Raoom Trading Co. 4144.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 116.037 M -14.07 % | 135.041 M -0.14 % | 135.229 M 22.72 % | 110.192 M 1.23 % | 108.855 M |
| Bénéfice net | 42.855 M -7.99 % | 46.575 M 51.50 % | 30.743 M 23.55 % | 24.882 M -4.54 % | 26.067 M |
| Bénéfice avant impôt | 46.277 M -6.01 % | 49.234 M 52.14 % | 32.362 M 22.16 % | 26.490 M -4.29 % | 27.677 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.40 9.39 % | 0.36 52.35 % | 0.24 -0.45 % | 0.24 -5.45 % | 0.25 |
| EBITDA | 54.419 M -2.77 % | 55.971 M 65.89 % | 33.739 M 21.47 % | 27.775 M -25.10 % | 37.083 M |
| Ratio de revenu net | 0.37 7.08 % | 0.34 51.71 % | 0.23 0.68 % | 0.23 -5.70 % | 0.24 |
| Ratio EBITDA | 0.47 13.15 % | 0.41 66.13 % | 0.25 -1.02 % | 0.25 -26.01 % | 0.34 |
| Taux de profit brut | 0.32 -0.38 % | 0.32 -0.81 % | 0.32 -6.26 % | 0.34 2.98 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.500 M 100.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 300.00 % | 1.563 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.500 M 100.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 300.00 % | 1.563 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.43 -53.65 % | 7.40 50.41 % | 4.92 23.62 % | 3.98 -76.14 % | 16.68 |
| Bénéfice par action | 3.43 -53.65 % | 7.40 50.41 % | 4.92 23.62 % | 3.98 -76.14 % | 16.68 |
| Bénéfice brut | 37.060 M -14.40 % | 43.293 M -0.95 % | 43.708 M 15.04 % | 37.996 M 4.24 % | 36.450 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.422 M 28.70 % | 2.659 M 64.30 % | 1.618 M 0.64 % | 1.608 M -0.17 % | 1.611 M |
| Coût des revenus | 78.978 M -13.92 % | 91.749 M 0.25 % | 91.521 M 26.77 % | 72.196 M -0.29 % | 72.406 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.599 M -53.95 % | 9.985 M 22.17 % | 8.173 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 386.991 K -83.87 % | 2.399 M 19.60 % | 2.006 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 8.336 M 21 571.45 % | 38.467 K 106.29 % | -611.807 K -105.87 % | 10.418 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.322 M 7.24 % | 12.423 M 29.85 % | 9.567 M -8.17 % | 10.418 M 38.76 % | 7.508 M |
| Coût et dépenses | -92.300 M -188.60 % | 104.171 M 3.05 % | 101.088 M 22.36 % | 82.615 M 203.38 % | -79.914 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.986 M -59.74 % | 12.384 M 21.67 % | 10.179 M | 0.000 -100.00 % | 7.508 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.383 M 77.71 % | 1.341 M -2.64 % | 1.377 M 7.17 % | 1.285 M 1.64 % | 1.264 M |
| Dépréciation et amortissement | 5.759 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.142 M |
| Résultat d'exploitation | 23.738 M -23.10 % | 30.870 M -9.58 % | 34.141 M 23.80 % | 27.577 M -4.71 % | 28.942 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.20 -10.51 % | 0.23 -9.46 % | 0.25 0.88 % | 0.25 -5.87 % | 0.27 |
| Total autres revenus dépenses net | 22.540 M 22.74 % | 18.364 M 1 131.95 % | -1.780 M -63.71 % | -1.087 M 14.02 % | -1.264 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.170 M -17.68 % | 13.570 M -46.74 % | 25.481 M 227.24 % | -20.027 M -235.31 % | 14.801 M |
| Investissements totaux | 75.884 M 33.32 % | 56.917 M 60.39 % | 35.487 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 36.745 M 1.51 % | 36.199 M -2.67 % | 37.194 M 1 734.87 % | 2.027 M -94.75 % | 38.588 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 18.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.208 M |
| Bénéfices non répartis | 79.569 M 44.20 % | 55.181 M 87.06 % | 29.499 M | 0.000 -100.00 % | 27.471 M |
| Actions ordinaires | 62.500 M 0.00 % | 62.500 M 0.00 % | 62.500 M | 0.000 -100.00 % | 50.000 M |
| Capitaux propres totaux | 160.819 M 17.88 % | 136.431 M 27.40 % | 107.088 M 1.56 % | 105.443 M 21.65 % | 86.680 M |
| Autres passifs non courants | 4.045 M 8.69 % | 3.721 M 19.13 % | 3.124 M -91.85 % | 38.334 M 1 512.01 % | 2.378 M |
| Dette à long terme | 34.922 M 0.48 % | 34.755 M -3.09 % | 35.864 M | 0.000 -100.00 % | 37.348 M |
| Total des passifs non courants | 38.967 M 1.27 % | 38.476 M -1.31 % | 38.987 M 1.70 % | 38.334 M -3.50 % | 39.726 M |
| Autres passifs courants | 4.509 M 141.45 % | 1.867 M -38.11 % | 3.017 M -20.94 % | 3.816 M 43.44 % | 2.661 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.988 K |
| Dette à court terme | 3.647 M 152.51 % | 1.444 M 8.58 % | 1.330 M -34.38 % | 2.027 M 63.53 % | 1.240 M |
| Total des passifs courants | 8.391 M 26.82 % | 6.616 M -16.36 % | 7.911 M 35.38 % | 5.843 M 46.52 % | 3.988 M |
| Passifs totaux | 47.357 M 5.02 % | 45.093 M -3.85 % | 46.899 M 6.16 % | 44.178 M 1.06 % | 43.714 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.256 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 9.860 K -52.53 % | 20.773 K | 0.000 -100.00 % | 42.598 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 9.860 K -52.53 % | 20.773 K | 0.000 -100.00 % | 42.598 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 78.685 M 4.70 % | 75.151 M 2.40 % | 73.393 M | 0.000 -100.00 % | 78.692 M |
| Total des actifs non courants | 78.685 M 4.69 % | 75.161 M 2.38 % | 73.413 M -2.45 % | 75.256 M -4.42 % | 78.735 M |
| Autres actifs circulants | 599.354 K -75.29 % | 2.426 M 33.08 % | 1.823 M -95.64 % | 41.800 M 10 723.98 % | 386.183 K |
| Investissements à court terme | 75.884 M 33.32 % | 56.917 M 60.39 % | 35.487 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.575 M 13.02 % | 22.629 M 93.20 % | 11.713 M -46.89 % | 22.054 M -7.29 % | 23.787 M |
| Liquidités et placements à court terme | 101.459 M 27.55 % | 79.546 M 68.53 % | 47.199 M 114.02 % | 22.054 M -7.29 % | 23.787 M |
| Total des actifs courants | 129.491 M 21.74 % | 106.363 M 32.01 % | 80.573 M 26.18 % | 63.854 M 23.61 % | 51.659 M |
| Inventaire | 24.653 M 13.23 % | 21.773 M -25.20 % | 29.107 M | 0.000 -100.00 % | 24.317 M |
| Créances nettes | 2.779 M 6.19 % | 2.617 M 7.12 % | 2.444 M | 0.000 -100.00 % | 3.169 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 235.011 K 1 081.43 % | 19.892 K -98.77 % | 1.620 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 3.285 M 68.99 % | 1.944 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 36.745 M 1.51 % | 36.199 M -2.67 % | 37.194 M 1 734.87 % | 2.027 M -94.57 % | 37.348 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 18.750 M 24.26 % | 15.089 M -85.69 % | 105.443 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 208.176 M 14.68 % | 181.524 M 17.88 % | 153.986 M 2.92 % | 149.621 M 14.75 % | 130.394 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -711.953 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -168.275 K |
| Comptes débiteurs | -181.314 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.243 M |
| Inventaire | -977.639 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.663 M |
| Comptes à payer | 215.119 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 231.881 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 251.625 K |
| Autres éléments non monétaires | -21.290 M -154.01 % | 39.420 M -20.12 % | 49.352 M 157.86 % | 19.139 M 1 883.44 % | 964.928 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 26.612 M -32.49 % | 39.420 M -20.12 % | 49.352 M 157.86 % | 19.139 M -45.33 % | 35.005 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -550.087 K |
| Acquisitions nettes | 202.500 K 16.38 % | 174.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.499 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -92.233 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 97.073 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -8.797 M 77.24 % | -38.655 M -1 736.07 % | -2.105 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.348 M 73.31 % | -8.797 M 77.24 % | -38.655 M -1 736.07 % | -2.105 M -282.72 % | -550.087 K |
| Remboursement de dette | -2.568 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -18.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.750 M |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -19.706 M 6.33 % | -21.038 M -12.10 % | -18.767 M -727.93 % | -2.267 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -21.318 M -8.18 % | -19.706 M 6.33 % | -21.038 M -12.10 % | -18.767 M -17.17 % | -16.016 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.946 M -73.01 % | 10.916 M 205.56 % | -10.341 M -496.64 % | -1.733 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 22.629 M 93.20 % | 11.713 M -46.89 % | 22.054 M -7.29 % | 23.787 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.575 M 13.02 % | 22.629 M 93.20 % | 11.713 M -46.89 % | 22.054 M -7.29 % | 23.787 M |
| Trésorerie d'exploitation | 26.612 M -32.49 % | 39.420 M -20.12 % | 49.352 M 157.86 % | 19.139 M -45.33 % | 35.005 M |
| Dépenses en capital | -7.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -550.082 K |
| Cash-flow disponible | 19.221 M -51.24 % | 39.420 M -20.12 % | 49.352 M 157.86 % | 19.139 M -44.45 % | 34.455 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 26.563 M 9.86 % | 24.179 M -11.66 % | 27.369 M -5.38 % | 28.924 M 5.88 % | 27.317 M 1.99 % | 26.784 M -18.87 % | 33.013 M -4.13 % | 34.435 M 7.17 % | 32.131 M 5.57 % | 30.437 M -19.98 % | 38.039 M 18.76 % | 32.029 M -3.40 % | 33.158 M 28.10 % | 25.885 M -18.23 % | 31.654 M |
| Bénéfice net | 4.675 M 272.16 % | -2.715 M -154.27 % | 5.003 M 40.12 % | 3.571 M -67.45 % | 10.971 M 151.60 % | 4.361 M -81.79 % | 23.952 M 136.21 % | 10.140 M 16.01 % | 8.741 M -41.10 % | 14.842 M 15.48 % | 12.852 M 47.29 % | 8.726 M 51.00 % | 5.779 M -15.88 % | 6.869 M -30.93 % | 9.946 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.869 M 387.06 % | -2.044 M -135.31 % | 5.791 M 28.86 % | 4.494 M -60.96 % | 11.511 M 119.23 % | 5.251 M -79.02 % | 25.022 M 133.47 % | 10.717 M 16.00 % | 9.239 M -40.68 % | 15.575 M 13.67 % | 13.702 M 49.95 % | 9.138 M 47.85 % | 6.181 M -15.01 % | 7.272 M -29.72 % | 10.348 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 361.29 % | -0.08 -139.96 % | 0.21 36.18 % | 0.16 -63.13 % | 0.42 114.95 % | 0.20 -74.14 % | 0.76 143.53 % | 0.31 8.24 % | 0.29 -43.81 % | 0.51 42.06 % | 0.36 26.25 % | 0.29 53.06 % | 0.19 -33.65 % | 0.28 -14.06 % | 0.33 |
| EBITDA | 8.015 M 7 255.91 % | -112.012 K -102.15 % | 5.222 M -30.87 % | 7.553 M -39.81 % | 12.549 M 80.52 % | 6.952 M -33.82 % | 10.504 M -5.81 % | 11.152 M 9.38 % | 10.195 M -35.77 % | 15.873 M 38.28 % | 11.479 M 19.42 % | 9.612 M 37.09 % | 7.012 M -7.50 % | 7.581 M -28.92 % | 10.665 M |
| Ratio de revenu net | 0.18 256.71 % | -0.11 -161.43 % | 0.18 48.08 % | 0.12 -69.26 % | 0.40 146.69 % | 0.16 -77.56 % | 0.73 146.38 % | 0.29 8.25 % | 0.27 -44.21 % | 0.49 44.32 % | 0.34 24.01 % | 0.27 56.32 % | 0.17 -34.33 % | 0.27 -15.54 % | 0.31 |
| Ratio EBITDA | 0.30 6 613.58 % | 0.00 -102.43 % | 0.19 -26.94 % | 0.26 -43.16 % | 0.46 77.00 % | 0.26 -18.43 % | 0.32 -1.75 % | 0.32 2.07 % | 0.32 -39.16 % | 0.52 72.82 % | 0.30 0.55 % | 0.30 41.92 % | 0.21 -27.79 % | 0.29 -13.08 % | 0.34 |
| Taux de profit brut | 0.25 2.77 % | 0.24 -27.47 % | 0.34 55.18 % | 0.22 -28.61 % | 0.30 3.83 % | 0.29 -27.50 % | 0.40 32.74 % | 0.30 -14.74 % | 0.36 43.25 % | 0.25 -31.94 % | 0.37 -12.56 % | 0.42 66.90 % | 0.25 -35.68 % | 0.39 -5.68 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.500 M 0.00 % | 12.500 M 0.00 % | 12.500 M 0.00 % | 12.500 M 100.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M -0.28 % | 6.268 M 0.28 % | 6.250 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.500 M 0.00 % | 12.500 M 0.00 % | 12.500 M 0.00 % | 12.500 M 100.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M 0.00 % | 6.250 M -0.28 % | 6.268 M 0.28 % | 6.250 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.37 268.18 % | -0.22 -155.00 % | 0.40 37.93 % | 0.29 -83.89 % | 1.80 157.14 % | 0.70 -81.58 % | 3.80 134.57 % | 1.62 15.71 % | 1.40 -41.67 % | 2.40 16.50 % | 2.06 47.14 % | 1.40 55.56 % | 0.90 -18.18 % | 1.10 -30.82 % | 1.59 |
| Bénéfice par action | 0.37 268.18 % | -0.22 -155.00 % | 0.40 37.93 % | 0.29 -83.89 % | 1.80 157.14 % | 0.70 -81.58 % | 3.80 134.57 % | 1.62 15.71 % | 1.40 -41.67 % | 2.40 16.50 % | 2.06 47.14 % | 1.40 55.56 % | 0.90 -18.18 % | 1.10 -30.82 % | 1.59 |
| Bénéfice brut | 6.669 M 12.91 % | 5.907 M -35.93 % | 9.219 M 46.84 % | 6.278 M -24.41 % | 8.305 M 5.89 % | 7.843 M -41.18 % | 13.334 M 27.26 % | 10.477 M -8.63 % | 11.467 M 51.22 % | 7.583 M -45.54 % | 13.923 M 3.85 % | 13.408 M 61.22 % | 8.316 M -17.60 % | 10.093 M -22.87 % | 13.087 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.194 M 78.04 % | 670.785 K -14.84 % | 787.703 K -14.67 % | 923.105 K 71.13 % | 539.415 K -39.39 % | 889.949 K -16.79 % | 1.070 M 85.43 % | 576.788 K 15.84 % | 497.939 K -32.14 % | 733.778 K -13.71 % | 850.376 K 106.23 % | 412.335 K 2.58 % | 401.978 K -0.17 % | 402.662 K 0.17 % | 401.979 K |
| Coût des revenus | 19.894 M 8.88 % | 18.272 M 0.67 % | 18.150 M -19.85 % | 22.646 M 19.12 % | 19.011 M 0.37 % | 18.941 M -3.75 % | 19.679 M -17.86 % | 23.957 M 15.94 % | 20.664 M -9.58 % | 22.854 M | 0.000 -100.00 % | 18.621 M -25.04 % | 24.841 M 57.30 % | 15.792 M -14.95 % | 18.568 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.113 M 43.33 % | 776.492 K -55.57 % | 1.748 M | 0.000 -100.00 % | 1.738 M -16.08 % | 2.071 M | 0.000 -100.00 % | 7.721 M 753.85 % | 904.212 K -67.66 % | 2.796 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 502.259 K -72.41 % | 1.821 M -5.50 % | 1.927 M |
| Frais de vente et de marketing | 63.503 K -7.45 % | 68.615 K -19.51 % | 85.242 K | 0.000 -100.00 % | 202.328 K -69.82 % | 670.299 K | 0.000 -100.00 % | 2.249 M 5 376.64 % | 41.069 K -93.40 % | 622.534 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.753 K 0.36 % | 494.993 K |
| Autres dépenses | 1.486 M -24.83 % | 1.976 M -8.67 % | 2.164 M | 0.000 -100.00 % | 1.910 M 1 076.39 % | 162.343 K | 0.000 100.00 % | -5.256 M -376.45 % | 1.901 M 3 840.68 % | 48.249 K -99.82 % | 26.560 M 682.83 % | 3.393 M 151.66 % | 1.348 M 591.87 % | 194.856 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.662 M -5.65 % | 2.821 M -29.41 % | 3.997 M 63.84 % | 2.440 M -36.64 % | 3.850 M 32.59 % | 2.904 M 2.62 % | 2.829 M -39.97 % | 4.714 M 65.58 % | 2.847 M -17.90 % | 3.467 M -86.95 % | 26.560 M 682.83 % | 3.393 M 83.36 % | 1.850 M -26.35 % | 2.512 M 3.74 % | 2.422 M |
| Coût et dépenses | 22.556 M 6.93 % | 21.093 M 195.24 % | -22.147 M 11.71 % | -25.085 M -209.73 % | 22.861 M 4.66 % | 21.844 M -2.95 % | 22.509 M -21.49 % | 28.671 M 21.95 % | 23.511 M -10.68 % | 26.321 M -0.90 % | 26.560 M 20.65 % | 22.014 M -17.53 % | 26.692 M 45.82 % | 18.304 M -12.79 % | 20.989 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.176 M 39.20 % | 845.107 K -53.90 % | 1.833 M -24.86 % | 2.440 M 25.73 % | 1.940 M -29.22 % | 2.741 M -3.11 % | 2.829 M -71.62 % | 9.970 M 954.69 % | 945.281 K -72.35 % | 3.419 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 502.259 K -78.33 % | 2.317 M -4.30 % | 2.422 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 578.585 K 72.46 % | 335.493 K 13.77 % | 294.881 K -79.80 % | 1.459 M 251.64 % | 415.047 K 31.39 % | 315.878 K | 0.000 -100.00 % | 434.277 K 40.42 % | 309.266 K 3.98 % | 297.436 K | 0.000 -100.00 % | 474.034 K 66.33 % | 285.003 K -7.65 % | 308.614 K -2.66 % | 317.061 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.568 M -1.82 % | 1.597 M 2.92 % | 1.552 M -3.02 % | 1.600 M 156.69 % | 623.323 K -54.99 % | 1.385 M 1.53 % | 1.364 M | 0.000 -100.00 % | 646.727 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 545.971 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 4.007 M 29.87 % | 3.085 M -40.91 % | 5.222 M 36.04 % | 3.838 M -13.85 % | 4.455 M -9.81 % | 4.940 M -52.97 % | 10.504 M 82.24 % | 5.764 M -33.14 % | 8.620 M 109.45 % | 4.116 M -64.14 % | 11.479 M 14.62 % | 10.015 M 54.89 % | 6.466 M -14.71 % | 7.581 M -28.92 % | 10.665 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 18.22 % | 0.13 -33.12 % | 0.19 43.77 % | 0.13 -18.63 % | 0.16 -11.57 % | 0.18 -42.04 % | 0.32 90.09 % | 0.17 -37.61 % | 0.27 98.41 % | 0.14 -55.19 % | 0.30 -3.49 % | 0.31 60.35 % | 0.20 -33.41 % | 0.29 -13.08 % | 0.34 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.862 M 136.29 % | -5.130 M -1 001.35 % | 569.145 K -13.16 % | 655.379 K -90.71 % | 7.056 M 2 169.07 % | 310.945 K -97.86 % | 14.518 M 193.08 % | 4.953 M 700.81 % | 618.553 K -94.60 % | 11.460 M 415.33 % | 2.224 M 353.72 % | -876.470 K -207.53 % | -285.003 K 7.65 % | -308.614 K 2.66 % | -317.061 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 48.716 M 174.69 % | 17.735 M 99.40 % | 8.894 M -20.38 % | 11.170 M 197.57 % | -11.449 M 73.25 % | -42.806 M -105.98 % | -20.782 M -253.14 % | 13.570 M 178.47 % | -17.295 M 2.27 % | -17.697 M -169.45 % | 25.481 M 214.68 % | 8.098 M -63.13 % | 21.961 M |
| Investissements totaux | 103.080 M 48.69 % | 69.326 M -1.79 % | 70.588 M -6.98 % | 75.884 M 42.06 % | 53.418 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.917 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.487 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 64.791 M 79.61 % | 36.073 M -0.39 % | 36.213 M -1.45 % | 36.745 M 4.69 % | 35.100 M 2 091.97 % | 1.601 M -0.51 % | 1.610 M -95.55 % | 36.199 M 2 214.14 % | 1.564 M 4.91 % | 1.491 M -95.99 % | 37.194 M -1.84 % | 37.891 M -0.42 % | 38.051 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 18.750 M 0.00 % | 18.750 M 0.00 % | 18.750 M 0.00 % | 18.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.718 M |
| Bénéfices non répartis | 10.306 M 1.18 % | 10.185 M -87.26 % | 79.955 M 0.49 % | 79.569 M -1.00 % | 80.370 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.181 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.499 M -29.44 % | 41.805 M 52.98 % | 27.328 M |
| Actions ordinaires | 125.000 M 0.00 % | 125.000 M 100.00 % | 62.500 M 0.00 % | 62.500 M 0.00 % | 62.500 M 0.00 % | 62.500 M 0.00 % | 62.500 M 0.00 % | 62.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.500 M 25.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Capitaux propres totaux | 154.056 M 0.08 % | 153.935 M -4.51 % | 161.205 M 0.24 % | 160.819 M -0.50 % | 161.620 M 4.04 % | 155.347 M -0.22 % | 155.685 M 14.11 % | 136.431 M 5.61 % | 129.190 M 0.65 % | 128.351 M 19.86 % | 107.088 M 1.56 % | 105.443 M 19.76 % | 88.045 M |
| Autres passifs non courants | 4.279 M 2.10 % | 4.191 M 4.55 % | 4.009 M -0.88 % | 4.045 M -0.08 % | 4.048 M -0.32 % | 4.061 M 4.37 % | 3.891 M 4.57 % | 3.721 M -90.44 % | 38.922 M 0.28 % | 38.813 M 1 142.61 % | 3.124 M 26.44 % | 2.470 M 0.69 % | 2.454 M |
| Dette à long terme | 56.709 M 65.79 % | 34.205 M -1.03 % | 34.563 M -1.03 % | 34.922 M 3.50 % | 33.740 M -1.00 % | 34.080 M -0.98 % | 34.416 M -0.97 % | 34.755 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.864 M 0.00 % | 35.864 M -3.25 % | 37.068 M |
| Total des passifs non courants | 60.989 M 58.84 % | 38.397 M -0.45 % | 38.572 M -1.01 % | 38.967 M 3.12 % | 37.788 M -0.93 % | 38.141 M -0.44 % | 38.307 M -0.44 % | 38.476 M -1.14 % | 38.922 M 0.28 % | 38.813 M -0.45 % | 38.987 M 1.70 % | 38.334 M -3.00 % | 39.522 M |
| Autres passifs courants | 1.646 M -4.80 % | 1.729 M 148.10 % | 696.994 K -84.54 % | 4.509 M 150.59 % | 1.799 M -69.38 % | 5.876 M -12.85 % | 6.742 M 261.03 % | 1.867 M -68.80 % | 5.985 M -0.13 % | 5.993 M 98.63 % | 3.017 M 60.11 % | 1.885 M -17.50 % | 2.284 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.439 K |
| Dette à court terme | 8.082 M 332.75 % | 1.868 M -43.40 % | 3.300 M -9.51 % | 3.647 M 168.09 % | 1.360 M -15.05 % | 1.601 M -0.51 % | 1.610 M 11.45 % | 1.444 M -7.68 % | 1.564 M 4.91 % | 1.491 M 12.11 % | 1.330 M -34.38 % | 2.027 M 106.35 % | 982.326 K |
| Total des passifs courants | 14.018 M 162.13 % | 5.348 M -39.91 % | 8.899 M 6.06 % | 8.391 M 48.36 % | 5.656 M -24.36 % | 7.477 M -10.47 % | 8.352 M 26.23 % | 6.616 M -12.36 % | 7.550 M 0.88 % | 7.484 M -5.40 % | 7.911 M 35.38 % | 5.843 M 38.45 % | 4.221 M |
| Passifs totaux | 75.006 M 71.46 % | 43.745 M -7.85 % | 47.471 M 0.24 % | 47.357 M 9.01 % | 43.443 M -4.77 % | 45.618 M -2.23 % | 46.659 M 3.47 % | 45.093 M -2.97 % | 46.471 M 0.38 % | 46.297 M -1.28 % | 46.899 M 6.16 % | 44.178 M 1.00 % | 43.742 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.309 M -1.26 % | 75.256 M | 0.000 -100.00 % | 76.199 M -1.46 % | 77.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.691 K | 0.000 -100.00 % | 7.147 K -27.52 % | 9.860 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.773 K -20.94 % | 26.274 K -29.26 % | 37.142 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.691 K -61.86 % | 4.434 K -37.96 % | 7.147 K -27.52 % | 9.860 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.773 K -20.94 % | 26.274 K -29.26 % | 37.142 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 79.630 M 0.96 % | 78.874 M -1.48 % | 80.055 M 1.74 % | 78.685 M 4.33 % | 75.417 M 1.50 % | 74.304 M -1.26 % | 75.249 M 0.13 % | 75.151 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.393 M -0.16 % | 73.507 M -5.42 % | 77.716 M |
| Total des actifs non courants | 79.630 M 0.96 % | 78.874 M -1.48 % | 80.055 M 1.74 % | 78.685 M 4.33 % | 75.419 M 1.49 % | 74.309 M -1.26 % | 75.256 M 0.13 % | 75.161 M -1.36 % | 76.199 M -1.46 % | 77.328 M 5.33 % | 73.413 M -0.16 % | 73.533 M -5.43 % | 77.753 M |
| Autres actifs circulants | 3.057 M -9.49 % | 3.377 M 29.90 % | 2.600 M 333.75 % | 599.354 K -54.24 % | 1.310 M -98.41 % | 82.249 M 1 969.43 % | 3.974 M 63.85 % | 2.426 M -96.99 % | 80.603 M 3.16 % | 78.132 M 4 186.68 % | 1.823 M -40.63 % | 3.070 M 122 698.28 % | 2.500 K |
| Investissements à court terme | 103.080 M 48.69 % | 69.326 M -1.79 % | 70.588 M -6.98 % | 75.884 M 42.06 % | 53.418 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.917 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.487 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.076 M -12.34 % | 18.338 M -32.87 % | 27.319 M 6.82 % | 25.575 M -45.06 % | 46.549 M 4.82 % | 44.407 M 98.32 % | 22.391 M -1.05 % | 22.629 M 19.99 % | 18.859 M -1.72 % | 19.188 M 63.82 % | 11.713 M -60.69 % | 29.793 M 85.17 % | 16.090 M |
| Liquidités et placements à court terme | 119.155 M 35.92 % | 87.664 M -10.46 % | 97.906 M -3.50 % | 101.459 M 1.49 % | 99.967 M 125.12 % | 44.407 M 98.32 % | 22.391 M -71.85 % | 79.546 M 321.80 % | 18.859 M -1.72 % | 19.188 M -59.35 % | 47.199 M 58.42 % | 29.793 M 85.17 % | 16.090 M |
| Total des actifs courants | 149.432 M 25.78 % | 118.806 M -7.63 % | 128.621 M -0.67 % | 129.491 M -0.12 % | 129.645 M 2.36 % | 126.656 M -0.34 % | 127.088 M 19.49 % | 106.363 M 6.94 % | 99.462 M 2.20 % | 97.320 M 20.79 % | 80.573 M 5.89 % | 76.088 M 40.81 % | 54.034 M |
| Inventaire | 23.176 M -3.98 % | 24.136 M -0.20 % | 24.185 M -1.90 % | 24.653 M 0.47 % | 24.537 M | 0.000 -100.00 % | 26.180 M 20.24 % | 21.773 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.107 M -27.03 % | 39.887 M 14.49 % | 34.839 M |
| Créances nettes | 4.044 M 11.43 % | 3.629 M -7.66 % | 3.930 M 41.41 % | 2.779 M -27.43 % | 3.830 M | 0.000 -100.00 % | 3.942 M 50.61 % | 2.617 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.444 M -26.79 % | 3.338 M 7.59 % | 3.102 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.433 M 1 511.86 % | 88.919 K -87.16 % | 692.451 K 194.65 % | 235.011 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.892 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.620 M 101.90 % | 802.389 K -4.75 % | 842.436 K |
| Impôts à payer | 2.856 M 71.86 % | 1.662 M -60.52 % | 4.210 M | 0.000 -100.00 % | 2.496 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.285 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.944 M 72.09 % | 1.130 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 34.696 M -3.82 % | 36.073 M -0.39 % | 36.213 M -1.45 % | 36.745 M 4.69 % | 35.100 M -1.63 % | 35.681 M -0.96 % | 36.026 M -0.48 % | 36.199 M 2 214.14 % | 1.564 M 4.91 % | 1.491 M -95.99 % | 37.194 M -1.84 % | 37.891 M 2.22 % | 37.068 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.750 M 0.00 % | 18.750 M -87.93 % | 155.347 M -0.22 % | 155.685 M 730.32 % | 18.750 M -85.49 % | 129.190 M 0.65 % | 128.351 M 750.63 % | 15.089 M 10.64 % | 13.639 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 229.062 M 15.88 % | 197.680 M -5.27 % | 208.676 M 0.24 % | 208.176 M 1.52 % | 205.063 M 2.04 % | 200.964 M -0.68 % | 202.344 M 11.47 % | 181.524 M 3.34 % | 175.661 M 0.58 % | 174.649 M 13.42 % | 153.986 M 2.92 % | 149.621 M 13.53 % | 131.788 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.139 M 231.21 % | -1.630 M 45.28 % | -2.979 M -191.02 % | 3.273 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -383.170 K -219.93 % | 319.507 K 123.83 % | -1.341 M -206.55 % | 1.258 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 960.441 K 1 863.61 % | 48.912 K 103.41 % | -1.434 M -180.29 % | 1.786 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.344 M 322.74 % | -603.532 K -231.94 % | 457.440 K 94.65 % | 235.011 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 217.249 K 115.57 % | -1.395 M -110.76 % | -661.902 K -10 454.97 % | -6.271 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -637.202 K -153.04 % | 1.201 M 219.03 % | -1.009 M -591.83 % | 205.200 K -97.40 % | 7.903 M 59.83 % | 4.945 M -5.77 % | 5.247 M -43.69 % | 9.320 M -31.85 % | 13.676 M 375.55 % | 2.876 M -78.77 % | 13.548 M -25.90 % | 18.284 M 14.27 % | 16.002 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.939 M 1 119.99 % | -876.333 K -126.13 % | 3.354 M -61.22 % | 8.649 M 9.44 % | 7.903 M 59.83 % | 4.945 M -5.77 % | 5.247 M -43.69 % | 9.320 M -31.85 % | 13.676 M 375.55 % | 2.876 M -78.77 % | 13.548 M -25.90 % | 18.284 M 14.27 % | 16.002 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.857 M -586.51 % | -416.135 K 85.75 % | -2.921 M 0.70 % | -2.941 M | 0.000 100.00 % | -460.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.998 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.501 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -33.670 M -961.64 % | -3.172 M 41.76 % | -5.446 M 88.72 % | -48.286 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 703.916 K 851.38 % | 73.989 K -99.39 % | 12.070 M -56.53 % | 27.767 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 465.976 K 132.00 % | 200.852 K 37.71 % | 145.852 K 181.48 % | -179.001 K -100.80 % | 22.420 M 6 886.27 % | -330.366 K 79.20 % | -1.589 M 71.26 % | -5.528 M 64.25 % | -15.464 M -212.19 % | 13.784 M 137.06 % | -37.191 M -2 501.86 % | -1.429 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -35.823 M -1 075.42 % | -3.048 M -178.05 % | 3.905 M 116.86 % | -23.163 M -12 840.04 % | -179.001 K -100.80 % | 22.420 M 6 886.27 % | -330.366 K 79.20 % | -1.589 M 71.26 % | -5.528 M 64.25 % | -15.464 M -212.19 % | 13.784 M 137.06 % | -37.191 M -2 501.86 % | -1.429 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -431.585 K 47.85 % | -827.596 K -51.60 % | -545.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -4.625 M 0.00 % | -4.625 M 1.33 % | -4.688 M 0.00 % | -4.688 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 29.247 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.227 M 78.02 % | -5.582 M -4.36 % | -5.348 M -3.76 % | -5.155 M -30.15 % | -3.961 M 53.27 % | -8.477 M -27.37 % | -6.655 M -984.78 % | -613.500 K 95.38 % | -13.268 M -2 673.42 % | -478.396 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 24.622 M 586.94 % | -5.057 M 8.31 % | -5.515 M 14.63 % | -6.460 M -15.75 % | -5.582 M -4.36 % | -5.348 M -3.76 % | -5.155 M -30.15 % | -3.961 M 53.27 % | -8.477 M -27.37 % | -6.655 M -984.78 % | -613.500 K 95.38 % | -13.268 M -2 673.42 % | -478.396 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.262 M 74.81 % | -8.981 M -615.05 % | 1.744 M 108.31 % | -20.974 M -1 079.09 % | 2.142 M -90.27 % | 22.016 M 9 360.59 % | -237.735 K -106.31 % | 3.770 M 1 245.39 % | -329.156 K 98.29 % | -19.243 M -172.02 % | 26.719 M 183.04 % | -32.175 M -328.29 % | 14.094 M |
| Trésorerie au début de la période | 18.338 M -32.87 % | 27.319 M 6.82 % | 25.575 M -45.06 % | 46.549 M 4.82 % | 44.407 M 98.32 % | 22.391 M -1.05 % | 22.629 M 19.99 % | 18.859 M -1.72 % | 19.188 M -50.07 % | 38.431 M 228.12 % | 11.713 M -73.31 % | 43.887 M 47.30 % | 29.793 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.076 M -12.34 % | 18.338 M -32.87 % | 27.319 M 6.82 % | 25.575 M -45.06 % | 46.549 M 4.82 % | 44.407 M 98.32 % | 22.391 M -1.05 % | 22.629 M 19.99 % | 18.859 M -1.72 % | 19.188 M -50.07 % | 38.431 M 228.12 % | 11.713 M -73.31 % | 43.887 M |
| Trésorerie d'exploitation | 8.733 M 1 096.58 % | -876.333 K -126.13 % | 3.354 M -55.68 % | 7.568 M -4.24 % | 7.903 M 59.83 % | 4.945 M -5.77 % | 5.247 M -43.69 % | 9.320 M -31.85 % | 13.676 M 375.55 % | 2.876 M -78.77 % | 13.548 M -25.90 % | 18.284 M 14.27 % | 16.002 M |
| Dépenses en capital | -2.857 M -586.51 % | -416.135 K 85.75 % | -2.921 M 0.70 % | -2.941 M -16.72 % | -2.520 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 5.877 M 554.68 % | -1.292 M -398.30 % | 433.278 K -90.63 % | 4.626 M 33.98 % | 3.453 M -30.16 % | 4.945 M -5.77 % | 5.247 M -43.69 % | 9.320 M 32.40 % | 7.039 M 144.76 % | 2.876 M -78.77 % | 13.548 M -25.90 % | 18.284 M 14.27 % | 16.002 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |