S&S Healthcare Holding Ltd. ^4198.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	240.248 M ^{-12.67 %}	275.113 M ^{8.13 %}	254.437 M ^{107.95 %}	122.354 M ^{20.71 %}	101.361 M ^{-44.22 %}	181.729 M
Bénéfice net	-41.279 M ^{-139.84 %}	103.609 M ^{254.91 %}	-66.885 M ^{29.89 %}	-95.394 M ^{16.95 %}	-114.865 M ^{24.62 %}	-152.383 M
Bénéfice avant impôt	-46.331 M ^{-145.04 %}	102.858 M ^{246.17 %}	-70.370 M ^{26.23 %}	-95.394 M ^{16.92 %}	-114.815 M ^{24.60 %}	-152.284 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.19 ^{-151.58 %}	0.37 ^{235.18 %}	-0.28 ^{64.53 %}	-0.78 ^{31.17 %}	-1.13 ^{-35.18 %}	-0.84
EBITDA	-17.598 M ^{-113.15 %}	133.812 M ^{498.13 %}	-33.610 M ^{53.09 %}	-71.643 M ^{23.36 %}	-93.475 M ^{24.43 %}	-123.690 M
Ratio de revenu net	-0.17 ^{-145.62 %}	0.38 ^{243.26 %}	-0.26 ^{66.28 %}	-0.78 ^{31.20 %}	-1.13 ^{-35.15 %}	-0.84
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-115.06 %}	0.49 ^{468.21 %}	-0.13 ^{77.44 %}	-0.59 ^{36.51 %}	-0.92 ^{-35.49 %}	-0.68
Taux de profit brut	0.31 ^{140.90 %}	0.13 ^{-14.10 %}	0.15 ^{332.74 %}	-0.06 ^{71.92 %}	-0.23 ^{-387.26 %}	0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	24.108 M ^{4.56 %}	23.056 M ^{30.09 %}	17.723 M ^{21.08 %}	14.637 M ^{18.97 %}	12.304 M ^{44.61 %}	8.508 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	24.108 M ^{4.47 %}	23.076 M ^{30.20 %}	17.723 M ^{21.08 %}	14.637 M ^{18.97 %}	12.304 M ^{44.61 %}	8.508 M
Bénéfice par action diluée	-1.71 ^{-138.08 %}	4.49 ^{219.10 %}	-3.77 ^{42.18 %}	-6.52 ^{30.19 %}	-9.34 ^{47.85 %}	-17.91
Bénéfice par action	-1.71 ^{-138.08 %}	4.49 ^{219.10 %}	-3.77 ^{42.18 %}	-6.52 ^{30.19 %}	-9.34 ^{47.85 %}	-17.91
Bénéfice brut	75.007 M ^{110.37 %}	35.655 M ^{-7.12 %}	38.389 M ^{583.98 %}	-7.932 M ^{66.10 %}	-23.400 M ^{-260.22 %}	14.605 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.163 M ^{6 654.55 %}	-33.000 K ^{97.27 %}	-1.211 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-49.49 %}	99.000 K
Coût des revenus	165.241 M ^{-30.99 %}	239.458 M ^{10.84 %}	216.048 M ^{65.83 %}	130.286 M ^{4.43 %}	124.761 M ^{-25.35 %}	167.124 M
Dépenses générales et administratives	72.698 M ^{6.08 %}	68.533 M ^{0.31 %}	68.319 M ^{24.61 %}	54.826 M ^{-2.64 %}	56.310 M ^{-17.27 %}	68.061 M
Frais de vente et de marketing	60.685 M ^{39.92 %}	43.370 M ^{-4.89 %}	45.601 M ^{171.77 %}	16.779 M ^{-2.30 %}	17.174 M ^{-60.00 %}	42.936 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	143.425 M ^{11.55 %}	128.575 M ^{-4.97 %}	135.303 M ^{41.04 %}	95.934 M ^{-12.51 %}	109.654 M ^{-21.06 %}	138.909 M
Coût et dépenses	308.666 M ^{-16.13 %}	368.033 M ^{4.75 %}	351.351 M ^{55.31 %}	226.220 M ^{-3.50 %}	234.415 M ^{-23.40 %}	306.033 M
Frais de recherche et de développement	10.042 M ^{-33.54 %}	15.110 M ^{-29.34 %}	21.383 M ^{-12.11 %}	24.329 M ^{-32.74 %}	36.170 M ^{5.02 %}	34.442 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	133.383 M ^{19.20 %}	111.903 M ^{-1.77 %}	113.920 M ^{59.10 %}	71.605 M ^{-2.56 %}	73.484 M ^{-33.80 %}	110.997 M
Revenu d'intérêts	1.125 M ^{89.71 %}	593.000 K ^{398.32 %}	119.000 K ^{-26.09 %}	161.000 K ^{-42.50 %}	280.000 K ^{70.73 %}	164.000 K
Frais d'intérêts	2.168 M ^{-58.64 %}	5.242 M ^{121.27 %}	2.369 M ^{36.54 %}	1.735 M ^{-9.78 %}	1.923 M ^{-7.77 %}	2.085 M
Dépréciation et amortissement	26.565 M ^{3.32 %}	25.712 M ^{-25.24 %}	34.391 M ^{56.21 %}	22.016 M ^{13.39 %}	19.417 M ^{40.80 %}	13.790 M
Résultat d'exploitation	-68.418 M ^{26.37 %}	-92.920 M ^{-70.82 %}	-54.397 M ^{42.28 %}	-94.238 M ^{15.53 %}	-111.564 M ^{10.25 %}	-124.304 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.28 ^{15.68 %}	-0.34 ^{-57.98 %}	-0.21 ^{72.24 %}	-0.77 ^{30.02 %}	-1.10 ^{-60.91 %}	-0.68
Total autres revenus dépenses net	21.651 M ^{-88.94 %}	195.778 M ^{637.56 %}	26.544 M ^{213.31 %}	8.472 M ^{-53.55 %}	18.239 M ^{165.19 %}	-27.980 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-96.699 M ^{12.81 %}	-110.912 M ^{-254.94 %}	71.584 M ^{3 183.67 %}	2.180 M ^{-95.17 %}	45.135 M ^{192.71 %}	-48.684 M
Investissements totaux	49.422 M ^{120.91 %}	22.372 M ^{21.43 %}	18.424 M ^{21.74 %}	15.134 M ^{-20.69 %}	19.082 M	0.000
Dette totale	53.321 M ^{-39.46 %}	88.077 M ^{-52.11 %}	183.908 M ^{48.24 %}	124.057 M ^{-11.27 %}	139.815 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	6.268 M ^{95.45 %}	3.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-26.494 M ^{-261.06 %}	16.450 M ^{109.06 %}	-181.659 M ^{76.07 %}	-759.094 M ^{-27.48 %}	-595.450 M	0.000
Actions ordinaires	241.080 M ^{0.00 %}	241.080 M ^{9.05 %}	221.080 M ^{-72.55 %}	805.400 M ^{22.89 %}	655.400 M	0.000
Capitaux propres totaux	317.592 M ^{-21.41 %}	404.093 M ^{87.58 %}	215.420 M ^{128.70 %}	94.193 M ^{38.95 %}	67.790 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	5.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	29.993 M ^{-60.82 %}	76.549 M ^{-56.00 %}	173.961 M ^{46.16 %}	119.023 M ^{-9.30 %}	131.223 M ^{4.27 %}	125.848 M
Total des passifs non courants	29.993 M ^{-63.32 %}	81.762 M ^{-53.00 %}	173.961 M ^{46.16 %}	119.023 M ^{-9.30 %}	131.223 M	0.000
Autres passifs courants	48.802 M ^{-37.68 %}	78.311 M ^{2.70 %}	76.255 M ^{49.31 %}	51.071 M ^{-18.79 %}	62.886 M ^{-0.69 %}	63.322 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	20.920 M ^{-75.05 %}	83.849 M ^{66.85 %}	50.255 M ^{-17.98 %}	61.270 M	0.000
Dette à court terme	23.328 M ^{102.36 %}	11.528 M ^{15.89 %}	9.947 M ^{97.60 %}	5.034 M ^{-41.41 %}	8.592 M ^{13.08 %}	7.598 M
Total des passifs courants	86.250 M ^{-32.34 %}	127.482 M ^{-10.02 %}	141.677 M ^{75.13 %}	80.899 M ^{-9.22 %}	89.112 M	0.000
Passifs totaux	116.243 M ^{-44.45 %}	209.244 M ^{-33.71 %}	315.638 M ^{57.88 %}	199.922 M ^{-9.26 %}	220.335 M	0.000
Autres actifs non courants	13.690 M ^{-4.73 %}	14.369 M ^{34.33 %}	10.697 M ^{-37.27 %}	17.053 M ^{-21.00 %}	21.585 M	0.000
Investissements à long terme	49.422 M ^{120.91 %}	22.372 M ^{21.43 %}	18.424 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	33.183 M ^{-20.87 %}	41.935 M ^{-25.49 %}	56.279 M ^{234.18 %}	16.841 M ^{175.40 %}	6.115 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	3.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	33.183 M ^{-26.49 %}	45.142 M ^{-9.27 %}	49.755 M ^{3 886.78 %}	1.248 M ^{-29.29 %}	1.765 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	27.857 M ^{-77.74 %}	125.152 M ^{-5.26 %}	132.102 M ^{125.75 %}	58.516 M ^{-15.27 %}	69.064 M	0.000
Total des actifs non courants	125.854 M ^{-41.03 %}	213.417 M ^{-0.64 %}	214.784 M ^{179.60 %}	76.817 M ^{-16.88 %}	92.414 M	0.000
Autres actifs circulants	58.640 M ^{30.55 %}	44.918 M ^{37.21 %}	32.737 M ^{30.47 %}	25.092 M ^{12.01 %}	22.402 M ^{8.51 %}	20.646 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	150.020 M ^{-24.61 %}	198.989 M ^{77.16 %}	112.324 M ^{-7.84 %}	121.877 M ^{28.73 %}	94.680 M ^{94.48 %}	48.684 M
Liquidités et placements à court terme	150.020 M ^{-24.61 %}	198.989 M ^{77.16 %}	112.324 M ^{-7.84 %}	121.877 M ^{28.73 %}	94.680 M ^{94.48 %}	48.684 M
Total des actifs courants	307.981 M ^{-22.99 %}	399.920 M ^{26.45 %}	316.274 M ^{45.55 %}	217.298 M ^{11.03 %}	195.711 M ^{302.00 %}	48.684 M
Inventaire	46.599 M ^{-37.83 %}	74.955 M ^{-34.78 %}	114.934 M ^{114.63 %}	53.549 M ^{-26.18 %}	72.543 M	0.000
Créances nettes	52.722 M ^{-34.96 %}	81.058 M ^{44.03 %}	56.279 M ^{234.18 %}	16.841 M ^{175.40 %}	6.115 M ^{74.12 %}	3.512 M
Actifs fiscaux	1.702 M ^{-73.33 %}	6.382 M ^{67.68 %}	3.806 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	12.414 M ^{-12.84 %}	14.243 M ^{-67.62 %}	43.985 M ^{77.40 %}	24.794 M ^{40.60 %}	17.634 M ^{1 360.98 %}	1.207 M
Impôts à payer	1.706 M ^{-31.21 %}	2.480 M ^{374.19 %}	523.000 K	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	56.738 M ^{-45.10 %}	103.356 M ^{28.93 %}	80.165 M ^{104.50 %}	39.200 M	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	8.172 M ^{-40.23 %}	13.673 M ^{152.88 %}	5.407 M ^{8.01 %}	5.006 M ^{-58.27 %}	11.996 M ^{24.48 %}	9.637 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{-57.67 %}	94.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.827 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	433.835 M ^{-29.27 %}	613.337 M ^{15.49 %}	531.058 M ^{80.56 %}	294.115 M ^{2.08 %}	288.125 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.991 M ^{112.69 %}	-39.315 M ^{-24.80 %}	-31.502 M ^{-167.65 %}	-11.770 M ^{-142.89 %}	27.441 M
Comptes débiteurs	10.075 M ^{146.12 %}	-21.846 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	21.187 M ^{41.86 %}	14.935 M ^{127.78 %}	-53.770 M ^{-716.28 %}	8.725 M ^{-49.27 %}	17.199 M
Comptes à payer	6.286 M ^{118.45 %}	-34.075 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-32.557 M ^{-2 048.35 %}	1.671 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-37.261 M ^{76.32 %}	-157.353 M ^{-1 137.64 %}	-12.714 M ^{-176.05 %}	16.718 M ^{91.57 %}	8.727 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-52.036 M ^{23.59 %}	-68.098 M ^{6.59 %}	-72.905 M ^{-3.38 %}	-70.524 M ^{-20.30 %}	-58.624 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-15.847 M ^{48.22 %}	-30.605 M ^{55.75 %}	-69.166 M ^{-603.05 %}	-9.838 M ^{-0.87 %}	-9.753 M
Acquisitions nettes	29.946 M ^{7 257.74 %}	407.000 K ^{101.94 %}	-20.983 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-6.877 M ^{-103.24 %}	212.150 M ^{3 185.07 %}	6.458 M ^{1 005.82 %}	584.000 K ^{140.95 %}	-1.426 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	7.222 M ^{-96.03 %}	181.952 M ^{321.22 %}	-82.250 M ^{-788.80 %}	-9.254 M ^{17.22 %}	-11.179 M
Remboursement de dette	11.096 M ^{110.10 %}	-109.899 M ^{-2 468.93 %}	-4.278 M ^{-179.06 %}	-1.533 M ^{-116.92 %}	9.061 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M ^{-61.17 %}	154.500 M ^{88.99 %}	81.750 M ^{-6.22 %}	87.170 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-15.652 M ^{-177.08 %}	20.307 M ^{-86.83 %}	154.249 M ^{35.30 %}	114.007 M ^{1 650.69 %}	-7.352 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-4.556 M ^{84.60 %}	-29.592 M ^{-119.73 %}	149.971 M ^{33.34 %}	112.474 M ^{26.55 %}	88.879 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	401.000 K ^{-83.31 %}	2.403 M ^{155.00 %}	-4.369 M ^{20.55 %}	-5.499 M ^{-373.31 %}	2.012 M
Variation nette de la trésorerie	-48.969 M ^{-156.50 %}	86.665 M ^{1 007.20 %}	-9.553 M ^{-135.13 %}	27.197 M ^{28.97 %}	21.088 M
Trésorerie au début de la période	198.989 M ^{77.16 %}	112.324 M ^{-7.84 %}	121.877 M ^{28.73 %}	94.680 M ^{28.66 %}	73.592 M
Trésorerie à la fin de la période	150.020 M ^{-24.61 %}	198.989 M ^{77.16 %}	112.324 M ^{-7.84 %}	121.877 M ^{28.73 %}	94.680 M
Trésorerie d'exploitation	-52.036 M ^{23.59 %}	-68.098 M ^{6.59 %}	-72.905 M ^{-3.38 %}	-70.524 M ^{-20.30 %}	-58.624 M
Dépenses en capital	-19.065 M ^{38.79 %}	-31.148 M ^{54.97 %}	-69.166 M ^{-603.05 %}	-9.838 M ^{-0.87 %}	-9.753 M
Cash-flow disponible	-71.101 M ^{28.36 %}	-99.246 M ^{30.14 %}	-142.071 M ^{-76.79 %}	-80.362 M ^{-17.53 %}	-68.377 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	38.212 M ^{-42.47 %}	66.419 M ^{1 361.28 %}	-5.266 M ^{-106.35 %}	82.958 M ^{2.81 %}	80.688 M ^{-1.44 %}	81.868 M ^{-8.80 %}	89.765 M ^{13.82 %}	78.867 M ^{64.76 %}	47.867 M ^{-18.34 %}	58.614 M ^{17.90 %}	49.716 M
Bénéfice net	-17.510 M ^{-114.71 %}	-8.155 M ^{-317.06 %}	3.757 M ^{127.27 %}	-13.777 M ^{-12.63 %}	-12.232 M ^{35.71 %}	-19.027 M ^{-112.62 %}	150.775 M ^{1 682.94 %}	-9.525 M ^{60.73 %}	-24.258 M ^{-81.26 %}	-13.383 M ^{51.67 %}	-27.692 M
Bénéfice avant impôt	-19.010 M ^{-168.50 %}	-7.080 M ^{-2 551.69 %}	-267.000 K ^{98.11 %}	-14.095 M ^{0.96 %}	-14.232 M ^{19.76 %}	-17.737 M ^{-111.76 %}	150.868 M ^{2 433.25 %}	-6.466 M ^{77.04 %}	-28.168 M ^{-110.59 %}	-13.376 M ^{59.26 %}	-32.833 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.50 ^{-366.70 %}	-0.11 ^{-310.24 %}	0.05 ^{129.84 %}	-0.17 ^{3.67 %}	-0.18 ^{18.59 %}	-0.22 ^{-112.89 %}	1.68 ^{2 149.98 %}	-0.08 ^{86.07 %}	-0.59 ^{-157.87 %}	-0.23 ^{65.45 %}	-0.66
EBITDA	-13.915 M ^{-574.18 %}	-2.064 M ^{-136.89 %}	5.595 M ^{188.43 %}	-6.327 M ^{4.03 %}	-6.593 M ^{35.82 %}	-10.273 M ^{-106.60 %}	155.607 M ^{9 112.97 %}	1.689 M ^{108.78 %}	-19.231 M ^{-337.66 %}	-4.394 M ^{79.45 %}	-21.387 M
Ratio de revenu net	-0.46 ^{-273.21 %}	-0.12 ^{82.79 %}	-0.71 ^{-329.60 %}	-0.17 ^{-9.55 %}	-0.15 ^{34.77 %}	-0.23 ^{-113.84 %}	1.68 ^{1 490.76 %}	-0.12 ^{76.17 %}	-0.51 ^{-121.96 %}	-0.23 ^{59.01 %}	-0.56
Ratio EBITDA	-0.36 ^{-1 071.83 %}	-0.03 ^{97.08 %}	-1.06 ^{-1 293.09 %}	-0.08 ^{6.66 %}	-0.08 ^{34.88 %}	-0.13 ^{-107.24 %}	1.73 ^{7 994.46 %}	0.02 ^{105.33 %}	-0.40 ^{-435.93 %}	-0.07 ^{82.57 %}	-0.43
Taux de profit brut	0.37 ^{20.46 %}	0.31 ^{113.01 %}	-2.38 ^{-1 061.29 %}	0.25 ^{14.13 %}	0.22 ^{-26.92 %}	0.30 ^{3 155.02 %}	0.01 ^{-96.27 %}	0.24 ^{406.22 %}	0.05 ^{-78.59 %}	0.23 ^{971.92 %}	-0.03
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	23.986 M ^{0.00 %}	23.985 M ^{-0.76 %}	24.170 M ^{0.00 %}	24.170 M ^{0.77 %}	23.984 M ^{-0.42 %}	24.085 M ^{2.18 %}	23.570 M ^{1.46 %}	23.232 M ^{1.52 %}	22.885 M ^{4.31 %}	21.939 M ^{6.04 %}	20.690 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	23.986 M ^{0.00 %}	23.985 M ^{-0.76 %}	24.170 M ^{0.00 %}	24.170 M ^{0.77 %}	23.984 M ^{-0.42 %}	24.085 M ^{2.18 %}	23.570 M ^{1.46 %}	23.232 M ^{1.52 %}	22.885 M ^{4.31 %}	21.939 M ^{6.04 %}	20.690 M
Bénéfice par action diluée	-0.73 ^{-114.71 %}	-0.34 ^{-312.50 %}	0.16 ^{128.07 %}	-0.57 ^{-11.76 %}	-0.51 ^{35.44 %}	-0.79 ^{-112.34 %}	6.40 ^{1 660.98 %}	-0.41 ^{61.32 %}	-1.06 ^{-73.77 %}	-0.61 ^{54.48 %}	-1.34
Bénéfice par action	-0.73 ^{-114.71 %}	-0.34 ^{-312.50 %}	0.16 ^{128.07 %}	-0.57 ^{-11.76 %}	-0.51 ^{35.44 %}	-0.79 ^{-112.34 %}	6.40 ^{1 660.98 %}	-0.41 ^{61.32 %}	-1.06 ^{-73.77 %}	-0.61 ^{54.48 %}	-1.34
Bénéfice brut	14.274 M ^{-30.70 %}	20.597 M ^{64.05 %}	12.555 M ^{-38.98 %}	20.575 M ^{17.34 %}	17.534 M ^{-27.97 %}	24.343 M ^{2 868.66 %}	820.000 K ^{-95.75 %}	19.292 M ^{734.07 %}	2.313 M ^{-82.52 %}	13.230 M ^{1 127.97 %}	-1.287 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	68.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.140 M ^{265.89 %}	-1.290 M ^{-5 708.70 %}	23.000 K ^{-98.22 %}	1.290 M ^{1 533.33 %}	-90.000 K ^{-102.94 %}	3.059 M ^{5 266.67 %}	57.000 K ^{714.29 %}	7.000 K ^{-99.42 %}	1.211 M
Coût des revenus	23.938 M ^{-47.76 %}	45.822 M ^{357.12 %}	-17.821 M ^{-128.57 %}	62.383 M ^{-1.22 %}	63.154 M ^{9.79 %}	57.525 M ^{-35.33 %}	88.945 M ^{49.30 %}	59.575 M ^{30.78 %}	45.554 M ^{0.37 %}	45.384 M ^{-11.02 %}	51.003 M
Dépenses générales et administratives	14.670 M ^{7.42 %}	13.657 M ^{-26.65 %}	18.619 M ^{20.18 %}	15.493 M ^{3.83 %}	14.921 M ^{-36.95 %}	23.665 M ^{19.17 %}	19.859 M ^{23.29 %}	16.107 M ^{2.16 %}	15.767 M ^{-6.15 %}	16.800 M ^{16.34 %}	14.440 M
Frais de vente et de marketing	12.031 M ^{2.52 %}	11.735 M ^{-11.63 %}	13.279 M ^{-16.33 %}	15.870 M ^{-4.41 %}	16.603 M ^{11.18 %}	14.933 M ^{12.60 %}	13.262 M ^{13.93 %}	11.640 M ^{26.27 %}	9.218 M ^{-0.35 %}	9.250 M ^{-33.23 %}	13.854 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-242.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	28.874 M ^{4.92 %}	27.520 M ^{-20.50 %}	34.616 M ^{2.95 %}	33.624 M ^{2.14 %}	32.921 M ^{-20.04 %}	41.174 M ^{11.68 %}	36.868 M ^{21.96 %}	30.229 M ^{1.76 %}	29.707 M ^{-1.66 %}	30.209 M ^{-11.22 %}	34.025 M
Coût et dépenses	52.812 M ^{-27.99 %}	73.342 M ^{336.69 %}	16.795 M ^{-82.55 %}	96.249 M ^{0.18 %}	96.075 M ^{-2.66 %}	98.699 M ^{-21.55 %}	125.813 M ^{40.10 %}	89.804 M ^{19.32 %}	75.261 M ^{-0.44 %}	75.593 M ^{-11.10 %}	85.028 M
Frais de recherche et de développement	2.173 M ^{2.11 %}	2.128 M ^{-21.71 %}	2.718 M ^{8.59 %}	2.503 M ^{11.49 %}	2.245 M ^{-12.85 %}	2.576 M ^{-31.25 %}	3.747 M ^{50.97 %}	2.482 M ^{-47.44 %}	4.722 M ^{13.54 %}	4.159 M ^{-12.75 %}	4.767 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	26.701 M ^{5.16 %}	25.392 M ^{-20.40 %}	31.898 M ^{1.71 %}	31.363 M ^{-0.51 %}	31.524 M ^{-18.33 %}	38.598 M ^{16.54 %}	33.121 M ^{19.37 %}	27.747 M ^{11.05 %}	24.985 M ^{-4.09 %}	26.050 M ^{-7.93 %}	28.294 M
Revenu d'intérêts	478.000 K ^{200.63 %}	159.000 K ^{-64.98 %}	454.000 K ^{149.45 %}	182.000 K ^{-54.39 %}	399.000 K ^{343.33 %}	90.000 K ^{-67.51 %}	277.000 K ^{2 670.00 %}	10.000 K ^{-96.40 %}	278.000 K ^{892.86 %}	28.000 K ^{-66.67 %}	84.000 K
Frais d'intérêts	381.000 K ^{3.81 %}	367.000 K ^{-3.93 %}	382.000 K ^{-36.23 %}	599.000 K ^{0.17 %}	598.000 K ^{1.53 %}	589.000 K ^{-67.74 %}	1.826 M ^{37.50 %}	1.328 M ^{11.04 %}	1.196 M ^{34.08 %}	892.000 K ^{7.60 %}	829.000 K
Dépréciation et amortissement	4.714 M ^{1.40 %}	4.649 M ^{-15.16 %}	5.480 M ^{-23.56 %}	7.169 M ^{1.82 %}	7.041 M ^{2.41 %}	6.875 M ^{125.11 %}	3.054 M ^{-55.27 %}	6.827 M ^{-11.81 %}	7.741 M ^{-4.31 %}	8.090 M ^{-14.42 %}	9.453 M
Résultat d'exploitation	-14.600 M ^{-110.89 %}	-6.923 M ^{68.62 %}	-22.061 M ^{-69.06 %}	-13.049 M ^{15.19 %}	-15.387 M ^{7.47 %}	-16.629 M ^{-110.90 %}	152.553 M ^{2 866.65 %}	-5.514 M ^{78.92 %}	-26.159 M ^{-133.19 %}	-11.218 M ^{68.23 %}	-35.312 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.38 ^{-266.57 %}	-0.10 ^{-102.49 %}	4.19 ^{2 763.33 %}	-0.16 ^{17.52 %}	-0.19 ^{6.12 %}	-0.20 ^{-111.95 %}	1.70 ^{2 530.76 %}	-0.07 ^{87.21 %}	-0.55 ^{-185.54 %}	-0.19 ^{73.05 %}	-0.71
Total autres revenus dépenses net	-4.410 M ^{-2 708.92 %}	-157.000 K ^{-100.72 %}	21.794 M ^{2 183.56 %}	-1.046 M ^{-190.56 %}	1.155 M ^{227.48 %}	-906.000 K ^{-100.49 %}	186.775 M ^{4 077.48 %}	4.471 M ^{677.65 %}	-774.000 K ^{-115.90 %}	4.869 M ^{96.41 %}	2.479 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-78.084 M ^{8.71 %}	-85.536 M ^{11.54 %}	-96.699 M ^{-256.88 %}	-27.096 M ^{24.33 %}	-35.810 M ^{49.99 %}	-71.610 M ^{35.44 %}	-110.912 M ^{-221.37 %}	91.381 M ^{1.45 %}	90.074 M ^{-12.39 %}	102.817 M ^{255.37 %}	-66.177 M
Investissements totaux	47.967 M ^{-5.00 %}	50.493 M ^{2.17 %}	49.422 M ^{103.00 %}	24.346 M ^{0.00 %}	24.346 M ^{2.78 %}	23.688 M ^{5.88 %}	22.372 M ^{13.33 %}	19.740 M ^{-3.23 %}	20.398 M ^{6.90 %}	19.082 M	0.000
Dette totale	26.660 M ^{-58.14 %}	63.684 M ^{19.44 %}	53.321 M ^{-40.45 %}	89.541 M ^{-1.55 %}	90.948 M ^{-2.90 %}	93.665 M ^{6.34 %}	88.077 M ^{-53.89 %}	191.033 M ^{3.88 %}	183.902 M ^{1.23 %}	181.673 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	9.612 M ^{53.35 %}	6.268 M ^{3.93 %}	6.031 M ^{64.06 %}	3.676 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-50.494 M ^{-45.73 %}	-34.649 M ^{-30.78 %}	-26.494 M ^{7.32 %}	-28.586 M ^{-93.03 %}	-14.809 M ^{-474.66 %}	-2.577 M ^{-115.67 %}	16.450 M ^{112.25 %}	-134.325 M ^{-7.63 %}	-124.800 M ^{36.01 %}	-195.042 M	0.000
Actions ordinaires	241.080 M ^{0.00 %}	241.080 M ^{0.00 %}	241.080 M ^{0.00 %}	241.080 M ^{0.00 %}	241.080 M ^{0.00 %}	241.080 M ^{0.00 %}	241.080 M ^{0.00 %}	241.080 M ^{4.33 %}	231.080 M ^{4.52 %}	221.080 M	0.000
Capitaux propres totaux	285.576 M ^{-9.01 %}	313.856 M ^{-1.18 %}	317.592 M ^{-10.99 %}	356.791 M ^{-3.42 %}	369.434 M ^{-4.23 %}	385.740 M ^{-4.54 %}	404.093 M ^{64.51 %}	245.632 M ^{14.50 %}	214.517 M ^{5.94 %}	202.483 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{40.85 %}	213.000 K ^{-95.91 %}	5.213 M ^{554.90 %}	796.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	6.235 M ^{-77.73 %}	28.003 M ^{-6.63 %}	29.993 M ^{-53.73 %}	64.816 M ^{-4.88 %}	68.142 M ^{-5.77 %}	72.318 M ^{-5.53 %}	76.549 M ^{-57.51 %}	180.146 M ^{2.82 %}	175.212 M ^{1.64 %}	172.385 M ^{-0.91 %}	173.961 M
Total des passifs non courants	6.235 M ^{-77.73 %}	28.003 M ^{-6.63 %}	29.993 M ^{-53.73 %}	64.816 M ^{-5.30 %}	68.442 M ^{-5.64 %}	72.531 M ^{-11.29 %}	81.762 M ^{-54.81 %}	180.942 M ^{3.27 %}	175.212 M ^{1.64 %}	172.385 M	0.000
Autres passifs courants	47.473 M ^{0.64 %}	47.173 M ^{-3.34 %}	48.802 M ^{-33.93 %}	73.861 M ^{15.80 %}	63.783 M ^{1 082.04 %}	5.396 M ^{-93.11 %}	78.311 M ^{-3.86 %}	81.458 M ^{12.50 %}	72.407 M ^{20.78 %}	59.950 M ^{-31.68 %}	87.745 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.724 M ^{-81.78 %}	80.821 M ^{-14.12 %}	94.114 M ^{21.16 %}	77.678 M ^{14.11 %}	68.071 M ^{-2.09 %}	69.521 M	0.000
Dette à court terme	20.425 M ^{-42.76 %}	35.681 M ^{52.95 %}	23.328 M ^{-5.65 %}	24.725 M ^{8.41 %}	22.806 M ^{6.83 %}	21.347 M ^{85.18 %}	11.528 M ^{5.89 %}	10.887 M ^{25.28 %}	8.690 M ^{-6.44 %}	9.288 M ^{-6.63 %}	9.947 M
Total des passifs courants	77.799 M ^{-25.06 %}	103.821 M ^{20.37 %}	86.250 M ^{-28.14 %}	120.029 M ^{-5.62 %}	127.175 M ^{-1.82 %}	129.534 M ^{1.61 %}	127.482 M ^{-0.77 %}	128.471 M ^{19.74 %}	107.296 M ^{-11.00 %}	120.551 M	0.000
Passifs totaux	84.034 M ^{-36.25 %}	131.824 M ^{13.40 %}	116.243 M ^{-37.11 %}	184.845 M ^{-5.51 %}	195.617 M ^{-3.19 %}	202.065 M ^{-3.43 %}	209.244 M ^{-32.37 %}	309.413 M ^{9.52 %}	282.508 M ^{-3.56 %}	292.936 M	0.000
Autres actifs non courants	60.146 M ^{416.63 %}	11.642 M ^{-14.96 %}	13.690 M ^{-8.94 %}	15.034 M ^{5.82 %}	14.207 M ^{5.88 %}	13.418 M ^{-6.62 %}	14.369 M ^{-10.31 %}	16.020 M ^{2.88 %}	15.571 M ^{67.79 %}	9.280 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	50.493 M ^{2.17 %}	49.422 M ^{103.00 %}	24.346 M ^{0.00 %}	24.346 M ^{2.78 %}	23.688 M ^{5.88 %}	22.372 M ^{-53.31 %}	47.917 M ^{134.91 %}	20.398 M ^{6.90 %}	19.082 M	0.000
Immobilisations incorporelles	37.918 M ^{22.53 %}	30.946 M ^{-6.74 %}	33.183 M ^{-6.14 %}	35.354 M ^{-5.70 %}	37.492 M ^{-58.93 %}	91.279 M ^{12.61 %}	81.058 M ^{1.00 %}	80.254 M ^{93.21 %}	41.538 M ^{-25.51 %}	55.760 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.207 M ^{0.00 %}	3.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	28.714 M ^{-7.21 %}	30.946 M ^{-6.74 %}	33.183 M ^{-13.95 %}	38.561 M ^{-5.25 %}	40.699 M ^{-5.17 %}	42.920 M ^{-4.92 %}	45.142 M ^{3.52 %}	43.608 M ^{-4.47 %}	45.649 M ^{-4.28 %}	47.689 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	25.700 M ^{-5.15 %}	27.096 M ^{-2.73 %}	27.857 M ^{-77.21 %}	122.217 M ^{0.07 %}	122.128 M ^{-2.00 %}	124.619 M ^{-0.43 %}	125.152 M ^{10.31 %}	113.454 M ^{-13.33 %}	130.906 M ^{-1.78 %}	133.278 M	0.000
Total des actifs non courants	116.262 M ^{-4.61 %}	121.879 M ^{-3.16 %}	125.854 M ^{-39.07 %}	206.540 M ^{-0.59 %}	207.762 M ^{-1.55 %}	211.027 M ^{-1.12 %}	213.417 M ^{-5.07 %}	224.805 M ^{3.92 %}	216.329 M ^{1.50 %}	213.135 M	0.000
Autres actifs circulants	56.938 M ^{-3.90 %}	59.247 M ^{1.04 %}	58.640 M ^{7.86 %}	54.366 M ^{17.99 %}	46.077 M ^{27.36 %}	36.178 M ^{-19.46 %}	44.918 M ^{-1.47 %}	45.587 M ^{20.70 %}	37.768 M ^{-4.54 %}	39.564 M ^{45.39 %}	27.212 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.177 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	104.744 M ^{-29.81 %}	149.220 M ^{-0.53 %}	150.020 M ^{28.62 %}	116.637 M ^{-7.98 %}	126.758 M ^{-23.30 %}	165.275 M ^{-16.94 %}	198.989 M ^{99.68 %}	99.652 M ^{6.21 %}	93.828 M ^{18.99 %}	78.856 M ^{19.16 %}	66.177 M
Liquidités et placements à court terme	104.744 M ^{-29.81 %}	149.220 M ^{-0.53 %}	150.020 M ^{28.62 %}	116.637 M ^{-7.98 %}	126.758 M ^{-23.30 %}	165.275 M ^{-16.94 %}	198.989 M ^{99.68 %}	99.652 M ^{6.21 %}	93.828 M ^{18.99 %}	78.856 M ^{19.16 %}	66.177 M
Total des actifs courants	253.348 M ^{-21.76 %}	323.801 M ^{5.14 %}	307.981 M ^{-8.09 %}	335.096 M ^{-6.21 %}	357.289 M ^{-5.17 %}	376.778 M ^{-5.79 %}	399.920 M ^{21.10 %}	330.240 M ^{17.65 %}	280.696 M ^{-0.56 %}	282.284 M ^{326.56 %}	66.177 M
Inventaire	53.748 M ^{11.32 %}	48.281 M ^{3.61 %}	46.599 M ^{-44.31 %}	83.672 M ^{-1.49 %}	84.934 M ^{14.63 %}	74.096 M ^{-1.15 %}	74.955 M ^{-28.47 %}	104.791 M ^{-2.61 %}	107.599 M ^{-0.47 %}	108.104 M	0.000
Créances nettes	37.918 M ^{-43.45 %}	67.053 M ^{27.18 %}	52.722 M ^{-34.44 %}	80.421 M ^{-14.31 %}	93.851 M ^{2.82 %}	91.279 M ^{12.61 %}	81.058 M ^{1.00 %}	80.254 M ^{93.21 %}	41.538 M ^{-25.51 %}	55.760 M ^{-0.92 %}	56.279 M
Actifs fiscaux	1.702 M ^{0.00 %}	1.702 M ^{0.00 %}	1.702 M ^{-73.33 %}	6.382 M ^{0.00 %}	6.382 M ^{0.00 %}	6.382 M ^{0.00 %}	6.382 M ^{67.68 %}	3.806 M ^{0.03 %}	3.805 M ^{-0.03 %}	3.806 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.901 M ^{-48.60 %}	19.261 M ^{55.16 %}	12.414 M ^{-42.11 %}	21.443 M ^{-17.09 %}	25.862 M ^{32.69 %}	19.490 M ^{36.84 %}	14.243 M ^{-60.57 %}	36.126 M ^{37.89 %}	26.199 M ^{-32.05 %}	38.557 M ^{-12.34 %}	43.985 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.706 M ^{0.00 %}	1.706 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.480 M ^{0.00 %}	2.480 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	523.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	44.286 M ^{-23.40 %}	57.813 M ^{1.89 %}	56.738 M ^{-42.26 %}	98.266 M ^{-1.23 %}	99.487 M ^{-4.93 %}	104.646 M ^{1.25 %}	103.356 M ^{0.16 %}	103.188 M ^{14.61 %}	90.033 M ^{12.30 %}	80.172 M	0.000
Obligations de location-acquisition	7.610 M ^{-14.61 %}	8.912 M ^{9.06 %}	8.172 M ^{-21.33 %}	10.388 M ^{-1.81 %}	10.579 M ^{-12.41 %}	12.078 M ^{-11.67 %}	13.673 M ^{30.63 %}	10.467 M ^{238.52 %}	3.092 M ^{-27.23 %}	4.249 M ^{-21.42 %}	5.407 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	50.704 M ^{26.76 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{100.00 %}	20.000 M ^{-78.84 %}	94.500 M ^{0.00 %}	94.500 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	369.610 M ^{-17.07 %}	445.680 M ^{2.73 %}	433.835 M ^{-19.90 %}	541.636 M ^{-4.14 %}	565.051 M ^{-3.87 %}	587.805 M ^{-4.16 %}	613.337 M ^{10.50 %}	555.045 M ^{11.67 %}	497.025 M ^{0.32 %}	495.419 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	17.540 M ^{187.36 %}	-20.078 M ^{-140.02 %}	50.169 M ^{991.34 %}	4.597 M ^{125.66 %}	-17.917 M ^{43.76 %}	-31.858 M ^{-4 897.89 %}	664.000 K ^{103.28 %}	-20.245 M ^{-5 708.03 %}	361.000 K ^{101.80 %}	-20.095 M	0.000
Comptes débiteurs	29.593 M ^{221.45 %}	-24.366 M ^{-372.73 %}	8.934 M ^{-34.18 %}	13.574 M ^{934.81 %}	-1.626 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-5.157 M ^{-1 356.78 %}	-354.000 K ^{-101.23 %}	28.753 M ^{2 721.69 %}	1.019 M ^{111.41 %}	-8.934 M ^{-2 659.89 %}	349.000 K ^{-95.56 %}	7.865 M ^{16.55 %}	6.748 M ^{194.74 %}	-7.123 M ^{-195.67 %}	7.445 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	6.847 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.419 M ^{-169.35 %}	6.372 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-6.896 M ^{-212.74 %}	-2.205 M ^{-117.67 %}	12.482 M ^{323.81 %}	-5.577 M ^{59.38 %}	-13.729 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	1.366 M ^{497.09 %}	-344.000 K ^{98.95 %}	-32.768 M ^{-8 977.01 %}	-361.000 K ^{92.87 %}	-5.062 M ^{-649.62 %}	921.000 K ^{-96.11 %}	23.648 M ^{937.99 %}	-2.822 M ^{-132.63 %}	8.648 M ^{2 520.61 %}	330.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.610 M ^{120.17 %}	-22.853 M ^{-201.06 %}	22.614 M ^{940.67 %}	-2.690 M ^{91.08 %}	-30.170 M ^{27.81 %}	-41.790 M ^{-323.62 %}	-9.865 M ^{59.33 %}	-24.259 M ^{-160.15 %}	-9.325 M ^{62.17 %}	-24.649 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-923.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.520 M ^{5.62 %}	-4.789 M ^{-121.71 %}	-2.160 M ^{50.66 %}	-4.378 M ^{60.86 %}	-11.186 M ^{-57.37 %}	-7.108 M ^{-33.91 %}	-5.308 M ^{29.66 %}	-7.546 M	0.000
Acquisitions nettes	-6.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.965 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.000 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-537.000 K ^{-104.40 %}	12.193 M ^{599.10 %}	-2.443 M ^{-168.76 %}	-909.000 K ^{-16.09 %}	-783.000 K ^{-182.33 %}	951.000 K ^{-42.40 %}	1.651 M ^{467.71 %}	-449.000 K ^{92.86 %}	-6.291 M ^{-543.97 %}	1.417 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-8.165 M ^{-166.96 %}	12.193 M ^{-35.83 %}	19.002 M ^{433.49 %}	-5.698 M ^{-93.61 %}	-2.943 M ^{6.24 %}	-3.139 M ^{-101.52 %}	206.317 M ^{3 208.59 %}	-6.637 M ^{42.78 %}	-11.599 M ^{-89.25 %}	-6.129 M	0.000
Remboursement de dette	-35.722 M ^{-471.21 %}	9.623 M ^{457.33 %}	-2.693 M ^{-121.46 %}	-1.216 M ^{55.83 %}	-2.753 M ^{-138.33 %}	7.183 M ^{106.85 %}	-104.796 M ^{-5 080.23 %}	-2.023 M ^{-16.87 %}	-1.731 M ^{-28.32 %}	-1.349 M ^{9.34 %}	-1.488 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-6.113 M ^{-411.12 %}	-1.196 M ^{76.67 %}	-5.126 M ^{-78.11 %}	-2.878 M ^{5.61 %}	-3.049 M ^{-151.02 %}	5.976 M ^{87.34 %}	3.190 M ^{-91.95 %}	39.604 M ^{2.41 %}	38.671 M ^{3 439.46 %}	-1.158 M ^{-102.63 %}	44.114 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-41.835 M ^{-596.44 %}	8.427 M ^{207.78 %}	-7.819 M ^{-90.99 %}	-4.094 M ^{29.44 %}	-5.802 M ^{-144.09 %}	13.159 M ^{112.95 %}	-101.606 M ^{-370.37 %}	37.581 M ^{1.74 %}	36.940 M ^{1 573.47 %}	-2.507 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	914.000 K ^{-36.22 %}	1.433 M ^{446.14 %}	-414.000 K ^{-117.53 %}	2.361 M ^{493.22 %}	398.000 K ^{120.47 %}	-1.944 M ^{-143.29 %}	4.491 M ^{621.60 %}	-861.000 K ^{17.53 %}	-1.044 M ^{-470.49 %}	-183.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-44.476 M ^{-5 459.50 %}	-800.000 K ^{-102.40 %}	33.383 M ^{429.84 %}	-10.121 M ^{73.72 %}	-38.517 M ^{-14.25 %}	-33.714 M ^{-133.94 %}	99.337 M ^{1 605.65 %}	5.824 M ^{-61.10 %}	14.972 M ^{144.74 %}	-33.468 M	0.000
Trésorerie au début de la période	149.220 M ^{-0.53 %}	150.020 M ^{28.62 %}	116.637 M ^{-7.98 %}	126.758 M ^{-23.30 %}	165.275 M ^{-16.94 %}	198.989 M ^{99.68 %}	99.652 M ^{6.21 %}	93.828 M ^{18.99 %}	78.856 M ^{-29.80 %}	112.324 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	104.744 M ^{-29.81 %}	149.220 M ^{-0.53 %}	150.020 M ^{28.62 %}	116.637 M ^{-7.98 %}	126.758 M ^{-23.30 %}	165.275 M ^{-16.94 %}	198.989 M ^{99.68 %}	99.652 M ^{6.21 %}	93.828 M ^{18.99 %}	78.856 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	4.610 M ^{120.17 %}	-22.853 M ^{-201.06 %}	22.614 M ^{940.67 %}	-2.690 M ^{91.08 %}	-30.170 M ^{27.81 %}	-41.790 M ^{-323.62 %}	-9.865 M ^{59.33 %}	-24.259 M ^{-160.15 %}	-9.325 M ^{62.17 %}	-24.649 M	0.000
Dépenses en capital	-923.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.656 M ^{-57.18 %}	-4.871 M ^{-125.51 %}	-2.160 M ^{50.66 %}	-4.378 M ^{60.86 %}	-11.186 M ^{-57.37 %}	-7.108 M ^{-33.91 %}	-5.308 M ^{29.66 %}	-7.546 M	0.000
Cash-flow disponible	3.687 M ^{116.13 %}	-22.853 M ^{-252.78 %}	14.958 M ^{297.83 %}	-7.561 M ^{76.61 %}	-32.330 M ^{29.97 %}	-46.168 M ^{-119.31 %}	-21.051 M ^{32.89 %}	-31.367 M ^{-114.36 %}	-14.633 M ^{54.55 %}	-32.195 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
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S&S Healthcare Holding Ltd. ^4198.TWO