381970.KS

K Car Co., Ltd. 381970.KS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 2.302 T 12.40 % 2.048 T -5.96 % 2.177 T 14.45 % 1.902 T 43.78 % 1.323 T 11.62 % 1.185 T 59.58 % 742.803 B
Bénéfice net 43.965 B 54.99 % 28.366 B -6.58 % 30.364 B -35.09 % 46.776 B 93.85 % 24.130 B 63.28 % 14.778 B 450.51 % 2.684 B
Bénéfice avant impôt 57.069 B 35.22 % 42.205 B 6.66 % 39.570 B -36.72 % 62.537 B 101.83 % 30.985 B 60.75 % 19.276 B 453.05 % 3.485 B
Ratio bénéfice avant impôt 0.02 20.30 % 0.02 13.41 % 0.02 -44.71 % 0.03 40.37 % 0.02 44.01 % 0.02 246.57 % 0.00
EBITDA 119.662 B 12.82 % 106.063 B 5.35 % 100.675 B -12.79 % 115.444 B 114.45 % 53.833 B 26.75 % 42.471 B 160.35 % 16.313 B
Ratio de revenu net 0.02 37.89 % 0.01 -0.66 % 0.01 -43.28 % 0.02 34.82 % 0.02 46.28 % 0.01 244.98 % 0.00
Ratio EBITDA 0.05 0.37 % 0.05 12.03 % 0.05 -23.80 % 0.06 49.15 % 0.04 13.55 % 0.04 63.15 % 0.02
Taux de profit brut 0.10 -4.00 % 0.11 31.37 % 0.08 -17.45 % 0.10 1.03 % 0.10 4.50 % 0.09 5.16 % 0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 48.608 M 0.29 % 48.467 M -1.51 % 49.211 M 5.67 % 46.569 M -3.16 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 48.182 M 0.17 % 48.099 M 0.02 % 48.087 M 3.26 % 46.569 M -3.16 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M
Bénéfice par action diluée 905.20 54.67 % 585.25 -5.15 % 617.01 -36.85 % 977.00 62.29 % 602.00 95.89 % 307.32 450.56 % 55.82
Bénéfice par action 913.17 54.84 % 589.74 -6.60 % 631.44 -37.14 % 1 004.44 66.85 % 602.00 95.89 % 307.32 450.56 % 55.82
Bénéfice brut 234.023 B 7.90 % 216.883 B 23.55 % 175.549 B -5.53 % 185.819 B 45.27 % 127.917 B 16.65 % 109.664 B 67.81 % 65.351 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 13.104 B -5.31 % 13.839 B 50.32 % 9.207 B -41.59 % 15.761 B 129.90 % 6.856 B 52.42 % 4.498 B 461.57 % 800.985 M
Coût des revenus 2.068 T 12.94 % 1.831 T -8.54 % 2.002 T 16.61 % 1.717 T 43.62 % 1.195 T 11.11 % 1.076 T 58.78 % 677.452 B
Dépenses générales et administratives 12.394 B 5.90 % 11.704 B 12.21 % 10.430 B 20.32 % 8.669 B 18.48 % 7.317 B 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 26.295 B 2.54 % 25.643 B 0.84 % 25.430 B 8.00 % 23.546 B 14.07 % 20.642 B 0.000 0.000
Autres dépenses 127.224 B 5.56 % 120.522 B 29.23 % 93.259 B 12.98 % 82.546 B 32.33 % 62.379 B 3 835.60 % 1.585 B 0.000
Dépenses de fonctionnement 165.913 B 5.10 % 157.869 B 22.27 % 129.119 B 12.51 % 114.762 B 27.04 % 90.338 B 12.10 % 80.590 B 47.37 % 54.685 B
Coût et dépenses 2.233 T 12.31 % 1.989 T -6.67 % 2.131 T 16.35 % 1.831 T 42.46 % 1.286 T 11.18 % 1.156 T 57.93 % 732.137 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 38.689 B 3.59 % 37.347 B 4.15 % 35.860 B 11.31 % 32.215 B 15.22 % 27.960 B -64.61 % 79.005 B 44.47 % 54.685 B
Revenu d'intérêts 1.662 B 16.57 % 1.425 B 134.16 % 608.718 M 10.58 % 550.479 M 11.39 % 494.176 M 10.36 % 447.777 M 4.45 % 428.719 M
Frais d'intérêts 12.198 B 6.81 % 11.420 B 5.70 % 10.804 B 16.03 % 9.311 B 33.52 % 6.974 B -27.79 % 9.658 B 79.01 % 5.395 B
Dépréciation et amortissement 50.395 B -3.90 % 52.438 B 3.61 % 50.610 B 16.09 % 43.597 B 174.64 % 15.874 B 17.26 % 13.537 B 82.14 % 7.432 B
Résultat d'exploitation 68.109 B 15.41 % 59.013 B 27.10 % 46.429 B -34.66 % 71.057 B 89.09 % 37.579 B 29.26 % 29.073 B 172.58 % 10.666 B
Ratio de résultat d'exploitation 0.03 2.68 % 0.03 35.15 % 0.02 -42.91 % 0.04 31.51 % 0.03 15.80 % 0.02 70.81 % 0.01
Total autres revenus dépenses net -11.040 B 34.32 % -16.808 B -145.04 % -6.859 B 19.50 % -8.521 B -29.23 % -6.594 B 32.70 % -9.798 B -36.45 % -7.180 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette 224.307 B 5.11 % 213.401 B -2.07 % 217.906 B 31.35 % 165.898 B 36.93 % 121.154 B -13.44 % 139.973 B 7.53 % 130.175 B
Investissements totaux 21.160 B 9.58 % 19.309 B 1 265.61 % 1.414 B -83.31 % 8.473 B -38.32 % 13.737 B 0.000 -100.00 % 10.036 B
Dette totale 227.590 B -6.93 % 244.529 B 5.50 % 231.785 B 9.69 % 211.305 B 54.59 % 136.689 B -6.87 % 146.778 B 11.86 % 131.211 B
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 14.922 B 115.75 % 6.917 B 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 96.163 B -8.67 % 105.292 B -2.02 % 107.466 B -25.95 % 145.123 B 5.50 % 137.552 B 819.84 % 14.954 B 691.00 % 1.891 B
Actions ordinaires 24.091 B 0.00 % 24.091 B 0.20 % 24.043 B 0.00 % 24.043 B 260.17 % 6.676 B 0.00 % 6.676 B 0.00 % 6.676 B
Capitaux propres totaux 225.788 B -3.89 % 234.916 B -4.44 % 245.821 B -10.76 % 275.472 B 61.13 % 170.966 B 15.23 % 148.368 B 9.65 % 135.304 B
Autres passifs non courants 5.179 B -1.19 % 5.241 B 5.53 % 4.966 B 10.01 % 4.515 B 20.14 % 3.758 B 40.91 % 2.667 B -28.72 % 3.741 B
Dette à long terme 28.779 B -80.34 % 146.359 B -3.21 % 151.215 B 144.95 % 61.732 B -50.42 % 124.509 B -8.66 % 136.320 B 11.92 % 121.803 B
Total des passifs non courants 46.483 B -71.71 % 164.316 B -2.50 % 168.536 B 121.89 % 75.955 B -43.60 % 134.673 B -5.86 % 143.060 B 13.95 % 125.544 B
Autres passifs courants 43.278 B 23.78 % 34.963 B 26.16 % 27.713 B 20.31 % 23.035 B 509.12 % 3.782 B -71.45 % 13.244 B -26.30 % 17.970 B
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 13.176 B 70.51 % 7.728 B 9.17 % 7.079 B 54.94 % 4.569 B 10.15 % 4.148 B 0.000
Dette à court terme 198.811 B 102.52 % 98.169 B 21.84 % 80.570 B -46.13 % 149.573 B 514.00 % 24.360 B 132.95 % 10.458 B 11.15 % 9.409 B
Total des passifs courants 252.577 B 63.07 % 154.886 B 29.07 % 120.000 B -39.58 % 198.597 B 441.50 % 36.675 B 28.30 % 28.587 B 3.54 % 27.609 B
Passifs totaux 299.060 B -6.31 % 319.202 B 10.63 % 288.536 B 5.09 % 274.552 B 60.23 % 171.349 B -0.17 % 171.647 B 12.08 % 153.153 B
Autres actifs non courants -1.556 B -108.34 % 18.643 B -40.94 % 31.564 B 70.47 % 18.516 B 34.79 % 13.737 B -20.99 % 17.386 B -77.64 % 77.752 B
Investissements à long terme 10.577 B 55.59 % 6.798 B 0.000 -100.00 % 886.021 M -89.95 % 8.814 B 0.000 -100.00 % 10.036 B
Immobilisations incorporelles 4.826 B 6.87 % 4.516 B -5.59 % 4.783 B 15.65 % 4.136 B -19.96 % 5.167 B 0.000 0.000
GoodWill 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 77.350 B 0.40 % 77.040 B -0.35 % 77.307 B 0.84 % 76.660 B -1.33 % 77.691 B 7.12 % 72.524 B 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 191.536 B -2.76 % 196.968 B 8.22 % 182.008 B 9.01 % 166.967 B 169.38 % 61.981 B 0.65 % 61.583 B 2.09 % 60.325 B
Total des actifs non courants 293.143 B -2.11 % 299.449 B 2.95 % 290.879 B 10.59 % 263.030 B 71.46 % 153.409 B 1.26 % 151.493 B 2.10 % 148.373 B
Autres actifs circulants 4.346 B -28.36 % 6.067 B -48.77 % 11.841 B 100.59 % 5.903 B 135.89 % 2.503 B -65.53 % 7.260 B 1.32 % 7.165 B
Investissements à court terme 10.583 B -15.42 % 12.511 B 47.86 % 8.461 B 11.52 % 7.587 B 54.12 % 4.923 B 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.283 B -89.45 % 31.128 B 124.28 % 13.879 B -69.43 % 45.406 B 192.29 % 15.535 B 128.29 % 6.805 B 556.74 % 1.036 B
Liquidités et placements à court terme 13.865 B -68.23 % 43.639 B 185.35 % 15.293 B -71.14 % 52.994 B 159.04 % 20.458 B 200.64 % 6.805 B 556.74 % 1.036 B
Total des actifs courants 231.704 B -9.02 % 254.670 B 4.60 % 243.478 B -15.16 % 286.994 B 51.92 % 188.905 B 12.10 % 168.522 B 20.30 % 140.085 B
Inventaire 200.788 B 4.27 % 192.566 B -5.49 % 203.754 B -7.05 % 219.197 B 35.87 % 161.332 B 7.26 % 150.418 B 19.97 % 125.377 B
Créances nettes 12.705 B 2.48 % 12.398 B -1.52 % 12.589 B 41.45 % 8.900 B 92.93 % 4.613 B 14.22 % 4.039 B -45.38 % 7.395 B
Actifs fiscaux 15.235 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.814 B 0.000 -100.00 % 259.369 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 238.668 M -1.95 % 243.411 M -39.12 % 399.839 M 67.04 % 239.361 M 34.51 % 177.947 M -46.41 % 332.039 M 43.81 % 230.893 M
Impôts à payer 10.249 B 22.98 % 8.334 B 132.16 % 3.590 B -80.77 % 18.671 B 393.09 % 3.786 B 833.95 % 405.420 M 0.000
Revenu différé non Courant 851.673 M -30.94 % 1.233 B 57.51 % 782.903 M 32.40 % 591.312 M -11.91 % 671.250 M -13.85 % 779.200 M 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 45.438 B -12.18 % 51.741 B 15.64 % 44.743 B 3.50 % 43.229 B 15.56 % 37.410 B 6.84 % 35.014 B 3.69 % 33.767 B
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 105.533 B 0.00 % 105.533 B 6.18 % 99.390 B 0.00 % 99.390 B 271.71 % 26.738 B -78.90 % 126.738 B 0.00 % 126.738 B
Impôts différés passifs non courants 11.674 B 1.66 % 11.483 B -0.76 % 11.571 B 26.92 % 9.117 B 58.96 % 5.735 B 74.11 % 3.294 B 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 524.848 B -5.28 % 554.118 B 3.70 % 534.357 B -2.85 % 550.024 B 60.68 % 342.314 B 6.97 % 320.015 B 10.94 % 288.458 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 -100.00 % 1.658 B -26.09 % 2.244 B 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -43.216 B -135.17 % -18.377 B 44.85 % -33.319 B 66.78 % -100.303 B -508.05 % -16.496 B 48.69 % -32.152 B -67.66 % -19.177 B
Comptes débiteurs -64.026 M 46.06 % -118.701 M -126.75 % 443.825 M 127.34 % -1.623 B 13.91 % -1.886 B -419.30 % 590.602 M 120.87 % -2.829 B
Inventaire 3.997 B -81.97 % 22.174 B 41.19 % 15.705 B 129.71 % -52.856 B -388.47 % -10.821 B 56.68 % -24.981 B -24.18 % -20.117 B
Comptes à payer -4.743 M 96.97 % -156.428 M -197.48 % 160.478 M 161.31 % 61.414 M 139.86 % -154.092 M -252.35 % 101.146 M -46.73 % 189.887 M
Autre fonds de roulement -47.149 B -17.07 % -40.275 B 18.85 % -49.628 B -8.16 % -45.885 B -1 162.27 % -3.635 B 53.77 % -7.862 B -319.64 % 3.580 B
Autres éléments non monétaires 4.513 B -52.58 % 9.516 B 269.56 % -5.612 B -127.64 % 20.303 B 103.81 % 9.962 B -2.36 % 10.202 B -74.74 % 40.389 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 55.657 B -22.64 % 71.943 B 64.62 % 43.702 B 246.41 % 12.616 B -62.31 % 33.470 B 425.81 % 6.365 B 201.16 % -6.292 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -3.142 B -12.10 % -2.803 B 56.01 % -6.371 B -12.82 % -5.648 B -143.00 % -2.324 B 48.31 % -4.496 B 27.52 % -6.203 B
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 293.192 M 1 308.02 % 20.823 M -99.50 % 4.150 B 0.000 -100.00 % 185.232 M 100.10 % -187.147 B
Achats d'investissements -2.941 B 1.22 % -2.977 B -289.80 % -763.750 M 13.60 % -884.021 M 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 2.988 B 112.18 % 1.408 B 574.52 % 208.803 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.700 B 0.000
Autres activités d'investissement -1.398 B 13.31 % -1.613 B 64.85 % -4.589 B 0.000 -100.00 % 1.441 B 0.000 100.00 % -1.707 B
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -4.493 B 21.05 % -5.692 B 50.49 % -11.495 B -382.58 % -2.382 B -169.72 % -883.129 M -44.50 % -611.182 M 99.69 % -195.058 B
Remboursement de dette -10.636 B -314.13 % 4.967 B -70.73 % 16.973 B 82.75 % 9.287 B 171.44 % -13.000 B -213.63 % 11.441 B -88.21 % 97.050 B
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 954.142 M 0.000 -100.00 % 29.562 B 0.000 0.000 -100.00 % 111.320 B
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -50.109 B -37.11 % -36.546 B 42.42 % -63.474 B -82.86 % -34.713 B 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -18.264 B 0.62 % -18.378 B -6.65 % -17.233 B -181.53 % 21.137 B 294.69 % -10.857 B 4.99 % -11.426 B -87.98 % -6.078 B
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -79.009 B -61.24 % -49.002 B 23.11 % -63.734 B -352.18 % 25.273 B 205.94 % -23.857 B -164 639.46 % 14.499 M -99.99 % 202.292 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.124 M 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -27.845 B -261.43 % 17.249 B 154.71 % -31.527 B -205.54 % 29.872 B 242.18 % 8.730 B 51.33 % 5.769 B 512.34 % 942.056 M
Trésorerie au début de la période 31.128 B 124.28 % 13.879 B -69.43 % 45.406 B 192.29 % 15.535 B 128.29 % 6.805 B 556.74 % 1.036 B 1 001.25 % 94.088 M
Trésorerie à la fin de la période 3.283 B -89.45 % 31.128 B 124.28 % 13.879 B -69.43 % 45.406 B 192.29 % 15.535 B 128.29 % 6.805 B 556.74 % 1.036 B
Trésorerie d'exploitation 55.657 B -22.64 % 71.943 B 64.62 % 43.702 B 5.11 % 41.579 B 24.23 % 33.470 B 425.81 % 6.365 B 201.16 % -6.292 B
Dépenses en capital -5.046 B -18.13 % -4.272 B 32.95 % -6.371 B -12.82 % -5.648 B -143.00 % -2.324 B 48.31 % -4.496 B 27.52 % -6.203 B
Cash-flow disponible 50.611 B -25.21 % 67.671 B 81.28 % 37.330 B 3.89 % 35.931 B 15.37 % 31.145 B 1 566.52 % 1.869 B 114.96 % -12.495 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Chiffre d'affaire 608.869 B 0.70 % 604.654 B 14.43 % 528.391 B -8.85 % 579.697 B -1.58 % 589.014 B -2.55 % 604.428 B 21.96 % 495.606 B -6.24 % 528.587 B 4.53 % 505.698 B -2.31 % 517.675 B 13.47 % 456.227 B -20.78 % 575.894 B -1.99 % 587.614 B 5.40 % 557.527 B 11.10 % 501.810 B
Bénéfice net 12.012 B -16.81 % 14.439 B 54.60 % 9.340 B -15.29 % 11.025 B -6.66 % 11.813 B 0.21 % 11.788 B 144.17 % 4.828 B -10.81 % 5.413 B -45.13 % 9.865 B 19.43 % 8.260 B 54.89 % 5.333 B -48.18 % 10.291 B 52.28 % 6.758 B -15.32 % 7.981 B 0.69 % 7.926 B
Bénéfice avant impôt 15.610 B -17.03 % 18.814 B 54.60 % 12.169 B -15.21 % 14.352 B -6.65 % 15.375 B 1.33 % 15.173 B 70.17 % 8.916 B -6.60 % 9.547 B -26.49 % 12.987 B 20.76 % 10.755 B 64.97 % 6.519 B -51.77 % 13.516 B 50.66 % 8.971 B -15.08 % 10.564 B -2.21 % 10.802 B
Ratio bénéfice avant impôt 0.03 -17.60 % 0.03 35.11 % 0.02 -6.98 % 0.02 -5.15 % 0.03 3.98 % 0.03 39.53 % 0.02 -0.39 % 0.02 -29.68 % 0.03 23.62 % 0.02 45.39 % 0.01 -39.12 % 0.02 53.72 % 0.02 -19.42 % 0.02 -11.98 % 0.02
EBITDA 62.284 B 81.47 % 34.322 B 35.73 % 25.287 B -17.37 % 30.603 B -4.16 % 31.930 B 0.27 % 31.843 B 39.16 % 22.883 B -12.93 % 26.282 B -9.81 % 29.139 B 7.31 % 27.155 B 36.09 % 19.954 B -33.29 % 29.912 B 20.08 % 24.910 B -4.95 % 26.208 B 0.51 % 26.076 B
Ratio de revenu net 0.02 -17.39 % 0.02 35.10 % 0.02 -7.06 % 0.02 -5.16 % 0.02 2.83 % 0.02 100.21 % 0.01 -4.88 % 0.01 -47.51 % 0.02 22.26 % 0.02 36.50 % 0.01 -34.59 % 0.02 55.38 % 0.01 -19.66 % 0.01 -9.37 % 0.02
Ratio EBITDA 0.10 80.21 % 0.06 18.61 % 0.05 -9.35 % 0.05 -2.62 % 0.05 2.90 % 0.05 14.10 % 0.05 -7.14 % 0.05 -13.71 % 0.06 9.85 % 0.05 19.93 % 0.04 -15.80 % 0.05 22.53 % 0.04 -9.82 % 0.05 -9.54 % 0.05
Taux de profit brut 0.10 -6.04 % 0.11 3.06 % 0.11 5.45 % 0.10 10.09 % 0.09 1.18 % 0.09 2.31 % 0.09 -8.75 % 0.10 -5.63 % 0.10 15.36 % 0.09 2.67 % 0.09 6.39 % 0.08 7.13 % 0.08 -6.58 % 0.08 -7.89 % 0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 48.618 M 0.00 % 48.618 M 0.00 % 48.619 M 0.10 % 48.570 M -0.17 % 48.655 M 0.29 % 48.515 M 0.74 % 48.157 M -0.66 % 48.476 M -0.45 % 48.694 M 0.41 % 48.495 M -0.54 % 48.757 M -0.62 % 49.062 M -0.52 % 49.320 M -0.21 % 49.426 M 2.79 % 48.087 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 48.618 M 0.00 % 48.618 M 0.90 % 48.182 M 0.07 % 48.146 M -0.14 % 48.214 M 0.07 % 48.182 M 0.05 % 48.157 M 0.15 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M 0.00 % 48.087 M
Bénéfice par action diluée 247.07 -16.81 % 297.00 54.45 % 192.29 -15.29 % 227.00 -6.50 % 242.78 -0.08 % 242.97 142.36 % 100.25 -10.22 % 111.66 -44.88 % 202.59 18.94 % 170.33 55.72 % 109.38 -47.85 % 209.76 53.08 % 137.03 -15.14 % 161.47 -2.04 % 164.83
Bénéfice par action 249.00 -16.91 % 299.69 54.49 % 193.99 -15.29 % 229.00 -6.53 % 245.00 0.14 % 244.65 144.04 % 100.25 -10.94 % 112.57 -45.13 % 205.15 19.43 % 171.78 54.90 % 110.90 -48.18 % 214.02 52.28 % 140.54 -15.32 % 165.97 0.69 % 164.83
Bénéfice brut 62.284 B -5.38 % 65.829 B 17.94 % 55.816 B -3.89 % 58.074 B 8.35 % 53.597 B -1.40 % 54.361 B 24.78 % 43.566 B -14.45 % 50.922 B -1.36 % 51.624 B 12.69 % 45.810 B 16.50 % 39.323 B -15.72 % 46.656 B 4.99 % 44.437 B -1.54 % 45.133 B 2.33 % 44.103 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 3.598 B -17.75 % 4.375 B 54.61 % 2.830 B -14.95 % 3.327 B -6.60 % 3.562 B 5.23 % 3.385 B -17.21 % 4.089 B -1.09 % 4.134 B 32.39 % 3.122 B 25.17 % 2.495 B 110.34 % 1.186 B -63.22 % 3.224 B 45.70 % 2.213 B -14.32 % 2.583 B -10.19 % 2.876 B
Coût des revenus 546.585 B 1.44 % 538.825 B 14.02 % 472.575 B -9.40 % 521.623 B -2.58 % 535.417 B -2.66 % 550.066 B 21.69 % 452.041 B -5.36 % 477.665 B 5.20 % 454.074 B -3.77 % 471.865 B 13.18 % 416.904 B -21.23 % 529.238 B -2.57 % 543.177 B 6.01 % 512.394 B 11.95 % 457.707 B
Dépenses générales et administratives 44.163 B 57.19 % 28.096 B 812.21 % 3.080 B 4.81 % 2.939 B -92.93 % 41.593 B -2.85 % 42.813 B 1 615.67 % 2.495 B -21.43 % 3.176 B 4.07 % 3.052 B 2.40 % 2.981 B -87.71 % 24.244 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 6.654 B -11.80 % 7.544 B 22.12 % 6.177 B -10.40 % 6.894 B 4.81 % 6.578 B -1.04 % 6.647 B 17.91 % 5.637 B -6.02 % 5.998 B -31.71 % 8.783 B 68.11 % 5.225 B -5.16 % 5.509 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 8.725 B -72.10 % 31.279 B 0.45 % 31.138 B 0.000 0.000 -100.00 % 23.554 B 235 664.03 % -9.999 M 96.98 % -331.323 M -2 742.13 % 12.540 M 165.63 % -19.107 M 99.47 % -3.604 B 0.000 100.00 % -12.146 M 0.000
Dépenses de fonctionnement 44.163 B -0.45 % 44.365 B 9.45 % 40.536 B -1.06 % 40.971 B 15.43 % 35.495 B -3.38 % 36.737 B 15.94 % 31.686 B -2.59 % 32.529 B -10.02 % 36.151 B 10.89 % 32.602 B 9.51 % 29.772 B -12.97 % 34.210 B 3.58 % 33.029 B 2.87 % 32.108 B 7.26 % 29.936 B
Coût et dépenses 590.748 B 1.30 % 583.190 B 13.66 % 513.111 B -8.80 % 562.594 B -1.46 % 570.911 B -2.71 % 586.804 B 21.31 % 483.727 B -5.19 % 510.195 B 4.07 % 490.225 B -2.82 % 504.467 B 12.94 % 446.676 B -20.72 % 563.448 B -2.21 % 576.206 B 5.82 % 544.502 B 11.66 % 487.643 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 44.163 B 23.92 % 35.640 B 284.99 % 9.257 B -5.85 % 9.833 B -72.30 % 35.495 B -3.38 % 36.737 B 351.74 % 8.132 B -11.35 % 9.174 B -22.49 % 11.835 B 44.24 % 8.205 B -72.42 % 29.753 B -2.79 % 30.606 B -7.34 % 33.029 B 2.91 % 32.096 B 7.22 % 29.936 B
Revenu d'intérêts 223.304 M 3.79 % 215.155 M -26.52 % 292.810 M -34.05 % 443.988 M -11.26 % 500.312 M 17.87 % 424.464 M 50.07 % 282.844 M 51.17 % 187.108 M -67.77 % 580.526 M 54.85 % 374.899 M 127.73 % 164.623 M 3.67 % 158.796 M 24.98 % 127.054 M -19.71 % 158.245 M -36.95 % 251.003 M
Frais d'intérêts 2.733 B -0.62 % 2.750 B -5.77 % 2.918 B -2.06 % 2.979 B -5.14 % 3.141 B -0.60 % 3.160 B 1.88 % 3.102 B 11.78 % 2.775 B 4.06 % 2.666 B -7.33 % 2.877 B -4.63 % 3.017 B 12.68 % 2.678 B 5.63 % 2.535 B -1.54 % 2.575 B -0.86 % 2.597 B
Dépréciation et amortissement 11.113 B -12.89 % 12.758 B 25.08 % 10.199 B -23.15 % 13.271 B -1.07 % 13.415 B -0.71 % 13.510 B 24.35 % 10.865 B -22.18 % 13.960 B 2.15 % 13.666 B -2.01 % 13.947 B 33.88 % 10.418 B -24.06 % 13.719 B 2.35 % 13.404 B 2.55 % 13.070 B 3.10 % 12.677 B
Résultat d'exploitation 18.121 B -15.57 % 21.464 B 40.47 % 15.280 B -10.66 % 17.103 B -5.52 % 18.103 B 2.72 % 17.624 B 48.36 % 11.879 B -35.41 % 18.392 B 18.87 % 15.473 B 17.15 % 13.208 B 38.28 % 9.551 B -23.25 % 12.445 B 9.10 % 11.408 B -12.42 % 13.025 B -8.06 % 14.168 B
Ratio de résultat d'exploitation 0.03 -16.16 % 0.04 22.75 % 0.03 -1.98 % 0.03 -4.00 % 0.03 5.40 % 0.03 21.65 % 0.02 -31.11 % 0.03 13.72 % 0.03 19.93 % 0.03 21.87 % 0.02 -3.13 % 0.02 11.32 % 0.02 -16.90 % 0.02 -17.25 % 0.03
Total autres revenus dépenses net -2.511 B 5.24 % -2.650 B 14.83 % -3.111 B -13.11 % -2.750 B -0.83 % -2.728 B -11.30 % -2.451 B 17.28 % -2.963 B 66.57 % -8.864 B -256.67 % -2.485 B -1.32 % -2.453 B 19.61 % -3.051 B -20.44 % -2.533 B -3.98 % -2.436 B 1.00 % -2.461 B 26.87 % -3.365 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Dette nette 225.702 B 3.49 % 218.090 B -2.77 % 224.307 B 13.03 % 198.450 B -4.37 % 207.525 B 15.75 % 179.289 B -15.98 % 213.401 B -0.01 % 213.422 B 12.07 % 190.434 B 45.68 % 130.724 B -40.01 % 217.906 B -1.48 % 221.188 B -8.88 % 242.745 B 29.16 % 187.941 B 13.29 % 165.898 B
Investissements totaux 13.142 B 39.92 % 9.392 B -55.61 % 21.160 B 3.61 % 20.422 B 584.70 % 2.983 B 0.00 % 2.983 B 0.00 % 2.983 B 0.00 % 2.983 B 111.38 % 1.411 B -0.18 % 1.414 B -0.02 % 1.414 B 59.95 % 884.021 M -0.23 % 886.021 M 0.00 % 886.021 M 0.00 % 886.021 M
Dette totale 236.724 B 2.43 % 231.113 B 1.55 % 227.590 B 0.44 % 226.590 B -2.29 % 231.890 B -2.80 % 238.563 B -2.44 % 244.529 B 11.20 % 219.908 B 7.23 % 205.085 B -8.83 % 224.958 B -2.95 % 231.785 B -0.70 % 233.424 B -4.13 % 243.475 B 15.71 % 210.420 B -0.42 % 211.305 B
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 3.630 B 0.000 -100.00 % 3.630 B -78.66 % 17.011 B 0.00 % 17.011 B 0.000 -100.00 % 17.259 B 3.04 % 16.750 B 5.77 % 15.836 B 6.12 % 14.922 B 9.77 % 13.594 B 10.83 % 12.266 B 12.14 % 10.938 B 58.14 % 6.917 B
Bénéfices non répartis 90.989 B -2.88 % 93.690 B -2.57 % 96.163 B -3.97 % 100.136 B 10.49 % 90.630 B -1.86 % 92.345 B -12.30 % 105.292 B 4.71 % 100.552 B -3.66 % 104.374 B 0.03 % 104.346 B -2.90 % 107.466 B -4.96 % 113.079 B 0.12 % 112.946 B -1.39 % 114.536 B -21.08 % 145.123 B
Actions ordinaires 24.091 B 0.00 % 24.091 B 0.00 % 24.091 B 0.00 % 24.091 B 0.00 % 24.091 B 0.00 % 24.091 B 0.00 % 24.091 B 0.20 % 24.043 B 0.00 % 24.043 B 0.00 % 24.043 B 0.00 % 24.043 B 0.00 % 24.043 B 0.00 % 24.043 B 0.00 % 24.043 B 0.00 % 24.043 B
Capitaux propres totaux 220.613 B -1.21 % 223.314 B -1.10 % 225.788 B -1.73 % 229.760 B -1.09 % 232.300 B -0.73 % 234.015 B -0.38 % 234.916 B -2.62 % 241.244 B -1.35 % 244.556 B 0.39 % 243.615 B -0.90 % 245.821 B -1.71 % 250.106 B 0.59 % 248.645 B -0.11 % 248.907 B -9.64 % 275.472 B
Autres passifs non courants 9.168 B 22.81 % 7.465 B 44.15 % 5.179 B -41.06 % 8.786 B 4.30 % 8.424 B 61.77 % 5.207 B -0.64 % 5.241 B 2.00 % 5.138 B -2.25 % 5.257 B -2.74 % 5.405 B 8.83 % 4.966 B 19.29 % 4.163 B 8.87 % 3.824 B -18.85 % 4.712 B 4.37 % 4.515 B
Dette à long terme 133.260 B 4.04 % 128.088 B 345.07 % 28.779 B -10.04 % 31.992 B -7.06 % 34.423 B -14.88 % 40.438 B -72.37 % 146.359 B 1.41 % 144.318 B 2.60 % 140.666 B -3.60 % 145.923 B -3.50 % 151.215 B 0.57 % 150.359 B 8.57 % 138.487 B -14.40 % 161.777 B 162.06 % 61.732 B
Total des passifs non courants 153.844 B 3.98 % 147.957 B 218.30 % 46.483 B -10.61 % 51.998 B -4.32 % 54.345 B -7.08 % 58.485 B -69.26 % 190.271 B 17.44 % 162.011 B 1.86 % 159.047 B -3.04 % 164.037 B -2.67 % 168.536 B 1.47 % 166.098 B 7.98 % 153.819 B -13.55 % 177.930 B 134.26 % 75.955 B
Autres passifs courants 49.657 B -35.84 % 77.396 B 78.84 % 43.278 B -5.89 % 45.985 B 44.43 % 31.839 B -26.50 % 43.322 B 23.88 % 34.971 B -23.39 % 45.648 B 22.28 % 37.331 B -27.91 % 51.787 B 46.12 % 35.440 B -11.36 % 39.981 B 19.19 % 33.543 B -42.03 % 57.858 B 92.13 % 30.114 B
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.385 B 24.36 % 13.176 B 18.17 % 11.150 B 17.64 % 9.478 B 3.83 % 9.129 B 18.13 % 7.728 B -5.20 % 8.152 B 11.74 % 7.295 B 0.11 % 7.287 B 2.94 % 7.079 B
Dette à court terme 103.464 B 0.43 % 103.024 B -48.18 % 198.811 B 2.16 % 194.598 B -9.61 % 215.298 B 8.67 % 198.125 B 101.82 % 98.169 B 29.87 % 75.589 B 17.34 % 64.419 B -18.49 % 79.035 B -1.90 % 80.570 B -3.00 % 83.064 B -20.88 % 104.988 B 115.83 % 48.643 B -67.48 % 149.573 B
Total des passifs courants 168.310 B -6.88 % 180.743 B -28.44 % 252.577 B 0.01 % 252.543 B -0.61 % 254.102 B -5.41 % 268.626 B 73.43 % 154.895 B 20.52 % 128.525 B 20.17 % 106.949 B -20.88 % 135.181 B 12.65 % 120.000 B -5.37 % 126.807 B -11.28 % 142.934 B 13.74 % 125.668 B -36.72 % 198.597 B
Passifs totaux 322.154 B -1.99 % 328.700 B 9.91 % 299.060 B -1.80 % 304.541 B -1.27 % 308.447 B -5.71 % 327.111 B -5.23 % 345.166 B 18.80 % 290.536 B 9.23 % 265.995 B -11.10 % 299.218 B 3.70 % 288.536 B -1.49 % 292.905 B -1.30 % 296.753 B -2.25 % 303.598 B 10.58 % 274.552 B
Autres actifs non courants 19.895 B -15.38 % 23.512 B 1 611.38 % -1.556 B -113.38 % 11.623 B -40.54 % 19.547 B 1.05 % 19.344 B -23.97 % 25.441 B -8.77 % 27.888 B 2.84 % 27.119 B -6.82 % 29.105 B -7.79 % 31.564 B 12.04 % 28.172 B 20.21 % 23.436 B 20.00 % 19.530 B 5.48 % 18.516 B
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 10.577 B 16.43 % 9.085 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 886.021 M 0.00 % 886.021 M 0.00 % 886.021 M
Immobilisations incorporelles 4.158 B -5.60 % 4.405 B -8.72 % 4.826 B 11.70 % 4.320 B 4.47 % 4.135 B -7.45 % 4.468 B -1.05 % 4.516 B 6.30 % 4.248 B -3.27 % 4.392 B -8.61 % 4.806 B 0.47 % 4.783 B 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B
GoodWill et immobilisations incorporelles 76.682 B -0.32 % 76.929 B -0.54 % 77.350 B 0.66 % 76.844 B 0.24 % 76.659 B -0.43 % 76.992 B -0.06 % 77.040 B 0.35 % 76.772 B -0.19 % 76.916 B -0.53 % 77.330 B 0.03 % 77.307 B 6.60 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B 0.00 % 72.524 B
Immobilisations corporelles (PP&E) 197.793 B 1.81 % 194.277 B 1.43 % 191.536 B 2.13 % 187.547 B -0.90 % 189.253 B -2.19 % 193.487 B -1.77 % 196.968 B 0.66 % 195.679 B 3.40 % 189.243 B 3.70 % 182.487 B 0.26 % 182.008 B 5.07 % 173.230 B 0.31 % 172.699 B 0.10 % 172.534 B 3.33 % 166.967 B
Total des actifs non courants 294.370 B -0.12 % 294.718 B 0.54 % 293.143 B 2.82 % 285.099 B -0.13 % 285.459 B -1.51 % 289.823 B -10.94 % 325.412 B 8.35 % 300.340 B 2.41 % 293.278 B 1.51 % 288.921 B -0.67 % 290.879 B 6.19 % 273.925 B -0.25 % 274.604 B 1.45 % 270.683 B 2.91 % 263.030 B
Autres actifs circulants 5.015 B -14.35 % 5.855 B 34.70 % 4.346 B -2.15 % 4.442 B -9.65 % 4.916 B -68.15 % 15.434 B 179.47 % 5.523 B -60.68 % 14.044 B -8.41 % 15.334 B 25.70 % 12.199 B 3.02 % 11.841 B -6.34 % 12.642 B 4.54 % 12.093 B -1.87 % 12.324 B -3.20 % 12.731 B
Investissements à court terme 13.142 B 39.92 % 9.392 B -11.25 % 10.583 B -6.66 % 11.338 B -11.10 % 12.754 B -1.43 % 12.939 B 3.42 % 12.511 B 319.46 % 2.983 B 111.38 % 1.411 B -0.18 % 1.414 B -0.02 % 1.414 B 59.95 % 884.021 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11.022 B -15.36 % 13.022 B 296.69 % 3.283 B -88.33 % 28.140 B 15.50 % 24.365 B -58.89 % 59.274 B 90.42 % 31.128 B 379.96 % 6.486 B -55.73 % 14.651 B -84.45 % 94.234 B 578.96 % 13.879 B 13.43 % 12.236 B 1 576.59 % 729.805 M -96.75 % 22.479 B -50.49 % 45.406 B
Liquidités et placements à court terme 24.164 B 7.80 % 22.415 B 61.66 % 13.865 B -64.88 % 39.478 B 6.36 % 37.119 B -40.38 % 62.256 B 42.66 % 43.639 B 360.90 % 9.468 B -41.05 % 16.062 B -83.21 % 95.648 B 525.42 % 15.293 B 16.57 % 13.120 B 1 697.72 % 729.805 M -96.75 % 22.479 B -50.49 % 45.406 B
Total des actifs courants 248.397 B -3.46 % 257.296 B 11.05 % 231.704 B -7.02 % 249.202 B -2.38 % 255.288 B -5.90 % 271.303 B 6.53 % 254.670 B 10.04 % 231.441 B 6.52 % 217.273 B -14.43 % 253.911 B 4.29 % 243.478 B -9.52 % 269.086 B -0.63 % 270.794 B -3.91 % 281.822 B -1.80 % 286.994 B
Inventaire 205.912 B -4.33 % 215.233 B 7.19 % 200.788 B 4.64 % 191.891 B -4.03 % 199.946 B 11.73 % 178.961 B -7.06 % 192.566 B -3.37 % 199.274 B 14.14 % 174.591 B 33.31 % 130.963 B -35.72 % 203.754 B -11.10 % 229.192 B -7.26 % 247.143 B 5.68 % 233.852 B 6.69 % 219.197 B
Créances nettes 13.306 B -3.54 % 13.794 B 8.57 % 12.705 B -5.13 % 13.392 B 0.64 % 13.307 B -9.18 % 14.651 B 13.21 % 12.942 B 49.54 % 8.654 B -23.32 % 11.286 B -25.27 % 15.102 B 19.96 % 12.589 B -10.91 % 14.131 B 30.52 % 10.827 B -17.77 % 13.167 B 47.93 % 8.900 B
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 15.235 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.964 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.060 B -2.85 % 5.209 B 25.94 % 4.136 B
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 242.281 M -24.75 % 321.966 M 34.90 % 238.668 M -23.83 % 313.349 M 34.66 % 232.695 M -32.23 % 343.336 M 41.05 % 243.411 M 14.72 % 212.174 M -29.80 % 302.260 M -34.23 % 459.589 M 14.94 % 399.839 M 50.00 % 266.566 M -17.55 % 323.311 M 57.97 % 204.665 M -14.50 % 239.361 M
Impôts à payer 14.947 B 0.000 -100.00 % 10.249 B -11.99 % 11.646 B 73.01 % 6.732 B -35.59 % 10.451 B 25.40 % 8.334 B 17.79 % 7.075 B 44.50 % 4.896 B 25.58 % 3.899 B 8.61 % 3.590 B 2.71 % 3.495 B -14.34 % 4.080 B -65.05 % 11.675 B -37.47 % 18.671 B
Revenu différé non Courant 1.554 B 0.26 % 1.550 B 81.97 % 851.673 M -17.84 % 1.037 B -10.04 % 1.152 B -3.37 % 1.193 B -3.30 % 1.233 B -8.65 % 1.350 B 0.54 % 1.343 B 56.74 % 856.593 M 9.41 % 782.903 M 0.89 % 776.008 M -2.51 % 796.025 M -1.98 % 812.119 M 37.34 % 591.312 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 45.391 B 0.05 % 45.370 B -0.15 % 45.438 B -3.38 % 47.029 B -1.86 % 47.920 B -4.51 % 50.184 B -3.01 % 51.741 B 3.39 % 50.044 B 24.01 % 40.354 B -6.21 % 43.027 B -3.84 % 44.743 B 3.09 % 43.401 B -0.83 % 43.763 B -4.33 % 45.744 B 5.82 % 43.229 B
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 105.533 B 3.56 % 101.903 B -3.44 % 105.533 B 3.56 % 101.903 B 1.33 % 100.568 B 0.00 % 100.568 B -4.71 % 105.533 B 6.18 % 99.390 B 0.00 % 99.390 B 0.00 % 99.390 B 0.00 % 99.390 B 0.00 % 99.390 B 0.00 % 99.390 B -1.33 % 100.725 B 1.34 % 99.390 B
Impôts différés passifs non courants 9.862 B -9.14 % 10.854 B -7.02 % 11.674 B 14.64 % 10.183 B -1.58 % 10.346 B -11.16 % 11.647 B -68.89 % 37.438 B 234.12 % 11.205 B -4.89 % 11.781 B -0.60 % 11.853 B 2.43 % 11.571 B 7.15 % 10.799 B 0.81 % 10.712 B 0.78 % 10.629 B 16.59 % 9.117 B
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 542.767 B -1.68 % 552.014 B 5.18 % 524.848 B -1.77 % 534.301 B -1.19 % 540.747 B -3.63 % 561.126 B -3.27 % 580.082 B 9.08 % 531.780 B 4.16 % 510.552 B -5.95 % 542.833 B 1.59 % 534.357 B -1.59 % 543.011 B -0.44 % 545.398 B -1.29 % 552.505 B 0.45 % 550.024 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 414.577 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 3.108 B 117.42 % -17.840 B 42.66 % -31.114 B -747.02 % 4.809 B 118.73 % -25.674 B -392.96 % 8.764 B 261.73 % -5.419 B 71.09 % -18.746 B 70.41 % -63.343 B -191.63 % 69.132 B 974.34 % 6.435 B -31.78 % 9.432 B 148.33 % -19.518 B 34.21 % -29.668 B 53.60 % -63.944 B
Comptes débiteurs 276.783 M 134.45 % -803.358 M -275.63 % 457.402 M 320.14 % -207.776 M -116.79 % 1.238 B 172.69 % -1.703 B 57.13 % -3.972 B -256.24 % 2.542 B -33.67 % 3.833 B 251.99 % -2.522 B -150.07 % 5.037 B 276.52 % -2.854 B -222.50 % 2.329 B 157.25 % -4.069 B -362.50 % 1.550 B
Inventaire 13.903 B 222.23 % -11.374 B -61.87 % -7.026 B -164.80 % 10.844 B 164.98 % -16.688 B -198.93 % 16.868 B 100.85 % 8.398 B 137.44 % -22.431 B -161.90 % 36.238 B 115 676.27 % -31.354 M -100.12 % 25.985 B 355.32 % -10.177 B -171.65 % 14.203 B 199.28 % -14.306 B 68.93 % -46.039 B
Comptes à payer -79.685 M 0.000 0.000 -100.00 % 80.654 M 172.90 % -110.641 M -210.72 % 99.925 M 219.89 % 31.237 M 134.67 % -90.086 M 42.74 % -157.329 M -363.31 % 59.750 M -55.17 % 133.274 M 334.86 % -56.745 M -147.83 % 118.646 M 441.95 % -34.696 M -118.85 % -15.854 M
Autre fonds de roulement -10.992 B -94.13 % -5.662 B 76.93 % -24.545 B -315.47 % -5.908 B 41.59 % -10.114 B -55.57 % -6.501 B 34.17 % -9.876 B -901.31 % 1.232 B 101.19 % -103.257 B -244.16 % 71.625 B 389.74 % -24.720 B -209.77 % 22.520 B 162.26 % -36.169 B -221.28 % -11.258 B 42.09 % -19.440 B
Autres éléments non monétaires 849.496 M -74.11 % 3.281 B -32.74 % 4.879 B 744.62 % -756.845 M 77.29 % -3.333 B -189.51 % 3.724 B -4.62 % 3.904 B -92.31 % 50.772 B 554.76 % -11.164 B -135.21 % 31.710 B 431.83 % -9.556 B -120.98 % 45.553 B 898.67 % 4.561 B -88.71 % 40.400 B -63.14 % 109.611 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 27.082 B 114.28 % 12.639 B 288.74 % -6.696 B -123.62 % 28.349 B 849.93 % -3.780 B -110.00 % 37.785 B 166.51 % 14.178 B 305.18 % 3.499 B 109.11 % -38.395 B -141.44 % 92.661 B 303.77 % 22.949 B -40.35 % 38.471 B 877.05 % -4.951 B 61.22 % -12.767 B -255.69 % -3.589 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -920.377 M 30.36 % -1.322 B -130.55 % -573.247 M 36.55 % -903.443 M 9.90 % -1.003 B 0.16 % -1.004 B -33.63 % -751.557 M 25.90 % -1.014 B -156.16 % -395.921 M 81.24 % -2.110 B 25.51 % -2.833 B -208.57 % -918.065 M -148.74 % -369.088 M 83.61 % -2.251 B 21.89 % -2.882 B
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.810 M 59.89 % -9.500 M 0.000 -100.00 % 306.502 M 10 436.00 % 2.909 M -65.80 % 8.505 M 7.53 % 7.909 M 427.27 % 1.500 M 67.37 % 896.200 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.405 B 10.63 % -1.572 B 0.000 0.000 100.00 % -533.750 M 0.000 0.000 100.00 % -230.000 M -100.46 % 50.042 B
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 2.952 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.405 B 280 904.20 % 500.000 K -80.77 % 2.600 M 766.67 % 300.000 K 115.00 % -2.000 M -200.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 208.803 M 0.000
Autres activités d'investissement 184.500 M 134.32 % -537.650 M 86.29 % -3.923 B -1 383.70 % -264.374 M -801.82 % 37.670 M -79.92 % 187.593 M -81.49 % 1.013 B 329.82 % -441.001 M -79.63 % -245.501 M 47.90 % -471.226 M 45.05 % -857.501 M 62.85 % -2.308 B -103.27 % -1.136 B -293.93 % -288.251 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -735.877 M 60.42 % -1.859 B -20.45 % -1.544 B -32.18 % -1.168 B -21.01 % -965.080 M -18.16 % -816.749 M -416.41 % 258.132 M 108.50 % -3.036 B -375.30 % -638.821 M 71.91 % -2.275 B 46.14 % -4.223 B -31.33 % -3.216 B -114.85 % -1.497 B 41.52 % -2.559 B -105.43 % 47.161 B
Remboursement de dette 5.591 B 55.70 % 3.591 B 38.59 % 2.591 B 158.76 % -4.409 B 0.00 % -4.409 B 0.00 % -4.409 B -119.23 % 22.924 B 346.64 % 5.133 B 129.31 % -17.514 B -214.11 % -5.576 B 29.83 % -7.946 B 21.68 % -10.145 B -129.34 % 34.576 B 533.00 % -7.985 B -127.34 % 29.209 B
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 954.142 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.150 B
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -28.909 B 0.000 100.00 % -14.455 B 0.00 % -14.455 B 31.82 % -21.200 B 0.000 100.00 % -9.136 B 0.00 % -9.136 B 50.00 % -18.273 B 0.000 100.00 % -9.136 B 0.00 % -9.136 B 79.79 % -45.201 B 0.000 0.000
Autres activités de financement -5.028 B -8.58 % -4.631 B 2.59 % -4.754 B -4.67 % -4.541 B 0.29 % -4.554 B -3.18 % -4.414 B 2.67 % -4.535 B 1.92 % -4.624 B 2.90 % -4.762 B -6.86 % -4.457 B 0.000 100.00 % -4.467 B 4.48 % -4.677 B -1 316.69 % 384.398 M 101.12 % -34.172 B
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -28.347 B -2 625.90 % -1.040 B 93.74 % -16.617 B 29.00 % -23.405 B 22.41 % -30.164 B -241.87 % -8.823 B -186.44 % 10.207 B 218.30 % -8.628 B 78.72 % -40.549 B -304.18 % -10.032 B 41.27 % -17.082 B 28.07 % -23.749 B -55.20 % -15.302 B -101.32 % -7.601 B 24.84 % -10.114 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -2.000 B -120.54 % 9.740 B 139.18 % -24.858 B -758.38 % 3.776 B 110.82 % -34.909 B -224.03 % 28.146 B 14.22 % 24.642 B 401.80 % -8.165 B 89.74 % -79.583 B -199.04 % 80.355 B 4 789.57 % 1.643 B -85.72 % 11.506 B 152.90 % -21.749 B 5.14 % -22.927 B -168.53 % 33.458 B
Trésorerie au début de la période 13.022 B 296.69 % 3.283 B -88.33 % 28.140 B 15.50 % 24.365 B -58.89 % 59.274 B 90.42 % 31.128 B 379.96 % 6.486 B -55.73 % 14.651 B -84.45 % 94.234 B 578.96 % 13.879 B 13.43 % 12.236 B 1 576.59 % 729.805 M -96.75 % 22.479 B -50.49 % 45.406 B 280.02 % 11.948 B
Trésorerie à la fin de la période 11.022 B -15.36 % 13.022 B 296.69 % 3.283 B -88.33 % 28.140 B 15.50 % 24.365 B -58.89 % 59.274 B 90.42 % 31.128 B 379.96 % 6.486 B -55.73 % 14.651 B -84.45 % 94.234 B 578.96 % 13.879 B 13.43 % 12.236 B 1 576.59 % 729.805 M -96.75 % 22.479 B -50.49 % 45.406 B
Trésorerie d'exploitation 27.082 B 114.28 % 12.639 B 288.74 % -6.696 B -123.62 % 28.349 B 849.93 % -3.780 B -110.00 % 37.785 B 166.51 % 14.178 B 305.18 % 3.499 B 109.11 % -38.395 B -141.44 % 92.661 B 303.77 % 22.949 B -40.35 % 38.471 B 877.05 % -4.951 B 61.22 % -12.767 B -255.69 % -3.589 B
Dépenses en capital -1.006 B 23.88 % -1.322 B 11.02 % -1.485 B -0.12 % -1.483 B -47.93 % -1.003 B 0.16 % -1.004 B -33.63 % -751.557 M 25.90 % -1.014 B -156.16 % -395.921 M 81.24 % -2.110 B 25.51 % -2.833 B -208.57 % -918.065 M -148.74 % -369.088 M 83.61 % -2.251 B 21.89 % -2.882 B
Cash-flow disponible 26.076 B 130.41 % 11.317 B 238.32 % -8.182 B -130.45 % 26.865 B 661.69 % -4.783 B -113.00 % 36.781 B 173.95 % 13.426 B 440.31 % 2.485 B 106.41 % -38.791 B -142.84 % 90.551 B 350.14 % 20.116 B -46.43 % 37.552 B 805.89 % -5.320 B 64.58 % -15.018 B -132.07 % -6.471 B
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018