |
Autre fonds de roulement | -60.902 M 30.07 % | -87.086 M -495.50 % | 22.019 M -54.07 % | 47.939 M -14.85 % | 56.301 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.259 M |
Autres éléments non monétaires | -1.593 M 94.08 % | -26.889 M -305.70 % | 13.072 M 7 774.70 % | 166.000 K 105.43 % | -3.057 M -186.92 % | 3.517 M -13.03 % | 4.044 M -4.78 % | 4.247 M 53.32 % | 2.770 M -23.65 % | 3.628 M 103.18 % | -113.934 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.694 M 35.01 % | -25.689 M -112.27 % | 209.299 M 90.45 % | 109.897 M 617.11 % | -21.252 M -177.43 % | 27.446 M -51.84 % | 56.984 M 57.07 % | 36.280 M 1 583.53 % | 2.155 M 194.81 % | -2.273 M -108.08 % | 28.144 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -68.423 M -127.15 % | -30.123 M 88.37 % | -259.036 M -68.16 % | -154.041 M -52.90 % | -100.746 M 25.32 % | -134.905 M 29.47 % | -191.265 M -6.15 % | -180.189 M -117.14 % | -82.981 M -6 439.09 % | -1.269 M 93.92 % | -20.868 M |
Acquisitions nettes | 12.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.630 M -284.04 % | -9.538 M -138.45 % | -4.000 M | 0.000 100.00 % | -24.000 M -3 100.00 % | -750.000 K |
Achats d'investissements | -12.821 M -2 091.62 % | -585.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.277 M 146.38 % | -20.002 M -242.41 % | 14.045 M 1 540.51 % | -975.000 K 93.86 % | -15.867 M -221.00 % | -4.943 M 66.86 % | -14.915 M |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 64.055 M 173.17 % | -87.539 M -1 246.55 % | 7.635 M 168.55 % | -11.138 M -105.00 % | 222.724 M 1 133.52 % | -21.550 M -189.72 % | 24.019 M 367.44 % | -8.981 M -117.01 % | 52.808 M 353.13 % | -20.862 M -52.99 % | -13.636 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.189 M 95.61 % | -118.247 M 52.96 % | -251.401 M -52.20 % | -165.179 M -225.85 % | 131.255 M 161.60 % | -213.087 M -30.94 % | -162.739 M 16.18 % | -194.145 M -321.69 % | -46.040 M 9.67 % | -50.968 M -44.57 % | -35.254 M |
Remboursement de dette | 46.656 M 118.10 % | 21.392 M -58.31 % | 51.309 M 506.12 % | -12.634 M -136.96 % | 34.183 M -81.01 % | 179.976 M 168.47 % | 67.038 M -60.25 % | 168.632 M 124.44 % | 75.135 M 804.15 % | 8.310 M -89.21 % | 76.990 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -4.110 M -79.24 % | -2.293 M 65.41 % | -6.629 M -51.49 % | -4.376 M 69.33 % | -14.269 M -67.75 % | -8.506 M 32.93 % | -12.683 M 59.11 % | -31.021 M -1 758.66 % | -1.669 M 42.37 % | -2.896 M 73.26 % | -10.831 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 42.546 M 122.77 % | 19.099 M -57.25 % | 44.680 M 362.67 % | -17.010 M -185.42 % | 19.914 M -88.39 % | 171.470 M 215.46 % | 54.355 M -60.50 % | 137.611 M 87.31 % | 73.466 M 1 256.96 % | 5.414 M -91.82 % | 66.159 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 20.663 M 116.55 % | -124.837 M -4 942.40 % | 2.578 M 103.57 % | -72.292 M -155.64 % | 129.917 M 1 016.78 % | -14.171 M 72.43 % | -51.400 M -153.78 % | -20.254 M -168.47 % | 29.581 M 161.85 % | -47.827 M -181.00 % | 59.049 M |
Trésorerie au début de la période | 56.717 M -68.76 % | 181.554 M 1.44 % | 178.976 M -28.77 % | 251.268 M 107.06 % | 121.351 M -10.46 % | 135.522 M -27.50 % | 186.922 M -9.78 % | 207.176 M 16.66 % | 177.595 M -21.22 % | 225.422 M 35.49 % | 166.373 M |
Trésorerie à la fin de la période | 77.380 M 36.43 % | 56.717 M -68.76 % | 181.554 M 1.44 % | 178.976 M -28.77 % | 251.268 M 107.06 % | 121.351 M -10.46 % | 135.522 M -27.50 % | 186.922 M -9.78 % | 207.176 M 16.66 % | 177.595 M -21.22 % | 225.422 M |
Trésorerie d'exploitation | -16.694 M 35.01 % | -25.689 M -112.27 % | 209.299 M 90.45 % | 109.897 M 617.11 % | -21.252 M -177.43 % | 27.446 M -51.84 % | 56.984 M 57.07 % | 36.280 M 1 583.53 % | 2.155 M 194.81 % | -2.273 M -108.08 % | 28.144 M |
Dépenses en capital | -68.423 M -127.15 % | -30.123 M 88.37 % | -259.036 M -68.16 % | -154.041 M -52.90 % | -100.746 M 25.32 % | -134.905 M 29.47 % | -191.265 M -6.15 % | -180.189 M -117.14 % | -82.981 M -6 439.09 % | -1.269 M 93.92 % | -20.868 M |
Cash-flow disponible | -85.117 M -52.51 % | -55.812 M -12.21 % | -49.737 M -12.67 % | -44.144 M 63.82 % | -121.998 M -13.53 % | -107.459 M 19.97 % | -134.281 M 6.69 % | -143.909 M -78.05 % | -80.826 M -2 181.93 % | -3.542 M -148.68 % | 7.276 M |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |