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China Beststudy Education Group 3978.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 1.102 B 125.21 % 489.314 M -0.37 % 491.134 M -74.13 % 1.899 B 12.49 % 1.688 B -7.85 % 1.832 B 24.29 % 1.474 B 29.08 % 1.142 B 27.40 % 896.131 M 17.91 % 759.991 M
Bénéfice net 192.451 M 110.91 % 91.246 M 62.11 % 56.287 M 117.32 % -325.031 M -350.65 % 129.675 M -4.33 % 135.547 M 146.90 % 54.899 M 12.08 % 48.982 M 5.59 % 46.388 M -21.70 % 59.241 M
Bénéfice avant impôt 248.473 M 120.35 % 112.761 M 154.85 % 44.246 M 116.18 % -273.455 M -291.22 % 143.009 M -8.81 % 156.825 M 45.51 % 107.775 M -4.44 % 112.782 M 31.26 % 85.923 M -21.16 % 108.984 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.23 -2.16 % 0.23 155.80 % 0.09 162.55 % -0.14 -269.98 % 0.08 -1.04 % 0.09 17.08 % 0.07 -25.97 % 0.10 3.03 % 0.10 -33.14 % 0.14
EBITDA 267.677 M 31.50 % 203.557 M 678.60 % 26.144 M -90.01 % 261.674 M 171.66 % 96.325 M -64.19 % 268.961 M 114.84 % 125.192 M 74.99 % 71.542 M -35.02 % 110.095 M 8.85 % 101.148 M
Ratio de revenu net 0.17 -6.35 % 0.19 62.71 % 0.11 166.95 % -0.17 -322.82 % 0.08 3.82 % 0.07 98.66 % 0.04 -13.17 % 0.04 -17.12 % 0.05 -33.59 % 0.08
Ratio EBITDA 0.24 -41.61 % 0.42 681.50 % 0.05 -61.38 % 0.14 141.49 % 0.06 -61.13 % 0.15 72.86 % 0.08 35.56 % 0.06 -49.00 % 0.12 -7.69 % 0.13
Taux de profit brut 0.46 -1.46 % 0.47 33.31 % 0.35 -8.27 % 0.38 8.67 % 0.35 -15.65 % 0.42 3.28 % 0.41 -4.03 % 0.42 0.69 % 0.42 1.12 % 0.42
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 752.859 M -0.02 % 753.033 M 0.04 % 752.705 M -0.07 % 753.199 M -7.23 % 811.937 M 2.44 % 792.587 M 26.24 % 627.862 M -25.96 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 752.941 M 0.00 % 752.923 M 0.07 % 752.427 M 0.01 % 752.388 M -4.84 % 790.624 M 0.79 % 784.460 M 24.94 % 627.862 M -25.96 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M
Bénéfice par action diluée 0.26 116.67 % 0.12 60.43 % 0.07 117.40 % -0.43 -368.75 % 0.16 -5.88 % 0.17 94.51 % 0.09 51.21 % 0.06 5.67 % 0.05 -21.75 % 0.07
Bénéfice par action 0.26 116.67 % 0.12 60.43 % 0.07 117.40 % -0.43 -368.75 % 0.16 -5.88 % 0.17 94.51 % 0.09 51.21 % 0.06 5.67 % 0.05 -21.75 % 0.07
Bénéfice brut 510.118 M 121.93 % 229.858 M 32.82 % 173.061 M -76.27 % 729.347 M 22.25 % 596.623 M -22.28 % 767.623 M 28.36 % 598.031 M 23.88 % 482.750 M 28.28 % 376.319 M 19.23 % 315.614 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 56.134 M 145.33 % 22.881 M 132.84 % 9.827 M -81.15 % 52.138 M 242.67 % 15.215 M -30.66 % 21.944 M -36.79 % 34.718 M -7.11 % 37.374 M 34.67 % 27.753 M -27.85 % 38.467 M
Coût des revenus 591.883 M 128.12 % 259.456 M -18.43 % 318.073 M -72.80 % 1.169 B 7.16 % 1.091 B 2.55 % 1.064 B 21.51 % 875.717 M 32.90 % 658.951 M 26.77 % 519.812 M 16.98 % 444.377 M
Dépenses générales et administratives 140.285 M 142.35 % 57.886 M -34.74 % 88.694 M -60.22 % 222.961 M 4.14 % 214.092 M -11.64 % 242.307 M 30.41 % 185.801 M 4.47 % 177.856 M 44.14 % 123.392 M 24.40 % 99.190 M
Frais de vente et de marketing 76.005 M 191.42 % 26.081 M -19.62 % 32.447 M -82.07 % 180.984 M -7.21 % 195.051 M 19.91 % 162.660 M 24.70 % 130.443 M 37.15 % 95.107 M 20.37 % 79.009 M 23.11 % 64.180 M
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 1.971 M 0.000 0.000 100.00 % -570.000 K 0.000 100.00 % -3.898 M -78.15 % -2.188 M 47.18 % -4.142 M
Dépenses de fonctionnement 263.277 M 175.66 % 95.508 M -46.59 % 178.837 M -67.26 % 546.255 M -4.95 % 574.713 M 0.85 % 569.847 M 18.19 % 482.157 M 19.39 % 403.840 M 43.33 % 281.755 M 27.50 % 220.979 M
Coût et dépenses 855.160 M 140.91 % 354.964 M -28.57 % 496.910 M -71.03 % 1.716 B 2.98 % 1.666 B 1.96 % 1.634 B 20.33 % 1.358 B 27.76 % 1.063 B 32.59 % 801.567 M 20.47 % 665.356 M
Frais de recherche et de développement 46.987 M 307.13 % 11.541 M -79.29 % 55.725 M -60.84 % 142.310 M -14.05 % 165.570 M 0.07 % 165.450 M -3.10 % 170.739 M 21.90 % 140.060 M 67.25 % 83.743 M 30.86 % 63.996 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 216.290 M 157.59 % 83.967 M -30.69 % 121.141 M -70.01 % 403.945 M -1.27 % 409.143 M 1.03 % 404.967 M 28.06 % 316.244 M 15.86 % 272.963 M 34.86 % 202.401 M 23.89 % 163.370 M
Revenu d'intérêts 17.142 M 23.41 % 13.890 M -51.51 % 28.644 M 3.37 % 27.711 M 289.42 % 7.116 M 32.19 % 5.383 M 337.64 % 1.230 M -83.93 % 7.655 M 51.43 % 5.055 M -39.87 % 8.407 M
Frais d'intérêts 11.737 M 30.89 % 8.967 M -27.49 % 12.366 M -78.60 % 57.795 M 8.97 % 53.039 M 10.57 % 47.968 M 0.000 0.000 -100.00 % 18.239 M 0.000
Dépréciation et amortissement 21.343 M -73.92 % 81.829 M 337.38 % 18.709 M -75.26 % 75.612 M 1.61 % 74.415 M -72.55 % 271.123 M 518.55 % 43.832 M 69.29 % 25.891 M 46.15 % 17.715 M -23.76 % 23.236 M
Résultat d'exploitation 246.841 M 83.73 % 134.350 M 3 630.88 % -3.805 M -102.08 % 183.092 M 735.65 % 21.910 M -88.89 % 197.206 M 142.39 % 81.360 M 78.22 % 45.651 M -50.58 % 92.380 M 18.57 % 77.912 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.22 -18.42 % 0.27 3 644.01 % -0.01 -108.03 % 0.10 642.86 % 0.01 -87.94 % 0.11 95.02 % 0.06 38.07 % 0.04 -61.21 % 0.10 0.56 % 0.10
Total autres revenus dépenses net 1.632 M 107.56 % -21.589 M -144.93 % 48.051 M 110.52 % -456.547 M -477.00 % 121.099 M 399.89 % -40.381 M -427.99 % -7.648 M -117.76 % 43.055 M 598.26 % -8.641 M -141.67 % 20.736 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette -226.714 M -147.74 % -91.512 M -2 159.23 % 4.444 M -98.76 % 359.423 M -38.36 % 583.134 M -23.57 % 762.979 M 263.02 % -468.041 M -188.65 % -162.150 M 69.13 % -525.351 M -35.80 % -386.868 M
Investissements totaux 633.200 M 142.38 % 261.238 M 65.67 % 157.689 M -61.88 % 413.651 M -17.81 % 503.304 M -58.53 % 1.214 B 1 221.94 % 91.808 M 6.65 % 86.086 M 8.22 % 79.545 M 157.89 % 30.845 M
Dette totale 285.297 M 49.83 % 190.416 M -4.57 % 199.528 M -65.03 % 570.603 M -55.31 % 1.277 B 33.09 % 959.385 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.411 M
Cumul des autres pertes du résultat global 19.475 M -39.47 % 32.174 M -3.62 % 33.382 M 0.51 % 33.211 M -72.69 % 121.608 M -42.90 % 212.982 M 234.20 % -158.705 M -14.92 % -138.105 M -16.83 % -118.212 M -13.49 % -104.161 M
Bénéfices non répartis 449.619 M 75.07 % 256.821 M 55.21 % 165.465 M 52.33 % 108.626 M -74.62 % 428.051 M 51.51 % 282.517 M 258.95 % 78.706 M -36.43 % 123.807 M -65.28 % 356.634 M 14.95 % 310.246 M
Actions ordinaires 303.000 K 0.00 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K -0.33 % 304.000 K 0.00 % 304.000 K 0.33 % 303.000 K 84.76 % 164.000 K 0.00 % 164.000 K 0.00 % 164.000 K
Capitaux propres totaux 653.709 M 31.68 % 496.435 M 22.31 % 405.890 M 15.77 % 350.604 M -55.95 % 795.870 M -0.10 % 796.662 M 28.06 % 622.082 M 84.17 % 337.767 M -25.61 % 454.079 M 28.81 % 352.515 M
Autres passifs non courants 4.813 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -716.321 M 0.000 -100.00 % 41.210 M 174.26 % 15.026 M 25.66 % 11.958 M 82.15 % 6.565 M
Dette à long terme 210.134 M 51.18 % 138.993 M -4.09 % 144.926 M -3.53 % 150.222 M -82.56 % 861.321 M 17.43 % 733.470 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 214.947 M 54.65 % 138.993 M -4.09 % 144.926 M -3.53 % 150.222 M 3.60 % 145.000 M -80.23 % 733.470 M 1 679.83 % 41.210 M 174.26 % 15.026 M 25.66 % 11.958 M 82.15 % 6.565 M
Autres passifs courants 816.525 M 160.44 % 313.512 M 27.76 % 245.388 M -31.02 % 355.732 M -67.18 % 1.084 B 12.12 % 966.732 M 29.29 % 747.725 M 12.70 % 663.491 M 38.78 % 478.105 M 18.21 % 404.465 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 75.163 M 46.17 % 51.423 M -5.82 % 54.602 M -87.01 % 420.381 M 1.16 % 415.546 M 83.94 % 225.915 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.411 M
Total des passifs courants 968.752 M 135.74 % 410.948 M 28.88 % 318.866 M -61.01 % 817.826 M -46.44 % 1.527 B 23.65 % 1.235 B 59.07 % 776.330 M 13.13 % 686.200 M 34.95 % 508.503 M -9.37 % 561.072 M
Passifs totaux 1.184 B 115.24 % 549.941 M 18.57 % 463.792 M -52.09 % 968.048 M -59.47 % 2.388 B 93.40 % 1.235 B 51.05 % 817.540 M 16.59 % 701.226 M 34.73 % 520.461 M -8.31 % 567.637 M
Autres actifs non courants 76.436 M 3.93 % 73.544 M 258.30 % -46.460 M -32.44 % -35.080 M -98.34 % -17.687 M 6.91 % -18.999 M -103.67 % 518.319 M -9.33 % 571.643 M 254.52 % 161.243 M 39.07 % 115.944 M
Investissements à long terme 513.451 M 145.82 % 208.870 M 82.65 % 114.354 M -51.00 % 233.391 M -50.67 % 473.129 M 41.81 % 333.643 M 178.23 % -426.511 M 12.16 % -485.557 M -494.33 % -81.698 M 4.00 % -85.099 M
Immobilisations incorporelles 22.407 M 11.38 % 20.117 M -16.29 % 24.031 M -18.06 % 29.327 M 14.68 % 25.574 M 134.19 % 10.920 M 13.92 % 9.586 M -9.94 % 10.644 M 2.12 % 10.423 M -0.22 % 10.446 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 22.407 M 11.38 % 20.117 M -16.29 % 24.031 M -18.06 % 29.327 M 14.68 % 25.574 M 134.19 % 10.920 M 13.92 % 9.586 M -9.94 % 10.644 M 2.12 % 10.423 M -0.22 % 10.446 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 344.402 M 48.62 % 231.733 M -8.08 % 252.097 M 3.31 % 244.024 M -76.62 % 1.044 B -4.75 % 1.096 B 476.90 % 189.947 M 171.99 % 69.836 M 106.88 % 33.757 M 53.44 % 22.000 M
Total des actifs non courants 956.696 M 79.07 % 534.264 M 36.82 % 390.482 M -22.94 % 506.742 M -67.15 % 1.542 B 7.08 % 1.440 B 376.70 % 302.158 M 76.37 % 171.316 M 21.84 % 140.610 M 68.74 % 83.331 M
Autres actifs circulants 140.439 M 20.20 % 116.840 M 53.04 % 76.348 M -10.75 % 85.548 M 16.10 % 73.686 M -93.23 % 1.089 B 620.62 % 151.104 M 12.86 % 133.884 M -9.13 % 147.336 M -29.37 % 208.598 M
Investissements à court terme 228.262 M 101.39 % 113.344 M 161.55 % 43.335 M -75.96 % 180.260 M 497.38 % 30.175 M -96.57 % 880.007 M 69.78 % 518.319 M -9.33 % 571.643 M 254.52 % 161.243 M 39.07 % 115.944 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 512.011 M 81.61 % 281.928 M 44.52 % 195.084 M -7.62 % 211.180 M -69.56 % 693.733 M 253.21 % 196.406 M -58.04 % 468.041 M 188.65 % 162.150 M -69.13 % 525.351 M 2.55 % 512.279 M
Liquidités et placements à court terme 740.273 M 87.28 % 395.272 M 16.87 % 338.215 M -50.73 % 686.415 M -53.96 % 1.491 B 38.52 % 1.076 B 9.13 % 986.360 M 34.42 % 733.793 M 6.87 % 686.594 M 9.29 % 628.223 M
Total des actifs courants 880.712 M 71.98 % 512.112 M 23.53 % 414.563 M -46.30 % 771.963 M -52.10 % 1.612 B 25.06 % 1.289 B 13.30 % 1.137 B 31.09 % 867.677 M 4.05 % 833.930 M -0.35 % 836.821 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -880.007 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.914 M 1 274.57 % 3.413 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 46.460 M 32.44 % 35.080 M 98.34 % 17.687 M -6.91 % 18.999 M 75.64 % 10.817 M 127.73 % 4.750 M -71.87 % 16.885 M -15.74 % 20.040 M
Autres actifs 0.000 0.000 -100.00 % 64.637 M 61.81 % 39.947 M 33.13 % 30.007 M -16.47 % 35.922 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 -100.00 % 473.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 203.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 77.064 M 69.22 % 45.540 M 141.26 % 18.876 M -54.75 % 41.713 M 53.18 % 27.232 M -35.50 % 42.223 M 47.61 % 28.605 M 25.96 % 22.709 M -25.29 % 30.398 M -2.56 % 31.196 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 100.00 % -1.573 M 20.15 % -1.970 M -700.81 % -246.000 K 90.05 % -2.473 M -268.01 % -672.000 K 35.51 % -1.042 M -101.25 % 83.243 M 29.57 % 64.247 M 22.63 % 52.389 M
Obligations de location-acquisition 285.297 M 49.83 % 190.416 M -4.57 % 199.528 M -15.95 % 237.385 M -74.42 % 927.867 M -3.29 % 959.385 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 184.312 M -11.69 % 208.710 M 0.00 % 208.710 M 0.00 % 208.710 M -15.97 % 248.380 M -17.63 % 301.531 M 1.16 % 298.066 M 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 716.321 M 197.66 % -733.470 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.837 B 75.60 % 1.046 B 20.32 % 869.682 M -34.05 % 1.319 B -58.59 % 3.184 B 15.16 % 2.765 B 92.06 % 1.440 B 38.56 % 1.039 B 6.61 % 974.540 M 5.91 % 920.152 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 125.527 M -74.93 % 500.682 M 543.89 % -112.793 M 45.59 % -207.293 M -173.04 % -75.919 M -59.11 % -47.714 M -705.57 % -5.923 M 80.55 % -30.460 M
Rémunération à base d'actions 488.000 K 174.50 % -655.000 K -190.22 % 726.000 K 112.28 % -5.914 M -137.28 % 15.863 M -47.37 % 30.140 M 365.05 % 6.481 M -75.03 % 25.960 M 6 505.60 % 393.000 K -67.92 % 1.225 M
Variation du fonds de roulement -29.038 M -19.50 % -24.299 M 80.75 % -126.253 M 74.48 % -494.768 M -610.44 % 96.930 M -45.28 % 177.153 M 48.74 % 119.101 M -13.76 % 138.104 M 80.05 % 76.702 M -19.74 % 95.563 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -29.038 M -19.50 % -24.299 M 80.75 % -126.253 M 74.48 % -494.768 M -610.44 % 96.930 M -45.28 % 177.153 M 1 145.89 % -16.938 M 27.06 % -23.221 M -1 907.00 % -1.157 M -123.07 % 5.015 M
Autres éléments non monétaires 604.520 M 397.40 % 121.535 M 166.16 % -183.704 M -615.53 % -25.674 M -165.22 % 39.366 M -82.33 % 222.827 M 31 661.90 % -706.000 K 89.86 % -6.960 M -37.69 % -5.055 M 39.87 % -8.407 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 824.443 M 183.15 % 291.171 M 1 011.39 % -31.948 M 40.21 % -53.430 M -111.85 % 450.822 M -28.22 % 628.060 M 211.65 % 201.529 M -15.47 % 238.415 M 40.57 % 169.603 M -10.80 % 190.141 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -50.282 M -186.13 % -17.573 M 60.14 % -44.090 M 65.95 % -129.474 M -118.36 % -59.293 M 39.94 % -98.717 M 35.74 % -153.618 M -100.92 % -76.459 M -158.56 % -29.571 M -128.10 % -12.964 M
Acquisitions nettes 1.169 M 167.53 % -1.731 M -411.33 % 556.000 K 100.28 % -198.854 M -1 551.61 % -12.040 M 79.65 % -59.160 M -637.09 % 11.015 M -29.71 % 15.670 M 123.49 % -66.719 M -108.58 % -31.988 M
Achats d'investissements -454.877 M -145.02 % -185.650 M -164.27 % -70.251 M 93.55 % -1.088 B 35.38 % -1.684 B 29.96 % -2.405 B -17.93 % -2.039 B 16.80 % -2.451 B -195.70 % -828.900 M 45.20 % -1.513 B
Ventes échéances des investissements 18.937 M -71.50 % 66.444 M -87.91 % 549.464 M -59.66 % 1.362 B -25.09 % 1.818 B -0.55 % 1.828 B -13.76 % 2.120 B 3.27 % 2.053 B 164.01 % 777.611 M -48.93 % 1.523 B
Autres activités d'investissement 39.000 K 100.65 % -6.013 M -140.67 % 14.785 M 213.12 % -13.070 M 25.00 % -17.426 M -701.20 % -2.175 M -634.40 % 407.000 K -99.30 % 58.270 M 234.01 % -43.482 M -497.53 % -7.277 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -485.014 M -235.60 % -144.523 M -132.08 % 450.464 M 763.87 % -67.854 M -250.03 % 45.227 M 106.14 % -736.637 M -1 101.87 % -61.291 M 84.70 % -400.580 M -109.66 % -191.061 M -352.91 % -42.185 M
Remboursement de dette -62.085 M -24.88 % -49.717 M 44.17 % -89.045 M 60.44 % -225.096 M -221.27 % 185.621 M 216.27 % -159.647 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.563 M 0.000 -100.00 % 44.120 M -84.25 % 280.173 M 1 941.18 % 13.726 M -67.66 % 42.448 M 9 771.63 % 430.000 K
Actions ordinaires rachetées -11.115 M -158 685.71 % -7.000 K 0.000 100.00 % -78.328 M 0.19 % -78.481 M -1 581.98 % -4.666 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -24.398 M 0.000 0.000 100.00 % -34.068 M 35.90 % -53.151 M 0.000 100.00 % -100.000 M 54.55 % -220.000 M -38 294.42 % -573.000 K 98.14 % -30.842 M
Autres activités de financement -11.737 M -16.88 % -10.042 M 97.09 % -345.538 M -1 116.77 % -28.398 M 46.02 % -52.612 M -1 263.71 % -3.858 M 82.98 % -22.670 M -179.59 % 28.483 M -22.81 % 36.900 M 129.47 % -125.204 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -109.335 M -82.94 % -59.766 M 86.25 % -434.583 M -20.27 % -361.327 M -26 340.16 % 1.377 M 100.82 % -168.171 M -206.77 % 157.503 M 182.24 % -191.517 M -617.46 % 37.011 M 123.78 % -155.616 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -11.000 K 71.05 % -38.000 K -31.03 % -29.000 K -150.00 % 58.000 K 147.54 % -122.000 K -102.38 % 5.136 M 954.62 % 487.000 K 118.04 % -2.700 M -64.94 % -1.637 M -289.47 % 864.000 K
Variation nette de la trésorerie 230.083 M 164.94 % 86.844 M 639.54 % -16.096 M 96.66 % -482.553 M -197.03 % 497.304 M 283.09 % -271.612 M -191.08 % 298.228 M 183.68 % -356.382 M -2 660.95 % 13.916 M 304.77 % -6.796 M
Trésorerie au début de la période 281.928 M 44.52 % 195.084 M -7.62 % 211.180 M -69.56 % 693.733 M 253.17 % 196.429 M -58.03 % 468.041 M 175.62 % 169.813 M -67.73 % 526.195 M 2.72 % 512.279 M -1.31 % 519.075 M
Trésorerie à la fin de la période 512.011 M 81.61 % 281.928 M 44.52 % 195.084 M -7.62 % 211.180 M -69.56 % 693.733 M 253.17 % 196.429 M -58.03 % 468.041 M 175.62 % 169.813 M -67.73 % 526.195 M 2.72 % 512.279 M
Trésorerie d'exploitation 824.443 M 183.15 % 291.171 M 1 011.39 % -31.948 M 40.21 % -53.430 M -111.85 % 450.822 M -28.22 % 628.060 M 211.65 % 201.529 M -15.47 % 238.415 M 40.57 % 169.603 M -10.80 % 190.141 M
Dépenses en capital -52.338 M -197.83 % -17.573 M 60.14 % -44.090 M 65.95 % -129.474 M -118.36 % -59.293 M 39.94 % -98.717 M 35.74 % -153.618 M -100.92 % -76.459 M -158.56 % -29.571 M -128.10 % -12.964 M
Cash-flow disponible 772.105 M 182.20 % 273.598 M 459.82 % -76.038 M 58.43 % -182.904 M -146.72 % 391.529 M -26.03 % 529.343 M 1 004.85 % 47.911 M -70.42 % 161.956 M 15.66 % 140.032 M -20.96 % 177.177 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Chiffre d'affaire 917.139 M 16.90 % 784.557 M 147.15 % 317.444 M 5.65 % 300.454 M 59.09 % 188.860 M -15.19 % 222.689 M -17.04 % 268.445 M -66.54 % 802.272 M -26.82 % 1.096 B 19.36 % 918.503 M 19.40 % 769.295 M -20.22 % 964.266 M 11.17 % 867.401 M 15.56 % 750.632 M 3.81 % 723.116 M 24.59 % 580.403 M 3.40 % 561.298 M 96.65 % 285.425 M -36.30 % 448.066 M 100.00 % 224.033 M -41.04 % 379.996 M 100.00 % 189.998 M
Bénéfice net 151.255 M 9.67 % 137.924 M 152.95 % 54.527 M -22.47 % 70.329 M 236.23 % 20.917 M -59.03 % 51.055 M 875.82 % 5.232 M 101.58 % -330.867 M -5 769.41 % 5.836 M -92.24 % 75.169 M 37.91 % 54.506 M -8.84 % 59.792 M -21.07 % 75.755 M 1 569.54 % -5.155 M -108.72 % 59.140 M 66.01 % 35.624 M 55.18 % 22.957 M 21.77 % 18.852 M -35.18 % 29.085 M 100.00 % 14.543 M -58.75 % 35.259 M 100.00 % 17.629 M
Bénéfice avant impôt 196.296 M 12.62 % 174.306 M 135.02 % 74.167 M -17.15 % 89.523 M 285.24 % 23.238 M -15.29 % 27.431 M 63.13 % 16.815 M 105.96 % -282.097 M -3 364.26 % 8.642 M -90.13 % 87.552 M 57.87 % 55.457 M -16.10 % 66.100 M -27.14 % 90.725 M 1 742.08 % -5.525 M -104.88 % 113.300 M 83.54 % 61.731 M 20.92 % 51.051 M 81.06 % 28.196 M -34.37 % 42.962 M 100.00 % 21.481 M -60.58 % 54.492 M 100.00 % 27.246 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.21 -3.66 % 0.22 -4.91 % 0.23 -21.59 % 0.30 142.16 % 0.12 -0.11 % 0.12 96.65 % 0.06 117.81 % -0.35 -4 560.81 % 0.01 -91.73 % 0.10 32.23 % 0.07 5.16 % 0.07 -34.46 % 0.10 1 521.03 % -0.01 -104.70 % 0.16 47.32 % 0.11 16.94 % 0.09 -7.93 % 0.10 3.03 % 0.10 0.00 % 0.10 -33.14 % 0.14 0.00 % 0.14
EBITDA 201.756 M 7.85 % 187.069 M 132.07 % 80.608 M -31.83 % 118.254 M 241.78 % 34.599 M 1 507.61 % -2.458 M -108.57 % 28.671 M -76.77 % 123.428 M -10.72 % 138.246 M 139.06 % 57.829 M 50.22 % 38.496 M -75.20 % 155.221 M 36.47 % 113.740 M 1 702.25 % 6.311 M -93.36 % 94.978 M 108.36 % 45.583 M -8.02 % 49.555 M 76.59 % 28.062 M -38.90 % 45.928 M 100.00 % 22.964 M -62.03 % 60.472 M 100.00 % 30.236 M
Ratio de revenu net 0.16 -6.19 % 0.18 2.35 % 0.17 -26.62 % 0.23 111.35 % 0.11 -51.69 % 0.23 1 076.32 % 0.02 104.73 % -0.41 -7 847.61 % 0.01 -93.50 % 0.08 15.51 % 0.07 14.26 % 0.06 -29.00 % 0.09 1 371.71 % -0.01 -108.40 % 0.08 33.25 % 0.06 50.07 % 0.04 -38.08 % 0.07 1.75 % 0.06 0.00 % 0.06 -30.04 % 0.09 0.00 % 0.09
Ratio EBITDA 0.22 -7.74 % 0.24 -6.10 % 0.25 -35.48 % 0.39 114.84 % 0.18 1 759.74 % -0.01 -110.33 % 0.11 -30.58 % 0.15 22.01 % 0.13 100.28 % 0.06 25.82 % 0.05 -68.91 % 0.16 22.76 % 0.13 1 459.63 % 0.01 -93.60 % 0.13 67.24 % 0.08 -11.04 % 0.09 -10.20 % 0.10 -4.09 % 0.10 0.00 % 0.10 -35.59 % 0.16 0.00 % 0.16
Taux de profit brut 0.45 -3.81 % 0.47 4.16 % 0.45 -15.61 % 0.53 44.20 % 0.37 60.11 % 0.23 -49.08 % 0.45 18.28 % 0.38 -0.43 % 0.38 9.51 % 0.35 -1.28 % 0.36 -16.04 % 0.42 2.52 % 0.41 6.28 % 0.39 -8.00 % 0.42 3.21 % 0.41 -6.05 % 0.44 3.17 % 0.42 0.69 % 0.42 0.00 % 0.42 1.12 % 0.42 0.00 % 0.42
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 772.717 M 2.88 % 751.053 M -0.48 % 754.666 M 0.17 % 753.369 M 0.09 % 752.698 M 0.05 % 752.318 M -0.11 % 753.129 M 0.09 % 752.467 M -2.32 % 770.308 M -4.42 % 805.913 M -1.47 % 817.962 M 1.43 % 806.425 M 3.55 % 778.748 M 23.62 % 629.931 M 0.66 % 625.793 M -0.33 % 627.862 M -25.96 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 772.896 M 2.87 % 751.359 M -0.37 % 754.177 M 0.12 % 753.310 M 0.10 % 752.545 M -0.02 % 752.691 M 0.01 % 752.589 M 0.22 % 750.931 M -0.41 % 754.005 M -6.52 % 806.586 M -0.85 % 813.522 M 1.22 % 803.721 M 2.91 % 780.979 M 23.97 % 629.965 M 0.67 % 625.794 M -0.33 % 627.862 M -25.96 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M 0.00 % 848.040 M
Bénéfice par action diluée 0.20 11.11 % 0.18 148.96 % 0.07 -22.59 % 0.09 235.97 % 0.03 -59.06 % 0.07 884.06 % 0.01 101.57 % -0.44 -5 889.47 % 0.01 -91.85 % 0.09 40.09 % 0.07 -10.12 % 0.07 -23.84 % 0.10 1 286.59 % -0.01 -108.68 % 0.09 66.67 % 0.06 109.23 % 0.03 22.07 % 0.02 -35.09 % 0.03 100.00 % 0.02 -58.89 % 0.04 100.00 % 0.02
Bénéfice par action 0.20 11.11 % 0.18 148.96 % 0.07 -22.59 % 0.09 235.97 % 0.03 -59.00 % 0.07 868.57 % 0.01 101.59 % -0.44 -5 814.29 % 0.01 -91.74 % 0.09 39.10 % 0.07 -9.95 % 0.07 -23.30 % 0.10 1 282.93 % -0.01 -108.68 % 0.09 66.67 % 0.06 109.23 % 0.03 22.07 % 0.02 -35.09 % 0.03 100.00 % 0.02 -58.89 % 0.04 100.00 % 0.02
Bénéfice brut 413.139 M 12.45 % 367.395 M 157.42 % 142.723 M -10.84 % 160.078 M 129.40 % 69.780 M 35.79 % 51.390 M -57.76 % 121.671 M -60.42 % 307.422 M -27.14 % 421.925 M 30.72 % 322.769 M 17.86 % 273.854 M -33.02 % 408.861 M 13.96 % 358.762 M 22.81 % 292.130 M -4.50 % 305.901 M 28.59 % 237.882 M -2.85 % 244.868 M 102.89 % 120.688 M -35.86 % 188.160 M 100.00 % 94.080 M -40.38 % 157.807 M 100.00 % 78.904 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 44.759 M 23.03 % 36.382 M 84.19 % 19.752 M -0.22 % 19.795 M 541.45 % 3.086 M -85.37 % 21.095 M 87.21 % 11.268 M -74.91 % 44.904 M 520.74 % 7.234 M -43.23 % 12.743 M 415.49 % 2.472 M -61.82 % 6.475 M -58.14 % 15.469 M 364.95 % 3.327 M -89.40 % 31.391 M 105.21 % 15.297 M -30.71 % 22.077 M 136.28 % 9.344 M -32.67 % 13.877 M 100.00 % 6.938 M -63.93 % 19.234 M 100.00 % 9.617 M
Coût des revenus 504.000 M 20.82 % 417.162 M 138.76 % 174.721 M 24.47 % 140.376 M 17.88 % 119.080 M -30.48 % 171.299 M 16.71 % 146.774 M -70.34 % 494.850 M -26.63 % 674.430 M 13.21 % 595.734 M 20.24 % 495.441 M -10.80 % 555.405 M 9.19 % 508.639 M 10.93 % 458.502 M 9.90 % 417.215 M 21.81 % 342.521 M 8.25 % 316.430 M 92.08 % 164.738 M -36.62 % 259.906 M 100.00 % 129.953 M -41.51 % 222.189 M 100.00 % 111.094 M
Dépenses générales et administratives 114.656 M 15.42 % 99.339 M 142.61 % 40.946 M 40.01 % 29.246 M 2.12 % 28.640 M -35.35 % 44.297 M -0.23 % 44.397 M -58.19 % 106.195 M -9.05 % 116.766 M 8.81 % 107.315 M 0.50 % 106.777 M -27.12 % 146.502 M 52.92 % 95.805 M -10.29 % 106.792 M 35.16 % 79.009 M 41.10 % 55.995 M -38.73 % 91.391 M 105.54 % 44.464 M -27.93 % 61.696 M 100.00 % 30.848 M -37.80 % 49.595 M 100.00 % 24.798 M
Frais de vente et de marketing 62.456 M 17.22 % 53.281 M 134.47 % 22.724 M 19.03 % 19.091 M 173.12 % 6.990 M 250.38 % 1.995 M -93.45 % 30.452 M -46.05 % 56.442 M -54.68 % 124.542 M 17.61 % 105.893 M 18.77 % 89.158 M -12.56 % 101.961 M 67.98 % 60.699 M -19.65 % 75.542 M 37.60 % 54.901 M 15.19 % 47.660 M 0.45 % 47.447 M 99.55 % 23.777 M -39.81 % 39.505 M 100.00 % 19.752 M -38.45 % 32.090 M 100.00 % 16.045 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.181 M -80.75 % -1.207 M 0.00 % -1.207 M 47.45 % -2.296 M 0.00 % -2.296 M -4.61 % -2.195 M -100.00 % -1.097 M 65.64 % -3.194 M -100.00 % -1.597 M
Dépenses de fonctionnement 231.207 M 17.24 % 197.211 M 198.51 % 66.066 M 33.55 % 49.469 M 0.56 % 49.195 M 19.66 % 41.113 M -61.25 % 106.088 M -81.45 % 571.950 M 42.05 % 402.631 M 84.85 % 217.820 M 9.02 % 199.792 M -38.32 % 323.943 M 31.74 % 245.904 M -17.56 % 298.268 M 54.24 % 193.382 M 8.85 % 177.652 M -11.49 % 200.722 M 98.81 % 100.960 M -28.33 % 140.878 M 100.00 % 70.439 M -36.25 % 110.490 M 100.00 % 55.245 M
Coût et dépenses 735.207 M 19.67 % 614.373 M 155.15 % 240.787 M 26.83 % 189.845 M 12.82 % 168.275 M -20.78 % 212.412 M -16.00 % 252.862 M -76.30 % 1.067 B -0.95 % 1.077 B 32.39 % 813.554 M 17.02 % 695.233 M -20.94 % 879.348 M 16.54 % 754.543 M -0.29 % 756.770 M 23.94 % 610.597 M 17.38 % 520.173 M 0.58 % 517.152 M 94.64 % 265.698 M -33.71 % 400.784 M 100.00 % 200.392 M -39.76 % 332.678 M 100.00 % 166.339 M
Frais de recherche et de développement 54.095 M 21.31 % 44.591 M 1 761.06 % 2.396 M 111.66 % 1.132 M -91.07 % 12.673 M -37.91 % 20.410 M -42.21 % 35.315 M -38.42 % 57.347 M -32.50 % 84.963 M -2.28 % 86.941 M 10.57 % 78.629 M -5.48 % 83.190 M 1.13 % 82.260 M -10.67 % 92.083 M 17.07 % 78.656 M -0.66 % 79.179 M 30.06 % 60.881 M 73.87 % 35.015 M -16.38 % 41.872 M 100.00 % 20.936 M -34.57 % 31.998 M 100.00 % 15.999 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 177.112 M 16.05 % 152.620 M 139.70 % 63.670 M 31.72 % 48.337 M 35.66 % 35.630 M -23.03 % 46.292 M -38.15 % 74.849 M -53.98 % 162.637 M -32.60 % 241.308 M 13.18 % 213.208 M 8.82 % 195.935 M -21.14 % 248.463 M 58.76 % 156.504 M -14.17 % 182.334 M 36.16 % 133.910 M 1.97 % 131.317 M -7.29 % 141.646 M 107.57 % 68.241 M -32.57 % 101.201 M 100.00 % 50.600 M -38.05 % 81.685 M 100.00 % 40.843 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.280 M 23.63 % 2.653 M -83.45 % 16.029 M 1 201.06 % 1.232 M -92.99 % 17.569 M 64.94 % 10.652 M -38.77 % 17.397 M -6.49 % 18.605 M -1.13 % 18.818 M -14.98 % 22.133 M 3 510.60 % 613.000 K -21.51 % 781.000 K -47.97 % 1.501 M -78.26 % 6.905 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.992 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 13.780 M 46.66 % 9.396 M -21.35 % 11.947 M 30.16 % 9.179 M -24.54 % 12.164 M 128.30 % 5.328 M -60.18 % 13.381 M -59.48 % 33.020 M -22.47 % 42.592 M 20.97 % 35.209 M -10.19 % 39.206 M -2.09 % 40.043 M 26.27 % 31.712 M 30.66 % 24.270 M 33.49 % 18.181 M 21.45 % 14.970 M 43.38 % 10.441 M 61.31 % 6.473 M -26.92 % 8.858 M 100.00 % 4.429 M -61.88 % 11.618 M 100.00 % 5.809 M
Résultat d'exploitation 181.932 M 6.90 % 170.184 M 122.01 % 76.657 M -30.70 % 110.609 M 393.02 % 22.435 M 388.15 % -7.786 M -150.92 % 15.290 M -83.09 % 90.408 M -5.48 % 95.654 M 322.87 % 22.620 M 3 285.92 % -710.000 K -100.62 % 115.178 M 40.41 % 82.028 M 556.75 % -17.959 M -123.39 % 76.797 M 150.86 % 30.613 M -21.73 % 39.114 M 81.18 % 21.589 M -41.76 % 37.071 M 100.00 % 18.535 M -62.06 % 48.854 M 100.00 % 24.427 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.20 -8.55 % 0.22 -10.17 % 0.24 -34.40 % 0.37 209.90 % 0.12 439.76 % -0.03 -161.39 % 0.06 -49.46 % 0.11 29.16 % 0.09 254.27 % 0.02 2 768.37 % 0.00 -100.77 % 0.12 26.31 % 0.09 495.26 % -0.02 -122.53 % 0.11 101.35 % 0.05 -24.31 % 0.07 -7.87 % 0.08 -8.58 % 0.08 0.00 % 0.08 -35.65 % 0.13 0.00 % 0.13
Total autres revenus dépenses net 14.364 M 248.47 % 4.122 M 265.54 % -2.490 M 88.19 % -21.086 M -2 725.90 % 803.000 K -97.72 % 35.217 M 2 209.31 % 1.525 M 100.41 % -372.505 M -328.11 % -87.012 M -234.00 % 64.932 M 15.61 % 56.167 M 605.64 % -11.108 M 62.05 % -29.273 M -25.97 % -23.238 M -216.39 % 19.965 M -41.87 % 34.345 M 294.32 % 8.710 M 31.84 % 6.607 M 12.15 % 5.891 M 100.00 % 2.946 M -47.76 % 5.638 M 100.00 % 2.819 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Dette nette -131.868 M 41.84 % -226.714 M -2.28 % -221.660 M -142.22 % -91.512 M -7 988.97 % 1.160 M -73.90 % 4.444 M 110.03 % -44.302 M -112.33 % 359.423 M -71.77 % 1.273 B 118.33 % 583.134 M -38.93 % 954.910 M 25.16 % 762.979 M 54.43 % 494.062 M 205.56 % -468.041 M -643.21 % -62.976 M 61.16 % -162.150 M 69.13 % -525.351 M -35.80 % -386.868 M
Investissements totaux 682.619 M 7.80 % 633.200 M 116.14 % 292.956 M 12.14 % 261.238 M 18.80 % 219.890 M 39.45 % 157.689 M 9.92 % 143.461 M -65.32 % 413.651 M -53.86 % 896.566 M 78.14 % 503.304 M -1.75 % 512.279 M -57.79 % 1.214 B 909.88 % 120.178 M 30.90 % 91.808 M -11.47 % 103.705 M 20.47 % 86.086 M 8.22 % 79.545 M 157.89 % 30.845 M
Dette totale 341.116 M 19.57 % 285.297 M 4.09 % 274.075 M 43.93 % 190.416 M 14.92 % 165.697 M -16.96 % 199.528 M -25.03 % 266.135 M -53.36 % 570.603 M -61.42 % 1.479 B 15.83 % 1.277 B 8.63 % 1.175 B 22.52 % 959.385 M -2.56 % 984.582 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.411 M
Cumul des autres pertes du résultat global 80.237 M 312.00 % 19.475 M -31.14 % 28.283 M -12.09 % 32.174 M -3.85 % 33.464 M 0.25 % 33.382 M -2.07 % 34.089 M 2.64 % 33.211 M -29.80 % 47.306 M -61.10 % 121.608 M -36.43 % 191.299 M -10.18 % 212.982 M -13.66 % 246.671 M 255.43 % -158.705 M -16.88 % -135.784 M 1.68 % -138.105 M -16.83 % -118.212 M -13.49 % -104.161 M
Bénéfices non répartis 513.512 M 14.21 % 449.619 M 44.41 % 311.348 M 21.23 % 256.821 M 37.79 % 186.382 M 12.64 % 165.465 M 44.89 % 114.199 M 5.13 % 108.626 M -75.01 % 434.649 M 1.54 % 428.051 M 22.13 % 350.490 M 24.06 % 282.517 M 82.91 % 154.461 M 96.25 % 78.706 M -6.15 % 83.861 M -32.26 % 123.807 M -65.28 % 356.634 M 14.95 % 310.246 M
Actions ordinaires 303.000 K 0.00 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K -0.33 % 304.000 K 0.00 % 304.000 K 0.00 % 304.000 K 0.00 % 304.000 K 0.33 % 303.000 K 28.39 % 236.000 K 43.90 % 164.000 K 0.00 % 164.000 K 0.00 % 164.000 K
Capitaux propres totaux 785.729 M 20.20 % 653.709 M 24.69 % 524.265 M 5.61 % 496.435 M 15.95 % 428.149 M 5.48 % 405.890 M 13.42 % 357.860 M 2.07 % 350.604 M -48.75 % 684.049 M -14.05 % 795.870 M 1.35 % 785.277 M -1.43 % 796.662 M 13.49 % 701.951 M 12.84 % 622.082 M 89.74 % 327.859 M -2.93 % 337.767 M -25.61 % 454.079 M 28.81 % 352.515 M
Autres passifs non courants 18.502 M 284.42 % 4.813 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -878.320 M -22.62 % -716.321 M 1.53 % -727.415 M 0.000 0.000 -100.00 % 41.210 M 36.37 % 30.220 M 101.12 % 15.026 M 25.66 % 11.958 M 82.15 % 6.565 M
Dette à long terme 240.055 M 14.24 % 210.134 M -0.02 % 210.181 M 51.22 % 138.993 M 16.06 % 119.756 M -17.37 % 144.926 M 52.58 % 94.986 M -36.77 % 150.222 M -84.57 % 973.820 M 13.06 % 861.321 M 10.86 % 776.915 M 5.92 % 733.470 M -5.12 % 773.027 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 258.557 M 20.29 % 214.947 M 2.27 % 210.181 M 51.22 % 138.993 M 16.06 % 119.756 M -17.37 % 144.926 M 52.58 % 94.986 M -36.77 % 150.222 M 57.30 % 95.500 M -34.14 % 145.000 M 192.93 % 49.500 M -93.25 % 733.470 M -5.12 % 773.027 M 1 775.82 % 41.210 M 36.37 % 30.220 M 101.12 % 15.026 M 25.66 % 11.958 M 82.15 % 6.565 M
Autres passifs courants 892.709 M 9.33 % 816.525 M 33.87 % 609.932 M 94.26 % 313.985 M 25.62 % 249.950 M 1.86 % 245.388 M 4.39 % 235.079 M -33.92 % 355.732 M -68.42 % 1.127 B 3.91 % 1.084 B 45.49 % 745.105 M -22.93 % 966.732 M 29.42 % 746.985 M -0.10 % 747.725 M 14.74 % 651.649 M -1.78 % 663.491 M 38.78 % 478.105 M 18.21 % 404.465 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -473.000 K 0.000 100.00 % -54.602 M 68.10 % -171.149 M 59.29 % -420.381 M 16.78 % -505.117 M -21.56 % -415.546 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 101.061 M 34.46 % 75.163 M 17.64 % 63.894 M 24.25 % 51.423 M 11.93 % 45.941 M -15.86 % 54.602 M -68.10 % 171.149 M -59.29 % 420.381 M -16.78 % 505.117 M 21.56 % 415.546 M 4.27 % 398.522 M 76.40 % 225.915 M 6.79 % 211.555 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.411 M
Total des passifs courants 993.770 M 2.58 % 968.752 M 43.77 % 673.826 M 63.97 % 410.948 M 29.71 % 316.818 M -0.64 % 318.866 M -27.06 % 437.178 M -46.54 % 817.826 M -50.58 % 1.655 B 8.39 % 1.527 B 30.96 % 1.166 B -5.59 % 1.235 B 23.79 % 997.584 M 28.50 % 776.330 M 12.95 % 687.308 M 0.16 % 686.200 M 34.95 % 508.503 M -9.37 % 561.072 M
Passifs totaux 1.252 B 5.80 % 1.184 B 33.90 % 884.007 M 60.75 % 549.941 M 25.97 % 436.574 M 36.91 % 318.866 M -40.08 % 532.164 M -45.03 % 968.048 M -63.17 % 2.629 B 10.07 % 2.388 B 22.92 % 1.943 B 57.33 % 1.235 B -30.26 % 1.771 B 116.58 % 817.540 M 13.94 % 717.528 M 2.32 % 701.226 M 34.73 % 520.461 M -8.31 % 567.637 M
Autres actifs non courants 83.860 M 9.71 % 76.436 M 6.93 % 71.484 M 0.000 100.00 % -43.078 M 7.28 % -46.460 M -29.68 % -35.826 M -2.13 % -35.080 M -16.74 % -30.049 M -69.89 % -17.687 M 16.23 % -21.115 M -11.14 % -18.999 M -24.37 % -15.276 M -102.95 % 518.319 M -19.94 % 647.411 M 13.25 % 571.643 M 254.52 % 161.243 M 39.07 % 115.944 M
Investissements à long terme 341.658 M -33.46 % 513.451 M 96.97 % 260.671 M 24.80 % 208.870 M 29.52 % 161.259 M 41.02 % 114.354 M 72.21 % 66.405 M -71.55 % 233.391 M -46.07 % 432.767 M -8.53 % 473.129 M -1.86 % 482.112 M 44.50 % 333.643 M 178.32 % 119.879 M 128.11 % -426.511 M 21.55 % -543.706 M -11.98 % -485.557 M -494.33 % -81.698 M 4.00 % -85.099 M
Immobilisations incorporelles 29.265 M 30.61 % 22.407 M -3.53 % 23.227 M -4.36 % 24.285 M -7.33 % 26.207 M 9.05 % 24.031 M -20.79 % 30.339 M 3.45 % 29.327 M -21.51 % 37.363 M 46.10 % 25.574 M 5.12 % 24.328 M 122.78 % 10.920 M 16.99 % 9.334 M -2.63 % 9.586 M -9.47 % 10.589 M -0.52 % 10.644 M 2.12 % 10.423 M -0.22 % 10.446 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 29.265 M 30.61 % 22.407 M -3.53 % 23.227 M -4.36 % 24.285 M -7.33 % 26.207 M 9.05 % 24.031 M -20.79 % 30.339 M 3.45 % 29.327 M -21.51 % 37.363 M 46.10 % 25.574 M 5.12 % 24.328 M 122.78 % 10.920 M 16.99 % 9.334 M -2.63 % 9.586 M -9.47 % 10.589 M -0.52 % 10.644 M 2.12 % 10.423 M -0.22 % 10.446 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 412.931 M 19.90 % 344.402 M 7.52 % 320.317 M 25.46 % 255.312 M 20.06 % 212.660 M -15.64 % 252.097 M 36.56 % 184.602 M -24.35 % 244.024 M -79.37 % 1.183 B 13.32 % 1.044 B 0.30 % 1.041 B -5.04 % 1.096 B -0.09 % 1.097 B 477.45 % 189.947 M 58.37 % 119.940 M 71.75 % 69.836 M 106.88 % 33.757 M 53.44 % 22.000 M
Total des actifs non courants 867.714 M -9.30 % 956.696 M 41.59 % 675.699 M 26.47 % 534.264 M 33.52 % 400.126 M 2.47 % 390.482 M 38.79 % 281.346 M -44.48 % 506.742 M -69.34 % 1.653 B 7.16 % 1.542 B -0.30 % 1.547 B 7.40 % 1.440 B 17.48 % 1.226 B 305.77 % 302.158 M 26.52 % 238.828 M 39.41 % 171.316 M 21.84 % 140.610 M 68.74 % 83.331 M
Autres actifs circulants 206.483 M 47.03 % 140.439 M 0.26 % 140.079 M 19.89 % 116.840 M 13.84 % 102.635 M 34.43 % 76.348 M -19.19 % 94.479 M 10.44 % 85.548 M -36.38 % 134.477 M 11.51 % 120.600 M -24.40 % 159.527 M -23.63 % 208.879 M 83.72 % 113.696 M -24.76 % 151.104 M 57.12 % 96.172 M -28.17 % 133.884 M -9.13 % 147.336 M -29.37 % 208.598 M
Investissements à court terme 340.961 M 49.37 % 228.262 M 607.02 % 32.285 M -71.52 % 113.344 M 93.32 % 58.631 M 35.30 % 43.335 M -43.76 % 77.056 M -57.25 % 180.260 M -61.13 % 463.799 M 1 437.03 % 30.175 M 0.03 % 30.167 M -96.57 % 880.007 M 294 216.72 % 299.000 K -99.94 % 518.319 M -19.94 % 647.411 M 13.25 % 571.643 M 254.52 % 161.243 M 39.07 % 115.944 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 472.984 M -7.62 % 512.011 M 3.28 % 495.735 M 75.84 % 281.928 M 71.35 % 164.537 M -15.66 % 195.084 M -37.16 % 310.437 M 47.00 % 211.180 M 2.63 % 205.759 M -70.34 % 693.733 M 214.58 % 220.527 M 12.28 % 196.406 M -59.96 % 490.520 M 4.80 % 468.041 M 643.21 % 62.976 M -61.16 % 162.150 M -69.13 % 525.351 M 2.55 % 512.279 M
Liquidités et placements à court terme 963.859 M 30.20 % 740.273 M 24.94 % 592.494 M 49.90 % 395.272 M 29.59 % 305.022 M -9.81 % 338.215 M -29.16 % 477.434 M -30.45 % 686.415 M -53.75 % 1.484 B -0.47 % 1.491 B 50.03 % 993.852 M -7.67 % 1.076 B -0.58 % 1.083 B 9.76 % 986.360 M 38.85 % 710.387 M -3.19 % 733.793 M 6.87 % 686.594 M 9.29 % 628.223 M
Total des actifs courants 1.170 B 32.89 % 880.712 M 20.22 % 732.573 M 43.05 % 512.112 M 25.62 % 407.657 M -1.67 % 414.563 M -27.51 % 571.913 M -25.91 % 771.963 M -52.31 % 1.619 B 0.43 % 1.612 B 39.47 % 1.156 B -10.34 % 1.289 B 7.72 % 1.196 B 5.18 % 1.137 B 41.03 % 806.559 M -7.04 % 867.677 M 4.05 % 833.930 M -0.35 % 836.821 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -814.435 M 0.000 100.00 % -743.158 M 15.55 % -880.007 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.000 K 0.000 -100.00 % 2.131 M -37.56 % 3.413 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.797 M 6.31 % 43.078 M -7.28 % 46.460 M 29.68 % 35.826 M 2.13 % 35.080 M 16.74 % 30.049 M 69.89 % 17.687 M -16.23 % 21.115 M 11.14 % 18.999 M 24.37 % 15.276 M 41.22 % 10.817 M 135.46 % 4.594 M -3.28 % 4.750 M -71.87 % 16.885 M -15.74 % 20.040 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.940 M -11.91 % 64.637 M 75.81 % 36.765 M -7.97 % 39.947 M -3.57 % 41.427 M 38.06 % 30.007 M 17.45 % 25.549 M -28.88 % 35.922 M -28.36 % 50.144 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 473.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 77.064 M 0.000 -100.00 % 45.540 M 117.61 % 20.927 M 10.87 % 18.876 M -39.01 % 30.950 M -25.80 % 41.713 M 78.93 % 23.312 M -14.39 % 27.232 M 22.35 % 22.257 M -47.29 % 42.223 M 8.14 % 39.044 M 36.49 % 28.605 M -19.78 % 35.659 M 57.03 % 22.709 M -25.29 % 30.398 M -2.56 % 31.196 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 7.365 M 0.000 0.000 100.00 % -1.573 M -121.55 % -710.000 K 63.96 % -1.970 M -452.42 % 559.000 K 327.24 % -246.000 K 96.42 % -6.881 M -178.25 % -2.473 M -12.77 % -2.193 M -226.34 % -672.000 K 33.86 % -1.016 M 2.50 % -1.042 M -147.26 % 2.205 M -97.35 % 83.243 M 29.57 % 64.247 M 22.63 % 52.389 M
Obligations de location-acquisition 341.116 M 19.57 % 285.297 M 4.09 % 274.075 M 43.93 % 190.416 M 14.92 % 165.697 M -16.96 % 199.528 M 16.93 % 170.635 M -28.12 % 237.385 M -78.87 % 1.124 B 21.10 % 927.867 M 0.43 % 923.937 M -3.69 % 959.385 M -2.56 % 984.582 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 184.312 M 0.00 % 184.312 M -0.01 % 184.331 M -11.68 % 208.710 M 0.00 % 208.710 M 0.00 % 208.710 M 0.00 % 208.710 M 0.00 % 208.710 M 0.02 % 208.672 M -15.99 % 248.380 M 1.22 % 245.377 M -18.62 % 301.531 M 0.00 % 301.531 M 1.16 % 298.066 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -144.926 M 0.000 0.000 -100.00 % 878.320 M 22.62 % 716.321 M -1.53 % 727.415 M 199.17 % -733.470 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.038 B 10.92 % 1.837 B 30.47 % 1.408 B 34.59 % 1.046 B 21.01 % 864.723 M -0.57 % 869.682 M -2.29 % 890.024 M -32.51 % 1.319 B -60.20 % 3.313 B 4.04 % 3.184 B 16.71 % 2.728 B -1.34 % 2.765 B 11.83 % 2.473 B 71.75 % 1.440 B 37.71 % 1.045 B 0.62 % 1.039 B 6.61 % 974.540 M 5.91 % 920.152 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.810 M -53.81 % -31.734 M -1.08 % -31.396 M 48.09 % -60.486 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 243.000 K -45.76 % 448.000 K 0.000 100.00 % -737.000 K -998.78 % 82.000 K 116.63 % -493.000 K -140.44 % 1.219 M 115.01 % -8.123 M -467.72 % 2.209 M -65.91 % 6.480 M -30.94 % 9.383 M -68.87 % 30.140 M 0.000 -100.00 % 4.522 M 130.83 % 1.959 M 20.91 % 1.620 M -93.76 % 25.960 M 300.00 % 6.490 M 3 202.80 % 196.500 K 100.00 % 98.250 K -83.96 % 612.500 K 100.00 % 306.250 K
Variation du fonds de roulement -47.945 M -298.98 % -12.017 M 29.40 % -17.021 M -216.49 % -5.378 M 71.58 % -18.921 M -197.92 % 19.323 M 169.35 % -27.863 M 27.20 % -38.275 M -51.51 % -25.262 M -272.65 % 14.632 M 195.57 % -15.311 M 47.05 % -28.916 M -66.14 % -17.405 M -104.62 % -8.506 M -0.88 % -8.432 M 62.32 % -22.379 M -2 557.84 % -842.000 K -102.44 % 34.526 M -9.97 % 38.351 M 100.00 % 19.176 M -59.87 % 47.782 M 100.00 % 23.891 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -47.945 M -298.98 % -12.017 M 29.40 % -17.021 M -216.49 % -5.378 M 71.58 % -18.921 M -197.92 % 19.323 M 169.35 % -27.863 M 27.20 % -38.275 M -51.51 % -25.262 M -272.65 % 14.632 M 195.57 % -15.311 M 47.05 % -28.916 M -66.14 % -17.405 M -104.62 % -8.506 M -0.88 % -8.432 M 62.32 % -22.379 M -2 557.84 % -842.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -3.602 M -100.97 % 369.543 M 50.06 % 246.268 M 143.99 % 100.933 M 139.65 % 42.117 M 167.91 % -62.015 M 45.57 % -113.944 M -566.42 % -17.098 M -128.09 % 60.875 M -81.53 % 329.660 M 207.92 % -305.478 M -228.16 % 238.366 M 37 028.66 % 642.000 K -99.24 % 83.996 M 174.14 % 30.640 M -75.08 % 122.972 M 220.98 % 38.311 M 29 457.09 % -130.500 K -100.92 % 14.203 M 100.00 % 7.101 M 30.59 % 5.438 M 100.00 % 2.719 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 162.916 M -67.15 % 495.898 M 50.94 % 328.545 M 58.63 % 207.112 M 146.39 % 84.059 M 49.36 % 56.281 M 163.79 % -88.229 M 65.72 % -257.411 M -226.19 % 203.981 M -63.99 % 566.530 M 589.62 % -115.708 M -126.38 % 438.654 M 131.59 % 189.406 M 91.07 % 99.127 M -3.20 % 102.402 M -28.33 % 142.877 M 49.55 % 95.538 M 60.29 % 59.604 M -29.71 % 84.802 M 100.00 % 42.401 M -55.40 % 95.071 M 100.00 % 47.535 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -26.392 M 0.000 100.00 % -16.381 M -41.20 % -11.601 M -115.91 % -5.373 M 85.72 % -37.635 M -483.04 % -6.455 M 89.44 % -61.129 M 10.56 % -68.345 M -88.04 % -36.346 M -58.39 % -22.947 M 64.14 % -63.998 M -84.33 % -34.719 M 63.28 % -94.540 M -64.68 % -57.409 M -85.98 % -30.868 M 28.40 % -43.109 M -125.53 % -19.115 M -29.28 % -14.786 M -100.00 % -7.393 M -14.05 % -6.482 M -100.00 % -3.241 M
Acquisitions nettes -1.160 M 0.000 0.000 100.00 % -273.000 K -173.00 % -100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.440 M 200.00 % -5.440 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 144.146 M 812.67 % -20.226 M -140.79 % -8.400 M -108.44 % 99.515 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -601.236 M -17.93 % -509.806 M 0.00 % -509.806 M 16.80 % -612.759 M 0.00 % -612.759 M -47.85 % -414.450 M -100.00 % -207.225 M 72.60 % -756.275 M -100.00 % -378.138 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 457.090 M -13.76 % 530.032 M 0.00 % 530.032 M 3.27 % 513.244 M 0.00 % 513.244 M 32.01 % 388.806 M 100.00 % 194.403 M -74.46 % 761.297 M 100.00 % 380.649 M
Autres activités d'investissement -94.189 M 78.32 % -434.377 M -1 168.03 % -34.256 M 31.55 % -50.046 M 35.11 % -77.130 M -965.07 % 8.916 M -98.16 % 485.638 M -2.01 % 495.598 M 214.20 % -433.978 M -2 341.74 % 19.359 M -77.27 % 85.161 M 115.22 % -559.403 M -612.46 % -78.517 M -155.36 % 141.832 M 377.16 % -51.174 M 81.90 % -282.732 M -697.08 % -35.471 M -129.90 % 118.630 M 193.42 % 40.430 M 100.00 % 20.215 M 1 284.59 % 1.460 M 100.00 % 730.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -121.741 M 71.97 % -434.377 M -757.83 % -50.637 M 18.22 % -61.920 M 25.04 % -82.603 M -187.62 % -28.719 M -105.99 % 479.183 M 8.93 % 439.909 M 186.64 % -507.763 M -2 889.13 % -16.987 M -127.30 % 62.214 M 109.98 % -623.401 M -450.53 % -113.236 M -339.44 % 47.292 M 143.55 % -108.583 M 66.28 % -322.000 M -309.77 % -78.580 M 29.57 % -111.564 M -136.24 % -47.225 M -100.00 % -23.613 M -328.00 % -5.517 M -100.00 % -2.759 M
Remboursement de dette -46.126 M 0.000 100.00 % -32.327 M 0.000 100.00 % -27.437 M 0.000 100.00 % -287.834 M 0.000 100.00 % -99.069 M 0.000 -100.00 % 180.222 M 0.000 100.00 % -73.282 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 98.733 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.893 M -84.42 % 69.915 M 0.000 0.000 100.00 % -990.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -2.869 M 67.80 % -8.909 M -303.85 % -2.206 M -31 414.29 % -7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.850 M -39.78 % -56.410 M -105.46 % -27.455 M -428.90 % -5.191 M 0.000 100.00 % -1.167 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.319 M -100.00 % -30.660 M 49.72 % -60.977 M -100.00 % -30.489 M
Dividendes versés -87.554 M -460 710.53 % -19.000 K 99.92 % -24.379 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.068 M 0.000 100.00 % -3.003 M 94.65 % -56.154 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 M 0.000 100.00 % -220.000 M -300.00 % -55.000 M -19 097.21 % -286.500 K -100.00 % -143.250 K 99.07 % -15.421 M -100.00 % -7.711 M
Autres activités de financement 56.347 M 255.20 % -36.306 M -599.67 % -5.189 M 81.30 % -27.756 M -507.88 % -4.566 M 96.80 % -142.886 M -3 598.84 % -3.863 M 97.31 % -143.477 M -2 347.16 % -5.863 M 74.11 % -22.645 M -18.04 % -19.184 M 82.35 % -108.681 M -672.52 % 18.983 M -92.66 % 258.465 M 26 967.46 % -962.000 K -109.71 % 9.909 M -46.65 % 18.574 M 157.93 % 7.201 M 117.07 % -42.185 M -100.00 % -21.093 M 66.19 % -62.387 M -100.00 % -31.194 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -80.202 M -77.30 % -45.234 M 29.43 % -64.101 M -130.89 % -27.763 M 13.25 % -32.003 M 77.60 % -142.886 M 51.02 % -291.697 M -64.29 % -177.545 M 3.39 % -183.782 M -141.65 % -76.052 M -198.22 % 77.429 M 168.00 % -113.872 M -109.71 % -54.299 M -121.01 % 258.465 M 356.00 % -100.962 M -1 118.89 % 9.909 M 104.92 % -201.426 M -321.40 % -47.799 M -12.54 % -42.472 M -100.00 % -21.236 M 72.71 % -77.808 M -100.00 % -38.904 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -11.000 K 0.000 100.00 % -38.000 K -100.02 % 195.084 M 672 803.45 % -29.000 K -100.01 % 211.180 M 45 023.93 % 468.000 K 214.15 % -410.000 K -43.86 % -285.000 K -274.85 % 163.000 K -96.40 % 4.528 M 644.74 % 608.000 K 235.91 % 181.000 K -40.85 % 306.000 K 125.08 % -1.220 M 17.57 % -1.480 M -113.88 % 10.664 M -10.04 % 11.853 M 100.00 % 5.927 M 139.14 % -15.144 M -100.00 % -7.572 M
Variation nette de la trésorerie 472.984 M 195.41 % -495.735 M -200.00 % 495.735 M 0.000 -100.00 % 164.537 M 242.64 % -115.353 M -137.16 % 310.437 M 5 626.56 % 5.421 M 101.11 % -487.974 M -203.12 % 473.206 M 1 863.67 % 24.098 M 108.19 % -294.091 M -1 408.29 % 22.479 M 262.08 % -13.869 M -167.58 % 20.523 M 109.19 % -223.237 M -206.97 % 208.698 M 334.24 % -89.096 M -2 660.95 % 3.479 M 0.00 % 3.479 M 304.77 % -1.699 M 0.00 % -1.699 M
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 495.735 M 0.000 -100.00 % 164.537 M 0.000 -100.00 % 310.437 M 0.000 -100.00 % 205.759 M -70.34 % 693.733 M 214.58 % 220.527 M 12.27 % 196.429 M -59.95 % 490.520 M 4.80 % 468.041 M 643.21 % 62.976 M 48.34 % 42.453 M -87.52 % 340.247 M 158.65 % 131.549 M 0.00 % 131.549 M 2.72 % 128.070 M 0.00 % 128.070 M -1.31 % 129.769 M 0.00 % 129.769 M
Trésorerie à la fin de la période 472.984 M 0.000 -100.00 % 495.735 M 201.29 % 164.537 M 0.00 % 164.537 M -15.66 % 195.084 M -37.16 % 310.437 M 47.00 % 211.180 M 2.63 % 205.759 M -70.34 % 693.733 M 214.58 % 220.527 M 12.27 % 196.429 M -59.95 % 490.520 M 898.87 % 49.107 M -22.02 % 62.976 M -46.18 % 117.010 M -65.61 % 340.247 M 701.46 % 42.453 M -67.73 % 131.549 M 0.00 % 131.549 M 2.72 % 128.070 M 0.00 % 128.070 M
Trésorerie d'exploitation 162.916 M -67.15 % 495.898 M 50.94 % 328.545 M 58.63 % 207.112 M 146.39 % 84.059 M 49.36 % 56.281 M 163.79 % -88.229 M 65.72 % -257.411 M -226.19 % 203.981 M -63.99 % 566.530 M 589.62 % -115.708 M -126.38 % 438.654 M 131.59 % 189.406 M 91.07 % 99.127 M -3.20 % 102.402 M -28.33 % 142.877 M 49.55 % 95.538 M 60.29 % 59.604 M -29.71 % 84.802 M 100.00 % 42.401 M -55.40 % 95.071 M 100.00 % 47.535 M
Dépenses en capital -26.392 M 21.78 % -33.741 M -105.98 % -16.381 M -41.20 % -11.601 M -115.91 % -5.373 M 85.72 % -37.635 M -483.04 % -6.455 M 89.44 % -61.129 M 10.56 % -68.345 M -88.04 % -36.346 M -58.39 % -22.947 M 64.14 % -63.998 M -84.33 % -34.719 M 63.28 % -94.540 M -64.68 % -57.409 M -85.98 % -30.868 M 28.40 % -43.109 M -125.53 % -19.115 M -29.28 % -14.786 M -100.00 % -7.393 M -14.05 % -6.482 M -100.00 % -3.241 M
Cash-flow disponible 136.524 M -70.46 % 462.157 M 48.05 % 312.164 M 59.67 % 195.511 M 148.47 % 78.686 M 322.00 % 18.646 M 119.69 % -94.684 M 70.28 % -318.540 M -334.85 % 135.636 M -74.42 % 530.184 M 482.38 % -138.655 M -137.01 % 374.656 M 142.20 % 154.687 M 3 272.29 % 4.587 M -89.81 % 44.993 M -59.83 % 112.009 M 113.64 % 52.429 M 29.49 % 40.489 M -42.17 % 70.016 M 100.00 % 35.008 M -60.48 % 88.589 M 100.00 % 44.294 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2015 2015