Orient Pharma Co., Ltd. ^4166.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.223 B ^{37.41 %}	889.912 M ^{73.86 %}	511.859 M ^{10.47 %}	463.342 M ^{12.46 %}	412.012 M ^{16.54 %}	353.539 M
Bénéfice net	107.374 M ^{381.76 %}	22.288 M ^{177.50 %}	-28.759 M ^{71.98 %}	-102.652 M ^{40.10 %}	-171.376 M ^{14.75 %}	-201.027 M
Bénéfice avant impôt	163.123 M ^{611.58 %}	22.924 M ^{155.77 %}	-41.107 M ^{62.66 %}	-110.092 M ^{33.54 %}	-165.646 M ^{18.16 %}	-202.412 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.13 ^{417.86 %}	0.03 ^{132.08 %}	-0.08 ^{66.20 %}	-0.24 ^{40.90 %}	-0.40 ^{29.78 %}	-0.57
EBITDA	312.812 M ^{81.45 %}	172.395 M ^{387.45 %}	35.367 M ^{190.19 %}	-39.212 M ^{58.15 %}	-93.704 M ^{28.11 %}	-130.338 M
Ratio de revenu net	0.09 ^{250.60 %}	0.03 ^{144.58 %}	-0.06 ^{74.64 %}	-0.22 ^{46.74 %}	-0.42 ^{26.85 %}	-0.57
Ratio EBITDA	0.26 ^{32.05 %}	0.19 ^{180.37 %}	0.07 ^{181.65 %}	-0.08 ^{62.79 %}	-0.23 ^{38.31 %}	-0.37
Taux de profit brut	0.53 ^{1.18 %}	0.53 ^{73.52 %}	0.30 ^{-1.44 %}	0.31 ^{68.82 %}	0.18 ^{371.11 %}	0.04
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	223.696 M ^{0.30 %}	223.035 M ^{19.27 %}	187.003 M ^{0.00 %}	187.009 M ^{10.40 %}	169.395 M ^{8.57 %}	156.027 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	223.035 M ^{0.00 %}	223.036 M ^{19.27 %}	187.003 M ^{0.00 %}	187.009 M ^{10.40 %}	169.395 M ^{8.57 %}	156.027 M
Bénéfice par action diluée	0.48 ^{380.48 %}	0.10 ^{166.60 %}	-0.15 ^{72.73 %}	-0.55 ^{45.54 %}	-1.01 ^{21.71 %}	-1.29
Bénéfice par action	0.48 ^{380.48 %}	0.10 ^{166.60 %}	-0.15 ^{72.73 %}	-0.55 ^{45.54 %}	-1.01 ^{21.71 %}	-1.29
Bénéfice brut	651.559 M ^{39.02 %}	468.667 M ^{201.69 %}	155.349 M ^{8.88 %}	142.673 M ^{89.85 %}	75.151 M ^{449.03 %}	13.688 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	55.749 M ^{8 665.57 %}	636.000 K ^{105.15 %}	-12.348 M ^{-65.97 %}	-7.440 M ^{-229.84 %}	5.730 M ^{313.72 %}	1.385 M
Coût des revenus	571.257 M ^{35.61 %}	421.245 M ^{18.16 %}	356.510 M ^{11.18 %}	320.669 M ^{-4.81 %}	336.861 M ^{-0.88 %}	339.851 M
Dépenses générales et administratives	81.598 M ^{21.14 %}	67.361 M ^{16.92 %}	57.615 M ^{19.05 %}	48.394 M ^{-2.19 %}	49.478 M ^{-14.07 %}	57.577 M
Frais de vente et de marketing	292.336 M ^{6.83 %}	273.649 M ^{2 578.11 %}	10.218 M ^{26.92 %}	8.051 M ^{-5.19 %}	8.492 M ^{8.10 %}	7.856 M
Autres dépenses	15.996 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	493.645 M ^{11.09 %}	444.349 M ^{125.46 %}	197.085 M ^{-28.63 %}	276.161 M ^{14.16 %}	241.905 M ^{14.56 %}	211.169 M
Coût et dépenses	1.065 B ^{23.03 %}	865.594 M ^{56.36 %}	553.595 M ^{-7.24 %}	596.830 M ^{3.12 %}	578.766 M ^{5.04 %}	551.020 M
Frais de recherche et de développement	103.715 M ^{3.81 %}	99.904 M ^{-22.71 %}	129.252 M ^{-41.17 %}	219.716 M ^{19.45 %}	183.935 M ^{19.73 %}	153.622 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	373.934 M ^{9.65 %}	341.010 M ^{402.72 %}	67.833 M ^{20.18 %}	56.445 M ^{-2.63 %}	57.970 M ^{-11.41 %}	65.433 M
Revenu d'intérêts	3.622 M ^{116.24 %}	1.675 M ^{53.81 %}	1.089 M ^{110.23 %}	518.000 K ^{26.34 %}	410.000 K	0.000
Frais d'intérêts	13.968 M ^{0.49 %}	13.900 M ^{88.50 %}	7.374 M ^{29.35 %}	5.701 M ^{6.03 %}	5.377 M ^{9.04 %}	4.931 M
Dépréciation et amortissement	135.721 M ^{0.11 %}	135.571 M ^{96.20 %}	69.100 M ^{6.02 %}	65.179 M ^{-2.08 %}	66.565 M ^{21.71 %}	54.693 M
Résultat d'exploitation	157.914 M ^{469.00 %}	27.753 M ^{182.27 %}	-33.733 M ^{67.69 %}	-104.391 M ^{34.87 %}	-160.269 M ^{21.96 %}	-205.367 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{314.09 %}	0.03 ^{147.32 %}	-0.07 ^{70.75 %}	-0.23 ^{42.08 %}	-0.39 ^{33.04 %}	-0.58
Total autres revenus dépenses net	5.209 M ^{207.87 %}	-4.829 M ^{-867.73 %}	629.000 K ^{-97.31 %}	23.396 M ^{2 011.55 %}	1.108 M ^{-62.50 %}	2.955 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	462.289 M ^{-27.04 %}	633.608 M ^{46.74 %}	431.779 M ^{51.82 %}	284.410 M ^{3.63 %}	274.453 M ^{-14.68 %}	321.685 M
Investissements totaux	13.649 M ^{626.78 %}	1.878 M ^{-38.47 %}	3.052 M ^{74.90 %}	1.745 M ^{-44.28 %}	3.132 M ^{-85.62 %}	21.784 M
Dette totale	546.784 M ^{-23.73 %}	716.927 M ^{41.07 %}	508.209 M ^{22.36 %}	415.334 M ^{28.18 %}	324.033 M ^{-9.74 %}	358.992 M
Cumul des autres pertes du résultat global	17.165 M ^{548.41 %}	-3.828 M ^{-32.55 %}	-2.888 M ^{37.26 %}	-4.603 M ^{-26.66 %}	-3.634 M ^{47.92 %}	-6.978 M
Bénéfices non répartis	-1.579 B ^{6.36 %}	-1.686 B ^{1.35 %}	-1.709 B ^{-1.65 %}	-1.682 B ^{-6.34 %}	-1.581 B ^{-12.14 %}	-1.410 B
Actions ordinaires	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{19.27 %}	1.870 B ^{0.00 %}	1.870 B ^{-0.01 %}	1.870 B ^{19.69 %}	1.562 B
Capitaux propres totaux	1.788 B ^{7.01 %}	1.670 B ^{53.27 %}	1.090 B ^{-2.33 %}	1.116 B ^{-8.34 %}	1.217 B ^{23.56 %}	985.238 M
Autres passifs non courants	5.857 M ^{14.98 %}	5.094 M ^{-14.27 %}	5.942 M ^{-13.28 %}	6.852 M ^{327.45 %}	1.603 M ^{-89.26 %}	14.926 M
Dette à long terme	238.051 M ^{-26.47 %}	323.734 M ^{-19.20 %}	400.650 M ^{80.91 %}	221.463 M ^{-16.39 %}	264.881 M ^{-5.54 %}	280.422 M
Total des passifs non courants	245.748 M ^{-25.27 %}	328.828 M ^{-19.13 %}	406.592 M ^{77.98 %}	228.445 M ^{-17.28 %}	276.169 M ^{17 128.26 %}	1.603 M
Autres passifs courants	142.673 M ^{54.06 %}	92.607 M ^{-49.02 %}	181.646 M ^{41.29 %}	128.565 M ^{-21.19 %}	163.141 M ^{3.73 %}	157.281 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	22.010 M ^{-87.78 %}	180.064 M ^{-11.79 %}	204.135 M ^{26.47 %}	161.405 M	0.000
Dette à court terme	308.733 M ^{-21.48 %}	393.193 M ^{265.76 %}	107.500 M ^{-44.46 %}	193.547 M ^{229.08 %}	58.815 M ^{-32.32 %}	86.908 M
Total des passifs courants	487.250 M ^{-13.51 %}	563.354 M ^{60.47 %}	351.059 M ^{-16.31 %}	419.457 M ^{67.62 %}	250.245 M ^{-11.56 %}	282.964 M
Passifs totaux	732.998 M ^{-17.84 %}	892.182 M ^{17.76 %}	757.651 M ^{16.94 %}	647.902 M ^{23.08 %}	526.414 M ^{32 739.30 %}	1.603 M
Autres actifs non courants	30.893 M ^{-13.79 %}	35.836 M ^{67.98 %}	21.334 M ^{2.03 %}	20.910 M ^{-85.75 %}	146.716 M ^{-66.78 %}	441.700 M
Investissements à long terme	-11.151 M ^{60.06 %}	-27.922 M ^{-57.32 %}	-17.748 M ^{6.86 %}	-19.055 M ^{86.16 %}	-137.668 M ^{-14 090.65 %}	984.000 K
Immobilisations incorporelles	471.832 M ^{-11.42 %}	532.661 M ^{4 375.01 %}	11.903 M ^{-13.43 %}	13.750 M ^{-45.79 %}	25.363 M ^{-18.63 %}	31.171 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	471.832 M ^{-11.42 %}	532.661 M ^{4 375.01 %}	11.903 M ^{-13.43 %}	13.750 M ^{-45.79 %}	25.363 M ^{-18.63 %}	31.171 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	902.600 M ^{-4.83 %}	948.389 M ^{-0.89 %}	956.926 M ^{10.03 %}	869.703 M ^{2.61 %}	847.562 M ^{1.99 %}	831.038 M
Total des actifs non courants	1.792 B ^{-7.64 %}	1.940 B ^{36.22 %}	1.424 B ^{7.55 %}	1.325 B ^{1.11 %}	1.310 B ^{0.39 %}	1.305 B
Autres actifs circulants	51.201 M ^{-46.58 %}	95.849 M ^{53.79 %}	62.326 M ^{-7.83 %}	67.620 M ^{154.11 %}	26.610 M ^{33.26 %}	19.968 M
Investissements à court terme	24.800 M ^{-16.78 %}	29.800 M ^{43.27 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M ^{-85.23 %}	140.800 M ^{576.92 %}	20.800 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	84.495 M ^{1.41 %}	83.319 M ^{9.01 %}	76.430 M ^{-41.62 %}	130.924 M ^{164.07 %}	49.580 M ^{32.90 %}	37.307 M
Liquidités et placements à court terme	109.295 M ^{-3.38 %}	113.119 M ^{16.34 %}	97.230 M ^{-35.92 %}	151.724 M ^{-20.30 %}	190.380 M ^{227.64 %}	58.107 M
Total des actifs courants	728.426 M ^{17.06 %}	622.252 M ^{47.06 %}	423.124 M ^{-3.68 %}	439.312 M ^{1.26 %}	433.828 M ^{67.72 %}	258.657 M
Inventaire	279.555 M ^{19.48 %}	233.972 M ^{20.49 %}	194.176 M ^{23.77 %}	156.883 M ^{13.16 %}	138.635 M ^{22.24 %}	113.410 M
Créances nettes	288.375 M ^{53.83 %}	187.467 M ^{127.78 %}	82.300 M ^{30.46 %}	63.085 M ^{-21.69 %}	80.557 M ^{14.27 %}	70.494 M
Actifs fiscaux	397.982 M ^{-11.85 %}	451.458 M ^{-0.13 %}	452.038 M ^{2.92 %}	439.204 M ^{2.62 %}	428.011 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	35.844 M ^{-35.47 %}	55.544 M ^{-10.29 %}	61.913 M ^{221.19 %}	19.276 M ^{-31.86 %}	28.289 M ^{-27.04 %}	38.775 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.671 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	214.390 M ^{-6.64 %}	229.626 M ^{-3.02 %}	236.783 M ^{100.85 %}	117.888 M ^{1.98 %}	115.604 M ^{-5.73 %}	122.633 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.888 M ^{-37.26 %}	4.603 M ^{26.66 %}	3.634 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.119 B ^{-0.98 %}	1.130 B ^{21.26 %}	932.151 M ^{0.00 %}	932.151 M ^{-0.01 %}	932.230 M ^{10.99 %}	839.922 M
Impôts différés passifs non courants	1.840 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K ^{828.57 %}	14.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-282.964 M
Actifs totaux	2.521 B ^{-1.64 %}	2.563 B ^{38.70 %}	1.848 B ^{4.75 %}	1.764 B ^{1.15 %}	1.744 B ^{11.53 %}	1.564 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.000 K ^{-93.13 %}	1.979 M ^{-57.38 %}	4.643 M
Variation du fonds de roulement	-125.452 M ^{53.40 %}	-269.228 M ^{-569.04 %}	-40.241 M ^{-82.04 %}	-22.106 M ^{64.27 %}	-61.877 M ^{-258.58 %}	-17.256 M
Comptes débiteurs	-117.021 M ^{-22.70 %}	-95.368 M ^{-1 412.10 %}	-6.307 M ^{-141.72 %}	15.118 M ^{237.05 %}	-11.031 M ^{-358.29 %}	-2.407 M
Inventaire	-56.565 M ^{-29.52 %}	-43.674 M ^{29.81 %}	-62.226 M ^{-145.14 %}	-25.384 M ^{30.13 %}	-36.331 M ^{-33.24 %}	-27.268 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-6.369 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	48.134 M ^{138.88 %}	-123.817 M ^{-10 723.16 %}	-1.144 M ^{96.84 %}	-36.167 M ^{-1 216.12 %}	-2.748 M ^{-122.13 %}	12.419 M
Autres éléments non monétaires	23.622 M ^{182.02 %}	8.376 M ^{-10.30 %}	9.338 M ^{-4.36 %}	9.764 M ^{-49.08 %}	19.175 M ^{-3.58 %}	19.886 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	197.014 M ^{291.29 %}	-102.993 M ^{-1 004.72 %}	11.384 M ^{121.25 %}	-53.565 M ^{63.80 %}	-147.953 M ^{-13.89 %}	-129.906 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-27.475 M ^{49.22 %}	-54.109 M ^{-87.10 %}	-28.920 M ^{58.69 %}	-69.999 M ^{5.95 %}	-74.429 M ^{-193.05 %}	-25.398 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-24.800 M ^{-175.56 %}	-9.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 M ^{200.00 %}	-120.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.600 M ^{-54.59 %}	91.600 M
Autres activités d'investissement	29.800 M ^{219.65 %}	-24.906 M ^{-5 774.06 %}	-424.000 K ^{-107.30 %}	5.806 M ^{3 515.29 %}	-170.000 K ^{-100.41 %}	41.106 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-22.475 M ^{74.46 %}	-88.015 M ^{-202.61 %}	-29.085 M ^{-152.12 %}	55.807 M ^{128.68 %}	-194.599 M ^{-1 338.85 %}	15.708 M
Remboursement de dette	-155.177 M ^{-171.88 %}	215.875 M ^{929.65 %}	-26.020 M ^{-129.23 %}	89.030 M ^{511.30 %}	-21.646 M ^{-121.88 %}	98.920 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 M ^{10 104.08 %}	3.920 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-18.186 M ^{-1.16 %}	-17.978 M ^{-66.86 %}	-10.774 M ^{-8.55 %}	-9.925 M ^{57.77 %}	-23.500 M ^{-183.78 %}	-8.281 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-173.363 M ^{-187.60 %}	197.897 M ^{637.85 %}	-36.794 M ^{-146.51 %}	79.105 M ^{-77.71 %}	354.854 M ^{275.27 %}	94.559 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{133.33 %}	-3.000 K ^{89.66 %}	-29.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.176 M ^{-82.93 %}	6.889 M ^{112.64 %}	-54.494 M ^{-166.99 %}	81.344 M ^{562.79 %}	12.273 M ^{162.49 %}	-19.639 M
Trésorerie au début de la période	83.319 M ^{9.01 %}	76.430 M ^{-41.62 %}	130.924 M ^{164.07 %}	49.580 M ^{32.90 %}	37.307 M ^{-34.49 %}	56.946 M
Trésorerie à la fin de la période	84.495 M ^{1.41 %}	83.319 M ^{9.01 %}	76.430 M ^{-41.62 %}	130.924 M ^{164.07 %}	49.580 M ^{32.90 %}	37.307 M
Trésorerie d'exploitation	197.014 M ^{291.29 %}	-102.993 M ^{-1 004.72 %}	11.384 M ^{121.25 %}	-53.565 M ^{63.80 %}	-147.953 M ^{-13.89 %}	-129.906 M
Dépenses en capital	-27.418 M ^{62.70 %}	-73.513 M ^{-154.19 %}	-28.920 M ^{58.69 %}	-69.999 M ^{5.95 %}	-74.429 M ^{-193.05 %}	-25.398 M
Cash-flow disponible	169.596 M ^{196.09 %}	-176.506 M ^{-906.54 %}	-17.536 M ^{85.81 %}	-123.564 M ^{44.44 %}	-222.382 M ^{-43.19 %}	-155.304 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	325.546 M ^{2.73 %}	316.902 M ^{2.25 %}	309.919 M ^{0.00 %}	309.919 M ^{2.80 %}	301.489 M ^{0.00 %}	301.489 M ^{30.32 %}	231.340 M ^{0.00 %}	231.340 M ^{8.30 %}	213.617 M ^{0.00 %}	213.617 M ^{97.09 %}	108.387 M ^{0.00 %}	108.387 M
Bénéfice net	18.774 M ^{-62.88 %}	50.571 M ^{875.99 %}	5.182 M ^{0.00 %}	5.182 M ^{-89.32 %}	48.506 M ^{0.00 %}	48.506 M ^{339.26 %}	11.043 M ^{0.00 %}	11.043 M ^{10 779.31 %}	101.500 K ^{0.00 %}	101.500 K ^{100.42 %}	-24.143 M ^{0.00 %}	-24.143 M
Bénéfice avant impôt	23.742 M ^{-62.44 %}	63.214 M ^{235.14 %}	18.862 M ^{0.00 %}	18.862 M ^{-69.92 %}	62.700 M ^{0.00 %}	62.700 M ^{383.96 %}	12.956 M ^{0.00 %}	12.956 M ^{967.46 %}	-1.494 M ^{0.00 %}	-1.494 M ^{95.07 %}	-30.285 M ^{0.00 %}	-30.285 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.07 ^{-63.44 %}	0.20 ^{227.75 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-70.74 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{271.35 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{901.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{97.50 %}	-0.28 ^{0.00 %}	-0.28
EBITDA	59.958 M ^{-39.84 %}	99.669 M ^{109.46 %}	47.584 M ^{0.00 %}	47.584 M ^{-46.39 %}	88.751 M ^{0.00 %}	88.751 M ^{115.14 %}	41.252 M ^{0.00 %}	41.252 M ^{46.11 %}	28.234 M ^{0.00 %}	28.234 M ^{279.25 %}	-15.751 M ^{0.00 %}	-15.751 M
Ratio de revenu net	0.06 ^{-63.86 %}	0.16 ^{854.49 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-89.61 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{237.06 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{9 945.84 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{100.21 %}	-0.22 ^{0.00 %}	-0.22
Ratio EBITDA	0.18 ^{-41.44 %}	0.31 ^{104.85 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{-47.84 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{65.08 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{34.92 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{190.95 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15
Taux de profit brut	0.56 ^{8.16 %}	0.52 ^{2.33 %}	0.51 ^{0.00 %}	0.51 ^{-8.50 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56 ^{3.27 %}	0.54 ^{0.00 %}	0.54 ^{5.08 %}	0.51 ^{0.00 %}	0.51 ^{125.12 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	234.675 M ^{6.73 %}	219.874 M ^{-1.42 %}	223.035 M ^{0.00 %}	223.035 M ^{0.00 %}	223.035 M ^{-1.14 %}	225.607 M ^{1.15 %}	223.035 M ^{0.00 %}	223.035 M ^{0.00 %}	223.035 M ^{0.00 %}	223.035 M ^{19.27 %}	187.003 M ^{0.00 %}	187.003 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	234.675 M ^{6.73 %}	219.874 M ^{-1.42 %}	223.042 M ^{0.00 %}	223.042 M ^{0.00 %}	223.035 M ^{-1.14 %}	225.607 M ^{1.15 %}	223.036 M ^{0.00 %}	223.036 M ^{-0.02 %}	223.077 M ^{0.00 %}	223.077 M ^{19.29 %}	187.004 M ^{0.00 %}	187.004 M
Bénéfice par action diluée	0.08 ^{-65.22 %}	0.23 ^{891.38 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-89.45 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{344.44 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{9 800.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{100.38 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13
Bénéfice par action	0.08 ^{-65.22 %}	0.23 ^{891.38 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-89.45 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{344.44 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{9 800.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{100.38 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13
Bénéfice brut	183.573 M ^{11.11 %}	165.222 M ^{4.63 %}	157.905 M ^{0.00 %}	157.905 M ^{-5.94 %}	167.875 M ^{0.00 %}	167.875 M ^{34.59 %}	124.731 M ^{0.00 %}	124.731 M ^{13.80 %}	109.603 M ^{0.00 %}	109.603 M ^{343.69 %}	24.703 M ^{0.00 %}	24.703 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	4.968 M ^{-60.71 %}	12.643 M ^{-7.58 %}	13.681 M ^{0.00 %}	13.681 M ^{-3.62 %}	14.194 M ^{0.00 %}	14.194 M ^{641.98 %}	1.913 M ^{0.00 %}	1.913 M ^{19.94 %}	1.595 M ^{0.00 %}	1.595 M ^{-74.03 %}	6.142 M ^{0.00 %}	6.142 M
Coût des revenus	141.973 M ^{-6.40 %}	151.680 M ^{-0.22 %}	152.015 M ^{0.00 %}	152.015 M ^{13.77 %}	133.614 M ^{0.00 %}	133.614 M ^{25.33 %}	106.609 M ^{0.00 %}	106.609 M ^{2.50 %}	104.014 M ^{0.00 %}	104.014 M ^{24.29 %}	83.684 M ^{0.00 %}	83.684 M
Dépenses générales et administratives	26.715 M ^{9.33 %}	24.436 M ^{3.32 %}	23.650 M ^{0.00 %}	23.650 M ^{36.27 %}	17.355 M ^{2.43 %}	16.943 M ^{-10.28 %}	18.885 M ^{0.00 %}	18.885 M ^{27.63 %}	14.796 M ^{0.00 %}	14.796 M ^{-10.47 %}	16.526 M ^{0.00 %}	16.526 M
Frais de vente et de marketing	82.667 M ^{22.97 %}	67.226 M ^{-11.27 %}	75.763 M ^{0.00 %}	75.763 M ^{3.75 %}	73.024 M ^{7.73 %}	67.786 M ^{1.34 %}	66.893 M ^{0.00 %}	66.893 M ^{-4.35 %}	69.932 M ^{0.00 %}	69.932 M ^{2 272.99 %}	2.947 M ^{0.00 %}	2.947 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	130.397 M ^{23.42 %}	105.653 M ^{-23.82 %}	138.691 M ^{0.00 %}	138.691 M ^{28.26 %}	108.132 M ^{5.04 %}	102.942 M ^{-5.01 %}	108.371 M ^{0.00 %}	108.371 M ^{-0.02 %}	108.389 M ^{0.00 %}	108.389 M ^{103.79 %}	53.186 M ^{0.00 %}	53.186 M
Coût et dépenses	272.370 M ^{5.84 %}	257.333 M ^{-11.48 %}	290.706 M ^{0.00 %}	290.706 M ^{20.25 %}	241.746 M ^{2.19 %}	236.556 M ^{10.04 %}	214.980 M ^{0.00 %}	214.980 M ^{1.21 %}	212.402 M ^{0.00 %}	212.402 M ^{55.19 %}	136.870 M ^{0.00 %}	136.870 M
Frais de recherche et de développement	21.015 M ^{50.20 %}	13.991 M ^{-61.78 %}	36.610 M ^{0.00 %}	36.610 M ^{140.09 %}	15.248 M ^{0.00 %}	15.248 M ^{-42.86 %}	26.688 M ^{0.00 %}	26.688 M ^{14.71 %}	23.265 M ^{0.00 %}	23.265 M ^{-32.11 %}	34.267 M ^{0.00 %}	34.267 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	109.382 M ^{19.33 %}	91.662 M ^{-10.21 %}	102.082 M ^{0.00 %}	102.082 M ^{12.95 %}	90.379 M ^{6.67 %}	84.729 M ^{-1.22 %}	85.777 M ^{0.00 %}	85.777 M ^{-0.77 %}	86.446 M ^{0.00 %}	86.446 M ^{343.94 %}	19.473 M ^{0.00 %}	19.473 M
Revenu d'intérêts	883.000 K ^{554.07 %}	135.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.234 M ^{-34.38 %}	3.405 M ^{0.00 %}	3.405 M ^{25.72 %}	2.708 M ^{0.00 %}	2.708 M ^{50.36 %}	1.801 M ^{0.00 %}	1.801 M
Frais d'intérêts	2.402 M ^{-12.46 %}	2.744 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	33.814 M ^{0.31 %}	33.711 M ^{18.83 %}	28.370 M ^{0.00 %}	28.370 M ^{-2.20 %}	29.008 M ^{-15.29 %}	34.243 M ^{18.13 %}	28.986 M ^{0.00 %}	28.986 M ^{2.28 %}	28.341 M ^{0.00 %}	28.341 M ^{113.30 %}	13.287 M ^{0.00 %}	13.287 M
Résultat d'exploitation	53.176 M ^{-10.73 %}	59.569 M ^{210.04 %}	19.214 M ^{0.00 %}	19.214 M ^{-67.84 %}	59.744 M ^{0.00 %}	59.744 M ^{387.07 %}	12.266 M ^{0.00 %}	12.266 M ^{11 563.55 %}	-107.000 K ^{0.00 %}	-107.000 K ^{99.63 %}	-29.037 M ^{0.00 %}	-29.037 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.16 ^{-13.10 %}	0.19 ^{203.21 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-68.71 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{273.74 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{10 685.33 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{99.81 %}	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27
Total autres revenus dépenses net	-29.434 M ^{-907.52 %}	3.645 M ^{1 136.98 %}	-351.500 K ^{0.00 %}	-351.500 K ^{-111.89 %}	2.956 M ^{0.00 %}	2.956 M ^{328.72 %}	689.500 K ^{0.00 %}	689.500 K ^{149.73 %}	-1.387 M ^{0.00 %}	-1.387 M ^{-11.14 %}	-1.248 M ^{0.00 %}	-1.248 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	268.586 M ^{-17.28 %}	324.697 M ^{-29.76 %}	462.289 M ^{0.06 %}	461.992 M ^{-9.58 %}	510.959 M ^{3.91 %}	491.711 M ^{-22.40 %}	633.608 M ^{2.92 %}	615.629 M ^{-3.76 %}	639.694 M ^{2.89 %}	621.738 M ^{43.99 %}	431.779 M ^{3.59 %}	416.798 M
Investissements totaux	14.549 M ^{-41.21 %}	24.746 M ^{81.30 %}	13.649 M ^{-64.50 %}	38.449 M ^{7.67 %}	35.711 M ^{0.00 %}	35.711 M ^{1 801.54 %}	1.878 M ^{-94.07 %}	31.678 M ^{1 630.09 %}	1.831 M ^{-91.91 %}	22.631 M ^{641.51 %}	3.052 M ^{-87.20 %}	23.852 M
Dette totale	471.362 M ^{-10.29 %}	525.445 M ^{-3.90 %}	546.784 M ^{0.05 %}	546.487 M ^{-17.41 %}	661.703 M ^{3.00 %}	642.455 M ^{-10.39 %}	716.927 M ^{2.57 %}	698.948 M ^{-4.24 %}	729.858 M ^{2.52 %}	711.902 M ^{40.08 %}	508.209 M ^{3.04 %}	493.228 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.047 M ^{0.00 %}	6.047 M	0.000 ^{100.00 %}	-216.000 K ^{94.36 %}	-3.828 M ^{0.00 %}	-3.828 M ^{-1.54 %}	-3.770 M ^{0.00 %}	-3.770 M ^{-30.54 %}	-2.888 M ^{0.00 %}	-2.888 M
Bénéfices non répartis	-379.469 M ^{75.17 %}	-1.529 B ^{3.20 %}	-1.579 B ^{0.00 %}	-1.579 B ^{0.64 %}	-1.589 B ^{0.00 %}	-1.589 B ^{5.75 %}	-1.686 B ^{0.00 %}	-1.686 B ^{1.33 %}	-1.709 B ^{0.00 %}	-1.709 B ^{0.01 %}	-1.709 B ^{0.00 %}	-1.709 B
Actions ordinaires	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{19.27 %}	1.870 B ^{0.00 %}	1.870 B
Capitaux propres totaux	1.857 B ^{0.96 %}	1.839 B ^{2.89 %}	1.788 B ^{0.00 %}	1.788 B ^{0.93 %}	1.771 B ^{0.00 %}	1.771 B ^{6.02 %}	1.670 B ^{0.00 %}	1.670 B ^{1.38 %}	1.648 B ^{0.00 %}	1.648 B ^{51.18 %}	1.090 B ^{0.00 %}	1.090 B
Autres passifs non courants	5.939 M ^{0.70 %}	5.898 M ^{0.70 %}	5.857 M ^{-23.91 %}	7.697 M ^{42.56 %}	5.399 M ^{0.00 %}	5.399 M ^{5.99 %}	5.094 M ^{0.00 %}	5.094 M ^{-19.78 %}	6.350 M ^{0.00 %}	6.350 M ^{6.87 %}	5.942 M ^{0.00 %}	5.942 M
Dette à long terme	210.704 M ^{-6.11 %}	224.423 M ^{-5.72 %}	238.051 M ^{0.00 %}	238.051 M ^{-10.32 %}	265.452 M ^{0.00 %}	265.452 M ^{-18.00 %}	323.734 M ^{0.00 %}	323.734 M ^{-12.89 %}	371.638 M ^{0.00 %}	371.638 M ^{-7.24 %}	400.650 M ^{0.00 %}	400.650 M
Total des passifs non courants	218.236 M ^{-6.31 %}	232.944 M ^{-5.21 %}	245.748 M ^{0.00 %}	245.748 M ^{-9.27 %}	270.851 M ^{0.00 %}	270.851 M ^{-17.63 %}	328.828 M ^{0.00 %}	328.828 M ^{-13.01 %}	377.988 M ^{0.00 %}	377.988 M ^{-7.04 %}	406.592 M ^{0.00 %}	406.592 M
Autres passifs courants	143.966 M ^{29.08 %}	111.530 M ^{-21.83 %}	142.673 M ^{0.00 %}	142.673 M ^{40.29 %}	101.699 M ^{0.00 %}	101.699 M ^{-11.27 %}	114.617 M ^{0.00 %}	114.617 M ^{-22.51 %}	147.912 M ^{0.00 %}	147.912 M ^{-18.54 %}	181.587 M ^{0.00 %}	181.587 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	110.886 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	180.064 M	0.000
Dette à court terme	260.658 M ^{-13.41 %}	301.022 M ^{-2.50 %}	308.733 M ^{0.10 %}	308.436 M ^{-22.20 %}	396.431 M ^{0.05 %}	396.251 M ^{0.78 %}	393.166 M ^{0.00 %}	393.166 M ^{9.76 %}	358.220 M ^{0.00 %}	358.220 M ^{233.23 %}	107.500 M ^{0.00 %}	107.500 M
Total des passifs courants	475.057 M ^{2.19 %}	464.859 M ^{-4.60 %}	487.250 M ^{0.00 %}	487.250 M ^{-13.07 %}	560.525 M ^{0.00 %}	560.525 M ^{-0.50 %}	563.354 M ^{0.00 %}	563.354 M ^{3.98 %}	541.816 M ^{0.00 %}	541.816 M ^{54.34 %}	351.059 M ^{0.00 %}	351.059 M
Passifs totaux	693.293 M ^{-0.65 %}	697.803 M ^{-4.80 %}	732.998 M ^{0.00 %}	732.998 M ^{-11.83 %}	831.376 M ^{0.00 %}	831.376 M ^{-6.82 %}	892.182 M ^{0.00 %}	892.182 M ^{-3.00 %}	919.804 M ^{0.00 %}	919.804 M ^{21.40 %}	757.651 M ^{0.00 %}	757.651 M
Autres actifs non courants	23.422 M ^{259.78 %}	6.510 M ^{-78.93 %}	30.893 M ^{-92.55 %}	414.850 M ^{-3.68 %}	430.682 M ^{-2.17 %}	440.227 M ^{1 128.45 %}	35.836 M ^{-92.23 %}	460.925 M ^{1 976.24 %}	22.200 M ^{-95.69 %}	514.925 M ^{2 313.64 %}	21.334 M ^{-95.79 %}	506.214 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	14.946 M ^{234.03 %}	-11.151 M ^{-181.70 %}	13.649 M ^{130.91 %}	5.911 M ^{0.00 %}	5.911 M ^{121.17 %}	-27.922 M ^{-1 586.79 %}	1.878 M ^{109.90 %}	-18.969 M ^{-1 135.99 %}	1.831 M ^{110.32 %}	-17.748 M ^{-681.52 %}	3.052 M
Immobilisations incorporelles	246.765 M ^{-45.96 %}	456.605 M ^{-3.23 %}	471.832 M ^{0.00 %}	471.832 M ^{-6.07 %}	502.326 M ^{0.00 %}	502.326 M ^{-5.69 %}	532.661 M ^{0.00 %}	532.661 M ^{-5.43 %}	563.219 M ^{0.00 %}	563.219 M ^{4 631.74 %}	11.903 M ^{0.00 %}	11.903 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	440.187 M ^{-3.60 %}	456.605 M ^{-3.23 %}	471.832 M ^{0.00 %}	471.832 M ^{-6.07 %}	502.326 M ^{0.00 %}	502.326 M ^{-5.69 %}	532.661 M ^{0.00 %}	532.661 M ^{-5.43 %}	563.219 M ^{0.00 %}	563.219 M ^{4 631.74 %}	11.903 M ^{0.00 %}	11.903 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	869.943 M ^{-1.84 %}	886.292 M ^{-1.81 %}	902.600 M ^{1.21 %}	891.825 M ^{-3.54 %}	924.543 M ^{1.04 %}	914.998 M ^{-3.52 %}	948.389 M ^{0.36 %}	944.958 M ^{-2.83 %}	972.523 M ^{6.32 %}	914.718 M ^{-4.41 %}	956.926 M ^{5.94 %}	903.284 M
Total des actifs non courants	1.714 B ^{-2.09 %}	1.750 B ^{-2.34 %}	1.792 B ^{0.00 %}	1.792 B ^{-3.83 %}	1.863 B ^{0.00 %}	1.863 B ^{-3.97 %}	1.940 B ^{0.00 %}	1.940 B ^{-2.72 %}	1.995 B ^{0.00 %}	1.995 B ^{40.03 %}	1.424 B ^{0.00 %}	1.424 B
Autres actifs circulants	50.412 M ^{-6.69 %}	54.026 M ^{5.52 %}	51.201 M ^{-16.61 %}	61.398 M ^{-25.04 %}	81.904 M ^{0.00 %}	81.904 M ^{-14.55 %}	95.849 M ^{0.00 %}	95.849 M ^{38.09 %}	69.410 M ^{0.00 %}	69.410 M ^{11.37 %}	62.326 M ^{0.00 %}	62.326 M
Investissements à court terme	9.800 M ^{0.00 %}	9.800 M ^{-60.48 %}	24.800 M ^{0.00 %}	24.800 M ^{-16.78 %}	29.800 M ^{0.00 %}	29.800 M ^{0.00 %}	29.800 M ^{0.00 %}	29.800 M ^{43.27 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	202.776 M ^{1.01 %}	200.748 M ^{137.59 %}	84.495 M ^{0.00 %}	84.495 M ^{-43.95 %}	150.744 M ^{0.00 %}	150.744 M ^{80.92 %}	83.319 M ^{0.00 %}	83.319 M ^{-7.59 %}	90.164 M ^{0.00 %}	90.164 M ^{17.97 %}	76.430 M ^{0.00 %}	76.430 M
Liquidités et placements à court terme	212.576 M ^{0.96 %}	210.548 M ^{92.64 %}	109.295 M ^{0.00 %}	109.295 M ^{-39.46 %}	180.544 M ^{0.00 %}	180.544 M ^{59.61 %}	113.119 M ^{0.00 %}	113.119 M ^{1.94 %}	110.964 M ^{0.00 %}	110.964 M ^{14.13 %}	97.230 M ^{0.00 %}	97.230 M
Total des actifs courants	836.486 M ^{6.30 %}	786.897 M ^{8.03 %}	728.426 M ^{0.00 %}	728.426 M ^{-1.43 %}	739.029 M ^{0.00 %}	739.029 M ^{18.77 %}	622.252 M ^{0.00 %}	622.252 M ^{8.62 %}	572.858 M ^{0.00 %}	572.858 M ^{35.39 %}	423.124 M ^{0.00 %}	423.124 M
Inventaire	326.733 M ^{16.29 %}	280.964 M ^{0.50 %}	279.555 M ^{0.00 %}	279.555 M ^{2.60 %}	272.477 M ^{0.00 %}	272.477 M ^{16.46 %}	233.972 M ^{0.00 %}	233.972 M ^{16.18 %}	201.393 M ^{0.00 %}	201.393 M ^{3.72 %}	194.176 M ^{0.00 %}	194.176 M
Créances nettes	246.765 M ^{2.24 %}	241.359 M ^{-16.30 %}	288.375 M ^{3.67 %}	278.178 M ^{36.29 %}	204.104 M ^{0.00 %}	204.104 M ^{13.83 %}	179.312 M ^{0.00 %}	179.312 M ^{-6.16 %}	191.091 M ^{0.00 %}	191.091 M ^{175.38 %}	69.392 M ^{0.00 %}	69.392 M
Actifs fiscaux	380.136 M ^{-1.48 %}	385.839 M ^{-3.05 %}	397.982 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.545 M	0.000 ^{-100.00 %}	451.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	455.720 M	0.000 ^{-100.00 %}	452.038 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	70.433 M ^{34.65 %}	52.307 M ^{45.93 %}	35.844 M ^{-0.82 %}	36.141 M ^{-42.08 %}	62.395 M ^{-0.29 %}	62.575 M ^{12.60 %}	55.571 M ^{0.00 %}	55.571 M ^{55.73 %}	35.684 M ^{0.00 %}	35.684 M ^{-42.42 %}	61.972 M ^{0.00 %}	61.972 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	205.179 M ^{-2.20 %}	209.789 M ^{-2.15 %}	214.390 M ^{0.00 %}	214.390 M ^{-4.09 %}	223.529 M ^{0.00 %}	223.529 M ^{-2.66 %}	229.626 M ^{0.00 %}	229.626 M ^{-3.72 %}	238.489 M ^{0.00 %}	238.489 M ^{0.72 %}	236.783 M ^{0.00 %}	236.783 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.828 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.770 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.888 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	5.999 M ^{-99.47 %}	1.138 B ^{0.64 %}	1.130 B ^{0.00 %}	1.130 B ^{0.02 %}	1.130 B ^{-0.02 %}	1.130 B ^{0.68 %}	1.123 B ^{-0.68 %}	1.130 B ^{0.00 %}	1.130 B ^{0.00 %}	1.130 B ^{22.02 %}	926.375 M ^{-0.62 %}	932.151 M
Impôts différés passifs non courants	1.593 M ^{-39.27 %}	2.623 M ^{42.55 %}	1.840 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	272.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.550 B ^{0.52 %}	2.537 B ^{0.65 %}	2.521 B ^{0.00 %}	2.521 B ^{-3.15 %}	2.602 B ^{0.00 %}	2.602 B ^{1.55 %}	2.563 B ^{0.00 %}	2.563 B ^{-0.19 %}	2.568 B ^{0.00 %}	2.568 B ^{38.97 %}	1.848 B ^{0.00 %}	1.848 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-15.239 M ^{-148.23 %}	31.598 M ^{215.74 %}	-27.302 M ^{0.00 %}	-27.302 M ^{41.69 %}	-46.823 M ^{0.00 %}	-46.823 M ^{-10.18 %}	-42.495 M ^{0.00 %}	-42.495 M ^{37.06 %}	-67.522 M ^{0.00 %}	-67.522 M ^{-133.25 %}	-28.948 M ^{0.00 %}	-28.948 M
Comptes débiteurs	-22.209 M ^{-145.65 %}	48.651 M ^{221.30 %}	-40.107 M ^{0.00 %}	-40.107 M ^{-134.66 %}	-17.092 M ^{0.00 %}	-17.092 M ^{-334.39 %}	7.292 M ^{0.00 %}	7.292 M ^{113.26 %}	-54.976 M ^{0.00 %}	-54.976 M ^{-744.10 %}	-6.513 M ^{0.00 %}	-6.513 M
Inventaire	-47.508 M ^{-6 795.21 %}	-689.000 K ^{90.91 %}	-7.578 M ^{0.00 %}	-7.578 M ^{63.40 %}	-20.705 M ^{0.00 %}	-20.705 M ^{-15.36 %}	-17.949 M ^{0.00 %}	-17.949 M ^{-361.58 %}	-3.889 M ^{0.00 %}	-3.889 M ^{86.09 %}	-27.949 M ^{0.00 %}	-27.949 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	54.478 M ^{432.91 %}	-16.364 M ^{-180.28 %}	20.384 M ^{0.00 %}	20.384 M ^{325.82 %}	-9.027 M ^{0.00 %}	-9.027 M ^{71.65 %}	-31.839 M ^{0.00 %}	-31.839 M ^{-267.78 %}	-8.657 M ^{0.00 %}	-8.657 M ^{-257.00 %}	5.514 M ^{0.00 %}	5.514 M
Autres éléments non monétaires	26.626 M ^{1 300.99 %}	-2.217 M ^{-112.27 %}	18.073 M ^{0.00 %}	18.073 M ^{-45.25 %}	33.011 M ^{0.00 %}	33.011 M ^{135.71 %}	14.004 M ^{0.00 %}	14.004 M ^{141.43 %}	-33.805 M ^{0.00 %}	-33.805 M ^{-252.69 %}	22.140 M ^{0.00 %}	22.140 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	68.943 M ^{-45.42 %}	126.306 M ^{327.13 %}	29.571 M ^{0.00 %}	29.571 M ^{-57.10 %}	68.936 M ^{0.00 %}	68.936 M ^{319.60 %}	16.429 M ^{0.00 %}	16.429 M ^{124.19 %}	-67.926 M ^{0.00 %}	-67.926 M ^{-389.43 %}	-13.879 M ^{0.00 %}	-13.879 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.194 M ^{38.37 %}	-3.560 M ^{50.57 %}	-7.203 M ^{0.00 %}	-7.203 M ^{-11.43 %}	-6.464 M ^{0.00 %}	-6.464 M ^{-1.92 %}	-6.342 M ^{0.00 %}	-6.342 M ^{69.38 %}	-20.713 M ^{0.00 %}	-20.713 M ^{-232.12 %}	-6.237 M ^{0.00 %}	-6.237 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-2.363 M ^{-466.67 %}	-417.000 K ^{-119.71 %}	2.116 M ^{0.00 %}	2.116 M ^{577.12 %}	312.500 K ^{0.00 %}	312.500 K ^{104.48 %}	-6.976 M ^{0.00 %}	-6.976 M ^{30.08 %}	-9.977 M ^{0.00 %}	-9.977 M ^{-4 743.20 %}	-206.000 K ^{0.00 %}	-206.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.557 M ^{-141.34 %}	11.023 M ^{316.71 %}	-5.087 M ^{0.00 %}	-5.087 M ^{17.31 %}	-6.151 M ^{0.00 %}	-6.151 M ^{53.81 %}	-13.318 M ^{0.00 %}	-13.318 M ^{56.60 %}	-30.690 M ^{0.00 %}	-30.690 M ^{-376.36 %}	-6.443 M ^{0.00 %}	-6.443 M
Remboursement de dette	-49.449 M ^{-200.13 %}	-16.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-4.610 M ^{-0.20 %}	-4.601 M ^{92.01 %}	-57.608 M ^{0.00 %}	-57.608 M ^{-98.15 %}	-29.074 M ^{0.00 %}	-29.074 M ^{-345.03 %}	-6.533 M ^{0.00 %}	-6.533 M ^{-106.19 %}	105.482 M ^{0.00 %}	105.482 M ^{1 748.92 %}	-6.397 M ^{0.00 %}	-6.397 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-54.059 M ^{-156.48 %}	-21.077 M ^{63.41 %}	-57.608 M ^{0.00 %}	-57.608 M ^{-98.15 %}	-29.074 M ^{0.00 %}	-29.074 M ^{-345.03 %}	-6.533 M ^{0.00 %}	-6.533 M ^{-106.19 %}	105.482 M ^{0.00 %}	105.482 M ^{1 748.92 %}	-6.397 M ^{0.00 %}	-6.397 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-8.299 M ^{-830 000.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{300.00 %}	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000 ^{-200.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{200.00 %}	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000
Variation nette de la trésorerie	2.028 M ^{-98.26 %}	116.253 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.713 M ^{0.00 %}	33.713 M ^{1 085.03 %}	-3.423 M ^{0.00 %}	-3.423 M ^{-149.84 %}	6.867 M ^{0.00 %}	6.867 M ^{125.70 %}	-26.719 M ^{0.00 %}	-26.719 M
Trésorerie au début de la période	200.748 M ^{137.59 %}	84.495 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.867 M
Trésorerie à la fin de la période	202.776 M ^{1.01 %}	200.748 M ^{137.59 %}	84.495 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.713 M ^{0.00 %}	33.713 M ^{1 085.03 %}	-3.423 M ^{0.00 %}	-3.423 M ^{-149.84 %}	6.867 M ^{0.00 %}	6.867 M ^{125.70 %}	-26.719 M ^{-125.90 %}	103.148 M
Trésorerie d'exploitation	68.943 M ^{-45.42 %}	126.306 M ^{327.13 %}	29.571 M ^{0.00 %}	29.571 M ^{-57.10 %}	68.936 M ^{0.00 %}	68.936 M ^{319.60 %}	16.429 M ^{0.00 %}	16.429 M ^{124.19 %}	-67.926 M ^{0.00 %}	-67.926 M ^{-389.43 %}	-13.879 M ^{0.00 %}	-13.879 M
Dépenses en capital	-2.194 M ^{38.37 %}	-3.560 M ^{50.57 %}	-7.203 M ^{0.00 %}	-7.203 M ^{-11.43 %}	-6.464 M ^{0.00 %}	-6.464 M ^{-1.92 %}	-6.342 M ^{0.00 %}	-6.342 M ^{69.38 %}	-20.713 M ^{0.00 %}	-20.713 M ^{-232.12 %}	-6.237 M ^{0.00 %}	-6.237 M
Cash-flow disponible	66.749 M ^{-45.62 %}	122.746 M ^{448.74 %}	22.369 M ^{0.00 %}	22.369 M ^{-64.19 %}	62.473 M ^{0.00 %}	62.473 M ^{519.34 %}	10.087 M ^{0.00 %}	10.087 M ^{111.38 %}	-88.638 M ^{0.00 %}	-88.638 M ^{-340.66 %}	-20.115 M ^{0.00 %}	-20.115 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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