Al Majed Oud Co. 4165.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 926.002 M 19.88 % | 772.457 M 31.28 % | 588.383 M 32.98 % | 442.465 M 7.20 % | 412.750 M |
| Bénéfice net | 156.959 M 5.57 % | 148.677 M 18.61 % | 125.347 M 24.15 % | 100.968 M -18.47 % | 123.849 M |
| Bénéfice avant impôt | 165.921 M 5.74 % | 156.909 M 18.03 % | 132.943 M 24.12 % | 107.107 M -17.91 % | 130.481 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 -11.79 % | 0.20 -10.10 % | 0.23 -6.66 % | 0.24 -23.43 % | 0.32 |
| EBITDA | 300.292 M 8.93 % | 275.671 M 21.74 % | 226.448 M 35.50 % | 167.126 M -9.24 % | 184.149 M |
| Ratio de revenu net | 0.17 -11.94 % | 0.19 -9.65 % | 0.21 -6.64 % | 0.23 -23.95 % | 0.30 |
| Ratio EBITDA | 0.32 -9.13 % | 0.36 -7.27 % | 0.38 1.89 % | 0.38 -15.34 % | 0.45 |
| Taux de profit brut | 0.66 -0.83 % | 0.66 31.57 % | 0.50 -0.29 % | 0.51 0.77 % | 0.50 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 6.28 5.55 % | 5.95 18.76 % | 5.01 24.01 % | 4.04 -18.38 % | 4.95 |
| Bénéfice par action | 6.28 5.55 % | 5.95 18.76 % | 5.01 24.01 % | 4.04 -18.38 % | 4.95 |
| Bénéfice brut | 609.696 M 18.88 % | 512.867 M 72.74 % | 296.905 M 32.59 % | 223.922 M 8.03 % | 207.284 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.962 M 8.87 % | 8.232 M 8.37 % | 7.596 M 23.73 % | 6.140 M -7.43 % | 6.632 M |
| Coût des revenus | 316.306 M 21.85 % | 259.590 M -10.94 % | 291.478 M 33.37 % | 218.543 M 6.37 % | 205.465 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.959 M 28.87 % | 6.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 116.756 M 34.34 % | 86.912 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 306.468 M 19.67 % | 256.094 M 11 227.06 % | -2.302 M 33.67 % | -3.470 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 431.183 M 23.48 % | 349.181 M 124.60 % | 155.467 M 40.94 % | 110.311 M 43.44 % | 76.906 M |
| Coût et dépenses | 747.489 M 22.79 % | 608.771 M 36.21 % | 446.945 M 35.91 % | 328.855 M 216.46 % | -282.371 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 124.715 M 33.98 % | 93.087 M -41.00 % | 157.769 M 38.66 % | 113.781 M 47.08 % | 77.358 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 17.648 M 23.63 % | 14.274 M 61.87 % | 8.818 M 28.58 % | 6.858 M 1.69 % | 6.744 M |
| Dépréciation et amortissement | 120.014 M 12.68 % | 106.510 M 25.77 % | 84.687 M 59.31 % | 53.160 M 13.29 % | 46.923 M |
| Résultat d'exploitation | 178.513 M 9.06 % | 163.686 M 15.73 % | 141.438 M 24.49 % | 113.611 M -12.86 % | 130.378 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.19 -9.03 % | 0.21 -11.85 % | 0.24 -6.38 % | 0.26 -18.71 % | 0.32 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.592 M -85.80 % | -6.777 M 20.22 % | -8.495 M -30.62 % | -6.504 M -6 438.30 % | 102.607 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 193.538 M -7.60 % | 209.455 M 1.80 % | 205.742 M 24.12 % | 165.759 M 4.54 % | 158.563 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 4.619 M 34.23 % | 3.441 M 0.96 % | 3.408 M 339.15 % | 776.125 K |
| Dette totale | 223.188 M -15.31 % | 263.524 M 15.77 % | 227.622 M 31.77 % | 172.748 M 0.03 % | 172.704 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.870 M | 0.000 -100.00 % | 28.008 M 86.21 % | 15.041 M 0.27 % | 15.000 M |
| Bénéfices non répartis | 220.058 M 161.79 % | 84.058 M 111.47 % | 39.749 M -82.33 % | 224.937 M -7.18 % | 242.341 M |
| Actions ordinaires | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 400.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Capitaux propres totaux | 468.188 M 24.10 % | 377.261 M 18.73 % | 317.757 M 9.58 % | 289.978 M -5.65 % | 307.341 M |
| Autres passifs non courants | 15.089 M 39.03 % | 10.853 M 20.28 % | 9.023 M 26.74 % | 7.119 M 19.67 % | 5.949 M |
| Dette à long terme | 142.762 M -2.31 % | 146.140 M -8.64 % | 159.962 M 25.95 % | 127.002 M -9.78 % | 140.769 M |
| Total des passifs non courants | 157.921 M 0.59 % | 156.993 M -7.10 % | 168.985 M 25.99 % | 134.121 M -8.59 % | 146.718 M |
| Autres passifs courants | -42.820 M -224.53 % | 34.385 M -6.41 % | 36.740 M 144.00 % | 15.057 M -30.84 % | 21.773 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 160.851 M 37.03 % | 117.384 M 73.49 % | 67.660 M 47.90 % | 45.746 M 43.25 % | 31.936 M |
| Total des passifs courants | 167.624 M -28.84 % | 235.559 M 61.02 % | 146.287 M 95.81 % | 74.707 M 16.22 % | 64.280 M |
| Passifs totaux | 325.545 M -17.07 % | 392.552 M 24.51 % | 315.272 M 50.97 % | 208.828 M -1.03 % | 210.998 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 4.619 M 34.23 % | 3.441 M 0.96 % | 3.408 M 339.15 % | 776.125 K |
| Immobilisations incorporelles | 860.225 K -48.23 % | 1.662 M 27.34 % | 1.305 M -10.74 % | 1.462 M -10.78 % | 1.639 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 860.225 K -48.23 % | 1.662 M 27.34 % | 1.305 M -10.74 % | 1.462 M -10.78 % | 1.639 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 378.152 M 3.38 % | 365.789 M 5.91 % | 345.369 M 40.22 % | 246.299 M -0.10 % | 246.535 M |
| Total des actifs non courants | 379.012 M 1.87 % | 372.069 M 6.27 % | 350.114 M 39.39 % | 251.169 M 0.89 % | 248.950 M |
| Autres actifs circulants | 46.557 M 40.79 % | 33.069 M 117.42 % | 15.209 M 95.21 % | 7.791 M -8.17 % | 8.484 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29.649 M -45.17 % | 54.070 M 147.12 % | 21.880 M 213.04 % | 6.989 M -50.57 % | 14.141 M |
| Liquidités et placements à court terme | 29.649 M -45.17 % | 54.070 M 147.12 % | 21.880 M 213.04 % | 6.989 M -50.57 % | 14.141 M |
| Total des actifs courants | 414.722 M 4.27 % | 397.743 M 40.59 % | 282.915 M 14.25 % | 247.636 M -8.07 % | 269.389 M |
| Inventaire | 313.567 M -0.17 % | 314.096 M 33.24 % | 235.744 M 5.69 % | 223.043 M -8.15 % | 242.826 M |
| Créances nettes | 24.948 M 90.68 % | 13.084 M 29.78 % | 10.082 M 2.74 % | 9.813 M 149.22 % | 3.937 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 44.767 M -37.50 % | 71.630 M 71.00 % | 41.888 M 201.28 % | 13.903 M 31.52 % | 10.571 M |
| Impôts à payer | 4.827 M -60.31 % | 12.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 223.188 M 2.13 % | 218.524 M 36.61 % | 159.962 M 25.95 % | 127.002 M -9.78 % | 140.769 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 43.202 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 70.617 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 793.734 M 3.11 % | 769.813 M 21.61 % | 633.029 M 26.91 % | 498.806 M -3.77 % | 518.339 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -69.968 M 25.50 % | -93.919 M -668.48 % | 16.521 M 5 182.60 % | 312.746 K 100.55 % | -56.549 M |
| Comptes débiteurs | -906.401 K 89.38 % | -8.533 M -280.33 % | 4.732 M 167.72 % | -6.987 M -134.83 % | 20.061 M |
| Inventaire | -21.709 M 72.22 % | -78.158 M -918.67 % | -7.673 M -161.08 % | 12.562 M 83.23 % | 6.856 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 316.396 K -90.84 % | 3.454 M -25.46 % | 4.633 M |
| Autre fonds de roulement | -47.352 M -701.43 % | -5.908 M -130.86 % | 19.145 M 319.67 % | -8.715 M 90.11 % | -88.099 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.663 M -43.50 % | 8.253 M -13.73 % | 9.567 M -27.82 % | 13.254 M 102.50 % | 6.546 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 220.630 M 30.34 % | 169.277 M -28.31 % | 236.122 M 40.80 % | 167.695 M 38.86 % | 120.768 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -42.981 M 24.56 % | -56.975 M 4.28 % | -59.523 M -234.92 % | -17.773 M -20.24 % | -14.781 M |
| Acquisitions nettes | 8.740 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 483.661 K 594.16 % | 69.676 K |
| Achats d'investissements | -127.864 K 65.83 % | -374.253 K | 0.000 100.00 % | -2.700 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 5.986 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.205 K 24.62 % | 25.040 K |
| Autres activités d'investissement | 921.388 K 194.55 % | -974.531 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -36.193 M 37.94 % | -58.324 M 2.02 % | -59.523 M -198.25 % | -19.958 M -35.89 % | -14.687 M |
| Remboursement de dette | -47.487 M -208.46 % | 43.782 M 13 132.02 % | -335.958 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 9.565 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -125.000 M -216.46 % | -39.500 M 59.69 % | -98.000 M 16.95 % | -118.000 M -61.64 % | -73.000 M |
| Autres activités de financement | -45.959 M 45.24 % | -83.924 M -32.43 % | -63.372 M -71.79 % | -36.890 M -58.83 % | -23.226 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -208.881 M -162.28 % | -79.641 M 50.75 % | -161.708 M -4.40 % | -154.890 M -60.96 % | -96.226 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 23.595 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -24.421 M -177.99 % | 31.312 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 54.070 M 137.59 % | 22.758 M 225.60 % | 6.989 M -50.57 % | 14.141 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 29.649 M -45.17 % | 54.070 M 147.12 % | 21.880 M 213.04 % | 6.989 M -50.57 % | 14.141 M |
| Trésorerie d'exploitation | 220.630 M 30.34 % | 169.277 M -28.31 % | 236.122 M 40.80 % | 167.695 M 38.86 % | 120.768 M |
| Dépenses en capital | -42.981 M 26.14 % | -58.193 M 1.30 % | -58.959 M -241.86 % | -17.247 M -34.10 % | -12.861 M |
| Cash-flow disponible | 177.649 M 59.92 % | 111.084 M -37.30 % | 177.163 M 17.76 % | 150.449 M 39.42 % | 107.908 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 208.690 M -49.12 % | 410.146 M 69.30 % | 242.258 M 41.99 % | 170.622 M -33.62 % | 257.038 M 0.37 % | 256.084 M 12.49 % | 227.658 M 88.17 % | 120.987 M -50.25 % | 243.189 M 34.64 % | 180.623 M |
| Bénéfice net | 24.328 M -79.88 % | 120.903 M 704.30 % | 15.032 M -32.95 % | 22.421 M -59.58 % | 55.472 M -13.37 % | 64.034 M 90.68 % | 33.582 M 138.65 % | 14.072 M -80.18 % | 70.991 M 136.38 % | 30.032 M |
| Bénéfice avant impôt | 26.599 M -78.72 % | 125.017 M 647.74 % | 16.719 M -34.16 % | 25.395 M -55.80 % | 57.458 M -13.40 % | 66.349 M 88.98 % | 35.108 M 133.46 % | 15.038 M -79.84 % | 74.609 M 132.03 % | 32.155 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -58.18 % | 0.30 341.66 % | 0.07 -53.63 % | 0.15 -33.42 % | 0.22 -13.72 % | 0.26 68.01 % | 0.15 24.07 % | 0.12 -59.49 % | 0.31 72.33 % | 0.18 |
| EBITDA | 62.999 M -50.94 % | 128.417 M 146.17 % | 52.166 M -15.09 % | 61.437 M -31.38 % | 89.533 M -8.55 % | 97.905 M 44.94 % | 67.548 M 49.16 % | 45.287 M -54.64 % | 99.833 M 57.95 % | 63.205 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 -60.45 % | 0.29 375.07 % | 0.06 -52.78 % | 0.13 -39.11 % | 0.22 -13.69 % | 0.25 69.51 % | 0.15 26.83 % | 0.12 -60.16 % | 0.29 75.57 % | 0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.30 -3.58 % | 0.31 45.40 % | 0.22 -40.20 % | 0.36 3.37 % | 0.35 -8.89 % | 0.38 28.85 % | 0.30 -20.73 % | 0.37 -8.82 % | 0.41 17.31 % | 0.35 |
| Taux de profit brut | 0.65 -1.99 % | 0.66 8.96 % | 0.61 -12.25 % | 0.69 3.03 % | 0.67 -0.44 % | 0.67 4.71 % | 0.64 -11.42 % | 0.73 8.79 % | 0.67 3.83 % | 0.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.000 M 0.08 % | 24.980 M -0.08 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.000 M 0.08 % | 24.980 M -0.08 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.97 -79.96 % | 4.84 706.67 % | 0.60 -33.33 % | 0.90 -59.46 % | 2.22 -13.28 % | 2.56 90.62 % | 1.34 139.82 % | 0.56 -80.28 % | 2.84 136.67 % | 1.20 |
| Bénéfice par action | 0.97 -79.96 % | 4.84 706.67 % | 0.60 -33.33 % | 0.90 -59.46 % | 2.22 -13.28 % | 2.56 90.62 % | 1.34 139.82 % | 0.56 -80.28 % | 2.84 136.67 % | 1.20 |
| Bénéfice brut | 135.132 M -50.13 % | 270.973 M 84.47 % | 146.892 M 24.59 % | 117.902 M -31.61 % | 172.389 M -0.07 % | 172.512 M 17.78 % | 146.469 M 66.67 % | 87.878 M -45.88 % | 162.373 M 39.80 % | 116.147 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.272 M -44.78 % | 4.114 M 143.83 % | 1.687 M -43.26 % | 2.974 M 49.70 % | 1.986 M -14.19 % | 2.315 M 51.72 % | 1.526 M 57.92 % | 966.163 K -73.29 % | 3.618 M 70.45 % | 2.122 M |
| Coût des revenus | 73.558 M -47.15 % | 139.172 M 45.94 % | 95.365 M 80.89 % | 52.720 M -37.72 % | 84.649 M 1.29 % | 83.572 M 2.93 % | 81.189 M 145.22 % | 33.109 M -59.03 % | 80.816 M 25.34 % | 64.476 M |
| Dépenses générales et administratives | 11.961 M -4.81 % | 12.565 M 708.26 % | -2.066 M -153.30 % | 3.876 M 31.75 % | 2.942 M 20.56 % | 2.440 M 125.05 % | 1.084 M -36.82 % | 1.716 M -23.26 % | 2.236 M 103.04 % | 1.101 M |
| Frais de vente et de marketing | 94.446 M -27.34 % | 129.991 M 243.43 % | 37.851 M 119.55 % | 17.240 M -43.95 % | 30.759 M -0.48 % | 30.906 M -7.56 % | 33.434 M 270.75 % | 9.018 M -58.40 % | 21.676 M -4.86 % | 22.784 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.991 M 28.01 % | 68.739 M -13.78 % | 79.728 M 12.65 % | 70.777 M -3.45 % | 73.306 M 19.92 % | 61.128 M -5.45 % | 64.652 M 13.33 % | 57.045 M |
| Dépenses de fonctionnement | 106.407 M -25.36 % | 142.556 M 15.17 % | 123.776 M 37.75 % | 89.855 M -20.78 % | 113.428 M 8.94 % | 104.123 M -3.43 % | 107.824 M 50.04 % | 71.862 M -18.86 % | 88.564 M 9.43 % | 80.931 M |
| Coût et dépenses | 179.965 M 163.88 % | -281.729 M -228.56 % | 219.142 M 53.70 % | 142.575 M -28.02 % | 198.077 M 5.53 % | 187.695 M -0.70 % | 189.013 M 80.06 % | 104.971 M -38.03 % | 169.380 M 16.49 % | 145.406 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 106.407 M -25.36 % | 142.556 M 298.37 % | 35.785 M 69.47 % | 21.116 M -37.34 % | 33.701 M 1.06 % | 33.347 M -3.39 % | 34.518 M 221.57 % | 10.734 M -55.11 % | 23.912 M 0.11 % | 23.885 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.709 M -3.72 % | 3.852 M -1.62 % | 3.915 M -31.02 % | 5.676 M 50.58 % | 3.769 M -17.69 % | 4.580 M 2.77 % | 4.456 M 53.78 % | 2.898 M 1.75 % | 2.848 M 1.32 % | 2.811 M |
| Dépréciation et amortissement | 32.691 M -0.12 % | 32.730 M 3.80 % | 31.531 M 1.67 % | 31.013 M 6.04 % | 29.246 M 3.62 % | 28.223 M 0.86 % | 27.984 M 2.32 % | 27.351 M 22.23 % | 22.376 M -22.30 % | 28.799 M |
| Résultat d'exploitation | 28.725 M -77.63 % | 128.417 M 455.53 % | 23.116 M -17.58 % | 28.047 M -52.43 % | 58.961 M -13.79 % | 68.389 M 76.97 % | 38.645 M 141.29 % | 16.016 M -78.30 % | 73.809 M 109.59 % | 35.216 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 -56.04 % | 0.31 228.13 % | 0.10 -41.95 % | 0.16 -28.34 % | 0.23 -14.11 % | 0.27 57.32 % | 0.17 28.23 % | 0.13 -56.38 % | 0.30 55.67 % | 0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.125 M 37.50 % | -3.401 M 46.84 % | -6.397 M -141.18 % | -2.652 M -76.53 % | -1.502 M 26.36 % | -2.040 M 42.32 % | -3.537 M -261.57 % | -978.254 K -222.33 % | 799.654 K 126.12 % | -3.061 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 187.421 M 70.91 % | 109.659 M -43.34 % | 193.538 M 8.49 % | 178.396 M -23.53 % | 233.279 M 120.99 % | 105.560 M -49.60 % | 209.455 M |
| Investissements totaux | 110.000 M -4.35 % | 115.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.013 M -17.66 % | 6.088 M 31.81 % | 4.619 M |
| Dette totale | 209.742 M -8.41 % | 228.999 M 2.60 % | 223.188 M 0.70 % | 221.640 M -18.72 % | 272.675 M 32.07 % | 206.459 M -21.65 % | 263.524 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 265.289 M -22.19 % | 340.961 M 54.94 % | 220.058 M 12.58 % | 195.461 M 61.55 % | 120.994 M -38.92 % | 198.092 M 135.66 % | 84.058 M |
| Actions ordinaires | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M |
| Capitaux propres totaux | 511.860 M -13.10 % | 588.991 M 25.80 % | 468.188 M 5.38 % | 444.294 M 19.28 % | 372.486 M -24.45 % | 493.031 M 30.69 % | 377.261 M |
| Autres passifs non courants | 19.268 M 15.43 % | 16.692 M 10.63 % | 15.089 M 7.23 % | 14.071 M 10.25 % | 12.762 M 13.39 % | 11.255 M 3.71 % | 10.853 M |
| Dette à long terme | 130.048 M -11.63 % | 147.163 M 3.08 % | 142.762 M -4.75 % | 149.880 M 10.09 % | 136.144 M 1.24 % | 134.477 M -7.98 % | 146.140 M |
| Total des passifs non courants | 149.551 M -8.82 % | 164.015 M 3.86 % | 157.921 M -3.72 % | 164.031 M 10.10 % | 148.986 M 2.23 % | 145.732 M -7.17 % | 156.993 M |
| Autres passifs courants | 38.546 M -32.68 % | 57.256 M 52.26 % | 37.605 M -21.97 % | 48.190 M 47.71 % | 32.625 M -22.74 % | 42.230 M -48.78 % | 82.443 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 79.694 M -2.62 % | 81.836 M 1.75 % | 80.425 M 12.08 % | 71.760 M -47.44 % | 136.531 M 89.67 % | 71.983 M -38.68 % | 117.384 M |
| Total des passifs courants | 169.774 M -15.81 % | 201.658 M 20.30 % | 167.624 M 17.08 % | 143.168 M -27.28 % | 196.878 M 30.02 % | 151.419 M -35.72 % | 235.559 M |
| Passifs totaux | 319.325 M -12.67 % | 365.674 M 12.33 % | 325.545 M 5.97 % | 307.199 M -11.18 % | 345.864 M 16.39 % | 297.151 M -24.30 % | 392.552 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.013 M -17.66 % | 6.088 M 31.81 % | 4.619 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 13.256 M 1 604.71 % | 777.616 K -9.60 % | 860.225 K -12.55 % | 983.655 K -10.43 % | 1.098 M -9.44 % | 1.213 M -27.02 % | 1.662 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 700.177 K -9.96 % | 777.616 K -9.60 % | 860.225 K -12.55 % | 983.655 K -10.43 % | 1.098 M -9.44 % | 1.213 M -27.02 % | 1.662 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 368.842 M -5.26 % | 389.302 M 2.95 % | 378.152 M 1.20 % | 373.670 M 8.84 % | 343.320 M -4.70 % | 360.266 M -1.51 % | 365.789 M |
| Total des actifs non courants | 369.542 M -5.27 % | 390.080 M 2.92 % | 379.012 M 1.16 % | 374.653 M 7.22 % | 349.431 M -4.93 % | 367.566 M -1.21 % | 372.069 M |
| Autres actifs circulants | 63.153 M 30.72 % | 48.310 M 3.77 % | 46.557 M -9.44 % | 51.408 M 163.70 % | 19.495 M -35.37 % | 30.164 M -0.31 % | 30.256 M |
| Investissements à court terme | 110.000 M -4.35 % | 115.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.321 M -81.30 % | 119.340 M 302.51 % | 29.649 M -31.44 % | 43.245 M 9.77 % | 39.396 M -60.96 % | 100.899 M 86.61 % | 54.070 M |
| Liquidités et placements à court terme | 132.321 M -43.53 % | 234.340 M 690.38 % | 29.649 M -31.44 % | 43.245 M -51.63 % | 89.396 M -11.40 % | 100.899 M 86.61 % | 54.070 M |
| Total des actifs courants | 461.643 M -18.23 % | 564.585 M 36.14 % | 414.722 M 10.05 % | 376.840 M 2.15 % | 368.918 M -12.71 % | 422.616 M 6.25 % | 397.743 M |
| Inventaire | 252.912 M -1.29 % | 256.227 M -18.29 % | 313.567 M 25.86 % | 249.137 M 2.27 % | 243.601 M -4.79 % | 255.844 M -11.83 % | 290.185 M |
| Créances nettes | 13.256 M -48.43 % | 25.707 M 3.04 % | 24.948 M -24.51 % | 33.050 M 153.60 % | 13.032 M -63.50 % | 35.710 M 53.70 % | 23.233 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 40.538 M 26.65 % | 32.008 M -28.50 % | 44.767 M 92.81 % | 23.218 M 18.52 % | 19.590 M 6.88 % | 18.330 M -22.24 % | 23.571 M |
| Impôts à payer | 10.996 M -64.01 % | 30.558 M 533.12 % | 4.827 M | 0.000 -100.00 % | 8.132 M -56.92 % | 18.877 M 55.23 % | 12.160 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 209.742 M -8.41 % | 228.999 M 2.60 % | 223.188 M 0.70 % | 221.640 M 12.12 % | 197.675 M -4.25 % | 206.459 M -5.52 % | 218.524 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -3.429 M -74.07 % | -1.970 M -5.36 % | -1.870 M -60.14 % | -1.168 M -178.27 % | 1.492 M -96.68 % | 44.939 M 4.02 % | 43.202 M |
| Impôts différés passifs non courants | 235.208 K 46.94 % | 160.070 K 126.67 % | 70.617 K -11.87 % | 80.132 K 1.14 % | 79.228 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 831.185 M -12.93 % | 954.665 M 20.28 % | 793.734 M 5.62 % | 751.493 M 4.61 % | 718.349 M -9.09 % | 790.183 M 2.65 % | 769.813 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -23.956 M -129.55 % | 81.064 M 193.10 % | -87.069 M -77.01 % | -49.189 M -269.62 % | 29.000 M -22.23 % | 37.290 M 493.16 % | -9.485 M 88.63 % | -83.455 M -1 065.17 % | 8.647 M 204.10 % | -8.306 M |
| Comptes débiteurs | 12.311 M 194.80 % | -12.986 M -260.19 % | 8.107 M 179.60 % | -10.184 M -366.63 % | 3.820 M 244.22 % | -2.649 M 65.60 % | -7.700 M -5 574.98 % | -135.685 K -103.22 % | 4.210 M 185.79 % | -4.907 M |
| Inventaire | 1.827 M -96.66 % | 54.722 M 183.54 % | -65.502 M -72.60 % | -37.950 M -192.38 % | 41.078 M 1.02 % | 40.664 M 174.36 % | -54.687 M -60.15 % | -34.148 M -389.70 % | 11.787 M 1 161.42 % | -1.111 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -38.094 M -196.86 % | 39.328 M 232.53 % | -29.674 M -2 712.56 % | -1.055 M 93.36 % | -15.898 M -2 093.53 % | -724.758 K -101.37 % | 52.902 M 207.59 % | -49.171 M -568.98 % | -7.350 M -221.18 % | -2.289 M |
| Autres éléments non monétaires | -3.508 M -147.73 % | 7.350 M 130.79 % | 3.185 M -58.87 % | 7.743 M 291.31 % | -4.048 M -82.54 % | -2.217 M -12.15 % | -1.977 M -169.92 % | -732.493 K 87.13 % | -5.690 M -182.98 % | 6.858 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 31.826 M -87.07 % | 246.160 M 790.80 % | -35.634 M -338.16 % | 14.962 M -86.60 % | 111.657 M -13.88 % | 129.645 M 151.11 % | 51.630 M 223.52 % | -41.799 M -141.82 % | 99.941 M 67.95 % | 59.506 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.241 M 4.41 % | -8.622 M 22.30 % | -11.096 M 24.03 % | -14.606 M -59.59 % | -9.152 M -12.70 % | -8.121 M 34.75 % | -12.447 M -415.51 % | -2.415 M 60.71 % | -6.145 M 82.92 % | -35.968 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -127.864 K | 0.000 100.00 % | -29.816 K 91.34 % | -344.437 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.033 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 877.644 K 15 676.45 % | 5.563 K 37.26 % | 4.053 K -99.51 % | 819.375 K -9.15 % | 901.946 K 3 503.89 % | 25.027 K 106.67 % | -375.197 K -19.87 % | -313.013 K -9.32 % | -286.321 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.363 M 14.54 % | -8.616 M 22.32 % | -11.092 M -26.72 % | -8.754 M -6.10 % | -8.251 M -1.90 % | -8.096 M 37.01 % | -12.852 M -318.37 % | -3.072 M 52.23 % | -6.431 M 82.12 % | -35.968 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -32.838 M -1 220.13 % | -2.487 M 96.68 % | -75.000 M -199.32 % | 75.513 M 265.92 % | -45.513 M -1 425.35 % | 3.434 M -91.49 % | 40.348 M 268.12 % | -24.000 M -200.00 % | 24.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 M | 0.000 100.00 % | -175.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.000 M -1 000.00 % | -3.000 M 14.29 % | -3.500 M |
| Autres activités de financement | -126.300 M | 0.000 100.00 % | -14.285 M -163.43 % | 22.521 M 251.05 % | -14.909 M 48.95 % | -29.206 M -31.84 % | -22.154 M -28.78 % | -17.203 M -3.72 % | -16.586 M 40.72 % | -27.980 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -126.300 M -284.62 % | -32.838 M -198.83 % | 33.227 M 163.31 % | -52.479 M 54.33 % | -114.909 M -53.79 % | -74.720 M -299.15 % | -18.720 M -89.95 % | -9.855 M 77.39 % | -43.586 M -482.68 % | -7.480 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -181.800 K -1 070.34 % | -15.534 K 83.80 % | -95.877 K -180.25 % | 119.472 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.884 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -102.019 M -149.84 % | 204.691 M 1 605.59 % | -13.595 M 70.54 % | -46.151 M -301.21 % | -11.503 M -124.56 % | 46.829 M 167.36 % | 17.515 M 131.96 % | -54.806 M -209.78 % | 49.923 M 210.92 % | 16.057 M |
| Trésorerie au début de la période | 234.340 M 690.38 % | 29.649 M -31.44 % | 43.245 M -51.63 % | 89.396 M -11.40 % | 100.899 M 86.61 % | 54.070 M 47.92 % | 36.554 M -59.99 % | 91.360 M 120.48 % | 41.437 M 63.27 % | 25.380 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 132.321 M -43.53 % | 234.340 M 690.38 % | 29.649 M -31.44 % | 43.245 M -51.63 % | 89.396 M -11.40 % | 100.899 M 86.61 % | 54.070 M 47.92 % | 36.554 M -59.99 % | 91.360 M 120.48 % | 41.437 M |
| Trésorerie d'exploitation | 31.826 M -87.07 % | 246.160 M 790.80 % | -35.634 M -338.16 % | 14.962 M -86.60 % | 111.657 M -13.88 % | 129.645 M 151.11 % | 51.630 M 223.52 % | -41.799 M -141.82 % | 99.941 M 67.95 % | 59.506 M |
| Dépenses en capital | -8.246 M 4.36 % | -8.622 M 22.34 % | -11.101 M 24.00 % | -14.606 M -59.59 % | -9.152 M -12.70 % | -8.121 M 37.22 % | -12.937 M -311.52 % | -3.144 M 48.84 % | -6.145 M 82.92 % | -35.968 M |
| Cash-flow disponible | 23.581 M -90.07 % | 237.539 M 608.26 % | -46.735 M -13 220.13 % | 356.211 K -99.65 % | 102.504 M -15.65 % | 121.524 M 214.07 % | 38.693 M 186.09 % | -44.943 M -147.92 % | 93.796 M 298.50 % | 23.537 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |