AmCad BioMed Corporation ^4188.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	53.105 M ^{-18.62 %}	65.256 M ^{5.88 %}	61.630 M ^{-28.16 %}	85.791 M ^{34.17 %}	63.941 M ^{-23.96 %}	84.086 M
Bénéfice net	-50.577 M ^{-11.61 %}	-45.314 M ^{15.28 %}	-53.488 M ^{-109.40 %}	-25.544 M ^{27.93 %}	-35.444 M ^{6.09 %}	-37.741 M
Bénéfice avant impôt	-52.876 M ^{-22.54 %}	-43.149 M ^{20.60 %}	-54.343 M ^{-102.09 %}	-26.890 M ^{37.50 %}	-43.025 M ^{9.42 %}	-47.501 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.00 ^{-50.58 %}	-0.66 ^{25.01 %}	-0.88 ^{-181.32 %}	-0.31 ^{53.42 %}	-0.67 ^{-19.11 %}	-0.56
EBITDA	-34.413 M ^{-34.63 %}	-25.561 M ^{30.16 %}	-36.600 M ^{-332.52 %}	-8.462 M ^{63.64 %}	-23.270 M ^{23.32 %}	-30.346 M
Ratio de revenu net	-0.95 ^{-37.15 %}	-0.69 ^{19.99 %}	-0.87 ^{-191.49 %}	-0.30 ^{46.29 %}	-0.55 ^{-23.50 %}	-0.45
Ratio EBITDA	-0.65 ^{-65.44 %}	-0.39 ^{34.04 %}	-0.59 ^{-502.08 %}	-0.10 ^{72.90 %}	-0.36 ^{-0.84 %}	-0.36
Taux de profit brut	0.62 ^{-1.35 %}	0.63 ^{1.84 %}	0.62 ^{-12.70 %}	0.71 ^{6.81 %}	0.66 ^{-10.46 %}	0.74
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	57.708 M ^{6.06 %}	54.410 M ^{2.23 %}	53.221 M ^{0.00 %}	53.221 M ^{0.09 %}	53.172 M ^{0.36 %}	52.979 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	57.708 M ^{6.06 %}	54.410 M ^{2.23 %}	53.221 M ^{0.00 %}	53.221 M ^{0.09 %}	53.172 M ^{0.36 %}	52.979 M
Bénéfice par action diluée	-0.88 ^{-6.02 %}	-0.83 ^{17.82 %}	-1.01 ^{-110.42 %}	-0.48 ^{28.36 %}	-0.67 ^{5.63 %}	-0.71
Bénéfice par action	-0.88 ^{-6.02 %}	-0.83 ^{17.82 %}	-1.01 ^{-110.42 %}	-0.48 ^{28.36 %}	-0.67 ^{5.63 %}	-0.71
Bénéfice brut	32.934 M ^{-19.72 %}	41.024 M ^{7.83 %}	38.046 M ^{-37.29 %}	60.665 M ^{43.30 %}	42.333 M ^{-31.91 %}	62.172 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-855.000 K ^{36.48 %}	-1.346 M ^{82.25 %}	-7.581 M	0.000
Coût des revenus	20.171 M ^{-16.76 %}	24.232 M ^{2.75 %}	23.584 M ^{-6.14 %}	25.126 M ^{16.28 %}	21.608 M ^{-1.40 %}	21.914 M
Dépenses générales et administratives	34.111 M ^{13.73 %}	29.993 M ^{-0.38 %}	30.107 M ^{-2.98 %}	31.033 M ^{-5.79 %}	32.940 M ^{-10.65 %}	36.867 M
Frais de vente et de marketing	19.704 M ^{-5.70 %}	20.894 M ^{14.27 %}	18.285 M ^{17.57 %}	15.553 M ^{-3.61 %}	16.135 M ^{-30.67 %}	23.273 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	97.598 M ^{2.73 %}	95.009 M ^{-7.21 %}	102.393 M ^{4.98 %}	97.535 M ^{-0.98 %}	98.497 M ^{-16.85 %}	118.460 M
Coût et dépenses	117.769 M ^{-1.23 %}	119.241 M ^{-5.35 %}	125.977 M ^{2.70 %}	122.661 M ^{2.13 %}	120.105 M ^{-14.44 %}	140.374 M
Frais de recherche et de développement	43.783 M ^{-0.77 %}	44.122 M ^{-18.29 %}	54.001 M ^{5.99 %}	50.949 M ^{3.09 %}	49.422 M ^{-15.26 %}	58.320 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	53.815 M ^{5.75 %}	50.887 M ^{5.16 %}	48.392 M ^{3.88 %}	46.586 M ^{-5.07 %}	49.075 M ^{-18.40 %}	60.140 M
Revenu d'intérêts	5.282 M ^{22.75 %}	4.303 M ^{37.04 %}	3.140 M ^{20.35 %}	2.609 M ^{-14.52 %}	3.052 M ^{-22.60 %}	3.943 M
Frais d'intérêts	180.000 K ^{46.34 %}	123.000 K ^{5.13 %}	117.000 K ^{-18.75 %}	144.000 K ^{58.24 %}	91.000 K ^{-35.46 %}	141.000 K
Dépréciation et amortissement	18.283 M ^{4.68 %}	17.465 M ^{-0.91 %}	17.626 M ^{-3.60 %}	18.284 M ^{-7.02 %}	19.664 M ^{68.27 %}	11.686 M
Résultat d'exploitation	-64.664 M ^{-19.78 %}	-53.985 M ^{0.54 %}	-54.276 M ^{-102.18 %}	-26.845 M ^{37.33 %}	-42.835 M ^{23.90 %}	-56.288 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.22 ^{-47.19 %}	-0.83 ^{6.06 %}	-0.88 ^{-181.45 %}	-0.31 ^{53.29 %}	-0.67 ^{-0.08 %}	-0.67
Total autres revenus dépenses net	11.788 M ^{8.79 %}	10.836 M ^{8.86 %}	9.954 M ^{0.74 %}	9.881 M ^{-25.36 %}	13.238 M ^{50.65 %}	8.787 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-6.885 M ^{54.58 %}	-15.157 M ^{58.53 %}	-36.550 M ^{16.38 %}	-43.712 M ^{20.47 %}	-54.965 M	0.000
Investissements totaux	473.626 M ^{1 587.96 %}	28.059 M ^{-2.37 %}	28.740 M ^{-16.61 %}	34.466 M ^{-34.27 %}	52.439 M	0.000
Dette totale	10.871 M ^{-25.03 %}	14.501 M ^{38.18 %}	10.494 M ^{-29.10 %}	14.801 M ^{216.13 %}	4.682 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	358.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.315 M ^{-4 654.20 %}	-238.000 K ^{97.84 %}	-11.024 M	0.000
Bénéfices non répartis	-198.380 M ^{-33.37 %}	-148.743 M ^{22.55 %}	-192.055 M ^{-38.60 %}	-138.567 M ^{-17.57 %}	-117.864 M	0.000
Actions ordinaires	633.329 M ^{18.76 %}	533.306 M ^{0.21 %}	532.214 M ^{0.00 %}	532.214 M ^{0.00 %}	532.214 M	0.000
Capitaux propres totaux	663.718 M ^{38.87 %}	477.948 M ^{-8.05 %}	519.782 M ^{-10.23 %}	579.030 M ^{-2.70 %}	595.104 M	0.000
Autres passifs non courants	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{2.86 %}	280.000 K ^{-96.05 %}	7.083 M ^{0.00 %}	7.083 M
Dette à long terme	5.724 M ^{-42.71 %}	9.991 M ^{55.33 %}	6.432 M ^{-37.61 %}	10.310 M ^{365.25 %}	2.216 M ^{-64.08 %}	6.170 M
Total des passifs non courants	6.012 M ^{-41.51 %}	10.279 M ^{52.96 %}	6.720 M ^{-36.54 %}	10.590 M ^{-22.87 %}	13.730 M ^{-22.53 %}	17.722 M
Autres passifs courants	12.113 M ^{-32.96 %}	18.069 M ^{-8.53 %}	19.754 M ^{30.75 %}	15.108 M ^{-72.19 %}	54.318 M ^{-8.47 %}	59.344 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.666 M ^{-51.06 %}	5.448 M	0.000	0.000
Dette à court terme	10.294 M ^{128.25 %}	4.510 M ^{11.03 %}	4.062 M ^{-9.55 %}	4.491 M ^{82.12 %}	2.466 M ^{-43.67 %}	4.378 M
Total des passifs courants	25.143 M ^{2.96 %}	24.419 M ^{-10.75 %}	27.360 M ^{4.70 %}	26.132 M ^{-45.23 %}	47.713 M	0.000
Passifs totaux	31.155 M ^{-10.21 %}	34.698 M ^{1.81 %}	34.080 M ^{-7.19 %}	36.722 M ^{-40.23 %}	61.443 M ^{246.70 %}	17.722 M
Autres actifs non courants	1.871 M ^{-99.28 %}	259.914 M ^{6 883.18 %}	3.722 M ^{37.04 %}	2.716 M ^{-10.92 %}	3.049 M	0.000
Investissements à long terme	125.676 M ^{154.75 %}	-229.551 M ^{-898.72 %}	28.740 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	35.147 M ^{-17.31 %}	42.504 M ^{-15.90 %}	50.538 M ^{-13.79 %}	58.622 M ^{-12.20 %}	66.764 M	0.000
GoodWill	31.175 M ^{0.00 %}	31.175 M ^{0.00 %}	31.175 M ^{0.00 %}	31.175 M ^{0.00 %}	31.175 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	66.322 M ^{-9.99 %}	73.679 M ^{-9.83 %}	81.713 M ^{-9.00 %}	89.797 M ^{-8.31 %}	97.939 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	82.919 M ^{0.25 %}	82.711 M ^{3.64 %}	79.806 M ^{-9.55 %}	88.229 M ^{8.92 %}	81.003 M	0.000
Total des actifs non courants	276.788 M ^{48.21 %}	186.753 M ^{-3.73 %}	193.981 M ^{-9.86 %}	215.208 M ^{-8.20 %}	234.430 M	0.000
Autres actifs circulants	1.628 M ^{-27.84 %}	2.256 M ^{96.69 %}	1.147 M ^{-53.58 %}	2.471 M ^{-3.21 %}	2.553 M ^{-44.74 %}	4.620 M
Investissements à court terme	347.950 M ^{35.07 %}	257.610 M ^{-9.23 %}	283.795 M ^{-9.20 %}	312.540 M ^{-6.84 %}	335.470 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17.756 M ^{-40.13 %}	29.658 M ^{-36.96 %}	47.044 M ^{-19.60 %}	58.513 M ^{-1.90 %}	59.647 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	365.706 M ^{27.30 %}	287.268 M ^{-13.17 %}	330.839 M ^{-10.84 %}	371.053 M ^{-6.09 %}	395.117 M	0.000
Total des actifs courants	418.085 M ^{28.29 %}	325.893 M ^{-9.44 %}	359.881 M ^{-10.15 %}	400.544 M ^{-5.11 %}	422.117 M	0.000
Inventaire	30.094 M ^{20.27 %}	25.022 M ^{7.27 %}	23.327 M ^{9.84 %}	21.238 M ^{-0.48 %}	21.340 M	0.000
Créances nettes	20.664 M ^{81.82 %}	11.365 M ^{148.80 %}	4.568 M ^{-22.75 %}	5.913 M ^{90.31 %}	3.107 M ^{-47.35 %}	5.901 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	257.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.736 M ^{48.70 %}	1.840 M ^{109.57 %}	878.000 K ^{-19.08 %}	1.085 M ^{-3.13 %}	1.120 M ^{-26.51 %}	1.524 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.431 M ^{-75.00 %}	17.722 M
Intérêts minoritaires	95.066 M ^{-2.36 %}	97.365 M ^{2.27 %}	95.200 M ^{-0.89 %}	96.055 M ^{-1.38 %}	97.401 M	0.000
Obligations de location-acquisition	10.871 M ^{-24.44 %}	14.388 M ^{39.55 %}	10.310 M ^{-30.03 %}	14.734 M ^{246.52 %}	4.252 M ^{-58.48 %}	10.241 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	134.643 M ^{3 482.99 %}	-3.980 M ^{-104.16 %}	95.738 M ^{7.18 %}	89.328 M ^{-5.35 %}	94.377 M ^{860.78 %}	9.823 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	694.873 M ^{35.55 %}	512.646 M ^{-7.44 %}	553.862 M ^{-10.05 %}	615.752 M ^{-6.21 %}	656.547 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	2.902 M ^{329.29 %}	676.000 K ^{-17.66 %}	821.000 K ^{52.04 %}	540.000 K ^{406.82 %}	-176.000 K
Variation du fonds de roulement	-20.311 M ^{-21.72 %}	-16.687 M ^{-1 049.20 %}	1.758 M ^{105.69 %}	-30.877 M ^{-13.55 %}	-27.192 M
Comptes débiteurs	-9.292 M ^{-36.71 %}	-6.797 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-11.610 M ^{-114.60 %}	-5.410 M ^{-107.76 %}	-2.604 M ^{-15 417.65 %}	17.000 K ^{100.70 %}	-2.428 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	962.000 K	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	591.000 K ^{110.86 %}	-5.442 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	152.000 K ^{-93.28 %}	2.261 M ^{174.79 %}	-3.023 M ^{-22.64 %}	-2.465 M ^{17.97 %}	-3.005 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-51.850 M ^{-24.64 %}	-41.599 M ^{-21.66 %}	-34.193 M ^{12.25 %}	-38.968 M ^{22.14 %}	-50.048 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.722 M ^{-829.01 %}	-293.000 K ^{52.28 %}	-614.000 K ^{73.70 %}	-2.335 M ^{-629.69 %}	-320.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-247.541 M ^{-1 168.37 %}	23.170 M ^{-10.05 %}	25.760 M ^{246.70 %}	7.430 M ^{125.12 %}	-29.579 M
Ventes échéances des investissements	64.729 M ^{2 046.19 %}	3.016 M ^{0.53 %}	3.000 M ^{-93.14 %}	43.752 M ^{16.01 %}	37.715 M
Autres activités d'investissement	106.000 K ^{-92.52 %}	1.418 M ^{240.95 %}	-1.006 M ^{-402.10 %}	333.000 K ^{117.54 %}	-1.898 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-185.428 M ^{-778.95 %}	27.311 M ^{0.63 %}	27.140 M ^{-44.81 %}	49.180 M ^{731.02 %}	5.918 M
Remboursement de dette	-113.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-363.000 K	0.000
Actions ordinaires émises	230.628 M ^{17 371.82 %}	1.320 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-5.139 M ^{-16.32 %}	-4.418 M ^{-0.05 %}	-4.416 M ^{59.79 %}	-10.983 M ^{-118.96 %}	-5.016 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	225.376 M ^{7 374.89 %}	-3.098 M ^{29.85 %}	-4.416 M ^{61.08 %}	-11.346 M ^{-126.20 %}	-5.016 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-11.902 M ^{31.54 %}	-17.386 M ^{-51.59 %}	-11.469 M ^{-911.38 %}	-1.134 M ^{97.69 %}	-49.146 M
Trésorerie au début de la période	29.658 M ^{-36.96 %}	47.044 M ^{-19.60 %}	58.513 M ^{-1.90 %}	59.647 M ^{-45.17 %}	108.793 M
Trésorerie à la fin de la période	17.756 M ^{-40.13 %}	29.658 M ^{-36.96 %}	47.044 M ^{-19.60 %}	58.513 M ^{-1.90 %}	59.647 M
Trésorerie d'exploitation	-51.850 M ^{-24.64 %}	-41.599 M ^{-21.66 %}	-34.193 M ^{12.25 %}	-38.968 M ^{22.14 %}	-50.048 M
Dépenses en capital	-3.049 M ^{-940.61 %}	-293.000 K ^{52.28 %}	-614.000 K ^{73.70 %}	-2.335 M ^{-629.69 %}	-320.000 K
Cash-flow disponible	-54.899 M ^{-31.05 %}	-41.892 M ^{-20.36 %}	-34.807 M ^{15.73 %}	-41.303 M ^{18.00 %}	-50.368 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	8.159 M ^{20.34 %}	6.780 M ^{-62.62 %}	18.140 M ^{72.48 %}	10.517 M ^{-35.75 %}	16.370 M ^{102.65 %}	8.078 M ^{-65.50 %}	23.414 M ^{49.09 %}	15.705 M ^{0.60 %}	15.612 M ^{48.33 %}	10.525 M ^{-23.69 %}	13.793 M
Bénéfice net	-16.111 M ^{-3.41 %}	-15.579 M ^{-129.91 %}	-6.776 M ^{62.19 %}	-17.922 M ^{-75.02 %}	-10.240 M ^{34.52 %}	-15.639 M ^{-43.45 %}	-10.902 M ^{-0.81 %}	-10.814 M ^{16.89 %}	-13.011 M ^{-22.90 %}	-10.587 M ^{47.50 %}	-20.165 M
Bénéfice avant impôt	-20.123 M ^{-4.04 %}	-19.341 M ^{-406.31 %}	-3.820 M ^{80.43 %}	-19.516 M ^{-74.76 %}	-11.167 M ^{39.22 %}	-18.373 M ^{-156.68 %}	-7.158 M ^{38.84 %}	-11.703 M ^{2.91 %}	-12.054 M ^{1.47 %}	-12.234 M ^{39.88 %}	-20.348 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2.47 ^{13.54 %}	-2.85 ^{-1 254.64 %}	-0.21 ^{88.65 %}	-1.86 ^{-172.03 %}	-0.68 ^{70.01 %}	-2.27 ^{-643.98 %}	-0.31 ^{58.97 %}	-0.75 ^{3.49 %}	-0.77 ^{33.58 %}	-1.16 ^{21.21 %}	-1.48
EBITDA	-16.161 M ^{-4.57 %}	-15.455 M ^{-5 466.32 %}	288.000 K ^{101.97 %}	-14.628 M ^{-127.39 %}	-6.433 M ^{52.84 %}	-13.640 M ^{-397.45 %}	-2.742 M ^{62.44 %}	-7.301 M ^{4.95 %}	-7.681 M ^{1.99 %}	-7.837 M ^{50.77 %}	-15.919 M
Ratio de revenu net	-1.97 ^{14.06 %}	-2.30 ^{-515.14 %}	-0.37 ^{78.08 %}	-1.70 ^{-172.42 %}	-0.63 ^{67.69 %}	-1.94 ^{-315.79 %}	-0.47 ^{32.38 %}	-0.69 ^{17.38 %}	-0.83 ^{17.15 %}	-1.01 ^{31.20 %}	-1.46
Ratio EBITDA	-1.98 ^{13.11 %}	-2.28 ^{-14 457.67 %}	0.02 ^{101.14 %}	-1.39 ^{-253.94 %}	-0.39 ^{76.73 %}	-1.69 ^{-1 341.85 %}	-0.12 ^{74.81 %}	-0.46 ^{5.51 %}	-0.49 ^{33.93 %}	-0.74 ^{35.48 %}	-1.15
Taux de profit brut	0.35 ^{-0.50 %}	0.35 ^{-49.93 %}	0.71 ^{31.90 %}	0.54 ^{-21.29 %}	0.68 ^{65.99 %}	0.41 ^{-39.32 %}	0.68 ^{3.53 %}	0.65 ^{9.59 %}	0.60 ^{11.62 %}	0.53 ^{-17.65 %}	0.65
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	64.444 M ^{3.41 %}	62.316 M ^{-1.61 %}	63.333 M ^{-4.46 %}	66.291 M ^{20.33 %}	55.093 M ^{3.41 %}	53.275 M ^{-0.70 %}	53.649 M ^{-0.78 %}	54.070 M ^{-0.26 %}	54.213 M ^{1.86 %}	53.221 M ^{0.00 %}	53.221 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	64.444 M ^{3.41 %}	62.316 M ^{-1.61 %}	63.333 M ^{-4.46 %}	66.291 M ^{20.33 %}	55.093 M ^{3.41 %}	53.275 M ^{-0.70 %}	53.649 M ^{-0.78 %}	54.070 M ^{-0.26 %}	54.213 M ^{1.86 %}	53.221 M ^{0.00 %}	53.221 M
Bénéfice par action diluée	-0.25 ^{0.00 %}	-0.25 ^{-127.27 %}	-0.11 ^{59.26 %}	-0.27 ^{-42.11 %}	-0.19 ^{34.48 %}	-0.29 ^{-45.00 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{16.67 %}	-0.24 ^{-20.00 %}	-0.20 ^{47.37 %}	-0.38
Bénéfice par action	-0.25 ^{0.00 %}	-0.25 ^{-127.27 %}	-0.11 ^{59.26 %}	-0.27 ^{-42.11 %}	-0.19 ^{34.48 %}	-0.29 ^{-45.00 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{16.67 %}	-0.24 ^{-20.00 %}	-0.20 ^{47.37 %}	-0.38
Bénéfice brut	2.875 M ^{19.74 %}	2.401 M ^{-81.28 %}	12.829 M ^{127.50 %}	5.639 M ^{-49.43 %}	11.151 M ^{236.38 %}	3.315 M ^{-79.07 %}	15.836 M ^{54.35 %}	10.260 M ^{10.24 %}	9.307 M ^{65.58 %}	5.621 M ^{-37.16 %}	8.945 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-15.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-927.000 K ^{66.09 %}	-2.734 M ^{-173.02 %}	3.744 M ^{521.15 %}	-889.000 K ^{-192.89 %}	957.000 K ^{158.11 %}	-1.647 M ^{-800.00 %}	-183.000 K
Coût des revenus	5.284 M ^{20.67 %}	4.379 M ^{-17.55 %}	5.311 M ^{8.88 %}	4.878 M ^{-6.53 %}	5.219 M ^{9.57 %}	4.763 M ^{-37.15 %}	7.578 M ^{39.17 %}	5.445 M ^{-13.64 %}	6.305 M ^{28.57 %}	4.904 M ^{1.16 %}	4.848 M
Dépenses générales et administratives	7.599 M ^{2.51 %}	7.413 M ^{-9.99 %}	8.236 M ^{-21.32 %}	10.468 M ^{32.72 %}	7.887 M ^{4.88 %}	7.520 M ^{-5.61 %}	7.967 M ^{-0.78 %}	8.030 M ^{9.33 %}	7.345 M ^{10.43 %}	6.651 M ^{-14.79 %}	7.805 M
Frais de vente et de marketing	4.908 M ^{10.32 %}	4.449 M ^{-19.02 %}	5.494 M ^{2.39 %}	5.366 M ^{18.85 %}	4.515 M ^{4.30 %}	4.329 M ^{-23.92 %}	5.690 M ^{17.20 %}	4.855 M ^{-12.95 %}	5.577 M ^{16.87 %}	4.772 M ^{-18.87 %}	5.882 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	23.646 M ^{-0.24 %}	23.703 M ^{3.34 %}	22.936 M ^{-17.29 %}	27.732 M ^{16.80 %}	23.744 M ^{2.41 %}	23.186 M ^{-12.07 %}	26.369 M ^{8.56 %}	24.289 M ^{5.15 %}	23.100 M ^{8.70 %}	21.251 M ^{-32.23 %}	31.359 M
Coût et dépenses	28.930 M ^{3.02 %}	28.082 M ^{-0.58 %}	28.247 M ^{-13.38 %}	32.610 M ^{12.59 %}	28.963 M ^{3.63 %}	27.949 M ^{-17.67 %}	33.947 M ^{14.17 %}	29.734 M ^{1.12 %}	29.405 M ^{12.43 %}	26.155 M ^{-27.76 %}	36.207 M
Frais de recherche et de développement	11.139 M ^{-5.93 %}	11.841 M ^{28.62 %}	9.206 M ^{-22.63 %}	11.898 M ^{4.90 %}	11.342 M ^{0.04 %}	11.337 M ^{-10.82 %}	12.712 M ^{11.47 %}	11.404 M ^{12.05 %}	10.178 M ^{3.56 %}	9.828 M ^{-44.39 %}	17.672 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.507 M ^{5.44 %}	11.862 M ^{-13.61 %}	13.730 M ^{-13.29 %}	15.834 M ^{27.67 %}	12.402 M ^{4.67 %}	11.849 M ^{-13.24 %}	13.657 M ^{5.99 %}	12.885 M ^{-0.29 %}	12.922 M ^{13.12 %}	11.423 M ^{-16.54 %}	13.687 M
Revenu d'intérêts	1.421 M ^{0.42 %}	1.415 M ^{-23.55 %}	1.851 M ^{36.20 %}	1.359 M ^{31.30 %}	1.035 M ^{-0.19 %}	1.037 M ^{-8.80 %}	1.137 M ^{14.27 %}	995.000 K ^{-12.41 %}	1.136 M ^{9.76 %}	1.035 M ^{2.58 %}	1.009 M
Frais d'intérêts	22.000 K ^{-29.03 %}	31.000 K ^{-18.42 %}	38.000 K ^{-11.63 %}	43.000 K ^{-8.51 %}	47.000 K ^{-9.62 %}	52.000 K ^{18.18 %}	44.000 K ^{18.92 %}	37.000 K ^{85.00 %}	20.000 K ^{-9.09 %}	22.000 K ^{-15.38 %}	26.000 K
Dépréciation et amortissement	3.940 M ^{2.20 %}	3.855 M ^{-5.28 %}	4.070 M ^{-16.00 %}	4.845 M ^{3.37 %}	4.687 M ^{0.13 %}	4.681 M ^{7.07 %}	4.372 M ^{0.16 %}	4.365 M ^{0.28 %}	4.353 M ^{-0.50 %}	4.375 M ^{36.17 %}	3.213 M
Résultat d'exploitation	-20.771 M ^{2.49 %}	-21.302 M ^{-110.76 %}	-10.107 M ^{54.25 %}	-22.093 M ^{-98.68 %}	-11.120 M ^{39.30 %}	-18.321 M ^{-157.53 %}	-7.114 M ^{39.02 %}	-11.666 M ^{3.06 %}	-12.034 M ^{1.46 %}	-12.212 M ^{45.52 %}	-22.414 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2.55 ^{18.97 %}	-3.14 ^{-463.90 %}	-0.56 ^{73.48 %}	-2.10 ^{-209.25 %}	-0.68 ^{70.05 %}	-2.27 ^{-646.46 %}	-0.30 ^{59.10 %}	-0.74 ^{3.63 %}	-0.77 ^{33.57 %}	-1.16 ^{28.60 %}	-1.63
Total autres revenus dépenses net	648.000 K ^{-66.96 %}	1.961 M ^{-68.81 %}	6.287 M ^{143.97 %}	2.577 M ^{80.72 %}	1.426 M ^{-4.81 %}	1.498 M ^{-55.61 %}	3.375 M ^{45.10 %}	2.326 M ^{33.76 %}	1.739 M ^{-48.79 %}	3.396 M ^{64.38 %}	2.066 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-2.677 M ^{75.85 %}	-11.083 M ^{-60.97 %}	-6.885 M ^{46.77 %}	-12.935 M ^{-12.91 %}	-11.456 M ^{0.64 %}	-11.530 M ^{23.93 %}	-15.157 M ^{-73.24 %}	-8.749 M ^{41.29 %}	-14.901 M ^{36.98 %}	-23.643 M ^{44.99 %}	-42.982 M
Investissements totaux	62.800 M ^{-86.06 %}	450.384 M ^{-4.91 %}	473.626 M ^{-0.87 %}	477.768 M ^{1 469.44 %}	30.442 M ^{11.02 %}	27.421 M ^{-2.27 %}	28.059 M ^{-4.15 %}	29.275 M ^{-3.89 %}	30.461 M ^{-0.37 %}	30.573 M ^{-90.12 %}	309.520 M
Dette totale	7.185 M ^{-15.33 %}	8.486 M ^{-21.94 %}	10.871 M ^{-10.83 %}	12.191 M ^{-9.74 %}	13.506 M ^{-8.85 %}	14.817 M ^{2.18 %}	14.501 M ^{-6.84 %}	15.566 M ^{91.02 %}	8.149 M ^{-14.91 %}	9.577 M ^{135.77 %}	4.062 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-13.971 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.690 M ^{30.41 %}	-9.613 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.315 M
Bénéfices non répartis	-229.053 M ^{-7.57 %}	-212.942 M ^{-6.83 %}	-199.320 M ^{-3.52 %}	-192.544 M ^{-10.26 %}	-174.622 M ^{-6.23 %}	-164.382 M ^{-10.51 %}	-148.743 M ^{-7.91 %}	-137.841 M ^{-8.51 %}	-127.027 M ^{37.31 %}	-202.642 M ^{-5.51 %}	-192.055 M
Actions ordinaires	633.329 M ^{0.00 %}	633.329 M ^{0.00 %}	633.329 M ^{0.02 %}	633.184 M ^{18.76 %}	533.184 M ^{-0.04 %}	533.405 M ^{0.02 %}	533.306 M ^{0.10 %}	532.791 M ^{0.11 %}	532.214 M ^{0.00 %}	532.214 M ^{0.00 %}	532.214 M
Capitaux propres totaux	619.411 M ^{-3.12 %}	639.368 M ^{-3.67 %}	663.718 M ^{-0.54 %}	667.305 M ^{47.78 %}	451.552 M ^{-1.73 %}	459.513 M ^{-3.86 %}	477.948 M ^{-1.52 %}	485.333 M ^{-2.44 %}	497.469 M ^{-2.36 %}	509.488 M ^{-1.98 %}	519.782 M
Autres passifs non courants	316.000 K ^{9.72 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K
Dette à long terme	3.908 M ^{-5.65 %}	4.142 M ^{-27.64 %}	5.724 M ^{-17.69 %}	6.954 M ^{-15.36 %}	8.216 M ^{-13.93 %}	9.546 M ^{-4.45 %}	9.991 M ^{-9.95 %}	11.095 M ^{126.75 %}	4.893 M ^{-13.60 %}	5.663 M ^{-11.96 %}	6.432 M
Total des passifs non courants	4.224 M ^{-4.65 %}	4.430 M ^{-26.31 %}	6.012 M ^{-16.98 %}	7.242 M ^{-14.84 %}	8.504 M ^{-13.52 %}	9.834 M ^{-4.33 %}	10.279 M ^{-9.70 %}	11.383 M ^{119.71 %}	5.181 M ^{-12.94 %}	5.951 M ^{-11.44 %}	6.720 M
Autres passifs courants	12.635 M ^{5.06 %}	12.027 M ^{-28.18 %}	16.746 M ^{2.30 %}	16.369 M ^{22.85 %}	13.324 M ^{6.53 %}	12.507 M ^{171.46 %}	-17.501 M ^{-255.21 %}	11.276 M ^{-24.15 %}	14.866 M ^{9.77 %}	13.543 M ^{-19.88 %}	16.904 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	514.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.271 M ^{-31.00 %}	17.785 M ^{3.08 %}	17.254 M ^{-10.02 %}	19.176 M ^{12.64 %}	17.024 M ^{538.56 %}	2.666 M
Dette à court terme	3.277 M ^{-24.56 %}	4.344 M ^{-15.60 %}	5.147 M ^{-1.72 %}	5.237 M ^{-1.00 %}	5.290 M ^{0.36 %}	5.271 M ^{16.87 %}	4.510 M ^{0.87 %}	4.471 M ^{37.32 %}	3.256 M ^{-16.81 %}	3.914 M ^{-3.64 %}	4.062 M
Total des passifs courants	17.707 M ^{-6.80 %}	18.998 M ^{-24.44 %}	25.143 M ^{4.32 %}	24.102 M ^{13.30 %}	21.272 M ^{10.36 %}	19.275 M ^{-21.07 %}	24.419 M ^{6.77 %}	22.870 M ^{-2.33 %}	23.415 M ^{7.38 %}	21.805 M ^{-20.30 %}	27.360 M
Passifs totaux	21.931 M ^{-6.39 %}	23.428 M ^{-24.80 %}	31.155 M ^{-0.60 %}	31.344 M ^{5.27 %}	29.776 M ^{2.29 %}	29.109 M ^{-16.11 %}	34.698 M ^{1.30 %}	34.253 M ^{19.78 %}	28.596 M ^{3.03 %}	27.756 M ^{-18.56 %}	34.080 M
Autres actifs non courants	64.566 M ^{3 556.06 %}	1.766 M ^{100.51 %}	-346.079 M ^{-19 073.63 %}	1.824 M ^{-99.22 %}	233.965 M ^{-5.26 %}	246.955 M ^{-4.99 %}	259.914 M ^{-4.71 %}	272.761 M ^{-4.38 %}	285.251 M ^{-0.10 %}	285.538 M ^{7 571.63 %}	3.722 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	62.818 M ^{-50.02 %}	125.676 M ^{279.36 %}	33.128 M ^{116.42 %}	-201.698 M ^{7.35 %}	-217.709 M ^{5.16 %}	-229.551 M ^{4.91 %}	-241.395 M ^{4.47 %}	-252.699 M ^{-0.59 %}	-251.207 M ^{-974.07 %}	28.740 M
Immobilisations incorporelles	10.156 M ^{-69.66 %}	33.478 M ^{-4.75 %}	35.147 M ^{-4.57 %}	36.829 M ^{-5.20 %}	38.848 M ^{694.60 %}	4.889 M ^{-56.98 %}	11.365 M ^{65.14 %}	6.882 M ^{-4.85 %}	7.233 M ^{41.08 %}	5.127 M ^{-89.86 %}	50.538 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	31.175 M ^{0.00 %}	31.175 M ^{0.00 %}	31.175 M ^{0.00 %}	31.175 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.175 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	63.305 M ^{-2.08 %}	64.653 M ^{-2.52 %}	66.322 M ^{-2.47 %}	68.004 M ^{-2.88 %}	70.023 M ^{-2.31 %}	71.678 M ^{-2.72 %}	73.679 M ^{-2.66 %}	75.689 M ^{-2.59 %}	77.704 M ^{-2.52 %}	79.712 M ^{-2.45 %}	81.713 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	79.287 M ^{-2.39 %}	81.229 M ^{-2.04 %}	82.919 M ^{-0.94 %}	83.709 M ^{3.88 %}	80.582 M ^{-2.09 %}	82.305 M ^{-0.49 %}	82.711 M ^{0.39 %}	82.390 M ^{8.45 %}	75.971 M ^{-2.02 %}	77.536 M ^{-2.84 %}	79.806 M
Total des actifs non courants	207.158 M ^{-1.57 %}	210.466 M ^{-23.96 %}	276.788 M ^{48.28 %}	186.665 M ^{2.07 %}	182.872 M ^{-0.19 %}	183.229 M ^{-1.89 %}	186.753 M ^{-1.42 %}	189.445 M ^{1.73 %}	186.227 M ^{-2.79 %}	191.579 M ^{-1.24 %}	193.981 M
Autres actifs circulants	1.786 M ^{-17.35 %}	2.161 M ^{32.74 %}	1.628 M ^{-48.95 %}	3.189 M ^{42.88 %}	2.232 M ^{-11.00 %}	2.508 M ^{11.17 %}	2.256 M ^{22.54 %}	1.841 M ^{14.28 %}	1.611 M ^{-11.43 %}	1.819 M ^{50.45 %}	1.209 M
Investissements à court terme	383.068 M ^{-1.16 %}	387.566 M ^{11.39 %}	347.950 M ^{-21.75 %}	444.640 M ^{91.54 %}	232.140 M ^{-5.30 %}	245.130 M ^{-4.84 %}	257.610 M ^{-4.83 %}	270.670 M ^{-4.41 %}	283.160 M ^{0.49 %}	281.780 M ^{0.36 %}	280.780 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.862 M ^{-49.60 %}	19.569 M ^{10.21 %}	17.756 M ^{-29.33 %}	25.126 M ^{0.66 %}	24.962 M ^{-5.26 %}	26.347 M ^{-11.16 %}	29.658 M ^{21.97 %}	24.315 M ^{5.49 %}	23.050 M ^{-30.61 %}	33.220 M ^{-29.39 %}	47.044 M
Liquidités et placements à court terme	392.930 M ^{-3.49 %}	407.135 M ^{11.33 %}	365.706 M ^{-22.15 %}	469.766 M ^{82.72 %}	257.102 M ^{-5.30 %}	271.477 M ^{-5.50 %}	287.268 M ^{-2.62 %}	294.985 M ^{-3.67 %}	306.210 M ^{-2.79 %}	315.000 M ^{-4.79 %}	330.839 M
Total des actifs courants	434.184 M ^{-4.01 %}	452.330 M ^{8.19 %}	418.085 M ^{-18.34 %}	511.984 M ^{71.54 %}	298.456 M ^{-2.27 %}	305.393 M ^{-6.29 %}	325.893 M ^{-1.29 %}	330.141 M ^{-2.85 %}	339.838 M ^{-1.69 %}	345.665 M ^{-3.95 %}	359.881 M
Inventaire	29.312 M ^{1.82 %}	28.788 M ^{-4.34 %}	30.094 M ^{13.20 %}	26.585 M ^{-6.77 %}	28.516 M ^{7.03 %}	26.642 M ^{6.47 %}	25.022 M ^{-5.82 %}	26.568 M ^{7.11 %}	24.804 M ^{4.11 %}	23.824 M ^{2.13 %}	23.327 M
Créances nettes	10.156 M ^{-28.71 %}	14.246 M ^{-31.06 %}	20.664 M ^{66.06 %}	12.444 M ^{17.33 %}	10.606 M ^{116.94 %}	4.889 M ^{-56.98 %}	11.365 M ^{65.14 %}	6.882 M ^{-4.85 %}	7.233 M ^{41.08 %}	5.127 M ^{12.24 %}	4.568 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.950 M	0.000 ^{-100.00 %}	232.140 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.795 M ^{-31.67 %}	2.627 M ^{-3.98 %}	2.736 M ^{9.62 %}	2.496 M ^{-6.09 %}	2.658 M ^{77.56 %}	1.497 M ^{-18.64 %}	1.840 M ^{104.67 %}	899.000 K ^{22.65 %}	733.000 K ^{19.77 %}	612.000 K ^{-30.30 %}	878.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	87.307 M ^{-4.38 %}	91.304 M ^{-3.96 %}	95.066 M ^{3.21 %}	92.110 M ^{-1.70 %}	93.704 M ^{-0.98 %}	94.631 M ^{-2.81 %}	97.365 M ^{4.00 %}	93.621 M ^{-0.94 %}	94.510 M ^{1.02 %}	93.553 M ^{-1.73 %}	95.200 M
Obligations de location-acquisition	7.185 M ^{-15.33 %}	8.486 M ^{-21.94 %}	10.871 M ^{-10.83 %}	12.191 M ^{-9.74 %}	13.506 M ^{-8.85 %}	14.817 M ^{2.98 %}	14.388 M ^{-7.05 %}	15.479 M ^{91.50 %}	8.083 M ^{-12.11 %}	9.197 M ^{-10.80 %}	10.310 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	127.828 M ^{-9.76 %}	141.648 M ^{5.20 %}	134.643 M ^{-4.67 %}	141.245 M ^{1 487.20 %}	8.899 M ^{314.90 %}	-4.141 M ^{-4.05 %}	-3.980 M ^{-523.40 %}	940.000 K ^{0.00 %}	940.000 K ^{-99.02 %}	95.845 M ^{0.11 %}	95.738 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	641.342 M ^{-3.24 %}	662.796 M ^{-4.62 %}	694.873 M ^{-0.54 %}	698.649 M ^{45.15 %}	481.328 M ^{-1.49 %}	488.622 M ^{-4.69 %}	512.646 M ^{-1.34 %}	519.586 M ^{-1.23 %}	526.065 M ^{-2.08 %}	537.244 M ^{-3.00 %}	553.862 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	169.000 K ^{35.20 %}	125.000 K ^{-32.80 %}	186.000 K ^{-92.07 %}	2.346 M ^{1 168.11 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{-25.10 %}	247.000 K ^{41.14 %}	175.000 K ^{19.05 %}	147.000 K ^{37.38 %}	107.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	3.444 M ^{721.96 %}	419.000 K ^{103.95 %}	-10.621 M ^{-646.38 %}	-1.423 M ^{77.83 %}	-6.419 M ^{-247.35 %}	-1.848 M ^{59.14 %}	-4.523 M ^{-25.29 %}	-3.610 M ^{-101.56 %}	-1.791 M ^{73.79 %}	-6.834 M	0.000
Comptes débiteurs	4.072 M ^{-36.66 %}	6.429 M ^{178.28 %}	-8.213 M ^{-353.51 %}	-1.811 M ^{68.71 %}	-5.787 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-812.000 K ^{-594.02 %}	-117.000 K ^{97.71 %}	-5.107 M ^{-237.99 %}	-1.511 M ^{46.66 %}	-2.833 M ^{-31.22 %}	-2.159 M ^{-106.80 %}	-1.044 M ^{50.45 %}	-2.107 M ^{-19.58 %}	-1.762 M ^{-254.53 %}	-497.000 K	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-162.000 K ^{-113.95 %}	1.161 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	184.000 K ^{103.18 %}	-5.784 M ^{-314.30 %}	2.699 M ^{30.96 %}	2.061 M ^{98.17 %}	1.040 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-206.000 K ^{-692.31 %}	-26.000 K ^{3.70 %}	-27.000 K ^{-122.31 %}	121.000 K ^{113.99 %}	-865.000 K ^{12.18 %}	-985.000 K ^{9.96 %}	-1.094 M ^{-14.20 %}	-958.000 K ^{14.16 %}	-1.116 M ^{-10.17 %}	-1.013 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-12.776 M ^{14.64 %}	-14.968 M ^{-46.57 %}	-10.212 M ^{25.06 %}	-13.627 M ^{-7.71 %}	-12.652 M ^{17.62 %}	-15.359 M ^{-117.80 %}	-7.052 M ^{33.58 %}	-10.617 M ^{-13.64 %}	-9.343 M ^{35.95 %}	-14.587 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-81.000 K ^{52.91 %}	-172.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.632 M ^{-2 824.44 %}	-90.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K ^{-22.35 %}	-85.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K ^{66.88 %}	-314.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-74.380 M ^{-70.74 %}	-43.563 M ^{-22.67 %}	-35.511 M ^{76.35 %}	-150.140 M ^{-528.46 %}	-23.890 M ^{37.13 %}	-38.000 M ^{-390.96 %}	13.060 M ^{4.56 %}	12.490 M ^{1 005.07 %}	-1.380 M ^{-38.00 %}	-1.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	79.130 M ^{28.20 %}	61.726 M ^{55.40 %}	39.720 M ^{163.69 %}	-62.360 M ^{-269.07 %}	36.885 M ^{-26.94 %}	50.484 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.016 M	0.000
Autres activités d'investissement	-327.000 K ^{-411.43 %}	105.000 K ^{323.40 %}	-47.000 K ^{-4 800.00 %}	1.000 K ^{100.31 %}	-327.000 K ^{-168.27 %}	479.000 K ^{324.88 %}	-213.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.667 M ^{4 730.56 %}	-36.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	4.342 M ^{-76.01 %}	18.096 M ^{334.79 %}	4.162 M ^{101.93 %}	-215.131 M ^{-1 810.38 %}	12.578 M ^{-2.97 %}	12.963 M ^{1.73 %}	12.743 M ^{2.72 %}	12.405 M ^{4 222.30 %}	287.000 K ^{-84.70 %}	1.876 M	0.000
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-1.315 M ^{0.38 %}	-1.320 M ^{-0.38 %}	-1.315 M	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-314.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.237 M	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 K ^{-47.38 %}	743.000 K ^{28.77 %}	577.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.273 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.311 M ^{-9.89 %}	-1.193 M ^{-9.35 %}	-1.091 M ^{0.82 %}	-1.100 M ^{-37.50 %}	-800.000 K ^{28.12 %}	-1.113 M ^{7.10 %}	-1.198 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.273 M ^{3.19 %}	-1.315 M ^{0.38 %}	-1.320 M ^{-100.58 %}	228.922 M ^{17 561.63 %}	-1.311 M ^{-43.28 %}	-915.000 K ^{-162.93 %}	-348.000 K ^{33.46 %}	-523.000 K ^{53.05 %}	-1.114 M ^{-0.09 %}	-1.113 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-9.707 M ^{-635.41 %}	1.813 M ^{124.60 %}	-7.370 M ^{-4 593.90 %}	164.000 K ^{111.84 %}	-1.385 M ^{58.17 %}	-3.311 M ^{-161.97 %}	5.343 M ^{322.37 %}	1.265 M ^{112.44 %}	-10.170 M ^{26.43 %}	-13.824 M	0.000
Trésorerie au début de la période	19.569 M ^{10.21 %}	17.756 M ^{-29.33 %}	25.126 M ^{0.66 %}	24.962 M ^{-5.26 %}	26.347 M ^{-11.16 %}	29.658 M ^{21.97 %}	24.315 M ^{5.49 %}	23.050 M ^{-30.61 %}	33.220 M ^{-29.39 %}	47.044 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	9.862 M ^{-49.60 %}	19.569 M ^{10.21 %}	17.756 M ^{-29.33 %}	25.126 M ^{0.66 %}	24.962 M ^{-5.26 %}	26.347 M ^{-11.16 %}	29.658 M ^{21.97 %}	24.315 M ^{5.49 %}	23.050 M ^{-30.61 %}	33.220 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-12.776 M ^{14.64 %}	-14.968 M ^{-46.57 %}	-10.212 M ^{25.06 %}	-13.627 M ^{-7.71 %}	-12.652 M ^{17.62 %}	-15.359 M ^{-117.80 %}	-7.052 M ^{33.58 %}	-10.617 M ^{-13.64 %}	-9.343 M ^{35.95 %}	-14.587 M	0.000
Dépenses en capital	-408.000 K ^{-137.21 %}	-172.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.632 M ^{-2 824.44 %}	-90.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K ^{-22.35 %}	-85.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K ^{66.88 %}	-314.000 K
Cash-flow disponible	-13.184 M ^{12.92 %}	-15.140 M ^{-48.26 %}	-10.212 M ^{37.19 %}	-16.259 M ^{-27.60 %}	-12.742 M ^{17.04 %}	-15.359 M ^{-114.63 %}	-7.156 M ^{33.13 %}	-10.702 M ^{-14.55 %}	-9.343 M ^{36.40 %}	-14.691 M ^{-4 578.66 %}	-314.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

AmCad BioMed Corporation 4188.TWO

Finances

AmCad BioMed Corporation ^4188.TWO