Hengyuan Refining Company Berhad ^4324.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	17.212 B ^{11.77 %}	15.399 B ^{-27.16 %}	21.142 B ^{76.10 %}	12.006 B ^{67.30 %}	7.176 B ^{-43.21 %}	12.637 B
Bénéfice net	-357.561 M ^{26.81 %}	-488.570 M ^{-209.93 %}	-157.640 M ^{-290.68 %}	82.672 M ^{-67.06 %}	250.983 M ^{617.42 %}	34.984 M
Bénéfice avant impôt	-357.561 M ^{28.48 %}	-499.960 M ^{-26.77 %}	-394.382 M ^{-408.83 %}	127.702 M ^{-50.05 %}	255.684 M ^{74.39 %}	146.620 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.02 ^{36.01 %}	-0.03 ^{-74.05 %}	-0.02 ^{-275.37 %}	0.01 ^{-70.15 %}	0.04 ^{207.10 %}	0.01
EBITDA	-64.888 M ^{73.21 %}	-242.179 M ^{-7.49 %}	-225.295 M ^{-187.58 %}	257.239 M ^{-35.20 %}	396.964 M ^{74 577.30 %}	-533.000 K
Ratio de revenu net	-0.02 ^{34.52 %}	-0.03 ^{-325.51 %}	-0.01 ^{-208.28 %}	0.01 ^{-80.31 %}	0.03 ^{1 163.39 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{76.03 %}	-0.02 ^{-47.58 %}	-0.01 ^{-149.74 %}	0.02 ^{-61.27 %}	0.06 ^{131 255.71 %}	0.00
Taux de profit brut	0.01 ^{151.73 %}	-0.02 ^{-1 068.25 %}	0.00 ^{-96.16 %}	0.06 ^{184.03 %}	0.02 ^{-16.73 %}	0.03
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Bénéfice par action diluée	-1.19 ^{26.99 %}	-1.63 ^{-207.55 %}	-0.53 ^{-289.29 %}	0.28 ^{-66.67 %}	0.84 ^{600.00 %}	0.12
Bénéfice par action	-1.19 ^{26.99 %}	-1.63 ^{-207.55 %}	-0.53 ^{-289.29 %}	0.28 ^{-66.67 %}	0.84 ^{600.00 %}	0.12
Bénéfice brut	196.723 M ^{157.82 %}	-340.242 M ^{-805.24 %}	48.245 M ^{-93.24 %}	713.543 M ^{375.20 %}	150.156 M ^{-52.71 %}	317.547 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{100.00 %}	-11.390 M ^{95.19 %}	-236.742 M ^{-625.74 %}	45.030 M ^{857.88 %}	4.701 M ^{-95.79 %}	111.636 M
Coût des revenus	17.015 B ^{8.10 %}	15.739 B ^{-25.38 %}	21.094 B ^{86.80 %}	11.292 B ^{60.72 %}	7.026 B ^{-42.97 %}	12.320 B
Dépenses générales et administratives	67.455 M ^{2.03 %}	66.112 M ^{-13.05 %}	76.031 M ^{38.47 %}	54.906 M ^{6.93 %}	51.350 M ^{-27.90 %}	71.225 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	356.347 M ^{356.63 %}	-138.857 M ^{-808.82 %}	19.590 M ^{-25.60 %}	26.331 M ^{158.48 %}	10.187 M ^{1 811.26 %}	533.000 K
Dépenses de fonctionnement	423.802 M ^{682.59 %}	-72.745 M ^{-117.01 %}	427.549 M ^{-29.55 %}	606.871 M ^{541.58 %}	-137.431 M ^{-25 884.43 %}	533.000 K
Coût et dépenses	17.439 B ^{10.37 %}	15.801 B ^{-26.58 %}	21.522 B ^{80.86 %}	11.899 B ^{72.74 %}	6.889 B ^{1 292 312.76 %}	533.000 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	67.455 M ^{2.03 %}	66.112 M ^{-13.05 %}	76.031 M ^{38.47 %}	54.906 M ^{6.93 %}	51.350 M ^{-27.90 %}	71.225 M
Revenu d'intérêts	10.186 M ^{-34.10 %}	15.456 M ^{-24.50 %}	20.471 M ^{311.73 %}	4.972 M ^{-20.03 %}	6.217 M ^{196.61 %}	2.096 M
Frais d'intérêts	140.668 M ^{23.53 %}	113.875 M ^{103.03 %}	56.089 M ^{303.81 %}	13.890 M ^{-36.69 %}	21.940 M ^{-1.83 %}	22.350 M
Dépréciation et amortissement	152.005 M ^{5.63 %}	143.906 M ^{27.35 %}	112.998 M ^{-2.29 %}	115.647 M ^{-3.09 %}	119.340 M ^{-2.06 %}	121.849 M
Résultat d'exploitation	-227.079 M ^{44.80 %}	-411.403 M ^{-21.27 %}	-339.243 M ^{-345.87 %}	137.975 M ^{-54.59 %}	303.814 M ^{57 100.75 %}	-533.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.01 ^{50.62 %}	-0.03 ^{-66.50 %}	-0.02 ^{-239.62 %}	0.01 ^{-72.86 %}	0.04 ^{100 479.23 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	-130.482 M ^{-47.34 %}	-88.557 M ^{-487.33 %}	-15.078 M ^{-46.77 %}	-10.273 M ^{-79.82 %}	-5.713 M ^{-105.40 %}	105.825 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	762.666 M ^{10.01 %}	693.264 M ^{80.80 %}	383.444 M ^{66.81 %}	229.862 M ^{64.80 %}	139.482 M ^{-50.67 %}	282.727 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	21.016 M ^{-81.66 %}	114.562 M ^{714.46 %}	14.066 M ^{-76.43 %}	59.676 M ^{-45.61 %}	109.711 M
Dette totale	1.442 B ^{-16.26 %}	1.722 B ^{6.48 %}	1.617 B ^{98.56 %}	814.398 M ^{-1.08 %}	823.325 M ^{-41.94 %}	1.418 B
Cumul des autres pertes du résultat global	-136.651 M	0.000 ^{100.00 %}	-759.162 M ^{-182.61 %}	-268.629 M ^{-229.42 %}	-81.546 M ^{-757.68 %}	12.399 M
Bénéfices non répartis	986.828 M ^{-26.60 %}	1.344 B ^{-26.65 %}	1.833 B ^{-9.29 %}	2.021 B ^{3.62 %}	1.950 B ^{14.77 %}	1.699 B
Actions ordinaires	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Capitaux propres totaux	1.150 B ^{-17.99 %}	1.403 B ^{2.09 %}	1.374 B ^{-33.05 %}	2.052 B ^{-5.37 %}	2.168 B ^{7.81 %}	2.011 B
Autres passifs non courants	2.746 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.282 M ^{19.76 %}	96.264 M ^{505.97 %}	15.886 M ^{16.82 %}	13.599 M
Dette à long terme	371.150 M ^{-26.46 %}	504.674 M ^{-16.60 %}	605.114 M ^{84.29 %}	328.345 M ^{-41.88 %}	564.914 M ^{-7.28 %}	609.280 M
Total des passifs non courants	373.896 M ^{-25.91 %}	504.674 M ^{-29.94 %}	720.396 M ^{37.11 %}	525.398 M ^{-24.47 %}	695.636 M ^{392.58 %}	141.222 M
Autres passifs courants	21.132 M ^{-97.85 %}	983.216 M ^{-53.01 %}	2.092 B ^{72.70 %}	1.211 B ^{108.97 %}	579.723 M ^{-57.34 %}	1.359 B
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.071 B ^{-12.04 %}	1.217 B ^{20.28 %}	1.012 B ^{108.19 %}	486.053 M ^{88.09 %}	258.411 M ^{-67.83 %}	803.390 M
Total des passifs courants	2.252 B ^{-39.64 %}	3.731 B ^{-17.61 %}	4.528 B ^{55.82 %}	2.906 B ^{77.74 %}	1.635 B ^{-43.17 %}	2.877 B
Passifs totaux	2.626 B ^{-38.01 %}	4.235 B ^{-19.30 %}	5.248 B ^{52.96 %}	3.431 B ^{47.23 %}	2.331 B ^{1 550.25 %}	141.222 M
Autres actifs non courants	167.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	290.794 M ^{1 530 394.74 %}	19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.087 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-290.794 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.668 M ^{-44.00 %}	4.764 M ^{-35.35 %}	7.369 M ^{-24.82 %}	9.802 M ^{-21.23 %}	12.444 M ^{-11.56 %}	14.070 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.668 M ^{-44.00 %}	4.764 M ^{-35.35 %}	7.369 M ^{-24.82 %}	9.802 M ^{-21.23 %}	12.444 M ^{-11.56 %}	14.070 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.107 B ^{-4.19 %}	2.199 B ^{6.56 %}	2.064 B ^{1.92 %}	2.025 B ^{0.38 %}	2.018 B ^{3.42 %}	1.951 B
Total des actifs non courants	2.216 B ^{-5.43 %}	2.343 B ^{-0.81 %}	2.362 B ^{16.08 %}	2.035 B ^{0.24 %}	2.030 B ^{3.05 %}	1.970 B
Autres actifs circulants	21.406 M ^{-81.24 %}	114.079 M ^{-92.52 %}	1.524 B ^{18.07 %}	1.291 B ^{76.05 %}	733.291 M ^{-36.47 %}	1.154 B
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	21.016 M ^{-81.66 %}	114.562 M ^{714.46 %}	14.066 M ^{-76.43 %}	59.676 M ^{-45.61 %}	109.711 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	679.096 M ^{-33.97 %}	1.029 B ^{-16.62 %}	1.234 B ^{111.04 %}	584.536 M ^{-14.52 %}	683.843 M ^{-39.77 %}	1.135 B
Liquidités et placements à court terme	679.096 M ^{-35.30 %}	1.050 B ^{-14.92 %}	1.234 B ^{111.04 %}	584.536 M ^{-14.52 %}	683.843 M ^{-45.08 %}	1.245 B
Total des actifs courants	1.560 B ^{-52.65 %}	3.295 B ^{-22.65 %}	4.260 B ^{23.54 %}	3.448 B ^{39.67 %}	2.469 B ^{-32.95 %}	3.682 B
Inventaire	399.992 M ^{-71.25 %}	1.391 B ^{-7.36 %}	1.502 B ^{-4.50 %}	1.573 B ^{49.53 %}	1.052 B ^{-29.47 %}	1.491 B
Créances nettes	459.491 M ^{-37.90 %}	739.863 M ^{-42.46 %}	1.286 B ^{11.17 %}	1.157 B ^{117.01 %}	533.044 M ^{-26.22 %}	722.465 M
Actifs fiscaux	105.588 M ^{-23.93 %}	138.801 M ^{-52.27 %}	290.794 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.160 B ^{-24.20 %}	1.530 B ^{7.49 %}	1.424 B ^{17.83 %}	1.208 B ^{51.65 %}	796.748 M ^{11.55 %}	714.235 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-480.817 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	8.021 M ^{779.50 %}	912.000 K ^{-88.75 %}	8.105 M ^{-49.66 %}	16.101 M ^{-31.54 %}	23.518 M ^{-23.54 %}	30.757 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	241.823 M ^{-68.15 %}	759.162 M ^{182.61 %}	268.629 M ^{229.42 %}	81.546 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{100.00 %}	-483.646 M ^{68.15 %}	-1.518 B ^{-182.61 %}	-537.258 M ^{-229.42 %}	-163.092 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.789 M ^{-12.23 %}	114.836 M ^{-18.68 %}	141.222 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.877 B
Actifs totaux	3.776 B ^{-33.03 %}	5.638 B ^{-14.86 %}	6.622 B ^{20.77 %}	5.483 B ^{21.88 %}	4.499 B ^{-20.40 %}	5.652 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	255.771 M ^{131.43 %}	110.518 M ^{-69.41 %}	361.290 M ^{420.27 %}	-112.809 M ^{-3 209.40 %}	3.628 M ^{-97.32 %}	135.562 M
Comptes débiteurs	375.587 M ^{-17.88 %}	457.347 M ^{454.38 %}	-129.057 M ^{79.19 %}	-620.040 M ^{-489.26 %}	159.285 M ^{-60.04 %}	398.641 M
Inventaire	1.057 B ^{710.85 %}	130.376 M ^{1 161.18 %}	-12.286 M ^{97.71 %}	-536.833 M ^{-230.52 %}	411.288 M ^{256.34 %}	-263.079 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.177 B ^{-146.64 %}	-477.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	83.888 M ^{-61.94 %}	220.424 M ^{518.86 %}	35.618 M ^{306.83 %}	8.755 M ^{-44.94 %}	15.900 M ^{-98.34 %}	958.431 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	134.103 M ^{634.02 %}	-25.112 M ^{-251.62 %}	16.562 M ^{-92.60 %}	223.951 M ^{-48.49 %}	434.765 M ^{-65.47 %}	1.259 B
Investissements dans les immobilisations corporelles	-98.305 M ^{59.81 %}	-244.612 M ^{-62.64 %}	-150.403 M ^{17.86 %}	-183.107 M ^{12.73 %}	-209.807 M ^{58.89 %}	-510.320 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-207.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-290.000 K ^{-590.48 %}	-42.000 K ^{96.07 %}	-1.068 M ^{80.77 %}	-5.555 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-98.512 M ^{59.73 %}	-244.612 M ^{-62.64 %}	-150.403 M ^{17.86 %}	-183.107 M ^{12.73 %}	-209.807 M ^{59.33 %}	-515.875 M
Remboursement de dette	-280.024 M ^{-511.24 %}	68.092 M ^{-92.44 %}	900.219 M ^{2 505.14 %}	-37.429 M ^{93.49 %}	-574.686 M ^{-335.16 %}	244.378 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M ^{-150.00 %}	-12.000 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-143.945 M ^{-496.05 %}	-24.150 M ^{63.85 %}	-66.799 M ^{27.94 %}	-92.698 M ^{-1 112.37 %}	-7.646 M ^{90.65 %}	-81.779 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-423.969 M ^{-1 064.84 %}	43.942 M ^{-94.53 %}	803.420 M ^{665.28 %}	-142.127 M ^{75.59 %}	-582.332 M ^{-458.14 %}	162.599 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	38.858 M ^{224.85 %}	11.962 M ^{158.33 %}	-20.507 M ^{-1 137.80 %}	1.976 M ^{-55.38 %}	4.429 M ^{44.93 %}	3.056 M
Variation nette de la trésorerie	-349.520 M ^{-63.46 %}	-213.820 M ^{-132.94 %}	649.072 M ^{753.60 %}	-99.307 M ^{71.86 %}	-352.945 M ^{-138.84 %}	908.755 M
Trésorerie au début de la période	1.020 B ^{-17.33 %}	1.234 B ^{111.04 %}	584.536 M ^{-14.52 %}	683.843 M ^{-34.04 %}	1.037 B ^{709.78 %}	128.033 M
Trésorerie à la fin de la période	670.268 M ^{-34.27 %}	1.020 B ^{-17.33 %}	1.234 B ^{111.04 %}	584.536 M ^{-14.52 %}	683.843 M ^{-34.04 %}	1.037 B
Trésorerie d'exploitation	134.103 M ^{634.02 %}	-25.112 M ^{-251.62 %}	16.562 M ^{-92.60 %}	223.951 M ^{-48.49 %}	434.765 M ^{-65.47 %}	1.259 B
Dépenses en capital	-98.512 M ^{59.73 %}	-244.612 M ^{-62.64 %}	-150.403 M ^{17.86 %}	-183.107 M ^{12.73 %}	-209.807 M ^{58.89 %}	-510.320 M
Cash-flow disponible	35.591 M ^{113.20 %}	-269.724 M ^{-101.53 %}	-133.841 M ^{-427.69 %}	40.844 M ^{-81.84 %}	224.958 M ^{-69.95 %}	748.655 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	3.491 B ^{45.42 %}	2.401 B ^{-31.00 %}	3.480 B ^{-15.57 %}	4.121 B ^{-10.86 %}	4.623 B ^{-7.30 %}	4.987 B ^{-0.63 %}	5.019 B ^{104.33 %}	2.456 B ^{-30.63 %}	3.541 B ^{-19.20 %}	4.382 B ^{2.78 %}	4.264 B ^{-15.24 %}	5.031 B
Bénéfice net	-183.243 M ^{-7.51 %}	-170.445 M ^{-2 999.71 %}	5.878 M ^{103.56 %}	-165.103 M ^{17.24 %}	-199.504 M ^{-17 180.82 %}	1.168 M ^{100.43 %}	-274.647 M ^{-13 006.34 %}	2.128 M ^{102.23 %}	-95.508 M ^{20.77 %}	-120.543 M ^{48.06 %}	-232.102 M ^{63.76 %}	-640.479 M
Bénéfice avant impôt	-83.955 M ^{50.74 %}	-170.445 M ^{-2 999.71 %}	5.878 M ^{103.56 %}	-165.103 M ^{17.32 %}	-199.696 M ^{-14 783.53 %}	1.360 M ^{100.56 %}	-243.558 M ^{-1 335.14 %}	19.719 M ^{120.65 %}	-95.508 M ^{47.12 %}	-180.613 M ^{62.59 %}	-482.776 M ^{46.01 %}	-894.141 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.02 ^{66.13 %}	-0.07 ^{-4 302.73 %}	0.00 ^{104.22 %}	-0.04 ^{7.25 %}	-0.04 ^{-15 939.62 %}	0.00 ^{100.56 %}	-0.05 ^{-704.48 %}	0.01 ^{129.76 %}	-0.03 ^{34.56 %}	-0.04 ^{63.60 %}	-0.11 ^{36.30 %}	-0.18
EBITDA	-4.281 M ^{95.41 %}	-93.185 M ^{-216.52 %}	79.975 M ^{187.83 %}	-91.061 M ^{27.96 %}	-126.400 M ^{-274.11 %}	72.598 M ^{142.77 %}	-169.754 M ^{-315.88 %}	78.633 M ^{346.36 %}	-31.918 M ^{73.21 %}	-119.140 M ^{73.08 %}	-442.599 M ^{47.96 %}	-850.431 M
Ratio de revenu net	-0.05 ^{26.07 %}	-0.07 ^{-4 302.73 %}	0.00 ^{104.22 %}	-0.04 ^{7.16 %}	-0.04 ^{-18 525.66 %}	0.00 ^{100.43 %}	-0.05 ^{-6 416.33 %}	0.00 ^{103.21 %}	-0.03 ^{1.95 %}	-0.03 ^{49.47 %}	-0.05 ^{57.25 %}	-0.13
Ratio EBITDA	0.00 ^{96.84 %}	-0.04 ^{-268.88 %}	0.02 ^{204.03 %}	-0.02 ^{19.18 %}	-0.03 ^{-287.82 %}	0.01 ^{143.04 %}	-0.03 ^{-205.65 %}	0.03 ^{455.15 %}	-0.01 ^{66.84 %}	-0.03 ^{73.81 %}	-0.10 ^{38.60 %}	-0.17
Taux de profit brut	0.01 ^{136.96 %}	-0.03 ^{-132.82 %}	0.09 ^{236.38 %}	-0.06 ^{-73.31 %}	-0.04 ^{-175.81 %}	0.05 ^{139.60 %}	-0.12 ^{-327.73 %}	0.05 ^{2 433.98 %}	0.00 ^{89.87 %}	-0.02 ^{76.01 %}	-0.09 ^{39.54 %}	-0.15
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Bénéfice par action diluée	-0.61 ^{-10 601.75 %}	-0.01 ^{-129.08 %}	0.02 ^{103.56 %}	-0.55 ^{17.91 %}	-0.67 ^{-17 279.49 %}	0.00 ^{100.42 %}	-0.92 ^{-13 057.75 %}	0.01 ^{102.22 %}	-0.32 ^{20.00 %}	-0.40 ^{48.05 %}	-0.77 ^{63.85 %}	-2.13
Bénéfice par action	-0.61 ^{-10 601.75 %}	-0.01 ^{-129.08 %}	0.02 ^{103.56 %}	-0.55 ^{17.91 %}	-0.67 ^{-17 279.49 %}	0.00 ^{100.42 %}	-0.92 ^{-13 057.75 %}	0.01 ^{102.22 %}	-0.32 ^{20.00 %}	-0.40 ^{48.05 %}	-0.77 ^{63.85 %}	-2.13
Bénéfice brut	36.040 M ^{153.75 %}	-67.051 M ^{-122.64 %}	296.143 M ^{215.14 %}	-257.201 M ^{-54.49 %}	-166.483 M ^{-170.27 %}	236.908 M ^{139.35 %}	-602.033 M ^{-565.33 %}	129.377 M ^{1 719.03 %}	-7.991 M ^{91.81 %}	-97.587 M ^{75.34 %}	-395.740 M ^{48.76 %}	-772.274 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	99.288 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-192.000 K ^{-200.00 %}	192.000 K ^{-99.38 %}	31.089 M ^{76.73 %}	17.591 M	0.000 ^{100.00 %}	-60.070 M ^{-123.96 %}	250.674 M ^{-1.18 %}	253.662 M
Coût des revenus	3.455 B ^{40.00 %}	2.468 B ^{-22.48 %}	3.183 B ^{-27.30 %}	4.379 B ^{-8.59 %}	4.790 B ^{0.83 %}	4.751 B ^{-15.49 %}	5.621 B ^{141.56 %}	2.327 B ^{-34.43 %}	3.549 B ^{-20.78 %}	4.480 B ^{-3.86 %}	4.660 B ^{-19.70 %}	5.803 B
Dépenses générales et administratives	19.087 M ^{16.62 %}	16.367 M ^{26.75 %}	12.913 M ^{-27.37 %}	17.779 M ^{-7.75 %}	19.272 M ^{10.18 %}	17.491 M ^{1.73 %}	17.194 M ^{19.82 %}	14.350 M ^{-33.76 %}	21.664 M ^{67.89 %}	12.904 M ^{-1.32 %}	13.077 M ^{-22.41 %}	16.855 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	65.482 M ^{21.26 %}	54.002 M ^{-77.84 %}	243.697 M ^{188.62 %}	-274.980 M ^{-48.03 %}	-185.755 M ^{-6 779.43 %}	2.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.570 M ^{304.31 %}	3.109 M ^{-57.09 %}	7.245 M ^{200.71 %}	-7.194 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	84.569 M ^{20.18 %}	70.369 M ^{-72.58 %}	256.610 M ^{199.77 %}	-257.201 M ^{-54.49 %}	-166.483 M ^{-181.12 %}	205.237 M ^{152.48 %}	-391.067 M ^{-499.35 %}	97.927 M ^{55.55 %}	62.955 M ^{-0.63 %}	63.354 M ^{980.65 %}	-7.194 M ^{-106.69 %}	107.570 M
Coût et dépenses	3.540 B ^{39.46 %}	2.538 B ^{-26.22 %}	3.440 B ^{-16.53 %}	4.121 B ^{-10.86 %}	4.623 B ^{-6.71 %}	4.956 B ^{-5.25 %}	5.230 B ^{115.68 %}	2.425 B ^{-32.87 %}	3.612 B ^{-20.50 %}	4.543 B ^{63 254.91 %}	-7.194 M ^{-100.12 %}	5.911 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	19.087 M ^{16.62 %}	16.367 M ^{26.75 %}	12.913 M ^{-27.37 %}	17.779 M ^{-7.75 %}	19.272 M ^{10.18 %}	17.491 M ^{1.73 %}	17.194 M ^{19.82 %}	14.350 M ^{-33.76 %}	21.664 M ^{67.89 %}	12.904 M ^{-1.32 %}	13.077 M ^{-22.41 %}	16.855 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.456 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.143 M ^{-64.03 %}	14.297 M
Frais d'intérêts	36.881 M ^{6.43 %}	34.654 M ^{-3.08 %}	35.754 M ^{-1.35 %}	36.242 M ^{1.86 %}	35.580 M ^{7.52 %}	33.092 M ^{-5.41 %}	34.986 M ^{43.97 %}	24.301 M ^{-12.18 %}	27.671 M ^{2.80 %}	26.917 M ^{189.18 %}	9.308 M ^{-38.71 %}	15.187 M
Dépréciation et amortissement	42.793 M ^{0.44 %}	42.606 M ^{11.12 %}	38.343 M ^{1.44 %}	37.800 M ^{0.22 %}	37.716 M ^{-1.13 %}	38.146 M ^{-1.73 %}	38.818 M ^{12.15 %}	34.613 M ^{-3.64 %}	35.919 M ^{3.94 %}	34.556 M ^{16.08 %}	29.768 M ^{14.54 %}	25.990 M
Résultat d'exploitation	-48.529 M ^{64.69 %}	-137.420 M ^{-447.61 %}	39.533 M	0.000 ^{100.00 %}	-164.116 M ^{-576.36 %}	34.452 M ^{116.52 %}	-208.572 M ^{-573.81 %}	44.020 M ^{164.89 %}	-67.837 M ^{55.86 %}	-153.696 M ^{-2 236.45 %}	7.194 M ^{100.81 %}	-891.221 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.01 ^{75.71 %}	-0.06 ^{-603.81 %}	0.01	0.00 ^{100.00 %}	-0.04 ^{-613.87 %}	0.01 ^{116.62 %}	-0.04 ^{-331.88 %}	0.02 ^{193.55 %}	-0.02 ^{45.38 %}	-0.04 ^{-2 178.75 %}	0.00 ^{100.95 %}	-0.18
Total autres revenus dépenses net	-35.426 M ^{-7.27 %}	-33.025 M ^{1.87 %}	-33.655 M ^{79.62 %}	-165.103 M ^{-364.03 %}	-35.580 M ^{-7.52 %}	-33.092 M ^{5.41 %}	-34.986 M ^{-43.97 %}	-24.301 M ^{12.18 %}	-27.671 M ^{-2.80 %}	-26.917 M ^{-158.59 %}	-10.409 M ^{-256.47 %}	-2.920 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	1.050 B ^{-11.62 %}	1.188 B ^{55.82 %}	762.666 M ^{-44.27 %}	1.368 B ^{6.68 %}	1.283 B ^{8.50 %}	1.182 B ^{68.41 %}	702.005 M ^{-48.62 %}	1.366 B ^{74.01 %}	785.224 M ^{-37.13 %}	1.249 B ^{354.16 %}	274.985 M ^{-52.27 %}	576.136 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.524 M ^{2.42 %}	21.016 M ^{107.70 %}	-272.919 M ^{-25.49 %}	-217.486 M ^{0.10 %}	-217.695 M ^{-290.02 %}	114.562 M	0.000
Dette totale	1.479 B ^{-4.42 %}	1.547 B ^{7.31 %}	1.442 B ^{-10.10 %}	1.604 B ^{-6.43 %}	1.714 B ^{8.77 %}	1.576 B ^{-8.48 %}	1.722 B ^{-4.20 %}	1.797 B ^{82.16 %}	986.623 M ^{-43.59 %}	1.749 B ^{8.65 %}	1.610 B ^{39.11 %}	1.157 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.198 M ^{33.75 %}	-241.823 M ^{57.43 %}	-568.082 M ^{-68.67 %}	-336.795 M ^{0.20 %}	-337.460 M ^{55.55 %}	-759.162 M ^{26.77 %}	-1.037 B
Bénéfices non répartis	633.140 M ^{-22.45 %}	816.383 M ^{-17.27 %}	986.828 M ^{0.60 %}	980.950 M ^{-14.41 %}	1.146 B ^{-14.83 %}	1.346 B ^{0.09 %}	1.344 B ^{-16.96 %}	1.619 B ^{0.13 %}	1.617 B ^{-5.58 %}	1.712 B ^{-6.58 %}	1.833 B ^{-11.24 %}	2.065 B
Actions ordinaires	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Capitaux propres totaux	766.854 M ^{-22.31 %}	987.107 M ^{-14.18 %}	1.150 B ^{-0.66 %}	1.158 B ^{-11.85 %}	1.313 B ^{-11.57 %}	1.485 B ^{5.90 %}	1.403 B ^{3.82 %}	1.351 B ^{-14.50 %}	1.580 B ^{-5.66 %}	1.675 B ^{21.92 %}	1.374 B ^{3.42 %}	1.328 B
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	173.000 K ^{-93.70 %}	2.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.257 M ^{-82.31 %}	41.012 M ^{-64.42 %}	115.282 M ^{-67.04 %}	349.796 M
Dette à long terme	368.373 M ^{-0.75 %}	371.147 M ^{0.00 %}	371.150 M ^{-26.45 %}	504.648 M ^{-0.01 %}	504.687 M ^{0.02 %}	504.606 M ^{-0.01 %}	504.674 M ^{-16.64 %}	605.433 M ^{0.18 %}	604.342 M ^{0.90 %}	598.945 M ^{-1.02 %}	605.114 M ^{30 899.69 %}	1.952 M
Total des passifs non courants	368.373 M ^{-0.79 %}	371.320 M ^{-0.69 %}	373.896 M ^{-25.91 %}	504.648 M ^{-0.01 %}	504.687 M ^{0.02 %}	504.606 M ^{-0.01 %}	504.674 M ^{-16.64 %}	605.433 M ^{-1.01 %}	611.599 M ^{-4.43 %}	639.957 M ^{-11.17 %}	720.396 M ^{104.80 %}	351.748 M
Autres passifs courants	81.463 M ^{139.65 %}	33.993 M ^{60.86 %}	21.132 M ^{5.54 %}	20.023 M ^{-54.05 %}	43.578 M ^{-60.50 %}	110.326 M ^{-88.78 %}	983.216 M ^{63.30 %}	602.086 M ^{111.37 %}	284.851 M ^{-6.23 %}	303.782 M ^{-85.48 %}	2.092 B ^{121.61 %}	944.087 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.110 B ^{-5.58 %}	1.176 B ^{9.85 %}	1.071 B ^{-2.59 %}	1.099 B ^{-9.11 %}	1.209 B ^{12.89 %}	1.071 B ^{-11.99 %}	1.217 B ^{2.12 %}	1.192 B ^{211.76 %}	382.281 M ^{-66.76 %}	1.150 B ^{13.66 %}	1.012 B ^{-13.02 %}	1.163 B
Total des passifs courants	2.992 B ^{-4.74 %}	3.141 B ^{39.51 %}	2.252 B ^{-25.22 %}	3.011 B ^{-23.14 %}	3.918 B ^{33.45 %}	2.936 B ^{-21.31 %}	3.731 B ^{-18.55 %}	4.580 B ^{266.65 %}	1.249 B ^{-61.18 %}	3.218 B ^{-28.94 %}	4.528 B ^{-12.04 %}	5.148 B
Passifs totaux	3.361 B ^{-4.32 %}	3.512 B ^{33.78 %}	2.626 B ^{-25.32 %}	3.516 B ^{-20.50 %}	4.422 B ^{28.54 %}	3.440 B ^{-18.77 %}	4.235 B ^{-18.33 %}	5.186 B ^{178.68 %}	1.861 B ^{-51.76 %}	3.858 B ^{-26.50 %}	5.248 B ^{-4.57 %}	5.499 B
Autres actifs non courants	952.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	167.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.832 M ^{-18.71 %}	138.801 M ^{-49.14 %}	272.919 M ^{25.49 %}	217.486 M ^{-0.10 %}	217.695 M ^{110.55 %}	-2.064 B ^{-1 568.74 %}	140.535 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.832 M ^{18.71 %}	-138.801 M ^{49.14 %}	-272.919 M ^{-25.49 %}	-217.486 M ^{0.10 %}	-217.695 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	2.332 M ^{-12.59 %}	2.668 M ^{-11.86 %}	3.027 M ^{-99.78 %}	1.356 B ^{32 820.24 %}	4.120 M ^{-13.52 %}	4.764 M ^{-11.91 %}	5.408 M ^{-10.64 %}	6.052 M ^{-9.62 %}	6.696 M ^{-9.13 %}	7.369 M ^{-8.52 %}	8.055 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.006 M ^{-13.98 %}	2.332 M ^{-12.59 %}	2.668 M ^{-11.86 %}	3.027 M ^{-12.92 %}	3.476 M ^{-15.63 %}	4.120 M ^{-13.52 %}	4.764 M ^{-11.91 %}	5.408 M ^{-10.64 %}	6.052 M ^{-9.62 %}	6.696 M ^{-9.13 %}	7.369 M ^{-8.52 %}	8.055 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.060 B ^{-1.26 %}	2.086 B ^{-1.00 %}	2.107 B ^{-0.70 %}	2.122 B ^{-1.26 %}	2.149 B ^{-0.97 %}	2.170 B ^{-1.32 %}	2.199 B ^{-1.25 %}	2.227 B ^{3.66 %}	2.149 B ^{4.13 %}	2.064 B ^{-0.03 %}	2.064 B ^{0.01 %}	2.064 B
Total des actifs non courants	2.078 B ^{-5.17 %}	2.192 B ^{-1.08 %}	2.216 B ^{-0.49 %}	2.227 B ^{-1.36 %}	2.257 B ^{-1.32 %}	2.287 B ^{-2.38 %}	2.343 B ^{-6.49 %}	2.506 B ^{5.63 %}	2.372 B ^{3.68 %}	2.288 B ^{30 948.11 %}	7.369 M ^{-99.67 %}	2.212 B
Autres actifs circulants	98.622 M ^{231.25 %}	29.773 M ^{39.09 %}	21.406 M ^{-84.77 %}	140.516 M ^{379.97 %}	29.276 M ^{-39.20 %}	48.155 M ^{-94.55 %}	883.699 M ^{429.21 %}	166.986 M ^{125.47 %}	74.062 M ^{-62.91 %}	199.702 M ^{-86.90 %}	1.524 B ^{43.10 %}	1.065 B
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.524 M ^{2.42 %}	21.016 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.562 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	428.454 M ^{19.40 %}	358.839 M ^{-47.16 %}	679.096 M ^{188.68 %}	235.244 M ^{-45.45 %}	431.229 M ^{9.58 %}	393.515 M ^{-61.41 %}	1.020 B ^{136.69 %}	430.850 M ^{113.93 %}	201.399 M ^{-59.74 %}	500.259 M ^{-62.52 %}	1.335 B ^{129.72 %}	581.066 M
Liquidités et placements à court terme	428.454 M ^{19.40 %}	358.839 M ^{-47.16 %}	679.096 M ^{188.68 %}	235.244 M ^{-45.45 %}	431.229 M ^{9.58 %}	393.515 M ^{-61.41 %}	1.020 B ^{136.69 %}	430.850 M ^{113.93 %}	201.399 M ^{-59.74 %}	500.259 M ^{-65.48 %}	1.449 B ^{149.44 %}	581.066 M
Total des actifs courants	2.049 B ^{-11.21 %}	2.308 B ^{47.94 %}	1.560 B ^{-36.25 %}	2.447 B ^{-29.66 %}	3.479 B ^{31.84 %}	2.638 B ^{-19.92 %}	3.295 B ^{-18.26 %}	4.031 B ^{277.18 %}	1.069 B ^{-67.06 %}	3.245 B ^{-23.83 %}	4.260 B ^{-7.70 %}	4.615 B
Inventaire	943.659 M ^{-32.01 %}	1.388 B ^{246.98 %}	399.992 M ^{-65.09 %}	1.146 B ^{-31.05 %}	1.662 B ^{26.17 %}	1.317 B ^{-5.34 %}	1.391 B ^{-33.68 %}	2.098 B ^{416.13 %}	406.474 M ^{-75.22 %}	1.640 B ^{9.23 %}	1.502 B ^{-20.48 %}	1.889 B
Créances nettes	578.376 M ^{8.86 %}	531.292 M ^{15.63 %}	459.491 M ^{-50.35 %}	925.404 M ^{-31.77 %}	1.356 B ^{53.29 %}	884.786 M ^{6.59 %}	830.119 M ^{-40.63 %}	1.398 B ^{284.07 %}	364.031 M ^{-64.01 %}	1.011 B ^{-21.34 %}	1.286 B ^{-34.89 %}	1.975 B
Actifs fiscaux	15.584 M ^{-84.91 %}	103.260 M ^{-2.20 %}	105.588 M ^{4.23 %}	101.305 M ^{-2.88 %}	104.308 M ^{-7.55 %}	112.832 M ^{-18.71 %}	138.801 M ^{-49.14 %}	272.919 M ^{25.49 %}	217.486 M ^{-0.10 %}	217.695 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.355 B	0.000
Compte à payer	1.800 B ^{-6.77 %}	1.931 B ^{66.49 %}	1.160 B ^{-38.69 %}	1.892 B ^{-29.00 %}	2.665 B ^{51.91 %}	1.754 B ^{14.63 %}	1.530 B ^{-45.08 %}	2.786 B ^{378.70 %}	582.068 M ^{-67.00 %}	1.764 B ^{23.88 %}	1.424 B ^{-53.17 %}	3.040 B
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	8.625 M ^{-16.35 %}	10.311 M ^{28.55 %}	8.021 M ^{3 719.52 %}	210.000 K ^{-25.80 %}	283.000 K ^{-29.07 %}	399.000 K ^{-56.25 %}	912.000 K ^{-46.16 %}	1.694 M ^{-53.00 %}	3.604 M ^{-40.34 %}	6.041 M ^{-25.47 %}	8.105 M ^{-19.70 %}	10.093 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.198 M ^{-33.75 %}	241.823 M ^{-57.43 %}	568.082 M ^{68.67 %}	336.795 M ^{-0.20 %}	337.460 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-166.286 M ^{-28.63 %}	-129.276 M ^{5.40 %}	-136.651 M ^{-11.02 %}	-123.086 M ^{7.17 %}	-132.593 M ^{58.62 %}	-320.396 M ^{33.75 %}	-483.646 M ^{57.43 %}	-1.136 B ^{-68.67 %}	-673.590 M ^{0.20 %}	-674.920 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.127 B ^{-8.27 %}	4.500 B ^{19.17 %}	3.776 B ^{-19.21 %}	4.673 B ^{-18.52 %}	5.736 B ^{16.45 %}	4.926 B ^{-12.63 %}	5.638 B ^{-13.75 %}	6.537 B ^{89.97 %}	3.441 B ^{-37.81 %}	5.533 B ^{-16.45 %}	6.622 B ^{-3.01 %}	6.828 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	319.860 M ^{208.89 %}	-293.741 M ^{-160.73 %}	483.672 M ^{157.45 %}	187.869 M ^{77.36 %}	105.927 M ^{120.30 %}	-521.697 M ^{-161.37 %}	850.099 M ^{248.58 %}	-572.168 M ^{-190.09 %}	635.085 M ^{179.14 %}	-802.498 M ^{-171.05 %}	1.129 B ^{-45.05 %}	2.055 B
Comptes débiteurs	-47.608 M ^{33.79 %}	-71.903 M ^{-115.40 %}	466.887 M ^{8.66 %}	429.660 M ^{191.11 %}	-471.585 M ^{-855.11 %}	-49.375 M ^{-108.80 %}	561.026 M ^{154.30 %}	-1.033 B ^{-259.16 %}	649.196 M ^{131.52 %}	280.411 M ^{-58.56 %}	676.737 M ^{-63.83 %}	1.871 B
Inventaire	473.453 M ^{145.66 %}	-1.037 B ^{-217.97 %}	878.998 M ^{107.04 %}	424.559 M ^{224.09 %}	-342.132 M ^{-457.39 %}	95.730 M ^{-85.96 %}	681.990 M ^{139.51 %}	-1.726 B ^{-237.43 %}	1.256 B ^{1 641.73 %}	-81.470 M ^{-118.00 %}	452.673 M ^{145.79 %}	184.174 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-105.985 M ^{-113.00 %}	815.132 M ^{194.54 %}	-862.213 M ^{-29.39 %}	-666.350 M ^{-172.46 %}	919.644 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-54.037 M ^{-177.36 %}	69.853 M ^{16.82 %}	59.797 M ^{188.99 %}	-67.193 M ^{-428.93 %}	20.428 M ^{-32.61 %}	30.311 M ^{-7.00 %}	32.592 M ^{51.04 %}	21.578 M ^{-12.15 %}	24.562 M ^{24.86 %}	19.672 M ^{102.80 %}	-702.040 M ^{21.47 %}	-893.957 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	224.661 M ^{163.87 %}	-351.727 M ^{-159.85 %}	587.690 M ^{8 968.12 %}	-6.627 M ^{81.40 %}	-35.625 M ^{91.34 %}	-411.335 M ^{-156.25 %}	731.236 M ^{247.85 %}	-494.587 M ^{-176.27 %}	648.461 M ^{171.24 %}	-910.222 M ^{-501.19 %}	226.882 M ^{-58.64 %}	548.586 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	3.205 M ^{111.44 %}	-28.017 M ^{-102.77 %}	-13.817 M ^{16.85 %}	-16.617 M ^{50.29 %}	-33.430 M ^{2.94 %}	-34.441 M ^{8.98 %}	-37.839 M ^{61.00 %}	-97.029 M ^{-29.03 %}	-75.198 M ^{-117.67 %}	-34.546 M ^{0.12 %}	-34.589 M ^{1.78 %}	-35.217 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	3.205 M ^{111.44 %}	-28.017 M ^{-102.77 %}	-13.817 M ^{17.87 %}	-16.824 M ^{49.67 %}	-33.430 M ^{2.94 %}	-34.441 M ^{8.98 %}	-37.839 M ^{61.00 %}	-97.029 M ^{-29.03 %}	-75.198 M ^{-117.67 %}	-34.546 M ^{0.12 %}	-34.589 M ^{1.78 %}	-35.217 M
Remboursement de dette	-47.292 M ^{-144.51 %}	106.260 M ^{152.03 %}	-204.219 M ^{-279.73 %}	-53.780 M ^{-138.86 %}	138.411 M ^{186.27 %}	-160.436 M ^{-171.19 %}	-59.160 M ^{-107.37 %}	802.613 M ^{199.73 %}	-804.787 M ^{-721.81 %}	129.426 M ^{-80.54 %}	665.197 M ^{270.55 %}	-390.033 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000
Autres activités de financement	-107.421 M ^{-206.24 %}	-35.077 M ^{-155.59 %}	63.100 M ^{172.40 %}	-87.151 M ^{-1.73 %}	-85.665 M ^{-150.27 %}	-34.229 M ^{-176.43 %}	44.786 M ^{167.81 %}	-66.051 M ^{-358.10 %}	25.591 M ^{189.87 %}	-28.476 M ^{74.29 %}	-110.773 M ^{-171.86 %}	154.142 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-154.713 M ^{-317.35 %}	71.183 M ^{150.44 %}	-141.119 M ^{-0.13 %}	-140.931 M ^{-367.19 %}	52.746 M ^{127.10 %}	-194.665 M ^{-1 254.29 %}	-14.374 M ^{-101.95 %}	736.562 M ^{194.53 %}	-779.196 M ^{-871.86 %}	100.950 M ^{-80.75 %}	524.424 M ^{322.32 %}	-235.891 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-3.538 M ^{-23.36 %}	-2.868 M ^{-226.34 %}	2.270 M ^{-91.72 %}	27.416 M ^{632.07 %}	3.745 M ^{-30.99 %}	5.427 M ^{960.06 %}	-631.000 K ^{87.25 %}	-4.949 M ^{-150.05 %}	9.888 M ^{29.19 %}	7.654 M ^{115.52 %}	-49.302 M ^{-508.67 %}	12.064 M
Variation nette de la trésorerie	69.615 M ^{122.35 %}	-311.429 M ^{-171.59 %}	435.024 M ^{417.61 %}	-136.966 M ^{-990.15 %}	-12.564 M ^{98.02 %}	-635.014 M ^{-193.61 %}	678.392 M ^{384.58 %}	139.997 M ^{171.41 %}	-196.045 M ^{76.55 %}	-836.164 M ^{-225.28 %}	667.415 M ^{130.51 %}	289.542 M
Trésorerie au début de la période	358.839 M ^{-46.46 %}	670.268 M ^{184.92 %}	235.244 M ^{-36.80 %}	372.210 M ^{-3.27 %}	384.774 M ^{-62.27 %}	1.020 B ^{198.71 %}	341.396 M ^{69.51 %}	201.399 M ^{-49.33 %}	397.444 M ^{-67.78 %}	1.234 B ^{117.88 %}	566.193 M ^{104.66 %}	276.651 M
Trésorerie à la fin de la période	428.454 M ^{19.40 %}	358.839 M ^{-46.46 %}	670.268 M ^{184.92 %}	235.244 M ^{-36.80 %}	372.210 M ^{-3.27 %}	384.774 M ^{-62.27 %}	1.020 B ^{198.71 %}	341.396 M ^{69.51 %}	201.399 M ^{-49.33 %}	397.444 M ^{-67.78 %}	1.234 B ^{117.88 %}	566.193 M
Trésorerie d'exploitation	224.661 M ^{163.87 %}	-351.727 M ^{-159.85 %}	587.690 M ^{8 968.12 %}	-6.627 M ^{81.40 %}	-35.625 M ^{91.34 %}	-411.335 M ^{-156.25 %}	731.236 M ^{247.85 %}	-494.587 M ^{-176.27 %}	648.461 M ^{171.24 %}	-910.222 M ^{-501.19 %}	226.882 M ^{-58.64 %}	548.586 M
Dépenses en capital	3.205 M ^{111.44 %}	-28.017 M ^{-102.77 %}	-13.817 M ^{17.87 %}	-16.824 M ^{49.67 %}	-33.430 M ^{2.94 %}	-34.441 M ^{8.98 %}	-37.839 M ^{61.00 %}	-97.029 M ^{-29.03 %}	-75.198 M ^{-117.67 %}	-34.546 M ^{0.12 %}	-34.589 M ^{1.78 %}	-35.217 M
Cash-flow disponible	227.866 M ^{160.01 %}	-379.744 M ^{-166.17 %}	573.873 M ^{2 547.12 %}	-23.451 M ^{66.04 %}	-69.055 M ^{84.51 %}	-445.776 M ^{-164.29 %}	693.397 M ^{217.20 %}	-591.616 M ^{-203.20 %}	573.263 M ^{160.68 %}	-944.768 M ^{-591.32 %}	192.293 M ^{-62.54 %}	513.369 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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