K3i 431190.KQ
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 13.902 B 6.45 % | 13.059 B 21.58 % | 10.741 B |
| Bénéfice net | -2.964 B -350.07 % | 1.185 B -20.51 % | 1.491 B |
| Bénéfice avant impôt | -4.110 B -425.37 % | 1.263 B -27.06 % | 1.732 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.30 -405.64 % | 0.10 -40.00 % | 0.16 |
| EBITDA | -3.633 B -319.28 % | 1.657 B -19.97 % | 2.070 B |
| Ratio de revenu net | -0.21 -334.91 % | 0.09 -34.62 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | -0.26 -305.99 % | 0.13 -34.18 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.16 -55.76 % | 0.35 -6.14 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.486 M 33.27 % | 5.617 M 17.16 % | 4.794 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.486 M 33.27 % | 5.617 M 17.16 % | 4.794 M |
| Bénéfice par action diluée | -395.90 -287.63 % | 211.00 -32.15 % | 311.00 |
| Bénéfice par action | -395.90 -287.63 % | 211.00 -32.15 % | 311.00 |
| Bénéfice brut | 2.173 B -52.90 % | 4.613 B 14.12 % | 4.042 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.146 B -1 570.03 % | 77.965 M -67.61 % | 240.677 M |
| Coût des revenus | 11.729 B 38.87 % | 8.446 B 26.09 % | 6.699 B |
| Dépenses générales et administratives | 733.348 M 32.05 % | 555.336 M -10.09 % | 617.632 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.355 B 43.88 % | 942.054 M 106.21 % | 456.849 M |
| Autres dépenses | 3.003 B 76.26 % | 1.704 B 47.02 % | 1.159 B |
| Dépenses de fonctionnement | 5.897 B 68.62 % | 3.497 B 52.47 % | 2.294 B |
| Coût et dépenses | 17.626 B 47.58 % | 11.943 B 32.82 % | 8.992 B |
| Frais de recherche et de développement | 805.017 M 172.05 % | 295.913 M 390.57 % | 60.320 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.089 B 39.49 % | 1.497 B 39.36 % | 1.074 B |
| Revenu d'intérêts | 287.614 M 115.52 % | 133.452 M 1 282.20 % | 9.655 M |
| Frais d'intérêts | 20.304 M -16.34 % | 24.269 M -26.97 % | 33.230 M |
| Dépréciation et amortissement | 456.547 M 19.63 % | 381.647 M 24.99 % | 305.341 M |
| Résultat d'exploitation | -3.724 B -433.78 % | 1.116 B -36.19 % | 1.749 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.27 -413.54 % | 0.09 -47.52 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -385.722 M -361.67 % | 147.406 M 973.93 % | -16.867 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.927 B -73.83 % | -2.259 B 34.25 % | -3.436 B |
| Investissements totaux | 21.581 B 389.28 % | 4.411 B 981.67 % | 407.773 M |
| Dette totale | 395.838 M -33.38 % | 594.135 M -14.87 % | 697.932 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 584.816 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.098 B -158.83 % | 1.866 B 174.07 % | 680.878 M |
| Actions ordinaires | 3.743 B 23.86 % | 3.022 B 25.93 % | 2.400 B |
| Capitaux propres totaux | 35.813 B 204.47 % | 11.762 B 258.51 % | 3.281 B |
| Autres passifs non courants | 165.000 M 396.38 % | 33.240 M 243.60 % | 9.674 M |
| Dette à long terme | 161.293 M -61.31 % | 416.915 M 188.24 % | 144.640 M |
| Total des passifs non courants | 939.715 M 108.75 % | 450.155 M 191.71 % | 154.315 M |
| Autres passifs courants | 1.208 B 173.01 % | 442.474 M -85.99 % | 3.157 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 234.545 M 32.35 % | 177.220 M -67.97 % | 553.292 M |
| Total des passifs courants | 3.732 B 67.37 % | 2.230 B -40.79 % | 3.766 B |
| Passifs totaux | 4.672 B 74.32 % | 2.680 B -31.63 % | 3.920 B |
| Autres actifs non courants | 2.117 B -53.38 % | 4.542 B 927.93 % | 441.831 M |
| Investissements à long terme | 304.106 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.980 B 12 542.76 % | 23.575 M 45.59 % | 16.192 M |
| GoodWill | 460.612 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.441 B 14 496.60 % | 23.575 M 45.59 % | 16.192 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.554 B 405.03 % | 703.727 M 6.29 % | 662.096 M |
| Total des actifs non courants | 11.201 B 89.60 % | 5.908 B 223.02 % | 1.829 B |
| Autres actifs circulants | 136.506 M -41.87 % | 234.820 M 245.95 % | 67.876 M |
| Investissements à court terme | 21.277 B 832.86 % | 2.281 B | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.323 B 51.51 % | 2.853 B -30.98 % | 4.134 B |
| Liquidités et placements à court terme | 25.600 B 398.63 % | 5.134 B 24.20 % | 4.134 B |
| Total des actifs courants | 29.284 B 243.12 % | 8.535 B 58.86 % | 5.372 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.547 B 12.06 % | 3.166 B 170.43 % | 1.171 B |
| Actifs fiscaux | 1.785 B 179.38 % | 638.929 M -9.86 % | 708.856 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.269 B 65.66 % | 1.369 B | 0.000 |
| Impôts à payer | 21.235 M -91.18 % | 240.874 M 334.12 % | 55.486 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 5.395 B | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 362.882 M 23.37 % | 294.135 M -22.03 % | 377.221 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 27.188 B 295.52 % | 6.874 B 3 337.02 % | 200.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 613.422 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 40.485 B 180.32 % | 14.443 B 100.56 % | 7.201 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 285.946 M -4.32 % | 298.870 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 361.031 M 110.84 % | -3.331 B -490.32 % | 853.432 M |
| Comptes débiteurs | -260.028 M 86.39 % | -1.910 B -1 837.84 % | -98.585 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 491.253 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 129.806 M 109.14 % | -1.421 B -249.23 % | 952.017 M |
| Autres éléments non monétaires | -662.851 M -1 094.38 % | -55.498 M -132.11 % | 172.860 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.523 B -65.91 % | -1.521 B -153.88 % | 2.823 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -730.381 M -255.71 % | -205.329 M 36.69 % | -324.299 M |
| Acquisitions nettes | -821.242 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -25.806 B -309.19 % | -6.306 B -1 850.94 % | -323.253 M |
| Ventes échéances des investissements | 10.453 B 20 806.94 % | 50.000 M -75.49 % | 204.023 M |
| Autres activités d'investissement | -13.241 M -413.03 % | 4.230 M -85.87 % | 29.943 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -16.917 B -161.97 % | -6.458 B -1 461.36 % | -413.585 M |
| Remboursement de dette | -300.000 M -1 348.49 % | -20.711 M 96.09 % | -529.289 M |
| Actions ordinaires émises | 21.334 B 204.89 % | 6.997 B | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -124.255 M 55.43 % | -278.815 M -32.61 % | -210.244 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 20.910 B 212.19 % | 6.698 B 1 005.69 % | -739.533 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.470 B 214.76 % | -1.281 B -176.70 % | 1.670 B |
| Trésorerie au début de la période | 2.853 B -30.98 % | 4.134 B 67.76 % | 2.464 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.323 B 51.51 % | 2.853 B -30.98 % | 4.134 B |
| Trésorerie d'exploitation | -2.523 B -65.91 % | -1.521 B -153.88 % | 2.823 B |
| Dépenses en capital | -753.622 M -229.26 % | -228.884 M 29.52 % | -324.749 M |
| Cash-flow disponible | -3.277 B -87.28 % | -1.750 B -170.05 % | 2.498 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.508 B -30.14 % | 3.590 B -34.97 % | 5.521 B 155.20 % | 2.163 B -20.18 % | 2.711 B -22.70 % | 3.506 B -15.28 % | 4.139 B 38.10 % | 2.997 B 4.83 % | 2.859 B |
| Bénéfice net | -1.409 B -35.08 % | -1.043 B -12 434.67 % | 8.455 M 100.36 % | -2.325 B -168.30 % | -866.720 M -494.37 % | 219.775 M -77.83 % | 991.291 M 372.48 % | 209.806 M 440.67 % | -61.587 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.202 B 3.23 % | -1.242 B -1.88 % | -1.219 B 47.56 % | -2.325 B -186.43 % | -811.865 M -429.18 % | 246.635 M -76.11 % | 1.032 B 391.99 % | 209.806 M 440.67 % | -61.587 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.48 -38.53 % | -0.35 -56.67 % | -0.22 79.45 % | -1.07 -258.86 % | -0.30 -525.83 % | 0.07 -71.80 % | 0.25 256.27 % | 0.07 424.97 % | -0.02 |
| EBITDA | -815.872 M -177.54 % | 1.052 B 196.02 % | -1.096 B 50.43 % | -2.211 B -219.14 % | -692.762 M -289.09 % | 366.358 M -68.10 % | 1.148 B 252.49 % | 325.783 M 1 177.28 % | 25.506 M |
| Ratio de revenu net | -0.56 -93.36 % | -0.29 -19 068.53 % | 0.00 100.14 % | -1.07 -236.14 % | -0.32 -610.16 % | 0.06 -73.83 % | 0.24 242.14 % | 0.07 424.97 % | -0.02 |
| Ratio EBITDA | -0.33 -210.99 % | 0.29 247.66 % | -0.20 80.58 % | -1.02 -299.84 % | -0.26 -344.62 % | 0.10 -62.34 % | 0.28 155.25 % | 0.11 1 118.44 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.31 5.81 % | 0.29 81.38 % | 0.16 159.09 % | -0.27 -270.22 % | 0.16 -53.21 % | 0.34 -16.34 % | 0.41 8.23 % | 0.38 49.68 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.493 M 0.10 % | 7.486 M 0.00 % | 7.486 M 10.10 % | 6.799 M 12.18 % | 6.061 M -0.72 % | 6.105 M 4.16 % | 5.861 M 6.15 % | 5.521 M 16.54 % | 4.737 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.493 M 0.10 % | 7.486 M 0.00 % | 7.486 M 10.10 % | 6.799 M 12.18 % | 6.061 M -0.72 % | 6.105 M 4.16 % | 5.861 M 6.15 % | 5.521 M 16.54 % | 4.737 M |
| Bénéfice par action diluée | -188.00 -34.96 % | -139.30 -12 427.43 % | 1.13 100.33 % | -342.00 -139.16 % | -143.00 -497.22 % | 36.00 -78.71 % | 169.13 345.09 % | 38.00 392.31 % | -13.00 |
| Bénéfice par action | -188.00 -34.96 % | -139.30 -12 427.43 % | 1.13 100.33 % | -342.00 -139.16 % | -143.00 -497.22 % | 36.00 -78.71 % | 169.13 345.09 % | 38.00 392.31 % | -13.00 |
| Bénéfice brut | 777.755 M -26.09 % | 1.052 B 17.94 % | 892.168 M 250.79 % | -591.651 M -235.86 % | 435.481 M -63.83 % | 1.204 B -29.13 % | 1.699 B 49.47 % | 1.137 B 56.91 % | 724.393 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 25.724 M 183.87 % | -30.671 M 97.50 % | -1.228 B | 0.000 -100.00 % | 54.856 M 104.22 % | 26.861 M -34.38 % | 40.936 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.730 B -31.82 % | 2.538 B -45.17 % | 4.629 B 68.02 % | 2.755 B 21.10 % | 2.275 B 3.93 % | 2.189 B -10.29 % | 2.440 B 31.15 % | 1.860 B -12.84 % | 2.135 B |
| Dépenses générales et administratives | 203.171 M -91.90 % | 2.509 B | 0.000 -100.00 % | 251.338 M 51.01 % | 166.443 M 11.41 % | 149.395 M -12.68 % | 171.091 M 16.81 % | 146.467 M 25.77 % | 116.455 M |
| Frais de vente et de marketing | 146.901 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 652.792 M 229.59 % | 198.062 M -45.18 % | 361.264 M 36.44 % | 264.780 M 44.78 % | 182.888 M 84.89 % | 98.915 M |
| Autres dépenses | 1.533 B 550.15 % | -340.624 M | 0.000 -100.00 % | 640.182 M 4.91 % | 610.207 M 17.41 % | 519.745 M 239.27 % | 153.196 M -69.37 % | 500.135 M -13.05 % | 575.228 M |
| Dépenses de fonctionnement | 2.122 B -15.41 % | 2.509 B 22.87 % | 2.042 B 13.83 % | 1.794 B 51.78 % | 1.182 B 4.96 % | 1.126 B 55.41 % | 724.465 M -26.49 % | 985.474 M 24.23 % | 793.287 M |
| Coût et dépenses | 3.852 B -23.67 % | 5.047 B -24.35 % | 6.671 B 46.65 % | 4.549 B 31.59 % | 3.457 B 4.28 % | 3.315 B 4.75 % | 3.164 B 11.19 % | 2.846 B -2.80 % | 2.928 B |
| Frais de recherche et de développement | 238.644 M -29.94 % | 340.624 M 34.52 % | 253.210 M 1.57 % | 249.288 M 20.41 % | 207.035 M 116.83 % | 95.484 M -29.48 % | 135.398 M -13.20 % | 155.984 M 5 700.82 % | 2.689 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 350.072 M -86.05 % | 2.509 B 40.27 % | 1.788 B 97.81 % | 904.130 M 148.04 % | 364.505 M -28.62 % | 510.659 M 17.16 % | 435.871 M 32.34 % | 329.355 M 52.93 % | 215.370 M |
| Revenu d'intérêts | 149.787 M -19.51 % | 186.103 M -9.94 % | 206.648 M 276.91 % | 54.827 M 259.03 % | -34.476 M -156.88 % | 60.615 M -2.59 % | 62.229 M 12.94 % | 55.098 M 1 943.68 % | 2.696 M |
| Frais d'intérêts | 3.457 M -8.01 % | 3.758 M -13.23 % | 4.331 M 4.71 % | 4.136 M -23.80 % | 5.428 M -15.32 % | 6.410 M 7.73 % | 5.950 M -10.27 % | 6.631 M 4.35 % | 6.354 M |
| Dépréciation et amortissement | 382.849 M 22.94 % | 311.421 M 161.32 % | 119.170 M 7.96 % | 110.388 M -2.89 % | 113.675 M 0.32 % | 113.312 M 2.84 % | 110.180 M 0.76 % | 109.346 M 35.43 % | 80.739 M |
| Résultat d'exploitation | -1.344 B 7.70 % | -1.456 B -26.70 % | -1.150 B 51.81 % | -2.385 B -219.63 % | -746.265 M -489.64 % | 191.528 M -80.35 % | 974.455 M 544.64 % | 151.163 M 319.42 % | -68.894 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.54 -32.12 % | -0.41 -94.85 % | -0.21 81.12 % | -1.10 -300.45 % | -0.28 -604.04 % | 0.05 -76.80 % | 0.24 366.80 % | 0.05 309.31 % | -0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | 142.102 M -33.66 % | 214.197 M 406.58 % | -69.867 M -216.76 % | 59.837 M 191.22 % | -65.599 M -219.04 % | 55.108 M -4.61 % | 57.772 M -1.49 % | 58.643 M 702.60 % | 7.307 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.436 B 75.81 % | -5.935 B -51.13 % | -3.927 B 71.72 % | -13.887 B -759.05 % | -1.617 B 28.44 % | -2.259 B |
| Investissements totaux | 2.722 B -85.41 % | 18.658 B -13.50 % | 21.569 B 61.37 % | 13.366 B 193.61 % | 4.552 B 3.21 % | 4.411 B |
| Dette totale | 502.793 M 39.53 % | 360.352 M -8.96 % | 395.838 M -10.00 % | 439.799 M -47.75 % | 841.690 M 41.67 % | 594.135 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 676.580 M 15.69 % | 584.816 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.549 B -65.81 % | -2.141 B -95.00 % | -1.098 B 0.76 % | -1.106 B -153.04 % | 2.086 B 11.78 % | 1.866 B |
| Actions ordinaires | 3.743 B 0.00 % | 3.743 B 0.00 % | 3.743 B 0.00 % | 3.743 B 23.86 % | 3.022 B 0.00 % | 3.022 B |
| Capitaux propres totaux | 34.002 B -3.66 % | 35.295 B -1.45 % | 35.813 B 17.86 % | 30.386 B 152.04 % | 12.056 B 2.50 % | 11.762 B |
| Autres passifs non courants | 8.950 M -94.58 % | 165.000 M 0.00 % | 165.000 M -17.23 % | 199.352 M 357.16 % | 43.607 M 31.19 % | 33.240 M |
| Dette à long terme | 223.247 M 117.86 % | 102.474 M -36.47 % | 161.293 M -14.01 % | 187.569 M -65.27 % | 540.040 M 29.53 % | 416.915 M |
| Total des passifs non courants | 784.277 M -7.76 % | 850.225 M -9.52 % | 939.715 M 142.87 % | 386.920 M -33.71 % | 583.647 M 29.65 % | 450.155 M |
| Autres passifs courants | 2.262 B -26.83 % | 3.092 B 991.67 % | 283.221 M -92.92 % | 3.998 B 166.18 % | 1.502 B -17.11 % | 1.812 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 946.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 279.545 M 8.40 % | 257.878 M 9.95 % | 234.544 M -7.01 % | 252.230 M -16.38 % | 301.650 M 70.21 % | 177.220 M |
| Total des passifs courants | 2.745 B -18.29 % | 3.359 B -10.00 % | 3.732 B -12.18 % | 4.250 B 109.13 % | 2.032 B -8.87 % | 2.230 B |
| Passifs totaux | 3.529 B -16.17 % | 4.209 B -9.90 % | 4.672 B 0.76 % | 4.637 B 77.26 % | 2.616 B -2.40 % | 2.680 B |
| Autres actifs non courants | 4.999 B 18.31 % | 4.225 B 119.26 % | 1.927 B 149.13 % | 773.563 M -83.45 % | 4.673 B 2.90 % | 4.542 B |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 317.242 M -35.79 % | 494.106 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.690 B -4.96 % | 2.830 B -5.05 % | 2.980 B 6 757.23 % | 43.465 M 86.17 % | 23.347 M -0.97 % | 23.575 M |
| GoodWill | 460.612 M 0.00 % | 460.612 M 0.00 % | 460.612 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.150 B -4.27 % | 3.291 B -4.37 % | 3.441 B 7 816.96 % | 43.465 M 86.17 % | 23.347 M -0.97 % | 23.575 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.328 B 46.41 % | 4.322 B 21.61 % | 3.554 B 152.70 % | 1.406 B 3.43 % | 1.360 B 93.23 % | 703.726 M |
| Total des actifs non courants | 16.206 B 33.32 % | 12.156 B 8.52 % | 11.201 B 302.83 % | 2.781 B -58.47 % | 6.695 B 13.33 % | 5.908 B |
| Autres actifs circulants | 234.865 M -87.31 % | 1.850 B 505.48 % | 305.588 M -75.04 % | 1.224 B 290.94 % | 313.148 M 33.36 % | 234.820 M |
| Investissements à court terme | 17.415 B -5.05 % | 18.341 B -12.97 % | 21.075 B 60.14 % | 13.160 B 525.40 % | 2.104 B -7.74 % | 2.281 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.939 B -69.20 % | 6.295 B 45.63 % | 4.323 B -69.83 % | 14.327 B 482.81 % | 2.458 B -13.84 % | 2.853 B |
| Liquidités et placements à court terme | 19.353 B -21.44 % | 24.636 B -3.00 % | 25.398 B -7.60 % | 27.487 B 502.45 % | 4.563 B -11.13 % | 5.134 B |
| Total des actifs courants | 21.324 B -22.03 % | 27.349 B -6.61 % | 29.284 B -9.17 % | 32.242 B 304.22 % | 7.976 B -6.54 % | 8.535 B |
| Inventaire | 3.969 M 91.57 % | 2.072 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.732 B -29.45 % | 2.456 B -31.42 % | 3.581 B 1.43 % | 3.530 B 13.86 % | 3.101 B -2.05 % | 3.166 B |
| Actifs fiscaux | 1.729 B | 0.000 -100.00 % | 1.785 B 220.35 % | 557.213 M -12.79 % | 638.929 M 0.00 % | 638.929 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 64.707 M 578.98 % | 9.530 M -99.58 % | 2.269 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 137.994 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 228.703 M -5.05 % | 240.874 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 5.931 B 1.79 % | 5.827 B 8.02 % | 5.395 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 470.719 M 43.82 % | 327.304 M 154.97 % | 128.370 M -70.81 % | 439.799 M -18.81 % | 541.690 M 84.16 % | 294.135 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 27.876 B 2.53 % | 27.188 B 0.00 % | 27.188 B -2.02 % | 27.749 B 299.39 % | 6.948 B 1.07 % | 6.874 B |
| Impôts différés passifs non courants | 552.080 M -5.26 % | 582.751 M -5.00 % | 613.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 37.530 B -5.00 % | 39.504 B -2.42 % | 40.485 B 15.60 % | 35.023 B 138.71 % | 14.672 B 1.59 % | 14.443 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 88.259 M 25.41 % | 70.375 M | 0.000 -100.00 % | 96.542 M 30.87 % | 73.768 M 16.85 % | 63.131 M -16.39 % | 75.509 M |
| Variation du fonds de roulement | -40.332 M -104.39 % | 918.698 M 423.50 % | -283.989 M 69.37 % | -927.274 M -244.69 % | -269.020 M -841.41 % | 36.285 M 103.25 % | -1.116 B |
| Comptes débiteurs | 730.953 M 408.84 % | -236.675 M -353.45 % | 93.381 M 109.16 % | -1.020 B -695.39 % | 171.281 M 210.23 % | -155.387 M 57.05 % | -361.776 M |
| Inventaire | -1.986 M 2.89 % | -2.045 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 524.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -769.299 M -166.47 % | 1.157 B 228.30 % | -902.119 M -1 075.11 % | 92.515 M 121.01 % | -440.301 M -329.72 % | 191.673 M 125.43 % | -753.736 M |
| Autres éléments non monétaires | -19.829 M 96.23 % | -525.922 M 27.74 % | -727.786 M -842.98 % | 97.954 M 619.50 % | -18.856 M -275.30 % | 10.756 M 137.05 % | -29.028 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -816.955 M -204.46 % | -268.326 M 69.65 % | -884.150 M 40.49 % | -1.486 B -1 348.81 % | 118.979 M -90.18 % | 1.212 B 215.41 % | -1.050 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.133 B -146.05 % | -866.864 M -1 708.64 % | -47.929 M 77.58 % | -213.733 M 52.89 % | -453.669 M -953.16 % | -43.077 M -4.79 % | -41.108 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -821.242 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -848.129 M -81.01 % | -468.545 M 96.41 % | -13.043 B -12 183.50 % | -106.180 M -135.96 % | -45.000 M -6.85 % | -42.117 M 20.71 % | -53.117 M |
| Ventes échéances des investissements | 1.458 B -52.34 % | 3.060 B -39.52 % | 5.060 B 68.65 % | 3.000 B 4 515.38 % | 65.000 M 225.00 % | 20.000 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.988 B -14 203.25 % | 14.098 M 107.62 % | -185.000 M -43 936.09 % | -420.110 K 68.19 % | -1.321 M 31.19 % | -1.919 M 77.02 % | -8.350 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.511 B -301.93 % | 1.739 B 119.24 % | -9.037 B -437.25 % | 2.680 B 716.80 % | -434.445 M -547.33 % | -67.113 M 34.57 % | -102.575 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -87.191 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -711.230 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -46.187 M -107.87 % | 586.947 M 807.21 % | -82.995 M 55.05 % | -184.645 M -132.39 % | -79.454 M 0.00 % | -79.454 M -32.37 % | -60.023 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -46.187 M -109.24 % | 499.756 M 702.15 % | -82.995 M 55.05 % | -184.645 M -132.39 % | -79.454 M 0.00 % | -79.454 M -30.82 % | -60.734 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 17.665 M 723.93 % | 2.144 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.356 B -320.89 % | 1.972 B | 0.000 -100.00 % | 1.009 B 355.55 % | -394.919 M -137.08 % | 1.065 B 187.79 % | -1.213 B |
| Trésorerie au début de la période | 6.295 B 45.63 % | 4.323 B -69.83 % | 14.327 B 482.81 % | 2.458 B -13.84 % | 2.853 B 59.56 % | 1.788 B -56.74 % | 4.134 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.939 B -69.20 % | 6.295 B 45.63 % | 4.323 B 24.67 % | 3.467 B 41.05 % | 2.458 B -13.84 % | 2.853 B -2.31 % | 2.921 B |
| Trésorerie d'exploitation | -816.955 M -204.46 % | -268.326 M 69.65 % | -884.150 M 40.49 % | -1.486 B -1 348.81 % | 118.979 M -90.18 % | 1.212 B 215.41 % | -1.050 B |
| Dépenses en capital | -2.143 B -147.21 % | -866.864 M -1 792.14 % | -45.814 M 78.61 % | -214.153 M 50.61 % | -433.552 M -819.35 % | -47.159 M 4.65 % | -49.458 M |
| Cash-flow disponible | -2.960 B -160.74 % | -1.135 B -22.07 % | -929.964 M 45.30 % | -1.700 B -440.41 % | -314.572 M -127.01 % | 1.164 B 205.93 % | -1.099 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |