Raku Co., Ltd ^4154.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	41.368 M ^{-85.19 %}	279.342 M ^{-36.45 %}	439.560 M ^{9.69 %}	400.712 M ^{-27.17 %}	550.227 M ^{-22.79 %}	712.622 M
Bénéfice net	-124.789 M ^{-14.67 %}	-108.823 M ^{-211.46 %}	-34.940 M ^{49.27 %}	-68.872 M ^{-144.74 %}	-28.141 M ^{48.02 %}	-54.139 M
Bénéfice avant impôt	-143.129 M ^{-14.88 %}	-124.589 M ^{-191.84 %}	-42.691 M ^{50.54 %}	-86.316 M ^{-191.47 %}	-29.614 M ^{44.29 %}	-53.153 M
Ratio bénéfice avant impôt	-3.46 ^{-675.75 %}	-0.45 ^{-359.22 %}	-0.10 ^{54.91 %}	-0.22 ^{-300.22 %}	-0.05 ^{27.84 %}	-0.07
EBITDA	-101.574 M ^{-43.95 %}	-70.560 M ^{-5 315.20 %}	-1.303 M ^{97.65 %}	-55.522 M ^{-709.71 %}	-6.857 M ^{37.53 %}	-10.976 M
Ratio de revenu net	-3.02 ^{-674.33 %}	-0.39 ^{-390.09 %}	-0.08 ^{53.75 %}	-0.17 ^{-236.06 %}	-0.05 ^{32.68 %}	-0.08
Ratio EBITDA	-2.46 ^{-872.07 %}	-0.25 ^{-8 421.11 %}	0.00 ^{97.86 %}	-0.14 ^{-1 011.84 %}	-0.01 ^{19.09 %}	-0.02
Taux de profit brut	-1.19 ^{-663.12 %}	-0.16 ^{-266.01 %}	0.09 ^{108.15 %}	0.04 ^{-87.02 %}	0.35 ^{-28.14 %}	0.48
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	24.987 M ^{-29.78 %}	35.581 M ^{-0.39 %}	35.720 M ^{12.97 %}	31.618 M ^{29.98 %}	24.326 M ^{44.84 %}	16.795 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	24.987 M ^{-29.78 %}	35.581 M ^{-0.39 %}	35.720 M ^{12.97 %}	31.618 M ^{29.98 %}	24.326 M ^{44.84 %}	16.795 M
Bénéfice par action diluée	-4.99 ^{-13.15 %}	-4.41 ^{-350.00 %}	-0.98 ^{55.05 %}	-2.18 ^{-87.93 %}	-1.16 ^{63.98 %}	-3.22
Bénéfice par action	-4.99 ^{-63.07 %}	-3.06 ^{-212.24 %}	-0.98 ^{55.05 %}	-2.18 ^{-87.93 %}	-1.16 ^{63.98 %}	-3.22
Bénéfice brut	-49.082 M ^{-13.01 %}	-43.431 M ^{-205.50 %}	41.168 M ^{128.33 %}	18.030 M ^{-90.54 %}	190.666 M ^{-44.51 %}	343.617 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.060 M ^{-134.97 %}	3.031 M ^{282.37 %}	-1.662 M ^{-222.72 %}	-515.000 K ^{-126.20 %}	1.966 M ^{-4.24 %}	2.053 M
Coût des revenus	90.450 M ^{-71.98 %}	322.773 M ^{-18.98 %}	398.392 M ^{4.11 %}	382.682 M ^{6.43 %}	359.561 M ^{-2.56 %}	369.005 M
Dépenses générales et administratives	44.829 M ^{-11.94 %}	50.909 M ^{-22.61 %}	65.781 M ^{-34.95 %}	101.116 M ^{-18.68 %}	124.340 M ^{-22.83 %}	161.124 M
Frais de vente et de marketing	1.905 M ^{-81.04 %}	10.049 M ^{-7.07 %}	10.813 M ^{-29.97 %}	15.441 M ^{-84.71 %}	100.968 M ^{-55.77 %}	228.271 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	46.734 M ^{-23.94 %}	61.447 M ^{-20.45 %}	77.241 M ^{-34.96 %}	118.751 M ^{-47.36 %}	225.606 M ^{-42.01 %}	389.073 M
Coût et dépenses	137.184 M ^{-64.30 %}	384.220 M ^{-19.22 %}	475.633 M ^{-5.15 %}	501.433 M ^{-14.31 %}	585.167 M ^{-22.81 %}	758.078 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	489.000 K ^{-24.42 %}	647.000 K ^{-70.51 %}	2.194 M ^{636.24 %}	298.000 K	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	46.734 M ^{-23.33 %}	60.958 M ^{-20.41 %}	76.594 M ^{-34.29 %}	116.557 M ^{-48.27 %}	225.308 M ^{-42.09 %}	389.073 M
Revenu d'intérêts	1.457 M ^{3.55 %}	1.407 M ^{179.72 %}	503.000 K ^{20.33 %}	418.000 K ^{4.76 %}	399.000 K ^{-48.45 %}	774.000 K
Frais d'intérêts	4.925 M ^{-40.85 %}	8.326 M ^{78.90 %}	4.654 M ^{95.63 %}	2.379 M ^{-19.98 %}	2.973 M ^{-41.94 %}	5.121 M
Dépréciation et amortissement	36.630 M ^{-19.84 %}	45.697 M ^{24.40 %}	36.734 M ^{29.28 %}	28.415 M ^{43.63 %}	19.784 M ^{98.50 %}	9.967 M
Résultat d'exploitation	-95.816 M ^{8.64 %}	-104.878 M ^{-175.73 %}	-38.037 M ^{54.68 %}	-83.937 M ^{-214.69 %}	-26.673 M ^{41.32 %}	-45.456 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2.32 ^{-516.92 %}	-0.38 ^{-333.87 %}	-0.09 ^{58.69 %}	-0.21 ^{-332.11 %}	-0.05 ^{24.00 %}	-0.06
Total autres revenus dépenses net	-47.313 M ^{-140.03 %}	-19.711 M ^{-197.84 %}	-6.618 M ^{-145.94 %}	14.405 M ^{589.80 %}	-2.941 M ^{61.79 %}	-7.697 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-69.142 M ^{39.27 %}	-113.857 M ^{-1 179.21 %}	10.550 M ^{109.74 %}	-108.303 M ^{-7.82 %}	-100.444 M	0.000
Investissements totaux	4.164 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.410 M ^{403.31 %}	6.042 M ^{109.65 %}	2.882 M ^{-1.87 %}	2.937 M
Dette totale	94.297 M ^{1 511.64 %}	5.851 M ^{-97.17 %}	207.044 M ^{129.43 %}	90.241 M ^{86.62 %}	48.355 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-480.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-124.789 M ^{-12.85 %}	-110.584 M ^{-216.50 %}	-34.940 M ^{65.48 %}	-101.206 M ^{-259.23 %}	-28.173 M	0.000
Actions ordinaires	308.276 M ^{-13.70 %}	357.200 M ^{0.00 %}	357.200 M ^{0.00 %}	357.200 M ^{46.84 %}	243.260 M	0.000
Capitaux propres totaux	234.450 M ^{-3.41 %}	242.737 M ^{-34.13 %}	368.496 M ^{-7.36 %}	397.757 M ^{54.19 %}	257.966 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K
Dette à long terme	80.381 M ^{2 542.37 %}	3.042 M ^{-48.80 %}	5.941 M ^{-62.87 %}	16.001 M ^{-30.67 %}	23.080 M ^{-15.75 %}	27.395 M
Total des passifs non courants	80.381 M ^{1 925.73 %}	3.968 M ^{-33.21 %}	5.941 M ^{-62.94 %}	16.029 M ^{-30.55 %}	23.080 M ^{288 400.00 %}	8.000 K
Autres passifs courants	7.930 M ^{-92.27 %}	102.584 M ^{351.95 %}	22.698 M ^{-23.39 %}	29.628 M ^{-75.46 %}	120.757 M ^{-24.38 %}	159.680 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.149 M ^{-22.19 %}	29.751 M ^{-75.03 %}	119.146 M	0.000
Dette à court terme	13.916 M ^{395.41 %}	2.809 M ^{-98.60 %}	201.103 M ^{170.88 %}	74.240 M ^{193.73 %}	25.275 M ^{-22.45 %}	32.592 M
Total des passifs courants	143.058 M ^{-40.13 %}	238.950 M ^{-49.31 %}	471.379 M ^{78.90 %}	263.491 M ^{9.08 %}	241.566 M	0.000
Passifs totaux	223.439 M ^{-8.02 %}	242.918 M ^{-49.11 %}	477.320 M ^{70.76 %}	279.520 M ^{5.62 %}	264.646 M ^{3 307 975.00 %}	8.000 K
Autres actifs non courants	1.411 M ^{-33.29 %}	2.115 M ^{-45.35 %}	3.870 M ^{-76.65 %}	16.572 M ^{83.93 %}	9.010 M	0.000
Investissements à long terme	4.164 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.145 M ^{-10 281.25 %}	80.000 K	0.000
Immobilisations incorporelles	4.802 M ^{110.71 %}	2.279 M ^{-97.44 %}	89.029 M ^{39.87 %}	63.649 M ^{-61.72 %}	166.256 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.802 M ^{110.71 %}	2.279 M ^{-36.55 %}	3.592 M ^{-0.91 %}	3.625 M ^{2.40 %}	3.540 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	251.384 M ^{10.25 %}	228.008 M ^{-36.73 %}	360.383 M ^{19.93 %}	300.506 M ^{92.56 %}	156.058 M	0.000
Total des actifs non courants	261.820 M ^{12.66 %}	232.407 M ^{-37.17 %}	369.876 M ^{18.21 %}	312.901 M ^{85.49 %}	168.688 M	0.000
Autres actifs circulants	5.082 M ^{-93.01 %}	72.664 M ^{354.83 %}	15.976 M ^{-29.86 %}	22.776 M ^{37.68 %}	16.543 M ^{-92.55 %}	222.088 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.410 M ^{114.35 %}	14.187 M ^{406.32 %}	2.802 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	163.439 M ^{36.53 %}	119.708 M ^{-39.08 %}	196.494 M ^{-1.03 %}	198.544 M ^{33.43 %}	148.799 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	163.439 M ^{36.53 %}	119.708 M ^{-47.24 %}	226.904 M ^{6.66 %}	212.731 M ^{40.32 %}	151.601 M	0.000
Total des actifs courants	196.069 M ^{-22.58 %}	253.248 M ^{-46.79 %}	475.940 M ^{30.62 %}	364.376 M ^{2.95 %}	353.924 M	0.000
Inventaire	19.359 M ^{-56.02 %}	44.017 M ^{-69.44 %}	144.031 M ^{120.84 %}	65.220 M ^{234.05 %}	19.524 M	0.000
Créances nettes	8.189 M ^{-51.43 %}	16.859 M ^{-81.06 %}	89.029 M ^{39.87 %}	63.649 M ^{-61.72 %}	166.256 M ^{76.45 %}	94.224 M
Actifs fiscaux	59.000 K ^{1 080.00 %}	5.000 K ^{-99.75 %}	2.031 M ^{492.13 %}	343.000 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	121.212 M ^{-9.22 %}	133.528 M ^{-45.90 %}	246.811 M ^{54.91 %}	159.325 M ^{69.78 %}	93.842 M ^{-7.79 %}	101.775 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	298.000 K ^{-74.62 %}	1.174 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	13.214 M ^{-55.01 %}	29.373 M ^{-42.83 %}	51.375 M ^{-22.65 %}	66.416 M ^{-15.33 %}	78.445 M	0.000
Obligations de location-acquisition	4.006 M ^{-31.53 %}	5.851 M ^{-39.45 %}	9.663 M ^{-53.00 %}	20.559 M ^{-43.21 %}	36.200 M ^{-6.09 %}	38.546 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	33.252 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	38.229 M ^{157.48 %}	-66.504 M ^{-300.44 %}	33.179 M ^{-75.23 %}	133.952 M ^{476.63 %}	-35.566 M ^{-165.29 %}	54.471 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	926.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	457.889 M ^{-5.72 %}	485.655 M ^{-42.58 %}	845.816 M ^{24.88 %}	677.277 M ^{29.59 %}	522.612 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-9.005 M ^{-110.48 %}	85.925 M ^{2 037.87 %}	-4.434 M ^{-105.25 %}	84.475 M ^{1 772.23 %}	4.512 M ^{-88.90 %}	40.662 M
Comptes débiteurs	9.353 M ^{-87.10 %}	72.506 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.460 M
Inventaire	5.543 M ^{-92.18 %}	70.847 M ^{228.04 %}	-55.333 M ^{-3.70 %}	-53.359 M ^{-269.13 %}	31.550 M ^{1 278.93 %}	2.288 M
Comptes à payer	-17.275 M ^{84.93 %}	-114.621 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-6.626 M ^{-111.59 %}	57.193 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.834 M
Autres éléments non monétaires	77.432 M ^{56.85 %}	49.366 M ^{1 344.29 %}	3.418 M ^{82.78 %}	1.870 M ^{22.86 %}	1.522 M ^{-74.33 %}	5.928 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-38.072 M ^{-167.50 %}	56.399 M ^{855.51 %}	-7.465 M ^{-240.69 %}	5.306 M ^{183.73 %}	-6.337 M ^{-120.78 %}	30.493 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.486 M ^{16.66 %}	-7.783 M ^{92.05 %}	-97.838 M ^{48.19 %}	-188.837 M ^{-62.96 %}	-115.881 M ^{-860.79 %}	-12.061 M
Acquisitions nettes	-9.000 M ^{-437.96 %}	2.663 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.734 M ^{-142.57 %}	32.262 M	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{-100.00 %}	30.410 M ^{398.69 %}	-10.181 M ^{30.51 %}	-14.650 M ^{-401.03 %}	-2.924 M ^{-3 113.19 %}	-91.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	30.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	7.362 M ^{211.26 %}	-6.617 M ^{-1 506.07 %}	-412.000 K ^{-115.84 %}	2.601 M ^{225.59 %}	-2.071 M ^{40.98 %}	-3.509 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-8.124 M ^{-116.55 %}	49.083 M ^{146.96 %}	-104.514 M ^{45.15 %}	-190.534 M ^{-115.02 %}	-88.614 M ^{-465.83 %}	-15.661 M
Remboursement de dette	-10.652 M ^{94.62 %}	-198.053 M ^{-260.72 %}	123.225 M ^{114.17 %}	57.537 M ^{489.95 %}	-14.755 M ^{29.35 %}	-20.885 M
Actions ordinaires émises	99.889 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.893 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.601 M ^{-112.03 %}	13.303 M ^{160.31 %}	-22.056 M ^{66.97 %}	-66.777 M ^{-174.82 %}	89.254 M ^{11 173.70 %}	-806.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	87.636 M ^{147.43 %}	-184.750 M ^{-282.62 %}	101.169 M ^{-57.61 %}	238.653 M ^{220.34 %}	74.499 M ^{443.46 %}	-21.691 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.291 M ^{-7.70 %}	2.482 M ^{-71.67 %}	8.760 M ^{338.04 %}	-3.680 M ^{-8.33 %}	-3.397 M ^{-61.92 %}	-2.098 M
Variation nette de la trésorerie	43.731 M ^{156.95 %}	-76.786 M ^{-3 645.66 %}	-2.050 M ^{-104.12 %}	49.745 M ^{308.58 %}	-23.849 M ^{-166.26 %}	-8.957 M
Trésorerie au début de la période	119.708 M ^{-39.08 %}	196.494 M ^{-1.03 %}	198.544 M ^{33.43 %}	148.799 M ^{-13.81 %}	172.648 M ^{-4.93 %}	181.605 M
Trésorerie à la fin de la période	163.439 M ^{36.53 %}	119.708 M ^{-39.08 %}	196.494 M ^{-1.03 %}	198.544 M ^{33.43 %}	148.799 M ^{-13.81 %}	172.648 M
Trésorerie d'exploitation	-38.072 M ^{-167.50 %}	56.399 M ^{855.51 %}	-7.465 M ^{-240.69 %}	5.306 M ^{183.73 %}	-6.337 M ^{-120.78 %}	30.493 M
Dépenses en capital	-11.248 M ^{-34.13 %}	-8.386 M ^{91.43 %}	-97.838 M ^{48.19 %}	-188.837 M ^{-62.96 %}	-115.881 M ^{-840.29 %}	-12.324 M
Cash-flow disponible	-49.320 M ^{-202.72 %}	48.013 M ^{145.60 %}	-105.303 M ^{42.62 %}	-183.531 M ^{-50.17 %}	-122.218 M ^{-772.67 %}	18.169 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	3.268 M ^{-49.71 %}	6.498 M ^{-32.98 %}	9.695 M ^{-4.28 %}	10.129 M ^{-30.56 %}	14.586 M ^{109.63 %}	6.958 M ^{-79.18 %}	33.427 M ^{-38.82 %}	54.640 M ^{-32.04 %}	80.403 M ^{-27.48 %}	110.872 M	0.000
Bénéfice net	-20.430 M ^{10.34 %}	-22.785 M ^{48.94 %}	-44.622 M ^{-96.24 %}	-22.738 M ^{11.88 %}	-25.803 M ^{18.41 %}	-31.626 M ^{-14.40 %}	-27.644 M ^{25.34 %}	-37.029 M ^{-8.27 %}	-34.202 M ^{-243.81 %}	-9.948 M	0.000
Bénéfice avant impôt	-21.665 M ^{20.63 %}	-27.297 M ^{47.06 %}	-51.559 M ^{-110.77 %}	-24.462 M ^{18.78 %}	-30.120 M ^{18.57 %}	-36.988 M ^{-32.78 %}	-27.857 M ^{36.35 %}	-43.765 M ^{-6.01 %}	-41.284 M ^{-253.37 %}	-11.683 M	0.000
Ratio bénéfice avant impôt	-6.63 ^{-57.81 %}	-4.20 ^{21.01 %}	-5.32 ^{-120.21 %}	-2.42 ^{-16.95 %}	-2.06 ^{61.15 %}	-5.32 ^{-537.88 %}	-0.83 ^{-4.04 %}	-0.80 ^{-55.99 %}	-0.51 ^{-387.28 %}	-0.11	0.00
EBITDA	-16.627 M ^{23.79 %}	-21.816 M ^{49.48 %}	-43.187 M ^{-213.36 %}	-13.782 M ^{29.97 %}	-19.679 M ^{21.05 %}	-24.926 M ^{-64.42 %}	-15.160 M ^{49.68 %}	-30.128 M ^{-10.15 %}	-27.353 M ^{-1 418.22 %}	2.075 M ^{124.15 %}	-8.593 M
Ratio de revenu net	-6.25 ^{-78.29 %}	-3.51 ^{23.82 %}	-4.60 ^{-105.03 %}	-2.24 ^{-26.90 %}	-1.77 ^{61.08 %}	-4.55 ^{-449.61 %}	-0.83 ^{-22.03 %}	-0.68 ^{-59.31 %}	-0.43 ^{-374.09 %}	-0.09	0.00
Ratio EBITDA	-5.09 ^{-51.54 %}	-3.36 ^{24.63 %}	-4.45 ^{-227.39 %}	-1.36 ^{-0.85 %}	-1.35 ^{62.34 %}	-3.58 ^{-689.89 %}	-0.45 ^{17.75 %}	-0.55 ^{-62.08 %}	-0.34 ^{-1 917.76 %}	0.02	0.00
Taux de profit brut	-1.36 ^{48.09 %}	-2.61 ^{-130.63 %}	-1.13 ^{-51.25 %}	-0.75 ^{27.40 %}	-1.03 ^{53.69 %}	-2.23 ^{-209.23 %}	-0.72 ^{-135.88 %}	-0.31 ^{-85.72 %}	-0.16 ^{-273.20 %}	0.09	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	31.922 M ^{3.67 %}	30.791 M ^{23.23 %}	24.987 M ^{0.00 %}	24.987 M ^{1.32 %}	24.662 M ^{-30.60 %}	35.535 M ^{-0.26 %}	35.627 M ^{0.06 %}	35.605 M ^{-0.06 %}	35.627 M ^{0.28 %}	35.529 M ^{-0.27 %}	35.624 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	31.922 M ^{3.67 %}	30.791 M ^{23.23 %}	24.987 M ^{0.00 %}	24.987 M ^{46.75 %}	17.027 M ^{-52.08 %}	35.535 M ^{-0.26 %}	35.627 M ^{0.06 %}	35.605 M ^{-0.06 %}	35.627 M ^{0.28 %}	35.529 M ^{-0.27 %}	35.624 M
Bénéfice par action diluée	-0.64 ^{13.51 %}	-0.74 ^{58.57 %}	-1.79 ^{-96.26 %}	-0.91 ^{13.33 %}	-1.05 ^{-17.98 %}	-0.89 ^{-14.10 %}	-0.78 ^{25.00 %}	-1.04 ^{-8.33 %}	-0.96 ^{-242.86 %}	-0.28 ^{37.89 %}	-0.45
Bénéfice par action	-0.64 ^{13.51 %}	-0.74 ^{58.57 %}	-1.79 ^{-96.26 %}	-0.91 ^{40.13 %}	-1.52 ^{-70.79 %}	-0.89 ^{-14.10 %}	-0.78 ^{25.00 %}	-1.04 ^{-8.33 %}	-0.96 ^{-242.86 %}	-0.28 ^{37.89 %}	-0.45
Bénéfice brut	-4.429 M ^{73.89 %}	-16.965 M ^{-54.58 %}	-10.975 M ^{-44.77 %}	-7.581 M ^{49.58 %}	-15.037 M ^{2.92 %}	-15.489 M ^{35.63 %}	-24.063 M ^{-44.31 %}	-16.675 M ^{-26.21 %}	-13.212 M ^{-225.60 %}	10.519 M	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{102.52 %}	-753.000 K ^{-30.05 %}	-579.000 K ^{-4 235.71 %}	14.000 K ^{-94.57 %}	258.000 K ^{-92.51 %}	3.446 M ^{1 150.61 %}	-328.000 K ^{-148.81 %}	672.000 K ^{188.54 %}	-759.000 K	0.000
Coût des revenus	7.697 M ^{-67.20 %}	23.463 M ^{13.51 %}	20.670 M ^{16.71 %}	17.710 M ^{-40.22 %}	29.623 M ^{31.97 %}	22.447 M ^{-60.95 %}	57.490 M ^{-19.39 %}	71.315 M ^{-23.82 %}	93.615 M ^{-6.71 %}	100.353 M	0.000
Dépenses générales et administratives	11.286 M ^{7.17 %}	10.531 M ^{-5.38 %}	11.130 M ^{14.46 %}	9.724 M ^{-13.41 %}	11.230 M ^{-11.89 %}	12.745 M ^{1.38 %}	12.571 M ^{2.78 %}	12.231 M ^{-3.09 %}	12.621 M ^{-6.41 %}	13.486 M	0.000
Frais de vente et de marketing	1.058 M ^{348.31 %}	236.000 K ^{24.87 %}	189.000 K ^{-31.27 %}	275.000 K ^{-48.21 %}	531.000 K ^{-41.65 %}	910.000 K ^{-20.45 %}	1.144 M ^{-32.98 %}	1.707 M ^{-49.14 %}	3.356 M ^{-12.65 %}	3.842 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.207 M ^{-26.11 %}	-17.609 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	12.315 M ^{14.07 %}	10.796 M ^{198.37 %}	-10.975 M ^{-44.77 %}	-7.581 M ^{-164.30 %}	11.790 M ^{-13.84 %}	13.684 M ^{-0.76 %}	13.789 M ^{-2.47 %}	14.138 M ^{-12.69 %}	16.192 M ^{-6.56 %}	17.328 M	0.000
Coût et dépenses	20.012 M ^{-41.59 %}	34.259 M ^{253.37 %}	9.695 M ^{-65.05 %}	27.738 M ^{-33.02 %}	41.413 M ^{14.62 %}	36.131 M ^{-49.31 %}	71.279 M ^{-16.59 %}	85.453 M ^{-22.18 %}	109.807 M ^{-6.69 %}	117.681 M	0.000
Frais de recherche et de développement	-29.000 K ^{-200.00 %}	29.000 K ^{133.33 %}	-87.000 K ^{-400.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-60.81 %}	74.000 K ^{-63.00 %}	200.000 K ^{-6.98 %}	215.000 K	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.344 M ^{14.65 %}	10.767 M ^{-4.88 %}	11.319 M ^{13.20 %}	9.999 M ^{-14.98 %}	11.761 M ^{-13.87 %}	13.655 M ^{-0.44 %}	13.715 M ^{-1.60 %}	13.938 M ^{-12.76 %}	15.977 M ^{-7.80 %}	17.328 M	0.000
Revenu d'intérêts	390.000 K ^{34.95 %}	289.000 K ^{-51.35 %}	594.000 K ^{692.00 %}	75.000 K ^{-89.88 %}	741.000 K ^{1 476.60 %}	47.000 K ^{-90.82 %}	512.000 K ^{148.54 %}	206.000 K ^{-57.26 %}	482.000 K ^{132.85 %}	207.000 K ^{-27.62 %}	286.000 K
Frais d'intérêts	170.000 K ^{-77.54 %}	757.000 K ^{-33.30 %}	1.135 M ^{-9.20 %}	1.250 M ^{-6.37 %}	1.335 M ^{10.79 %}	1.205 M ^{-20.88 %}	1.523 M ^{-29.72 %}	2.167 M ^{-9.97 %}	2.407 M ^{7.99 %}	2.229 M ^{38.36 %}	1.611 M
Dépréciation et amortissement	4.868 M ^{3.05 %}	4.724 M ^{-34.72 %}	7.237 M ^{-23.26 %}	9.430 M ^{3.56 %}	9.106 M ^{-16.13 %}	10.857 M ^{-2.84 %}	11.174 M ^{-2.58 %}	11.470 M ^{-0.47 %}	11.524 M ^{-0.04 %}	11.529 M	0.000
Résultat d'exploitation	-16.744 M ^{39.69 %}	-27.761 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.609 M ^{34.36 %}	-26.827 M ^{25.03 %}	-35.783 M ^{-35.88 %}	-26.334 M ^{36.69 %}	-41.598 M ^{-7.00 %}	-38.877 M ^{-311.22 %}	-9.454 M	0.000
Ratio de résultat d'exploitation	-5.12 ^{-19.93 %}	-4.27	0.00 ^{100.00 %}	-1.74 ^{5.48 %}	-1.84 ^{64.24 %}	-5.14 ^{-552.79 %}	-0.79 ^{-3.48 %}	-0.76 ^{-57.45 %}	-0.48 ^{-467.06 %}	-0.09	0.00
Total autres revenus dépenses net	-4.921 M ^{-1 160.56 %}	464.000 K ^{100.90 %}	-51.559 M ^{-652.36 %}	-6.853 M ^{-108.11 %}	-3.293 M ^{57.86 %}	-7.815 M ^{-178.19 %}	9.995 M ^{177.17 %}	-12.952 M ^{-9.02 %}	-11.880 M ^{-143.74 %}	-4.874 M ^{-164.02 %}	7.613 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-117.424 M ^{4.92 %}	-123.496 M ^{22.54 %}	-159.433 M ^{5.14 %}	-168.065 M ^{-97.20 %}	-85.226 M ^{18.91 %}	-105.104 M ^{7.69 %}	-113.857 M ^{23.27 %}	-148.396 M ^{-533.15 %}	34.260 M ^{-21.56 %}	43.677 M ^{5 024.13 %}	-887.000 K
Investissements totaux	3.787 M ^{-2.80 %}	3.896 M ^{-6.44 %}	4.164 M ^{-28.28 %}	5.806 M ^{-14.92 %}	6.824 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.656 M ^{-28.77 %}	30.404 M ^{-0.02 %}	30.410 M
Dette totale	3.219 M ^{-10.95 %}	3.615 M ^{-9.76 %}	4.006 M ^{-8.77 %}	4.391 M ^{-64.93 %}	12.522 M ^{142.58 %}	5.162 M ^{-11.78 %}	5.851 M ^{-92.02 %}	73.326 M ^{-61.77 %}	191.796 M ^{-12.40 %}	218.944 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	516.999 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.934 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-135.947 M ^{7.88 %}	-147.574 M ^{-18.26 %}	-124.789 M ^{-55.66 %}	-80.167 M ^{-39.59 %}	-57.429 M ^{59.62 %}	-142.210 M ^{-28.60 %}	-110.584 M ^{-33.33 %}	-82.940 M ^{-80.65 %}	-45.911 M ^{-2.28 %}	-44.888 M	0.000
Actions ordinaires	350.000 M ^{13.53 %}	308.276 M ^{0.00 %}	308.276 M ^{0.00 %}	308.276 M ^{25.00 %}	246.616 M ^{-30.96 %}	357.200 M ^{0.00 %}	357.200 M ^{0.00 %}	357.200 M ^{0.00 %}	357.200 M ^{0.00 %}	357.200 M	0.000
Capitaux propres totaux	241.990 M ^{16.13 %}	208.373 M ^{-11.12 %}	234.450 M ^{-14.21 %}	273.271 M ^{55.05 %}	176.252 M ^{-13.92 %}	204.754 M ^{-15.65 %}	242.737 M ^{-10.11 %}	270.034 M ^{-12.11 %}	307.252 M ^{-14.29 %}	358.475 M	0.000
Autres passifs non courants	91.572 M ^{94.98 %}	46.965 M ^{-39.77 %}	77.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	1.581 M ^{-20.91 %}	1.999 M ^{-17.09 %}	2.411 M ^{-14.44 %}	2.818 M ^{82.99 %}	1.540 M ^{-32.93 %}	2.296 M ^{-24.52 %}	3.042 M ^{-19.05 %}	3.758 M ^{-15.82 %}	4.464 M ^{-13.52 %}	5.162 M ^{-13.11 %}	5.941 M
Total des passifs non courants	93.153 M ^{90.25 %}	48.964 M ^{-39.09 %}	80.381 M ^{2 189.40 %}	3.511 M ^{28.47 %}	2.733 M ^{-20.76 %}	3.449 M ^{-13.08 %}	3.968 M ^{-13.74 %}	4.600 M ^{-5.23 %}	4.854 M ^{-5.97 %}	5.162 M	0.000
Autres passifs courants	22.267 M ^{-5.84 %}	23.647 M ^{16.77 %}	20.251 M ^{-80.91 %}	106.098 M ^{40.67 %}	75.426 M ^{-26.69 %}	102.881 M ^{-24.30 %}	135.909 M ^{1.48 %}	133.928 M ^{755.17 %}	15.661 M ^{-29.38 %}	22.175 M ^{-5.50 %}	23.465 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.565 M ^{-74.04 %}	102.327 M ^{-0.18 %}	102.508 M ^{-23.40 %}	133.825 M ^{604.38 %}	18.999 M ^{-13.24 %}	21.898 M	0.000
Dette à court terme	1.638 M ^{1.36 %}	1.616 M ^{1.32 %}	1.595 M ^{1.40 %}	1.573 M ^{-85.68 %}	10.982 M ^{-56.30 %}	25.133 M ^{794.73 %}	2.809 M ^{-95.96 %}	69.568 M ^{-63.55 %}	190.858 M ^{-10.72 %}	213.782 M ^{6.30 %}	201.103 M
Total des passifs courants	42.273 M ^{-71.72 %}	149.458 M ^{4.47 %}	143.058 M ^{-36.37 %}	224.844 M ^{-8.00 %}	244.408 M ^{3.02 %}	237.250 M ^{-0.71 %}	238.950 M ^{-40.94 %}	404.603 M ^{1.63 %}	398.097 M ^{-10.57 %}	445.162 M	0.000
Passifs totaux	135.426 M ^{-31.75 %}	198.422 M ^{-11.20 %}	223.439 M ^{-2.15 %}	228.355 M ^{-7.60 %}	247.141 M ^{2.68 %}	240.699 M ^{-0.91 %}	242.918 M ^{-40.64 %}	409.203 M ^{1.55 %}	402.951 M ^{-10.52 %}	450.324 M	0.000
Autres actifs non courants	5.023 M ^{253.73 %}	1.420 M ^{0.64 %}	1.411 M ^{-35.48 %}	2.187 M ^{-7.29 %}	2.359 M ^{-6.76 %}	2.530 M ^{19.62 %}	2.115 M ^{-3.86 %}	2.200 M ^{-32.45 %}	3.257 M ^{1.78 %}	3.200 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	3.896 M ^{-6.44 %}	4.164 M ^{-28.28 %}	5.806 M ^{-14.92 %}	6.824 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	4.430 M ^{-7.75 %}	4.802 M ^{-7.40 %}	5.186 M ^{502.32 %}	861.000 K ^{-81.75 %}	4.719 M ^{-72.01 %}	16.859 M ^{-67.93 %}	52.566 M ^{-34.67 %}	80.459 M ^{-10.08 %}	89.482 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.057 M ^{-8.42 %}	4.430 M ^{-7.75 %}	4.802 M ^{-7.40 %}	5.186 M ^{502.32 %}	861.000 K ^{-33.36 %}	1.292 M ^{-43.31 %}	2.279 M ^{5.22 %}	2.166 M ^{-17.67 %}	2.631 M ^{-15.89 %}	3.128 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	219.682 M ^{-12.43 %}	250.873 M ^{-0.20 %}	251.384 M ^{24.64 %}	201.680 M ^{-1.78 %}	205.343 M ^{-4.01 %}	213.929 M ^{-6.17 %}	228.008 M ^{-28.13 %}	317.271 M ^{-3.50 %}	328.765 M ^{-5.06 %}	346.303 M	0.000
Total des actifs non courants	228.802 M ^{-12.22 %}	260.659 M ^{-0.44 %}	261.820 M ^{21.86 %}	214.859 M ^{-0.25 %}	215.387 M ^{-1.09 %}	217.751 M ^{-6.31 %}	232.407 M ^{-28.47 %}	324.925 M ^{-3.63 %}	337.161 M ^{-5.14 %}	355.421 M	0.000
Autres actifs circulants	11.762 M ^{98.08 %}	5.938 M ^{16.84 %}	5.082 M ^{-93.54 %}	78.700 M ^{6.30 %}	74.034 M ^{1.04 %}	73.275 M ^{0.48 %}	72.927 M ^{1 257.79 %}	5.371 M ^{-28.61 %}	7.523 M ^{-56.40 %}	17.253 M ^{-66.82 %}	52.000 M
Investissements à court terme	5.136 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.656 M ^{-28.77 %}	30.404 M ^{-0.02 %}	30.410 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	120.643 M ^{-5.09 %}	127.111 M ^{-22.23 %}	163.439 M ^{-5.23 %}	172.456 M ^{76.43 %}	97.748 M ^{-11.35 %}	110.266 M ^{-7.89 %}	119.708 M ^{-46.01 %}	221.722 M ^{40.74 %}	157.536 M ^{-10.12 %}	175.267 M ^{19 659.53 %}	887.000 K
Liquidités et placements à court terme	125.779 M ^{-1.05 %}	127.111 M ^{-22.23 %}	163.439 M ^{-5.23 %}	172.456 M ^{76.43 %}	97.748 M ^{-11.35 %}	110.266 M ^{-7.89 %}	119.708 M ^{-46.01 %}	221.722 M ^{23.73 %}	179.192 M ^{-12.87 %}	205.671 M ^{557.16 %}	31.297 M
Total des actifs courants	148.614 M ^{1.70 %}	146.136 M ^{-25.47 %}	196.069 M ^{-31.63 %}	286.767 M ^{37.86 %}	208.006 M ^{-8.65 %}	227.702 M ^{-10.09 %}	253.248 M ^{-28.52 %}	354.312 M ^{-5.02 %}	373.042 M ^{-17.72 %}	453.378 M ^{1 348.63 %}	31.297 M
Inventaire	4.948 M ^{-10.12 %}	5.505 M ^{-71.56 %}	19.359 M ^{-27.99 %}	26.882 M ^{-2.13 %}	27.466 M ^{-30.94 %}	39.774 M ^{-9.64 %}	44.017 M ^{-41.24 %}	74.910 M ^{-29.24 %}	105.868 M ^{-24.90 %}	140.972 M	0.000
Créances nettes	6.125 M ^{-19.22 %}	7.582 M ^{-7.41 %}	8.189 M ^{-6.19 %}	8.729 M ^{-5.02 %}	9.190 M ^{94.74 %}	4.719 M ^{-72.01 %}	16.859 M ^{-67.93 %}	52.566 M ^{-34.67 %}	80.459 M ^{-10.08 %}	89.482 M ^{0.51 %}	89.029 M
Actifs fiscaux	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{-32.20 %}	59.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-99.85 %}	3.288 M ^{31.10 %}	2.508 M ^{-10.11 %}	2.790 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	18.368 M ^{-85.21 %}	124.195 M ^{2.46 %}	121.212 M ^{3.45 %}	117.173 M ^{-10.85 %}	131.435 M ^{0.11 %}	131.291 M ^{31.03 %}	100.203 M ^{-50.16 %}	201.053 M ^{4.97 %}	191.539 M ^{-8.43 %}	209.176 M ^{-15.25 %}	246.811 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{89.66 %}	29.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	12.844 M ^{43.91 %}	8.925 M ^{-32.46 %}	13.214 M ^{-33.94 %}	20.003 M ^{5.28 %}	18.999 M ^{-18.28 %}	23.250 M ^{-20.85 %}	29.373 M ^{-9.37 %}	32.409 M ^{-14.06 %}	37.711 M ^{-25.39 %}	50.546 M	0.000
Obligations de location-acquisition	3.219 M ^{-10.95 %}	3.615 M ^{-9.76 %}	4.006 M ^{-8.77 %}	4.391 M ^{-1.64 %}	4.464 M ^{-13.52 %}	5.162 M ^{-11.78 %}	5.851 M ^{-10.43 %}	6.532 M ^{-9.33 %}	7.204 M ^{-8.44 %}	7.868 M ^{-18.58 %}	9.663 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.934 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	15.093 M ^{-61.05 %}	38.746 M ^{2.64 %}	37.749 M ^{50.04 %}	25.159 M ^{178.78 %}	-31.934 M ^{4.63 %}	-33.486 M ^{-0.70 %}	-33.252 M ^{9.23 %}	-36.635 M ^{12.25 %}	-41.748 M ^{-225.83 %}	33.179 M ^{0.00 %}	33.179 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	693.000 K ^{-41.91 %}	1.193 M ^{3.47 %}	1.153 M ^{24.51 %}	926.000 K ^{9.98 %}	842.000 K ^{115.90 %}	390.000 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	377.416 M ^{-7.22 %}	406.795 M ^{-11.16 %}	457.889 M ^{-8.72 %}	501.626 M ^{18.48 %}	423.393 M ^{-4.95 %}	445.453 M ^{-8.28 %}	485.655 M ^{-28.50 %}	679.237 M ^{-4.36 %}	710.203 M ^{-12.19 %}	808.799 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-14.183 M ^{-605.09 %}	2.808 M ^{119.18 %}	-14.641 M ^{-20 234.72 %}	-72.000 K ^{-121.11 %}	341.000 K ^{-93.65 %}	5.367 M ^{-90.02 %}	53.772 M ^{7.96 %}	49.809 M ^{100.61 %}	24.829 M ^{158.44 %}	-42.485 M	0.000
Comptes débiteurs	478.000 K ^{-43.23 %}	842.000 K ^{33.23 %}	632.000 K ^{106.54 %}	306.000 K ^{107.56 %}	-4.048 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	1.050 M ^{2 287.50 %}	-48.000 K ^{98.17 %}	-2.618 M ^{-182.46 %}	3.175 M ^{-50.99 %}	6.478 M ^{534.18 %}	-1.492 M ^{-106.91 %}	21.603 M ^{-8.19 %}	23.530 M ^{-24.76 %}	31.274 M ^{662.48 %}	-5.560 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	660.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-15.711 M ^{-1 260.34 %}	1.354 M ^{110.70 %}	-12.655 M ^{-256.18 %}	-3.553 M ^{1.00 %}	-3.589 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	8.657 M ^{-47.57 %}	16.511 M ^{-66.20 %}	48.848 M ^{491.67 %}	8.256 M ^{60.97 %}	5.129 M ^{342.92 %}	1.158 M ^{14.54 %}	1.011 M ^{-48.44 %}	1.961 M ^{1.87 %}	1.925 M ^{-4.56 %}	2.017 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-22.323 M ^{-586.02 %}	-3.254 M ^{67.83 %}	-10.115 M ^{-47.71 %}	-6.848 M ^{39.00 %}	-11.227 M ^{-13.61 %}	-9.882 M ^{-120.87 %}	47.342 M ^{27.39 %}	37.164 M ^{1 380.63 %}	-2.902 M ^{88.49 %}	-25.205 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-449.000 K ^{-7 383.33 %}	-6.000 K ^{93.68 %}	-95.000 K ^{95.95 %}	-2.346 M ^{7.20 %}	-2.528 M ^{-66.64 %}	-1.517 M ^{-4.48 %}	-1.452 M ^{56.46 %}	-3.335 M ^{-96.18 %}	-1.700 M ^{10.48 %}	-1.899 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.663 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.656 M ^{147.38 %}	8.754 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.040 M ^{102.73 %}	513.000 K ^{-83.94 %}	3.195 M ^{-38.33 %}	5.181 M ^{152.00 %}	-9.963 M ^{-691.34 %}	-1.259 M ^{-1 176.07 %}	117.000 K ^{-89.10 %}	1.073 M ^{-75.47 %}	4.374 M ^{215.23 %}	-3.796 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	591.000 K ^{16.57 %}	507.000 K ^{-83.65 %}	3.100 M ^{9.35 %}	2.835 M ^{122.70 %}	-12.491 M ^{-696.62 %}	-1.568 M ^{-107.39 %}	21.225 M ^{-4.07 %}	22.125 M ^{93.60 %}	11.428 M ^{300.67 %}	-5.695 M	0.000
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-391.000 K ^{-106.07 %}	6.437 M ^{179.88 %}	-8.058 M ^{-200.00 %}	8.058 M	0.000 ^{100.00 %}	-68.159 M ^{42.43 %}	-118.399 M ^{-376.55 %}	-24.845 M ^{-286.10 %}	13.350 M ^{154.63 %}	5.243 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.889 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	22.270 M ^{166.37 %}	-33.553 M ^{-247.12 %}	-9.666 M ^{22.21 %}	-12.425 M ^{-638.34 %}	2.308 M ^{111.16 %}	1.093 M ^{101.12 %}	-97.940 M ^{-182.85 %}	118.207 M ^{3 091.07 %}	-3.952 M ^{-31.21 %}	-3.012 M ^{-35.68 %}	-2.220 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	22.270 M ^{165.61 %}	-33.944 M ^{-951.22 %}	-3.229 M ^{-104.07 %}	79.406 M ^{666.02 %}	10.366 M ^{848.40 %}	1.093 M ^{100.66 %}	-166.099 M ^{-86 409.90 %}	-192.000 K ^{99.33 %}	-28.797 M ^{-378.55 %}	10.338 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-7.006 M ^{-2 030.03 %}	363.000 K ^{-70.42 %}	1.227 M ^{279.12 %}	-685.000 K ^{-182.13 %}	834.000 K ^{-8.85 %}	915.000 K ^{120.41 %}	-4.482 M ^{-188.07 %}	5.089 M ^{100.35 %}	2.540 M ^{481.95 %}	-665.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-6.468 M ^{82.20 %}	-36.328 M ^{-302.88 %}	-9.017 M ^{-112.07 %}	74.708 M ^{696.80 %}	-12.518 M ^{-32.58 %}	-9.442 M ^{90.74 %}	-102.014 M ^{-258.93 %}	64.186 M ^{462.00 %}	-17.731 M ^{16.47 %}	-21.227 M	0.000
Trésorerie au début de la période	127.111 M ^{-22.23 %}	163.439 M ^{-5.23 %}	172.456 M ^{76.43 %}	97.748 M ^{-11.35 %}	110.266 M ^{-7.89 %}	119.708 M ^{-46.01 %}	221.722 M ^{40.74 %}	157.536 M ^{-10.12 %}	175.267 M ^{-10.80 %}	196.494 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	120.643 M ^{-5.09 %}	127.111 M ^{-22.23 %}	163.439 M ^{-5.23 %}	172.456 M ^{76.43 %}	97.748 M ^{-11.35 %}	110.266 M ^{-7.89 %}	119.708 M ^{-46.01 %}	221.722 M ^{40.74 %}	157.536 M ^{-10.12 %}	175.267 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-22.323 M ^{-586.02 %}	-3.254 M ^{67.83 %}	-10.115 M ^{-47.71 %}	-6.848 M ^{39.00 %}	-11.227 M ^{-13.61 %}	-9.882 M ^{-120.87 %}	47.342 M ^{27.39 %}	37.164 M ^{1 380.63 %}	-2.902 M ^{88.49 %}	-25.205 M	0.000
Dépenses en capital	-449.000 K ^{-7 383.33 %}	-6.000 K ^{93.68 %}	-95.000 K ^{98.66 %}	-7.108 M ^{-181.17 %}	-2.528 M ^{-66.64 %}	-1.517 M ^{-4.48 %}	-1.452 M ^{56.46 %}	-3.335 M ^{-96.18 %}	-1.700 M ^{10.48 %}	-1.899 M	0.000
Cash-flow disponible	-22.772 M ^{-598.53 %}	-3.260 M ^{68.07 %}	-10.210 M ^{26.84 %}	-13.956 M ^{-1.46 %}	-13.755 M ^{-20.67 %}	-11.399 M ^{-124.84 %}	45.890 M ^{35.65 %}	33.829 M ^{835.09 %}	-4.602 M ^{83.02 %}	-27.104 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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