MBC Group Co. 4072.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.196 B 64.72 % | 2.548 B -26.98 % | 3.489 B 22.61 % | 2.845 B 22.78 % | 2.318 B |
| Bénéfice net | 399.962 M 1 301.90 % | 28.530 M -18.43 % | 34.974 M -95.26 % | 737.149 M 872.55 % | -95.418 M |
| Bénéfice avant impôt | 435.973 M 1 791.01 % | 23.055 M -58.15 % | 55.090 M -92.76 % | 760.389 M 894.76 % | -95.675 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 1 048.03 % | 0.01 -42.69 % | 0.02 -94.09 % | 0.27 747.32 % | -0.04 |
| EBITDA | 502.093 M 579.55 % | -104.700 M -83.32 % | -57.113 M -168.57 % | 83.286 M 223.67 % | -67.348 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 751.09 % | 0.01 11.71 % | 0.01 -96.13 % | 0.26 729.22 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.12 391.14 % | -0.04 -151.04 % | -0.02 -155.93 % | 0.03 200.72 % | -0.03 |
| Taux de profit brut | 0.29 -10.93 % | 0.32 75.32 % | 0.18 -27.11 % | 0.25 28.27 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 332.500 M 5.26 % | 315.875 M 531.75 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 332.500 M 5.26 % | 315.875 M 531.75 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.20 1 228.90 % | 0.09 -87.10 % | 0.70 -95.25 % | 14.74 871.73 % | -1.91 |
| Bénéfice par action | 1.20 1 252.87 % | 0.09 -87.33 % | 0.70 -95.25 % | 14.74 871.73 % | -1.91 |
| Bénéfice brut | 1.204 B 46.71 % | 820.805 M 28.02 % | 641.136 M -10.64 % | 717.458 M 57.48 % | 455.576 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.843 M 200.32 % | 3.278 M -54.63 % | 7.224 M -43.67 % | 12.824 M 10 676.47 % | 119.000 K |
| Coût des revenus | 2.992 B 73.28 % | 1.727 B -39.36 % | 2.848 B 33.81 % | 2.128 B 14.29 % | 1.862 B |
| Dépenses générales et administratives | 72.558 M -36.32 % | 113.942 M 455.57 % | 20.509 M -66.24 % | 60.742 M 71.43 % | 35.432 M |
| Frais de vente et de marketing | 918.837 M 30.80 % | 702.488 M 3.39 % | 679.457 M 15.29 % | 589.332 M 14.38 % | 515.224 M |
| Autres dépenses | 95.559 M 807.49 % | 10.530 M -90.86 % | 115.230 M 167.32 % | 43.106 M 42.08 % | 30.339 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.087 B 14.80 % | 946.835 M 16.15 % | 815.196 M 17.60 % | 693.180 M 19.31 % | 580.995 M |
| Coût et dépenses | 4.079 B 52.57 % | 2.674 B -27.01 % | 3.663 B 29.83 % | 2.821 B 15.48 % | 2.443 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 991.395 M 21.43 % | 816.429 M 16.64 % | 699.966 M 7.67 % | 650.074 M 18.05 % | 550.656 M |
| Revenu d'intérêts | 60.355 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.073 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 66.120 M 62.27 % | 40.748 M -26.87 % | 55.720 M -2.70 % | 57.265 M 2.50 % | 55.867 M |
| Résultat d'exploitation | 117.222 M 193.01 % | -126.030 M 27.59 % | -174.060 M -816.95 % | 24.278 M 119.36 % | -125.419 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 156.47 % | -0.05 0.85 % | -0.05 -684.75 % | 0.01 115.77 % | -0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | 318.751 M 113.80 % | 149.085 M -34.94 % | 229.150 M -68.87 % | 736.111 M 2 374.82 % | 29.744 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.380 B -9 229.61 % | -14.788 M 88.45 % | -127.987 M 78.86 % | -605.467 M -104.06 % | -296.716 M |
| Investissements totaux | 1.096 B -11.08 % | 1.233 B 20.95 % | 1.020 B 713.81 % | 125.276 M 13.51 % | 110.369 M |
| Dette totale | 114.325 M -85.92 % | 812.015 M 44.64 % | 561.417 M 691.81 % | 70.903 M -24.28 % | 93.638 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -8.468 M -101.11 % | 764.375 M 8 531.23 % | -9.066 M -30.03 % | -6.972 M -0.16 % | -6.961 M |
| Bénéfices non répartis | 424.917 M 1 800.60 % | 22.357 M -99.23 % | 2.913 B 1.97 % | 2.857 B 35.22 % | 2.113 B |
| Actions ordinaires | 3.325 B 11.11 % | 2.993 B 29 634.70 % | 10.064 M 98.74 % | 5.064 M 0.00 % | 5.064 M |
| Capitaux propres totaux | 4.173 B 10.07 % | 3.791 B 28.04 % | 2.961 B 2.94 % | 2.876 B 35.55 % | 2.122 B |
| Autres passifs non courants | 144.922 M -8.58 % | 158.519 M 6.11 % | 149.393 M -11.02 % | 167.904 M -0.74 % | 169.149 M |
| Dette à long terme | 92.809 M -4.01 % | 96.691 M -6.87 % | 103.822 M 0.59 % | 103.216 M -5.08 % | 108.735 M |
| Total des passifs non courants | 237.741 M -6.84 % | 255.210 M 0.79 % | 253.215 M -6.60 % | 271.120 M -2.43 % | 277.884 M |
| Autres passifs courants | 3.521 B 14.13 % | 3.085 B 39.13 % | 2.217 B 36.71 % | 1.622 B 110.09 % | 772.089 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 414.944 M 1.41 % | 409.183 M 41.94 % | 288.285 M |
| Dette à court terme | 43.032 M -93.98 % | 715.324 M 41.17 % | 506.695 M 1 860.14 % | 25.850 M -39.18 % | 42.503 M |
| Total des passifs courants | 4.132 B 0.46 % | 4.113 B 31.19 % | 3.135 B 51.49 % | 2.070 B 94.34 % | 1.065 B |
| Passifs totaux | 4.370 B 0.03 % | 4.368 B 28.92 % | 3.388 B 44.76 % | 2.341 B 74.31 % | 1.343 B |
| Autres actifs non courants | 115.021 M 5.18 % | 109.361 M 6.46 % | 102.727 M -10.11 % | 114.284 M -20.32 % | 143.427 M |
| Investissements à long terme | 1.096 B -9.91 % | 1.217 B 21.91 % | 998.382 M 943.93 % | 95.637 M 3.88 % | 92.062 M |
| Immobilisations incorporelles | 73.860 M 10.04 % | 67.121 M 65.05 % | 40.668 M 71.30 % | 23.741 M 78.18 % | 13.324 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 73.860 M 10.04 % | 67.121 M 65.05 % | 40.668 M 71.30 % | 23.741 M 78.18 % | 13.324 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 321.282 M 82.94 % | 175.622 M 23.88 % | 141.767 M -6.03 % | 150.858 M -3.38 % | 156.137 M |
| Total des actifs non courants | 1.608 B 2.50 % | 1.569 B 22.26 % | 1.284 B 233.80 % | 384.520 M -5.05 % | 404.950 M |
| Autres actifs circulants | 514.012 M -74.93 % | 2.050 B 90.51 % | 1.076 B -30.34 % | 1.545 B 21.58 % | 1.271 B |
| Investissements à court terme | 17.633 M 10.22 % | 15.998 M -24.29 % | 21.130 M -28.71 % | 29.639 M 61.90 % | 18.307 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.494 B 80.69 % | 826.803 M 19.93 % | 689.404 M 1.93 % | 676.370 M 73.27 % | 390.354 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.494 B 77.26 % | 842.801 M 18.62 % | 710.534 M 0.64 % | 706.009 M 72.76 % | 408.661 M |
| Total des actifs courants | 6.949 B 5.45 % | 6.590 B 30.10 % | 5.066 B 4.83 % | 4.832 B 57.94 % | 3.060 B |
| Inventaire | 2.716 B 4.86 % | 2.590 B 0.87 % | 2.568 B 38.53 % | 1.854 B 102.73 % | 914.364 M |
| Créances nettes | 2.225 B 101.04 % | 1.107 B 55.68 % | 710.911 M -2.30 % | 727.659 M 56.18 % | 465.899 M |
| Actifs fiscaux | 1.806 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 568.123 M 81.61 % | 312.831 M -23.91 % | 411.145 M -2.51 % | 421.731 M 68.45 % | 250.361 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 15.159 M 30.28 % | 11.636 M 40.09 % | 8.306 M 148.70 % | -17.057 M 37.66 % | -27.362 M |
| Obligations de location-acquisition | 50.533 M -19.91 % | 63.098 M 28.51 % | 49.100 M -15.58 % | 58.163 M 0.98 % | 57.600 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.386 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 431.250 M | 0.000 -100.00 % | 38.386 M 0.00 % | 38.386 M 0.00 % | 38.386 M |
| Impôts différés passifs non courants | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.558 B 4.88 % | 8.159 B 28.51 % | 6.349 B 21.70 % | 5.217 B 50.57 % | 3.465 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 201.005 M 990.70 % | 18.429 M 103.41 % | -540.196 M 52.97 % | -1.149 B -2 159.82 % | -50.829 M |
| Comptes débiteurs | -367.646 M -60.14 % | -229.574 M -879.93 % | 29.435 M 108.82 % | -333.729 M -192.47 % | 360.906 M |
| Inventaire | -125.916 M -141.88 % | 300.668 M 142.09 % | -714.300 M 23.95 % | -939.291 M -170.84 % | -346.805 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 694.567 M 1 418.84 % | -52.665 M -136.40 % | 144.669 M 16.32 % | 124.374 M 291.55 % | -64.930 M |
| Autres éléments non monétaires | -133.571 M -164.95 % | 205.664 M -65.47 % | 595.537 M -17.38 % | 720.823 M 73.28 % | 415.986 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 566.544 M 85.10 % | 306.075 M 85.68 % | 164.837 M -57.56 % | 388.416 M 12.67 % | 344.740 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -60.299 M -29.93 % | -46.410 M 13.93 % | -53.922 M -33.35 % | -40.437 M |
| Acquisitions nettes | 1.580 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 70.802 M 139.72 % | -178.254 M 69.23 % | -579.361 M -1 812.84 % | -30.288 M 65.31 % | -87.302 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 72.382 M 130.34 % | -238.553 M 61.88 % | -625.771 M -643.11 % | -84.210 M 34.08 % | -127.739 M |
| Remboursement de dette | -535.726 M | 0.000 -100.00 % | 467.717 M 3 690.64 % | -13.026 M -248.90 % | 8.748 M |
| Actions ordinaires émises | 763.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -187.500 M -349.96 % | -41.670 M -435.37 % | 12.425 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 40.524 M 197.25 % | -41.670 M -108.68 % | 480.142 M 3 786.03 % | -13.026 M -248.90 % | 8.748 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -12.862 M -179.88 % | 16.101 M 476.28 % | -4.279 M -5.50 % | -4.056 M -190.96 % | -1.394 M |
| Variation nette de la trésorerie | 666.588 M 1 488.87 % | 41.954 M 181.02 % | 14.929 M -94.80 % | 287.124 M 27.98 % | 224.355 M |
| Trésorerie au début de la période | 827.686 M 19.43 % | 693.016 M 2.20 % | 678.087 M 73.44 % | 390.963 M 134.66 % | 166.608 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.494 B 103.31 % | 734.970 M 6.05 % | 693.016 M 2.20 % | 678.087 M 73.44 % | 390.963 M |
| Trésorerie d'exploitation | 566.544 M 85.10 % | 306.075 M 85.68 % | 164.837 M -57.56 % | 388.416 M 12.67 % | 344.740 M |
| Dépenses en capital | -229.727 M -280.98 % | -60.299 M -29.93 % | -46.410 M 13.93 % | -53.922 M -33.35 % | -40.437 M |
| Cash-flow disponible | 336.817 M 37.04 % | 245.777 M 107.53 % | 118.427 M -64.60 % | 334.494 M 9.92 % | 304.303 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 987.934 M -51.66 % | 2.044 B 64.87 % | 1.240 B 63.74 % | 757.080 M -21.22 % | 960.980 M -22.24 % | 1.236 B -35.00 % | 1.901 B 192.79 % | 649.338 M -31.29 % | 945.005 M 0.00 % | 945.005 M 1.65 % | 929.678 M |
| Bénéfice net | 72.493 M -68.73 % | 231.804 M 29.61 % | 178.844 M 1 874.87 % | 9.056 M -91.17 % | 102.557 M -6.34 % | 109.502 M 380.80 % | 22.775 M 295.74 % | 5.755 M -75.12 % | 23.134 M 0.00 % | 23.134 M -27.51 % | 31.915 M |
| Bénéfice avant impôt | 72.042 M -74.66 % | 284.272 M 56.60 % | 181.526 M 1 148.12 % | 14.544 M -87.61 % | 117.432 M -4.11 % | 122.470 M 463.13 % | 21.748 M 1 563.96 % | 1.307 M -95.57 % | 29.496 M 0.00 % | 29.496 M -12.78 % | 33.817 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 -47.57 % | 0.14 -5.01 % | 0.15 662.24 % | 0.02 -84.28 % | 0.12 23.30 % | 0.10 766.36 % | 0.01 468.32 % | 0.00 -93.55 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -14.19 % | 0.04 |
| EBITDA | 77.038 M -72.20 % | 277.098 M 13.29 % | 244.584 M 13 710.68 % | -1.797 M -101.57 % | 114.248 M -21.24 % | 145.058 M 300.96 % | -72.181 M -71.14 % | -42.176 M -337.29 % | 17.774 M 0.00 % | 17.774 M -14.05 % | 20.680 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -35.30 % | 0.11 -21.38 % | 0.14 1 106.07 % | 0.01 -88.79 % | 0.11 20.44 % | 0.09 639.69 % | 0.01 35.16 % | 0.01 -63.80 % | 0.02 0.00 % | 0.02 -28.69 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -42.48 % | 0.14 -31.28 % | 0.20 8 412.17 % | 0.00 -102.00 % | 0.12 1.28 % | 0.12 409.18 % | -0.04 41.55 % | -0.06 -445.34 % | 0.02 0.00 % | 0.02 -15.44 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.31 17.17 % | 0.26 4.07 % | 0.25 -0.76 % | 0.25 -35.88 % | 0.40 42.06 % | 0.28 -14.88 % | 0.33 21.86 % | 0.27 13.45 % | 0.24 0.00 % | 0.24 10.82 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 332.500 M 0.00 % | 332.500 M 0.00 % | 332.500 M 0.00 % | 332.500 M 0.00 % | 332.500 M 0.00 % | 332.500 M 11.11 % | 299.250 M -10.00 % | 332.500 M 565.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 332.500 M 0.00 % | 332.500 M 0.00 % | 332.500 M 0.00 % | 332.500 M 0.00 % | 332.500 M 0.00 % | 332.500 M 7.01 % | 310.726 M -6.55 % | 332.500 M 565.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.22 -68.57 % | 0.70 29.63 % | 0.54 1 885.29 % | 0.03 -91.23 % | 0.31 -6.06 % | 0.33 350.20 % | 0.07 323.70 % | 0.02 -96.24 % | 0.46 0.00 % | 0.46 -28.13 % | 0.64 |
| Bénéfice par action | 0.22 -68.57 % | 0.70 29.63 % | 0.54 1 885.29 % | 0.03 -91.23 % | 0.31 -6.06 % | 0.33 333.64 % | 0.08 339.88 % | 0.02 -96.24 % | 0.46 0.00 % | 0.46 -28.13 % | 0.64 |
| Bénéfice brut | 303.945 M -43.36 % | 536.661 M 71.58 % | 312.769 M 62.50 % | 192.479 M -49.48 % | 381.024 M 10.47 % | 344.910 M -44.67 % | 623.398 M 256.78 % | 174.727 M -22.04 % | 224.133 M 0.00 % | 224.133 M 12.65 % | 198.973 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 128.000 K -99.38 % | 20.758 M 251.00 % | 5.914 M 229.10 % | 1.797 M 90.16 % | 945.000 K -20.45 % | 1.188 M -69.57 % | 3.904 M 523.56 % | 626.000 K -82.75 % | 3.629 M 0.00 % | 3.629 M 118.98 % | 1.657 M |
| Coût des revenus | 683.989 M -54.62 % | 1.507 B 62.60 % | 926.904 M 64.17 % | 564.601 M -2.65 % | 579.956 M -34.90 % | 890.843 M -30.28 % | 1.278 B 169.22 % | 474.611 M -34.16 % | 720.872 M 0.00 % | 720.872 M -1.35 % | 730.706 M |
| Dépenses générales et administratives | 252.516 M -10.72 % | 282.828 M 139.17 % | -722.129 M -419.68 % | 225.891 M -13.49 % | 261.115 M 2 726.23 % | 9.239 M -91.05 % | 103.212 M -52.42 % | 216.903 M 1 133.21 % | 17.589 M 0.00 % | 17.589 M 787.64 % | 1.982 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.403 M | 0.000 -100.00 % | 192.325 M 0.00 % | 192.325 M 6.62 % | 180.382 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.964 M | 0.000 100.00 % | -2.887 M -127.70 % | 10.422 M -22.32 % | 13.417 M | 0.000 -100.00 % | 15.866 M 0.00 % | 15.866 M -46.57 % | 29.693 M |
| Dépenses de fonctionnement | 252.516 M -10.72 % | 282.828 M 32.73 % | 213.087 M -5.67 % | 225.891 M -13.49 % | 261.115 M 5.62 % | 247.211 M -65.05 % | 707.252 M 226.07 % | 216.903 M -3.93 % | 225.779 M 0.00 % | 225.779 M 6.47 % | 212.056 M |
| Coût et dépenses | 936.505 M -47.68 % | 1.790 B 43.64 % | 1.246 B 57.65 % | 790.492 M -8.94 % | 868.077 M -23.72 % | 1.138 B -42.67 % | 1.985 B 187.05 % | 691.514 M -26.95 % | 946.651 M 0.00 % | 946.651 M 0.41 % | 942.762 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 252.516 M -10.72 % | 282.828 M -9.65 % | 313.051 M 38.58 % | 225.891 M -13.49 % | 261.115 M 2 726.23 % | 9.239 M -98.67 % | 693.835 M 219.88 % | 216.903 M 3.33 % | 209.914 M 0.00 % | 209.914 M 15.11 % | 182.364 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 14.853 M -18.97 % | 18.331 M 6.83 % | 17.159 M | 0.000 -100.00 % | 10.015 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.884 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 25.609 M 10.08 % | 23.265 M -8.71 % | 25.484 M -19.39 % | 31.615 M 48.11 % | 21.345 M 3.10 % | 20.704 M -26.59 % | 28.204 M | 0.000 -100.00 % | 12.326 M 0.00 % | 12.326 M -13.56 % | 14.260 M |
| Résultat d'exploitation | 51.429 M -79.74 % | 253.833 M 3 945.95 % | -6.600 M 80.25 % | -33.412 M -135.96 % | 92.903 M 44.45 % | 64.314 M 176.70 % | -83.854 M -98.82 % | -42.176 M -2 462.33 % | -1.646 M 0.00 % | -1.646 M 87.42 % | -13.084 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -58.08 % | 0.12 2 432.76 % | -0.01 87.94 % | -0.04 -145.65 % | 0.10 85.76 % | 0.05 218.00 % | -0.04 32.09 % | -0.06 -3 629.05 % | 0.00 0.00 % | 0.00 87.62 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 20.613 M -32.28 % | 30.439 M -83.82 % | 188.126 M 292.29 % | 47.956 M 95.51 % | 24.529 M -57.82 % | 58.156 M -44.93 % | 105.602 M 142.86 % | 43.483 M 39.63 % | 31.142 M 0.00 % | 31.142 M -33.60 % | 46.900 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -798.024 M 27.81 % | -1.106 B 19.83 % | -1.379 B -17.00 % | -1.179 B -171.18 % | -434.617 M 34.90 % | -667.639 M -4 414.73 % | -14.788 M 51.43 % | -30.448 M 0.00 % | -30.448 M 76.21 % | -127.987 M |
| Investissements totaux | 1.112 B 0.41 % | 1.107 B 1.02 % | 1.096 B -17.46 % | 1.328 B 2.15 % | 1.300 B 4.30 % | 1.246 B 1.08 % | 1.233 B 12.57 % | 1.095 B 0.00 % | 1.095 B 7.45 % | 1.020 B |
| Dette totale | 114.403 M 4.91 % | 109.046 M -4.62 % | 114.325 M -80.96 % | 600.482 M -0.77 % | 605.160 M -0.83 % | 610.224 M -24.85 % | 812.015 M 5.78 % | 767.668 M 0.00 % | 767.668 M 36.74 % | 561.417 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -9.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 764.375 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.066 M |
| Bénéfices non répartis | 725.285 M 10.75 % | 654.902 M | 0.000 -100.00 % | 240.487 M 3.91 % | 231.429 M 78.00 % | 130.016 M 481.54 % | 22.357 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.913 B |
| Actions ordinaires | 3.325 B 0.00 % | 3.325 B 0.00 % | 3.325 B 0.00 % | 3.325 B 0.00 % | 3.325 B 0.00 % | 3.325 B 11.11 % | 2.993 B 598 400.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -95.03 % | 10.064 M |
| Capitaux propres totaux | 4.518 B 1.58 % | 4.448 B 6.19 % | 4.188 B 4.39 % | 4.012 B 0.30 % | 4.000 B 2.97 % | 3.885 B 2.47 % | 3.791 B 26.09 % | 3.006 B 0.00 % | 3.006 B 1.55 % | 2.961 B |
| Autres passifs non courants | 142.154 M 0.09 % | 142.032 M -2.19 % | 145.208 M -10.91 % | 162.996 M -0.63 % | 164.030 M 2.74 % | 159.657 M 0.72 % | 158.519 M -3.25 % | 163.838 M 0.00 % | 163.838 M 9.67 % | 149.393 M |
| Dette à long terme | 89.232 M -4.53 % | 93.466 M 0.73 % | 92.792 M 18.45 % | 78.336 M -16.82 % | 94.178 M 3.06 % | 91.382 M -5.49 % | 96.691 M 2.74 % | 94.113 M 0.00 % | 94.113 M -9.35 % | 103.822 M |
| Total des passifs non courants | 231.386 M -1.75 % | 235.498 M -1.05 % | 238.000 M -1.38 % | 241.338 M -6.53 % | 258.208 M 2.86 % | 251.039 M -1.63 % | 255.210 M -1.06 % | 257.951 M 0.00 % | 257.951 M 1.87 % | 253.215 M |
| Autres passifs courants | 2.992 B -7.56 % | 3.237 B -8.63 % | 3.542 B -1.78 % | 3.607 B 17.25 % | 3.076 B -2.00 % | 3.139 B 1.74 % | 3.085 B 8.23 % | 2.850 B 0.00 % | 2.850 B 28.55 % | 2.217 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 559.781 M 0.00 % | 559.781 M 34.91 % | 414.944 M |
| Dette à court terme | 25.171 M 61.56 % | 15.580 M -27.59 % | 21.516 M -95.88 % | 522.146 M 2.18 % | 510.982 M -1.51 % | 518.842 M -27.47 % | 715.324 M 0.94 % | 708.680 M 0.00 % | 708.680 M 39.86 % | 506.695 M |
| Total des passifs courants | 3.750 B -10.77 % | 4.203 B 1.71 % | 4.132 B -9.50 % | 4.566 B 12.72 % | 4.050 B -2.52 % | 4.155 B 1.02 % | 4.113 B 4.87 % | 3.922 B 0.00 % | 3.922 B 25.10 % | 3.135 B |
| Passifs totaux | 3.981 B -10.29 % | 4.438 B 1.57 % | 4.370 B -9.09 % | 4.807 B 11.57 % | 4.308 B -2.22 % | 4.406 B 0.87 % | 4.368 B 4.50 % | 4.180 B 0.00 % | 4.180 B 23.37 % | 3.388 B |
| Autres actifs non courants | 1.233 B 934.77 % | 119.135 M 0.84 % | 118.140 M 2.20 % | 115.592 M 1.39 % | 114.006 M 569 930.00 % | 20.000 K -99.98 % | 109.361 M 3.83 % | 105.325 M 0.00 % | 105.325 M 2.53 % | 102.727 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.107 B 1.02 % | 1.096 B -17.46 % | 1.328 B 2.15 % | 1.300 B -4.12 % | 1.356 B 11.39 % | 1.217 B 12.45 % | 1.082 B 0.00 % | 1.082 B 8.41 % | 998.382 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 74.932 M 1.45 % | 73.860 M -1.86 % | 75.263 M -6.75 % | 80.708 M -94.14 % | 1.378 B 1 952.82 % | 67.121 M 29.07 % | 52.002 M 0.00 % | 52.002 M 27.87 % | 40.668 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 87.341 M 16.56 % | 74.932 M 1.45 % | 73.860 M -1.86 % | 75.263 M -6.75 % | 80.708 M 11.94 % | 72.097 M 7.41 % | 67.121 M 29.07 % | 52.002 M 0.00 % | 52.002 M 27.87 % | 40.668 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 438.260 M 12.32 % | 390.175 M 21.55 % | 321.000 M 46.03 % | 219.817 M 14.40 % | 192.150 M 4.07 % | 184.635 M 5.13 % | 175.622 M 43.94 % | 122.007 M 0.00 % | 122.007 M -13.94 % | 141.767 M |
| Total des actifs non courants | 1.758 B 3.96 % | 1.691 B 5.13 % | 1.609 B -7.45 % | 1.739 B 3.07 % | 1.687 B 4.51 % | 1.614 B 2.86 % | 1.569 B 15.24 % | 1.362 B 0.00 % | 1.362 B 6.09 % | 1.284 B |
| Autres actifs circulants | 458.092 M -2.99 % | 472.201 M -8.10 % | 513.822 M -23.83 % | 674.532 M -57.27 % | 1.579 B 15.70 % | 1.364 B -33.45 % | 2.050 B 69.02 % | 1.213 B 0.00 % | 1.213 B 12.71 % | 1.076 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.551 M 112.38 % | -109.424 M -783.99 % | 15.998 M 22.02 % | 13.111 M 0.00 % | 13.111 M -37.95 % | 21.130 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 912.427 M -24.88 % | 1.215 B -18.70 % | 1.494 B -16.03 % | 1.779 B 71.10 % | 1.040 B -18.63 % | 1.278 B 54.55 % | 826.803 M 3.59 % | 798.116 M 0.00 % | 798.116 M 15.77 % | 689.404 M |
| Liquidités et placements à court terme | 912.427 M -24.88 % | 1.215 B -18.70 % | 1.494 B -16.03 % | 1.779 B 68.90 % | 1.053 B -17.57 % | 1.278 B 51.62 % | 842.801 M 3.89 % | 811.227 M 0.00 % | 811.227 M 14.17 % | 710.534 M |
| Total des actifs courants | 6.741 B -6.30 % | 7.194 B 3.53 % | 6.949 B -1.85 % | 7.080 B 6.93 % | 6.622 B -0.82 % | 6.677 B 1.31 % | 6.590 B 13.13 % | 5.825 B 0.00 % | 5.825 B 14.99 % | 5.066 B |
| Inventaire | 2.263 B -2.17 % | 2.313 B -14.85 % | 2.716 B 5.32 % | 2.579 B 1.74 % | 2.535 B -4.07 % | 2.642 B 2.01 % | 2.590 B -7.18 % | 2.791 B 0.00 % | 2.791 B 8.68 % | 2.568 B |
| Créances nettes | 3.108 B -2.72 % | 3.195 B 43.59 % | 2.225 B 8.66 % | 2.048 B 40.74 % | 1.455 B 5.58 % | 1.378 B 24.50 % | 1.107 B 9.58 % | 1.010 B 0.00 % | 1.010 B 42.07 % | 710.911 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.511 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -397.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 733.009 M -22.90 % | 950.683 M 67.34 % | 568.123 M 30.07 % | 436.778 M -5.73 % | 463.325 M -6.89 % | 497.632 M 59.07 % | 312.831 M -13.86 % | 363.165 M 0.00 % | 363.165 M -11.67 % | 411.145 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 45.689 M -0.61 % | 45.971 M 203.26 % | 15.159 M -17.00 % | 18.264 M 22.59 % | 14.899 M 1 515.94 % | 922.000 K -92.08 % | 11.636 M -12.19 % | 13.251 M 0.00 % | 13.251 M 59.54 % | 8.306 M |
| Obligations de location-acquisition | 50.611 M 11.84 % | 45.254 M -10.42 % | 50.516 M 28.08 % | 39.440 M -9.84 % | 43.743 M -10.38 % | 48.807 M -22.65 % | 63.098 M 79.64 % | 35.125 M 0.00 % | 35.125 M -28.46 % | 49.100 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.628 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.386 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 422.038 M -2.14 % | 431.250 M -49.15 % | 848.000 M 98.05 % | 428.182 M 0.51 % | 425.994 M -0.61 % | 428.613 M | 0.000 -100.00 % | 2.993 B 0.00 % | 2.993 B 7 696.26 % | 38.386 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -259.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.499 B -4.35 % | 8.886 B 3.84 % | 8.558 B -2.96 % | 8.819 B 6.14 % | 8.308 B 0.21 % | 8.291 B 1.61 % | 8.159 B 13.53 % | 7.187 B 0.00 % | 7.187 B 13.19 % | 6.349 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -313.454 M 37.94 % | -505.111 M -21.53 % | -415.627 M -153.14 % | 782.145 M 360.23 % | -300.562 M -152.37 % | 573.932 M 354.27 % | 126.341 M -77.61 % | 564.390 M 267.90 % | -336.151 M 0.00 % | -336.151 M -373.00 % | 123.133 M |
| Comptes débiteurs | 99.856 M 110.36 % | -963.479 M -67.82 % | -574.110 M -277.17 % | 324.043 M 243.72 % | -225.468 M | 0.000 100.00 % | -240.992 M -165.96 % | 365.384 M 306.45 % | -176.983 M 0.00 % | -176.983 M -174.12 % | 238.770 M |
| Inventaire | 50.149 M -87.57 % | 403.448 M 3 702.21 % | -11.200 M 74.64 % | -44.164 M -141.10 % | 107.461 M 306.27 % | -52.097 M -114.98 % | 347.799 M 97.97 % | 175.685 M 257.70 % | -111.408 M 0.00 % | -111.408 M -10.33 % | -100.977 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -463.459 M -943.88 % | 54.920 M -67.63 % | 169.683 M -66.22 % | 502.266 M 375.13 % | -182.555 M | 0.000 -100.00 % | 19.534 M -16.24 % | 23.321 M 148.83 % | -47.760 M 0.00 % | -47.760 M -225.78 % | -14.660 M |
| Autres éléments non monétaires | -11.139 M -156.69 % | 19.650 M 103.89 % | -505.421 M -35 694.69 % | -1.412 M -105.55 % | 25.457 M 413.09 % | -8.131 M -103.70 % | 219.811 M 132.24 % | -681.775 M -319.45 % | 310.681 M 0.00 % | 310.681 M 710.22 % | -50.913 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -226.939 M -27.55 % | -177.924 M 78.28 % | -819.112 M -199.06 % | 826.893 M 706.55 % | -136.328 M -119.61 % | 695.091 M 73.46 % | 400.720 M 427.19 % | -122.472 M -980.24 % | 13.914 M 0.00 % | 13.914 M -88.68 % | 122.915 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -46.698 M 46.21 % | -86.812 M 16.28 % | -103.699 M -119.78 % | -47.183 M -83.36 % | -25.733 M 24.96 % | -34.294 M 24.45 % | -45.394 M -4 030.44 % | -1.099 M 84.08 % | -6.903 M 0.00 % | -6.903 M 58.54 % | -16.650 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.444 M 105.10 % | -28.305 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -18.372 M -176.40 % | -6.647 M -101.72 % | 387.527 M 5 094.55 % | -7.759 M 88.88 % | -69.763 M | 0.000 100.00 % | -85.946 M -2 211.62 % | -3.718 M 91.61 % | -44.295 M 0.00 % | -44.295 M 84.40 % | -283.887 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -65.070 M 30.38 % | -93.459 M -132.76 % | 285.272 M 442.68 % | -83.247 M 12.83 % | -95.496 M -179.66 % | -34.147 M 74.00 % | -131.339 M -2 626.58 % | -4.817 M 90.59 % | -51.198 M 0.00 % | -51.198 M 82.96 % | -300.537 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -6.005 M 98.79 % | -497.250 M -132 500.00 % | -375.000 K | 0.000 100.00 % | -187.500 M | 0.000 100.00 % | -8.508 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -10.625 M | 0.000 -100.00 % | 750.605 M 23 117.63 % | -3.261 M 45.12 % | -5.942 M 62.28 % | -15.753 M -147.68 % | 33.038 M 112.59 % | -262.501 M -366.77 % | 98.401 M 0.00 % | 98.401 M -51.34 % | 202.225 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -10.625 M -76.94 % | -6.005 M -102.37 % | 253.355 M 7 067.96 % | -3.636 M 38.81 % | -5.942 M 97.08 % | -203.253 M -715.21 % | 33.038 M 112.17 % | -271.509 M -375.92 % | 98.401 M 0.00 % | 98.401 M -51.34 % | 202.225 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 479.000 K 127.12 % | -1.766 M 63.81 % | -4.880 M -486.54 % | -832.000 K -1 160.61 % | -66.000 K 99.07 % | -7.084 M -204.07 % | 6.807 M -72.58 % | 24.825 M 419.68 % | -7.766 M 0.00 % | -7.766 M -348.35 % | -1.732 M |
| Variation nette de la trésorerie | -302.155 M -8.24 % | -279.154 M 2.18 % | -285.365 M -138.61 % | 739.178 M 410.80 % | -237.832 M -152.78 % | 450.607 M 184.63 % | -532.445 M -99.21 % | -267.272 M -600.97 % | 53.351 M 0.00 % | 53.351 M 133.27 % | 22.871 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.215 B -18.68 % | 1.494 B -16.03 % | 1.780 B 71.04 % | 1.040 B -18.61 % | 1.278 B 54.44 % | 827.686 M 55.45 % | 532.445 M -33.42 % | 799.717 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 912.965 M -24.87 % | 1.215 B -18.68 % | 1.494 B -16.03 % | 1.780 B 71.04 % | 1.040 B -18.61 % | 1.278 B | 0.000 -100.00 % | 532.445 M 898.01 % | 53.351 M 0.00 % | 53.351 M 133.27 % | 22.871 M |
| Trésorerie d'exploitation | -226.939 M -27.55 % | -177.924 M 78.28 % | -819.112 M -199.06 % | 826.893 M 706.55 % | -136.328 M -119.61 % | 695.091 M 73.46 % | 400.720 M 427.19 % | -122.472 M -980.24 % | 13.914 M 0.00 % | 13.914 M -88.68 % | 122.915 M |
| Dépenses en capital | -65.108 M 30.34 % | -93.459 M 9.87 % | -103.699 M -89.06 % | -54.849 M -48.70 % | -36.885 M -7.56 % | -34.294 M 24.45 % | -45.394 M -4 030.44 % | -1.099 M 84.08 % | -6.903 M 0.00 % | -6.903 M 58.54 % | -16.650 M |
| Cash-flow disponible | -292.047 M -7.61 % | -271.383 M 70.59 % | -922.811 M -219.53 % | 772.044 M 545.72 % | -173.213 M -126.21 % | 660.797 M 85.97 % | 355.327 M 387.55 % | -123.571 M -1 862.66 % | 7.011 M 0.00 % | 7.011 M -93.40 % | 106.265 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |