Shih-Kuen Plastics Co., Ltd. ^4305.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.043 B ^{10.87 %}	941.030 M ^{3.44 %}	909.733 M ^{-22.43 %}	1.173 B ^{16.69 %}	1.005 B ^{-3.88 %}	1.046 B
Bénéfice net	218.218 M ^{36.10 %}	160.340 M ^{9.17 %}	146.870 M ^{31.82 %}	111.416 M ^{-2.57 %}	114.356 M ^{-11.16 %}	128.715 M
Bénéfice avant impôt	272.489 M ^{34.83 %}	202.091 M ^{9.96 %}	183.794 M ^{31.76 %}	139.488 M ^{-2.42 %}	142.947 M ^{-11.67 %}	161.835 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.26 ^{21.62 %}	0.21 ^{6.30 %}	0.20 ^{69.87 %}	0.12 ^{-16.38 %}	0.14 ^{-8.10 %}	0.15
EBITDA	283.981 M ^{33.60 %}	212.567 M ^{7.80 %}	197.185 M ^{28.13 %}	153.893 M ^{-3.35 %}	159.225 M ^{-8.02 %}	173.106 M
Ratio de revenu net	0.21 ^{22.76 %}	0.17 ^{5.54 %}	0.16 ^{69.95 %}	0.09 ^{-16.51 %}	0.11 ^{-7.57 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.27 ^{20.50 %}	0.23 ^{4.22 %}	0.22 ^{65.19 %}	0.13 ^{-17.17 %}	0.16 ^{-4.30 %}	0.17
Taux de profit brut	0.27 ^{4.58 %}	0.26 ^{28.18 %}	0.20 ^{2.94 %}	0.20 ^{-16.49 %}	0.23 ^{0.84 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	55.331 M ^{0.15 %}	55.250 M ^{0.01 %}	55.246 M ^{0.16 %}	55.160 M ^{0.03 %}	55.144 M ^{-0.02 %}	55.153 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	55.021 M ^{-0.14 %}	55.100 M ^{0.16 %}	55.014 M ^{0.00 %}	55.014 M ^{0.00 %}	55.014 M ^{-0.41 %}	55.242 M
Bénéfice par action diluée	3.94 ^{35.86 %}	2.90 ^{9.02 %}	2.66 ^{31.68 %}	2.02 ^{-2.42 %}	2.07 ^{-11.16 %}	2.33
Bénéfice par action	3.97 ^{36.43 %}	2.91 ^{8.99 %}	2.67 ^{31.53 %}	2.03 ^{-2.40 %}	2.08 ^{-11.11 %}	2.34
Bénéfice brut	281.569 M ^{15.94 %}	242.854 M ^{32.59 %}	183.165 M ^{-20.15 %}	229.388 M ^{-2.54 %}	235.378 M ^{-3.08 %}	242.858 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	54.271 M ^{29.99 %}	41.751 M ^{13.07 %}	36.924 M ^{31.53 %}	28.072 M ^{-1.82 %}	28.591 M ^{-13.67 %}	33.120 M
Coût des revenus	761.713 M ^{9.10 %}	698.176 M ^{-3.91 %}	726.568 M ^{-22.99 %}	943.449 M ^{22.57 %}	769.692 M ^{-4.13 %}	802.812 M
Dépenses générales et administratives	39.353 M ^{16.88 %}	33.670 M ^{14.63 %}	29.372 M ^{7.23 %}	27.391 M ^{2.68 %}	26.677 M ^{-15.83 %}	31.695 M
Frais de vente et de marketing	35.256 M ^{10.46 %}	31.917 M ^{-6.40 %}	34.100 M ^{-7.89 %}	37.020 M ^{4.29 %}	35.498 M ^{-6.27 %}	37.874 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	83.981 M ^{12.61 %}	74.577 M ^{3.59 %}	71.993 M ^{-1.10 %}	72.797 M ^{4.83 %}	69.443 M ^{-15.43 %}	82.112 M
Coût et dépenses	845.694 M ^{9.44 %}	772.753 M ^{-3.23 %}	798.561 M ^{-21.42 %}	1.016 B ^{21.11 %}	839.135 M ^{-5.17 %}	884.924 M
Frais de recherche et de développement	9.372 M ^{4.25 %}	8.990 M ^{5.50 %}	8.521 M ^{1.61 %}	8.386 M ^{15.38 %}	7.268 M ^{6.52 %}	6.823 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	74.609 M ^{13.76 %}	65.587 M ^{3.33 %}	63.472 M ^{-1.46 %}	64.411 M ^{3.60 %}	62.175 M ^{-10.63 %}	69.569 M
Revenu d'intérêts	33.587 M ^{8.77 %}	30.878 M ^{246.40 %}	8.914 M ^{655.42 %}	1.180 M ^{-77.42 %}	5.227 M ^{-36.12 %}	8.182 M
Frais d'intérêts	189.000 K ^{1 011.76 %}	17.000 K ^{-71.19 %}	59.000 K ^{-42.16 %}	102.000 K ^{-16.39 %}	122.000 K ^{134.62 %}	52.000 K
Dépréciation et amortissement	11.303 M ^{8.07 %}	10.459 M ^{-13.86 %}	12.142 M ^{-0.40 %}	12.191 M ^{-2.76 %}	12.537 M ^{1.43 %}	12.360 M
Résultat d'exploitation	197.588 M ^{17.42 %}	168.277 M ^{-9.06 %}	185.043 M ^{30.59 %}	141.702 M ^{-3.40 %}	146.688 M ^{-8.75 %}	160.746 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.19 ^{5.91 %}	0.18 ^{-12.09 %}	0.20 ^{68.35 %}	0.12 ^{-17.22 %}	0.15 ^{-5.06 %}	0.15
Total autres revenus dépenses net	72.289 M ^{113.78 %}	33.814 M ^{2 807.29 %}	-1.249 M ^{92.70 %}	-17.103 M ^{25.60 %}	-22.988 M ^{-2 210.93 %}	1.089 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-68.707 M ^{71.27 %}	-239.143 M ^{18.30 %}	-292.700 M ^{35.04 %}	-450.595 M ^{-28.99 %}	-349.334 M ^{43.05 %}	-613.434 M
Investissements totaux	708.162 M ^{38.48 %}	511.400 M ^{17.14 %}	436.581 M ^{267.46 %}	118.809 M ^{-42.75 %}	207.539 M	0.000
Dette totale	21.999 M ^{79.48 %}	12.257 M ^{20.52 %}	10.170 M ^{-19.90 %}	12.696 M ^{-21.61 %}	16.195 M ^{393.90 %}	3.279 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	393.644 M ^{20.55 %}	326.548 M ^{11.86 %}	291.913 M ^{16.10 %}	251.433 M ^{1.34 %}	248.111 M ^{-47.35 %}	471.251 M
Actions ordinaires	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M
Capitaux propres totaux	1.219 B ^{7.32 %}	1.135 B ^{4.58 %}	1.086 B ^{5.01 %}	1.034 B ^{1.44 %}	1.019 B ^{-0.22 %}	1.021 B
Autres passifs non courants	3.771 M ^{-58.03 %}	8.985 M ^{-19.94 %}	11.223 M ^{-43.67 %}	19.924 M ^{-9.17 %}	21.936 M ^{-8.97 %}	24.098 M
Dette à long terme	4.207 M	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 K ^{-74.70 %}	1.079 M ^{25.61 %}	859.000 K ^{-59.11 %}	2.101 M
Total des passifs non courants	10.708 M ^{19.18 %}	8.985 M ^{-21.84 %}	11.496 M ^{-45.26 %}	21.003 M ^{-7.86 %}	22.795 M ^{-12.99 %}	26.199 M
Autres passifs courants	53.756 M ^{30.08 %}	41.326 M ^{15.44 %}	35.800 M ^{-7.48 %}	38.694 M ^{4.34 %}	37.083 M ^{-42.05 %}	63.994 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.188 M
Dette à court terme	17.792 M ^{45.16 %}	12.257 M ^{23.85 %}	9.897 M ^{-14.81 %}	11.617 M ^{-24.25 %}	15.336 M ^{243.32 %}	4.467 M
Total des passifs courants	165.110 M ^{7.66 %}	153.361 M ^{21.18 %}	126.556 M ^{-19.51 %}	157.240 M ^{28.10 %}	122.750 M ^{-10.84 %}	137.671 M
Passifs totaux	175.818 M ^{8.30 %}	162.346 M ^{17.60 %}	138.052 M ^{-22.55 %}	178.243 M ^{22.47 %}	145.545 M ^{-11.18 %}	163.870 M
Autres actifs non courants	3.718 M ^{146.55 %}	1.508 M ^{0.00 %}	1.508 M ^{-51.48 %}	3.108 M ^{47.44 %}	2.108 M ^{-0.94 %}	2.128 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	278.887 M ^{2.61 %}	271.780 M ^{-0.54 %}	273.266 M ^{-3.83 %}	284.161 M ^{-2.11 %}	290.275 M ^{-3.51 %}	300.827 M
Total des actifs non courants	287.059 M ^{0.70 %}	285.059 M ^{0.36 %}	284.047 M ^{-3.84 %}	295.382 M ^{-1.82 %}	300.845 M ^{-4.03 %}	313.481 M
Autres actifs circulants	2.486 M ^{2.90 %}	2.416 M ^{175.80 %}	876.000 K ^{-71.55 %}	3.079 M ^{307.81 %}	755.000 K ^{-82.14 %}	4.227 M
Investissements à court terme	708.162 M ^{38.48 %}	511.400 M ^{17.14 %}	436.581 M ^{267.46 %}	118.809 M ^{-42.75 %}	207.539 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	90.706 M ^{-63.92 %}	251.400 M ^{-16.99 %}	302.870 M ^{-34.63 %}	463.291 M ^{26.75 %}	365.529 M ^{-40.73 %}	616.713 M
Liquidités et placements à court terme	798.868 M ^{4.73 %}	762.800 M ^{3.16 %}	739.451 M ^{27.03 %}	582.100 M ^{1.58 %}	573.068 M ^{-7.08 %}	616.713 M
Total des actifs courants	1.107 B ^{9.34 %}	1.013 B ^{7.77 %}	939.770 M ^{2.51 %}	916.778 M ^{6.11 %}	863.962 M ^{-0.91 %}	871.855 M
Inventaire	108.264 M ^{40.17 %}	77.236 M ^{12.21 %}	68.833 M ^{-12.68 %}	78.832 M ^{-21.78 %}	100.785 M ^{24.43 %}	80.997 M
Créances nettes	197.699 M ^{16.07 %}	170.322 M ^{30.41 %}	130.610 M ^{-48.33 %}	252.767 M ^{33.49 %}	189.354 M ^{11.44 %}	169.918 M
Actifs fiscaux	4.454 M ^{-62.16 %}	11.771 M ^{26.94 %}	9.273 M ^{14.30 %}	8.113 M ^{-4.12 %}	8.462 M ^{-19.61 %}	10.526 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	72.923 M ^{-6.56 %}	78.044 M ^{37.66 %}	56.692 M ^{-38.30 %}	91.890 M ^{46.71 %}	62.632 M ^{-9.50 %}	69.210 M
Impôts à payer	20.639 M ^{-5.04 %}	21.734 M ^{-10.07 %}	24.167 M ^{60.70 %}	15.039 M ^{95.34 %}	7.699 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.653 M ^{2 337.00 %}	273.000 K ^{-74.70 %}	1.079 M ^{-60.40 %}	2.725 M ^{29.70 %}	2.101 M ^{-36.12 %}	3.289 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	274.774 M ^{6.17 %}	258.799 M ^{6.19 %}	243.712 M ^{4.89 %}	232.344 M ^{5.13 %}	221.011 M ^{294 581.33 %}	75.000 K
Impôts différés passifs non courants	2.730 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.394 B ^{7.44 %}	1.298 B ^{6.05 %}	1.224 B ^{0.96 %}	1.212 B ^{4.07 %}	1.165 B ^{-1.73 %}	1.185 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-46.194 M ^{-114.07 %}	-21.579 M ^{-123.67 %}	91.152 M ^{564.26 %}	-19.634 M ^{59.01 %}	-47.901 M ^{-177.28 %}	61.982 M
Comptes débiteurs	-23.475 M ^{40.88 %}	-39.707 M ^{-132.83 %}	120.931 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.636 M
Inventaire	-31.028 M ^{-269.25 %}	-8.403 M ^{-184.04 %}	9.999 M ^{-54.45 %}	21.953 M ^{210.94 %}	-19.788 M ^{-156.52 %}	35.013 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	21.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	8.309 M ^{60.44 %}	5.179 M ^{113.02 %}	-39.778 M ^{-2 812.01 %}	-1.366 M	0.000 ^{100.00 %}	-667.000 K
Autres éléments non monétaires	-20.421 M ^{56.39 %}	-46.823 M ^{-54.04 %}	-30.397 M ^{-177.29 %}	39.326 M ^{870.34 %}	-5.105 M ^{88.83 %}	-45.715 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	162.906 M ^{13.01 %}	144.148 M ^{-43.84 %}	256.691 M ^{125.09 %}	114.041 M ^{46.46 %}	77.867 M ^{-59.20 %}	190.870 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-10.867 M ^{-40.36 %}	-7.742 M ^{-3 829.95 %}	-197.000 K ^{96.76 %}	-6.072 M ^{-1 332.08 %}	-424.000 K ^{82.88 %}	-2.477 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-939.401 M ^{-5.69 %}	-888.854 M ^{-64.93 %}	-538.914 M ^{-147.70 %}	-217.569 M ^{52.95 %}	-462.428 M	0.000
Ventes échéances des investissements	769.093 M ^{-5.38 %}	812.792 M ^{264.89 %}	222.752 M ^{-27.11 %}	305.611 M ^{19.70 %}	255.323 M	0.000
Autres activités d'investissement	-2.210 M ^{-11 731.58 %}	19.000 K ^{-98.83 %}	1.620 M ^{587.95 %}	-332.000 K ^{-1 760.00 %}	20.000 K ^{101.23 %}	-1.620 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-183.385 M ^{-118.88 %}	-83.785 M ^{73.38 %}	-314.739 M ^{-485.53 %}	81.638 M ^{139.34 %}	-207.509 M ^{-4 964.90 %}	-4.097 M
Remboursement de dette	3.362 M ^{517.12 %}	-806.000 K ^{8.41 %}	-880.000 K ^{49.89 %}	-1.756 M ^{46.45 %}	-3.279 M ^{-233.73 %}	2.452 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-137.535 M ^{-25.00 %}	-110.028 M ^{-11.11 %}	-99.025 M ^{0.00 %}	-99.025 M ^{14.29 %}	-115.529 M ^{19.23 %}	-143.036 M
Autres activités de financement	-6.042 M ^{-504.80 %}	-999.000 K ^{59.52 %}	-2.468 M ^{-322.74 %}	1.108 M ^{140.53 %}	-2.734 M ^{-427.03 %}	836.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-140.215 M ^{-25.38 %}	-111.833 M ^{-9.24 %}	-102.373 M ^{-4.55 %}	-97.917 M ^{19.44 %}	-121.542 M ^{13.03 %}	-139.748 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-160.694 M ^{-212.21 %}	-51.470 M ^{67.92 %}	-160.421 M ^{-264.09 %}	97.762 M ^{138.92 %}	-251.184 M ^{-634.15 %}	47.025 M
Trésorerie au début de la période	251.400 M ^{-16.99 %}	302.870 M ^{-34.63 %}	463.291 M ^{26.75 %}	365.529 M ^{-40.73 %}	616.713 M ^{8.25 %}	569.688 M
Trésorerie à la fin de la période	90.706 M ^{-63.92 %}	251.400 M ^{-16.99 %}	302.870 M ^{-34.63 %}	463.291 M ^{26.75 %}	365.529 M ^{-40.73 %}	616.713 M
Trésorerie d'exploitation	162.906 M ^{13.01 %}	144.148 M ^{-43.84 %}	256.691 M ^{125.09 %}	114.041 M ^{46.46 %}	77.867 M ^{-59.20 %}	190.870 M
Dépenses en capital	-10.867 M ^{-40.36 %}	-7.742 M ^{-3 829.95 %}	-197.000 K ^{96.76 %}	-6.072 M ^{-1 332.08 %}	-424.000 K ^{82.88 %}	-2.477 M
Cash-flow disponible	152.039 M ^{11.46 %}	136.406 M ^{-46.82 %}	256.494 M ^{137.56 %}	107.969 M ^{39.42 %}	77.443 M ^{-58.89 %}	188.393 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	300.443 M ^{20.95 %}	248.406 M ^{-5.41 %}	262.619 M ^{-6.93 %}	282.183 M ^{1.52 %}	277.970 M ^{26.06 %}	220.510 M ^{-13.06 %}	253.649 M ^{-0.03 %}	253.713 M ^{17.28 %}	216.323 M ^{-0.47 %}	217.345 M ^{7.31 %}	202.541 M
Bénéfice net	5.135 M ^{-91.52 %}	60.557 M ^{0.80 %}	60.077 M ^{55.98 %}	38.515 M ^{-35.31 %}	59.540 M ^{-0.91 %}	60.086 M ^{184.98 %}	21.084 M ^{-66.16 %}	62.303 M ^{35.57 %}	45.955 M ^{48.25 %}	30.998 M ^{111.84 %}	14.633 M
Bénéfice avant impôt	7.560 M ^{-90.01 %}	75.697 M ^{0.80 %}	75.096 M ^{55.98 %}	48.144 M ^{-35.07 %}	74.142 M ^{-1.28 %}	75.107 M ^{184.45 %}	26.404 M ^{-66.10 %}	77.879 M ^{31.86 %}	59.060 M ^{52.42 %}	38.748 M ^{111.84 %}	18.291 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.03 ^{-91.74 %}	0.30 ^{6.57 %}	0.29 ^{67.60 %}	0.17 ^{-36.03 %}	0.27 ^{-21.69 %}	0.34 ^{227.20 %}	0.10 ^{-66.09 %}	0.31 ^{12.43 %}	0.27 ^{53.14 %}	0.18 ^{97.41 %}	0.09
EBITDA	10.193 M ^{-86.97 %}	78.252 M ^{0.81 %}	77.626 M ^{52.74 %}	50.823 M ^{-34.17 %}	77.203 M ^{1.96 %}	75.718 M ^{161.65 %}	28.939 M ^{-64.01 %}	80.413 M ^{30.44 %}	61.646 M ^{48.30 %}	41.569 M ^{11.28 %}	37.354 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{-92.99 %}	0.24 ^{6.57 %}	0.23 ^{67.60 %}	0.14 ^{-36.28 %}	0.21 ^{-21.39 %}	0.27 ^{227.81 %}	0.08 ^{-66.15 %}	0.25 ^{15.59 %}	0.21 ^{48.95 %}	0.14 ^{97.41 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.03 ^{-89.23 %}	0.32 ^{6.57 %}	0.30 ^{64.12 %}	0.18 ^{-35.15 %}	0.28 ^{-19.12 %}	0.34 ^{200.97 %}	0.11 ^{-64.00 %}	0.32 ^{11.22 %}	0.28 ^{49.00 %}	0.19 ^{3.70 %}	0.18
Taux de profit brut	0.32 ^{9.56 %}	0.29 ^{4.73 %}	0.28 ^{7.12 %}	0.26 ^{-5.34 %}	0.28 ^{6.60 %}	0.26 ^{-1.49 %}	0.26 ^{0.47 %}	0.26 ^{2.20 %}	0.26 ^{3.05 %}	0.25 ^{-0.99 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	57.056 M ^{2.70 %}	55.557 M ^{-0.06 %}	55.588 M ^{1.03 %}	55.021 M ^{-0.20 %}	55.130 M ^{0.01 %}	55.125 M ^{-0.12 %}	55.193 M ^{0.10 %}	55.135 M ^{-0.42 %}	55.367 M ^{0.03 %}	55.354 M ^{0.16 %}	55.264 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	57.056 M ^{3.64 %}	55.052 M ^{0.07 %}	55.014 M ^{-0.01 %}	55.021 M ^{-0.20 %}	55.130 M ^{0.01 %}	55.125 M ^{0.09 %}	55.075 M ^{-0.11 %}	55.135 M ^{0.78 %}	54.708 M ^{-1.17 %}	55.354 M ^{0.62 %}	55.014 M
Bénéfice par action diluée	0.09 ^{-91.74 %}	1.09 ^{0.93 %}	1.08 ^{54.29 %}	0.70 ^{-35.19 %}	1.08 ^{-0.92 %}	1.09 ^{186.84 %}	0.38 ^{-66.37 %}	1.13 ^{36.14 %}	0.83 ^{48.21 %}	0.56 ^{107.41 %}	0.27
Bénéfice par action	0.09 ^{-91.82 %}	1.10 ^{0.92 %}	1.09 ^{55.71 %}	0.70 ^{-35.19 %}	1.08 ^{-0.92 %}	1.09 ^{186.84 %}	0.38 ^{-66.37 %}	1.13 ^{34.52 %}	0.84 ^{50.00 %}	0.56 ^{107.41 %}	0.27
Bénéfice brut	96.659 M ^{32.52 %}	72.941 M ^{-0.94 %}	73.635 M ^{-0.31 %}	73.864 M ^{-3.91 %}	76.868 M ^{34.38 %}	57.202 M ^{-14.36 %}	66.794 M ^{0.45 %}	66.498 M ^{19.87 %}	55.476 M ^{2.57 %}	54.086 M ^{6.24 %}	50.907 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.425 M ^{-83.98 %}	15.140 M ^{0.81 %}	15.019 M ^{55.98 %}	9.629 M ^{-34.06 %}	14.602 M ^{-2.79 %}	15.021 M ^{182.35 %}	5.320 M ^{-65.84 %}	15.576 M ^{18.86 %}	13.105 M ^{69.10 %}	7.750 M ^{111.86 %}	3.658 M
Coût des revenus	203.784 M ^{16.14 %}	175.465 M ^{-7.15 %}	188.984 M ^{-9.28 %}	208.319 M ^{3.59 %}	201.102 M ^{23.14 %}	163.308 M ^{-12.60 %}	186.855 M ^{-0.19 %}	187.215 M ^{16.39 %}	160.847 M ^{-1.48 %}	163.259 M ^{7.67 %}	151.634 M
Dépenses générales et administratives	8.589 M ^{-28.63 %}	12.034 M ^{9.62 %}	10.978 M ^{38.52 %}	7.925 M ^{-24.91 %}	10.554 M ^{6.65 %}	9.896 M ^{11.87 %}	8.846 M ^{9.98 %}	8.043 M ^{-13.15 %}	9.261 M ^{23.15 %}	7.520 M ^{29.28 %}	5.817 M
Frais de vente et de marketing	8.952 M ^{5.02 %}	8.524 M ^{-10.39 %}	9.512 M ^{4.91 %}	9.067 M ^{5.30 %}	8.611 M ^{6.76 %}	8.066 M ^{-1.61 %}	8.198 M ^{-1.81 %}	8.349 M ^{13.13 %}	7.380 M ^{-7.63 %}	7.990 M ^{9.57 %}	7.292 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.808 M
Dépenses de fonctionnement	19.439 M ^{-13.14 %}	22.380 M ^{-1.25 %}	22.664 M ^{18.02 %}	19.204 M ^{-11.45 %}	21.687 M ^{6.17 %}	20.426 M ^{7.82 %}	18.944 M ^{0.41 %}	18.867 M ^{-0.90 %}	19.038 M ^{7.39 %}	17.728 M ^{9.64 %}	16.169 M
Coût et dépenses	223.223 M ^{12.83 %}	197.845 M ^{-6.52 %}	211.648 M ^{-6.98 %}	227.523 M ^{2.12 %}	222.789 M ^{21.26 %}	183.734 M ^{-10.72 %}	205.799 M ^{-0.14 %}	206.082 M ^{14.56 %}	179.885 M ^{-0.61 %}	180.987 M ^{7.86 %}	167.803 M
Frais de recherche et de développement	1.898 M ^{4.17 %}	1.822 M ^{-16.19 %}	2.174 M ^{-1.72 %}	2.212 M ^{-12.29 %}	2.522 M ^{2.35 %}	2.464 M ^{29.68 %}	1.900 M ^{-23.23 %}	2.475 M ^{3.25 %}	2.397 M ^{8.07 %}	2.218 M ^{18.61 %}	1.870 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	17.541 M ^{-14.68 %}	20.558 M ^{0.33 %}	20.490 M ^{20.59 %}	16.992 M ^{-11.34 %}	19.165 M ^{6.70 %}	17.962 M ^{5.39 %}	17.044 M ^{3.98 %}	16.392 M ^{-1.50 %}	16.641 M ^{7.29 %}	15.510 M ^{18.32 %}	13.109 M
Revenu d'intérêts	7.544 M ^{-13.08 %}	8.679 M ^{9.25 %}	7.944 M ^{-2.91 %}	8.182 M ^{-9.38 %}	9.029 M ^{7.08 %}	8.432 M ^{-9.68 %}	9.336 M ^{39.49 %}	6.693 M ^{-3.59 %}	6.942 M ^{-12.20 %}	7.907 M ^{37.44 %}	5.753 M
Frais d'intérêts	35.000 K ^{-7.89 %}	38.000 K ^{-7.32 %}	41.000 K ^{-8.89 %}	45.000 K ^{-10.00 %}	50.000 K ^{-5.66 %}	53.000 K ^{1 666.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-14.29 %}	7.000 K
Dépréciation et amortissement	2.598 M ^{3.22 %}	2.517 M ^{1.12 %}	2.489 M ^{-5.50 %}	2.634 M ^{-12.52 %}	3.011 M ^{-4.99 %}	3.169 M ^{25.16 %}	2.532 M ^{0.04 %}	2.531 M ^{-1.94 %}	2.581 M ^{-8.31 %}	2.815 M ^{7.61 %}	2.616 M
Résultat d'exploitation	77.220 M ^{52.73 %}	50.561 M ^{-0.80 %}	50.971 M ^{-6.75 %}	54.660 M ^{-0.94 %}	55.181 M ^{-23.94 %}	72.549 M ^{174.73 %}	26.407 M ^{-66.09 %}	77.882 M ^{31.86 %}	59.065 M ^{52.41 %}	38.754 M ^{11.56 %}	34.738 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.26 ^{26.27 %}	0.20 ^{4.87 %}	0.19 ^{0.20 %}	0.19 ^{-2.42 %}	0.20 ^{-39.66 %}	0.33 ^{216.02 %}	0.10 ^{-66.09 %}	0.31 ^{12.43 %}	0.27 ^{53.13 %}	0.18 ^{3.96 %}	0.17
Total autres revenus dépenses net	-69.660 M ^{-377.13 %}	25.136 M ^{4.19 %}	24.125 M ^{470.24 %}	-6.516 M ^{-134.37 %}	18.961 M ^{641.24 %}	2.558 M ^{111.93 %}	-21.446 M ^{-170.90 %}	30.248 M ^{33.71 %}	22.622 M ^{846.53 %}	2.390 M ^{114.53 %}	-16.447 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-182.663 M ^{-140.35 %}	-76.000 M ^{-10.61 %}	-68.707 M ^{-2.10 %}	-67.296 M ^{62.58 %}	-179.837 M ^{-20.62 %}	-149.089 M ^{37.66 %}	-239.143 M ^{-283.30 %}	-62.391 M ^{74.69 %}	-246.525 M ^{-119.69 %}	-112.214 M ^{61.66 %}	-292.700 M
Investissements totaux	622.213 M ^{-21.34 %}	791.027 M ^{11.70 %}	708.162 M ^{12.45 %}	629.737 M ^{-4.71 %}	660.895 M ^{0.78 %}	655.812 M ^{28.24 %}	511.400 M ^{-18.65 %}	628.625 M ^{15.92 %}	542.275 M ^{-10.12 %}	603.344 M ^{38.20 %}	436.581 M
Dette totale	29.017 M ^{28.04 %}	22.662 M ^{3.01 %}	21.999 M ^{-23.09 %}	28.603 M ^{3.97 %}	27.512 M ^{51.37 %}	18.175 M ^{48.28 %}	12.257 M ^{-20.39 %}	15.396 M ^{13.25 %}	13.595 M ^{-53.01 %}	28.929 M ^{184.45 %}	10.170 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	261.230 M ^{-42.49 %}	454.201 M ^{15.38 %}	393.644 M ^{18.86 %}	331.179 M ^{13.16 %}	292.664 M ^{-24.30 %}	386.634 M ^{18.40 %}	326.548 M ^{6.70 %}	306.054 M ^{25.56 %}	243.751 M ^{-56.98 %}	566.548 M ^{94.08 %}	291.913 M
Actions ordinaires	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M ^{0.00 %}	550.140 M
Capitaux propres totaux	1.108 B ^{-13.36 %}	1.279 B ^{4.97 %}	1.219 B ^{5.40 %}	1.156 B ^{3.45 %}	1.118 B ^{-6.52 %}	1.196 B ^{5.29 %}	1.135 B ^{1.84 %}	1.115 B ^{5.92 %}	1.053 B ^{-5.74 %}	1.117 B ^{2.85 %}	1.086 B
Autres passifs non courants	6.941 M ^{133.78 %}	2.969 M ^{-21.27 %}	3.771 M ^{-44.92 %}	6.847 M ^{262.85 %}	1.887 M ^{65.82 %}	1.138 M ^{-87.33 %}	8.985 M ^{-2.45 %}	9.211 M ^{-16.64 %}	11.050 M ^{4.18 %}	10.607 M ^{-5.49 %}	11.223 M
Dette à long terme	2.963 M ^{-17.40 %}	3.587 M ^{-14.74 %}	4.207 M ^{-12.81 %}	4.825 M ^{-11.29 %}	5.439 M ^{-10.05 %}	6.047 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 K ^{-75.09 %}	273.000 K
Total des passifs non courants	10.050 M ^{5.37 %}	9.538 M ^{-10.93 %}	10.708 M ^{-8.26 %}	11.672 M ^{-23.49 %}	15.255 M ^{-18.16 %}	18.641 M ^{107.47 %}	8.985 M ^{-26.35 %}	12.200 M ^{10.41 %}	11.050 M ^{3.51 %}	10.675 M ^{-7.14 %}	11.496 M
Autres passifs courants	230.326 M ^{304.52 %}	56.938 M ^{5.92 %}	53.756 M ^{2.19 %}	52.606 M ^{-71.78 %}	186.417 M ^{349.99 %}	41.427 M ^{0.24 %}	41.326 M ^{-13.85 %}	47.971 M ^{-68.11 %}	150.431 M ^{146.90 %}	60.929 M ^{70.19 %}	35.800 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	811.000 K	0.000
Dette à court terme	26.054 M ^{36.59 %}	19.075 M ^{7.21 %}	17.792 M ^{-25.17 %}	23.778 M ^{7.72 %}	22.073 M ^{82.00 %}	12.128 M ^{-1.05 %}	12.257 M ^{-20.39 %}	15.396 M ^{13.25 %}	13.595 M ^{-54.29 %}	29.740 M ^{200.50 %}	9.897 M
Total des passifs courants	361.972 M ^{93.03 %}	187.517 M ^{13.57 %}	165.110 M ^{-5.53 %}	174.770 M ^{-49.01 %}	342.724 M ^{120.84 %}	155.193 M ^{1.19 %}	153.361 M ^{13.42 %}	135.221 M ^{-46.41 %}	252.337 M ^{48.79 %}	169.596 M ^{34.01 %}	126.556 M
Passifs totaux	372.022 M ^{88.79 %}	197.055 M ^{12.08 %}	175.818 M ^{-5.70 %}	186.442 M ^{-47.92 %}	357.979 M ^{105.93 %}	173.834 M ^{7.08 %}	162.346 M ^{10.12 %}	147.421 M ^{-44.03 %}	263.387 M ^{46.11 %}	180.271 M ^{30.58 %}	138.052 M
Autres actifs non courants	3.718 M ^{0.00 %}	3.718 M ^{0.00 %}	3.718 M ^{0.00 %}	3.718 M ^{0.00 %}	3.718 M ^{-21.20 %}	4.718 M ^{212.86 %}	1.508 M ^{0.00 %}	1.508 M ^{0.00 %}	1.508 M ^{0.00 %}	1.508 M ^{0.00 %}	1.508 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	285.130 M ^{2.25 %}	278.869 M ^{-0.01 %}	278.887 M ^{0.84 %}	276.561 M ^{-0.39 %}	277.652 M ^{-0.29 %}	278.461 M ^{2.46 %}	271.780 M ^{0.73 %}	269.809 M ^{0.41 %}	268.700 M ^{-0.65 %}	270.451 M ^{-1.03 %}	273.266 M
Total des actifs non courants	304.215 M ^{6.00 %}	286.991 M ^{-0.02 %}	287.059 M ^{-0.31 %}	287.958 M ^{0.53 %}	286.446 M ^{-0.71 %}	288.484 M ^{1.20 %}	285.059 M ^{2.86 %}	277.146 M ^{1.23 %}	273.791 M ^{-1.82 %}	278.859 M ^{-1.83 %}	284.047 M
Autres actifs circulants	540.000 K ^{-70.00 %}	1.800 M ^{-27.59 %}	2.486 M ^{55.08 %}	1.603 M ^{-15.76 %}	1.903 M ^{-10.91 %}	2.136 M ^{-11.59 %}	2.416 M ^{182.24 %}	856.000 K ^{-25.44 %}	1.148 M ^{-94.45 %}	20.670 M ^{2 259.59 %}	876.000 K
Investissements à court terme	622.213 M ^{-21.34 %}	791.027 M ^{11.70 %}	708.162 M ^{12.45 %}	629.737 M ^{-4.71 %}	660.895 M ^{0.78 %}	655.812 M ^{28.24 %}	511.400 M ^{-18.65 %}	628.625 M ^{15.92 %}	542.275 M ^{-10.12 %}	603.344 M ^{38.20 %}	436.581 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	211.680 M ^{114.55 %}	98.662 M ^{8.77 %}	90.706 M ^{-5.42 %}	95.899 M ^{-53.75 %}	207.349 M ^{23.97 %}	167.264 M ^{-33.47 %}	251.400 M ^{223.19 %}	77.787 M ^{-70.10 %}	260.120 M ^{84.30 %}	141.143 M ^{-53.40 %}	302.870 M
Liquidités et placements à court terme	833.893 M ^{-6.27 %}	889.689 M ^{11.37 %}	798.868 M ^{10.09 %}	725.636 M ^{-16.42 %}	868.244 M ^{5.49 %}	823.076 M ^{7.90 %}	762.800 M ^{7.98 %}	706.412 M ^{-11.96 %}	802.395 M ^{7.78 %}	744.487 M ^{0.68 %}	739.451 M
Total des actifs courants	1.176 B ^{-1.11 %}	1.189 B ^{7.39 %}	1.107 B ^{5.00 %}	1.055 B ^{-11.31 %}	1.189 B ^{10.01 %}	1.081 B ^{6.73 %}	1.013 B ^{2.79 %}	985.268 M ^{-5.47 %}	1.042 B ^{2.37 %}	1.018 B ^{8.34 %}	939.770 M
Inventaire	97.673 M ^{-14.14 %}	113.759 M ^{5.08 %}	108.264 M ^{-0.66 %}	108.981 M ^{10.94 %}	98.231 M ^{5.90 %}	92.758 M ^{20.10 %}	77.236 M ^{-11.83 %}	87.594 M ^{-2.42 %}	89.768 M ^{9.99 %}	81.618 M ^{18.57 %}	68.833 M
Créances nettes	243.906 M ^{32.61 %}	183.931 M ^{-6.96 %}	197.699 M ^{-9.46 %}	218.357 M ^{-1.08 %}	220.733 M ^{35.46 %}	162.953 M ^{-4.33 %}	170.322 M ^{-10.55 %}	190.406 M ^{27.81 %}	148.975 M ^{-13.89 %}	173.012 M ^{32.46 %}	130.610 M
Actifs fiscaux	15.367 M ^{248.93 %}	4.404 M ^{-1.12 %}	4.454 M ^{-42.00 %}	7.679 M ^{51.28 %}	5.076 M ^{-4.32 %}	5.305 M ^{-54.93 %}	11.771 M ^{101.94 %}	5.829 M ^{62.68 %}	3.583 M ^{-48.07 %}	6.900 M ^{-25.59 %}	9.273 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	75.893 M ^{-1.25 %}	76.854 M ^{5.39 %}	72.923 M ^{-15.82 %}	86.627 M ^{-23.91 %}	113.850 M ^{48.84 %}	76.489 M ^{-1.99 %}	78.044 M ^{23.12 %}	63.388 M ^{-14.97 %}	74.551 M ^{-3.56 %}	77.305 M ^{36.36 %}	56.692 M
Impôts à payer	29.699 M ^{-14.29 %}	34.650 M ^{67.89 %}	20.639 M ^{75.52 %}	11.759 M ^{-42.31 %}	20.384 M ^{-18.95 %}	25.149 M ^{15.71 %}	21.734 M ^{156.72 %}	8.466 M ^{-38.47 %}	13.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.167 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.592 M ^{-7.89 %}	7.157 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	5.438 M ^{-10.09 %}	6.048 M ^{-9.09 %}	6.653 M ^{-8.31 %}	7.256 M ^{-7.64 %}	7.856 M ^{-7.77 %}	8.518 M ^{3 020.15 %}	273.000 K ^{-42.65 %}	476.000 K ^{-29.79 %}	678.000 K ^{-22.87 %}	879.000 K ^{-18.54 %}	1.079 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	296.835 M ^{8.03 %}	274.774 M ^{0.00 %}	274.774 M ^{0.00 %}	274.774 M ^{0.00 %}	274.774 M ^{6.17 %}	258.799 M ^{0.00 %}	258.799 M ^{0.00 %}	258.799 M ^{0.00 %}	258.799 M ^{344 965.33 %}	75.000 K ^{-99.97 %}	243.712 M
Impôts différés passifs non courants	146.000 K ^{-95.10 %}	2.982 M ^{9.23 %}	2.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.337 M ^{-68.90 %}	4.299 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.989 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.480 B ^{0.27 %}	1.476 B ^{5.87 %}	1.394 B ^{3.86 %}	1.343 B ^{-9.02 %}	1.476 B ^{7.75 %}	1.369 B ^{5.51 %}	1.298 B ^{2.81 %}	1.262 B ^{-4.08 %}	1.316 B ^{1.47 %}	1.297 B ^{5.98 %}	1.224 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-33.338 M ^{-324.02 %}	14.882 M ^{1 207.73 %}	1.138 M ^{103.67 %}	-30.966 M ^{-242.54 %}	-9.040 M ^{-23.40 %}	-7.326 M ^{-122.83 %}	32.086 M ^{210.97 %}	-28.914 M ^{-159.82 %}	48.331 M ^{178.06 %}	-61.919 M
Comptes débiteurs	-56.061 M ^{-504.66 %}	13.854 M ^{-32.79 %}	20.613 M ^{447.78 %}	3.763 M ^{109.63 %}	-39.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.054 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	16.086 M ^{392.74 %}	-5.495 M ^{-866.39 %}	717.000 K ^{106.67 %}	-10.750 M ^{-96.42 %}	-5.473 M ^{64.74 %}	-15.522 M ^{-249.86 %}	10.358 M ^{376.45 %}	2.174 M ^{126.67 %}	-8.150 M ^{36.25 %}	-12.785 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.361 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	6.637 M ^{1.75 %}	6.523 M ^{132.30 %}	-20.192 M ^{15.79 %}	-23.979 M ^{-1 207.47 %}	-1.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.674 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	32.312 M ^{310.83 %}	-15.326 M ^{-11.36 %}	-13.763 M ^{-1 480.44 %}	997.000 K ^{107.13 %}	-13.976 M ^{-60.68 %}	-8.698 M ^{-131.47 %}	27.636 M ^{177.47 %}	-35.672 M ^{-414.23 %}	-6.937 M ^{12.20 %}	-7.901 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.132 M ^{-88.26 %}	77.770 M ^{19.72 %}	64.960 M ^{481.04 %}	11.180 M ^{-71.72 %}	39.535 M ^{-16.29 %}	47.231 M ^{-43.33 %}	83.338 M ^{1 687.99 %}	4.661 M ^{-93.77 %}	74.873 M ^{499.88 %}	-18.724 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-11.258 M ^{-1 653.58 %}	-642.000 K ^{86.03 %}	-4.594 M ^{-340.04 %}	-1.044 M ^{51.21 %}	-2.140 M ^{30.72 %}	-3.089 M ^{-39.02 %}	-2.222 M ^{44.56 %}	-4.008 M ^{-767.53 %}	-462.000 K ^{56.00 %}	-1.050 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-158.733 M ^{26.40 %}	-215.663 M ^{21.39 %}	-274.334 M ^{-0.08 %}	-274.112 M ^{-48.86 %}	-184.135 M ^{10.97 %}	-206.820 M ^{15.95 %}	-246.058 M ^{2.25 %}	-251.727 M ^{-385.29 %}	-51.871 M ^{84.71 %}	-339.198 M
Ventes échéances des investissements	270.146 M ^{84.13 %}	146.712 M ^{-29.78 %}	208.936 M ^{-28.38 %}	291.726 M ^{57.06 %}	185.738 M ^{124.61 %}	82.693 M ^{-75.62 %}	339.200 M ^{88.11 %}	180.322 M ^{44.67 %}	124.640 M ^{-26.09 %}	168.630 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{131.15 %}	-3.210 M ^{-16 994.73 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	100.155 M ^{245.59 %}	-68.793 M ^{1.71 %}	-69.992 M ^{-522.40 %}	16.570 M ^{3 478.83 %}	463.000 K ^{100.35 %}	-130.426 M ^{-243.42 %}	90.939 M ^{220.59 %}	-75.413 M ^{-204.30 %}	72.307 M ^{142.13 %}	-171.618 M
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	1.268 M ^{121.13 %}	-6.001 M ^{-900.17 %}	-600.000 K ^{9.37 %}	-662.000 K ^{16.94 %}	-797.000 K ^{-292.61 %}	-203.000 K ^{-0.50 %}	-202.000 K ^{99.30 %}	-28.877 M ^{-199.82 %}	28.929 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-137.535 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.028 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	3.731 M ^{263.00 %}	-2.289 M ^{-139.20 %}	5.840 M ^{648.36 %}	-1.065 M ^{-1 324.14 %}	87.000 K ^{109.25 %}	-941.000 K ^{-41.72 %}	-664.000 K ^{99.40 %}	-111.581 M ^{-16 655.04 %}	674.000 K ^{314.65 %}	-314.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	3.731 M ^{465.43 %}	-1.021 M ^{-534.16 %}	-161.000 K ^{99.88 %}	-139.200 M ^{-160 100.00 %}	87.000 K ^{109.25 %}	-941.000 K ^{-41.72 %}	-664.000 K ^{99.40 %}	-111.581 M ^{-295.64 %}	-28.203 M ^{-198.56 %}	28.615 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	113.018 M ^{1 320.54 %}	7.956 M ^{253.21 %}	-5.193 M ^{95.34 %}	-111.450 M ^{-378.03 %}	40.085 M ^{147.64 %}	-84.136 M ^{-148.46 %}	173.613 M ^{195.22 %}	-182.333 M ^{-253.25 %}	118.977 M ^{173.57 %}	-161.727 M
Trésorerie au début de la période	98.662 M ^{8.77 %}	90.706 M ^{-5.42 %}	95.899 M ^{-53.75 %}	207.349 M ^{23.97 %}	167.264 M ^{-33.47 %}	251.400 M ^{223.19 %}	77.787 M ^{-70.10 %}	260.120 M ^{84.30 %}	141.143 M ^{-53.40 %}	302.870 M
Trésorerie à la fin de la période	211.680 M ^{114.55 %}	98.662 M ^{8.77 %}	90.706 M ^{-5.42 %}	95.899 M ^{-53.75 %}	207.349 M ^{23.97 %}	167.264 M ^{-33.47 %}	251.400 M ^{223.19 %}	77.787 M ^{-70.10 %}	260.120 M ^{84.30 %}	141.143 M
Trésorerie d'exploitation	9.132 M ^{-88.26 %}	77.770 M ^{19.72 %}	64.960 M ^{481.04 %}	11.180 M ^{-71.72 %}	39.535 M ^{-16.29 %}	47.231 M ^{-43.33 %}	83.338 M ^{1 687.99 %}	4.661 M ^{-93.77 %}	74.873 M ^{499.88 %}	-18.724 M
Dépenses en capital	-11.258 M ^{-1 653.58 %}	-642.000 K ^{86.03 %}	-4.594 M ^{-340.04 %}	-1.044 M ^{51.21 %}	-2.140 M ^{30.72 %}	-3.089 M ^{-39.02 %}	-2.222 M ^{44.56 %}	-4.008 M ^{-767.53 %}	-462.000 K ^{56.00 %}	-1.050 M
Cash-flow disponible	-2.126 M ^{-102.76 %}	77.128 M ^{27.77 %}	60.366 M ^{495.56 %}	10.136 M ^{-72.89 %}	37.395 M ^{-15.28 %}	44.142 M ^{-45.58 %}	81.116 M ^{12 322.05 %}	653.000 K ^{-99.12 %}	74.411 M ^{476.31 %}	-19.774 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Shih-Kuen Plastics Co., Ltd. 4305.TWO

Finances

Shih-Kuen Plastics Co., Ltd. ^4305.TWO