GeneReach Biotechnology Corp. ^4171.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	206.488 M ^{-8.41 %}	225.460 M ^{-69.94 %}	750.017 M ^{-25.89 %}	1.012 B ^{18.09 %}	857.034 M ^{134.29 %}	365.795 M
Bénéfice net	-118.734 M ^{28.59 %}	-166.270 M ^{-175.12 %}	221.337 M ^{-41.23 %}	376.622 M ^{46.38 %}	257.284 M ^{233.36 %}	77.180 M
Bénéfice avant impôt	-116.977 M ^{46.43 %}	-218.345 M ^{-180.16 %}	272.371 M ^{-41.97 %}	469.371 M ^{38.48 %}	338.943 M ^{221.30 %}	105.490 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.57 ^{41.50 %}	-0.97 ^{-366.68 %}	0.36 ^{-21.70 %}	0.46 ^{17.27 %}	0.40 ^{37.14 %}	0.29
EBITDA	-36.309 M ^{74.73 %}	-143.695 M ^{-141.89 %}	343.020 M ^{-36.56 %}	540.702 M ^{36.34 %}	396.587 M ^{198.22 %}	132.983 M
Ratio de revenu net	-0.58 ^{22.03 %}	-0.74 ^{-349.90 %}	0.30 ^{-20.70 %}	0.37 ^{23.96 %}	0.30 ^{42.28 %}	0.21
Ratio EBITDA	-0.18 ^{72.41 %}	-0.64 ^{-239.36 %}	0.46 ^{-14.39 %}	0.53 ^{15.45 %}	0.46 ^{27.29 %}	0.36
Taux de profit brut	0.57 ^{368.19 %}	0.12 ^{-81.28 %}	0.65 ^{-11.47 %}	0.74 ^{-0.46 %}	0.74 ^{-10.21 %}	0.83
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	57.458 M ^{0.00 %}	57.458 M ^{-3.08 %}	59.286 M ^{1.13 %}	58.626 M ^{1.88 %}	57.547 M ^{0.15 %}	57.457 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	57.458 M ^{-0.13 %}	57.533 M ^{0.13 %}	57.458 M ^{0.00 %}	57.458 M ^{0.00 %}	57.457 M ^{2.14 %}	56.253 M
Bénéfice par action diluée	-2.08 ^{28.03 %}	-2.89 ^{-176.66 %}	3.77 ^{-41.55 %}	6.45 ^{44.30 %}	4.47 ^{226.28 %}	1.37
Bénéfice par action	-2.08 ^{28.03 %}	-2.89 ^{-175.06 %}	3.85 ^{-41.22 %}	6.55 ^{46.21 %}	4.48 ^{217.73 %}	1.41
Bénéfice brut	118.277 M ^{328.79 %}	27.584 M ^{-94.37 %}	490.070 M ^{-34.39 %}	746.980 M ^{17.55 %}	635.446 M ^{110.38 %}	302.042 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.703 M ^{113.97 %}	-47.993 M ^{-187.44 %}	54.884 M ^{-44.50 %}	98.897 M ^{31.50 %}	75.209 M ^{535.05 %}	11.843 M
Coût des revenus	88.211 M ^{-55.42 %}	197.876 M ^{-23.88 %}	259.947 M ^{-1.94 %}	265.097 M ^{19.64 %}	221.588 M ^{247.57 %}	63.753 M
Dépenses générales et administratives	124.518 M ^{2.63 %}	121.332 M ^{-10.69 %}	135.854 M ^{-7.52 %}	146.903 M ^{8.72 %}	135.123 M ^{39.77 %}	96.673 M
Frais de vente et de marketing	49.110 M ^{-6.72 %}	52.647 M ^{-4.62 %}	55.198 M ^{-1.53 %}	56.058 M ^{-24.39 %}	74.142 M ^{46.89 %}	50.473 M
Autres dépenses	-4.649 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	249.492 M ^{-2.87 %}	256.869 M ^{2.81 %}	249.860 M ^{-3.74 %}	259.570 M ^{-6.65 %}	278.049 M ^{46.26 %}	190.101 M
Coût et dépenses	337.703 M ^{-25.74 %}	454.745 M ^{-10.80 %}	509.807 M ^{-2.83 %}	524.667 M ^{5.01 %}	499.637 M ^{96.82 %}	253.854 M
Frais de recherche et de développement	80.513 M ^{31.00 %}	61.458 M ^{4.51 %}	58.808 M ^{3.88 %}	56.609 M ^{-17.70 %}	68.784 M ^{67.95 %}	40.955 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	173.628 M ^{-0.20 %}	173.979 M ^{-8.94 %}	191.052 M ^{-5.87 %}	202.961 M ^{-3.01 %}	209.265 M ^{42.22 %}	147.146 M
Revenu d'intérêts	17.995 M ^{24.34 %}	14.472 M ^{533.35 %}	2.285 M ^{482.91 %}	392.000 K ^{4.26 %}	376.000 K ^{-51.61 %}	777.000 K
Frais d'intérêts	5.934 M ^{2.99 %}	5.762 M ^{-12.87 %}	6.613 M ^{5.59 %}	6.263 M ^{64.08 %}	3.817 M ^{-7.74 %}	4.137 M
Dépréciation et amortissement	74.734 M ^{8.49 %}	68.888 M ^{5.71 %}	65.169 M ^{8.60 %}	60.008 M ^{15.77 %}	51.836 M ^{146.35 %}	21.042 M
Résultat d'exploitation	-131.215 M ^{42.77 %}	-229.285 M ^{-182.52 %}	277.851 M ^{-42.20 %}	480.694 M ^{39.43 %}	344.751 M ^{207.98 %}	111.941 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.64 ^{37.51 %}	-1.02 ^{-374.51 %}	0.37 ^{-22.00 %}	0.47 ^{18.07 %}	0.40 ^{31.45 %}	0.31
Total autres revenus dépenses net	14.238 M ^{30.15 %}	10.940 M ^{299.64 %}	-5.480 M ^{69.62 %}	-18.039 M ^{2.25 %}	-18.454 M ^{-186.06 %}	-6.451 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	162.741 M ^{304.16 %}	40.266 M ^{111.63 %}	-346.118 M ^{-28.75 %}	-268.826 M ^{-152.71 %}	-106.377 M ^{30.26 %}	-152.528 M
Investissements totaux	3.238 M ^{0.00 %}	3.238 M ^{-94.14 %}	55.295 M ^{-5.54 %}	58.535 M ^{482.15 %}	10.055 M ^{-34.22 %}	15.285 M
Dette totale	273.010 M ^{6.21 %}	257.038 M ^{-36.14 %}	402.496 M ^{2.00 %}	394.608 M ^{90.35 %}	207.303 M ^{746.45 %}	24.491 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	81.581 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.010 M
Bénéfices non répartis	-81.175 M ^{-315.48 %}	37.671 M ^{-90.73 %}	406.334 M ^{-14.67 %}	476.169 M ^{250.20 %}	135.971 M ^{214.19 %}	-119.077 M
Actions ordinaires	574.575 M ^{0.00 %}	574.575 M ^{25.00 %}	459.660 M ^{10.00 %}	417.873 M ^{2.95 %}	405.900 M ^{0.00 %}	405.900 M
Capitaux propres totaux	725.491 M ^{-15.88 %}	862.436 M ^{-21.79 %}	1.103 B ^{1.34 %}	1.088 B ^{26.85 %}	857.757 M ^{44.64 %}	593.049 M
Autres passifs non courants	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-99.41 %}	3.371 M ^{5 814.04 %}	57.000 K ^{-99.15 %}	6.689 M
Dette à long terme	84.588 M ^{-13.46 %}	97.742 M ^{-21.11 %}	123.891 M ^{-59.35 %}	304.741 M ^{135.89 %}	129.190 M ^{80.17 %}	71.706 M
Total des passifs non courants	101.469 M ^{-5.87 %}	107.802 M ^{-19.63 %}	134.140 M ^{-57.84 %}	318.134 M ^{131.19 %}	137.607 M ^{71.72 %}	80.136 M
Autres passifs courants	42.143 M ^{12.40 %}	37.495 M ^{-31.13 %}	54.447 M ^{25.53 %}	43.372 M ^{-36.79 %}	68.618 M ^{23.74 %}	55.452 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	4.960 M ^{-94.98 %}	98.717 M ^{-40.98 %}	167.257 M ^{20.53 %}	138.767 M ^{748.53 %}	-21.397 M
Dette à court terme	188.422 M ^{18.28 %}	159.296 M ^{-42.82 %}	278.605 M ^{210.02 %}	89.867 M ^{15.05 %}	78.113 M ^{218.95 %}	24.491 M
Total des passifs courants	239.528 M ^{16.33 %}	205.904 M ^{-46.53 %}	385.086 M ^{38.41 %}	278.214 M ^{13.49 %}	245.142 M ^{179.58 %}	87.682 M
Passifs totaux	340.997 M ^{8.70 %}	313.706 M ^{-39.58 %}	519.226 M ^{-12.93 %}	596.348 M ^{55.81 %}	382.749 M ^{128.07 %}	167.818 M
Autres actifs non courants	405.997 M ^{24.94 %}	324.963 M ^{1 223.68 %}	24.550 M ^{12.49 %}	21.824 M ^{-57.56 %}	51.429 M ^{2 218.71 %}	2.218 M
Investissements à long terme	-390.255 M ^{-25.14 %}	-311.860 M ^{-880.82 %}	39.940 M ^{-10.64 %}	44.695 M ^{236.83 %}	-32.665 M ^{-313.71 %}	15.285 M
Immobilisations incorporelles	12.395 M ^{0.40 %}	12.346 M ^{-78.06 %}	56.261 M ^{-71.36 %}	196.468 M ^{18.05 %}	166.423 M ^{1 947.28 %}	8.129 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	12.395 M ^{0.40 %}	12.346 M ^{30.14 %}	9.487 M ^{-5.37 %}	10.025 M ^{13.47 %}	8.835 M ^{8.68 %}	8.129 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	360.475 M ^{-18.24 %}	440.909 M ^{-0.38 %}	442.588 M ^{9.73 %}	403.337 M ^{4.31 %}	386.659 M ^{28.66 %}	300.533 M
Total des actifs non courants	471.819 M ^{-13.27 %}	544.003 M ^{-1.42 %}	551.826 M ^{9.52 %}	503.880 M ^{14.04 %}	441.864 M ^{22.42 %}	360.954 M
Autres actifs circulants	8.781 M ^{-9.95 %}	9.751 M ^{-30.52 %}	14.034 M ^{-63.54 %}	38.496 M ^{-0.63 %}	38.741 M ^{139.84 %}	16.153 M
Investissements à court terme	393.493 M ^{24.88 %}	315.098 M ^{1 952.09 %}	15.355 M ^{10.95 %}	13.840 M ^{-67.60 %}	42.720 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	110.269 M ^{-49.13 %}	216.772 M ^{-71.04 %}	748.614 M ^{12.84 %}	663.434 M ^{111.50 %}	313.680 M ^{77.20 %}	177.019 M
Liquidités et placements à court terme	503.762 M ^{-5.28 %}	531.870 M ^{-30.38 %}	763.969 M ^{12.80 %}	677.274 M ^{90.03 %}	356.400 M ^{101.33 %}	177.019 M
Total des actifs courants	594.669 M ^{-5.93 %}	632.139 M ^{-40.93 %}	1.070 B ^{-9.36 %}	1.181 B ^{47.82 %}	798.642 M ^{99.70 %}	399.913 M
Inventaire	37.523 M ^{-44.31 %}	67.374 M ^{-71.43 %}	235.811 M ^{-12.11 %}	268.300 M ^{13.17 %}	237.078 M ^{110.84 %}	112.446 M
Créances nettes	44.603 M ^{92.72 %}	23.144 M ^{-58.86 %}	56.261 M ^{-71.36 %}	196.468 M ^{18.05 %}	166.423 M ^{76.49 %}	94.295 M
Actifs fiscaux	83.207 M ^{7.16 %}	77.645 M ^{120.20 %}	35.261 M ^{46.93 %}	23.999 M ^{-13.07 %}	27.606 M ^{-20.65 %}	34.789 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.961 M ^{245.86 %}	567.000 K ^{-29.65 %}	806.000 K ^{-88.23 %}	6.850 M ^{-44.26 %}	12.290 M ^{58.81 %}	7.739 M
Impôts à payer	7.002 M ^{95.26 %}	3.586 M ^{-84.46 %}	23.076 M ^{-69.00 %}	74.448 M ^{33.08 %}	55.941 M	0.000
Revenu différé non Courant	10.570 M ^{20.35 %}	8.783 M ^{-1.84 %}	8.948 M ^{1.47 %}	8.818 M ^{47.61 %}	5.974 M	0.000
Intérêts minoritaires	8.511 M ^{-71.98 %}	30.374 M ^{-13.24 %}	35.011 M ^{-8.50 %}	38.263 M ^{-14.48 %}	44.742 M ^{19.27 %}	37.512 M
Obligations de location-acquisition	96.231 M ^{-11.82 %}	109.126 M ^{-10.21 %}	121.534 M ^{26.74 %}	95.894 M ^{-10.30 %}	106.905 M ^{42.92 %}	74.800 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	272.724 M
Autres total actionnaires capitaux propres	223.580 M ^{61.74 %}	138.235 M ^{0.00 %}	138.235 M ^{0.00 %}	138.235 M ^{-49.02 %}	271.144 M ^{-0.58 %}	272.724 M
Impôts différés passifs non courants	6.291 M ^{400.48 %}	1.257 M ^{-1.87 %}	1.281 M ^{6.40 %}	1.204 M ^{-49.54 %}	2.386 M ^{37.05 %}	1.741 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.066 B ^{-9.32 %}	1.176 B ^{-27.48 %}	1.622 B ^{-3.71 %}	1.684 B ^{35.78 %}	1.241 B ^{63.04 %}	760.867 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.962 M ^{-103.98 %}	99.557 M ^{-26.73 %}	135.876 M ^{222.53 %}	-110.896 M ^{45.89 %}	-204.947 M	0.000
Comptes débiteurs	-17.103 M ^{-227.99 %}	13.363 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	14.795 M ^{-88.12 %}	124.589 M ^{675.48 %}	16.066 M ^{117.60 %}	-91.289 M ^{41.52 %}	-156.104 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.654 M ^{95.69 %}	-38.395 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	22.981 M ^{156.26 %}	-40.848 M ^{-1 442.36 %}	3.043 M ^{-41.67 %}	5.217 M ^{104.83 %}	2.547 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-23.224 M ^{39.95 %}	-38.673 M ^{-110.81 %}	357.633 M ^{2.48 %}	348.989 M ^{105.51 %}	169.819 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.123 M ^{69.73 %}	-23.534 M ^{53.36 %}	-50.463 M ^{-219.63 %}	-15.788 M ^{75.66 %}	-64.872 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-287.244 M ^{-9.20 %}	-263.041 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.546 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	224.490 M ^{440.94 %}	41.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.415 M ^{38.17 %}	-42.720 M	0.000
Autres activités d'investissement	-333.000 K ^{93.12 %}	-4.837 M ^{-227.27 %}	-1.478 M ^{-140.40 %}	3.658 M ^{271.98 %}	-2.127 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-70.210 M ^{71.91 %}	-249.912 M ^{-420.53 %}	-48.011 M ^{-15.12 %}	-41.704 M ^{61.70 %}	-108.901 M	0.000
Remboursement de dette	31.200 M ^{122.41 %}	-139.249 M ^{-1 756.65 %}	-7.500 M ^{-103.83 %}	196.000 M ^{141.98 %}	81.000 M ^{167.28 %}	-120.395 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-15.991 M ^{76.81 %}	-68.949 M ^{67.00 %}	-208.936 M ^{-45.43 %}	-143.670 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-11.776 M ^{-53.19 %}	-7.687 M ^{35.11 %}	-11.847 M ^{-33.80 %}	-8.854 M ^{-48.91 %}	-5.946 M ^{36.72 %}	-9.396 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	3.433 M ^{101.59 %}	-215.885 M ^{5.43 %}	-228.283 M ^{-625.08 %}	43.476 M ^{-42.07 %}	75.054 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-16.502 M ^{39.71 %}	-27.372 M ^{-812.63 %}	3.841 M ^{481.43 %}	-1.007 M ^{-246.15 %}	689.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-106.503 M ^{79.97 %}	-531.842 M ^{-724.37 %}	85.180 M ^{-75.65 %}	349.754 M ^{155.93 %}	136.661 M	0.000
Trésorerie au début de la période	216.772 M ^{-71.04 %}	748.614 M ^{12.84 %}	663.434 M ^{111.50 %}	313.680 M ^{77.20 %}	177.019 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	110.269 M ^{-49.13 %}	216.772 M ^{-71.04 %}	748.614 M ^{12.84 %}	663.434 M ^{111.50 %}	313.680 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-23.224 M ^{39.95 %}	-38.673 M ^{-110.81 %}	357.633 M ^{2.48 %}	348.989 M ^{105.51 %}	169.819 M	0.000
Dépenses en capital	-8.467 M ^{64.02 %}	-23.534 M ^{53.36 %}	-50.463 M ^{-219.63 %}	-15.788 M ^{75.66 %}	-64.872 M	0.000
Cash-flow disponible	-31.691 M ^{47.70 %}	-60.589 M ^{-119.72 %}	307.170 M ^{-7.81 %}	333.201 M ^{217.49 %}	104.947 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	54.498 M ^{3.87 %}	52.467 M ^{-4.54 %}	54.965 M ^{-12.00 %}	62.460 M ^{44.72 %}	43.158 M ^{-5.98 %}	45.905 M ^{-16.27 %}	54.825 M ^{13.78 %}	48.187 M ^{-11.20 %}	54.263 M ^{-20.42 %}	68.185 M ^{-20.03 %}	85.266 M
Bénéfice net	-66.108 M ^{-539.59 %}	-10.336 M ^{70.80 %}	-35.398 M ^{-31.63 %}	-26.893 M ^{25.68 %}	-36.183 M ^{-78.59 %}	-20.260 M ^{65.20 %}	-58.215 M ^{-135.36 %}	-24.734 M ^{46.24 %}	-46.010 M ^{-23.31 %}	-37.311 M ^{29.02 %}	-52.564 M
Bénéfice avant impôt	-66.753 M ^{-496.12 %}	-11.198 M ^{62.76 %}	-30.067 M ^{-6.83 %}	-28.144 M ^{24.43 %}	-37.241 M ^{-73.01 %}	-21.525 M ^{79.93 %}	-107.249 M ^{-314.50 %}	-25.874 M ^{45.13 %}	-47.159 M ^{-23.90 %}	-38.063 M ^{39.34 %}	-62.748 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.22 ^{-473.90 %}	-0.21 ^{60.98 %}	-0.55 ^{-21.40 %}	-0.45 ^{47.78 %}	-0.86 ^{-84.03 %}	-0.47 ^{76.03 %}	-1.96 ^{-264.32 %}	-0.54 ^{38.22 %}	-0.87 ^{-55.68 %}	-0.56 ^{24.14 %}	-0.74
EBITDA	-43.768 M ^{-684.90 %}	7.483 M ^{176.58 %}	-9.772 M ^{-18.49 %}	-8.247 M ^{50.84 %}	-16.775 M ^{-1 007.26 %}	-1.515 M ^{98.28 %}	-87.988 M ^{-1 130.95 %}	-7.148 M ^{75.13 %}	-28.745 M ^{-45.07 %}	-19.814 M ^{52.48 %}	-41.697 M
Ratio de revenu net	-1.21 ^{-515.75 %}	-0.20 ^{69.41 %}	-0.64 ^{-49.57 %}	-0.43 ^{48.64 %}	-0.84 ^{-89.96 %}	-0.44 ^{58.44 %}	-1.06 ^{-106.87 %}	-0.51 ^{39.46 %}	-0.85 ^{-54.95 %}	-0.55 ^{11.24 %}	-0.62
Ratio EBITDA	-0.80 ^{-663.10 %}	0.14 ^{180.22 %}	-0.18 ^{-34.65 %}	-0.13 ^{66.03 %}	-0.39 ^{-1 077.74 %}	-0.03 ^{97.94 %}	-1.60 ^{-981.91 %}	-0.15 ^{72.00 %}	-0.53 ^{-82.30 %}	-0.29 ^{40.58 %}	-0.49
Taux de profit brut	0.73 ^{15.54 %}	0.64 ^{-6.05 %}	0.68 ^{19.84 %}	0.56 ^{-3.84 %}	0.59 ^{31.69 %}	0.45 ^{258.84 %}	-0.28 ^{-168.73 %}	0.41 ^{609.69 %}	0.06 ^{-80.54 %}	0.30 ^{558.04 %}	0.04
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	56.990 M ^{-0.75 %}	57.422 M ^{-0.06 %}	57.458 M ^{0.42 %}	57.219 M ^{-0.37 %}	57.433 M ^{-0.78 %}	57.886 M ^{0.37 %}	57.672 M ^{0.26 %}	57.521 M ^{-19.99 %}	71.891 M ^{25.24 %}	57.402 M ^{-0.10 %}	57.458 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	56.990 M ^{-0.75 %}	57.422 M ^{-0.06 %}	57.458 M ^{0.42 %}	57.219 M ^{-0.37 %}	57.433 M ^{-0.78 %}	57.886 M ^{0.37 %}	57.672 M ^{0.26 %}	57.521 M ^{-19.99 %}	71.891 M ^{25.24 %}	57.402 M ^{-0.10 %}	57.458 M
Bénéfice par action diluée	-1.16 ^{-544.44 %}	-0.18 ^{70.97 %}	-0.62 ^{-31.91 %}	-0.47 ^{25.40 %}	-0.63 ^{-80.00 %}	-0.35 ^{65.35 %}	-1.01 ^{-134.88 %}	-0.43 ^{32.81 %}	-0.64 ^{1.54 %}	-0.65 ^{28.57 %}	-0.91
Bénéfice par action	-1.16 ^{-544.44 %}	-0.18 ^{70.97 %}	-0.62 ^{-31.91 %}	-0.47 ^{25.40 %}	-0.63 ^{-80.00 %}	-0.35 ^{65.35 %}	-1.01 ^{-134.88 %}	-0.43 ^{32.81 %}	-0.64 ^{1.54 %}	-0.65 ^{28.57 %}	-0.91
Bénéfice brut	40.031 M ^{20.01 %}	33.356 M ^{-10.32 %}	37.196 M ^{5.46 %}	35.269 M ^{39.17 %}	25.343 M ^{23.81 %}	20.469 M ^{232.99 %}	-15.391 M ^{-178.20 %}	19.682 M ^{530.23 %}	3.123 M ^{-84.52 %}	20.170 M ^{426.22 %}	3.833 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.703 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.265 M ^{97.36 %}	-47.993 M ^{-4 109.91 %}	-1.140 M ^{0.78 %}	-1.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.026 M
Coût des revenus	14.467 M ^{-24.30 %}	19.111 M ^{7.55 %}	17.769 M ^{-34.65 %}	27.191 M ^{52.63 %}	17.815 M ^{-29.96 %}	25.436 M ^{-63.77 %}	70.216 M ^{146.33 %}	28.505 M ^{-44.26 %}	51.140 M ^{6.51 %}	48.015 M ^{-41.04 %}	81.433 M
Dépenses générales et administratives	33.830 M ^{9.86 %}	30.794 M ^{1.02 %}	30.484 M ^{-5.64 %}	32.305 M ^{9.70 %}	29.449 M ^{-8.77 %}	32.280 M ^{1.54 %}	31.789 M ^{4.89 %}	30.307 M ^{4.07 %}	29.122 M ^{-3.29 %}	30.114 M ^{11.56 %}	26.993 M
Frais de vente et de marketing	11.549 M ^{7.55 %}	10.738 M ^{-26.89 %}	14.687 M ^{21.71 %}	12.067 M ^{11.92 %}	10.782 M ^{-6.84 %}	11.574 M ^{5.50 %}	10.971 M ^{-22.45 %}	14.147 M ^{-1.15 %}	14.311 M ^{8.27 %}	13.218 M ^{-23.91 %}	17.371 M
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-2.774 M	0.000 ^{100.00 %}	-570.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	66.019 M ^{16.89 %}	56.480 M ^{-11.91 %}	64.118 M ^{3.53 %}	61.934 M ^{3.02 %}	60.116 M ^{-12.92 %}	69.039 M ^{14.68 %}	60.202 M ^{-0.54 %}	60.531 M ^{1.46 %}	59.658 M ^{8.38 %}	55.046 M ^{-6.46 %}	58.846 M
Coût et dépenses	80.486 M ^{6.48 %}	75.591 M ^{-4.80 %}	79.400 M ^{-10.91 %}	89.125 M ^{14.36 %}	77.931 M ^{-17.51 %}	94.475 M ^{-27.56 %}	130.418 M ^{46.48 %}	89.036 M ^{-19.64 %}	110.798 M ^{7.51 %}	103.061 M ^{-26.53 %}	140.279 M
Frais de recherche et de développement	20.640 M ^{16.47 %}	17.722 M ^{-6.47 %}	18.947 M ^{4.49 %}	18.132 M ^{-0.64 %}	18.249 M ^{-27.54 %}	25.185 M ^{44.39 %}	17.442 M ^{8.49 %}	16.077 M ^{-0.91 %}	16.225 M ^{38.51 %}	11.714 M ^{-16.08 %}	13.958 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	45.379 M ^{9.26 %}	41.532 M ^{-8.06 %}	45.171 M ^{1.80 %}	44.372 M ^{10.29 %}	40.231 M ^{-8.26 %}	43.854 M ^{2.56 %}	42.760 M ^{-3.81 %}	44.454 M ^{2.35 %}	43.433 M ^{0.23 %}	43.332 M ^{-2.33 %}	44.364 M
Revenu d'intérêts	3.591 M ^{8.03 %}	3.324 M ^{-25.69 %}	4.473 M ^{41.91 %}	3.152 M ^{-46.77 %}	5.921 M ^{33.09 %}	4.449 M ^{9.99 %}	4.045 M ^{-18.51 %}	4.964 M ^{-4.46 %}	5.196 M ^{1 846.07 %}	267.000 K ^{-84.86 %}	1.764 M
Frais d'intérêts	1.784 M ^{11.22 %}	1.604 M ^{-10.84 %}	1.799 M ^{14.01 %}	1.578 M ^{13.28 %}	1.393 M ^{19.67 %}	1.164 M ^{-8.85 %}	1.277 M ^{3.65 %}	1.232 M ^{-26.49 %}	1.676 M ^{6.28 %}	1.577 M ^{-13.16 %}	1.816 M
Dépréciation et amortissement	21.201 M ^{24.15 %}	17.077 M ^{-7.67 %}	18.496 M ^{0.97 %}	18.319 M ^{-3.95 %}	19.073 M ^{1.20 %}	18.846 M ^{4.79 %}	17.984 M ^{2.80 %}	17.494 M ^{4.52 %}	16.738 M ^{0.40 %}	16.672 M ^{7.26 %}	15.543 M
Résultat d'exploitation	-25.988 M ^{-0.35 %}	-25.898 M ^{3.80 %}	-26.922 M ^{-0.96 %}	-26.665 M ^{23.32 %}	-34.773 M ^{-47.41 %}	-23.589 M ^{73.98 %}	-90.668 M ^{-309.61 %}	-22.135 M ^{47.65 %}	-42.285 M ^{-17.25 %}	-36.063 M ^{34.45 %}	-55.013 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.48 ^{3.39 %}	-0.49 ^{-0.78 %}	-0.49 ^{-14.73 %}	-0.43 ^{47.01 %}	-0.81 ^{-56.79 %}	-0.51 ^{68.93 %}	-1.65 ^{-260.02 %}	-0.46 ^{41.05 %}	-0.78 ^{-47.34 %}	-0.53 ^{18.02 %}	-0.65
Total autres revenus dépenses net	-40.765 M ^{-441.82 %}	11.926 M ^{479.21 %}	-3.145 M ^{-112.64 %}	-1.479 M ^{40.07 %}	-2.468 M ^{-109.13 %}	27.045 M ^{263.11 %}	-16.581 M ^{-210.72 %}	14.975 M ^{59.72 %}	9.376 M ^{568.80 %}	-2.000 M ^{74.14 %}	-7.735 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	95.779 M ^{-26.62 %}	130.519 M ^{-19.80 %}	162.741 M ^{44.59 %}	112.557 M ^{39.41 %}	80.738 M ^{235.15 %}	24.090 M ^{-40.17 %}	40.266 M ^{114.84 %}	-271.415 M ^{-1 104.31 %}	-22.537 M ^{92.49 %}	-300.085 M ^{37.51 %}	-480.198 M
Investissements totaux	3.238 M ^{-99.09 %}	356.071 M ^{10 896.63 %}	3.238 M ^{0.00 %}	3.238 M ^{0.00 %}	3.238 M ^{0.00 %}	3.238 M ^{0.00 %}	3.238 M ^{0.00 %}	3.238 M ^{-94.14 %}	55.295 M ^{0.00 %}	55.295 M ^{-21.73 %}	70.650 M
Dette totale	265.683 M ^{-1.39 %}	269.415 M ^{-1.32 %}	273.010 M ^{-2.54 %}	280.112 M ^{-14.49 %}	327.597 M ^{11.33 %}	294.250 M ^{14.48 %}	257.038 M ^{15.37 %}	222.800 M ^{-42.48 %}	387.353 M ^{-1.04 %}	391.438 M ^{45.83 %}	268.416 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.328 M
Bénéfices non répartis	-159.659 M ^{-66.83 %}	-95.700 M ^{-17.89 %}	-81.175 M ^{-77.76 %}	-45.665 M ^{-143.26 %}	-18.772 M ^{-207.82 %}	17.411 M ^{-53.78 %}	37.671 M ^{-60.53 %}	95.448 M ^{-20.58 %}	120.182 M ^{-67.43 %}	369.023 M ^{-20.54 %}	464.436 M
Actions ordinaires	574.575 M ^{0.00 %}	574.575 M ^{0.00 %}	574.575 M ^{0.00 %}	574.575 M ^{0.00 %}	574.575 M ^{0.00 %}	574.575 M ^{0.00 %}	574.575 M ^{0.00 %}	574.575 M ^{0.00 %}	574.575 M ^{25.00 %}	459.660 M ^{0.00 %}	459.660 M
Capitaux propres totaux	624.758 M ^{-12.67 %}	715.406 M ^{-1.39 %}	725.491 M ^{-4.68 %}	761.134 M ^{-5.67 %}	806.852 M ^{-4.31 %}	843.175 M ^{-2.23 %}	862.436 M ^{-6.65 %}	923.914 M ^{-2.38 %}	946.487 M ^{-11.12 %}	1.065 B ^{-3.43 %}	1.103 B
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	17.015 M ^{84 975.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-99.82 %}	11.047 M ^{55 135.00 %}	20.000 K
Dette à long terme	77.039 M ^{-4.28 %}	80.480 M ^{-4.86 %}	84.588 M ^{-3.53 %}	87.679 M ^{-2.60 %}	90.022 M ^{-5.35 %}	95.107 M ^{-2.70 %}	97.742 M ^{-11.19 %}	110.061 M ^{-3.52 %}	114.078 M ^{-4.32 %}	119.234 M ^{-3.76 %}	123.891 M
Total des passifs non courants	92.809 M ^{-4.81 %}	97.495 M ^{-3.92 %}	101.469 M ^{3.34 %}	98.194 M ^{-2.16 %}	100.357 M ^{-4.74 %}	105.356 M ^{-2.27 %}	107.802 M ^{-10.41 %}	120.326 M ^{-2.99 %}	124.034 M ^{-11.76 %}	140.563 M ^{4.79 %}	134.140 M
Autres passifs courants	39.466 M ^{-13.18 %}	45.458 M ^{7.87 %}	42.143 M ^{4.13 %}	40.470 M ^{24.57 %}	32.489 M ^{-28.77 %}	45.613 M ^{11.71 %}	40.832 M ^{88.37 %}	21.676 M ^{-78.05 %}	98.750 M ^{558.51 %}	14.996 M ^{-77.62 %}	66.993 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.805 M ^{-74.26 %}	30.327 M ^{-23.97 %}	39.889 M ^{-3.63 %}	41.393 M ^{-65.69 %}	120.643 M ^{132.69 %}	51.848 M ^{564.46 %}	7.803 M
Dette à court terme	188.644 M ^{-0.15 %}	188.935 M ^{0.27 %}	188.422 M ^{-2.08 %}	192.433 M ^{-16.30 %}	229.917 M ^{21.04 %}	189.944 M ^{25.79 %}	150.999 M ^{33.94 %}	112.739 M ^{-58.75 %}	273.275 M ^{4.63 %}	261.177 M ^{-6.26 %}	278.605 M
Total des passifs courants	229.460 M ^{-3.25 %}	237.168 M ^{-0.99 %}	239.528 M ^{1.99 %}	234.857 M ^{-15.82 %}	278.998 M ^{16.32 %}	239.862 M ^{16.49 %}	205.904 M ^{25.43 %}	164.157 M ^{-59.42 %}	404.549 M ^{24.23 %}	325.636 M ^{-15.44 %}	385.086 M
Passifs totaux	322.269 M ^{-3.70 %}	334.663 M ^{-1.86 %}	340.997 M ^{2.39 %}	333.051 M ^{-12.21 %}	379.355 M ^{9.89 %}	345.218 M ^{10.05 %}	313.706 M ^{10.27 %}	284.483 M ^{-46.18 %}	528.583 M ^{13.38 %}	466.199 M ^{-10.21 %}	519.226 M
Autres actifs non courants	15.946 M ^{32.92 %}	11.997 M ^{-97.05 %}	405.997 M ^{12.05 %}	362.339 M ^{28.49 %}	281.990 M ^{-8.11 %}	306.872 M ^{-5.57 %}	324.963 M ^{720.76 %}	39.593 M ^{-87.04 %}	305.616 M ^{1 197.02 %}	23.563 M ^{58.62 %}	14.855 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	3.238 M ^{100.83 %}	-390.255 M ^{-11.87 %}	-348.845 M ^{-30.10 %}	-268.141 M ^{8.82 %}	-294.075 M ^{5.70 %}	-311.860 M ^{-1 068.37 %}	-26.692 M ^{88.90 %}	-240.535 M ^{-700.29 %}	40.070 M ^{-27.53 %}	55.295 M
Immobilisations incorporelles	23.522 M ^{68.93 %}	13.924 M ^{12.34 %}	12.395 M ^{-3.84 %}	12.890 M ^{5.78 %}	12.186 M ^{-47.19 %}	23.074 M ^{-0.30 %}	23.144 M ^{-40.73 %}	39.049 M ^{-14.45 %}	45.643 M ^{-20.71 %}	57.567 M ^{506.80 %}	9.487 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	13.437 M ^{-3.50 %}	13.924 M ^{12.34 %}	12.395 M ^{-3.84 %}	12.890 M ^{5.78 %}	12.186 M ^{-2.35 %}	12.479 M ^{1.08 %}	12.346 M ^{3.35 %}	11.946 M ^{1.82 %}	11.733 M ^{-5.74 %}	12.448 M ^{31.21 %}	9.487 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	324.344 M ^{-5.88 %}	344.624 M ^{-4.40 %}	360.475 M ^{-7.23 %}	388.554 M ^{-2.76 %}	399.596 M ^{-5.52 %}	422.961 M ^{-4.07 %}	440.909 M ^{-1.88 %}	449.376 M ^{1.56 %}	442.468 M ^{0.25 %}	441.385 M ^{1.02 %}	436.928 M
Total des actifs non courants	436.288 M ^{-4.56 %}	457.149 M ^{-3.11 %}	471.819 M ^{-4.29 %}	492.945 M ^{-2.10 %}	503.494 M ^{-4.28 %}	526.032 M ^{-3.30 %}	544.003 M ^{6.77 %}	509.497 M ^{-8.08 %}	554.311 M ^{0.28 %}	552.770 M ^{0.17 %}	551.826 M
Autres actifs circulants	7.864 M ^{-16.38 %}	9.405 M ^{7.11 %}	8.781 M ^{-30.84 %}	12.696 M ^{-4.17 %}	13.249 M ^{0.75 %}	13.151 M ^{34.87 %}	9.751 M ^{-11.43 %}	11.009 M ^{-30.82 %}	15.914 M ^{2.84 %}	15.474 M ^{-48.06 %}	29.790 M
Investissements à court terme	270.502 M ^{-23.33 %}	352.833 M ^{-10.33 %}	393.493 M ^{11.76 %}	352.083 M ^{29.74 %}	271.379 M ^{-8.72 %}	297.313 M ^{-5.64 %}	315.098 M ^{952.78 %}	29.930 M ^{-89.88 %}	295.830 M ^{1 843.05 %}	15.225 M ^{-0.85 %}	15.355 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	169.904 M ^{22.32 %}	138.896 M ^{25.96 %}	110.269 M ^{-34.19 %}	167.555 M ^{-32.13 %}	246.859 M ^{-8.62 %}	270.160 M ^{24.63 %}	216.772 M ^{-56.14 %}	494.215 M ^{20.57 %}	409.890 M ^{-40.73 %}	691.523 M ^{-7.63 %}	748.614 M
Liquidités et placements à court terme	440.406 M ^{-12.57 %}	503.729 M ^{-0.01 %}	503.762 M ^{-3.06 %}	519.638 M ^{-12.42 %}	593.357 M ^{4.56 %}	567.473 M ^{6.69 %}	531.870 M ^{1.47 %}	524.145 M ^{-25.73 %}	705.720 M ^{-0.15 %}	706.748 M ^{-5.59 %}	748.614 M
Total des actifs courants	510.739 M ^{-13.86 %}	592.920 M ^{-0.29 %}	594.669 M ^{-1.09 %}	601.240 M ^{-11.93 %}	682.713 M ^{3.07 %}	662.361 M ^{4.78 %}	632.139 M ^{-9.55 %}	698.900 M ^{-24.10 %}	920.759 M ^{-5.88 %}	978.306 M ^{-8.58 %}	1.070 B
Inventaire	38.947 M ^{5.12 %}	37.051 M ^{-1.26 %}	37.523 M ^{-1.34 %}	38.034 M ^{-25.13 %}	50.797 M ^{-13.41 %}	58.663 M ^{-12.93 %}	67.374 M ^{-45.97 %}	124.697 M ^{-18.75 %}	153.482 M ^{-22.69 %}	198.517 M ^{-15.82 %}	235.811 M
Créances nettes	23.522 M ^{-44.96 %}	42.735 M ^{-4.19 %}	44.603 M ^{44.48 %}	30.872 M ^{21.98 %}	25.310 M ^{9.69 %}	23.074 M ^{-0.30 %}	23.144 M ^{-40.73 %}	39.049 M ^{-14.45 %}	45.643 M ^{-20.71 %}	57.567 M ^{3.06 %}	55.860 M
Actifs fiscaux	82.561 M ^{-0.97 %}	83.366 M ^{0.19 %}	83.207 M ^{6.67 %}	78.007 M ^{0.18 %}	77.863 M ^{0.09 %}	77.795 M ^{0.19 %}	77.645 M ^{120.12 %}	35.274 M ^{0.70 %}	35.029 M ^{-0.78 %}	35.304 M ^{0.12 %}	35.261 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.350 M ^{-51.35 %}	2.775 M ^{41.51 %}	1.961 M ^{0.36 %}	1.954 M ^{98.98 %}	982.000 K ^{-18.57 %}	1.206 M ^{112.70 %}	567.000 K ^{-50.04 %}	1.135 M ^{20.11 %}	945.000 K ^{-58.39 %}	2.271 M ^{181.76 %}	806.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.002 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.586 M ^{-62.86 %}	9.656 M ^{0.00 %}	9.656 M ^{-53.17 %}	20.618 M	0.000
Revenu différé non Courant	9.585 M ^{-10.40 %}	10.698 M ^{1.21 %}	10.570 M ^{15.13 %}	9.181 M ^{1.75 %}	9.023 M ^{0.84 %}	8.948 M ^{1.88 %}	8.783 M ^{-2.00 %}	8.962 M ^{3.11 %}	8.692 M ^{-3.36 %}	8.994 M ^{0.51 %}	8.948 M
Intérêts minoritaires	10.177 M ^{-15.82 %}	12.090 M ^{42.05 %}	8.511 M ^{-14.74 %}	9.982 M ^{-65.41 %}	28.855 M ^{-2.73 %}	29.665 M ^{-2.33 %}	30.374 M ^{-5.18 %}	32.035 M ^{-0.46 %}	32.184 M ^{-6.60 %}	34.460 M ^{-1.57 %}	35.011 M
Obligations de location-acquisition	88.296 M ^{-3.94 %}	91.913 M ^{-4.49 %}	96.231 M ^{-2.97 %}	99.177 M ^{-1.94 %}	101.139 M ^{-4.89 %}	106.344 M ^{-2.55 %}	109.126 M ^{-2.84 %}	112.321 M ^{-1.92 %}	114.523 M ^{6.11 %}	107.929 M ^{-11.19 %}	121.534 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	199.665 M ^{-11.04 %}	224.441 M ^{0.39 %}	223.580 M ^{0.60 %}	222.242 M ^{0.02 %}	222.194 M ^{0.30 %}	221.524 M ^{60.25 %}	138.235 M ^{-2.35 %}	141.556 M ^{-35.52 %}	219.546 M ^{58.82 %}	138.235 M ^{72.51 %}	80.133 M
Impôts différés passifs non courants	6.185 M ^{-2.09 %}	6.317 M ^{0.41 %}	6.291 M ^{378.77 %}	1.314 M ^{1.70 %}	1.292 M ^{0.86 %}	1.281 M ^{1.91 %}	1.257 M ^{-2.03 %}	1.283 M ^{3.14 %}	1.244 M ^{-3.42 %}	1.288 M ^{0.55 %}	1.281 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	947.027 M ^{-9.81 %}	1.050 B ^{-1.54 %}	1.066 B ^{-2.53 %}	1.094 B ^{-7.76 %}	1.186 B ^{-0.18 %}	1.188 B ^{1.04 %}	1.176 B ^{-2.67 %}	1.208 B ^{-18.08 %}	1.475 B ^{-3.66 %}	1.531 B ^{-5.60 %}	1.622 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	9.664 M ^{1.17 %}	9.552 M ^{192.11 %}	-10.370 M ^{-369.70 %}	3.845 M ^{178.45 %}	-4.901 M ^{-165.66 %}	7.464 M ^{-86.69 %}	56.061 M ^{245.80 %}	16.212 M ^{-67.55 %}	49.962 M ^{320.31 %}	-22.678 M	0.000
Comptes débiteurs	18.676 M ^{290.47 %}	4.783 M ^{142.82 %}	-11.171 M ^{-113.39 %}	-5.235 M ^{-19.96 %}	-4.364 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-2.079 M ^{-661.54 %}	-273.000 K ^{77.34 %}	-1.205 M ^{-114.71 %}	8.192 M ^{1 166.67 %}	-768.000 K ^{-108.96 %}	8.576 M ^{-84.03 %}	53.699 M ^{427.81 %}	10.174 M ^{-70.69 %}	34.714 M ^{33.51 %}	26.002 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-224.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-6.933 M ^{-237.50 %}	5.042 M ^{151.35 %}	2.006 M ^{125.90 %}	888.000 K ^{95.16 %}	455.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	13.424 M ^{183.85 %}	-16.010 M ^{-198.64 %}	16.230 M ^{531.30 %}	-3.763 M ^{-123.88 %}	15.760 M ^{1 036.98 %}	-1.682 M ^{39.23 %}	-2.768 M ^{25.83 %}	-3.732 M ^{-6.02 %}	-3.520 M ^{-368.70 %}	1.310 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-22.464 M ^{-3 779.79 %}	-579.000 K ^{89.86 %}	-5.711 M ^{41.38 %}	-9.743 M ^{-33.30 %}	-7.309 M ^{-1 485.47 %}	-461.000 K ^{97.67 %}	-19.758 M ^{-282.62 %}	10.819 M ^{-29.92 %}	15.437 M ^{134.17 %}	-45.171 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.654 M ^{-47.15 %}	-1.124 M ^{2.18 %}	-1.149 M ^{-9.01 %}	-1.054 M ^{66.17 %}	-3.116 M ^{-42.80 %}	-2.182 M ^{59.12 %}	-5.337 M ^{6.84 %}	-5.729 M ^{33.03 %}	-8.554 M ^{-10.59 %}	-7.735 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-310.756 M ^{-551.13 %}	-47.726 M ^{64.96 %}	-136.214 M ^{-28.59 %}	-105.931 M ^{-134.89 %}	-45.099 M	0.000 ^{100.00 %}	-259.803 M ^{-193.78 %}	277.022 M ^{225.37 %}	85.140 M ^{123.30 %}	-365.400 M ^{-6 473.12 %}	-5.559 M
Ventes échéances des investissements	387.489 M ^{358.91 %}	84.437 M ^{-13.08 %}	97.140 M ^{0.13 %}	97.012 M ^{672.82 %}	12.553 M ^{-29.42 %}	17.785 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.500 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.113 M ^{34.18 %}	-1.691 M ^{-209.03 %}	1.551 M ^{771.43 %}	-231.000 K ^{83.59 %}	-1.408 M ^{-1 158.65 %}	133.000 K ^{7.26 %}	124.000 K ^{215.89 %}	-107.000 K ^{93.62 %}	-1.677 M ^{-360.40 %}	644.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	73.966 M ^{118.21 %}	33.896 M ^{187.65 %}	-38.672 M ^{-278.99 %}	-10.204 M ^{72.47 %}	-37.070 M ^{-335.57 %}	15.736 M ^{105.94 %}	-265.016 M ^{-184.75 %}	312.686 M ^{207.64 %}	-290.491 M ^{-3 996.62 %}	-7.091 M	0.000
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	723.000 K ^{124.10 %}	-3.000 M ^{93.30 %}	-44.800 M ^{-212.00 %}	40.000 M ^{2.56 %}	39.000 M ^{4.44 %}	37.341 M ^{122.05 %}	-169.375 M ^{-8 933.33 %}	-1.875 M ^{62.82 %}	-5.043 M ^{-168.96 %}	-1.875 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-19.995 M ^{-453.72 %}	-3.611 M ^{-26.88 %}	-2.846 M ^{84.87 %}	-18.811 M ^{-501.57 %}	-3.127 M ^{-4.83 %}	-2.983 M ^{-36.52 %}	-2.185 M ^{26.03 %}	-2.954 M ^{-3.83 %}	-2.845 M	0.000 ^{100.00 %}	-213.363 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-19.995 M ^{-592.35 %}	-2.888 M ^{50.60 %}	-5.846 M ^{90.81 %}	-63.611 M ^{-272.51 %}	36.873 M ^{2.38 %}	36.017 M ^{2.45 %}	35.156 M ^{114.57 %}	-241.278 M ^{-5 011.82 %}	-4.720 M ^{6.40 %}	-5.043 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-499.000 K ^{72.31 %}	-1.802 M ^{74.47 %}	-7.057 M ^{-265.89 %}	4.254 M ^{126.93 %}	-15.795 M ^{-853.58 %}	2.096 M ^{107.53 %}	-27.825 M ^{-1 426.26 %}	2.098 M ^{212.86 %}	-1.859 M ^{-968.69 %}	214.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	31.008 M ^{8.32 %}	28.627 M ^{149.97 %}	-57.286 M ^{27.76 %}	-79.304 M ^{-240.35 %}	-23.301 M ^{-143.64 %}	53.388 M ^{119.24 %}	-277.443 M ^{-429.02 %}	84.325 M ^{129.94 %}	-281.633 M ^{-393.31 %}	-57.091 M	0.000
Trésorerie au début de la période	138.896 M ^{25.96 %}	110.269 M ^{-34.19 %}	167.555 M ^{-32.13 %}	246.859 M ^{-8.62 %}	270.160 M ^{24.63 %}	216.772 M ^{-56.14 %}	494.215 M ^{20.57 %}	409.890 M ^{-40.73 %}	691.523 M ^{-7.63 %}	748.614 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	169.904 M ^{22.32 %}	138.896 M ^{25.96 %}	110.269 M ^{-34.19 %}	167.555 M ^{-32.13 %}	246.859 M ^{-8.62 %}	270.160 M ^{24.63 %}	216.772 M ^{-56.14 %}	494.215 M ^{20.57 %}	409.890 M ^{-40.73 %}	691.523 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-22.464 M ^{-3 779.79 %}	-579.000 K ^{89.86 %}	-5.711 M ^{41.38 %}	-9.743 M ^{-33.30 %}	-7.309 M ^{-1 485.47 %}	-461.000 K ^{97.67 %}	-19.758 M ^{-282.62 %}	10.819 M ^{-29.92 %}	15.437 M ^{134.17 %}	-45.171 M	0.000
Dépenses en capital	-1.817 M ^{43.62 %}	-3.223 M ^{-138.39 %}	-1.352 M ^{15.76 %}	-1.605 M ^{51.77 %}	-3.328 M ^{-52.52 %}	-2.182 M ^{59.12 %}	-5.337 M ^{6.84 %}	-5.729 M ^{33.03 %}	-8.554 M ^{-10.59 %}	-7.735 M	0.000
Cash-flow disponible	-24.281 M ^{-538.64 %}	-3.802 M ^{46.17 %}	-7.063 M ^{37.76 %}	-11.348 M ^{-6.68 %}	-10.637 M ^{-302.46 %}	-2.643 M ^{89.47 %}	-25.095 M ^{-593.03 %}	5.090 M ^{-26.05 %}	6.883 M ^{113.01 %}	-52.906 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

GeneReach Biotechnology Corp. 4171.TWO

Finances

GeneReach Biotechnology Corp. ^4171.TWO