CAVE Interactive CO.,LTD. ^3760.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	13.969 B ^{13.81 %}	12.274 B ^{76.27 %}	6.963 B ^{394.08 %}	1.409 B ^{-17.29 %}	1.704 B ^{1.50 %}	1.679 B ^{-11.19 %}	1.890 B ^{-20.13 %}	2.367 B ^{-16.10 %}	2.821 B
Bénéfice net	246.488 M ^{-83.30 %}	1.476 B ^{-42.78 %}	2.579 B ^{375.29 %}	-936.993 M ^{-282.49 %}	-244.975 M ^{22.70 %}	-316.931 M ^{74.46 %}	-1.241 B ^{-1 657.94 %}	-70.585 M ^{81.96 %}	-391.256 M
Bénéfice avant impôt	-379.591 M ^{-120.08 %}	1.890 B ^{-34.17 %}	2.872 B ^{406.40 %}	-937.296 M ^{-285.10 %}	-243.390 M ^{22.62 %}	-314.536 M ^{74.60 %}	-1.239 B ^{-1 713.53 %}	-68.295 M ^{82.43 %}	-388.631 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.03 ^{-117.64 %}	0.15 ^{-62.66 %}	0.41 ^{162.01 %}	-0.67 ^{-365.63 %}	-0.14 ^{23.76 %}	-0.19 ^{71.41 %}	-0.66 ^{-2 170.51 %}	-0.03 ^{79.06 %}	-0.14
EBITDA	55.802 M ^{-97.37 %}	2.126 B ^{-28.45 %}	2.971 B ^{429.56 %}	-901.393 M ^{-284.23 %}	-234.596 M ^{25.23 %}	-313.747 M ^{70.62 %}	-1.068 B ^{-2 387.79 %}	-42.922 M ^{86.07 %}	-308.038 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{-85.33 %}	0.12 ^{-67.54 %}	0.37 ^{155.72 %}	-0.66 ^{-362.47 %}	-0.14 ^{23.85 %}	-0.19 ^{71.24 %}	-0.66 ^{-2 100.91 %}	-0.03 ^{78.50 %}	-0.14
Ratio EBITDA	0.00 ^{-97.69 %}	0.17 ^{-59.41 %}	0.43 ^{166.70 %}	-0.64 ^{-364.58 %}	-0.14 ^{26.33 %}	-0.19 ^{66.92 %}	-0.56 ^{-3 014.68 %}	-0.02 ^{83.39 %}	-0.11
Taux de profit brut	0.37 ^{-15.60 %}	0.44 ^{-10.30 %}	0.49 ^{2.85 %}	0.48 ^{3.24 %}	0.47 ^{-8.20 %}	0.51 ^{32.68 %}	0.38 ^{-38.87 %}	0.63 ^{-9.76 %}	0.69
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	6.578 M ^{0.00 %}	6.578 M ^{6.60 %}	6.170 M ^{10.58 %}	5.580 M ^{6.67 %}	5.231 M ^{0.07 %}	5.227 M ^{48.22 %}	3.527 M ^{26.52 %}	2.787 M ^{8.75 %}	2.563 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	6.574 M ^{0.00 %}	6.574 M ^{17.88 %}	5.576 M ^{-0.06 %}	5.580 M ^{6.67 %}	5.231 M ^{0.07 %}	5.227 M ^{48.22 %}	3.527 M ^{26.52 %}	2.787 M ^{8.75 %}	2.563 M
Bénéfice par action diluée	37.47 ^{-83.30 %}	224.38 ^{-46.33 %}	418.05 ^{348.94 %}	-167.93 ^{-258.59 %}	-46.83 ^{22.76 %}	-60.63 ^{82.77 %}	-351.86 ^{-1 289.65 %}	-25.32 ^{83.41 %}	-152.65
Bénéfice par action	37.50 ^{-84.76 %}	246.10 ^{-46.80 %}	462.57 ^{375.45 %}	-167.93 ^{-258.59 %}	-46.83 ^{22.76 %}	-60.63 ^{82.77 %}	-351.86 ^{-1 289.65 %}	-25.32 ^{83.41 %}	-152.65
Bénéfice brut	5.231 B ^{-3.94 %}	5.445 B ^{58.11 %}	3.444 B ^{408.16 %}	677.713 M ^{-14.62 %}	793.744 M ^{-6.82 %}	851.866 M ^{17.84 %}	722.895 M ^{-51.18 %}	1.481 B ^{-24.28 %}	1.955 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	234.878 M ^{-45.22 %}	428.735 M ^{41.74 %}	302.479 M ^{9 340.67 %}	3.204 M ^{24.19 %}	2.580 M ^{7.72 %}	2.395 M ^{4.59 %}	2.290 M ^{0.00 %}	2.290 M ^{-12.73 %}	2.624 M
Coût des revenus	8.739 B ^{27.96 %}	6.829 B ^{94.03 %}	3.520 B ^{381.04 %}	731.657 M ^{-19.63 %}	910.346 M ^{10.07 %}	827.067 M ^{-29.16 %}	1.167 B ^{31.75 %}	886.135 M ^{2.40 %}	865.361 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	1.720 B ^{107.02 %}	830.602 M ^{144.22 %}	340.101 M ^{-22.21 %}	437.215 M ^{-3.07 %}	451.053 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	436.625 M ^{115.76 %}	202.362 M ^{-13.10 %}	232.880 M ^{84.86 %}	125.978 M ^{25.55 %}	100.341 M	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	4.097 B ^{1 711.21 %}	226.195 M ^{89 859.92 %}	-252.000 K ^{-25.37 %}	-201.000 K ^{-73.28 %}	-116.000 K ^{-100.02 %}	537.444 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.097 B ^{14.60 %}	3.575 B ^{10.32 %}	3.241 B ^{117.34 %}	1.491 B ^{46.28 %}	1.019 B ^{-9.06 %}	1.121 B ^{-21.04 %}	1.420 B ^{-8.41 %}	1.550 B ^{-28.78 %}	2.176 B
Coût et dépenses	12.835 B ^{23.37 %}	10.404 B ^{53.90 %}	6.760 B ^{204.14 %}	2.223 B ^{15.19 %}	1.930 B ^{-0.94 %}	1.948 B ^{-24.71 %}	2.587 B ^{6.20 %}	2.436 B ^{-19.91 %}	3.042 B
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	209.805 M ^{70.70 %}	122.907 M ^{-14.22 %}	143.277 M ^{966.21 %}	13.438 M ^{-58.05 %}	32.037 M ^{-77.07 %}	139.724 M ^{204.51 %}	45.885 M ^{-10.50 %}	51.271 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	3.139 B ^{0.67 %}	3.118 B ^{131.31 %}	1.348 B ^{34.00 %}	1.006 B ^{82.45 %}	551.394 M ^{-56.92 %}	1.280 B ^{-14.91 %}	1.504 B ^{-29.22 %}	2.125 B
Revenu d'intérêts	39.271 M ^{64.58 %}	23.861 M ^{-3.07 %}	24.617 M ^{2 394.12 %}	987.000 K ^{0.41 %}	983.000 K ^{559.73 %}	149.000 K ^{2 028.57 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{200.00 %}	2.000 K
Frais d'intérêts	53.752 M ^{-3.85 %}	55.902 M ^{34.07 %}	41.697 M ^{1 548.10 %}	2.530 M ^{252.37 %}	718.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.158 M ^{-35.39 %}	3.340 M ^{-14.25 %}	3.895 M
Dépréciation et amortissement	381.641 M ^{112.93 %}	179.235 M ^{213.85 %}	57.108 M ^{71.13 %}	33.372 M ^{313.38 %}	8.073 M ^{925.79 %}	787.000 K ^{-99.53 %}	168.581 M ^{665.13 %}	22.033 M ^{-71.27 %}	76.697 M
Résultat d'exploitation	1.134 B ^{-39.39 %}	1.870 B ^{820.59 %}	203.182 M ^{124.98 %}	-813.363 M ^{-260.57 %}	-225.578 M ^{16.14 %}	-269.009 M ^{61.39 %}	-696.741 M ^{-903.83 %}	-69.408 M ^{68.59 %}	-220.995 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.08 ^{-46.74 %}	0.15 ^{422.27 %}	0.03 ^{105.06 %}	-0.58 ^{-335.97 %}	-0.13 ^{17.38 %}	-0.16 ^{56.53 %}	-0.37 ^{-1 156.78 %}	-0.03 ^{62.57 %}	-0.08
Total autres revenus dépenses net	-1.513 B ^{-7 684.96 %}	19.951 M ^{-99.24 %}	2.628 B ^{2 220.58 %}	-123.933 M ^{-595.78 %}	-17.812 M ^{59.09 %}	-43.536 M ^{91.96 %}	-541.810 M ^{-48 780.14 %}	1.113 M ^{100.66 %}	-167.636 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	-4.954 B ^{7.53 %}	-5.358 B ^{-1.39 %}	-5.285 B ^{-522.06 %}	-849.548 M ^{-22.29 %}	-694.720 M ^{36.04 %}	-1.086 B ^{9.31 %}	-1.198 B ^{-226.91 %}	-366.350 M ^{-184.76 %}	-128.652 M
Investissements totaux	1.329 B ^{-46.17 %}	2.469 B ^{-19.55 %}	3.069 B ^{10 691.09 %}	28.444 M ^{-51.99 %}	59.251 M ^{12.43 %}	52.700 M ^{251.29 %}	15.002 M ^{0.01 %}	15.001 M ^{-86.79 %}	113.517 M
Dette totale	1.246 B ^{26.59 %}	983.923 M ^{-10.18 %}	1.095 B ^{430.44 %}	206.507 M ^{-1.53 %}	209.723 M ^{1 300.39 %}	14.976 M ^{32.44 %}	11.308 M ^{-94.89 %}	221.353 M ^{3.00 %}	214.899 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	1.197 B ^{-2.74 %}	1.231 B ^{115.83 %}	570.212 M ^{160.62 %}	218.791 M ^{17.98 %}	185.450 M ^{1 240.73 %}	13.832 M ^{3.75 %}	13.332 M ^{16.21 %}	11.472 M
Bénéfices non répartis	5.429 B ^{2.64 %}	5.290 B ^{307.63 %}	1.298 B ^{201.25 %}	-1.282 B ^{-319.49 %}	-305.543 M ^{91.24 %}	-3.486 B ^{-9.62 %}	-3.180 B ^{-63.99 %}	-1.939 B ^{-3.78 %}	-1.869 B
Actions ordinaires	182.136 M ^{0.00 %}	182.136 M ^{-91.24 %}	2.079 B ^{49.56 %}	1.390 B ^{26.96 %}	1.095 B ^{-52.17 %}	2.288 B ^{0.22 %}	2.283 B ^{47.79 %}	1.545 B ^{19.75 %}	1.290 B
Capitaux propres totaux	6.267 B ^{-7.65 %}	6.786 B ^{33.39 %}	5.088 B ^{396.96 %}	1.024 B ^{-3.39 %}	1.060 B ^{-9.66 %}	1.173 B ^{-9.58 %}	1.297 B ^{22.29 %}	1.061 B ^{71.08 %}	620.093 M
Autres passifs non courants	2.816 B ^{-17.27 %}	3.404 B ^{-15.68 %}	4.037 B ^{172 948.86 %}	2.333 M ^{600.60 %}	333.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	962.992 M ^{24.72 %}	772.139 M ^{-13.22 %}	889.763 M ^{520.45 %}	143.406 M ^{-2.12 %}	146.508 M ^{1 406.82 %}	9.723 M ^{35.57 %}	7.172 M ^{49.11 %}	4.810 M ^{-34.61 %}	7.356 M
Total des passifs non courants	4.067 B ^{-10.48 %}	4.544 B ^{-14.51 %}	5.315 B ^{3 547.02 %}	145.739 M ^{-0.75 %}	146.841 M ^{1 410.24 %}	9.723 M ^{35.57 %}	7.172 M ^{49.11 %}	4.810 M ^{-34.61 %}	7.356 M
Autres passifs courants	1.609 B ^{0.42 %}	1.602 B ^{25.21 %}	1.279 B ^{1 604.70 %}	75.056 M ^{-49.60 %}	148.928 M ^{-39.12 %}	244.632 M ^{58.95 %}	153.907 M ^{-41.39 %}	262.609 M ^{222.98 %}	81.308 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	171.733 M ^{56.43 %}	109.784 M ^{82.93 %}	60.013 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	282.514 M ^{32.81 %}	212.724 M ^{4.28 %}	204.000 M ^{223.29 %}	63.101 M ^{-0.18 %}	63.215 M ^{1 103.41 %}	5.253 M ^{27.01 %}	4.136 M ^{-98.09 %}	216.543 M ^{4.34 %}	207.543 M
Total des passifs courants	2.914 B ^{-3.73 %}	3.027 B ^{-2.02 %}	3.090 B ^{1 334.91 %}	215.322 M ^{1.36 %}	212.433 M ^{-21.04 %}	269.035 M ^{55.81 %}	172.665 M ^{-65.05 %}	494.043 M ^{17.35 %}	420.993 M
Passifs totaux	6.982 B ^{-7.78 %}	7.571 B ^{-9.92 %}	8.405 B ^{2 227.81 %}	361.061 M ^{0.50 %}	359.274 M ^{28.88 %}	278.758 M ^{55.01 %}	179.837 M ^{-63.95 %}	498.853 M ^{16.46 %}	428.349 M
Autres actifs non courants	2.142 B ^{467.93 %}	377.216 M ^{137.70 %}	158.697 M ^{346.62 %}	35.533 M ^{-3.43 %}	36.796 M ^{-15.19 %}	43.388 M ^{-34.14 %}	65.875 M ^{-90.21 %}	673.110 M ^{186.16 %}	235.224 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	2.462 B ^{-19.62 %}	3.063 B ^{10 668.29 %}	28.444 M ^{-51.99 %}	59.251 M ^{12.43 %}	52.700 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.517 M
Immobilisations incorporelles	2.202 B ^{-19.79 %}	2.745 B ^{76.78 %}	1.553 B ^{4 395.86 %}	34.541 M ^{-86.24 %}	251.038 M ^{190.30 %}	86.476 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	160.019 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.362 B ^{-13.96 %}	2.745 B ^{76.78 %}	1.553 B ^{4 395.86 %}	34.541 M ^{-86.24 %}	251.038 M ^{190.30 %}	86.476 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	202.975 M ^{15.33 %}	176.000 M ^{18.31 %}	148.763 M ^{5 708.79 %}	2.561 M ^{-42.94 %}	4.488 M ^{49.35 %}	3.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.584 M ^{1.39 %}	41.012 M
Total des actifs non courants	4.769 B ^{-17.81 %}	5.802 B ^{17.86 %}	4.923 B ^{4 770.61 %}	101.082 M ^{-71.25 %}	351.576 M ^{89.46 %}	185.570 M ^{181.70 %}	65.875 M ^{-90.78 %}	714.694 M ^{95.94 %}	364.753 M
Autres actifs circulants	543.463 M ^{14.29 %}	475.502 M ^{1.16 %}	470.045 M ^{599.35 %}	67.212 M ^{61.51 %}	41.615 M ^{90.56 %}	21.838 M ^{9.16 %}	20.005 M ^{7.60 %}	18.592 M ^{0.17 %}	18.560 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	7.253 M ^{11.83 %}	6.486 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.002 M ^{0.01 %}	15.001 M ^{-40.00 %}	25.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.200 B ^{-2.13 %}	6.335 B ^{-0.71 %}	6.380 B ^{504.15 %}	1.056 B ^{16.76 %}	904.443 M ^{-17.86 %}	1.101 B ^{-8.92 %}	1.209 B ^{105.71 %}	587.703 M ^{71.07 %}	343.551 M
Liquidités et placements à court terme	6.200 B ^{-2.24 %}	6.342 B ^{-0.70 %}	6.387 B ^{504.76 %}	1.056 B ^{16.76 %}	904.443 M ^{-17.86 %}	1.101 B ^{-10.03 %}	1.224 B ^{103.08 %}	602.704 M ^{63.53 %}	368.551 M
Total des actifs courants	8.479 B ^{-0.88 %}	8.555 B ^{-0.17 %}	8.569 B ^{567.52 %}	1.284 B ^{20.27 %}	1.067 B ^{-15.70 %}	1.266 B ^{-10.28 %}	1.411 B ^{67.01 %}	845.025 M ^{23.60 %}	683.689 M
Inventaire	93.407 M ^{81.67 %}	51.415 M ^{-12.30 %}	58.625 M ^{49.34 %}	39.257 M ^{1 856.98 %}	2.006 M ^{-14.13 %}	2.336 M ^{4.24 %}	2.241 M ^{-46.50 %}	4.189 M ^{-25.90 %}	5.653 M
Créances nettes	1.643 B ^{-2.57 %}	1.686 B ^{1.94 %}	1.654 B ^{1 264.47 %}	121.211 M ^{1.58 %}	119.328 M ^{-15.29 %}	140.859 M ^{-14.65 %}	165.040 M ^{-24.82 %}	219.540 M ^{-24.54 %}	290.925 M
Actifs fiscaux	61.938 M ^{47.69 %}	41.939 M ^{838 680.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.30 %}	999.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	694.224 M ^{2.09 %}	680.030 M ^{-10.45 %}	759.407 M ^{8 195.90 %}	9.154 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.642 M
Impôts à payer	328.916 M ^{-8.84 %}	360.796 M ^{-51.05 %}	737.002 M ^{9 114.83 %}	7.998 M ^{2 657.93 %}	290.000 K ^{-98.49 %}	19.150 M ^{30.97 %}	14.622 M ^{-1.81 %}	14.891 M ^{41.82 %}	10.500 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	45.200 M ^{-93.51 %}	696.093 M ^{4.80 %}	664.209 M ^{2 435.63 %}	26.195 M ^{-5.44 %}	27.703 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	940.000 K ^{-46.68 %}	1.763 M ^{-72.91 %}	6.507 M ^{-33.08 %}	9.723 M ^{-35.08 %}	14.976 M ^{32.44 %}	11.308 M ^{53.75 %}	7.355 M ^{-25.71 %}	9.901 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	610.101 M ^{205.38 %}	-578.971 M ^{-215.40 %}	-183.566 M ^{-157.50 %}	319.224 M ^{1 226.89 %}	24.058 M ^{-98.90 %}	2.185 B ^{0.23 %}	2.180 B ^{51.22 %}	1.442 B ^{21.46 %}	1.187 B
Impôts différés passifs non courants	288.328 M ^{-21.75 %}	368.462 M ^{3.24 %}	356.902 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	13.249 B ^{-7.72 %}	14.357 B ^{6.41 %}	13.492 B ^{874.31 %}	1.385 B ^{-2.41 %}	1.419 B ^{-2.26 %}	1.452 B ^{-1.72 %}	1.477 B ^{-5.30 %}	1.560 B ^{48.77 %}	1.048 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.395 B ^{301.19 %}	347.625 M ^{1 027.74 %}	30.825 M ^{-83.29 %}	184.500 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	110.970 M ^{114.67 %}	-756.520 M ^{-194.26 %}	802.624 M ^{1 658.55 %}	-51.498 M ^{47.65 %}	-98.379 M ^{-197.39 %}	101.013 M ^{308.10 %}	-48.541 M ^{-135.51 %}	136.696 M ^{678.01 %}	17.570 M
Comptes débiteurs	-18.659 M ^{-196.94 %}	19.248 M ^{-93.81 %}	311.081 M ^{615.16 %}	43.498 M ^{7 361.06 %}	583.000 K ^{-98.67 %}	43.737 M ^{-24.26 %}	57.748 M ^{-13.68 %}	66.898 M ^{365.80 %}	14.362 M
Inventaire	-8.576 M ^{-168.63 %}	12.496 M ^{134.31 %}	-36.423 M ^{2.22 %}	-37.250 M ^{-11 422.19 %}	329.000 K ^{446.32 %}	-95.000 K ^{-104.88 %}	1.948 M ^{33.06 %}	1.464 M ^{20.99 %}	1.210 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-79.376 M ^{-136.03 %}	220.308 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	138.205 M ^{119.50 %}	-708.888 M ^{-330.41 %}	307.658 M ^{632.78 %}	-57.746 M ^{41.84 %}	-99.291 M ^{-273.07 %}	57.371 M ^{153.00 %}	-108.237 M ^{-258.39 %}	68.334 M ^{3 320.12 %}	1.998 M
Autres éléments non monétaires	809.431 M ^{345.64 %}	-329.516 M ^{85.64 %}	-2.295 B ^{-1 908.83 %}	126.898 M ^{2 371.72 %}	5.134 M ^{-87.86 %}	42.302 M ^{-94.65 %}	791.362 M ^{2 883.84 %}	-28.427 M ^{-109.44 %}	301.271 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	922.451 M ^{62.09 %}	569.085 M ^{-77.58 %}	2.538 B ^{628.19 %}	-480.596 M ^{-60.56 %}	-299.322 M ^{-2 664.66 %}	11.671 M ^{101.92 %}	-606.905 M ^{-822.39 %}	84.013 M ^{162.91 %}	-133.540 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-94.817 M ^{93.62 %}	-1.485 B ^{-72.93 %}	-858.794 M ^{-2 061.52 %}	-39.731 M ^{78.66 %}	-186.159 M ^{-88.99 %}	-98.501 M ^{-615.33 %}	-13.770 M ^{96.49 %}	-392.634 M ^{-107.74 %}	-189.005 M
Acquisitions nettes	-779.154 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.181 B ^{2 037.07 %}	102.053 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.593 M ^{7 652.75 %}	472.000 K
Achats d'investissements	-107.033 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.892 M ^{-90.26 %}	-14.660 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.222 M
Ventes échéances des investissements	358.920 M ^{114.97 %}	166.959 M ^{62.33 %}	102.849 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.204 M
Autres activités d'investissement	-725.354 M ^{-217.91 %}	615.153 M ^{648.36 %}	-112.180 M ^{-3 224.84 %}	-3.374 M ^{-337 300.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-35.563 M ^{-835.87 %}	-3.800 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.347 B ^{-91.67 %}	-703.000 M ^{-154.71 %}	1.285 B ^{2 801.30 %}	44.288 M ^{123.79 %}	-186.160 M ^{-36.12 %}	-136.764 M ^{-678.39 %}	-17.570 M ^{95.07 %}	-356.040 M ^{-87.83 %}	-189.551 M
Remboursement de dette	160.390 M ^{248.05 %}	-108.338 M ^{-112.19 %}	888.899 M ^{27 748.49 %}	-3.215 M ^{-101.61 %}	200.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-213.998 M ^{-2 477.76 %}	9.000 M ^{123.02 %}	-39.099 M
Actions ordinaires émises	2.438 M ^{-97.45 %}	95.650 M ^{-84.54 %}	618.792 M ^{4.82 %}	590.330 M ^{490.33 %}	100.000 M ^{901.40 %}	9.986 M ^{-99.32 %}	1.477 B ^{189.81 %}	509.555 M ^{32.43 %}	384.764 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 K ^{96.62 %}	-3.346 M ^{-1 387.11 %}	-225.000 K ^{-174.39 %}	-82.000 K ^{99.28 %}	-11.437 M ^{6.96 %}	-12.292 M	0.000
Dividendes versés	-90.378 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	207.196 M ^{374.26 %}	43.688 M ^{-87.05 %}	337.469 M ^{125 088.52 %}	-270.000 K ^{97.83 %}	-12.460 M ^{-63.43 %}	-7.624 M ^{-36.26 %}	-5.595 M ^{-6 640.96 %}	-83.000 K ^{-102.74 %}	3.028 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	279.646 M ^{802.08 %}	31.000 M ^{-98.32 %}	1.845 B ^{216.22 %}	583.499 M ^{103.09 %}	287.315 M ^{12 501.54 %}	2.280 M ^{-99.82 %}	1.246 B ^{146.10 %}	506.180 M ^{45.16 %}	348.693 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	3.090 M ^{-94.63 %}	57.562 M ^{451.78 %}	-16.363 M ^{-470.20 %}	4.420 M ^{201.91 %}	1.464 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-142.250 M ^{-212.61 %}	-45.504 M ^{-100.85 %}	5.324 B ^{3 411.63 %}	151.612 M ^{177.08 %}	-196.703 M ^{-82.45 %}	-107.811 M ^{-117.35 %}	621.254 M ^{154.45 %}	244.152 M ^{853.64 %}	25.602 M
Trésorerie au début de la période	6.335 B ^{-0.71 %}	6.380 B ^{504.15 %}	1.056 B ^{16.76 %}	904.443 M ^{-17.86 %}	1.101 B ^{-8.92 %}	1.209 B ^{105.71 %}	587.703 M ^{71.07 %}	343.551 M ^{8.05 %}	317.949 M
Trésorerie à la fin de la période	6.192 B ^{-2.25 %}	6.335 B ^{-0.71 %}	6.380 B ^{504.15 %}	1.056 B ^{16.76 %}	904.443 M ^{-17.86 %}	1.101 B ^{-8.92 %}	1.209 B ^{105.71 %}	587.703 M ^{71.07 %}	343.551 M
Trésorerie d'exploitation	922.451 M ^{62.09 %}	569.085 M ^{-77.58 %}	2.538 B ^{628.19 %}	-480.596 M ^{-60.56 %}	-299.322 M ^{-2 664.66 %}	11.671 M ^{101.92 %}	-606.905 M ^{-822.39 %}	84.013 M ^{162.91 %}	-133.540 M
Dépenses en capital	-1.180 B ^{20.53 %}	-1.485 B ^{-72.93 %}	-858.794 M ^{-2 061.52 %}	-39.731 M ^{78.66 %}	-186.159 M ^{-88.99 %}	-98.501 M ^{-615.33 %}	-13.770 M ^{96.49 %}	-392.634 M ^{-107.74 %}	-189.005 M
Cash-flow disponible	-257.716 M ^{71.87 %}	-916.027 M ^{-154.54 %}	1.680 B ^{422.81 %}	-520.327 M ^{-7.18 %}	-485.481 M ^{-459.12 %}	-86.830 M ^{86.01 %}	-620.675 M ^{-101.11 %}	-308.621 M ^{4.32 %}	-322.545 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30
Chiffre d'affaire	3.801 B ^{12.04 %}	3.392 B ^{14.16 %}	2.971 B ^{-19.98 %}	3.713 B ^{8.93 %}	3.409 B ^{14.73 %}	2.971 B ^{36.21 %}	2.181 B ^{-35.41 %}	3.377 B ^{11.20 %}	3.037 B ^{863.64 %}	315.156 M ^{34.62 %}	234.107 M ^{1.91 %}	229.711 M ^{-50.68 %}	465.726 M ^{7.44 %}	433.489 M
Bénéfice net	588.770 M ^{2 164.50 %}	26.000 M ^{-92.98 %}	370.557 M ^{24.41 %}	297.861 M ^{-47.31 %}	565.296 M ^{13.60 %}	497.604 M ^{332.23 %}	115.126 M ^{-80.03 %}	576.547 M ^{7.27 %}	537.484 M ^{-64.69 %}	1.522 B ^{2 781.62 %}	-56.764 M ^{72.49 %}	-206.319 M ^{-256.31 %}	-57.904 M ^{62.22 %}	-153.274 M
Bénéfice avant impôt	595.736 M ^{1 652.16 %}	34.000 M ^{-90.69 %}	365.225 M ^{-15.81 %}	433.823 M ^{-39.48 %}	716.808 M ^{15.25 %}	621.966 M ^{427.90 %}	117.818 M ^{-81.23 %}	627.574 M ^{-19.87 %}	783.169 M ^{-48.49 %}	1.520 B ^{2 667.31 %}	-59.218 M ^{71.68 %}	-209.091 M ^{-327.40 %}	-48.922 M ^{68.97 %}	-157.660 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.16 ^{1 463.81 %}	0.01 ^{-91.85 %}	0.12 ^{5.21 %}	0.12 ^{-44.44 %}	0.21 ^{0.45 %}	0.21 ^{287.56 %}	0.05 ^{-70.93 %}	0.19 ^{-27.94 %}	0.26 ^{-94.65 %}	4.82 ^{2 007.07 %}	-0.25 ^{72.21 %}	-0.91 ^{-766.52 %}	-0.11 ^{71.12 %}	-0.36
EBITDA	742.833 M ^{222.27 %}	230.500 M ^{-46.01 %}	426.969 M ^{-14.99 %}	502.240 M ^{-35.99 %}	784.628 M ^{16.19 %}	675.283 M ^{412.00 %}	131.891 M ^{-84.66 %}	859.932 M ^{4.14 %}	825.754 M ^{-46.20 %}	1.535 B ^{2 721.28 %}	-58.550 M ^{70.77 %}	-200.292 M ^{-398.60 %}	-40.171 M ^{72.99 %}	-148.728 M
Ratio de revenu net	0.15 ^{1 921.07 %}	0.01 ^{-93.85 %}	0.12 ^{55.47 %}	0.08 ^{-51.63 %}	0.17 ^{-0.98 %}	0.17 ^{217.32 %}	0.05 ^{-69.08 %}	0.17 ^{-3.54 %}	0.18 ^{-96.34 %}	4.83 ^{2 091.98 %}	-0.24 ^{73.00 %}	-0.90 ^{-622.40 %}	-0.12 ^{64.84 %}	-0.35
Ratio EBITDA	0.20 ^{187.63 %}	0.07 ^{-52.71 %}	0.14 ^{6.24 %}	0.14 ^{-41.24 %}	0.23 ^{1.27 %}	0.23 ^{275.89 %}	0.06 ^{-76.25 %}	0.25 ^{-6.35 %}	0.27 ^{-94.42 %}	4.87 ^{2 047.16 %}	-0.25 ^{71.32 %}	-0.87 ^{-910.88 %}	-0.09 ^{74.86 %}	-0.34
Taux de profit brut	0.40 ^{3.45 %}	0.39 ^{7.73 %}	0.36 ^{-14.11 %}	0.42 ^{-14.43 %}	0.49 ^{5.34 %}	0.47 ^{37.63 %}	0.34 ^{-28.48 %}	0.47 ^{-8.87 %}	0.52 ^{7.72 %}	0.48 ^{-11.15 %}	0.54 ^{26.03 %}	0.43 ^{-21.96 %}	0.55 ^{4.74 %}	0.53
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	6.239 M ^{-0.04 %}	6.241 M ^{-2.18 %}	6.380 M ^{-2.93 %}	6.573 M ^{0.73 %}	6.525 M ^{-1.32 %}	6.612 M ^{-1.39 %}	6.705 M ^{-5.44 %}	7.091 M ^{23.99 %}	5.719 M ^{-12.16 %}	6.511 M ^{10.71 %}	5.881 M ^{0.01 %}	5.881 M ^{0.00 %}	5.881 M ^{10.31 %}	5.331 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	6.026 M ^{-2.24 %}	6.164 M ^{2.30 %}	6.025 M ^{0.01 %}	6.025 M ^{0.04 %}	6.022 M ^{0.43 %}	5.996 M ^{0.53 %}	5.965 M ^{0.80 %}	5.917 M ^{3.47 %}	5.719 M ^{2.59 %}	5.575 M ^{-5.21 %}	5.881 M ^{0.01 %}	5.881 M ^{0.00 %}	5.881 M ^{10.31 %}	5.331 M
Bénéfice par action diluée	94.37 ^{2 163.07 %}	4.17 ^{-92.82 %}	58.08 ^{28.16 %}	45.32 ^{-47.69 %}	86.63 ^{15.11 %}	75.26 ^{338.32 %}	17.17 ^{-78.88 %}	81.31 ^{-13.48 %}	93.98 ^{-59.80 %}	233.79 ^{2 522.69 %}	-9.65 ^{72.49 %}	-35.08 ^{-256.14 %}	-9.85 ^{65.74 %}	-28.75
Bénéfice par action	97.71 ^{2 215.40 %}	4.22 ^{-93.14 %}	61.50 ^{24.39 %}	49.44 ^{-47.33 %}	93.87 ^{13.11 %}	82.99 ^{330.00 %}	19.30 ^{-80.19 %}	97.43 ^{3.67 %}	93.98 ^{-65.58 %}	273.06 ^{2 929.64 %}	-9.65 ^{72.49 %}	-35.08 ^{-256.14 %}	-9.85 ^{65.74 %}	-28.75
Bénéfice brut	1.532 B ^{15.90 %}	1.322 B ^{22.99 %}	1.075 B ^{-31.27 %}	1.564 B ^{-6.79 %}	1.678 B ^{20.86 %}	1.388 B ^{87.47 %}	740.593 M ^{-53.81 %}	1.603 B ^{1.34 %}	1.582 B ^{938.00 %}	152.417 M ^{19.61 %}	127.424 M ^{28.44 %}	99.211 M ^{-61.51 %}	257.730 M ^{12.53 %}	229.027 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	133.708 M ^{96.63 %}	68.000 M ^{1 375.32 %}	-5.332 M ^{-103.81 %}	139.835 M ^{-9.25 %}	154.093 M ^{20.33 %}	128.057 M ^{1 797.14 %}	6.750 M ^{-87.28 %}	53.057 M ^{-78.58 %}	247.661 M ^{28 597.68 %}	863.000 K ^{-3.90 %}	898.000 K ^{19.10 %}	754.000 K ^{-20.63 %}	950.000 K ^{26.67 %}	750.000 K
Coût des revenus	2.268 B ^{9.58 %}	2.070 B ^{9.16 %}	1.896 B ^{-11.76 %}	2.149 B ^{24.18 %}	1.731 B ^{9.36 %}	1.583 B ^{9.86 %}	1.441 B ^{-18.79 %}	1.774 B ^{21.93 %}	1.455 B ^{793.99 %}	162.739 M ^{52.54 %}	106.683 M ^{-18.25 %}	130.500 M ^{-37.26 %}	207.996 M ^{1.73 %}	204.462 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	498.819 M ^{2.91 %}	484.733 M ^{17.60 %}	412.194 M ^{27.30 %}	323.807 M ^{-34.52 %}	494.548 M ^{118.29 %}	226.553 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.293 M ^{24.96 %}	117.870 M ^{5.11 %}	112.144 M ^{89.06 %}	59.318 M ^{-1.35 %}	60.127 M ^{-36.32 %}	94.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-66.788 M ^{-172.49 %}	92.136 M ^{-38.30 %}	149.332 M ^{190.33 %}	51.436 M ^{245 033.33 %}	-21.000 K ^{-100.06 %}	34.893 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.043 B ^{-7.04 %}	1.122 B ^{18.72 %}	945.072 M ^{-6.28 %}	1.008 B ^{5.36 %}	957.161 M ^{4.49 %}	916.042 M ^{32.13 %}	693.268 M ^{-10.01 %}	770.390 M ^{13.51 %}	678.724 M ^{-57.80 %}	1.608 B ^{777.24 %}	183.327 M ^{-0.82 %}	184.850 M ^{-39.55 %}	305.774 M ^{-20.81 %}	386.137 M
Coût et dépenses	3.311 B ^{3.74 %}	3.192 B ^{12.34 %}	2.841 B ^{-11.87 %}	3.224 B ^{20.86 %}	2.668 B ^{13.54 %}	2.349 B ^{12.86 %}	2.082 B ^{-18.18 %}	2.544 B ^{19.25 %}	2.134 B ^{20.48 %}	1.771 B ^{510.65 %}	290.010 M ^{-8.04 %}	315.350 M ^{-38.62 %}	513.770 M ^{-13.01 %}	590.599 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.238 M ^{-35.82 %}	58.025 M ^{14.43 %}	50.710 M ^{-20.56 %}	63.832 M ^{0.88 %}	63.274 M ^{16.54 %}	54.296 M ^{1 736.19 %}	2.957 M ^{24.24 %}	2.380 M ^{-80.70 %}	12.334 M ^{-65.67 %}	35.924 M ^{-21.76 %}	45.914 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.043 B ^{-9.54 %}	1.153 B ^{22.00 %}	945.072 M ^{-8.95 %}	1.038 B ^{28.62 %}	807.000 M ^{12.71 %}	716.000 M ^{23.88 %}	578.000 M ^{4.21 %}	554.675 M ^{72.81 %}	320.969 M ^{-80.01 %}	1.605 B ^{787.14 %}	180.947 M ^{4.89 %}	172.516 M ^{-36.07 %}	269.850 M ^{-20.68 %}	340.223 M
Revenu d'intérêts	11.501 M ^{0.96 %}	11.392 M ^{106.23 %}	5.524 M ^{1.30 %}	5.453 M ^{-7.70 %}	5.908 M ^{-2.84 %}	6.081 M ^{-5.27 %}	6.419 M ^{-24.69 %}	8.524 M ^{-45.35 %}	15.597 M ^{6 292.21 %}	244.000 K ^{-3.17 %}	252.000 K ^{2.86 %}	245.000 K ^{-1.61 %}	249.000 K ^{1.63 %}	245.000 K
Frais d'intérêts	12.850 M ^{-2.31 %}	13.154 M ^{-9.76 %}	14.577 M ^{4.33 %}	13.972 M ^{0.58 %}	13.892 M ^{-0.52 %}	13.965 M ^{-0.77 %}	14.073 M ^{-0.19 %}	14.100 M ^{9.39 %}	12.890 M ^{-9.49 %}	14.241 M ^{2 956.01 %}	466.000 K ^{-26.38 %}	633.000 K ^{0.16 %}	632.000 K ^{0.00 %}	632.000 K
Dépréciation et amortissement	134.244 M ^{118.28 %}	61.500 M ^{30.39 %}	47.166 M ^{-13.37 %}	54.443 M ^{0.96 %}	53.927 M ^{37.03 %}	39.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.005 M ^{-9.05 %}	29.693 M ^{14 175.48 %}	208.000 K ^{2.97 %}	202.000 K ^{-97.53 %}	8.164 M ^{0.54 %}	8.120 M ^{-3.13 %}	8.382 M
Résultat d'exploitation	489.296 M ^{144.65 %}	200.000 M ^{54.03 %}	129.843 M ^{-73.45 %}	489.081 M ^{-34.00 %}	741.085 M ^{19.22 %}	621.633 M ^{525.11 %}	99.444 M ^{-88.06 %}	832.927 M ^{-7.80 %}	903.364 M ^{162.05 %}	-1.456 B ^{-2 504.15 %}	-55.903 M ^{34.72 %}	-85.639 M ^{-78.25 %}	-48.044 M ^{69.42 %}	-157.110 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{118.35 %}	0.06 ^{34.93 %}	0.04 ^{-66.82 %}	0.13 ^{-39.42 %}	0.22 ^{3.91 %}	0.21 ^{358.92 %}	0.05 ^{-81.51 %}	0.25 ^{-17.09 %}	0.30 ^{106.44 %}	-4.62 ^{-1 834.44 %}	-0.24 ^{35.95 %}	-0.37 ^{-261.39 %}	-0.10 ^{71.54 %}	-0.36
Total autres revenus dépenses net	106.440 M ^{164.12 %}	-166.000 M ^{-170.52 %}	235.382 M ^{525.97 %}	-55.258 M ^{-127.61 %}	-24.277 M ^{-118.77 %}	129.322 M ^{157.51 %}	50.220 M ^{124.46 %}	-205.353 M ^{-70.85 %}	-120.195 M ^{-104.04 %}	2.976 B ^{89 876.89 %}	-3.315 M ^{97.31 %}	-123.452 M ^{-13 960.59 %}	-878.000 K ^{-59.64 %}	-550.000 K
	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30
Dette nette	-4.954 B ^{-18.11 %}	-4.195 B ^{-1.69 %}	-4.125 B ^{-12.26 %}	-3.675 B ^{22.62 %}	-4.749 B ^{-9.40 %}	-4.341 B ^{-12.81 %}	-3.848 B ^{5.65 %}	-4.079 B ^{22.82 %}	-5.285 B ^{-44.62 %}	-3.654 B ^{-27.36 %}	-2.869 B ^{-274.47 %}	-766.207 M ^{9.81 %}	-849.548 M ^{1.68 %}	-864.060 M ^{11.91 %}	-980.877 M
Investissements totaux	1.329 B ^{-27.71 %}	1.839 B ^{38.26 %}	1.330 B ^{-44.47 %}	2.395 B ^{-3.01 %}	2.469 B ^{-19.68 %}	3.075 B ^{-6.45 %}	3.287 B ^{9.11 %}	3.012 B ^{-1.87 %}	3.069 B ^{-6.62 %}	3.287 B ^{1.62 %}	3.235 B ^{11 717.25 %}	27.373 M ^{-3.77 %}	28.444 M ^{-63.13 %}	77.141 M ^{21.56 %}	63.460 M
Dette totale	1.246 B ^{11.75 %}	1.115 B ^{-9.75 %}	1.235 B ^{-4.67 %}	1.296 B ^{31.67 %}	983.923 M ^{-3.74 %}	1.022 B ^{-1.64 %}	1.039 B ^{-3.39 %}	1.076 B ^{-1.80 %}	1.095 B ^{-2.89 %}	1.128 B ^{-3.50 %}	1.169 B ^{468.19 %}	205.732 M ^{-0.38 %}	206.507 M ^{-0.37 %}	207.282 M ^{-0.37 %}	208.058 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	1.257 B ^{1.69 %}	1.236 B ^{1.19 %}	1.222 B ^{2.04 %}	1.197 B ^{4.61 %}	1.144 B ^{-4.17 %}	1.194 B ^{0.67 %}	1.186 B ^{-3.62 %}	1.231 B ^{-15.06 %}	1.449 B ^{-14.31 %}	1.691 B ^{196.18 %}	570.846 M ^{0.11 %}	570.212 M ^{0.29 %}	568.567 M ^{0.09 %}	568.033 M
Bénéfices non répartis	5.429 B ^{-12.21 %}	6.185 B ^{10.54 %}	5.595 B ^{0.45 %}	5.570 B ^{5.30 %}	5.290 B ^{5.97 %}	4.992 B ^{12.77 %}	4.427 B ^{213.32 %}	1.413 B ^{8.87 %}	1.298 B ^{79.86 %}	721.529 M ^{292.04 %}	184.045 M ^{113.75 %}	-1.338 B ^{-4.43 %}	-1.282 B ^{-19.19 %}	-1.075 B ^{-5.69 %}	-1.018 B
Actions ordinaires	182.136 M ^{0.00 %}	182.136 M ^{0.07 %}	182.000 M ^{-0.07 %}	182.136 M ^{0.00 %}	182.136 M ^{0.00 %}	182.136 M ^{0.00 %}	182.136 M ^{-91.54 %}	2.152 B ^{3.54 %}	2.079 B ^{9.15 %}	1.904 B ^{10.49 %}	1.724 B ^{23.99 %}	1.390 B ^{0.02 %}	1.390 B ^{0.00 %}	1.390 B ^{0.00 %}	1.390 B
Capitaux propres totaux	6.267 B ^{-19.34 %}	7.770 B ^{6.74 %}	7.279 B ^{2.65 %}	7.091 B ^{4.49 %}	6.786 B ^{6.25 %}	6.387 B ^{9.74 %}	5.820 B ^{9.79 %}	5.301 B ^{4.20 %}	5.088 B ^{25.52 %}	4.053 B ^{19.21 %}	3.400 B ^{252.37 %}	964.916 M ^{-5.75 %}	1.024 B ^{-16.90 %}	1.232 B ^{-3.85 %}	1.281 B
Autres passifs non courants	2.816 B ^{0.26 %}	2.809 B ^{0.00 %}	2.809 B ^{-0.09 %}	2.811 B ^{-17.37 %}	3.402 B ^{-0.05 %}	3.404 B ^{0.00 %}	3.404 B ^{0.00 %}	3.404 B ^{-15.69 %}	4.037 B ^{-6.68 %}	4.326 B ^{0.28 %}	4.314 B ^{161 716.05 %}	2.666 M ^{14.27 %}	2.333 M ^{27.28 %}	1.833 M ^{37.51 %}	1.333 M
Dette à long terme	962.992 M ^{5.82 %}	910.013 M ^{-5.11 %}	959.000 M ^{-4.84 %}	1.008 B ^{30.52 %}	772.139 M ^{-4.67 %}	809.940 M ^{-2.79 %}	833.161 M ^{-4.20 %}	869.662 M ^{-2.26 %}	889.763 M ^{-3.71 %}	924.000 M ^{-4.00 %}	962.518 M ^{573.58 %}	142.896 M ^{-0.36 %}	143.406 M ^{-0.54 %}	144.181 M ^{-0.54 %}	144.957 M
Total des passifs non courants	4.067 B ^{2.57 %}	3.966 B ^{-3.00 %}	4.088 B ^{-3.71 %}	4.246 B ^{-6.56 %}	4.544 B ^{-1.82 %}	4.628 B ^{-1.54 %}	4.700 B ^{-0.87 %}	4.741 B ^{-10.80 %}	5.315 B ^{-7.96 %}	5.775 B ^{-3.08 %}	5.958 B ^{3 236.67 %}	178.562 M ^{22.52 %}	145.739 M ^{-0.19 %}	146.014 M ^{-0.19 %}	146.290 M
Autres passifs courants	1.609 B ^{6.11 %}	1.516 B ^{-1.62 %}	1.541 B ^{-0.03 %}	1.541 B ^{-3.78 %}	1.602 B ^{14.08 %}	1.404 B ^{-8.25 %}	1.531 B ^{14.25 %}	1.340 B ^{4.71 %}	1.279 B ^{36.07 %}	940.333 M ^{-1.72 %}	956.833 M ^{907.94 %}	94.930 M ^{26.48 %}	75.056 M ^{-26.31 %}	101.854 M ^{-48.46 %}	197.606 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	76.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.639 M ^{-58.28 %}	171.733 M ^{-3.43 %}	177.827 M ^{15.55 %}	153.898 M ^{20.67 %}	127.539 M ^{16.17 %}	109.784 M ^{-5.06 %}	115.640 M ^{21.44 %}	95.223 M ^{66.31 %}	57.257 M ^{-4.59 %}	60.013 M ^{-0.10 %}	60.076 M ^{-4.62 %}	62.986 M
Dette à court terme	282.514 M ^{38.11 %}	204.553 M ^{-25.89 %}	276.000 M ^{-4.08 %}	287.731 M ^{35.26 %}	212.724 M ^{0.26 %}	212.164 M ^{2.99 %}	206.004 M ^{0.00 %}	206.004 M ^{0.98 %}	204.000 M ^{0.00 %}	204.000 M ^{-1.18 %}	206.438 M ^{228.53 %}	62.836 M ^{-0.42 %}	63.101 M ^{0.00 %}	63.101 M ^{0.00 %}	63.101 M
Total des passifs courants	2.914 B ^{16.18 %}	2.509 B ^{-2.43 %}	2.571 B ^{9.18 %}	2.355 B ^{-22.21 %}	3.027 B ^{25.72 %}	2.408 B ^{1.40 %}	2.375 B ^{15.58 %}	2.055 B ^{-33.50 %}	3.090 B ^{33.87 %}	2.308 B ^{17.98 %}	1.956 B ^{796.77 %}	218.135 M ^{1.31 %}	215.322 M ^{-6.41 %}	230.064 M ^{-30.19 %}	329.549 M
Passifs totaux	6.982 B ^{7.84 %}	6.474 B ^{-2.78 %}	6.659 B ^{0.89 %}	6.601 B ^{-12.82 %}	7.571 B ^{7.61 %}	7.036 B ^{-0.55 %}	7.075 B ^{4.10 %}	6.796 B ^{-19.14 %}	8.405 B ^{3.98 %}	8.083 B ^{2.13 %}	7.914 B ^{1 895.02 %}	396.697 M ^{9.87 %}	361.061 M ^{-3.99 %}	376.078 M ^{-20.97 %}	475.839 M
Autres actifs non courants	2.142 B ^{288.50 %}	551.427 M ^{-52.09 %}	1.151 B ^{123.89 %}	514.081 M ^{36.51 %}	376.586 M ^{54.26 %}	244.132 M ^{13.94 %}	214.261 M ^{14.95 %}	186.392 M ^{17.45 %}	158.697 M ^{-21.82 %}	203.001 M ^{-86.19 %}	1.470 B ^{1 232.99 %}	110.270 M ^{57.36 %}	70.077 M ^{-73.48 %}	264.240 M ^{-1.85 %}	269.224 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.839 B ^{38.26 %}	1.330 B ^{-44.47 %}	2.395 B ^{-2.73 %}	2.462 B ^{-19.92 %}	3.075 B ^{-6.25 %}	3.280 B ^{8.88 %}	3.012 B ^{-1.66 %}	3.063 B ^{-6.82 %}	3.287 B ^{1.83 %}	3.228 B ^{11 692.63 %}	27.373 M ^{-3.77 %}	28.444 M ^{-63.13 %}	77.141 M ^{21.56 %}	63.460 M
Immobilisations incorporelles	2.202 B ^{-39.40 %}	3.633 B ^{4.20 %}	3.487 B ^{8.39 %}	3.217 B ^{17.19 %}	2.745 B ^{9.63 %}	2.504 B ^{7.02 %}	2.340 B ^{26.14 %}	1.855 B ^{19.46 %}	1.553 B ^{-4.19 %}	1.621 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	160.019 M ^{-5.88 %}	170.021 M ^{-5.54 %}	180.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.362 B ^{-37.90 %}	3.803 B ^{3.72 %}	3.667 B ^{13.99 %}	3.217 B ^{17.19 %}	2.745 B ^{9.63 %}	2.504 B ^{7.02 %}	2.340 B ^{26.14 %}	1.855 B ^{19.46 %}	1.553 B ^{-4.19 %}	1.621 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	202.975 M ^{-9.31 %}	223.810 M ^{-5.17 %}	236.000 M ^{-0.01 %}	236.033 M ^{33.63 %}	176.630 M ^{-3.28 %}	182.619 M ^{-2.01 %}	186.365 M ^{-2.85 %}	191.826 M ^{28.95 %}	148.763 M ^{-19.75 %}	185.364 M ^{-2.97 %}	191.047 M ^{7 998.64 %}	2.359 M ^{-7.89 %}	2.561 M ^{46.18 %}	1.752 M ^{-21.05 %}	2.219 M
Total des actifs non courants	4.769 B ^{-26.22 %}	6.464 B ^{1.25 %}	6.384 B ^{-0.32 %}	6.405 B ^{10.38 %}	5.802 B ^{-3.38 %}	6.005 B ^{-0.25 %}	6.020 B ^{14.77 %}	5.245 B ^{6.54 %}	4.923 B ^{-7.04 %}	5.296 B ^{8.33 %}	4.889 B ^{3 392.04 %}	140.002 M ^{38.50 %}	101.082 M ^{-70.54 %}	343.133 M ^{2.46 %}	334.903 M
Autres actifs circulants	543.463 M ^{19.22 %}	455.866 M ^{-57.75 %}	1.079 B ^{55.29 %}	694.819 M ^{46.12 %}	475.502 M ^{26.81 %}	374.966 M ^{-21.85 %}	479.810 M ^{-7.91 %}	521.006 M ^{10.84 %}	470.045 M ^{58.05 %}	297.394 M ^{-26.82 %}	406.371 M ^{567.99 %}	60.835 M ^{-9.49 %}	67.212 M ^{18.70 %}	56.622 M ^{-21.76 %}	72.366 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.253 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.486 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.200 B ^{16.77 %}	5.309 B ^{-0.95 %}	5.360 B ^{7.84 %}	4.970 B ^{-21.54 %}	6.335 B ^{18.12 %}	5.363 B ^{9.73 %}	4.887 B ^{-5.18 %}	5.154 B ^{-19.21 %}	6.380 B ^{33.41 %}	4.782 B ^{18.42 %}	4.038 B ^{315.48 %}	971.939 M ^{-7.97 %}	1.056 B ^{-1.43 %}	1.071 B ^{-9.89 %}	1.189 B
Liquidités et placements à court terme	6.200 B ^{16.77 %}	5.309 B ^{-0.95 %}	5.360 B ^{7.84 %}	4.970 B ^{-21.63 %}	6.342 B ^{18.25 %}	5.363 B ^{9.58 %}	4.894 B ^{-5.05 %}	5.154 B ^{-19.30 %}	6.387 B ^{33.55 %}	4.782 B ^{18.23 %}	4.045 B ^{316.17 %}	971.939 M ^{-7.97 %}	1.056 B ^{-1.43 %}	1.071 B ^{-9.89 %}	1.189 B
Total des actifs courants	8.479 B ^{8.99 %}	7.780 B ^{2.99 %}	7.554 B ^{3.67 %}	7.287 B ^{-14.82 %}	8.555 B ^{15.33 %}	7.418 B ^{7.89 %}	6.875 B ^{0.33 %}	6.852 B ^{-20.04 %}	8.569 B ^{25.28 %}	6.840 B ^{6.45 %}	6.425 B ^{425.97 %}	1.222 B ^{-4.84 %}	1.284 B ^{1.49 %}	1.265 B ^{-11.06 %}	1.422 B
Inventaire	93.407 M ^{86.30 %}	50.137 M ^{-49.36 %}	99.000 M ^{-41.10 %}	168.069 M ^{226.89 %}	51.415 M ^{-31.22 %}	74.758 M ^{14.04 %}	65.557 M ^{3.34 %}	63.438 M ^{8.21 %}	58.625 M ^{2.91 %}	56.968 M ^{-37.66 %}	91.378 M ^{85.76 %}	49.192 M ^{25.31 %}	39.257 M ^{47.62 %}	26.593 M ^{327.82 %}	6.216 M
Créances nettes	1.643 B ^{-16.39 %}	1.965 B ^{23.87 %}	1.586 B ^{9.09 %}	1.454 B ^{-13.78 %}	1.686 B ^{5.05 %}	1.605 B ^{11.80 %}	1.436 B ^{28.94 %}	1.113 B ^{-32.68 %}	1.654 B ^{-2.90 %}	1.703 B ^{-9.53 %}	1.883 B ^{1 248.18 %}	139.646 M ^{15.21 %}	121.211 M ^{9.85 %}	110.344 M ^{-28.68 %}	154.711 M
Actifs fiscaux	61.938 M ^{33.32 %}	46.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.552 M ^{1.46 %}	41.939 M ^{1 397 866.67 %}	3.000 K ^{-24.98 %}	3.999 K ^{-33.35 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{0.02 %}	4.999 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	694.224 M ^{-2.41 %}	711.390 M ^{-5.67 %}	754.113 M ^{66.04 %}	454.180 M ^{-33.21 %}	680.030 M ^{61.54 %}	420.976 M ^{-5.74 %}	446.600 M ^{18.02 %}	378.425 M ^{-50.17 %}	759.407 M ^{48.24 %}	512.293 M ^{-8.44 %}	559.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.154 M	0.000	0.000
Impôts à payer	328.916 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.796 M ^{87.12 %}	192.817 M ^{410.35 %}	37.781 M ^{1 144.43 %}	3.036 M ^{-99.59 %}	737.002 M ^{37.58 %}	535.703 M ^{287.71 %}	138.170 M ^{4 339.91 %}	3.112 M ^{-61.09 %}	7.998 M ^{58.91 %}	5.033 M ^{-14.05 %}	5.856 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	940.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.556 M ^{186.53 %}	33.000 M ^{0.00 %}	33.000 M ^{0.00 %}	33.000 M ^{0.00 %}	33.000 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	45.200 M ^{-93.71 %}	719.161 M ^{-14.89 %}	845.000 M ^{21.39 %}	696.093 M ^{0.00 %}	696.093 M ^{6.46 %}	653.875 M ^{-0.39 %}	656.455 M ^{-0.56 %}	660.150 M ^{-0.61 %}	664.209 M ^{97.54 %}	336.238 M ^{-1.13 %}	340.092 M ^{1 388.82 %}	22.843 M ^{-12.80 %}	26.195 M ^{-11.87 %}	29.723 M ^{37.05 %}	21.688 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	940.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.763 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.956 M ^{-13.54 %}	5.732 M ^{-11.91 %}	6.507 M ^{-10.64 %}	7.282 M ^{-9.63 %}	8.058 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	610.101 M ^{206.44 %}	-573.167 M ^{1.01 %}	-579.000 M ^{-0.01 %}	-578.971 M ^{0.00 %}	-578.971 M ^{1.06 %}	-585.191 M ^{8.43 %}	-639.088 M ^{-481.38 %}	-109.926 M ^{40.12 %}	-183.566 M ^{48.68 %}	-357.665 M ^{33.57 %}	-538.430 M ^{-268.51 %}	319.531 M ^{0.10 %}	319.224 M ^{0.00 %}	319.223 M ^{0.00 %}	319.224 M
Impôts différés passifs non courants	288.328 M ^{16.92 %}	246.593 M ^{-21.90 %}	315.758 M ^{-25.94 %}	426.375 M ^{15.72 %}	368.462 M ^{-10.96 %}	413.819 M ^{-10.61 %}	462.917 M ^{24.05 %}	373.171 M ^{4.56 %}	356.902 M ^{-27.39 %}	491.549 M ^{-24.20 %}	648.489 M ^{22 292.58 %}	2.896 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	13.249 B ^{-6.99 %}	14.244 B ^{2.19 %}	13.938 B ^{1.80 %}	13.691 B ^{-4.64 %}	14.357 B ^{6.96 %}	13.423 B ^{4.09 %}	12.895 B ^{6.59 %}	12.097 B ^{-10.34 %}	13.492 B ^{11.18 %}	12.136 B ^{7.26 %}	11.314 B ^{730.95 %}	1.362 B ^{-1.68 %}	1.385 B ^{-13.88 %}	1.608 B ^{-8.49 %}	1.757 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30

	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-589.000 M ^{-2 165.38 %}	-26.000 M ^{92.97 %}	-370.000 M ^{-24.58 %}	-297.000 M ^{47.53 %}	-566.000 M ^{-13.88 %}	-497.000 M ^{-332.17 %}	-115.000 M ^{80.07 %}	-577.000 M ^{-7.45 %}	-537.000 M ^{64.69 %}	-1.521 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

CAVE Interactive CO.,LTD. 3760.T

Finances

CAVE Interactive CO.,LTD. ^3760.T