SK Square Co., Ltd. 402340.KS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.013 T 2 585.56 % | 223.915 B -91.81 % | 2.735 T 138.59 % | 1.146 T |
| Bénéfice net | 3.714 T 388.57 % | -1.287 T -595.46 % | 259.768 B -30.77 % | 375.204 B |
| Bénéfice avant impôt | 3.836 T 247.67 % | -2.598 T -6 467.09 % | 40.796 B -88.81 % | 364.478 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.64 105.50 % | -11.60 -77 875.69 % | 0.01 -95.31 % | 0.32 |
| EBITDA | 3.957 T 261.78 % | -2.446 T -733.36 % | 386.154 B -12.23 % | 439.979 B |
| Ratio de revenu net | 0.62 110.75 % | -5.75 -6 152.18 % | 0.09 -70.98 % | 0.33 |
| Ratio EBITDA | 0.66 106.02 % | -10.92 -7 836.71 % | 0.14 -63.21 % | 0.38 |
| Taux de profit brut | 0.89 130.79 % | -2.90 -491.69 % | 0.74 -14.86 % | 0.87 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 133.644 M -3.86 % | 139.011 M -7.85 % | 150.852 M 6.58 % | 141.533 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 133.330 M -4.09 % | 139.011 M -1.70 % | 141.409 M -0.01 % | 141.426 M |
| Bénéfice par action diluée | 27 790.00 400.15 % | -9 258.59 -637.66 % | 1 722.00 -35.04 % | 2 651.00 |
| Bénéfice par action | 27 855.00 400.86 % | -9 258.59 -604.01 % | 1 837.00 -30.76 % | 2 653.00 |
| Bénéfice brut | 5.369 T 926.97 % | -649.201 B -132.07 % | 2.025 T 103.13 % | 996.700 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 185.117 B 163.34 % | -292.263 B -14 996.18 % | 1.962 B -33.24 % | 2.939 B |
| Coût des revenus | 644.658 B -26.17 % | 873.116 B 22.87 % | 710.584 B 374.63 % | 149.714 B |
| Dépenses générales et administratives | 43.695 B -18.03 % | 53.307 B -7.57 % | 57.672 B 208.47 % | 18.696 B |
| Frais de vente et de marketing | 834.889 B -18.84 % | 1.029 T -21.83 % | 1.316 T 360.93 % | 285.523 B |
| Autres dépenses | 529.906 B -4.65 % | 555.749 B -4.32 % | 580.838 B 169.87 % | 215.228 B |
| Dépenses de fonctionnement | 1.456 T -13.86 % | 1.690 T -15.83 % | 2.009 T 248.16 % | 576.909 B |
| Coût et dépenses | 2.101 T -18.05 % | 2.564 T -2.17 % | 2.620 T 260.62 % | 726.623 B |
| Frais de recherche et de développement | 47.630 B -9.63 % | 52.703 B -2.35 % | 53.973 B -6.07 % | 57.462 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 878.584 B -18.80 % | 1.082 T -21.23 % | 1.374 T 351.56 % | 304.219 B |
| Revenu d'intérêts | 75.421 B 42.61 % | 52.888 B 142.76 % | 21.786 B 1 079.53 % | 1.847 B |
| Frais d'intérêts | 17.535 B 689.15 % | 2.222 B | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 103.629 B -27.78 % | 143.491 B -61.69 % | 374.537 B 491.71 % | 63.297 B |
| Résultat d'exploitation | 3.913 T 267.23 % | -2.340 T -2 137.48 % | 114.833 B -72.65 % | 419.791 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.65 106.23 % | -10.45 -24 988.32 % | 0.04 -88.53 % | 0.37 |
| Total autres revenus dépenses net | -76.951 B 70.15 % | -257.822 B -248.23 % | -74.037 B -33.85 % | -55.313 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.297 T -15.34 % | -1.124 T -196.44 % | 1.166 T -25.80 % | 1.571 T |
| Investissements totaux | 18.400 T 28.73 % | 14.294 T -8.19 % | 15.569 T -3.64 % | 16.157 T |
| Dette totale | 71.512 B -51.20 % | 146.538 B -93.24 % | 2.167 T -2.07 % | 2.213 T |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 9.316 T 2.18 % | 9.116 T -0.28 % | 9.142 T -2.48 % | 9.374 T |
| Bénéfices non répartis | 3.908 T 1 119.93 % | 320.369 B -57.78 % | 758.809 B 105.77 % | 368.760 B |
| Actions ordinaires | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B |
| Capitaux propres totaux | 19.585 T 23.83 % | 15.817 T -7.85 % | 17.163 T 1.83 % | 16.855 T |
| Autres passifs non courants | 354.411 B 2.50 % | 345.756 B -12.72 % | 396.146 B -68.34 % | 1.251 T |
| Dette à long terme | 32.733 B -50.18 % | 65.699 B -96.80 % | 2.054 T 1.92 % | 2.015 T |
| Total des passifs non courants | 939.291 B 21.53 % | 772.886 B -75.68 % | 3.178 T -2.71 % | 3.266 T |
| Autres passifs courants | 1.265 T 8.50 % | 1.166 T 5 440.32 % | -21.838 B -63.30 % | -13.373 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.445 T -30.80 % | 2.089 T |
| Dette à court terme | 38.779 B -52.03 % | 80.839 B -28.75 % | 113.454 B -42.72 % | 198.082 B |
| Total des passifs courants | 1.396 T 1.14 % | 1.381 T -24.12 % | 1.820 T -27.72 % | 2.517 T |
| Passifs totaux | 2.336 T 8.46 % | 2.153 T -56.91 % | 4.997 T -13.60 % | 5.784 T |
| Autres actifs non courants | 291.891 B -67.33 % | 893.579 B 55.45 % | 574.821 B -47.78 % | 1.101 T |
| Investissements à long terme | 18.198 T 29.68 % | 14.033 T -7.29 % | 15.136 T 0.01 % | 15.134 T |
| Immobilisations incorporelles | 213.098 B -11.05 % | 239.570 B -79.41 % | 1.163 T 5.75 % | 1.100 T |
| GoodWill | 263.803 B -3.18 % | 272.481 B -81.37 % | 1.462 T 4.22 % | 1.403 T |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 476.901 B -6.86 % | 512.051 B -80.50 % | 2.626 T 4.89 % | 2.503 T |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 170.387 B -29.86 % | 242.922 B -72.62 % | 887.167 B 10.17 % | 805.285 B |
| Total des actifs non courants | 19.218 T 22.55 % | 15.681 T -18.73 % | 19.296 T -1.91 % | 19.672 T |
| Autres actifs circulants | 70.323 B -82.67 % | 405.680 B -47.90 % | 778.604 B -8.45 % | 850.493 B |
| Investissements à court terme | 202.831 B -22.35 % | 261.203 B -39.68 % | 433.008 B -57.70 % | 1.024 T |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.368 T 7.66 % | 1.271 T 26.89 % | 1.002 T 55.97 % | 642.184 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.571 T 2.55 % | 1.532 T 6.80 % | 1.435 T -13.88 % | 1.666 T |
| Total des actifs courants | 2.703 T 18.10 % | 2.289 T -17.90 % | 2.787 T -6.06 % | 2.967 T |
| Inventaire | 42.247 B -62.70 % | 113.263 B -2.78 % | 116.500 B 214.24 % | 37.073 B |
| Créances nettes | 1.019 T 329.11 % | 237.484 B -48.12 % | 457.718 B 10.64 % | 413.693 B |
| Actifs fiscaux | 81.565 B | 0.000 -100.00 % | 72.147 B -44.03 % | 128.910 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 84.050 B -12.37 % | 95.911 B -63.10 % | 259.918 B 12.97 % | 230.077 B |
| Impôts à payer | 8.200 B -78.21 % | 37.635 B 65.66 % | 22.718 B 62.95 % | 13.942 B |
| Revenu différé non Courant | 2.761 B 57.68 % | 1.751 B -79.98 % | 8.745 B | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 552.882 B -10.05 % | 614.688 B 78.87 % | 343.648 B 76.28 % | 194.939 B |
| Obligations de location-acquisition | 55.298 B -44.05 % | 98.839 B -25.30 % | 132.310 B 42.08 % | 93.126 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.145 B |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.795 T 0.76 % | 5.751 T -16.71 % | 6.905 T 0.03 % | 6.903 T |
| Impôts différés passifs non courants | 549.386 B 52.74 % | 359.680 B -49.97 % | 718.930 B | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.921 T 21.99 % | 17.970 T -18.91 % | 22.161 T -2.11 % | 22.639 T |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.982 B -90.57 % | 31.638 B | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 65.658 B 5.03 % | 62.514 B 127.04 % | -231.179 B -603.36 % | -32.868 B |
| Comptes débiteurs | 54.060 B 57.80 % | 34.258 B 141.55 % | -82.458 B 69.71 % | -272.238 B |
| Inventaire | 59.143 B 423.12 % | -18.304 B 78.15 % | -83.769 B -2 315.48 % | -3.468 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -47.545 B -202.12 % | 46.560 B 171.68 % | -64.952 B -126.75 % | 242.838 B |
| Autres éléments non monétaires | -3.633 T -370.51 % | 1.343 T 2 451.58 % | -57.108 B 90.59 % | -606.691 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 189.954 B -28.52 % | 265.749 B -22.38 % | 342.357 B 231.17 % | 103.379 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -39.003 B 83.56 % | -237.254 B 36.61 % | -374.259 B -434.89 % | -69.969 B |
| Acquisitions nettes | -21.737 B -105.41 % | 401.523 B 270.16 % | -235.973 B -1 872.19 % | -11.965 B |
| Achats d'investissements | -104.004 B -106.85 % | -50.281 B -481.35 % | -8.649 B 94.26 % | -150.755 B |
| Ventes échéances des investissements | 142.652 B -36.84 % | 225.867 B -63.13 % | 612.580 B 404.94 % | 121.318 B |
| Autres activités d'investissement | 111.830 B 301.37 % | -55.535 B -7.83 % | -51.501 B -65.36 % | -31.144 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 89.738 B -68.44 % | 284.320 B 591.89 % | -57.802 B 59.44 % | -142.515 B |
| Remboursement de dette | -31.524 B -4 898.17 % | 657.000 M 101.90 % | -34.501 B -147.74 % | 72.269 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -154.602 B 41.79 % | -265.607 B | 0.000 100.00 % | -9.107 B |
| Dividendes versés | -2.388 B 93.72 % | -38.024 B -363.54 % | -8.203 B | 0.000 |
| Autres activités de financement | -12.199 B -155.73 % | 21.889 B -80.35 % | 111.368 B 1 405.91 % | -8.528 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -200.713 B 28.59 % | -281.085 B -509.36 % | 68.664 B 25.68 % | 54.634 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 18.732 B 6 021.57 % | 306.000 M -95.06 % | 6.200 B 803.79 % | 686.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | 97.405 B -63.83 % | 269.290 B -25.08 % | 359.419 B 2 120.83 % | 16.184 B |
| Trésorerie au début de la période | 1.271 T 26.89 % | 1.002 T 55.97 % | 642.184 B 2.59 % | 626.000 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.368 T 7.66 % | 1.271 T 26.89 % | 1.002 T 55.97 % | 642.184 B |
| Trésorerie d'exploitation | 189.954 B -28.52 % | 265.749 B -22.38 % | 342.357 B 231.17 % | 103.379 B |
| Dépenses en capital | -60.612 B 76.61 % | -259.112 B 30.77 % | -374.259 B -434.89 % | -69.969 B |
| Cash-flow disponible | 129.342 B 1 848.80 % | 6.637 B 120.80 % | -31.902 B -195.49 % | 33.410 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.888 T -10.84 % | 2.118 T -2.69 % | 2.176 T 31.25 % | 1.658 T 253.88 % | 468.566 B -5.96 % | 498.278 B 66.27 % | 299.673 B 640.77 % | 40.454 B 131.76 % | -127.390 B -1 239.65 % | 11.178 B -97.25 % | 406.281 B -48.97 % | 796.224 B |
| Bénéfice net | 1.440 T -10.88 % | 1.616 T 8.32 % | 1.492 T 31.27 % | 1.137 T 53.45 % | 740.641 B 114.74 % | 344.901 B 166.19 % | -521.047 B -213.43 % | 459.345 B 166.09 % | -695.064 B -31.07 % | -530.282 B 44.10 % | -948.698 B -607.86 % | 186.803 B |
| Bénéfice avant impôt | 1.522 T -9.81 % | 1.687 T 9.82 % | 1.537 T 29.55 % | 1.186 T 55.70 % | 761.742 B 116.84 % | 351.295 B 150.42 % | -696.765 B -29.22 % | -539.216 B 27.43 % | -743.027 B -20.13 % | -618.512 B 38.92 % | -1.013 T -786.45 % | 147.506 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.81 1.15 % | 0.80 12.85 % | 0.71 -1.29 % | 0.72 -56.00 % | 1.63 130.59 % | 0.71 130.32 % | -2.33 82.56 % | -13.33 -328.52 % | 5.83 110.54 % | -55.33 -2 120.19 % | -2.49 -1 445.30 % | 0.19 |
| EBITDA | 1.871 T 19 867.44 % | -9.466 B -100.60 % | 1.567 T 28.87 % | 1.216 T 4 773.86 % | -26.018 B 31.43 % | -37.943 B -102.27 % | 1.671 T 411.71 % | -536.058 B 25.29 % | -717.486 B -31.62 % | -545.133 B 32.86 % | -811.959 B -461.37 % | 224.687 B |
| Ratio de revenu net | 0.76 -0.05 % | 0.76 11.31 % | 0.69 0.02 % | 0.69 -56.64 % | 1.58 128.36 % | 0.69 139.81 % | -1.74 -115.31 % | 11.35 108.11 % | 5.46 111.50 % | -47.44 -1 931.61 % | -2.34 -1 095.30 % | 0.23 |
| Ratio EBITDA | 0.99 22 269.76 % | 0.00 -100.62 % | 0.72 -1.81 % | 0.73 1 420.75 % | -0.06 27.08 % | -0.08 -101.37 % | 5.58 142.08 % | -13.25 -335.27 % | 5.63 111.55 % | -48.77 -2 340.23 % | -2.00 -808.21 % | 0.28 |
| Taux de profit brut | 0.99 0.53 % | 0.99 6.01 % | 0.93 2.54 % | 0.91 -9.32 % | 1.00 58.77 % | 0.63 678.87 % | 0.08 102.06 % | -3.93 -258.13 % | 2.48 113.99 % | -17.75 | 0.00 -100.00 % | 0.76 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 133.184 M 0.00 % | 133.184 M -0.34 % | 133.644 M 0.00 % | 133.644 M -0.16 % | 133.859 M -0.79 % | 134.924 M -1.02 % | 136.310 M -1.57 % | 138.480 M -1.00 % | 139.876 M -1.09 % | 141.411 M -0.09 % | 141.538 M 0.08 % | 141.424 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 133.184 M 0.00 % | 133.184 M -0.11 % | 133.330 M 0.00 % | 133.330 M -0.18 % | 133.569 M -1.01 % | 134.938 M -1.01 % | 136.310 M -1.57 % | 138.480 M -1.00 % | 139.876 M -1.09 % | 141.411 M -0.09 % | 141.538 M -1.72 % | 144.021 M |
| Bénéfice par action diluée | 10 813.00 -11.01 % | 12 151.00 8.85 % | 11 163.00 31.27 % | 8 504.00 53.70 % | 5 533.00 115.93 % | 2 562.43 166.70 % | -3 841.86 -215.82 % | 3 317.00 166.75 % | -4 969.13 -32.51 % | -3 749.93 44.05 % | -6 702.76 -607.45 % | 1 320.87 |
| Bénéfice par action | 10 882.00 -10.69 % | 12 185.00 8.90 % | 11 189.00 31.26 % | 8 524.00 53.72 % | 5 545.00 116.40 % | 2 562.43 167.04 % | -3 822.52 -215.24 % | 3 317.00 166.75 % | -4 969.13 -32.51 % | -3 749.93 44.05 % | -6 702.76 -616.77 % | 1 297.05 |
| Bénéfice brut | 1.871 T -10.37 % | 2.088 T 3.16 % | 2.024 T 34.58 % | 1.504 T 220.91 % | 468.566 B 49.30 % | 313.832 B 1 195.06 % | 24.233 B 115.26 % | -158.797 B 49.78 % | -316.227 B -59.38 % | -198.410 B | 0.000 -100.00 % | 608.415 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 74.784 B -0.53 % | 75.180 B -2.74 % | 77.294 B 35.87 % | 56.887 B 72.77 % | 32.926 B 82.82 % | 18.010 B 111.28 % | -159.698 B -122.64 % | -71.729 B -110.69 % | -34.045 B -27.08 % | -26.791 B -305.39 % | 13.044 B -69.91 % | 43.357 B |
| Coût des revenus | 17.147 B -43.32 % | 30.252 B -80.18 % | 152.625 B -1.21 % | 154.502 B 0.71 % | 153.418 B -16.82 % | 184.446 B -33.04 % | 275.440 B 38.24 % | 199.251 B 5.51 % | 188.837 B -9.90 % | 209.588 B -48.41 % | 406.281 B 116.33 % | 187.809 B |
| Dépenses générales et administratives | 470.082 B 8.00 % | 435.245 B 4 588.12 % | 9.284 B -7.28 % | 10.013 B -12.20 % | 11.404 B -97.97 % | 561.888 B 4 387.56 % | 12.521 B -9.37 % | 13.815 B -47.72 % | 26.423 B 87.65 % | 14.081 B | 0.000 -100.00 % | 1.962 B |
| Frais de vente et de marketing | 191.610 B 7.95 % | 177.491 B -14.77 % | 208.260 B 4.88 % | 198.567 B -6.80 % | 213.061 B -0.90 % | 215.001 B -17.02 % | 259.095 B 10.07 % | 235.386 B -6.20 % | 250.956 B -11.42 % | 283.301 B -38.03 % | 457.155 B 44.13 % | 317.183 B |
| Autres dépenses | -9.548 B | 0.000 -100.00 % | 142.446 B 16.79 % | 121.965 B 117.83 % | -684.130 B | 0.000 -100.00 % | 145.834 B 19 833.96 % | -739.000 M 96.46 % | -20.903 B -1 467.10 % | 1.529 B 102.27 % | -67.417 B | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 470.082 B 8.00 % | 435.245 B 17.10 % | 371.684 B 8.78 % | 341.671 B 174.33 % | -459.665 B -230.41 % | 352.474 B -17.96 % | 429.645 B 6.89 % | 401.947 B -3.91 % | 418.282 B -5.07 % | 440.623 B -51.45 % | 907.560 B 94.95 % | 465.535 B |
| Coût et dépenses | 487.229 B 4.67 % | 465.497 B -11.22 % | 524.309 B 5.67 % | 496.173 B -0.11 % | 496.706 B -7.49 % | 536.920 B -23.85 % | 705.085 B 17.28 % | 601.198 B -0.98 % | 607.119 B -6.63 % | 650.211 B -50.51 % | 1.314 T 101.09 % | 653.344 B |
| Frais de recherche et de développement | 9.548 B | 0.000 -100.00 % | 11.694 B 5.11 % | 11.126 B | 0.000 -100.00 % | 12.594 B 3.27 % | 12.195 B -6.51 % | 13.044 B -52.51 % | 27.464 B 78.03 % | 15.427 B -19.67 % | 19.205 B 56.58 % | 12.265 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 470.082 B 8.00 % | 435.245 B 100.07 % | 217.544 B 4.30 % | 208.580 B -7.08 % | 224.465 B -33.96 % | 339.880 B 25.13 % | 271.616 B 8.99 % | 249.201 B -10.16 % | 277.379 B -6.73 % | 297.382 B -34.95 % | 457.155 B 3.96 % | 439.762 B |
| Revenu d'intérêts | 18.303 B -3.47 % | 18.960 B -12.91 % | 21.771 B 10.27 % | 19.744 B 37.23 % | 14.388 B -12.02 % | 16.353 B -32.03 % | 24.058 B 55.33 % | 15.488 B 158.22 % | 5.998 B -18.33 % | 7.344 B -21.77 % | 9.388 B 102.94 % | 4.626 B |
| Frais d'intérêts | 4.410 B 3.13 % | 4.276 B 6.18 % | 4.027 B -57.82 % | 9.547 B 1 413.20 % | -727.000 M -115.51 % | 4.688 B 33.75 % | 3.505 B 128.64 % | 1.533 B 5.00 % | 1.460 B -17.42 % | 1.768 B -90.54 % | 18.682 B | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 20.792 B -9.44 % | 22.960 B -13.51 % | 26.547 B 3.08 % | 25.754 B 0.71 % | 25.573 B -0.71 % | 25.755 B 11.68 % | 23.061 B -6.78 % | 24.738 B 2.73 % | 24.081 B -66.37 % | 71.611 B -25.09 % | 95.601 B 1.59 % | 94.106 B |
| Résultat d'exploitation | 1.401 T -15.20 % | 1.652 T 0.02 % | 1.652 T 42.17 % | 1.162 T 49.97 % | 774.813 B 139.30 % | 323.785 B -80.62 % | 1.671 T 397.92 % | -560.744 B 23.66 % | -734.509 B -14.94 % | -639.033 B 29.59 % | -907.560 B -795.02 % | 130.581 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.74 -4.90 % | 0.78 2.78 % | 0.76 8.32 % | 0.70 -57.62 % | 1.65 154.47 % | 0.65 -88.34 % | 5.57 140.22 % | -13.86 -340.40 % | 5.77 110.09 % | -57.17 -2 459.24 % | -2.23 -1 462.08 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | 120.794 B 243.99 % | 35.116 B 130.41 % | -115.465 B -579.61 % | 24.075 B 284.19 % | -13.071 B -147.51 % | 27.510 B 101.16 % | -2.367 T -86 934.56 % | -2.720 B 68.07 % | -8.518 B -141.51 % | 20.521 B 117.62 % | -116.450 B -788.04 % | 16.925 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.908 T -60.23 % | -1.191 T 8.20 % | -1.297 T -18.29 % | -1.096 T -2.35 % | -1.071 T -6.35 % | -1.007 T 10.41 % | -1.124 T 4.08 % | -1.172 T -45.02 % | -808.233 B -3.19 % | -783.236 B -167.18 % | 1.166 T -21.03 % | 1.476 T |
| Investissements totaux | 21.352 T 6.37 % | 20.073 T 9.09 % | 18.400 T 11.48 % | 16.505 T 4.79 % | 15.750 T 5.41 % | 14.941 T 4.52 % | 14.294 T -2.36 % | 14.640 T 2.58 % | 14.272 T -5.31 % | 15.072 T -3.19 % | 15.569 T -13.98 % | 18.098 T |
| Dette totale | 103.306 B -3.60 % | 107.164 B 49.85 % | 71.512 B -8.55 % | 78.197 B -40.42 % | 131.252 B -4.53 % | 137.480 B -6.18 % | 146.538 B 1.86 % | 143.860 B 37.90 % | 104.323 B -5.54 % | 110.447 B -94.90 % | 2.167 T 1.54 % | 2.135 T |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 9.147 T 2 225.01 % | 393.400 B -95.78 % | 9.316 T 1.59 % | 9.169 T -0.51 % | 9.216 T -0.02 % | 9.218 T 1.11 % | 9.116 T -1.70 % | 9.274 T 0.52 % | 9.227 T -0.20 % | 9.246 T 1.14 % | 9.142 T -5.19 % | 9.642 T |
| Bénéfices non répartis | 6.783 T 24.82 % | 5.435 T 39.05 % | 3.908 T 61.45 % | 2.421 T 88.40 % | 1.285 T 93.39 % | 664.374 B 107.38 % | 320.369 B -66.52 % | 956.800 B 94.26 % | 492.527 B -59.88 % | 1.228 T 61.78 % | 758.809 B -49.08 % | 1.490 T |
| Actions ordinaires | 14.147 B 0.33 % | 14.100 B -0.33 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B 0.00 % | 14.147 B |
| Capitaux propres totaux | 22.344 T 5.85 % | 21.108 T 7.77 % | 19.585 T 8.81 % | 18.000 T 6.39 % | 16.918 T 4.34 % | 16.214 T 2.51 % | 15.817 T -4.77 % | 16.608 T 4.62 % | 15.875 T -5.22 % | 16.749 T 1 399.99 % | 1.117 T -93.92 % | 18.379 T |
| Autres passifs non courants | 351.889 B 0.48 % | 350.204 B -1.19 % | 354.411 B -57.21 % | 828.208 B 140.29 % | 344.673 B -53.06 % | 734.361 B 112.39 % | 345.756 B -50.23 % | 694.672 B -20.75 % | 876.610 B -65.67 % | 2.554 T 239.29 % | 752.622 B -42.66 % | 1.313 T |
| Dette à long terme | 64.892 B -3.68 % | 67.373 B 105.83 % | 32.733 B -9.31 % | 36.092 B -29.08 % | 50.890 B -11.44 % | 57.467 B -12.53 % | 65.699 B 6.53 % | 61.672 B 4.44 % | 59.052 B 6.78 % | 55.303 B -97.31 % | 2.054 T 2.11 % | 2.012 T |
| Total des passifs non courants | 1.072 T 3.07 % | 1.040 T 10.70 % | 939.291 B 8.68 % | 864.300 B 4.25 % | 829.104 B 4.71 % | 791.828 B 2.45 % | 772.886 B 2.19 % | 756.344 B 6.49 % | 710.277 B -8.54 % | 776.573 B -72.33 % | 2.807 T -15.57 % | 3.324 T |
| Autres passifs courants | 1.009 T -11.45 % | 1.139 T -9.96 % | 1.265 T 12.18 % | 1.128 T 4.64 % | 1.078 T -0.39 % | 1.082 T 3 036.52 % | -36.853 B 2.31 % | -37.725 B 97.14 % | -1.318 T 71.83 % | -4.680 T -21 329.46 % | -21.838 B -101.34 % | 1.631 T |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.203 T 28.55 % | 935.850 B -75.92 % | 3.887 T 1.73 % | 3.821 T | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 38.414 B -3.51 % | 39.810 B 2.66 % | 38.779 B -7.90 % | 42.105 B -47.61 % | 80.362 B 0.44 % | 80.013 B -1.02 % | 80.839 B -1.64 % | 82.188 B 81.55 % | 45.271 B -17.90 % | 55.144 B -51.40 % | 113.454 B -33.01 % | 169.358 B |
| Total des passifs courants | 1.127 T -9.96 % | 1.251 T -10.39 % | 1.396 T 10.55 % | 1.263 T 0.32 % | 1.259 T -1.04 % | 1.272 T -7.84 % | 1.381 T 25.02 % | 1.104 T -72.53 % | 4.020 T 1.63 % | 3.955 T 956.82 % | 374.252 B -81.34 % | 2.005 T |
| Passifs totaux | 2.198 T -4.05 % | 2.291 T -1.91 % | 2.336 T 9.79 % | 2.127 T 1.88 % | 2.088 T 1.16 % | 2.064 T -4.15 % | 2.153 T 15.74 % | 1.861 T -60.66 % | 4.730 T -0.04 % | 4.732 T 48.75 % | 3.181 T -40.32 % | 5.330 T |
| Autres actifs non courants | 79.658 B -77.51 % | 354.231 B 21.36 % | 291.891 B -64.68 % | 826.493 B 28.12 % | 645.079 B 24.13 % | 519.698 B -33.07 % | 776.447 B -2.64 % | 797.467 B 117.44 % | 366.758 B -2.21 % | 375.057 B 102.00 % | -18.721 T -9 441.95 % | 200.397 B |
| Investissements à long terme | 21.224 T 6.56 % | 19.917 T 9.45 % | 18.198 T 13.50 % | 16.032 T 4.19 % | 15.388 T 4.06 % | 14.788 T 5.38 % | 14.033 T -2.26 % | 14.357 T 3.04 % | 13.933 T -5.39 % | 14.728 T -2.70 % | 15.136 T -12.02 % | 17.204 T |
| Immobilisations incorporelles | 119.333 B -32.99 % | 178.073 B -16.44 % | 213.098 B -5.66 % | 225.894 B -4.17 % | 235.712 B -3.68 % | 244.722 B 1.64 % | 240.785 B 7.53 % | 223.930 B -0.44 % | 224.914 B -1.45 % | 228.226 B -80.38 % | 1.163 T 8.84 % | 1.069 T |
| GoodWill | 200.839 B -7.14 % | 216.279 B -18.01 % | 263.803 B -2.89 % | 271.653 B -0.12 % | 271.969 B -0.33 % | 272.882 B 0.15 % | 272.481 B -6.42 % | 291.170 B 0.00 % | 291.179 B -0.08 % | 291.411 B -80.07 % | 1.462 T -4.45 % | 1.530 T |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 320.172 B -18.81 % | 394.352 B -17.31 % | 476.901 B -4.15 % | 497.547 B -2.00 % | 507.681 B -1.92 % | 517.604 B 0.85 % | 513.266 B -0.36 % | 515.100 B -0.19 % | 516.093 B -0.68 % | 519.637 B -80.21 % | 2.626 T 1.02 % | 2.599 T |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 195.690 B | 0.000 -100.00 % | 170.387 B | 0.000 -100.00 % | 216.198 B -4.03 % | 225.287 B -7.26 % | 242.922 B -5.38 % | 256.728 B 3.74 % | 247.483 B 1.03 % | 244.960 B -72.39 % | 887.167 B 6.56 % | 832.535 B |
| Total des actifs non courants | 21.910 T 6.02 % | 20.666 T 7.53 % | 19.218 T 10.73 % | 17.357 T 3.58 % | 16.757 T 3.68 % | 16.163 T 3.07 % | 15.681 T -2.22 % | 16.038 T 5.97 % | 15.135 T -5.24 % | 15.971 T -14.69 % | 18.722 T -10.15 % | 20.836 T |
| Autres actifs circulants | 64.932 B -71.01 % | 223.966 B 218.48 % | 70.323 B -91.87 % | 865.371 B 128.36 % | 378.946 B -8.63 % | 414.751 B 2.24 % | 405.680 B -20.36 % | 509.394 B -87.62 % | 4.115 T -1.08 % | 4.160 T 216.67 % | 1.314 T 59.10 % | 825.706 B |
| Investissements à court terme | 142.772 B -13.75 % | 165.540 B -18.39 % | 202.831 B -57.08 % | 472.541 B 22.32 % | 386.301 B 153.28 % | 152.518 B -41.61 % | 261.203 B -7.71 % | 283.022 B -16.34 % | 338.311 B -1.78 % | 344.444 B -20.45 % | 433.008 B -51.59 % | 894.544 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.011 T 67.12 % | 1.203 T -12.06 % | 1.368 T 16.50 % | 1.175 T -2.32 % | 1.202 T 8.22 % | 1.111 T -12.57 % | 1.271 T -3.43 % | 1.316 T 44.21 % | 912.556 B 2.11 % | 893.683 B -10.77 % | 1.002 T 52.16 % | 658.263 B |
| Liquidités et placements à court terme | 2.154 T 57.33 % | 1.369 T -12.87 % | 1.571 T -4.61 % | 1.647 T 3.67 % | 1.589 T 10.58 % | 1.437 T -6.23 % | 1.532 T -4.18 % | 1.599 T 27.83 % | 1.251 T 1.03 % | 1.238 T -13.70 % | 1.435 T -7.61 % | 1.553 T |
| Total des actifs courants | 2.632 T -3.70 % | 2.733 T 1.13 % | 2.703 T -2.45 % | 2.771 T 23.18 % | 2.249 T 6.34 % | 2.115 T -7.57 % | 2.289 T -5.84 % | 2.431 T -55.57 % | 5.470 T -0.72 % | 5.509 T 254.46 % | 1.554 T -45.90 % | 2.873 T |
| Inventaire | 28.290 B | 0.000 -100.00 % | 42.247 B -29.19 % | 59.666 B -10.65 % | 66.781 B -15.67 % | 79.186 B -30.09 % | 113.263 B 21.02 % | 93.587 B -10.23 % | 104.255 B -6.30 % | 111.262 B -4.50 % | 116.500 B 28.27 % | 90.822 B |
| Créances nettes | 385.065 B -66.23 % | 1.140 T 11.90 % | 1.019 T 413.30 % | 198.534 B -7.57 % | 214.788 B 16.38 % | 184.564 B -22.28 % | 237.484 B -67.56 % | 732.114 B 121.16 % | -3.459 T -17.17 % | -2.952 T -744.98 % | 457.718 B 13.42 % | 403.557 B |
| Actifs fiscaux | 90.943 B | 0.000 -100.00 % | 81.565 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.162 B -3.24 % | 115.917 B 3.99 % | 111.467 B 56.16 % | 71.382 B -31.18 % | 103.716 B 43.76 % | 72.147 B | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.884 T | 0.000 |
| Compte à payer | 67.221 B -6.83 % | 72.151 B -14.16 % | 84.050 B 5.03 % | 80.021 B -2.14 % | 81.774 B 13.85 % | 71.829 B -25.11 % | 95.911 B 12.17 % | 85.505 B -1.96 % | 87.211 B 24.05 % | 70.303 B -72.95 % | 259.918 B 26.55 % | 205.395 B |
| Impôts à payer | 12.164 B | 0.000 -100.00 % | 8.200 B -37.37 % | 13.093 B -31.07 % | 18.996 B -50.38 % | 38.283 B 1.72 % | 37.635 B -2.25 % | 38.500 B 969.44 % | 3.600 B -41.28 % | 6.131 B -73.01 % | 22.718 B | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 3.508 B 14.60 % | 3.061 B 10.87 % | 2.761 B | 0.000 -100.00 % | 2.054 B | 0.000 -100.00 % | 1.751 B -9.23 % | 1.929 B -4.98 % | 2.030 B 0.00 % | 2.030 B -76.79 % | 8.745 B | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 504.295 B -7.77 % | 546.800 B -1.10 % | 552.882 B -6.31 % | 590.144 B -1.24 % | 597.533 B -1.89 % | 609.074 B -0.91 % | 614.688 B -2.33 % | 629.348 B 84.34 % | 341.405 B -2.89 % | 351.552 B 2.30 % | 343.648 B 4.64 % | 328.396 B |
| Obligations de location-acquisition | 89.882 B -4.77 % | 94.383 B 70.68 % | 55.298 B -11.07 % | 62.184 B -25.18 % | 83.108 B -8.24 % | 90.567 B -8.37 % | 98.839 B 5.65 % | 93.555 B 5.60 % | 88.592 B -4.90 % | 93.155 B -29.59 % | 132.310 B 53.34 % | 86.285 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.895 T -59.95 % | 14.719 T 154.02 % | 5.795 T -0.19 % | 5.805 T 0.00 % | 5.805 T 1.70 % | 5.709 T -0.74 % | 5.751 T 0.31 % | 5.733 T -1.16 % | 5.800 T -1.86 % | 5.910 T 164.65 % | -9.142 T -232.39 % | 6.905 T |
| Impôts différés passifs non courants | 651.410 B 5.22 % | 619.093 B 12.69 % | 549.386 B | 0.000 -100.00 % | 431.487 B | 0.000 -100.00 % | 359.680 B -24.02 % | 473.366 B 10.03 % | 430.196 B -15.16 % | 507.066 B -29.47 % | 718.930 B | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 24.542 T 4.88 % | 23.399 T 6.74 % | 21.921 T 8.91 % | 20.127 T 5.90 % | 19.007 T 3.98 % | 18.278 T 1.72 % | 17.970 T -2.70 % | 18.469 T -10.37 % | 20.605 T -4.08 % | 21.481 T -3.07 % | 22.161 T -6.53 % | 23.709 T |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 21.149 B | 0.000 100.00 % | -1.003 B -803.60 % | -111.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.435 B 77.98 % | 5.863 B -43.68 % | 10.410 B 111.16 % | 4.930 B -58.84 % | 11.979 B | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 9.352 B 113.20 % | -70.839 B -465.72 % | 19.370 B -69.68 % | 63.894 B 306.30 % | -30.971 B -181.76 % | 37.881 B 44.96 % | 26.132 B 159.31 % | -44.062 B -135.62 % | 123.699 B 333.57 % | -52.960 B -482.81 % | -9.087 B 74.83 % | -36.103 B |
| Comptes débiteurs | 25.367 B -65.52 % | 73.562 B 1 192.72 % | -6.732 B -130.25 % | 22.256 B 172.76 % | -30.590 B -161.31 % | 49.892 B 363.73 % | -18.918 B -151.07 % | -7.535 B -231.02 % | 5.751 B -89.54 % | 54.960 B 188.56 % | -62.059 B -1 362.62 % | -4.243 B |
| Inventaire | 998.000 M 442.39 % | 184.000 M -97.67 % | 7.912 B 19.90 % | 6.599 B -43.20 % | 11.618 B -64.81 % | 33.014 B 261.70 % | -20.417 B -417.53 % | 6.430 B -49.36 % | 12.698 B 174.63 % | -17.015 B 37.52 % | -27.231 B -112.71 % | -12.802 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -17.013 B 88.23 % | -144.585 B -894.86 % | 18.190 B -48.09 % | 35.039 B 392.02 % | -11.999 B 73.35 % | -45.025 B -168.78 % | 65.467 B 319.23 % | -29.862 B -134.88 % | 85.623 B 649.99 % | -15.568 B -179.75 % | 19.521 B 202.43 % | -19.058 B |
| Autres éléments non monétaires | -1.191 T 26.23 % | -1.615 T -13.84 % | -1.418 T -26.58 % | -1.121 T -57.80 % | -710.102 B -75.68 % | -404.207 B -176.90 % | 525.612 B 4 822.90 % | -11.129 B -160.84 % | 18.291 B 78.66 % | 10.238 B 357.95 % | -3.969 B 98.10 % | -209.386 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 307.285 B 519.42 % | -73.264 B -185.42 % | 85.765 B -12.63 % | 98.159 B 637.15 % | 13.316 B 282.76 % | -7.286 B -111.35 % | 64.193 B 508.43 % | -15.717 B -108.18 % | 192.140 B 664.49 % | 25.133 B -63.45 % | 68.760 B 31.06 % | 52.465 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.232 B | 0.000 100.00 % | -10.057 B -13.59 % | -8.854 B 2.84 % | -9.113 B 45.27 % | -16.652 B 8.85 % | -18.268 B 67.74 % | -56.636 B 38.54 % | -92.154 B -0.11 % | -92.054 B 18.88 % | -113.481 B -58.46 % | -71.617 B |
| Acquisitions nettes | 573.363 B | 0.000 -100.00 % | 6.406 B 4 006.41 % | 156.000 M 106.29 % | -2.482 B 90.39 % | -25.817 B -6 243.24 % | -407.000 M -100.10 % | 396.700 B 2 798.16 % | 13.688 B 6 649.28 % | -209.000 M 99.52 % | -43.959 B -124.74 % | -19.560 B |
| Achats d'investissements | -4.888 B | 0.000 -100.00 % | 277.819 B 389.31 % | -96.028 B 54.87 % | -212.792 B -191.48 % | -73.003 B | 0.000 100.00 % | -17.000 M -100.31 % | 5.483 B 199.40 % | -5.516 B -110.13 % | 54.449 B | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 26.210 B | 0.000 100.00 % | -17.211 B -257.24 % | 10.946 B -92.47 % | 145.444 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.676 B 362.86 % | 12.893 B -86.92 % | 98.580 B -74.50 % | 386.552 B | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 35.093 B 31.14 % | 26.759 B 118.15 % | -147.434 B -2 510.23 % | 6.117 B -97.66 % | 261.438 B 30 477.54 % | 855.000 M 446.15 % | -247.000 M 99.48 % | -47.064 B -1 051.56 % | 4.946 B 16.57 % | 4.243 B 187.83 % | -4.831 B 94.06 % | -81.324 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 623.546 B 2 230.23 % | 26.759 B -75.57 % | 109.523 B 224.94 % | -87.663 B -148.04 % | 182.495 B 259.22 % | -114.617 B -505.73 % | -18.922 B -105.36 % | 352.934 B 738.61 % | -55.266 B -1 091.50 % | 5.574 B -98.01 % | 279.509 B 262.03 % | -172.501 B |
| Remboursement de dette | 789.000 M 123.01 % | -3.429 B -2 005.00 % | 180.000 M 100.56 % | -32.142 B -263.60 % | -8.840 B 4.98 % | -9.303 B -239.03 % | -2.744 B | 0.000 100.00 % | -14.670 B 1.44 % | -14.885 B -37.10 % | -10.857 B -317.62 % | 4.989 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -29.000 M 99.97 % | -89.703 B -698.42 % | -11.235 B | 0.000 100.00 % | -99.783 B -128.94 % | -43.584 B 50.79 % | -88.575 B -32.03 % | -67.089 B 38.98 % | -109.943 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.800 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.388 B | 0.000 100.00 % | -5.000 B 81.46 % | -26.962 B -344.77 % | -6.062 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -121.314 B -1 299.40 % | -8.669 B 14.58 % | -10.149 B -474.09 % | 2.713 B 114.98 % | 1.262 B -89.95 % | 12.556 B 46.31 % | 8.582 B -81.35 % | 46.008 B 3 431.50 % | -1.381 B -184.41 % | 1.636 B -82.93 % | 9.586 B -94.85 % | 186.209 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -122.354 B -20.19 % | -101.801 B -380.10 % | -21.204 B 27.95 % | -29.429 B 73.19 % | -109.749 B -172.12 % | -40.331 B 54.03 % | -87.737 B -82.62 % | -48.043 B 63.62 % | -132.056 B -896.72 % | -13.249 B -942.41 % | -1.271 B -100.66 % | 191.198 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -21.776 B -617.49 % | 4.208 B -78.96 % | 20.000 B 322.25 % | -8.999 B -270.18 % | 5.288 B 116.46 % | 2.443 B 193.24 % | -2.620 B -488.15 % | 675.000 M 121.83 % | -3.092 B -157.87 % | 5.343 B 246.06 % | -3.658 B -168.03 % | 5.377 B |
| Variation nette de la trésorerie | 807.578 B 589.52 % | -164.975 B -185.14 % | 193.778 B 793.75 % | -27.932 B -130.58 % | 91.350 B 157.17 % | -159.791 B -254.41 % | -45.086 B -111.18 % | 403.423 B 2 037.57 % | 18.873 B 117.49 % | -107.920 B -131.43 % | 343.340 B 348.58 % | 76.539 B |
| Trésorerie au début de la période | 1.203 T -12.06 % | 1.368 T 16.50 % | 1.175 T -2.32 % | 1.202 T 8.22 % | 1.111 T -12.57 % | 1.271 T -3.43 % | 1.316 T 44.21 % | 912.556 B 2.11 % | 893.683 B -10.77 % | 1.002 T 52.16 % | 658.263 B 13.16 % | 581.724 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.011 T 67.11 % | 1.203 T -12.06 % | 1.368 T 16.50 % | 1.175 T -2.32 % | 1.202 T 8.22 % | 1.111 T -12.57 % | 1.271 T -3.43 % | 1.316 T 44.21 % | 912.556 B 2.11 % | 893.683 B -10.77 % | 1.002 T 52.16 % | 658.263 B |
| Trésorerie d'exploitation | 307.285 B 519.42 % | -73.264 B -185.42 % | 85.765 B -12.63 % | 98.159 B 637.15 % | 13.316 B 282.76 % | -7.286 B -111.35 % | 64.193 B 508.43 % | -15.717 B -108.18 % | 192.140 B 664.49 % | 25.133 B -63.45 % | 68.760 B 31.06 % | 52.465 B |
| Dépenses en capital | -7.979 B 9.56 % | -8.822 B 52.14 % | -18.434 B -51.14 % | -12.197 B 8.49 % | -13.329 B 19.96 % | -16.652 B 8.85 % | -18.268 B 67.74 % | -56.636 B 38.54 % | -92.154 B -0.11 % | -92.054 B 18.88 % | -113.481 B -58.46 % | -71.617 B |
| Cash-flow disponible | 299.306 B 464.62 % | -82.086 B -221.91 % | 67.331 B -21.67 % | 85.962 B 661 346.15 % | -13.000 M 99.95 % | -23.938 B -152.12 % | 45.925 B 163.47 % | -72.353 B -172.36 % | 99.986 B 249.41 % | -66.921 B -49.64 % | -44.721 B -133.51 % | -19.152 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |