Golden Biotechnology Corporation ^4132.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	40.918 M ^{-35.49 %}	63.429 M ^{-70.88 %}	217.825 M ^{166.39 %}	81.768 M ^{-7.94 %}	88.825 M ^{6.64 %}	83.293 M
Bénéfice net	-360.696 M ^{0.26 %}	-361.642 M ^{-33.02 %}	-271.877 M ^{38.74 %}	-443.836 M ^{-13.40 %}	-391.375 M ^{-37.26 %}	-285.124 M
Bénéfice avant impôt	-360.578 M ^{0.21 %}	-361.349 M ^{-32.97 %}	-271.761 M ^{38.45 %}	-441.533 M ^{-13.56 %}	-388.822 M ^{-36.44 %}	-284.967 M
Ratio bénéfice avant impôt	-8.81 ^{-54.68 %}	-5.70 ^{-356.62 %}	-1.25 ^{76.90 %}	-5.40 ^{-23.36 %}	-4.38 ^{-27.95 %}	-3.42
EBITDA	-305.819 M ^{-0.73 %}	-303.590 M ^{-40.24 %}	-216.484 M ^{44.01 %}	-386.659 M ^{-17.97 %}	-327.769 M ^{-52.65 %}	-214.721 M
Ratio de revenu net	-8.82 ^{-54.61 %}	-5.70 ^{-356.80 %}	-1.25 ^{77.01 %}	-5.43 ^{-23.19 %}	-4.41 ^{-28.72 %}	-3.42
Ratio EBITDA	-7.47 ^{-56.15 %}	-4.79 ^{-381.59 %}	-0.99 ^{78.98 %}	-4.73 ^{-28.15 %}	-3.69 ^{-43.14 %}	-2.58
Taux de profit brut	-0.17 ^{-167.70 %}	0.25 ^{-63.67 %}	0.70 ^{349.16 %}	0.16 ^{-44.11 %}	0.28 ^{-48.47 %}	0.54
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	150.611 M ^{5.78 %}	142.379 M ^{0.11 %}	142.227 M ^{7.56 %}	132.227 M ^{5.21 %}	125.685 M ^{9.32 %}	114.970 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	150.611 M ^{5.78 %}	142.379 M ^{0.11 %}	142.227 M ^{7.56 %}	132.227 M ^{17.82 %}	112.232 M ^{-4.53 %}	117.557 M
Bénéfice par action diluée	-2.39 ^{5.91 %}	-2.54 ^{-32.98 %}	-1.91 ^{43.15 %}	-3.36 ^{-8.04 %}	-3.11 ^{-25.40 %}	-2.48
Bénéfice par action	-2.39 ^{5.91 %}	-2.54 ^{-32.98 %}	-1.91 ^{43.15 %}	-3.36 ^{3.72 %}	-3.49 ^{-43.62 %}	-2.43
Bénéfice brut	-7.012 M ^{-143.67 %}	16.056 M ^{-89.42 %}	151.792 M ^{1 096.53 %}	12.686 M ^{-48.55 %}	24.657 M ^{-45.04 %}	44.867 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	118.000 K ^{-59.73 %}	293.000 K ^{152.59 %}	116.000 K ^{-94.96 %}	2.303 M ^{-9.79 %}	2.553 M ^{1 526.11 %}	157.000 K
Coût des revenus	47.930 M ^{1.18 %}	47.373 M ^{-28.26 %}	66.033 M ^{-4.41 %}	69.082 M ^{7.66 %}	64.168 M ^{66.99 %}	38.426 M
Dépenses générales et administratives	183.279 M ^{14.09 %}	160.638 M ^{5.08 %}	152.879 M ^{-5.14 %}	161.165 M ^{2.82 %}	156.738 M ^{18.81 %}	131.927 M
Frais de vente et de marketing	14.186 M ^{-23.22 %}	18.477 M ^{7.04 %}	17.262 M ^{68.10 %}	10.269 M ^{-51.53 %}	21.187 M ^{-49.09 %}	41.619 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.483 M
Dépenses de fonctionnement	350.686 M ^{-8.11 %}	381.638 M ^{-14.92 %}	448.561 M ^{2.76 %}	436.531 M ^{17.13 %}	372.695 M ^{14.39 %}	325.808 M
Coût et dépenses	398.616 M ^{-7.08 %}	429.011 M ^{-16.63 %}	514.594 M ^{1.78 %}	505.613 M ^{15.74 %}	436.863 M ^{19.94 %}	364.234 M
Frais de recherche et de développement	153.221 M ^{-24.34 %}	202.523 M ^{-27.26 %}	278.420 M ^{5.03 %}	265.097 M ^{36.11 %}	194.770 M ^{37.05 %}	142.117 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	197.465 M ^{10.24 %}	179.115 M ^{5.27 %}	170.141 M ^{-0.75 %}	171.434 M ^{-3.65 %}	177.925 M ^{2.72 %}	173.208 M
Revenu d'intérêts	2.404 M ^{-72.72 %}	8.812 M ^{103.75 %}	4.325 M ^{1 226.69 %}	326.000 K ^{16.85 %}	279.000 K ^{28.57 %}	217.000 K
Frais d'intérêts	8.422 M ^{25.12 %}	6.731 M ^{65.18 %}	4.075 M ^{10.40 %}	3.691 M ^{-10.93 %}	4.144 M ^{-2.33 %}	4.243 M
Dépréciation et amortissement	46.337 M ^{-9.19 %}	51.028 M ^{-0.34 %}	51.202 M ^{0.04 %}	51.183 M ^{-10.06 %}	56.909 M ^{23.41 %}	46.113 M
Résultat d'exploitation	-357.698 M ^{2.16 %}	-365.582 M ^{-23.19 %}	-296.769 M ^{29.98 %}	-423.845 M ^{-21.78 %}	-348.038 M ^{-28.68 %}	-270.458 M
Ratio de résultat d'exploitation	-8.74 ^{-51.67 %}	-5.76 ^{-323.04 %}	-1.36 ^{73.72 %}	-5.18 ^{-32.29 %}	-3.92 ^{-20.67 %}	-3.25
Total autres revenus dépenses net	-2.880 M ^{-168.04 %}	4.233 M ^{-83.07 %}	25.008 M ^{241.38 %}	-17.688 M ^{56.63 %}	-40.784 M ^{-181.09 %}	-14.509 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	148.737 M ^{141.90 %}	61.486 M ^{126.17 %}	-234.993 M ^{45.90 %}	-434.355 M ^{-160.70 %}	-166.610 M ^{-194.29 %}	176.697 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.040 M	0.000	0.000
Dette totale	367.584 M ^{34.96 %}	272.374 M ^{-5.59 %}	288.492 M ^{-2.93 %}	297.212 M ^{13.74 %}	261.318 M ^{32.82 %}	196.747 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-8.357 M ^{-3.98 %}	-8.037 M ^{-12.06 %}	-7.172 M ^{8.74 %}	-7.859 M ^{-40.57 %}	-5.591 M ^{-6.74 %}	-5.238 M
Bénéfices non répartis	-1.372 B ^{-35.59 %}	-1.012 B ^{-55.61 %}	-650.424 M ^{26.11 %}	-880.247 M ^{-2.20 %}	-861.317 M ^{-65.33 %}	-520.980 M
Actions ordinaires	1.622 B ^{14.06 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{7.56 %}	1.322 B ^{14.23 %}	1.158 B
Capitaux propres totaux	305.759 M ^{-23.96 %}	402.104 M ^{-47.41 %}	764.674 M ^{-26.18 %}	1.036 B ^{17.68 %}	880.268 M ^{29.00 %}	682.390 M
Autres passifs non courants	2.894 M ^{28.74 %}	2.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	68.599 M ^{181.15 %}	24.399 M ^{-33.10 %}	36.470 M ^{-9.87 %}	40.465 M ^{-33.00 %}	60.400 M ^{-17.80 %}	73.480 M
Total des passifs non courants	71.493 M ^{168.30 %}	26.647 M ^{-26.93 %}	36.470 M ^{-9.87 %}	40.465 M ^{-33.00 %}	60.400 M ^{-17.80 %}	73.480 M
Autres passifs courants	45.943 M ^{37.60 %}	33.389 M ^{56 491.53 %}	59.000 K ^{-98.96 %}	5.656 M ^{282.98 %}	-3.091 M ^{-103.76 %}	82.235 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	2.675 M ^{-94.61 %}	49.617 M ^{-66.44 %}	147.858 M ^{254.71 %}	41.684 M	0.000
Dette à court terme	298.985 M ^{20.57 %}	247.975 M ^{-1.61 %}	252.022 M ^{-1.84 %}	256.747 M ^{27.79 %}	200.918 M ^{45.47 %}	138.116 M
Total des passifs courants	345.051 M ^{20.87 %}	285.463 M ^{-5.55 %}	302.226 M ^{-26.51 %}	411.257 M ^{68.65 %}	243.858 M ^{10.11 %}	221.472 M
Passifs totaux	416.544 M ^{33.46 %}	312.110 M ^{-7.85 %}	338.696 M ^{-25.02 %}	451.722 M ^{48.47 %}	304.258 M ^{3.16 %}	294.952 M
Autres actifs non courants	31.305 M ^{45.35 %}	21.538 M ^{-7.82 %}	23.364 M ^{-19.86 %}	29.154 M ^{13.78 %}	25.623 M ^{-8.42 %}	27.980 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	28.569 M ^{2.95 %}	27.751 M ^{-4.18 %}	28.961 M ^{1.72 %}	28.471 M ^{-14.77 %}	33.406 M ^{-33.30 %}	50.086 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	28.569 M ^{2.95 %}	27.751 M ^{-4.18 %}	28.961 M ^{1.72 %}	28.471 M ^{-14.77 %}	33.406 M ^{-33.30 %}	50.086 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	343.832 M ^{0.96 %}	340.561 M ^{-5.77 %}	361.420 M ^{-2.79 %}	371.811 M ^{-8.78 %}	407.577 M ^{-5.97 %}	433.464 M
Total des actifs non courants	403.706 M ^{3.55 %}	389.850 M ^{-5.78 %}	413.745 M ^{-3.65 %}	429.436 M ^{-7.97 %}	466.606 M ^{-8.78 %}	511.530 M
Autres actifs circulants	38.435 M ^{12.05 %}	34.303 M ^{-59.77 %}	85.271 M ^{-9.79 %}	94.524 M ^{47.92 %}	63.904 M ^{125.14 %}	-254.185 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.040 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	218.847 M ^{3.77 %}	210.888 M ^{-59.71 %}	523.485 M ^{-28.44 %}	731.567 M ^{70.96 %}	427.928 M ^{2 034.30 %}	20.050 M
Liquidités et placements à court terme	218.847 M ^{3.77 %}	210.888 M ^{-59.71 %}	523.485 M ^{-35.74 %}	814.607 M ^{90.36 %}	427.928 M ^{2 034.30 %}	20.050 M
Total des actifs courants	318.597 M ^{-1.78 %}	324.364 M ^{-52.97 %}	689.625 M ^{-34.83 %}	1.058 B ^{47.39 %}	717.920 M ^{3 480.65 %}	20.050 M
Inventaire	58.176 M ^{-22.95 %}	75.503 M ^{0.68 %}	74.996 M ^{-48.46 %}	145.520 M ^{-33.02 %}	217.245 M ^{-12.99 %}	249.666 M
Créances nettes	3.139 M ^{-14.47 %}	3.670 M ^{-37.51 %}	5.873 M ^{67.85 %}	3.499 M ^{-60.43 %}	8.843 M ^{95.68 %}	4.519 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	445.762 M
Compte à payer	123.000 K ^{-89.86 %}	1.213 M ^{139.25 %}	507.000 K ^{838.89 %}	54.000 K ^{-93.48 %}	828.000 K ^{-26.14 %}	1.121 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K ^{904.76 %}	21.000 K ^{-97.77 %}	942.000 K ^{-73.23 %}	3.519 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	47.161 M ^{126.78 %}	20.796 M ^{-22.41 %}	26.803 M ^{23.01 %}	21.790 M ^{-44.23 %}	39.068 M ^{-8.31 %}	42.607 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	8.037 M ^{12.06 %}	7.172 M ^{-8.74 %}	7.859 M ^{40.57 %}	5.591 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	64.200 M ^{898.81 %}	-8.037 M ^{-12.06 %}	-7.172 M ^{-101.45 %}	493.841 M ^{17.77 %}	419.315 M ^{721.57 %}	51.038 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	722.303 M ^{1.13 %}	714.214 M ^{-35.27 %}	1.103 B ^{-25.83 %}	1.488 B ^{25.58 %}	1.185 B ^{21.20 %}	977.342 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	24.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.700 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	26.069 M ^{-33.58 %}	39.247 M ^{250.98 %}	-25.995 M ^{-116.24 %}	160.019 M ^{307.06 %}	39.311 M ^{389.07 %}	-13.599 M
Comptes débiteurs	404.000 K ^{-60.20 %}	1.015 M ^{149.71 %}	-2.042 M ^{-138.10 %}	5.359 M ^{335.35 %}	-2.277 M ^{-219.03 %}	1.913 M
Inventaire	17.327 M ^{3 579.32 %}	-498.000 K ^{-100.71 %}	70.528 M ^{-1.69 %}	71.743 M ^{122.07 %}	32.306 M ^{352.08 %}	-12.816 M
Comptes à payer	-1.090 M ^{-254.39 %}	706.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-774.000 K ^{-164.16 %}	-293.000 K	0.000
Autre fonds de roulement	9.428 M ^{-75.21 %}	38.024 M ^{140.25 %}	-94.481 M ^{-212.89 %}	83.691 M ^{774.06 %}	9.575 M ^{455.16 %}	-2.696 M
Autres éléments non monétaires	984.000 K ^{1 829.41 %}	51.000 K ^{-92.17 %}	651.000 K ^{-93.90 %}	10.667 M ^{-67.68 %}	33.005 M ^{183.94 %}	11.624 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-263.106 M ^{3.03 %}	-271.316 M ^{-10.33 %}	-245.903 M ^{-24.22 %}	-197.964 M ^{23.74 %}	-259.597 M ^{-16.42 %}	-222.983 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-937.000 K ^{80.82 %}	-4.885 M ^{72.92 %}	-18.038 M ^{-77.66 %}	-10.153 M ^{4.82 %}	-10.667 M ^{2.08 %}	-10.894 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.040 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.040 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M
Autres activités d'investissement	-19.381 M ^{-40.93 %}	-13.752 M ^{-797.65 %}	-1.532 M ^{92.65 %}	-20.831 M ^{-500.14 %}	-3.471 M ^{68.61 %}	-11.059 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-20.318 M ^{-9.02 %}	-18.637 M ^{-129.36 %}	63.470 M ^{155.66 %}	-114.024 M ^{-706.51 %}	-14.138 M ^{-150.41 %}	28.047 M
Remboursement de dette	69.062 M ^{783.04 %}	-10.111 M ^{25.73 %}	-13.613 M ^{-124.16 %}	56.335 M ^{22.41 %}	46.022 M ^{237.24 %}	-33.535 M
Actions ordinaires émises	240.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	580.000 M ^{7.57 %}	539.206 M ^{689.61 %}	68.288 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-17.364 M ^{-48.60 %}	-11.685 M ^{8.01 %}	-12.703 M ^{29.67 %}	-18.063 M ^{12.65 %}	-20.680 M ^{-141.03 %}	50.400 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	291.698 M ^{1 438.31 %}	-21.796 M ^{17.18 %}	-26.316 M ^{-104.26 %}	618.272 M ^{9.52 %}	564.548 M ^{562.98 %}	85.153 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-315.000 K ^{62.85 %}	-848.000 K ^{-227.14 %}	667.000 K ^{125.22 %}	-2.645 M ^{-283.89 %}	-689.000 K ^{-131.99 %}	-297.000 K
Variation nette de la trésorerie	7.959 M ^{102.55 %}	-312.597 M ^{-50.23 %}	-208.082 M ^{-168.53 %}	303.639 M ^{4.66 %}	290.124 M ^{363.56 %}	-110.080 M
Trésorerie au début de la période	210.888 M ^{-59.71 %}	523.485 M ^{-28.44 %}	731.567 M ^{70.96 %}	427.928 M ^{210.53 %}	137.804 M ^{-44.41 %}	247.884 M
Trésorerie à la fin de la période	218.847 M ^{3.77 %}	210.888 M ^{-59.71 %}	523.485 M ^{-28.44 %}	731.567 M ^{70.96 %}	427.928 M ^{210.53 %}	137.804 M
Trésorerie d'exploitation	-263.106 M ^{3.03 %}	-271.316 M ^{-10.33 %}	-245.903 M ^{-24.22 %}	-197.964 M ^{23.74 %}	-259.597 M ^{-16.42 %}	-222.983 M
Dépenses en capital	-2.807 M ^{64.78 %}	-7.970 M ^{55.82 %}	-18.038 M ^{-77.66 %}	-10.153 M ^{4.82 %}	-10.667 M ^{2.08 %}	-10.894 M
Cash-flow disponible	-265.913 M ^{4.79 %}	-279.286 M ^{-5.81 %}	-263.941 M ^{-26.82 %}	-208.117 M ^{22.99 %}	-270.264 M ^{-15.56 %}	-233.877 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	26.617 M ^{48.16 %}	17.965 M ^{-21.73 %}	22.953 M ^{-33.54 %}	34.539 M ^{19.55 %}	28.890 M ^{-81.59 %}	156.897 M ^{157.51 %}	60.928 M ^{49.03 %}	40.884 M ^{0.00 %}	40.884 M ^{-7.94 %}	44.413 M ^{0.00 %}	44.413 M ^{6.64 %}	41.647 M ^{0.00 %}	41.647 M
Bénéfice net	-115.033 M ^{42.45 %}	-199.898 M ^{-24.32 %}	-160.798 M ^{26.41 %}	-218.519 M ^{-52.68 %}	-143.123 M ^{-123.22 %}	-64.118 M ^{69.14 %}	-207.759 M ^{6.38 %}	-221.918 M ^{0.00 %}	-221.918 M ^{-13.40 %}	-195.688 M ^{0.00 %}	-195.688 M ^{-37.26 %}	-142.562 M ^{0.00 %}	-142.562 M
Bénéfice avant impôt	-115.033 M ^{42.42 %}	-199.780 M ^{-24.24 %}	-160.798 M ^{26.32 %}	-218.226 M ^{-52.47 %}	-143.123 M ^{-123.37 %}	-64.074 M ^{69.15 %}	-207.687 M ^{5.92 %}	-220.767 M ^{0.00 %}	-220.767 M ^{-13.56 %}	-194.411 M ^{0.00 %}	-194.411 M ^{-36.44 %}	-142.484 M ^{0.00 %}	-142.484 M
Ratio bénéfice avant impôt	-4.32 ^{61.14 %}	-11.12 ^{-58.74 %}	-7.01 ^{-10.88 %}	-6.32 ^{-27.54 %}	-4.95 ^{-1 113.09 %}	-0.41 ^{88.02 %}	-3.41 ^{36.87 %}	-5.40 ^{0.00 %}	-5.40 ^{-23.36 %}	-4.38 ^{0.00 %}	-4.38 ^{-27.95 %}	-3.42 ^{0.00 %}	-3.42
EBITDA	-96.911 M ^{43.68 %}	-172.085 M ^{-17.42 %}	-146.552 M ^{29.05 %}	-206.548 M ^{-65.40 %}	-124.880 M ^{-113.36 %}	-58.530 M ^{62.94 %}	-157.954 M ^{18.30 %}	-193.330 M ^{0.00 %}	-193.330 M ^{-17.97 %}	-163.885 M ^{0.00 %}	-163.885 M ^{-52.65 %}	-107.361 M ^{0.00 %}	-107.361 M
Ratio de revenu net	-4.32 ^{61.16 %}	-11.13 ^{-58.83 %}	-7.01 ^{-10.73 %}	-6.33 ^{-27.71 %}	-4.95 ^{-1 112.26 %}	-0.41 ^{88.02 %}	-3.41 ^{37.18 %}	-5.43 ^{0.00 %}	-5.43 ^{-23.19 %}	-4.41 ^{0.00 %}	-4.41 ^{-28.72 %}	-3.42 ^{0.00 %}	-3.42
Ratio EBITDA	-3.64 ^{61.99 %}	-9.58 ^{-50.02 %}	-6.38 ^{-6.77 %}	-5.98 ^{-38.35 %}	-4.32 ^{-1 058.73 %}	-0.37 ^{85.61 %}	-2.59 ^{45.18 %}	-4.73 ^{0.00 %}	-4.73 ^{-28.15 %}	-3.69 ^{0.00 %}	-3.69 ^{-43.14 %}	-2.58 ^{0.00 %}	-2.58
Taux de profit brut	-0.06 ^{95.87 %}	-1.49 ^{-1 445.21 %}	0.11 ^{962.78 %}	-0.01 ^{-102.25 %}	0.57 ^{-30.10 %}	0.82 ^{110.99 %}	0.39 ^{149.61 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-44.11 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{-48.47 %}	0.54 ^{0.00 %}	0.54
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	162.227 M ^{8.16 %}	149.995 M ^{-0.92 %}	151.384 M ^{6.44 %}	142.227 M ^{0.00 %}	142.227 M ^{0.00 %}	142.227 M ^{0.00 %}	142.227 M ^{7.56 %}	132.227 M ^{0.00 %}	132.227 M ^{5.21 %}	125.685 M ^{0.00 %}	125.685 M ^{9.32 %}	114.970 M ^{0.00 %}	114.970 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	162.018 M ^{8.02 %}	149.995 M ^{-0.92 %}	151.384 M ^{6.44 %}	142.227 M ^{0.00 %}	142.227 M ^{0.00 %}	142.227 M ^{0.00 %}	142.227 M ^{7.56 %}	132.227 M ^{0.00 %}	132.227 M ^{17.82 %}	112.232 M ^{0.00 %}	112.232 M ^{-4.53 %}	117.557 M ^{0.00 %}	117.557 M
Bénéfice par action diluée	-0.71 ^{46.62 %}	-1.33 ^{-25.47 %}	-1.06 ^{31.17 %}	-1.54 ^{-54.00 %}	-1.00 ^{-117.39 %}	-0.46 ^{68.28 %}	-1.45 ^{13.69 %}	-1.68 ^{0.00 %}	-1.68 ^{-8.39 %}	-1.55 ^{0.00 %}	-1.55 ^{-25.00 %}	-1.24 ^{0.00 %}	-1.24
Bénéfice par action	-0.71 ^{46.62 %}	-1.33 ^{-25.47 %}	-1.06 ^{31.17 %}	-1.54 ^{-54.00 %}	-1.00 ^{-117.39 %}	-0.46 ^{68.28 %}	-1.45 ^{13.69 %}	-1.68 ^{0.00 %}	-1.68 ^{3.45 %}	-1.74 ^{0.00 %}	-1.74 ^{-42.62 %}	-1.22 ^{0.00 %}	-1.22
Bénéfice brut	-1.636 M ^{93.88 %}	-26.743 M ^{-1 152.87 %}	2.540 M ^{673.36 %}	-443.000 K ^{-102.69 %}	16.499 M ^{-87.13 %}	128.197 M ^{443.32 %}	23.595 M ^{271.98 %}	6.343 M ^{0.00 %}	6.343 M ^{-48.55 %}	12.329 M ^{0.00 %}	12.329 M ^{-45.04 %}	22.434 M ^{0.00 %}	22.434 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	118.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	293.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{-38.89 %}	72.000 K ^{-93.75 %}	1.152 M ^{0.00 %}	1.152 M ^{-9.79 %}	1.277 M ^{0.00 %}	1.277 M ^{1 526.11 %}	78.500 K ^{0.00 %}	78.500 K
Coût des revenus	28.253 M ^{-36.81 %}	44.708 M ^{119.02 %}	20.413 M ^{-41.65 %}	34.982 M ^{182.32 %}	12.391 M ^{-56.83 %}	28.700 M ^{-23.12 %}	37.333 M ^{8.08 %}	34.541 M ^{0.00 %}	34.541 M ^{7.66 %}	32.084 M ^{0.00 %}	32.084 M ^{66.99 %}	19.213 M ^{0.00 %}	19.213 M
Dépenses générales et administratives	76.240 M ^{-27.65 %}	105.383 M ^{35.29 %}	77.896 M ^{3.48 %}	75.275 M ^{-11.82 %}	85.363 M ^{4.36 %}	81.794 M ^{15.07 %}	71.085 M ^{-11.79 %}	80.583 M ^{0.00 %}	80.583 M ^{2.82 %}	78.369 M ^{0.00 %}	78.369 M ^{18.81 %}	65.963 M ^{0.00 %}	65.963 M
Frais de vente et de marketing	11.340 M ^{70.60 %}	6.647 M ^{-11.83 %}	7.539 M ^{-30.83 %}	10.899 M ^{43.82 %}	7.578 M ^{-13.61 %}	8.772 M ^{3.32 %}	8.490 M ^{65.35 %}	5.135 M ^{0.00 %}	5.135 M ^{-51.53 %}	10.594 M ^{0.00 %}	10.594 M ^{-49.09 %}	20.810 M ^{0.00 %}	20.810 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.758 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	106.728 M ^{-37.18 %}	169.902 M ^{3.86 %}	163.593 M ^{-23.81 %}	214.730 M ^{33.78 %}	160.514 M ^{-17.10 %}	193.627 M ^{-24.05 %}	254.934 M ^{16.80 %}	218.266 M ^{0.00 %}	218.266 M ^{17.13 %}	186.348 M ^{0.00 %}	186.348 M ^{14.39 %}	162.904 M ^{0.00 %}	162.904 M
Coût et dépenses	134.981 M ^{162.90 %}	-214.610 M ^{-216.63 %}	184.006 M ^{-26.31 %}	249.712 M ^{44.42 %}	172.905 M ^{-22.23 %}	222.327 M ^{-23.93 %}	292.267 M ^{15.61 %}	252.807 M ^{0.00 %}	252.807 M ^{15.74 %}	218.432 M ^{0.00 %}	218.432 M ^{19.94 %}	182.117 M ^{0.00 %}	182.117 M
Frais de recherche et de développement	19.148 M ^{-74.49 %}	75.063 M ^{-3.96 %}	78.158 M ^{-39.21 %}	128.566 M ^{73.84 %}	73.957 M ^{-32.88 %}	110.189 M ^{-34.50 %}	168.231 M ^{26.92 %}	132.549 M ^{0.00 %}	132.549 M ^{36.11 %}	97.385 M ^{0.00 %}	97.385 M ^{37.05 %}	71.059 M ^{0.00 %}	71.059 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	87.580 M ^{-7.65 %}	94.839 M ^{11.01 %}	85.435 M ^{-0.85 %}	86.164 M ^{-7.30 %}	92.951 M ^{2.63 %}	90.566 M ^{13.81 %}	79.575 M ^{-7.17 %}	85.717 M ^{0.00 %}	85.717 M ^{-3.65 %}	88.963 M ^{0.00 %}	88.963 M ^{2.72 %}	86.604 M ^{0.00 %}	86.604 M
Revenu d'intérêts	513.000 K ^{-50.24 %}	1.031 M ^{-24.91 %}	1.373 M ^{-69.76 %}	4.541 M ^{409.08 %}	892.000 K ^{-34.22 %}	1.356 M ^{-54.33 %}	2.969 M ^{1 721.47 %}	163.000 K ^{0.00 %}	163.000 K ^{16.85 %}	139.500 K ^{0.00 %}	139.500 K ^{28.57 %}	108.500 K ^{0.00 %}	108.500 K
Frais d'intérêts	5.559 M ^{11.58 %}	4.982 M ^{44.83 %}	3.440 M ^{2.63 %}	3.352 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.075 M ^{120.81 %}	1.846 M ^{0.00 %}	1.846 M ^{-10.93 %}	2.072 M ^{0.00 %}	2.072 M ^{-2.33 %}	2.122 M ^{0.00 %}	2.122 M
Dépréciation et amortissement	11.453 M ^{-49.58 %}	22.713 M ^{56.63 %}	14.501 M ^{68.13 %}	8.625 M ^{-66.21 %}	25.529 M ^{81.99 %}	14.028 M ^{-62.26 %}	37.174 M ^{45.26 %}	25.592 M ^{0.00 %}	25.592 M ^{-10.06 %}	28.455 M ^{0.00 %}	28.455 M ^{23.41 %}	23.057 M ^{0.00 %}	23.057 M
Résultat d'exploitation	-108.364 M ^{44.89 %}	-196.645 M ^{-22.10 %}	-161.053 M ^{25.15 %}	-215.173 M ^{-43.06 %}	-150.409 M ^{-107.29 %}	-72.558 M ^{62.82 %}	-195.128 M ^{10.87 %}	-218.921 M ^{0.00 %}	-218.921 M ^{-13.79 %}	-192.391 M ^{0.00 %}	-192.391 M ^{-42.27 %}	-135.229 M ^{0.00 %}	-135.229 M
Ratio de résultat d'exploitation	-4.07 ^{62.81 %}	-10.95 ^{-56.00 %}	-7.02 ^{-12.63 %}	-6.23 ^{-19.66 %}	-5.21 ^{-1 025.79 %}	-0.46 ^{85.56 %}	-3.20 ^{40.19 %}	-5.35 ^{0.00 %}	-5.35 ^{-23.61 %}	-4.33 ^{0.00 %}	-4.33 ^{-33.41 %}	-3.25 ^{0.00 %}	-3.25
Total autres revenus dépenses net	-6.669 M ^{-112.73 %}	-3.135 M ^{-1 329.41 %}	255.000 K ^{108.35 %}	-3.053 M ^{-141.90 %}	7.286 M ^{-14.12 %}	8.484 M ^{-48.66 %}	16.524 M ^{286.84 %}	-8.844 M ^{0.00 %}	-8.844 M ^{56.63 %}	-20.392 M ^{0.00 %}	-20.392 M ^{-181.09 %}	-7.255 M ^{0.00 %}	-7.255 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	266.849 M ^{79.41 %}	148.737 M ^{-30.76 %}	214.826 M ^{249.39 %}	61.486 M ^{193.93 %}	-65.460 M ^{72.14 %}	-234.993 M ^{45.90 %}	-434.355 M ^{-44.55 %}	-300.483 M ^{-80.35 %}	-166.610 M ^{-3 403.46 %}	5.044 M ^{-97.15 %}	176.697 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.040 M ^{100.00 %}	41.520 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	327.870 M ^{-10.80 %}	367.584 M ^{20.84 %}	304.183 M ^{11.68 %}	272.374 M ^{-3.47 %}	282.154 M ^{-2.20 %}	288.492 M ^{-2.93 %}	297.212 M ^{6.43 %}	279.265 M ^{6.87 %}	261.318 M ^{14.10 %}	229.033 M ^{16.41 %}	196.747 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-48.582 M ^{-481.33 %}	-8.357 M ^{3.08 %}	-8.623 M ^{-7.29 %}	-8.037 M ^{1.14 %}	-8.130 M ^{-13.36 %}	-7.172 M ^{8.74 %}	-7.859 M ^{-16.86 %}	-6.725 M ^{-20.28 %}	-5.591 M ^{-3.26 %}	-5.414 M ^{-3.37 %}	-5.238 M
Bénéfices non répartis	-1.423 B ^{-3.70 %}	-1.372 B ^{-17.00 %}	-1.173 B ^{-15.89 %}	-1.012 B ^{-27.54 %}	-793.547 M ^{-22.00 %}	-650.424 M ^{26.11 %}	-880.247 M ^{-1.09 %}	-870.782 M ^{-1.10 %}	-861.317 M ^{-24.62 %}	-691.149 M ^{-32.66 %}	-520.980 M
Actions ordinaires	1.622 B ^{0.00 %}	1.622 B ^{14.06 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{0.00 %}	1.422 B ^{3.64 %}	1.372 B ^{3.78 %}	1.322 B ^{6.64 %}	1.240 B ^{7.11 %}	1.158 B
Capitaux propres totaux	190.501 M ^{-37.70 %}	305.759 M ^{27.02 %}	240.720 M ^{-40.13 %}	402.104 M ^{-35.21 %}	620.593 M ^{-18.84 %}	764.674 M ^{-26.18 %}	1.036 B ^{8.12 %}	958.066 M ^{8.84 %}	880.268 M ^{12.66 %}	781.329 M ^{14.50 %}	682.390 M
Autres passifs non courants	3.392 M ^{17.21 %}	2.894 M ^{3.58 %}	2.794 M ^{24.29 %}	2.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	65.476 M ^{-4.55 %}	68.599 M ^{103.53 %}	33.704 M ^{38.14 %}	24.399 M ^{-20.88 %}	30.837 M ^{-15.45 %}	36.470 M ^{-9.87 %}	40.465 M ^{-19.76 %}	50.433 M ^{-16.50 %}	60.400 M ^{-9.77 %}	66.940 M ^{-8.90 %}	73.480 M
Total des passifs non courants	68.868 M ^{-3.67 %}	71.493 M ^{95.88 %}	36.498 M ^{36.97 %}	26.647 M ^{-13.59 %}	30.837 M ^{-15.45 %}	36.470 M ^{-9.87 %}	40.465 M ^{-19.76 %}	50.433 M ^{-16.50 %}	60.400 M ^{-9.77 %}	66.940 M ^{-8.90 %}	73.480 M
Autres passifs courants	24.631 M ^{-46.39 %}	45.943 M ^{66.03 %}	27.671 M ^{8 712.42 %}	314.000 K ^{-98.80 %}	26.178 M ^{-45.80 %}	48.295 M ^{163.20 %}	-76.418 M ^{-263.32 %}	-21.033 M ^{-161.23 %}	34.352 M ^{-41.07 %}	58.294 M ^{-29.11 %}	82.235 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.522 M ^{-95.79 %}	36.195 M ^{14.21 %}	31.693 M ^{-36.12 %}	49.617 M ^{-66.44 %}	147.858 M ^{56.02 %}	94.771 M ^{127.36 %}	41.684 M ^{100.00 %}	20.842 M	0.000
Dette à court terme	262.394 M ^{-12.24 %}	298.985 M ^{10.54 %}	270.479 M ^{9.27 %}	247.530 M ^{-1.51 %}	251.317 M ^{-0.28 %}	252.022 M ^{-1.84 %}	256.747 M ^{12.20 %}	228.833 M ^{13.89 %}	200.918 M ^{18.52 %}	169.517 M ^{22.74 %}	138.116 M
Total des passifs courants	287.303 M ^{-16.74 %}	345.051 M ^{14.74 %}	300.736 M ^{5.35 %}	285.463 M ^{0.64 %}	283.657 M ^{-6.14 %}	302.226 M ^{-26.51 %}	411.257 M ^{25.55 %}	327.558 M ^{34.32 %}	243.858 M ^{4.81 %}	232.665 M ^{5.05 %}	221.472 M
Passifs totaux	356.171 M ^{-14.49 %}	416.544 M ^{23.52 %}	337.234 M ^{8.05 %}	312.110 M ^{-0.76 %}	314.494 M ^{-7.15 %}	338.696 M ^{-25.02 %}	451.722 M ^{19.51 %}	377.990 M ^{24.23 %}	304.258 M ^{1.55 %}	299.605 M ^{1.58 %}	294.952 M
Autres actifs non courants	28.014 M ^{-10.51 %}	31.305 M ^{13.47 %}	27.590 M ^{28.10 %}	21.538 M ^{-15.72 %}	25.554 M ^{9.37 %}	23.364 M ^{-19.86 %}	29.154 M ^{6.45 %}	27.389 M ^{6.89 %}	25.623 M ^{-4.40 %}	26.802 M ^{-4.21 %}	27.980 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	29.379 M ^{2.84 %}	28.569 M ^{-5.12 %}	30.110 M ^{8.50 %}	27.751 M ^{-4.40 %}	29.027 M ^{0.23 %}	28.961 M ^{1.72 %}	28.471 M ^{-7.98 %}	30.939 M ^{-7.39 %}	33.406 M ^{-19.98 %}	41.746 M ^{-16.65 %}	50.086 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	29.379 M ^{2.84 %}	28.569 M ^{-5.12 %}	30.110 M ^{8.50 %}	27.751 M ^{-4.40 %}	29.027 M ^{0.23 %}	28.961 M ^{1.72 %}	28.471 M ^{-7.98 %}	30.939 M ^{-7.39 %}	33.406 M ^{-19.98 %}	41.746 M ^{-16.65 %}	50.086 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	334.091 M ^{-2.83 %}	343.832 M ^{5.49 %}	325.946 M ^{-4.29 %}	340.561 M ^{-1.61 %}	346.132 M ^{-4.23 %}	361.420 M ^{-2.79 %}	371.811 M ^{-4.59 %}	389.694 M ^{-4.39 %}	407.577 M ^{-3.08 %}	420.521 M ^{-2.99 %}	433.464 M
Total des actifs non courants	391.484 M ^{-3.03 %}	403.706 M ^{5.23 %}	383.646 M ^{-1.59 %}	389.850 M ^{-2.71 %}	400.713 M ^{-3.15 %}	413.745 M ^{-3.65 %}	429.436 M ^{-4.15 %}	448.021 M ^{-3.98 %}	466.606 M ^{-4.59 %}	489.068 M ^{-4.39 %}	511.530 M
Autres actifs circulants	33.004 M ^{-14.13 %}	38.435 M ^{19.76 %}	32.093 M ^{-6.44 %}	34.303 M ^{-64.43 %}	96.446 M ^{10.07 %}	87.620 M ^{-7.30 %}	94.524 M ^{14.51 %}	82.544 M ^{16.98 %}	70.564 M ^{-2.26 %}	72.194 M ^{-2.21 %}	73.823 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.040 M ^{100.00 %}	41.520 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	61.021 M ^{-72.12 %}	218.847 M ^{144.91 %}	89.357 M ^{-57.63 %}	210.888 M ^{-39.33 %}	347.614 M ^{-33.60 %}	523.485 M ^{-28.44 %}	731.567 M ^{26.19 %}	579.748 M ^{35.48 %}	427.928 M ^{91.05 %}	223.989 M ^{1 017.15 %}	20.050 M
Liquidités et placements à court terme	61.021 M ^{-72.12 %}	218.847 M ^{144.91 %}	89.357 M ^{-57.63 %}	210.888 M ^{-39.33 %}	347.614 M ^{-33.60 %}	523.485 M ^{-35.74 %}	814.607 M ^{31.12 %}	621.268 M ^{45.18 %}	427.928 M ^{91.05 %}	223.989 M ^{1 017.15 %}	20.050 M
Total des actifs courants	155.188 M ^{-51.29 %}	318.597 M ^{63.96 %}	194.308 M ^{-40.10 %}	324.364 M ^{-39.30 %}	534.374 M ^{-22.51 %}	689.625 M ^{-34.83 %}	1.058 B ^{19.16 %}	888.035 M ^{23.70 %}	717.920 M ^{94.57 %}	368.985 M ^{1 740.32 %}	20.050 M
Inventaire	55.998 M ^{-3.74 %}	58.176 M ^{-16.61 %}	69.763 M ^{-7.60 %}	75.503 M ^{-13.59 %}	87.375 M ^{16.51 %}	74.996 M ^{-48.46 %}	145.520 M ^{-19.77 %}	181.383 M ^{-16.51 %}	217.245 M ^{-6.94 %}	233.456 M ^{-6.49 %}	249.666 M
Créances nettes	5.165 M ^{64.54 %}	3.139 M ^{1.42 %}	3.095 M ^{-15.67 %}	3.670 M ^{11.99 %}	3.277 M ^{-44.20 %}	5.873 M ^{67.85 %}	3.499 M ^{23.16 %}	2.841 M ^{-67.87 %}	8.843 M ^{163.89 %}	3.351 M ^{-25.85 %}	4.519 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.881 M ^{-50.00 %}	445.762 M
Compte à payer	278.000 K ^{126.02 %}	123.000 K ^{-88.44 %}	1.064 M ^{-12.28 %}	1.213 M ^{121.76 %}	547.000 K ^{7.89 %}	507.000 K ^{838.89 %}	54.000 K ^{-87.76 %}	441.000 K ^{-46.74 %}	828.000 K ^{-15.03 %}	974.500 K ^{-13.07 %}	1.121 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{-97.77 %}	942.000 K ^{-57.77 %}	2.231 M ^{-36.62 %}	3.519 M ^{100.00 %}	1.760 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	45.184 M ^{-4.19 %}	47.161 M ^{142.85 %}	19.420 M ^{-6.62 %}	20.796 M ^{-15.08 %}	24.488 M ^{-8.64 %}	26.803 M ^{23.01 %}	21.790 M ^{-28.39 %}	30.429 M ^{-22.11 %}	39.068 M ^{-4.33 %}	40.838 M ^{-4.15 %}	42.607 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.037 M ^{-1.14 %}	8.130 M ^{13.36 %}	7.172 M ^{-8.74 %}	7.859 M ^{16.86 %}	6.725 M ^{20.28 %}	5.591 M ^{100.00 %}	2.795 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	40.000 M ^{-37.69 %}	64.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.037 M ^{50.57 %}	-16.260 M ^{-126.72 %}	-7.172 M ^{-101.43 %}	501.700 M ^{8.29 %}	463.303 M ^{9.04 %}	424.906 M ^{78.55 %}	237.972 M ^{366.26 %}	51.038 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	546.672 M ^{-24.32 %}	722.303 M ^{24.98 %}	577.954 M ^{-19.08 %}	714.214 M ^{-23.62 %}	935.087 M ^{-15.25 %}	1.103 B ^{-25.83 %}	1.488 B ^{11.34 %}	1.336 B ^{12.79 %}	1.185 B ^{9.58 %}	1.081 B ^{10.60 %}	977.342 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.850 M ^{0.00 %}	10.850 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-12.917 M ^{-151.20 %}	25.227 M ^{2 896.08 %}	842.000 K ^{-98.90 %}	76.297 M ^{291.94 %}	-39.751 M ^{-225.24 %}	31.739 M ^{-59.53 %}	78.428 M ^{0.00 %}	78.428 M ^{269.79 %}	21.209 M ^{0.00 %}	21.209 M ^{411.92 %}	-6.800 M ^{0.00 %}	-6.800 M
Comptes débiteurs	-2.823 M ^{-1 780.36 %}	168.000 K ^{-64.41 %}	472.000 K ^{7.27 %}	440.000 K ^{-23.48 %}	575.000 K ^{217.83 %}	-488.000 K ^{-26.10 %}	-387.000 K ^{0.00 %}	-387.000 K ^{-135.72 %}	1.084 M ^{0.00 %}	1.084 M ^{13.28 %}	956.500 K ^{0.00 %}	956.500 K
Inventaire	2.178 M ^{-81.20 %}	11.587 M ^{101.86 %}	5.740 M ^{-51.64 %}	11.870 M ^{195.97 %}	-12.368 M ^{-163.58 %}	19.454 M ^{-45.77 %}	35.872 M ^{0.00 %}	35.872 M ^{122.07 %}	16.153 M ^{0.00 %}	16.153 M ^{352.08 %}	-6.408 M ^{0.00 %}	-6.408 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-941.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-12.272 M ^{-185.15 %}	14.413 M ^{368.40 %}	-5.370 M ^{-108.39 %}	63.987 M ^{328.87 %}	-27.958 M ^{-318.88 %}	12.773 M ^{192.99 %}	-13.737 M ^{0.00 %}	-13.737 M ^{-433.73 %}	4.116 M ^{0.00 %}	4.116 M ^{405.34 %}	-1.348 M ^{0.00 %}	-1.348 M
Autres éléments non monétaires	-2.302 M ^{-109.43 %}	24.403 M ^{3 536.81 %}	671.000 K ^{-88.54 %}	5.857 M ^{301.44 %}	1.459 M ^{101.32 %}	-110.733 M ^{-2 093.75 %}	5.554 M ^{0.00 %}	5.554 M ^{155.06 %}	2.178 M ^{0.00 %}	2.178 M ^{-62.53 %}	5.812 M ^{0.00 %}	5.812 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-108.038 M ^{15.30 %}	-127.555 M ^{5.98 %}	-135.661 M ^{-20.44 %}	-112.642 M ^{27.74 %}	-155.886 M ^{-32.40 %}	-117.738 M ^{-18.95 %}	-98.982 M ^{0.00 %}	-98.982 M ^{23.74 %}	-129.799 M ^{0.00 %}	-129.799 M ^{-16.42 %}	-111.492 M ^{0.00 %}	-111.492 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.630 M ^{-496.68 %}	663.000 K ^{1 186.89 %}	-61.000 K ^{92.03 %}	-765.000 K ^{81.43 %}	-4.120 M ^{47.35 %}	-7.826 M ^{-54.16 %}	-5.077 M ^{0.00 %}	-5.077 M ^{4.82 %}	-5.334 M ^{0.00 %}	-5.334 M ^{2.08 %}	-5.447 M ^{0.00 %}	-5.447 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.520 M ^{0.00 %}	-41.520 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Autres activités d'investissement	-321.000 K ^{96.85 %}	-10.188 M ^{6.36 %}	-10.880 M ^{-23.06 %}	-8.841 M ^{-80.02 %}	-4.911 M ^{16.68 %}	-5.894 M ^{43.41 %}	-10.416 M ^{0.00 %}	-10.416 M ^{-500.14 %}	-1.736 M ^{0.00 %}	-1.736 M ^{-108.91 %}	19.471 M ^{0.00 %}	19.471 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.951 M ^{68.53 %}	-9.377 M ^{14.29 %}	-10.941 M ^{-13.90 %}	-9.606 M ^{-6.37 %}	-9.031 M ^{34.18 %}	-13.720 M ^{75.93 %}	-57.012 M ^{0.00 %}	-57.012 M ^{-706.51 %}	-7.069 M ^{0.00 %}	-7.069 M ^{-150.41 %}	14.024 M ^{0.00 %}	14.024 M
Remboursement de dette	-36.825 M ^{-203.27 %}	35.660 M ^{7.46 %}	33.185 M ^{645.09 %}	-6.088 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.168 M ^{0.00 %}	28.168 M ^{22.41 %}	23.011 M ^{0.00 %}	23.011 M ^{237.24 %}	-16.767 M ^{0.00 %}	-16.767 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	240.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{7.57 %}	269.603 M ^{0.00 %}	269.603 M ^{689.61 %}	34.144 M ^{0.00 %}	34.144 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-9.782 M ^{-2.93 %}	-9.504 M ^{-26.16 %}	-7.533 M ^{11.49 %}	-8.511 M ^{14.76 %}	-9.985 M ^{-108.20 %}	121.750 M ^{1 448.06 %}	-9.032 M ^{0.00 %}	-9.032 M ^{12.65 %}	-10.340 M ^{0.00 %}	-10.340 M ^{-141.03 %}	25.200 M ^{0.00 %}	25.200 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-46.607 M ^{-117.51 %}	266.156 M ^{937.56 %}	25.652 M ^{275.71 %}	-14.599 M ^{-46.21 %}	-9.985 M ^{-116.92 %}	59.017 M ^{-80.91 %}	309.136 M ^{0.00 %}	309.136 M ^{9.52 %}	282.274 M ^{0.00 %}	282.274 M ^{562.98 %}	42.577 M ^{0.00 %}	42.577 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-230.000 K ^{-186.47 %}	266.000 K ^{145.78 %}	-581.000 K ^{-580.17 %}	121.000 K ^{112.49 %}	-969.000 K ^{-212.67 %}	860.000 K ^{165.03 %}	-1.323 M ^{0.00 %}	-1.323 M ^{-283.89 %}	-344.500 K ^{0.00 %}	-344.500 K ^{-131.99 %}	-148.500 K ^{0.00 %}	-148.500 K
Variation nette de la trésorerie	-157.826 M ^{-221.88 %}	129.490 M ^{206.55 %}	-121.531 M ^{11.11 %}	-136.726 M ^{-55.48 %}	-87.936 M ^{-145.70 %}	-35.791 M ^{-111.79 %}	303.639 M ^{0.00 %}	303.639 M ^{4.66 %}	290.124 M ^{0.00 %}	290.124 M ^{363.56 %}	-110.080 M ^{0.00 %}	-110.080 M
Trésorerie au début de la période	218.847 M ^{144.91 %}	89.357 M ^{-57.63 %}	210.888 M ^{-39.33 %}	347.614 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	427.928 M ^{0.00 %}	427.928 M ^{210.53 %}	137.804 M ^{0.00 %}	137.804 M ^{-44.41 %}	247.884 M ^{0.00 %}	247.884 M
Trésorerie à la fin de la période	61.021 M ^{-72.12 %}	218.847 M ^{144.91 %}	89.357 M ^{230.71 %}	-68.363 M ^{22.26 %}	-87.936 M ^{-145.70 %}	-35.791 M ^{-104.89 %}	731.567 M ^{0.00 %}	731.567 M ^{70.96 %}	427.928 M ^{0.00 %}	427.928 M ^{210.53 %}	137.804 M ^{0.00 %}	137.804 M
Trésorerie d'exploitation	-108.038 M ^{15.30 %}	-127.555 M ^{5.98 %}	-135.661 M ^{-17.53 %}	-115.430 M ^{25.95 %}	-155.886 M ^{-32.40 %}	-117.738 M ^{-18.95 %}	-98.982 M ^{0.00 %}	-98.982 M ^{23.74 %}	-129.799 M ^{0.00 %}	-129.799 M ^{-16.42 %}	-111.492 M ^{0.00 %}	-111.492 M
Dépenses en capital	-2.630 M ^{-200.23 %}	-876.000 K ^{-1 336.07 %}	-61.000 K ^{92.03 %}	-765.000 K ^{81.43 %}	-4.120 M ^{47.35 %}	-7.826 M ^{-54.16 %}	-5.077 M ^{0.00 %}	-5.077 M ^{4.82 %}	-5.334 M ^{0.00 %}	-5.334 M ^{2.08 %}	-5.447 M ^{0.00 %}	-5.447 M
Cash-flow disponible	-110.668 M ^{13.83 %}	-128.431 M ^{5.37 %}	-135.722 M ^{-16.81 %}	-116.195 M ^{27.38 %}	-160.006 M ^{-27.43 %}	-125.564 M ^{-20.67 %}	-104.059 M ^{0.00 %}	-104.059 M ^{22.99 %}	-135.132 M ^{0.00 %}	-135.132 M ^{-15.56 %}	-116.939 M ^{0.00 %}	-116.939 M
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