4261.T

AsiaQuest Co., Ltd. 4261.T

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 4.061 B 29.39 % 3.139 B 20.14 % 2.613 B 16.84 % 2.236 B 24.17 % 1.801 B 15.17 % 1.564 B
Bénéfice net 295.397 M 49.19 % 198.000 M -14.82 % 232.447 M 18.70 % 195.827 M 211.52 % 62.861 M 1 572.15 % -4.270 M
Bénéfice avant impôt 460.606 M 50.03 % 307.000 M -15.18 % 361.947 M 24.91 % 289.756 M 234.22 % 86.696 M 774.75 % 9.911 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.11 15.96 % 0.10 -29.40 % 0.14 6.91 % 0.13 169.16 % 0.05 659.55 % 0.01
EBITDA 527.616 M 49.07 % 353.938 M -12.75 % 405.659 M 23.20 % 329.276 M 161.35 % 125.991 M 283.74 % 32.832 M
Ratio de revenu net 0.07 15.31 % 0.06 -29.10 % 0.09 1.59 % 0.09 150.88 % 0.03 1 378.28 % 0.00
Ratio EBITDA 0.13 15.21 % 0.11 -27.37 % 0.16 5.44 % 0.15 110.48 % 0.07 233.21 % 0.02
Taux de profit brut 0.48 -0.10 % 0.48 -1.19 % 0.49 6.87 % 0.46 6.15 % 0.43 9.64 % 0.39
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.482 M 0.05 % 1.482 M -0.18 % 1.484 M 26.40 % 1.174 M 0.37 % 1.170 M -16.43 % 1.400 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.470 M -0.34 % 1.475 M 1.77 % 1.449 M 23.51 % 1.173 M 0.27 % 1.170 M -16.43 % 1.400 M
Bénéfice par action diluée 198.99 48.19 % 134.28 -14.25 % 156.59 -6.09 % 166.75 210.35 % 53.73 1 861.64 % -3.05
Bénéfice par action 200.74 48.78 % 134.92 -15.90 % 160.42 -3.89 % 166.92 210.66 % 53.73 1 861.64 % -3.05
Bénéfice brut 1.952 B 29.26 % 1.510 B 18.71 % 1.272 B 24.87 % 1.019 B 31.81 % 772.871 M 26.27 % 612.079 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 165.209 M 51.57 % 109.000 M -15.83 % 129.500 M 37.87 % 93.928 M 294.09 % 23.834 M 91.85 % 12.423 M
Coût des revenus 2.110 B 29.50 % 1.629 B 21.49 % 1.341 B 10.12 % 1.218 B 18.43 % 1.028 B 8.03 % 951.704 M
Dépenses générales et administratives 98.000 M 7.69 % 91.000 M 33.82 % 68.000 M 7.94 % 63.000 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 1.388 B 25.72 % 1.104 B 32.37 % 834.000 M 26.56 % 659.000 M 0.000 0.000
Autres dépenses -6.945 M 0.000 -100.00 % 985.000 K 21.01 % 814.000 K 0.000 100.00 % -8.366 M
Dépenses de fonctionnement 1.493 B 24.42 % 1.200 B 32.60 % 904.985 M 24.86 % 724.814 M 7.37 % 675.068 M 13.90 % 592.690 M
Coût et dépenses 3.603 B 27.36 % 2.829 B 25.97 % 2.246 B 15.62 % 1.942 B 14.05 % 1.703 B 10.28 % 1.544 B
Frais de recherche et de développement 7.000 M 40.00 % 5.000 M 150.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M -55.46 % 4.490 M -50.42 % 9.056 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.493 B 24.94 % 1.195 B 32.48 % 902.000 M 24.93 % 722.000 M 7.67 % 670.578 M 13.27 % 592.000 M
Revenu d'intérêts 457.000 K -43.44 % 808.000 K -16.87 % 972.000 K -8.13 % 1.058 M 4.96 % 1.008 M 74.39 % 578.000 K
Frais d'intérêts 2.481 M -41.14 % 4.215 M -15.41 % 4.983 M -22.62 % 6.440 M -6.99 % 6.924 M 53.94 % 4.498 M
Dépréciation et amortissement 64.528 M 55.68 % 41.449 M 7.03 % 38.727 M 17.07 % 33.079 M 2.19 % 32.371 M 75.71 % 18.423 M
Résultat d'exploitation 458.782 M 47.99 % 310.000 M -15.55 % 367.071 M 24.91 % 293.873 M 200.48 % 97.802 M 404.45 % 19.388 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.11 14.38 % 0.10 -29.70 % 0.14 6.90 % 0.13 141.99 % 0.05 338.01 % 0.01
Total autres revenus dépenses net 1.824 M 160.80 % -3.000 M 41.45 % -5.124 M -24.46 % -4.117 M 62.93 % -11.106 M -17.19 % -9.477 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -1.342 B -12.50 % -1.193 B -9.16 % -1.093 B -22.79 % -890.007 M -1 131.57 % -72.266 M -184.79 % 85.229 M
Investissements totaux 190.000 M 533.33 % 30.000 M -3.23 % 31.000 M 6.90 % 29.000 M -50.85 % 59.000 M -14.93 % 69.353 M
Dette totale 178.658 M -44.86 % 324.000 M -30.97 % 469.391 M -21.70 % 599.487 M -16.64 % 719.187 M 93.91 % 370.894 M
Cumul des autres pertes du résultat global -1.243 M -117.76 % 7.000 M 133.33 % 3.000 M 50.00 % 2.000 M 166.67 % -3.000 M -200.00 % -1.000 M
Bénéfices non répartis 913.744 M 47.86 % 618.000 M 47.36 % 419.385 M 142.88 % 172.669 M 845.64 % -23.157 M 73.08 % -86.019 M
Actions ordinaires 412.358 M 0.58 % 410.000 M 0.13 % 409.474 M 4.43 % 392.094 M 190.44 % 135.000 M 0.00 % 135.000 M
Capitaux propres totaux 1.689 B 20.89 % 1.397 B 17.09 % 1.193 B 30.95 % 911.077 M 364.66 % 196.076 M 43.86 % 136.293 M
Autres passifs non courants 7.938 M 37.86 % 5.758 M -16.27 % 6.877 M 38.43 % 4.968 M 19.08 % 4.172 M 78.83 % 2.333 M
Dette à long terme 137.156 M -47.04 % 259.000 M -20.61 % 326.237 M -34.07 % 494.847 M -18.81 % 609.472 M 168.99 % 226.580 M
Total des passifs non courants 145.095 M -45.45 % 266.000 M -20.15 % 333.114 M -33.35 % 499.815 M -18.55 % 613.644 M 168.07 % 228.913 M
Autres passifs courants 664.410 M 59.06 % 417.723 M 1 333.75 % 29.135 M 35.23 % 21.544 M -74.89 % 85.792 M 37.09 % 62.582 M
Revenus reportés 577.000 K 0.000 -100.00 % 321.089 M 3.87 % 309.127 M 51.15 % 204.515 M 3.33 % 197.921 M
Dette à court terme 41.502 M -36.15 % 65.000 M -54.59 % 143.154 M 38.98 % 103.000 M -5.32 % 108.791 M -24.62 % 144.314 M
Total des passifs courants 930.577 M 55.36 % 599.000 M -4.21 % 625.357 M 11.25 % 562.097 M 20.44 % 466.696 M 3.07 % 452.806 M
Passifs totaux 1.076 B 24.36 % 865.000 M -9.75 % 958.471 M -9.74 % 1.062 B -1.71 % 1.080 B 58.47 % 681.719 M
Autres actifs non courants 763.000 K -97.55 % 31.112 M 211.57 % -27.886 M -4.32 % -26.732 M 52.51 % -56.285 M -1 519.19 % 3.966 M
Investissements à long terme 190.000 M 533.33 % 30.000 M -3.23 % 31.000 M 6.90 % 29.000 M -50.85 % 59.000 M -14.93 % 69.353 M
Immobilisations incorporelles 2.191 M -56.18 % 5.000 M -29.35 % 7.077 M -25.26 % 9.469 M 0.55 % 9.417 M 8.06 % 8.715 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.191 M -56.18 % 5.000 M -29.35 % 7.077 M -25.26 % 9.469 M 0.55 % 9.417 M 8.06 % 8.715 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 288.000 M 295.13 % 72.888 M -29.74 % 103.735 M -8.81 % 113.752 M 29.22 % 88.031 M -7.15 % 94.809 M
Total des actifs non courants 545.998 M 292.80 % 139.000 M -1.21 % 140.702 M -5.97 % 149.639 M 23.04 % 121.619 M -38.92 % 199.123 M
Autres actifs circulants 80.167 M 35.88 % 59.000 M 80.54 % 32.680 M 58.82 % 20.577 M 25.87 % 16.348 M -42.17 % 28.269 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.521 B 0.25 % 1.517 B -2.90 % 1.562 B 4.89 % 1.489 B 88.20 % 791.453 M 177.06 % 285.665 M
Liquidités et placements à court terme 1.521 B 0.25 % 1.517 B -2.90 % 1.562 B 4.89 % 1.489 B 88.20 % 791.453 M 177.06 % 285.665 M
Total des actifs courants 2.219 B 4.50 % 2.123 B 5.58 % 2.011 B 10.28 % 1.823 B 66.06 % 1.098 B 77.41 % 618.887 M
Inventaire 2.792 M 39.60 % 2.000 M -73.20 % 7.463 M -47.65 % 14.255 M -15.63 % 16.896 M 9.62 % 15.413 M
Créances nettes 614.773 M 12.80 % 545.000 M 33.43 % 408.449 M 36.60 % 299.020 M 9.42 % 273.277 M -5.62 % 289.540 M
Actifs fiscaux 65.044 M 0.000 -100.00 % 26.776 M 10.87 % 24.150 M 12.56 % 21.456 M -3.70 % 22.280 M
Autres actifs 3.000 K -25.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K -99.99 % 56.823 M 2 841 050.00 % 2.000 K
Compte à payer 67.000 M 16.07 % 57.722 M 68.03 % 34.352 M 1.93 % 33.703 M -22.99 % 43.764 M -2.97 % 45.102 M
Impôts à payer 157.088 M 168.27 % 58.555 M -40.02 % 97.627 M 3.07 % 94.723 M 297.43 % 23.834 M 725.56 % 2.887 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 100.00 % -14.845 M -34.40 % -11.045 M -16.35 % -9.493 M 34.02 % -14.388 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 5.807 M 190.35 % 2.000 M -80.96 % 10.502 M -12.18 % 11.958 M -20.19 % 14.984 M -24.90 % 19.953 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 M 200.00 % 1.000 M
Autres total actionnaires capitaux propres 363.992 M 0.55 % 362.000 M 0.20 % 361.283 M 4.99 % 344.099 M 308.51 % 84.233 M -3.18 % 87.004 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 14.845 M 34.40 % 11.045 M 16.35 % 9.493 M -34.02 % 14.388 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.765 B 22.22 % 2.262 B 5.13 % 2.152 B 9.05 % 1.973 B 54.57 % 1.276 B 56.04 % 818.012 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 94.592 M 169.55 % -136.000 M -70.00 % -80.000 M -2 999.60 % 2.759 M -95.50 % 61.365 M 310.37 % -29.170 M
Comptes débiteurs -66.751 M 50.55 % -135.000 M -62.65 % -83.000 M -222.42 % -25.743 M -258.30 % 16.262 M 111.60 % -140.166 M
Inventaire -560.000 K -111.20 % 5.000 M 207.20 % -4.664 M -279.52 % 2.598 M 256.04 % -1.665 M -111.86 % 14.037 M
Comptes à payer 8.940 M -61.75 % 23.370 M 3 506.48 % 648.000 K 106.44 % -10.060 M -651.87 % -1.338 M -104.16 % 32.200 M
Autre fonds de roulement 152.963 M 620.81 % -29.370 M -519.57 % 7.000 M -80.54 % 35.964 M -25.24 % 48.106 M -25.30 % 64.402 M
Autres éléments non monétaires 66.667 M 195.20 % 22.584 M 223.78 % 6.975 M -90.19 % 71.071 M 677.41 % 9.142 M 508.25 % 1.503 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 521.184 M 310.40 % 126.995 M -35.76 % 197.702 M -34.52 % 301.909 M 59.26 % 189.574 M 28 321.89 % 667.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -212.693 M -544.52 % -33.000 M -19.49 % -27.617 M -12.20 % -24.613 M 26.97 % -33.702 M 46.97 % -63.551 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.076 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -161.063 M -12 166.79 % -1.313 M -496.82 % -220.000 K -100.77 % 28.541 M 507.00 % 4.702 M 111.89 % -39.552 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -373.756 M -989.25 % -34.313 M -23.26 % -27.837 M -808.68 % 3.928 M 113.54 % -29.000 M 71.29 % -101.027 M
Remboursement de dette -150.636 M -11.25 % -135.402 M -38.50 % -97.766 M 16.83 % -117.548 M -133.28 % 353.262 M 411.86 % 69.016 M
Actions ordinaires émises 4.400 M 221.64 % 1.368 M -71.26 % 4.760 M -99.07 % 509.561 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -98.000 K -28.95 % -76.000 K 61.03 % -195.000 K 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -3.108 M 60.61 % -7.890 M 3.94 % -8.214 M -34.74 % -6.096 M -22.68 % -4.969 M 8.73 % -5.444 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -149.442 M -5.24 % -142.000 M -40.02 % -101.415 M -126.28 % 385.917 M 10.80 % 348.293 M 447.87 % 63.572 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 4.815 M -9.87 % 5.342 M 23.51 % 4.325 M -31.20 % 6.286 M 304.16 % -3.079 M -342.63 % 1.269 M
Variation nette de la trésorerie 2.801 M 106.33 % -44.280 M -160.85 % 72.775 M -89.57 % 698.041 M 38.01 % 505.788 M 1 524.03 % -35.518 M
Trésorerie au début de la période 1.518 B -2.83 % 1.562 B 4.89 % 1.489 B 88.20 % 791.453 M 177.06 % 285.665 M -11.06 % 321.183 M
Trésorerie à la fin de la période 1.521 B 0.18 % 1.518 B -2.83 % 1.562 B 4.89 % 1.489 B 88.20 % 791.453 M 177.06 % 285.665 M
Trésorerie d'exploitation 521.184 M 310.40 % 126.995 M -35.76 % 197.702 M -34.52 % 301.909 M 59.26 % 189.574 M 28 321.89 % 667.000 K
Dépenses en capital -212.893 M -545.13 % -33.000 M -19.49 % -27.617 M -12.20 % -24.613 M 26.97 % -33.702 M 46.97 % -63.551 M
Cash-flow disponible 308.291 M 231.50 % 93.000 M -45.32 % 170.085 M -38.66 % 277.296 M 77.90 % 155.872 M 347.87 % -62.884 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 1.249 B 7.23 % 1.165 B -1.54 % 1.183 B 15.98 % 1.020 B 6.33 % 959.261 M 6.69 % 899.073 M -2.66 % 923.621 M 24.06 % 744.480 M 4.68 % 711.169 M -6.49 % 760.541 M 6.33 % 715.293 M 9.10 % 655.604 M
Bénéfice net 76.000 M 21.53 % 62.537 M -3.79 % 65.000 M -25.29 % 87.000 M 43.00 % 60.841 M -26.45 % 82.716 M -6.36 % 88.334 M 358.95 % 19.247 M 53.58 % 12.532 M -84.11 % 78.849 M 20.04 % 65.686 M 78.15 % 36.871 M
Bénéfice avant impôt 114.000 M 17.95 % 96.653 M -5.24 % 102.000 M -27.14 % 140.000 M 54.69 % 90.504 M -29.41 % 128.209 M -5.18 % 135.213 M 307.66 % 33.168 M 54.75 % 21.433 M -81.91 % 118.460 M 21.05 % 97.859 M 41.37 % 69.221 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.09 9.99 % 0.08 -3.76 % 0.09 -37.18 % 0.14 45.48 % 0.09 -33.84 % 0.14 -2.59 % 0.15 228.59 % 0.04 47.83 % 0.03 -80.65 % 0.16 13.85 % 0.14 29.57 % 0.11
EBITDA 132.500 M 12.87 % 117.395 M -6.08 % 125.000 M -21.17 % 158.560 M 54.10 % 102.891 M -26.07 % 139.175 M -5.91 % 147.922 M 226.22 % 45.344 M 103.38 % 22.295 M -81.37 % 119.660 M 21.23 % 98.704 M 39.51 % 70.749 M
Ratio de revenu net 0.06 13.33 % 0.05 -2.28 % 0.05 -35.58 % 0.09 34.48 % 0.06 -31.06 % 0.09 -3.80 % 0.10 269.93 % 0.03 46.71 % 0.02 -83.00 % 0.10 12.90 % 0.09 63.28 % 0.06
Ratio EBITDA 0.11 5.25 % 0.10 -4.61 % 0.11 -32.03 % 0.16 44.93 % 0.11 -30.71 % 0.15 -3.34 % 0.16 162.95 % 0.06 94.28 % 0.03 -80.07 % 0.16 14.02 % 0.14 27.87 % 0.11
Taux de profit brut 0.49 4.76 % 0.47 -1.89 % 0.48 1.10 % 0.47 -3.40 % 0.49 -0.05 % 0.49 1.56 % 0.48 1.82 % 0.47 -2.88 % 0.49 0.26 % 0.49 -0.94 % 0.49 0.25 % 0.49
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.496 M 0.73 % 1.485 M -0.71 % 1.496 M 0.91 % 1.482 M -0.14 % 1.484 M 0.11 % 1.483 M 0.12 % 1.481 M -0.10 % 1.482 M -0.05 % 1.483 M 0.05 % 1.482 M 0.02 % 1.482 M -0.08 % 1.483 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.488 M 0.98 % 1.473 M 0.24 % 1.470 M -0.59 % 1.479 M 0.63 % 1.469 M 0.00 % 1.470 M 0.00 % 1.470 M 0.03 % 1.469 M -4.47 % 1.538 M 4.70 % 1.469 M -1.37 % 1.489 M 1.58 % 1.466 M
Bénéfice par action diluée 51.08 21.30 % 42.11 -3.11 % 43.46 -26.13 % 58.83 43.52 % 40.99 -26.53 % 55.79 -6.47 % 59.65 361.33 % 12.93 53.02 % 8.45 -84.11 % 53.19 20.01 % 44.32 78.28 % 24.86
Bénéfice par action 51.58 21.54 % 42.44 -4.05 % 44.23 -25.29 % 59.20 43.00 % 41.40 -26.44 % 56.28 -6.37 % 60.11 358.85 % 13.10 48.02 % 8.85 -83.51 % 53.68 19.26 % 45.01 78.97 % 25.15
Bénéfice brut 612.000 M 12.34 % 544.787 M -3.41 % 564.000 M 17.26 % 481.000 M 2.72 % 468.271 M 6.64 % 439.121 M -1.14 % 444.163 M 26.31 % 351.633 M 1.67 % 345.848 M -6.24 % 368.884 M 5.32 % 350.247 M 9.38 % 320.224 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 38.000 M 11.39 % 34.115 M -7.80 % 37.000 M -30.19 % 53.000 M 78.67 % 29.664 M -34.79 % 45.492 M -2.96 % 46.880 M 236.78 % 13.920 M 56.39 % 8.901 M -77.53 % 39.611 M 23.11 % 32.174 M -0.54 % 32.350 M
Coût des revenus 637.000 M 2.75 % 619.945 M 0.15 % 619.000 M 14.84 % 539.000 M 9.78 % 490.990 M 6.75 % 459.952 M -4.07 % 479.458 M 22.05 % 392.847 M 7.53 % 365.321 M -6.72 % 391.657 M 7.29 % 365.046 M 8.85 % 335.380 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 -100.00 % 98.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.000 M 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 211.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 M 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 73.91 % 575.000 K 0.000 100.00 % -226.000 K 72.80 % -831.000 K 0.000 -100.00 % 266.000 K -2.56 % 273.000 K 810.00 % 30.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 498.000 M 11.98 % 444.724 M -2.47 % 456.000 M 33.33 % 342.000 M -10.76 % 383.241 M 22.42 % 313.057 M 2.25 % 306.169 M -3.91 % 318.632 M -2.11 % 325.502 M 30.33 % 249.744 M 0.03 % 249.671 M 1.87 % 245.077 M
Coût et dépenses 1.135 B 6.61 % 1.065 B -0.96 % 1.075 B 22.02 % 881.000 M 0.77 % 874.231 M 13.09 % 773.009 M -1.53 % 785.000 M 10.33 % 711.479 M 2.99 % 690.823 M 7.71 % 641.401 M 4.34 % 614.717 M 5.90 % 580.457 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 M 1 317.39 % -575.000 K -296.92 % 292.000 K 3.18 % 283.000 K -94.34 % 5.000 M 66.50 % 3.003 M 65.00 % 1.820 M 579.10 % 268.000 K -86.60 % 2.000 M 139.23 % 836.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 498.000 M 11.98 % 444.724 M -0.73 % 448.000 M 30.99 % 342.000 M -10.69 % 382.949 M 22.35 % 313.000 M 3.64 % 302.000 M -4.32 % 315.629 M -3.18 % 326.000 M 30.92 % 249.000 M 0.81 % 247.000 M 1.13 % 244.241 M
Revenu d'intérêts 108.000 K -85.92 % 767.000 K 616.82 % 107.000 K -30.97 % 155.000 K 109.46 % 74.000 K -38.84 % 121.000 K -29.65 % 172.000 K -14.43 % 201.000 K -3.83 % 209.000 K -7.52 % 226.000 K -1.74 % 230.000 K -6.88 % 247.000 K
Frais d'intérêts 550.000 K 23.32 % 446.000 K -9.53 % 493.000 K -6.98 % 530.000 K -1.30 % 537.000 K -41.69 % 921.000 K -2.75 % 947.000 K -21.48 % 1.206 M 39.91 % 862.000 K -28.17 % 1.200 M 42.01 % 845.000 K -44.70 % 1.528 M
Dépréciation et amortissement 18.500 M -8.84 % 20.294 M 26.84 % 16.000 M -9.35 % 17.651 M 48.93 % 11.852 M 18.01 % 10.043 M -14.60 % 11.760 M 7.20 % 10.970 M 463.14 % 1.948 M 273.90 % 521.000 K 128.96 % -1.799 M -117.95 % 10.022 M
Résultat d'exploitation 114.000 M 13.93 % 100.063 M -7.35 % 108.000 M -22.30 % 139.000 M 63.47 % 85.031 M -32.55 % 126.062 M -8.65 % 137.994 M 318.15 % 33.001 M 62.19 % 20.347 M -82.92 % 119.139 M 18.46 % 100.576 M 33.84 % 75.147 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.09 6.24 % 0.09 -5.90 % 0.09 -33.01 % 0.14 53.74 % 0.09 -36.78 % 0.14 -6.15 % 0.15 237.05 % 0.04 54.93 % 0.03 -81.74 % 0.16 11.41 % 0.14 22.67 % 0.11
Total autres revenus dépenses net -95.000 K 97.21 % -3.410 M 43.17 % -6.000 M -700.00 % 1.000 M -81.73 % 5.473 M 155.15 % 2.145 M 177.13 % -2.781 M -1 765.27 % 167.000 K -84.64 % 1.087 M 260.09 % -679.000 K 75.01 % -2.717 M 54.15 % -5.926 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette -1.230 B -9.12 % -1.128 B 16.04 % -1.343 B -3.23 % -1.301 B -4.66 % -1.243 B -0.83 % -1.233 B -3.46 % -1.192 B 1.45 % -1.209 B -4.29 % -1.159 B -8.49 % -1.069 B 2.22 % -1.093 B -3.87 % -1.052 B
Investissements totaux 225.422 M -7.99 % 245.000 M 28.95 % 190.000 M -25.20 % 254.000 M 9.28 % 232.427 M 154.86 % 91.197 M 203.99 % 30.000 M -60.39 % 75.733 M 28.32 % 59.019 M -15.78 % 70.076 M 126.05 % 31.000 M -56.34 % 71.000 M
Dette totale 147.910 M -6.12 % 157.555 M -10.99 % 177.000 M -1.12 % 179.000 M -8.58 % 195.795 M -15.47 % 231.633 M -29.03 % 326.404 M -3.85 % 339.471 M -15.62 % 402.291 M -5.44 % 425.425 M -9.37 % 469.391 M -1.47 % 476.401 M
Cumul des autres pertes du résultat global -2.845 M -245.82 % 1.951 M 256.96 % -1.243 M -24.30 % -1.000 M -144.15 % 2.265 M -62.25 % 6.000 M -19.72 % 7.474 M -6.58 % 8.000 M -27.27 % 11.000 M 83.33 % 6.000 M 100.00 % 3.000 M -68.43 % 9.504 M
Bénéfices non répartis 1.052 B 7.77 % 976.282 M 6.84 % 913.744 M 7.61 % 849.093 M 11.44 % 761.904 M 8.68 % 701.064 M 13.38 % 618.347 M 16.67 % 530.013 M 3.77 % 510.766 M 2.52 % 498.234 M 18.80 % 419.385 M 18.57 % 353.699 M
Actions ordinaires 412.358 M 0.00 % 412.358 M 0.00 % 412.358 M 0.54 % 410.158 M 0.00 % 410.158 M 0.00 % 410.158 M 0.00 % 410.158 M 0.00 % 410.158 M 0.17 % 409.474 M 0.00 % 409.474 M 0.00 % 409.474 M 0.36 % 407.994 M
Capitaux propres totaux 1.826 B 4.25 % 1.751 B 3.68 % 1.689 B 4.26 % 1.620 B 5.46 % 1.536 B 3.79 % 1.480 B 5.88 % 1.398 B 6.68 % 1.310 B 1.42 % 1.292 B 1.32 % 1.275 B 6.88 % 1.193 B 5.49 % 1.131 B
Autres passifs non courants 24.576 M 160.62 % 9.430 M 4.78 % 9.000 M 28.57 % 7.000 M -3.42 % 7.248 M 10.57 % 6.555 M 13.88 % 5.756 M -40.08 % 9.606 M -0.75 % 9.679 M -1.79 % 9.855 M 43.30 % 6.877 M -59.15 % 16.835 M
Dette à long terme 121.240 M -4.21 % 126.574 M -6.93 % 136.000 M -4.23 % 142.000 M -4.00 % 147.910 M -23.91 % 194.400 M -25.10 % 259.551 M -4.13 % 270.727 M -7.13 % 291.519 M -5.20 % 307.503 M -5.74 % 326.237 M -3.90 % 339.471 M
Total des passifs non courants 145.816 M 7.21 % 136.004 M -6.20 % 145.000 M -2.68 % 149.000 M -3.97 % 155.158 M -22.79 % 200.955 M -24.26 % 265.307 M -5.36 % 280.333 M -6.93 % 301.198 M -5.09 % 317.358 M -4.73 % 333.114 M -6.51 % 356.306 M
Autres passifs courants 628.077 M -5.52 % 664.765 M -19.07 % 821.423 M 33.13 % 617.000 M 29.43 % 476.706 M 337.79 % 108.888 M -69.55 % 357.647 M 103.94 % 175.371 M -52.62 % 370.130 M 0.82 % 367.135 M 4.83 % 350.224 M 4.97 % 333.641 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 577.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 342.434 M 484.81 % 58.555 M -79.16 % 280.924 M 6.46 % 263.888 M -11.12 % 296.897 M -7.53 % 321.089 M 331.37 % 74.435 M
Dette à court terme 26.670 M -13.91 % 30.981 M -24.44 % 41.000 M 10.81 % 37.000 M -22.73 % 47.885 M 28.61 % 37.233 M -44.31 % 66.853 M -2.75 % 68.744 M -37.94 % 110.772 M -6.06 % 117.922 M -17.63 % 143.154 M 4.55 % 136.930 M
Total des passifs courants 804.058 M 4.75 % 767.631 M -17.46 % 930.000 M 28.81 % 722.000 M 5.34 % 685.369 M 10.14 % 622.250 M 3.82 % 599.332 M 1.80 % 588.753 M 1.51 % 580.005 M 0.38 % 577.830 M -7.60 % 625.357 M 8.51 % 576.329 M
Passifs totaux 949.874 M 5.12 % 903.635 M -15.94 % 1.075 B 23.42 % 871.000 M 3.63 % 840.529 M 2.10 % 823.205 M -4.79 % 864.639 M -0.51 % 869.086 M -1.38 % 881.203 M -1.56 % 895.188 M -6.60 % 958.471 M 2.77 % 932.635 M
Autres actifs non courants 422.000 K -51.27 % 866.000 K -98.69 % 66.000 M 6 447.62 % 1.008 M 134.97 % 429.000 K -99.53 % 91.197 M 89 508.82 % -102.000 K -100.13 % 75.733 M 28.32 % 59.019 M -15.78 % 70.076 M 351.29 % -27.886 M -139.08 % 71.365 M
Investissements à long terme 225.000 M -8.16 % 245.000 M 28.95 % 190.000 M -25.20 % 254.000 M 9.48 % 232.000 M 154.95 % 91.000 M 203.33 % 30.000 M -60.00 % 75.000 M 27.12 % 59.000 M -15.71 % 70.000 M 125.81 % 31.000 M -56.34 % 71.000 M
Immobilisations incorporelles 1.671 M -13.46 % 1.931 M -3.45 % 2.000 M -33.16 % 2.992 M -24.94 % 3.986 M -0.35 % 4.000 M -20.00 % 5.000 M -16.67 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M -15.22 % 7.077 M 1.10 % 7.000 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 648.000 K 0.000 -100.00 % 7.000 K -98.67 % 525.000 K -46.59 % 983.000 K 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.671 M -13.46 % 1.931 M -3.45 % 2.000 M -33.16 % 2.992 M -24.94 % 3.986 M -14.24 % 4.648 M -7.04 % 5.000 M -16.76 % 6.007 M -7.94 % 6.525 M -6.56 % 6.983 M -1.33 % 7.077 M 1.10 % 7.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 296.139 M 4.98 % 282.098 M -2.05 % 288.000 M 289.19 % 74.000 M -7.40 % 79.914 M 3.52 % 77.199 M 5.91 % 72.888 M -2.71 % 74.920 M -5.85 % 79.573 M 1.55 % 78.357 M -24.46 % 103.735 M 29.53 % 80.088 M
Total des actifs non courants 523.232 M -1.26 % 529.895 M -2.95 % 546.000 M 64.46 % 332.000 M 4.95 % 316.329 M 82.80 % 173.044 M 24.25 % 139.270 M -11.10 % 156.660 M 7.95 % 145.117 M -6.63 % 155.416 M 10.46 % 140.702 M -11.50 % 158.991 M
Autres actifs circulants 91.021 M -19.16 % 112.597 M 37.31 % 82.000 M 38.98 % 59.000 M -4.46 % 61.755 M -8.44 % 67.444 M 17.37 % 57.463 M 9.38 % 52.534 M 26.69 % 41.465 M 3.76 % 39.961 M 22.28 % 32.680 M 11.67 % 29.265 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 427.000 K 116.75 % 197.000 K 0.000 -100.00 % 733.000 K 3 757.89 % 19.000 K -75.00 % 76.000 K 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.378 B 7.25 % 1.285 B -15.46 % 1.520 B 2.70 % 1.480 B 2.86 % 1.439 B -1.75 % 1.464 B -3.52 % 1.518 B -1.98 % 1.549 B -0.84 % 1.562 B 4.52 % 1.494 B -4.37 % 1.562 B 2.20 % 1.529 B
Liquidités et placements à court terme 1.378 B 7.25 % 1.285 B -15.46 % 1.520 B 2.70 % 1.480 B 2.86 % 1.439 B -1.75 % 1.464 B -3.52 % 1.518 B -1.98 % 1.549 B -0.84 % 1.562 B 4.52 % 1.494 B -4.37 % 1.562 B 2.20 % 1.529 B
Total des actifs courants 2.252 B 5.99 % 2.125 B -4.20 % 2.218 B 2.73 % 2.159 B 4.79 % 2.060 B -3.28 % 2.130 B 0.33 % 2.123 B 4.97 % 2.023 B -0.26 % 2.028 B 0.65 % 2.015 B 0.20 % 2.011 B 5.58 % 1.905 B
Inventaire 1.558 M -78.58 % 7.274 M 263.70 % 2.000 M -71.43 % 7.000 M 231.28 % 2.113 M -23.72 % 2.770 M 24.10 % 2.232 M -74.39 % 8.714 M 91.56 % 4.549 M 129.52 % 1.982 M -73.44 % 7.463 M -27.11 % 10.239 M
Créances nettes 781.436 M 8.53 % 719.995 M 17.26 % 614.000 M 0.16 % 613.000 M 9.94 % 557.553 M -6.38 % 595.538 M 9.16 % 545.556 M 32.11 % 412.951 M -1.76 % 420.362 M -12.23 % 478.909 M 17.25 % 408.449 M 21.37 % 336.538 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -91.000 M -389.04 % 31.484 M 141.98 % -75.000 M -27.12 % -59.000 M 15.71 % -70.000 M -361.43 % 26.776 M 138.00 % -70.462 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 0.000
Compte à payer 66.868 M -6.98 % 71.885 M 7.29 % 67.000 M -1.47 % 68.000 M 9.63 % 62.027 M -0.20 % 62.149 M 7.67 % 57.722 M 33.91 % 43.104 M 9.88 % 39.228 M 13.69 % 34.503 M 0.44 % 34.352 M 9.67 % 31.323 M
Impôts à payer 82.443 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 98.751 M 38.02 % 71.546 M 22.19 % 58.555 M 184.11 % 20.610 M -65.58 % 59.875 M 2.75 % 58.270 M -40.31 % 97.627 M 31.16 % 74.435 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.845 M 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.917 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.502 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 363.992 M 0.94 % 360.605 M -0.93 % 363.992 M 0.61 % 361.791 M 0.00 % 361.793 M -0.03 % 361.891 M 0.00 % 361.891 M 0.00 % 361.891 M 0.17 % 361.283 M 0.00 % 361.283 M 0.00 % 361.283 M 0.41 % 359.804 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.845 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.776 B 4.55 % 2.655 B -3.95 % 2.764 B 10.96 % 2.491 B 4.81 % 2.377 B 3.18 % 2.303 B 1.80 % 2.263 B 3.81 % 2.179 B 0.29 % 2.173 B 0.13 % 2.170 B 0.87 % 2.152 B 4.26 % 2.064 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -76.000 M -22.58 % -62.000 M 4.62 % -65.000 M 25.29 % -87.000 M -42.62 % -61.000 M 25.61 % -82.000 M 6.82 % -88.000 M -363.16 % -19.000 M -46.15 % -13.000 M 83.33 % -78.000 M -18.18 % -66.000 M -78.38 % -37.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
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