ADR120S, Inc. ^3750.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	122.204 M ^{-92.17 %}	1.560 B ^{-27.24 %}	2.145 B ^{60.58 %}	1.336 B ^{-3.80 %}	1.388 B ^{17.65 %}	1.180 B
Bénéfice net	-2.140 B ^{-1 649.05 %}	138.155 M ^{113.03 %}	-1.060 B ^{-1 265.32 %}	-77.633 M ^{90.67 %}	-831.863 M ^{-360.77 %}	319.000 M
Bénéfice avant impôt	-2.153 B ^{-112.89 %}	-1.011 B ^{13.28 %}	-1.166 B ^{-1 684.74 %}	-65.336 M ^{90.01 %}	-654.243 M ^{-305.09 %}	319.000 M
Ratio bénéfice avant impôt	-17.62 ^{-2 618.36 %}	-0.65 ^{-19.19 %}	-0.54 ^{-1 011.41 %}	-0.05 ^{89.62 %}	-0.47 ^{-274.32 %}	0.27
EBITDA	-2.021 B ^{-235.14 %}	-603.091 M ^{14.50 %}	-705.344 M ^{-302.16 %}	348.902 M ^{233.24 %}	-261.855 M ^{-708.97 %}	43.000 M
Ratio de revenu net	-17.51 ^{-19 879.34 %}	0.09 ^{117.92 %}	-0.49 ^{-750.23 %}	-0.06 ^{90.30 %}	-0.60 ^{-321.65 %}	0.27
Ratio EBITDA	-16.54 ^{-4 179.29 %}	-0.39 ^{-17.52 %}	-0.33 ^{-225.89 %}	0.26 ^{238.50 %}	-0.19 ^{-617.60 %}	0.04
Taux de profit brut	-0.45 ^{-154.89 %}	0.83 ^{39.98 %}	0.59 ^{-8.03 %}	0.64 ^{17.47 %}	0.55 ^{-14.52 %}	0.64
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	8.928 M ^{-0.34 %}	8.959 M ^{0.34 %}	8.929 M ^{1.12 %}	8.830 M ^{7.89 %}	8.184 M ^{21.93 %}	6.712 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.929 M ^{1.12 %}	8.830 M ^{7.89 %}	8.184 M ^{21.93 %}	6.712 M
Bénéfice par action diluée	-239.70 ^{-1 654.47 %}	15.42 ^{112.99 %}	-118.71 ^{-1 250.51 %}	-8.79 ^{91.35 %}	-101.64 ^{-313.89 %}	47.52
Bénéfice par action	-239.70 ^{-1 652.46 %}	15.44 ^{113.01 %}	-118.71 ^{-1 250.51 %}	-8.79 ^{91.35 %}	-101.64 ^{-313.89 %}	47.52
Bénéfice brut	-55.559 M ^{-104.30 %}	1.292 B ^{1.84 %}	1.269 B ^{47.69 %}	859.233 M ^{13.01 %}	760.323 M ^{0.57 %}	756.000 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-12.502 M ^{98.91 %}	-1.150 B ^{-981.53 %}	-106.345 M ^{-1 004.52 %}	11.757 M ^{-90.30 %}	121.202 M ^{12 020.20 %}	1.000 M
Coût des revenus	177.763 M ^{-33.67 %}	268.000 M ^{-69.40 %}	875.724 M ^{83.84 %}	476.345 M ^{-24.15 %}	627.969 M ^{48.11 %}	424.000 M
Dépenses générales et administratives	111.897 M ^{-42.08 %}	193.196 M ^{27.10 %}	152.000 M ^{13.43 %}	134.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	155.240 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.631 B ^{71.50 %}	951.000 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 M ^{53.95 %}	135.111 M ^{-33.73 %}	203.880 M ^{-8.98 %}	223.992 M ^{-5.79 %}	237.760 M
Dépenses de fonctionnement	751.328 M ^{-63.62 %}	2.065 B ^{0.10 %}	2.063 B ^{56.13 %}	1.322 B ^{-11.42 %}	1.492 B ^{279.64 %}	393.000 M
Coût et dépenses	929.091 M ^{-60.16 %}	2.332 B ^{-20.66 %}	2.939 B ^{63.47 %}	1.798 B ^{-15.19 %}	2.120 B ^{159.48 %}	817.000 M
Frais de recherche et de développement	202.945 M ^{-42.24 %}	351.353 M ^{141.92 %}	145.235 M ^{344.47 %}	32.676 M	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	548.383 M ^{-63.59 %}	1.506 B ^{-15.54 %}	1.783 B ^{64.33 %}	1.085 B ^{-14.43 %}	1.268 B ^{716.80 %}	155.240 M
Revenu d'intérêts	444.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	82.027 M ^{-46.67 %}	153.811 M ^{19.01 %}	129.241 M ^{38.68 %}	93.194 M ^{10.24 %}	84.537 M ^{47.10 %}	57.470 M
Dépréciation et amortissement	49.576 M ^{-80.51 %}	254.310 M ^{-23.28 %}	331.491 M ^{3.25 %}	321.045 M ^{4.29 %}	307.851 M ^{78.98 %}	172.000 M
Résultat d'exploitation	-806.887 M ^{-4.42 %}	-772.742 M ^{2.72 %}	-794.359 M ^{-71.82 %}	-462.323 M ^{36.81 %}	-731.671 M ^{-467.19 %}	-129.000 M
Ratio de résultat d'exploitation	-6.60 ^{-1 233.29 %}	-0.50 ^{-33.71 %}	-0.37 ^{-7.00 %}	-0.35 ^{34.32 %}	-0.53 ^{-382.09 %}	-0.11
Total autres revenus dépenses net	-1.346 B ^{-464.39 %}	-238.471 M ^{35.85 %}	-371.717 M ^{-193.63 %}	396.987 M ^{412.72 %}	77.428 M ^{-82.72 %}	448.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	2.392 B ^{66.88 %}	1.434 B ^{-80.59 %}	7.384 B ^{-12.27 %}	8.417 B ^{12.77 %}	7.464 B ^{-3.89 %}	7.766 B
Investissements totaux	58.149 M ^{-60.97 %}	149.000 M ^{-67.63 %}	460.300 M ^{137.21 %}	194.045 M ^{-49.79 %}	386.503 M ^{4.67 %}	369.242 M
Dette totale	2.648 B ^{7.14 %}	2.472 B ^{-70.94 %}	8.507 B ^{-8.21 %}	9.268 B ^{8.61 %}	8.534 B ^{-2.64 %}	8.765 B
Cumul des autres pertes du résultat global	211.501 M ^{-0.13 %}	211.777 M ^{0.85 %}	210.000 M ^{-0.47 %}	211.000 M ^{-5.38 %}	223.000 M ^{474 568.09 %}	-47.000 K
Bénéfices non répartis	-2.619 B ^{-470.77 %}	-458.765 M ^{23.14 %}	-596.921 M ^{-228.98 %}	462.800 M ^{-14.81 %}	543.233 M ^{-62.33 %}	1.442 B
Actions ordinaires	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Capitaux propres totaux	630.536 M ^{-77.45 %}	2.796 B ^{5.23 %}	2.657 B ^{-28.52 %}	3.716 B ^{4.74 %}	3.548 B ^{-7.38 %}	3.831 B
Autres passifs non courants	11.135 M ^{-10.02 %}	12.375 M ^{-98.98 %}	1.219 B ^{-0.63 %}	1.227 B ^{0.01 %}	1.227 B ^{-6.10 %}	1.306 B
Dette à long terme	2.294 B ^{-2.27 %}	2.347 B ^{-69.14 %}	7.606 B ^{-11.05 %}	8.551 B ^{6.71 %}	8.013 B ^{-2.49 %}	8.218 B
Total des passifs non courants	2.415 B ^{-2.79 %}	2.485 B ^{-75.79 %}	10.261 B ^{-9.15 %}	11.295 B ^{6.15 %}	10.641 B ^{-1.83 %}	10.839 B
Autres passifs courants	137.418 M ^{-67.77 %}	426.429 M ^{56.55 %}	272.387 M ^{-1.96 %}	277.822 M ^{29.64 %}	214.303 M ^{-19.13 %}	265.000 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.034 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	354.333 M ^{184.18 %}	124.685 M ^{-86.17 %}	901.237 M ^{25.58 %}	717.667 M ^{37.80 %}	520.800 M ^{-4.79 %}	547.000 M
Total des passifs courants	491.751 M ^{-8.29 %}	536.184 M ^{-54.31 %}	1.174 B ^{17.89 %}	995.489 M ^{35.42 %}	735.103 M ^{-9.47 %}	812.000 M
Passifs totaux	2.907 B ^{-3.76 %}	3.021 B ^{-73.58 %}	11.435 B ^{-6.96 %}	12.290 B ^{8.04 %}	11.376 B ^{-2.36 %}	11.651 B
Autres actifs non courants	150.000 K ^{-82.37 %}	851.000 K ^{-99.29 %}	120.084 M ^{251.64 %}	-79.190 M ^{-120.49 %}	386.503 M ^{104.32 %}	-8.952 B
Investissements à long terme	58.000 M ^{-61.07 %}	149.000 M ^{1 346.60 %}	10.300 M ^{-94.69 %}	194.000 M ^{-49.74 %}	386.000 M ^{-10.65 %}	432.000 M
Immobilisations incorporelles	2.014 M ^{-90.53 %}	21.258 M ^{-49.00 %}	41.682 M ^{-15.66 %}	49.424 M ^{-19.69 %}	61.539 M ^{-17.95 %}	75.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	647.145 M ^{-6.63 %}	693.077 M ^{-6.22 %}	739.009 M ^{-5.74 %}	784.000 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.014 M ^{-90.53 %}	21.258 M ^{-96.91 %}	688.827 M ^{-7.23 %}	742.501 M ^{-7.25 %}	800.548 M ^{-6.80 %}	859.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.960 B ^{-29.81 %}	4.218 B ^{-64.04 %}	11.727 B ^{-2.61 %}	12.041 B ^{61.27 %}	7.467 B ^{-2.54 %}	7.661 B
Total des actifs non courants	3.020 B ^{-31.18 %}	4.389 B ^{-65.45 %}	12.703 B ^{-2.11 %}	12.978 B ^{49.97 %}	8.654 B ^{17 450.13 %}	49.308 M
Autres actifs circulants	214.121 M ^{-5.92 %}	227.591 M ^{535.82 %}	35.795 M ^{-91.36 %}	414.076 M ^{360.69 %}	89.881 M ^{-19.03 %}	111.000 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 M ^{999 900.00 %}	45.000 K ^{-91.05 %}	503.000 K	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	255.980 M ^{-75.34 %}	1.038 B ^{-7.55 %}	1.123 B ^{31.88 %}	851.558 M ^{-20.40 %}	1.070 B ^{7.08 %}	999.000 M
Liquidités et placements à court terme	255.980 M ^{-75.34 %}	1.038 B ^{-7.55 %}	1.123 B ^{31.88 %}	851.558 M ^{-20.40 %}	1.070 B ^{7.08 %}	999.000 M
Total des actifs courants	517.163 M ^{-63.78 %}	1.428 B ^{2.84 %}	1.388 B ^{-54.17 %}	3.029 B ^{-51.69 %}	6.270 B ^{-3.22 %}	6.479 B
Inventaire	44.775 M ^{-56.75 %}	103.534 M ^{-10.91 %}	116.211 M ^{-92.94 %}	1.646 B ^{-67.27 %}	5.029 B ^{-6.33 %}	5.369 B
Créances nettes	2.287 M ^{-96.08 %}	58.332 M ^{-48.44 %}	113.144 M ^{-3.57 %}	117.332 M ^{43.41 %}	81.818 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.035 M ^{98.19 %}	79.235 M ^{120.53 %}	-386.000 M ^{-882.83 %}	49.308 M
Autres actifs	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	8.954 B
Compte à payer	0.000 ^{100.00 %}	-14.930 M ^{32.24 %}	-22.034 M	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.315 B
Intérêts minoritaires	0.000 ^{-100.00 %}	4.791 M ^{19.57 %}	4.007 M ^{5.50 %}	3.798 M ^{16.54 %}	3.259 M ^{-82.85 %}	19.000 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	2.938 B ^{-0.01 %}	2.938 B ^{-0.01 %}	2.938 B ^{-0.01 %}	2.938 B ^{9.72 %}	2.678 B ^{17.95 %}	2.271 B
Impôts différés passifs non courants	110.266 M ^{-11.86 %}	125.108 M ^{-91.29 %}	1.436 B ^{-5.32 %}	1.517 B ^{8.30 %}	1.401 B ^{6.56 %}	1.315 B
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.538 B ^{-39.18 %}	5.816 B ^{-58.72 %}	14.092 B ^{-11.96 %}	16.007 B ^{7.26 %}	14.924 B ^{-3.60 %}	15.482 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-267.691 M ^{-499.54 %}	67.000 M ^{-90.59 %}	712.000 M ^{1 654.11 %}	-45.814 M ^{-132.84 %}	139.498 M ^{42.34 %}	98.000 M
Comptes débiteurs	51.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	58.430 M ^{284.08 %}	15.213 M ^{-82.84 %}	88.654 M ^{-58.17 %}	211.930 M ^{-30.20 %}	303.642 M ^{23.43 %}	246.000 M
Comptes à payer	-3.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-374.044 M ^{-822.27 %}	51.787 M ^{-91.70 %}	624.000 M ^{342.10 %}	-257.744 M ^{-57.02 %}	-164.144 M ^{-10.91 %}	-148.000 M
Autres éléments non monétaires	1.371 B ^{185.08 %}	-1.612 B ^{-6 886.04 %}	-23.068 M ^{94.01 %}	-385.382 M ^{-410.80 %}	123.997 M ^{313.79 %}	-58.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-987.038 M ^{14.34 %}	-1.152 B ^{-2 815.71 %}	-39.518 M ^{78.96 %}	-187.784 M ^{-126.53 %}	-82.897 M ^{-115.61 %}	531.000 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-8.086 M ^{50.26 %}	-16.256 M ^{89.75 %}	-158.520 M ^{11.96 %}	-180.045 M ^{-1 028.17 %}	-15.959 M	0.000
Acquisitions nettes	23.937 M ^{2 493.70 %}	-1.000 M ^{-100.50 %}	198.497 M ^{193.54 %}	-212.211 M ^{-1 459.11 %}	15.614 M ^{100.97 %}	-1.604 B
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 M ^{53.54 %}	-322.863 M ^{-57.10 %}	-205.510 M	0.000 ^{100.00 %}	-169.064 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	282.813 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	7.050 M ^{-99.91 %}	8.257 B ^{4 613 079.89 %}	-179.000 K ^{-100.18 %}	98.760 M ^{1 301.45 %}	7.047 M ^{100.12 %}	-5.650 B
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	22.901 M ^{-99.74 %}	8.690 B ^{3 169.96 %}	-283.065 M ^{-30.93 %}	-216.193 M ^{-3 325.80 %}	6.702 M ^{100.09 %}	-7.423 B
Remboursement de dette	176.472 M ^{102.92 %}	-6.035 B ^{-2 623.56 %}	239.159 M ^{182.81 %}	-288.816 M ^{-30.80 %}	-220.800 M ^{-104.04 %}	5.460 B
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.655 M ^{322.77 %}	61.181 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.119 M ^{50.01 %}	-134.252 M
Autres activités de financement	-4.822 M ^{99.58 %}	-1.137 B ^{-2 165.17 %}	55.068 M ^{-16.51 %}	65.958 M ^{-82.52 %}	377.385 M ^{-63.45 %}	1.033 B
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	171.650 M ^{102.39 %}	-7.173 B ^{-2 537.77 %}	294.227 M ^{721.93 %}	35.797 M ^{-76.24 %}	150.647 M ^{-97.63 %}	6.358 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités	10.240 M ^{1 023 900.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-150.152 M ^{-200.10 %}	150.000 M ^{3 656.19 %}	-4.218 M ^{-2 569.62 %}	-158.000 K
Variation nette de la trésorerie	-782.247 M ^{-314.21 %}	365.177 M ^{1 380.96 %}	-28.508 M ^{92.26 %}	-368.180 M ^{-624.23 %}	70.233 M ^{113.15 %}	-534.158 M
Trésorerie au début de la période	1.038 B ^{54.26 %}	673.050 M ^{-4.06 %}	701.558 M ^{-34.42 %}	1.070 B ^{7.03 %}	999.505 M ^{87.17 %}	534.000 M
Trésorerie à la fin de la période	255.980 M ^{-75.34 %}	1.038 B ^{54.26 %}	673.050 M ^{-4.06 %}	701.558 M ^{-34.42 %}	1.070 B ^{677 149.37 %}	-158.000 K
Trésorerie d'exploitation	-987.038 M ^{14.34 %}	-1.152 B ^{-2 815.71 %}	-39.518 M ^{78.96 %}	-187.784 M ^{-126.53 %}	-82.897 M ^{-115.61 %}	531.000 M
Dépenses en capital	-8.086 M ^{50.26 %}	-16.256 M ^{89.75 %}	-158.520 M ^{11.96 %}	-180.045 M ^{-1 028.17 %}	-15.959 M	0.000
Cash-flow disponible	-995.124 M ^{14.84 %}	-1.168 B ^{-490.03 %}	-198.038 M ^{46.16 %}	-367.829 M ^{-272.09 %}	-98.856 M ^{-118.62 %}	531.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	6.141 M ^{-1.37 %}	6.226 M ^{-74.06 %}	24.000 M ^{-53.85 %}	52.000 M ^{33.33 %}	39.000 M ^{-73.79 %}	148.799 M ^{-72.90 %}	549.058 M ^{40.76 %}	390.056 M ^{-17.44 %}	472.475 M ^{-4.14 %}	492.876 M ^{2.88 %}	479.092 M ^{-23.86 %}	629.205 M
Bénéfice net	69.779 M ^{105.03 %}	-1.389 B ^{-335.30 %}	-319.000 M ^{-67.89 %}	-190.000 M ^{21.49 %}	-242.000 M ^{-135.03 %}	690.790 M ^{732.01 %}	-109.301 M ^{61.25 %}	-282.042 M ^{-74.86 %}	-161.292 M ^{52.16 %}	-337.141 M ^{-108.73 %}	-161.519 M ^{40.99 %}	-273.723 M
Bénéfice avant impôt	67.413 M ^{104.86 %}	-1.388 B ^{-316.37 %}	-333.292 M ^{-75.42 %}	-190.000 M ^{21.49 %}	-242.000 M ^{49.43 %}	-478.510 M ^{-321.88 %}	-113.422 M ^{55.23 %}	-253.345 M ^{-52.68 %}	-165.936 M ^{63.61 %}	-456.044 M ^{-166.65 %}	-171.027 M ^{30.28 %}	-245.320 M
Ratio bénéfice avant impôt	10.98 ^{104.92 %}	-222.89 ^{-1 505.04 %}	-13.89 ^{-280.07 %}	-3.65 ^{41.12 %}	-6.21 ^{-92.96 %}	-3.22 ^{-1 456.73 %}	-0.21 ^{68.20 %}	-0.65 ^{-84.94 %}	-0.35 ^{62.04 %}	-0.93 ^{-159.19 %}	-0.36 ^{8.44 %}	-0.39
EBITDA	82.689 M ^{106.47 %}	-1.278 B ^{-863.06 %}	-132.750 M ^{15.59 %}	-157.271 M ^{25.26 %}	-210.428 M ^{44.62 %}	-379.961 M ^{-3 366.48 %}	-10.961 M ^{94.85 %}	-212.865 M ^{-67.83 %}	-126.832 M ^{62.46 %}	-337.829 M ^{-493.27 %}	-56.944 M ^{56.39 %}	-130.586 M
Ratio de revenu net	11.36 ^{105.09 %}	-223.03 ^{-1 577.98 %}	-13.29 ^{-263.77 %}	-3.65 ^{41.12 %}	-6.21 ^{-233.66 %}	4.64 ^{2 432.06 %}	-0.20 ^{72.47 %}	-0.72 ^{-111.81 %}	-0.34 ^{50.09 %}	-0.68 ^{-102.89 %}	-0.34 ^{22.50 %}	-0.44
Ratio EBITDA	13.47 ^{106.56 %}	-205.34 ^{-3 612.41 %}	-5.53 ^{-82.88 %}	-3.02 ^{43.95 %}	-5.40 ^{-111.30 %}	-2.55 ^{-12 691.08 %}	-0.02 ^{96.34 %}	-0.55 ^{-103.30 %}	-0.27 ^{60.84 %}	-0.69 ^{-476.67 %}	-0.12 ^{42.73 %}	-0.21
Taux de profit brut	0.51 ^{135.12 %}	-1.46 ^{20.49 %}	-1.83 ^{-660.78 %}	0.33 ^{-36.25 %}	0.51 ^{-44.15 %}	0.92 ^{17.84 %}	0.78 ^{-7.05 %}	0.84 ^{-1.24 %}	0.85 ^{17.84 %}	0.72 ^{-8.17 %}	0.78 ^{92.90 %}	0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{-1.35 %}	9.050 M ^{1.36 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.55 %}	8.879 M ^{-0.55 %}	8.929 M ^{0.00 %}	8.929 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{-1.33 %}	9.048 M ^{1.34 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.00 %}	8.928 M ^{0.55 %}	8.879 M ^{-0.55 %}	8.929 M ^{0.00 %}	8.929 M
Bénéfice par action diluée	7.82 ^{105.03 %}	-155.57 ^{-335.40 %}	-35.73 ^{-67.90 %}	-21.28 ^{21.48 %}	-27.10 ^{-135.54 %}	76.26 ^{723.04 %}	-12.24 ^{61.25 %}	-31.59 ^{-74.92 %}	-18.06 ^{52.44 %}	-37.97 ^{-109.89 %}	-18.09 ^{41.00 %}	-30.66
Bénéfice par action	7.82 ^{105.03 %}	-155.57 ^{-335.40 %}	-35.73 ^{-67.90 %}	-21.28 ^{21.48 %}	-27.10 ^{-135.07 %}	77.28 ^{731.37 %}	-12.24 ^{61.25 %}	-31.59 ^{-74.92 %}	-18.06 ^{52.44 %}	-37.97 ^{-109.89 %}	-18.09 ^{41.00 %}	-30.66
Bénéfice brut	3.144 M ^{134.64 %}	-9.076 M ^{79.37 %}	-44.000 M ^{-358.82 %}	17.000 M ^{-15.00 %}	20.000 M ^{-85.36 %}	136.641 M ^{-68.06 %}	427.862 M ^{30.84 %}	327.016 M ^{-18.47 %}	401.092 M ^{12.96 %}	355.073 M ^{-5.53 %}	375.849 M ^{46.88 %}	255.890 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-2.366 M ^{-378.03 %}	851.000 K ^{106.02 %}	-14.131 M ^{-3 668.43 %}	396.000 K ^{3.66 %}	382.000 K ^{100.03 %}	-1.170 B ^{-27 431.92 %}	-4.248 M ^{-115.00 %}	28.323 M ^{706.23 %}	-4.672 M ^{96.07 %}	-119.014 M ^{-1 141.02 %}	-9.590 M ^{-133.78 %}	28.390 M
Coût des revenus	2.997 M ^{-80.41 %}	15.302 M ^{-77.50 %}	68.000 M ^{94.29 %}	35.000 M ^{84.21 %}	19.000 M ^{56.28 %}	12.158 M ^{-89.97 %}	121.196 M ^{92.25 %}	63.040 M ^{-11.69 %}	71.383 M ^{-48.20 %}	137.803 M ^{33.47 %}	103.243 M ^{-72.34 %}	373.315 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-202.000 M ^{-11.60 %}	-181.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.055 M ^{182.62 %}	63.355 M ^{6 335 400.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	32.957 M ^{220.03 %}	10.298 M ^{-82.38 %}	58.434 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	135.118 M ^{-30.75 %}	195.122 M ^{29.22 %}	151.000 M ^{-18.38 %}	185.000 M ^{-28.57 %}	259.000 M ^{-37.55 %}	414.750 M ^{-27.03 %}	568.422 M ^{4.50 %}	543.957 M ^{1.07 %}	538.222 M ^{-15.05 %}	633.604 M ^{24.07 %}	510.693 M ^{7.66 %}	474.337 M
Coût et dépenses	138.115 M ^{-34.36 %}	210.424 M ^{-3.92 %}	219.000 M ^{-0.45 %}	220.000 M ^{-20.86 %}	278.000 M ^{-34.88 %}	426.908 M ^{-38.10 %}	689.618 M ^{13.61 %}	606.997 M ^{-0.43 %}	609.605 M ^{-20.97 %}	771.407 M ^{25.65 %}	613.936 M ^{-27.57 %}	847.652 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 M ^{124.44 %}	90.000 M ^{0.00 %}	90.000 M ^{150.26 %}	-179.055 M ^{-337.62 %}	75.353 M ^{-24.65 %}	100.000 M ^{40.85 %}	71.000 M ^{-32.38 %}	105.000 M ^{-27.59 %}	145.000 M ^{275.57 %}	38.608 M ^{152.64 %}	15.282 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	135.118 M ^{-30.75 %}	195.122 M ^{-19.37 %}	242.000 M ^{154.74 %}	95.000 M ^{-63.32 %}	259.000 M ^{-6.17 %}	276.042 M ^{-41.07 %}	468.421 M ^{6.46 %}	440.000 M ^{-18.22 %}	538.000 M ^{51.98 %}	354.000 M ^{-25.01 %}	472.085 M ^{2.84 %}	459.055 M
Revenu d'intérêts	105.000 K ^{-52.91 %}	223.000 K ^{-90.65 %}	2.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	15.097 M ^{-34.86 %}	23.175 M ^{8.37 %}	21.385 M ^{12.17 %}	19.065 M ^{3.60 %}	18.402 M ^{-47.71 %}	35.190 M ^{-10.48 %}	39.311 M ^{-2.89 %}	40.480 M ^{4.25 %}	38.830 M ^{5.62 %}	36.763 M ^{12.03 %}	32.814 M ^{-0.47 %}	32.970 M
Dépréciation et amortissement	180.000 K ^{-98.12 %}	9.577 M ^{-84.86 %}	63.250 M ^{376.78 %}	13.266 M ^{-0.51 %}	13.334 M ^{-78.92 %}	63.250 M ^{0.16 %}	63.150 M ^{6 272.35 %}	991.000 K ^{-90.38 %}	10.298 M ^{-82.38 %}	58.434 M ^{-28.10 %}	81.269 M ^{-0.60 %}	81.763 M
Résultat d'exploitation	-131.974 M ^{35.37 %}	-204.198 M ^{-4.72 %}	-195.000 M ^{-16.07 %}	-168.000 M ^{29.71 %}	-239.000 M ^{14.06 %}	-278.111 M ^{-97.86 %}	-140.560 M ^{35.21 %}	-216.941 M ^{-58.20 %}	-137.130 M ^{50.77 %}	-278.531 M ^{-106.56 %}	-134.844 M ^{38.27 %}	-218.447 M
Ratio de résultat d'exploitation	-21.49 ^{34.48 %}	-32.80 ^{-303.66 %}	-8.13 ^{-151.49 %}	-3.23 ^{47.28 %}	-6.13 ^{-227.88 %}	-1.87 ^{-630.09 %}	-0.26 ^{53.97 %}	-0.56 ^{-91.63 %}	-0.29 ^{48.64 %}	-0.57 ^{-100.78 %}	-0.28 ^{18.93 %}	-0.35
Total autres revenus dépenses net	199.387 M ^{116.85 %}	-1.184 B ^{-758.27 %}	-137.898 M ^{-526.81 %}	-22.000 M ^{-633.33 %}	-3.000 M ^{98.50 %}	-200.399 M ^{-838.44 %}	27.138 M ^{174.55 %}	-36.404 M ^{-26.38 %}	-28.806 M ^{83.77 %}	-177.513 M ^{-390.60 %}	-36.183 M ^{-34.64 %}	-26.873 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-369.765 M ^{-115.46 %}	2.392 B ^{7.91 %}	2.217 B ^{19.64 %}	1.853 B ^{3.69 %}	1.787 B ^{24.66 %}	1.434 B ^{-79.65 %}	7.046 B ^{-9.14 %}	7.755 B ^{3.08 %}	7.523 B ^{1.88 %}	7.384 B ^{0.87 %}	7.320 B ^{-3.50 %}	7.585 B
Investissements totaux	22.000 M ^{-62.17 %}	58.149 M ^{-54.92 %}	129.000 M ^{0.00 %}	129.000 M ^{0.00 %}	129.000 M ^{-13.42 %}	149.000 M ^{-50.14 %}	298.825 M ^{4.16 %}	286.882 M ^{-0.05 %}	287.033 M ^{120.79 %}	130.000 M ^{-38.02 %}	209.762 M ^{-30.08 %}	300.000 M
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	2.648 B ^{-0.44 %}	2.660 B ^{12.05 %}	2.374 B ^{-0.54 %}	2.387 B ^{-3.43 %}	2.472 B ^{-68.16 %}	7.762 B ^{-7.74 %}	8.413 B ^{0.03 %}	8.410 B ^{-1.14 %}	8.507 B ^{5.08 %}	8.096 B ^{-0.61 %}	8.146 B
Cumul des autres pertes du résultat global	-2.000 M ^{-100.95 %}	211.501 M ^{1.20 %}	209.000 M ^{0.00 %}	209.000 M ^{0.00 %}	209.000 M ^{-0.48 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{-0.73 %}	211.551 M
Bénéfices non répartis	-2.549 B ^{2.66 %}	-2.619 B ^{-113.06 %}	-1.229 B ^{-35.05 %}	-910.000 M ^{-26.39 %}	-720.000 M ^{-56.94 %}	-458.765 M ^{60.09 %}	-1.150 B ^{-10.51 %}	-1.040 B ^{-37.20 %}	-758.214 M ^{-27.02 %}	-596.921 M ^{-130.47 %}	-259.000 M ^{-163.58 %}	-98.261 M
Actions ordinaires	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Capitaux propres totaux	488.814 M ^{-22.48 %}	630.536 M ^{-68.75 %}	2.018 B ^{-13.65 %}	2.337 B ^{-7.66 %}	2.531 B ^{-9.46 %}	2.796 B ^{32.84 %}	2.105 B ^{-4.93 %}	2.214 B ^{-11.29 %}	2.495 B ^{-6.07 %}	2.657 B ^{-11.21 %}	2.992 B ^{-5.17 %}	3.155 B
Autres passifs non courants	11.356 M ^{1.98 %}	11.135 M ^{1.22 %}	11.001 M ^{1.11 %}	10.880 M ^{-10.99 %}	12.223 M ^{-1.24 %}	12.377 M ^{-98.88 %}	1.106 B ^{-8.73 %}	1.212 B ^{-0.16 %}	1.214 B ^{-0.44 %}	1.219 B ^{-0.71 %}	1.228 B ^{0.46 %}	1.222 B
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	2.294 B ^{-0.57 %}	2.307 B ^{-0.56 %}	2.320 B ^{-0.60 %}	2.334 B ^{-0.56 %}	2.347 B ^{-65.70 %}	6.843 B ^{-7.54 %}	7.401 B ^{-1.39 %}	7.506 B ^{-1.31 %}	7.606 B ^{-1.73 %}	7.740 B ^{-0.64 %}	7.790 B
Total des passifs non courants	118.819 M ^{-95.08 %}	2.415 B ^{-0.60 %}	2.430 B ^{-1.14 %}	2.458 B ^{-0.65 %}	2.474 B ^{-0.43 %}	2.485 B ^{-73.58 %}	9.403 B ^{-6.64 %}	10.072 B ^{-0.78 %}	10.151 B ^{-1.07 %}	10.261 B ^{-1.77 %}	10.446 B ^{-0.51 %}	10.500 B
Autres passifs courants	127.723 M ^{-7.06 %}	137.418 M ^{61.67 %}	85.000 M ^{-71.38 %}	297.000 M ^{-3.26 %}	307.000 M ^{-25.39 %}	411.499 M ^{-68.64 %}	1.312 B ^{335.95 %}	301.025 M ^{-1.28 %}	304.922 M ^{11.94 %}	272.387 M ^{-3.75 %}	283.000 M ^{24.05 %}	228.129 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.930 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.034 M	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	354.333 M ^{0.38 %}	353.000 M ^{553.70 %}	54.000 M ^{1.89 %}	53.000 M ^{-57.49 %}	124.685 M ^{-86.43 %}	918.765 M ^{-9.15 %}	1.011 B ^{11.89 %}	903.826 M ^{0.29 %}	901.237 M ^{153.16 %}	356.000 M ^{-0.13 %}	356.454 M
Total des passifs courants	127.723 M ^{-74.03 %}	491.751 M ^{12.27 %}	438.000 M ^{24.79 %}	351.000 M ^{-2.50 %}	360.000 M ^{-32.86 %}	536.184 M ^{-75.97 %}	2.231 B ^{70.01 %}	1.312 B ^{8.57 %}	1.209 B ^{2.99 %}	1.174 B ^{83.67 %}	639.000 M ^{9.31 %}	584.583 M
Passifs totaux	246.542 M ^{-91.52 %}	2.907 B ^{1.36 %}	2.868 B ^{2.10 %}	2.809 B ^{-0.88 %}	2.834 B ^{-6.18 %}	3.021 B ^{-74.04 %}	11.635 B ^{2.19 %}	11.385 B ^{0.22 %}	11.360 B ^{-0.66 %}	11.435 B ^{3.16 %}	11.085 B ^{0.00 %}	11.085 B
Autres actifs non courants	353.999 K ^{136.00 %}	150.000 K ^{-85.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.33 %}	149.853 M ^{-96.41 %}	4.170 B ^{1 353.69 %}	286.882 M ^{-0.05 %}	287.033 M ^{74 648.18 %}	384.000 K ^{-80.80 %}	2.000 M ^{-99.07 %}	214.382 M
Investissements à long terme	22.000 M ^{-62.07 %}	58.000 M ^{-55.04 %}	129.000 M ^{0.00 %}	129.000 M ^{0.00 %}	129.000 M ^{-13.42 %}	149.000 M ^{-50.00 %}	298.000 M ^{4.20 %}	286.000 M ^{-0.35 %}	287.000 M ^{120.77 %}	130.000 M ^{-37.80 %}	209.000 M ^{-2.34 %}	214.000 M
Immobilisations incorporelles	2.000 M ^{-0.70 %}	2.014 M ^{0.70 %}	2.000 M ^{-85.71 %}	14.000 M ^{-22.22 %}	18.000 M ^{-15.33 %}	21.258 M ^{-33.24 %}	31.842 M ^{-9.34 %}	35.122 M ^{-8.54 %}	38.403 M ^{-7.87 %}	41.682 M ^{-7.37 %}	45.000 M ^{-6.25 %}	48.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	612.696 M ^{-1.84 %}	624.179 M ^{-1.81 %}	635.662 M ^{-1.77 %}	647.145 M ^{-1.65 %}	658.000 M ^{-1.81 %}	670.111 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.000 M ^{-0.70 %}	2.014 M ^{0.70 %}	2.000 M ^{-85.71 %}	14.000 M ^{-22.22 %}	18.000 M ^{-15.33 %}	21.258 M ^{-96.70 %}	644.538 M ^{-2.24 %}	659.301 M ^{-2.19 %}	674.065 M ^{-2.14 %}	688.827 M ^{-2.02 %}	703.000 M ^{-2.09 %}	718.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	16.099 M ^{-99.46 %}	2.960 B ^{-27.09 %}	4.060 B ^{-3.47 %}	4.206 B ^{-0.02 %}	4.207 B ^{-0.25 %}	4.218 B ^{-45.34 %}	7.716 B ^{-33.68 %}	11.634 B ^{-0.39 %}	11.680 B ^{-0.40 %}	11.727 B ^{-2.19 %}	11.990 B ^{-0.43 %}	12.042 B
Total des actifs non courants	40.453 M ^{-98.66 %}	3.020 B ^{-27.95 %}	4.192 B ^{-3.63 %}	4.350 B ^{-0.11 %}	4.355 B ^{-0.77 %}	4.389 B ^{-64.98 %}	12.531 B ^{-0.39 %}	12.580 B ^{-0.48 %}	12.641 B ^{-0.49 %}	12.703 B ^{-1.55 %}	12.904 B ^{-0.54 %}	12.974 B
Autres actifs circulants	257.571 M ^{20.29 %}	214.121 M ^{6.90 %}	200.309 M ^{27.59 %}	157.000 M ^{-43.93 %}	280.000 M ^{23.03 %}	227.591 M ^{-1.75 %}	231.640 M ^{191.79 %}	79.385 M ^{-17.66 %}	96.417 M ^{169.36 %}	35.795 M ^{-85.27 %}	243.000 M ^{10.34 %}	220.220 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	825.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{-99.99 %}	450.000 M ^{58 955.12 %}	762.000 K ^{-99.75 %}	300.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	369.765 M ^{44.45 %}	255.980 M ^{-42.22 %}	443.000 M ^{-14.97 %}	521.000 M ^{-13.17 %}	600.000 M ^{-42.21 %}	1.038 B ^{45.04 %}	715.804 M ^{8.77 %}	658.070 M ^{-25.82 %}	887.108 M ^{-21.01 %}	1.123 B ^{44.72 %}	776.000 M ^{38.36 %}	560.857 M
Liquidités et placements à court terme	369.765 M ^{44.45 %}	255.980 M ^{-42.22 %}	443.000 M ^{-14.97 %}	521.000 M ^{-13.17 %}	600.000 M ^{-42.21 %}	1.038 B ^{45.04 %}	715.804 M ^{8.77 %}	658.070 M ^{-25.82 %}	887.108 M ^{-21.01 %}	1.123 B ^{44.72 %}	776.000 M ^{-9.86 %}	860.857 M
Total des actifs courants	694.905 M ^{34.37 %}	517.163 M ^{-25.48 %}	694.000 M ^{-12.81 %}	796.000 M ^{-21.19 %}	1.010 B ^{-29.26 %}	1.428 B ^{18.15 %}	1.208 B ^{18.66 %}	1.018 B ^{-16.13 %}	1.214 B ^{-12.54 %}	1.388 B ^{18.35 %}	1.173 B ^{-7.29 %}	1.265 B
Inventaire	64.913 M ^{44.98 %}	44.775 M ^{2.48 %}	43.691 M ^{-58.78 %}	106.000 M ^{-3.64 %}	110.000 M ^{6.25 %}	103.534 M ^{-26.40 %}	140.669 M ^{-17.75 %}	171.019 M ^{47.03 %}	116.312 M ^{0.09 %}	116.211 M ^{-24.54 %}	154.000 M ^{-16.39 %}	184.194 M
Créances nettes	2.656 M ^{16.13 %}	2.287 M ^{-67.33 %}	7.000 M ^{-41.67 %}	12.000 M ^{-40.00 %}	20.000 M ^{-65.71 %}	58.332 M ^{-51.50 %}	120.263 M ^{9.43 %}	109.896 M ^{-3.87 %}	114.320 M ^{1.04 %}	113.144 M	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.000 M ^{50.00 %}	-298.000 M ^{-4.20 %}	-286.000 M ^{0.35 %}	-287.000 M ^{-282.76 %}	157.035 M	0.000 ^{100.00 %}	-213.552 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.930 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.034 M	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.478 B	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-16.51 %}	4.791 M ^{5.64 %}	4.535 M ^{2.86 %}	4.409 M ^{9.24 %}	4.036 M ^{0.72 %}	4.007 M ^{33.57 %}	3.000 M ^{-21.32 %}	3.813 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.938 B ^{0.00 %}	2.938 B ^{-0.02 %}	2.938 B ^{0.00 %}	2.938 B ^{0.00 %}	2.938 B ^{0.01 %}	2.938 B ^{0.00 %}	2.938 B ^{0.00 %}	2.938 B ^{0.00 %}	2.938 B ^{0.00 %}	2.938 B ^{0.00 %}	2.938 B ^{0.00 %}	2.938 B
Impôts différés passifs non courants	107.463 M ^{-2.54 %}	110.266 M ^{0.00 %}	110.266 M ^{-11.68 %}	124.852 M ^{-0.12 %}	125.001 M ^{-0.09 %}	125.108 M ^{-91.40 %}	1.454 B ^{-0.32 %}	1.459 B ^{1.95 %}	1.431 B ^{-0.36 %}	1.436 B ^{-2.83 %}	1.478 B ^{-0.68 %}	1.488 B
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	735.358 M ^{-79.21 %}	3.538 B ^{-27.60 %}	4.886 B ^{-5.05 %}	5.146 B ^{-4.08 %}	5.365 B ^{-7.76 %}	5.816 B ^{-57.67 %}	13.739 B ^{1.03 %}	13.598 B ^{-1.85 %}	13.855 B ^{-1.68 %}	14.092 B ^{0.10 %}	14.077 B ^{-1.14 %}	14.240 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-69.000 M ^{-104.97 %}	1.389 B ^{335.42 %}	319.000 M ^{67.89 %}	190.000 M ^{-21.49 %}	242.000 M ^{135.07 %}	-690.000 M ^{-733.03 %}	109.000 M ^{-61.35 %}	282.000 M ^{75.16 %}	161.000 M ^{-52.23 %}	337.000 M ^{109.32 %}	161.000 M ^{-41.24 %}	274.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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